печерський районний суд міста києва
У Х В А Л А
І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И
16.07.2015 слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , за участю прокурора ОСОБА_3 , представника особи, у володінні якої перебувають запитувані документи ОСОБА_4 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду в м. Києві клопотання старшого прокурора відділу процесуального керівництва у кримінальних провадженнях слідчих управління спеціальних розслідувань Генеральної прокуратури України ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів при проведенні досудового розслідування у кримінальному провадженні № 0000368 від 08.05.2014, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 5 ст. 191КК України,

В С Т А Н О В И В :
в провадження слідчого судді Печерського районного суду м. Києва ОСОБА_1 надійшло клопотання старшого прокурора відділу процесуального керівництва у кримінальних провадженнях слідчих управління спеціальних розслідувань Генеральної прокуратури України ОСОБА_3 про тимчасовий доступ та вилучення оригіналів документів, які містять охоронювану законом таємницю, та зберігаються у банківській установі.

Згідно норми ч. 1 ст. 107 КПК України фіксація під час розгляду клопотання слідчим суддею за допомогою технічних засобів не здійснювалась.

Сторона кримінального провадження - старший прокурор відділу процесуального керівництва у кримінальних провадженнях слідчих управління спеціальних розслідувань Генеральної прокуратури України ОСОБА_3 в судовому засіданні клопотання підтримав та просив його задовольнити.

Представник особи, у володінні якої перебувають запитувані документи, заперечив проти вилучення запитуваних документів в оригіналах.

Обґрунтовуючи внесене клопотання сторона кримінального провадження вказує, що Управлінням спеціальних розслідувань Генеральної прокуратури України проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0000368 від 08.05.2014 за фактом вчинення ОСОБА_5 , за попередньою змовою з невстановленими особами з числа посадових осіб Кабінету Міністрів України, ІНФОРМАЦІЯ_1 та ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » заволодіння державним майном у сумі 230 млн. євро та 170 млн. грн., за ч. 5 ст. 191 КК України.

В результаті досудового розслідування у кримінальному провадженні встановлено наступне.

Activ ІНФОРМАЦІЯ_3 , що володіє 75 % акцій ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », було зареєстровано 15.02.2008 в ІНФОРМАЦІЯ_5 , яка у свою чергу заснована 7 грудня 2005 року і належить компанії Slav AG, єдиними власниками якої є ОСОБА_5 та ОСОБА_6 .

Упродовж 2009-2010 років ВАТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », контрольований через власні бізнес-структурами ОСОБА_5 і ОСОБА_6 , від державного ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » на підставі укладених кредитних договорів отримано кредитів на суму понад 400 мільйонів євро., частина з яких була використана для придбання обладнання, а інша частина одержаних таким чином в державному банку кредитних коштів перерахована на адресу контрольованої ОСОБА_5 та ОСОБА_6 австрійської компанії ІНФОРМАЦІЯ_3 .

ВАТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » за кредитними договорами від 03.06.2009 № 151109К19, від 17.07.2009 № 151109К27, від 06.11.2009 № 151109К38, від 22.12.2009 № 151109К39, від 16.02.2010 № 151110К2, від 03.03.2010 № 151110К3, від 21.04.2010 № 151110К11 отримано від ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » протягом 2009-2010 років грошові кошти у загальній сумі:

- 1367 405 131,00 грн.;

- 92 325 242, 30 євро;

- 10 092 692, 00 доларів США;

Встановлено, що між ВАТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » та ІНФОРМАЦІЯ_3 упродовж 2009-2010 укладалися договори позики грошових коштів, контракти на поставку обладнання та на продаж кремнію, а саме договори позики від 10.02.2009 № 18 (з додатковими угодами від 10.02.2009 №1 та від 04.11.2011 №2), від 10.02.2009 № 19 (з додатковими угодами від 10.02.2009 №1 та від 04.11.2011 №2), від 20.11.2009 № 20/686 (з 13 додатковими угодами, остання від 01.02.2013 №13).

Встановлено, що за вказаними вище договорами позики, згідно банківських виписок та оборотно-сальдових відомостей, ВАТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » за 2009-2014 роки отримано коштів на загальну суму 34 371 338, 56 доларів США та 198 410 950,00 євро.

Згідно банківських виписок та оборотно-сальдових відомостей протягом 2009-2014 років, ВАТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » сплачено ІНФОРМАЦІЯ_3 відповідно до умов вищевказаних договорів позики коштів на загальну суму 20 217 579,02 євро.

Крім того, між ВАТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » та ІНФОРМАЦІЯ_3 укладено договір позики від 15.10.2012 № 21 з додатковою угодою від 31.10.2012 №1.

Всього за вказаним договором позики ВАТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » отримано коштів у період 2012-2014 років на загальну суму 56 410 950, 00 євро. Погашення позики не здійснювалося.

Станом на 01.06.2014 по бухгалтерському обліку ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » обліковується кредиторська заборгованість перед ІНФОРМАЦІЯ_3 за договорами позики у загальній сумі 34 371 338, 56 доларів США та 178 256 469, 60 євро (за тілом позики), а також у сумі 5 088 811, 71 доларів США та 16 483 475, 71 євро (за відсотками).

Крім того, між ВАТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » та ІНФОРМАЦІЯ_3 укладено контракти на поставку товарів від 23.01.2009 № 71 (з додатковими угодами від 02.03.2009 №1, від 29.09.2009 б/н), від 23.01.2009 № 72 (з додатковими угодами від 31.03.2009 №1, від 29.04.2009 б/н), від 23.01.2009 № 73 (з додатковими угодами від 31.03.2009 №1, від 29.04.2009 б/н), від 23.01.2009 № 74 (з додатковими угодами від 20.03.2009 №1, від 29.04.2009 б/н), від 23.01.2009 № 75 (з додатковими угодами від 20.03.2009 №1, від 29.04.2009 б/н).

Загальна вартість товару (обладнання, послуги з монтажу та настроювання) склала 199 999 995,00 доларів США.

Відповідно до п`яти додаткових угод б/н від 29.04.2009 контракти від 23.01.2009 №№ 71-75 були розірвані.

Крім того, ВАТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » для фінансування контрактів на постачання обладнання з ІНФОРМАЦІЯ_3 укладено кредитний договір від 03.03.2009 № 151109К9 (зі змінами згідно додаткових угод від 05.03.2009 № 151109К9-1, від 07.04.2009 № 151109К9-2, від 08.04.2009 № 151109К9-3) з ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », ліміт надання кредиту визначений у розмірі 150 000 000, 00 євро.

Відповідно до умов договору позичальник напередодні платежів за рахунок кредиту зобов`язаний надати банку документи, що підтверджують поставку продукції (виконання робіт, надання послуг), що сплачуються за рахунок кредитних коштів: накладні, рахунки-фактури, інвойси, вантажно-митні декларації, акти виконаних робіт (наданих послуг), та на вимогу банку інші документи.

Встановлено, що кошти по договору від 03.03.2009 № 151109К9 ВАТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » отримувались у гривні. Поручителем, при укладанні вказаного кредитного договору являвся ІНФОРМАЦІЯ_3 на підставі договору поруки № 151109Р6 від 31.03.2009, укладеного в рамках генеральної угоди про забезпечення зобов`язань за кредитними договорами від 03.03.2009.

Вказаною угодою передбачено, що Activ Solar GmbH зобов`язується надати ВАТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » забезпечення у вигляді поруки або майнової поруки (гарантійні зобов`язання) за зобов`язання ВАТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » перед банком та солідарно відповідати за своєчасне та повне виконання Боржником основного зобов`язання. У випадку невиконання ВАТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » основного зобов`язання виконання цього зобов`язання за вимогою банку здійснюється ІНФОРМАЦІЯ_3 .

З метою забезпечення зобов`язань по договору від 03.03.2009 № 151109К9 між Укрексімбанком (заставодержатель) та ВАТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (заставодавець) укладено договір застави від 03.03.2009 № 151109Z27. Предметом вищевказаного договору застави є забезпечення вимог Заставодержателя, що випливають з генеральної угоди від 03.03.2009 № 151109N2 та всіх кредитних договорів, що є додатками до цієї угоди.

Заставою за договором від 03.03.2009 № 151109Z27 є майнові права за контрактами на постачання товарів від 23.01.2009 №№ 71-75 на загальну вартість 199 999 995,00 доларів США, що становить ,00 грн.

Відповідно до договору про розірвання від 16.06.2009 б/н договір застави від 03.03.2009 № 151109Z27 було розірвано.

Окрім того, ІНФОРМАЦІЯ_3 відповідно до договору застави цінних паперів від 31.03.2009 передало Укрексімбанку в заставу за зобов`язаннями ВАТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (де ІНФОРМАЦІЯ_3 є власником 74,99 % статутного капіталу) перед ВАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » за генеральною кредитною угодою № 151109N2 від 03.03.2009 (додатком до якого був кредитний договір від 03.03.2009 № 151109К9) наступні державні облігації зовнішньої позики за період з 2003 по 2015 рік:

- XS, бездокументарна форма, дата погашення 11.06.2013, загальна номінальна вартість 11 500 000 доларів США;

- XS бездокументарна форма, дата погашення 21.11.2016, загальна номінальна вартість 39 000 000 доларів США;

- XS бездокументарна форма, дата погашення 26.06.2012, загальна номінальна вартість 10 500 000 доларів США;

- XS бездокументарна форма, дата погашення 14.11.2017, загальна номінальна вартість 39 000 000 доларів США;

- XS бездокументарна форма, дата погашення 13.10.2015, загальна номінальна вартість 20 000 000 Євро;

Відповідно до договору від 07.04.2009 про внесення змін до вищевказаного договору застави цінних паперів ІНФОРМАЦІЯ_3 передало Укрексімбанку в заставу за зобов`язаннями ВАТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (де ІНФОРМАЦІЯ_3 є власником 74,99 % статутного капіталу) перед ВАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » за генеральною кредитною угодою № 151109N2 від 03.03.2009 (додатком до якого був кредитний договір від 03.03.2009 № 151109К9) наступні державні облігації зовнішньої позики за період з 2003 по 2015 рік:

- XS, бездокументарна форма, дата погашення 11.06.2013, загальна номінальна вартість 28 500 000 доларів США;

- XS бездокументарна форма, дата погашення 21.11.2016, загальна номінальна вартість 18 000 000 доларів США;

- XS бездокументарна форма, дата погашення 26.06.2012, загальна номінальна вартість 3 000 000 доларів США;

- XS бездокументарна форма, дата погашення 14.11.2017, загальна номінальна вартість 9 000 000 доларів США;

- XS бездокументарна форма, дата погашення 13.10.2015, загальна номінальна вартість 8 850 000 Євро;

- XS бездокументарна форма, дата погашення 05.8.2009, загальна номінальна вартість 5 000 000. доларів США;

Встановлено, що державні облігації зовнішньої позики ISIN XS НОМЕР_1 випускалися відповідно до постанови Кабінету Міністрів України від 04.06.2003 № 868 «Про здійснення державних зовнішніх запозичень у 2003 році», в доларах США, загальним обсягом емісії на суму 1000 млн. доларів США за ставкою 7, 65 % річних. Погашення облігацій відбулося 11.06.2013. За вищевказаними цінними паперами на погашення сплачено 1 000 000 доларів США., на обслуговування сплачено 760 112, 5 доларів США.

Державні облігації зовнішньої позики ISIN НОМЕР_2 випускалися відповідно до постанови Кабінету Міністрів України від 16.11.2006 № 1619 «Про здійснення державних зовнішніх запозичень у 2006 році», в доларах США, загальним обсягом емісії на суму 1000 млн. доларів США за ставкою 6,58 % річних. Погашення облігацій здійснюватиметься 21.11.2016 року. За вищевказаними цінними паперами на обслуговування сплачено 559 480 доларів США.

Державні облігації зовнішньої позики ISIN НОМЕР_3 випускалися відповідно до постанови Кабінету Міністрів України від 21.06.2007 № 854 «Про здійснення державних зовнішніх запозичень у 2007 році», в доларах США, загальним обсягом емісії на суму 500 млн. доларів США за ставкою 6,385 % річних. Погашення облігацій відбулося 26.06.2012 року. За вищевказаними цінними паперами на погашення сплачено 500 000 доларів США, на обслуговування сплачено 159 650 доларів США.

Державні облігації зовнішньої позики ISIN НОМЕР_4 випускалися відповідно до постанови Кабінету Міністрів України від 31.10.2007 № 1312 «Про здійснення державних зовнішніх запозичень у 2007 році», в доларах США, загальним обсягом емісії на суму 700 млн. доларів США за ставкою 6,75 % річних. Погашення облігацій здійснюватиметься 14.11.2017. За вищевказаними цінними паперами на обслуговування сплачено 354 375 доларів США.

Державні облігації зовнішньої позики ISIN НОМЕР_5 випускалися відповідно до постанови Кабінету Міністрів України від 06.10.2005 № 1000 «Про здійснення державних зовнішніх запозичень у 2005 році», в євро, загальним обсягом емісії на суму 700 млн. євро, за ставкою 4,95 % річних. Погашення облігацій здійснюватиметься 13.10.2015. За вищевказаними цінними паперами на обслуговування сплачено 267 300 євро.

Державні облігації зовнішньої позики ISIN НОМЕР_6 випускалися відповідно до постанови Кабінету Міністрів України від 30.07.2004 № 992 «Про здійснення державних зовнішніх запозичень у 2004 році», в доларах США, загальним обсягом емісії на суму 500 млн. доларів США за ставкою, що обчислюється як ставка LIBOR (запропонована ставка Лондонського міжбанківського ринку) на шестимісячні депозити у доларах США плюс 3,375 % річних. Погашення облігацій відбулося 05.08.2009. За вищевказаними цінними паперами на погашення сплачено 500 000 доларів США, на обслуговування сплачено 181 670 доларів США.

Всього за період з 03.03.2009 по 09.04.2009 по кредитному договору від 03.03.2009 № 151109К9 до ВАТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » надійшло кредитних коштів на загальну суму 1 554 771 900,00 грн.

При цьому за рахунок кредитних коштів у сумі 1 447 771 900,00 грн. ВАТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » за період з 04.03.2009 по 03.04.2009 здійснено купівлю іноземної валюти доларів США у сумі 182 200 000, 00 доларів США та в подальшому, відповідно до рахунків-фактур ІНФОРМАЦІЯ_3 , в день надходження кредитних коштів перераховані ІНФОРМАЦІЯ_3 як передоплата з контрактами на поставку обладнання від 21.03.2009 №№ 71-75.

Із залишку коштів у сумі 97 000 000, 00 грн., що надійшли до ВАТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » від ІНФОРМАЦІЯ_2 , 03.04.2009 та 06.04.2009, повернуто ІНФОРМАЦІЯ_2 тіло кредиту 09.04.2009 у сумі 13 900 000, 00 грн., а кошти у сумі 83 100 000, 00 грн. витрачено ВАТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » на інші потреби: закупівлю матеріалів, оплату послуг, тощо.

Відповідно до листа ІНФОРМАЦІЯ_2 від 16.04.2009 № 158-01/1365 на адресу ВАТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », станом на 16.04.2009 фактична заборгованість ВАТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » за кредитним договором від 03.03.2009 № 151109К9 становить 1530 871 900, 00 грн., що за офіційним курсом НБУ на той момент складає 150 925 781, 88 євро. Враховуючи вищевикладене та відповідно до п. 3.6.5 Кредитного договору від 03.03.2009 № 151109К9 ВАТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » має погасити заборгованість за кредитами в сумі не меншій 9 390 400,00 грн. (еквівалент 925 781,88 євро). Разом з тим, відповідно до п. 36.5 Кредитного договору від 03.03.2009 № 151109К9 ВАТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » зобов`язаний здійснити дострокове погашення кредиту в частині перевищення ліміту заборгованості, якщо перевищення ліміту заборгованості виникло внаслідок зміни курсу іноземних валют встановленого НБУ на відповідну дату, у строк не пізніше наступного банківського дня з дня, протягом якого банком буде надіслано позичальникові офіційне повідомлення (лист, телефонограма, тощо) про необхідність такого погашення.

Відповідно до листа ІНФОРМАЦІЯ_3 від 27.04.2009 № 27/04-09-1, ІНФОРМАЦІЯ_3 виконало кредитні зобов`язання ВАТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » на користь ІНФОРМАЦІЯ_2 у сумі 1 553 647 678, 19 грн. Виконання кредитних зобов`язань у вказаній сумі підтверджено випискою ІНФОРМАЦІЯ_2 та здійснено наступним чином.

Відповідно до протоколу зборів акціонерів ІНФОРМАЦІЯ_3 від 06.04.2009 зафіксовано наступне:

1) Activ Solar GmbH є власником облігацій (суверенні облігації України, номіновані в доларах США та євро), які перебувають у заставі на користь ВАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » за зобов`язаннями ВАТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » перед ВАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » за генеральною кредитною угодою № 151109№2 від 03.03.2009 в межах ліміту 150 000 000 мільйонів євро, а також процентів, комісій та інших платежів, що підлягають сплаті за зазначеною угодою строком до 02.03.2017.

2) ІНФОРМАЦІЯ_3 як найбільший акціонер ВАТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » виступило фінансовим поручителем за зобов`язаннями ВАТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » перед ВАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » за зазначеним кредитом.

3) Сума одержаного ВАТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » кредиту складає приблизно 1 522,4 млн. грн.

4) Activ Solar GmbH одержало від ВАТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » авансові платежі за контрактами (на поставку технологічного обладнання для виробництва полікристалічного кремнію) на загальну суму 182,2 млн. доларів США

5) ІНФОРМАЦІЯ_3 та ВАТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » переглянули форми фінансування створення виробництва полікристалічного кремнію (збільшити обсяг документарних операцій) та мають на меті погасити заборгованість за кредитом перед ВАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 ».

У зв`язку з вищевикладеним, зборами акціонерів ІНФОРМАЦІЯ_3 прийнято рішення: 1) продати вищевказані державні облігації зовнішнього займу; 2) залучити ВАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » як посередника щодо продажу зазначених облігацій; 3) суму доходу, одержаного ІНФОРМАЦІЯ_3 від продажу облігацій спрямувати на погашення заборгованості ВАТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » перед ВАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » за кредитним договором, у тому числі основну суму боргу, проценти, комісії та інші платежі; 4) зогляду на виконання ІНФОРМАЦІЯ_3 грошових зобов`язань ВАТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », розірвати контракти №№ 71-75, укладені з ВАТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » 23.01.2009 та здійснити зарахування зустрічних вимог.

У подальшому, між ІНФОРМАЦІЯ_2 та ІНФОРМАЦІЯ_3 укладено договір № 262-Б/2009 від 10.04.2009, відповідно до якого ІНФОРМАЦІЯ_2 за рахунок клієнта та комісійну винагороду вчинити правочини з купівлі-продажу вищевказаних переданих у заставу державних цінних паперів.

Укрексімбанком, на підставі договору № 262-Б/2009 від 10.04.2009, укладено договір купівлі-продажу цінних паперів № 264-262Б/1/1/2009; / 38-111/3 від 10.04.2009 з ІНФОРМАЦІЯ_7 особі першого заступника Голови ІНФОРМАЦІЯ_8 , який діяв на підставі постанови правління ІНФОРМАЦІЯ_8 від 09.04.2009 № 207.

Відповідно до умов зазначеного договору Національним банком України придбано вищевказані державні облігації зовнішнього займу загальною номінальною вартістю 1 553 803 058,50 грн. (за курсами валют на день укладання угоди) без ПДВ, при цьому договірна вартість дорівнювала номінальній та склала 1 553 803 058,50 грн.

При цьому встановлено, що дійсна вартість вказаних державних цінних паперів на фондових ринках була значно меншою, ніж номінальна, а саме:

- XS, загальна номінальна вартість 40 млн. доларів США (за актуальним курсом валют 308 000 000), вартість на фондовому ринку складала 70, 875 % від номіналу, тобто 28 350 000 доларів США (за актуальним курсом валют 218 295 000 грн.). Тобто у договорі № 264-262Б/1/1/2009; / 38-111/3 від 10.04.2009 завищено ціну придбаних Національним банком України цінних паперів на 89 705 000 грн. (308 000 000 грн. 218 295 000 грн.);

- XS, загальна номінальна вартість 57 млн. доларів США (за актуальним курсом валют 438 900 000 грн.), вартість на фондовому ринку 59,194 % від номіналу, тобто 33 740 580 доларів США (за актуальним курсом валют 259 802 466 грн.). Тобто у договорі № 264-262Б/1/1/2009; / 38-111/3 від 10.04.2009 завищено ціну придбаних Національним банком України цінних паперів на 179 097 534 грн. (438 900 000 грн. 259 802 466 грн.);

- XS, загальна номінальна вартість 13,5 млн. доларів США , (за актуальним курсом валют 103 950 000 грн.), вартість на фондовому ринку 51,77 % від номіналу, тобто 6 988 950 доларів США (за актуальним курсом валют 53 814 915 грн.). Тобто у договорі № 264-262Б/1/1/2009; / 38-111/3 від 10.04.2009 завищено ціну придбаних Національним банком України цінних паперів на 50 135 085 грн. (103 950 000 грн. 53 814 915 грн.);

- XS, загальна номінальна вартість 48 млн. доларів США, (за актуальним курсом валют 369 600 000 грн.), вартість на фондовому ринку 58,871 % від номіналу, тобто 28 258 080 доларів США (за актуальним курсом валют 217 587 216 грн.). Тобто у договорі № 264-262Б/1/1/2009; / 38-111/3 від 10.04.2009 завищено ціну придбаних Національним банком України цінних паперів на 152 012 784 грн. ( 369 600 000 грн. 217 587 216 грн.);

- XS, загальна номінальна вартість 28,850 млн. Євро (за актуальним курсом валют 294 847 000 грн.), вартість на фондовому ринку 51,573 % від номіналу, тобто 14 878 810,5 євро (за актуальним курсом валют 152 061 443,31 грн.). Тобто у договорі № 264-262Б/1/1/2009; / 38-111/3 від 10.04.2009 завищено ціну придбаних Національним банком України цінних паперів на 142 785 556,69 грн. ( 294 847 000 грн. 152 061 443,31 грн.);

- XS, загальна номінальна вартість 5 млн. доларів США, (за актуальним курсом валют 38 500 000 грн.), вартість на фондовому ринку 90,302 % від номіналу, тобто 4 515 100 доларів США (за актуальним курсом валют 37 766 270 грн.). Тобто у договорі № 264-262Б/1/1/2009; / 38-111/3 від 10.04.2009 завищено ціну придбаних Національним банком України цінних паперів на 3 733 730 грн. ( 38 500 000 грн. 37 766 270 грн.).

Таким чином, загальна сума завищення вартості вищевказаних державних облігацій зовнішньої позики, які були куплені ІНФОРМАЦІЯ_7 у контрольованого ОСОБА_6 та ОСОБА_5 . ІНФОРМАЦІЯ_3 відповідно до умов договору № 264-262Б/1/1/2009;/ 38-111/3 складає не менше ніж 617 469 689,69 грн.

Реалізація ряду вищевказаних угод між ІНФОРМАЦІЯ_3 , ВАТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », ВАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та Національним банком України мала наступний результат.

Одержані ВАТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » від ВАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » у якості кредиту кошти в сумі 1 522,4 млн. грн. в період з 25.03.2009 по 02.04.2009 були витрачені на придбання валюти в розмірі 182,2 млн. доларів США, яку та в цей же період перераховано на рахунки ІНФОРМАЦІЯ_3 під приводом здійснення авансових платежів за поставку обладнання за контрактами №№ 71-75 від 23.01.2009.

Однак вже 06.04.2009 ІНФОРМАЦІЯ_3 прийнято рішення про розірвання договорів на поставку обладнання та погашення заборгованості ВАТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » перед ВАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » за рахунок вищевказаних державних облігацій зовнішнього займу шляхом продажу цих облігацій ІНФОРМАЦІЯ_8 . Після чого ІНФОРМАЦІЯ_9 10.04.2009 придбав вищевказані державні цінні папери за завищеною на суму понад 500 000 000 грн. вартістю, чим спричинено збитки ІНФОРМАЦІЯ_8 у вказаному розмірі.

Крім того, посадовими особами ВАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » не здійснено стягнення з ВАТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » на підставі п.3.2.9 кредитного договору № 151109К9 від 03.03.2009 штрафу в розмірі 25 % від суми кредиту, що складає 37 500 000 євро.

Вищевказані дії осіб, які контролювали ІНФОРМАЦІЯ_3 та ВАТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », а також групи невстановлений на цей час осіб з числа посадових осіб ВАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », ІНФОРМАЦІЯ_8 та вищого керівництва держави, мали послідовний та узгоджений характер, у сукупності складали схему, яка має ознаки розкрадання державних коштів та їх наступного «відмивання». Результатом реалізації даної схеми стало формально легальне одержання ІНФОРМАЦІЯ_3 в своє розпорядження коштів державного ВАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » в розмірі 182,2 млн. доларів США в обмін на державні облігації зовнішнього займу, фактична вартість яких складала приблизно 939 327 310,31 грн. (121 990 559, 78 доларів США) та власники яких не відомі.

Для кримінального провадження мають значення документи, що містять відомості щодо обставин укладання ВАТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » з ВАТ « ІНФОРМАЦІЯ_10 » кредитного договору 03.03.2009 № 151109К9, а також обставин погашення заборгованості за даним договором за рахунок застави цінних паперів облігацій державного зовнішнього займу шляхом їх продажу ІНФОРМАЦІЯ_8 .

Сторона кримінального провадження зазначає, що вказані відомості мають суттєве значення для встановлення наявності чи відсутності фактів та обставин, що мають значення для кримінального провадження та підлягають доказуванню, в зв`язку з чим, клопотання просить задовольнити.

Заслухавши пояснення сторони кримінального провадження, вивчивши клопотання та дослідивши долучені до нього документи, приходжу до наступного висновку.

Судовим розглядом встановлено, що Управлінням спеціальних розслідувань Генеральної прокуратури України проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0000368 від 08.05.2014 за фактом вчинення ОСОБА_5 , за попередньою змовою з невстановленими особами з числа посадових осіб Кабінету Міністрів України, ІНФОРМАЦІЯ_1 та ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » заволодіння державним майном у сумі 230 млн. євро та 170 млн. грн., за ч. 5 ст. 191 КК України.

Відповідно до ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Згідно до ч. 7 ст. 163 КПК України слідчий суддя в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

Заслухавши пояснення сторони кримінального провадження, вивчивши клопотання та дослідивши долучені до нього документи, враховуючи обставини вчинення злочину, так як вони викладені в клопотанні слідчого, правове обґрунтування клопотання, яке ґрунтується на положеннях ст. ст. 161, 162 КПК України, приходжу до висновку про наявність підстав для надання доступу до запитуваних стороною кримінального провадження документів, фактичні дані яких можуть мати суттєве значення для встановлення обставин, що підлягають доказуванню в кримінальному провадженні.

Разом з тим, вважаю вилучення оригіналів запитуваних документів є безпідставним, оскільки, слідчим не доведено, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів, в зв`язку з чим подане клопотання в цій частині задоволенню не підлягає. Орган досудового розслідування не позбавлений можливості ознайомитися з запитуваними документами, після чого, за наявності підстав, ініціювати питання про вилучення необхідних документів, вказавши на їх родові та індивідуальні ознаки.

На підставі викладеного і керуючись ст. ст. 107, 160, 162, 163, 164, 166, 309 КПК України, -

У Х В А Л И В :
клопотання старшого прокурора відділу процесуального керівництва у кримінальних провадженнях слідчих управління спеціальних розслідувань Генеральної прокуратури України ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів при проведенні досудового розслідування у кримінальному провадженні № 0000368 від 08.05.2014, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 5 ст. 191КК України задовольнити частково.

Надати старшому прокурору першого відділу процесуального керівництва управління процесуального керівництва у кримінальних провадженнях слідчих центрального апарату Генеральної прокуратури України ОСОБА_3 тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю та перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_8 ( АДРЕСА_1 ):

1) договори щодо випуску, розміщення та обслуговування зовнішніх державних запозичень по облігаціям: XS, XS, XS, XS, XS, XS, укладені з депозитарно-кліринговими установами ІНФОРМАЦІЯ_11 (Люксембург), ІНФОРМАЦІЯ_12 (Бельгія), ІНФОРМАЦІЯ_13 (США);

2) договори, акти приймання-передачі, виписки з рахунків у цінних паперах та інші документи, що свідчать про передачу облігацій зовнішньої державної позики XS, XS, XS, XS, XS, XS для розміщення, зберігання та обліку у депозитарно-клірингові установи ІНФОРМАЦІЯ_11 (Люксембург), ІНФОРМАЦІЯ_12 (Бельгія), ІНФОРМАЦІЯ_13 (США);

3) відомості про юридичних та фізичних осіб, які були власниками облігацій державної зовнішньої позики XS, НОМЕР_7 , НОМЕР_8 , НОМЕР_9 , НОМЕР_10 , НОМЕР_11 за період з 2003 року по 22.06.2015;

4) ) договори, акти приймання-передачі, виписки з рахунків у цінних паперах та інші документи, які свідчать про перехід права власності на облігації державної зовнішньої позики XS, НОМЕР_7 , НОМЕР_8 , НОМЕР_9 , НОМЕР_10 , НОМЕР_11 за період з 2003 року по 22.06.2015;

5) договір купівлі-продажу цінних паперів № 264-262Б/1/1/2009;/ 38-111/3 від 10.04.2009, укладений між АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та ІНФОРМАЦІЯ_7 , а також договори про зміну умов цього договору та про розірвання зазначеного договору;

6) постанова правління ІНФОРМАЦІЯ_8 від 09.04.2009 № 207;

7) протокол, стенограма, відео та аудиозапис засідання правління ІНФОРМАЦІЯ_8 , на якому була прийнята постанова від 09.04.2009 № 207 та інші рішення на її виконання і реалізацію;

8) внутрішні службові листи та висновки структурних підрозділів ІНФОРМАЦІЯ_8 щодо розгляду ними питань, пов`язаних з визначенням ними вартості та інших умов купівлі-продажу державних цінних паперів, які були у подальшому куплені відповідно договору № 264-262Б/1/1/2009;/ 38-111/3 від 10.04.2009, укладеному між АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та ІНФОРМАЦІЯ_7 ;

9) внутрішні нормативні та розпорядчі документи ІНФОРМАЦІЯ_8 , якими у період з січня 2009 року по 22.06.2015 регулюється процес прийняття рішень органами управління та дії окремих службових осіб у разі здійснення ІНФОРМАЦІЯ_7 купівлі-продажу облігацій державної зовнішньої позики або прийняття рішення з цього питання;

10) листи, проекти договорів та інші документи за період з 01.01.2009 по 30.04.2009, які надійшли від АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та/або ІНФОРМАЦІЯ_3 з пропозиціями та/або умовами купівлі-продажу державних цінних паперів, що являються предметом договору купівлі-продажу цінних паперів № 264-262Б/1/1/2009;/ 38-111/3 від 10.04.2009;

11) платіжні документи щодо перерахування ІНФОРМАЦІЯ_7 на рахунок покупця загальної вартості державних цінних паперів відповідно до умов договору купівлі-продажу цінних паперів № 264-262Б/1/1/2009;/ 38-111/3 від 10.04.2009;

12) документи, що свідчать про виконання АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » відповідно до умов статті 3 договору купівлі-продажу цінних паперів № 264-262Б/1/1/2009;/ 38-111/3 від 10.04.2009 переказу вищевказаних цінних паперів на рахунки ІНФОРМАЦІЯ_8 для цінних паперів, відкриті у зберігачів, а також виписки з рахунків у цінних паперах, якими підтверджується право власності ІНФОРМАЦІЯ_8 на куплені відповідно до умов вищевказаного договору облігації державної зовнішньої позики;

13) документи, які містять відомості про подальше розпорядження ІНФОРМАЦІЯ_7 державними цінними паперами, раніше купленими у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » на підставі договору № 264-262Б/1/1/2009;/ 38-111/3 від 10.04.2009, у тому числі:

- договори та інші документи, на підставі яких у період з квітня 2009 року по 22.06.2015 відбувалося відчуження ІНФОРМАЦІЯ_14 , раніше куплених у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » на підставі договору № 264-262Б/1/1/2009;/ 38-111/3 від 10.04.2009;

- виписки з рахунків у цінних паперах, якими підтверджується переказ наступному покупцеві ІНФОРМАЦІЯ_15 , раніше куплених у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » на підставі договору № 264-262Б/1/1/2009;/ 38-111/3 від 10.04.2009, при відчуженні цих цінних паперів;

- виписки з рахунків ІНФОРМАЦІЯ_8 відомостей про надходження грошових коштів, одержаних при відчуженні державних цінних паперів, раніше куплених у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » на підставі договору № 264-262Б/1/1/2009;/ 38-111/3 від 10.04.2009, з можливістю за необхідністю вилучення запитуваних документів в копіях.

В решті вимог клопотання відмовити.

ІНФОРМАЦІЯ_8 надати (забезпечити) тимчасовий доступ до речей і документів вказаним в ухвалі особам та надати їм можливість вилучити зазначені в ухвалі документи, вжити необхідних заходів щодо нерозголошення факту проведення таких дій стосовно отримання інформації, зберігати інформацію в незмінному вигляді.

Визначити строк дії ухвали тривалістю тридцять днів, який обраховувати з дня постановлення ухвали слідчим суддею.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення речей і документів, які містять вказану інформацію.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1

Виготовлено в 2-ох оригінальних примірниках

Прим. № 1 - зберігається у справі №757/23807/15-к

Прим. № 2 та належним чином завірена копія ухвали - видано старшому прокурору першого відділу процесуального керівництва управління процесуального керівництва у кримінальних провадженнях слідчих центрального апарату Генеральної прокуратури України ОСОБА_3

Слідчий суддя ОСОБА_1