ประกาศกระทรวงการคลังเรื่อง รายงานสถานะหนี้สาธารณะ ณ วันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๖๐และรายการการกู้เงินและค้ำประกันระหว่างเดือนเมษายน๒๕๖๐ ถึงเดือนกันยายน ๒๕๖๐[๑] ด้วยพระราชบัญญัติการบริหารหนี้สาธารณะ พ.ศ. ๒๕๔๘และที่แก้ไขเพิ่มเติม มาตรา ๑๖ วรรคสอง กำหนดให้กระทรวงการคลังสรุปรายงานสถานะหนี้สาธารณะและประกาศในราชกิจจานุเบกษาภายใน๖๐ วัน หลังจากวันสิ้นเดือนมีนาคมและเดือนกันยายนของทุกปีโดยรายงานดังกล่าวต้องแสดงหนี้สาธารณะที่เกิดจากการกู้เงินและค้ำประกัน ณวันสิ้นเดือนดังกล่าว รวมทั้งรายการการกู้เงินและค้ำประกันที่เกิดขึ้นใหม่ในช่วงระยะเวลาระหว่างเดือนตุลาคมถึงเดือนมีนาคมและเดือนเมษายนถึงเดือนกันยายนตามลำดับกระทรวงการคลังขอรายงานสถานะหนี้สาธารณะ ณ วันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๖๐และรายการการกู้เงินและค้ำประกัน ระหว่างเดือนเมษายน ๒๕๖๐ ถึงเดือนกันยายน ๒๕๖๐ดังนี้๑. รายการสถานะหนี้คงค้างณ สิ้นเดือนกันยายน ๒๕๖๐ยอดหนี้สาธารณะคงค้าง ณ วันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๖๐ มีจำนวน ๖,๓๖๙,๓๓๑.๓๑ล้านบาท หรือคิดเป็นร้อยละ ๔๒.๒๙ ของผลิตภัณฑ์มวลรวมภายในประเทศ (Gross Domestic Product: GDP) โดยเป็นหนี้รัฐบาล จำนวน ๔,๙๕๙,๑๖๔.๔๑ ล้านบาท หนี้รัฐวิสาหกิจ จำนวน๙๗๐,๒๑๖.๓๑ ล้านบาท หนี้รัฐวิสาหกิจที่เป็นสถาบันการเงินซึ่งรัฐบาลเป็นผู้ค้ำประกันเงินกู้จำนวน ๔๒๖,๓๒๑.๐๔ล้านบาทและหนี้หน่วยงานอื่นของรัฐ จำนวน ๑๓,๖๒๙.๕๕ ล้านบาทรายละเอียดดังปรากฏตามตารางที่ ๑หนี้สาธารณะแบ่งตามอายุเงินกู้คงเหลือจะเป็นหนี้ระยะยาวซึ่งเป็นหนี้ที่จะครบกำหนดชำระเกินกว่า๑ ปี จำนวน ๕,๖๑๒,๐๓๙.๖๒ ล้านบาท หรือร้อยละ ๘๘.๑๑ และหนี้ระยะสั้นที่จะครบกำหนดชำระภายในไม่เกิน ๑ ปี จำนวน ๗๕๗,๒๙๑.๖๙ล้านบาท หรือร้อยละ ๑๑.๘๙ ของยอดหนี้สาธารณะคงค้าง ทั้งนี้ หนี้สาธารณะคงค้าง จำนวนทั้งสิ้น๖,๓๖๙,๓๓๑.๓๑ ล้านบาท ประกอบด้วยหนี้ต่างประเทศ จำนวน ๓๐๑,๕๔๐.๖๓ ล้านบาทหรือร้อยละ ๔.๗๓ และหนี้ในประเทศ จำนวน ๖,๐๖๗,๗๙๐.๖๘ ล้านบาท หรือร้อยละ ๙๕.๒๗ของยอดหนี้สาธารณะคงค้างตารางที่ ๑ : หนี้สาธารณะคงค้าง ณ วันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๖๐หน่วย:ล้านบาทรายการ๓๐ ก.ย. ๒๕๖๐% GDP๑. หนี้รัฐบาล๑.๑ หนี้ต่างประเทศ๑.๒ หนี้ในประเทศ๔,๙๕๙,๑๖๔.๔๑๙๖,๑๖๖.๑๗๔,๘๖๒,๙๙๘.๒๔๓๓.๐๑หน่วย:ล้านบาทรายการ๓๐ ก.ย. ๒๕๖๐% GDP๒. หนี้รัฐวิสาหกิจ๒.๑ หนี้ที่รัฐบาลค้ำประกัน- หนี้ต่างประเทศ- หนี้ในประเทศ๒.๒ หนี้ที่รัฐบาลไม่ค้ำประกัน- หนี้ต่างประเทศ- หนี้ในประเทศ๙๗๐,๒๑๖.๓๑๔๑๘,๑๓๙.๙๑๘๓,๓๘๒.๖๕๓๓๔,๗๕๗.๒๖๕๕๒,๐๗๖.๔๐๑๒๑,๖๐๓.๕๕๔๓๐,๔๗๒.๘๕๖.๔๕๓. หนี้รัฐวิสาหกิจที่เป็นสถาบันการเงิน (รัฐบาลค้ำประกัน)๓.๑ หนี้ต่างประเทศ๓.๒ หนี้ในประเทศ๔๒๖,๓๒๑.๐๔๓๘๘.๒๖๔๒๕,๙๓๒.๗๘๒.๘๔๔. หนี้หน่วยงานของรัฐ๔.๑ หนี้ที่รัฐบาลค้ำประกัน๔.๒ หนี้ที่รัฐบาลไม่ค้ำประกัน๑๓,๖๒๙.๕๕ -๑๓,๖๒๙.๕๕๐.๐๙๕. รวม ๑. + ๒. + ๓. + ๔.๖,๓๖๙,๓๓๑.๓๑๔๒.๓๙หมายเหตุ : ๑. GDP ปี ๒๕๕๙ เท่ากับ ๑๔,๓๖๖.๖๐ พันล้านบาท และประมาณการ GDP ปี ๒๕๖๐ เท่ากับ๑๕,๒๕๗.๓๐ พันล้านบาท (สำ นักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติณ ๒๐ พฤศจิกายน ๒๕๖๐)๒. สำนักงานบริหารหนี้สาธารณะได้ปรับวิธีการคำนวณ GDP ในแต่ละเดือน เพื่อให้สัดส่วนหนี้สาธารณต่อ GDP สะท้อนค่าที่ใกล้เคียงความเป็นจริงโดย GDP ในรอบ ๑๒ เดือนที่ผ่านมาสิ้นสุด ณ เดือนกันยายน ๒๕๖๐ คำนวณ ดังนี้ GDP ไตรมาส ๔ ปี ๕๙ + GDP ไตรมาส ๑ - ๓ ปี ๖๐ เท่ากับ ๑๕,๐๒๓.๗๙พันล้านบาท๒.รายการการกู้เงินและค้ำประกันระหว่างเดือนเมษายน ๒๕๖๐ ถึงเดือนกันยายน ๒๕๖๐คณะกรรมการนโยบายและกำกับการบริหารหนี้สาธารณะโดยอนุมัติคณะรัฐมนตรีได้จัดทำแผนการบริหารหนี้สาธารณะประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๐ เพื่อใช้เป็นกรอบในการบริหารจัดการหนี้สาธารณะประจำปีงบประมาณ ประกอบด้วย ๔ แผนย่อยซึ่งภายหลังการปรับปรุงแผนฯ ครั้งที่ ๒ ทำให้วงเงินรวมในแผนฯที่จะบริหารจัดการมีจำนวนทั้งสิ้น ๑,๗๓๙,๐๐๗.๔๔ ล้านบาท โดยในระหว่างเดือนเมษายน๒๕๖๐ ถึงเดือนกันยายน ๒๕๖๐ กระทรวงการคลังและรัฐวิสาหกิจได้ดำเนินการกู้เงินและบริหารหนี้เป็นวงเงินทั้งสิ้น๙๒๑,๓๒๐.๑๕ ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ ๕๒.๙๘ ของแผนฯ ดังปรากฏตามตารางที่ ๒ตารางที่ ๒ : การกู้เงินและการบริหารหนี้ ระหว่างเดือนเมษายน ๒๕๖๐ถึงเดือนกันยายน ๒๕๖๐หน่วย:ล้านบาทรายการวงเงินตามแผนผลดำเนินงาน(เม.ย. ๖๐ - ก.ย. ๖๐)๑. แผนการก่อหนี้ใหม่๑.๑ รัฐบาล๑.๒ รัฐวิสาหกิจ๖๘๘,๔๗๙.๕๗๖๒๒,๐๑๖.๖๕๖๖,๔๖๒.๙๒๓๒๘,๘๗๐.๑๙๒๙๑,๓๗๔.๐๑๓๗,๔๙๖.๑๘๒. แผนการบริหารหนี้เดิม๒.๑ รัฐบาล๒.๒ รัฐวิสาหกิจ๙๐๐,๗๘๖.๑๓๖๕๒,๘๔๗.๖๓๒๔๗,๙๓๘.๕๐๕๔๐,๙๘๘.๙๒๔๒๙,๒๖๑.๙๕๑๑๑,๗๒๖.๙๗๓. แผนการบริหารหนี้ของรัฐวิสาหกิจที่ไม่ต้องขออนุมัติคณะรัฐมนตรีภายใต้กรอบแผนฯ๓.๑ การก่อหนี้ใหม่๓.๒ การบริหารหนี้เดิม๑๔๗,๒๓๒.๐๓๗๐,๖๖๔.๑๔๗๖,๕๖๗.๘๙๔๙,๘๗๙.๔๔๔๗,๘๗๙.๔๔๒,๐๐๐.๐๐*๔. แผนการบริหารหนี้ของหน่วยงานอื่นของรัฐที่ไม่ต้องขออนุมัติคณะรัฐมนตรีภายใต้กรอบแผนฯ๒,๕๐๙.๗๑๑,๕๘๑.๖๐การก่อหนี้ใหม่๒,๕๐๙.๗๑๑,๕๘๑.๖๐รวม (๑ - ๒)๑,๕๘๙,๒๖๕.๗๐๘๖๙,๘๕๙.๑๑รวม (๑ - ๔)๑,๗๓๙,๐๐๗.๔๔๙๒๑,๓๒๐.๑๕หมายเหตุ * รวมผลการบริหารหนี้เดิม(การปรับโครงสร้างหนี้และการบริหารความเสี่ยง) ของบริษัท ปตท. จำกัด (มหาชน)ที่ไม่ได้ขอวงเงินไว้ในแผนฯซึ่งมีสาระสำคัญดังนี้๑) ผลการก่อหนี้ใหม่ ในช่วงเดือนเมษายน ถึง เดือนกันยายน ๒๕๖๐วงเงินรวม ๓๒๘,๘๗๐.๑๙ ล้านบาท ประกอบด้วย๑.๑) การก่อหนี้ใหม่ของรัฐบาล วงเงินรวม ๒๙๑,๓๗๔.๐๑ ล้านบาท ประกอบด้วย๑.๑.๑) รัฐบาลกู้มาใช้โดยตรง วงเงินรวม ๒๖๓,๘๓๐.๐๑ ล้านบาท ประกอบด้วย(๑) เงินกู้เพื่อชดเชยการขาดดุลงบประมาณกระทรวงการคลังได้กู้เงินเพื่อชดเชยการขาดดุลงบประมาณ วงเงินรวม ๒๕๗,๓๓๐.๐๑ ล้านบาทโดยแบ่งเป็นการออกพันธบัตรรัฐบาล วงเงิน ๑๕๐,๔๐๐ ล้านบาท พันธบัตรออมทรัพย์ วงเงิน ๒๒,๓๘๙.๖๗ ล้านบาทตั๋วสัญญาใช้เงิน (P/N) วงเงิน ๓๔,๕๔๐.๓๔ ล้านบาท และสัญญาเงินกู้ (Term Loan) วงเงิน ๕๐,๐๐๐ ล้านบาท(๒) เงินกู้เพื่อฟื้นฟูเศรษฐกิจและพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน (DPL) คณะรัฐมนตรีอนุมัติให้กระทรวงการคลังกู้เป็นเงินบาททดแทนการกู้เงินจากต่างประเทศได้ตามมาตรา๒๓ แห่งพระราชบัญญัติการบริหารหนี้สาธารณะฯ วงเงิน ๑,๕๐๐ ล้านบาท(๓)เงินกู้เพื่อการพัฒนาระบบบริหารจัดการทรัพยากรน้ำและระบบขนส่งทางถนน ระยะเร่งด่วน:มาตรการกระตุ้นเศรษฐกิจระยะที่ ๒กระทรวงการคลังได้กู้เงินจากสถาบันการเงินในประเทศทดแทนการกู้เงินจากต่างประเทศเพื่อนำไปใช้ในโครงการพัฒนาระบบบริหารจัดการทรัพยากรน้ำและระบบขนส่งทางถนนระยะเร่งด่วน: มาตรการกระตุ้นเศรษฐกิจระยะที่ ๒ วงเงิน ๕,๐๐๐ ล้านบาท๑.๑.๒) รัฐบาลกู้มาให้กู้ต่อ วงเงินรวม ๒๗,๕๔๔ ล้านบาท ประกอบด้วย(๑) เงินกู้ในประเทศเพื่อให้กู้ต่อกระทรวงการคลังได้กู้เงินจากสถาบันการเงินในประเทศเพื่อนำมาให้รัฐวิสาหกิจกู้ต่อวงเงินรวม ๒๗,๕๔๔ ล้านบาท แบ่งเป็น ๑)การกู้เงินเพื่อให้การรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนแห่งประเทศไทยกู้ต่อ ๑๗,๒๒๐ ล้านบาท ๒)การกู้เงินเพื่อให้การรถไฟแห่งประเทศไทยกู้ต่อ ๙,๘๗๔ ล้านบาท และ ๓) การกู้เงินเพื่อให้การเคหะแห่งชาติกู้ต่อ๔๕๐ ล้านบาท(๒) เงินกู้ต่างประเทศเพื่อให้กู้ต่อ -ไม่มี-๑.๒) การก่อหนี้ใหม่ของรัฐวิสาหกิจ วงเงินรวม ๓๗,๔๙๖.๑๘ ล้านบาทประกอบด้วย๑.๒.๑) เงินกู้เพื่อลงทุน ในช่วงเดือนเมษายน ๒๕๖๐ ถึงเดือนกันยายน๒๕๖๐ มีรัฐวิสาหกิจ ๖ แห่ง ได้ก่อหนี้ใหม่เพื่อลงทุน วงเงินรวม ๒๗,๙๑๙ ล้านบาทได้แก่(๑) การเคหะแห่งชาติได้กู้เงินวงเงินรวม ๔,๓๐๐ ล้านบาท โดยแบ่งเป็นการกู้เพื่อดำเนินโครงการบ้านเอื้ออาทรระยะที่ ๓ และ ๕ วงเงิน ๕๐๐ ล้านบาท โครงการพัฒนาที่อยู่อาศัย ชุดที่ ๑ ปี ๒๕๕๗วงเงิน ๑,๕๐๐ ล้านบาท และโครงการพัฒนาที่อยู่อาศัยชุดที่ ๑ ปี ๒๕๕๘ วงเงิน ๒,๓๐๐ล้านบาท โดยกระทรวงการคลังค้ำประกันทั้งหมด(๒) การประปาส่วนภูมิภาค (กปภ.) ได้กู้เงินวงเงินรวม ๑๐๐ ล้านบาท โดยแบ่งเป็นการกู้เพื่อก่อสร้างปรับปรุงขยายกปภ. จันทบุรี จังหวัดจันทบุรี วงเงิน ๓๕ ล้านบาท และงานก่อสร้างปรับปรุงขยายกปภ. ภูเก็ต จังหวัดภูเก็ต วงเงิน ๖๕ ล้านบาท โดยกระทรวงการคลังค้ำประกันทั้งหมด(๓) การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทยได้กู้เงินวงเงินรวม ๑๘,๐๐๐ ล้านบาทกระทรวงการคลังไม่ค้ำประกันทั้งหมด และแบ่งเป็นการกู้ ดังนี้- โครงการขยายระบบส่งไฟฟ้าในเขตกรุงเทพฯ และปริมณฑล ระยะที่ ๓ วงเงิน๑,๐๐๐ ล้านบาท- โครงการขยายระบบไฟฟ้าระยะที่ ๑๒ วงเงิน ๗,๐๐๐ ล้านบาท- โครงการปรับปรุงและขยายระบบส่งไฟฟ้าที่เสื่อมสภาพตามอายุการใช้งานระยะที่ ๑: ส่วนสายส่งไฟฟ้าแรงสูง วงเงิน ๕๐๐ ล้านบาท- โครงการปรับปรุงและขยายระบบส่งไฟฟ้าที่เสื่อมสภาพตามอายุการใช้งานระยะที่ ๒ วงเงิน ๒,๕๐๐ ล้านบาท-โครงการปรับปรุงระบบส่งไฟฟ้าบริเวณภาคตะวันออกเพื่อเสริมความมั่นคงระบบไฟฟ้าวงเงิน ๑,๕๐๐ ล้านบาท-โครงการระบบส่งไฟฟ้าบริเวณภาคตะวันตกและภาคใต้เพื่อเสริมความมั่นคงระบบไฟฟ้าวงเงิน ๑,๕๐๐ ล้านบาท- โครงการระบบส่งเพื่อรับซื้อไฟฟ้าจากโรงไฟฟ้าพลังน้ำเขื่อนน้ำงึ่ม ๓และน้ำเทิน ๑ วงเงิน ๕๐๐ ล้านบาท- โครงการพัฒนาระบบส่งไฟฟ้าบริเวณจังหวัดเลย หนองบัวลำภูและขอนแก่นเพื่อรับซื้อไฟฟ้าจากโครงการในสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว วงเงิน ๒,๐๐๐ ล้านบาท- โครงการพัฒนาระบบส่งไฟฟ้าบริเวณจังหวัดอุบลราชธานี ยโสธรและอำนาจเจริญ วงเงิน ๑,๕๐๐ ล้านบาท(๔) การไฟฟ้านครหลวงได้กู้เงินวงเงิน ๓,๐๐๐ ล้านบาท เพื่อดำเนินงานแผนปรับปรุงและขยายระบบจำหน่ายพลังไฟฟ้าฉบับที่ ๑๑ (ปี ๒๕๕๕ - ๒๕๕๙) โดยกระทรวงการคลังไม่ค้ำประกัน(๕) การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคได้กู้เงินวงเงินรวม ๒,๓๐๐ ล้านบาท กระทรวงการคลังไม่ค้ำประกันทั้งหมดโดยแบ่งเป็นการกู้ดังนี้- พัฒนาระบบสายส่งไฟฟ้าและสถานีไฟฟ้า ระยะที่ ๘ส่วนที่ ๑ วงเงิน ๖๓.๗๐ ล้านบาท- โครงการก่อสร้างและปรับปรุงเสริมระบบจำหน่ายระยะที่ ๗ วงเงิน ๖๒.๗๗ ล้านบาท- โครงการปรับปรุงเพิ่มประสิทธิภาพระบบจำหน่าย วงเงิน ๓๕.๒๓ ล้านบาท-ก่อสร้างระบบจำหน่ายด้วยสายเคเบิลใต้นํ้าไปยังเกาะต่าง ๆ (เกาะมะพร้าว เกาะนาคาใหญ่ จังหวัดภูเก็ต และเกาะพระทองจังหวัดพังงา) วงเงิน ๑๔.๘๕ ล้านบาท- พัฒนาระบบสายส่งและสถานีไฟฟ้า ระยะที่ ๙ ส่วนที่๑ ๓ วงเงิน ๓๙๔.๗๑ ล้านบาท- เพิ่มความเชื่อถือได้ของระบบไฟฟ้า ระยะที่ ๓ วงเงิน ๕๘๒.๕๘ ล้านบาท- ขยายเขตไฟฟ้าให้บ้านเรือนราษฎรรายใหม่ วงเงิน ๑,๐๐๐ ล้านบาท- ขยายเขตระบบไฟฟ้าให้ครัวเรือนห่างไกล วงเงิน ๑๔๖.๑๖ ล้านบาทโดยกระทรวงการคลังไม่ค้ำประกันทั้งหมด(๖) การรถไฟแห่งประเทศไทยได้กู้เงินวงเงิน ๒๑๙ ล้านบาท เพื่อดำเนินโครงการจัดหารถจักรดีเซลไฟฟ้าจำนวน ๒๐ คัน (๒๐ ตัน/เพลา) โดยกระทรวงการคลังค้ำประกัน๑.๒.๒) เงินกู้เพื่อดำเนินกิจการทั่วไปและอื่น ๆ ช่วงเดือนเมษายน๒๕๖๐ ถึงเดือนกันยายน ๒๕๖๐ มีรัฐวิสาหกิจ ๓ แห่งได้ก่อหนี้เพื่อดำเนินกิจการทั่วไปและอื่น ๆ วงเงินรวม ๙,๕๗๗.๑๘ ล้านบาท ได้แก่(๑) การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคได้กู้เงินจากสถาบันการเงินในประเทศ วงเงิน๑,๐๐๐ ล้านบาท เพื่อดำเนินงานปกติ โดยกระทรวงการคลังไม่ค้ำประกัน(๒) การรถไฟแห่งประเทศไทยได้กู้เงินจากสถาบันการเงินในประเทศ วงเงิน๓,๑๐๐ ล้านบาท เพื่อบรรเทาการขาดสภาพคล่อง โดยกระทรวงการคลังค้ำประกัน(๓) องค์การขนส่งมวลชนกรุงเทพได้กู้เงินจากสถาบันการเงินในประเทศวงเงินรวม ๕,๔๗๗.๑๘ ล้านบาทโดยแบ่งเป็นการกู้เพื่อเป็นค่าเชื้อเพลิงและค่าเหมาซ่อม (ปีงบประมาณ ๒๕๖๐) วงเงิน๙๔๕.๕๒ ล้านบาท เพื่อเป็นค่าดอกเบี้ยที่ครบกำหนดในปีงบประมาณ ๒๕๖๐ วงเงิน ๕๙๓.๒๕ล้านบาท เพื่อเสริมสภาพคล่องทางการเงิน วงเงิน ๒,๑๖๑.๒๑ ล้านบาทและเพื่อเสริมสภาพคล่องสำหรับการดำเนินโครงการรถเมล์ฟรีและรถ PSO ปีงบประมาณ ๒๕๖๐ วงเงิน ๑,๗๗๗.๒๐ ล้านบาท โดยกระทรวงการคลังค้ำประกันทั้งหมด๒) ผลการบริหารหนี้เดิม ในช่วงเดือนเมษายน ๒๕๖๐ ถึงเดือนกันยายน ๒๕๖๐วงเงินรวม ๕๔๐,๙๘๘.๙๒ ล้านบาท ประกอบด้วย๒.๑) การบริหารหนี้เดิมของรัฐบาล วงเงินรวม ๔๒๙,๒๖๑.๙๕ ล้านบาท๒.๑.๑) การปรับโครงสร้างหนี้ในประเทศของรัฐบาลกระทรวงการคลังปรับโครงสร้างหนี้ในประเทศของรัฐบาล รวมทั้งสิ้น ๔๑๔,๗๖๓.๖๑ล้านบาท แบ่งเป็นการกู้เงินเพื่อปรับโครงสร้างหนี้ Roll-over/Refinance วงเงิน ๓๙๒,๕๖๔.๖๓ ล้านบาท และการชำระคืนหนี้ วงเงิน ๒๒,๑๙๘.๙๘ ล้านบาทโดยมีรายละเอียดดังนี้๒.๑.๑.๑) หนี้เงินกู้เพื่อชดเชยการขาดดุลงบประมาณหรือเมื่อมีรายจ่ายสูงกว่ารายได้วงเงินรวม ๒๐๒,๙๘๖.๔๙ ล้านบาท แบ่งเป็น(๑) ตั๋วเงินคลังในปีงบประมาณ ๒๕๖๐ มียอดตั๋วเงินคลังเพื่อใช้ในการบริหารดุลเงินสดวงเงิน ๘๐,๐๐๐ ล้านบาท(๒) พันธบัตรและตราสารหนี้อื่น ๆกระทรวงการคลังปรับโครงสร้างหนี้พันธบัตรรัฐบาลและตราสารหนี้อื่น ๆในช่วง ๖ เดือนหลังของปีงบประมาณ ๒๕๖๐ วงเงินรวม ๑๒๒,๙๘๖.๔๙ ล้านบาท โดยออกพันธบัตรรัฐบาลวงเงิน ๓๔,๐๐๐ ล้านบาท ดำเนินธุรกรรมแลกเปลี่ยนพันธบัตรรัฐบาล(Bond Switching) วงเงินรวม ๗๕,๖๘๒ ล้านบาท ชำระคืนจากบัญชีเงินฝากจากเงินกู้เพื่อการบริหารหนี้ (Premium) วงเงิน ๔,๐๐๐ ล้านบาท ชำระคืนจากงบชำระคืนเงินต้น Repayment/Prepayment วงเงิน ๙,๓๐๔.๔๙ ล้านบาท๒.๑.๑.๒)หนี้เงินกู้เพื่อชดใช้ความเสียหายให้กองทุนเพื่อการฟื้นฟูและพัฒนาระบบสถาบันการเงิน(FIDF) วงเงิน ๑๘๙,๖๗๘.๐๔ ล้านบาท(๑) หนี้เงินกู้เพื่อชดใช้ความเสียหายให้ FIDF๑ วงเงินรวม ๒๑,๖๗๘.๐๔ ล้านบาทโดยกระทรวงการคลังปรับโครงสร้างหนี้ด้วยการออกตั๋วสัญญาใช้เงินเพื่อการปรับโครงสร้างหนี้(R-bill) วงเงินรวม ๑๕,๗๓๒ ล้านบาท ออกตั๋วสัญญาใช้เงิน (P/N) วงเงิน ๔,๐๐๐ ล้านบาท Repayment/Prepayment จากเงินในบัญชีสะสมเพื่อการชำระคืนต้นเงินกู้ชดใช้ความเสียหายของกองทุนเพื่อการฟื้นฟูและพัฒนาระบบสถาบันการเงิน- ๒ วงเงิน ๑,๙๔๖.๐๔ ล้านบาท(๒) หนี้เงินกู้เพื่อชดใช้ความเสียหายให้ FIDF๓ วงเงินรวม ๑๖๘,๐๐๐ ล้านบาท โดยแบ่งเป็น(๒.๑) การออกตั๋วสัญญาใช้เงิน (P/N) วงเงินรวม๒๗,๕๕๐ ล้านบาท เพื่อปรับโครงสร้างหนี้พันธบัตรรัฐบาลเพื่อการปรับโครงสร้างหนี้ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๕ - ๒๕๕๖ จำนวน ๗ รุ่น(๒.๒) การออกพันธบัตรรัฐบาล วงเงินรวม ๙๐,๔๕๐ ล้านบาทเพื่อปรับโครงสร้างหนี้พันธบัตรรัฐบาลเพื่อการปรับโครงสร้างหนี้ ปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๕๕ - ๒๕๕๖ จำนวน ๗ รุ่น(๒.๓) การออกตั๋วสัญญาใช้เงินเพื่อการปรับโครงสร้างหนี้ (R-bill) วงเงินรวม ๑๐,๐๐๐ ล้านบาท เพื่อปรับโครงสร้างหนี้พันธบัตรรัฐบาลเพื่อการปรับโครงสร้างหนี้ ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๕ - ๒๕๕๖ จำนวน๗ รุ่น (ต่อมาใช้เงินในบัญชีสะสมเพื่อการชำระคืนต้นเงินกู้ชดใช้ความเสียหายของกองทุนเพื่อการฟื้นฟูและพัฒนาระบบสถาบันการเงิน ๒ เพื่อชำระคืน R-billก่อนครบกำหนด วงเงิน ๖,๙๔๘.๔๕ ล้านบาท)(๒.๔) การออกตั๋วสัญญาใช้เงินเพื่อการปรับโครงสร้างหนี้ (R-bill) วงเงินรวม ๔๐,๐๐๐ ล้านบาทเพื่อปรับโครงสร้างหนี้พันธบัตรรัฐบาลปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๔ ครั้งที่ ๑และตั๋วสัญญาใช้เงินเพื่อการปรับโครงสร้างหนี้ ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๙ ครั้งที่ ๒๒.๑.๑.๓) หนี้เงินกู้เพื่อฟื้นฟูและเสริมสร้างความมั่นคงทางเศรษฐกิจ วงเงิน๑๔,๓๑๘ ล้านบาท โดยเป็นการดำเนินธุรกรรมแลกเปลี่ยนพันธบัตรรัฐบาล (Bond Switching) สำหรับปรับโครงสร้างหนี้พันธบัตรออมทรัพย์ไทยเข้มแข็งปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๕ ครั้งที่ ๔ และครั้งที่ ๕๒.๑.๑.๔) หนี้เงินกู้มาเพื่อให้กู้ต่อ วงเงินรวม ๗,๗๘๑.๐๘ ล้านบาท โดยแบ่งเป็นการออกตั๋วสัญญาใช้เงินสำหรับปรับโครงสร้างสินเชื่อระยะยาว(Long Term Loan) ซึ่งให้การรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนแห่งประเทศไทยกู้ต่อในปีงบประมาณ ๒๕๕๙ครั้งที่ ๑/๑ วงเงิน ๓,๗๐๐ ล้านบาท ครั้งที่ ๑/๒ วงเงิน ๑,๗๐๐ ล้านบาท และครั้งที่๑/๓ วงเงิน ๒,๓๘๑.๐๘ ล้านบาท๒.๑.๒) การปรับโครงสร้างหนี้ต่างประเทศของรัฐบาลเป็นการปรับโครงสร้างหนี้เงินกู้ Euro Commercial Paper (ECP) วงเงินรวม ๖,๐๑๘ล้านบาท แบ่งออกเป็น ECP ครั้งที่๑ (๕๐ ล้านเหรียญสหรัฐ) วงเงิน ๑,๖๘๐.๗๓ ล้านบาท ECP ครั้งที่ ๒ (๕๐ ล้านเหรียญสหรัฐ) วงเงิน๑,๖๗๑.๘๕ ล้านบาท และ ECP ครั้งที่ ๓ (๘๐ ล้านเหรียญ) วงเงิน๒,๖๖๕.๔๒ ล้านบาท๒.๑.๓) ผลการบริหารความเสี่ยง ในช่วงเดือนเมษายน ๒๕๖๐ถึงเดือนกันยายน ๒๕๖๐ การบริหารความเสี่ยงหนี้ของรัฐบาล วงเงินรวม ๘,๔๘๐.๓๔ล้านบาท๒.๒)การปรับโครงสร้างหนี้ในประเทศของรัฐวิสาหกิจรัฐวิสาหกิจ จำ นวน ๗ แห่ง ได้ปรับโครงสร้างหนี้ วงเงินรวม ๑๑๑,๗๒๖.๙๗ ล้านบาทซึ่งเป็นหนี้ที่กระทรวงการคลังค้ำประกันทั้งหมด โดยเป็นการกู้เงินเพื่อ Roll-over และ Refinance วงเงิน ๑๐๑,๙๒๒.๔๘ ล้านบาทและเป็นการชำระคืนหนี้วงเงิน ๙,๘๐๔.๔๙ ล้านบาท โดยมีรายละเอียดดังนี้(๑) การเคหะแห่งชาติปรับโครงสร้างหนี้ วงเงินรวม ๔,๐๐๐ ล้านบาท โดยการออกพันธบัตร(กระทรวงการคลังค้ำประกัน) เพื่อ Refinance หนี้เงินกู้สำหรับปรับโครงสร้างสินเชื่อระยะยาว(Long Term Loan)วงเงิน ๒,๐๐๐ ล้านบาท ปรับโครงสร้างหนี้พันธบัตร วงเงิน ๒,๐๐๐ ล้านบาท(๒) การทางพิเศษแห่งประเทศไทยปรับโครงสร้างหนี้ วงเงินรวม ๕,๗๐๐ ล้านบาทโดยการออกพันธบัตร (กระทรวงการคลังค้ำประกัน) เพื่อ Refinance หนี้เงินกู้สำหรับปรับโครงสร้างสินเชื่อระยะยาว (Long Term Loan) วงเงิน ๕,๗๐๐ล้านบาท(๓) กปภ. ปรับโครงสร้างหนี้ วงเงิน ๑,๐๐๐ล้านบาท โดยการออกพันธบัตร (กระทรวงการคลังค้ำประกัน)เพื่อ Refinance หนี้เงินกู้สำหรับปรับโครงสร้างสินเชื่อระยะยาว(Long Term Loan)วงเงิน ๑,๐๐๐ ล้านบาท(๔) การยางแห่งประเทศไทยได้ขยายระยะเวลาการชำระหนี้วงเงินรวม ๒๒,๔๕๘.๗๗ล้านบาท เงินกู้โครงการสร้างมูลภัณฑ์กันชนรักษาเสถียรภาพราคายาง วงเงิน ๗,๘๓๑.๑๗ ล้านบาทและโครงการพัฒนาศักยภาพสถาบันเกษตรกรเพื่อรักษาเสถียรภาพราคายาง วงเงิน ๑๔,๖๒๗.๖๐ ล้านบาท จากเดิมวันที่ ๓๑ พฤษภาคม ๒๕๖๐ เป็นวันที่ ๓๑ พฤษภาคม ๒๕๖๓โดยกระทรวงการคลังค้ำประกัน และต่อมาการยางแห่งประเทศไทยได้นำเงินระบายผลิตผลชำระคืนหนี้ก่อนครบกำหนด วงเงินรวม ๙,๘๐๔.๔๙ ล้านบาท แบ่งเป็น (๑)โครงการสร้างมูลภัณฑ์กันชนรักษาเสถียรภาพราคายาง ๒,๗๔๕.๓๖ ล้านบาท และ (๒)โครงการพัฒนาศักยภาพสถาบันเกษตรกรเพื่อรักษาเสถียรภาพราคายาง ๗,๐๕๙.๑๓ ล้านบาท(๕) การรถไฟแห่งประเทศไทยปรับโครงสร้างหนี้ วงเงินรวม ๑๕,๙๐๐ ล้านบาทแบ่งเป็น การออกพันธบัตรวงเงิน ๘,๒๐๐ ล้านบาท เพื่อ Roll-over พันธบัตรและหนี้เงินกู้ (Long Term Loan) ที่ครบกำหนดชำระและการกู้เงินจากสถาบันการเงินในประเทศ วงเงิน ๗,๗๐๐ ล้านบาทเพื่อ Roll-over/Refinance พันธบัตรและหนี้เงินกู้ (Long Term Loan) ที่ครบกำหนดชำระโดยกระทรวงการคลังค้ำประกันทั้งหมด(๖) องค์การขนส่งมวลชนกรุงเทพปรับโครงสร้างหนี้ วงเงินรวม ๑๒,๖๖๘.๒๐ ล้านบาท แบ่งเป็น การออกพันธบัตรวงเงิน๘,๘๐๕.๙๐ ล้านบาท เพื่อ Refinance หนี้เงินกู้ที่ครบกำหนดชำระและการกู้เงินจากสถาบันการเงินในประเทศ วงเงิน ๓,๘๖๒.๓๐ล้านบาท เพื่อ Roll-over พันธบัตรและหนี้เงินกู้ (Long Term Loan) ที่ครบกำหนดชำระโดยกระทรวงการคลังค้ำประกันทั้งหมด(๗) ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตรได้ปรับโครงสร้างหนี้ วงเงินรวม๕๐,๐๐๐ ล้านบาท แบ่งเป็น การกู้เงินจากสถาบันการเงินในประเทศ วงเงิน ๒๐,๐๐๐ล้านบาท และการออกพันธบัตร วงเงิน ๓๐,๐๐๐ ล้านบาทโดยกระทรวงการคลังค้ำประกันทั้งหมดเพื่อ Roll-over/Refinance พันธบัตรและหนี้เงินกู้ที่ครบกำหนดชำระ จำนวน ๕๐,๐๐๐ล้านบาท๓)ผลการบริหารหนี้ของรัฐวิสาหกิจที่ไม่ต้องขออนุมัติคณะรัฐมนตรีภายใต้กรอบแผนฯ ในช่วงเดือนเมษายน๒๕๖๐ ถึงเดือนกันยายน ๒๕๖๐ วงเงินรวม ๔๙,๘๗๙.๔๔ ล้านบาท ประกอบด้วย๓.๑) การก่อหนี้ใหม่ วงเงินรวม ๔๗,๘๗๙.๔๔ ล้านบาท๓.๑.๑) บริษัท การบินไทย จำกัด (มหาชน)กู้เงินเพื่อจัดซื้อเครื่องบินรุ่น A๓๕๐ - ๙๐๐จำนวน ๒ ลำ วงเงินรวม ๗,๙๑๓.๖๙ ล้านบาทแยกเป็นการกู้เงินต่างประเทศสกุลเงินเยนวงเงิน ๑๓,๐๖๕.๐๙ล้านเยน (อัตราแลกเปลี่ยน ณ ๒๙ กันยายน ๒๕๖๐ หนึ่งเยน เท่ากับ ๐.๓๐๑๒๗บาทเทียบเท่าวงเงินประมาณ ๓,๙๓๖.๑๑ ล้านบาท) และสกุลเงินเหรียญสหรัฐ ๑๑๙.๒๐ล้านเหรียญสหรัฐ (อัตราแลกเปลี่ยน ณ ๒๙ กันยายน ๒๕๖๐ หนึ่งเหรียญสหรัฐ เท่ากับ ๓๓.๓๖๙บาท เทียบเท่าวงเงินประมาณ ๓,๙๗๗.๕๘ ล้านบาท) และกู้เพื่อดำเนินกิจการทั่วไป วงเงิน๘,๐๐๐ ล้านบาท๓.๑.๒) รัฐวิสาหกิจ ๗แห่งได้ลงนามในสัญญากู้เงินระยะสั้นเพื่อเสริมสภาพคล่องในรูปแบบ Credit Line และสินเชื่อเบิกเกินบัญชี (O/D) กับสถาบันการเงินในประเทศ วงเงินรวม ๓๑,๙๖๕.๗๕ ล้านบาท ประกอบด้วย(๑) บริษัท ทีโอที จำกัด (มหาชน) วงเงิน ๓,๐๐๐ ล้านบาท(๒) บริษัท ไทยสมายล์แอร์เวย์ จำกัด วงเงิน ๑,๕๐๐ ล้านบาท(๓) บริษัท ธนารักษ์พัฒนาสินทรัพย์ จำกัดวงเงิน ๒,๖๓๐ ล้านบาท(๔) บริษัท วิทยุการบินแห่งประเทศไทย จำกัดวงเงิน ๒๐๐ ล้านบาท(๕) บริษัท การบินไทย จำกัด (มหาชน) วงเงิน ๒๔,๓๐๐ ล้านบาท(๖) บริษัท อสมท. จำกัด (มหาชน) วงเงิน ๓๑๒.๗๕ ล้านบาท(๗) องค์การอุตสาหกรรมป่าไม้ วงเงิน ๒๓ ล้านบาท๓.๒) การบริหารหนี้ บริษัท ปตท. จำกัด (มหาชน)บริหารความเสี่ยงหนี้หุ้นกู้สกุลเงินบาท วงเงิน ๒,๐๐๐ล้านบาท โดยการแปลงอัตราดอกเบี้ยจากคงที่เป็นลอยตัว (Interest Rate Swap: IRS) แบบมีเงื่อนไข (Flip - Flop)๔)ผลการบริหารหนี้ของหน่วยงานอื่นของรัฐที่ไม่ต้องขออนุมัติคณะรัฐมนตรีภายใต้กรอบแผนฯในช่วงเดือนเมษายน ๒๕๖๐ ถึงเดือนกันยายน ๒๕๖๐การก่อหนี้ใหม่ สำนักงานความร่วมมือพัฒนาเศรษฐกิจกับประเทศเพื่อนบ้าน(องค์การมหาชน) ได้กู้เงินจากสถาบันการเงินในประเทศ วงเงิน ๑,๕๘๑.๖๐ ล้านบาทเพื่อให้ความช่วยเหลือทางการเงินแก่สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาวสำหรับโครงการก่อสร้างถนนจากเมืองหงสา - บ้านเชียงแมน (เมืองจอมเพชรแขวงหลวงพระบาง) สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาวจากการดำเนินการตามข้อ ๑ - ๔ กระทรวงการคลัง รัฐวิสาหกิจและหน่วยงานอื่นของรัฐได้กู้เงินและบริหารหนี้รวมทั้งสิ้น ๙๒๑,๓๒๐.๑๕ ล้านบาทโดยแบ่งเป็น (๑) หนี้ของรัฐบาล วงเงิน ๗๒๐,๖๓๕.๙๖ ล้านบาท (๒)หนี้ของรัฐวิสาหกิจที่กระทรวงการคลังค้ำประกัน วงเงิน ๑๒๔,๙๒๓.๑๕ ล้านบาท และ (๓) หนี้ของรัฐวิสาหกิจและหน่วยงานอื่นของรัฐที่กระทรวงการคลังไม่ค้ำประกันวงเงิน ๗๕,๗๖๑.๐๔ ล้านบาทอนึ่งผลการดำเนินการบริหารความเสี่ยงหนี้ของรัฐบาลและรัฐวิสาหกิจที่ไม่ได้บรรจุอยู่ในแผนการบริหารหนี้สาธารณะ ประจำปีงบประมาณ๒๕๖๐ โดยใช้เงินจากบัญชีสะสมฯ งบชำระหนี้เหลือจ่ายและรายได้ชำระคืนหนี้ก่อนครบกำหนด(Prepayment) และปรับโครงสร้างหนี้ วงเงินรวม ๔๖,๘๕๕.๕๗ ล้านบาทซึ่งสามารถลดภาระดอกเบี้ยได้รวมทั้งสิ้น ๙๕๗.๖๕ ล้านบาท โดยมีรายละเอียดดังนี้๑) การบริหารความเสี่ยงหนี้รัฐบาล โดยการทำ Prepayment วงเงินรวม ๒๔,๓๖๗.๙๗ ล้านบาท ซึ่งสามารถลดภาระดอกเบี้ยได้ทั้งสิ้น ๗๑๕.๓๒ล้านบาท ประกอบด้วย(๑)ตั๋วสัญญาใช้เงินภายใต้พระราชกำหนดให้อำนาจกระทรวงการคลังกู้เงินและจัดการเงินกู้เพื่อช่วยเหลือกองทุนฟื้นฟูและพัฒนาระบบสถาบันการเงินระยะที่ ๒ พ.ศ. ๒๕๕๕ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๕๙ ครั้งที่ ๑ รุ่นที่ ๑ - ๒ วงเงิน๑๖,๘๗๗.๙๗ ล้านบาท ทำให้สามารถลดภาระดอกเบี้ยได้ รวมทั้งสิ้น ๓๐๖.๖๒ ล้านบาท(๒) ตั๋วสัญญาใช้เงินเพื่อการบริหารหนี้ ปีงบประมาณ ๒๕๕๗ ครั้งที่ ๑ ๒ วงเงิน ๗,๔๙๐.๐๐ ล้านบาท ทำให้สามารถลดภาระดอกเบี้ยได้รวมทั้งสิ้น๔๐๘.๖๐ ล้านบาท๒) การบริหารความเสี่ยงหนี้รัฐวิสาหกิจ วงเงินรวม๒๒,๔๘๗.๖๐ ล้านบาท ซึ่งสามารถลดภาระดอกเบี้ยได้ทั้งสิ้น ๒๔๒.๓๓ ล้านบาท ประกอบด้วย(๑) ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตรใช้เงินที่ได้รับจากการระบายผลิตผลทางการเกษตรวงเงิน ๑๓,๐๗๕.๖๐ ล้านบาท ทำให้สามารถลดภาระดอกเบี้ยได้รวมทั้งสิ้น ๒๓๐.๓๘ ล้านบาท(๒) การทางพิเศษแห่งประเทศไทยใช้รายได้ชำระหนี้เงินกู้ วงเงิน ๔๐๐.๐๐ล้านบาท ทำให้สามารถลดภาระดอกเบี้ยได้รวมทั้งสิ้น ๑๑.๘๒ ล้านบาท(๓) องค์การอุตสาหกรรมป่าไม้ ใช้เงินรายได้ชำระหนี้เงินกู้ วงเงิน๑๒.๐๐ ล้านบาท ทำให้สามารถลดภาระดอกเบี้ยได้รวมทั้งสิ้น ๐.๑๓ ล้านบาท(๔) บริษัท ปตท. จำกัด (มหาชน)ได้บริหารความเสี่ยงหนี้ในประเทศโดยการแปลงอัตราดอกเบี้ยจากคงที่เป็นลอยตัว (Interest Rate Swap: IRS) วงเงิน ๔,๐๐๐ ล้านบาท(๕) บริษัท การบินไทย จำกัด (มหาชน)ได้บริหารความเสี่ยงหนี้ในประเทศโดยการแปลงหนี้สกุลเงินบาทเป็นเงินเยน(Cross Currency Swap: CCS) วงเงินรวม ๕,๐๐๐ล้านบาทประกาศ ณ วันที่ ๒๗ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๖๐จุมพล ริมสาครรองปลัดกระทรวงการคลังหัวหน้ากลุ่มภารกิจด้านรายจ่ายและหนี้สิน ปฏิบัติราชการแทนรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังหมายเหตุ: FIDF กองทุนเพื่อการฟื้นฟูและพัฒนาระบบสถาบันการเงินFIDF ๑ พันธบัตรที่ออกภายใต้พระราชกำหนดให้อำนาจกระทรวงการคลังกู้เงินและจัดการเงินกู้เพื่อช่วยเหลือกองทุนเพื่อการฟื้นฟูและพัฒนาระบบสถาบันการเงินพ.ศ. ๒๕๔๑ ซึ่งรวมทั้งเงินกู้หรือตราสารหนี้ระยะสั้นที่มีอายุไม่เกิน ๑ ปีFIDF ๓ พันธบัตรที่ออกภายใต้พระราชกำหนดให้อำนาจกระทรวงการคลังกู้เงินและจัดการเงินกู้เพื่อช่วยเหลือกองทุนเพื่อการฟื้นฟูและพัฒนาระบบสถาบันการเงินระยะที่สองพ.ศ. ๒๕๔๕ ซึ่งรวมทั้งเงินกู้หรือตราสารหนี้ระยะสั้นที่มีอายุไม่เกิน ๑ ปีRefinance การกู้เงินจากแหล่งใหม่เพื่อนำไปใช้คืนแหล่งเงินกู้เดิมซึ่งเป็นการลดต้นทุนการกู้เงินRoll-over การกู้เงินใหม่เพื่อนำไปชำระเงินกู้ที่ครบกำหนดชำระเพื่อให้เงินกู้ดังกล่าวมีระยะเงินกู้สอดคล้องกับระยะคืนทุนPromissory Note ตั๋วสัญญาใช้เงินCross Currency Swap การแปลงหนี้โดยแปลงสกุลเงินเช่น การแปลงหนี้สกุลเงินเยนเป็นเงินบาทInterest Rate Swap การแปลงอัตราดอกเบี้ยจากคงที่เป็นลอยตัวหรือจากลอยตัวเป็นคงที่พิมพ์มาดา/อัญชลี/จัดทำ๖ธันวาคม ๒๕๖๐[๑] ราชกิจจานุเบกษาเล่ม ๑๓๔/ตอนพิเศษ ๒๙๖ ง/หน้า ๒๑/๓๐ พฤศจิกายน ๒๕๖๐