ประกาศกระทรวงการคลังประกาศกระทรวงการคลังเรื่องรายงานสถานะหนี้สาธารณะ ณ วันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๕๙และรายการการกู้เงินและการค้ำประกันระหว่างเดือนเมษายน ๒๕๕๙ถึงเดือนกันยายน ๒๕๕๙[๑] ด้วยพระราชบัญญัติการบริหารหนี้สาธารณะพ.ศ. ๒๕๔๘ มาตรา ๑๖ วรรคสอง กำหนดให้กระทรวงการคลังสรุปรายงานสถานะหนี้สาธารณะและประกาศในราชกิจจานุเบกษาภายใน๖๐ วัน หลังจากวันสิ้นเดือนมีนาคมและเดือนกันยายนของทุกปีโดยรายงานดังกล่าวต้องแสดงหนี้สาธารณะที่เกิดจากการกู้เงินและค้ำประกัน ณวันสิ้นเดือนดังกล่าว รวมทั้งรายการการกู้เงินและการค้ำประกันที่เกิดขึ้นใหม่ในช่วงระยะเวลาระหว่างเดือนตุลาคมถึงเดือนมีนาคมและเดือนเมษายนถึงเดือนกันยายน ตามลำดับกระทรวงการคลังขอรายงานสถานะหนี้สาธารณะณ วันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๕๙ และรายการการกู้เงินและการค้ำประกัน ระหว่างเดือนเมษายน๒๕๕๙ ถึงเดือนกันยายน ๒๕๕๙ ดังนี้๑.รายการสถานะหนี้คงค้าง ณสิ้นเดือนกันยายน ๒๕๕๙ยอดหนี้สาธารณะคงค้างณ วันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๕๙ มีจำนวน ๕,๙๘๘,๓๘๖.๕๓ล้านบาท หรือคิดเป็นร้อยละ ๔๒.๗๓ ของผลิตภัณฑ์มวลรวมภายในประเทศ (Gross Domestic Product : GDP) โดยเป็นหนี้รัฐบาล จำนวน ๔,๔๗๑,๒๒๐.๒๒ ล้านบาท หนี้รัฐวิสาหกิจที่ไม่เป็นสถาบันการเงินจำนวน ๙๙๔,๗๙๔.๒๙ ล้านบาทหนี้รัฐวิสาหกิจที่เป็นสถาบันการเงินซึ่งรัฐบาลเป็นผู้ค้ำประกันเงินกู้ จำนวน ๕๐๐,๐๕๔.๓๓ ล้านบาท และหนี้หน่วยงานอื่นของรัฐ จำนวน ๒๒,๓๑๗.๖๙ล้านบาท รายละเอียดดังปรากฏตามตารางที่ ๑หนี้สาธารณะแบ่งตามอายุเงินกู้คงเหลือจะเป็นหนี้ระยะยาวซึ่งเป็นหนี้ที่จะครบกำหนดชำระเกินกว่า๑ ปี จำนวน ๕,๑๗๗,๗๔๖.๒๗ ล้านบาท หรือร้อยละ ๘๖.๔๖และหนี้ระยะสั้นที่จะครบกำหนดชำระภายในไม่เกิน ๑ ปี จำนวน ๘๑๐,๖๔๐.๒๖ ล้านบาท หรือร้อยละ ๑๓.๕๔ ของยอดหนี้สาธารณะคงค้าง ทั้งนี้ หนี้สาธารณะคงค้าง จำนวนทั้งสิ้น ๕,๙๘๘,๓๘๖.๕๓ ล้านบาท ประกอบด้วย หนี้ต่างประเทศ จำนวน๓๔๖,๔๓๘.๒๐ ล้านบาท หรือร้อยละ ๕.๗๙ และหนี้ในประเทศ จำนวน ๕,๖๔๑,๙๔๘.๓๓ ล้านบาท หรือร้อยละ ๙๔.๒๑ของยอดหนี้สาธารณะคงค้างตารางที่ ๑ :หนี้สาธารณะคงค้าง ณ วันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๕๙หน่วย: ล้านบาทรายการ๓๐ กันยายน ๒๕๕๙% GDP๑. หนี้รัฐบาล๑.๑ หนี้ต่างประเทศ๑.๒ หนี้ในประเทศ๔,๔๗๑,๒๒๐.๒๒๙๘,๗๓๕.๙๑๔,๓๗๒,๔๘๔.๓๑๓๑.๙๐๒. หนี้รัฐวิสาหกิจที่ไม่เป็นสถาบันการเงิน๒.๑ หนี้ที่รัฐบาลค้ำประกัน- หนี้ต่างประเทศ- หนี้ในประเทศ๒.๒ หนี้ที่รัฐบาลไม่ค้ำประกัน- หนี้ต่างประเทศ- หนี้ในประเทศ๙๙๔,๗๙๔.๒๙๔๒๓,๕๙๓.๗๘๙๕,๘๑๒.๒๘๓๒๗,๗๘๑.๕๐๕๗๑,๒๐๐.๕๑๑๕๑,๑๒๔.๐๙๔๒๐,๐๗๖.๔๒๗.๑๐๓. หนี้รัฐวิสาหกิจที่เป็นสถาบันการเงิน (รัฐบาลค้ำประกัน)๓.๑ หนี้ต่างประเทศ๓.๒ หนี้ในประเทศ๕๐๐,๐๕๔.๓๓๗๖๕.๙๒๔๙๙,๒๘๘.๔๑๓.๕๗๔. หนี้หน่วยงานของรัฐ๔.๑ หนี้ที่รัฐบาลค้ำประกัน๔.๒ หนี้ที่รัฐบาลไม่ค้ำประกัน๒๒,๓๑๗.๖๙-๒๒,๓๑๗.๖๙๐.๑๖๕. รวม ๑.+๒.+๓.+๔.๕,๙๘๘,๓๘๖.๕๓๔๒.๗๓หมายเหตุ : ๑. GDP ปี ๒๕๕๘เท่ากับ ๑๓,๕๓๓.๖๐ พันล้านบาท และประมาณการ GDP ปี ๒๕๕๙ เท่ากับ ๑๔,๐๓๔.๓๐ พันล้านบาท(สำนักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ณ ๑๖ สิงหาคม ๒๕๕๙)๒.สำนักงานบริหารหนี้สาธารณะได้ปรับวิธีการคำนวณ GDP ในแต่ละเดือนเพื่อให้สัดส่วน Debt/GDP สะท้อนค่าที่ใกล้เคียงความเป็นจริงโดย GDP ในรอบ ๑๒ เดือนที่ผ่านมา สิ้นสุด ณ เดือนสิงหาคม๒๕๕๙ เท่ากับ ๑๓,๙๕๔.๐๙ พันล้านบาท และ GDP ในรอบ ๑๒ เดือนที่ผ่านมาสิ้นสุด ณ เดือนกันยายน ๒๕๕๙ คำนวณดังนี้ [GDP ไตรมาส ๔ ปี ๕๘] + [GDP ไตรมาส ๑ - ๒ ปี ๕๙] +(ประมาณการ GDP ปี ๕๙ - GDP ไตรมาส ๑ -๒ ปี ๕๙)/๖]*๓ เท่ากับ ๑๔,๐๑๕.๒๔ พันล้านบาท๒.รายการการกู้เงินและค้ำประกันระหว่างเดือนเมษายน๒๕๕๙ ถึงเดือนกันยายน ๒๕๕๙ คณะกรรมการนโยบายและกำกับการบริหารหนี้สาธารณะโดยอนุมัติคณะรัฐมนตรีได้จัดทำแผนการบริหารหนี้สาธารณะประจำปีงบประมาณ ๒๕๕๙เพื่อใช้เป็นกรอบในการบริหารจัดการหนี้สาธารณะประจำปีงบประมาณ ประกอบด้วย ๕แผนย่อย ซึ่งภายหลังการปรับปรุงแผนฯ ครั้งที่ ๓ ทำให้วงเงินรวมในแผนฯที่จะบริหารจัดการมีจำนวนทั้งสิ้น ๑,๕๔๕,๖๐๐.๐๔ล้านบาท โดยในระหว่างเดือนเมษายน ๒๕๕๙ ถึงเดือนกันยายน ๒๕๕๙กระทรวงการคลังและรัฐวิสาหกิจได้ดำเนินการกู้เงินและบริหารหนี้เป็นวงเงินทั้งสิ้น๗๐๗,๕๙๓.๓๕ ล้านบาท รายละเอียดปรากฏตามตารางที่ ๒ตารางที่ ๒ :การกู้เงินและการบริหารหนี้ ระหว่างเดือนเมษายน ๒๕๕๙ ถึงเดือนกันยายน ๒๕๕๙หน่วย: ล้านบาทรายการ วงเงินแผนผลดำเนินงาน(เม.ย. - ก.ย. ๕๙)๑. แผนการก่อหนี้ใหม่๕๓๘,๓๐๙.๙๖๑๖๔,๙๒๓.๖๓๑.๑ รัฐบาล๑.๒ รัฐวิสาหกิจ๕๐๓,๘๘๕.๑๓๓๔,๔๒๔.๘๓๑๔๒,๘๐๔.๖๓๒๒,๑๑๙.๐๐๒. แผนการปรับโครงสร้างหนี้๗๐๙,๓๗๘.๓๖๔๖๓,๒๑๖.๑๕๒.๑ รัฐบาล๒.๒ รัฐวิสาหกิจ๔๔๗,๕๖๒.๑๒๒๖๑,๘๑๖.๒๔๓๓๕,๖๖๕.๘๘๑๒๗,๕๕๐.๒๗๓. แผนการบริหารความเสี่ยง๑๖๕,๑๕๖.๖๔๕๔,๖๖๒.๖๗๓.๑ รัฐบาล๓.๒ รัฐวิสาหกิจ๑๓๖,๗๐๖.๕๙๒๘,๔๕๐.๐๕๕๒,๕๘๗.๒๔๒,๐๗๕.๔๓๔. แผนการบริหารหนี้ของรัฐวิสาหกิจที่ไม่ต้องขออนุมัติคณะรัฐมนตรีภายใต้กรอบแผนฯ๑๑๕,๗๑๒.๕๘๙,๓๓๐.๐๐๔.๑ การก่อหนี้ใหม่๔.๒ การบริหารหนี้๓๕,๘๔๘.๔๑๗๙,๘๖๔.๑๗๕,๓๓๐.๐๐๔,๐๐๐.๐๐๕. แผนการบริหารหนี้ของหน่วยงานอื่นของรัฐที่ไม่ต้องขออนุมัติคณะรัฐมนตรีภายใต้กรอบแผนฯ๑๗,๐๔๒.๕๐๑๕,๔๖๐.๙๐การก่อหนี้ใหม่๑๗,๐๔๒.๕๐๑๕,๔๖๐.๙๐รวม (๑ - ๓)๑,๔๑๒,๘๔๔.๙๖๖๘๒,๘๐๒.๔๕รวม (๑ - ๕)๑,๕๔๕,๖๐๐.๐๔๗๐๗,๕๙๓.๓๕ซึ่งมีสาระสำคัญดังนี้๑)ผลการก่อหนี้ใหม่ ในช่วงเดือนเมษายน ๒๕๕๙ ถึงเดือนกันยายน ๒๕๕๙ วงเงินรวม ๑๖๔,๙๒๓.๖๓ล้านบาท ประกอบด้วย๑.๑การก่อหนี้ใหม่ของรัฐบาล วงเงินรวม ๑๔๒,๘๐๔.๖๓ ล้านบาท ประกอบด้วย๑.๑.๑รัฐบาลกู้มาใช้โดยตรง วงเงินรวม ๗๘,๖๗๗ ล้านบาท ประกอบด้วย(๑)เงินกู้เพื่อชดเชยการขาดดุลงบประมาณกระทรวงการคลังได้กู้เงินเพื่อชดเชยการขาดดุลงบประมาณโดยการออกพันธบัตรและตั๋วสัญญาใช้เงินวงเงินรวม ๗๖,๙๗๗ ล้านบาท(๒)เงินกู้เพื่อฟื้นฟูเศรษฐกิจและพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน (DPL)กระทรวงการคลังได้กู้เงินจากสถาบันการเงินในประเทศทดแทนการกู้เงินจากต่างประเทศเพื่อนำไปใช้ในโครงการเงินกู้เพื่อฟื้นฟูเศรษฐกิจและพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน (DPL) วงเงินรวม ๑,๗๐๐ ล้านบาท๑.๑.๒รัฐบาลกู้มาให้กู้ต่อ วงเงินรวม ๖๔,๑๒๗.๖๓ ล้านบาท ประกอบด้วย(๑)เงินกู้ในประเทศเพื่อให้กู้ต่อกระทรวงการคลังได้กู้เงินจากสถาบันการเงินในประเทศเพื่อนำมาให้รัฐวิสาหกิจกู้ต่อวงเงินรวม ๑๐,๖๔๙ ล้านบาท แบ่งเป็น ๑) การกู้เงินเพื่อให้การรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนแห่งประเทศไทยกู้ต่อ๙,๘๔๙ ล้านบาท และ ๒)การกู้เงินเพื่อให้การรถไฟแห่งประเทศไทยกู้ต่อ ๘๐๐ ล้านบาท(๒)เงินกู้ต่างประเทศเพื่อให้กู้ต่อกระทรวงการคลังได้ลงนามในสัญญาเงินกู้กับองค์การความร่วมมือระหว่างประเทศแห่งญี่ปุ่น(Japan International Cooperation Agency: JICA) เพื่อนำมาให้การรถไฟแห่งประเทศไทยกู้ต่อสำหรับโครงการระบบขนส่งมวลชนทางรางในพื้นที่กรุงเทพฯ และปริมณฑล (สายสีแดง)ช่วงบางซื่อ - รังสิต วงเงินรวม ๕๓,๔๗๘.๖๓ ล้านบาท(เทียบเท่า ๑๖๖,๘๖๐ ล้านเยน)ซึ่งระหว่างดำเนินการเพื่อให้สัญญาเงินกู้ดังกล่าวมีผลบังคับใช้กระทรวงการคลังได้จัดหาเงินกู้ระยะสั้น (Bridge Finance) โดยการออก Euro Commercial Paper (ECP) วงเงินไม่เกิน ๓๐,๐๐๐ล้านเยนเพื่อรองรับการเบิกจ่ายเงินในระหว่างการเจรจาเงินกู้และรอการลงนามในสัญญาเงินกู้๑.๒การก่อหนี้ใหม่ของรัฐวิสาหกิจ วงเงินรวม ๒๒,๑๑๙ ล้านบาท ประกอบด้วย๑.๒.๑เงินกู้เพื่อลงทุน รัฐวิสาหกิจ ๔ แห่ง ได้ก่อหนี้ใหม่เพื่อลงทุน วงเงินรวม ๙,๘๒๙ ล้านบาทในช่วงเดือนเมษายน ๒๕๕๙ ถึงเดือนกันยายน ๒๕๕๙ ได้แก่(๑)การเคหะแห่งชาติได้กู้เงินเพื่อดำเนินโครงการพัฒนาที่อยู่อาศัย ชุดที่ ๑ ปี ๒๕๕๗วงเงิน ๑,๘๐๐ ล้านบาท และโครงการพัฒนาที่อยู่อาศัย ชุดที่ ๑ ปี ๒๕๕๘ วงเงิน ๘๐๐ล้านบาท โดยกระทรวงการคลังค้ำประกันทั้งหมด(๒)การประปาส่วนภูมิภาคได้กู้เงินเพื่อดำเนินโครงการบริหารจัดการทรัพยากรน้ำระยะเร่งด่วนประจำปีงบประมาณ ๒๕๕๘ (เพิ่มเติม) วงเงิน ๑,๔๘๖ ล้านบาท โดยกระทรวงการคลังค้ำประกันทั้งหมด(๓)การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคได้กู้เงินเพื่อดำเนินโครงการพัฒนาระบบสายส่งและสถานีไฟฟ้าโครงการก่อสร้างและปรับปรุงเสริมระบบจำหน่ายโครงการก่อสร้างระบบจำหน่ายด้วยสายเคเบิลใต้น้ำไปยังเกาะต่าง ๆ (เกาะมะพร้าวเกาะนาคาใหญ่ จังหวัดภูเก็ต และเกาะพระทอง จังหวัดพังงา)โครงการเพิ่มความเชื่อถือได้ของระบบไฟฟ้าโครงการขยายเขตไฟฟ้าให้บ้านเรือนราษฎรรายใหม่ โครงการเพิ่มประสิทธิภาพระบบศูนย์สั่งการจ่ายไฟโครงการพัฒนาโครงข่ายไฟฟ้าอัจฉริยะ (Smart Grid)ในพื้นที่เมืองพัทยา จังหวัดชลบุรี และโครงการขยายเขตระบบไฟฟ้าให้ครัวเรือนที่ห่างไกลวงเงินรวม ๔,๐๐๐ ล้านบาทโดยกระทรวงการคลังไม่ค้ำประกันทั้งหมด(๔)การรถไฟแห่งประเทศไทยได้กู้เงินเพื่อดำเนินโครงการจัดหารถโดยสารรุ่นใหม่สำหรับเชิงพาณิชย์ จำนวน ๑๑๕ คัน วงเงิน ๓๙๕ ล้านบาทโครงการระบบขนส่งมวลชนทางรางในพื้นที่กรุงเทพฯ และปริมณฑล ช่วงบางซื่อ - ตลิ่งชัน(ระบบไฟฟ้า เครื่องกลและตู้รถไฟฟ้า) วงเงิน ๑,๑๐๐ ล้านบาทและโครงการจัดหารถโบกี้บรรทุกตู้สินค้า จำนวน ๓๐๘ คัน วงเงิน ๒๔๘ ล้านบาทโดยกระทรวงการคลังค้ำประกันเงินกู้ทั้งหมด๑.๒.๒เงินกู้เพื่อดำเนินกิจการทั่วไปและอื่น ๆ รัฐวิสาหกิจ ๒ แห่งได้ก่อหนี้ใหม่เพื่อดำเนินกิจการทั่วไปและอื่น ๆ วงเงินรวม ๑๒,๒๙๐ ล้านบาทในช่วงเดือนเมษายน ๒๕๕๙ ถึงเดือนกันยายน ๒๕๕๙ ได้แก่(๑)การรถไฟแห่งประเทศไทยได้กู้เงินจากสถาบันการเงินในประเทศ วงเงิน ๘,๙๐๐ ล้านบาทเพื่อบรรเทาการขาดสภาพคล่องรวมทั้งได้ลงนามในสัญญาเงินกู้ระยะสั้นเพื่อรองรับการเบิกเกินบัญชี (O/D) วงเงิน ๘๐๐ ล้านบาท โดยกระทรวงการคลังค้ำประกันทั้ง ๒ รายการ(๒)องค์การขนส่งมวลชนกรุงเทพได้กู้เงินจากสถาบันการเงินในประเทศ วงเงินรวม ๒,๕๙๐ ล้านบาทโดยแบ่งเป็นการกู้เพื่อเป็นค่าเชื้อเพลิงและค่าเหมาซ่อม (ปีงบประมาณ ๒๕๕๙) วงเงิน๘๔๕.๕๕ ล้านบาท และเพื่อเป็นค่าดอกเบี้ยที่ครบกำหนด ในปีงบประมาณ ๒๕๕๙ วงเงิน ๑,๗๔๔.๔๕ ล้านบาท โดยกระทรวงการคลังค้ำประกันทั้งหมด๒)ผลการปรับโครงสร้างหนี้ ในช่วงเดือนเมษายน ๒๕๕๙ ถึงเดือนกันยายน ๒๕๕๙ วงเงินรวม๔๖๓,๒๑๖.๑๕ ล้านบาท ประกอบด้วย๒.๑การปรับโครงสร้างหนี้ในประเทศของรัฐบาลกระทรวงการคลังปรับโครงสร้างหนี้ในประเทศของรัฐบาลรวมทั้งสิ้น ๓๓๕,๖๖๕.๘๘ ล้านบาท แบ่งเป็นการกู้เงินเพื่อ Roll - over วงเงิน ๒๙๗,๕๘๕.๖๑ล้านบาท และการชำระคืนหนี้วงเงิน ๓๘,๐๘๐.๒๗ ล้านบาทโดยมีรายละเอียดดังนี้๒.๑.๑หนี้เงินกู้เพื่อชดเชยการขาดดุลงบประมาณหรือเมื่อมีรายจ่ายสูงกว่ารายได้ วงเงิน๑๔๔,๘๖๗ ล้านบาท แบ่งเป็น(๑)ตั๋วเงินคลังในปีงบประมาณ๒๕๕๙ มียอดตั๋วเงินคลังหมุนเวียนอยู่ในตลาดรวม๘๐,๓๘๕ ล้านบาทโดยแบ่งเป็นตั๋วเงินคลังเพื่อใช้ในการบริหารดุลเงินสด วงเงิน ๘๐,๐๐๐ ล้านบาทและตั๋วเงินคลังที่กู้มาเพื่อชดเชยการขาดดุลงบประมาณ วงเงิน ๓๘๕ ล้านบาท(๒)พันธบัตรและตราสารหนี้อื่น ๆกระทรวงการคลังปรับโครงสร้างหนี้พันธบัตรรัฐบาลในช่วง ๖เดือนหลังของปีงบประมาณ๒๕๕๙ วงเงิน ๖๔,๔๘๒ ล้านบาท โดยการออกตั๋วสัญญาใช้เงินเพื่อการปรับโครงสร้างหนี้ วงเงิน๑๑,๐๐๐ ล้านบาท ดำเนินธุรกรรมแลกเปลี่ยนพันธบัตรรัฐบาล (Bond Switching) วงเงินรวม ๔๐,๖๘๒ล้านบาท ชำระคืนจากบัญชีเงินฝากจากเงินกู้เพื่อการบริหารหนี้ (Premium) วงเงิน ๑๐,๐๐๐ ล้านบาทและชำระคืนจากเงินรายได้ของรัฐวิสาหกิจ (การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค) วงเงิน ๒,๘๐๐ ล้านบาท๒.๑.๒ หนี้เงินกู้เพื่อชดใช้ความเสียหายให้ FIDF วงเงิน ๗๖,๑๘๒ ล้านบาท(๑)หนี้เงินกู้เพื่อชดใช้ความเสียหายให้ FIDF๑กระทรวงการคลังปรับโครงสร้างหนี้ด้วยการออกตั๋วสัญญาใช้เงินเพื่อการปรับโครงสร้างหนี้(R-bill) วงเงินรวม ๑๕,๗๓๒ ล้านบาท(๒)หนี้เงินกู้เพื่อชดใช้ความเสียหายให้ FIDF๓ วงเงิน ๖๐,๔๕๐ ล้านบาท โดยแบ่งเป็น(๒.๑)การออก R-bill วงเงินรวม ๒๗,๙๐๐ ล้านบาทสำหรับปรับโครงสร้างหนี้พันธบัตรรัฐบาลเพื่อการปรับโครงสร้างหนี้ประเภทอัตราดอกเบี้ยลอยตัวปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๕ ครั้งที่ ๑ วงเงิน ๑๗,๙๐๐ ล้านบาทและพันธบัตรรัฐบาลกรณีพิเศษ ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๔๙ ครั้งที่ ๔ วงเงิน ๑๐,๐๐๐ ล้านบาท(๒.๒) การออกตั๋วสัญญาใช้เงิน วงเงิน ๑๘,๗๐๘.๖๒ ล้านบาท สำหรับปรับโครงสร้างหนี้พันธบัตรรัฐบาลกรณีพิเศษปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๔๙ ครั้งที่ ๔(๒.๓)การชำระคืนจากเงินในบัญชีสะสมเพื่อการชำระคืนต้นเงินกู้ชดใช้ความเสียหายของกองทุนเพื่อการฟื้นฟูและพัฒนาระบบสถาบันการเงิน- ๒ (บัญชีสะสมฯ) และบัญชีผลประโยชน์ วงเงินรวม ๑๓,๘๔๑.๓๘ ล้านบาทสำหรับปรับโครงสร้างหนี้ตั๋วสัญญาใช้เงินระยะสั้นวงเงิน ๓๗๗.๔๘ ล้านบาทพันธบัตรรัฐบาลเพื่อการปรับโครงสร้างหนี้ประเภทอัตราดอกเบี้ยลอยตัว ปีงบประมาณพ.ศ. ๒๕๕๕ ครั้งที่ ๓ วงเงิน ๖,๑๗๒.๕๒ ล้านบาทและพันธบัตรรัฐบาลกรณีพิเศษ ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๔๙ ครั้งที่ ๒ วงเงิน ๗,๒๙๑.๓๘ ล้านบาท๒.๑.๓หนี้เงินกู้เพื่อฟื้นฟูและเสริมสร้างความมั่นคงทางเศรษฐกิจ วงเงิน ๙๖,๙๗๒.๓๘ล้านบาท โดยแบ่งเป็น(๑)การออกพันธบัตร วงเงินรวม ๗๐,๐๐๐ ล้านบาท สำหรับชำระคืนเงินกู้จากการดำเนินการPre-funding ด้วยการออก R-bill วงเงิน๓๐,๐๐๐ ล้านบาท และชำระคืนเงินกู้สถาบันการเงินในประเทศวงเงิน ๔๐,๐๐๐ ล้านบาท เพื่อรองรับการครบกำหนดชำระของพันธบัตรออมทรัพย์ไทยเข้มแข็งปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๓ ครั้งที่ ๑(๒)การออกตั๋วสัญญาใช้เงิน วงเงิน ๑,๗๔๒.๐๙ ล้านบาทสำหรับปรับโครงสร้างหนี้พันธบัตรออมทรัพย์ไทยเข้มแข็ง ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๓ครั้งที่ ๑(๓)การชำระคืนจากงบชำระหนี้ วงเงิน ๙,๒๓๐.๒๙ ล้านบาท สำหรับปรับโครงสร้างหนี้พันธบัตรออมทรัพย์ไทยเข้มแข็งปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๓ ครั้งที่ ๑(๔)การดำเนินธุรกรรมแลกเปลี่ยนพันธบัตรรัฐบาล (Bond Switching)วงเงิน ๑๖,๐๐๐ ล้านบาทสำหรับปรับโครงสร้างหนี้พันธบัตรออมทรัพย์ไทยเข้มแข็ง ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๕ครั้งที่ ๓๒.๑.๔หนี้เงินกู้มาเพื่อให้กู้ต่อ วงเงิน ๑๗,๖๔๔.๕๐ ล้านบาท โดยแบ่งเป็น(๑)การออกพันธบัตรรัฐบาล วงเงินรวม ๑๕,๐๐๐ ล้านบาทสำหรับปรับโครงสร้างสินเชื่อระยะยาว (Long Term Loan) ซึ่งให้การรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนแห่งประเทศไทย(รฟม.) กู้ต่อ ในปีงบประมาณ ๒๕๕๗ ครั้งที่ ๔ วงเงิน ๑,๐๐๐ล้านบาท และปีงบประมาณ ๒๕๕๘ ครั้งที่ ๑ วงเงิน ๕,๑๓๓.๙๐ล้านบาท ตั๋วสัญญาใช้เงิน (ให้กู้ต่อแก่ รฟม.) ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๘ ครั้งที่ ๑วงเงิน ๕๔๖.๑๐ ล้านบาท รวมถึงเพื่อชำระคืนตั๋วสัญญาใช้เงินระยะสั้น วงเงิน ๘,๓๒๐ ล้านบาท(๒)การออกตั๋วสัญญาใช้เงิน วงเงิน ๔๓๕.๙๐ ล้านบาทสำหรับปรับโครงสร้างหนี้ตั๋วสัญญาใช้เงิน (ให้กู้ต่อแก่ รฟม.) ปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๕๘ ครั้งที่ ๑(๓)การชำระคืนจากงบชำระหนี้ของการรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนแห่งประเทศไทย วงเงิน ๑๐๘.๑๘ล้านบาท สำหรับ Long Term Loan (ให้กู้ต่อแก่ รฟม.) ปีงบประมาณ ๒๕๕๘ ครั้งที่ ๑ และตั๋วสัญญาใช้เงิน(ให้กู้ต่อแก่ รฟม.) ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๘ ครั้งที่ ๑รวมถึงการชำระคืนจากงบชำระหนี้ของการรถไฟแห่งประเทศไทย (รฟท.) วงเงิน ๒,๑๐๐.๔๒ ล้านบาท สำหรับ Long Term Loan (ให้กู้ต่อแก่ รฟท.)ปีงบประมาณ ๒๕๕๘ ครั้งที่ ๑๒.๒การปรับโครงสร้างหนี้ต่างประเทศของรัฐบาล ไม่มี๒.๓การปรับโครงสร้างหนี้ในประเทศของรัฐวิสาหกิจรัฐวิสาหกิจจำนวน ๗ แห่ง ได้ปรับโครงสร้างหนี้ วงเงินรวม ๑๒๗,๕๕๐.๒๗ ล้านบาทโดยเป็นการกู้เงินเพื่อ Refinance และ Roll - over วงเงิน ๑๑๗,๔๖๓.๒๗ ล้านบาท (แบ่งเป็นหนี้ที่กระทรวงการคลังค้ำ ประกัน วงเงิน ๑๑๐,๗๖๓.๒๗ ล้านบาท และเป็นหนี้ที่กระทรวงการคลังไม่ค้ำประกันวงเงิน ๖,๗๐๐ล้านบาท) และการชำระคืนหนี้วงเงิน ๑๐,๐๘๗ ล้านบาท โดยมีรายละเอียดดังนี้(๑)การเคหะแห่งชาติปรับโครงสร้างหนี้ วงเงินรวม ๕,๘๐๐ ล้านบาท โดยการออกพันธบัตร(กระทรวงการคลังค้ำประกัน) วงเงิน ๔,๓๐๐ ล้านบาท เพื่อ Roll - over พันธบัตรและหนี้เงินกู้ที่ครบกำหนดชำระรวมถึงใช้เงินรายได้ชำระหนี้ วงเงิน ๑,๕๐๐ ล้านบาท(๒)การทางพิเศษแห่งประเทศไทยออกพันธบัตร (กระทรวงการคลังไม่ค้ำประกัน) วงเงิน ๓,๐๐๐ ล้านบาทเพื่อ Refinanceเงินกู้จากสถาบันการเงินในประเทศที่กู้ไปในเดือนมกราคม ๒๕๕๙(๓)การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทยออกพันธบัตรวงเงิน ๓,๔๐๐ ล้านบาท(กระทรวงการคลังไม่ค้ำประกัน) เพื่อ Roll - over พันธบัตรที่ครบกำหนดชำระ(๔)การรถไฟแห่งประเทศไทยปรับโครงสร้างหนี้ วงเงินรวม ๒๑,๘๖๑.๘๗ล้านบาท โดยกู้เงินจากสถาบันการเงินในประเทศวงเงิน ๑๒,๘๔๑.๘๗ล้านบาท และออกพันธบัตรวงเงิน ๙,๐๐๐ ล้านบาทโดยกระทรวงการคลังค้ำประกันทั้ง ๒ รายการ เพื่อ Roll - over พันธบัตรและหนี้เงินกู้ที่ครบกำหนดชำระ นอกจากนี้ยังได้ใช้รายได้ชำระคืนหนี้ วงเงิน ๒๐ ล้านบาท(๕)องค์การขนส่งมวลชนกรุงเทพปรับโครงสร้างหนี้ วงเงินรวม ๑๕,๓๒๑.๔๐ล้านบาท โดยกู้เงินจากสถาบันการเงินในประเทศ วงเงิน ๓,๗๒๕.๙๐ล้านบาท และออกพันธบัตรวงเงิน ๑๑,๕๙๕.๕๐ ล้านบาทโดยกระทรวงการคลังค้ำประกันทั้ง ๒ รายการเพื่อ Roll - over พันธบัตรและหนี้เงินกู้ที่ครบกำหนดชำระ(๖)บริษัท ธนารักษ์พัฒนาสินทรัพย์ จำกัด ได้กู้เงินจากสถาบันการเงินในประเทศ วงเงิน๓๐๐ ล้านบาท โดยกระทรวงการคลังไม่ค้ำประกัน เพื่อ Roll - over หนี้เงินกู้ที่ครบกำหนดชำระ(๗)ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตรได้ปรับโครงสร้างหนี้วงเงินรวม ๗๗,๘๖๗ ล้านบาทแบ่งเป็นการกู้เงินจากสถาบันการเงินในประเทศ วงเงิน ๓๕,๐๐๐ล้านบาทและการออกพันธบัตร วงเงิน ๓๔,๓๐๐ ล้านบาท โดยกระทรวงการคลังค้ำประกันทั้งหมดเพื่อ Roll - over พันธบัตรและหนี้เงินกู้ที่ครบกำหนดชำระ นอกจากนี้ยังใช้เงินที่ได้รับจากการระบายผลิตผลทางการเกษตร วงเงิน ๘,๕๖๗ล้านบาท เพื่อชำระคืนหนี้เงินกู้ที่ครบกำหนดชำระ๓)ผลการบริหารความเสี่ยง ในช่วงเดือนเมษายน ๒๕๕๙ ถึงเดือนกันยายน ๒๕๕๙ วงเงินรวม ๕๔,๖๖๒.๖๗ล้านบาท ประกอบด้วย๓.๑การบริหารความเสี่ยงหนี้ของรัฐบาล วงเงินรวม ๕๒,๕๘๗.๒๔ ล้านบาท กระทรวงการคลังได้บริหารความเสี่ยงหนี้เงินกู้โครงการเงินกู้เพื่อการพัฒนาระบบบริหารจัดการทรัพยากรน้ำและระบบขนส่งทางถนนระยะเร่งด่วน:มาตรการกระตุ้นเศรษฐกิจระยะที่ ๒ วงเงิน ๕๐,๐๐๐ ล้านบาทโดยการ Refinance และบริหารความเสี่ยงหนี้โครงการ Regional Road Improvement Project III (TXXV - ๑) วงเงิน ๒,๕๘๗.๒๔ ล้านบาท โดยการทำ Interest Rate Swap (IRS) ทำให้สามารถลดภาระดอกเบี้ยได้รวมทั้งสิ้น ๑,๐๙๑.๗๔ล้านบาท๓.๒การบริหารความเสี่ยงของรัฐวิสาหกิจ บริษัท วิทยุการบินแห่งประเทศไทย จำกัดได้บริหารความเสี่ยงหนี้เงินกู้วงเงิน ๒,๐๗๕.๔๓ ล้านบาท โดยการ Refinance ทำให้สามารถลดภาระดอกเบี้ยได้ ๕๕.๐๑ ล้านบาท๔)ผลการบริหารหนี้ของรัฐวิสาหกิจที่ไม่ต้องขออนุมัติคณะรัฐมนตรีภายใต้กรอบแผนฯในช่วงเดือนเมษายน ๒๕๕๙ ถึงเดือนกันยายน ๒๕๕๙ วงเงินรวม ๙,๓๓๐ ล้านบาทประกอบด้วย๔.๑การก่อหนี้ใหม่ รัฐวิสาหกิจ ๔ แห่งได้ลงนามในสัญญากู้เงินระยะสั้นเพื่อเสริมสภาพคล่องในรูปCredit Line และสินเชื่อเบิกเกินบัญชี (O/D) กับสถาบันการเงินในประเทศ วงเงินรวม ๕,๓๓๐ ล้านบาทประกอบด้วย(๑)บริษัท ทีโอที จำกัด (มหาชน) วงเงิน ๓,๐๐๐ ล้านบาท(๒)บริษัท ธนารักษ์พัฒนาสินทรัพย์ จำกัด วงเงิน ๓๓๐ ล้านบาท(๓)สำนักงานธนานุเคราะห์ วงเงิน ๕๐๐ ล้านบาท(๔)บริษัท ไทยสมายล์แอร์เวย์ จำกัด วงเงิน ๑,๕๐๐ ล้านบาท๔.๒การบริหารหนี้ วงเงินรวม ๔,๐๐๐ ล้านบาท๔.๒.๑การปรับโครงสร้างหนี้ บริษัท การบินไทย จำกัด (มหาชน) ใช้เงินรายได้จำนวน ๒,๐๐๐ ล้านบาทชำระคืนหนี้หุ้นกู้ ครั้งที่ ๑/๒๕๕๔ ชุดที่ ๓ ที่ครบกำหนดชำระ๔.๒.๒การบริหารความเสี่ยง บริษัท การบินไทย จำกัด (มหาชน)ได้บริหารความเสี่ยงหนี้ในประเทศ Debenture ๒๐๑๔/๑ Series ๒ และ Debenture ๒๐๑๔/๑ Series ๓ วงเงินรวม ๒,๐๐๐ ล้านบาท โดยการทำ Cross Currency Swap (CCS) จากเงินบาท เป็นเงินเยน๕)ผลการบริหารหนี้ของหน่วยงานอื่นของรัฐที่ไม่ต้องขออนุมัติคณะรัฐมนตรีภายใต้กรอบแผนฯในช่วงเดือนเมษายน ๒๕๕๙ ถึงเดือนกันยายน ๒๕๕๙การก่อหนี้ใหม่วงเงินรวม ๑๕,๔๖๐.๙๐ ล้านบาท ประกอบด้วย(๑) สำนักงานความร่วมมือพัฒนาเศรษฐกิจกับประเทศเพื่อนบ้าน(องค์การมหาชน)ได้กู้เงินจากสถาบันการเงินในประเทศ วงเงิน ๔๑๓.๓๗ ล้านบาทเพื่อให้ความช่วยเหลือทางการเงินแก่ สปป. ลาว สำหรับโครงการพัฒนาระบบประปา ๕ เมืองและโครงการปรับปรุงโครงสร้างพื้นฐานในนครหลวงเวียงจันทร์ สปป. ลาว(๒)สำนักงานกองทุนอ้อยและน้ำตาลทราย ได้กู้เงินจากสถาบันการเงินในประเทศวงเงิน ๑๕,๐๔๗.๕๓ล้านบาทเพื่อให้ความช่วยเหลือและแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนของชาวไร่อ้อยในฤดูการผลิตปี๒๕๕๘/๒๕๕๙จากการดำเนินการตามข้อ๑ - ๕ กระทรวงการคลัง รัฐวิสาหกิจและหน่วยงานอื่นของรัฐได้กู้เงินและบริหารหนี้รวมทั้งสิ้น ๗๐๗,๕๙๓.๓๕ล้านบาท โดยแบ่งเป็น (๑) หนี้ของรัฐบาล วงเงิน ๕๓๑,๐๕๗.๗๕ล้านบาท (๒) หนี้ของรัฐวิสาหกิจที่กระทรวงการคลังค้ำประกัน วงเงิน ๑๓๘,๙๖๙.๒๗ ล้านบาท และ (๓)หนี้ของรัฐวิสาหกิจและหน่วยงานอื่นของรัฐที่กระทรวงการคลังไม่ค้ำประกัน วงเงิน ๓๗,๕๖๖.๓๓ ล้านบาทอนึ่งผลการดำเนินการบริหารความเสี่ยงหนี้ของรัฐบาลและรัฐวิสาหกิจที่ไม่ได้บรรจุอยู่ในแผนการบริหารหนี้สาธารณะประจำปีงบประมาณ ๒๕๕๙ โดยใช้เงินจากบัญชีสะสมฯงบชำระหนี้เหลือจ่ายและรายได้ชำระคืนหนี้ก่อนครบกำหนด (Prepayment)และปรับโครงสร้างหนี้ วงเงินรวม ๓๘,๗๓๙.๙๒ ล้านบาทซึ่งสามารถลดภาระดอกเบี้ยได้รวมทั้งสิ้น ๗๔๐.๕๙ ล้านบาท โดยมี รายละเอียดดังนี้๑)การบริหารความเสี่ยงหนี้รัฐบาล โดยการทำ Prepayment วงเงินรวม ๒๖,๑๑๕.๓๐ ล้านบาท ซึ่งสามารถลดภาระดอกเบี้ยได้ทั้งสิ้น ๔๑๘.๑๗ ล้านบาทประกอบด้วย(๑)ตั๋วสัญญาใช้เงินภายใต้พระราชกำหนด FIDF๑ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๕๕ ครั้งที่๒ รุ่นที่ ๓ - ๕ วงเงิน ๑๙,๖๙๓.๙๓ ล้านบาททำให้สามารถลดภาระดอกเบี้ยได้รวมทั้งสิ้น ๓๓๑.๗๖ ล้านบาท(๒)ตั๋วสัญญาใช้เงินภายใต้พระราชกำหนด FIDF๓ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๕๙ ครั้งที่๑ รุ่นที่ ๒ วงเงิน ๕๓๕.๘๖ ล้านบาท ทำให้สามารถลดภาระดอกเบี้ยได้รวมทั้งสิ้น ๑๗.๘๕ล้านบาท(๓)หนี้เงินกู้ภายใต้พระราชกำหนดให้อำนาจกระทรวงการคลังกู้เงินเพื่อการวางระบบบริหารจัดการน้ำและสร้างอนาคตประเทศพ.ศ. ๒๕๕๕ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๕๖ ครั้งที่ ๑ รุ่นที่ ๓ - ๔ วงเงิน ๔,๗๕๘.๑๑ล้านบาท ทำให้สามารถลดภาระดอกเบี้ยได้รวมทั้งสิ้น ๕๕.๕๑ ล้านบาท(๔)หนี้เงินกู้เพื่อฟื้นฟูเศรษฐกิจและพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน (DPL) วงเงิน๑,๑๒๗.๔๐ ล้านบาท ทำให้สามารถลดภาระดอกเบี้ยได้รวมทั้งสิ้น๑๓.๐๕ ล้านบาท๒)การบริหารความเสี่ยงหนี้รัฐวิสาหกิจ วงเงินรวม ๑๒,๖๒๔.๖๒ ล้านบาทซึ่งสามารถลดภาระ ดอกเบี้ยได้ทั้งสิ้น ๓๒๒.๔๒ ล้านบาท ประกอบด้วย(๑)ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตรใช้เงินที่ได้รับจากการระบายผลิตผลทางการเกษตรวงเงิน ๙,๕๘๙ ล้านบาท ทำให้สามารถลดภาระดอกเบี้ยได้รวมทั้งสิ้น ๒๘๖.๐๗ ล้านบาท(๒) การทางพิเศษแห่งประเทศไทยใช้รายได้ชำระหนี้เงินกู้วงเงิน ๒๐๐ ล้านบาท ทำให้สามารถลดภาระดอกเบี้ยได้รวมทั้งสิ้น ๑.๕๕ ล้านบาท(๓)บริษัท กรุงไทยคอมพิวเตอร์เซอร์วิสเซส จำกัด ใช้เงินรายได้ชำระหนี้เงินกู้วงเงิน๒๕๘.๐๓ ล้านบาท ทำให้สามารถลดภาระดอกเบี้ยได้รวมทั้งสิ้น ๓๔.๘๐ ล้านบาท(๔)ธนาคารพัฒนาวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมแห่งประเทศไทย (ธพว.)ชำระหนี้เงินกู้โครงการเงินกู้จากสถาบันเครดิตเพื่อการบูรณะและพัฒนาแห่งสหพันธ์สาธารณรัฐเยอรมนี (KfW) ก่อนครบกำหนด วงเงิน ๑,๐๗๗.๕๙ ล้านบาท (เทียบเท่า๒๕.๓๙ ล้านยูโร) ซึ่ง ธพว. ได้ลงนามในสัญญาป้องกันความเสี่ยงด้านอัตราแลกเปลี่ยน(Cross Currency Swap: CCS) ไว้กับธนาคารซีไอเอ็มบีไทย จำกัด (มหาชน) ซึ่งครบกำหนดวันที่ ๓๐ มิถุนายน๒๕๕๙(๕)บริษัท การบินไทย จำกัด (มหาชน) ได้บริหารความเสี่ยงหนี้ในประเทศ Debenture๒๐๑๒/๓ Series ๓ วงเงิน ๑,๕๐๐ ล้านบาทโดยการทำ Cross Currency Swap (CCS) จากเงินบาทเป็นเงินเยนประกาศ ณ วันที่ ๑๑พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๕๙พชร อนันตศิลป์รองปลัดกระทรวงการคลังหัวหน้ากลุ่มภารกิจด้านรายจ่ายและหนี้สินปฏิบัติราชการแทนรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังหมายเหตุ :- FIDF กองทุนเพื่อการฟื้นฟูและพัฒนาระบบสถาบันการเงินFIDF ๑ พันธบัตรที่ออกภายใต้พระราชกำหนดให้อำนาจกระทรวงการคลังกู้เงินและจัดการเงินกู้เพื่อช่วยเหลือกองทุนเพื่อการฟื้นฟูและพัฒนาระบบสถาบันการเงินพ.ศ. ๒๕๔๑ ซึ่งรวมทั้งเงินกู้หรือตราสารหนี้ระยะสั้นที่มีอายุไม่เกิน ๑ ปีFIDF ๓ พันธบัตรที่ออกภายใต้พระราชกำหนดให้อำนาจกระทรวงการคลังกู้เงินและจัดการเงินกู้เพื่อช่วยเหลือกองทุนเพื่อการฟื้นฟูและพัฒนาระบบสถาบันการเงินระยะที่สองพ.ศ. ๒๕๔๕ ซึ่งรวมทั้งเงินกู้หรือตราสารหนี้ระยะสั้นที่มีอายุไม่เกิน ๑ ปีRefinance การกู้เงินจากแหล่งใหม่เพื่อนำไปใช้คืนแหล่งเงินกู้เดิมซึ่งเป็นการลดต้นทุนการกู้เงินRoll-over การกู้เงินใหม่เพื่อนำไปชำระเงินกู้ที่ครบกำหนดชำระเพื่อให้เงินกู้ดังกล่าวมีระยะเงินกู้สอดคล้องกับระยะคืนทุนPromissory Note ตั๋วสัญญาใช้เงินCross Currency Swap การแปลงหนี้โดยแปลงสกุลเงินเช่น การแปลงหนี้สกุลเงินเยนเป็นเงินบาทInterest Rate Swap การแปลงอัตราดอกเบี้ยจากคงที่เป็นลอยตัวหรือจากลอยตัวเป็นคงที่ปริยานุช/จัดทำ๒๕ พฤศจิกายน๒๕๕๙ชนิกา/ตรวจ๓๐ พฤศจิกายน๒๕๕๙[๑] ราชกิจจานุเบกษาเล่ม ๑๓๓/ตอนพิเศษ ๒๖๙ ง/หน้า ๑๖/๒๒ พฤศจิกายน ๒๕๕๙