RESOLUCIÓN do 11 de xullo de 2006 pola que se publica o estado de execución do orzamento da comunidade autónoma e as súas modificacións e a situación da Tesouraría e movementos por operacións orzamentarias e extraorzamentarias correspondentes ao primeiro trimestre de 2006.
CONSELLERÍA DE ECONOMÍA E FACENDA — III. OUTRAS DISPOSICIÓNS — 28/07/2006

De acordo co previsto no artigo 117 do texto refundido da Lei de réxime financeiro e orzamentario de Galicia, aprobado polo Decreto lexislativo 1/1999, do 7 de outubro, dáselle publicidade ao estado de execución do orzamento da comunidade autónoma e as súas modificacións, e á situación de Tesouraría e movementos por operacións orzamentarias e extraorzamentarias correspondentes ao primeiro trimestre de 2006, que figuran como anexo a esta resolución.
Santiago de Compostela, 11 de xullo de 2006.
José Ramón Fernández Antonio
Conselleiro de Economía e Facenda
ANEXO
Situación de créditos do orzamento corrente de 2006
Ata o 31-3-2006
Resumo xeral por seccións
SECCIÓN
CRÉDITOS
INICIAIS
MODIFICACIÓNS
DE CRÉDITO
CRÉDITOS
VIXENTES
RC PARA
TRANSFERENCIAS
RC NON
DISPOÑIBILIDADE
CREDITO
EXECUTABLE
SALDO
DISPOÑIBLE
01
PARLAMENTO
19.213.829,00
0,00
19.213.829,00
0,00
0,00
19.213.829,00
166.822,04
02
CONSELLO DE CONTAS
6.629.278,00
0,00
6.629.278,00
0,00
0,00
6.629.278,00
6.629.278,00
03
CONSELLO DA CULTURA GALEGA
2.863.258,00
0,00
2.863.258,00
7.500,00
0,00
2.855.758,00
1.598.960,45
04
PRESIDENCIA DA XUNTA
182.511.640,00
127.358,34
182.638.998,34
3.887.900,57
0,00
178.751.097,77
45.148.475,37
05
VICEPRESIDENCIA DA IGUALDADE E DO BENESTAR
365.874.753,00
3.407.253,20
369.282.006,20
1.330.080,04
0,00
367.951.926,16
80.838.045,46
06
C. PRESIDENCIA, ADMÓNS. PÚBLICAS E XUSTIZA
197.192.833,00
1.125.237,28
198.318.070,28
243.112,09
0,00
198.074.958,19
70.576.115,73
07
C. ECONOMÍA E FACENDA
160.493.779,00
5.535.055,59
166.028.834,59
143.555,20
2.621.297,50
163.263.981,89
119.157.767,92
08
C. POLÍTICA TERRITORIAL, OBRAS PÚBLICAS E TRANSP.
454.448.037,00
0,00
454.448.037,00
286.167,00
0,00
454.161.870,00
161.798.985,83
09
C. EDUCACIÓN E ORDENAC. UNIVERSITARIA
1.983.461.551,00
71.616,25
1.983.533.167,25
1.145.050,00
0,00
1.982.388.117,25
231.374.419,04
10
C. INNOVACIÓN E INDUSTRIA
310.008.683,00
15.054.103,80
325.062.786,80
1.273.207,96
0,00
323.789.578,84
133.410.163,03
11
C. DO MEDIO RURAL
569.097.860,00
898.609,99
569.996.469,99
8.916.070,12
0,00
561.080.399,87
229.589.769,28
12
C. CULTURA E DEPORTE
164.795.097,00
1.490.670,98
166.285.767,98
253.580,00
0,00
166.032.187,98
50.086.768,83
13
C. DE SANIDADE
2.979.911.340,00
6.540,00
2.979.917.880,00
125.660,00
0,00
2.979.792.220,00
21.833.476,61
14
C. PESCA E ASUNTOS MARÍTIMOS
217.726.792,00
0,00
217.726.792,00
3.325.760,17
0,00
214.401.031,83
42.595.410,36
15
C. DE MEDIO AMBIENTE E DESENVOLVEMENTO SOSTIBLE
197.459.245,00
135.309,88
197.594.554,88
3.823.429,93
0,00
193.771.124,95
136.689.403,78
16
C. TRABALLO
297.760.419,00
1.504.821,50
299.265.240,50
60.644,17
0,00
299.204.596,33
35.634.955,63
17
C. VIVENDA E SOLO
107.634.087,00
0,00
107.634.087,00
20.212,00
0,00
107.613.875,00
73.611.836,52
20
CONSELLO CONSULTIVO DE GALICIA
1.669.887,00
0,00
1.669.887,00
0,00
0,00
1.669.887,00
322.802,35
21
TRANSFERENCIAS A CORP. LOCAIS
820.282.981,00
0,00
820.282.981,00
0,00
0,00
820.282.981,00
602.862.165,52
22
DÉBEDA PÚBLICA DA C.A
514.651.979,00
0,00
514.651.979,00
0,00
0,00
514.651.979,00
474.977.383,91
23
GASTOS DE DIVERSAS CONSELLERÍAS
66.976.959,00
6.058.000,96
73.034.959,96
0,00
0,00
73.034.959,96
31.454.829,35
TOTAL XERAL
9.620.664.287,00
35.414.577,77
9.656.078.864,77
24.841.929,25
2.621.297,50
9.628.615.638,02
2.550.357.835,01
Resumo xeral por capítulos
CAPÍTULO
CRÉDITOS
INICIAIS
MODIFICACIÓNS
DE CRÉDITO
CRÉDITOS
VIXENTES
RC PARA
TRANSFERENCIAS
RC NON
DISPOÑIBILIDADE
CREDITO
EXECUTABLE
SALDO
DISPOÑIBLE
1
GASTOS DE PERSOAL
1.681.276.164,00
2.391.192,45
1.683.667.356,45
3.430.348,75
0,00
1.680.237.007,70
168.436.944,93
2
GASTOS EN BENS E SERVIZOS
425.408.531,00
-2.960.211,95
422.448.319,05
1.844.552,22
0,00
420.603.766,83
112.314.126,57
3
GASTOS FINANCEIROS
141.636.337,00
0,00
141.636.337,00
0,00
0,00
141.636.337,00
135.558.205,92
4
TRANSFERENCIAS CORRENTES
4.681.566.003,00
4.328.653,93
4.685.894.656,93
1.055.578,98
0,00
4.684.839.077,95
690.801.694,21
6
INVESTIMENTOS REAIS
964.659.370,00
15.543.975,96
980.203.345,96
9.752.027,15
2.621.297,50
967.830.021,31
446.922.379,56
7
TRANSFERENCIAS DE CAPITAL
1.246.297.946,00
15.791.429,70
1.262.089.375,70
8.759.422,15
0,00
1.253.329.953,55
646.411.913,90
8
ACTIVOS FINANCEIROS
105.751.848,00
319.537,68
106.071.385,68
0,00
0,00
106.071.385,68
10.422.043,22
9
PASIVOS FINANCEIROS
374.068.088,00
0,00
374.068.088,00
0,00
0,00
374.068.088,00
339.490.526,70
TOTAL XERAL
9.620.664.287,00
35.414.577,77
9.656.078.864,77
24.841.929,25
2.621.297,50
9.628.615.638,02
2.550.357.835,01
Execución orzamentaria (exercicio corrente)
Correspondente ao ano 2006
Ata o 31-3-2006
Resumo xeral por seccións
SECCIÓN
ORZAMENTO
VIXENTE
RETENCIÓNS
DE CRÉDITO
SALDO
AUTORIZACIÓNS
SALDO
DISPOSICIÓNS
SALDO OBRIGAS
PAG. PEND.
ORDENAR
PENDENTE
PAGAMENTO
SALDO
ORZAMENTO
AUTORIZACIÓNS
DISPOSICIÓNS
OBRIGAS
RECOÑECIDAS
PROPOSTAS
DE PAGAMENTO
PAG. ORDENADOS
PAGAMENTOS
REALIZADOS
01
PARLAMENTO
19.213.829,00
0,00
0,00
15.872.505,80
0,00
1.587.250,58
0,00
166.822,04
19.047.006,96
19.047.006,96
3.174.501,16
3.174.501,16
1.587.250,58
1.587.250,58
02
CONSELLO DE CONTAS
6.629.278,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
6.629.278,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
03
CONSELLO DA CULTURA GALEGA
2.863.258,00
7.500,00
45.000,00
824.904,49
0,00
0,00
0,00
1.598.960,45
1.256.797,55
1.211.797,55
386.893,06
386.893,06
386.893,06
386.893,06
04
PRESIDENCIA DA XUNTA
182.638.998,34
7.843.961,03
8.903.910,50
89.555.856,46
0,00
309.098,11
38.869,86
45.148.475,37
129.646.561,94
120.742.651,44
31.186.794,98
31.186.794,98
30.877.696,87
30.838.827,01
05
VICEPRESIDENCIA DA IGUALD.
369.282.006,20
38.887.853,91
39.410.466,19
167.389.990,59
133.000,00
3.801.867,59
280.903,51
E DO BENESTAR
80.838.045,46
249.556.106,83
210.145.640,64
42.755.650,05
42.622.650,05
38.820.782,46
38.539.878,95
06
C. PRESIDENCIA, ADMÓNS. PÚBLICAS
198.318.070,28
8.778.600,61
10.089.340,63
83.443.428,54
0,00
1.430.981,62
122.500,76
E XUSTIZA
70.576.115,73
118.963.353,94
108.874.013,31
25.430.584,77
25.430.584,77
23.999.603,15
23.877.102,39
07
C. ECONOMÍA E FACENDA
166.028.834,59
3.534.801,80
30.000,00
16.511.392,33
0,00
18.537.603,91
9.382,94
119.157.767,92
43.336.264,87
43.306.264,87
26.794.872,54
26.794.872,54
8.257.268,63
8.247.885,69
08
C. POLÍTICA TERRITORIAL, OBRAS
454.448.037,00
54.194.357,26
13.425.420,98
181.123.346,06
0,00
474.961,29
0,00
PÚBLICAS E TRANSP.
161.798.985,83
238.454.693,91
225.029.272,93
43.905.926,87
43.905.926,87
43.430.965,58
43.430.965,58
09
C. EDUCACIÓN E ORDENAC.
1.983.533.167,25
4.707.305,99
26.887.131,87
1.288.031.684,52
0,00
6.837.281,83
7.280.055,56
UNIVERSITARIA
231.374.419,04
1.747.451.442,22
1.720.564.310,35
432.532.625,83
432.532.625,83
425.695.344,00
418.415.288,44
10
C. INNOVACIÓN E INDUSTRIA
325.062.786,80
13.032.936,25
24.524.584,24
132.986.572,79
240.958,00
6.179.449,24
9.604,87
133.410.163,03
178.619.687,52
154.095.103,28
21.108.530,49
20.867.572,49
14.688.123,25
14.678.518,38
11
C. DO MEDIO RURAL
569.996.469,99
85.710.297,87
26.735.048,39
190.988.860,18
0,00
15.177.853,45
424.297,38
229.589.769,28
254.696.402,84
227.961.354,45
36.972.494,27
36.972.494,27
21.794.640,82
21.370.343,44
12
C. CULTURA E DEPORTE
166.285.767,98
7.463.309,71
1.536.339,95
93.034.445,70
0,00
4.295.013,90
7.401,60
50.086.768,83
108.735.689,44
107.199.349,49
14.164.903,79
14.164.903,79
9.869.889,89
9.862.488,29
13
C. SANIDADE
2.979.917.880,00
6.586.225,48
1.758.989,30
2.217.403.644,77
0,00
1.374.494,05
0,00
21.833.476,61
2.951.498.177,91
2.949.739.188,61
732.335.543,84
732.335.543,84
730.961.049,79
730.961.049,79
14
C. PESCA E ASUNTOS MARÍTIMOS
217.726.792,00
19.452.029,55
32.018.423,00
113.629.818,87
0,00
849.774,45
28.250,00
42.595.410,36
155.679.352,09
123.660.929,09
10.031.110,22
10.031.110,22
9.181.335,77
9.153.085,77
15
C. MEDIO AMBIENTE E DES. SOST.
197.594.554,88
7.283.326,87
4.454.801,60
30.635.437,79
0,00
12.861.433,75
0,00
136.689.403,78
53.621.824,23
49.167.022,63
18.531.584,84
18.531.584,84
5.670.151,09
5.670.151,09
16
C. TRABALLO
299.265.240,50
15.876.273,28
159.536.668,36
76.915.329,61
19.440,00
658.721,23
0,00
35.634.955,63
247.754.011,59
88.217.343,23
11.302.013,62
11.282.573,62
10.623.852,39
10.623.852,39
17
C. VIVENDA E SOLO
107.634.087,00
22.352.933,09
0,00
5.329.630,74
0,00
6.017.418,28
28.097,97
73.611.836,52
11.669.317,39
11.669.317,39
6.339.686,65
6.339.686,65
322.268,37
294.170,40
20
CONSELLO CONSULTIVO DE GALICIA
1.669.887,00
0,00
6.610,52
1.019.172,38
0,00
0,00
0,00
322.802,35
1.347.084,65
1.340.474,13
321.301,75
321.301,75
321.301,75
321.301,75
21
TRANSFERENCIAS A CORP. LOCALIS
820.282.981,00
0,00
0,00
0,00
0,00
65.818.162,11
0,00
602.862.165,52
217.420.815,48
217.420.815,48
217.420.815,48
217.420.815,48
151.602.653,37
151.602.653,37
22
DÉBEDA PÚBLICA DA C.A.
514.651.979,00
1.000,00
0,00
0,00
0,00
49.475,65
0,00
474.977.383,91
39.673.595,09
39.673.595,09
39.673.595,09
39.673.595,09
39.624.119,44
39.624.119,44
23
GASTOS DIVERSAS CONSELLERÍAS
73.034.959,96
3.727.448,88
0,00
23.218.902,60
0,00
203.365,93
0,00
31.454.829,35
37.852.681,73
37.852.681,73
14.633.779,13
14.633.779,13
14.430.413,20
14.430.413,20
TOTAL XERAL
9.656.078.864,77
299.440.161,58
349.362.735,53
4.727.914.924,22
393.398,00
146.464.206,97
8.229.364,45
2.550.357.835,01
6.806.280.868,18
6.456.918.132,65
1.729.003.208,43
1.728.609.810,43
1.582.145.603,46
1.573.916.239,01
Resumo xeral por capítulos
CAPÍTULO
ORZAMENTO
VIXENTE
RETENCIÓNS
DE CRÉDITO
SALDO
AUTORIZACIÓNS
SALDO
DISPOSICIÓNS
SALDO OBRIGAS
PAG. PEND.
ORDENAR
PENDENTE
PAGAMENTO
SALDO
ORZAMENTO
AUTORIZACIÓNS
DISPOSICIÓNS
OBRIGAS
RECOÑECIDAS
PROPOSTAS
DE PAGAMENTO
PAG. ORDENADOS
PAGAMENTOS
REALIZADOS
1
GASTOS DE PERSOAL
1.683.667.356,45
4.155.011,92
0,00
1.143.834.587,39
0,00
19.423.903,95
0,00
168.436.944,93
1.511.075.399,60
1.511.075.399,60
367.240.812,21
367.240.812,21
347.816.908,26
347.816.908,26
2
GASTOS EN BENS E SERVIZOS
422.448.319,05
13.597.306,29
15.756.042,21
196.138.701,12
0,00
2.578.368,53
7.632.396,80
112.314.126,57
296.536.886,19
280.780.843,98
84.642.142,86
84.642.142,86
82.063.774,33
74.431.377,53
3
GASTOS FINANCEIROS
141.636.337,00
1.000,00
0,00
900.375,08
0,00
49.475,65
0,00
135.558.205,92
6.077.131,08
6.077.131,08
5.176.756,00
5.176.756,00
5.127.280,35
5.127.280,35
4
TRANSFERENCIAS CORRENTES
4.685.894.656,93
63.464.127,05
205.001.199,75
2.654.426.191,82
19.440,00
79.804.475,07
137.739,75
690.801.694,21
3.931.628.835,67
3.726.627.635,92
1.072.201.444,10
1.072.182.004,10
992.377.529,03
992.239.789,28
6
INVESTIMENTOS REAIS
980.203.345,96
96.497.732,69
41.518.594,88
335.464.063,25
0,00
863.939,76
355.298,48
446.922.379,56
436.783.233,71
395.264.638,83
59.800.575,58
59.800.575,58
58.936.635,82
58.581.337,34
7
TRANSFERENCIAS DE CAPITAL
1.262.089.375,70
121.724.983,63
87.086.898,69
325.601.603,26
373.958,00
43.734.243,68
94.546,48
646.411.913,90
493.952.478,17
406.865.579,48
81.263.976,22
80.890.018,22
37.155.774,54
37.061.228,06
8
ACTIVOS FINANCEIROS
106.071.385,68
0,00
0,00
71.549.402,30
0,00
9.800,33
9.382,94
10.422.043,22
95.649.342,46
95.649.342,46
24.099.940,16
24.099.940,16
24.090.139,83
24.080.756,89
9
PASIVOS FINANCEIROS
374.068.088,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
339.490.526,70
34.577.561,30
34.577.561,30
34.577.561,30
34.577.561,30
34.577.561,30
34.577.561,30
TOTAL XERAL
9.656.078.864,77
299.440.161,58
349.362.735,53
4.727.914.924,22
393.398,00
146.464.206,97
8.229.364,45
2.550.357.835,01
6.806.280.868,18
6.456.918.132,65
1.729.003.208,43
1.728.609.810,43
1.582.145.603,46
1.573.916.239,01
Estado das autorizacións e previsións orzamentarias ata marzo do ano 2006
CÓDIGOS E CONCEPTOS
PREVISIÓNS
INICIAIS
MODIFICACIÓN
EN PREVISIÓNS
PREVISIÓNS
DEFINITIVAS
COMPROMISOS
DE INGRESOS
DEREITOS
RECOÑECIDOS
SALDO DE
COMPROMISOS
EN AUMENTO
EN DIMINUCIÓN
NETOS
PENDENTES
DE RECOÑECER
CAPÍTULO 1: IMPOSTOS DIRECTOS
100
TARIFA AUTONÓMICA IRPF
883.785.240,00
0,00
0,00
883.785.240,00
147.297.540,00
147.297.540,00
0,00
110
IMPOSTO XERAL SOBRE SUCESIÓNS E DOAZÓNS
139.421.800,00
0,00
0,00
139.421.800,00
96.313.190,12
96.313.190,12
0,00
111
IMPOSTO SOBRE O PATRIMONIO
51.570.180,00
0,00
0,00
51.570.180,00
435.402,05
435.402,05
0,00
TOTAL CAPÍTULO 1
1.074.777.220,00
0,00
0,00
1.074.777.220,00
244.046.132,17
244.046.132,17
0,00
CAPÍTULO 2: IMPOSTOS INDIRECTOS
200
SOBRE TRANSMISIÓNS INTERVIVOS
296.752.120,00
0,00
0,00
296.752.120,00
91.799.411,49
91.799.411,49
0,00
201
SOBRE ACTOS XURÍDICOS DOCUMENTADOS
265.086.225,00
0,00
0,00
265.086.225,00
72.236.359,39
72.236.359,39
0,00
210
IMPOSTO SOBRE O VALOR ENGADIDO
1.126.014.110,00
0,00
0,00
1.126.014.110,00
187.669.018,32
187.669.018,32
0,00
220
IMPOSTOS ESPECIAIS
606.634.440,00
0,00
0,00
606.634.440,00
94.293.666,89
94.293.666,89
0,00
221
IMPOSTO RETALLISTA SOBRE HIDROCARBUROS
92.369.168,00
0,00
0,00
92.369.168,00
231.902,86
231.902,86
0,00
280
IMPOSTO SOBRE O LUXO
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
281
IMPOSTO SOBRE ESPECTÁCULOS PÚBLICOS
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
290
TRIBUTACIÓN AUTONÓMICA SOBRE O XOGO
5.246.171,00
0,00
0,00
5.246.171,00
1.178.119,13
1.178.119,13
0,00
291
GRAVAME SOBRE CONTAMINACIÓN ATMOSFÉRICA
20.577.295,00
0,00
0,00
20.577.295,00
5.078.775,54
5.078.775,54
0,00
TOTAL CAPÍTULO 2
2.412.679.529,00
0,00
0,00
2.412.679.529,00
452.487.253,62
452.487.253,62
0,00
CAPÍTULO 3: TAX., PREZ. PÚBL. E OUTROS
301
TAXAS POR SERVIZOS ADMINISTRATIVOS
7.652.222,00
0,00
0,00
7.652.222,00
1.186.894,14
1.186.894,14
0,00
302
TAXAS POR SERVIZOS PROFESIONAIS
28.264.800,00
0,00
0,00
28.264.800,00
6.231.452,55
6.231.452,55
0,00
303
TAXAS POR VENDA DE BENS
120.343,00
0,00
0,00
120.343,00
152.737,68
152.737,68
0,00
311
PREZOS PÚBLICOS
12.539.306,00
0,00
0,00
12.539.306,00
1.545.046,48
1.545.046,48
0,00
312
PREZOS PRIVADOS
7.216.972,00
0,00
0,00
7.216.972,00
749.041,54
749.041,54
0,00
320
TAXAS SOBRE O XOGO
80.843.942,00
0,00
0,00
80.843.942,00
7.918.277,98
7.918.277,98
0,00
380
REINTEGROS DE EXERCICIOS PECHADOS
6.843.756,00
0,00
0,00
6.843.756,00
4.482.281,49
4.482.281,49
0,00
381
REINTEGROS DO ORZAMENTO CORRENTE
4.872.997,00
0,00
0,00
4.872.997,00
8.414,11
8.414,11
0,00
391
RECARGAS E MULTAS
1.797.097,00
0,00
0,00
1.797.097,00
3.264.974,36
3.264.974,36
0,00
392
SANCIÓNS IMPOSTAS POLAS CONSELLERÍAS
14.077.260,00
0,00
0,00
14.077.260,00
4.782.480,76
4.782.480,76
0,00
399
INGRESOS DIVERSOS
5.572.642,00
0,00
0,00
5.572.642,00
561.392,23
561.392,23
0,00
TOTAL CAPÍTULO 3
169.801.337,00
0,00
0,00
169.801.337,00
30.882.993,32
30.882.993,32
0,00
CAPÍTULO 4: TRANSF. CORRENTES
400
PARTICIPACIÓN NOS INGRESOS DO ESTADO
3.653.199.908,00
0,00
0,00
3.653.199.908,00
3.653.199.908,00
805.464.012,48
2.847.735.895,52
401
POR CONCERTOS OU CONVENIOS
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
402
PARTICIPACIÓN DAS CORPORACIÓNS LOCAIS NOS TRIBUTOS DO ESTADO
730.054.100,00
0,00
0,00
730.054.100,00
730.054.100,00
131.814.049,68
598.240.050,32
403
SUBVENCIÓNS FINALISTAS
172.560.507,00
0,00
0,00
172.560.507,00
178.543.053,36
3.867.920,32
174.675.133,04
408
OUTRAS TRANSFERENCIAS NON FINALISTAS DA ADMIN. CENTRAL DO ESTADO
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
409
CUSTO DE NOVAS TRANSFERENCIAS
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
410
DE OO.AA. ADMINISTRATIVOS
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
420
DO INSERSO
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
422
DO ISM
2.050.880,00
0,00
0,00
2.050.880,00
2.050.880,00
0,00
2.050.880,00
430
DE OO.AA. COMERCIAIS, INDUSTR. OU FINANCEIROS
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
440
DE EMPRESAS PÚBLICAS
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
441
DOUTROS ENTES PÚBLICOS
0,00
0,00
0,00
0,00
168.652,37
168.652,37
0,00
460
DOS CONCELLOS
0,00
0,00
0,00
0,00
155.040,50
155.040,50
0,00
461
DAS DEPUTACIÓNS
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
480
DE FAMILIAS E INSTITUCIÓNS SEN FINS DE LUCRO
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
490
FONDO SOCIAL EUROPEO. P.O. MARCO 2000-2006
56.244.837,00
0,00
0,00
56.244.837,00
56.244.837,00
0,00
56.244.837,00
491
INICIATIVA EQUAL
1.386.411,00
0,00
0,00
1.386.411,00
1.386.411,00
0,00
1.386.411,00
493
INICIATIVA INTERREG MARCO 2000-2006
261.838,00
0,00
0,00
261.838,00
261.838,00
0,00
261.838,00
499
OUTRAS TRANSFERENCIAS DA UE
92.723,00
0,00
0,00
92.723,00
92.723,00
0,00
92.723,00
TOTAL CAPÍTULO 4
4.615.851.204,00
0,00
0,00
4.615.851.204,00
4.622.157.443,23
941.469.675,35
3.680.687.767,88
CAPÍTULO 5: INGRESOS PATRIMONIAIS
520
XUROS DE CONTAS BANCARIAS
9.150.000,00
0,00
0,00
9.150.000,00
3.336.744,48
3.336.744,48
0,00
534
DE EMPRESAS PÚBLICAS E OUTROS ENTES PÚBLICOS
793.000,00
0,00
0,00
793.000,00
0,00
0,00
0,00
537
DE EMPRESAS PRIVADAS
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
540
ALUGUEIRO E PRODUTOS DE INMOBLES
0,00
0,00
0,00
0,00
9.471,64
9.471,64
0,00
550
DE CONCESIÓNS ADMINISTRATIVAS
0,00
0,00
0,00
0,00
990,90
990,90
0,00
551
APROVEITAMENTOS AGRÍCOLAS E FORESTAIS
0,00
0,00
0,00
0,00
14.943,06
14.943,06
0,00
591
BENEFICIOS POR REALIZACIÓN DE INVESTIMENTOS FINANCEIROS
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
599
OUTROS INGRESOS PATRIMONIAIS
1.621.000,00
0,00
0,00
1.621.000,00
0,00
0,00
0,00
TOTAL CAPÍTULO 5
11.564.000,00
0,00
0,00
11.564.000,00
3.362.150,08
3.362.150,08
0,00
CAPÍTULO 6: ALLEAMEN. INVEST. REAIS
600
VENDA DE SOARES
404.000,00
0,00
0,00
404.000,00
0,00
0,00
0,00
601
VENDA DE PREDIOS RÚSTICOS
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
612
VENDA EDIFICIOS E OUTRAS CONSTRUCIÓNS
0,00
0,00
0,00
0,00
384.761,76
384.761,76
0,00
614
VENDA ELEMENTOS DE TRANSPORTE
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
619
VENDA DOUTROS INVESTIMENTOS
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
680
REINTEGRO POR OPERACIÓNS DE CAPITAL
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
690
OUTROS INGRESOS
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
691
VENDA DOUTROS INMOBLES
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
TOTAL CAPÍTULO 6
404.000,00
0,00
0,00
404.000,00
384.761,76
384.761,76
0,00
CAPÍTULO 7: TRANSF. DE CAPITAL
700
DO FONDO DE COMPENSACIÓN INTERTERRITORIAL
183.536.120,00
0,00
0,00
183.536.120,00
183.536.120,00
0,00
183.536.120,00
702
SUBVENCIÓNS FINALISTAS
106.152.089,00
0,00
0,00
106.152.089,00
110.756.894,67
3.151.137,22
107.605.757,45
709
OUTRAS TRANSFERENCIAS
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
710
DE OO. AA. ADMINISTRATIVOS
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
741
DOUTROS ENTES PÚBLICOS
1.859.696,00
0,00
0,00
1.859.696,00
1.859.696,00
0,00
1.859.696,00
742
DOUTROS ENTES PÚBLICOS
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
760
DE CONCELLOS
6.520.270,00
0,00
0,00
6.520.270,00
6.603.959,25
20.838,09
6.583.121,16
761
DE DEPUTACIÓNS
423.100,00
0,00
0,00
423.100,00
423.100,00
0,00
423.100,00
770
DE EMPRESAS PRIVADAS
0,00
0,00
0,00
0,00
7.200,83
7.200,83
0,00
780
DE FAMILIAS E INSTITUCIÓNS SEN FINS DE LUCRO
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
790
FEDER-P.O.
183.260.569,00
0,00
0,00
183.260.569,00
183.260.569,00
0,00
183.260.569,00
791
INICIATIVA INTERREG
3.130.790,00
0,00
0,00
3.130.790,00
3.582.118,55
255.491,06
3.326.627,49
792
FEOGA
230.614.549,00
0,00
0,00
230.614.549,00
230.614.549,00
4.975.655,93
225.638.893,07
793
FONDOS DE COHESIÓN
0,00
0,00
0,00
0,00
3.307.134,00
3.307.134,00
0,00
794
IFOP
105.662.281,00
0,00
0,00
105.662.281,00
105.662.281,00
0,00
105.662.281,00
795
INICIATIVA ADAPT
349.445,00
0,00
0,00
349.445,00
521.744,34
0,00
521.744,34
796
INICIATIVA EMPREGO
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
797
INICIATIVA PESCA
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
798
FONDO SOCIAL EUROPEO
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
799
OUTRAS TRANSFERENCIAS DA UE
0,00
0,00
0,00
0,00
2.699,17
0,00
2.699,17
TOTAL CAPÍTULO 7
821.508.909,00
0,00
0,00
821.508.909,00
830.138.065,81
11.717.457,13
818.420.608,68
CÓDIGOS E CONCEPTOS
PREVISIÓNS
INICIAIS
MODIFICACIÓN
EN PREVISIÓNS
PREVISIÓNS
DEFINITIVAS
COMPROMISOS
DE INGRESOS
DEREITOS
RECOÑECIDOS
SALDO DE
COMPROMISOS
EN AUMENTO
EN DIMINUCIÓN
NETOS
PENDENTES
DE RECOÑECER
CAPÍTULO 8: ACTIVOS FINANCEIROS
821
REINT. PRÉSTAMOS CONCEDIDOS O SEC. PÚBL. A LONGO PRAZO
0,00
0,00
0,00
0,00
53.141,50
53.141,50
0,00
831
REINT. PRÉSTAMOS CONCEDIDOS FÓRA DO SEC. PÚBL. A LONGO PRAZO
0,00
0,00
0,00
0,00
244.761,30
244.761,30
0,00
840
ALLEAMENTO DE ACCIÓNS DO SECTOR PÚBLICO
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
850
ALLEAMENTO DE ACCIÓNS DE FÓRA DO SECTOR PÚBLICO
10.000,00
0,00
0,00
10.000,00
0,00
0,00
0,00
851
REDUCIÓN DE CAPITAL EMPRESAS DO SECTOR PÚBLICO
0,00
0,00
0,00
0,00
37.613,80
37.613,80
0,00
890
FONDO DE GARANTÍA DE AVAIS
0,00
0,00
0,00
0,00
15.052.081,43
15.052.081,43
0,00
TOTAL CAPÍTULO 8
10.000,00
0,00
0,00
10.000,00
15.387.598,03
15.387.598,03
0,00
CAPÍTULO 9: PASIVOS FINANCEIROS
950
PRÉSTAMOS RECIBIDOS E EMISIÓN DE DÉBEDA
514.068.088,00
0,00
0,00
514.068.088,00
0,00
0,00
0,00
TOTAL CAPÍTULO 9
514.068.088,00
0,00
0,00
514.068.088,00
0,00
0,00
0,00
TOTAL XERAL
9.620.664.287,00
0,00
0,00
9.620.664.287,00
6.198.846.398,02
1.699.738.021,46
4.499.108.376,56
Estado de execución do orzamento de ingresos
Data: 31-3-2006
Correspondente ao exercicio corrente
Centro: todas as delegacións
CAPÍTULO
LIQUIDACIÓNS CANCELADAS
SALDO DEREITOS
RECOÑECIDOS
RECADADO
DEVOLUCIÓNS
RECADACIÓN
LÍQUIDA
BAIXAS INSOLV. E
OUTRAS CAUSAS
TOTAL LIQUIDACIÓNS
CANCELADAS
I. IMPOSTOS DIRECTOS
180.927.128,70
1.783.394,83
179.143.733,87
1.775,69
179.145.509,56
64.900.622,61
II. IMPOSTOS INDIRECTOS
432.961.504,94
4.455.869,55
428.505.635,39
6.087,06
428.511.722,45
23.975.531,17
III. TAX., PREZ. PÚBL. E OUTROS
22.137.263,05
657.046,16
21.480.216,89
540,40
21.480.757,29
9.402.236,03
IV. TRANSF. CORRENTES
941.314.634,85
0,00
941.314.634,85
0,00
941.314.634,85
155.040,50
V. INGRESOS PATRIMONIAIS
3.371.954,42
9.804,34
3.362.150,08
0,00
3.362.150,08
0,00
VI. ALLEAMEN. INVEST. REAIS
384.761,76
0,00
384.761,76
0,00
384.761,76
0,00
VII. TRANSF. DE CAPITAL
11.696.619,04
0,00
11.696.619,04
0,00
11.696.619,04
20.838,09
VIII. ACTIVOS FINANCEIROS
15.388.036,71
438,68
15.387.598,03
0,00
15.387.598,03
0,00
IX.PASIVOS FINANCEIROS
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
TOTAL XERAL
1.608.181.903,47
6.906.553,56
1.601.275.349,91
8.403,15
1.601.283.753,06
98.454.268,40
Estado e evolución da Tesouraría
Existencias o 1 de xaneiro
703.660,1 miles
Ingresos do período
Orzamento corrente
1.601.275,3
Residuos
19.817,7
Extraorzamentarios
619.108,5
Recursos outros entes
677,1
Suma
2.240,878,7 miles
Pagamentos do período
Orzamento corrente
1.573.916,2
Residuos
568.996,3
Extraorzamentarios
386.146,0
Recursos outros entes
1.575,2
Suma
2.530.633,8 miles
Existencias a fin de trimestre
413.904,9 miles