Провадження № 1-кс/750/31/24
У Х В А Л А

03 січня 2024 року м. Чернігів

Слідчий суддя Деснянського районного суду міста Чернігова ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання дізнавача ВД Чернігівського РУП ГУНП в Чернігівській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, у кримінальному провадженні, внесеному в Єдиний реєстр досудових розслідувань за № 0000214 від 11.11.2023, -

В С Т А Н О В И В:

Дізнавач звернулась до суду з клопотанням, яке погоджено прокурором Чернігівської окружної прокуратури ОСОБА_4 , в якому просить надати дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів, які перебувають у володінні КП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ЧМР, з можливістю вилучення їх оригіналів.

В судове засідання дізнавач не з`явилась , в клопотанні просила розгляд проводити без її участі.

Відповідно до ч.2 ст.163 КПК України представник КП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ЧМР в судове засідання не викликався.

Дослідивши матеріали кримінального провадження, якими обґрунтоване клопотання, приходжу до висновку про необхідність задоволення клопотання, з огляду на таке.

ВД Чернігівського РУП ГУНП в Чернігівській області проводиться досудове розслідування у зазначеному кримінальному провадженні за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 351-1 КК України.

В ході досудового розслідування було встановлено, що ІНФОРМАЦІЯ_2 (далі Управління) відповідно до пункту 5.2.4.4 Плану проведення заходів державного фінансового контролю Північного офісу Держаудитслужби на IІІ квартал 2023 року передбачено проведення ревізії фінансово-господарської діяльності комунального підприємства « ІНФОРМАЦІЯ_1 » Чернігівської міської ради (далі КП « ІНФОРМАЦІЯ_1 », Підприємство) за період з 01.04.2021 по 30.06.2023.

У відповідності до пункту 8 Порядку проведення інспектування ІНФОРМАЦІЯ_3 , її міжрегіональними територіальними органами, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 20.04.2006 № 550, зі змінами (далі Порядок № 550) про проведення заходу державного фінансового контролю КП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » повідомлено листом від 22.08.2023 № 262518-14/2933-2023 про дати початку та закінчення ревізії (з 04 вересня 2023 року по 13 жовтня 2023 року, з можливим продовженням відповідно до вимог до Порядку № 550).

Виходом 04.09.2023 на Підприємство, за юридичною та фактичною адресою АДРЕСА_1 , відповідно до пункту 12 Порядку № 550, директору КП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ОСОБА_5 та в.о. директора КП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ОСОБА_6 під розписку на примірниках Управління, видані направлення та допущено до проведення ревізії.

Відповідно до пункту 14 Постанови № 550 посадові особи Управління здійснили запис в журналі реєстрації перевірок КП « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

Відповідно до абзацу 2 пункту 22 Порядку № 550 ревізію зупинено з 11.09.2023 по 20.10.2023 року.

З метою реалізації повноважень, передбачених статтею 10 Закону України «Про основні засади здійснення державного фінансового контролю в Україні» (далі Закон), пунктами 16, 18 Порядку № 550, керівнику КП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за період з 04.09.2023 по 21.11.2023 вручено 66 запитів про надання документів, інформацій та пояснень, а саме: а саме: № 1 від 04.09.2023; №№3 від 06.09.2023; № 5 від 07.09.2023;№ 7 від 08.09.2023; № 8 від 23.10.2023; № 10, б/н від 27.10.2023; № 12 від 30.10.2023; №19 від 01.11.2023;№ 21 від 02.11.2023; №№ 23, 24 від 06.11.2023; №№27, 30 від 08.11.2023; № № 32, 34, 36, від 09.11.2023;№40, 42 від 10.11.2023; № 43 від 13.11.2023; №№ 46, 47, 50, від 14.11.2023; № 52 від 15.11.2023; №№ 56, 57, 58, 59 від 16.11.2023; №62 від 17.11.2023; №№ 64, 65 від 20.11.2023.

На вищевказані запити про надання документів, Підприємством надавались документи не в повному обсязі, вибірково та із затриманням. На більшість запитів КП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » надало узагальнюючі документи без підтвердження первинними документами або взагалі не надано.

Так, на запит про надання документів від 04.09.2023 № 1 КП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » не були надані наступні документи: документи на право власності (користування в т.ч. на правах оренди) на нерухоме майно, а саме: будівлі та споруди, земельні ділянки; регістри бухгалтерського обліку оборотних та необоротних активів (по всіх субрахунках рахунків 10, 11, 12, 20, 22) з відображенням їх руху за ревізійний період та залишки станом на 30.06.2023; положення про службові відрядження, розпорядчі документи про встановлення розміру добових та граничних витрат на відрядження по підприємству; договори про повну матеріальну відповідальність з працівниками.

В ході ревізії встановлено, що відповідно до пункту 1 розпорядження КМУ «Про виділення коштів резервного фонду державного бюджету для фінансової підтримки комунального підприємства « ІНФОРМАЦІЯ_1 » від 26.04.2022 № 305-р (далі розпорядження КМУ № 305-р) з метою ліквідації наслідків бойових дій та відновлення процесу надання послуг з централізованого водопостачання та централізованого водовідведення комунальним підприємством « ІНФОРМАЦІЯ_1 » Чернігівської міської ради в умовах воєнного стану, введеного в дію Указом Президента України від 24 лютого 2022 року № 64 «Про введення воєнного стану в Україні», Підприємство отримало 150,0 млн грн з резервного фонду державного бюджету за новою бюджетною програмою КПКВК 2751700 «Проведення заходів з ліквідації наслідків бойових дій та відновлення процесу надання послуг з централізованого водопостачання та централізованого водовідведення комунальним підприємством « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (КФКВ 0620) на реконструкцію водопровідної насосної станції № 2 «Подусівка», реконструкцію трансформаторних підстанцій з улаштування автономного джерела живлення, а також на інші заходи, необхідні для відновлення надання послуг з централізованого водопостачання та централізованого водовідведення споживачам. Загальна сума використаних Підприємством коштів з резервного фонду державного бюджету становить 148,1 млн гривень.

На запит про надання документів від 07.09.2023 № 5 щодо підтвердження фактичного цільового використання коштів з резервного фонду державного бюджету (на реконструкцію водопровідної насосної станції № 2 «Подусівка», реконструкцію трансформаторних підстанцій з улаштування автономного джерела живлення, а також на інші заходи, необхідні для відновлення надання послуг з централізованого водопостачання та централізованого водовідведення споживачам (термін надання до 10 годин 08 вересня 2023 року) Підприємством не надано документи на підтвердження господарських операцій, а саме: первинні документи в яких відображено фактичне виконання суб`єктами господарювання договірних зобов`язань на виконання заходів, що фінансуються за рахунок коштів передбачених розпорядженням ІНФОРМАЦІЯ_4 .

На повторний запит від 25.10.2023 № 8 (термін надання до 10 години 27 жовтня 2023 року) відповіді та документів не надано, при тому, що директором КП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ОСОБА_7 власноруч зроблений запис « ... надати інформацію до 10:00 07.11.23 року».

Крім, того в.о. директора КП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ОСОБА_8 надано запит від 27.10.2023 про надання письмових пояснень щодо ненадання в повному об`ємі необхідних для здійснення ревізії первинних документів, якими підтверджуються господарські операції, зокрема використання коштів виділених з резервного фонду державного бюджету в сумі 150,0 млн грн з терміном надання пояснення до 10 години 30 жовтня 2023 року та інших документів відповідно до наданого реєстру.

В.о. директора ОСОБА_6 на запиті від 27.10.2023 при отриманні власноруч зазначив наступне: «У зв`язку з необхідністю підготувати великого об`єму інформації, відсутності чіткого визначення перевіряючими яких саме документів не було надано, необхідністю звірки наданих документів з відповідним запитом, відповідь буде надана, за найкоротший час, а не у строк визначений у запиті».

У відповіді від 30.10.2023 № 3951 (отримано 07.11.2023) на запит від 27.10.2023 директором Підприємства ІНФОРМАЦІЯ_5 зазначено: «…У зв`язку з необхідністю підготовки великого об`єму інформації, інформація на запити буде надана в найкоротший час.».

Однак, з 04.09.2023 по дату складання Акта про неможливість проведення ревізії не надано первинні документи, якими підтверджується фактичне виконання суб`єктами господарювання договірних зобов`язань на виконання заходів, що фінансуються за рахунок коштів передбачених розпорядженням КМУ № 305-р та витрачання коштів з резервного фонду державного бюджету у сумі 148,1 млн. гривень.

Таким чином, ненадання з 04.09.2023 керівником та в.о. керівника КП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » документів для здійснення ревізійних дій відповідно до програми ревізії (в тому числі ненадання необхідних документів, якими підтверджується фактичне виконання суб`єктами господарювання договірних зобов`язань на виконання заходів, що фінансуються за рахунок коштів передбачених розпорядженням КМУ № 305-р та витрачання коштів з резервного фонду державного бюджету у сумі 148,1 млн грн.) не позбавляє можливості органам державного фінансового контролю перевірити належним чином дотримання вимог законодавства Підприємства.

З метою дослідження питання 4.8. «Дотримання законодавства про закупівлі» програми ревізії КП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » надавались запити про надання документів, інформації та пояснень, проте на запит від 27.10.2023 № 10 зі строком надання до 10 год. 01.11.2023 інформацію щодо реєстру договорів за період з 28.02.2022 по 24.06.2022, укладених без застосування процедур закупівель та спрощених закупівель, надано не в повному обсязі (відсутня інформація щодо договорів, укладених на виконання розпорядження КМУ від 26.04.2022 № 305-р «Про виділення коштів резервного фонду державного бюджету для фінансової підтримки комунального підприємства « ІНФОРМАЦІЯ_1 »), при цьому на повторний запит від 06.11.2023 № 23 зі строком надання до 12 год. 08.11.2023 щодо уточнення такого реєстру договорів інформацію надано 09.11.2023 також не в повному обсязі - інформація щодо договорів, укладених на виконання розпорядження КМУ від 26.04.2022 № 305-р «Про виділення коштів резервного фонду державного бюджету для фінансової підтримки комунального підприємства « ІНФОРМАЦІЯ_1 » не надано.

На запит від 06.11.2023 № 24 зі строком надання до 12 год. 08.11.2023 інформацію та документи надано не в повному обсязі, зокрема не надано затверджені річні плани, обрахунки потреби щодо кожного предмету закупівлі інформацію та документи.

На запит від 08.11.2023 № 27 зі строком надання до 10 год. 10.11.2023 Підприємством надано відповідь від 17.11.2023 № 04-14/4187, яка не містить обґрунтування суми потреби на закупівлю та обрахунку очікуваної вартості на закупівлю «Надання послуг з адвокатської діяльності (ДК 021:2015:79110000-8: Послуги з юридичного консультування та юридичного представництва)», UA- 2023-01-26-011241-a, на суму 420000,00 грн (UA-P-2023-01-26-003771-b).

Крім того, не надано обґрунтування суми потреби на закупівлі та обрахунку їх очікуваної вартості за наступними договорами: від 27.10.2022 № 032204/АН, укладеним з ДП « ІНФОРМАЦІЯ_6 » ТОВАРИСТВА З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ « ІНФОРМАЦІЯ_7 »; від 28.10.2022 № 281022ТН, укладеним з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 »; від 18.11.2022 № 181122, укладеним з ФОП ОСОБА_9 ; від 28.06.2022 № 2715, укладеним з ІНФОРМАЦІЯ_9 « ІНФОРМАЦІЯ_10 »; від 07.06.2022 № 032201, укладеним з ДП « ІНФОРМАЦІЯ_6 » ТОВАРИСТВА З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ « ІНФОРМАЦІЯ_7 »; від 26.05.2022 №8227, укладеним з Державним підприємством « ІНФОРМАЦІЯ_11 », не надано пояснень щодо того, яким чином та за якими критеріями здійснено оцінку можливих потенційних надавачів послуг та виконавців робіт, що є предметами вище перелічених договорів, визначено переможцями та обрано для виконання саме цих контрагентів.

На запит від 10.11.2023 № 40 зі строком надання до 10 год. 14.11.2023 Підприємством надано відповідь від 16.11.2023 № 04-1/4150 не в повному обсязі, зокрема не надано пояснень у зв`язку з чим закупівлі UA-2021-11-12- 002332-c, UA-2021-11-16-007478-a, UA-2021-11-19-002921-c, UA-2021-11-25-005300-b, UA-2021-11-25-008256-a, UA-2021-12-01-001924-a та UA-2021-12-02-005356-b за кодом ДК 021:2015:14210000-6 - Гравій, пісок, щебінь і наповнювачі здійснено шляхом закупівлі без використання електронної системи закупівель та не надано затверджені річні плани вказаних закупівель.

На запит від 10.11.2023 № 42 зі строком надання до 10 год. 14.11.2023 Підприємством відповіді не надано, зокрема не надано інформацію та відповідні документи (комерційні пропозиції від потенційних учасників, посилання на сайти, на яких здійснювався попередній моніторинг цін), на підставі яких здійснено обґрунтування розміру витрат, технічних та якісних характеристик предмета закупівлі UA-2023-04-03-006344-a та визначено його очікувану вартість; не надано пояснення яким чином та за якими критеріями здійснено оцінку можливих потенційних надавачів послуг, що є предметом закупівлі UA-2023-04-28-004066-a, визначено переможцем та вибрано для виконання саме Селянське фермерське господарство « ІНФОРМАЦІЯ_12 ». Також не надано пояснення та підтверджуючі документи, що вимоги до Селянського фермерського господарства « ІНФОРМАЦІЯ_12 », з яким укладено договір про закупівлю без використання електронної системи закупівель від 19.04.2023 № 190423/М, не відрізняються від вимог до потенційних учасників закупівлі послуг з вивезення осаду стічних вод з мулових майданчиків каналізаційних очисних споруд КП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (90510000-5 - Утилізація сміття та поводження зі сміттям, за ДК 021:2015 Єдиного закупівельного словника), очікуваною вартістю 6 468 915,40 грн за процедурою відкритих торгів (ID: UA-2023-04-03-006344-a), яку відмінено через неподання жодної тендерної пропозиції, та не надано документальне підтвердження відповідності Селянського фермерського господарства « ІНФОРМАЦІЯ_12 » таким вимогам. Крім того, не надано затверджені річні плани закупівель вищевказаних закупівель.

На запит від 14.11.2023 № 46 строком надання до 10 год. 16.11.2023 за процедурою закупівлі ID: UA-2023-01-19-011617-a не надано інформацію (пояснення) та документи щодо підтвердження відповідності тендерної пропозиції переможця торгів ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_13 » вимогам підпункту 1.1 пункту 1 Додатку 1 до тендерної документації, щодо наявності обладнання, матеріально-технічної бази та технологій необхідних для виконання послуг, що є предметом закупівлі, а саме обладнання для діагностики і ремонту гальмівних систем з ABS.

На запит від 14.11.2023 № 47 зі строком надання до 10 год. 16.11.2023 Підприємством надано відповідь 17.11.2023 № 04-14/4186, яка не відповідає по суті на поставлені питання, зокрема не надано пояснень у зв`язку з чим в електронній системі закупівель ІНФОРМАЦІЯ_14 відсутня інформація щодо наданого в ході ревізії договору на закупівлю товару від 01.12.2021 № 011221, укладеного з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_15 », на постачання піску річкового в кількості 464 т на суму 236640 грн з ПДВ.

На запит від 14.11.2023 № 50 зі строком надання до 10 год. 15.11.2023 щодо надання пояснень щодо причин ненадання станом на 17 год. 14.11.2023 інформації (пояснень) та документів на вищеперелічені запити від 08.11.2023 № 27 (зі строком надання до 10 год. 10.11.2023) та від 10.11.2023 № 40 (зі строком надання до 10:00 год. 14.11.2023) Підприємством відповіді не надано.

На запит від 14.11.2023 № 52 інформацію та документи строком до 10 год. 16.11.2023 не надано, а саме протокольні рішення Уповноважених осіб щодо всіх прийнятих рішень в ході здійснення закупівель від планування до договору за номерами ID: UA-2021-12-20-004324-a, UA-2022-10-28-002162-a, UA-2023-01-03-001960-a, UA-2022-09-09-008946-a, UA-2022-12-15-011557-a, UA-2023-01-19-011617-a, UA-2021-11-17-011203-a, UA-2022-02-16-000137-a, UA-2022-02-14-003028-b, UA-2023-03-23-004547-a, UA-2023-01-26-011241-a.

На запит від 16.11.2023 № 56 зі строком надання до 10 год. 20.11.2023 Підприємством не надано пояснень, а також інформації та документів, щодо яких буде зазначено в поясненні, щодо причин не визначення переможців закупівель та не укладення договорів або невідміни спрощених закупівель ДК 021:2015:34990000-3: Регулювальне, запобіжне, сигнальне та освітлювальне обладнання (Дорожні знаки) (UA-2022-02-16-000137-a) та ДК 021:2015:85110000-3: Послуги лікувальних закладів та супутні послуги (Послуги з проведення попередніх, періодичних, профілактичних медичних оглядів працівників та медичних оглядів водіїв транспортних засобів, психофізіологічної експертизи) (UA-2022-02-14-003028-b) у строки, визначені Законом України «Про публічні закупівлі», в редакції, чинній на дати здійснення спрощених закупівель.

Також, не надано пояснень щодо причин невідхилення тендерної пропозиції ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_16 »» у зв`язку з не підтвердженням ним наявності антикорупційної програми чи уповноваженого з реалізації антикорупційної програми, якщо вартість закупівлі товару (товарів), послуги (послуг) або робіт дорівнює чи перевищує 20 млн гривень (у тому числі за лотом)в електронній системі закупівель під час подання тендерної пропозиції), шляхом самостійного декларування відсутності таких підстав за результатами процедури закупівлі засувок, пожежних підземних гідрантів (код ДК 021-20-9 Арматура трубопровідна: крани, вентилі, клапани та подібні пристрої), UA-2023-03-23-004547-a.

На запит від 16.11.2023 № 58 строком надання до 10 год. 20.11.2023 за процедурою UA-2023-03-28-007440-a не надано інформацію (пояснення) та документи щодо причин невідхилення тендерної пропозиції ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_15 » у зв`язку наданням копії аналогічного договору без документів, що свідчить про його виконання, а також наданням паспорта радіаційного та радіаційного сертифіката в якому відсутня інформація, яку вимагав Замовник торгів, а саме зазначення місця або родовища де видобувається товар.

Таким чином, у зв`язку з ненаданням КП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » необхідних документів, інформацій та пояснень неможливо належним чином дослідити питання Програми ревізії «Дотримання законодавства про закупівлі».

З метою перевірки питань програми ревізії в.о. директора КП« ІНФОРМАЦІЯ_1 » ОСОБА_8 надано запити від 08.11.2023 № 30 (з терміном надати в найкоротші терміни, але не пізніше 12 год 10.11.2023) та від 13.11.2023 № 43 (з терміном надати терміново, але не пізніше 12 год 14.11.2023).

Однак, у відповіді від 14.10.2023 № 04-09/4132 (отриманої 15.11.2023) документів для перевірки питань Програми ревізії КП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » не надано, а саме до пунктів:

4.9. «Дотримання законодавства під час отримання та використання бюджетних коштів. Складання документів, що застосовуються у процесі виконання бюджету. Забезпечення цільового використання бюджетних коштів»;

4.11. «Стан виконання заходів, затверджених постановою Кабінету Міністрів України від 11. жовтня 2016 року № 710 «Про ефективне використання державних коштів»;

4.13. «Дотримання вимог законодавства щодо обмежень, введених в період воєнного стану, в тому числі застосування персональних спеціальних економічних та інших обмежувальних заходів (санкцій)»;

8. «Стан внутрішнього контролю та внутрішнього аудиту».

У відповіді на запит від 13.11.2023 № 43 щодо надання документів до пункту 4.2. «Законність здійснення та достовірність відображення в обліку витрат, в тому числі видатків на капітальне будівництво (реконструкцію, ремонт) та оплату праці працівників» Програми ревізії, документи надані частково, що унеможливлює перевірити дане питання дослідивши усі напрями ревізії.

З метою перевірки питань Програми ревізії пункту 4.1. «Повнота надходження, достовірність, правильність визначення доходів та відображення в обліку доходів» та пункту 4.6. «Стан розрахунково-платіжної дисципліни та виконання господарських договорів. Правильність відображення дебіторської та кредиторської заборгованості. Стан претензійно-позовної роботи» надавались КП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » запити про надання документів, інформацій та пояснень.

Так, на запит від 01.11.2023 № 19-р (з терміном надання до 10 год. 03.11.2023) КП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » не надано розрахунки обсягу заборгованості з різниці в тарифах з центрального водопостачання та централізованого водовідведення, розрахунки фактичних нарахувань за надані послуги з централізованого водопостачання та централізованого водовідведення.

На запит від 16.11.2023 № 57-р (з терміном надання до 14:00 год. 17.11.2023) Підприємством не надано щоквартальні звіти щодо виробничої діяльності з централізованого водопостачання та централізованого водовідведення за період 01.04.2021 по 30.06.2023 року.

Також на запит від 16.11.2023 № 59-р (з терміном надання до 15 год. 20.11.2023) не надано договори укладені з ІНФОРМАЦІЯ_17 ; оборотно-сальдові відомості по вищезазначеному контрагенту; документи що підтверджують розрахунки (банківські виписки, платіжні доручення); накладні, акти виконаних робіт; у разі залучення до виконаних робіт субпідрядних організацій, договори субпідряду, акти приймання виконаних робіт (наданих послуг), оборотно- сальдові відомості по розрахунках з відповідними субпідрядниками.

На запит від 17.11.2023 № 62-р (з терміном надання до 13:00 20.11.2023) не надано (калькуляції) та акти виконаних робіт (послуг) неосновного виду діяльності та нарахування та надходження плати за виконання робіт в розрізі виконаних робіт (наданих послуг) по даним бухгалтерського обліку.

На запит від 20.11.2023 № 64-р (з терміном надання до 16:00 21.11.2023) не надано пояснення щодо проведення повторного звернення з такою самою заявою до суду після усунення недоліків, кількості задоволених заяв про видачу судового наказу про стягнення заборгованості за послуги, кількості залишених заяв про стягнення грошової заборгованості станом на 30.06.2023.

На запит від 20.11.2023 № 65-р (з терміном надання до 15 год 21.11.2023 року) не надано пояснення щодо послуг із приймання дощових стоків на облаштованих дощоприймальних колодязях КП « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

Отже перевірити вищезазначені питання Програми ревізії не можливо. Крім того, на запит від 06.09.2023 № 3-р (з терміном надання до 10 год. 08.09.2023) КП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » не надано розрахунок калькуляції вартості тарифу (ціни) за одиницю робіт послуг з вивезення осаду (мулу) стічних вод з мулових майданчиків каналізаційних очисних споруд КП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та інформацію про те, за допомогою яких автомобільних вагів та де саме проводилось зважування автомобілів, які перевозили осад (мул) у відповідності до умов укладених договорів.

На запит від 08.09.2023 № 7-р Підприємство не надало інформацію, документи та пояснення, які підтверджують проведення КП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » заходів з визначення втрат через знищення та/або пошкодження майна внаслідок збройної агресії російської федерації, а також визначення упущеної вигоди від неможливості чи перешкод у провадженні господарської діяльності внаслідок збройної агресії російської федерації.

На запит від 30.10.2023 № 12-р (з терміном надання до 10 год. 03.11.2023) підприємство згідно листа від 09.11.2023 №04-07/4086 відмовило в наданні інформації, документів та пояснень, які підтверджують виконання договору підряду №01/09/2022 від 01.09.2022, укладеного між КП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_18 » щодо виконання робіт з реконструкції водопроводу по урочищу Забарівка від ВНС-2 по вулиці Красносільського в м. Чернігів, ураженого внаслідок воєнних дій РФ.

На запит від 02.11.2023 № 21-р (з терміном надання до 10 год. 08.11.2023) підприємство не надало інформацію, документи та пояснення щодо виконання договорів, укладених з ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_18 " від 25.10.2022 № 25102022 ПрПР та від 22.12.2022 №22/12/2022.

На запит від 09.11.2023 № 32-р (з терміном надання до 10 год. 15.11.2023) Підприємство не надало інформацію, документи та пояснення щодо необхідності закупівлі та використання в господарській діяльності піску в кількості 17000 тонн та причин невідображення в обліку піщаного ґрунту об`ємом 8000 куб.метрів.

На запит від 09.11.2023 № 34-р (з терміном надання до 10 год. 15.11.2023) Підприємство не надало інформацію, документи та пояснення щодо необхідності залучення для надання правової допомого ОСОБА_10 підприємство згідно листа від 13.11.2023 №04-14/4118 не надало інформацію та відповідні документи, які б підтверджували необхідність її залучення.

На запит від 09.11.2023 № 36-р (з терміном надання до 10 год. 15.11.2023) Підприємство не надало інформацію, завірені копії документів та щодо отримання від ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_18 » для виконання робіт з реконструкції водопроводу піску та щебеню та відображання таких операцій в обліку.

Про вищевказані факти допитані посадові особи ІНФОРМАЦІЯ_2 , а саме: заступник начальника відділу контролю у сфері закупівель ОСОБА_11 , головний державний аудитор ОСОБА_12 , начальник відділу контролю у сфері будівництва ОСОБА_13 , головний державний фінансовий інспектор ОСОБА_14 , які показали що в зв`язку з ненаданням відповідей на вищевказані запити, посадові особи ІНФОРМАЦІЯ_19 були позбавлені можливості проведення ревізії фінансово-господарської діяльності КП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » Чернігівської міської ради за період з 01.04.2021 по 30.06.2023, про що складено акт від 24.11.2023 про неможливість проведення ревізії.

В ході досудового розслідування був проведений санкціонований обшук в КП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ЧМР, що розташований за адресою: АДРЕСА_1 , в ході якого вилучено оригінали відповідей на запити ІНФОРМАЦІЯ_2 , а саме оригінал відповідей від 11.09.2023 №04-08/3339, від 14.09.2023 №04-014/3381, від 27.09.2023 №04-07/3543, від 18.09.2023 №04-07/3408, від 01.11.2023 №04-14/3979, від 09.11.2023 №04-14/4066, від 09.11.2023 №04-14/4070, від 10.11.2023 №04-08/4095, від 17.11.2023 №04-14/4187, від 16.11.2023 №04-14/4150, від 17.11.2023 №04-14/4186, від 23.11.2023 №04-14/4261, від 23.11.2023 №04-14/4263, від 23.11.2023 №04-14/4262, від 24.11.2023 №04-14/4272.

Під час розслідування даного кримінального провадження надійшло повідомлення від заступника начальника ІНФОРМАЦІЯ_2 ОСОБА_15 , про перелік документів, які стали предметом для перешкоджання об`єктами контролю діяльності органу державного фінансового контролю.

З метою встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, дізнавач звернулась до суду з даним клопотанням.

Відповідно до ч.1 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю (ч. 5 ст. 163 КПК України).

За змістом положень ч.2 ст. 159, ст. 162 КПК України, документи, які цікавлять слідство, містять охоронювану законом таємницю, тому тимчасовий доступ має відбуватися на підставі ухвали слідчого судді з урахуванням доведеності підстав, передбачених ч.5 ст. 163, ч.6 ст. 163 КПК України.

В ході розгляду даного клопотання, зазначені у ньому данні дають достатні підстави вважати, що документи з інформацією, які містять охоронювану законом таємницю, знаходяться у володінні КП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ЧМР, необхідні органу досудового розслідування для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні та можуть бути використані як доказ, іншим способом довести ці обставини неможливо, тому є всі підстави для задоволення клопотання.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст.162, 163, 164 КПК України, -

У Х В А Л И В:

Клопотання дізнавача задовольнити.

Зобов`язати КП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ЧМР, яке розташовано за адресою: АДРЕСА_2 (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) надати дізнавачам відділу дізнання Чернігівського РУП ГУНП в Чернігівській області: ОСОБА_3 , ОСОБА_16 , ОСОБА_17 , ОСОБА_18 , ОСОБА_19 , ОСОБА_20 , начальнику відділу дізнання ОСОБА_21 , прокурорам у провадженні прокурорам Чернігівської окружної прокуратури: ОСОБА_4 , ОСОБА_22 , ОСОБА_23 , ОСОБА_24 тимчасовий доступ до речей та документів, з можливістю вилучення оригіналів документів, а саме:

1. Документи, що стосуються питання отримання та використання коштів виділених з резервного фонду державного бюджету в сумі 150 000 000 ,00 грн., а саме:

-нормативні та розпорядчі документи, які є підставою для отримання бюджетних коштів в сумі 150000000,00 гривень;

-банківські документи, регістри бухгалтерського обліку, платіжні доручення, документи на підставі яких здійснено оплату коштів з резервного фонду державного бюджету (первинні документи) та інші;

-документи щодо стану взаєморозрахунків з усіма учасниками які приймали участь у виконанні заходів, що фінансувались за рахунок коштів резервного фонду державного бюджету для фінансової підтримки комунального підприємства « ІНФОРМАЦІЯ_1 » відповідно до розпорядження КМУ № 305-р;

- документи щодо обґрунтування отримання бюджетних коштів, отримання та їх використання на виконання заходів, передбачених розпорядженням КМУ від 26.04.2022 № 305-р на реконструкцію водопровідної насосної станції № 2 «Подусівка», реконструкцію трансформаторних підстанцій з улаштування автономного джерела живлення, а також інші заходи, необхідні для відновлення надання послуг з централізованого водопостачання та централізованого водовідведення споживачам;

- листування з питань обґрунтування отримання бюджетних коштів, їх використання та перерахування авансу та накази КП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » про створення комісії щодо оцінки стану пошкодження вищезазначеного, ураженого внаслідок воєнних дій РФ на території України, визначення необхідності та обсягу проведення робіт з його ремонту;

- документи (накази, протоколи, розпорядження та інші), які складались комісією КП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » щодо оцінки стану пошкодження об`єкта;

- дефектні акти (дефектні відомості, акти про виявлені дефекти, відомість дефектів та інші), які підтверджують факт пошкодження ( визначення дефектів);

- листи та документи з вихідними даними, які передавались для розроблення проектно-кошторисної документації з реконструкції вищезазначеного об`єкту;

- документи, що підтверджують укладення, виконання та розрахунки між КП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та суб`єктами господарювання щодо надання послуг (виконання робіт), за переліком заходів згідно із затвердженим планом, договори з додатковими угодами та додатками до них, обґрунтування вартості та розрахунки витрат, дозвільні документи на роботи (ліцензії та сертифікати тощо), сертифікати на матеріальні ресурси, які використовувались під час реконструкції об`єкта, акти виконаних робіт (наданих послуг), платіжні документи, акти звірок) та відображення таких операцій в обліку, а саме: визначення технічного стану будівельних споруд, технологічного і силового устаткування, кабельних мереж водопровідної насосної станції «Подусівка»; проектні роботи за стадією «Робочий проект» по реконструкції насосної станції «Подусівка», з будівництвом системи очистки води та експертиза проекту; науково-технічний супровід за виконанням проектних робіт; послуги інженера-консультанта; виконання робіт по об`єкту «Проект підготовчих робіт по об`єкту «Реконструкція водопровідної насосної станції «Подусівка», розташованої на землях Новобілоуської ОТГ Чернігівської області Чернігівського району»; Будівельно монтажні роботи, придбання обладнання та матеріалів для проведення будівельно монтажних робіт; авторський та технічний нагляд за ходом реалізації проекту, у т.ч. іноземними субпідрядниками;

-листування з усіма учасниками які задіяні у погодженні/виділенні/перерахуванні/отриманні/використанні бюджетних коштів, розрахунки, пропозиції, акти обстежень (дефектні акти) та обґрунтування щодо необхідності отримання бюджетних коштів;

-договори укладені з додатками до них, розрахунками, графіки, акти прийому-передачі робіт та документи, що підтверджують фактичне виконання отримання товарів (робіт, послуг) та інші;

-договірні ціни до договорів з обґрунтуванням цін, проектно-кошторисну документацію, робочий проект та інші документи щодо підтвердження освоєння коштів на заплановані заходи.

За кожним укладеним КП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » договором на виконання розпорядження КМУ від 26.04.2022 № 305-р «Про виділення коштів резервного фонду державного бюджету для фінансової підтримки комунального підприємства « ІНФОРМАЦІЯ_1 »:

- документальне підтвердження дотримання КП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » принципів здійснення публічних закупівель, а саме ефективність використання коштів, результативність;

- рішення ІНФОРМАЦІЯ_20 «Про надання дозволу» від 20.04.2022 № 93;

- свідоцтва, отримані сертифікати та інші дозвільні документи виконавців робіт за кожним договором.

До договору № 8227 від 26.05.2022 укладеного з ДП НДІБК

- кваліфікаційні сертифікати фахівців, які забезпечили виконання робіт за договором;

- звітні матеріали за усіма етапами календарного плану та готову науково-технічну продукцію;

- обґрунтування кошторисної вартості людино-дня в розмірі 1920 грн;

- документальне підтвердження перебування виконавців робіт на об`єкті «Водопровідна насосна станція « ІНФОРМАЦІЯ_21 » КП « ІНФОРМАЦІЯ_1 », розташованої на землях ІНФОРМАЦІЯ_22 » та оформлених результатів за найменуванням робіт, та кошторисом;

- інші документи щодо підтвердження обґрунтувань та підстав укладання/аналізу цін/виконання/оплати за цим договором.

До договору № 32201 від 26.05.2022 укладеного з Дочірнім підприємством « ІНФОРМАЦІЯ_6 » ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 »

- документи, що підтверджують виконання робіт фахівцями Дочірнього підприємства « ІНФОРМАЦІЯ_6 » ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 », які безпосереднью виїзджали та об`єкт з метою забезпечення виконання умов (ПІБ, посада, дати виходу на об`єкт, термін перебування, в`їзд-виїзд транспорту та інші);

- кваліфікаційні сертифікати фахівців, які забезпечили виконання робіт за договором;

- звітні матеріали за усіма етапами календарного плану;

- обґрунтування кошторисної вартості за кожним кошторисом, що є додатками до договору;

- документальне підтвердження перебування виконавців робіт на об`єкті «Водопровідна насосна станція «Подусівка» ІНФОРМАЦІЯ_1 », розташованої на землях Новобілоуської ОТГ Чернігівської області Чернігівського району» та оформлених результатів за найменуванням робіт, та кошторисом;

- розрахунки та первинні документи на підставі яких підписані акти приймання-передачі виконаних робіт за договором та накладні до цих актів з розбивкою відповідно до кошторисів, що є додатками до договору;

- документи які обґрунтовують збільшення загальної ціни договору з 6729557,65 грн до 10003530,31 гривень, за кожною позицією технічного завдання;

- інші документи щодо підтвердження обґрунтувань та підстав укладання/аналізу цін/виконання/оплати за цим договором.

До договору № 2715 від 28.06.2022 укладеного з ДІ « ІНФОРМАЦІЯ_10 »

- кваліфікаційні сертифікати фахівців, які забезпечили виконання робіт за договором;

- звітні матеріали за усіма етапами календарного плану;

- обґрунтування кошторисної вартості людино-дня в розмірі 1780 грн;

- документальне підтвердження перебування виконавців робіт на об`єкті «Водопровідна насосна станція «Подусівка» КП « ІНФОРМАЦІЯ_1 », розташованої на землях Новобілоуської ОТГ Чернігівської області Чернігівського району» та оформлених результатів за найменуванням робіт, та кошторисом;

- розрахунки та первинні документи на підставі яких підписані акти приймання-передачі виконаних робіт за договором, а також документи підтверджуючі фактичні витрати на відрядження, які оплачені КП « ІНФОРМАЦІЯ_1 »;

- інші документи щодо підтвердження обґрунтувань та підстав укладання/аналізу цін/виконання/оплати за цим договором.

До договору № 181122 від 18.11.2022 укладеного з ФОП ОСОБА_9

- кваліфікаційні сертифікати фахівців, які забезпечили виконання робіт за договором, а також сертифіт, що підтверджує страхування ризиків, передбачених умовами договору;

- перелік послуг інженера-консультанта;

- звітні матеріали та інші документи, які підтверджують надання інженерно-консультаційних послуг;

- документальна підтвердження щодо обґрунтування договірної ціни за елементами витрат;

- документальне підтвердження перебування виконавців робіт на об`єкті «Водопровідна насосна станція « ІНФОРМАЦІЯ_21 » КП « ІНФОРМАЦІЯ_1 », розташованої на землях Новобілоуської ОТГ Чернігівської області Чернігівського району» та оформлених результатів за найменуванням робіт, та кошторисом;

- розрахунки та первинні документи на підставі яких підписаний акт приймання-передачі виконаних робіт за договором, а також документи підтверджуючі фактичні витрати ФОП, які оплачені КП « ІНФОРМАЦІЯ_1 ;

- інші документи щодо підтвердження обґрунтувань та підстав укладання/аналізу цін/виконання/оплати за цим договором.

До договору № 281022 ТН від 28.10.2022 укладеного з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 »

- кваліфікаційні сертифікати фахівця, який забезпечив виконання робіт за договором;

- перелік послуг інженера-консультанта;

- звітні матеріали та інші документи, які підтверджують надання інженерно-консультаційних послуг;

- документальна підтвердження щодо обґрунтування договірної ціни за елементами витрат;

- документальне підтвердження перебування виконавця робіт на об`єкті «Водопровідна насосна станція « ІНФОРМАЦІЯ_21 » КП « ІНФОРМАЦІЯ_1 », розташованої на землях Новобілоуської ОТГ Чернігівської області Чернігівського району» та оформлених результатів за найменуванням робіт, та кошторисом;

- розрахунки та первинні документи на підставі яких підписаний акт приймання-передачі виконаних робіт за договором, а також документи підтверджуючі фактичні витрати, які оплачені КП « ІНФОРМАЦІЯ_1 »;

- інші документи щодо підтвердження обґрунтувань та підстав укладання/аналізу цін/виконання/оплати за цим договором.

До договору № 32204/АН від 27.10.2022 укладеного з Дочірнім підприємством « ІНФОРМАЦІЯ_6 » ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 »

- документи, що підтверджують виконання робіт фахівцями Дочірнього підприємства « ІНФОРМАЦІЯ_6 » ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 », які безпосереднью виїзджали та об`єкт з метою забезпечення виконання умов (ПІБ, посада, дати виходу на об`єкт, термін перебування, в`їзд-виїзд транспорту та інші);

- кваліфікаційні сертифікати фахівців, які забезпечили виконання робіт за договором;

- звітні матеріали до актів здачі-приймання виконаних робіт та Журнал авторського нагляду;

- обґрунтування кошторисної вартості за кожним кошторисом, що є додатками до договору;

- документальне підтвердження перебування виконавців робіт на об`єкті «Водопровідна насосна станція «Подусівка» ІНФОРМАЦІЯ_1 », розташованої на землях Новобілоуської ОТГ Чернігівської області Чернігівського району» та оформлених результатів за найменуванням робіт, та кошторисом;

- розрахунки та первинні документи на підставі яких підписані акти приймання-передачі виконаних робіт за договором та накладні до цих актів з розбивкою відповідно до кошторисів, що є додатками до договору;

- документи які обґрунтовують кошторисну вартість людино-днів у ромірі 1780 грн;

- інші документи щодо підтвердження обґрунтувань та підстав укладання/аналізу цін/виконання/оплати за цим договором.

До Договорів № 251022ПрПР від 28.10.2022 та № 22/12/2022 від 22.12.2022 укладені з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_18 »

-договірні ціни до договорів з документальним підтвердженням обґрунтування цін, та інші документи щодо підтвердження освоєння коштів на заплановані заходи;

-документальне підтвердження (збір інформації) щодо проведеного КП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » аналізу цін будівельних матеріалів, виробів та комплектів для об`єкта будівництва;

- організаційно-розпорядчий документ КП « ІНФОРМАЦІЯ_1 », яким визначений Порядок здійснення аналізу поточних цін на матеріальні ресурси для об`єкта будівництва;

-документи щодо обґрунтування отримання попередньої оплати у розмірі 131 670 161 грн (35,45% від усієї суми договірної ціни 371 410 623 грн ) за договором № 22/12/2022 від 22.12.2022;

-наказ Міністерства розвитку громад та територій №174 від 01.12.2022;

-обґрунтування та підтвердження первинними документами оплачених КП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » коштів на покриття додаткових витрат, пов`язаних з інфляційними процесами;

-документальне підтвердження одержання матеріальних ресурсів (комплектів, виробів та матеріалів, придатних для повторного застосування, або отримання під час добування окремих матеріалів (камінь, гравій, ліс тощо)) від розбирання конструкцій (металевих, залізобетонних, дерев`яних тощо), знесення будівель та споруд та /або неможливості їх повторного використання;

- інші документи щодо підтвердження обґрунтувань та підстав укладання/аналізу цін/виконання/оплати за цим договором.

- документи, які підтверджують виконання договорів підряду укладених між КП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_18 » по об`єкту «Реконструкція водопровідної насосної станції «Подусівка» , та відображення таких операцій в обліку;

- документи та інформацію щодо отримання та зберігання товарів (будівельних матеріалів та інші) КП « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що в подальшому використовувались для виконання робіт з реконструкції водопровідної насосної станції «Подусівка». В разі отримання на зберігання товарів (будівельних матеріалів та інших) представниками КП « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що в подальшому використовувались для виконання робіт з реконструкції водопровідної насосної станції «Подусівка», ураженого внаслідок воєнних дій РФ, надати перевізні документи, що підтверджують їх доставку до місць зберігання;

- в разі використання транспорту КП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » для перевезення вантажів (в тому числі отриманих після проведених робіт з демонтажу) та виконання робіт з реконструкції водопровідної насосної станції «Подусівка», ураженого внаслідок воєнних дій РФ - надати документи, що підтверджують використання транспорту та відображення таких операцій в обліку;

- документи, що підтверджують отримання матеріалів після проведених робіт з демонтажу по об`єкту «Реконструкція водопровідної насосної станції «Подусівка»», їх перевезення та подальших рух, а також відображення таких операцій в обліку;

- документи та розрахунки коштів на покриття додаткових

витрат, зв`язаних з інфляційними процесами та ризики до локальних конторосів та актів ф.КБ-2в;

- документ, яким визначено клас наслідків об`єкта «Водопровідна насосна станція «Подусівка» КП « ІНФОРМАЦІЯ_1 », розташованої на землях Новобілоуської ОТГ Чернігівської області Чернігівського району» та дозвіл на підготовчі роботи за цим обєктом.

За кожним укладеним КП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » договором на виконання розпорядження КМУ від 26.04.2022 № 305-р «Про виділення коштів резервного фонду державного бюджету для фінансової підтримки комунального підприємства « ІНФОРМАЦІЯ_1 »:

- документальне підтвердження дотримання КП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » принципів здійснення публічних закупівель, а саме ефективність використання коштів, результативність;

- рішення ІНФОРМАЦІЯ_20 «Про надання дозволу» від 20.04.2022 № 93;

- свідоцтва, отримані сертифікати та інші дозвільні документи виконавців робіт за кожним договором.

1.Технологічні регламенти експлуатації систем водопостачання, водовідведення та каналізаційних очисних споруд м.Чернігова, які діяли в КП « ІНФОРМАЦІЯ_1 »;

2.накази КП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » про введення в дію технологічних регламентів з експлуатації систем водопостачання, водовідведення та каналізаційних очисних споруд м.Чернігова;

3.акти про результати проведення інвентаризації мулових майданчиків комплексів №1-3, в яких зазначалась інформація про рівень наповненості мулом майданчиків в розрізі номерів майданчиків відповідного комплексу в періоді з 01.04.2021 по 30.06.2023;

4.інформацію про ідентифікаційні ознаки мулових майданчиків (номери комплексу майданчиків та безпосередньо номери майданчиків в комплексі), очищення яких від мулу проводилось в періоді з 01.04.2021 по 30.06.2023;

5.акти про проведені заміри фактичного об`єму вмісту осаду мулових майданчиків, очищення яких від мулу проводилось в періоді з 01.04.2021 по 30.06.2023;

6.акти про фіксацію факту закінчення очистки мулових майданчиків очищення яких від мулу проводилось в періоді з 01.04.2021 по 30.06.2023;

7.акти про проведені заміри фактичного об`єму мулових майданчиків №6, 4а, 10, 4 мулового комплексу №2;

8.накази (розпорядження) та/або інші розпорядчі документи, якими регламентовано заходи з охорони об`єктів КП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та якими затверджувалась відповідна інструкція з охорони, що діяла в періоді з 01.04.2021 по 30.06.2023;

9.інструкція з охорони, згідно з якою здійснювалась охорона всіх майнових об`єктів КП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в періоді з 01.04.2021 по 30.06.2023;

10. інформацію щодо встановлення контрольно-пропускного режиму на майнових об`єктах КП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в періоді з 01.04.2021 по 30.06.2023;

11. журнали обліку в`їзду виїзду вантажного автотранспорту на всі об`єкти КП « ІНФОРМАЦІЯ_1 », які перебували під охороною за період з 01.04.2021 по 30.06.2023;

12.інформацію з систем відеоспостереження, встановлених на території цеху каналізаційних очисних споруд КП « ІНФОРМАЦІЯ_1 », про рух транспорту за період з 01.04.2021 по 30.06.2023;

13. журнал проходження інструктажів всіх осіб, що перебували, перебувають та/або здійснюють діяльність на території КП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за період з 01.04.2021 по 30.06.2023;

14. положення про Службу безпеки та охорони, посадові інструкції та номенклатура справ служби, які діяли у періоді з 01.04.2021 по 30.06.2023;.

15. організаційні, документи та посадові інструкції загально-експлуатаційного персоналу (охоронники) з 01.04.2021 по 30.06.2023.

16.документи щодо дотримання КП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » законності здійснення та достовірності відображення в обліку витрат в тому числі видатків на оплату праці КП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » Чернігівської міської ради (регістри бухгалтерського обліку та первинні документи відповідно до яких вони складені; накази, розпорядження та інші розпорядчі документи з питань оплати праці; документи на підставі яких здійснюється нарахування та виплата заробітної плати, колективні договори з додатками, відомості, платіжні документи; законодавчі та/або локальні документи; рішення комісій, протоколи, доповідні записки, журнали реєстрації, особові картки, дозвільні документи які надають право працювати за певною професією, нормативні документи якими керується Підприємство при обчисленні заробітної плати за кожним видом нарахувань, рішення атестаційної комісії, підстави для нарахувань доплат, компенсацій, допоміг, заохочень, премій, табелі обліку робочого часу, наряди та подорожні листи та інші);

17.документи щодо дотримання КП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » законодавства з публічних закупівель:

-положення про тендерний комітет/уповноважену особу (зі змінами) за період з 01.04.2021 по 30.06.2023;

-накази про затвердження складу тендерного комітету/уповноваженої особи (зі змінами);

-накази про розподіл обов`язків членів тендерного комітету/уповноваженої особи (зі змінами);

-договори (незалежно від джерела фінансування) за період з 28.02.2022 по 24.06.2022, укладених без застосування процедур закупівель та спрощених закупівель, визначених Законами України «Про публічні закупівлі» та «Про оборонні закупівлі» відповідно до Постанови Кабінету Міністрів України від 28.02.2022 № 169 «Деякі питання здійснення оборонних закупівель товарів, робіт і послуг в умовах воєнного стану»;

- Стосовно процедури закупівлі за номером ID: UA-2023-03-23-004547-a:

-документи щодо підстав внесення змін до договору від 17.04.2023 № 170423/А та додаткову угоду від 01.06.2023 № 1 до вказаного договору;

-документи щодо закупівель робіт з «Виконання робіт по об`єкту: «Реконструкція водопровідної насосної станції «Подусівка» КП «Чернігівводоканал», розташованої на землях Новобілоуської ОТГ Чернігівської області Чернігівського району» 1 черга будівництва. (ДК 021:20-7 Будівельні роботи та поточний ремонт)» UA-2023-01-03-001960-a та з «Виконання робіт по об`єкту: «Проєкт підготовчих робіт по об`єкту «Реконструкція водопровідної насосної станції «Подусівка» КП «Чернігівводоканал», розташованої на землях Новобілоуської ОТГ Чернігівської області Чернігівського району (код ДК 021:20-7 Будівельні роботи та поточний ремонт)», UA-2022-10-28-002162-a;

- затверджені уповноваженою особою річні плани закупівель на 2021, 2022 та 2023 роки з відповідними обрахунками потреби, щодо кожного предмета закупівлі;

- документи щодо закупівлі UA-2021-10-08-004288-c, UA-2021-11-12-002332-c, UA-2021-11-16-007478-a, UA-2021-11-19-002921-c, UA-2021-11-25-005300-b, UA-2021-11-25-008256-a, UA-2021-12-01-001924-a, UA-2021-12-01-002631-a та UA-2021-12-02-005356-b за кодом ДК 021:2015:14210000-6;

- документи щодо обґрунтування розміру витрат, технічних та якісних характеристик предмета закупівлі UA-2023-04-03-006344-a та визначено його очікувану вартість;

- протокольні рішення Уповноважених осіб щодо всіх прийнятих рішень в ході здійснення закупівель від планування до договору за номерами ID: UA-2021-12-20-004324-a, UA-2022-10-28-002162-a, UA-2023-01-03-001960-a, UA-2022-09-09-008946-a, UA-2022-12-15-011557-a, UA-2023-01-19-011617-a, UA-2021-11-17-011203-a, UA-2022-02-16-000137-a, UA-2022-02-14-003028-b, UA-2023-03-23-004547-a, UA-2023-01-26-011241-a;

- договір на закупівлю товару від 01.12.2021 № 03/2021, укладений з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_15 », на постачання піску річкового в кількості 464 т на суму 236640 грн з ПДВ та документи, що підтверджують його фактичне виконання.

18.Складання фінансового плану, обґрунтованість включених до нього показників. Дотримання порядку внесення змін до фінансового плану. Стан виконання фінансового плану:

-документи (листи, тощо), що підтверджують подання до органу управління на затвердження проектів фінансових планів разом з пояснювальними записками в паперовому та електронному вигляді за з 01.04.2021 по 30.06.2023;

-фінансові плани, фінансові плани зв змінами (кореговані);

- звіти про виконання фінансових планів;

-первинні та бухгалтерські документи на підставі яких формувалися звіти про виконання фінансових планів за період з 01.04.2021 по 30.06.2023.;

19.Складання стратегічного плану розвитку, інвестиційного плану обґрунтованість внесення змін та стан їх виконання:

-стратегічні плани розвитку, інвестиційного плану обґрунтованість внесення змін.

-звіти про виконання та стан їх виконання стратегічних планів;

-звіти про виконання інвестиційних планів;

-первинні та бухгалтерські документи на підставі яких формувалися звіти про виконання інвестиційних планів за період з 01.04.2021 по 30.06.2023;

20.угоди (договори) про субкредитування № 28000-04/205 від 10.12.2007 та №28010-02/117 від 28.10.2009;

21.інвестиційні програми та звіти про виконання інвестиційних програм з централізованого водопостачання та водовідведення;

22. звіт про цільове використання коштів із спеціального рахунка;

23.стратегічні плани розвитку, інвестиційні плани обґрунтованість внесення змін та стан їх виконання.

24.листи від ІНФОРМАЦІЯ_23 з розрахунками сум за кредитними зобов`язаннями, що має сплатити КП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » до Державного бюджету із зазначенням реквізитів платежів;

25. платіжні доручення щодо сплати за кредитними зобов`язаннями;

26.розпорядчі документи (рішення міської ради), первинні документи та регістри бухгалтерського обліку внесків ІНФОРМАЦІЯ_20 до статутного фонду підприємства (в т.ч. в натуральній формі та у грошових коштах);

27.відповідно до рішень ІНФОРМАЦІЯ_20 за період з 01.04.2021 по 30.06.2023 перераховано кошти, як внесок у статутний капітал КП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в сумі 17 558 767,57 грн підтверджуючі документи щодо використання коштів (договори, акти виконаних робіт, накладні, платіжні доручення, тощо);

28.документи на право власності (користування в т.ч. на правах оренди) на нерухоме майно, а саме будівлі та споруди, земельні ділянки;

29.документи які підтверджують безоплатно отримане майно (техніку, машини, обладнання, тощо) та кошти, та облік у КП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (гуманітарка) та їх використання;

30.документи (експресного дослідження) оцінки збитків зі знищеного та/або пошкодженого майна внаслідок збройної агресії російської федерації з наданням підтверджуючих документів.

31.Накази КП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » про створення комісії щодо оцінки стану пошкодження об`єкта - водопроводу по урочищу Забарівка від ВНС-2 по вулиці Красносільського в м. Чернігів, ураженого внаслідок воєнних дій РФ на території України, визначення необхідності та обсягу проведення робіт з його ремонту;

32.документи (наказів, протоколів,розпоряджень та інших), які складались комісією КП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » щодо оцінки стану пошкодження об`єкта - водопроводу по урочищу Забарівка від ВНС-2 по вулиці Красносільського в м.Чернігів, ураженого внаслідок воєнних дій РФ на території України, визначення необхідності та обсягу проведення робіт з його ремонту;

33.дефектні акти (дефектні відомості, акти про виявлені дефекти, відомість дефектів та інші), які підтверджують факт пошкодження (дефектів) водопроводу по урочищу Забарівка від ВНС-2 по вулиці Красносільського в м. Чернігів, ураженого внаслідок воєнних дій РФ на території України та необхідність його ремонту;

34.листи та документи з вихідними даними, які передавались до ФОП ОСОБА_25 (ІПН НОМЕР_2 ) для розроблення проектно-кошторисної документації з реконструкції водопроводу по урочищу Забарівка від ВНС-2 по вулиці Красносільського в м. Чернігів, ураженого внаслідок воєнних дій РФ;

35.документи, що підтверджують укладення, виконання та розрахунки між КП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та ФОП ОСОБА_25 щодо надання послуг (виконання робіт) з розроблення проектно-кошторисної документації з реконструкції водопроводу по урочищу Забарівка від ВНС-2 по вулиці Красносільського в м. Чернігів, ураженого внаслідок воєнних дій РФ (договорів з додатковими угодами та додатками до них, актів виконаних робіт (наданих послуг), платіжних документів, актів звірок) та відображення таких операцій в обліку;

36.проектно-кошторисна документацію з реконструкції водопроводу по урочищу Забарівка від ВНС-2 по вулиці Красносільського в м. Чернігів, ураженого внаслідок воєнних дій РФ;

37.документи, які підтверджують виконання договору підряду №01/09/2022 від 01.09.2022, укладеного між КП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_18 », та відображення таких операцій в обліку;

38.документи, що підтверджують отримання матеріалів після проведених робіт з демонтажу водопроводу по урочищу Забарівка від ВНС-2 по вулиці Красносільського в м. Чернігів, їх перевезення та подальших рух, а також відображення таких операцій в обліку.

39.документи, що підтверджують проведення робіт з реконструкції водопроводу по урочищу Забарівка від ВНС-2 по вулиці Красносільського в м. Чернігів, ураженого внаслідок воєнних дій РФ, здійснених по договору підряду №01/09/2022 від 01.09.2022;

40.документи, що підтверджують відображення в обліку господарських операцій з реконструкції водопроводу по урочищу Забарівка від ВНС-2 по вулиці Красносільського в м. Чернігів;

41.документи, що підтверджують введення в експлуатацію водопроводу по урочищу Забарівка від ВНС-2 по вулиці Красносільського в м. Чернігів після проведених робіт з його реконструкції;

42.документи, що підтверджують відображення в обліку водопроводу по урочищу Забарівка від ВНС-2 по вулиці Красносільського в м. Чернігів після проведених робіт з його реконструкції.

43.оборотно-сальдові відомості по всім субрахунках по розрахунках з контрагентом ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_15 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ) за вказаний період;

44.оборотно-сальдові відомості по рахунку 6313, контрагент ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_15 » в розрізі договорів, що укладались та виконувались у вказаному періоді;

45. документи (накладні, акти виконаних робіт, товарно-транспортних накладні, акти виконаних робіт (наданих послуг) та інші), що підтверджують отримання, доставку (перевезення), зберігання, та подальше використання піску, отриманого КП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » у ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_15 » згідно договорів на закупівлю товару №011221 від 01.12.2021, №231221/Т-П від 23.12.2021, №310522/М від 31.05.2022, №250123/П від 25.01.2023, №030523/П від 03.05.2023 та відображення таких операцій в обліку;

46.документи щодо визначення заборгованості з різниці в тарифах послуг з централізованого постачання холодної води та водовідведення:

- розрахунків (облік) обсягу заборгованості з різниці в тарифах з централізованого водопостачання та централізованого водовідведення;

- розрахунків фактичних нарахувань за надані послуги з централізованого водопостачання та централізованого водовідведення;

- розрахунків фактичних витрат за надані послуги з централізованого водопостачання та централізованого водовідведення;

47. документи (обґрунтування) щодо підтвердження окремих показників діяльності КП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » з централізованого водопостачання та централізованого водовідведення (піднято води, подано води в мережу, обсяг реалізації централізованого водопостачання, фактичні втрати та витрати води від поданої води в мережу,Обсяг пропуску стічних вод через власні очисні споруди, Загальний обсяг водовідведення,Інформацію або розрахунки втрат питної води підприємством та розрахунки обсягу перевищення пропуску стічних вод над обсягом реалізації водовідведення):

48.документи (обгрунтування), щодо підтвердження приймання забруднених стоків КП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » від споживачів:

- місцеві Правила приймання забруднених стоків затверджені органами місцевого самоврядування;

- договори заключні зі споживачами;

- рахунки бухгалтерського обліку де відображається плата за перевищення гранично-допустимих концентрацій забруднюючих речовин у стоках та розрахунки;

- рахунки бухгалтерського обліку де відображається доплати за приймання понаднормативно забруднених стоків та розрахунки;

- рахунки бухгалтерського обліку де відображені операції з надходження від підприємств-платників коштів за скиди;

49.розрахунки та підтверджуючі документи які подавались КП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » до НКРЕКП відповідно до Процедури встановлення тарифів на централізоване водопостачання та централізоване водовідведення:

- розрахунок планового прибутку, у тому числі податок на прибуток та на розвиток виробництва;

- прямі витрати на оплату праці; інші прямі витрати; загальновиробничі витрати, у тому числі:

- витрати на оплату праці та витрати пов`язані зі сплатою податків, зборів та інших, передбачених законодавством обов`язкових платежів, інші витрати;

- адміністративні витрати, у тому числі: витрати на оплату праці та витрати пов`язані зі сплатою податків, зборів та інших, передбачених законодавством обов`язкових платежів;

- фінансові витрати.

50. документи що підтверджують дебіторську та кредиторську заборгованість:

- оборотно-сальдові відомості по по рахунку 36 «Розрахунками з покупцями тазамовниками», 37 «Розрахунки з різними дебіторами», 63 «Розрахунки з постачальниками та підрядниками» та № 68 «Розрахунки за іншими операціями» по окремо визначених контрагентах;

51.документи по претензійно - позовній роботі з боржниками та її результати:

-позовні заяви до судів;

-винесені судами рішення (ухвал) на користь Підприємства.

52.результати проведених річних інвентаризацій по розрахункам з дебіторами та кредиторами станом на 01.11.2021, 01.11.2022, 01.112023 в термін до 16.00 години 15.11.2021.

53. ухвали районних судів міста Чернігів про відмову у видачі судового наказу за вимогою про стягнення заборгованості за оплату послуг з водопостачання та водовідведення.

Строк дії ухвали встановити до 02 березня 2024 року.

Другий примірник ухвали, копію ухвали вручити дізнавачу.

Роз`яснити, що у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів, слідчий суддя, за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала слідчого судді оскарженню не підлягає, заперечення проти неї може бути подано під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя ОСОБА_1