ประกาศกระทรวงการคลังประกาศกระทรวงการคลังเรื่องรายงานสถานะหนี้สาธารณะ ณ วันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๕๗ และรายการการกู้เงินและค้ำประกันระหว่างเดือนเมษายนถึงเดือนกันยายน ๒๕๕๗[๑] ด้วยพระราชบัญญัติการบริหารหนี้สาธารณะ พ.ศ. ๒๕๔๘ มาตรา ๑๖ วรรคสองกำหนดให้กระทรวงการคลังสรุปรายงานสถานะหนี้สาธารณะและประกาศในราชกิจจานุเบกษาภายใน๖๐ วัน หลังจากวันสิ้นเดือนมีนาคมและเดือนกันยายนของทุกปีโดยรายงานดังกล่าวต้องแสดงหนี้สาธารณะที่เกิดจากการกู้เงินและค้ำประกัน ณวันสิ้นเดือนดังกล่าวรวมทั้งรายการการกู้เงินและค้ำประกันที่เกิดขึ้นใหม่ในช่วงระยะเวลาระหว่างเดือนตุลาคมถึงเดือนมีนาคมและเดือนเมษายนถึงเดือนกันยายน ตามลำดับกระทรวงการคลังขอรายงานสถานะหนี้สาธารณะ ณ วันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๕๗ และรายการการกู้เงินและค้ำประกันระหว่างเดือนเมษายนถึงเดือนกันยายน ๒๕๕๗ ดังนี้ยอดหนี้สาธารณะคงค้าง ณ วันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๕๗ มีจำนวน ๕,๖๙๐,๘๑๔.๑๕ ล้านบาท หรือคิดเป็นร้อยละ ๔๗.๑๘ของผลิตภัณฑ์มวลรวมภายในประเทศ (Gross Domestic Product : GDP) โดยเป็นหนี้ของรัฐบาลกู้โดยตรง จำนวน ๓,๙๖๕,๔๕๕.๐๔ ล้านบาท หนี้รัฐวิสาหกิจที่ไม่เป็นสถาบันการเงิน จำนวน ๑,๐๘๗,๓๙๓.๙๑ ล้านบาท หนี้รัฐวิสาหกิจที่เป็นสถาบันการเงิน(รัฐบาลค้ำประกัน) จำนวน ๖๒๖,๕๐๘.๑๘ ล้านบาทและหนี้หน่วยงานอื่นของรัฐ จำนวน ๑๑,๔๕๗.๐๒ ล้านบาทส่วนหนี้กองทุน เพื่อการฟื้นฟูและพัฒนาระบบสถาบันการเงินนั้นไม่มีหนี้คงค้างรายละเอียดดังปรากฏตามตารางที่ ๑ หนี้สาธารณะจำนวนดังกล่าวจำแนกตามอายุของหนี้เป็นหนี้ระยะยาว ๕,๕๑๗,๓๘๑.๔๑ ล้านบาท และหนี้ระยะสั้น ๑๗๓,๔๓๒.๗๔ ล้านบาท หรือคิดเป็นร้อยละ ๙๖.๙๕ และร้อยละ ๓.๐๕ ตามลำดับและจำแนกตามแหล่งที่มาเป็นหนี้ต่างประเทศ ๓๕๘,๑๗๗.๗๑ ล้านบาทและหนี้ในประเทศ ๕,๓๓๒,๖๓๖.๔๔ ล้านบาทหรือคิดเป็นร้อยละ ๖.๒๙ และร้อยละ ๙๓.๗๑ ตามลำดับตารางที่๑ หนี้สาธารณะคงค้าง ณ วันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๕๗หน่วย : ล้านบาทรายการ๓๐ ก.ย. ๒๕๕๗% GDP๑. หนี้ที่รัฐบาลกู้โดยตรง๑.๑ หนี้ต่างประเทศ๑.๒ หนี้ในประเทศ๓,๙๖๕,๔๕๕.๐๔๗๕,๑๘๔.๖๖๓,๘๙๐,๒๗๐.๓๘๓๒.๘๘๒. หนี้ของรัฐวิสาหกิจที่ไม่เป็นสถาบันการเงิน๒.๑ หนี้ที่รัฐบาลค้ำประกัน- หนี้ต่างประเทศ- หนี้ในประเทศ๑,๐๘๗,๓๙๓.๙๑๔๒๕,๘๙๖.๘๕๑๐๗,๕๑๑.๗๙๓๑๘,๓๘๕.๐๖๙.๐๒๒.๒ หนี้ที่รัฐบาลไม่ค้ำประกัน- หนี้ต่างประเทศ- หนี้ในประเทศ๖๖๑,๔๙๗.๐๖๑๗๒,๕๘๖.๔๘๔๘๘,๙๑๐.๕๘๓. หนี้ของรัฐวิสาหกิจที่เป็นสถาบันการเงิน (รัฐบาลค้ำประกัน)๓.๑ หนี้ต่างประเทศ๓.๒ หนี้ในประเทศ๖๒๖,๕๐๘.๑๘๒,๘๙๔.๗๘๖๒๓,๖๑๓.๔๐๕.๑๙๔. หนี้ของกองทุนเพื่อการฟื้นฟู ฯ๔.๑ หนี้ที่รัฐบาลค้ำประกัน๔.๒ หนี้ที่รัฐบาลไม่ค้ำประกัน----๕. หนี้หน่วยงานอื่นของรัฐ๕.๑ หนี้ที่รัฐบาลค้ำประกัน๕.๒ หนี้ที่รัฐบาลไม่ค้ำประกัน๑๑,๔๕๗.๐๒-๑๑,๔๕๗.๐๒๐.๐๙๖. รวม ๑.+๒.+๓.+๔.+๕.๕,๖๙๐,๘๑๔.๑๕๔๗.๑๘หมายเหตุ : ๑. GDP ปี ๒๕๕๖ เท่ากับ ๑๑,๘๙๘.๗๑ พันล้านบาท และประมาณการ GDP ปี ๒๕๕๗ เท่ากับ๑๒,๒๖๘ พันล้านบาท (สำนักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติณ ๑๗ พฤศจิกายน ๒๕๕๗)๒.สำนักงานบริหารหนี้สาธารณะได้ปรับวิธีการคำนวณ GDP ในแต่ละเดือน เพื่อให้สัดส่วน Debt/GDP สะท้อนค่าที่ใกล้เคียงความเป็นจริงที่สุด โดย GDP ของเดือนสิงหาคม ๒๕๕๗คำนวณดังนี้ (GDP ไตรมาส ๓ ปี ๕๖/๓) + (GDP ไตรมาส ๔ ปี ๕๖) + (GDP ไตรมาส ๑ - ๒ ปี ๕๗) + [(GDP ไตรมาส ๓ ปี ๕๗)/๓]*๒ เท่ากับ ๑๒,๐๔๖.๒๐ พันล้านบาท และของเดือนกันยายน ๒๕๕๗ คำนวณดังนี้ (GDP ไตรมาส ๔ ปี ๕๖) + (GDP ไตรมาส ๑ - ๓ ปี ๕๗) เท่ากับ ๑๒,๐๖๑.๐๙ พันล้านบาท๑. รายการการกู้เงินและค้ำประกันระหว่างเดือนเมษายนถึงเดือนกันยายน ๒๕๕๗ คณะกรรมการนโยบายและกำกับการบริหารหนี้สาธารณะโดยอนุมัติคณะรัฐมนตรีได้จัดทำแผนการบริหารหนี้สาธารณะประจำปีงบประมาณ ๒๕๕๗เพื่อใช้เป็นกรอบในการบริหารจัดการหนี้สาธารณะประจำปีงบประมาณ ประกอบด้วย ๔แผนย่อย และได้ปรับปรุงแผน ฯ ในระหว่างปี เพื่อให้สอดคล้องกับความต้องการใช้เงินกู้และบริหารหนี้ซึ่งหลังการปรับปรุงแผน ฯ ครั้งที่ ๒ มีวงเงินรวมในแผน ฯ ที่จะบริหารจัดการทั้งสิ้น ๑,๓๑๐,๐๑๖.๑๐ ล้านบาทโดยในช่วงระหว่างเดือนเมษายนถึงเดือนกันยายน ๒๕๕๗กระทรวงการคลังและรัฐวิสาหกิจได้ดำเนินการกู้เงินและบริหารหนี้ เป็นวงเงินทั้งสิ้น๗๐๔,๙๖๗.๗๔ ล้านบาท ดังปรากฏ ตามตารางที่ ๒ตารางที่๒ การกู้เงินและการบริหารหนี้ ระหว่างเดือนเมษายนถึงเดือนกันยายน ๒๕๕๗หน่วย : ล้านบาทรายการวงเงินแผนผลดำเนินงาน(เม.ย. - ก.ย. ๕๗)๑. แผนการก่อหนี้ใหม่๔๖๓,๙๔๑.๙๙๒๖๔,๐๒๕.๑๒๑.๑ รัฐบาล๑.๒ รัฐวิสาหกิจ๒๘๐,๗๐๑.๐๐๑๘๓,๒๔๐.๙๙๑๓๕,๖๒๔.๐๐๑๒๘,๔๐๑.๑๒๒. แผนการปรับโครงสร้างหนี้๖๔๓,๒๔๖.๑๕๓๗๘,๐๒๓.๙๘๒.๑ รัฐบาล๒.๒ รัฐวิสาหกิจ๔๖๒,๒๕๘.๗๔๑๘๐,๙๘๗.๔๑๓๒๕,๕๔๐.๗๔๕๒,๔๘๓.๒๔๓. แผนการบริหารความเสี่ยง๑๒๘,๘๐๕.๘๘๓๘,๑๖๑.๔๐๔. แผนการบริหารหนี้ของรัฐวิสาหกิจที่ไม่ต้องขออนุมัติคณะรัฐมนตรีภายใต้กรอบแผน ฯ๗๔,๐๒๒.๐๗๒๔,๗๕๗.๒๔๔.๑ การก่อหนี้ใหม่๔.๒ การบริหารหนี้๕๐,๙๔๑.๗๔๒๓,๐๘๐.๓๓๒๔,๗๕๗.๒๔๐.๐๐รวม (๑ - ๓)๑,๒๓๕,๙๙๔.๐๒๖๘๐,๒๑๐.๕๐รวม (๑ - ๔)๑,๓๑๐,๐๑๖.๑๐๗๐๔,๙๖๗.๗๔ซึ่งมีสาระสำคัญดังนี้๑.๑ แผนการก่อหนี้ใหม่ ช่วงเดือนเมษายนถึงเดือนกันยายน ๒๕๕๗ประกอบด้วย๑.๑.๑ การก่อหนี้ใหม่ของรัฐบาล (หนี้ในประเทศ) วงเงินรวม ๑๓๕,๖๒๔ ล้านบาทเงินกู้เพื่อชดเชยการขาดดุลงบประมาณกระทรวงการคลังได้ดำเนินการกู้เงินเพื่อชดเชยการขาดดุลงบประมาณในช่วงเดือนเมษายนถึงเดือนกันยายน๒๕๕๗ วงเงินรวม ๑๑๙,๘๔๐ ล้านบาท โดยการออกพันธบัตรรัฐบาลพันธบัตรออมทรัพย์ และตั๋วสัญญาใช้เงิน (PN)เงินกู้บาทแทนการกู้เงินตราต่างประเทศกระทรวงการคลังได้ลงนามในสัญญาเงินกู้กับธนาคารออมสินซึ่งเป็นการกู้เงินบาททดแทนเงินกู้จากธนาคารโลก เพื่อใช้ในโครงการเงินกู้เพื่อฟื้นฟูเศรษฐกิจและพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน(DPL) วงเงินรวมทั้งสิ้น ๓,๐๐๐ ล้านบาทเงินกู้มาเพื่อให้กู้ต่อกระทรวงการคลังได้ลงนามในสัญญาเงินกู้กับธนาคารทหารไทย จำกัด (มหาชน)ธนาคารกรุงเทพ จำกัด (มหาชน) ธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน) และธนาคารออมสินเพื่อนำไปให้การรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนแห่งประเทศไทยและการรถไฟแห่งประเทศไทยกู้ต่อวงเงินรวมทั้งสิ้น๑๒,๗๘๔ ล้านบาท๑.๑.๒ การก่อหนี้ใหม่ของรัฐวิสาหกิจ (หนี้ในประเทศ) วงเงินรวม ๑๒๘,๔๐๑.๑๒ ล้านบาทเงินกู้เพื่อลงทุนรัฐวิสาหกิจ ๒ แห่ง กู้เงินเพื่อลงทุนในโครงการวงเงินรวม ๑๑,๘๐๐ ล้านบาท โดยเป็นหนี้ที่กระทรวงการคลังไม่ค้ำประกันทั้งจำนวน ได้แก่(๑) การไฟฟ้านครหลวงออกพันธบัตร วงเงินรวม ๓,๐๐๐ ล้านบาท โดยกระทรวงการคลังไม่ค้ำประกันเพื่อดำเนินโครงการแผนปรับปรุงและขยายระบบจำหน่ายพลังไฟฟ้า ฉบับที่ ๑๐ (ปี ๒๕๕๑ -๒๕๕๔) จำนวน ๓๐๐ ล้านบาท และโครงการแผนปรับปรุงและขยายระบบจำหน่ายพลังไฟฟ้าฉบับที่ ๑๑ (ปี ๒๕๕๕ - ๒๕๕๙) จำนวน ๒,๗๐๐ ล้านบาท(๒) การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคออกพันธบัตร วงเงินรวม ๘,๘๐๐ ล้านบาท โดยกระทรวงการคลังไม่ค้ำประกันเพื่อดำเนินโครงการพัฒนาระบบสายส่งและสถานีไฟฟ้าระยะที่ ๗ ส่วนที่ ๑ จำนวน ๓.๒๘ล้านบาท โครงการพัฒนาระบบสายส่งและสถานีไฟฟ้า ระยะที่ ๗ ส่วนที่ ๒ จำนวน ๖๕.๙๒ล้านบาท โครงการพัฒนาระบบสายส่งและสถานีไฟฟ้าระยะที่ ๘ ส่วนที่ ๒ จำนวน ๒๖๓.๗๑ล้านบาท โครงการก่อสร้างและปรับปรุงเสริมระบบจำหน่ายระยะที่ ๗ จำนวน ๑,๔๖๔.๐๕ ล้านบาท โครงการก่อสร้างระบบจำหน่ายด้วยสายเคเบิลใต้น้ำไปยังเกาะต่างๆ (เกาะมะพร้าว เกาะนาคาใหญ่ จ.ภูเก็ต และเกาะพระทอง จ.พังงา) จำนวน ๒๑.๘๓ ล้านบาทโครงการปรับปรุงเพิ่มประสิทธิภาพระบบจำหน่าย จำนวน ๑,๙๔๑ล้านบาท โครงการก่อสร้างสายส่งเคเบิลใต้น้ำ ๑๑๕ เควี (วงจรที่ ๓) ไปยังเกาะสมุย จ.สุราษฎร์ธานีจำนวน ๗๘.๓๘ ล้านบาท โครงการพัฒนาระบบสายส่งและสถานีไฟฟ้า ระยะที่ ๙ ส่วนที่ ๑จำนวน ๖๙๖.๔๙ ล้านบาท โครงการพัฒนาระบบสายส่งและสถานีไฟฟ้า ระยะที่ ๙ ส่วนที่ ๒ จำนวน๒๓๓.๐๒ ล้านบาท โครงการพัฒนาระบบสายส่งและสถานีไฟฟ้า ระยะที่ ๙ ส่วนที่ ๓ จำนวน๕๙๐ ล้านบาท โครงการพัฒนาระบบสายส่งและสถานีไฟฟ้า ระยะที่ ๙ ส่วนที่ ๔ จำนวน ๕๗๖.๙๔ล้านบาท โครงการเพิ่มความเชื่อถือได้ของระบบไฟฟ้าระยะที่ ๓ จำนวน ๑,๖๘๐.๗๑ ล้านบาท โครงการก่อสร้างระบบจำหน่ายด้วยสายเคเบิลใต้น้ำไปยังเกาะต่างๆ (เกาะกูด เกาะหมาก จ.ตราด) (ปี ๒๕๕๕ - ๒๕๕๘) จำนวน ๖๑๗.๐๒ ล้านบาทโครงการก่อสร้างสายเคเบิลใต้น้ำไปยังเกาะพะงัน จ.สุราษฎร์ธานี จำนวน ๑๖๘.๑๗ล้านบาท โครงการพัฒนาการอ่านหน่วยด้วยระบบอัตโนมัติ (Automatic Meter Reading : AMR) สำหรับผู้ใช้ไฟรายใหญ่ ระยะที่ ๒ (ปี ๒๕๕๔ -๒๕๕๙) จำนวน ๒๐๙.๔๘ ล้านบาท โครงการขยายเขตไฟฟ้าให้บ้านเรือนราษฎรรายใหม่ จำนวน๑๐๐ ล้านบาท และโครงการเพิ่มประสิทธิภาพระบบศูนย์สั่งการจ่ายไฟ จำนวน ๙๐ ล้านบาทเงินกู้เพื่อดำเนินกิจการทั่วไปและอื่นๆ รัฐวิสาหกิจ ๔ แห่ง กู้เงินเพื่อดำเนินกิจการทั่วไปและอื่น ๆวงเงินรวม ๑๑๖,๖๐๑.๑๒ ล้านบาท โดยเป็นหนี้ที่กระทรวงการคลังค้ำประกันจำนวน ๑๑๕,๐๐๑.๑๒ ล้านบาทและหนี้ที่กระทรวงการคลังไม่ค้ำประกัน จำนวน ๑,๖๐๐ ล้านบาทได้แก่(๑) การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคออกพันธบัตร วงเงินรวม ๑,๖๐๐ ล้านบาท เพื่อนำมาใช้ดำเนินงานปกติ โดยกระทรวงการคลังไม่ค้ำประกัน(๒) การรถไฟแห่งประเทศไทยออกพันธบัตร วงเงินรวม ๔,๐๐๐ ล้านบาท และกู้เงินจากธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน) วงเงิน ๔,๘๖๔ ล้านบาท เพื่อบรรเทาการขาดสภาพคล่องและเพื่อใช้ในการดำเนินงานปกติโดยกระทรวงการคลังค้ำประกัน(๓) องค์การขนส่งมวลชนกรุงเทพออกพันธบัตร จำนวน ๑,๘๙๓.๑๒ ล้านบาท และกู้เงินจากธนาคารพาณิชย์ จำนวน ๑,๐๐๐ล้านบาท โดยกระทรวงการคลังค้ำประกัน เพื่อเป็นค่าน้ำมัน ค่าเหมาซ่อม (ปีงบประมาณ๒๕๕๗) จำนวน ๑,๔๕๒.๘๘ ล้านบาทและเพื่อเป็นค่าดอกเบี้ยที่ครบกำหนดในปีงบประมาณ ๒๕๕๗ จำนวน ๑,๔๔๐.๒๔ ล้านบาท(๔) ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตรออกพันธบัตร จำนวน ๑๐,๐๐๐ ล้านบาท และกู้เงินจากธนาคารพาณิชย์ จำนวน ๙๓,๒๔๔ล้านบาทโดยกระทรวงการคลังค้ำประกัน แบ่งเป็น ๑.เงินกู้เพื่อเป็นเงินทุนหมุนเวียนในการดำเนินโครงการที่มีวัตถุประสงค์ในการแก้ไขปัญหาราคาผลิตผลทางการเกษตรตามนโยบายของรัฐบาลจำนวน ๑๓,๒๔๔ ล้านบาท และ ๒.เงินกู้เพื่อเป็นทุนหมุนเวียนในการดำเนินโครงการรับจำนำข้าวเปลือก ปีการผลิต๒๕๕๖/๕๗ จำนวน ๙๐,๐๐๐ ล้านบาท๑.๒ แผนการปรับโครงสร้างหนี้ ช่วงเดือนเมษายนถึงเดือนกันยายน ๒๕๕๗ประกอบด้วย๑.๒.๑ การปรับโครงสร้างหนี้ของรัฐบาล : ในประเทศกระทรวงการคลังได้ปรับโครงสร้างหนี้ในประเทศของรัฐบาล รวมทั้งสิ้น ๓๒๕,๕๔๐.๗๔ ล้านบาท แบ่งเป็นการกู้เงินเพื่อ Roll-over จำนวน๒๘๘,๕๙๓.๗๔ ล้านบาท และการชำระคืนหนี้เดิมที่มีแผนจะ Roll - over จำนวน ๓๖,๙๔๗ ล้านบาท ดังนี้หนี้เงินกู้เพื่อชดเชยการขาดดุลงบประมาณหรือเมื่อมีรายจ่ายสูงกว่ารายได้ จำนวน๒๐๓,๑๗๐ ล้านบาท(๑) ตั๋วเงินคลังในปีงบประมาณ ๒๕๕๗ มียอดตั๋วเงินคลังที่หมุนเวียนอยู่ในตลาดรวม ๑๐๒,๑๓๕ ล้านบาท โดยในช่วงเดือนเมษายนถึงเดือนกันยายน ๒๕๕๗กระทรวงการคลังได้ดำเนินการแปลงตั๋วเงินคลังเป็นตั๋วสัญญาใช้เงินเพื่อการบริหารหนี้จำนวน ๑๑,๖๓๕ ล้านบาท รวมทั้งได้ดำเนินการ Roll - over ตั๋วเงินคลังในส่วนที่เหลือทำให้ ณ สิ้นเดือนกันยายน ๒๕๕๗กระทรวงการคลังมีตั๋วเงินคลังคงเหลือเพื่อใช้สำหรับบริหารสภาพคล่องของรัฐบาลในปีงบประมาณถัดไปจำนวน ๙๐,๕๐๐ ล้านบาท (แบ่งเป็น ๑.ตั๋วเงินคลังเพื่อใช้ในการบริหารดุลเงินสด จำนวน ๘๐,๐๐๐ล้านบาท และ ๒. ตั๋วเงินคลังที่กู้มาเพื่อชดเชยการขาดดุลงบประมาณ จำนวน ๑๐,๕๐๐ ล้านบาท)(๒) พันธบัตรกระทรวงการคลังดำเนินการปรับโครงสร้างหนี้พันธบัตรรัฐบาลและพันธบัตรออมทรัพย์ที่ครบกำหนดไถ่ถอนในช่วง๖ เดือนหลังของปีงบประมาณ ๒๕๕๗ จำนวน ๑๐๑,๐๓๕ ล้านบาทโดยมีรายละเอียด ดังนี้๑) กระทรวงการคลังมีหนี้พันธบัตรรัฐบาลและพันธบัตรรัฐบาล เพื่อการบริหารหนี้ที่ครบกำหนดไถ่ถอนในวันที่๑๒ พฤษภาคม ๒๕๕๗ จำนวนรวม ๗ รุ่น วงเงินรวม ๑๒๑,๐๓๕ ล้านบาทโดยในช่วง ๖ เดือนแรกของปีงบประมาณ ๒๕๕๗ กระทรวงการคลังได้ดำเนินการกู้เงินล่วงหน้าวงเงิน ๕๘,๐๐๐ ล้านบาทและฝากไว้ในกองทุนบริหารเงินกู้เพื่อการปรับโครงสร้างหนี้สาธารณะและพัฒนาตลาดตราสารหนี้ในประเทศและในวันที่ครบกำหนดไถ่ถอนกระทรวงการคลังได้นำเงินดังกล่าวมาชำระหนี้รวมกับการออกตั๋วสัญญาใช้เงินวงเงิน ๑๓,๐๓๕ล้านบาทการออกตั๋วสัญญาใช้เงินเพื่อการปรับโครงสร้างหนี้ (R - bill) วงเงิน ๔๐,๐๐๐ ล้านบาทและการกู้เงินระยะสั้น อายุไม่เกิน ๑ เดือน วงเงิน ๑๐,๐๐๐ล้านบาท และภายหลังกระทรวงการคลังได้ดำเนินการออกพันธบัตรรัฐบาลเพื่อการบริหารหนี้จำนวน ๓ รุ่น วงเงินรวม ๕๐,๐๐๐ ล้านบาท เพื่อนำเงินที่ได้ไปชำระคืนตั๋วสัญญาใช้เงินเพื่อการปรับโครงสร้างหนี้ (R - bill) และเงินกู้ระยะสั้นดังกล่าว๒)กระทรวงการคลังดำเนินการปรับโครงสร้างหนี้พันธบัตรออมทรัพย์ไทยเข้มแข็ง ปีงบประมาณ๒๕๕๒ ที่ครบกำหนดไถ่ถอนในวันที่ ๑๓ กรกฎาคม ๒๕๕๗ จำนวน ๓๐,๐๐๐ ล้านบาท โดยการกู้เงินล่วงหน้าเพื่อปรับโครงสร้างหนี้ (Pre - funding) โดยการออกตั๋วสัญญาใช้เงินเพื่อการปรับโครงสร้างหนี้(R-bill) ๓ งวด วงเงินรวม ๒๕,๘๐๐ล้านบาท และการออกตั๋วสัญญาใช้เงินวงเงิน ๔,๒๐๐ ล้านบาทเพื่อชำระหนี้ในวันที่ครบกำหนดไถ่ถอน๓) กระทรวงการคลังดำเนินการปรับโครงสร้างหนี้พันธบัตรรัฐบาลเพื่อการบริหารหนี้ประเภทอัตราดอกเบี้ยลอยตัวปีงบประมาณ ๒๕๕๓ ครั้งที่ ๒ ที่ครบกำหนดไถ่ถอนในวันที่ ๒๔ กันยายน ๒๕๕๗ จำนวน ๘,๐๐๐ ล้านบาท โดยการกู้เงินระยะสั้น อายุไม่เกิน ๑ เดือน เพื่อชำระหนี้ในวันที่ครบกำหนดไถ่ถอนและภายหลังได้ดำเนินการออกพันธบัตรรัฐบาลเพื่อการบริหารหนี้วงเงิน ๘,๐๐๐ ล้านบาท เพื่อนำเงินที่ได้ไปชำระคืนเงินกู้ระยะสั้นดังกล่าวหนี้เงินกู้เพื่อชดใช้ความเสียหายให้ FIDF ๓ จำนวน ๖๔,๑๒๓.๗๔ ล้านบาท(๑) กระทรวงการคลังปรับโครงสร้างหนี้พันธบัตรรัฐบาล กรณีพิเศษ ปีงบประมาณ๒๕๔๗ ครั้งที่ ๒ ที่ครบกำหนดไถ่ถอนในวันที่ ๑๔ พฤษภาคม ๒๕๕๗ วงเงิน ๑๐,๐๐๐ ล้านบาท โดยการออกตั๋วสัญญาใช้เงินจากธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน)และธนาคารกสิกรไทย จำกัด (มหาชน) วงเงินรวม ๓,๐๐๐ ล้านบาทรวมกับการใช้เงินจากบัญชีสะสมเพื่อการชำระคืนต้นเงินกู้ชดใช้ความเสียหายของกองทุนเพื่อการฟื้นฟูและพัฒนาระบบสถาบันการเงิน๒ วงเงิน ๗,๐๐๐ ล้านบาทและภายหลังกระทรวงการคลังได้นำเงินที่ได้รับจากการโอนสินทรัพย์คงเหลือในบัญชีผลประโยชน์กองทุนเพื่อการฟื้นฟูและพัฒนาระบบสถาบันการเงินระยะที่ ๒ พ.ศ. ๒๕๔๕ (FIDF๓) ไปชำระคืนเงินกู้ตั๋วสัญญาใช้เงินธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน)ดังกล่าวบางส่วน จำนวน ๒๐๒.๐๓ ล้านบาท(๒) กระทรวงการคลังปรับโครงสร้างหนี้พันธบัตรออมทรัพย์ ปีงบประมาณ ๒๕๔๗จำนวน ๒ รุ่น ที่ครบกำหนดไถ่ถอน วงเงินรวม ๕๔,๑๒๓.๗๔ ล้านบาทโดยการออกตั๋วสัญญาใช้เงินระยะยาว วงเงิน ๑๘,๔๒๓.๗๔ ล้านบาทการออกตั๋วสัญญาใช้เงินระยะสั้น วงเงิน ๔,๐๐๐ ล้านบาทรวมกับการใช้เงินจากบัญชีสะสมเพื่อการชำระคืนต้นเงินกู้ชดใช้ความเสียหายของกองทุนเพื่อการฟื้นฟูและพัฒนาระบบสถาบันการเงิน๒ จำนวน ๑๐,๗๐๐ ล้านบาทและการใช้เงินทดรองจ่ายจากบัญชีเงินฝากกระทรวงการคลัง จำนวน ๒๑,๐๐๐ ล้านบาทและภายหลังได้ดำเนินการออกพันธบัตรรัฐบาลเพื่อการปรับโครงสร้างหนี้ จำนวน ๒ รุ่นวงเงินรวม ๒๕,๐๐๐ ล้านบาท เพื่อนำเงินที่ได้ไปชำระคืนหนี้ตั๋วสัญญาใช้เงินระยะสั้นและเงินทดรองจ่ายจากบัญชีเงินฝากกระทรวงการคลัง ดังกล่าวหนี้เงินกู้เพื่อฟื้นฟูและเสริมสร้างความมั่นคงทางเศรษฐกิจ จำนวน ๕๘,๒๔๗ ล้านบาทกระทรวงการคลังดำเนินการปรับโครงสร้างหนี้พันธบัตรออมทรัพย์และสัญญาเงินกู้ระยะยาวที่ครบกำหนดไถ่ถอนวงเงินรวม ๕๘,๒๔๗ ล้านบาท โดยการกู้เงินเพื่อ Roll - over วงเงิน ๓๙,๐๐๐ ล้านบาท และการชำระคืนหนี้เดิมที่มีแผนจะ Roll - over วงเงิน ๑๙,๒๔๗ ล้านบาท โดยมีรายละเอียดดังนี้(๑)กระทรวงการคลังดำเนินการปรับโครงสร้างหนี้พันธบัตรออมทรัพย์ไทยเข้มแข็ง ปีงบประมาณ๒๕๕๒ ที่ครบกำหนดในวันที่ ๑๓ กรกฎาคม ๒๕๕๗ วงเงิน ๕๐,๐๐๐ ล้านบาท โดยการใช้งบชำระหนี้ที่เหลือจ่าย จำนวน ๑๑,๐๐๐ ล้านบาท การออกตั๋วสัญญาใช้เงิน วงเงิน ๕,๐๐๐ล้านบาท และการกู้เงินระยะสั้น วงเงิน ๓๔,๐๐๐ ล้านบาทเพื่อชำระหนี้ในวันที่ครบกำหนดไถ่ถอนและภายหลังได้ดำเนินการออกพันธบัตรรัฐบาลเพื่อการบริหารหนี้จำนวน ๓ รุ่น วงเงินรวม ๓๔,๐๐๐ ล้านบาท เพื่อนำเงินที่ได้ไปชำระคืนเงินกู้ระยะสั้นดังกล่าว(๒)กระทรวงการคลังมีหนี้เงินกู้ระยะยาวภายใต้พระราชกำหนดให้อำนาจกระทรวงการคลังกู้เงินเพื่อฟื้นฟูและเสริมสร้างความมั่นคงทางเศรษฐกิจพ.ศ.๒๕๕๒ (เงินกู้ไทยเข้มแข็ง) ปีงบประมาณ ๒๕๕๓ ครั้งที่ ๔/๒ ซึ่งครบกำหนดในวันที่๒๙ กันยายน ๒๕๕๗ จำนวน ๑๐,๔๗๐ ล้านบาท โดยในวันที่ ๒๐ กันยายน ๒๕๕๖กระทรวงการคลังได้ใช้งบชำระหนี้ที่เหลือจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๖ชำระคืนหนี้ก่อนครบกำหนดชำระ (Prepayment) จำนวน ๒,๒๒๓ ล้านบาท ทำให้มีหนี้ที่จะต้อง Roll - over ในปีงบประมาณ ๒๕๕๗ จำนวน ๘,๒๔๗ ล้านบาท ซึ่งในช่วงปลายเดือนกันยายน ๒๕๕๗ กระทรวงการคลังได้ใช้งบชำระหนี้ที่เหลือจ่ายประจำปีงบประมาณพ.ศ. ๒๕๕๗ ไปชำระหนี้ดังกล่าวแล้ว๑.๒.๒ การปรับโครงสร้างหนี้ของรัฐวิสาหกิจ : หนี้ในประเทศรัฐวิสาหกิจ จำนวน ๕ แห่ง ได้ปรับโครงสร้างหนี้ วงเงินรวม ๕๒,๔๘๓.๒๔ ล้านบาท โดยเป็นการกู้เงินเพื่อ Refinance และRoll - over จำนวน๕๒,๑๘๓.๙๖ ล้านบาท (กระทรวงการคลังค้ำประกันทั้งหมด)และการชำระคืนหนี้เดิมที่มีแผนจะ Roll - over จำนวน ๒๙๙.๒๘ ล้านบาท โดยมีรายละเอียดดังนี้(๑) การเคหะแห่งชาติกู้เงินจากธนาคารทหารไทย จำกัด (มหาชน) วงเงิน ๓,๐๐๐ ล้านบาท เพื่อ Roll - over พันธบัตรและหนี้เงินกู้ที่ครบกำหนดชำระ(๒) การทางพิเศษแห่งประเทศไทยออกพันธบัตร วงเงิน ๓,๖๐๐ ล้านบาท เพื่อชำระคืนเงินทดรองจ่ายที่ใช้ชำระคืนหนี้ที่ครบกำหนดในช่วง๖ เดือนแรกของปีงบประมาณ จำนวน ๑,๙๐๐ ล้านบาท และ Roll - over พันธบัตรที่ครบกำหนดชำระจำนวน ๑,๗๐๐ ล้านบาท นอกจากนี้ได้ใช้เงินรายได้ จำนวน ๒๐๐ล้านบาท ชำระคืนหนี้ในวันที่ครบกำหนดชำระ(๓) การรถไฟแห่งประเทศไทยออกพันธบัตร วงเงิน ๓,๑๙๐ ล้านบาท กู้เงินจากธนาคารพาณิชย์ วงเงิน ๓,๘๘๗.๐๘ล้านบาท และกู้เงินระยะสั้น วงเงิน ๘,๗๐๐ ล้านบาท เพื่อ Roll - over หนี้เงินกู้ที่ครบกำหนดชำระและใช้เงินรายได้ จำนวน ๙๙.๒๘ ล้านบาท ชำระคืนหนี้ในวันที่ครบกำหนดชำระและภายหลังได้ดำเนินการออกพันธบัตร จำนวน ๒ รุ่น วงเงินรวม ๘,๗๐๐ ล้านบาท เพื่อนำเงินที่ได้ไปชำระคืนหนี้เงินกู้ระยะสั้นดังกล่าว(๔) องค์การขนส่งมวลชนกรุงเทพออกพันธบัตร วงเงินรวม ๙,๘๐๖.๘๘ ล้านบาท เพื่อ Refinance และ Roll-over พันธบัตรและหนี้เงินกู้ที่ครบกำหนดชำระ(๕) ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตรกู้เงินจากธนาคารพาณิชย์ วงเงินรวม๒๐,๐๐๐ ล้านบาท เพื่อ Roll - over หนี้เงินกู้ที่ครบกำหนดชำระ๑.๓ แผนการบริหารความเสี่ยง ช่วงเดือนเมษายนถึงเดือนกันยายน ๒๕๕๗ประกอบด้วย๑.๓.๑ การบริหารความเสี่ยงหนี้ของรัฐบาล วงเงินรวม ๓,๖๑๙ ล้านบาท ประกอบด้วยหนี้ในประเทศ(๑)กระทรวงการคลังชำระคืนหนี้ตั๋วสัญญาใช้เงินเพื่อการปรับโครงสร้างหนี้ของเงินกู้ไทยเข้มแข็งปีงบประมาณ ๒๕๕๗ ครั้งที่ ๑ ก่อนครบกำหนดชำระ โดยใช้งบชำระหนี้ที่เหลือจ่าย ประจำปีงบประมาณพ.ศ. ๒๕๕๗ จำนวน ๓,๖๑๙ ล้านบาท ทำให้สามารถลดภาระดอกเบี้ยได้ ๔๐๓.๘๙ล้านบาท๑.๓.๒ การบริหารความเสี่ยงหนี้ของรัฐวิสาหกิจ วงเงินรวม ๓๔,๕๔๒.๔๐ ล้านบาท ประกอบด้วยหนี้ในประเทศ(๑) การเคหะแห่งชาติใช้เงินรายได้ชำระคืนหนี้เงินกู้ก่อนครบกำหนดชำระวงเงิน๕๐๐ ล้านบาท ทำให้สามารถลดภาระดอกเบี้ยได้ ๐.๙๑ ล้านบาท(๒)ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตรใช้เงินที่ได้รับจากการระบายข้าวชำระคืนหนี้เงินกู้ของโครงการรับจำนำผลิตผลทางการเกษตรปีการผลิต ๒๕๕๑/๒๕๕๒ ก่อนครบกำหนดชำระ วงเงินรวม ๕,๖๖๓.๔๐ ล้านบาททำให้สามารถลดภาระดอกเบี้ยได้ ๔๖๔.๒๒ ล้านบาท(๓) บริษัท ธนารักษ์พัฒนาสินทรัพย์ จำกัดใช้เงินรายได้และเงินค่าใช้จ่ายในการปรับเปลี่ยนพื้นที่ศาลฎีกาที่ได้รับคืนจากสำนักงานศาลยุติธรรมมาชำระคืนหนี้เงินกู้ก่อนครบกำหนดชำระ จำนวนรวม ๗๐๐ ล้านบาททำให้สามารถลดภาระดอกเบี้ยได้ ๘.๑๕ ล้านบาทหนี้ต่างประเทศกระทรวงการคลังบริหารความเสี่ยงหนี้เงินกู้สกุลเงินเยนที่การรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนแห่งประเทศไทยกู้จากJICA โดยการแปลงหนี้จากสกุลเงินเยนเป็นสกุลเงินบาท วงเงินรวม ๘๗,๙๑๘.๕๐ ล้านเยน หรือเทียบเท่า ๒๗,๖๗๙ ล้านบาททำให้สามารถประหยัดต้นทุนตลอดอายุสัญญาทุกสัญญารวมกันได้ ๔,๙๙๗ล้านบาท๑.๔ แผนการบริหารหนี้ของรัฐวิสาหกิจที่ไม่ต้องขออนุมัติคณะรัฐมนตรีภายใต้กรอบแผนฯวงเงินรวม ๒๔,๗๕๗.๒๔ ล้านบาท ประกอบด้วย๑.๔.๑ การก่อหนี้ใหม่ วงเงินรวม ๒๔,๗๕๗.๒๔ ล้านบาทเงินกู้ของรัฐวิสาหกิจที่เป็นบริษัทมหาชนจำกัด(๑) บริษัท การบินไทย จำกัด (มหาชน) กู้เงิน วงเงินรวม ๑๑,๗๕๗.๒๔ ล้านบาท แบ่งเป็น ๑. การกู้เงินต่างประเทศ วงเงิน ๓๑๔.๗๕ล้านเหรียญสหรัฐ หรือเทียบเท่า ๙,๗๕๗.๒๔ ล้านบาทเพื่อชำระค่าจัดซื้อเครื่องบินแอร์บัส B๗๗๗ - ๓๐๐ER ลำที่ ๒ วงเงิน ๔,๘๗๔.๒๙ ล้านบาท และลำที่ ๓ วงเงิน๔,๘๘๒.๙๕ ล้านบาท และ ๒.การกู้เงินในประเทศเพื่อดำเนินกิจการทั่วไปวงเงิน ๒,๐๐๐ล้านบาทเงินกู้ระยะสั้นเพื่อเสริมสภาพคล่องในรูปCredit Lineรัฐวิสาหกิจ จำนวน ๒ แห่ง กู้เงินระยะสั้นในรูป Credit Line วงเงินรวม ๑๓,๐๐๐ ล้านบาทแบ่งเป็น ๑. การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย วงเงิน ๑๐,๐๐๐ล้านบาท และ ๒. บริษัท ทีโอที จำกัด (มหาชน) วงเงิน ๓,๐๐๐ล้านบาท๒. สรุปผลการดำเนินการตามแผนการบริหารหนี้สาธารณะในช่วง ๖ เดือนหลังของปีงบประมาณ ๒๕๕๗๒.๑ จากผลการดำเนินงานที่กล่าวมาแล้ว ในช่วงระยะเวลา ๖เดือนหลังของปีงบประมาณ ๒๕๕๗ (เมษายน - กันยายน ๒๕๕๗)กระทรวงการคลังและรัฐวิสาหกิจได้ดำเนินการบริหารและจัดการหนี้สาธารณะตามกรอบแผนการบริหารหนี้สาธารณะประจำปีงบประมาณ ๒๕๕๗ เป็นจำนวนทั้งสิ้น ๖๘๐,๒๑๐.๕๐ ล้านบาทโดยมีความก้าวหน้า คิดเป็นร้อยละ ๕๑.๙๒ ของแผนการบริหารหนี้สาธารณะทั้งปี๒.๒ผลการกู้เงินและบริหารจัดการหนี้ของรัฐวิสาหกิจที่ได้รับยกเว้นไม่ต้องขออนุมัติคณะรัฐมนตรีภายใต้กรอบแผนการบริหารหนี้สาธารณะในช่วง ๖ เดือนหลังของปีงบประมาณ ๒๕๕๗ รัฐวิสาหกิจได้กู้เงินและบริหารหนี้รวมทั้งสิ้น๒๔,๗๕๗.๒๔ ล้านบาท๒.๓ จากการดำเนินการตามข้อ ๒.๑ - ๒.๒กระทรวงการคลังและรัฐวิสาหกิจได้กู้เงินและบริหารหนี้รวมทั้งสิ้น ๗๐๔,๙๖๗.๗๔ ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ ๕๓.๘๑ ของแผนการบริหารหนี้สาธารณะทั้งปีโดยแบ่งเป็น (๑) หนี้ของรัฐบาล จำนวน ๔๖๔,๖๘๓.๗๔ ล้านบาท (๒)หนี้ของรัฐวิสาหกิจที่กระทรวงการคลังไม่ค้ำประกัน จำนวน ๔๕,๓๑๙.๙๒ล้านบาท และ (๓) หนี้ของรัฐวิสาหกิจที่กระทรวงการคลังค้ำประกัน จำนวน ๑๙๔,๘๖๔.๐๘ ล้านบาทผลของการบริหารหนี้ที่ได้ดำเนินการทั้งในส่วนของรัฐบาลและรัฐวิสาหกิจ(รายละเอียดปรากฏตามข้อ ๑.๒ และข้อ ๑.๓) วงเงินรวมทั้งสิ้น ๔๑๖,๑๘๕.๓๘ ล้านบาท นั้น สามารถลดยอดหนี้ได้ทั้งสิ้น ๔๗,๙๓๐.๗๑ล้านบาท รวมทั้งประหยัดดอกเบี้ยได้ทั้งสิ้น จำนวน ๕,๘๗๔.๑๗ล้านบาท (รายละเอียดปรากฏตามข้อ ๑.๒.๑ ข้อ ๑.๒.๒ ข้อ ๑.๓.๑ และข้อ ๑.๓.๒)ประกาศณ วันที่ ๒๔ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๕๗พงษ์ภาณุเศวตรุนทร์รองปลัดกระทรวงการคลังหัวหน้ากลุ่มภารกิจด้านรายจ่ายและหนี้สินปฏิบัติราชการแทนรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังหมายเหตุ : FIDF หมายถึง กองทุนเพื่อการฟื้นฟูและพัฒนาระบบสถาบันการเงินFIDF๑ หมายถึง พันธบัตรที่ออกภายใต้พระราชกำหนดให้อำนาจกระทรวงการคลังกู้เงินและจัดการเงินกู้เพื่อช่วยเหลือกองทุนเพื่อการฟื้นฟูและพัฒนาระบบสถาบันการเงินพ.ศ. ๒๕๔๑ ซึ่งรวมทั้งเงินกู้หรือตราสารหนี้ระยะสั้นที่มีอายุไม่เกิน ๑ ปีFIDF๓ หมายถึง พันธบัตรที่ออกภายใต้พระราชกำหนดให้อำนาจกระทรวงการคลังกู้เงินและจัดการเงินกู้เพื่อช่วยเหลือกองทุนเพื่อการฟื้นฟูและพัฒนาระบบสถาบันการเงินระยะที่สอง พ.ศ. ๒๕๔๕Refinance หมายถึง การกู้เงินจากแหล่งใหม่เพื่อนำไปใช้คืนแหล่งเงินกู้เดิมซึ่งเป็นการลดต้นทุนการกู้เงินRoll-over หมายถึง การกู้เงินใหม่เพื่อนำไปชำระเงินกู้ที่ครบกำหนดชำระเพื่อให้เงินกู้ดังกล่าวมีระยะเงินกู้สอดคล้องกับระยะคืนทุนSwap หมายถึง การแปลงหนี้ที่นิยมดำเนินการมี๒ วิธี คือ การแปลงสกุลเงิน เช่น การแปลงหนี้สกุลเงินเยนเป็นเงินบาทและการแปลงอัตราดอกเบี้ย เช่นการแปลงอัตราดอกเบี้ยแบบลอยตัวเป็นอัตราดอกเบี้ยคงที่ปริยานุช/ผู้จัดทำ๑ ธันวาคม ๒๕๕๗ภีราพร/ผู้ตรวจ๑๑ ธันวาคม๒๕๕๗[๑] ราชกิจจานุเบกษาเล่ม ๑๓๑/ตอนพิเศษ ๒๔๒ ง/หน้า ๒/๒๗ พฤศจิกายน ๒๕๕๗