Провадження № 1-кс/761/9287/2023
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

10 травня 2023 року слідчий суддя Шевченківського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , за участю секретаря ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання детектива другого відділу підрозділу детективів із захисту економіки у сфері надання фінансових послуг Головного підрозділу детективів Бюро економічної безпеки України ОСОБА_3 , у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000052 від 05.08.2022, про тимчасовий доступ до речей та документів,

в с т а н о в и в:

До Шевченківського районного суду м. Києва надійшло погоджене прокурором ОСОБА_4 , у встановленому законом порядку, клопотання другого відділу підрозділу детективів із захисту економіки у сфері надання фінансових послуг Головного підрозділу детективів Бюро економічної безпеки України ОСОБА_3 , у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000052 від 05.08.2022, про тимчасовий доступ до речей і документів, які перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_1 ), АДРЕСА_1 .

Своє клопотання обґрунтовує тим, що Головним підрозділом детективів Бюро економічної безпеки України здійснюється досудове розслідування кримінального провадження № 0000052 від 05.08.2022 за фактами заволодіння бюджетними коштами в особливо великих розмірах службовими особами АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), обласних військових, ІНФОРМАЦІЯ_3 , а також службових осіб суб`єктів господарської діяльності під час закупівлі продуктів харчування тривалого зберігання для нагальних потреб держави.

Під час здійснення досудового розслідування встановлено, що службові особи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ), діючи за попередньою змовою із посадовими особами ІНФОРМАЦІЯ_5 ( ІНФОРМАЦІЯ_6 ) (код ЄДРПОУ НОМЕР_4 ), ІНФОРМАЦІЯ_7 , ІНФОРМАЦІЯ_8 , АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », у період березня-липня 2022 року, в умовах воєнного стану, шляхом зловживання своїм службовим становищем під час закупівлі продовольчих товарів тривалого зберігання та санітарно-гігієнічних товарів заволоділи державними коштами в особливо великих розмірах.

Кабінетом Міністрів України 03.05.22 прийнято постанову № 528 «Деякі питання фінансування закупівлі товарів тривалого зберігання в умовах воєнного стану», якою відповідно до ст. 108 Бюджетного кодексу України затверджено розподіл у 2022 році субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам на забезпечення нагальних потреб функціонування держави в умовах воєнного стану, а також Порядок та умови надання субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам на забезпечення нагальних потреб функціонування держави в умовах воєнного стану.

Відповідно до пункту 3 Постанови № 528 від 03.05.2022 використання субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам на забезпечення нагальних потреб функціонування держави в умовах воєнного стану здійснюється з дотриманням умов тристоронніх договорів на здійснення закупівель товарів, робіт і послуг для задоволення нагальних потреб функціонування держави в умовах воєнного стану, зокрема на придбання необхідних продовольчих товарів, а також пакувальних товарів для їх фасування, пального, будівельних матеріалів для проведення першочергових аварійно-ремонтних робіт на об`єктах, які пошкоджені внаслідок бойових дій, лікарських засобів, імунобіологічних препаратів (вакцин), медичних виробів, допоміжних засобів до них, медичного обладнання, оплату послуг із зберігання та/або переробки зерна, укладених відповідно до Постанови КМУ № 185 від 02.03.2022 «Деякі питання здійснення публічних закупівель товарів, робіт і послуг для задоволення нагальних потреб функціонування держави в умовах воєнного стану».

Кабінетом Міністрів України 02.03.2022 прийнято постанову № 185 «Деякі питання здійснення публічних закупівель товарів, робіт і послуг для задоволення нагальних потреб функціонування держави в умовах воєнного стану».

Підпунктом 1 пункту 1 Постанови КМУ № 185 від 02.03.2022 визначено, що АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » уповноважується виступати платником за тристоронніми договорами, замовником за якими є військові адміністрації, із здійснення закупівель за рахунок коштів державного бюджету для задоволення нагальних потреб функціонування держави (на придбання необхідних продовольчих та медичних товарів).

Оплата здійснюється за погодженням в частині затвердження переліків продукції, постачальників, обсягів та цін на продукцію, що закуповується, розмірів та строків попередньої оплати: за продовольчу продукцію і пакувальні товари для їх фасування з Міністерством аграрної політики та продовольства; за імпортовані продовольчі товари з Міністерством економіки.

Кабінетом Міністрів України 20.03.2022 прийнято постанову № 328 «Деякі питання забезпечення населення продовольчими товарами тривалого зберігання в умовах воєнного стану».

Пунктом 1 Постанови КМУ № 328 від 20.03.2022 визначено:

- на період дії воєнного стану з метою задоволення нагальних потреб функціонування держави забезпечення населення територіальних громад областей та м. Києва, на території яких тривають активні бойові дії (відповідно до переліку адміністративно-територіальних одиниць, на території яких надається допомога в рамках Програми « ІНФОРМАЦІЯ_9 »), у тому числі внутрішньо переміщених осіб з таких областей та м. Києва (крім тих внутрішньо переміщених осіб, які мають право відповідно до законодавства на отримання грошової допомоги за рахунок коштів державного бюджету та/або у рамках допомоги від міжнародних організацій), продовольчими товарами тривалого зберігання (далі - продовольчі товари) здійснюється безоплатно;

- обсяг продовольчих товарів, а також пакувальних товарів для їх фасування з розрахунку на кількість осіб, які потребують забезпечення такими товарами, але не більш як 10 млн. осіб, для безоплатної видачі населенню формує Міністерство економіки;

- на період дії воєнного стану для безоплатного забезпечення населення продовольчими товарами можуть використовуватися товари, закуплені за рахунок коштів державного та місцевих бюджетів, а також товари, отримані іншими не забороненими законодавством способами.

Крім того, Постановою КМУ № 328 від 20.03.2022 затверджено перелік та обсяги продовольчих товарів, а також пакувальних товарів для їх фасування для безоплатної видачі населенню у відповідності до якого визначені базові обсяги продуктів харчування на одну особу.

Відповідно до договору на постачання продовольчих товарів тривалого зберігання та-або пакувальних товарів для їх фасування, який є типовим для всіх постачальників продукції (далі Типовий договір) та в чинній редакції розміщений на сайті АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » за посиланням ІНФОРМАЦІЯ_10 (Замовник), АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (Платник) та юридичні особи або фізичні особи-підприємці (Постачальник), які здійснили акцепт (прийняття) умов Типового договору шляхом приєднання до його умов, уклали договори на постачання продовольчих товарів тривалого зберігання та/або пакувальних товарів для їх фасування для забезпечення населення територіальних громад в регіонах, на території яких тривають активні бойові дії, з метою задоволення нагальних потреб функціонування держави на період дії воєнного стану.

У відповідності до пункту 1.1 Типового договору, Постачальник зобов`язується поставити Замовнику продовольчі товари тривалого зберігання та/або пакувальні товари для їх фасування (надалі Товар), перелік, кількість, ціни, умови оплати та поставки яких зазначаються Замовником у заявках, а Замовник зобов`язується прийняти вказаний Товар, а Платник зобов`язується своєчасно забезпечити оплату за нього на умовах цього договору. Укладанням цього договору Постачальник підтверджує, що Товар належить постачальнику на праві власності, не переданий у заставу, не арештований, не має будь-якого приватного або публічного обтяження і не є предметом позовних вимог третіх осіб, якщо інше додатково не узгоджено Сторонами.

Згідно з пунктом 2.1 Типового договору загальна ціна (вартість) по договору визначається виходячи із загальної вартості поставленого Товару, на підставі підписаних Постачальником та Замовником первинних бухгалтерських документів.

У відповідності до пункту 2.2 Типового договору оплата Товару Платником здійснюється з урахуванням Постанови КМУ № 185 від 02.03.2022 на наступних умовах:

- попередня оплата у розмірі 30 % вартості Товару проводиться протягом 3 (трьох) банківських днів з дати отримання Платником від ІНФОРМАЦІЯ_8 сканованої копії рахунку, оформленого належним чином та погодженого Замовником та ІНФОРМАЦІЯ_8 , за умови наявності бюджетних коштів на поточних рахунках Платника.

- остаточний розрахунок за поставлений Товар проводиться Платником протягом 3-х банківських днів з дати отримання Платником від ІНФОРМАЦІЯ_8 сканованої копії рахунку, оформленого належним чином та погодженого Замовником та ІНФОРМАЦІЯ_8 , за умови наявності бюджетних коштів на поточних рахунках Платника. Погодження остаточного розрахунку ІНФОРМАЦІЯ_8 здійснюється на підставі акту прийому-передачі Товару та/або накладної (товаротранспортної або залізничної), підписаних Постачальником та Замовником.

Пунктом 3.1 Типового договору визначено, що Постачальник гарантує якість Товару в цілому. Якість Товару, що постачається повинна відповідати нормативним документам, діючим в Україні стандартам і підтверджуватись супроводжуючими Товари документам, передбаченими законодавством України.

Пунктом 5.4 Типового договору передбачено, що Товар повинен бути поставлений Замовнику протягом 2 (двох) календарних днів з моменту отримання Постачальником попередньої оплати, якщо інше не узгоджено Сторонами додатково.

Згідно пункту 6.8. Типового договору Постачальник зобов`язаний у разі не здійснення ним поставки Товару з будь-яких причин повернути отриманий ним відповідно до умов цього Договору авансовий платіж не пізніше, ніж протягом 5 (п`яти) банківських днів з моменту, коли мала бути здійснена поставка.

Відповідно до пункту 10.1 Типового договору, договір вважається укладеним і набирає чинності з моменту здійснення Постачальником його акцепту і діє до 31.12.2022 включно, а в частині взаєморозрахунків ? до повного виконання Сторонами своїх зобов`язань.

Пункт 11.2 Типового договору відповідно до умов статті 634 Цивільного кодексу України цей Договір є договором приєднання і може бути укладений лише шляхом приєднання Замовника та Постачальника до всіх умов Договору в цілому. Доказом повного та беззаперечного прийняття Замовником усіх умов цього Договору (акцептом) є факт направлення Замовником на адресу Постачальника заявки, визначеної пунктом 1.1 цього Договору. Доказом повного та беззаперечного прийняття Постачальником всіх умов цього Договору (акцептом) є факт направлення Постачальником на адресу Замовника письмового повідомлення про прийняття заявки Замовника (рахунку на попередню оплату), визначеної пунктом 1.1 цього Договору.

Факт направлення Замовником на адресу Постачальника заявки, визначеної пунктом 1.1 цього Договору, засвідчує повну та беззаперечну згоду Замовника з усіма умовами цього Договору та змінами до нього.

Факт направлення Постачальником повідомлення про прийняття заявки (рахунку на попередню оплату) та/або поставка Товару Постачальником за цим договором засвідчують повну та беззаперечну згоду Постачальника з усіма умовами цього Договору та змінами до нього.

Пункт 11.8 Сторони несуть відповідальність за правильність наданих реквізитів, а Замовник несе відповідальність за власний вибір Товару та обрані умови поставки.

Пункт 11.12 Для розуміння умов цього Договору електронний цифровий підпис фізичної особи прирівнюється до кваліфікованого електронного підпису/електронного цифрового підпису за умови надання фізичній особі відповідних повноважень.

Наказом ІНФОРМАЦІЯ_8 від 05.03.2022 № 148 (далі Наказ № 148) із змінами затвердженого перелік підприємств для забезпечення нагальних потреб функціонування держави в умовах воєнного стану.

Наказом ІНФОРМАЦІЯ_8 від 04.03.2022 № 147 (далі Наказ № 147) із змінами затвердженого перелік продовольчої продукції для здійснення публічних закупівель з метою забезпечення нагальних потреб функціонування держави в умовах воєнного стану.

Посадові особи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 »(код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ) маючи злочинний умисел, з метою заволодіння грошовими коштами державного бюджету України, достовірно знаючи та розуміючи, про неможливість поставки продовольчих товарів, не отримавши заявку від ІНФОРМАЦІЯ_5 ( ІНФОРМАЦІЯ_6 ) (код ЄДРПОУ НОМЕР_4 ), направлено в адресу останньої рахунок на оплату № 11/03 від 29.03.2022 на постачання продовольчих товарів, в тому числі на постачання 40 000 кг кубиків консервованої яловичини, виробництва Турецької Республіки, який в супереч постанови підпункту 3 пункту 1 Постанови КМУ № 185 від 02.03.2022, п. 1.1 Типового договору, який погоджено та підписано посадовими особами ІНФОРМАЦІЯ_5 ( ІНФОРМАЦІЯ_6 ) (код ЄДРПОУ НОМЕР_4 ), ІНФОРМАЦІЯ_8 .

В подальшому на підставі рахунку на оплату № 11/03 від 29.03.2022 АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » 30.03.2022 перерахувало авансовий платіж на постачання продовольчих товарів, в тому числі 40 000 кг кубиків консервованої яловичини в сумі 2 125 550,00 грн. на рахунок ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 »(код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ).

Крім того, посадові особи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ) маючи злочинний умисел, з метою заволодіння грошовими коштами державного бюджету України, достовірно знаючи та розуміючи, про неможливість поставки продовольчих товарів, направлено в адресу ІНФОРМАЦІЯ_7 рахунок на оплату № 03/03 від 25.03.2022 на постачання продовольчих товарів, в тому числі на постачання 31 250 кг кубиків консервованої яловичини, виробництва Турецької Республіки, який в супереч постанови підпункту 3 пункту 1 Постанови КМУ № 185 від 02.03.2022, п. 1.1 Типового договору, який погоджено та підписано посадовими особами ІНФОРМАЦІЯ_7 , ІНФОРМАЦІЯ_8 .

В подальшому на підставі рахунку на оплату № 03/03 від 25.03.2022 АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » 30.03.2022 перерахувало авансовий платіж на постачання продовольчих товарів, в тому числі 31 250 кг кубиків консервованої яловичини в сумі 1 328 475 грн. на рахунок ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ).

ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ), в свою чергу не маючи реальної можливості виконати умови вказаних договорів, всупереч діючих заборон ІНФОРМАЦІЯ_11 з питань безпечності харчових продуктів щодо заборони ввезення продуктів переробки яловичини з Республіки Туреччина та з метою заволодіння державними коштами, перерахувало їх на рахунок компанії « ІНФОРМАЦІЯ_12 » (Туреччина) за удаваним контрактом № 01/04 від 01.04.2022 за поставку кубиків консервованої яловичини (800 гр) і консервованого яловичого фаршу (800 гр).

Таким чином, ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ) продовольчі товари, а саме кубики консервованої яловичини в кількості 40 000 кг відповідно рахунку на оплату № 11/03 від 29.03.2022 в адресу ІНФОРМАЦІЯ_5 ( ІНФОРМАЦІЯ_6 ) (код ЄДРПОУ НОМЕР_4 ) не поставило, чим заволоділо грошовими коштами, отриманими в якості авансового платежу в сумі 2 125 550,00 грн. та кубики консервованої яловичини в кількості 31 250 кг відповідно рахунку на оплату № 03/03 від 25.03.2022 в адресу ІНФОРМАЦІЯ_7 не поставило, чим заволоділо грошовими коштами, отриманими в якості авансового платежу в сумі 1 328 475,00 грн.

Крім того, встановлено, що директор ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ) ОСОБА_5 ІНФОРМАЦІЯ_13 , ІПН НОМЕР_5 в період часу з 01.03.2022 по 13.06.2022 перебував за межами України, проте 01.04.2022 було вперше відкрито поточні рахунки в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_1 ), а саме: НОМЕР_6 (валюта рахунку українська гривня), НОМЕР_7 (валюта рахунку долар США), НОМЕР_8 (валюта рахунку українська гривня), НОМЕР_9 (валюта рахунку ЄВРО).

Вищевикладене свідчить про привласнення та розтрату бюджетних коштів службовими особами ІНФОРМАЦІЯ_5 ( ІНФОРМАЦІЯ_6 ), ІНФОРМАЦІЯ_7 , АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ).

На цей час стороною обвинувачення у порядку, передбаченому ст. 91 КПК України, здійснюється збирання, перевірка та оцінка доказів з метою встановлення обставин, що мають значення для кримінального провадження.

Згідно відомостей, отриманих у ході досудового розслідування встановлено, що ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ) має відкриті поточні рахунки в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_1 ), а саме:

- НОМЕР_6 (валюта рахунку українська гривня),

- НОМЕР_7 (валюта рахунку долар США),

- НОМЕР_8 (валюта рахунку українська гривня),

- НОМЕР_9 (валюта рахунку ЄВРО),

які могли використовуватись під час вчинення кримінального правопорушення для проведення фінансових операцій з перерахування грошових коштів за продукти харчування, проведення інших пов`язаних з цим фінансових операцій.

Для встановлення та підтвердження/спростування факту перерахування грошових коштів, обсягу таких перерахувань, їх спрямування та призначення платежів, дослідження фінансово-господарських операцій, встановлення кола осіб, причетних до вчинення кримінального правопорушення та проведення судових експертиз, виникла необхідність здійснення тимчасового доступу до речей і документів, які становлять банківську таємницю, стосовно ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 )

Оскільки інформація та документи містять відомості про обставини вчинення кримінального правопорушення, зокрема щодо наявності/відсутності розрахунків між підприємствами, про осіб, причетних до вчинення кримінального правопорушення, зразки підписів службових осіб підприємства, фактичні дані, на підставі яких можливо встановити наявність чи відсутність фактів та обставин, що мають значення для кримінального провадження та підлягають доказуванню, детектив звернувся до слідчого судді з цим клопотанням.

В судове засідання детектив не з`явився, подав до суду заяву, відповідно до якої просив розглядати клопотання за його відсутності, клопотання підтримав в повному обсязі, просив його задовольнити.

Розгляд клопотання проводиться за відсутності володільця документів на підставі ч.2 ст.163 КПК України.

Суд, дослідивши матеріали клопотання, приходить до наступного висновку.

Відповідно до п.п. 1, 2, 3 ч. 2 та ч. 3 ст. 60 Закону України «Про банки та банківську діяльність», вказана інформація є банківською таємницею, оскільки містить відомості про стан рахунку клієнта, операції, які були проведені на користь клієнта, фінансово-економічний стан клієнта, відомості стосовно комерційної діяльності клієнта, інформацію про клієнта, що збиралась під час проведення банківського нагляду, тому вказана інформація може бути вилучена з банківської установи за рішенням суду, шляхом подання клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів

Згідно зі ст. 62 Закону України «Про банки та банківську діяльність» інформація щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками з письмового дозволу власника такої інформації або за рішенням суду.

Згідно вимог ч.1 ст.159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Відповідно до положень ч.5 ст.163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

У відповідності з вимогами ч.6, 7 ст.163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

Так, подане до суду клопотання слідчого відповідає вимогам, регламентованим ч.2 ст.160 КПК України.

При цьому, враховуючи зміст клопотання та додані до нього матеріали, слідчий суддя вважає, що слідчим доведено наявність достатніх підстав вважати, що документи, до яких слідчий просить надати тимчасовий доступ у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_1 ), АДРЕСА_1 , мають суттєве значення для всебічного, повного та неупередженого дослідження обставин указаного кримінального провадження.

Враховуючи викладене та керуючись ст. 159-164, 166 КПК України, слідчий суддя, -

УХВАЛИВ:

Клопотання задовольнити.

Надати дозвіл слідчим у кримінальному провадженні - детективам (старшим детективам) Бюро економічної безпеки України: ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , ОСОБА_16 , ОСОБА_17 , ОСОБА_18 , ОСОБА_3 , ОСОБА_19 , ОСОБА_20 , ОСОБА_21 , на тимчасовий доступ до речей і документів (у електронному та паперовому вигляді), які знаходяться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_1 ), АДРЕСА_1 , з можливістю вилучення їх копій, а саме:

1. роздруківок (виписок) руху коштів за період з 01.01.2022 по теперішній час по рахунках ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ):

- НОМЕР_6 (валюта рахунку українська гривня),

- НОМЕР_7 (валюта рахунку долар США),

- НОМЕР_8 (валюта рахунку українська гривня),

- НОМЕР_9 (валюта рахунку ЄВРО),

із зазначенням призначення, суми платежу, вхідного/вихідного залишку, дати та точного часу перерахунку коштів, їх зняття, їх контактних даних, меморіальних ордерів банку, розрахункових рахунків юридичних (фізичних) осіб - контрагентів та банківські установи, в яких вони відкриті, назви юридичних (фізичних) осіб контрагентів, їх коди ЄДРПОУ, в тому числі в електронному вигляді у форматі XLSX (XML), відповідно до додатків 10 та 11 до Інструкції щодо формування файлів інформаційного обміну між центральним органом виконавчої влади, що реалізує державну політику у сфері запобігання та протидії легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансуванню тероризму та фінансуванню розповсюдження зброї масового знищення, та банками (філіями), затвердженої постановою Правління Національного банку України від 18.08.2016 за № 373, з використанням засобів АРМ-НБУ-інформаційний за правилами використання задачі «Т» (листування в захищеному вигляді);

2. роздруківок телекомунікаційних з`єднань між засобами телекомунікації банку та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ) із зазначенням номерного ресурсу підприємства (номери телефонів та IP-адреси), фізичних адрес засобів комунікації (МАС-адреси), а також часу і дати проведення з`єднань;

3. справ юридичного оформлення по рахунках:

- НОМЕР_6 (валюта рахунку українська гривня),

- НОМЕР_7 (валюта рахунку долар США),

- НОМЕР_8 (валюта рахунку українська гривня),

- НОМЕР_9 (валюта рахунку ЄВРО),

відкритих ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ), у тому числі, анкет, реєстраційних документів підприємства, наказів про призначення службових осіб, договорів щодо відкриття і обслуговування рахунків та використання системи «Клієнт банк», а також технічної документації щодо проведення працівниками банку інсталяції на комп`ютер підприємства вказаної системи, документів з даними про місце проведення вказаної інсталяції та документів, які підтверджують факт видачі та отримання ключів доступу до системи «Клієнт банк», всіх заяв та доручень від імені службових осіб підприємства, а також карток зі зразками підписів службових осіб і відбитку печатки підприємства, тощо;

4 - журналів транзакцій клієнтських з`єднань за період з 01.01.2022 по теперішній час по рахунках відкритих ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ):

- НОМЕР_6 (валюта рахунку українська гривня),

- НОМЕР_7 (валюта рахунку долар США),

- НОМЕР_8 (валюта рахунку українська гривня),

- НОМЕР_9 (валюта рахунку ЄВРО);

5. - документів на зняття готівкових коштів, у тому числі чеків, документів на переказ грошових коштів, відповідних довіреностей на вчинення таких дій, з рахунками:

- НОМЕР_6 (валюта рахунку українська гривня),

- НОМЕР_7 (валюта рахунку долар США),

- НОМЕР_8 (валюта рахунку українська гривня),

- НОМЕР_9 (валюта рахунку ЄВРО);

6. документів та відомостей, на підставі яких проводилась ідентифікації і верифікації особи під час відкриття рахунків,

7. документів та відомостей щодо службових осіб банку, які проводили ідентифікацію і верифікацію особи, під час відкриття рахунків, їх функціональних обов`язків/посадових інструкцій, а також повні анкетні дані (прізвища, ім`я по батькові, дата народження, місце народження та проживання, контактні номери телефонів, автобіографія, копії паспорту, ідентифікаційного коду, накази про призначення, переведення, звільнення);

8. документів та відомостей які отримувались для відкриття рахунків;

9. документів та відомостей щодо службових осіб банку, які отримували документи для відкриття рахунків, їх функціональних обов`язків/посадових інструкцій, а також повні анкетні дані (прізвища, ім`я по батькові, дата народження, місце народження та проживання, контактні номери телефонів, автобіографія, копії паспорту, ідентифікаційного коду, накази про призначення, переведення, звільнення);

10. документів та відомостей щодо службових осіб банку, які відкривали рахунки, їх функціональних обов`язків/посадових інструкцій, а також повні анкетні дані (прізвища, ім`я по батькові, дата народження, місце народження та проживання, контактні номери телефонів, автобіографія, копії паспорту, ідентифікаційного коду, накази про призначення, переведення, звільнення);

11. документів та відомостей щодо проведення фінансового моніторингу операцій;

12. документів та відомостей щодо службових осіб банку, які проводили фінансовий моніторинг операцій, їх функціональних обов`язків/посадових інструкцій, а також повні анкетні дані (прізвища, ім`я по батькові, дата народження, місце народження та проживання, контактні номери телефонів, автобіографія, копії паспорту, ідентифікаційного коду, накази про призначення, переведення, звільнення);

13. внутрішню переписку працівників банку, які отримували документи, відкривали рахунки, проводили фінансовий моніторинг операцій;

14. внутрішню переписку працівників банку, із системи електронного документообігу та службової переписки щодо отримання документів, відкриття рахунків та їх обслуговування та проведення фінансового моніторингу операцій по рахункам ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ), його засновника ОСОБА_22 , ІНФОРМАЦІЯ_14 , РНОКПП НОМЕР_10 , директора ОСОБА_23 , ІНФОРМАЦІЯ_13 , РНОКПП НОМЕР_5 , бухгалтера ОСОБА_24 , ІНФОРМАЦІЯ_15 , РНОКП НОМЕР_11 ;

15 рух коштів по всіх рахунках, відкритих в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_1 ) ОСОБА_22 , ІНФОРМАЦІЯ_14 , РНОКПП НОМЕР_10 , ОСОБА_25 , ІНФОРМАЦІЯ_13 , РНОКПП НОМЕР_5 , ОСОБА_24 , ІНФОРМАЦІЯ_15 , РНОКП НОМЕР_11 ;

16. відомості з підтверджуючими документами щодо інших операцій ОСОБА_22 , ІНФОРМАЦІЯ_14 , РНОКПП НОМЕР_10 , ОСОБА_23 , ІНФОРМАЦІЯ_13 , РНОКПП НОМЕР_5 , ОСОБА_24 , ІНФОРМАЦІЯ_15 , РНОКП НОМЕР_11 , із зазначенням виду операції, її дати та часу, які здійснюються без відкриття банківського рахунку;

17. Порядок зберігання документів у справі з юридичного оформлення рахунку в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_1 );

18. уставних документів банку (статуту, документів керівників, головного бухгалтера, які подавалися до реєстраційного департаменту для реєстрації, внесення змін юридичної особи АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_1 ) з 01.01.2022 по теперішній час);

19. положень про операційний департамент; відділ документообігу, департамент валютного нагляду, департамент фінансового моніторингу, департамент розвитку роздрібного бізнесу та МСБ, Контакт центр, за період з 01.01.2022 по теперішній час, а також документів, якими затверджені ці положення.

Строк дії ухвали встановити 2 місяці з дня постановлення ухвали.

Роз`яснити службовим особам АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що у відповідності до вимог ч. 1 ст. 166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: