Справа № 461/3230/22 Головуючий у 1 інстанції ОСОБА_1
Провадження № 11-сс/811/329/23 Доповідач: ОСОБА_2
У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

27 квітня 2023 року колегія суддів судової палати з розгляду кримінальних справ Львівського апеляційного суду в складі:

головуючого судді ОСОБА_2 ,

суддів: ОСОБА_3 , ОСОБА_4 ,

секретаря ОСОБА_5 ,

розглянувши у відкритому судовому засіданні в місті Львові апеляційну скаргу адвоката ОСОБА_6 в інтересах ТОВ «ФК «ГЕЛІОС» на ухвалу слідчого судді Галицького районного суду м. Львова від 13 березня 2023 року про накладення арешту на майно,

з участю прокурора ОСОБА_7 ,

в с т а н о в и л а :

вищезазначеною ухвалою клопотання старшого групи прокурорів у кримінальному провадженні - заступника начальника другого відділу управління процесуального керівництва досудовим розслідуванням та підтримання публічного обвинувачення Департаменту нагляду за додержанням законів органами безпеки Офісу Генерального прокурора ОСОБА_8 про накладення арешту на майно - задоволено.

В рамках кримінального провадження №0000363 від 22.10.2021 накладено арешт на майно, яке перебувало у володінні ТОВ «ФК «ГЕЛІОС», та було виявлене та вилучене за місцем фактичного здійснення ТОВ «ФК «ГЕЛІОС» фінансово-господарської діяльності за адресою: м. Київ, вул. Нижній Вал, 7-9, а саме:

1) Папку з написом на ній HELIOS finance company та рукописним написом «ВП - для розбору», 1 шт.

2) Шматок паперу із рукописними записами: «login: A.Oleynik pass: Og365vcx2», 1 шт.

3)Візитна картка Геліос ОСОБА_9 , спеціаліст з оцінки та реалізації, 1 шт.

4)Тижневий план із рукописними записами на форматі А3, 1шт.

5)Ноутбук Lenovo S/N PF-1K25BA (не вмикається), 1 шт.

6)Рішення єдиного учасника №20/12/21-3 ТОВ «ФК «Геліос» від 20.12.2021р. на 1 арк.(оригінал)

7)Рішення єдиного учасника №20/12/21-2 ТОВ «ФК «Геліос» від 20.12.2021р. на 1 арк.(оригінал)

8)Рішення єдиного учасника №20/12/21-1 ТОВ «ФК «Геліос» від 20.12.2021р. на 1 арк.(оригінал)

9)Рішення єдиного учасника №17/12/21-2 ТОВ «ФК «Геліос» від 17.12.2021р. на 1 арк.(оригінал)

10)Рішення єдиного учасника №17/12/21-1 ТОВ «ФК «Геліос» від 17.12.2021р. на 1 арк.(оригінал)

11)Стопка паперу формату А-4 із копіями рукописних записів та роздруківок переписок, скріплені біндером, всього на 62 аркушах.

12)Аркуш паперу формату А-4 із рукописними записами на 1 арк.

13)Аркуші паперу формату А-4 із друкованим текстом «Стратегія (проект «ТОВ «НВФ «НОВИЙ ВІК», пул «Піонер») на 3 арк.

14)Проект Генеральної угоди про загальні умови та порядок здійснення валютних операцій на умовах «своп» № SW- 13/2020 від 15.06.2022р. на 4 арк.

15)Файл, у який поміщено роздруківку з електронної пошти на 3 арк.

Та копії: 1) заяви №1 про надання Гарантії від 17/07/2008 на 1 арк.; 2) зміни №1 до Заяви про надання Гарантії від 17/07/2008 від 14/09/2011 на 1 арк.; 3) Специфікація №1 від 17.07.2008 року на 1 арк.;4) Специфікація №1/1 від 09.06.2009р. на 1 арк.; 5)Специфікація №1/3 від 14.06.2010р. на 1 арк.; 6)Специфікація №1/4 від 27.12.2010р. на 1 арк.; 7)Специфікація №1/5 від 21.06.2011р. на 1 арк.;8)Специфікація №1/6 від 21.12.2011р. на 1 арк.;9) Специфікація №1/7 від 29.03.2012р. на 1 арк.;10)Специфікація №1/8 від 07.08.2012р. на 1 арк.;11)Специфікація №1/9 від 25.12.2012р. на 1 арк.;12) Специфікація №1/10 від 24.01.2013р. на 1 арк.;13)Специфікація №1/11 від 29.07.2013р. на 1 арк.;14)Специфікація №1/12 від 14.02.2014р. на 1 арк.;15)Специфікація №1/14 від 16.02.2015р. на 1 арк.;16) Специфікація №1/15 від __.06.2015р. на 1 арк.;17)Специфікація №1/16 від 18.08.2015р. на 1 арк.;18)Специфікація №1/17 від 10.02.2016р. на 1 арк.;19)Специфікація №1/18 від 17.06.2016р. на 1 арк.;20)Специфікація №1/19 від 05.10.2016р. на 1 арк.; 21)Специфікація №1/22 від 25.07.2017р. на 1 арк.; 22) Специфікація №1/21 від 28.04.2017р. на 1 арк.

16) Роздруківка електронної пошти де зазначено ОСОБА_10 на 4 арк.

17) Роздруківка документів пов`язаних із діяльністю Банка «ПУМБ» та проектами договору про розміщення грошового покриття, де «Геліос» зазначено як третя особа, на 19 арк.

18) Копія акту приймання-передачі документації до Договору про відступлення прав вимоги від 03.10.2019 року та Договору купівлі-продажу майнових прав від 03.102019 датований 03.10.2019 та скаладений між ПАТ «Фідобанк» та ТОВ «ФК «Геліос» з додатком до нього (Опис документів, що передаються по позичальнику ТОВ «Бізнес Авіація» по кредитному договору №293 від 10.08.2010р.) на 26 арк.

19) Копія Договору купівлі-продажу майнових прав від 02.10.2019 укладений між ПАТ «ФІДОБАНК» та ТОВ «ФК «ГЕЛІОС» з додатком №1, на 3 арк.

20) копія Додатку №1 до Договору про відступлення прав вимоги за договорами іпотеки/застави, посвідченого ПНКМНО ОСОБА_11 від 26.09.2019 за реєстровим № 800, на 14 арк.

21) Копія додатку №1 до Договору відступлення прав вимоги № UKR-2019-03 від 03.10.2019р. із стікером з рукописним написом «ВіЕіБі Мараховськи», всього на 6 арк.

22) Копія договору про відступлення прав вимоги за договорами іпотеки/застави від 26.09.2019 за реєстровим № 800 із додатком №1 до нього, скріплені скрепкою, на 8 арк.

23) Копія договору про відступлення прав вимоги за договорами іпотеки/застави від 26.09.2019 за реєстровим № 800, на 5 арк.

24) Копія додатку №1 до Договору №1962/К купівлі-продажу прав вимоги та майнових прав від 26.09.2019 року із наліпкою «Лисичанськ», на 8 арк.

25) Копія додатку №1 до Договору №1962/К купівлі-продажу прав вимоги та майнових прав від 26.09.2019 року із наліпкою «ГРЛ», на 4 арк.

26) Таблиця з договорами із наліпкою «ТПК Сервіс», на 2 арк.(копія)

27) Таблиця з договорами із наліпкою «Реал інвентар», на 2 арк.(копія)

28) Таблиця з договорами із наліпкою «Бригантина», на 2 арк.(копія)

29) Копія сторніки від договору (бланк НОА 942847), на 1 арк

30) Копія додатку №1 до Договору №1962/К купівлі-продажу прав вимоги та майнових прав від 26.09.2019 року із наліпкою «Боама», на 3 арк.

31) Копія додатку №1 до Договору №1962/К купівлі-продажу прав вимоги та майнових прав від 26.09.2019 року із наліпкою «Ерфольг», на 9 арк.

32) копія Додатку №1 до Договору про відступлення прав вимоги за договорами іпотеки/застави, посвідченого ПНКМНО ОСОБА_11 від 26.09.2019 за реєстровим № 800, з наліпкою «Бригантина», на 2 арк.

33) Копія додатку№1 до Договору відступлення прав вимоги № UKR-2019-03 від 03.10.2019р., на 9 арк.

34) Копія договору про відступлення прав вимоги за договорами іпотеки/застави від 26.09.2019 за реєстровим № 800 із додатком №1 до нього, на 7 арк.

35) копія Додатку №1 до Договору про відступлення прав вимоги за договорами іпотеки/застави, посвідченого ПНКМНО ОСОБА_11 від 26.09.2019 за реєстровим № 800, на 2 арк.

36) Копія акту приймання-передачі кредитних справ, Перелік документів, переданих Покупцю з боку Продавця, відповідно до Договору №1962/К купівлі-продажу прав вимоги та майнових прав вимоги та майнових прав від 26.09.2019р. складений 26.09.2019р. із наклеєним стікером «акти Ерфольг», на 7 арк.

37) Копія акту приймання-передачі кредитних справ, Перелік документів, переданих Покупцю з боку Продавця, відповідно до Договору №1962/К купівлі-продажу прав вимоги та майнових прав вимоги та майнових прав від 26.09.2019р. складений 26.09.2019р., на 7 арк.

38) Копія додатку №1 до Договору №1962/К купівлі-продажу прав вимоги та майнових прав від 26.09.2019 року, на 17 арк.

39) Копія кредитного договору №05/52/06-КЛТ від 23.11.2006р. укладеного між ВАТ «Кредитпромбанк» та ТОВ «Інтерторг» з додатковою угодою №1 та додатками, на 10 арк.

40) Копія Договору про відступлення прав вимоги за іпотечними договорами укладений 03.10.2019р. між ПАТ «ВАБ» та ТОВ «ФК «Геліос», який посвідчений ПНКМНО ОСОБА_11 за реєстровим №821 із додатком до договору (Реєстр договорів іпотеки), на 8 арк.

41) Копія акту прийому-передачі матеріальних наглядових справ за Договором № UKR-2019-03 про відступлення прав вимоги від 03.10.2019р., на 2 арк.

42) Копія акту приймання-передачі за Договором № UKR-2019-03 про відступлення прав вимоги від 03.10.2019р., на 2 арк.

43) Копія акту приймання-передачі за Договором № UKR-2019-03 про відступлення прав вимоги від 03.10.2019р., на 10 арк.

44) Копія Договору № UKR-2019-03 про відступлення прав вимоги від 03.10.2019р., на 2 арк.

45) Копія Договору про відступлення прав вимоги за договорами поруки від 03.10.2019р. з реєстром договорів поруки та акту приймання-передачі, на 3 арк.

46) Копія Договору про відступлення прав вимоги за договорами застави від 03.10.2019р. з реєстром договорів застави та актом приймання-передачі, на 4 арк.

47) Копія Договору № UKR-2019-03 про відступлення прав вимоги від 03.10.2019р. укладений між ПАТ «ВАБ» та ТОВ «ФК «Геліос» з додатком №1 до цього договору, на 10 арк.

48) Копія Договору №1962/К купівлі-продажу прав вимоги та майнових прав від 26.09.2019 року між ПАТ «Дельта Банк» та ТОВ «ФК «Геліос» з додатком №1 та копія договору про відступлення прав вимоги за іпотечними договорами від 03.10.2019р. за реєстровим №821 з додатком до цього договору (реєстр договорів іпотеки), на 10 арк.

49) флеш-карта «Apacer» без ідентифікаційних ознак та номерів, 1шт.

50) планшет марки «Apple iPad 54 GB» (не вмикається), imei НОМЕР_1 , 1 шт.

51) Копія наказу К-4 від 13.09.2019р. по ТОВ «ФК «Геліос» про переведення ОСОБА_12 на посаду директора ТОВ «ФК «Геліос» на 1 арк.

52) Аркуш паперу великого формату, знятий з дошки, із рукописними записами, на 1арк.

53) проект Оборотно-сальдової відомості по рахунку 3774 за 4 квартал 2021р., на 1арк.

54) проект Оборотно-сальдової відомості по рахунку 3776 за 4 квартал 2021р., на 1 арк.

55) проект Оборотно-сальдової відомості по рахунку 183 за 4 квартал 2021р., на 1 арк.

56) копія рахунку №2 від 02.02.2021р. від ПНКМНО ОСОБА_13 з однієї сторони та з обороту наявними рукописними написами, на 1 арк.

57) блокнот в обкладинці чорного кольору із рукописними записами, перша сторінка якого починається з запису « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та закінчується словами «…cross sele» (95арк.), 1 шт.

58) документ виконаний у рукописний спосіб (записи) на аркуші А-4 із надрукованими літерами «HELIOS finance company», на 1арк.

59) проект розпорядження від 28.09.2021р., на 1арк.

60) частина проекту копії договору про внесення змін до кредитного договору від 29.11.2021 та скріпленим аркушем із роздруківкою з електронної пошти, на 2 арк.

61) Акти наданих послуг №24 від 31.07.2021, №25 від 31.08.2021р., №26 від 30.09.2021р., №28 від 30.11.2021р., № 27 від 31.10.2021р., на 5 арк. (Оригінали)

62) Рахунок №79 від 18.02.2022р. за вчинення нотаріальних дій, на 1арк. (Оригінал)

63) Наказ №ФМ-091221-1 від 09.12.2021 (з додатком), 2 арк.

64) Копія виписки по особовому рахунку за період з 29.07.2021р. по 02.08.2021р., на 1арк.

65) копія договору позики №07-07/2021/2 від 06.07.2021р. на 2 арк.

66) копія закордонного паспорту ОСОБА_58 USCIS#, виданий 02.27.17, на 1арк.

67) протоколи загальних зборів учасників ТОВ «Оптимум-Капітал» від 29.06.2021р. та від 01.07.2021р. у файлі з фіолетовою наліпкою, на 4арк.(оригінали)

68) заява АТ «Банк Кредит Дніпро» від 29.03.2021 за вих.№210329-1, на 1арк.(оригінал)

69) заява АТ «Банк Кредит Дніпро» від 07.04.2021 за вих.№210407-1, на 1арк. (оригінал).

70) проект договору позики №08/07/21 від 08.07.2021 укладений між ОСОБА_14 та ОСОБА_15 , скріплений скрепкою у файлі 2арк. + 4 арк. Інформації щодо рахунків, контрагентів, договорів, документів, розрахунків з контрагентами.

71) Договір №1 про надання послуг від 28.09.2020р. укладений між ТОВ «ФК «Аладін» та ФОП ОСОБА_16 з актом приймання-передачі послуг, на 5арк. (оригінал).

72) проект договору №БВ-21/0366 купівлі-продажу фінансових інструментів від 24.12.2021р., на 2 арк.

73) проект рішення учасника №17/12/21 ТОВ «ФК «Геліос» від 17.12.2021р. з проектом Договору фінансового кредиту №17/12/21 від 17.12.2021р., на 4арк.

74) проект рішення учасника №17/12/21 ТОВ «ФК «Геліос» від 17.12.2021р. з проектом Договору фінансового кредиту №17/12/21 від 17.12.2021р., на 4арк.

75) проект акту виконаних зобов`язань з договором №БВ-21/0380 купівлі-продажу фінансових інструментів від 29.12.2021р. з актами №2, №3, №4 (у файлі), на 8 арк.

76) опитувальник для юридичної особи-резидента, підписаний та печаткою ТОВ «ФК «Геліос» із зеленою наліпкою «Профкапітал», на 2 арк.

77) Виписка ТОВ «ФК «Геліос», на 1 арк.

78) копія опису документів ТОВ «ФК «Геліос», засвідчена директором ТОВ «ФК «Геліос» 17.01.2022р., на 1арк.

79) копія довідки АТ «Альфа-Банк» для ТОВ «ФК «Геліос» від 30.08.2019р. за вих №78714-28.1-241444, засвідчена директором ТОВ «ФК «Геліос» 17.01.2022р., на 1 арк.

80) копія свідоцтва про реєстрацію фінансової установи ТОВ «ФК «Геліос» виданого НБУ 27.09.2018 за №1724, засвідчена директором ТОВ «ФК «Геліос» 17.01.2022р., на 1арк.

81) копія статуту ТОВ «ФК «Геліос» (редакція 2020рік), засвідчена директором ТОВ «ФК «Геліос» 17.01.2022р., на 10арк.

82) копії документів ТОВ «ФК «Геліос» у файлі з синьою наліпкою, на 11арк.

83) Договір купівлі-продажу частки у статутному капіталі ТОВ «Меридіан-Консалтинг» від 12.08.2021, укладений між ОСОБА_14 та ОСОБА_17 , на 1 арк.(оригінал).

84) Акт приймання-передачі частки у статутному капіталі ТОВ «Меридіан-Консалтинг» від 12.08.2021, складеного між ОСОБА_14 та ОСОБА_17 , на 1 арк.(оригінал).

85) таблиці з поміткою «відкриті договори на 01.01.2022р. Геліос ФК ТОВ», скріплені скрепкою та знаходяться у файлі, на 11 арк.

86) документи про фінансову звітність ТОВ «ФК «Геліос» щодо картки за рахунком 3776, 3774, 183 за 2021р. з салатовою наліпкою, скріплені чорним металевим біндером, на 51арк.

87) проект договору про надання послуг №б/н від 2020 року між ТОВ «Оптимум-Капітал» та ФОП ОСОБА_18 , на 4арк.

88) проект договору про надання послуг №б/н від 2020 року між ТОВ «Оптимум-Капітал» та ФОП ОСОБА_18 , на 4арк.

89) копія Договору про внесення змін №1 до Договору купівлі-продажу частки в статутному капіталі товариства від 28.12.2020р. між ТОВ «ФК «Геліос» та ОСОБА_14 , на 1арк.

90) проект рішення №22/04/20 єдиного учасника ТОВ «ФК «Геліос» від 22.04.2020р., на 1арк.

91) проект Договору №КП 18-12/18 позики (надання поворотної фінансової допомоги) від 18.12.2018р. між ТОВ «Оптимум-Капітал» та ТОВ «ФК «Женєва» знаходиться у файлі, на 4 арк.

92) Договір позики №05-04/2021 від 05.04.2021р. укладеного між Бріджвотер Холдінгс Корп, та ТОВ «Оптимум-Капітал», на 2арк.(оригінал)

93) Договір позики №05-03/2021 від 15.03.2021р. укладеного між Бріджвотер Холдінгс Корп, та ТОВ «Оптимум-Капітал», на 2арк. (оригінал)

94) копія договору купівлі-продажу частки в статутному капіталі товариства ТОВ «Компанія Геліос» від 23.04.2020р., на 1 арк.

95) проект додаткової угоди №2 до догвору купівлі-частки в статутному капіталі товариства від 23.04.2020р., датований 28.07.2021р., на 1 арк.

96) папка з документами «HELIOS» з жовтою наліпкою з написом «документи екз. Оптимум», в якій знаходяться оригінали:

- Договір позики №КП 12-08/19 від 12.08.2019р. між ТОВ «ФК «Женєва» та ТОВ «ФК «Геліос», на 3 арк.

- Додаткова угода №1 до Договору позики №КП 12-08/19 від 12.08.2019р., укладена 18.12.2020р., на 1арк.

- Додаткова угода №3 до Договору позики №КП 12-08/19 від 12.08.2019р., укладена 30.06.2021р., на 1арк.

- Акт зарахування зустрічних однорідних вимог від 02.07.2021р., на 1арк.

- Договрі №30/06/21 купівлі-продажу прав вимоги від 30.06.2021р. між ТОВ «ФК «Геліос» та ТОВ «Оптимум-Капітал», на 2арк.

- Додаток №1 до Договору №30/06/21 купівлі-продажу прав вимоги від 30.06.2021р. (Акт приймання-передачі документів від 30.06.2021р.), на 1арк.

- рішення №29/06/21 єдиного учасника ТОВ «ФК «Геліос» від 29.06.2021р., на 1арк.

- копія повідомлення про заміну особи кредитора за Договором позики вих. №30/06/2021-1 від 30.06.2021, на 1арк.

- платіжне доручення №505 від 18.03.2020р., на 1арк.

- платіжне доручення №499 від 17.03.2020р., на 1арк.

- платіжне доручення №518 від 26.03.2020р., на 1арк.

- платіжне доручення №519 від 27.03.2020р., на 1арк.

- платіжне доручення №557 від 14.04.2020р., на 1арк.

- платіжне доручення №685 від 01.06.2020р., на 1арк.

- платіжне доручення №689 від 02.06.2020р., на 1арк.

- платіжне доручення №741 від 22.06.2020р., на 1арк.

- платіжне доручення №743 від 23.06.2020р., на 1арк.

- платіжне доручення №800 від 08.07.2020р., на 1арк.

- платіжне доручення №76 від 17.08.2020р., на 1арк.

- платіжне доручення №77 від 27.08.2020р., на 1арк.

- платіжне доручення №78 від 27.08.2020р., на 1арк.

- платіжне доручення №79 від 31.08.2020р., на 1арк.

- платіжне доручення №80 від 01.09.2020р., на 1арк.

- платіжне доручення №81 від 03.09.2020р., на 1арк.

- платіжне доручення №84 від 21.09.2020р., на 1арк.

- платіжне доручення №85 від 24.09.2020р., на 1арк.

- платіжне доручення №91 від 13.10.2020р., на 1арк.

- платіжне доручення №94 від 30.10.2020р., на 1арк.

- платіжне доручення №95 від 06.11.2020р., на 1арк.

а разом в файлі на 32арк.

97) роздркувіка анкетних даних ОСОБА_19 як директора ТОВ «Оптимум-Капітал», на 1арк.

98) аркуш А4 з рукописними записами та розруківкою клієнтів, на 1арк.

99) проекти документів, складені між ТОВ «Оптимум-Капітал» та СПД ФО ОСОБА_20 , які знаходяться в файлі, а саме:

- договір №02042021-ю від 02.04.2021р., на 4арк.

- додаток №1 від 02.04.2021р. , на 1арк.

- Акт №10 приймання-передачі виконання робіт (надання послуг), на 1арк.

- договір №02042021-ю від 02.04.2021р., на 4арк.

- додаток №1 від 02.04.2021р. , на 1арк.

- Акт №10 приймання-передачі виконання робіт (надання послуг), на 1арк.

- рахунок (оригінал) на оплату №10 від 22.04.2021р., на 1арк.,

а разом 13 арк.

- Проект договору комісії №01-01/54 від 27.01.2023р. з додатками у файлі, на 8арк.

100) роздруківка з розрахунком, скріплений скрепкою та знаходиться у файлі, 2арк.

101) лист від ТОВ «Оптимум-Капітал» за вих. №090822 від 09.08.2022р., на 1арк. (оригінал).

102) документ АТ «Банк Кредит Дніпро» щодо переліку уповноважених осіб з жовтою наліпкою, на 1арк.

103) Лист від ТОВ «ФК «Геліос» до АБ «Південний» за вих. №261021/1 від 26.10.2021р. на 1арк. (оригінал).

Кабінет (без номеру), у першому його приміщенні:

104. Копія Договору купівлі-продажу майнових прав №108/1 від 11.10.2019 з додатком №1 реєст. № 876, всього на 3 арк.;

105. Копія Договору про відступлення права вимоги від 11.10.2019 №108 з додатком №1, на 10 арк.;

106. Копія Договору про відступлення права вимоги за іпотечними договорами від 11.10.2019 з додатком №1 реєст. № 874, на 4 арк.;

107. Платіжне доручення №56 від 05.09.2019, на 1 арк.;

108. Копія Договору про відступлення права вимоги від 05.11.2019 з додатком №1 реєст. № 3819, на 5 арк.;

109. Копія Протоколу загальних зборів ТОВ «ФК «Інвестохіллс Веста» №129 від 12.08.2021 з додатком, всього на 4 арк.;

110. Копія статуту ТОВ «ФК «Геліос» від 02.03.2020, на 18 арк.;

111. Копія рішення єдиного учасника ТОВ «ФК «Геліос» від 13.10.2019 №13/09/19, на 1 арк.;

112. Копія Довіреності на ОСОБА_21 від 14.02.2019 №44 на 1 арк.;

113. Копія свідоцтва про право на заняття адвокатською діяльністю ОСОБА_21 на 1 арк.;

114. Додаткові пояснення по суті спору від 20.02.2020 по справі №06/20 з додатками на 13 арк.;

115. Додаток №1 до договору про відступлення права вимоги від 01.07.2021 (реєстр договорів, права вимоги за якими відступаються), на 1 арк.;

116. Додаток №2 до договору про відступлення права вимоги від 01.07.2021 (Акт приймання-передачі права вимоги), на 1 арк.;

117. Додаток №1 до договору про відступлення права вимоги від 01.07.2021 (реєстр договорів, права вимоги за якими відступаються), на 1 арк.;

118. Додаток №3 до договору про відступлення права вимоги від 01.07.2021 (сума заборгованості), на 1 арк.;

119. Додаток №3 до договору про відступлення права вимоги від 01.07.2021 (сума заборгованості), на 1 арк.;

120. Додаток №2 до договору про відступлення права вимоги від 01.07.2021 (Акт приймання-передачі права вимоги), на 1 арк.;

121. Додаток №1 до договору про відступлення права вимоги від 01.07.2021 (реєстр договорів, права вимоги за якими відступаються), на 1 арк.;

122. Додаток №2 до договору про відступлення права вимоги від 01.07.2021 (Акт приймання-передачі права вимоги), на 1 арк.;

123. Додатковий договір від 01.07.2021 до договору купівлі-продажу Nr03-12/18-RP/UA від 03.12.2018, на 1 арк.;

124. Додатковий договір від 01.07.2021 до договору купівлі-продажу Nr03-12/18-RP/UA від 03.12.2018, на 1 арк.;

125. Додатковий договір від 01.07.2021 до договору надання консультаційних послуг щодо інвестування №31/03/17 від 31.03.2017, на 1 арк.;

126. Додатковий договір від 01.07.2021 до договору надання консультаційних послуг щодо інвестування №31/03/17 від 31.03.2017, на 1 арк.;

127. Додатковий договір від 01.07.2021 до договору надання консультаційних послуг щодо інвестування №31/03/17 від 31.03.2017, на 1 арк.;

128. Додатковий договір від 01.07.2021 до договору оренди №22/06/2018 від 22.06.2018, на 1 арк.;

129. Додатковий договір від 01.07.2021 до договору оренди №22/06/2018 від 22.06.2018, на 1 арк.;

130. Додатковий договір від 01.07.2021 до договору оренди №22/06/2018 від 22.06.2018, на 1 арк.;

131. Додатковий договір від 01.07.2021 до договору купівлі-продажу Nr03-12/18-RP/UA від 03.12.2018, на 1 арк.;

132. Договір про відступлення права вимоги від 01.07.2021, на 3 арк.;

133. Акт приймання-передачі документів від 01.07.2021, на 2 арк.;

134. Договір про відступлення права вимоги від 01.07.2021, на 3 арк.;

135. Акт приймання-передачі документів від 01.07.2021, на 2 арк.;

136. Договір про відступлення права вимоги від 01.07.2021, на 3 арк.;

137. Договір про відступлення права вимоги від 01.07.2021, на 3 арк.;

138. Акт приймання-передачі документів від 01.07.2021, на 2 арк.;

139. Договір про відступлення права вимоги від 01.07.2021, на 3 арк.;

140. Договір про відступлення права вимоги від 01.07.2021, на 3 арк.;

141. Довідка іпотекодержателя від 19.11.2020 №191120/6, на 2 арк.;

142. Заява про заміну позивача від 23.02.2022 №230222/2, на 4 арк.;

143. Копія договору про відступлення права вимоги від 03.10.2019

№ UKR-2019-03 на 1 арк.;

144. Додаток №1 до договору про відступлення права вимоги від 01.07.2021 (реєстр договорів, права вимоги за якими відступаються - договір оренди обладнання), на 1 арк.;

145. Додаток №2 до договору про відступлення права вимоги від 01.07.2021 (Акт приймання-передачі права вимоги), на 1 арк.;

146. Додаток №3 до договору про відступлення права вимоги від 01.07.2021 (сума заборгованості), на 1 арк.;

147. Акт приймання-передачі документів від 01.07.2021, на 1 арк.;

148. Додаток №1 до договору про відступлення права вимоги від 01.07.2021 (реєстр договорів, права вимоги за якими відступаються - договір оренди обладнання), на 1 арк.;

149. Додаток №2 до договору про відступлення права вимоги від 01.07.2021 (Акт приймання-передачі права вимоги), на 1 арк.;

150. Додаток №3 до договору про відступлення права вимоги від 01.07.2021 (сума заборгованості), на 1 арк.;

151. Акт приймання-передачі документів від 01.07.2021, на 1 арк.;

152. Додаток №1 до договору про відступлення права вимоги від 01.07.2021 (реєстр договорів, права вимоги за якими відступаються - договір оренди обладнання), на 1 арк.;

153. Додаток №2 до договору про відступлення права вимоги від 01.07.2021 (Акт приймання-передачі права вимоги), на 1 арк.;

154. Додаток №3 до договору про відступлення права вимоги від 01.07.2021 (сума заборгованості), на 1 арк.;

155. Акт приймання-передачі документів від 01.07.2021, на 1 арк.;

156. Роздруківка листування з електронної пошти ОСОБА_22 , на 4 арк.;

157. Роздруківка листування з електронної пошти ОСОБА_22 , на 2 арк.;

158. Роздруківка листування з електронної пошти ОСОБА_23 , на 1 арк.;

159. Додаток №1 до договору про відступлення права вимоги від 03.10.2019

№ UKR-2019-03;

160. Копія Договору про відступлення права вимоги за договорами поруки від 03.10.2019 на 1 арк.;

161. Додаток №2 до договору про відступлення права вимоги за договорами поруки від 03.10.2019 № UKR-2019-03, на 2 арк.;

162. Копія Договору про відступлення права вимоги №1 17.05.2021 реєст.№1697, на 3 арк.;

163. Копія Додатку до договору про відступлення права вимоги №1 17.05.2021 на 1 арк.;

164. Лист-нагадування від 05.10.2021 №05/10-21, на 2 арк.;

165. Лист ТОВ «Арсенал Інвестгруп Хмельницьк» від 26.07.2021 №б/н, на 1 арк.;

166. Запит на отримання кредиту ТОВ «Арсенал Інвестгруп Хмельницьк» від 17.08.2021, на 1 арк.;

167. Запит на отримання кредиту ТОВ «Арсенал Інвестгруп Хмельницьк» від 17.08.2021, на 1 арк.;

168. Копія іпотечного договору від 27.12.2011 №ВКЛ-2005880/S-2 реєстр. 3675, на 3 арк.;

169. Проект Договору купівлі-продажу нерухомого майна від 23.10.2020, на 3 арк.;

170. Копія іпотечного договору від 05.03.2013 №ВКЛ-2005469/S-20 реєстр. №435, на 4 арк.;

171. Проект Договору купівлі-продажу нерухомого майна від 29.10.2020, на 3 арк.;

172. Проект Договору купівлі-продажу нерухомого майна від 29.10.2020, на 4 арк.;

173. Копія іпотечного договору від 27.12.2011 №ВКЛ-2005880/S-3 реєстр. 3669, на 5 арк.;

174. Копія іпотечного договору від 15.04.2011 №ВКЛ-2005469/S-9 реєстр. 1727, на 3 арк.;

175. Копія Договору про внесення змін та доповнень №1 до договору №ВКЛ-2005469/S-9 від 27.12.2011, на 1 арк.;

176. Копія Договору про внесення змін та доповнень №2 до договору №ВКЛ-2005469/S-9 від 26.07.2012, на 1 арк.;

177. Копія іпотечного договору від 15.04.2011 №ВКЛ-2005469/S-9 реєстр. 1727, з додатками всього на 5 арк.;

178. Копія Договору застави № НКЛ-2005469/2/S5 від 31.08.2012, з додатком всього на 2 арк.;

179. Механізм переведення прав вимоги на спільну компанію, на 2 арк.;

180. Проект Договору позики №КП29-07/20 від 29.07.2020, на 2 арк.;

181. Рішення №31/07/2020 єдиного учасника ТОВ «ФК Геліос» від 31.07.2020 на 1 арк.;

182. Витяг з ЄДР прав на нерухоме майно (245206466 від 19.02.2021 по ), на 134 арк.;

183. Роздруківка листування С.Фещенко, на 1 арк.;

184. Перелік дій, обґрунтування, строків та юридичних витрат (по Трансбудтехнології), на 6 арк.;

185. Проект повідомлення про потенційний ВНЗ, на 2 арк.;

186. Додатки №№1-7, на 10 арк.;

187. Таблиця з чорновими записами (частина 1 - частина 4) на 19 арк.;

188. Реквізити та підписи сторін ФК Арсенал, Холдинг Елсім, Берг Фрут, ТБ Фрут Капітал, Арсенал Інвестгруп Хмельницьк, Арсенал Інвестгруп, на 4 арк.;

189. Проект Кредитного договору від 10.08.2021, на 10 арк.;

190. Проект Договору поруки ФК Арсенал та Берг Фрут від 31.08.2021 №31/08-21 з додатком №1, всього на 5 арк.;

191. Копія договору поруки ФК Арсенал та Танк транс Україна від 12.08.2021 № 12/08-21-5, на 5 арк.;

192. Копія Power of attorney від 31.05.2021 (довіреності) Амеліана Холдинг ЛТД на ОСОБА_24 (з апостилем та перекладом), на 4 арк.;

193. Копія Power of attorney від 31.05.2021 (довіреності) Авантіка Консалтинг Лімітед на ОСОБА_24 (з апостилем та перекладом), на 4 арк.;

194. Копія Power of attorney від 31.05.2021 (довіреності) Франкозо Корпорейшн Лімітед на ОСОБА_24 (з апостилем та перекладом), на 4 арк.;

195. Копія Статуту ТОВ «ФК «Інвестохіллс Веста» (ред. 2019 р.), на 10 арк.;

196. Копія договору про відступлення прав вимоги за іпотечними договорами з додатком №1 реєстр. 874 від 11.10.2019, всього на 3 арк.;

197. Копія договору про відступлення прав вимоги за договорами застави реєстр. 875 від 11.10.2019, на 3 арк.;

198. Звіт про незалежну оцінку вартості нерухомого майна від 25.05.2020 (об`єкт за адресою: Одеська обл.., Біляївський р-н, с. Августівка, вул. Монастирського, 13), на 36 арк. та додатки, прошито та скріплено печаткою ТОВ «Оцінка майна України»;

199. Звіт про незалежну оцінку вартості нерухомого майна від 20.05.2020 (об`єкт за адресою: м. Одеса, вул. Рішельєвська, буд.59-А), на 39 арк. та додатки, прошито та скріплено печаткою ТОВ «Оцінка майна України»;

200. Звіт про незалежну оцінку вартості нерухомого майна від 20.02.2020 (об`єкт за адресою: Одеська обл.., Біляївський р-н, с. Августівка, вул. Польова, 20), на 39 арк. з додатками, прошито та скріплено печаткою ТОВ «Оцінка майна України»;

201. Копія договору № 2096/К/2 про відступлення права вимоги від 06.12.2019 з додатком на 8 арк.;

202. Копія договору № 14-06/2021 про відступлення прав вимоги від 14.06.2021 з додатком №1, всього на 3 арк.;

203. Копія довіреності від 12.08.2021 на бланку НРК 936070, на 1 арк.;

204. Копія довіреності від 12.08.2021 на бланку НРК 936070, на 1 арк.;

205. Копія Рішення учасника АТ «ЗНВКІФ Легран» від 12.08.2021, на 1 арк.;

206. Копія Рішення учасника АТ «ЗНВКІФ Легран» від 12.08.2021, на 1 арк.;

207. Копія довіреності ТОВ «КУА «Роял-стандарт» від 12.08.2021 р., на 1 арк.;

208. Копія платіжного доручення від 02.12.2019, на 1 арк.;

209. Копія виписки ЄДРПОУ по ТОВ «ФК «Інвестохіллс Веста», на 1 арк.;

210. Копія опису документів ТОВ «ФК «Веста», що надаються державному реєстратору від 06.08.2019, на 1 арк.;

211. Копія статуту ТОВ «ФК «Інвестохіллс Веста» із додатками (всього на 18 арк.):

- Копія Довідки ПАТ Банк Південний від 30.07.2020;

- Копія Свідоцтва про реєстрацію фінансової установи ТОВ «ФК «Інвестохіллс Веста»;

- Копія розпорядження від 13.07.2017 №3188;

- Копія протоколу №29/08-2018;

- Копія протоколу №0608-2019;

- Копія звіту про фінансовий стан на 30.09.2019 р.;

212. Копія наказу № 7/1 від 30.08.2018 про вступ на посаду директора ОСОБА_25 та копія її паспорту та ІПН, всього на 4 арк.;

213. Копія схеми структури власності ТОВ «ФК «Інвестохіллс Веста», на 1 арк.;

214. Копія статуту ТОВ «Альянс» (ред.2018), на 17 арк.;

215. Копія фінансової звітності ТОВ «Альянс» (на 31.12.2019), на 2 арк.;

216. Копія Квитанції №2 ТОВ «Альянс» за період 2019 р. на 1 арк.

217. Копія опису документів ТОВ «Альянс» від 08.10.2018 на 1 арк.;

218. Копія протоколу №31 загальних зборів учасників ТОВ «Альянс» від 30.07.2014 на 1 арк.;

219. Копія Наказу 8-к від 31 липня 2014 року ТОВ «Альянс» на 1 арк.;

220. Засвідчена копія Виписки з ЄДРПОУ по ТОВ «Альянс» на 2 арк.;

221. Засвідчена копія Відомостей з ЄДРПОУ по ТОВ «Альянс» на 2 арк.;

222. Засвідчена копія Витягу з реєстру платників ПДВ по ТОВ «Альянс» на 1 арк.;

223. Засвідчена копія Витягу з ЄДРПОУ по ТОВ «Альянс» на 7 арк.;

224. Договір щодо нерозголошення банківської таємниці та конфіденційної інформації від 04.10.2019, на 2 арк.;

225. Проект листа ТОВ «ФК «Женева» від 28.01.2021 з копією договору позики № КП 04-03/20 та оригіналом додатковою угодою № 1 від 16.03.2020, всього на 4 арк.;

226. Додаток № 1 до правил фінансового моніторингу ТОВ «ФК «Геліос», на 3 арк.;

227. Копія установчого договору та статуту компанії Бріджевотер Холдінгс корп., завірена директором ОСОБА_26 28.08.2019, всього на 13 арк.;

228. Копія схеми структури власності Бріджевотер Холдінгс корп., завірена директором К. Саава 28.08.2019, на 2 арк.;

229. Копія сертифікату автентичності Бріджевотер Холдінгс корп., завіреного директором ОСОБА_26 28.08.2019, разом з Копією Свідоцтва про повноваження та Копією довідки про стан юридичної особи, всього на 5 арк.;

230. Копія звіту про фінансовий стан за 2017 р. Бріджевотер Холдінгс корп., завіреного директором К. Саава, на 3 арк.;

231. Копія свідоцтва про реєстрацію на Сейшельських островах Бріджевотер Холдінгс корп., завіреного директором, на 2 арк.;

232. Роздруківка по кредитам з чорновими позначками з написом «для вимоги», на 1 арк.;

233. Лист з чорновими рукописними записами чорнилами чорного кольору, на 1 арк.;

234. Анкета заповнена ОСОБА_25 від 01.12.2019, на 2 арк.;

235. Щоденник з чорновими записами темно-синього кольору з написом на обкладинці Helios з 3 арк. формату А4 у ньому.

236. Договір застави від 22 жовтня 2013 року, на 3 арк.;

237. Договір застави корпоративних прав від 13 вересня 2014 року, на 2 арк.;

238. Договір про уступку права вимоги до договору застави корпоративних прав від 30.09.2014 року, на 1 арк.;

239. Іпотечний договір з майновим поручителем від 25 вересня 2014 року, на 3 арк.;

240. Витяг з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно про реєстрацію обтяження, індексний номер витягу:27307622, на 1 арк.;

241. Витяг з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно про реєстрацію іпотеки, індексний номер витягу:27308592, на 1 арк.;

242. Договір застави від 22 жовтня 2013 року, на 3 арк.;

243. Договір про уступку права вимоги до договору застави від 22.10.2013, на 1 арк.;

244. Договір застави від 22 жовтня 2013 року, на 5 арк.;

245. Кредитний договір про відкриття кредитної лінії №82/13 від 22 жовтня 2013 року, на 9 арк.;

246. Кредитний договір про відкриття кредитної лінії №80/12 від 24 вересня 2012 року, на 8 арк.;

247. Договір про переведення боргу від 21 вересня 2012 року, на 2 арк.;

248. Кредитний договір про відкриття кредитної лінії №34/13 від 27 березня 2013 року, на 7 арк.;

249. Кредитний договір про відкриття кредитної лінії №11/14 від 20 березня 2014 року, на 8 арк.;

250. Іпотечний договір з майновим поручителем від 31 березня 2014 року, на 3 арк.;

251. Витяг з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно про реєстрацію обтяження, індексний номер витягу: 19797757, на 1 арк.;

252. Витяг з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно про реєстрацію іпотеки, індексний номер витягу: 19798033, на 1 арк.;

253. Витяг з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно про реєстрацію обтяження, індексний номер витягу: 19798183, на 1 арк.;

254. Витяг з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно про реєстрацію іпотеки, індексний номер витягу: 19798328, на 1 арк.;

255. Договір про зміни до Іпотечного договору (з майновим поручителем), посвідченого приватним нотаріусом Одеського міського нотаріального округу ОСОБА_27 31 березня 2014 року за реєстровим №2138 від 26 травня 2014 року, на 1 арк.;

256. Іпотечний договір з майновим поручителем від 31 березня 2014 року, на 3 арк.;

257. Витяг з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно про реєстрацію обтяження, індексний номер витягу: 19797757, на 1 арк.;

258. Витяг з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно про реєстрацію іпотеки, індексний номер витягу: 19798033, на 1 арк.;

259. Витяг з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно про реєстрацію обтяження, індексний номер витягу: 19798183, на 1 арк.;

260. Витяг з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно про реєстрацію іпотеки, індексний номер витягу: 19798328, на 1 арк.;

261. Договір про зміни №1 до Іпотечного договору (з майновим поручителем), посвідченого приватним нотаріусом Одеського міського нотаріального округу ОСОБА_27 31 березня 2014 року за реєстровим №2138 від 26 травня 2014 року, на 1 арк.;

262. Іпотечний договір від 30 травня 2014 року, на 3 арк.;

263. Витяг з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно про реєстрацію обтяження, індексний номер витягу: 22390050, на 1 арк.;

264. Витяг з державного реєстру речових прав на нерухоме майно про реєстрацію іпотеки, індексний номер витягу: 22391956, на 1 арк.;

265. Іпотечний договір з майновим поручителем від 27 серпня 2014 року, на 3 арк.;

266. Іпотечний договір з майновим поручителем від 27 серпня 2014 року, на 3 арк.;

267. Витяг з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно про реєстрацію обтяження, індексний номер витягу: 26085575, на 1 арк.;

268. Витяг з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно про реєстрацію іпотеки, індексний номер витягу: 26085924, на 1 арк.;

269. Витяг з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно про реєстрацію обтяження, індексний номер витягу: 26086100, на 1 арк.;

270. Витяг з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно про реєстрацію іпотеки, індексний номер витягу: 26086277, на 1 арк.;

271. Іпотечний договір з майновим поручителем від 20 грудня 2013 року, на 3 арк.;

272. Витяг з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно про реєстрацію іпотеки, індексний номер витягу: 15085265, на 1 арк.;

273. Витяг з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно про реєстрацію обтяження, індексний номер витягу: 15082847, на 1 арк.;

274. Іпотечний договір від 28 травня 2014 року, на 3 арк.;

275. Витяг з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно про реєстрацію обтяження, індексний номер витягу: 22286178, на 1 арк.;

276. Витяг з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно про реєстрацію іпотеки, індексний номер витягу: 22286725, на 1 арк.;

277. Іпотечний договір від 28 травня 2014 року, на 3 арк.;

278. Витяг з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно про реєстрацію обтяження, індексний номер витягу: 22286178, на 1 арк.;

279. Витяг з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно про реєстрацію іпотеки, індексний номер витягу: 22286725, на 1 арк.;

280. Іпотечний договір з майновим поручителем від 29 листопада 2013 року, на 3 арк.;

281. Витяг з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно про реєстрацію обтяження, індексний номер витягу: 13720821, на 1 арк.;

282. Витяг з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно про реєстрацію іпотеки, індексний номер витягу: 13721352, на 1 арк.;

283. Договір про розірвання Іпотечного договору з майновим поручителем від 25 вересня 2014 року, на 1 арк.;

284. Кредитний договір про відкриття кредитної лінії №38/13 від 22 квітня 2013 року, на 8 арк.;

285. Договір застави майнових прав за договором банківського вкладу від 28 жовтня 2014 року, на 1 арк.;

286. Договір про уступку права вимоги до договору застави майнових прав за договором банківського вкладу від 29.09.2014 року, на 1 арк.;

287. Договір застави від 28 жовтня 2014 року, на 3 арк.;

288. Договір про уступку права вимоги до договору застави від 28.10.2014 року, на 1 арк.;

289. Договір застави майнових прав від 26 грудня 2014 року, на 4 арк.;

290. Договір застави майнових прав за договором банківського вкладу від 31 жовтня 2014 року, на 1 арк.;

291. Договір про уступку права вимоги до договору застави майнових прав від 31.10.2014 року, на 1 арк.;

292. Кредитний договір про відкриття кредитної лінії №97/13 від 19 грудня 2013 року, на 8 арк.;

293. Договір застави майнових прав від 26 грудня 2014 року, на 4 арк.;

294. Іпотечний договір з майновим поручителем від 30 січня 2014 року, на 3 арк.;

295. Витяг з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно про реєстрацію обтяження, індексний номер витягу: 17117564, на 1 арк.;

296. Витяг з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно про реєстрацію іпотеки, індексний номер витягу: 17117659, на 1 арк.;

297. Кредитний договір про відкриття кредитної лінії №3/14 від 27 січня 2014 року, на 9 арк.;

298. Іпотечний договір з майновим поручителем від 24 вересня 2013 року, на 3 арк.;

299. Витяг з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно про реєстрацію іпотеки, індексний номер витягу: 9910113, на 1 арк.;

300. Витяг з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно про реєстрацію обтяження, індексний номер витягу: 9909969, на 1 арк.;

301. Договір зміни №1 до іпотечного договору (з майновим поручителем), посвідченого приватним нотаріусом Одеського міського нотаріального округу ОСОБА_27 24 вересня 2013 року за реєстровим №3887, на 1 арк.;

302. Витяг з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно про реєстрацію іпотеки, індексний номер витягу: 24833935, на 1 арк.;

303. Договір застави від 24 вересня 2013 року, на 3 арк.;

304. Договір про внесення змін №1 до договору застави від 24.09.2013 року від 17.07.2014 року, на 1 арк.;

305. Додаткова угода №2 до кредитного договору про відкриття кредитної лінії №75/13 від 23.09.2013 р. від 23 травня 2014 року, на 1 арк.;

306. Додаткова угода №1 до кредитного договору про відкриття кредитної лінії № 75/13 від 23.09.2013 р. від 31 березня 2014 року, на 2 арк.;

307. Кредитний договір про відкриття кредитної лінії №75/13 від 23 вересня 2013 року, на 10 арк.;

308. Договір застави від 15 вересня 2008 року, на 4 арк.;

309. Кредитний договір про відкриття кредитної лінії №60-08 від 15 вересня 2008 року на 8 арк.;

310. Іпотечний договір з майновим поручителем від 25 вересня 2014 року, на 3 арк.;

311. Копія Договір кредитної лінії №ВКЛ-2007072/1 від 27 грудня 2013 року, на 3 арк.;

312. Копія Договір застави №ВКЛ-2007072/1/S2 від 27 грудня 2013 року, на 4 арк.;Копія іпотечного договору №НКЛ-2005484/2/S-2, від 01 серпня 2011 року, на 4 арк.;

313. Копія додатковий договір №4 до іпотечного договору №НКЛ-2005484/2/S-2, на 1 арк.;

314. Копія додатковий договір №3 до іпотечного договору №НКЛ-2005484/2/S-2, на 1 арк.;

315. Копія додатковий договір №2 до іпотечного договору №НКЛ-2005484/2/S-2, на 1 арк.;

316. Копія додатковий договір №1 до іпотечного договору №НКЛ-2005484/2/S-2, на 1 арк.;

317. Копія договору кредитної лінії №НКЛ-2005484/1 від 20 травня 2011 року, на 5 арк.;

318. Копія договору застави №НКЛ-2002859/S-3 від 22 січня 2014 року, на 8 арк.;

319. Копія додаткового договору до договору застави №НКЛ-2002859/S-3 від 22 січня 2014 року, від 22 травня 2014 року, на 1 арк.;

320. Копія договору кредитної лінії №НКЛ-2002859/1 від 22 травня 2014 року, на 3 арк., з додатками 33 арк.;

321. Копія договору кредитної лінії №НКЛ-2002859 від 13 вересня 2013 року, на 3 арк., з додатками 39 арк.;

322. Договір кредитної лінії №НКЛ-2022815 від 22 травня 2014 року, на 5 арк.;

323. Договір застави майнових прав №НКЛ-2022815/S-1 від 28 травня 2014 року, на 4 арк.;Договір про відступлення права вимоги від 28 травня 2014 року, на 1 арк.;

324. Договір застави майнових прав №НКЛ-2022815/S-2 від 30 вересня 2014 року, на 4 арк.;

325. Іпотечний договір №13/07/01/11-КЛТ від 03 червня 2011 року, на 4 арк.;

326. Іпотечний договір №13/07/02/11-КЛТ від 03 червня 2011 року, на 3 арк.;

327. Іпотечний договір №13/0108/11-КЛТ від 02 листопада 2011 року, на 3 арк.;

328. Протокол узгодження переліку та вартості іпотеки від 02 листопада 2011 р., на 1 арк.;

329. Іпотечний договір №13/07/107/11-КЛТ від 03 листопада 2011 року, на 4 арк.;

330. Іпотечний договір №13/07/103/11-КЛТ від 08 червня 2011 року, на 3 арк.;

331. Витяг про реєстрацію в Єдиному реєстрі заборон відчуження обєктів нерухомого майна № витягу 31726331, на 1 арк.;

332. Витяг про реєстрацію у Державному реєстрі іпотек № витягу 31726593, на 1 арк.;

333. Кредитний договір №04.1/07/11-КЛТ від 03 червня 2011 року, з додатками на 21 арк.;

334. Кредитний договір №04/69/07-КЛТ від 22 серпня 2007 року, з додатками на 7 арк.;

335. Договір про кредитну лінію ВАТ «Банк «Фінанси та Кредит» та ТОВ «Виста-Днепро» в формі Овердрафту №45-08/ОВД від 25.07.2008 на 5 арк.;

336. Додаткова угода від 03.09.2008 р. №1 до договору про кредитну лінію в формі Овердрафту №45-08/ОВД від 25.07.2008, на 1 арк.;

337. Договір поруки №45-08/П ВАТ «Банк «Фінанси та Кредит» та ОСОБА_28 від 25.07.2008 на 2 арк.;

338. Додаткова угода від 03.09.2008 р. №1 до Договору поруки №45-08/П ВАТ «Банк «Фінанси та Кредит» та ОСОБА_28 від 25.07.2008 на 1 арк.;

339. Договір овердрафту між ВАТ «Банк «Фінанси та Кредит» та ТОВ «Українська експортно-імпортна компанія» №0-5/14-11533-с-к від 13.02.2014 з додатковою угодою №1 на 6 арк.;

340. Договір про кредитну лінію між ВАТ «Банк «Фінанси та Кредит» та ТОВ «Оптимальні фінансові рішення» в формі Овердрафту №61-ov-01-07 від 26.07.2007, з додатковою угодою №1 та №2 всього на 15 арк.;

341. Договір поруки №39 від 29.02.2008 р. між ВАТ «Банк «Фінанси та Кредит» та ОСОБА_29 на 3 арк.;

342. Договір про кредитну лінію в формі Овердрафту №005/06-ОВД від 23.01.2006, з додатковою угодою №1 всього на 7 арк.;

343. Договір поруки між ВАТ «Банк «Фінанси та Кредит» та ОСОБА_30 №МБИ-08/6-П1 від 18.01.2008, на 2 арк.;

344. Договір про невідновлювальну кредитну лінію №МБИ1-08/6 від 18.01.2007, на 4 арк.;

345. Додаткова угода №1 до договору про кредитну лінію в формі Овердрафту №МБИ1-08/6 від 18.01.2007, на 3 арк.;

346. Додаткова угода №2 до договору про кредитну лінію в формі Овердрафту №МБИ1-08/6 від 18.01.2007, на 1 арк.;

347. Додаткова угода №3 до договору про кредитну лінію в формі Овердрафту №МБИ1-08/6 від 18.01.2007, на 1 арк.;

348. Додаткова угода №4 до договору про кредитну лінію в формі Овердрафту №МБИ1-08/6 від 18.01.2007, на 3 арк.;

349. Договір поруки між ВАТ «Банк «Фінанси та Кредит» та ОСОБА_31 №МБИ1-08/6-П2 від 18.01.2008, на 2 арк.;

350. Додаткова угода №1 від 14.05.2008 до договору поруки №МБИ1-08/6-П-1 від 18.01.2007, на 1 арк.;

351. Додаткова угода №1 від 14.05.2008 до договору поруки №МБИ-08/6-П-2 від 18.01.2007, на 1 арк.;

352. Договір про кредитну лінію в формі Овердрафту №028/05-ОВД від 25.05.2005, на 3 арк.;

353. Додаткова угода №1 від 21.06.2005 до договору поруки №028/05-ОВД від 25.05.2005, на 1 арк.;

354. Додаткова угода №2 від 23.11.2005 до договору поруки №028/05-ОВД від 25.05.2005, на 1 арк.;

355. Додаткова угода №3 від 16.06.2006 до договору поруки №028/05-ОВД від 25.05.2005, на 1 арк.;

356. Договір овердрафту №331832/0-10/14-11533-с-и від 23.09.2014, на 7 арк.;

357. Договір застави майнових прав від 23.09.2014 на 2 арк.;

358. Договір поруки №8679-90404/0914 від 23.09.2014, на 3 арк.;

359. Договір овердрафту №32-28/13/11531-с-к від 10.09.2013, на 4 арк.;

360. Додаткова угода №1 від 11.09.2014 до договору овердрафту №32-28/13/11531-с-к від 10.09.2013, на 2 арк.;

361. Договір поруки №32-28/13-11531-с-к/2 від 10.09.2013, на 2 арк.;

362. Додаткова угода №1 від 11.09.2013 до договору овердрафту №32-28/13-11531-с-к/2 від 10.09.2013, на 1 арк.;

363. Договір про кредитну лінію в формі Овердрафту №0293-01-11 від 19.05.2011, на 5 арк.;

364. Договір поруки №0293-01-11/1 від 19.05.2011, на 2 арк.;

365. Договір про кредитну лінію в формі Овердрафту №22OV-01/08-МЮ-О від 06.05.2008, на 5 арк.;

366. Додаткова угода №1 від 07.05.2008 до договору овердрафту №22OV-01/08МЮ-О від 06.05.2008, на 2 арк.;

367. Додаткова угода №2 від 07.10.2008 до договору овердрафту №22OV-01/08МЮ-О від 06.05.2008, на 2 арк.;

368. Додаткова угода №3 від 29.10.2008 до договору овердрафту №22OV-01/08МЮ-О від 06.05.2008, на 2 арк.;

369. Договір поруки №22OV-01/08МЮ-О-П від 06.05.2008, на 2 арк.;

370. Копія Кредитного договору № 234-01-08 від 04.04.2008, на 8 арк.;

371. Копія Додаткового договору №1 від 16.05.2008 про внесення змін та доповнень до кредитного договору№234-01-08 від 04.04.2008, на 1арк;

372. Копія Додаткового договору №2 від 10.10.2008 про внесення змін та доповнень до кредитного договору№234-01-08 від 04.04.2008, на 1 арк;

373. Копія Додаткового договору №2 від 23.10.2008 про внесення змін та доповнень до кредитного договору№234-01-08 від 04.04.2008, на 1 арк;

374. Копія Договору застави т.з. від 04.04.2008, на 3 арк.;

375. Копія Договору застави т.з. від 21.05.2008, на 3 арк.;

376. Ухвала на тимчасовий доступ від 31.03.2014 №607/4427/14-к, на 1 арк.;

377. Протокол тимчасового доступу до речей та документів від 15.04.2014, на 3 арк.;

378. Опис речей та документів , вилучених на підставі ухвали слідчого судді від 15.04.2014, на 8 арк.;

379. Договір про кредитну лінію №227-01-08 від 27.03.2008, на 9 арк.;

380. Додатковий договір №1 від 17.06.2008 до договору про кредитну лінію №227-01-08 від 27.03.2008, на 1арк;

381. Додатковий договір №2 від 24.06.2008 до договору про кредитну лінію №227-01-08 від 27.03.2008, на 1арк;

382. Додатковий договір №4 від 10.10.2008 до договору про кредитну лінію №227-01-08 від 27.03.2008, на 1арк;

383. Договір поруки від 27.03.2008,на 3 арк.;

384. Договір поруки від 27.03.2008,на 4 арк.;

385. Договір застави від 16.08.2002 реєст. №95, на 16 арк.;

386. Копія Додаткової угоди №1 від 01.06.2001, на 1 арк.;

387. Копія Додаткової угоди №2 від 17.10.2001, на 1 арк.;

388. Копія Додаткової угоди №3 від 20.11.2001, на 1 арк.;

389. Копія Додаткової угоди №4 від 17.12.2001, на 1 арк.;

390. Копія Додаткової угоди №5 від 16.01.2002, на 1 арк.;

391. Копія Додаткової угоди №6 від 16.04.2002, на 1 арк.;

392. Копія Додаткової угоди №7 від 16.09.2002, на 1 арк.;

393. Копія Додаткової угоди №9 від 16.04.2003, на 1 арк.;

394. Копія Додаткової угоди №10 від 16.07.2003, на 1 арк.;

395. Копія Додаткової угоди №11 від 16.10.2003, на 1 арк.;

396. Додаткова угода №12 від 16.01.2004 на арк.;

397. Копія Протоколу виїмки від 27.07.2004, на 1 арк.;

398. Копія Постанови а про проведення виїмки від 22.07.2004, на 1 арк.;

399. Копія Постанови про проведення виїмки від 03.08.2004, на 1 арк.;

400. Копія Протоколу виїмки від 04.08.2004, на 1 арк.;

401. Копія Постанови про проведення виїмки від 15.10.2004, на 1 арк.;

402. Копія Протоколу виїмки від 22.10.2004, на 1 арк.;

403. Копія Протоколу виїмки від 28.09.2005, на 1 арк.;

404. Копія Постанови про проведення виїмки від 30.08.2005, на 1 арк.;

405. Копія Постанови про проведення виїмки від 22.08.2005, на 1 арк.;

406. Додаткова угода №5 від 31.01.2013 до договору застави майнових прав №42МП/0611 від 29.06.2011, на 1 арк.;

407. Додаткова угода №6 від 24.01.2014 до договору застави майнових прав №42МП/0611 від 29.06.2011, на 1 арк.;

408. Додаткова угода №7 від 03.02.2015 до договору застави майнових прав №42МП/0611 від 29.06.2011, на 1 арк.;

409. Договір поруки №56 від 30.12.2010, на 2 арк.;

410. Додаткова угода №1 від 23.03.2011 до договору поруки №56 від 30.12.2010, на 2 арк.;

411. Додаткова угода №2 від 23.06.2011 до договору поруки №56 від 30.12.2010, на 2 арк.;

412. Додаткова угода №3 від 29.06.2011 до договору поруки №56 від 30.12.2010, на 2 арк.;

413. Додаткова угода №4 від 29.12.2011 до договору поруки №56 від 30.12.2010, на 1 арк.;

414. Додаткова угода №5 від 29.12.2011 до договору поруки №56 від 30.12.2010, на 1 арк.;

415. Додаткова угода №6 від 22.06.2012 до договору поруки №56 від 30.12.2010, на 1 арк.;

416. Додаткова угода №7 від 31.01.2013 до договору поруки №56 від 30.12.2010, на 1 арк.;

417. Додаткова угода №8 від 24.01.2014 до договору поруки №56 від 30.12.2010, на 1 арк.;

418. Додаткова угода №9 від 03.02.2014 до договору поруки №56 від 30.12.2010, на 1 арк.;

419. Додаткова угода №4 від 22.06.2012 до договору застави №42МП/0611 від 29.06.2011, на 1 арк.;

420. Додаткова угода №3 від 30.01.2012 до договору застави №42МП/0611 від 29.06.2011, на 1 арк.;

421. Договір застави майнових прав №42МП/0611 від 29.06.2011, на 2 арк;

422. Додаткова угода №1 від 26.12.2011 до договору застави №42МП/0611 від 29.06.2011, на 1 арк.;

423. Додаткова угода №2 від 29.12.2011 до договору застави №42МП/0611 від 29.06.2011, на 2 арк.;

424. Додаткова угода №11 від 30.03.2015 до договору про відновлювальну кредитну лінію №21-01-10 від 30.12.2010, на 1 арк.;

425. Додаткова угода №10 від 03.02.2015 до договору про відновлювальну кредитну лінію №21-01-10 від 30.12.2010, на 1 арк.;

426. Додаткова угода №9 від 24.01.2014 до договору про відновлювальну кредитну лінію №21-01-10 від 30.12.2010, на 1 арк.;

427. Додаткова угода №8 від 31.01.2013 до договору про відновлювальну кредитну лінію №21-01-10 від 30.12.2010, на 2 арк.;

428. Додаткова угода №7 від 22.06.2012 до договору про відновлювальну кредитну лінію №21-01-10 від 30.12.2010, на 1 арк.;

429. Додаткова угода №6 від 30.01.2012 до договору про відновлювальну кредитну лінію №21-01-10 від 30.12.2010, на 1 арк.;

430. Додаткова угода №5 від 29.12.2011 до договору про відновлювальну кредитну лінію №21-01-10 від 30.12.2010, на 2 арк.;

431. Додаткова угода №4 від 26.12.2011 до договору про відновлювальну кредитну лінію №21-01-10 від 30.12.2010, на 1 арк.;

432. Додаткова угода №3 від 29.06.2011 до договору про відновлювальну кредитну лінію №21-01-10 від 30.12.2010, на 1 арк.;

433. Додаткова угода №2 від 23.06.2011 до договору про відновлювальну кредитну лінію №21-01-10 від 30.12.2010, на 1 арк.;

434. Додаткова угода №1 від 23.03.2011 до договору про відновлювальну кредитну лінію №21-01-10 від 30.12.2010, на 1 арк.;

435. Договір про відновлювальну кредитну лінію №21-01-10 від 30.12.2010, на 4 арк.;

436. Супровідний лист з додатками №01-21/700/2021 від 06.07.2021, всього на 14 арк.;

437. Копія Акту приймання передачі документів від 09.09.2021 до договору №09/09/2021, на 1 арк.;

438. Додаткова угода №3 від 03.09.2021 до договору поруки 29v-01-08П1 від 07.04.2008,на 4 арк.;

439. Копія Протоколу №1 загальних Зборів учасників від 02.09.2021, на 1 арк.;

440. Проект Додаткової угоди №3 від 03.09.2021,на 1 арк.;

441. Проект Рішення єдиного учасника ТОВ «ФК Геліос» №02/09/2021 від 02.09.2021, на 1 арк.;

442. Договір поруки №29v-01-08П1 від 07.04.2008, на 2 арк.;

443. Додаткова угода №1 від 02.06.2008 до договору поруки №29v-01-08П1 від 07.04.2008, на 1 арк.;

444. Додаткова угода №2 від 30.10.2008 до договору поруки №29v-01-08П1 від 07.04.2008, на 1 арк.;

445. Договір поруки №29v-01-08П2 від 07.04.2008, на 2 арк.;

446. Додаткова угода №1 від 02.06.2008 до договору поруки №29v-01-08П2 від 07.04.2008, на 1 арк.;

447. Додаткова угода №2 від 30.10.2008 до договору поруки №29v-01-08П2 від 07.04.2008, на 1 арк.;

448. Договір поруки №29v-01-08П3 від 07.04.2008, на 2 арк.;

449. Додаткова угода №1 від 02.06.2008 до договору поруки №29v-01-08П3 від 07.04.2008, на 1 арк.;

450. Додаткова угода №2 від 30.10.2008 до договору поруки №29v-01-08П3 від 07.04.2008, на 1 арк.;

451. Договір поруки №29v-01-08П4 від 07.04.2008, на 2 арк.;

452. Додаткова угода №1 від 02.06.2008 до договору поруки №29v-01-08П4 від 07.04.2008, на 1 арк.;

453. Додаткова угода №2 від 30.10.2008 до договору поруки №29v-01-08П4 від 07.04.2008, на 1 арк.;

454. Аудиторський звіт щодо дотримання Товариством з обмеженою відповідальністю «Фінансова компанія «Геліос» ідентифікаційний код юридичної особи 42322556 законодавства у сфері запобігання та протидії легалізації ( відмивання) доходів, одержанних злочинним шляхом, фінансуванню тероризму та фінансуванню розповсюдження зброї масового знищення (надалі- ПВК/ФТ), період перевірки з 01.12.2020 по 31.12.2021 року, на 8 арк.;

455. Додаток №1 до аудиторського звіту від 31.12.2021 року, на 10 арк.;

456. Договір позики №26-05/2020/2, на 4 арк.;

457. Додаткова угода №IBS000009715/01, до договору оренди індивідуального банківського сейфу №IBS000009715 від 29.12.2020 року, на 1 арк.;

458. Договір поруки №29/11-2021/1, на 7 арк.;

459. Протокол №25/11-21 Засідання наглядової ради Акціонерного товариства «Закритий недиверсифікований венчурний корпоративний інвестиційний фонд «Іновація» від 25.11.2021 року, на 1 арк.;

460. Договір про внесення змін №1 до Договору про відступлення права вимоги за договорами іпотеки, посвідченого ОСОБА_13 , приватним нотаріусом Київського міського нотаріального округу, 07.10.2021 за реєстровим №4159, на 1 арк.;

461. Договір про внесення змін №1 до договору №07/10/21 про відступлення (купівлі-продажу) права вимоги від 07.10.2021 від 05.10.2022 року, на 3 арк.;

462. Акт приймання-передачі права вимоги від 07.10.2021 року, на 1 арк.;

463. Акт приймання-передачі документації від 07.10.2021 року, на 1 арк.;

464. Договір про відступлення права вимоги за договорами іпотеки від 07.10.2021 року, на 2 арк., з додатком №1 до договору про відступлення права вимоги за договором іпотеки від 07.10.2021, на 1 арк.;

465. Договір №07/10/21 про відступлення (купівлі-продажу) права вимоги від 07.10.2021 року, на 7 арк., додаток №1 до договору №07/10/21 про відступлення (купівлі-продажу) права вимоги від 07 жовтня 2021 року, на 1 арк., додаток №2 до договору №07/10/21 про відступлення (купівлі-продажу) права вимоги від 07.10.2021, на 2 арк., додаток №3 д договору №07/10/21 про відступлення (купівлі-продажу) права вимоги від 07.10.2021, на 1 арк.;

466. Рішення учасника №04/10/2021 товариства з обмеженою відповідальністю «Фінансова компанія «Геліос» (ідентифікаційний код 42322556) (надалі ТОВ «ФК «Геліос» або «Товариство») від 04 жовтня 2021 року, на 1 арк.;

467. Рішення №78 Єдиного акціонера приватного акціонерного товариства «Київ-Атлантик Україна» від 06 жовтня 2021 року 10 год 00 хв., на 1 арк.;

468. Рішення учасника №04/10/22 товариства з обмеженою відповідальністю «Фінансова компанія «Геліос» (ідентифікаційний код 42322556) (надалі ТОВ «ФК «Геліос» або «Товариство» від 04 жовтня 2022 року, на 1 арк.;

469. Протокол №41/1 засідання Наглядової ради приватного акціонерного товариства «Київ-Атлантик Україна» (надалі - Товариство) (ідентифікаційний код - 22929481) від 04 жовтня 2022 року 13 год. 00 хв., на 1 арк.;

470. Протокол №35 засідання Наглядової ради приватного акціонерного товариства «Київ-Атлантик Україна» від 22 червня 2021 року 14 год. 00 хв., на 1 арк.;

471. Протокол №34 засідання Наглядової ради приватного акціонерного товариства «Київ-Атлантик Україна» від 22 червня 2021 року 13 год. 00 хв., на 1 арк.;

472. Рішення №74 єдиного акціонера приватного акціонерного товариства «Київ-Атлантик Україна» від 22 червня 2021 року 10год. 00 хв., на 1 арк.;

473. Ф.119 рекомендоване повідомлення про вручення поштового відправлення, виплату поштового переказу, № відправлення 001, на 1 арк.;

474. Ф.119 рекомендоване повідомлення про вручення поштового відправлення, виплату поштового переказу, № відправлення 720, на 1 арк.;

475. Ф.119 рекомендоване повідомлення про вручення поштового відправлення, виплату поштового переказу, № відправлення 629, на 1 арк., додаток конверт та чек про поверненя/досилання;

476. Ф.119 рекомендоване повідомлення про вручення поштового відправлення, виплату поштового переказу, № відправлення 080, на 1 арк., додаток конверт та чек про поверненя/досилання;

477. Лист до ТОВ «Концерн Коплекс»,покупець/новий кредитор: ТОВ «Фінансова компанія «Геліос»,продавець/первісний кредитор: Приватне акціонерне товариство «Київ-Атлантик Україна», на 1 арк.;

478. Лист до ТОВ ОСОБА_32 ,покупець/новий кредитор/новий іпотекодержатель: ТОВ «Фінансова компанія «Геліос»,продавець/первісний кредитор/попередній Іпотекодержатель: Приватне акціонерне товариство «Київ-Атлантик Україна», на 1 арк

479. Опис вкладення до 629, на 1 арк.;

480. Опис вкладення до 720, на 1 арк.;

481. Список «№20А від 18.10.2021, на 2 арк.;

482. Опис вкладення до 001, на 1 арк.;

483. Опис вкладення до 080, на 1 арк.;

484. Список «№10А від 11.10.2021», на 1 арк.;

485. Лист до ТОВ «Концерн Коплекс»,покупець/новий кредитор: ТОВ «Фінансова компанія «Геліос»,продавець/первісний кредитор: Приватне акціонерне товариство «Київ-Атлантик Україна», на 1 арк.;

486. Лист до ТОВ ОСОБА_32 ,покупець/новий кредитор/новий іпотекодержатель: ТОВ «Фінансова компанія «Геліос»,продавець/первісний кредитор/попередній Іпотекодержатель: Приватне акціонерне товариство «Київ-Атлантик Україна», на 1 арк

487. Додаток №3 до договору №07/10/21 про відступлення (купівлі-продажу) права вимоги від 07.10.2021, форма листа-повідомлення боржнику, на 1 арк.;

488. Лист до ТОВ ОСОБА_32 ,покупець/новий кредитор/новий іпотекодержатель: ТОВ «Фінансова компанія «Геліос»,продавець/первісний кредитор/попередній Іпотекодержатель: Приватне акціонерне товариство «Київ-Атлантик Україна», на 1 арк.;

489. Лист до ТОВ «Концерн Коплекс»,покупець/новий кредитор: ТОВ «Фінансова компанія «Геліос»,продавець/первісний кредитор: Приватне акціонерне товариство «Київ-Атлантик Україна», на 1 арк.;

490. Лист до ТОВ «Концерн Коплекс»,покупець/новий кредитор: ТОВ «Фінансова компанія «Геліос»,продавець/первісний кредитор: Приватне акціонерне товариство «Київ-Атлантик Україна», на 1 арк.;

491. Лист до ТОВ ОСОБА_32 ,покупець/новий кредитор/новий іпотекодержатель: ТОВ «Фінансова компанія «Геліос»,продавець/первісний кредитор/попередній Іпотекодержатель: Приватне акціонерне товариство «Київ-Атлантик Україна», на 1 арк.;

492. Лист до ТОВ «Концерн Коплекс»,покупець/новий кредитор: ТОВ «Фінансова компанія «Геліос»,продавець/первісний кредитор: Приватне акціонерне товариство «Київ-Атлантик Україна», на 1 арк.;

493. Лист до ТОВ ОСОБА_32 ,покупець/новий кредитор/новий іпотекодержатель: ТОВ «Фінансова компанія «Геліос»,продавець/первісний кредитор/попередній Іпотекодержатель: Приватне акціонерне товариство «Київ-Атлантик Україна», на 1 арк.;

494. Конверт, відправник ТОВ «ФК «Геліос» на імя ОСОБА_32 ,з додатком довідка про причини повернення/досилання,1 конверт;

495. Лист від ТОВ «ФК «Геліос» до приватного нотаріусу Київського міського нотаріального округу ОСОБА_33 , на 1 арк.;

496. Витяг з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно про реєстрацію іпотеки, на 2 арк.;

497. Генеральна угода про загальні умови та порядок здійснення валютних операцій на умовах «своп» №SW-13|2022 від 15 червня 2022 р.,з трьома додатками, всього на 5 арк.;

498. Додаткова угода до Генеральної угоди про загальні умови та порядок здійснення валютних операцій на умовах «своп» №SW-13|2022 від 15 червня 2022 року від 30 серпня 2022 р. на 1 арк.;

499. Генеральна угода про загальні умови та порядок здійснення валютних операцій на умовах «своп» №SW-13|2022 від 15 червня 2022 р., з трьома додатками, всього на 5 арк.;

500. Зміни №11 від 2 жовтня 2022 року до контракту №SW-13|2022-8 від 12 липня 2022 року, на 1 арк.;

501. Зміни №12 від 01 листопада 2022 року до контракту №SW-13|2022-8 від 12 липня 2022 року, на 1 арк.;

502. Зміни №11 від 27 жовтня 2022 року до контракту №SW-13|2022-7 від 11 липня 2022 року, на 1 арк.;

503. Зміни №12 від 01 листопада 2022 року до контракту №SW-13|2022-7 від 11 липня 2022 року, на 1 арк.;

504. Зміни №13 від 27 жовтня 2022 року до контракту №SW-13|2022-6 від 05 липня 2022 року, на 1 арк.;

505. Зміни №14 від 01 листопада 2022 року до контракту №SW-13|2022-6 від 05 липня 2022 року, на 1 арк.;

506. Зміни №13 від 27 жовтня 2022 року до контракту №SW-13|2022-5 від 04 липня 2022 року, на 1 арк.;

507. Зміни №14 від 01 листопада 2022 року до контракту №SW-13|2022-5 від 04 липня 2022 року, на 1 арк.;

508. Зміни №13 від 27 жовтня 2022 року до контракту №SW-13|2022-4 від 28 червня 2022 року, на 1 арк.;

509. Зміни №14 від 01 листопада 2022 року до контракту №SW-13|2022-4 від 28 червня 2022 року, на 1 арк.;

510. Зміни №14 від 27 жовтня 2022 року до контракту №SW-13|2022-3 від 22 червня 2022 року, на 1 арк.;

511. Зміни №15 від 01 листопада 2022 року до контракту №SW-13|2022-3 від 22 червня 2022 року, на 1 арк.;

512. Зміни №11 від 27 жовтня 2022 року до контракту №SW-13|2022-2 від 20 червня 2022 року, на 1 арк.;

513. Зміни №12 від 01 листопада 2022 року до контракту №SW-13|2022-2 від 20 червня 2022 року, на 1 арк.;

514. Зміни №12 від 27 жовтня 2022 року до контракту №SW-13|2022-1 від 16 червня 2022 року, на 1 арк.;

515. Зміни №13 від 01 листопада 2022 року до контракту №SW-13|2022-1 від 16 червня 2022 року, на 1 арк.;

516. Зміни №12 від 20 жовтня 2022 року до контракту №SW-13|2022-5 від 04 липня 2022 року, на 1 арк.;

517. Зміни №11 від 06 жовтня 2022 року до контракту №SW-13|2022-5 від 04 липня 2022 року, на 1 арк.;

518. Зміни №10 від 22 вересня 2022 року до контракту №SW-13|2022-5 від 04 липня 2022 року, на 1 арк.;

519. Зміни №9 від 15 вересня 2022 року до контракту №SW-13|2022-5 від 04 липня 2022 року, на 1 арк.;

520. Зміни №8 від 08 вересня 2022 року до контракту №SW-13|2022-5 від 04 липня 2022 року, на 1 арк.;

521. Зміни №7 від 01 вересня 2022 року до контракту №SW-13|2022-5 від 04 липня 2022 року, на 1 арк.;

522. Зміни №6 від 26 серпня 2022 року до контракту №SW-13|2022-5 від 04 липня 2022 року, на 1 арк.;

523. Зміни №5 від 23 серпня 2022 року до контракту №SW-13|2022-5 від 04 липня 2022 року, на 1 арк.;

524. Зміни №4 від 18 серпня 2022 року до контракту №SW-13|2022-5 від 04 липня 2022 року, на 1 арк.;

525. Зміни №3 від 15 серпня 2022 року до контракту №SW-13|2022-5 від 04 липня 2022 року, на 1 арк.;

526. Зміни №2 від 08 серпня 2022 року до контракту №SW-13|2022-5 від 04 липня 2022 року, на 1 арк.;

527. Зміни №1 від 28 липня 2022 року до контракту №SW-13|2022-5 від 04 липня 2022 року, на 1 арк.;

528. Контракт №SW-13|2022-5 від 04 липня 2022 року (невід`ємна частина Генеральної угоди про загальні умови та порядок здійснення валютних операцій на умовах «своп» №SW-13|2022 від 15.06.2022 р.), на 1 арк.;

529. Зміни №12 від 20 жовтня 2022 року до контракту №SW-13|2022-6 від 05 липня 2022 року, на 1 арк.;

530. Зміни №11 від 06 жовтня 2022 року до контракту №SW-13|2022-6 від 05 липня 2022 року, на 1 арк.;

531. Зміни №10 від 22 вересня 2022 року до контракту №SW-13|2022-6 від 05 липня 2022 року, на 1 арк.;

532. Зміни №9 від 15 вересня 2022 року до контракту №SW-13|2022-6 від 05 липня 2022 року, на 1 арк.;

533. Зміни №8 від 08 вересня 2022 року до контракту №SW-13|2022-6 від 05 липня 2022 року, на 1 арк.;

534. Зміни №7 від 01 вересня 2022 року до контракту №SW-13|2022-6 від 05 липня 2022 року, на 1 арк.;

535. Зміни №6 від 26 серпня 2022 року до контракту №SW-13|2022-6 від 05 липня 2022 року, на 1 арк.;

536. Зміни №5 від 23 серпня 2022 року до контракту №SW-13|2022-6 від 05 липня 2022 року, на 1 арк.;

537. Зміни №4 від 18 серпня 2022 року до контракту №SW-13|2022-6 від 05 липня 2022 року, на 1 арк.;

538. Зміни №3 від 15 серпня 2022 року до контракту №SW-13|2022-6 від 05 липня 2022 року, на 1 арк.;

539. Зміни №2 від 8 серпня 2022 року до контракту №SW-13|2022-6 від 05 липня 2022 року, на 1 арк.;

540. Зміни №1 від 28 липня 2022 року до контракту №SW-13|2022-6 від 05 липня 2022 року, на 1 арк.;

541. Контракт №SW-13|2022-6 від 05 липня 2022 року (невід`ємна частина Генеральної угоди про загальні умови та порядок здійснення валютних операцій на умовах «своп» №SW-13|2022 від 15.06.2022 р.), на 1 арк.;

542. Зміни №10 від 20 жовтня 2022 року до контракту №SW-13|2022-7 від 11 липня 2022 року, на 1 арк.;

543. Зміни №9 від 06 жовтня 2022 року до контракту №SW-13|2022-7 від 11 липня 2022 року, на 1 арк.;

544. Зміни №8 від 22 вересня 2022 року до контракту №SW-13|2022-7 від 11 липня 2022 року, на 1 арк.;

545. Зміни №7 від 15 вересня 2022 року до контракту №SW-13|2022-7 від 11 липня 2022 року, на 1 арк.;

546. Зміни №5 від 01 вересня 2022 року до контракту №SW-13|2022-7 від 11 липня 2022 року, на 1 арк.;

547. Зміни №4 від 26 серпня 2022 року до контракту №SW-13|2022-7 від 11 липня 2022 року, на 1 арк.;

548. Зміни №3 від 24 серпня 2022 року до контракту №SW-13|2022-7 від 11 липня 2022 року, на 1 арк.;

549. Зміни №2 від 19 серпня 2022 року до контракту №SW-13|2022-7 від 11 липня 2022 року, на 1 арк.;

550. Зміни №1 від 11 серпня 2022 року до контракту №SW-13|2022-7 від 11 липня 2022 року, на 1 арк.;

551. Контракт №SW-13|2022-7 від 11 липня 2022 року (невід`ємна частина Генеральної угоди про загальні умови та порядок здійснення валютних операцій на умовах «своп» №SW-13|2022 від 15.06.2022 р.), на 1 арк.;

552. Зміни №12 від 20 жовтня 2022 року до контракту №SW-13|2022-4 від 28 червня 2022 року, на 1 арк.;

553. Зміни №11 від 06 жовтня 2022 року до контракту №SW-13|2022-4 від 28 червня 2022 року, на 1 арк.;

554. Зміни №10 від 22 вересня 2022 року до контракту №SW-13|2022-4 від 28 червня 2022 року, на 1 арк.;

555. Зміни №9 від 15 вересня 2022 року до контракту №SW-13|2022-4 від 28 червня 2022 року, на 1 арк.;

556. Зміни №8 від 08 вересня 2022 року до контракту №SW-13|2022-4 від 28 червня 2022 року, на 1 арк.;

557. Зміни №7 від 01 вересня 2022 року до контракту №SW-13|2022-4 від 28 червня 2022 року, на 1 арк.;

558. Зміни №6 від 26 серпня 2022 року до контракту №SW-13|2022-4 від 28 червня 2022 року, на 1 арк.;

559. Зміни №5 від 23 серпня 2022 року до контракту №SW-13|2022-4 від 28 червня 2022 року, на 1 арк.;

560. Зміни №4 від 18 серпня 2022 року до контракту №SW-13|2022-4 від 28 червня 2022 року, на 1 арк.;

561. Зміни №3 від 15 серпня 2022 року до контракту №SW-13|2022-4 від 28 червня 2022 року, на 1 арк.;

562. Зміни №2 від 08 серпня 2022 року до контракту №SW-13|2022-4 від 28 червня 2022 року, на 1 арк.;

563. Зміни №1 від 28 липня 2022 року до контракту №SW-13|2022-4 від 28 червня 2022 року, на 1 арк.;

564. Контракт №SW-13|2022-4 від 28 червня 2022 року (невід`ємна частина Генеральної угоди про загальні умови та порядок здійснення валютних операцій на умовах «своп» №SW-13|2022 від 15.06.2022 р.), на 1 арк.;

565. Зміни №11 від 20 жовтня 2022 року до контракту №SW-13|2022-1 від 16 червня 2022 року, на 1 арк.;

566. Зміни №10 від 06 жовтня 2022 року до контракту №SW-13|2022-1 від 16 червня 2022 року, на 1 арк.;

567. Зміни №9 від 22 вересня 2022 року до контракту №SW-13|2022-1 від 16 червня 2022 року, на 1 арк.;

568. Зміни №8 від 15 вересня 2022 року до контракту №SW-13|2022-1 від 16 червня 2022 року, на 1 арк.;

569. Зміни №6 від 08 вересня 2022 року до контракту №SW-13|2022-7 від 11 липня 2022 року, на 1 арк.;

570. Зміни №7 від 08 вересня 2022 року до контракту №SW-13|2022-1 від 16 червня 2022 року, на 1 арк.;

571. Зміни №6 від 01 вересня 2022 року до контракту №SW-13|2022-1 від 16 червня 2022 року, на 1 арк.;

572. Зміни №5 від 26 серпня 2022 року до контракту №SW-13|2022-1 від 16 червня 2022 року, на 1 арк.;

573. Зміни №4 від 23 серпня 2022 року до контракту №SW-13|2022-1 від 16 червня 2022 року, на 1 арк.;

574. Зміни №3 від 18 серпня 2022 року до контракту №SW-13|2022-1 від 16 червня 2022 року, на 1 арк.;

575. Зміни №2 від 15 серпня 2022 року до контракту №SW-13|2022-1 від 16 червня 2022 року, на 1 арк.;

576. Зміни №2 від 15 липня 2022 року до контракту №SW-13|2022-1 від 16 червня 2022 року, на 1 арк.;

577. Контракт №SW-13|2022-1 від 16 червня 2022 року (невід`ємна частина Генеральної угоди про загальні умови та порядок здійснення валютних операцій на умовах «своп» №SW-13|2022 від 15.06.2022 р.), на 1 арк.;

578. Зміни №13 від 20 жовтня 2022 року до контракту №SW-13|2022-3 від 22 червня 2022 року, на 1 арк.;

579. Зміни №12 від 06 жовтня 2022 року до контракту №SW-13|2022-3 від 22 червня 2022 року, на 1 арк.;

580. Зміни №11 від 22 вересня 2022 року до контракту №SW-13|2022-3 від 22 червня 2022 року, на 1 арк.;

581. Зміни №10 від 15 вересня 2022 року до контракту №SW-13|2022-3 від 22 червня 2022 року, на 1 арк.;

582. Зміни №9 від 08 вересня 2022 року до контракту №SW-13|2022-3 від 22 червня 2022 року, на 1 арк.;

583. Зміни №8 від 01 вересня 2022 року до контракту №SW-13|2022-3 від 22 червня 2022 року, на 1 арк.;

584. Зміни №7 від 26 серпня 2022 року до контракту №SW-13|2022-3 від 22 червня 2022 року, на 1 арк.;

585. Зміни №6 від 23 серпня 2022 року до контракту №SW-13|2022-3 від 22 червня 2022 року, на 1 арк.;

586. Зміни №5 від 18 серпня 2022 року до контракту №SW-13|2022-3 від 22 червня 2022 року, на 1 арк.;

587. Зміни №4 від 15 серпня 2022 року до контракту №SW-13|2022-3 від 22 червня 2022 року, на 1 арк.;

588. Зміни №3 від 08 серпня 2022 року до контракту №SW-13|2022-3 від 22 червня 2022 року, на 1 арк.;

589. Зміни №2 від 28 липня 2022 року до контракту №SW-13|2022-3 від 22 червня 2022 року, на 1 арк.;

590. Зміни №1 від 22 липня 2022 року до контракту №SW-13|2022-3 від 22 червня 2022 року, на 1 арк.;

591. Контракт №SW-13|2022-3 від 22 червня 2022 року (невід`ємна частина Генеральної угоди про загальні умови та порядок здійснення валютних операцій на умовах «своп» №SW-13|2022 від 15.06.2022 р.), на 1 арк.;

592. Зміни №10 від 20 жовтня 2022 року до контракту №SW-13|2022-8 від 12 липня 2022 року, на 1 арк.;

593. Зміни №9 від 06 жовтня 2022 року до контракту №SW-13|2022-8 від 12 липня 2022 року, на 1 арк.;

594. Зміни №8 від 22 вересня 2022 року до контракту №SW-13|2022-8 від 12 липня 2022 року, на 1 арк.;

595. Зміни №7 від 15 вересня 2022 року до контракту №SW-13|2022-8 від 12 липня 2022 року, на 1 арк.;

596. Зміни №6 від 08 вересня 2022 року до контракту №SW-13|2022-8 від 12 липня 2022 року, на 1 арк.;

597. Зміни №5 від 01 вересня 2022 року до контракту №SW-13|2022-8 від 12 липня 2022 року, на 1 арк.;

598. Зміни №4 від 26 серпня 2022 року до контракту №SW-13|2022-8 від 12 липня 2022 року, на 1 арк.;

599. Зміни №3 від 24 серпня 2022 року до контракту №SW-13|2022-8 від 12 липня 2022 року, на 1 арк.;

600. Зміни №2 від 19 серпня 2022 року до контракту №SW-13|2022-8 від 12 липня 2022 року, на 1 арк.;

601. Зміни №1 від 11 серпня 2022 року до контракту №SW-13|2022-8 від 12 липня 2022 року, на 1 арк.;

602. Контракт №SW-13|2022-8 від 12 липня 2022 року (невід`ємна частина Генеральної угоди про загальні умови та порядок здійснення валютних операцій на умовах «своп» №SW-13|2022 від 15.06.2022 р.), на 1 арк.;

603. Зміни №10 від 20 жовтня 2022 року до контракту №SW-13|2022-2 від 20 червня 2022 року, на 1 арк.;

604. Зміни №9 від 06 жовтня 2022 року до контракту №SW-13|2022-2 від 20 червня 2022 року, на 1 арк.;

605. Зміни №8 від 22 вересня 2022 року до контракту №SW-13|2022-2 від 20 червня 2022 року, на 1 арк.;

606. Зміни №7 від 15 вересня 2022 року до контракту №SW-13|2022-2 від 20 червня 2022 року, на 1 арк.;

607. Зміни №4 від 26 серпня 2022 року до контракту №SW-13|2022-2 від 20 червня 2022 року, на 1 арк.;

608. Зміни №6 від 08 вересня 2022 року до контракту №SW-13|2022-2 від 20 червня 2022 року, на 1 арк.;

609. Зміни №5 від 01 вересня 2022 року до контракту №SW-13|2022-2 від 20 червня 2022 року, на 1 арк.;

610. Зміни №2 від 19 серпня 2022 року до контракту №SW-13|2022-2 від 20 червня 2022 року, на 1 арк.;

611. Зміни №3 від 24 серпня 2022 року до контракту №SW-13|2022-2 від 20 червня 2022 року, на 1 арк.;

612. Зміни №1 від 20 липня 2022 року до контракту №SW-13|2022-2 від 20 червня 2022 року, на 1 арк.;

613. Контракт №SW-13|2022-2 від 20 червня 2022 року (невід`ємна частина Генеральної угоди про загальні умови та порядок здійснення валютних операцій на умовах «своп» №SW-13|2022 від 15.06.2022 р.), на 1 арк.;

614. Звіт про оцінку майна Обєкт нерухомого майна: Частина будівлі головного корпусу, склади-гаражі. Опис об`єкта: Загальна площа: 5012,9кв.м. Опис: частина будівлі головного корпусу 4231,0кв.м., скади-гаражі 781,9кв.м. Адреса: Житомирська обл.., м. коростень, вул.. Білокоровицьке шосе, буд. 8 Власник: Товариство з обмеженою відповідальністю «Фінансова компанія «Геліос»., на 31 арк.;

615. Договір про надання безвідсоткової поворотної фінансової допомоги від 29 липня 2021 року, на 2 арк.;

616. Висновок про вартість майна, адреса: Житомирська обл., м.Коростень, вул.. Білокоровицьке шосе, буд. 8, на 3 арк.;

617. Висновок про вартість майна, адреса: Житомирська обл., м.Коростень, вул.. Білокоровицьке шосе, буд. 8, на 3 арк.;

618. Договір №015 від 20 травня 2020 р., на 3 арк.;

619. Договір №042 про надання оціночних послуг від 17 липня 2020 р., на 2 арк.;

620. Договір №026 про надання оціночних послуг від 24 березня 2020 року, на 2 арк.;

621. Договір про надання консультаційних послуг №01/04-22 від 04 квітня 2022 року, на 4 арк.;

622. Договір №30.07/2021 про надання безвідсоткової поворотної фінансової допомоги від 30 липня 2021 року, на 2 арк.;

623. Детальний перегляд виписки, виписка по особовому рахунку за період з 01.11.2021 по 30.11.2021, на 2 арк.;

624. Детальний перегляд виписки, виписка по особовому рахунку за період з 01.07.2021 по 31.07.2021, на 2 арк.;

625. Лист з ТОВ «Компанія Геліос» до ТОВ «Геліос» від 30.07.2021р., на 1 арк.;

626. Договір №1 про відступлення прав вимоги від 17.05.2021 року, на 3 арк., додаток №1 на 1 арк., додаток №2.1 на 3 арк., додаток № 2.2 на 1 арк., додаток №2.3 на 1 арк., додаток №3 на 1 арк., додаток №4 на 1 арк.;

627. Витяг про реєстрацію в Державному реєстрі обтяжень рухомого майна (реєстрація змін) № витягу: 72563559, на 1 арк.;

628. Витяг про реєстрацію в Державному реєстрі обтяжень рухомого майна (реєстрація змін) № витягу: 72568763, на 1 арк.;

629. Витяг про реєстрацію в Державному реєстрі обтяжень рухомого майна (реєстрація змін) № витягу: 72569542, на 1 арк.;

630. Витяг про реєстрацію в Державному реєстрі обтяжень рухомого майна (реєстрація змін) № витягу: 725705592, на 1 арк.;

631. Витяг про реєстрацію в Державному реєстрі обтяжень рухомого майна (реєстрація змін) № витягу: 72570315, на 1 арк.;

632. Витяг про реєстрацію в Державному реєстрі обтяжень рухомого майна (реєстрація змін) № витягу: 72570120, на 1 арк.;

633. Витяг про реєстрацію в Державному реєстрі обтяжень рухомого майна (реєстрація змін) № витягу: 72560333, на 1 арк.;

634. Витяг про реєстрацію в Державному реєстрі обтяжень рухомого майна (реєстрація змін) № витягу: 72569816, на 1 арк.;

635. Витяг про реєстрацію в Державному реєстрі обтяжень рухомого майна (реєстрація змін) № витягу: 72570779, на 1 арк.;

636. Витяг про реєстрацію в Державному реєстрі обтяжень рухомого майна (реєстрація змін) № витягу: 72563207, на 1 арк.;

637. Витяг про реєстрацію в Державному реєстрі обтяжень рухомого майна (реєстрація змін) № витягу: 72599540, на 1 арк.;

638. Витяг про реєстрацію в Державному реєстрі обтяжень рухомого майна (реєстрація змін) № витягу: 72599553, на 1 арк.;

639. Витяг про реєстрацію в Державному реєстрі обтяжень рухомого майна (реєстрація змін) № витягу: 72599566, на 1 арк.;

640. Витяг про реєстрацію в Державному реєстрі обтяжень рухомого майна (реєстрація змін) № витягу: 72599736, на 1 арк.;

641. Витяг про реєстрацію в Державному реєстрі обтяжень рухомого майна (реєстрація змін) № витягу: 72599746, на 1 арк.;

642. Витяг про реєстрацію в Державному реєстрі обтяжень рухомого майна (реєстрація змін) № витягу: 72599753, на 1 арк.;

643. Витяг про реєстрацію в Державному реєстрі обтяжень рухомого майна (реєстрація змін) № витягу: 72599911, на 1 арк.;

644. Витяг про реєстрацію в Державному реєстрі обтяжень рухомого майна (реєстрація змін) № витягу: 72599921, на 1 арк.;

645. Витяг про реєстрацію в Державному реєстрі обтяжень рухомого майна (реєстрація змін) № витягу: 72599928, на 1 арк.;

646. Витяг про реєстрацію в Державному реєстрі обтяжень рухомого майна (реєстрація змін) № витягу: 72599936, на 1 арк.;

647. Акт приймання-передачі прав вимоги від 17.05.2021 р., на 1 арк.;

648. Лист, кому: АТ «Сумське НВО», новий кредитор: ТОВ «ФК «Геліос», первісний кредитор: ТОВ «Кампсіс Фінанс», на 1 арк.;

649. Договір №159 про відступлення прав вимоги від 08 жовтня 2020 року, на 2 арк., додаток №1 на 4 арк.;

650. Акт прийому-передачі №2 від 13 травня 2021 року на 1 арк.;

651. Акт приймання-передачі прав вимоги від 13 травня 2021 року, на 1 арк.;

652. Договір №1 про внесення змін до договору №1 про відступлення прав вимоги, посвідченого 26.03.2021 року ОСОБА_34 , приватним нотаріусом Київського міського нотаріального округу за реєстровим №867 від 15 квітня 2021 року, на 1 арк.;

653. Договір №2 про внесення змін до договору №1 про відступлення прав вимоги, посвідченого 26.03.2021 року ОСОБА_34 , приватним нотаріусом Київського міського нотаріального округу за реєстровим №867 від 22 квітня 2021 року, на 1 арк.;

654. Акт прийому-передачі №1 від 13 травня 2021року, на 6 арк.;

655. Виписка по рахунку з 01.04.2021 по 30.04.2021, на 2 арк.;

656. Виписка по рахунку з 01.05.2021 по 31.05.2021, на 1 арк.;

657. Договір №1 про відступлення прав вимоги від 26 березня 2021 року, на 3 арк.;

658. Договір №1 про внесення змін до попереднього договору №1 про вступлення прав вимоги, посвідченого 15 квітня 2021 року ОСОБА_13 , приватним нотаріусом Київського міського нотаріального округу за реєстровим №1202 від 27 квітня 2021 року, на 1 арк.;

659. Попередній договір №1 про відступлення прав вимоги від 15 квітня 2021 року, на 4 арк., Додаток №1, на 1 арк., додаток №2.1, на 3 арк., додаток №2.2 на 1 арк., додаток №2.3 на 1 арк, додаток №3 на 1 арк., додаток №4 на 1 арк.;

660. Опис вкладення у цінний лист на ім`я Акціонерне Товариство «Сумське НВО», на 1 арк.;

661. Копія поштової декларації №361, на 1 арк.;

662. Список «№1 ЄП від 17.05.2021», на 1 арк.;

663. Список «№1 ЄП від 17.05.2021», на 1 арк.;

664. Рішення №03/10/22 Єдиного учасника Товариства з обмеженою відповідальністю «Фінансова компанія «Геліос» код за від 03 жовтня 2022 року, на 1 арк.;

665. Рішення №03/10/22 Єдиного учасника Товариства з обмеженою відповідальністю «Фінансова компанія «Геліос» код за від 03 жовтня 2022 року, на 1 арк.;

666. Додаткова угода №3 до договору позики №КП 03-08/21 від 03 жовтня 2022 року, на 1 арк.;

667. Додаткова угода №3 до договору позики №КП 03-08/21 від 03 жовтня 2022 року, на 1 арк.;

668. Додаткова угода №2 до договору позики №КП 03-08/21 від 15 лютого 2022 року, на 1 арк.;

669. Додаткова угода №2 до договору позики №КП 03-08/21 від 15 лютого 2022 року, на 1 арк.;

670. Додаткова угода №1 до договіру купівлі-продажу частки в статутному капіталі товариства від 28 грудня 2021 року, на 1 арк.;

671. Додаткова угода №1 до договіру купівлі-продажу частки в статутному капіталі товариства від 28 грудня 2021 року, на 1 арк.;

672. Договір №23/11/22 про відступлення прав вимоги від 23.11.2022 року, на 2 арк.;

673. Акт приймання-передачі прав вимоги від 23 листопада 2022 року, на 1 арк.;

674. Додаток №1 до договору №23/11/22, на 1 арк.;

675. Акт приймання-передачі документації до договору №23/11/22 про відступлення прав вимоги від 23.11.2022 року, на 1 арк.;

676. Договір №01/12/22 про відступлення прав вимоги від 01 грудня 2022 року, на 4 арк.;

677. Акт приймання-передачі документації до договору №01/12/22 про відступлення прав вимоги від 01 грудня 2022 року, на 1 арк.;

678. Акт приймання-передачі прав вимоги від 01 грудня 2022 року, на 1 арк.;

679. Додаток №1 до договору №01/12/22 про відступлення прав вимоги від 01 грудня 2022 р., на 1 арк.;

680. Рішення учасника №30/11/22 Товариства з обмеженою відповідальністю «Фінансова компанія «Геліос» (ідентифікаційний код 42322556) від 30 листопада 2022 року, на 1 арк.;

681. Протокол №30/11/22 Засідання Наглядової ради Акціонерного товариства «Закритий не диверсифікований венчурний корпоративний інвестиційний фонд «Інновація» (ідентифікаційний код: 43680530) від 30 листопада 2022 року, на 1 арк.;

682. Протокол №30/11/22 Засідання Наглядової ради Акціонерного товариства «Закритий не диверсифікований венчурний корпоративний інвестиційний фонд «Інновація» (ідентифікаційний код: 43680530) від 30 листопада 2022 року, на 1 арк.;

683. Лист, кому: Товариство з обмеженою відповідальністю «Елеваторний комплекс «РХПП», новий кредитор: Товариство з обмеженою відповідальністю «Фінансова компанія «Геліос», на 1 арк.;

684. Рішення учасника №16/12/22 товариства з обмеженою відповідальністю «Фінансова компанія «Геліос», від 16 грудня 2022 року, на 1 арк.;

685. Рішення учасника №16/12/22 товариства з обмеженою відповідальністю «Фінансова компанія «Геліос», від 16 грудня 2022 року, на 1 арк.;

686. Витяг з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно про реєстрацію права власності, індексний номер витягу: 293936888, на 1 арк.;

687. Довіреність від 20 липня 2022 року, на 1 арк.;

688. Рахунок-повідомлення станом на 01.05.2022 р., на 1 арк.;

689. Рахунок-повідомлення станом на 01.05.2022 р., на 1 арк.;

690. Довіреність від 11 липня 2022 року, на 1 арк.;

691. Довіреність від 11 липня 2022 року, на 1 арк.;

692. Заява про зняття з реєстрації місця проживання особи, від 25.07.2022 року, на 2 арк.;

693. Витяг з реєстру територіальної громади м.Києва, про зареєстрованих осіб у житловому приміщенні, на 1 арк.;

694. Довіреність від 11 квітня 2022 року, на 1 арк.;

695. Довіреність від 11 квітня 2022 року, на 1 арк.;

696. Копія витягу з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно про реєстрацію права власності, індексний номер витягу: 293936888, на 1 арк.;

697. Копія довіреності від 26 січня 2022 року, на 1 арк.;

698. Копія паспорту громадянина України на ім`я ОСОБА_9 , на 2 арк.;

699. Копія фізичної особи - платника податків на ім`я ОСОБА_9 , на 1 арк.;

700. Довіреність від 26 січня 2022 року, на 1 арк.;

701. Акт прийому-передачі до Договору №30/04/21 фінансового кредиту від 30.04.2021 р., від 20 травня 2021року, на 1 арк.;

702. Бумажна папка із пояснювальним написом АДРЕСА_1 , на 2 арк.;

703. Договір дарування квартири від 2 жовтня 2006 року, на 1 арк.;

704. Витяг з державного реєстру речових прав на нерухоме майно про реєстрацію права власності, індексний номер витягу: 27607610, на 1 арк.;

705. Витяг з державного реєстру речових прав на нерухоме майно про реєстрацію права власності, індексний номер витягу: 293937009, на 1 арк.;

706. Акт опису майна, що знаходиться в кв. АДРЕСА_2 (2 поверх), на 5 арк.;

707. Акт опису майна, що знаходиться в кв. АДРЕСА_3 (2 поверх), на 2 арк.;

708. Договір позики від 3 червня 2014 року, на 1 арк.;

709. Договір позики від 3 червня 2014 року, на 1 арк.;

710. Розписка позикодавця, на 1 арк.;

711. Звітний рік 2016, 2017, 2018, 2021, 2022,на 1 арк.;

712. Пенсійний фонд України Реєстр застрахованих осіб Державного реєстру загальнозобовязаного державного соціального страхування Індивідуальні відомості про застраховану особу, на 1 арк.;

713. Розписка позикодавця, на 1 арк.;

714. Договір № купівля-продажу автомобіля від 11 вересня 2020 р., на 6 арк.;

715. Додаток до договору купівлі-продажу автомобіля № від 11 вересня 2020 р., на 1 арк.;

716. Попередня специфікація №№ до договору купівлі-продажу автомобіля № від 11.09.2020 р., на 2 арк.;

717. Додаткова угода №1 до договору № купівлі-продажу автомобіля від 11 вересня 2020 р., на 1 арк.;

718. Акт приймання-передачі автомобіля № від 24 вересня 2020 р., на 1 арк.;

719. Додаток до диплома про вищу освіту НОМЕР_3, на 1 арк.;

720. Додаток до диплома про вищу освіту НОМЕР_2 , на 1 арк.;

721. Диплом бакалавра НОМЕР_2, на ім`я ОСОБА_14 , 1 арк.;

722. Диплом магістра НОМЕР_3 , на ім`я ОСОБА_14 , на 1 арк.;

723. Додаткова угода №1 до договору №31-07/2021 купівлі-продажу прав вимоги від 31.07.2021 року від 1 грудня 2021 року, на 2 арк.;

724. Копія довіреності від 20 грудня 2018 року, на 1 арк.;

725. Рішення №26/11/2021 єдиного учасника товариства з обмеженою відповідальністю «Фінансова компанія «Геліос» від 26 листопада 2021 року, на 1 арк.;

726. Договір №27-09/2021 купівлі-продажу прав вимог від 10 грудня 2021 року, на 2 арк.;

727. Додаток №1 до договору №27-09/2021 купівлі продажу прав вимоги від 10.12.2021року, на 1 арк.;

728. Договір №31-07/2021 купівлі-продажу прав вимоги від 30 липня 2021 року, на 2 арк.;

729. Договір про відступлення прав вимоги від 5 серпня 2021 року, на 3 арк.;

730. Договір про відступлення прав вимоги за договорами застави від 5 серпня 2021 року, на 3 арк.;

731. Акт приймання-передачі документів від 05 серпня 2021 року, на 2 арк.;

732. Акт приймання-передачі документів від 05 серпня 2021 року, на 2 арк.;

733. Протокол №22/07-2021 загальних зборів учасників товариства з обмеженою відповідальністю «фінансова компанія «Женева» від 22 липня 2021 року, на 1 арк.;

734. Договір №КП22-07/2021-6 купівлі-продажу прав вимоги від 22 липня 2021 року, на 3 арк.;

735. Договір №КП22-07/2021-1 купівлі-продажу прав вимоги від 22 липня 2021 року, на 3 арк.;

736. Договір №КП22-07/2021-2 купівлі-продажу прав вимоги від 22 липня 2021 року, на 3 арк.;

737. Договір №КП22-07/2021-3 купівлі-продажу прав вимоги від 22 липня 2021 року, на 3 арк.;

738. Договір №КП22-07/2021-4 купівлі-продажу прав вимоги від 22 липня 2021 року, на 3 арк.;

739. Договір №КП22-07/2021-5 купівлі-продажу прав вимоги від 22 липня 2021 року, на 3 арк.;

740. Договір №КП22-07/2021-7 купівлі-продажу прав вимоги від 22 липня 2021 року, на 4 арк.;

741. Договір №КП22-07/2021-8 купівлі-продажу прав вимоги від 22 липня 2021 року, на 3 арк.;

742. Акт приймання-передачі документів від 05 серпня 2021 року, на 1 арк.;

743. Акт приймання-передачі документів від 05 серпня 2021 року, на 1 арк.;

744. Товариство з обмеженою відповідальністю «фінансова компанія «Геліос» (як кредитодавець) Товариство з обмеженою відповідальністю «Науково-виробнича компанія «Техавіаком» (як позичальник) Кредитний договір, на 17 арк.;

745. Рішення учасника №28/11/22 товариства з обмеженою відповідальністю «Фінансова компанія «Геліос» від 28 листопада 2022 року, на 1 арк.;

746. Товариство з обмеженою відповідальністю «фінансова компанія «Геліос» (як кредитодавець) Товариство з обмеженою відповідальністю «Белстоун технології Україна» (як позичальник) Кредитний договір, на 16 арк.;

747. Рішення учасника №30/11/22 товариства з обмеженою відповідальністю «Фінансова компанія «Геліос» від 30 листопада 2022 року, на 1 арк.;

748. Рішення учасника №30/11/22 товариства з обмеженою відповідальністю «Фінансова компанія «Геліос» від 30 листопада 2022 року, на 1 арк.;

749. Доручення про здійснення доступу до Державного реєстру речових прав на нерухоме майно, на 3 арк.;

750. Договір про надання правової допомоги від 07 вересня 2022 року, на 2 арк.;

751. Акт надання послуг №33 від 30 вересня 2021 р., на 1 арк.;

752. Акт надання послуг №33 від 30 вересня 2021 р., на 1 арк.;

753. Акт надання послуг №34 від 30 листопада 2021 р., на 1 арк.;

754. Акт надання послуг №34 від 30 листопада 2021 р., на 1 арк.;

755. Акт надання послуг №36 від 29 грудня 2021 р., на 1 арк.;

756. Акт надання послуг №36 від 29 грудня 2021 р., на 1 арк.;

757. Акт надання послуг №1 від 31 січня 2022 р., на 1 арк.;

758. Акт надання послуг №1 від 31 січня 2022 р., на 1 арк.;

759. Акт надання послуг №2 від 28 лютого 2022 р., на 1 арк.;

760. Акт надання послуг №2 від 28 лютого 2022 р., на 1 арк.;

761. Акт надання послуг №3 від 31 березня 2022 р., на 1 арк.;

762. Акт надання послуг №3 від 31 березня 2022 р., на 1 арк.;

763. Акт надання послуг №4 від 30 квітня 2022 р., на 1 арк.;

764. Акт надання послуг №4 від 30 квітня 2022 р., на 1 арк.;

765. Акт надання послуг №5 від 31 травня 2022 р., на 1 арк.;

766. Акт надання послуг №5 від 31 травня 2022 р., на 1 арк.;

767. Акт надання послуг №6 від 31 липня 2022 р., на 1 арк.;

768. Акт надання послуг №6 від 31 липня 2022 р., на 1 арк.;

769. Акт надання послуг №7 від 31 серпня 2022 р., на 1 арк.;

770. Акт надання послуг №7 від 31 серпня 2022 р., на 1 арк.;

771. Акт надання послуг №8 від 30 вересня 2022 р., на 1 арк.;

772. Акт надання послуг №8 від 30 вересня 2022 р., на 1 арк.;

773. Акт надання послуг №9 від 31 жовтня 2022 р., на 1 арк.;

774. Акт надання послуг №9 від 31 жовтня 2022 р., на 1 арк.;

775. Акт надання послуг №10 від 30 листопада 2022 р., на 1 арк.;

776. Акт надання послуг №10 від 30 листопада 2022 р., на 1 арк.;

777. Акт надання послуг №17 від 30 грудня 2022 р., на 1 арк.;

778. Акт надання послуг №17 від 30 грудня 2022 р., на 1 арк.;

779. Договір про надання правової допомоги від 10 листопада 2022 року, на 2 арк.;

780. Договір про надання правової допомоги від 10 листопада 2022 року, на 2 арк.;

781. Договір про надання правової допомоги від 07 вересня 2022 року, на 2 арк.;

782. Доручення про здійснення доступу до Державного реєстру речових прав на нерухоме майно, на 3 арк.;

783. Заява про звільнення ОСОБА_35 від 02.12.2022, на 1 арк.;

784. Заява про звільнення ОСОБА_36 від 28.11.2022, на 1 арк.;

785. Договір позики №КП15-04/20 від 15 квітня 2020 року, на 2 арк.;

786. Договір позики №КП15-04/20 від 15 квітня 2020 року, на 2 арк.;

787. Аркуш паперу із чорновими записами, на 1 арк.;

788. План дій, на 1 арк.;

789. Рамковий договір щодо врегулювання заборгованості ТОВ «Танк Транс» та ТОВ «Яблуневий Дар» перед компаніями інвесторів ФК «Геліос» та ФК «Інвестохілс-Веста», на 99 арк.;

790. Податкова декларація з податку на прибуток підприємств за період 2022 року, на 5 арк.;

791. Оборотно-сальдова відомість за 9 місяців 2022 р. Геліос ФК ТОВ, на 2 арк.;

792. Податкова декларація з податку на прибуток підприємств за період 2021 р., на 5 арк.;

793. Оборотно-сальдова відомість за 2021 р. Геліос ФК ТОВ, на 2 арк.;

794. Оборотно-сальдова відомість 2021 р. Геліос ФК ТОВ, на 2 арк.;

795. Оборотно-сальдова відомість по рахунку 632 за 2021 р. Геліос ФК ТОВ, на 1 арк.;

796. Податкова декларація з податку на прибуток підприємств за період 2022 року, на 4 арк.;

797. Оборотно-сальдова відомість за 1 півріччя 2022 р. Геліос ФК ТОВ, на 2 арк.;

798. Кредити: ПАТ «Банк «Фінанси та кредит», початкова ціна продажу лоту: 1 154 696 342.42 грн. без ПДВ, мінімальна ціна продажу лоту: 577 348 171,21 грн., номер лоту: GL18N718995, на 34 арк.;

799. Товариство з обмеженою відповідальністю «Фінансова компанія «Геліос» (як Кредитодавець) Приватне акціонерне товариство «Харківський підшипниковий завод» Приватне акціонерне товариство «У.П.Е.К.» (як Позичальники) Кредитний договір, на 40 арк.;

800. Лист ОСОБА_37 начальнику Шевченківського МВ УПО в м. Києві иєві ОСОБА_38 , щодо списку осіб, які мають право користуватися сигналізацією, на одному арк.

801. Лист ОСОБА_37 начальнику Шевченківського МВ УПО в м. Києві иєві ОСОБА_38 , щодо списку осіб, які мають право користуватися сигналізацією, на одному арк.

802. Візитна картка директора «Геліос» ОСОБА_12 , одна штука.

803. Копія паспорта на ім`я громадянина України ОСОБА_39 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , № НОМЕР_4 , виданий 23.06.2022, на двох арк.

804. Статут ТОВ «Український центр інжинірингу та технологій», (нова редакція), м. Київ, 2022, на тринадцяти арк.

805. Наказ №1 від 26.12.2022, про призначення на посаду директора ТОВ «Український центр інжинірингу та технологій» ОСОБА_40 , на одному арк.

806. Рішення єдиного учасника (засновника) ТОВ «Український центр інжинірингу та технологій» від 10 січня 2023 №21, на одному арк.

807. Інтернет клієнт банк АТ «Банк Кредит Дніпро» із логіном та паролем від 18.01.2023, дійсний до 04.03.2023, на одному арк.

808. Інтернет клієнт банк АТ «Банк Кредит Дніпро» користувача 1403518 від 18.01.2023, дійсний до 04.03.2023, на одному арк.

809. Інтернет клієнт банк АТ «Банк Кредит Дніпро» користувача 1403518.Director від 18.01.2023, дійсний до 04.03.2023, на одному арк.

810. Інтернет клієнт банк АТ «Банк Кредит Дніпро» користувача 1403518/Accountant1 від 18.01.2023, дійсний до 04.03.2023, на одному арк.

811. Довідка АТ «Банк Кредит Дніпро» вих. №53/2/14-26-81 від 17.01.2023 видана ТОВ «Український центр інжинірингу та технологій», на одному арк.

812. Протокол номер 1637/22 державного нотаріуса Бернард Корделл англійською та українською мовами, зшитий та опечатаний, на тридцяти восьми арк.

813. Довіреність від 10 листопада 2022 року компанії Суми Індастріал Енжинірінг Солюшенз ЕЛ.ТІ.ДІ., на ОСОБА_41 , ОСОБА_42 та Апостиль, зшиті, на п`яти арк.

814. Копія довіреності від 10 листопада 2022 року компанії Суми Індастріал Енжинірінг Солюшенз ЕЛ.ТІ.ДІ., на ОСОБА_41 , ОСОБА_42 та Апостиль, зшиті, на шести арк.

815. Копія протоколу номер 1637/22 державного нотаріуса Бернард Корделл англійською та українською мовами, зареєстровано приватним нотаріусом ОСОБА_43 за №1340, зшитий, на сорока восьми арк.

816. Рішення №1 єдиного учасника (засновника) ТОВ «Український центр інжинірингу та технологій» від 26 грудня 2022, на одному арк.

817. Опис документів, що подаються для проведення державної реєстрації в Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань, від 26.12.2022, на одному арк.

818. Виписка з Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань, ТОВ «Український центр інжинірингу та технологій», на одному арк.

819. Статут ТОВ «Український центр інжинірингу та технологій», м. Київ, 2022, прошитий, приватного нотаріуса ОСОБА_44 , зареєстрований за №707, на тринадцяти арк.

820. Чорновий аркуш паперу з написом « ОСОБА_45 ».

821. Носій інформації SanDisk, SDCZ33, 16GB, BL210526179Z.

822. Носій інформації SanDisk, SDCZ33, 16GB, BL210726179Z.

823. Квитанція до платіжної інструкції на переказ готівки №, ПуАТ «КБ «Акордбанк», на одному арк.

824. Квитанція до платіжної інструкції на переказ готівки №, ПуАТ «КБ «Акордбанк», на одному арк.

825. Копія наказу №1 від 26.12.2022, про призначення на посаду директора ТОВ «Український центр інжинірингу та технологій» ОСОБА_40 , на одному арк.

826. Копія паспорта на ім`я громадянина України ОСОБА_39 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , № НОМЕР_4 , виданий 23.06.2022, на двох арк.

827. Копія паспорта на ім`я громадянина України ОСОБА_39 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , № НОМЕР_4 , виданий 23.06.2022, на двох арк.

828. Договір № від 02.02.2023 між ПрАТ «Київстар» та ТОВ «Український центр інжинірингу та технологій», на п`яти арк.

829. Договір № від 02.02.2023 між ПрАТ «Київстар» та ТОВ «Український центр інжинірингу та технологій», на п`яти арк.

830. Договір № 102ІБС-23 про надання послуг з інформаційно-технологічного обслуговування від 01 лютого 2023, між ТОВ «АЙ БІ СІСТЕМ» та ТОВ «Український центр інжинірингу та технологій», на чотирьох арк.

831. Договір № 102ІБС-23 про надання послуг з інформаційно-технологічного обслуговування від 01 лютого 2023, між ТОВ «АЙ БІ СІСТЕМ» та ТОВ «Український центр інжинірингу та технологій», на чотирьох арк.

832. Додаткова угода №1 до Договору № від 02 лютого 2023 між ПрАТ «Київстар» та ТОВ «Український центр інжинірингу та технологій», на одному арк.

833. Додаткова угода №1 до Договору № від 02 лютого 2023 між ПрАТ «Київстар» та ТОВ «Український центр інжинірингу та технологій», на одному арк.

834. Додаток №1 про надання Ліцензії до Продукту (ів) Microsoft, Microsoft 365, Office 365 до Договору№ від 02 лютого 2023, на одному арк.

835. Додаток №1 про надання Ліцензії до Продукту (ів) Microsoft, Microsoft 365, Office 365 до Договору№ від 02 лютого 2023, на одному арк.

Папка білого кольору HELIOS finance company містить наступні документи:

836. Рішення учасника №24/01/23 ТОВ «Фінансова компанія «Геліос» від 24 січня 2023, на одному арк.

837. Рішення учасника №24/01/23 ТОВ «Фінансова компанія «Геліос» від 24 січня 2023, на одному арк.

838. Зшитий статут ТОВ «Фінансова компанія «Геліос» (нова редакція), ідентифікаційний код 42322556, Київ, 2020 рік, на вісімнадцяти арк.

839. Лист Національного банку України до ТОВ «ФК «Геліос», щодо переоформлення свідоцтва про реєстрацію фінансової установи, від 11.02.2021 №27-0025/11462, на одному арк.

840. Свідоцтво Національного банку України про реєстрацію фінансової установи ТОВ «ФК «Геліос», ФК № В0000153, 09.02.2021, на одному арк.

841. Рішення № 13/09/19 єдиного учасника ТОВ «ФК «Геліос», код за від 13 вересня 2019 року, на одному арк.

842. Виписка з Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань, ТОВ «ФК «Геліос», на одному арк.

843. Наказ директора ТОВ «ФК «Геліос» ОСОБА_46 № К-4 від 13 вересня 2019, про переведення ОСОБА_12 на посаду директора, на одному арк.

844. Повідомлення Акціонерний банк «Південний» про відкриття поточного рахунку та його реквізити НОМЕР_5 , на одному арк.

845. Витяг з Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань, на запит ОСОБА_47 від 30.12.2021 за кодом 45, на восьми арк.

846. Опис документів, що подаються для проведення державної реєстрації в Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань, від 19.02.2021, на одному арк.

847. Копія виписки з Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань, ТОВ «ФК «Геліос», на одному арк.

848. Переклад на англійську мову копії виписки з Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань, ТОВ «ФК «Геліос», на одному арк.

849. Рішення №1 засновника ТОВ «ФК «Геліос» від 20.07.2018, на одному арк.

850. Рішення №30/09/19 єдиного учасника ТОВ «ФК «Геліос», код за , від 20 вересня 2019, на одному арк.

851. Копія паспорту громадянина України ОСОБА_14 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , НОМЕР_6 та картка фізичної особи платника податків з ідентифікаційним номером НОМЕР_7 , на десяти арк.

852. Довідка АБ «Укргазбанк» від 23.07.2021 № 5-70/2180/2021, щодо відкритих рахунків, на одному арк.

853. Повідомлення Акціонерний банк «Південний» про відкриття поточного рахунку та його реквізити НОМЕР_8 , на одному арк.

854. Довідка АТ «Альфа-Банк» від 30.08.2019 №78714-28.1-241444, щодо рахунків ТОВ «ФК «Геліос», на одному арк.

855. Рішення №02/03/20 єдиного учасника ТОВ «ФК «Геліос», код за , на одному арк.

856. Довідка АТ «Альфа-Банк» про відкриття рахунку в цінних паперах ТОВ «ФК «Геліос» від 21.08.2020 №71793-65-246516, на одному арк.

857. Договір про обслуговування рахунку у цінних паперах № З-982 від 21.06.2020 з додатком 1 (тарифи на депозитарне обслуговування клієнтів депозитарної установи АТ «Альфа-Банк» між АТ «Альфа-Банк» та ТОВ «ФК «Геліос», всього на восьми арк.

858. Опис документів, що подаються для проведення державної реєстрації в Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань, від 18.12.2020, на одному арк.

859. Виписка Депозитарної установи АТ «Альфа-Банк» про операції з цінними з 01.06.2021 по 02.06.2021 14:53:51 депонента ТОВ «ФК «Геліос», від 02.06.2021 №1, на одному арк.

860. Розпорядження АТ «Альфа-Банк» № 01 від 02/06/2021 на виконання облікової операції з цінними паперами депонента ТОВ «ФК «Геліос», на одному арк.

861. Довідка ТОВ «Домінанта Трейд» від 27.09.2021 №21/09/27-1, щодо відкриття рахунку у цінних паперах ТОВ «ФК «Геліос», на одному арк.

862. Договір про обслуговування рахунку в цінних паперах № д-494 від 23.липня 2021, між ТОВ «Домінанта Трейд» та ТОВ «ФК «Геліос», та додаток №1 до Договору (тарифи депозитарної установи ТОВ «Домінанта Трейд» на депозитарні послуги), всього на п`яти арк.

863. Лист Національної комісії, що здійснює регулювання у сфері ринків фінансових послуг до ТОВ «ФК «Геліос», про направлення копії розпорядження, №990/16-8 від 10.02.2020 з додатками до нього, всього на трьох арк., з прикріпленим конвертом.

864. Копія Розпорядження Національної комісії, що здійснює регулювання у сфері ринків фінансових послуг, про внесення ТОВ «ФК «Геліос» до Державного реєстру фінансових установ, №1724 від 27.09.2018, на одному арк.

865. Копія Розпорядження Національної комісії, що здійснює регулювання у сфері ринків фінансових послуг, про видачу ТОВ «ФК «Геліос» ліцензій на провадження господарської діяльності з надання фінансових послуг (крім професійної діяльності на ринку цінних паперів), №1788 від 09.10.2018, на одному арк.

866. Квитанція ПриватБанку про сплату за ліцензію та сертифікати ТОВ «ФК «Геліос» від 16.10.2018.

867. Копія квитанції ПриватБанку про сплату за ліцензію та сертифікати ТОВ «ФК «Геліос» від 16.10.2018.

868. Чорновий опис документів, що подаються для проведення державної реєстрації в Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань, від 26.08.2021, на одному арк.

869. Чорновий опис документів, що подаються для проведення державної реєстрації в Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань, від 26.08.2021, на одному арк.

870. Витяг № 213 з реєстру платників податку на додану вартість ТОВ «ФК «Геліос», від 15.08.2019, на одному арк.

Папка білого кольору HELIOS finance company з написом «ХАРП» містить наступні документи:

871. Дублікат договору про внесення змін до Договору Іпотеки, посвідченого 29.11.2021 року ОСОБА_13 , приватним нотаріусом Київського міського нотаріального округу за реєстровим № 4780, між ТОВ «Автотрансагенство» та ТОВ «ФК «Геліос», на двох арк.

872. Дублікат договору Іпотеки від 29 листопада 2021 року, між ТОВ «Автотрансагенство» та ТОВ «ФК «Геліос», посвідчений ОСОБА_13 , за реєстровим № 23, на шести арк.

873. Договір поруки № 29/11-2021/1 від 29 листопада 2021, між ТОВ «ФК «Геліос» та ПрАТ «Харківський Підшипниковий завод», на семи арк.

874. Звітом з експертної грошової оцінки земельної ділянки загальною площею 0,1082 га (кадастровий номер: :05:004:0051) проведений ТОВ «Оцінка майна України», від 26 травня 2020, на тридцяти дев`яти арк.

875. Звіт про незалежну оцінку вартості нерухомого майна, а саме: двоповерхового житлового будинку, загальною площею 246,2 кв. м., житловою площею 87,2 кв.м., що розташовується за адресою: АДРЕСА_4, виконаний ТОВ «Оцінка майна України», від 26 травня 2020, на п`ятдесяти п`яти арк.

876. Звіт про експертну грошову оцінку земельної ділянки №18-220112-043 з кадастровим номером :03:001:0221, ТОВ «Релвест Груп», всього двадцять один арк.

877. Звіт про експертну грошову оцінку земельної ділянки №18-220112-061 з кадастровим номером :03:001:0223, ТОВ «Релвест Груп», всього двадцять один арк.

878. Звіт про експертну грошову оцінку земельної ділянки №18-220112-061 з кадастровим номером :03:001:0224, ТОВ «Релвест Груп», всього двадцять один арк.

879. Звіт з експертної грошової оцінки земельних ділянок у кількості 25 одиниць, що розташовуються за адресою: Київська обл., Бородянський р-н., Мигалківська сільська рада (за межами населеного пункту), виконаний ТОВ «Комплексна оцінка майна», на сімдесяти трьох арк.

880. Договір банківського строкового вкладу № 23310К від 25.10.2021, між ПАТ «АБ «Південний» та ТОВ «ФК «Геліос», на двох арк.

881. Договір банківського строкового вкладу № 23312К від 25.10.2021, між ПАТ «АБ «Південний» та ТОВ «ФК «Геліос», на двох арк.

882. Договір банківського строкового вкладу № 23311К від 25.10.2021, між ПАТ «АБ «Південний» та ТОВ «ФК «Геліос», на двох арк.

883. Додаткова угода №1 до договору банківського строкового вкладу №23234К від 18.10.2021, від 25.10.2021, між ПАТ «АБ «Південний» та ТОВ «ФК «Геліос», на одному арк.

884. Договір банківського строкового вкладу № 23234К від 18.10.2021, між ПАТ «АБ «Південний» та ТОВ «ФК «Геліос», на двох арк.

885. Лист АТ «Альфа-Банк» до ТОВ «ФК «Геліос», про внесення інформації щодо договору позики до АІС НБУ «Кредитні договори з нерезидентами», від 03 вересня 2019 № 111063-27.3, з додатками, всього на трьох арк.

886. Лист АТ «Альфа-Банк» до ТОВ «ФК «Геліос», про внесення інформації за договором позики до АІС НБУ «Кредитні договори з нерезидентами», від 27 листопада 2019 № 27.3-111500, з додатками, всього на трьох арк.

887. Лист АТ «Альфа-Банк» до ТОВ «ФК «Геліос», про внесення інформації за договором позики до АІС НБУ «Кредитні договори з нерезидентами», від 13 грудня 2019 № 111047-27.3, з додатками, всього на трьох арк.

888. Довідка АТ «Альфа-Банк», від 21.01.2021-№ б/н №28.1-5225, щодо надходження грошових коштів, на трьох арк.

889. Довідка АТ «Альфа-Банк», від 21.01.2021-№ б/н №28.1-5225, щодо надходження грошових коштів, на двох арк.

890. Договір № 009 про надання оціночних послуг, від 06 лютого 2019, між ТОВ «Експертні та Інженерні рішення» та ТОВ «ФК «Геліос», на трьох арк.

891. Копія звіту про контрольовані операції за 2021 рік ТОВ «ФК «Геліос», від 28.09.2022, на одному арк.

892. Копія відомості про особу, яка бере участь у контрольованих операціях Бріджвотер Холдінгс Корп, на одному арк.

893. Копія інформації про пов`язаність осіб ТОВ «ФК «Геліос» та Бріджвотер Холдінгс Корп, на одному арк.

894. Квитанція №2 від 28.09.2022 13:55, ТОВ «ФК «Геліос», на одному арк.

895. Копія звіту про контрольовані операції за 2020 рік ТОВ «ФК «Геліос», від 21.09.2021, на одному арк.

896. Копія відомості про особу, яка бере участь у контрольованих операціях Бріджвотер Холдінгс Корп, на одному арк.

897. Копія інформації про пов`язаність осіб ТОВ «ФК «Геліос» та Бріджвотер Холдінгс Корп, на одному арк.

898. Квитанція №2 платника податків ТОВ «ФК «Геліос», 42322556, на одному арк.

899. Статут ТОВ «ФК «Геліос» (нова редакція), ідентифікаційний код 42322556, Київ, 2019 рік, затверджений рішенням №30/09/19 від 30.09.2019, на 18 арк.

900. Статут ТОВ «ФК «Геліос» (нова редакція), ідентифікаційний код 42322556, Київ, 2019 рік, затверджений рішенням №22/08/19 від 22.08.2019, на 18 арк.

901. Статут ТОВ «ФК «Геліос» (нова редакція), ідентифікаційний код 42322556, Київ, 2019 рік, затверджений рішенням №13/09/19 від 13.09.2019, на 18 арк.

902. Статут ТОВ «ФК «Геліос», Київ, 2018 рік, затверджений рішенням №1 від 20.07.2018, на 15 арк.

903. Акт приема-передачи документов між ОСОБА_48 та ОСОБА_12 , на одному арк.

904. Акт наданих послуг №1/01-22 від 31 січня 2022, ФОП ОСОБА_14 та ТОВ «ФК «Геліос», на одному арк.

905. Акт наданих послуг №1/01-22 від 31 січня 2022, ФОП ОСОБА_14 та ТОВ «ФК «Геліос», на одному арк.

906. Акт наданих послуг № 2/02-22 від 28 лютого 2022, ФОП ОСОБА_14 та ТОВ «ФК «Геліос», на одному арк.

907. Акт наданих послуг № 2/02-22 від 28 лютого 2022, ФОП ОСОБА_14 та ТОВ «ФК «Геліос», на одному арк.

908. Договір банківського строкового вкладу № 23099К від 12.10.2021, між ПАТ «АБ «Південний» та ТОВ «ФК «Геліос», на двох арк.

909. Договір банківського строкового вкладу № 23016К від 05.10.2021, між ПАТ «АБ «Південний» та ТОВ «ФК «Геліос», на двох арк.

910. Договір банківського строкового вкладу № 22946К від 30.09.2021, між ПАТ «АБ «Південний» та ТОВ «ФК «Геліос», на двох арк.

911. Чорнові записи, на п`яти арк.

912. Договір доручення № БД-22/01/13-1 на купівлю фінансових інструментів від 13.01.2022, на трьох арк.

913. Копія договору поруки № 29/11-2021/1 від 29 листопада 2021, на чотирьох арк.

914. Копія договору поруки № 29/11-2021/2 від 29 листопада 2021, на чотирьох арк.

915. Роздруківки з інформацією про бухгалтерську практику та чорнові записи, на двадцяти двох арк.

916. Податкова декларація з податку на додану вартість за 12.2022, ТОВ «ФК «Геліос», на семи арк.

917. Реєстр виданих та отриманих податкових накладних ТОВ «ФК «Геліос», за 12.2022, на трьох арк.

918. Копія податкової накладної №2 від 31.01.2022 з додатком, всього на трьох арк.

919. Копія податкової накладної №4 від 28.02.2022 з додатком, всього на трьох арк.

920. Копія податкової накладної №3 від 31.05.2022 з додатком, всього на трьох арк.

921. Копія податкової накладної №2 від 31.07.2022 з додатком, всього на двох арк.

922. Копія податкової накладної №2 від 31.08.2022 з додатком, всього на двох арк.

923. Копія податкової накладної №2 від 30.09.2022 з додатком, всього на двох арк.

924. Копія податкової накладної №2 від 31.10.2022 з додатком, всього на двох арк.

925. Копія податкової накладної №3 від 31.12.2022 з додатком, всього на п`яти арк.

926. Копія розрахунку коригування кількісних і вартісних показників №17 від 18.01.2023, на одному арк.

927. Чорнові папери додатків податкових декларацій, на трьох арк.

928. Копія уточнюючого розрахунку податкових зобов`язань з ПДВ у зв`язку з виправленням самостійно виявлених помилок за 11.2022, на трьох арк.

929. Копія податкової декларації за 11.2022 з додатками, на чотирьох арк.

930. Копія уточнюючого розрахунку податкових зобов`язань з ПДВ у зв`язку з виправленням самостійно виявлених помилок за 10.2022 з додатками, на трьох арк.

931. Копія податкової декларації за 10.2022 з додатками, на одному арк.

932. Копія податкової декларації за 10.2022 з додатками, на п`яти арк.

933. Копія уточнюючого розрахунку податкових зобов`язань з ПДВ у зв`язку з виправленням самостійно виявлених помилок за 08.2022 з додатками, на трьох арк.

934. Копія податкової декларації за 08.2022, на одному арк.

935. Копія уточнюючого розрахунку податкових зобов`язань з ПДВ у зв`язку з виправленням самостійно виявлених помилок за 09.2022 з додатками, на чотирьох арк.

936. Копія податкової декларації за 08.2022 з додатками, на п`яти арк.

937. Копія уточнюючого розрахунку податкових зобов`язань з ПДВ у зв`язку з виправленням самостійно виявлених помилок за 07.2022 з додатками, на трьох арк.

938. Копія уточнюючого розрахунку податкових зобов`язань з ПДВ у зв`язку з виправленням самостійно виявлених помилок за 06.2022 з додатками, на трьох арк.

939. Копія податкової декларації за 07.2022, на одному арк.

940. Копія податкової декларації за 07.2022 з додатками, на п`яти арк.

941. Копія податкової декларації за 06.2022 з додатками, на п`яти арк.

942. Копія уточнюючого розрахунку податкових зобов`язань з ПДВ у зв`язку з виправленням самостійно виявлених помилок за 05.2022 з додатками, на п`яти арк.

943. Копія уточнюючого розрахунку податкових зобов`язань з ПДВ у зв`язку з виправленням самостійно виявлених помилок за 05.2022 з додатками, на трьох арк.

944. Квитанція №1 за травень 2022, три примірника, на трьох арк.

945. Податкова декларація за 05.2022 з додатками, на трьох арк.

946. Копія уточнюючого розрахунку податкових зобов`язань з ПДВ у зв`язку з виправленням самостійно виявлених помилок за 04.2022 з додатками, на п`яти арк.

947. Копія уточнюючого розрахунку податкових зобов`язань з ПДВ у зв`язку з виправленням самостійно виявлених помилок за 04.2022, на двох арк.

948. Копія податкової декларації за 04.2022, на одному арк.

949. Копія податкової декларації за 06.2022, на одному арк.

950. Квитанція №1 за квітень 2022, у трьох примірниках, на трьох арк.

951. Податкова декларація за 04.2022 з додатками, на трьох арк.

952. Копія уточнюючого розрахунку податкових зобов`язань з ПДВ у зв`язку з виправленням самостійно виявлених помилок за 03.2022, на п`яти арк.

953. Копія податкової декларації за 03.2022 з додатками, на трьох арк.

954. Копія уточнюючого розрахунку податкових зобов`язань з ПДВ у зв`язку з виправленням самостійно виявлених помилок за 03.2022, на двох арк.

955. Квитанція №1 за березень 2022, у трьох примірниках, на трьох арк.

956. Податкова декларація за 03.2022 з додатками, на трьох арк.

957. Копія уточнюючого розрахунку податкових зобов`язань з ПДВ у зв`язку з виправленням самостійно виявлених помилок за 02.2022, на п`яти арк.

958. Чорнова податкова декларація за 02.2022, на одному арк.

959. Копія уточнюючого розрахунку податкових зобов`язань з ПДВ у зв`язку з виправленням самостійно виявлених помилок за 02.2022 з додатками, на чотирьох арк.

960. Копія податково декларації за 02.2022 з додатками, на чотирьох арк.

961. Квитанція №2 за лютий 2022, на одному арк.

962. Податкова декларація за 02.2022 з додатками, на трьох арк.

963. Копія податкової декларації за 01.2022 з додатками, на трьох арк.

964. Аркуш паперу з перепискою по електронній пошті на одному арк.

965. Чорнові папери податкової звітності, на чотирьох арк.

966. Квитанція №2 за січень 2022, на одному арк.

967. Копія податкової декларації за 01.2022 з додатками, на трьох арк.

968. Квитанція №2 за грудень 2022, на одному арк.

969. Копія податкової декларації за 12.2021 з додатками, на шести арк.

970. Квитанція №2 за січень 2022, на одному арк.

971. Копія уточнюючого розрахунку податкових зобов`язань з ПДВ у зв`язку з виправленням самостійно виявлених помилок за 11.2021 з додатками, на двох арк.

972. Квитанція №2 за листопад 2021, на одному арк.

973. Копія податкової декларації за 11.2021 з додатками, на чотирьох арк.

974. Квитанція №2 за грудень 2021, на одному арк.

975. Копія уточнюючого розрахунку податкових зобов`язань з ПДВ у зв`язку з виправленням самостійно виявлених помилок за 10.2021 з додатками, на трьох арк.

976. Квитанція №2 за жовтень 2021, на одному арк.

977. Копія податкової декларації за 10.2021 з додатками, на чотирьох арк.

978. Квитанція №2 за вересень 2021, на одному арк.

979. Копія податкової декларації за 09.2021 з додатками, на п`яти арк.

980. Квитанція №2, на одному арк.

981. Копія податкової декларації за 08.2021 з додатками, на чотирьох арк.

982. Квитанція №2, на одному арк.

983. Копія податкової декларації за 07.2021 з додатками, на чотирьох арк.

984. Копія податкової декларації за 06.2021 з додатками, на чотирьох арк.

985. Копія податкової декларації за 05.2021 з додатками, на трьох арк.

986. Копія податкової декларації за 04.2021 з додатками, на шести арк.

987. Копія податкової декларації за 03.2021 з додатками, на п`яти арк.

988. Квитанція №2 за березень 2021, на одному арк.

989. Копія податкової декларації за 03.2021 з додатками, на трьох арк.

990. Квитанція №2 за березень 2021, на одному арк.

991. Чорновий аркуш з залишками та оборотами за березень 2021, на одному арк.

992. Копія податкової декларації за 02.2021 з додатками, на п`яти арк.

993. Копія податкової декларації за 01.2021 з додатками, на шести арк.

994. Копія податкової декларації за 12.2022 з додатками, на восьми арк.

995. Копія податкової декларації за 11.2022 з додатками, на семи арк.

996. Копія податкової декларації за 10.2022 з додатками, на п`яти арк.

997. Копія податкової декларації за 09.2022 з додатками, на чотирьох арк.

998. Копія податкової декларації за 08.2022 з додатками, на п`яти арк.

999. Податкова декларація за 07.2022 з додатками, на чотирьох арк.

1000. Квитанція №2 за липень 2020, на одному арк.

1001. Чорновий запис щодо аналізу рахунку 6412 за липень 2020, на одному арк.

1002. Аркуш щодо взаєморозрахунків за липень 2020, на одному арк.

1003. Податкова декларація за 06.2022 з додатками, на чотирьох арк.

1004. Квитанція №2 за червень 2020, на одному арк.

1005. Чорновий запис щодо аналізу рахунку 6412 за червень 2020, на одному арк.

1006. Витяг щодо суми податку ТОВ «ФК «Геліос», на одному арк.

1007. Аркуш щодо залишків та оборотів ТОВ «ФК «Геліос» за червень 2020, на одному арк.

1008. Податкова декларація за 05.2022 з додатками, на трьох арк.

1009. Квитанція №2 за травень 2020, на одному арк.

1010. Чорновий запис щодо аналізу рахунку 6412 за травень 2020, на одному арк.

1011. Копія податкової декларації за 04.2022 з додатками, на чотирьох арк.

1012. Копія податкової декларації за 03.2022 з додатками, на чотирьох арк.

1013. Копія податкової декларації за 02.2022 з додатками, на чотирьох арк.

1014. Чорновий запис щодо аналізу рахунку 6412 за лютий 2020, на одному арк.

1015. Чорновий запис щодо аналізу рахунку 6435 за лютий 2020, на одному арк.

1016. Квитанція №2 за січень 2020, на одному арк.

1017. Податкова декларація за 01.2022 з додатками, на шести арк.

1018. Чорновий запис щодо аналізу рахунку 6412 за січень 2020, на одному арк.

1019. Податкова декларація за 12.2019 з додатками, на семи арк.

1020. Витяг щодо суми податку від 16.01.2, на одному арк.

1021. Чорновий запис щодо аналізу рахунку 6412 за грудень 2019, на одному арк.

1022. Чорновий запис щодо аналізу рахунку 6435 за грудень 2019, на одному арк.

1023. Чорновий запис щодо аналізу рахунку 6412 за листопад 2019, на одному арк.

1024. Податкова декларація за 11.2019 з додатками, на чотирьох арк.

1025. Чорновий запис щодо аналізу рахунку 6412 за жовтень 2019, на одному арк.

1026. Податкова декларація за 10.2019 з додатками, на п`яти арк.

1027. Чорновий запис щодо аналізу рахунку 6412 за вересень 2019, на одному арк.

1028. Податкова декларація за 09.2019 з додатками, на трьох арк.

1029. Податкова декларація за 08.2019, на одному арк.

1030. Генеральна угода про загальні умови та порядок здійснення валютних операцій на умовах «своп» №SW-13/2022 від 15 червня 2022 року, на 6 арк.;

1031. Додаток №1 до генеральної угоди про загальні умови та порядок здійснення валютних операцій на умовах «своп» №SW-13/2022 від 15.06.2022 р., на 1 арк.;

1032. Інформаційне повідомлення (щодо сплати штрафу та/або щодо скасування Операції «своп»), на 1 арк.;

1033. Додаток №3 до генеральної угоди про загальні умови та порядок здійснення валютних операцій на умовах «своп» №SW-13/2022 від 15.06.2022 р., на 1 арк.;

1034. Додаткова угода до генеральної угоди про загальні умови та порядок здійснення валютних операцій на умовах «своп» №SW-13/2022 від 15.06.2022 р. від 30 серпня 2022 р., на 1 арк.;

1035. Контракт №SW-13/2022-2 від 20 червня 2022 року (невід`ємна частина до генеральної угоди про загальні умови та порядок здійснення валютних операцій на умовах «своп» №SW-13/2022 від 15.06.2022 р., на 1 арк.;

1036. Контракт №SW-13/2022-3 від 22 червня 2022 року (невід`ємна частина до генеральної угоди про загальні умови та порядок здійснення валютних операцій на умовах «своп» №SW-13/2022 від 15.06.2022 р., на 1 арк.;

1037. Платіжне доручення в іноземній валюті або банківських металах №2, по рахунку НОМЕР_9 (дол.США), на 1 арк.;

1038. Виписка по особовому рахунку за 13.01.2022 (фунт стерлінгів), на 9 арк.;

1039. Виписка за рахунками за 11.01.2022, на 1 арк.;

1040. Заява №33 про купівлю іноземної валюти від 11 січня 2022 р., на 1 арк.;

1041. Платіжне доручення в іноземній валюті, на 2 арк.;

1042. Виписки за рахунками за 24.06.2021, на 1 арк.;

1043. Заява №18 про купівлю іноземної валюти від 24.06.2021, на 7 арк.;

1044. Платіжне доручення в іноземній валюті, на 4 арк.;

1045. Виписка за рахунками за 29.09.2021, на 1 арк.;

1046. Заява №22 про купівлю іноземної валюти від 29.09.2021, на 1 арк.;

1047. Платіжне доручення в іноземній валюті, на 5 арк.;

1048. Виписка за рахунками за 20.01.2022, на 1 арк.;

1049. Заява №39 про купівлю іноземної валюти від 20 січня 2022 р., на 1 арк.;

1050. Виписка за рахунками за 11.01.2022, на 1 арк.;

1051. Виписка за рахунками за 10.01.2022, на 1 арк.;

1052. Заява №31 про купівлю іноземної валюти від 10 січня 2022 р., на 1 арк.;

1053. Виписка за 31.12.2021, на 1 арк.;

1054. Виписка за рахунками за 31.12.2021, на 1 арк.;

1055. Виписка за рахунками за 24.12.2021, на 1 арк.;

1056. Заява №30 про купівлю іноземної валюти від 24 грудня 2021 р., на 1 арк.;

1057. Виписка за рахунками за 10.12.2021, на 1 арк.;

1058. Заява №29 про купівлю іноземної валюти від 10.12.2021, на 1 арк.;

1059. Виписки за рахунками за 25.11.2021, на 1 арк.;

1060. Заява №48 про продаж іноземної валюти від 25 листопада 2021 р., на 1 арк.;

1061. Виписка за рахунками за 19.11.2021, на 3 арк.;

1062. Заява №28 про купівлю іноземної валюти від 18.11.2021, на 1 арк.;

1063. Платіжне доручення в іноземній валюті, на 1 арк.;

1064. Виписки за рахунками за 17.11.2021, на 1 арк.;

1065. Заява №26 про купівлю іноземної валюти від 15.11.2021, на 1 арк.;

1066. Виписки за рахунками за 16.11.2021, на 1 арк.;

1067. Заява №27 про купівлю іноземної валюти від 16.11.2021, на 1 арк.;

1068. Виписка за рахунками за 12.11.2021, на 1 арк.;

1069. Заява №25 про купівлю іноземної валюти від 12.11.2021, на 1 арк.;

1070. Виписка за рахунками за 11.11.2021, на 1 арк.;

1071. Заява №24 про купівлю іноземної валюти від 11.11.2021, на 1 арк.;

1072. Виписка за рахунками за 10.11.2021, на 1 арк.;

1073. Заява №23 про купівлю іноземної валюти від 10 листопада 2021 р., на 1 арк.;

1074. Виписка за рахунками за 22.09.2021, на 1 арк.;

1075. Заява №21 про купівлю іноземної валюти від 20.09.2021, на 1 арк.;

1076. Платіжне доручення в іноземній валюті, на 4 арк.;

1077. Виписка за рахунками за 31.08.2021, на 1 арк.;

1078. Платіжне доручення в іноземній валюті, на 1 арк.;

1079. Платіжне доручення в іноземній валюті, на 1 арк.;

1080. Заява №20 про купівлю іноземної валюти від 27 серпня 2021 р., на 2 арк.;

1081. Акт приймання-передачі наданої послуги до Угоди про надання юридичних послуг від 09.09.2020 без номера від 25 серпня 2021 року, на 5 арк.;

1082. Виписка за рахунками за 29.07.2021, на 1 арк.;

1083. Платіжне доручення в іноземній валюті, на 1 арк.;

1084. Виписка за рахунками за 28.07.2021, на 1 арк.;

1085. Заява №19 про купівлю іноземної валюти від 28.07.2021, на 4 арк.;

1086. Виписка за рахунками за 02.06.2021, на 1 арк.;

1087. Заява №16 про купівлю іноземної валюти від 02.06.2021, на 1 арк.;

1088. Платіжне доручення в іноземній валюті, на 1 арк.;

1089. Виписки за рахунками за 01.06.2021, на 1 арк.;

1090. Заява №15 про купівлю іноземної валюти від 27 травня 2021 р., на 1 арк.;

1091. Акт приймання-передачі наданих послуг до Договору про надання послуг від 9 вересня 2020 р. від 02 червня 2021 р., на 2 арк.;

1092. Акт приймання-передачі наданих послуг до Договору про надання послуг від 9 вересня 2020 р. від 02 червня 2021 р., на 1 арк.;

1093. Рахунок-фактура №0902/12/20, на 1 арк.;

1094. Рахунок-фактура №0902/12/20, на 1 арк.;

1095. Офіційний звіт стосовно Рахунку №0902/12/20, на 6 арк.;

1096. Виписка за рахунками за період з 01.05.2021 по 31.05.2021, на 1 арк.;

1097. Заява №13 про купівлю іноземної валюти від 24.05.2021, на 1 арк.;

1098. Платіжне доручення в іноземній валюті, на 1 арк.;

1099. Договір про надання юридичних послуг від 07 вересня 2020 року, на 3 арк.;

1100. Договір про надання юридичних послуг від 07 вересня 2020 року, на 3 арк.;

1101. Договір про надання юридичних послуг від 09 вересня 2020 року, на 3 арк.;

1102. Попередній договір відступлення права вимоги за кредитними договорами та договорами забезпечення від 02 грудня 2019 року, на 5 арк.;

1103. Виписка за рахунками за 31.12.2020, на 2 арк.;

1104. Акт приймання-передачі наданих послуг до Договору про надання послуг від 09 вересня 2020 р. від 31 грудня 2020, на 5 арк.;

1105. Офіційний звіт стосовно рахунків №0663/09/20 №0664/09/20, на 8 арк.;

1106. Виписка за рахунками за 23.09.2020, на 1 арк.;

1107. Заява №11 про купівлю іноземної валюти від 23.09.2020, на 1 арк.;

1108. Платіжне доручення в іноземній валюті, на 1 арк.;

1109. Виписка за рахунками за 22.09.2020, на 1 арк.;

1110. Платіжне доручення в іноземній валюті, на 1 арк.;

1111. Виписка за рахунками за 21.09.2020, на 1 арк.;

1112. Заява №10 про купівлю іноземної валюти від 21.09.2020, на 1 арк.;

1113. Виписка за рахунками за 11.09.2020, на 1 арк.;

1114. Платіжне доручення в іноземній валюті, на 1 арк.;

1115. Виписка за рахунками за 10.09.2020, на 1 арк.;

1116. Заява №9 про купівлю іноземної валюти від 10 вересня 2020 р., на 2 арк.;

1117. Виписка за рахунками за 11.02.2022, на 1 арк.;

1118. Заява №44 про купівлю іноземної валюти від 11 лютого 2022 р., на 1 арк.;

1119. Виписка за рахунками за 10.02.2022, на 1 арк.;

1120. Заява №43 про купівлю іноземної валюти від 10 лютого 2022 р., на 1 арк.;

1121. Виписка за рахунками за 27.01.2022, на 1 арк.;

1122. Заява №42 про купівлю іноземної валюти від 27 січня 2022 р., на 1 арк.;

1123. Виписка за рахунками за 26.01.2022, на 1 арк.;

1124. Заява №41 про купівлю іноземної валюти від 26 січня 2022 р., на 1 арк.;

1125. Виписка за рахунками за 25.01.2022, на 1 арк.;

1126. Заява №40 про купівлю іноземної валюти від 25 січня 2022 р., на 1 арк.;

1127. Виписка по рахункам за 18.01.2022, на 1 арк.;

1128. Заява №38 про купівлю іноземної валюти, на 1 арк.;

1129. Виписка за рахунками за 17.01.2022, на 1 арк.;

1130. Заява №36 про купівлю іноземної валюти від 17 січня 2022 р., на 1 арк.;

1131. Виписка за рахунками за 14.01.2022, на 1 арк.;

1132. Заява №35 про купівлю іноземної валюти від 14 січня 2022 р., на 1 арк.;

1133. Виписка за рахунками за 13.01.2022, на 1 арк.;

1134. Заява №34 про купівлю іноземної валюти від 13 січня 2022 р., на 1 арк.;

1135. Виписка за 06.01.2022, на 1 арк.;

1136. Виписка за 05.01.2022, на 1 арк.;

1137. Виписка за рахунками 04.01.2022, на 1 арк.;

1138. Виписка за 31.12.2021, на 1 арк.;

1139. Виписка за рахунками за 31.12.2021, на 1 арк.;

1140. Виписка за рахунками за 29.12.2021, на 1 арк.;

1141. Заява №49 про продаж іноземної валюти від 29 грудня 2021 р., на 1 арк.;

1142. Виписка за рахунками за 24.12.2021, на 3 арк.;

1143. Виписка за 24.12.2021, на 1 арк.;

1144. Платіжне доручення в іноземній валюті або банківських металах №2 з рахунку НОМЕР_9 , на 2 арк.;

1145. Виписка за рахунками за 30.11.2021, на 1 арк.;

1146. Виписка за 30.11.2021, на 1 арк.;

1147. Виписка за 26.11.2021, на 1 арк.;

1148. Виписка за рахунками за 31.10.2021, на 1 арк.;

1149. Виписка за рахунками за 30.09.2021, на 1 арк.;

1150. Виписка за рахунками за 01.09.2021, на 1 арк.;

1151. Виписка за рахунками за період з 01.08.2021 по 31.08.2021, на 1 арк.;

1152. Виписка за рахунками за 31.08.2021, на 1 арк.;

1153. Виписка за рахунками за 30.07.2021, на 1 арк.;

1154. Виписка за рахунками за 06.07.2021, на 1 арк.;

1155. Виписка за рахунками за період з 01.07.2021 по 05.07.2021, на 1 арк.;

1156. Виписка за рахунками за 01.06.2021, на 1 арк.;

1157. Виписка за рахунками за період з 01.05.2021 по 31.05.2021, на 1 арк.;

1158. Виписка за рахунками за період з 01.04.2021 по 30.04.2021, на 1 арк.;

1159. Виписка за рахунками за період з 01.01.2021 по 31.03.2021, на 2 арк.;

1160. Виписка за рахунками за період з 01.10.2021 по 31.12.2020, на 3 арк.;

1161. Виписка за рахунками за 24.09.2020, на 1 арк.;

1162. Виписка за рахунками за 11.09.2020, на 1 арк.;

1163. Виписка за рахунками за 03.09.2020, на 1 арк,;

1164. Виписка за рахунками за 01.09.2020, на 1 арк.;

1165. Виписка за рахунками за 31.06.2020, на 1 арк.;

1166. Виписка за рахунками за 20.08.2020, на 1 арк.;

1167. Виписка за рахунками за 17.08.2020, на 1 арк.;

1168. Виписка за рахунками за 14.08.2020, на 1 арк.;

1169. Виписка за рахунками за період з 01.08.2020 по 05.08.2020, на 1 арк.;

1170. Виписка за рахунками за 27.07.2020, на 1 арк.;

1171. Виписка за рахунками за 23.07.2020, на 1 арк.;

1172. Виписка за рахунками за 22.07.2020, на 1 арк.;

1173. Виписка за рахунками за 20.07.2020, на 1 арк.;

1174. Виписка за рахунками за період з 09.07.2020 по 14.07.2020, на 1 арк.;

1175. Виписка за рахунками за період з 01.07.2020 по 09.07.2020, на 1 арк.;

1176. Виписка за рахунками за період з 01.06.2020 по 30.06.2020, на 1 арк.;

1177. Виписка за рахунками за період з 01.06.2020 по 30.06.2020, на 1 арк.;

1178. Виписка за рахунки за 12.06.2020, на 1 арк.;

1179. Виписка за рахунками за період з 11.06.2020 по 12.06.2020, на 1 арк.;

1180. Виписка за рахунками за період з 11.06.2020 по 12.06.2020, на 1 арк.;

1181. Платіжне доручення №906462 від 11 червня 2020 р., на 1 арк.;

1182. Виписка за рахунками за період з 01.05.2020 по 31.05.2020, на 1 арк.;

1183. Виписка за рахунками за період з 01.04.2020 по 30.04.2020, на 1 арк.;

1184. Виписка за рахунками за період з 01.03.2020 по 31.03.2020, на 2 арк.;

1185. Виписка за рахунками за 12.03.2020, на 1 арк.;

1186. Заява №5 про купівлю іноземної валюти від 12.03.2020, на 1 арк.;

1187. Виписка за рахунками за 11.03.2020, на 1 арк.;

1188. Заява №4 про купівлю іноземної валюти від 11.03.2020, на 1 арк.;

1189. Виписка за рахунками за період з 01.02.2020 по 29.02.2020, на 1 арк.;

1190. Виписка за рахунками з 31.01.2020, на 1 арк.;

1191. Виписка за рахунками за період з 01.01.2020 по 31.01.2020, на 1 арк.;

1192. Виписка за рахунками за 31.12.2019, на 1 арк.;

1193. Виписка за рахунками за період з 03.12.2019 по 31.12.2019, на 4 арк.;

1194. Виписка за рахунками за період з 01.12.2019 по 28.12.2019, на 1 арк.;

1195. Платіжне доручення в іноземній валюті, на 1 арк.;

1196. Заява №3 про купівлю іноземної валюти від 11.11.2019, на 2 арк.;

1197. Зведена виписка за період 01.07.2019 по 31.12.2019, на 1 арк.;

1198. Акт приймання-передачі наданих послуг до Договору про надання послуг від 9 вересня 2020 р. від 29 грудня 2020 р.. на 13 арк.;

1199. Зарядний пристрій з ноутбуком Lenovo IdeaPad S340-15IWL; MO: MPNXB99260NK; MTM: 81N800Q5RA; S/N: MP1P0GY3 - із позначенням на задній кришці корпуса «інв. № 00098»;

1200. Блокнот синього кольору з рукописними записами, із вибитим зазначенням на обкладинці «HELIOS finance company» - з передньої сторони, та із вибитим зазначенням «rember» - на задній стороні;

1201. Договір фінансового кредиту № КП 1-29-07/2021 від 29.07.2021 р. (копія) (3 арк.);

1202. Геліос ФК ТОВ, оборотно-сальдова відомість по рахунку 31 за 31 грудня 2022 р. (1 арк.);

1203. Договір фінансового кредиту № КП 1-17-08/2021-1 від 17.08.2021 р. (копія) (3 арк.);

1204. Договір фінансового кредиту № КП 1-20-08/2021 від 20.08.2021 р. (копія) (2 арк.);

1205. Лист А4 з рукописними записами (1 арк.);

1206. Оборотно-сальдова відомість по рахунку 3774 за 2022 р. (2 арк.) ;

1207. Геліос ФК ТОВ, карта по рахунку 6415 за 2022 р. (Відбір - контрагенти дорівнює 1005 ГУ ДПС у Київській області (Бородянський р-н і податки дорівнює податок на землю) (1 арк.);

1208. Геліос ФК ТОВ, карта по рахунку 6415 за 2022 р. (Відбір - контрагенти дорівнює 2655 ДПІ у Печерському р-ні м. Києва і податки дорівнює податок на нерухоме майно) (1 арк.);

1209. Геліос ФК ТОВ, карта по рахунку 6415 за 2022 р. (Відбір - контрагенти дорівнює 1005 ГУ ДПС у Київській області (Бородянський р-н і податки дорівнює податок на землю) (1 арк.);

1210. Геліос ФК ТОВ, карта по рахунку 6415 за 2022 р. (Відбір - контрагенти дорівнює 1521 ГУ ДПС в Одеській області (Овідіопольський р-н і податки дорівнює податок на нерухоме майно) (1 арк.);

1211. Бухгалтерська довідка 218 від 30.12.2022 (1 арк.);

1212. Бухгалтерська довідка 123 від 30.12.2022 (1 арк.);

1213. Лист від 30.12.2022: від «Natalia Uzii»; кому: « ОСОБА_49 »; Тема: Щодо сплати судового збору в розмірі 4962,00 грн. (1 арк.);

1214. Лист від 05.12.2022: від « ОСОБА_50 »; кому: « ОСОБА_51 »; Тема: судовий збір (справа - «частка Лиспи») (1 арк.);

1215. Лист від 04.11.2022: від « ОСОБА_52 »; кому: « ОСОБА_49 , Yuliia Chervonova, Svitlana Yefimchyk»; Тема: Щодо сплати судового збору в розмірі 533 391,75 грн_Автостанція (1 арк.);

1216. Лист від 21.10.2022: від « ОСОБА_52 »; кому: « ОСОБА_49 »; Тема: Щодо сплати судового збору у розмірі 2522,40 грн._Сурженки_квартира Щодо сплати СЗ_апел.Сурженко на рішення від 07.09.2022.docx (1 арк.);

1217. Лист А4 з рукописними записами (1 арк.);

1218. ГЕЛІОС ФК ТОВ Оборотно-сальдова відомість по рахунку 3776 за 2022 р. - із стікером жовтого кольору із рукописними записами (1 арк.);

1219. Договір про внесення змін № 1 до Договору про відступлення права вимоги за договорами іпотеки посвідченого ОСОБА_13 (копія) (1 арк.);

1220. Лист А4 з рукописними записами (1 арк.);

1221. Лист А4 з рукописними записами (1 арк.);

1222. Договір № 01/12/22 від 01.12.2022 (копія) (7 арк.);

1223. Договір № 23/11/22 від 23.11.2022 (копія) (5 арк.);

1224. «допка на продление» - Договір КП 20-08/20; від 17.08.2021 до 01.07.2022; 10 000 000,00; 10% «Школа базис приватний заклад освіти ліцей» (1 арк.);

1225. Карта рахунку 3731 за 2022 р. «ГЕЛІОС ФК ТОВ» (1 арк.);

1226. Договір позики № КП 20-08/20 від 20.08.2020 (копія) (2 арк.);

1227. Лист А4 з рукописними записами (1 арк.);

1228. Акт наданих послуг № 25/08-22 від 22.08.2022 - перечеркнуто (на 1 арк.);

1229. «Господарчі договори 2022» Акт наданих послуг № 25/08-22 від 25.08.2022 - перечеркнуто (на 1 арк.);

1230. Лист А4 з рукописними записами (1 арк.);

1231. Лист А4 з рукописними записами із наклеєним стікером жовтого кольору із рукописними записами (1 арк.);

1232. Карта рахунку 3731 за 2022 р. «ГЕЛІОС ФК ТОВ» (Кредитний договір №29/07/2 від 29.07.21) (1 арк.);

1233. Листи А4 з рукописними записами (4 арк.);

1234. Карта рахунку 3731 за 2022 р. «ГЕЛФОС ФК ТОВ» (Договір фін. Кредиту №23/05-22 від 23.05.2022 р.) (1 арк.);

1235. Аркуш паперу із рукописними записами (1 арк.);

1236. Листи А4 з рукописними записами (2 арк.);

1237. Аркуш паперу із рукописними записами (1 арк.);

1238. Аркуш паперу із рукописними записами (1 арк.);

1239. Договір позики № КП 03-08/21 від 03.08.2021 (копія) (4 арк.);

1240. Карта рахунку 183 за 4 квартал 2022 р. «ГЕЛІОС ФК ТОВ» (Договір позики №03-08/21 від 03.08.21) (1 арк.);

1241. Лист А4 з рукописними записами (1 арк.);

1242. Лист А4 з рукописними записами (1 арк.);

1243. Лист А4 з рукописними записами (1 арк.);

1244. Лист А4 із зазначенням знизу «HELIOS finance company» з рукописними записами (1 арк.);

1245. Аркуш паперу із рукописними записами (1 арк.);

1246. Договір позики № КП 12-08/19 від 12.08.2019 (копія) (3 арк.);

1247. Листи А4 з рукописними записами (2 арк.);

1248. Лист А4 із надписом «3 квартал 2022 року» (1 арк.);

1249. Додаток 1 до Національного положення (стандарту) бухгалтерського обліку 1 «Загальні вимоги до фінансової звітності» (1 арк.);

1250. Звіт про фінансові результати (Звіт про сукупний дохід) за 9 місяців 2022 р. (2 арк.);

1251. Звіт про власний дохід за 9 місяців 2022 р. (1 арк.);

1252. Лист А4 із друкованими і рукописними записами (1 арк.);

1253. Аналіз рахунку 31 за 9 місяців 2022 р. «ГЕЛІОС ФК ТОВ» (1 арк.);

1254. Оборотно-сальдова відомість за 9 місяців 2022 р. (2 арк.);

1255. Лист А4 із друкованими і рукописними записами (1 арк.);

1256. Оборотно-сальдова відомість по рахунку 3774 за 3 квартал 2022 р. (1 арк.);

1257. Оборотно-сальдова відомість по рахунку 3731 за 3 квартал 2022 р. (1 арк.);

1258. Лист А4 із зазначенням знизу «HELIOS finance company» з рукописними записами (1 арк.);

1259. Оборотно-сальдова відомість по рахунку 3774 за 4 квартал 2021 р. (1 арк.);

1260. Оборотно-сальдова відомість по рахунку 3774 за 4 квартал 2021 р. (1 арк.);

1261. Лист А4 із надписом «2 квартал 2022 року» (1 арк.);

1262. Оборотно-сальдова відомість за 1 півріччя 2022 р. (2 арк.);

1263. Донараховано резерви по даним боржникам (1 арк.);

1264. Оборотно-сальдова відомість по рахунку 631 за 2 квартал 2022 р. (2 арк.);

1265. Оборотно-сальдова відомість по рахунку 92 за 2 квартал 2022 р. (1 арк.);

1266. Оборотно-сальдова відомість по рахунку 92 за червень 2022 р. (1 арк.);

1267. Оборотно-сальдова відомість по рахунку 92 за травень 2022 р. (1 арк.);

1268. Оборотно-сальдова відомість по рахунку 92 за квітень 2022 р. (1 арк.);

1269. Лист А4 із зазначенням знизу «HELIOS finance company» з рукописними записами (3 арк.);

1270. Лист А4 із друкованими записами (1арк.);

1271. Оборотно-сальдова відомість по рахунку 506 за 1 півріччя 2022 р. (1 арк.);

1272. Оборотно-сальдова відомість по рахунку 506 за 1 півріччя 2022 р. (1 арк.);

1273. Оборотно-сальдова відомість по рахунку 3731 за 2 квартал 2022 р. (1 арк.);

1274. Оборотно-сальдова відомість по рахунку 3774 за 2 квартал 2022 р. (1 арк.);

1275. Бухгалтерська довідка 90 від 30.06.2022 (1 арк.);

1276. Бухгалтерська довідка 89 від 30.06.2022 (1 арк.);

1277. Карта рахунку 183 за 2 квартал 2022 р. (1 арк.);

1278. Амортизація дисконту на 31.03.2022 (2 арк.);

1279. Бухгалтерська довідка 62 від 31.03.2022;

1280. Документи скріплені скріпкою білого кольору:

1281. Виписка за рахунками за 31.12.2022 (1 арк.);

1282. Виписка за рахунками за 31.12.2022 (1 арк.);

1283. Оборотно-сальдова відомість по рахунку 31 за 4 квартал 2022 р. (1 арк.);

1284. Дані про рахунки фінансової компанії в банківських установах станом на 01.01.2023 р. (1 арк.);

1285. Лист А4 із друкованими записами (1арк.);

1286. Лист А4 із друкованими записами (1арк.);

1287. Оборотно-сальдова відомість по рахунку 1859 за 4 квартал 2022 р. (1 арк.);

1288. Оборотно-сальдова відомість по рахунку 1858 за 4 квартал 2022 р. (1 арк.);

1289. Оборотно-сальдова відомість по рахунку 1857 за 4 квартал 2022 р. (1 арк.);

1290. Оборотно-сальдова відомість по рахунку 1856 за 4 квартал 2022 р. (1 арк.);

1291. Оборотно-сальдова відомість по рахунку 1855 за 4 квартал 2022 р. (1 арк.);

1292. Оборотно-сальдова відомість по рахунку 1854 за 4 квартал 2022 р. (1 арк.);

1293. Оборотно-сальдова відомість по рахунку 1853 за 4 квартал 2022 р. (1 арк.);

1294. Оборотно-сальдова відомість по рахунку 1852 за 4 квартал 2022 р. (1 арк.);

1295. Оборотно-сальдова відомість по рахунку 1851 за 4 квартал 2022 р. (1 арк.);

1296. Договір відступлення (купівлі-продажу) права вимоги від 01.07.2021 з додатками (копія) (8 арк.);

1297. Договір відступлення (купівлі-продажу) права вимоги від

07.07.2021 з додатками (копія) (25 арк.);

1298. Договір відступлення (купівлі-продажу) права вимоги від

02.07.2021 з додатками (копія) (28 арк.);

1299. Договір відступлення (купівлі-продажу) права вимоги від

01.07.2021 з додатками (копія) (23 арк.);

1300. Договір відступлення (купівлі-продажу) права вимоги від

07.07.2021 з додатками (копія) (22 арк.);

1301. Договір відступлення (купівлі-продажу) права вимоги від

01.07.2021 з додатками (копія) (26 арк.);

1302. Договір відступлення (купівлі-продажу) права вимоги від

07.07.2021 з додатками (копія) (10 арк.);

1303. Договір відступлення (купівлі-продажу) права вимоги від

07.07.2021 з додатками (копія) (10 арк.);

1304. Договір відступлення (купівлі-продажу) права вимоги від

02.07.2021 з додатками (копія) (7 арк.);

1305. Договір відступлення (купівлі-продажу) прав вимоги від

08.07.2021 з додатками (копія) (8 арк.);

1306. Договір відступлення (купівлі-продажу) права вимоги від

01.07.2021 з додатками (копія) (12 арк.);

1307. Договір відступлення (купівлі-продажу) права вимоги від

07.07.2021 з додатками (копія) (12 арк.);

1308. Договір відступлення (купівлі-продажу) права вимоги від

01.07.2021 з додатками (копія) (11 арк.);

1309. Угода про зарахування зустрічних однорідних вимог від 29.11.2019 з додатками (копія) (34 арк.);

1310. Договір відступлення (купівлі-продажу) права вимоги від

30.06.2021 з додатками (копія) (39 арк.);

1311. Договір фінансового кредиту № 23/05-22 від 23.05.2022 із наклеєним стікером оранжевого кольору з рукописними записами (копія) (5 арк.);

1312. Договір фінансового кредиту № 29/07-21 від 29.07.2021 (копія) (4 арк.);

1313. Договір фінансового кредиту № 09/11-21 від 09.11.2021 (копія) (6 арк.);

1314. Договір позики № КП 03-08/21 від 03.08.2021 (копія) (3 арк.);

1315. Кредитний договір від 29.11.2021 (версія для підписання) із наклеєним стікером оранжевого кольору з рукописними записами (копія) (28 арк.);

1316. Договір позики № КП 20-08/20 від 20.08.2020 із наклеєним стікером оранжевого кольору з рукописними записами (копія) (4 арк.);

1317. Договір позики № КП 07-07/2021/2 від 07.07.2021 із наклеєним стікером оранжевого кольору з рукописними записами (копія) (4 арк.);

1318. Договір позики № КП 26-05/2020/2 від 26.05.2020 із наклеєним стікером з рукописними записами (копія) (3 арк.);

1319. Договір позики № КП 29-08/2019 від 28.08.2019 з додатками (копія) (9 арк.);

1320. Договір № КП 01/12/22 про відступлення прав вимоги від 01.12.2022 (копія) (8 арк.);

1321. Строковий договір № 07-09-2021/11 від 13.09.2021 (копія) (4 арк.);

1322. Договір про відступлення (купівлі-продажу) прав вимоги від 30.06.2021 з додатками (копія) (12 арк.);

1323. Договір про відступлення (купівлі-продажу) прав вимоги від 01.07.2021 з додатками (копія) (26 арк.);

1324. Договір про відступлення (купівлі-продажу) прав вимоги від 01.07.2021 з додатками (копія) (21 арк.);

1325. Документи у файлах:

1326. Аналіз рахунку 31 за 2022 р. (1 арк.);

1327. Лист А4 із рукописними записами (1арк.);

1328. Рішення № 25/11/2021 Єдиного учасника товариства з обмеженою відповідальністю «Компанія-ГЕЛІОС» від 25.11.2021 (1 арк.);

1329. Рішення № 25/11/2021 Єдиного учасника товариства з обмеженою відповідальністю «Компанія-ГЕЛІОС» від 25.11.2021 (1 арк.);

1330. Статут товариства з обмеженою відповідальністю «Компанія-ГЕЛІОС» (нова редакція) 2020 р. із стікером із рукописними записами (9 арк.);

1331. Виписка з Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань товариство з обмеженою відповідальністю «Фінансова компанія «ГЕЛІОС» (2 арк.);

1332. Витяг з Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань (3 арк.);

1333. Рішення № 13/09/19 Єдиного учасника товариства з обмеженою відповідальністю «Компанія-ГЕЛІОС» від 13.09.2019 (1 арк.);

1334. Наказ про переведення № К-4 від 13.09.2019 (1 арк.);

1335. Довідка від «Альфа-Банк» №78714-28.1-241444 від 30.08.2019 (1 арк.);

1336. Опис документів, що надаються юридичною особою державному реєстру для проведення реєстраційної дії «Державна реєстрація змін до установчих документів юридичної особи», реєстраційний номер справи: 1_071_045056_90, код: (1 арк.);

1337. Лист вих. № 06/08/21- 3 від 06.08.2021 (1 арк.);

1338. Заява про надання інформації щодо договору/Заява про внесення змін до інформації щодо договору вих. № 06/08/21- 4 від 06.08.2021;

1339. Квитанція № 2 (податкова декларація з податку на прибуток підприємств) (2 арк.);

1340. Квитанція № 2 (фінансова звітність мікропідприємства) (2 арк.);

1341. Оборотно-сальдова відомість за 2022 р. (1 арк.);

1342. Податкова декларація з податку на прибуток підприємства за 2021 рік (2 арк.);

1343. Фінансова звітність мікропідприємства (1 арк.);

1344. Оборотно-сальдова відомість за 2021 р. (1 арк.);

1345. Платіжне доручення № 4248 від 23.07.2021 р. (1 арк.);

1346. Платіжне доручення № 4288 від 26.07.2021 р. (1 арк.);

1347. Платіжне доручення № 4293 від 27.07.2021 р. (1 арк.);

1348. Платіжне доручення № 4307 від 28.07.2021 р. (1 арк.);

1349. Платіжне доручення № 4309 від 29.07.2021 р. (1 арк.);

1350. Платіжне доручення № 4371 від 30.07.2021 р. (1 арк.);

1351. Листи А4 з надрукованими записами (3 арк.);

1352. Акт прийому-передачі документів від Товариства з обмеженою відповідальністю «Фінансова компанія «Геліос» від 15.06.2021 (1 арк.);

1353. Акт прийому-передачі документів від Товариства з обмеженою відповідальністю «Фінансова компанія «Геліос» від 14.06.2021 (1 арк.);

1354. Виписка за рахунками за 30.11.2022 (1 арк.);

1355. Договір про відступлення права вимоги грошових зобов`язань за Кредитними договорами № 30-12/2020-3 від 30.12.2020 (копія) (4 арк.);

1356. Оборотно-сальдова відомість за 2022 р. (1 арк.);

1357. Папка-файл із стискачем блакитного кольору в які знаходиться - Звіт про незалежну оцінку вартості корпоративних прав, частки в розмірі 100% статутного капіталу ТОВ «КОМПАНІЯ «ГЕЛІОС» (34 арк.);

1358. Папка-файл із біндером чорного кольору в якій знаходиться - Звіт про незалежну оцінку вартості нерухомого майна з додатками, дата оцінки 20.10.2020 р. (77 арк.);

1359. Папка-файл із біндером чорного кольору в якій знаходиться - Звіт з експертної грошової оцінки з додатками, дата оцінки 20.10.2020 р. (47 арк.);

1360. Папка-файл із біндером чорного кольору в якій знаходиться - Звіт про незалежну оцінку вартості нерухомого майна з додатками, дата оцінки 30.06.2020 (89 арк.);

1361. Папка-файл із біндером чорного кольору в якій знаходиться - Звіт про незалежну оцінку вартості нерухомого майна з додатками, дата оцінки 30.06.2020 (50 арк.);

1362. Папка-файл із біндером чорного кольору в якій знаходиться - Звіт про незалежну оцінку вартості нерухомого майна з додатками, дата оцінки 30.06.2020 (72 арк.);

1363. Папка-файл із біндером чорного кольору в якій знаходиться - Звіт про незалежну оцінку вартості нерухомого майна з додатками, дата оцінки 30.06.2020 (57 арк.);

1364. Папка-файл із біндером чорного кольору в якій знаходиться - Звіт з експертної грошової оцінки з додатками, дата оцінки 26.05.2020 (39 арк.);

1365. Папка-файл із біндером чорного кольору в якій знаходиться - Звіт про незалежну оцінку вартості нерухомого майна з додатками, дата оцінки 30.06.2020 (89 арк.);

1366. Папка-файл із біндером чорного кольору в якій знаходиться - Звіт про незалежну оцінку вартості нерухомого майна з додатками, дата оцінки 30.06.2020 (50 арк.);

1367. Папка-файл із біндером чорного кольору в якій знаходиться - Звіт про незалежну оцінку вартості нерухомого майна з додатками, дата оцінки 30.04.2021 (43 арк.);

1368. Папка-файл із біндером чорного кольору в якій знаходиться - Звіт про незалежну оцінку вартості нерухомого майна з додатками, дата оцінки 30.06.2020 (76 арк.);

1369. Папка-файл із біндером чорного кольору в якій знаходиться - Звіт про незалежну оцінку вартості нерухомого майна з додатками, дата оцінки 30.06.2020 (72 арк.);

1370. Папка-файл із біндером чорного кольору в якій знаходиться - Звіт про незалежну оцінку вартості нерухомого майна з додатками, дата оцінки 31.12.2020 (56 арк.);

1371. Папка-файл із біндером чорного кольору в якій знаходиться - Звіт про незалежну оцінку вартості нерухомого майна з додатками, дата оцінки 30.06.2020 (76 арк.);

1372. Папка-файл із біндером чорного кольору в якій знаходиться - Звіт про незалежну оцінку вартості нерухомого майна з додатками, дата оцінки 31.12.2020 (63 арк.);

1373. Печатка округлої форми, фіолетового кольору, з пояснювальним написом «Україна м.Київ Ідент код 42322556 Товариство з обмеженою відповідальністю «ФІНАНСОВА КОМПАНІЯ «ГЕЛІОС», 1 шт.;

1374. Печатка округлої форми, чорного кольору, з пояснювальним написом «Україна м.Київ Ідент. Код 42317876 Товариство з обмеженою відповідальністю «КОМПАНІЯ-ГЕЛІОС», 1 шт.;

1375. Печатка округлої форми, сірого кольору, з пояснювальним написом «ТОВ УКРАЇНСЬКИЙ ЦЕНТР ІНЖИРІРИНГУ ТА ТЕХНОЛОГІЙ» Україна м.Київ Товариство з обмеженою відповідальністю «УКРАЇНСЬКИЙ ЦЕНТР ІНЖИНІРИНГУ ТА ТЕХНОЛОГІЙ» Ідентифікаційний код 45086355», 1 шт.;

1376. Печатка округлої форми, сірого кольору, з пояснювальним написом «Україна м.Київ Україна Товариство з обмеженою відповідальністю «ТРЕМБІТА УПРАВЛІННЯ АКТИВАМИ» Ідентифікаційний код 43363148», 1 шт.;

1377. Печатка округлої форми, чорного кольору, з пояснювальним написом «Україна м.Київ Товариство з обмеженою відповідальністю «ПРУВ» Ідентифікаційний код 44206162», 1 шт.;

1378. Печатка прямокутної форми, чорного кольору, з підписом, 1 шт.;

1379. Акруш паперу із відтисками печаток: «Україна м.Київ Ідент код НОМЕР_10 Товариство з обмеженою відповідальністю «ФІНАНСОВА КОМПАНІЯ «ГЕЛІОС», «Україна м.Київ Ідент. Код 42317876 Товариство з обмеженою відповідальністю «КОМПАНІЯ-ГЕЛІОС», «ТОВ УКРАЇНСЬКИЙ ЦЕНТР ІНЖИРІРИНГУ ТА ТЕХНОЛОГІЙ» Україна м.Київ Товариство з обмеженою відповідальністю «УКРАЇНСЬКИЙ ЦЕНТР ІНЖИНІРИНГУ ТА ТЕХНОЛОГІЙ» Ідентифікаційний код 45086355», «Україна м.Київ Україна Товариство з обмеженою відповідальністю «ТРЕМБІТА УПРАВЛІННЯ АКТИВАМИ» Ідентифікаційний код 43363148», «Україна м.Київ Товариство з обмеженою відповідальністю «ПРУВ» Ідентифікаційний код 44206162», підпис.;

1380. Наказ про примусове виконання від Північного Апеляційного Господарського суду, справа № 873/33/20 від 22.03.2021 (копія) (1 арк.);

1381. Реестр судебных разбирательств АО «Сумское ННО» (банки) (2 арк.);

1382. Договір про відступлення прав вимоги від 03.10.2019 (копія) (3 арк.);

1383. Договір купівлі-продажу фінансових інструментів № БВ-22/01/13-2 від 13.01.2022 (копія) (3 арк.);

1384. Договір про розірвання договорів про відступлення (купівлі-продажу) прав вимоги від 17.02.2022 (копія) (3 арк.);

1385. Договір про відступлення (купівлі-продажу) права вимоги від 02.07.2021 з додатками (копія) (29 арк.);

1386. Договір про відступлення (купівлі-продажу) права вимоги від 02.07.2021 з додатками (копія) (27 арк.);

1387. Договір про відступлення (купівлі-продажу) права вимоги від 01.07.2021 з додатками (копія) (22 арк.);

1388. Договір про відступлення (купівлі-продажу) прав вимоги від 01.07.2021 з додатками (копія) (28 арк.);

1389. Договір про відступлення (купівлі-продажу) права вимоги від 02.07.2021 з додатками (копія) (25 арк.);

1390. Договір про відступлення (купівлі-продажу) прав вимоги від 01.07.2021 з додатками (копія) (23 арк.);

1391. Договір про відступлення (купівлі-продажу) права вимоги від 07.07.2021 з додатками (копія) (18 арк.);

1392. Звіт про експертну грошову оцінку земельної ділянки № 18-220112-056 з додатками (копія) (19 арк.);

1393. Звіт про експертну грошову оцінку земельної ділянки № 18-220112-046 з додатками (копія) (19 арк.);

1394. Звіт про експертну грошову оцінку земельної ділянки № 18-220112-060 з додатками (копія) (19 арк.);

1395. Звіт про експертну грошову оцінку земельної ділянки № 18-220112-059 з додатками (копія) (19 арк.);

1396. Звіт про експертну грошову оцінку земельної ділянки № 18-220112-058 з додатками (копія) (19 арк.);

1397. Звіт про експертну грошову оцінку земельної ділянки № 18-220112-048 з додатками (копія) (19 арк.);

1398. Звіт про експертну грошову оцінку земельної ділянки № 18-220112-053 з додатками (копія) (19 арк.);

1399. Звіт про експертну грошову оцінку земельної ділянки № 18-220112-066 з додатками (копія) (19 арк.);

1400. Звіт про експертну грошову оцінку земельної ділянки № 18-220112-045 з додатками (копія) (19 арк.);

1401. Звіт про експертну грошову оцінку земельної ділянки № 18-220112-068 з додатками (копія) (19 арк.);

1402. Звіт про експертну грошову оцінку земельної ділянки № 18-220112-067 з додатками (копія) (19 арк.);

1403. Звіт про експертну грошову оцінку земельної ділянки № 18-220112-052 з додатками (копія) (19 арк.);

1404. Звіт про експертну грошову оцінку земельної ділянки № 18-220112-054 з додатками (копія) (19 арк.);

1405. Звіт про експертну грошову оцінку земельної ділянки № 18-220112-062 з додатками (копія) (19 арк.);

1406. Звіт про експертну грошову оцінку земельної ділянки № 18-220112-063 з додатками (копія) (19 арк.);

1407. Звіт про експертну грошову оцінку земельної ділянки № 18-220112-050 з додатками (копія) (19 арк.);

1408. Звіт про експертну грошову оцінку земельної ділянки № 18-220112-064 з додатками (копія) (19 арк.);

1409. Звіт про експертну грошову оцінку земельної ділянки № 18-220112-040 з додатками (копія) (19 арк.);

1410. Звіт про експертну грошову оцінку земельної ділянки № 18-220112-057 з додатками (копія) (19 арк.);

1411. Звіт про оцінку майна № 18-220113-001 з додатками (21 арк.);

1412. Звіт про експертну грошову оцінку земельної ділянки № 18-220112-051 з додатками (копія) (19 арк.);

1413. Звіт про експертну грошову оцінку земельної ділянки № 18-220112-038 з додатками (копія) (19 арк.);

1414. Звіт про експертну грошову оцінку земельної ділянки № 18-220112-037 з додатками (19 арк.);

1415. Звіт про оцінку майна № 18-211230-026 з додатками (24 арк.);

1416. Звіт про оцінку майна № 18-211230-029 з додатками (27 арк.);

1417. Рахунок № 03/2022 від 22.12.2022 (1 арк.);

1418. Листи А4 з роздрукованими записами (2 арк.);

1419. Договір купівлі продажу прав вимоги № 31-07/2021 від 30.07.2021 (копія) (2 арк.);

1420. Бухгалтерська довідка (договір фін. кредиту КП -1-17-08/2021-1 від 17.08.2021 р. (1 арк.);

1421. Бухгалтерська довідка (договір фін. кредиту КП -1-29-07/2021 від 29.07.2021 р. (1 арк.);

1422. Бухгалтерська довідка (договір фін. кредиту КП 09/11/21 від 09.11.2021 р. (1 арк.);

1423. Бухгалтерська довідка (договір фін. кредиту КП 20-08/20 від 20.08.2021 р. (1 арк.);

1424. Бухгалтерська довідка (заборгованість ТОВ «Комплекс Агромарс» (1 арк.);

1425. Бухгалтерська довідка (заборгованість ТОВ «Комплекс Агромарс» (1 арк.);

1426. Лист від 10.01.2022: Від: «Alina Oleynik»; Кому: «Mykola Dudnyk, Nataliya Uzii, Svitlana Yefimchyk, Yuliia Chernova». Тема: прийняття майна на баланс. (1 арк.);

1427. Витяг з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно про реєстрацію права власності (1 арк.);

1428. Оборотно-сальдова відомість по рахунку 3777 за 01.10.2021-07.02.2022 (1 арк.);

1429. Оборотно-сальдова відомість по рахунку 3777 за 07.02.2022 (1 арк.);

1430. Довідка з приводу заборгованості ТОВ «Концерн Комплекс» з додатками (3 арк.);

1431. Лист від 10.01.2022: Від: «Alina Oleynik»; Кому: «Mykola Dudnyk, Nataliya Uzii, Svitlana Yefimchyk, Yuliia Chernova». Тема: прийняття майна на баланс. Із наклеєним стікером жовтого кольору із рукописними записами. (1 арк.);

1432. Витяг з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно про реєстрацію права власності (1 арк.);

1433. Довідка з приводу заборгованості ТОВ «Комплекс Агромарс» з додатками (2 арк.);

1434. Оборотно-сальдова відомість по рахунку 3731 за 01.10.2021 - 06.01.2022 та оборотно-сальдова відомість по рахунку 3774 за 01.10.2021 - 06.01.2022 (1 арк.);

1435. Оборотно-сальдова відомість по рахунку 3774 за 06.01.2022 (1 арк.);

1436. Лист від 22.07.2021: Від: «Maksym Vyhovskyi»; Кому: «Yuliia Chernova, Svetlana Feeshchenko, Irina Mishchenko». Тема: продаж прав вимоги клієнт ТОВ НВФ «НОВИЙ ВІК», проект ПІОНЕР. З додатком (оборотно-сальдова відомість по рахунку 3777 за липень 2021 р. (2 арк.);

1437. Лист від 21.09.2021: Від: «Olena Mykytenko»; Кому: «Yuliia Chernova, Svetlana Feeshchenko, Irina Mishchenko». Тема: судовий збір. (1 арк.);

1438. Лист «щодо сплати судового збору (44 917,41 грн.)» (1 арк.);

1439. Лист від 01.09.2021: Від: «Maria Svinar»; Кому: «Volodymyr Kolosiuk, Yuliia Chernova, Svetlana Feeshchenko». Тема: судовий збір Пул «ПІОНЕР». (1 арк.);

1440. Лист «щодо сплати судового збору (711 189 грн)» (1 арк.);

1441. Договір позики № 29-08/2019 від 28.08.2019 з додатками (копія) (6 арк.);

1442. Договір надання коштів на умовах фінансового кредиту КП 30-08/21 від 30.08.2021 (копія) (2 арк.);

1443. Договір надання коштів на умовах фінансового кредиту від 17.08.2021 (копія) (3 арк.);

1444. Договір надання коштів на умовах фінансового кредиту № 01/09/21 від 01.09.2021 (копія) (3 арк.);

1445. Договір фінансового кредиту № 01/09-21 від 01.09.2021 з додатками (копія) (5 арк.);

1446. Договір позики № КП 03-08/21 від 03.08.2021 (копія) (2 арк.);

1447. Договір фінансового кредиту № КП-1-29-07/2021 від 29.07.2021 з додатками (копія) (3 арк.);

1448. Договір фінансового кредиту № КП-1-17-08/2021-1 від 17.08.2021 (копія) (2 арк.);

1449. Договір про надання безвідсоткової поворотної фінансової допомоги № 30.07/2021 від 30.07.2021 (копія) (2 арк.);

1450. Довідка від «Альфа-Банк» № 28.1-5225 від 21.01.2021 з додатками (6 арк.);

1451. Лист від «Асоціації фінансових інституцій» № 04-45 від 25.03.2021 з додатком (рахунок на оплату) (2 арк.);

1452. Запит про підтвердження нерухомості з прикріпленим конвертом (1 арк.);

1453. Бухгалтерська довідка 148 від 30.09.2021 (1 арк.);

1454. Бухгалтерська довідка 150 від 30.09.2021 (1 арк.);

1455. Бухгалтерська довідка 152 від 30.09.2021 (1 арк.);

1456. Бухгалтерська довідка 164 від 09.09.2021 (1 арк.);

1457. Лист від 09.09.2021: Від: «Maria Svinar»; Кому: Svetlana Feeshchenko, Irina Mishchenko ,Yuliia Chernova,». Тема: добровільне погашення боргу ТОВ «Бригадирівський БПЗ». (2 арк.);

1458. Оборотно-сальдова відомість по рахунку 3777 за вересень 2021 р. (1 арк.);

1459. Оборотно-сальдова відомість по рахунку 06 за вересень 2021 р. (1 арк.);

1460. Договір про відступлення (купівлі-продажу) прав вимоги № 09/09/2021 від 09.09.2021 з додатками (копія) (4 арк.);

1461. Лист від 09.09.2021: Від: «Alina Oleynik»; Кому: Svetlana Feeshchenko. Тема: копія договору купівлі-продажу. З додатками (акт приймання-передачі документів; договір купівлі-продажу квартири (4 арк.);

1462. Бухгалтерська довідка 157 від 03.09.2021 «Бригадирівський ПБЗ ТОВ» кредитний договір №29v-01-08, з додатками (роздруківка із розрахунками; лист від 03.09.2021 про добровільне погашення боргу; оборотно-сальдова відомість по рахунку 3777 за вересень 2021 р.; звіт по проводках за жовтень 2019 р. - серпень 2021 р. (6 арк.);

1463. Бухгалтерська довідка 159 від 31.08.2021 з додатками (Лист щодо сплати судового збору (2294,00 грн.); Лист щодо сплати судового збору (4204,00 грн.); Лист від 03.08.2021 щодо погодження ринкової вартості предмету іпотеки, погодження та оплати додаткового авансування витрат у виконавчому провадженні № 65432748 (боржник ОСОБА_53 ); платіжні реквізити для переведення судового збору у гривнях; Лист від 17.08.2021 «судовий збір Пул «ПІОНЕР»; Лист від 11.08.2021 «судовий збір - проект Лиспи»; Лист щодо сплати судового збору (2270,00 грн.) (8 арк.);

1464. Бухгалтерська довідка 147 від 31.08.2021 (1 арк.);

1465. Бухгалтерська довідка 149 від 31.08.2021 (1 арк.);

1466. Бухгалтерська довідка 151 від 31.08.2021 (1 арк.);

1467. Бухгалтерська довідка 153 від 31.08.2021 (1 арк.);

1468. Бухгалтерська довідка 154 від 31.08.2021 (1 арк.);

1469. Бухгалтерська довідка 155 від 31.08.2021 (1 арк.);

1470. Договір купівлі-продажу (однієї другою) приміщення Закритого акціонерного товариства «Березівський молочний завод» від 20.08.2021, серія НМ № 526446 з додатком (акт приймання-передачі) (2 арк.);

1471. Договір купівлі-продажу (однієї другою) приміщення Закритого акціонерного товариства «Березівський молочний завод» від 20.08.2021, серія НМ № 526447 (копія) з додатками (Акт приймання-передачі; Лист від 20.08.2021 щодо продажу приміщення «Березівський молочний завод») (копія) (3 арк.);

1472. Бухгалтерська довідка 160 від 11.08.2021 з додатком (Лист від 11.08.2021 щодо надходження грошових коштів (2 арк.);

1473. Бухгалтерська довідка 140 від 11.08.2021 з додатками (Договір про відступлення прав вимоги №11/08/21 від 11.08.2021 (копія); Реєстр договорів, права вимоги за якими відступаються, та боржників за такими договорами; Акти приймання-передачі; Договір про відступлення прав вимоги за договорами іпотеки від 11.08.2021, серія НРМ № 010388 з додатком (копія) (Реєстр договорів, права вимоги за договорами іпотеки) (9 арк.);

1474. Бухгалтерська довідка 139 від 10.08.2021 з додатками (Лист від 10.08.2021 щодо продажу прав вимоги клієнт: ОСОБА_54 , проект ПІОНЕР; Договір про відступлення прав вимоги за іпотечним договором від 10.08.2021, серія НРК № 817753; Договір про відступлення (купівлі-продажу) прав вимоги № 10/08/21/1 від 10.08.2021 (копія) з додатками (Акт приймання-передачі прав вимоги; Витяг з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно про реєстрацію іпотеки) (копія) (10 арк.);

1475. Бухгалтерська довідка 122 від 02.08.2021 з додатками (Договір про відступлення прав вимоги від 02.08.2021 (копія) з додатками (Реєстр договорів, права вимоги за якими відступається; Акти приймання-передачі; Лист повідомлення боржнику) (копія) (8 арк.);

1476. Бухгалтерська довідка 158 від 31.07.2021 з додатками (Лист від 15.07.2021 щодо судового збору Алкор; Лист від 05.07.2021 щодо судового збору - проект Агромаш/Білий; Лист щодо сплати судового збору (2 270,00 грн.) (4 арк.);

1477. Бухгалтерська довідка 132 від 31.07.2021 (1 арк.);

1478. Бухгалтерська довідка 133 від 31.07.2021 (1 арк.);

1479. Бухгалтерська довідка 134 від 31.07.2021 (1 арк.);

1480. Бухгалтерська довідка 135 від 31.07.2021 (1 арк.);

1481. Бухгалтерська довідка 136 від 31.07.2021 (1 арк.);

1482. Бухгалтерська довідка 137 від 31.07.2021 (1 арк.);

1483. Бухгалтерська довідка 130 від 31.07.2021 (1 арк.);

1484. Бухгалтерська довідка 127 від 22.07.2021 з додатками (Оборотно - сальдова відомість по рахунку 06 за липень 2021 р.; Оборотно - сальдова відомість по рахунку 3777 за липень 2021 р.) (3 арк.);

1485. Бухгалтерська довідка 125 від 27.07.2021 з додатками (Лист від 04.08.2021 щодо угоди відступлення по проекту Ерфольг; Роздруківка з розрахунками; Договір купівлі продажу прав вимоги № 27/07/21 від 27.07.2021, серія НРК № 436427 (копія) з додатком (Договір про внесення змін та доповнень до Договору купівлі продажу прав вимоги № 27/07/21 від 27.07.2021 серії НРК № 436437 з додатком (Акти прийому-передачі) (копія) (10 арк.);

1486. Бухгалтерська довідка 113 від 19.07.2021 з додатками (Договір відступлення прав вимог № 19/07/21 (копія); Акти приймання-передачі; Договір про відступлення прав вимоги №№ 19/07/21 від 19.07.2021 з додатками (Реєстр договорів права, права вимоги за якими відступаються, та боржників за такими договорами; Оборотно - сальдова відомість по рахунку 3777 за липень 2021 р.; Оборотно - сальдова відомість по рахунку 3777 за липень 2021 р.) (копія) (11 арк.);

1487. Бухгалтерська довідка 112 від 05.07.2021 з додатком (Акт прийому-передачі) (2 арк.);

1488. Бухгалтерська довідка 143 від 01.07.2021 з додатками (Лист від ПФУ від 16.06.2021; Постанова про заміну сторони виконання виконавчого провадження ВП №39733207 від 29.06.2011) (копія) (3 арк.);

1489. Бухгалтерська довідка 141 від 01.07.2021 з додатком (Лист від Асоціації фінансових інституцій) (2 арк.);

1490. Бухгалтерська довідка 93 від 30.06.2021 з додатком (Лист від 02.06.2021 щодо судового збору Пул «ПІОНЕР» (2 арк.);

1491. Бухгалтерська довідка 109 від 30.06.2021 (1 арк.);

1492. Бухгалтерська довідка 108 від 31.05.2021 (1 арк.);

1493. Бухгалтерська довідка 107 від 30.04.2021 (1 арк.);

1494. Роздруківка з розрахунками «Женева ТОВ ФК» (1 арк.);

1495. Додаткова угода №1 від 31.12.2021 до Договору позики № КП 17-03/20 від 17.03.2020 (1 арк.);

1496. Бухгалтерська довідка 110 від 29.06.2021 з додатками (Акт зарахування зустрічних однорідних вимог від 29.06.2021; Оборотно - сальдова відомість по рахунку 373 за 2 квартал 2021 р.; ; Оборотно - сальдова відомість по рахунку 3774 за 2 квартал 2021 р.; ; Оборотно - сальдова відомість по рахунку 6841 за 2 квартал 2021 р.) (5 арк.);

1497. Зарядний пристрій з ноутбуком Lenovo IdeaPad S340-15IWL; MO: MPNXB07080K7; MTM: B1NB00XJRA; S/N: MPSX779

1498. Бухгалтерська довідка 106 від 30.06.2021 з додатками (Період дисконтування; Оборотно - сальдова відомість по рахунку 183 за червень 2021 р.; Оборотно - сальдова відомість по рахунку 1831 за червень 2021 р.) (5 арк.)

1499. Бухгалтерська довідка 111 від 30.06.2021 з додатками (Роздруківка з розрахунками; Договір купівлі-продажу прав вимоги №30/06/21 від 30.06.2021 (копія); Акт звірки взаєморозрахунків між ТОВ «ФК «ГЕЛІОС» та ТОВ ФК «ЖЕНЕВА» за договором позики № КП 17-03/20 від 17.03.2020 (станом на 30.06.2021); Оборотно - сальдова відомість по рахунку 3774 за червень 2021 р.; Оборотно - сальдова відомість по рахунку 3731 за червень 2021 р.) (7 арк.);

1500. Бухгалтерська довідка 102 від 30.06.2021 (1 арк.);

1501. Бухгалтерська довідка 99 від 30.06.2021 (1 арк.);

1502. Бухгалтерська довідка 98 від 30.06.2021 (1 арк.);

1503. Бухгалтерська довідка 104 від 15.06.2021 (1 арк.);

1504. Бухгалтерська довідка 95 від 15.06.2021 з додатками (Роздруківка з розрахунками; Лист від 15.06.2021 щодо «очікується отримання коштів з реалізації нерухомого майна боржника ПВКП «ПРОГРЕС 2000» у м. Сєверодонецьку Луганської області - предмету іпотеки ТОВ «ФК «ГЕЛІОС», пул ПІОНЕР; Протокол проведення електронних торгів № 541777; Постанова про відкриття виконавчого провадження ВП № 64871537 від 17.03.2021; Звіт про оцінку майна; Кредитний договір № 13/039/2008- КТЛ від 13.06.2021) (копія) (10 арк.);

1505. Бухгалтерська довідка 90 від 09.06.2021 з додатками (Лист від 09.06.2021 щодо «терміново погодження: оплата судового збору по ВП № 65737925 (стягувач ДП «Укрспирт», боржник ТОВ «ФК «Геліос»; Постанова про стягнення з боржника основної винагороди ВП № 65737925 від 08.06.2021 (копія); Постанова про відкриття виконавчого провадження ВП № 65737925 від 08.06.2021 (копія); Постанова про розмір мінімальних витрат виконавчого провадження ВП № 65737925 від 08.06.2021 (копія); Заява про відкриття виконавчого провадження вих. № 1.9.2-2-2-1.9.2/717 від 11.05.2021; Наказ Господарського суду Київської області справа № 911/3411/14 від 27.04.2021; Довіреність від Державного підприємства спиртової та лікеро-горілчаної промисловості «Укрспирт» ( ДП «Укрспирт») (копія); Постанова Великої Палати Верховного Суду справа № 911/3411/14 від 16.02.2021 (копія); Інформаційна довідка № 0609) (19 арк.);

1506. Бухгалтерська довідка 92 від 31.05.2021 з додатками (Щодо сплати судового збору (146,16 грн.); Лист від 25.05.2021 щодо судового збору Пул «ПІОНЕР»; Щодо сплати судового збору ( 503 391, 75 грн.); Щодо сплати судового збору ( 3 153, 00 грн.); Щодо сплати судового збору ( 30 000, 00 грн.); (6 арк.);

1507. Бухгалтерська довідка 73 від 31.05.2021 (1 арк.);

1508. Бухгалтерська довідка 96 від 31.05.2021 (1 арк.);

1509. Бухгалтерська довідка 72 від 31.05.2021 (1 арк.);

1510. Бухгалтерська довідка 71 від 31.05.2021 (1 арк.);

1511. Бухгалтерська довідка 89 від 31.05.2021 з додатками (Лист від 07.06.2021 «вик.лист.pdf; КД.pdf; Виконавчий лист Котелевського районного суду Полтавської області від 24.02.2016 справа № 533/776/15-ц, провадження № 2/535/8/16; Договір кредиту № 835 від 17.09.2008 з додатком (роздруківка з розрахунками) (копія) (13 арк.);

1512. Бухгалтерська довідка 88 від 26.05.2021 з додатком (роздруківка з розрахунками) (2 арк.);

1513. Бухгалтерська довідка 68 від 18.05.2021 (1 арк.);

1514. Бухгалтерська довідка 69 від 17.05.2021 з додатками (Договір №1 про відступлення прав вимоги від 17.05.2021 серія НРА №827771 з додатками (копія) (Акти прийому передачі; Акт прийому передачі судових справ від 17.05.2021; Акти прийому передачі прав вимоги; Лист-повідомлення про укладення договору; Роздруківка з розрахунками; Попередній договір № 1 про відступлення прав вимоги від 15.04.2021, серія НМС № 881166) (копія) (16 арк.);

1515. Бухгалтерська довідка 91 від 30.04.2021 з додатками (Лист від 07.04.2021 щодо судового збору (по Білому); Лист від 07.04.2021 щодо судового збору (Ерфольг); Щодо сплати судового збору (16 816,00 грн.); Щодо сплати судового збору (39 752,00 грн.); Лист від 02.06.2021 щодо судового збору Пул «ПІОНЕР») (6 арк.);

1516. Бухгалтерська довідка 67 від 30.04.2021 з додатком (Висновок про вартість майна) (2 арк.);

1517. Бухгалтерська довідка 65 від 30.04.2021 (1 арк.);

1518. Бухгалтерська довідка 64 від 30.04.2021 (1 арк.);

1519. Бухгалтерська довідка 63 від 30.04.2021 (1 арк.);

1520. Бухгалтерська довідка 74 від 30.04.2021 (1 арк.);

1521. Бухгалтерська довідка 75 від 31.05.2021 (1 арк.);

1522. Бухгалтерська довідка 76 від 30.06.2021 (1 арк.);

1523. Амортизація дисконту на 31.03.2021 (1 арк.);

1524. Бухгалтерська довідка 77 від 30.04.2021 (1 арк.);

1525. Бухгалтерська довідка 78 від 31.05.2021 (1 арк.);

1526. Бухгалтерська довідка 79 від 30.06.2021 (1 арк.);

1527. Розрахунки ПП «Стивідорна компанія» Херсонський морський термінал» (1 арк.);

1528. Бухгалтерська довідка 80 від 01.04.2021 (1 арк.);

1529. Бухгалтерська довідка 81 від 30.04.2021 (1 арк.);

1530. Бухгалтерська довідка 82 від 31.05.2021 (1 арк.);

1531. Бухгалтерська довідка 83 від 30.06.2021 (1 арк.);

1532. Розрахунки приведеної вартості майбутніх платежів (2 арк.);

1533. Бухгалтерська довідка 61 від 23.04.2021 з додатками (Договір про відступлення права вимоги за договорами іпотеки від 23.04.2021, серія НМС № 881242 з додатком (Реєстр договорів, прав вимоги за договорами іпотеки/застави); Договір № 23/04/21 про відступлення прав вимоги від 23.04.2021 (копія); Лист від 21.04.2021 щодо проекту договору відступлення прав вимоги ФОП ОСОБА_55 ) (7 арк.);

1534. Бухгалтерська довідка 66 від 22.04.2021 з додатками (Роздруківка з розрахунками; Лист від 09.04.2021 щодо «очікується отримання коштів з реалізації рухомого майна боржника в рамках ВП; боржник ОСОБА_56 , проект ТОВ «Бригадирівський піно-бетонний завод», пул «Піонер») (3 арк.);

1535. Бухгалтерська довідка 84 від 08.04.2021 (1 арк.);

1536. Бухгалтерська довідка 85 від 30.04.2021 (1 арк.);

1537. Бухгалтерська довідка 86 від 31.05.2021 (1 арк.);

1538. Бухгалтерська довідка 87 від 30.06.2021 (1 арк.);

1539. Роздруківка з розрахунками «ІНВЕСТОХІЛЛС ВЕСТА» (про період дисконтування) (2 арк.);

1540. Вартість кредитів за даними статистичної звітності банків України (без урахування овердрафту) (1 арк.);

1541. Видана позика з розрахунками «ІНВЕСТОХІЛЛС ВЕСТА» (1 арк.);

1542. Бухгалтерська довідка 80 від 01.04.2021 з додатками (Роздруківка з розрахунками; Розрахунок приведеної вартості майбутніх платежів; Бухгалтерська довідка 81 від 30.04.2021 (1 арк.); Бухгалтерська довідка 82 від 31.05.2021 (1 арк.); Бухгалтерська довідка 83 від 30.06.2021) (6 арк.);

1543. Висновок Комісії з управління ризиками, щодо оцінки справедливої вартості дебіторської заборгованості за договорами факторингу на 31.03.2021 (1 арк.);

1544. Довідка про формування страхового резерву по ТОВ «ФК «Геліос» на 31.03.2021 (1 арк.);

1545. Довідка про формування страхового резерву по ТОВ «ФК «Геліос» на 31.03.2021 (1 арк.);

1546. Переоцінка/рекласифікація справедливості вартості активів на 31.03.2021 (1 арк.);

1547. Справедлива амортизаційна вартість на 31.03.2021 (3 арк.);

1548. Бухгалтерська довідка 51 від 31.03.2021 з додатками (Щодо сплати судового збору (227,00 грн.); Щодо сплати судового збору (1 429,00 грн.);Платіжні реквізити для перерахування судового збору в гривнях; Щодо сплати судового збору (12 612 грн.); Щодо сплати судового збору (3 153,00 грн.); Платіжні реквізити для перерахування судового збору в гривнях; Щодо сплати судового збору (2270 грн.); Платіжні реквізити для перерахування судового збору в гривнях; Щодо сплати судового збору (840,00 грн.); Платіжні реквізити для перерахування судового збору в гривнях; Лист від 22.01.2021 щодо судового збору; Щодо сплати (доплата) судового збору (168,00 грн.); Лист від 19.01.2021 щодо судового збору; Лист від 21.01.2021 щодо судового збору; Лист від 20.01.2021 щодо судового збору; Платіжні реквізити для перерахування судового збору) (19 арк.);

1549. Бухгалтерська довідка 52 від 31.03.2021 (1 арк.);

1550. Бухгалтерська довідка 53 від 31.03.2021 (1 арк.);

1551. Бухгалтерська довідка 57 від 31.03.2021 (1 арк.);

1552. Бухгалтерська довідка 59 від 31.03.2021 (1 арк.);

1553. Бухгалтерська довідка 39 від 31.03.2021 (1 арк.);

1554. Бухгалтерська довідка 47 від 31.03.2021 з додатком (Лист від 07.04.2021 щодо «долг» (2 арк.);

1555. Бухгалтерська довідка 44 від 31.03.2021 (1 арк.);

1556. Бухгалтерська довідка 60 від 31.03.2021 (1 арк.);

1557. Бухгалтерська довідка 48 від 31.03.2021 (1 арк.);

1558. Бухгалтерська довідка 49 від 31.03.2021 (1 арк.);

1559. Бухгалтерська довідка 58 від 31.03.2021 з додатком (Роздруківка з розрахунками) (2 арк.);

1560. Бухгалтерська довідка 12 від 28.02.2021 (1 арк.);

1561. Бухгалтерська довідка 38 від 28.02.2021 (1 арк.);

1562. Бухгалтерська довідка 43 від 28.02.2021 (1 арк.);

1563. Бухгалтерська довідка 45 від 28.02.2021 (1 арк.);

1564. Бухгалтерська довідка 46 від 28.02.2021 (1 арк.);

1565. Бухгалтерська довідка 40 від 19.02.2021 (1 арк.);

1566. Бухгалтерська довідка 7 від 18.02.2021 з додатком (Лист від Арбітражної керуючої Москви Юлії Орестівни (2 арк.);

1567. Бухгалтерська довідка 42 від 31.01.2021 (1 арк.);

1568. Бухгалтерська довідка 37 від 31.01.2021 (1 арк.);

1569. Бухгалтерська довідка 5 від 31.01.2021 (1 арк.);

1570. Бухгалтерська довідка 4 від 31.01.2021 (1 арк.);

1571. Висновок Комісії з управління ризиками, щодо оцінки справедливої вартості дебіторської заборгованості за договорами факторингу на 31.12.2021 (1 арк.);

1572. Справедлива амортизаційна вартість на 31.12.2020 (4 арк.);

1573. Переоцінка/рекласифікація справедливості вартості активів на 31.12.2021 (1 арк.);

1574. Довідка про формування страхового резерву по ТОВ «ФК «Геліос» на 31.12.2020 (1 арк.);

1575. Довідка про формування страхового резерву по ТОВ «ФК «Геліос» на 31.12.2020 (1 арк.);

1576. Амортизація дисконту на 31.12.2020 (1 арк.);

1577. Висновок Комісії з управління ризиками, щодо оцінки справедливої вартості дебіторської заборгованості за договорами факторингу на 30.09.2020 (1 арк.);

1578. Справедлива амортизаційна вартість на 30.09.2020 (3 арк.);

1579. Довідка про списання боргу страхового резерву по ТОВ «ФК «ГЕЛІОС» на 30.09.2020 (1 арк.);

1580. Дооцінка активів на 30.09.2020 (1 арк.);

1581. Переоцінка дисконтованих активів на 30.09.2020 (1 арк.);

1582. Амортизація дисконту на 30.09.2020 (1 арк.);

1583. Висновок Комісії з управління ризиками, щодо оцінки справедливої вартості дебіторської заборгованості за договорами факторингу на 30.06.2020 (1 арк.);

1584. Дисконтування на 30.09.2020 (2 арк.);

1585. Переоцінка дисконтованих активів на 30.06.2020 (1 арк.);

1586. Оборотно-сальдова відомість по рахунку 3777 за 1 півріччя 2020 року (5 арк.);

1587. Амортизація дисконту на 30.06.2020 (2 арк.);

1588. Довідка про формування страхового резерву по ТОВ «ФК «Геліос» на 30.06.2020 (1 арк.);

1589. Амортизація дисконту на 30.06.2020 (1 арк.);

1590. Висновок Комісії з управління ризиками, щодо оцінки справедливої вартості дебіторської заборгованості за договорами факторингу на 31.03.2020 з додатком (Оцінка на 31.03.2020 по амортизаційній вартості) (4 арк.);

1591. Дисконтування на 31.03.2020 (2 арк.);

1592. Амортизація дисконту на 31.03.2020 (3 арк.);

1593. Висновок Комісії з управління ризиками, щодо оцінки справедливої вартості дебіторської заборгованості за договорами факторингу на 31.12.2019 з додатками (Оцінка на 31.12.2019 по амортизаційній вартості; Оцінка на 31.12.2019 по справедливій вартості) (6 арк.);

1594. Амортизація дисконту на 31.12.2019 (2 арк.);

1595. Довідка про формування страхового резерву по ТОВ «ФК «Геліос» на 31.12.2019 (1 арк.);

1596. Бухгалтерська довідка 80 від 27.05.2020 (1 арк.);

1597. Договір факторингу № 27/05/2020-2 від 27.05.2020 з додатками (Форми акту приймання-передачі прав вимоги; Акти приймання-передачі) (копія) (6 арк.);

1598. Договір відступлення прав вимоги серія НОН № 091762 від 22.01.2008 (копія) (2 арк.);

1599. Витяг з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно про реєстрацію іпотеки (1 арк.);

1600. Рішення № 27/05/20-2 Єдиного учасника Товариства з Обмеженою Відповідальністю «Фінансова Компанія «Геліос» від 27.05.2020 (копія) (1 арк.);

1601. Лист від 30.06.2020 щодо права вимоги (1 арк.).

Не погоджуючись із рішенням слідчого судді, адвокат ОСОБА_6 в інтересах ТзОВ «ФК «ГЕЛІОС» подав апеляційну скаргу, у якій просить скасувати ухвалу слідчого суді Галицького районного суду м. Львова від 13 березня 2023 року,постановити нову ухвалу, якою відмовити у задоволенні клопотання прокурора Офісу генерального прокурора ОСОБА_8 про арешт майна ТзОВ «Фінансова компанія «Геліос» в рамках кримінального провадження №0000363.

В обґрунтування апеляційних вимог покликається на те, що оскаржувана ухвала слідчого судді прийнята з істотним порушенням КПК України, а висновки суду, викладені в судовому рішенні не відповідають фактичним обставинам.

Зазначає, що кримінальне провадження здійснюється за фактом придбання групою компаній «INVESTOHILLS PARTNERS» через аукціони ФГВФО за заниженою вартістю підприємств, які мають критичне значення для обороноздатності та економічної безпеки України, з метою подальшого блокування їх роботи.

Вказує, що ТОВ «ФК «Геліос» ніяким чином не пов`язане із групою компаній «INVESTOHILLS PARTNERS» та не входить до їх складу, зокрема, 100 % статутного капіталу належить ТОВ «Компанія-Геліос» на законній підставі.

Наголошує, що ТОВ «ФК «Геліос» здійснює законну господарську діяльність у сфері надання фінансових послуг та не причетне до вчинення будь-яких протиправних дій та жодним чином не фінансувало будь-які протиправні дії.

Зауважує, що вилучене майно не відповідає ознакам речового доказу, зокрема, воно не має відношення до кримінального провадження, що розслідується, слідством не було встановлено та доведено, що ноутбуки, флеш-носії місять будь-які відомості, які мають відношення до кримінального провадження, не надано доказів про те, що відносно них здійснюються експертні дослідження, а тому підстав для їх арешту не було.

Стверджує, що арештоване майно не може бути знаряддям вчинення кримінального правопорушення, воно не могло зберегти на собі сліди вчинення кримінального правопорушення, арештоване майно не містить відомості, які можуть бути використані як доказ факт чи обставин викупу пулу активів неплатоспроможних банків та встановлення контролю над стратегічним оборонними та економічними підприємствами України, не є об`єктом кримінального правопорушення та не набуте кримінально протиправним шляхом. Відтак, вважає, що сторона обвинувачення не надала жодних доказі на підтвердження того, що арештоване майно відповідає ознакам речового доказу.

Звертає увагу, що відсутні ризики, передбачені абз.2 ч.1 ст. 170 КПК України, що свідчить про невідповідність висновків слідчого судді щодо необхідності арешту фактичним обставинам.

Акцентує, що ні прокурор у клопотанні, ні слідчий суддя в оскаржуваній ухвалі, в порушення вимог ст.ст. 171, 173 КПК України не оцінили розумність і співрозмірність обмеження права власності завданням кримінального провадження а також наслідки арешту майна для ТОВ «ФК «Геліос», оскільки так обмеження права власності є неспіврозмірним завданням кримінального провадження та перешкоджає господарській діяльності товариства.

В судове засідання апеляційного суду адвокат ОСОБА_6 , який діє в інтересах ТОВ «ФК «ГЕЛІОС»не прибув, хоча належним чином був повідомлений про час та місце розгляду апеляційної скарги, водночас повторно подав клопотання про відкладення апеляційного розгляду, проте враховуючи обмежені терміни розгляду даної категорії справ, з врахуванням практики Європейського суду з прав людини, про те, що сторона, яка задіяна в ході судового розгляду, зобов`язана добросовісно користуватись належними їй процесуальними правами та неухильно виконувати процесуальні обов`язки, зважаючи на положення ч.4 ст. 405 КПК України, колегія суддів вважає за можливе проведення розгляду справи у відсутності осіб, які не з`явились.

Заслухавши доповідь судді, виступ прокурора ОСОБА_7 щодо законності судового рішення, перевіривши матеріали судової справи та обговоривши наведені в апеляційній скарзі доводи, колегія суддів дійшла до висновку, що апеляційна скарга до задоволення не підлягає у зв`язку з таким.

Зміст та форма кримінального провадження повинні відповідати загальним засадам кримінального провадження, до яких, зокрема, віднесено і засади недоторканості права власності. Згідно з вимогами ст. 16 КПК України позбавлення або обмеження права власності під час кримінального провадження здійснюється лише на підставі вмотивованого судового рішення, ухваленого в порядку, передбаченому КПК України.

При застосуванні заходів забезпечення кримінального провадження слідчий суддя повинен діяти у відповідності до вимог КПК України та судовою процедурою гарантувати дотримання прав, свобод та законних інтересів осіб, а також умов, за яких жодна особа не була б піддана необґрунтованому процесуальному обмеженню.

Відповідно до пункту 7 ч. 2 ст. 131 КПК України арешт майна є одним із заходів забезпечення кримінального провадження. Статтею 132 КПК України встановлені загальні умови, що не допускають застосування заходів забезпечення кримінального провадження, якщо слідчий, прокурор не доведе, що: існує обґрунтована підозра щодо вчинення кримінального правопорушення такого ступеня тяжкості, що може бути підставою для застосування заходів забезпечення кримінального провадження; потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи особи, про який ідеться в клопотанні слідчого, прокурора; може бути виконане завдання, для виконання якого слідчий, прокурор звертається із клопотанням.

Згідно з положеннями ст. 170 КПК України арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом злочину, підлягає спеціальній конфіскації у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, конфіскації у юридичної особи, для забезпечення цивільного позову, стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди, можливої конфіскації майна. Арешт може бути накладений у встановленому цим Кодексом порядку на рухоме чи нерухоме майно, гроші у будь-якій валюті готівкою або у безготівковій формі, в тому числі кошти та цінності, що знаходяться на банківських рахунках чи на зберіганні у банках або інших фінансових установах, видаткові операції, цінні папери, майнові, корпоративні права, щодо яких ухвалою чи рішенням слідчого судді, суду визначено необхідність арешту майна.

Завданням арешту майна є запобігання можливості його приховування, пошкодження, псування, зникнення, втрати, знищення, використання, перетворення, пересування, передачі, відчуження.

При вирішенні питання про арешт майна для прийняття законного та справедливого рішення слідчий суддя згідно з вимогами ст.ст. 94, 132, 173 КПК України повинен врахувати, зокрема, правову підставу для арешту майна, можливість використання майна як доказу у кримінальному провадженні (якщо арешт майна накладається у випадку, передбаченому пунктом 1 частини другої статті 170 КПК України), наявність обґрунтованої підозри у вчиненні особою кримінального правопорушення або суспільно небезпечного діяння, що підпадає під ознаки діяння, передбаченого законом України про кримінальну відповідальність (якщо арешт майна накладається у випадках, передбачених пунктами 3, 4 частини другої статті 170 КПК), розумність та співмірність обмеження права власності завданням кримінального провадження, а також наслідки арешту майна для підозрюваного, третіх осіб.

Вказаних вимог кримінального процесуального закону слідчим суддею першої інстанції було дотримано в повному обсязі.

Так, згідно з клопотанням, Слідчим відділом Управління СБ України в Львівській області під процесуальним керівництвом Офісу Генерального прокурора та Львівської обласної прокуратури здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000363 від 22.10.2021 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 1 ст. 111, ч. 3 ст. 209 КК України.

Як вбачається з матеріалів клопотання, ухвалою слідчого судді Галицького районного суду м. Львова ОСОБА_57 (справа № 461/3310/22, провадження № 1-кс/461/805/2023) від 09.02.2023 надано дозвіл на проведення обшуку за місцем фактичного здійснення ТОВ «ФК «ГЕЛІОС» фінансово-господарської діяльності за адресою: м. Київ, вул. Нижній Вал, 7-9.

На виконання вказаної ухвали, 10 лютого 2023 року, в період часу з 10 год. 18. хв. по 04 год. 02 хв. 11 лютого 2023 року проведено обшук за місцем фактичного здійснення ТОВ «ФК «ГЕЛІОС» фінансово-господарської діяльності за адресою: м. Київ, вул. Нижній Вал, 7-9, під час якого виявлено та вилучено предмети, речі та документи, які постановою слідчого від 11.02.2023 визнано речовими доказами у кримінальному провадженні №0000363 від 22.10.2021.

11.02.2023 прокурор у кримінальному провадженні - заступник начальника другого відділу управління процесуального керівництва досудовим розслідуванням та підтримання публічного обвинувачення Департаменту нагляду за додержанням законів органами безпеки Офісу Генерального прокурора ОСОБА_8 звернувся до слідчого судді Галицького районного суду м. Львова з клопотанням про накладення арешту на вищезгадане майно.

Задовольняючи дане клопотання сторони обвинувачення, внесене в межах кримінального провадження №0000363 від 22.10.2021, слідчий суддя дійшов правильного висновку про необхідність накладення арешту на майно у зв`язку з наявністю достатніх підстав вважати, що воно відповідає критеріям, зазначеним у статті 98 КПК України, при цьому слідчим суддею було враховано розумність і співрозмірність обмеження права власності завданням кримінального провадження.

Під час розгляду клопотання сторони обвинувачення слідчий суддя правильно встановив, що є достатні підстави вважати, що майно, на яке просять накласти арешт, відповідає вимогам ч. 2, 3 ст. 170 КПК України, а тому потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи власника майна, про які йдеться в клопотанні прокурора.

Окрім того, колегія суддів також звертає увагу, що арешт майна з підстав передбачених ч. 2, 3 ст. 170 КПК України по суті являє собою форму забезпечення доказів і є самостійною правовою підставою для арешту майна поряд з забезпеченням цивільного позову та конфіскацією майна та, на відміну від двох останніх правових підстав, не вимагає оголошення підозри у кримінальному провадженні і не пов`язує особу підозрюваного з можливістю арешту такого майна. Вказані норми невраховані апелянтом в його доводах, що вказує на необґрунтованість апеляційних вимог.

З оскарженої ухвали вбачається, що слідчим суддею накладено арешт на майно, що є речовим доказом, оскільки таке майно визнано речовим доказом у кримінальному провадженні №0000363 від 22.10.2021. При цьому прокурором у клопотанні зазначено підставу накладення такого арешту, а саме: з метою збереження речових доказів та забезпечення спеціальної конфіскації. Таким чином об`єкти нерухомого майна відповідають критеріям, визначеним ч.1 ст. 98 КПК України.

Апеляційний суд вважає, що при вирішенні питання про арешт майна слідчим суддею на виконання вимог ч.2 ст. 173 КПК України враховано можливість використання майна як доказу у кримінальному провадженні, а також розумність та співрозмірність обмеження права власності завданням кримінального провадження, що відповідає конституційним нормам.

Так, ЄСПЛ своїми рішеннями неодноразово акцентував увагу на тому, що володіння майном повинно бути законним (рішення у справі «Іатрідіс проти Греції» [ВП], заява № 31107/96, п. 58, ECHR 1999-II). Вимога щодо законності у розумінні Конвенції вимагає дотримання відповідних положень національного законодавства та відповідності принципові верховенства права, що включає свободу від свавілля (рішення у справі «Антріш проти Франції» від 22 вересня 1994 року, Series А № 296-А, п. 42, та «Кушоглу проти Болгарії», заява № 48191/99, пп. 49-62, від 10 травня 2007 року). Будь-яке втручання державного органу у право на мирне володіння майном повинно забезпечити «справедливий баланс» між загальним інтересом суспільства та вимогами захисту основоположних прав конкретної особи. Необхідність досягнення такого балансу відображена в цілому в структурі статті 1 Першого протоколу. Необхідного балансу не вдасться досягти, якщо на відповідну особу буде покладено індивідуальний та надмірний тягар (рішення від 23 вересня 1982 року у справі «Спорронг та Льонрот проти Швеції», пп. 69 і 73, Series A № 52). Таким чином, має існувати обґрунтоване пропорційне співвідношення між засобами, які застосовують, та метою, яку прагнуть досягти (рішення від 21 лютого 1986 року у справі «проти Сполученого Королівства», n. 50, Series A № 98).

У рішенні Європейського суду з прав людини від 7 червня 2007 року у справі «Смирнов проти України» було висловлено правову позицію про те, що при вирішенні питання про можливість утримання державою майна у кримінальному провадженні належить забезпечувати справедливу рівновагу між, з одного боку, суспільним інтересом та правомірною метою, а з іншого боку - вимагати охорони фундаментальних прав особи. Для утримання речей (майна) державою у кожному випадку має існувати очевидна істотна причина.

На переконання апеляційного суду, слідчим суддею при ухваленні оскаржуваного рішення було враховано не лише вимоги щодо захисту фундаментальних прав власника майна та прав третіх осіб, а й «справедливий баланс» між інтересом суспільства та приватним інтересом, що узгоджується з практикою Європейського суду з прав людини. Крім того, накладення арешту на зазначене в клопотанні майно не припиняє права власності на них, а лише тимчасово обмежує таке право.

Колегія суддів також враховує, що зазначений захід забезпечення кримінального провадження є тимчасовим, його межі у часі окреслені строками досудового розслідування, які, в свою чергу, чітко регламентуються нормами ст. 219 КПК України. Поряд з цим, власник або інший володілець майна, відповідно до вимог ст. 174 КПК України, має право звернутися із клопотанням про скасування накладеного арешту.

Доводи апеляційної скарги про необґрунтованість накладення арешту на майно є такими, що не відповідають матеріалам провадження. Слідчим суддею суду першої інстанції накладено арешт на майно відповідно до вимог ст. 170 КПК України на підставі належно досліджених доводів органу досудового розслідування з встановленням наявних у кримінальному провадженні доказів, які вказують на відповідність майна вимогам ст. 98 КПК України.

Інші зазначені в апеляційній скарзі обставини не можуть бути безумовними підставами для скасування ухвали слідчого судді.

Істотних порушень вимог КПК України, які б давали підстави для скасування ухвали слідчого судді у ході апеляційного розгляду не встановлено.

З урахуванням викладеного, колегія суддів апеляційного суду вважає, що оскаржуване рішення прийнято у відповідності до вимог закону, слідчий суддя при розгляді клопотання з`ясував всі обставини, з якими закон пов`язує можливість накладення арешту на майно, а тому ухвалу слідчого судді необхідно залишити без змін, апеляційну скаргу адвоката ОСОБА_6 в інтересах ТОВ «ФК «ГЕЛІОС»- без задоволення.

Керуючись ст.ст. 407, 419, 422 КПК України, колегія суддів,-

п о с т а н о в и л а :

Ухвалу слідчого судді Галицького районного суду м. Львова від 13 березня 2023 року про накладення арешту на майно, залишити без змін, апеляційну скаргу адвоката ОСОБА_6 в інтересах ТОВ «ФК «ГЕЛІОС» - без задоволення.

Ухвала набирає законної сили з моменту її проголошення, є остаточною і оскарженню не підлягає.

Судді:

ОСОБА_2 ОСОБА_3 ОСОБА_4