ประกาศกระทรวงการคลังประกาศกระทรวงการคลังเรื่องรายงานสถานะหนี้สาธารณะ ณ วันที่ ๓๑ มีนาคม ๒๕๕๗ และรายการการกู้เงินและค้ำประกันระหว่างเดือนตุลาคม๒๕๕๖ ถึงเดือนมีนาคม ๒๕๕๗[๑] ด้วยพระราชบัญญัติการบริหารหนี้สาธารณะ พ.ศ. ๒๕๔๘ มาตรา ๑๖ วรรค ๒กำหนดให้กระทรวงการคลังสรุปรายงานสถานะหนี้สาธารณะและประกาศในราชกิจจานุเบกษาภายใน๖๐ วัน หลังจากวันสิ้นเดือนมีนาคมและเดือนกันยายนของทุกปีโดยรายงานดังกล่าวต้องแสดงหนี้สาธารณะที่เกิดจากการกู้เงินและค้ำประกัน ณวันสิ้นเดือนดังกล่าวรวมทั้งรายการการกู้เงินและค้ำประกันที่เกิดขึ้นใหม่ในช่วงระยะเวลาระหว่างเดือนตุลาคมถึงเดือนมีนาคมและเดือนเมษายนถึงเดือนกันยายนตามลำดับกระทรวงการคลังขอรายงานสถานะหนี้สาธารณะ ณ วันที่ ๓๑ มีนาคม ๒๕๕๗และรายการการกู้เงินและค้ำประกัน ระหว่างเดือนตุลาคม ๒๕๕๖ ถึงเดือนมีนาคม ๒๕๕๗ดังนี้ยอดหนี้สาธารณะคงค้าง ณ วันที่ ๓๑ มีนาคม ๒๕๕๗ มีจำนวน ๕,๕๕๐,๓๙๐.๘๗ ล้านบาท หรือคิดเป็นร้อยละ ๔๖.๐๗ของผลิตภัณฑ์มวลรวมภายในประเทศ (Gross Domestic Product : GDP) โดยเป็นหนี้ของรัฐบาลกู้โดยตรง จำนวน ๓,๙๑๙,๓๙๘.๒๘ ล้านบาท หนี้รัฐวิสาหกิจที่ไม่เป็นสถาบันการเงิน จำนวน ๑,๐๙๑,๘๙๔.๙๑ ล้านบาท หนี้รัฐวิสาหกิจที่เป็นสถาบันการเงิน(รัฐบาลค้ำประกัน) จำนวน ๕๓๒,๑๘๓.๔๗ ล้านบาทและหนี้หน่วยงานอื่นของรัฐ จำนวน ๖,๙๑๔.๒๑ ล้านบาท ส่วนหนี้กองทุนเพื่อการฟื้นฟูและพัฒนาระบบสถาบันการเงินนั้นไม่มีหนี้คงค้างรายละเอียดดังปรากฏตามตารางที่ ๑หนี้สาธารณะจำนวนดังกล่าวจำแนกตามอายุของหนี้เป็นหนี้ระยะยาว ๕,๔๒๘,๗๒๐.๙๘ ล้านบาท และหนี้ระยะสั้น ๑๒๑,๖๖๙.๘๙ ล้านบาท หรือคิดเป็นร้อยละ ๙๗.๘๑ และร้อยละ ๒.๑๙ตามลำดับและจำแนกตามแหล่งที่มาเป็นหนี้ต่างประเทศ ๓๘๓,๓๗๑.๖๘ล้านบาท และหนี้ในประเทศ ๕,๑๖๗,๐๑๙.๑๙ล้านบาท หรือคิดเป็นร้อยละ ๖.๙๑ และร้อยละ ๙๓.๐๙ ตามลำดับตารางที่๑ หนี้สาธารณะคงค้าง ณ วันที่ ๓๑ มีนาคม ๒๕๕๗หน่วย: ล้านบาทรายการ๓๑ มี.ค. ๒๕๕๗% GDP๑. หนี้ที่รัฐบาลกู้โดยตรง๑.๑ หนี้ต่างประเทศ๑.๒ หนี้ในประเทศ๓,๙๑๙,๓๙๘.๒๘๗๓,๒๘๑.๑๘๓,๘๔๖,๑๑๗.๑๐๓๒.๕๓๒. หนี้ของรัฐวิสาหกิจที่ไม่เป็นสถาบันการเงิน๒.๑ หนี้ที่รัฐบาลค้ำประกัน- หนี้ต่างประเทศ- หนี้ในประเทศ๑,๐๙๑,๘๙๔.๙๑๔๓๓,๓๓๓.๔๙๑๑๓,๕๒๔.๒๗๓๑๙,๘๐๙.๒๒๙.๐๖๒.๒ หนี้ที่รัฐบาลไม่ค้ำประกัน- หนี้ต่างประเทศ- หนี้ในประเทศ๖๕๘,๕๖๑.๔๒๑๙๓,๔๑๕.๕๖๔๖๕,๑๔๕.๘๖๓. หนี้ของรัฐวิสาหกิจที่เป็นสถาบันการเงิน (รัฐบาลค้ำประกัน)๓.๑ หนี้ต่างประเทศ๓.๒ หนี้ในประเทศ๕๓๒,๑๘๓.๔๗๓,๑๕๐.๖๗๕๒๙,๐๓๒.๘๐๔.๔๒๔. หนี้ของกองทุนเพื่อการฟื้นฟูฯ๔.๑ หนี้ที่รัฐบาลค้ำประกัน๔.๒ หนี้ที่รัฐบาลไม่ค้ำประกัน---๐.๐๐๕. หนี้หน่วยงานอื่นของรัฐ๕.๑ หนี้ที่รัฐบาลค้ำประกัน๕.๒ หนี้ที่รัฐบาลไม่ค้ำประกัน๖,๙๑๔.๒๑-๖,๙๑๔.๒๑๐.๐๖๖. รวม ๑.+๒.+๓.+๔.+๕.๕,๕๕๐,๓๙๐.๘๗๔๖.๐๗หมายเหตุ :- ๑.GDP ปี ๒๕๕๖ เท่ากับ ๑๑,๘๙๗.๔๕ พันล้านบาท และประมาณการGDP ๒๕๕๗ เท่ากับ ๑๒,๕๙๙ พันล้านบาท(สศช. ณ ๑๗ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๗)๒. สบน. ได้ปรับวิธีการคำนวณ GDP ในแต่ละเดือน เพื่อให้สัดส่วน Debt/GDP สะท้อนค่าที่ใกล้เคียงความเป็นจริงที่สุดโดย GDP ของเดือนมีนาคม ๒๕๕๗ คำนวณดังนี้ [GDP ไตรมาส ๒ - ๔ ปี ๕๖] + [(ประมาณการ GDP ปี๕๗)/๑๒]*๓ เท่ากับ ๑๒,๐๔๗.๕๔ พันล้านบาท๓. การคำนวณอัตราแลกเปลี่ยนหนี้ต่างประเทศเป็นสกุลเงินบาท๓.๑หนี้ต่างประเทศที่ยังไม่ได้ดำเนินการบริหารความเสี่ยงใช้อัตราแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศของธนาคารแห่งประเทศไทย เป็นอัตราถัวเฉลี่ยขายณ วันทำการสุดท้ายของเดือนมีนาคม ๒๕๕๗๓.๒หนี้ต่างประเทศที่มีการบริหารความเสี่ยงแล้ว ใช้อัตราแลกเปลี่ยน ณ วันที่ทำการบริหารความเสี่ยง๓.๓หนี้ต่างประเทศของหน่วยงานที่มีรายรับเป็นสกุลเงินตราต่างประเทศที่สอดคล้องกับรายจ่ายชำระหนี้ต่างประเทศ(Natural Hedged) ใช้อัตราแลกเปลี่ยนถัวเฉลี่ยขายของธนาคารแห่งประเทศไทยณ วันแรกที่มีการเบิกจ่ายเงินกู้๔. ตัวเลขในตารางเป็นตัวเลขเบื้องต้น (Preliminary) และไม่รวมหนี้ของ SPV จำนวน ๒๒,๔๙๙.๙๐ ล้านบาทที่รัฐบาลมีภาระผูกพันต้องจ่ายภายใต้สัญญาเช่าพื้นที่อาคารสัญญาบริหารจัดหาเฟอร์นิเจอร์และสัญญาโอนสิทธิเรียกร้องของโครงการศูนย์ราชการกรุงเทพมหานคร ถ. แจ้งวัฒนะ๑. รายการการกู้เงินและค้ำประกัน ระหว่างเดือนตุลาคม ๒๕๕๖ถึงเดือนมีนาคม ๒๕๕๗ คณะกรรมการนโยบายและกำกับการบริหารหนี้สาธารณะโดยอนุมัติคณะรัฐมนตรีได้จัดทำแผนการบริหารหนี้สาธารณะประจำปีงบประมาณ ๒๕๕๗เพื่อใช้เป็นกรอบในการดำเนินการบริหารและจัดการหนี้สาธารณะประจำปีงบประมาณประกอบด้วย ๔ แผนย่อย และได้ปรับปรุงแผนฯในระหว่างปีเพื่อให้สอดคล้องกับความต้องการใช้เงินกู้และบริหารหนี้ซึ่งหลังการปรับปรุงแผนฯ ครั้งที่ ๑ ทำให้วงเงินรวมในแผนฯที่จะบริหารจัดการมีจำนวนทั้งสิ้น ๑,๓๑๖,๓๓๐.๘๔ ล้านบาท โดยในช่วงระหว่างเดือนตุลาคม ๒๕๕๖ ถึงเดือนมีนาคม ๒๕๕๗กระทรวงการคลังและรัฐวิสาหกิจได้ดำเนินการกู้เงินและบริหารหนี้ เป็นวงเงินทั้งสิ้น๕๔๘,๖๕๖.๙๙ ล้านบาท ดังปรากฏตามตารางที่ ๒ตารางที่๒ การกู้เงินและการบริหารหนี้ ระหว่างเดือนตุลาคม ๒๕๕๖ ถึงเดือนมีนาคม ๒๕๕๗หน่วย : ล้านบาทรายการวงเงินแผนผลดำเนินงาน(ต.ค. ๕๖ - มี.ค. ๕๗)๑. แผนการก่อหนี้ใหม่๔๗๒,๗๖๓.๕๒๑๔๑,๑๒๔.๑๗๑.๑ รัฐบาล๑.๒ รัฐวิสาหกิจ๒๘๒,๔๖๑.๐๐๑๙๐,๓๐๒.๕๒๑๓๗,๘๖๐.๐๐๓,๒๖๔.๑๗๒. แผนการปรับโครงสร้างหนี้๖๔๖,๓๙๖.๑๕๓๖๘,๓๙๘.๕๘๒.๑ รัฐบาล๒.๒ รัฐวิสาหกิจ๔๖๒,๒๕๘.๗๔๑๘๔,๑๓๗.๔๑๒๓๖,๖๓๐.๐๐๑๓๑,๗๖๘.๕๘๓. แผนการบริหารความเสี่ยง๑๒๘,๘๐๕.๘๘๒,๒๘๘.๙๐๔. แผนการบริหารหนี้ของรัฐวิสาหกิจที่ไม่ต้องขออนุมัติคณะรัฐมนตรีภายใต้กรอบแผนฯ๖๘,๓๖๕.๒๘๓๖,๘๔๕.๓๔๔.๑ การก่อหนี้ใหม่๔.๒ การบริหารหนี้๔๕,๒๘๔.๙๕๒๓,๐๘๐.๓๓๓๓,๕๖๘.๕๕๓,๒๗๖.๗๙รวม (๑ - ๓)๑,๒๔๗,๙๖๕.๕๖๕๑๑,๘๑๑.๖๕รวม (๑ - ๔)๑,๓๑๖,๓๓๐.๘๔๕๔๘,๖๕๖.๙๙ซึ่งมีสาระสำคัญดังนี้๑.๑ แผนการก่อหนี้ใหม่ ช่วงเดือนตุลาคม ๒๕๕๖ ถึงเดือนมีนาคม ๒๕๕๗ ประกอบด้วย๑.๑.๑ การก่อหนี้ใหม่ของรัฐบาล (หนี้ในประเทศ) วงเงินรวม ๑๓๗,๘๖๐.๐๐ ล้านบาทเงินกู้เพื่อชดเชยการขาดดุลงบประมาณกระทรวงการคลังได้ดำเนินการกู้เงินเพื่อชดเชยการขาดดุลงบประมาณในช่วงเดือนตุลาคม๒๕๕๖ ถึงเดือนมีนาคม ๒๕๕๗ วงเงินรวม ๑๓๐,๑๖๐.๐๐ ล้านบาทโดยการออกพันธบัตรรัฐบาลและพันธบัตรออมทรัพย์เงินกู้บาทแทนการกู้เงินตราต่างประเทศกระทรวงการคลังได้ลงนามในสัญญาเงินกู้กับธนาคารออมสิน ซึ่งเป็นการกู้เงินบาททดแทนเงินกู้จากธนาคารโลกเพื่อใช้ในโครงการเงินกู้เพื่อฟื้นฟูเศรษฐกิจและพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน (DPL) วงเงินรวมทั้งสิ้น ๓,๐๐๐.๐๐ ล้านบาทเงินกู้มาเพื่อให้กู้ต่อกระทรวงการคลังได้ลงนามในสัญญาเงินกู้กับธนาคารออมสิน เพื่อนำไปให้การรถไฟแห่งประเทศไทยกู้ต่อวงเงินรวมทั้งสิ้น ๔,๗๐๐.๐๐ ล้านบาท๑.๑.๒ การก่อหนี้ใหม่ (ในประเทศ) ของรัฐวิสาหกิจ วงเงินรวม ๓,๒๖๔.๑๗ ล้านบาทเงินกู้เพื่อลงทุน ในช่วงระยะเวลา ๖เดือนแรกของปีงบประมาณ ๒๕๕๗ (ตุลาคม ๒๕๕๖ - มีนาคม ๒๕๕๗)รัฐวิสาหกิจไม่มีการกู้เงินเพื่อลงทุนในโครงการเงินกู้เพื่อดำเนินกิจการทั่วไปและอื่น ๆ รัฐวิสาหกิจ ๓แห่ง กู้เงินเพื่อดำเนินกิจการทั่วไปอื่น ๆ วงเงินและรวม ๓,๒๖๔.๑๗ ล้านบาท โดยเป็นหนี้ที่กระทรวงการคลังค้ำประกัน ๒,๙๖๔.๑๗ ล้านบาท ได้แก่(๑) การรถไฟแห่งประเทศไทยกู้เงินจากธนาคารพาณิชย์ จำนวน ๘๐๐.๐๐ล้านบาท เพื่อบรรเทาการขาดสภาพคล่อง โดยกระทรวงการคลังค้ำประกัน(๒) องค์การขนส่งมวลชนกรุงเทพกู้เงิน จำนวนรวม ๒,๑๖๔.๑๗ ล้านบาท เพื่อเป็นค่าน้ำมัน ค่าเหมาซ่อม (ปีงบประมาณ ๒๕๕๗) จำนวน๗๔๗.๖๐ ล้านบาท และเพื่อเป็นค่าดอกเบี้ยที่ครบกำหนดในปีงบประมาณ ๒๕๕๗ จำนวน ๑,๔๑๖.๕๗ ล้านบาท โดยการกู้เงินระยะสั้น (Bridge Financing) ๑,๓๐๐.๐๐ ล้านบาท และออกพันธบัตร จำนวน ๒ รุ่นวงเงินรวม ๘๖๔.๑๗ ล้านบาท โดยกระทรวงการคลังค้ำประกัน(ซึ่งต่อมาได้มีการออกพันธบัตรวงเงิน ๑,๓๐๐.๐๐ ล้านบาท เพื่อนำไปใช้คืนเงินกู้ระยะสั้นดังกล่าวแล้ว)(๓) บริษัท ธนารักษ์พัฒนาสินทรัพย์ จำกัด กู้เงินจากธนาคารพาณิชย์ จำนวน๓๐๐.๐๐ ล้านบาท เพื่อเสริมสภาพคล่องในการดำเนินโครงการศูนย์ราชการฯโดยกระทรวงการคลัง ไม่ค้ำประกัน๑.๒ แผนการปรับโครงสร้างหนี้ ช่วงเดือนตุลาคม ๒๕๕๖ ถึงเดือนมีนาคม๒๕๕๗ ประกอบด้วย๑.๒.๑ การปรับโครงสร้างหนี้ของรัฐบาล กระทรวงการคลังได้ดำเนินการปรับโครงสร้างหนี้ของรัฐบาลรวมทั้งสิ้น ๒๓๖,๖๓๐.๐๐ ล้านบาท ดังนี้หนี้เงินกู้เพื่อชดเชยการขาดดุลงบประมาณหรือเมื่อมีรายจ่ายสูงกว่ารายได้(๑) ตั๋วเงินคลังในช่วงต้นปีงบประมาณ ๒๕๕๗กระทรวงการคลังมียอดตั๋วเงินคลังที่หมุนเวียนอยู่ในตลาดรวม ๑๐๒,๑๓๕.๐๐ ล้านบาท จำแนกเป็น ๑. ตั๋วเงินคลังเพื่อใช้ในการบริหารดุลเงินสดจำนวน ๘๐,๐๐๐.๐๐ ล้านบาท และ ๒.ตั๋วเงินคลังที่กู้มาเพื่อชดเชยการขาดดุลงบประมาณ จำนวน ๒๒,๑๓๕.๐๐ล้านบาท โดยในช่วง ๖ เดือนแรกของปีงบประมาณกระทรวงการคลังได้มีการปรับโครงสร้างหนี้ตั๋วเงินคลังที่ครบกำหนดชำระ ทำให้ ณสิ้นเดือนมีนาคม ๒๕๕๗ มีตั๋วเงินคลังหมุนเวียนในตลาดเท่ากับ ๖๐,๐๐๐.๐๐ ล้านบาท(๒) พันธบัตรกระทรวงการคลังดำเนินการปรับโครงสร้างหนี้พันธบัตรรัฐบาลที่ครบกำหนดไถ่ถอนในช่วง๖ เดือนแรกของปีงบประมาณ ๒๕๕๗ จำนวน ๖๙,๔๙๕.๐๐ ล้านบาท โดยมีรายละเอียดดังนี้๑)กระทรวงการคลังดำเนินการปรับโครงสร้างหนี้พันธบัตรรัฐบาลประเภทอัตราดอกเบี้ยลอยตัวในวันที่ครบกำหนดไถ่ถอนเมื่อวันที่๑๓ พฤศจิกายน ๒๕๕๖ จำนวน ๑ รุ่น วงเงิน ๖,๐๐๐.๐๐ ล้านบาทโดยการออกตั๋วสัญญาใช้เงินเพื่อการบริหารหนี้ (P/N) วงเงินรวม๖,๐๐๐.๐๐ ล้านบาท๒)กระทรวงการคลังดำเนินการปรับโครงสร้างหนี้พันธบัตรรัฐบาลประเภทอัตราดอกเบี้ยลอยตัวในวันที่ครบกำหนดไถ่ถอนเมื่อวันที่๒๙ มกราคม ๒๕๕๗ จำนวน ๑ รุ่น วงเงิน ๕,๔๙๕.๐๐ ล้านบาทโดยการออกตั๋วสัญญาใช้เงินเพื่อการบริหารหนี้ (P/N) วงเงินรวม๕,๔๙๕.๐๐ ล้านบาท๓)กระทรวงการคลังดำเนินการปรับโครงสร้างหนี้พันธบัตรรัฐบาลที่จะครบกำหนดไถ่ถอนในวันที่๑๒ พฤษภาคม ๒๕๕๗ จำนวน ๗ รุ่น วงเงินรวม ๑๒๑,๐๓๕.๐๐ ล้านบาท โดยการกู้เงินล่วงหน้าเพื่อปรับโครงสร้างหนี้(Pre-funding) บางส่วนโดยการออกตั๋วสัญญาใช้เงินเพื่อการปรับโครงสร้างหนี้ตามพระราชบัญญัติการบริหารหนี้สาธารณะฯ (R-bill) และพันธบัตรรัฐบาลวงเงินรวม๕๘,๐๐๐.๐๐ ล้านบาท หนี้เงินกู้เพื่อชดใช้ความเสียหายให้ FIDF 1(๑)กระทรวงการคลังดำเนินการปรับโครงสร้างหนี้พันธบัตรรัฐบาลในวันที่ครบกำหนดไถ่ถอนเมื่อวันที่๑๗ ตุลาคม ๒๕๕๖ จำนวน ๒ รุ่น วงเงินรวม ๒๕,๐๐๐.๐๐ ล้านบาท โดยการกู้เงินระยะสั้น๑๕,๐๐๐.๐๐ ล้านบาทและใช้เงินทดรองจ่ายจากบัญชีเงินฝากจากเงินกู้เพื่อปรับโครงสร้างหนี้ (Premium FIDF1) จำนวน ๑๐,๐๐๐.๐๐ล้านบาท (ซึ่งต่อมาได้มีการออกพันธบัตรรัฐบาลเพื่อการปรับโครงสร้างหนี้ จำนวน ๒รุ่น วงเงินรวม ๒๕,๐๐๐.๐๐ ล้านบาทเพื่อนำไปใช้คืนเงินกู้ระยะสั้นและเงินทดรองจ่ายจากบัญชีเงินฝากจากเงินกู้เพื่อปรับโครงสร้างหนี้(Premium FIDF1)) (๒)กระทรวงการคลังดำเนินการปรับโครงสร้างหนี้พันธบัตรรัฐบาลในวันที่ครบกำหนดไถ่ถอนเมื่อวันที่๕ มีนาคม ๒๕๕๗ จำนวน ๓ รุ่น วงเงินรวม ๔๐,๐๐๐.๐๐ ล้านบาท โดยการใช้เงินจากบัญชีสะสมเพื่อการชำระคืนต้นเงินกู้ชดใช้ความเสียหายของกองทุนเพื่อการฟื้นฟูฯจำนวน ๔,๐๐๐.๐๐ ล้านบาทเงินทดรองจ่ายจากบัญชีเงินฝากจากเงินกู้เพื่อปรับโครงสร้างหนี้ (Premium FIDF1) จำนวน ๙,๐๐๐.๐๐ล้านบาท การกู้เงินระยะยาว ๔,๐๐๐.๐๐ ล้านบาทการกู้เงินระยะสั้น ๑๐,๐๐๐.๐๐ ล้านบาทและการออกตั๋วสัญญาใช้เงินเพื่อการปรับโครงสร้างหนี้ (R-bill) ๑๓,๐๐๐.๐๐ ล้านบาทซึ่งต่อมาได้มีการไถ่ถอนตั๋วสัญญาใช้เงินเพื่อการปรับโครงสร้างหนี้ (R-bill) ดังกล่าว โดยการใช้เงินทดรองจ่ายจากบัญชีเงินฝากจากเงินกู้เพื่อปรับโครงสร้างหนี้(Premium FIDF1) จำนวน ๗,๓๐๐.๐๐ ล้านบาทการใช้เงินทดรองจ่ายจากบัญชีเงินฝากจากการกู้เงินเพื่อช่วยเหลือกองทุนเพื่อการฟื้นฟูและพัฒนาระบบสถาบันการเงิน(Premium FIDF3) จำนวน ๑,๐๐๐.๐๐ ล้านบาท และการกู้เงินระยะสั้น จำนวน ๔,๗๐๐.๐๐ล้านบาท ทั้งนี้ได้มีการทยอยออกพันธบัตรรัฐบาลเพื่อการปรับโครงสร้างหนี้ในเดือนมีนาคมและมิถุนายน๒๕๕๗ วงเงินรวม ๓๒,๐๐๐.๐๐ ล้านบาทเพื่อนำไปคืนเงินทดรองจ่ายและชำระคืนหนี้เงินกู้ระยะสั้นแล้ว๑.๒.๒ การปรับโครงสร้างหนี้ของรัฐวิสาหกิจ : หนี้ในประเทศรัฐวิสาหกิจ จำนวน ๖ แห่ง ดำเนินการปรับโครงสร้างหนี้ วงเงินรวม ๑๓๑,๗๖๘.๕๘ ล้านบาท โดยเป็นการกู้เงินเพื่อ Roll-over จำนวน๗๕,๕๘๗.๐๓ ล้านบาท (กระทรวงการคลังค้ำประกัน ๗๕,๐๘๗.๐๓ ล้านบาท และกระทรวงการคลังไม่ค้ำประกัน ๕๐๐.๐๐ ล้านบาท) และการชำระคืนหนี้เดิมที่มีแผนจะRoll-over จำนวน ๕๖,๑๘๑.๕๕ ล้านบาทโดยมีรายละเอียด ดังนี้(๑) การเคหะแห่งชาติใช้เงินรายได้ จำนวน ๒,๐๐๐.๐๐ ล้านบาท ชำระคืนหนี้ในวันที่ครบกำหนดชำระ(๒) การทางพิเศษแห่งประเทศไทยใช้เงินรายได้ทดรองจ่าย จำนวน ๓,๐๐๐.๐๐ ล้านบาท ชำระคืนหนี้ในวันที่ครบกำหนดชำระโดยจะดำเนินการกู้มาทดแทนรายได้ภายในปีงบประมาณ ๒๕๕๗(๓) องค์การขนส่งมวลชนกรุงเทพใช้เงินรายได้ทดรองจ่าย จำนวน ๓๖๙.๐๐ล้านบาท และออกพันธบัตร จำนวน ๓,๖๖๖.๘๓ ล้านบาทโดยกระทรวงการคลังค้ำประกัน เพื่อ Roll-over พันธบัตรและหนี้เงินกู้ที่ครบกำหนดชำระทั้งนี้ ได้มีการออกพันธบัตร จำนวน ๓๖๙.๐๐ล้านบาท โดยกระทรวงการคลังค้ำประกัน เพื่อนำไปใช้คืนเงินทดรองจ่ายแล้ว(๔) องค์การคลังสินค้าใช้เงินที่ได้รับจากการระบายข้าว จำนวน ๑๑๕.๘๕ล้านบาท ชำระคืนหนี้ในวันที่ครบกำหนดชำระ(๕) บริษัท ธนารักษ์พัฒนาสินทรัพย์ จำกัดขอขยายอายุสัญญาเงินกู้ธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน) ที่ครบกำหนดชำระ จำนวน ๕๐๐.๐๐ล้านบาท ออกไปอีก ๑ ปี โดยกระทรวงการคลังไม่ค้ำประกัน(๖) ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตรดำเนินการปรับโครงสร้างหนี้จำนวนรวม ๑๒๒,๑๑๖.๙๐ ล้านบาท แบ่งเป็น๑) หนี้เงินกู้โครงการรับจำนำผลิตผลทางการเกษตร ปีการผลิต ๒๕๕๑/๒๕๕๒วงเงิน ๓๐,๗๙๔.๙๐ ล้านบาท โดยใช้เงินกู้จากธนาคารพาณิชย์ จำนวน๑๗,๔๕๘.๒๐ ล้านบาท และเงินกู้ระยะสั้น (Bridge Financing) จำนวน ๑๒,๔๖๒.๐๐ล้านบาท โดยกระทรวงการคลังค้ำประกันเพื่อชำระคืนหนี้เงินกู้ที่ครบกำหนดชำระ นอกจากนี้ยังได้ใช้เงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร จำนวน ๖๓๕.๘๐ ล้านบาทและใช้เงินที่ได้รับจากการระบายข้าว จำนวน ๒๓๘.๙๐ ล้านบาทชำระคืนหนี้เงินกู้ก่อนครบกำหนดชำระ ทำให้สามารถลดภาระดอกเบี้ยได้ทั้งสิ้น ๑๑.๔๕ล้านบาท ทั้งนี้ ได้มีการนำเงินรายได้มาทดรองจ่ายจำนวน ๔,๔๖๒.๐๐ ล้านบาท รวมกับการกู้เงินจากธนาคารพาณิชย์จำนวนรวม ๘,๐๐๐.๐๐ ล้านบาท โดยกระทรวงการคลังค้ำประกันเพื่อนำไปชำระคืนเงินกู้ระยะสั้นดังกล่าว (ซึ่งต่อมาได้มีการใช้เงินที่ได้รับจากการระบายข้าวจำนวน ๔.๕๐ ล้านบาท ชำระคืนหนี้เงินกู้จากธนาคารพาณิชย์วงเงิน ๘,๐๐๐.๐๐ ล้านบาท ก่อนครบกำหนดชำระ ทำให้สามารถลดภาระดอกเบี้ยได้อีก ๐.๑๘ล้านบาท)๒) หนี้เงินกู้โครงการรับจำนำผลิตผลทางการเกษตร ปีการผลิต ๒๕๕๔/๒๕๕๕วงเงิน ๙๑,๓๒๒.๐๐ ล้านบาท โดยใช้เงินที่ได้รับจากการระบายข้าวจำนวน ๒๒,๐๐๐.๐๐ ล้านบาท เงินกู้จากธนาคารพาณิชย์ จำนวน ๕,๐๐๐.๐๐ ล้านบาท และการออกพันธบัตร จำนวน ๓๖,๑๓๑.๐๐ล้านบาท โดยกระทรวงการคลังค้ำประกัน เพื่อชำระคืนหนี้เงินกู้ที่ครบกำหนดชำระ นอกจากนี้ยังได้ใช้เงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร จำนวน ๘,๙๔๑.๐๐ล้านบาท และใช้เงินที่ได้รับจากการระบายข้าว จำนวน ๑๙,๒๕๐.๐๐ล้านบาท ชำระคืนหนี้เงินกู้ก่อนครบกำหนดชำระ ทำให้สามารถลดภาระดอกเบี้ยได้ทั้งสิ้น๗๕.๔๗ ล้านบาทอนึ่ง จากมติคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ ๓ กันยายน ๒๕๕๖อนุมัติในหลักการให้ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตรสามารถปรับลดวงเงินในแผนการRoll-over ลงตามจำนวนเงินที่จะได้รับจากการระบายผลผลิตการเกษตรและนำกรอบวงเงินกู้เท่ากับจำนวนที่ปรับลดดังกล่าวมาปรับเพิ่มในวงเงินกู้ใหม่เพื่อดำเนินโครงการที่มีวัตถุประสงค์ในการแก้ไขปัญหาราคาผลิตผลทางการเกษตรตามนโยบายรัฐบาลนั้นธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตรจึงได้ปรับลดวงเงินในแผนการ Roll-over ลง จำนวน ๕๐,๑๙๑.๐๐ (๒๒,๐๐๐.๐๐+๘,๙๔๑.๐๐+๑๙,๒๕๐.๐๐) ล้านบาท และได้ดำเนินการกู้เงินใหม่ในวงเงินดังกล่าวเพื่อดำเนินโครงการที่มีวัตถุประสงค์ในการแก้ไขปัญหาราคาผลิตผลทางการเกษตรตามนโยบายรัฐบาลตามหลักการดังกล่าวแล้ว๑.๓ แผนการบริหารความเสี่ยง ช่วงเดือนตุลาคม ๒๕๕๖ ถึงเดือนมีนาคม๒๕๕๗ ประกอบด้วย๑.๓.๑ การบริหารความเสี่ยงหนี้ของรัฐวิสาหกิจ วงเงินรวม ๒,๒๘๘.๙๐ ล้านบาท ประกอบด้วยหนี้ในประเทศ(๑)การเคหะแห่งชาติใช้เงินรายได้ชำระคืนหนี้เงินกู้ก่อนครบกำหนดชำระวงเงิน ๑,๗๕๐.๐๐ ล้านบาท ทำให้สามารถลดภาระดอกเบี้ยได้ทั้งสิ้น ๓๓.๙๙ ล้านบาท(๒)ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตรใช้เงินที่ได้รับจากการระบายข้าวชำระคืนหนี้เงินกู้ของโครงการรับจำนำผลิตผลทางการเกษตรปีการผลิต ๒๕๕๑/๒๕๕๒ ก่อนครบกำหนดชำระ วงเงินรวม ๕๓๘.๙๐ ล้านบาททำให้สามารถลดภาระดอกเบี้ยได้ทั้งสิ้น ๕๒.๔๒ ล้านบาท๑.๔แผนการบริหารหนี้ของรัฐวิสาหกิจที่ไม่ต้องขออนุมัติคณะรัฐมนตรีภายใต้กรอบแผนฯ วงเงินรวม๓๖,๘๔๕.๓๔ ล้านบาท ประกอบด้วย๑.๔.๑ การก่อหนี้ใหม่ วงเงินรวม ๓๓,๕๖๘.๕๕ ล้านบาทเงินกู้ของรัฐวิสาหกิจที่เป็นบริษัทมหาชนจำกัด(๑) บริษัท ปตท. จำกัด (มหาชน)ได้กู้เงินโดยการออกหุ้นกู้สกุลเงินบาท จำนวน ๒๒,๐๐๐.๐๐ ล้านบาท(๒) บริษัท การบินไทย จำกัด (มหาชน) ได้กู้เงิน วงเงินรวม ๗,๐๓๘.๕๕ ล้านบาท แบ่งเป็น ๑. การกู้เงินเพื่อชำระค่าจัดซื้อเครื่องบินโบอิงB777-300ER ลำที่ ๑ จำนวน ๔,๕๕๘.๕๕ ล้านบาท และ ๒. การกู้เงินเพื่อดำเนินกิจการทั่วไป จำนวน ๒,๔๘๐.๐๐ ล้านบาท โดยการออกหุ้นกู้ในประเทศเงินกู้ระยะสั้นเพื่อเสริมสภาพคล่องในรูป Credit Lineรัฐวิสาหกิจ จำนวน ๒ แห่ง กู้เงินระยะสั้นในรูป Credit Line วงเงินรวม ๔,๕๓๐.๐๐ล้านบาท แบ่งเป็น ๑. การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค จำนวน ๔,๕๐๐.๐๐ล้านบาท และ ๒. บริษัท ธนารักษ์พัฒนาสินทรัพย์ จำกัด จำนวน ๓๐.๐๐ ล้านบาท๑.๔.๒ การบริหารหนี้ วงเงินรวม ๓,๒๗๖.๗๙ ล้านบาทบริษัท การบินไทย จำกัด (มหาชน) ใช้เงินรายได้ จำนวน ๓,๒๗๖.๗๙ ล้านบาท ชำระคืนหนี้เดิมที่มีแผนจะ Roll-overและภายหลังได้ดำเนินการออกหุ้นกู้ในประเทศ จำนวน ๗๒๐.๐๐ ล้านบาทเพื่อนำเงินที่ได้ไปชำระคืนเงินรายได้บางส่วน๒. สรุปผลการดำเนินการตามแผนการบริหารหนี้สาธารณะในช่วง ๖เดือนแรกของปีงบประมาณ ๒๕๕๗๒.๑ จากผลการดำเนินงานที่กล่าวมาแล้ว ในช่วงระยะเวลา ๖เดือนแรกของปีงบประมาณ ๒๕๕๗ (ตุลาคม ๒๕๕๖ - มีนาคม ๒๕๕๗)กระทรวงการคลังและรัฐวิสาหกิจได้ดำเนินการบริหารและจัดการหนี้สาธารณะตามกรอบแผนการบริหารหนี้สาธารณะประจำปีงบประมาณ ๒๕๕๗ เป็นจำนวนทั้งสิ้น ๕๑๑,๘๑๑.๖๕ ล้านบาทโดยมีความก้าวหน้าคิดเป็นร้อยละ ๔๑.๐๑ ของแผนการบริหารหนี้สาธารณะทั้งปี๒.๒ ผลการกู้เงินและบริหารจัดการหนี้ของรัฐวิสาหกิจที่ได้รับยกเว้นไม่ต้องขออนุมัติคณะรัฐมนตรีภายใต้กรอบแผนการบริหารหนี้สาธารณะในช่วง๖ เดือนแรกของปีงบประมาณ ๒๕๕๗ รัฐวิสาหกิจได้กู้เงินและบริหารหนี้รวมทั้งสิ้น ๓๖,๘๔๕.๓๔ ล้านบาท๒.๓ จากการดำเนินการตามข้อ ๒.๑ - ๒.๒ กระทรวงการคลังและรัฐวิสาหกิจได้กู้เงินและบริหารหนี้รวมทั้งสิ้น๕๔๘,๖๕๖.๙๙ ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ ๔๑.๖๘ ของแผนการบริหารหนี้สาธารณะทั้งปีโดยแบ่งเป็น (๑) หนี้ของรัฐบาล จำนวน ๓๗๔,๔๙๐.๐๐ ล้านบาท (๒)หนี้ของรัฐวิสาหกิจที่กระทรวงการคลังไม่ค้ำประกัน จำนวน ๔๕,๙๒๔.๗๙ล้านบาท และ (๓) หนี้ของรัฐวิสาหกิจที่กระทรวงการคลังค้ำประกัน จำนวน ๑๒๘,๒๔๒.๒๐ ล้านบาทผลของการบริหารหนี้ที่ได้ดำเนินการทั้งในส่วนของรัฐบาลและรัฐวิสาหกิจ(รายละเอียดปรากฏตามข้อ ๑.๒ ข้อ ๑.๓ และข้อ ๑.๔.๒) วงเงินรวมทั้งสิ้น ๓๗๓,๙๖๔.๒๗ ล้านบาท นั้น สามารถลดยอดหนี้ได้ทั้งสิ้น ๖๕,๐๓๑.๗๔ล้านบาท รวมทั้งประหยัดดอกเบี้ยได้ทั้งสิ้น จำนวน ๑๗๓.๕๑ ล้านบาท(รายละเอียดปรากฏตามข้อ ๑.๒.๑ ข้อ ๑.๒.๒ ข้อ และ ๑.๓.๑)ประกาศณ วันที่ ๒๘ พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๕๗รังสรรค์ศรีวรศาสตร์ปลัดกระทรวงการคลังปฏิบัติราชการแทนรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังหมายเหตุ :- FIDF หมายถึง กองทุนเพื่อการฟื้นฟูและพัฒนาระบบสถาบันการเงินFIDF1 หมายถึงพันธบัตรที่ออกภายใต้พระราชกำหนดให้อำนาจกระทรวงการคลังกู้เงินและจัดการเงินกู้เพื่อช่วยเหลือกองทุนเพื่อการฟื้นฟูและพัฒนาระบบสถาบันการเงินพ.ศ. ๒๕๔๑ ซึ่งรวมทั้งเงินกู้หรือตราสารหนี้ระยะสั้นที่มีอายุไม่เกิน ๑ ปีFIDF3 หมายถึง พันธบัตรที่ออกภายใต้พระราชกำหนดให้อำนาจกระทรวงการคลังกู้เงินและจัดการเงินกู้เพื่อช่วยเหลือกองทุนเพื่อการฟื้นฟูและพัฒนาระบบสถาบันการเงินระยะที่สองพ.ศ. ๒๕๔๕Refinance หมายถึง การกู้เงินจากแหล่งใหม่เพื่อนำไปใช้คืนแหล่งเงินกู้เดิมซึ่งเป็นการลดต้นทุนการกู้เงินRoll-over หมายถึง การกู้เงินใหม่เพื่อนำไปชำระเงินกู้ที่ครบกำหนดชำระเพื่อให้เงินกู้ดังกล่าวมีระยะเงินกู้สอดคล้องกับระยะคืนทุนSwap หมายถึง การแปลงหนี้ที่นิยมดำเนินการมี ๒วิธี คือ การแปลงสกุลเงิน เช่น การแปลงหนี้สกุลเงินเยนเป็นเงินบาทและการแปลงอัตราดอกเบี้ย เช่นการแปลงอัตราดอกเบี้ยแบบลอยตัวเป็นอัตราดอกเบี้ยคงที่ปริยานุช/ผู้จัดทำ๒ มิถุนายน๒๕๕๗พจนา/ผู้ตรวจ๔ กรกฎาคม ๒๕๕๗[๑] ราชกิจจานุเบกษาเล่ม ๑๓๑/ตอนพิเศษ ๙๔ ง/หน้า ๑๖/๓๐ พฤษภาคม ๒๕๕๗