ประกาศกระทรวงการคลังประกาศกระทรวงการคลังเรื่องรายงานสถานะหนี้สาธารณะ ณ วันที่ ๓๑ มีนาคม ๒๕๕๙ และรายการการกู้เงินและค้ำประกันระหว่างเดือนตุลาคม ๒๕๕๘ถึงเดือนมีนาคม ๒๕๕๙[๑] ด้วยพระราชบัญญัติการบริหารหนี้สาธารณะพ.ศ. ๒๕๔๘ มาตรา ๑๖ วรรคสอง กำหนดให้กระทรวงการคลังสรุปรายงานสถานะหนี้สาธารณะและประกาศในราชกิจจานุเบกษาภายใน๖๐ วัน หลังจากวันสิ้นเดือนมีนาคมและเดือนกันยายนของทุกปีโดยรายงานดังกล่าวต้องแสดงหนี้สาธารณะที่เกิดจากการกู้เงินและค้ำประกัน ณวันสิ้นเดือนดังกล่าวรวมทั้งรายการการกู้เงินและค้ำประกันที่เกิดขึ้นใหม่ในช่วงระยะเวลาระหว่างเดือนตุลาคมถึงเดือนมีนาคมและเดือนเมษายนถึงเดือนกันยายน ตามลำดับกระทรวงการคลังขอรายงานสถานะหนี้สาธารณะณ วันที่ ๓๑ มีนาคม ๒๕๕๙ และรายการการกู้เงินและค้ำประกัน ระหว่างเดือนตุลาคม ๒๕๕๘ถึงเดือนมีนาคม ๒๕๕๙ ดังนี้๑.รายการสถานะหนี้คงค้าง ณ สิ้นเดือนมีนาคม๒๕๕๙ยอดหนี้สาธารณะคงค้างณ วันที่ ๓๑ มีนาคม ๒๕๕๙ มีจำนวน ๖,๐๑๓,๖๔๙.๘๖ล้านบาท หรือคิดเป็นร้อยละ ๔๔.๐๗ ของผลิตภัณฑ์มวลรวมภายในประเทศ (Gross Domestic Product : GDP) โดยเป็นหนี้รัฐบาล จำนวน ๔,๔๓๑,๖๘๓.๙๗ ล้านบาทหนี้รัฐวิสาหกิจที่ไม่เป็นสถาบันการเงิน จำนวน ๑,๐๓๙,๙๑๐.๘๒ ล้านบาทหนี้รัฐวิสาหกิจที่เป็นสถาบันการเงินซึ่งรัฐบาลเป็นผู้ค้ำประกันเงินกู้ จำนวน ๕๒๕,๕๒๓.๗๐ ล้านบาท และหนี้หน่วยงานอื่นของรัฐ จำนวน ๑๖,๕๓๑.๓๗ล้านบาท รายละเอียดดังปรากฏตามตารางที่ ๑หนี้สาธารณะแบ่งตามอายุเงินกู้คงเหลือจะเป็นหนี้ระยะยาวซึ่งเป็นหนี้ที่จะครบกำหนดชำระเกินกว่า๑ ปี จำนวน ๕,๒๐๕,๒๗๔.๘๖ ล้านบาท หรือร้อยละ ๘๖.๕๖และหนี้ระยะสั้นที่จะครบกำหนดชำระภายในไม่เกิน ๑ ปี จำนวน ๘๐๘,๓๗๕ ล้านบาท หรือร้อยละ ๑๓.๔๔ ของยอดหนี้สาธารณะคงค้าง ทั้งนี้ หนี้สาธารณะคงค้าง จำนวนทั้งสิ้น ๖,๐๑๓,๖๔๙.๘๖ ล้านบาท ประกอบด้วยหนี้ต่างประเทศ จำนวน๓๕๓,๗๙๑.๒๕ ล้านบาท หรือร้อยละ ๕.๘๘ และหนี้ในประเทศ จำนวน ๕,๖๕๙,๘๕๘.๖๑ ล้านบาท หรือร้อยละ ๙๔.๑๒ของยอดหนี้สาธารณะคงค้างตารางที่ ๑ : หนี้สาธารณะคงค้าง ณ วันที่ ๓๑ มีนาคม ๒๕๕๙หน่วย : ล้านบาทรายการ๓๑ มี.ค. ๒๕๕๙% GDP๑. หนี้รัฐบาล๑.๑ หนี้ต่างประเทศ๑.๒ หนี้ในประเทศ๔,๔๓๑,๖๘๓.๙๗๘๙,๔๓๘.๓๖๔,๓๔๒,๒๔๕.๖๑๓๒.๔๘๒. หนี้รัฐวิสาหกิจที่ไม่เป็นสถาบันการเงิน๒.๑ หนี้ที่รัฐบาลค้ำประกัน- หนี้ต่างประเทศ- หนี้ในประเทศ๒.๒ หนี้ที่รัฐบาลไม่ค้ำประกัน- หนี้ต่างประเทศ- หนี้ในประเทศ๑,๐๓๙,๙๑๐.๘๒๔๑๖,๕๓๔.๕๔๙๖,๖๓๐.๓๑๓๑๙,๙๐๔.๒๓๖๒๓,๓๗๖.๒๘๑๖๕,๖๔๓.๒๙๔๕๗,๗๓๒.๙๙๗.๖๒๓. หนี้รัฐวิสาหกิจที่เป็นสถาบันการเงิน (รัฐบาลค้ำประกัน)๓.๑ หนี้ต่างประเทศ๓.๒ หนี้ในประเทศ๕๒๕,๕๒๓.๗๐๒,๐๗๙.๒๙๕๒๓,๔๔๔.๔๑๓.๘๕๔. หนี้หน่วยงานของรัฐ๔.๑ หนี้ที่รัฐบาลค้ำประกัน๔.๒ หนี้ที่รัฐบาลไม่ค้ำประกัน๑๖,๕๓๑.๓๗-๑๖,๕๓๑.๓๗๐.๑๒๕. รวม ๑.+๒.+๓.+๔.๖,๐๑๓,๖๔๙.๘๖๔๔.๐๗หมายเหตุ :- ๑. GDPปี ๒๕๕๘ เท่ากับ ๑๓,๕๓๗.๔๙ พันล้านบาทและประมาณการ GDP ปี ๒๕๕๙ เท่ากับ๑๔,๐๓๘.๔๐พันล้านบาท (สำนักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ณ ๑๕ กุมภาพันธ์๒๕๕๙)๒. สบน. ได้ปรับวิธีการคำนวณ GDPในแต่ละเดือน เพื่อให้สัดส่วน Debt/GDPสะท้อนค่าที่ใกล้เคียงความเป็นจริงที่สุด โดย GDPในรอบ ๑๒ เดือนที่ผ่านมา สิ้นสุด ณ เดือนมีนาคม ๒๕๕๙ คำนวณดังนี้ (GDPไตรมาส ๒ - ๔ ปี ๒๕๕๘) + (GDP ไตรมาส ๑ ปี๒๕๕๙) เท่ากับ ๑๓,๖๔๕.๔๗ พันล้านบาท๒.รายการการกู้เงินและค้ำประกันระหว่างเดือนตุลาคม๒๕๕๘ ถึงเดือนมีนาคม ๒๕๕๙คณะกรรมการนโยบายและกำกับการบริหารหนี้สาธารณะโดยอนุมัติคณะรัฐมนตรีได้จัดทำแผนการบริหารหนี้สาธารณะประจำปีงบประมาณ ๒๕๕๙ เพื่อใช้เป็นกรอบในการบริหารจัดการหนี้สาธารณะประจำปีงบประมาณประกอบด้วย ๕ แผนย่อย ซึ่งภายหลังการปรับปรุงแผนฯ ครั้งที่ ๑ ทำให้วงเงินรวมในแผนฯที่จะบริหารจัดการมีจำนวนทั้งสิ้น ๑,๗๔๑,๔๒๒.๒๕ล้านบาท โดยในระหว่างเดือนตุลาคม ๒๕๕๘ ถึงเดือนมีนาคม ๒๕๕๙กระทรวงการคลังและรัฐวิสาหกิจได้ดำเนินการกู้เงินและบริหารหนี้เป็นวงเงินทั้งสิ้น๗๐๓,๑๐๐.๓๗ ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ ๔๐.๓๘ ของแผนฯดังปรากฏตามตารางที่ ๒ตารางที่ ๒ :การกู้เงินและการบริหารหนี้ ระหว่างเดือนตุลาคม ๒๕๕๘ ถึงเดือนมีนาคม ๒๕๕๙หน่วย : ล้านบาทรายการวงเงินแผนผลดำเนินงาน(ต.ค. ๕๘ - มี.ค. ๕๙)ร้อยละ๑. แผนการก่อหนี้ใหม่๕๖๒,๖๗๘.๔๔๓๖๒,๐๖๙.๐๐๖๔.๓๕๑.๑ รัฐบาล๑.๒ รัฐวิสาหกิจ๕๑๒,๗๙๗.๖๑๔๙,๘๘๐.๘๓๓๕๙,๐๐๙.๐๐๓,๐๖๐.๐๐๗๐.๐๑๖.๑๓๒. แผนการปรับโครงสร้างหนี้๙๐๑,๖๕๓.๖๖๓๓๒,๐๓๑.๕๑๓๖.๘๒๒.๑ รัฐบาล๒.๒ รัฐวิสาหกิจ๖๐๙,๕๖๒.๑๒๒๙๒,๐๙๑.๕๔๑๙๓,๔๐๗.๙๘๑๓๘,๖๒๓.๕๓๓๑.๗๓๔๗.๔๖๓. แผนการบริหารความเสี่ยง๑๕๕,๑๘๙.๙๗๒,๑๓๑.๔๕๑.๓๗๓.๑ รัฐบาล๓.๒ รัฐวิสาหกิจ๑๒๖,๗๓๙.๙๒๒๘,๔๕๐.๐๕๒,๑๓๑.๔๕-๑.๖๘-๔. แผนการบริหารหนี้ของรัฐวิสาหกิจที่ไม่ต้องขออนุมัติคณะรัฐมนตรีภายใต้กรอบแผนฯ๑๒๐,๒๑๘.๕๘๖,๘๖๘.๔๑๕.๗๑๔.๑ การก่อหนี้ใหม่๔.๒ การบริหารหนี้๔๘,๕๙๘.๔๑๗๑,๖๒๐.๑๗๖,๕๖๘.๔๑๓๐๐.๐๐๑๓.๕๒๐.๔๒๕. แผนการบริหารหนี้ของหน่วยงานอื่นของรัฐ ที่ไม่ต้องขออนุมัติคณะรัฐมนตรีภายใต้กรอบแผน ฯ๑,๖๘๑.๖๐--การก่อหนี้ใหม่๑,๖๘๑.๖๐--รวม (๑ - ๓)๑,๖๑๙,๕๒๒.๐๗๖๙๖,๒๓๑.๙๖๔๒.๙๙รวม (๑ - ๕)๑,๗๔๑,๔๒๒.๒๕๗๐๓,๑๐๐.๓๗๔๐.๓๘ซึ่งมีสาระสำคัญดังนี้๑)ผลการก่อหนี้ใหม่ ช่วงเดือนตุลาคม ๒๕๕๘ ถึงเดือนมีนาคม ๒๕๕๙ วงเงินรวม ๓๖๒,๐๖๙ ล้านบาทประกอบด้วย๑.๑การก่อหนี้ใหม่ของรัฐบาล วงเงินรวม ๓๕๙,๐๐๙ ล้านบาท ประกอบด้วย๑.๑.๑ รัฐบาลกู้มาใช้โดยตรง วงเงินรวม ๓๔๓,๐๒๓ ล้านบาท ประกอบด้วย(๑)เงินกู้เพื่อชดเชยการขาดดุลงบประมาณกระทรวงการคลังได้กู้เงินเพื่อชดเชยการขาดดุลงบประมาณโดยการออกพันธบัตรและตั๋วสัญญาใช้เงินวงเงินรวม ๓๑๓,๐๒๓ ล้านบาท(๒)เงินกู้เพื่อการพัฒนาระบบบริหารจัดการทรัพยากรน้ำและระบบขนส่งทางถนน ระยะเร่งด่วน: มาตรการกระตุ้นเศรษฐกิจระยะที่ ๒กระทรวงการคลังได้กู้เงินจากสถาบันการเงินในประเทศทดแทนการกู้เงินจากต่างประเทศเพื่อนำไปใช้ในโครงการเพื่อการพัฒนาระบบบริหารจัดการทรัพยากรน้ำและระบบขนส่งทางถนนระยะเร่งด่วน : มาตรการกระตุ้นเศรษฐกิจระยะที่ ๒ วงเงินรวม ๓๐,๐๐๐ ล้านบาท๑.๑.๒รัฐบาลกู้มาให้กู้ต่อ วงเงินรวม ๑๕,๙๘๖ ล้านบาท ประกอบด้วย(๑)เงินกู้ในประเทศเพื่อให้กู้ต่อกระทรวงการคลังได้กู้เงินจากสถาบันการเงินในประเทศเพื่อนำมาให้รัฐวิสาหกิจกู้ต่อวงเงินรวม ๑๗,๙๘๖ ล้านบาท แบ่งเป็น ๑) การกู้เงินเพื่อให้การรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนแห่งประเทศไทยกู้ต่อ๖,๐๖๐ ล้านบาท และ ๒)การกู้เงินเพื่อให้การรถไฟแห่งประเทศไทยกู้ต่อ ๙,๙๒๖ ล้านบาท๑.๒การก่อหนี้ใหม่ของรัฐวิสาหกิจ วงเงินรวม ๓,๐๖๐ ล้านบาท ประกอบด้วย๑.๒.๑เงินกู้เพื่อลงทุน รัฐวิสาหกิจเพียงแห่งเดียวที่ก่อหนี้ใหม่เพื่อลงทุนในช่วงเวลาดังกล่าวคือ การประปาส่วนภูมิภาคได้กู้เงินเพื่อดำเนินโครงการงานก่อสร้างปรับปรุงขยายการประปาส่วนภูมิภาคในพื้นที่ต่าง ๆวงเงินรวม ๗๖๐ ล้านบาท โดยเป็นหนี้ที่กระทรวงการคลังค้ำประกัน จำนวน ๑๗๐ ล้านบาทและเป็นหนี้ที่กระทรวงการคลังไม่ค้ำประกัน จำนวน ๕๙๐ ล้านบาท๑.๒.๒เงินกู้เพื่อดำเนินกิจการทั่วไปและอื่น ๆรัฐวิสาหกิจเพียงแห่งเดียวที่ก่อหนี้ใหม่เพื่อดำเนินกิจการทั่วไปและอื่น ๆในช่วงเวลาดังกล่าว คือองค์การขนส่งมวลชนกรุงเทพได้กู้เงินจากสถาบันการเงินในประเทศ วงเงินรวม ๒,๓๐๐ ล้านบาทโดยแบ่งเป็นการกู้เพื่อเป็นค่าเชื้อเพลิงและค่าเหมาซ่อม (ปีงบประมาณ ๒๕๕๙) จำนวน๘๒๗.๒๘ ล้านบาท และเพื่อเป็นค่าดอกเบี้ยที่ครบกำหนดในปีงบประมาณ ๒๕๕๙ จำนวน ๑,๔๗๒.๗๒ ล้านบาท๒)ผลการปรับโครงสร้างหนี้ ช่วงเดือนตุลาคม ๒๕๕๘ ถึงเดือนมีนาคม ๒๕๕๙ วงเงินรวม ๓๓๒,๐๓๑.๕๑ล้านบาท ประกอบด้วย๒.๑การปรับโครงสร้างหนี้ในประเทศของรัฐบาลกระทรวงการคลังปรับโครงสร้างหนี้ในประเทศของรัฐบาลรวมทั้งสิ้น ๑๘๘,๖๐๗.๙๘ ล้านบาท แบ่งเป็นการกู้เงินเพื่อ Roll-over จำนวน๑๖๗,๘๗๗.๙๘ ล้านบาท และการชำระคืนหนี้ จำนวน ๒๐,๗๓๐ ล้านบาทดังนี้๒.๑.๑หนี้เงินกู้เพื่อชดเชยการขาดดุลงบประมาณหรือเมื่อมีรายจ่ายสูงกว่ารายได้ จำนวน ๑๔๔,๖๔๕.๙๘ล้านบาท(๑)ตั๋วเงินคลังในปีงบประมาณ๒๕๕๙ มียอดตั๋วเงินคลังหมุนเวียนอยู่ในตลาดรวม ๘๐,๓๘๕ ล้านบาทโดยแบ่งเป็นตั๋วเงินคลังเพื่อใช้ในการบริหารดุลเงินสด จำนวน ๘๐,๐๐๐ ล้านบาท และตั๋วเงินคลังที่กู้มาเพื่อชดเชยการขาดดุลงบประมาณ จำนวน๓๘๕ ล้านบาท(๒)พันธบัตรกระทรวงการคลังปรับโครงสร้างหนี้พันธบัตรรัฐบาลในช่วง๖ เดือนแรกของปีงบประมาณ ๒๕๕๙ จำนวน ๖๔,๒๖๐.๙๘ ล้านบาทโดยการออกพันธบัตรรัฐบาลเพื่อการบริหารหนี้ วงเงินรวม ๑๐,๐๐๐ล้านบาท พันธบัตรรัฐบาลรุ่นอายุ ๑๐ - ๕๐ ปี วงเงินรวม ๔๔,๐๐๐ล้านบาท ส่วนเพิ่มจากการประมูล (Premium) วงเงิน ๒๖๐.๙๘ล้านบาท และตั๋วสัญญาใช้เงินเพื่อการปรับโครงสร้างหนี้ วงเงิน ๑๐,๐๐๐ ล้านบาท๒.๑.๒ หนี้เงินกู้เพื่อชดใช้ความเสียหายให้ FIDF จำนวน ๒๓,๒๓๒ ล้านบาทกระทรวงการคลังปรับโครงสร้างหนี้ตั๋วสัญญาใช้เงินวงเงินรวม ๒๓,๒๓๒ ล้านบาทโดยการใช้เงินจากบัญชีสะสมเพื่อการชำระคืนต้นเงินกู้ชดใช้ความเสียหายของกองทุนเพื่อการฟื้นฟูและพัฒนาระบบสถาบันการเงิน- ๒ จำนวน ๗,๕๐๐ล้านบาท ชำระคืนตั๋วสัญญาใช้เงินดังกล่าวทั้งจำนวน และออกตั๋วสัญญาใช้เงินเพื่อการปรับโครงสร้างหนี้(R-Bill) วงเงิน ๑๕,๗๓๒ ล้านบาท๒.๑.๓หนี้เงินกู้เพื่อฟื้นฟูและเสริมสร้างความมั่นคงทางเศรษฐกิจ จำนวน ๒๐,๐๐๐ ล้านบาทกระทรวงการคลังได้ดำเนินการทำ Pre-funding วงเงิน ๒๐,๐๐๐ ล้านบาท เพื่อรองรับการครบกำหนดชำระของพันธบัตรออมทรัพย์ไทยเข้มแข็งปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๓ ครั้งที่ ๑ ซึ่งจะครบกำหนดชำระในวันที่ ๙ มิถุนายน ๒๕๕๙๒.๑.๔หนี้เงินกู้มาเพื่อให้กู้ต่อ จำนวน ๗๓๐ ล้านบาทกระทรวงการคลังได้ปรับโครงสร้างสินเชื่อระยะยาว(Long term loan) ซึ่งให้การรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนแห่งประเทศไทย(รฟม.) กู้ต่อ วงเงินรวม ๗๓๐ ล้านบาท โดยได้ดำเนินการทำ Pre-funding๒.๒การปรับโครงสร้างหนี้ต่างประเทศของรัฐบาลกระทรวงการคลังปรับโครงสร้างหนี้ต่างประเทศของรัฐบาลซึ่งเป็นการกู้เงินเพื่อ Roll-over หนี้เงินกู้ Euro Commercial Paper (ECP) วงเงินรวม ๔,๘๐๐ล้านบาท (๑๕๐ ล้านเหรียญสหรัฐ)๒.๓การปรับโครงสร้างหนี้ในประเทศของรัฐวิสาหกิจ รัฐวิสาหกิจ จำนวน ๖ แห่งได้ปรับโครงสร้างหนี้ วงเงินรวม ๑๓๘,๖๒๓.๕๓ ล้านบาทโดยเป็นการกู้เงินเพื่อ Refinance และ Roll-over จำนวน ๑๐๗,๓๔๗.๔๐ ล้านบาท (แบ่งเป็นหนี้ที่กระทรวงการคลังค้ำประกันจำนวน ๑๐๑,๘๔๗.๔๐ ล้านบาทและเป็นหนี้ที่กระทรวงการคลังไม่ค้ำประกัน จำนวน ๕,๕๐๐ล้านบาท) และการชำระคืนหนี้ จำนวน ๓๑,๒๗๖.๑๓ ล้านบาท โดยมีรายละเอียดดังนี้(๑)การเคหะแห่งชาติปรับโครงสร้างหนี้ วงเงินรวม ๓,๐๐๐ ล้านบาท โดยการออกพันธบัตร(กระทรวงการคลังไม่ค้ำประกัน) วงเงิน ๓,๐๐๐ ล้านบาท เพื่อ Roll-over พันธบัตรและหนี้เงินกู้ที่ครบกำหนดชำระ(๒)การทางพิเศษแห่งประเทศไทยกู้เงินจากสถาบันการเงินในประเทศ จำนวน ๕,๐๐๐ ล้านบาทโดยกระทรวงการคลังไม่ได้ค้ำประกัน เพื่อ Roll-over พันธบัตรที่ครบกำหนดชำระ(๓)การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทยออกพันธบัตร จำนวน ๑,๐๐๐ ล้านบาท โดยกระทรวงการคลังค้ำประกันเพื่อ Roll-over พันธบัตรที่ครบกำหนดชำระ(๔)การรถไฟแห่งประเทศไทยปรับโครงสร้างหนี้ วงเงินรวม ๔,๔๕๓.๐๘ ล้านบาท โดยกู้เงินจากสถาบันการเงินในประเทศจำนวน ๔,๓๖๖ ล้านบาท โดยกระทรวงการคลังค้ำประกันเพื่อ Roll-over หนี้เงินกู้ที่ครบกำหนดชำระ นอกจากนี้ยังได้ใช้รายได้สำรองจ่ายเงินกู้ที่ครบกำหนดชำระวงเงิน ๘๗.๐๘ ล้านบาท ไปก่อนและจะปรับโครงสร้างหนี้โดยการกู้เงินจากสถาบันการเงินในประเทศหรือออกพันธบัตรในภายหลัง(๕)องค์การขนส่งมวลชนกรุงเทพกู้เงินจากสถาบันการเงินในประเทศ จำนวน ๘,๑๖๗.๕๐ล้านบาท โดยกระทรวงการคลังค้ำประกัน เพื่อ Roll-over พันธบัตรและหนี้เงินกู้ที่ครบกำหนดชำระ(๖)การยางแห่งประเทศไทยใช้เงินรายได้ชำระหนี้ก่อนครบกำหนด จำนวน ๖๙๘.๗๕ ล้านบาท(๗)ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตรได้ปรับโครงสร้างหนี้ทั้งสิ้น ๑๑๖,๓๐๔.๒๐ล้านบาท ซึ่งเป็นการกู้เงินจากสถาบันการเงินในประเทศ วงเงิน ๒๙,๘๑๓.๙๐ ล้านบาท และออกพันธบัตร วงเงิน ๕๖,๕๐๐ล้านบาท โดยกระทรวงการคลังค้ำประกัน เพื่อ Roll-over พันธบัตรและหนี้เงินกู้ที่ครบกำหนดชำระนอกจากนี้ ยังใช้เงินที่ได้รับจากการระบายผลิตผลทางการเกษตร จำนวน ๒๙,๙๙๐.๓๐ ล้านบาท เพื่อชำระคืนหนี้เงินกู้ดังกล่าวบางส่วน๓)ผลการบริหารความเสี่ยง ช่วงเดือนตุลาคม ๒๕๕๘ ถึงเดือนมีนาคม ๒๕๕๙ วงเงินรวม ๒,๑๓๑.๔๕ล้านบาท ประกอบด้วย๓.๑การบริหารความเสี่ยงหนี้ของรัฐบาล วงเงินรวม ๒,๑๓๑.๔๕ ล้านบาท ประกอบด้วย๓.๑.๑การบริหารความเสี่ยงหนี้ในประเทศของรัฐบาล ไม่มี๓.๑.๒การบริหารความเสี่ยงหนี้ต่างประเทศของรัฐบาล วงเงินรวม ๒,๑๓๑.๔๕ล้านบาทกระทรวงการคลังได้บริหารความเสี่ยงหนี้เงินกู้โครงการก่อสร้างสะพานข้ามแม่น้ำเจ้าพระยาบริเวณถนนนนทบุรี ๑ โดยการทำ Cross Currency Swap (CCS) จากสกุลเงินเยนเป็นสกุลเงินบาท วงเงิน ๒,๑๓๑.๔๕ ล้านบาท หรือเทียบเท่า ๗,๓๐๗ ล้านเยน๓.๒การบริหารความเสี่ยงของรัฐวิสาหกิจ ไม่มี๔)ผลการบริหารหนี้ของรัฐวิสาหกิจที่ไม่ต้องขออนุมัติคณะรัฐมนตรีภายใต้กรอบแผนฯ ช่วงเดือนตุลาคม๒๕๕๘ ถึงเดือนมีนาคม ๒๕๕๙ วงเงินรวม ๖,๘๖๘.๔๑ ล้านบาท ประกอบด้วย๔.๑การก่อหนี้ใหม่ วงเงินรวม ๖,๕๖๘.๔๑ ล้านบาท๔.๑.๑เงินกู้ของรัฐวิสาหกิจที่เป็นบริษัทมหาชนจำกัด(๑)บริษัท การบินไทย จำกัด (มหาชน) กู้เงินจากสถาบันการเงิน เป็นวงเงินทั้งสิ้น ๒,๘๓๐.๑๒ล้านบาท โดยเป็นการกู้เงินจากสถาบันการเงินต่างประเทศในรูปสกุลเงินเยน วงเงิน ๗,๖๗๐.๗๙ ล้านเยน หรือเทียบเท่า ๒,๔๖๑.๖๕ ล้านบาทและกู้เงินจากสถาบันการเงินในประเทศในรูปสกุลเงินบาทวงเงิน ๓๖๘.๔๗ ล้านบาท และได้ดำเนินการทำ CCS จากเงินสกุลเงินบาทดังกล่าวให้เป็นสกุลเงินเยน จำนวน๓๖๘.๔๗ ล้านบาท หรือเทียบเท่า ๑,๒๓๓.๘๒ ล้านเยน(๒)บริษัท ปตท. จำกัด (มหาชน) ได้ดำเนินการกู้เงินในประเทศโดยการออกหุ้นกู้ รุ่นอายุ ๖ ปี วงเงิน ๔,๒๐๐ ล้านบาท (วงเงินไม่ได้บรรจุในแผนการบริหารหนี้สาธารณะเนื่องจากแผนจัดหาเงินทุนจะพิจารณาตามความต้องการใช้เงินของ ปตท. และสภาวะตลาด)๔.๑.๒เงินกู้ระยะสั้นเพื่อเสริมสภาพคล่องในรูป Credit Line วงเงินรวม๓,๗๓๘.๒๙ ล้านบาท(๑)บริษัท อู่กรุงเทพ จำกัด ได้ลงนามสินเชื่อเบิกเงินเกินบัญชี (Overdraft : O/D) กับสถาบันการเงินในประเทศเพื่อใช้ในโครงการซื้อขายแบบพัสดุสำหรับสร้างเรือตรวจการณ์ไกลฝั่ง ระยะที่ ๓/๑ วงเงินรวม๑,๔๓๘.๒๙ ล้านบาท(๒)บริษัท ธนารักษ์พัฒนาสินทรัพย์ จำกัด ได้ลงนามสินเชื่อ O/D กับสถาบันการเงินในประเทศเพื่อใช้ในโครงการศูนย์ราชการ วงเงิน ๒,๓๐๐ ล้านบาท๔.๒การบริหารหนี้ วงเงินรวม ๓๐๐ ล้านบาท๔.๒.๑การปรับโครงสร้างหนี้ วงเงินรวม ๓๐๐ ล้านบาทบริษัทการบินไทย จำกัด (มหาชน) ใช้เงินรายได้ จำนวน ๓๐๐ ล้านบาท ทดรองจ่ายหนี้ที่ครบกำหนดชำระและภายหลังได้ดำเนินการออกหุ้นกู้ในประเทศเพื่อทดแทนเงินรายได้ดังกล่าว๔.๒.๒การบริหารความเสี่ยง ไม่มี๕)ผลการบริหารหนี้ของหน่วยงานอื่นของรัฐที่ไม่ต้องขออนุมัติคณะรัฐมนตรีภายใต้กรอบแผนฯช่วงเดือนตุลาคม ๒๕๕๘ ถึงเดือนมีนาคม ๒๕๕๙การก่อหนี้ใหม่ไม่มีจากการดำเนินการตามข้อ๑ - ๕ กระทรวงการคลังและรัฐวิสาหกิจได้กู้เงินและบริหารหนี้ รวมทั้งสิ้น ๗๐๓,๑๐๐.๓๗ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ ๔๐.๓๘ ของแผนการบริหารหนี้สาธารณะทั้งปี โดยแบ่งเป็น (๑) หนี้ของรัฐบาลจำนวน ๕๕๔,๕๔๘.๔๓ ล้านบาท (๒)หนี้ของรัฐวิสาหกิจที่กระทรวงการคลังค้ำประกัน จำนวน ๑๐๔,๓๑๗.๔๐ล้านบาท และ (๓) หนี้ของรัฐวิสาหกิจที่กระทรวงการคลังไม่ค้ำประกัน จำนวน ๔๔,๒๓๔.๕๔ ล้านบาทอนึ่งผลการดำเนินการบริหารความเสี่ยงหนี้ของรัฐบาลและรัฐวิสาหกิจที่ไม่ได้บรรจุอยู่ในแผนการบริหารหนี้สาธารณะประจำปีงบประมาณ ๒๕๕๙ โดยใช้งบชำระหนี้เหลือจ่ายและรายได้ชำระคืนหนี้ก่อนครบกำหนด(Prepayment) วงเงินรวม ๒๑,๕๗๐.๖๘ ล้านบาทซึ่งสามารถลดภาระดอกเบี้ยได้ รวมทั้งสิ้น ๑๘๙.๕๒ ล้านบาท โดยมีรายละเอียดดังนี้๑)การบริหารความเสี่ยงหนี้รัฐบาล โดยการทำ Prepayment วงเงินรวม ๒๐,๙๘๙.๔๖ ล้านบาท ซึ่งสามารถลดภาระดอกเบี้ยได้ทั้งสิ้น ๑๗๗.๓๕ ล้านบาทประกอบด้วย(๑)ตั๋วสัญญาใช้เงินเพื่อการบริหารหนี้ ปีงบประมาณ ๒๕๕๓ ครั้งที่ ๒ วงเงิน ๙,๐๐๐ ล้านบาททำให้สามารถลดภาระดอกเบี้ยได้รวมทั้งสิ้น ๒๐.๔๐ ล้านบาท(๒)ตั๋วสัญญาใช้เงินภายใต้พระราชกำหนด FIDF๑ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๕๕ ครั้งที่ ๒ วงเงิน ๓,๘๐๐ ล้านบาททำให้สามารถลดภาระดอกเบี้ยได้รวมทั้งสิ้น ๑๐๘.๖๐ ล้านบาท(๓)หนี้เงินกู้ภายใต้พระราชกำหนดให้อำนาจกระทรวงการคลังกู้เงินเพื่อการวางระบบบริหารจัดการน้ำและสร้างอนาคตประเทศพ.ศ. ๒๕๕๕ จำนวน ๕,๐๙๑ ล้านบาท ทำให้สามารถลดภาระดอกเบี้ยได้รวมทั้งสิ้น ๓๐.๔๓ ล้านบาท(๔)หนี้เงินกู้เพื่อให้ รฟท. กู้ต่อ ปีงบประมาณ ๒๕๕๗ ครั้งที่ ๑ และ ๕ จำนวน ๓,๐๙๘.๔๖ล้านบาท ทำให้สามารถลดภาระดอกเบี้ยได้รวมทั้งสิ้น ๑๗.๙๒ ล้านบาท๒)การบริหารความเสี่ยงหนี้รัฐวิสาหกิจ โดยการทำ Prepayment วงเงินรวม ๕๘๑.๒๒ ล้านบาทซึ่งสามารถลดภาระดอกเบี้ยได้ทั้งสิ้น ๑๒.๑๗ ล้านบาท ประกอบด้วย(๑)การเคหะแห่งชาติได้ใช้รายได้ชำระหนี้เงินกู้ วงเงิน ๕๐๐ ล้านบาท ทำให้สามารถลดภาระดอกเบี้ยได้รวมทั้งสิ้น๓.๒๓ ล้านบาท(๒)บริษัท กรุงไทยคอมพิวเตอร์เซอร์วิสเซส จำกัด ใช้เงินรายได้ชำระหนี้เงินกู้ วงเงิน๕๖.๒๒ ล้านบาท ทำให้สามารถลดภาระดอกเบี้ยได้รวมทั้งสิ้น ๘.๗๒ ล้านบาท(๓)องค์การอุตสาหกรรมป่าไม้ ใช้เงินรายได้ชำระหนี้ วงเงินรวม ๒๕ ล้านบาท ทำให้สามารถลดภาระดอกเบี้ยได้รวมทั้งสิ้น๐.๒๒ ล้านบาทประกาศ ณ วันที่ ๑๑พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๕๙สุทธิรัตน์ รัตนโชติรองปลัดกระทรวงการคลังหัวหน้ากลุ่มภารกิจด้านรายจ่ายและหนี้สินปฏิบัติราชการแทนรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังหมายเหตุ :- FIDF กองทุนเพื่อการฟื้นฟูและพัฒนาระบบสถาบันการเงินFIDF ๑ พันธบัตรที่ออกภายใต้พระราชกำหนดให้อำนาจกระทรวงการคลังกู้เงินและจัดการเงินกู้เพื่อช่วยเหลือกองทุนเพื่อการฟื้นฟูและพัฒนาระบบสถาบันการเงินพ.ศ. ๒๕๔๑ ซึ่งรวมทั้งเงินกู้หรือตราสารหนี้ระยะสั้นที่มีอายุไม่เกิน ๑ ปีFIDF ๓ พันธบัตรที่ออกภายใต้พระราชกำหนดให้อำนาจกระทรวงการคลังกู้เงินและจัดการเงินกู้เพื่อช่วยเหลือกองทุนเพื่อการฟื้นฟูและพัฒนาระบบสถาบันการเงินระยะที่สองพ.ศ. ๒๕๔๕ ซึ่งรวมทั้งเงินกู้หรือตราสารหนี้ระยะสั้นที่มีอายุไม่เกิน ๑ ปีRefinance การกู้เงินจากแหล่งใหม่เพื่อนำไปใช้คืนแหล่งเงินกู้เดิมซึ่งเป็นการลดต้นทุนการกู้เงินRoll-over การกู้เงินใหม่เพื่อนำไปชำระเงินกู้ที่ครบกำหนดชำระเพื่อให้เงินกู้ดังกล่าวมีระยะเงินกู้สอดคล้องกับระยะคืนทุนPromissory Note ตั๋วสัญญาใช้เงินCross Currency Swap การแปลงหนี้โดยแปลงสกุลเงินเช่น การแปลงหนี้สกุลเงินเยนเป็นเงินบาทInterest Rate Swap การแปลงอัตราดอกเบี้ยจากคงที่เป็นลอยตัวหรือจากลอยตัวเป็นคงที่ปริยานุช/จัดทำ๒๗ พฤษภาคม๒๕๕๙วิศนี/ตรวจ๒๗ พฤษภาคม๒๕๕๙[๑] ราชกิจจานุเบกษาเล่ม ๑๓๓/ตอนพิเศษ ๑๒๑ ง/หน้า ๑๐/๒๕ พฤษภาคม ๒๕๕๙