Провадження№1-кс/522/4717/22
УХВАЛА
16 серпня 2022 року м. Одеса
Слідчий суддя Приморського районного суду м. Одеси ОСОБА_1 ,
за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 ,
розглянувши в залі судового засідання в приміщенні Приморського районного суду м.Одеси клопотання прокурора Приморської окружної прокуратури м. Одеси ОСОБА_3 про тимчасовий доступ в рамках кримінального провадження №0000859 від 01.04.2017 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 191, ч.1 ст. 366 КК України,
В С Т А Н О В И В :
У провадження слідчого судді ОСОБА_1 надійшло клопотання прокурора Приморської окружної прокуратури м. Одеси ОСОБА_3 про тимчасовий доступ в рамках кримінального провадження 0000859 від 01.04.2017 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 191, ч.1 ст. 366 КК України.
Зазначене клопотання обґрунтовано тим, що в провадженні слідчого відділення відділу поліції № 5 Одеського районного управління поліції № 1 ГУНП в Одеській області перебувають матеріали кримінального провадження №0000859 від 01.04.2017 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 191, ч.1 ст. 366 КК України.

Так, 01.08.2007р. між акціонерним комерційним банком „ ІНФОРМАЦІЯ_1 ", найменування якого було змінено на АТ КБ „ ІНФОРМАЦІЯ_1 " (в подальшому у випадках відображення в документах попередніх назв позивача вживається чинне найменування), по тексту договору іменований Банк, та ОСОБА_4 (Позичальник) було укладено кредитний договір № 1919/1-07 та в подальшому низку додаткових угод до нього (№ 1 від 26.09.2007р., № 2 від 14.03.2008р., № 3 від 04.12.2008р., № 4 від 07.05.2010р., № 5 від 14.01.2011р., № 6 від 05.04.2011р., № 7 від 22.03.2013р.), у відповідності до умов якого Банк надав Позичальнику довгостроковий кредит на поточні потреби в сумі 255 000 доларів США на строк з 01.08.2007р. по 04.04.2023 р., зі сплатою відсотків за користування кредитом: з 01.08.2007р. по 13.03.2008р. в розмірі 13,5% річних; з 14.03.2008р. по 04.04.2011р. в розмірі 12,5% річних; з 05.04.2011р. в розмірі 11% річних. Позичальник зобов`язався повернути Банку отримані кредитні кошти за погодженим сторонами графіком та сплатити відсотки за користування кредитом.

Зобов`язання ОСОБА_4 , що випливають із кредитного договору № 1919/1-07 від 01.08.2007р., були забезпечені низкою наступних договорів:

- договір поруки № 01-08-2007/4 від 01.08.2007р., укладений між АТ АБ „ ІНФОРМАЦІЯ_1 " (Кредитор) та поручителем ОСОБА_5 , а також додаткові угоди № 1 від 26.09.2007р., № 2 від 14.03.2008р. та № 3 від 05.04.2011р., направлені на зміну відомостей про забезпечене зобов`язання у зв`язку із внесенням змін до кредитного договору, які не містять обмежень щодо обсягу відповідальності Поручителя;

- договір поруки № 01-08-2007/3 від 01.08.2007р., укладений між АТ АБ „ ІНФОРМАЦІЯ_1 " (Кредитор) та поручителем ОСОБА_6 , а також додаткові угоди № 1 від 26.09.2007р., № 2 від 14.03.2008р., направлені на зміну відомостей про забезпечене зобов`язання у зв`язку із внесенням змін до кредитного договору, які не містять обмежень щодо обсягу відповідальності Поручителя;

- іпотечний договір від 22.03.2013р., укладений між АТ АБ „ ІНФОРМАЦІЯ_1 " (Іпотекодержатель) та приватним підприємством „ ІНФОРМАЦІЯ_2 " (Іпотекодавець), посвідчений приватним нотаріусом Одеського міського нотаріального округу, зареєстрований в реєстрі за № 1815, за яким Іпотекодавпець, як майновий поручитель передав в іпотеку Іпотекодержателю належне йому нерухоме майно нежиле приміщення загальною площею 372,3 кв.м., що знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 та розташована на орендованій Іпотекодавцем земельній ділянці площею 0,0723 га. Ринкова вартість предмету іпотеки на момент укладення договору становила 647 922 грн. Крім забезпечення зобов`язань ОСОБА_4 за кредитним договором № 1919/1-07 від 01.08.2007р., вказаною іпотекою також забезпечувались зобов`язання за наступними договорами, укладеними із Іпотекодержателем: кредитним договором № 2987/2-07 від 30.11.2007р. (з урахуванням всіх можливих додаткових угод), за яким ОСОБА_4 було надано кредит в сумі 47500 євро із строком повернення до 04.04.2023р. та сплатою відсотків річних в сумі 11%; № 503/3-08 від 26.03.2008р. (з урахуванням всіх можливих додаткових угод), за яким ОСОБА_4 було надано кредит в сумі 200 784,95 доларів США, із строком повернення до 04.04.2023р. та сплатою відсотків в сумі 11% річних; № 140/1-11 від 05.04.2011р. (з урахуванням всіх можливих додаткових угод), за яким ОСОБА_4 було надано кредит в сумі 688000 грн., із строком повернення до 04.04.2023р. та сплатою відсотків в сумі 16% річних;

- договір застави цінних паперів № 1431/13-ЦП від 19.12.2013р., укладений між АТ АБ „ ІНФОРМАЦІЯ_1 " (Заставодержатель) та ТОВ „ ІНФОРМАЦІЯ_3 " (Заставодавець), за яким Заставодавець з метою забезпечення зобов`язань ОСОБА_4 , що випливають із кредитного договору №1919/1-07 від 01.08.2007р. з усіма додатковими угодами передав в заставу Заставодержателю 3 219 513 простих іменних акцій, емітентом яких є публічне акціонерне товариство „ ІНФОРМАЦІЯ_4 ", номінальною вартістю 804878,25 грн., заставною вартістю 6 760 977 грн.

05.08.2008р. між АТ АБ „ ІНФОРМАЦІЯ_1 " (Банк) та ДП „ ІНФОРМАЦІЯ_5 " (Позичальник) було укладено кредитний договір (відзивна реверсивна кредитна лінія) № 1365/1-08 та в подальшому низку додаткових угод до нього (№ 1 від 08.09.2008р., № 1 від 25.11.2008р., № 3 від 09.12.2008р., № 4 від 09.02.2009р., № 5 від 10.03.2009р., № 6 від 09.04.2009р., № 7 від 15.05.2009р., № 8 від 11.06.2009р., № 9 від 25.06.2009р., № 10 від 10.07.2009р., № 11 від 10.08.2009р., № 12 від 08.09.2009р.,№ 13 від 12.10.2009р., № 14 від 10.11.2009р.,, № 15 від 10.12.2009р, № 16 від 15.01.2010р., № 17 від 10.02.2010р., № 18 від 10.03.2010р., № 19 від 13.04.2010р., № 21 від 10.06.2010р., № 22 від 12.07.2010р., № 23 від 02.08.2010р., № 24 від 10.08.2010р., № 25 від 10.09.2010р., № 26 від 21.10.2010р., № 27 від 10.11.2010р., № 28 від 13.12.2010р., № 29 від 24.12.2010р., № 30 від 14.01.2011р., № 31 від 11.02.2011р., № 32 від 10.03.2011р., № 33 від 11.04.2011р., № 34 від 16.05.2011р., № 35 від 09.06.2011р., № 36 від 01.07.2011р., № 37 від 11.07.2011р., № 38 від 12.06.2012р., № 39 від 26.06.2012р., № 40 від 10.09.2012р., № 41 від 10.10.2012р., № 42 від 13.11.2012р., № 43 від 11.12.2012р., № 44 від 24.12.2012р., № 45 від 29.03.2013р., № 46 від 11.06.2013р., № 47 від 11.11.2013р., № 48 від 30.12.2013р.,№ 49 від 08.05.2014р., № 50 від 06.06.2014р., № 51 від 04.07.2014р., № 52 від 01.08.2014р., № 53 від 29.08.2014р.), за якими Банк відкрив Позичальнику відзивну реверсивну кредитну лінію на поповнення обігових коштів в сумі 14 125 000 грн. в межах наявних вільних кредитних коштів в строк від 05.08.2008р. до 26.09.2014р. зі сплатою відсотків в наступній сумі: з 05.08.2008р. по 31.12.2013р. в розмірі 17% річних; з 01.01.2014р. по 26.09.2014р. в розмірі 23% річних. Позичальник зобов`язався належним чином використовувати та повернути Банку кредит, сплатити відсотки за користування кредитом, комісії у відповідності до умов договору та тарифами Банку, а також виконати всі інші зобов`язання в порядку та строки, обумовлені договором.

В забезпечення зобов`язань ДП „ ІНФОРМАЦІЯ_5 ", що випливають із кредитного договору № 1365/1-08 від 05.08.2008р., а також усіх додаткових угод до нього, 31.03.2014р. між АТ АБ „ ІНФОРМАЦІЯ_1 " (Заставодержатель) та ДП „ ІНФОРМАЦІЯ_5 " (Заставодавець) було укладено договір застави майнових прав № 1495/14-ЮР, за умовами якого в рахунок виконання власних зобов`язань за вищезазначеним кредитним договором Заставодавцем було передано в заставу майнові права за договором банківського вкладу (депозиту) № 16Д-2014 від 31.03.2014р., укладеним між Заставодавцем та Заставодержателем, під якими розуміються права вимоги повернення суми вкладу та сплати нарахованих і невиплачених на вклад відсотків за договором банківського вкладу на дату невиконання Позичальником своїх зобов`язань за кредитним договором. На день укладення договору розмір вкладу за договором банківського вкладу складав 9 500 000 грн., а у випадку збільшення розміру вкладу, майнові права, передані в заставу поширюються на всю суму вкладу за договором банківського вкладу.

29.12.2012р. між АТ АБ „ ІНФОРМАЦІЯ_1 " (Банк) та ТОВ „ ІНФОРМАЦІЯ_3 " (Позичальник) було укладено кредитний договір (відзивна реверсивна кредитна лінія) № 759/4-12 та в подальшому низку додаткових угод до нього (№ 1 від 20.12.2012р., № 2 від 10.06.2013р. та № 3 від 03.03.2014р.), у відповідності до умов якого Банк надає Позичальнику кредит у вигляді відзивної реверсивної кредитної лінії з лімітом в сумі 1000000 доларів США на строк з 29.10.2012р. по 02.03.2015р. зі сплатою 9,0% річних на поповнення оборотних засобів. Позичальник зобов`язався належним чином використовувати та повернути Банку кредит, сплатити відсотки за користування кредитом, комісії у відповідності до умов договору та тарифами Банку, а також виконати всі інші зобов`язання в порядку та строки, визначені договором.

В забезпечення зобов`язань ТОВ „ ІНФОРМАЦІЯ_3 ", що випливають із кредитного договору № 759/4-12 від 29.10.2012р., а також усіх додаткових угод до нього, 31.03.2014р. між АТ АБ „ ІНФОРМАЦІЯ_1 " (Заставодержатель) та ТОВ „ ІНФОРМАЦІЯ_3 " (Заставодавець) було укладено договір застави майнових прав № 1504/14-ЮР, за умовами якого в рахунок виконання власних зобов`язань за вищезазначеним кредитним договором Заставодавцем було передано в заставу майнові права за договором банківського вкладу (депозиту) № 19Д-2014 від 31.03.2014р., укладеним між Заставодавцем та Заставодержателем, під якими розуміються права вимоги повернення суми вкладу та сплати нарахованих і невиплачених на вклад відсотків за договором банківського вкладу на дату невиконання Позичальником своїх зобов`язань за кредитним договором. На день укладення договору розмір вкладу за договором банківського вкладу складав 660000 грн., а у випадку збільшення розміру вкладу, майнові права, передані в заставу поширюються на всю суму вкладу за договором банківського вкладу.

08.09.2008р. між АТ АБ „ ІНФОРМАЦІЯ_1 " (Банк) та ТОВ компанія „ ІНФОРМАЦІЯ_6 " (Позичальник) було укладено кредитний договір (відзивна реверсивна кредитна лінія) № 1556/2-08 та в подальшому низку додаткових угод до нього (№ 1 від 15.12.2008р., № 2 від 18.12.2008р., № 3 від 24.12.2008р., № 4 від 25.06.2009р., № 5 від 10.12.2009р., № 6 від 15.01.2010р., № 7 від 01.02.2010р., № 8 від 10.03.2010р., № 9 від 13.04.2010р., № 10 від 01.07.2010р., № 11 від 12.07.2010р., № 12 від 19.01.2011р., № 13 від 01.07.2011р., № 14 від 09.08.2011р., № 15 від 16.03.2012р., № 16 від 15.05.2012р.. № 17 від 11.06.2012р., № 18 від 10.07.2012р., № 19 від 10.09.2012р., № 20 від 07.02.2013р., № 21 від 17.05.2013р., № 22 від 01.07.2013р., № 23 від 10.07.2013р., № 24 від 09.10.2013р.), у відповідності до умов якого Банк зобов`язався відкрити Позичальнику відзивну реверсивну кредитну лінію на інвестиційну діяльність в сумі 11 052 709,80 грн. в межах наявних вільних кредитних ресурсів з 08.09.2008р. по 08.08.2014р. зі сплатою відсотків за наступними ставками: з 08.09.2008р. по 31.01.2010р. в розмірі 17% річних; з 01.02.2010р. по 30.06.2010р. в розмірі 18% річних; з 01.07.2010р. по 18.01.2011р. в розмірі 28% річних; з 19.01.2011р. по 30.06.2011р, в розмірі 22% річних; з 01.07.2011р. по 30.06.2013р. в розмірі 19% річних; з 01.07.2013р. в розмірі 12% річних. Позичальник зобов`язався повернути Банку отримані кредитні кошти за погодженим сторонами графіком та сплатити відсотки за користування кредитом.

В забезпечення зобов`язань ТОВ компанія „ ІНФОРМАЦІЯ_6 ", що випливають із кредитного договору № 1556/2-08 від 08.09.2008р., між АТ АБ „ ІНФОРМАЦІЯ_1 " (Заставодержатель) та ТОВ „ ІНФОРМАЦІЯ_7 " (Заставодавець) було укладено договір застави цінних паперів № 1440/13-ЦП від 19.12.2013р. (з урахуванням додаткової угоди № 1 від 31.03.2014р.), за яким Заставодавець з метою забезпечення зобов`язань ТОВ компанія „ ІНФОРМАЦІЯ_6 , що випливають із вказаного кредитного договору з усіма додатковими угодами, передав в заставу Заставодержателю 37 500 простих іменних акцій, емітентом яких є публічне акціонерне товариство „ ІНФОРМАЦІЯ_8 ", номінальною вартістю 375 000 грн., заставною вартістю 3 000 000 грн.

Крім того, 27.12.2012р. між АТ АБ „ ІНФОРМАЦІЯ_1 " (Банк) та ТОВ компанія „ ІНФОРМАЦІЯ_6 " (Позичальник) було укладено кредитний договір (відзивна реверсивна кредитна лінія) № 925/4-12 та в подальшому низку додаткових угод до нього (№ 1 від 25.01.2013р., № 2 від 08.04.2013р.,№ 3 від 17.05.2013р., № 4 від 01.07.2013р., № 5 від 10.07.2013р., № 6 від 25.07.2013р., № 7 від 25.12.2013р., № 8 від 30.04.2014р., № 9 від 29.05.2014р.,№ 10 від 27.06.2014р., № 11 від 25.07.2014р., № 12 від 28.07.2014р., № 13 від 22.08.2014р.), у відповідності до умов якого Банк надає Позичальнику кредит у вигляді відзивної реверсивної кредитної лінії з лімітом в сумі 26 000 000 грн. на строк з 27.12.2012р. по 19.09.2014р. на поповнення оборотних засобів зі сплатою відсотків за наступними ставками: з 27.12.2012р. по 30.06.2013р. в розмірі 20% річних; з 01.07.2013р. по 19.09.2014р. в розмірі 12% річних. Позичальник зобов`язується належним чином використовувати та повернути Банку кредит, сплатити відсотки за користування кредитом, комісії у відповідності до умов договору та тарифами Банку, а також виконати всі інші зобов`язання в порядку та строки, обумовлені договором.

В забезпечення зобов`язань ТОВ компанія „ ІНФОРМАЦІЯ_6 ", що випливають із кредитного договору № 925/4-12 від 27.12.2012р., між АТ АБ „ ІНФОРМАЦІЯ_1 " (Іпотекодержатель) та ОСОБА_7 (Іпотекодавець) було укладено іпотечний договір від 29.07.2013р., посвідчений приватним нотаріусом Одеського міського нотаріального округу ОСОБА_8 та зареєстрований в реєстрі за № 1878, за яким Іпотекодавець передав в іпотеку Іпотекодержателю належне йому нерухоме майно: земельну ділянку для ведення особистого селянського господарства, яка розташована за адресою: АДРЕСА_2 , площею 0,5792 га, кадастровий номер :02:001:2971, ринкова вартість якої відповідно до звіту становить 4 862 000 грн,; нежитлові будівлі під АДРЕСА_2 , загальною площею 858,2 кв.м., розташованих на земельній ділянці площею 0,5792 га, загальна ринкова вартість якого відповідно до звіту складає 4 862 000 грн. Заставна вартість предмету іпотеки була визначена сторонами в наступних розмірах: земельна ділянка в сумі складає 4 862 000 грн., будинок в сумі 3231000 грн., загалом предмет іпотеки становить 8093100,00 грн.

09.03.2011р. між АТ АБ „ ІНФОРМАЦІЯ_1 " (Банк) та ТОВ „ ІНФОРМАЦІЯ_9 " (Позичальник) було укладено кредитний договір (відзивна реверсивна кредитна лінія) № 94/01-11 та в подальшому низку додаткових угод до нього (№ 1 від 09.12.2011р., № 2 від 12.01.2012р., № 3 від 26.03.2012р., № 4 від 10.07.2012р., № 5 від 25.12.2012р., № 6 від 07.03.2013р., № 7 від 06.06.2013р., № 8 від 04.10.2013р.), у відповідності до умов якого Банк зобов`язався надати Позичальнику кредит у вигляді відзивної реверсивної кредитної лінії з лімітом в сумі 1 500 000 доларів США на поповнення оборотних засобів на строк з 09.03.2011р. по 03.10.2014р. зі сплатою відсотків за наступними ставками: з 09.03.2011р. по 25.03.2012р. в розмірі 15% річних; з 26.03.2012р. в розмірі 10% річних.

Зобов`язання ТОВ „ ІНФОРМАЦІЯ_9 ", що випливають із кредитного договору № 94/01-11 від 09.03.2011р. (з урахуванням додаткових угод), були забезпечені низкою наступних договорів:

- договір застави цінних паперів № 1441/13-ЦП від 19.12.2013р., укладений між АТ АБ „ ІНФОРМАЦІЯ_1 " (Заставодержатель) та ТОВ „ ІНФОРМАЦІЯ_7 " (Заставодавець), за яким Заставодавець з метою забезпечення зобов`язань ТОВ „ ІНФОРМАЦІЯ_9 ", що випливають із кредитного договору № 94/01-11 від 09.03.2011р. з усіма додатковими угодами передав в заставу Заставодержателю 114 750 простих іменних акцій, емітентом яких є публічне акціонерне товариство „ ІНФОРМАЦІЯ_8 ", номінальною вартістю 1147500 грн., заставною вартістю 9180000 грн.;

- договір застави цінних паперів № 1465/14-ЦП від 19.12.2013р., укладений між АТ АБ „ ІНФОРМАЦІЯ_1 " (Заставодержатель) та ТОВ „ ІНФОРМАЦІЯ_10 " (Заставодавець), за яким Заставодавець з метою забезпечення зобов`язань ТОВ „ ІНФОРМАЦІЯ_9 ", що випливають із кредитного договору № 94/01-11 від 09.03.2011р. з усіма додатковими угодами передав в заставу Заставодержателю 350 000 простих іменних акцій, емітентом яких є публічне акціонерне товариство „ ІНФОРМАЦІЯ_4 ", номінальною вартістю 87 000 грн., заставною вартістю 738500 грн.;

- договір застави цінних паперів № 1484/14-ЦП від 28.02.2014р., укладений між АТ АБ „ ІНФОРМАЦІЯ_1 " (Заставодержатель) та ТОВ „ ІНФОРМАЦІЯ_10 " (Заставодавець), за яким Заставодавець з метою забезпечення зобов`язань ТОВ „ ІНФОРМАЦІЯ_9 ", що випливають із кредитного договору № 94/01-11 від 09.03.2011р. з усіма додатковими угодами передав в заставу Заставодержателю 286 500 простих іменних акцій, емітентом яких є публічне акціонерне товариство „ ІНФОРМАЦІЯ_8 ", номінальною вартістю 71625,00 грн., заставною вартістю 604515,00 грн.;

- договір застави цінних паперів № 1475/14-ЦП від 28.02.2014р., укладений між АТ АБ „ ІНФОРМАЦІЯ_1 " (Заставодержатель) та ДП „ ІНФОРМАЦІЯ_5 " (Заставодавець), за яким Заставодавець з метою забезпечення зобов`язань ТОВ „ ІНФОРМАЦІЯ_9 ", що випливають із кредитного договору № 94/01-11 від 09.03.2011р. з усіма додатковими угодами передав в заставу Заставодержателю 43 500 000 простих іменних акцій, емітентом яких є публічне акціонерне товариство „ ІНФОРМАЦІЯ_11 ", номінальною вартістю 2 175 000 грн., заставною вартістю 15 660 000 грн.;

- договір застави цінних паперів № 1499/14-ЦП від 31.03.2014р., укладений між АТ АБ „ ІНФОРМАЦІЯ_1 " (Заставодержатель) та ТОВ „ ІНФОРМАЦІЯ_12 " (Заставодавець), за яким Заставодавець з метою забезпечення зобов`язань ТОВ „ ІНФОРМАЦІЯ_9 ", що випливають із кредитного договору № 94/01-11 від 09.03.2011р. з усіма додатковими угодами передав в заставу Заставодержателю 400 000 простих іменних акцій, емітентом яких є публічне акціонерне товариство „ ІНФОРМАЦІЯ_13 ", номінальною вартістю 400 000 грн., заставною вартістю 2868000 грн.;

- договір застави цінних паперів № 1441/13-ЦП від 23.07.2014р., укладений між АТ АБ „ ІНФОРМАЦІЯ_1 " (Заставодержатель) та ТОВ „ ІНФОРМАЦІЯ_14 " (Заставодавець), за яким Заставодавець з метою забезпечення зобов`язань ТОВ „ ІНФОРМАЦІЯ_9 ", що випливають із кредитного договору № 94/01-11 від 09.03.2011р. з усіма додатковими угодами передав в заставу Заставодержателю 360 000 простих іменних акцій, емітентом яких є публічне акціонерне товариство „ ІНФОРМАЦІЯ_13 ", номінальною вартістю 360 000 грн., заставною вартістю 2 581 200 грн.;

- договір застави цінних паперів № 1546/14-ЦП від 31.07.2014р., укладений між АТ АБ „ ІНФОРМАЦІЯ_1 " (Заставодержатель) та ТОВ „ ІНФОРМАЦІЯ_3 " (Заставодавець), за яким Заставодавець з метою забезпечення зобов`язань ТОВ „ ІНФОРМАЦІЯ_9 ", що випливають із кредитного договору № 94/01-11 від 09.03.2011р. з усіма додатковими угодами передав в заставу Заставодержателю 505 000 простих іменних акцій, емітентом яких є публічне акціонерне товариство „ ІНФОРМАЦІЯ_4 ", номінальною вартістю 126 250,00 грн., заставною вартістю 1 070 600,00 грн.

21.03.2006р. між АТ АБ „ ІНФОРМАЦІЯ_1 " (Банк) та ОСОБА_9 (Позичальник) було укладено кредитний договір (відзивна реверсивна кредитна лінія) № 534/1-06 та низку додаткових угод до нього (№ 1 від 24.03.2006р., № 2 від 14.07.2006р., № 3 від 19.03.2009р., № 4 від 19.03.2010р., № 5 від 16.03.2011р., № 6 від 23.08.2011р., № 7 від 16.03.2012р., № 8 від 01.07.2013р., № 9 від 05.11.2013р., № 10 від 14.03.2014р.), у відповідності до умов якого Банк відкриває Позичальнику відзивну реверсивну кредитну лінію на поточні потреби в сумі 3 813 500 грн. з 21.03.2006р. по 14.03.2016р. зі сплатою відсотків за наступними ставками: з 21.03.2006р. по 22.08.201р. в розмірі 14% річних; з 23.08.2011р. по 30.06.2013р. в розмірі 19,9% річних; з 01.07.2013р. в розмірі 12% річних. Позичальник зобов`язується належним чином використовувати та повернути Банку кредит, сплатити відсотки за користування кредитом, комісії у відповідності до умов договору та тарифами Банку, а також виконати всі інші зобов`язання в порядку та строки, обумовлені договором.

Зобов`язання ОСОБА_9 , що випливають із кредитного договору № 534/1-06 від 21.03.2006р., були забезпечені низкою наступних договорів:

- договір поруки № 21-03-06/4 від 21.03.2006р., укладений між АТ АБ „ ІНФОРМАЦІЯ_1 " (Кредитор) та поручителем, а також додаткові угоди № 1 від 24.03.2006р., № 2 від 19.03.2009р. та № 3 від 19.03.2010р., № 4 від 16.03.2011р., № 5 від 23.08.2011р., № 6 від 16.03.2012р., № 7 від 01.07.2013р., № 8 від 05.11.2013р., № 9 від 14.03.2014р., направлені на зміну відомостей про забезпечене зобов`язання у зв`язку із внесенням змін до кредитного договору, які не містять обмежень щодо обсягу відповідальності Поручителя;

- договір поруки № 21-03-06/юр2 від 21.03.2006р., укладений між АТ АБ „ ІНФОРМАЦІЯ_1 " (Кредитор) та приватним акціонерним товариством „ ІНФОРМАЦІЯ_15 ", яке змінило свою організаційну форму на ТОВ „ ІНФОРМАЦІЯ_15 " у зв`язку із набранням чинності Законом України „Про акціонерні товариства" (Поручитель), а також додаткові угоди № 1 від 24.03.2006р., № 2 від 19.03.2009р., № 3 від 19.03.2010р., № 4 від 16.03.2011р., № 5 від 23.08.2011р., № 6 від 16.03.2012р., № 7 від 01.07.2013р., № 8 від 05.11.2013р., № 9 від 14.03.2014р. направлені на зміну відомостей про забезпечене зобов`язання у зв`язку із внесенням змін до кредитного договору, які не містять обмежень щодо обсягу відповідальності Поручителя;

- договір поруки № 23-07-2014/2 від 23.07.2014р., укладений між АТ АБ „ ІНФОРМАЦІЯ_1 " (Кредитор), ТОВ „ ІНФОРМАЦІЯ_3 (Поручитель) та ОСОБА_9 (Позичальник). При цьому, на підставі додаткової угоди № 1 від 29.07.2014р. сторонами було погоджено факт наявності станом на 29.07.2014р. заборгованості Позичальника за забезпеченим зобов`язанням в загальній сумі 3 885 318,94 грн. та погодили порядок та строки її погашення.

27.12.2007р. між АТ АБ „ ІНФОРМАЦІЯ_1 " (Банк) та ТОВ „ ІНФОРМАЦІЯ_16 " (Позичальник) було укладено кредитний договір (відзивна реверсивна кредитна лінія) № 3172/8-07 та в подальшому низку додаткових угод до нього (№ 1 від 30.01.2008р., № 2 від 17.03.2008р., № 3 від 10.03.2009р., № 4 від 16.03.2009р., № 5 від 25.06.2009р., № 6 від 10.03.2010р., № 7 від 13.04.2010р., № 8 від 08.05.2010р., № 9 від 17.05.2010р., № 10 від 01.06.2010р., № 11 від 10.06.2010р., № 12 від 12.07.2010р., № 13 від 10.08.2010р., № 14 від 10.09.2010р., № 15 від 11.10.2010р., № 16 від 10.11.2010р., № 17 від 13.12.2010р., № 18 від 14.01.2011р., № 19 від 21.01.2011р., № 20 від 11.03.2011р., № 21 від 11.04.2011р., № 22 від 06.05.2011р., № 23 від 16.05.2011р., № 24 від 09.06.2011р., № 25 від 06.07.2011р., № 26 від 11.07.2011р., № 27 від 10.08.2011р., № 28 від 12.09.2011р., № 29 від 06.10.2011р., № 30 від 11.10.2011р., № 31 від 10.11.2011р., № 32 від 12.12.2011р., № 33 від 17.01.2012р., № 34 від 06.02.2012р., № 35 від 10.02.2012р., № 36 від 16.03.2012р., № 37 від 21.03.2012р., № 38 від 11.04.2012р., № 39 від 15.05.2012р., № 40 від 11.06.2012р., № 41 від 10.09.2012р., № 42 від 10.10.2012р., № 43 від 13.11.2012р., № 44 від 11.12.2012р., № 45 від 16.01.2013р., № 46 від 06.02.2013р., № 47 від 01.07.2013р., № 48 від 05.07.2013р., № 49 від 23.12.2013р., № 50 від 04.07.2014р.), у відповідності до умов якого Банк зобов`язався відкрити Позичальнику відзивну реверсивну кредитну лінію на поточну діяльність в сумі 16 365 000 грн. в межах наявних вільних кредитних ресурсів з 08.09.2008р. по 03.07.2015р. зі сплатою відсотків за наступними ставками: з 27.12.2007р. по 31.05.2010р. в розмірі 12%; з 01.06.2010р. по 30.06.2013р. в розмірі 18% річних; з 01.07.2013р. в розмірі 12% річних Позичальник зобов`язується належним чином використовувати та повернути Банку кредит, сплатити відсотки за користування кредитом, комісії у відповідності до умов договору та тарифами Банку, а також виконати всі інші зобов`язання в порядку та строки, обумовлені договором.

В забезпечення зобов`язань ТОВ „ ІНФОРМАЦІЯ_16 ", що випливають із кредитного договору №3172/8-07 від 27.12.2007р., а також усіх додаткових угод до нього, 31.03.2014р. між АТ АБ „ ІНФОРМАЦІЯ_1 " (Заставодержатель) та ТОВ „ ІНФОРМАЦІЯ_10 " (Заставодавець) було укладено договір застави майнових прав № 1502/14-ЮР, за умовами якого в рахунок виконання зобов`язань за вищезазначеним кредитним договором Заставодавцем було передано в заставу майнові права за договором банківського вкладу (депозиту) № 8Д-2014 від 26.02.2014р., укладеним між Заставодавцем та Заставодержателем, під якими розуміються права вимоги повернення суми вкладу та сплати нарахованих і невиплачених на вклад відсотків за договором банківського вкладу на дату невиконання Позичальником своїх зобов`язань за кредитним договором. На день укладення договору розмір вкладу за договором банківського вкладу складав 6 000 000 грн., а у випадку збільшення розміру вкладу, майнові права, передані в заставу поширюються на всю суму вкладу за договором банківського вкладу.

16.09.2008р. між АТ АБ „ ІНФОРМАЦІЯ_1 " (Банк) та ТОВ „ ІНФОРМАЦІЯ_17 " (Позичальник) було укладено кредитний договір (відзивна реверсивна кредитна лінія) № 1620/2-08 та в подальшому низку додаткових угод до нього (№ 1 від 22.09.2008р., № 2 від 25.11.2008р., № 3 від 10.12.2008р., № 4 від 26.01.2009р., № 5 від 11.06.2009р.,№ 6 від 30.06.2009р., № 7 від 10.07.2009р., № 8 від 13.08.2009р., № 9 від 15.09.2009р., № 10 від 14.10.2009р., № 11 від 21.10.2009р., № 12 від 18.11.2009р., № 13 від 17.12.2009р., № 14 від 18.01.2010р., № 15 від 01.02.2010р., № 16 від 18.02.2010р., № 17 від 18.03.2010р., № 18 від 16.04.2010р., № 19 від 17.05.2010р., № 20 від 17.06.2010р., № 21 від 16.07.2010р., № 22 від 16.08.2010р., № 23 від 10.09.2010р., № 24 від 12.11.2010р., № 25 від 10.01.2011р., № 26 від 14.01.2011р., № 27 від 10.03.2011р., № 28 від 12.12.2011р., № 29 від 12.03.2012р., № 30 від 16.03.2012р., № 31 від 15.05.2012р., № 32 від 11.06.2012р., № 33 від 10.08.2012р., № 34 від 10.09.2012р., № 35 від 10.10.2012р., № 36 від 09.11.2012р., № 37 від 07.02.2013р., № 38 від 08.05.2013р., № 39 від 08.08.2013р., № 40 від 08.05.2014р., № 41 від 06.06.2014р., № 42 від 11.06.2014р.) у відповідності до умов якого Банк зобов`язався відкрити Позичальнику відзивну реверсивну кредитну лінію на інвестиційну діяльність в сумі 12 934 050,00 грн. в межах наявних вільних кредитних ресурсів з 08.09.2008р. по 10.06.2015р. зі сплатою відсотків за наступними ставками: з 16.09.2008р. по 31.01.2010р. в розмірі 17% річних; з 01.02.2010р. в розмірі 18% річних. Позичальник зобов`язується належним чином використовувати та повернути Банку кредит, сплатити відсотки за користування кредитом, комісії у відповідності до умов договору та тарифами Банку, а також виконати всі інші зобов`язання в порядку та строки, обумовлені договором.

В забезпечення зобов`язань ТОВ „ ІНФОРМАЦІЯ_17 ", що випливають із кредитного договору № 1620/2-08 від 16.09.2008р., а також усіх додаткових угод до нього, 31.03.2014р. між АТ АБ „ ІНФОРМАЦІЯ_1 " (Заставодержатель) та ТОВ „ ІНФОРМАЦІЯ_17 " (Заставодавець) було укладено договір застави майнових прав № 1503/14-ЮР, за умовами якого в рахунок виконання власних зобов`язань за вищезазначеним кредитним договором Заставодавцем було передано в заставу майнові права за договором банківського вкладу (депозиту) № 17Д-2014 від 31.03.2014р., укладеним між Заставодавцем та Заставодержателем, під якими розуміються права вимоги повернення суми вкладу та сплати нарахованих і невиплачених на вклад відсотків за договором банківського вкладу на дату невиконання Позичальником своїх зобов`язань за кредитним договором. На день укладення договору розмір вкладу за договором банківського вкладу складав 820 000 грн., а у випадку збільшення розміру вкладу, майнові права, передані в заставу поширюються на всю суму вкладу за договором банківського вкладу.

26.01.2011р. між АТ КБ „ ІНФОРМАЦІЯ_1 " (Банк) та ФГ „ ОСОБА_10 " (Позичальник) було укладено кредитний договір (відзивна реверсивна кредитна лінія) № 32/2-11 від 26.01.2011р. та в подальшому низку додаткових угод до нього (№ 1 від 10.03.2011р., № 2 від 10.11.2011р., № 3 від 16.01.2012р., № 4 від 22.03.2012р., № 5 від 12.11.2012р., № 6 від 10.04.2013р., № 7 від 13.05.2013р., № 8 від 06.06.2013р., № 9 від 12.08.2013р.), у відповідності до умов якого Банк зобов`язався надати Позичальнику кредит у вигляді відзивної реверсивної кредитної лінії з лімітом в сумі 836 000 євро на поточні потреби на строк з 26.01.2011р. по 25.01.2016р. зі сплатою 8,8% річних. Позичальник зобов`язується належним чином використовувати та повернути Банку кредит, сплатити відсотки за користування кредитом, комісії у відповідності до умов договору та тарифами Банку, а також виконати всі інші зобов`язання в порядку та строки, обумовлені договором.

Зобов`язання ФГ „ ОСОБА_10 ", що випливають із кредитного договору № 32/2-11 від 26.01.2011р. та додаткових угод до нього, були забезпечені низкою наступних договорів:

- договір застави майнових прав № 1260/3-11-ИП від 26.01.2011р., укладений між АТ АБ „ ІНФОРМАЦІЯ_1 " (Заставодержатель) та ФГ „ ОСОБА_10 " (Заставодавець), за умовами якого в рахунок виконання власних зобов`язань за вищезазначеним кредитним договором Заставодавцем було передано в заставу майнові права (право володіння, користування та розпорядження) на фруктовий сад, згідно акту інвентаризації садів та ягідників, закладених з 2008р. від 10.06.2010р., що складається з: 9 620 персикових дерев, засіяних навесні 2008р. на земельній ділянці площею 24,5га; 4 784 сливових дерев, засіяних навесні 2008р.. на земельній ділянці площею 12,5 га; 4 888 сливових дерев, засаджених восени 2008р. на земельній ділянці площею 12,5 га, що належать Заставодавцю на праві власності та відображені в 20 рядку балансу Заставодавця, згідно балансової довідки від 25.01.2011р. Фруктовий сад розташований на 49,5 га із 150 га землі ІНФОРМАЦІЯ_18 , що орендується Заставодавцем у ІНФОРМАЦІЯ_19 згідно договору оренди землі. Заставна вартість предмету застави визначається сторонами в сумі 1 211 611,08 грн.;

- договір застави цінних паперів № 1464/14-ЦП від 31.01.2014р., укладений між АТ АБ „ ІНФОРМАЦІЯ_1 " (Заставодержатель) та ТОВ „ ІНФОРМАЦІЯ_14 " (Заставодавець), за яким Заставодавець з метою забезпечення зобов`язань ФГ „ ОСОБА_10 ", що випливають із кредитного договору № 32/2-11 від 26.01.2011р. з усіма додатковими угодами передав в заставу Заставодержателю 22 800 000 простих іменних акцій, емітентом яких є публічне акціонерне товариство „ ІНФОРМАЦІЯ_11 ", номінальною вартістю 1 140 000 грн., заставною вартістю 8 208 000 грн.;

- договір застави цінних паперів № 1476/14-ЦП від 28.02.2014р., укладений між АТ АБ „ ІНФОРМАЦІЯ_1 " (Заставодержатель) та ДП „ ІНФОРМАЦІЯ_5 " (Заставодавець), за яким Заставодавець з метою забезпечення зобов`язань ФГ „ ОСОБА_10 ", що випливають із кредитного договору № 32/2-11 від 26.01.2011р. з усіма додатковими угодами передав в заставу Заставодержателю 31 720 000 простих іменних акцій, емітентом яких є публічне акціонерне товариство „ ІНФОРМАЦІЯ_11 ", номінальною вартістю 1 586 000 грн., заставною вартістю 11 419 200 грн.;

- договір застави цінних паперів № 1500/14-ЦП від 31.03.2014р.(з урахуванням додаткової угоди № 1 від 31.07.2014р.), укладений між АТ АБ „ ІНФОРМАЦІЯ_1 " (Заставодержатель) та ТОВ „ ІНФОРМАЦІЯ_3 " (Заставодавець), за яким Заставодавець з метою забезпечення зобов`язань ФГ „ ОСОБА_10 ", що випливають із кредитного договору № 32/2-11 від 26.01.2011р. з усіма додатковими угодами передав в заставу Заставодержателю 6 575 000 простих іменних акцій, емітентом яких є публічне акціонерне товариство „ ІНФОРМАЦІЯ_4 ", номінальною вартістю 1 643 750 грн., заставною вартістю 13 939 000 грн.;

- договір застави цінних паперів № 1521/14-ЦП від 30.04.2014р., укладений між АТ АБ „ ІНФОРМАЦІЯ_1 " (Заставодержатель) та ТОВ „ ІНФОРМАЦІЯ_10 " (Заставодавець), за яким Заставодавець з метою забезпечення зобов`язань ФГ „ ОСОБА_10 ", що випливають із кредитного договору № 32/2-11 від 26.01.2011р. з усіма додатковими угодами передав в заставу Заставодержателю 1 192 500 простих іменних акцій, емітентом яких є публічне акціонерне товариство „ ІНФОРМАЦІЯ_4 ", номінальною вартістю 298 125 грн., заставною вартістю 2 528 100грн.;

- договір поруки № 26-01-11/2 від 26.01.2011р.., укладений між АТ АБ „ ІНФОРМАЦІЯ_1 " (Кредитор) та (Поручитель), а також додаткові угоди № 1 від 10.03.2011р., № 2 від 24.02.2012р. та № 3 від 22.03.2012р., направлені на зміну відомостей про забезпечене зобов`язання у зв`язку із внесенням змін до кредитного договору, які не містять обмежень щодо обсягу відповідальності Поручителя.

24.07.2008р. між АТ АБ „ ІНФОРМАЦІЯ_1 " (Банк) та ТОВ „ ІНФОРМАЦІЯ_20 " (Позичальник) було укладено кредитний договір (відзивна реверсивна кредитна лінія) № 1285/2-08 та в подальшому низку додаткових угод до нього (№ 1 від 23.10.2008р., № 2 від 23.04.2009р., № 3 від 30.06.2009р., № 4 від 01.04.2010р., № 5 від 29.04.2010р., № 6 від 13.05.2010р., № 7 від 21.05.2010р.; № 8 від 14.06.2010р., № 9 від 17.06.2010р., № 10 від 15.07.2010р., № 11 від 11.02.2011р., № 12 від 08.06.2011р., № 13 від 10.08.2011р., № 14 від 16.09.2011р., № 15 від 14.10.2011р., № 16 від 14.12.2011р., № 17 від 13.01.2012р., № 18 від 21.03.2012р., № 19 від 13.04.2012р., № 20 від 15.05.2012р., № 21 від 30.05.2012р., № 22 від 10.07.2012р., № 23 від 13.08.2012р., № 24 від 13.09.2012р., № 25 від 12.10.2012р., № 26 від 12.11.2012р., № 27 від 11.11.2013р., № 28 від 11.07.2014р., № 29 від 11.04.2014р., № 30 від 11.07.2014р.), у відповідності до умов якого Банк зобов`язався відкрити Позичальнику відзивну реверсивну кредитну лінію на поточну діяльність в сумі 1 741 250 доларів США в межах наявних вільних кредитних ресурсів з 24.07.2008р. по 10.07.2015р. зі сплатою відсотків за наступними ставками: з 24.07.2008р. по 31.03.2010р. в розмірі 12,5% річних; з 01.04.2010р. по 12.05.2010р. в розмірі 13,8% річних; з 13.05.2010р. по 13.06.2010р. в розмірі 14,37% річних; з 14.06.2010р. по 14.07.2010р. в розмірі 14,5% річних; з 15.07.2010р. по 20.03.2012р. в розмірі 14,6% річних; з 21.03.2012р. в розмірі 10% річних.

В забезпечення зобов`язань ТОВ „ ІНФОРМАЦІЯ_20 ", що випливають із кредитного договору 1285/2-08 від 24.07.2008р., а також усіх додаткових угод до нього, 19.12.2013р. між АТ АБ „ ІНФОРМАЦІЯ_1 " (Заставодержатель) та ТОВ „ ІНФОРМАЦІЯ_14 " (Заставодавець) було укладено договір застави цінних паперів № 1444/13-ЦП, за яким Заставодавець з метою забезпечення вищезазначених кредитних зобов`язань ТОВ „ ІНФОРМАЦІЯ_20 " передав в заставу Заставодержателю 420 000 простих іменних акцій, емітентом яких є публічне акціонерне товариство „ ІНФОРМАЦІЯ_13 ", номінальною вартістю 420 000 грн., заставною вартістю 3 011 400 грн.

27.12.2012р. між АТ АБ „ ІНФОРМАЦІЯ_1 " (Банк) та ДП „ ІНФОРМАЦІЯ_21 " (Позичальник) було укладено кредитний договір (відзивна реверсивна кредитна лінія) № 924/2-12 та в подальшому низку додаткових угод до нього (№ 1 від 26.04.2013р., № 2 від 10.06.2013р., № 3 від 01.07.2013р., № 4 від 25.10.2013р., № 5 від 23.12.2013р., № 6 від 25.04.2014р., № 7 від 23.05.2014р.), у відповідності до умов якого Банк зобов`язався відкрити Позичальнику відзивну реверсивну кредитну лінію на поточну діяльність в сумі 39 245 000 грн. з 27.12.2012р. по 22.05.2015р. зі сплатою відсотків за наступними ставками: з 27.12.2012р. по 01.07.2013р. в розмірі 20,2% річних; з 01.07.2013р. в розмірі 8% річних

В забезпечення зобов`язань ДП „ ІНФОРМАЦІЯ_21 ", що випливають із кредитного договору № 924/2-12 від 27.12.2012р., а також усіх додаткових угод до нього, 25.07.2013р. між АТ АБ „ ІНФОРМАЦІЯ_1 " (Заставодержатель) та ДП „ ІНФОРМАЦІЯ_21 " (Заставодавець) було укладено договір застави майнових прав № 1404/13-ИП, за умовами якого в рахунок виконання зобов`язань за вищезазначеним кредитним договором Заставодавцем було передано в заставу майнові права за договором банківського вкладу (депозиту) № 16Д-2013 від 26.06.2013р., укладеним між Заставодавцем та Заставодержателем, під якими розуміються права вимоги повернення суми вкладу та сплати нарахованих і невиплачених на вклад відсотків за договором банківського вкладу на дату невиконання Позичальником своїх зобов`язань за кредитним договором. На день укладення договору розмір вкладу за договором банківського вкладу складав 12 180 000,00 грн., а у випадку збільшення розміру вкладу, майнові права, передані в заставу поширюються на всю суму вкладу за договором банківського вкладу.

29.10.2007р. між АТ АБ „ ІНФОРМАЦІЯ_1 " (Банк) та ОСОБА_11 (Позичальник) було укладено кредитний договір (відзивна реверсивна кредитна лінія) № 2767/2-07 та в подальшому низку додаткових угод до нього (№ 1 від 28.08.2009р., № 2 від 26.08.2010р., № 3 від 26.08.2011р., № 4 від 23.08.2012р., № 5 від 22.08.2013р., № 6 від 20.08.2014р.), у відповідності до умов якого Банк зобов`язався відкрити Позичальнику відзивну реверсивну кредитну лінію на поточні потреби в сумі 1 111 000 грн. з 29.10.2007р. по 25.03.2015р.; з лімітом 911 000 грн. з 26.03.2015р. по 27.04.2015р.; з лімітом 711 000 грн. з 28.04.2015р. по 25.05.2015р.; з лімітом 511 000 грн. з 26.05.2015р. по 25.06.2015р.; з лімітом 311 000 грн. з 26.06.2015р. по 27.07.2015р.; з лімітом 111 000 грн. з 28.07.2015р. по 20.08.2015р. та сплатою відсотків в розмірі 12,0% річних. Позичальник зобов`язується належним чином використовувати та повернути Банку кредит, сплатити відсотки за користування кредитом, комісії у відповідності до умов договору та тарифами Банку, а також виконати всі інші зобов`язання в порядку та строки, обумовлені договором.

Зобов`язання ОСОБА_11 , що випливають із кредитного договору 2767/2-07 від 29.10.2007р. та додаткових угод до нього, були забезпечені низкою наступних договорів:

- договір застави цінних паперів № 1430/13-ЦП від 19.12.2013р, укладений між АТ АБ „ ІНФОРМАЦІЯ_1 " (Заставодержатель) та ТОВ „ ІНФОРМАЦІЯ_3 " (Заставодавець), за яким Заставодавець з метою забезпечення вищезазначених кредитних зобов`язань ОСОБА_7 передав в заставу Заставодержателю 500 000 простих іменних акцій, емітентом яких є публічне акціонерне товариство „ ІНФОРМАЦІЯ_4 ", номінальною вартістю 125 000 грн., заставною вартістю 1 050 000 грн.;

- договір застави цінних паперів № 1424/13-ЦП від 18.11.2013р, укладений між АТ АБ „ ІНФОРМАЦІЯ_1 " (Заставодержатель) та ТОВ „ ІНФОРМАЦІЯ_3 " (Заставодавець), за яким Заставодавець з метою забезпечення вищезазначених кредитних зобов`язань ОСОБА_11 передав в заставу Заставодержателю 500 000 простих іменних акцій, емітентом яких є публічне акціонерне товариство „ ІНФОРМАЦІЯ_4 ", номінальною вартістю 125 000 грн., заставною вартістю 1 050 000 грн.

Крім того, 28.12.2012р. між АТ АБ „ ІНФОРМАЦІЯ_1 " (Іпотекодержатель) та ТОВ „ ІНФОРМАЦІЯ_15 " (Іпотекодавець) було укладено іпотечний договір, посвідчений приватним нотаріусом Одеського міського нотаріального округу ОСОБА_8 , зареєстрований в реєстрі за № 4081 (далі по тексту - договір іпотеки № 4081 від 28.12.2012р.), у відповідності до умов якого вказаним договором забезпечуються зобов`язання Іпотекодержателя за наступними кредитними договорами із боржниками:

1) кредитний договір № 924/2-12 від 27.12.2012р., укладений між Іпотекодержателем та ДП „ ІНФОРМАЦІЯ_21 ", а також усі додаткові угоди які є та можуть бути укладені в майбутньому, сума кредиту 39 245 000 грн., строк повернення 26.04.2013р., відсотки 20,2% річних;

2) кредитний договір № 1365/1-08 від 05.08.2008р., укладений між Іпотекодержателем та ДП „ ІНФОРМАЦІЯ_5 ", а також усі додаткові угоди які є та можуть бути укладені в майбутньому, сума кредиту 8 625 000 грн., строк повернення 24.06.2013р., відсотки 17% річних;

3) кредитний договір № 925/4-12 від 27.12.2012р., укладений між Іпотекодержателем та ТОВ компанія „ ІНФОРМАЦІЯ_6 ", а також усі додаткові угоди які є та можуть бути укладені в майбутньому, сума кредиту 24 000 000 грн., строк повернення 25.01.2013р., відсотки 20% річних;

4) кредитний договір № 1556/2-08 від 08.09.2008р., укладений між Іпотекодержателем та ТОВ компанія „ ІНФОРМАЦІЯ_6 ", а також усі додаткові угоди які є та можуть бути укладені в майбутньому, сума кредиту 11 052 709,80 грн., строк повернення 09.10.2013р., відсотки 19% річних;

5) кредитний договір № 1620/2-08 від 16.09.2008р., укладений між Іпотекодержателем та ТОВ „ ІНФОРМАЦІЯ_17 ", а також усі додаткові угоди які є та можуть бути укладені в майбутньому, сума кредиту 12 934 050 грн., строк повернення 08.05.2013р., відсотки 18% річних;

6) кредитний договір № 32/2-11 від 26.01.2011р., укладений між Іпотекодержателем та ФГ „ ОСОБА_10 ", а також усі додаткові угоди які є та можуть бути укладені в майбутньому, сума кредиту 836 000 євро., строк 25.01.2016р., відсотки 8,8% річних;

7) кредитний договір № 94/01-11 від 09.03.2011р., укладений між Іпотекодержателем та ТОВ „ ІНФОРМАЦІЯ_9 ", а також усі додаткові угоди які є та можуть бути укладені в майбутньому, сума кредиту 1 500 000 доларів США., строк повернення 07.03.2013р., відсотки 10% річних; 8) кредитний договір № 759/4-12 від 29.10.2012р., укладений між Іпотекодержателем та ТОВ „ ІНФОРМАЦІЯ_3 ", а також усі додаткові угоди які є та можуть бути укладені в майбутньому, сума кредиту 1 000 000 доларів США; строк повернення 03.03.2014р., відсотки 9%;

9) кредитний договір № 3172/8-07 від 27.12.2007р., укладений між Іпотекодержателем та ТОВ „ ІНФОРМАЦІЯ_16 ", а також усі додаткові угоди які є та можуть бути укладені в майбутньому, сума кредиту 14 756 484,09 грн., строк повернення 06.02.2013р., відсотки 18% річних;

10) кредитний договір № 2767/2-07 від 29.10.2007р., укладений між Іпотекодержателем та ОСОБА_11 , а також усі додаткові угоди які є та можуть бути укладені в майбутньому, сума кредиту 1 111 000 грн., строк повернення 22.08.2013р., відсотки 12% річних;

11) кредитний договір № 1919/1-07 від 01.08.2007р., укладений між Іпотекодержателем та ОСОБА_4 , а також усі додаткові угоди які є та можуть бути укладені в майбутньому, сума кредиту 255 000 доларів США, строк повернення 22.08.2013р., відсотки 12% річних;

12) кредитний договір № 1285/2-08 від 24.07.2008р., укладений між Іпотекодержателем та ТОВ „ ІНФОРМАЦІЯ_20 ", а також усі додаткові угоди які є та можуть бути укладені в майбутньому, сума кредиту 741 250 доларів США; строк повернення 11.11.2013р., відсотки 10% річних;

13) кредитний договір № 534/1-06 від 21.03.2006р., укладений між Іпотекодержателем та ОСОБА_9 , а також усі додаткові угоди які є та можуть бути укладені в майбутньому, сума кредиту 3 013 500 грн., строк повернення 14.03.2014р., відсотки 19,9% річних.

Предметом іпотеки є нерухоме майно: нежилі приміщення підвалу та 3-го поверху, що знаходяться за адресою: АДРЕСА_3 , загальною площею 16 625,3 кв.м., які складаються в цілому з зазначених у Витязі з Реєстру прав власності на нерухоме майно за реєстраційним номером: 7652754, що виданий на передачу в іпотеку комунальним підприємством „ ІНФОРМАЦІЯ_22 " 21.12.2012р. за № 36873699: з нежилих приміщень підвалу та третього поверху в цілому, які належать ТОВ „ ІНФОРМАЦІЯ_15 " (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) на підставі Свідоцтва про право власності (бланк серії НОМЕР_2 ), виданого ІНФОРМАЦІЯ_23 , 23.09.2004р., зареєстрованого 28.09.2004р. КП „ ІНФОРМАЦІЯ_24 " номер запису: 56 в книзі: 35неж-199, номер витягу 4884211. Балансова вартість предмету іпотеки становить 25 401 564 грн., заставна вартість - 330 596 175 грн.

18.12.2013р. між АТ АБ „ ІНФОРМАЦІЯ_1 " (Іпотекодержатель) та ТОВ „ ІНФОРМАЦІЯ_15 " (Іпотекодавець) було укладено додатковий договір, посвідчений приватним нотаріусом Одеського міського нотаріального округу ОСОБА_8 та зареєстрований в реєстрі за № 3312 (далі по тексту - додатковий договір № 3312 від 18.12.2013р.) про внесення змін до договору іпотеки № 4081 від 28.12.2012р., на підставі якого із переліку зобов`язань, що забезпечуються іпотекою за основним договором, було виключено зобов`язання ТОВ „ ІНФОРМАЦІЯ_3 " за кредитним договором 759/4-12 від 29.10.2012р.

Також, 19.12.2013р. між АТ АБ „ ІНФОРМАЦІЯ_1 " (Іпотекодержатель) та ТОВ „ ІНФОРМАЦІЯ_15 " (Іпотекодавець) було укладено додатковий договір, посвідчений приватним нотаріусом Одеського міського нотаріального округу ОСОБА_8 та зареєстрований в реєстрі за № 3317 (далі по тексту - додатковий договір № 3317 від 19.12.2013р.) про внесення змін до договору іпотеки № 4081 від 28.12.2012р., на підставі якого із переліку зобов`язань, що забезпечуються іпотекою за основним договором, було виключено: 1) зобов`язання ДП „ ІНФОРМАЦІЯ_21 " за кредитним договором № 924/2-12 від 27.12.2012р.; 2) зобов`язання ДП „ ІНФОРМАЦІЯ_5 " за кредитним договором № 1365/1-08 від 05.08.2008р.; 3) зобов`язання ТОВ компанія „ ІНФОРМАЦІЯ_6 " за кредитним договором № 925/4-12 від 27.12.2012р.; 4) зобов`язання ТОВ „ ІНФОРМАЦІЯ_17 за кредитним договором № 1620/2-08 від 16.09.2008р.; 5) зобов`язання ОСОБА_4 за кредитним договором № 1919/1-07 від 01.08.2007р.; 6) зобов`язання ОСОБА_9 за кредитним договором № 534/1-06 від 21.03.2006р.

Крім того, 20.12.2013р. між АТ АБ „ ІНФОРМАЦІЯ_1 " (Іпотекодержатель) та ТОВ „ ІНФОРМАЦІЯ_15 " (Іпотекодавець) було укладеного договір про розірвання договору іпотеки № 4081 від 28.12.2012р., посвідчений приватним нотаріусом Одеського міського нотаріального округу ОСОБА_8 та зареєстрований в реєстрі за № 3330 (далі по тексту - договір про розірвання № 3330 від 20.12.2013р.) яким було передбачено розірвання договору іпотеки № 4081 від 28.12.2012р. та, як наслідок, припинення встановленої іпотеки щодо виконання решти зобов`язань боржників за кредитними угодами, а саме:

1) зобов`язання ТОВ компанія „ ІНФОРМАЦІЯ_6 " за кредитним договором № 1556/2-08 від 08.09.2008р.; 2) зобов`язання ФГ „ ОСОБА_10 " за кредитним договором № 32/2-11 від 26.01.2011р.;

3) зобов`язання ТОВ „ ІНФОРМАЦІЯ_9 " за кредитним договором № 94/01-11 від 09.03.2011р.; 4) зобов`язання ТОВ „ ІНФОРМАЦІЯ_16 " за кредитним договором № 3172/8-07 від 27.12.2007р.;

5) зобов`язання ОСОБА_11 за кредитним договором № 2767/2-07 від 29.10.2007р.;

6) зобов`язання ТОВ „ ІНФОРМАЦІЯ_20 " за кредитним договором № 1285/2-08 від 24.07.2008р.

Таким чином, в результаті укладання додаткового договору № 3312 від 18.12.2013р., додатковий договір № 3317 від 19.12.2013р. та розірвання договору іпотеки № 4081 від 28.12.2012р., відповідні зобов`язання та забезпечувальне обтяження, встановлене цим договором, є такими, що припинились.

В зв`язку з вищевикладеним станом на теперішній час з метою встановлення розміру матеріальної шкоди завданої АТ АБ „ ІНФОРМАЦІЯ_1 " в результаті укладання додаткового договору № 3312 від 18.12.2013р., додатковий договір № 3317 від 19.12.2013р. та розірвання договору іпотеки № 4081 від 28.12.2012р., виникла необхідність у проведенні судово- економічної експертизи, яка була призначена та 25.02.2019, але для проведення якої відповідно до клопотання експерта необхідні оригінали наступних документів:

- Оригінали всіх документів кредитної справи за кредитним договором № 924/2-12 від 27.12.2012р., укладений між Іпотекодержателем та ДП „ ІНФОРМАЦІЯ_21 ";

- Оригінали всіх документів кредитної справи за кредитним договором № 1365/1-08 від 05.08.2008р., укладений між Іпотекодержателем та ДП „ ІНФОРМАЦІЯ_5 ",

- Оригінали всіх документів кредитної справи за кредитним договором № 925/4-12 від 27.12.2012р., укладений між Іпотекодержателем та ТОВ компанія „ ІНФОРМАЦІЯ_6 "

- Оригінали всіх документів кредитної справи № 1556/2-08 від 08.09.2008р., укладений між Іпотекодержателем та ТОВ компанія „ ІНФОРМАЦІЯ_6 ";

- Оригінали всіх документів кредитної справи за кредитним договором № 1620/2-08 від 16.09.2008р., укладений між Іпотекодержателем та ТОВ „ ІНФОРМАЦІЯ_17 ";

- Оригінали всіх документів кредитної справи за кредитним договором № 32/2-11 від 26.01.2011р., укладений між Іпотекодержателем та ФГ „ ОСОБА_10 ";

- Оригінали всіх документів кредитної справи за кредитним договором № 94/01-11 від 09.03.2011р., укладений між Іпотекодержателем та ТОВ „ ІНФОРМАЦІЯ_9 ";

- Оригінали всіх документів кредитної справи за кредитним договором № 759/4-12 від 29.10.2012р., укладений між Іпотекодержателем та ТОВ „ ІНФОРМАЦІЯ_3 ;

- Оригінали всіх документів кредитної справи за кредитним договором № 3172/8-07 від 27.12.2007р., укладений між Іпотекодержателем та ТОВ „ ІНФОРМАЦІЯ_16 ",

- Оригінали всіх документів кредитної справи за кредитним договором № 2767/2-07 від 29.10.2007р., укладений між Іпотекодержателем та ОСОБА_11 ,

- Оригінали всіх документів кредитної справи за кредитним договором № 1919/1-07 від 01.08.2007р., укладений між Іпотекодержателем та ОСОБА_4 ,

- Оригінали всіх документів кредитної справи за кредитним договором № 1285/2-08 від 24.07.2008р., укладений між Іпотекодержателем та ТОВ „ ІНФОРМАЦІЯ_20 ";

- Оригінали всіх документів кредитної справи за кредитним договором № 534/1-06 від 21.03.2006р., укладений між Іпотекодержателем та ОСОБА_9 ;

- оригінал іпотечного договору, посвідченого приватним нотаріусом Одеського міського нотаріального округу ОСОБА_8 , зареєстрований в реєстрі за № 4081 від 28.12.2012 між АТ АБ „ ІНФОРМАЦІЯ_1 " (Іпотекодержатель) та ТОВ „ ІНФОРМАЦІЯ_15 " (Іпотекодавець);

- оригінал додаткового договору, посвідченого приватним нотаріусом Одеського міського нотаріального округу ОСОБА_8 та зареєстрований в реєстрі за № 3312 від 18.12.2013 про внесення змін до договору іпотеки № 4081 від 28.12.2012, укладеного між АТ АБ „ ІНФОРМАЦІЯ_1 " (Іпотекодержатель) та ТОВ „ ІНФОРМАЦІЯ_15 " (Іпотекодавець);

- оригінал додаткового договору, посвідченого приватним нотаріусом Одеського міського нотаріального округу ОСОБА_8 та зареєстрований в реєстрі за № 3317 від 19.12.2013, укладеного між АТ АБ „ ІНФОРМАЦІЯ_1 " (Іпотекодержатель) та ТОВ „ ІНФОРМАЦІЯ_15 " (Іпотекодавець);

- оригінал договору про розірвання договору іпотеки № 4081 від 28.12.2012р., посвідченого приватним нотаріусом Одеського міського нотаріального округу ОСОБА_8 та зареєстрований в реєстрі за № 3330 від 20.12.2013 укладеного між АТ АБ „ ІНФОРМАЦІЯ_1 " (Іпотекодержатель) та ТОВ „ ІНФОРМАЦІЯ_15 " (Іпотекодавець);

- оригінали звітів «Про оцінку майнових прав цінних паперів», що знаходяться на балансі АБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » виконаного ЗАТ « ІНФОРМАЦІЯ_25 », згідно Договору з ПАТ АБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », код ЄДРПОУ НОМЕР_3 № 23/10/2018 від 23 жовтня 2018р.

Враховуючи викладене, прокурор просить слідчого суддю надати тимчасовий доступ до ІНФОРМАЦІЯ_26 ( код ЄДРПОУ НОМЕР_4 ), юридична адреса: АДРЕСА_4 , до оригіналів документів.

З огляду на наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення такої інформації, слідчий просить провести розгляд даного клопотання без виклику особи, у володінні якої знаходиться інформація.

До суду надійшла заява прокурора, у якій зазначено, що клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів вона підтримує, та просить провести розгляд за його відсутності.
Виклик особи, у володінні якої знаходяться речі та документи, не здійснювався на підставі ч. 2 ст. 163 КПК України.
Фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження не здійснювалося на підставі ч.4 ст. 107 КПК України.
Дослідивши клопотання та додані до нього матеріали, слідчий суддя приходить до наступних висновків.
Статтею 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).
Відповідно до ст. 160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, які мають значення для встановлення обставин у кримінальному провадженні, у випадку можливості використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та у разі неможливості іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів, а також у випадку подання клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.
Відповідно до п. 4 ч. 2 ст. 160 КПК України у клопотанні про тимчасовий доступ до речей і документів повинні бути зазначені підстави вважати, що речі і документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи.
Згідно з п. 7 ч. 1 ст. 162 КПК України, зазначені у клопотанні відомості містять охоронювану законом таємницю.
Згідно з п. 1 ч. 5 ст. 163 КПК, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність підстав вважати, що ці речі або документи перебувають чи можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи.
Наявні у кримінальному провадженні матеріали дають достатні підстави вважати, що перелічена інформація та документи, які знаходяться у володінні ІНФОРМАЦІЯ_26 (код ЄДРПОУ НОМЕР_4 ), має суттєве значення для кримінального провадження, оскільки іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів, неможливо.
За таких обставин, є підстави, передбачені ст. 159-163 КПК України, для надання тимчасового доступу до зазначених у клопотанні інформації та документів.
Керуючись ст.ст. 131- 132, 159-163, 372 КПК України,
УХВАЛИВ:
Клопотання прокурора Приморської окружної прокуратури м. Одеси ОСОБА_3 , про тимчасовий доступ в рамках кримінального провадження № 0000859 від 01.04.2017 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 191, ч.1 ст. 366 КК України, задовольнити.
Надати слідчому слідчого відділення Відділу поліції № 5 Одеського районного управління поліції № 1 ГУНП в Одеській області ОСОБА_12 дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів, та можливість здійснити вилучення їх оригіналів, які знаходяться у володінні ІНФОРМАЦІЯ_26 (код ЄДРПОУ НОМЕР_4 ), юридична адреса: АДРЕСА_4 , а саме:

- звіту про ринкову вартість активів за балансом станом на 31.12.2011 ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ;

- документів, підтверджуючих балансову вартість по кредитам № 924/2-12 від 27.12.2012р., укладений між Іпотекодержателем та ДП „ ІНФОРМАЦІЯ_21 "; № 1365/1-08 від 05.08.2008р., укладений між Іпотекодержателем та ДП „ ІНФОРМАЦІЯ_5 ", №925/4-12 від 27.12.2012р., укладений між Іпотекодержателем та ТОВ компанія „ ІНФОРМАЦІЯ_6 ", №1556/2-08 від 08.09.2008р., укладений між Іпотекодержателем та ТОВ компанія „ ІНФОРМАЦІЯ_6 "; №1620/2-08 від 16.09.2008р., укладений між Іпотекодержателем та ТОВ „ ІНФОРМАЦІЯ_17 "; № 32/2-11 від 26.01.2011р., укладений між Іпотекодержателем та ФГ „ ОСОБА_10 "; № 94/01-11 від 09.03.2011р., укладений між Іпотекодержателем та ТОВ „ ІНФОРМАЦІЯ_9 "; № 759/4-12 від 29.10.2012р., укладений між Іпотекодержателем та ТОВ „ ІНФОРМАЦІЯ_3 ; № 3172/8-07 від 27.12.2007р., укладений між Іпотекодержателем та ТОВ „ ІНФОРМАЦІЯ_16 ", № 2767/2-07 від 29.10.2007р., укладений між Іпотекодержателем та ОСОБА_11 ;

- оригінали всіх документів кредитної справи за кредитним договором № 1919/1-07 від 01.08.2007р., укладеним між Іпотекодержателем та ОСОБА_4 , № 1285/2-08 від 24.07.2008р., укладеним між Іпотекодержателем та ТОВ „ ІНФОРМАЦІЯ_20 "; № 534/1-06 від 21.03.2006р., укладеним між Іпотекодержателем та ОСОБА_9 ; довідку про балансову вартість заборгованості по вищевказаним кредитам станом на дату розірвання іпотечного договору та укладення договорів застави цінних паперів, виписки та розрахунок, щодо погашення заборгованості по вищевказаним кредитам (таблицю по - місячно окремо за тілом кредиту та за відсотками), звіт бухгалтерів АБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » щодо наявності збитку по факту розірвання іпотечного договору (балансова вартість та фактичний розмір збитку), розрахунок за фактами виявлених порушень діяльності АБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » щодо розірвання Договору іпотеки та укладення договорів застави цінних паперів.

ІНФОРМАЦІЯ_26 (код ЄДРПОУ НОМЕР_4 ) надати (забезпечити) тимчасовий доступ до вищевказаних документів та інформації.
Визначити строк дії ухвали тривалістю два місяці, а саме до 16.10.2022 року включно.
У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала оскарженню не підлягає.
Слідчий суддя ОСОБА_1
Ухвала виготовлена в двох примірниках: примірник № 1 - у матеріалах судового провадження; примірник № 2 та завірену копію ухвали надано слідчому.
Слідчий суддя ОСОБА_1