Подільський районний суд міста Києва
У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

13 листопада 2023 року м. Київ

Подільський районний суд міста Києва

у складі слідчого судді ОСОБА_1 ,

за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 ,

розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду клопотання старшого слідчого СВ Подільського УП ГУНП у м. Києві ОСОБА_3 у кримінальному провадженні №0001963, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань 26.09.2022 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.4 ст. 190 КК України, про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, -

ВСТАНОВИВ:

Старший слідчий СВ Подільського УП ГУНП у м. Києві ОСОБА_3 звернулася до слідчого судді з клопотанням, в якому просить надати тимчасовий доступ до зазначених у клопотанні речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю та перебувають у володінні Публічного акціонерного товариства акціонерного банку « ІНФОРМАЦІЯ_1 », за адресою АДРЕСА_1 .

Згідно з ч. 4 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд розглядає клопотання за участю сторони кримінального провадження, яка подала клопотання, та особи, у володінні якої знаходяться речі і документи, крім випадків, передбачених частиною другою цієї статті.

У відповідності до ч.2 ст. 163 КПК України якщо сторона кримінального провадження, яка звернулася з клопотанням, доведе наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, клопотання може бути розглянуто слідчим суддею, судом без виклику особи, у володінні якої вони знаходяться.

З огляду на наведене, приймаючи до уваги те, що слідчим доведено наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення документів, з приводу яких подане клопотання, слідчий суддя вважає за можливе проводити розгляд клопотання без виклику особи, у володінні якої знаходяться такі документи.

У судове засідання слідчий не з`явилася, подала заяву про розгляд справи без її участі, підтримуючи заявлене клопотання із викладених у ньому підстав.

Із урахуванням наведеного, враховуючи положення ч.4 ст. 107 КПК України, слідчий суддя розглянув клопотання за відсутності учасників процесу та без фіксування судового засідання за допомогою технічних засобів фіксування кримінального провадження.

Дослідивши матеріали клопотання та докази, додані в його обґрунтування, слідчий суддя прийшов до висновку, що клопотання підлягає задоволенню, виходячи з наступного.

Як вбачається з клопотання та доданих до нього документів, слідчим відділом Подільського УП ГУНП у м. Києві проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні №0001963, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань 26.09.2022 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.4 ст. 190 КК України, за фактом заволодіння посадовими особами ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), шляхом обману, майном ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » на загальну суму 8 133 802,17 грн.

Процесуальне керівництво досудовим розслідуванням у кримінальному провадженні здійснює Подільська окружна прокуратура міста Києва

Досудовим розслідуванням встановлено, що 06.10.2020 між ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (далі -ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 ») укладено договір постачання вугільної продукції №06/10-1ЕТ.

Згідно з пунктом 1.1. договору ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » зобов`язалось передати ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » вугільну продукцію в строки, кількості, асортименті та з якісними характеристиками, по реквізитах та ціні, погодженими сторонами у договорі та специфікаціях до нього.

Згідно з пунктом 1.2. договору ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » приймає вугілля, що поставляється, оплачує його вартість відповідно до умов цього договору.

11.11.2020 ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » за актом прийому-передачі партії вугілля №1 поставило на умовах DDP (станція ІНФОРМАЦІЯ_5 ) згідно умов Incoterms 2010 і передало у власність ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » партію вугілля на суму 814 788,24 грн. з ПДВ.

11.11.2020 TOB « ІНФОРМАЦІЯ_6 » за актом прийому-передачі партії вугілля №2 поставило на умовах ІНФОРМАЦІЯ_7 (станція ІНФОРМАЦІЯ_5 ) згідно умов Incoterms 2010 і передало у власність ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » партію вугілля на суму 326 024,64 грн. з ПДВ.

16.11.2020 TOB « ІНФОРМАЦІЯ_6 » за актом прийому-передачі партії вугілля №3 поставило на умовах ІНФОРМАЦІЯ_7 (станція ІНФОРМАЦІЯ_5 ) згідно умов Incoterms 2010 і передало у власність ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » партію вугілля на суму 1 854 908,35 грн. з ПДВ.

17.11.2020 TOB « ІНФОРМАЦІЯ_6 » за актом прийому-передачі партії вугілля №4 поставило на умовах ІНФОРМАЦІЯ_7 (станція ІНФОРМАЦІЯ_5 ) згідно умов Incoterms 2010 і передало у власність ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » партію вугілля на суму 333 577,54 грн. з ПДВ.

23.11.2020 TOB « ІНФОРМАЦІЯ_3 » за актом прийому-передачі партії вугілля №5 поставило на умовах ІНФОРМАЦІЯ_7 (станція ІНФОРМАЦІЯ_5 ) згідно умов Incoterms 2010 і передало у власність ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » партію вугілля на суму 1 162 860,38 грн. з ПДВ.

23.11.2020 ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » за актом прийому-передачі партії вугілля №6 поставило на умовах ІНФОРМАЦІЯ_7 (станція ІНФОРМАЦІЯ_5 ) згідно умов Incoterms 2010 і передало у власність ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » партію вугілля на суму 163 817,71 грн. з ПДВ.

27.11.2020 TOB « ІНФОРМАЦІЯ_6 » за актом прийому-передачі партії вугілля №7 поставило на умовах ІНФОРМАЦІЯ_7 (станція ІНФОРМАЦІЯ_5 ) згідно умов Incoterms 2010 і передало у власність ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » партію вугілля на суму 172 678,66 грн. з ПДВ.

14.12.2020 ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » за актом прийому-передачі партії вугілля №8 поставило на умовах ІНФОРМАЦІЯ_7 (станція ІНФОРМАЦІЯ_5 ) згідно умов Incoterms 2010 і передало у власність ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » партію вугілля на суму 169 787,57 грн. з ПДВ.

19.01.2021 ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » за актом прийому-передачі партії вугілля №9 поставило на умовах ІНФОРМАЦІЯ_7 (станція ІНФОРМАЦІЯ_5 ) згідно умов Incoterms 2010 і передало у власність ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » партію вугілля на суму 1 012 052,16 грн. з ПДВ.

19.01.2021 TOB « ІНФОРМАЦІЯ_3 » за актом прийому-передачі партії вугілля №10 поставило на умовах ІНФОРМАЦІЯ_7 (станція ІНФОРМАЦІЯ_5 ) згідно умов Incoterms 2010 і передало у власність ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » партію вугілля на суму 2 911 406,40 грн. з ПДВ.

22.01.2021 ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » за актом прийому-передачі партії вугілля №11 поставило на умовах ІНФОРМАЦІЯ_7 (станція ІНФОРМАЦІЯ_5 ) згідно умов Incoterms 2010 і передало у власність ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » партію вугілля на суму 1 040 029,54 грн. з ПДВ.

25.01.2021 ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » за актом прийому-передачі партії вугілля №12 поставило на умовах ІНФОРМАЦІЯ_7 (станція ІНФОРМАЦІЯ_5 ) згідно умов Incoterms 2010 і передало у власність ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » партію вугілля на суму 142 902,82 грн. з ПДВ.

29.01.2021 ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » за актом прийому-передачі партії вугілля №13 поставило на умовах DDP (станція Електрична) згідно умов Incoterms 2010 і передалов у власність ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » партію вугілля на суму 278 752,13 грн. з ПДВ.

02.03.2021 ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » за актом прийому-передачі партії вугілля №14 поставило на умовах DDP (станція Електрична) згідно умов Incoterms 2010 і передало у власність ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » партію вугілля на суму 1 949 126,98 грн. з ПДВ.

02.03.2021 ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » за актом прийому-передачі партії вугілля №15 поставило на умовах DDP (станція Електрична) згідно умов Incoterms 2010 і передало у власність ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » партію вугілля на суму 320 632,51 грн. з ПДВ.

Таким чином, ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » передало у власність ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » продукцію на суму 12 653 345,63 грн. з ПДВ.

Згідно з п.8 специфікацій №1, №2 до договору розрахунки за поставлену продукцію проводяться наступним чином: покупець оплачує постачальнику вартість поставленого вугілля протягом 30 банківських днів з моменту підписання відповідного акту приймання-передачі вугільної продукції.

Однак станом на 19.09.2022 ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » сплачено за поставлений товар лише частково, а саме:

- 01.10.2021 платіжним дорученням №728 на суму 100 000,00 грн з ПДВ;

- 11.10.2021 платіжним дорученням №750 на суму 150 000,00 грн. з ПДВ;

- 11.11.2021 платіжним дорученням №880 на суму 1 000 000,00 грн. з ПДВ;

- 25.11.2021 платіжним дорученням №944 на суму 500 000,00 грн. з ПДВ;

- 30.11.2021 платіжним дорученням №956 на суму 500 000,00 грн. з ПДВ;

- 03.12.2021 платіжним дорученням №985 на суму 500 000,00 грн. з ПДВ;

- 10.12.2021 платіжним дорученням №1010 на суму 500 000,00 грн. з ПДВ;

- 17.12.2021 платіжним дорученням №500 на суму 500 000,00 грн. з ПДВ;

- 30.12.2021 платіжним дорученням №1066 на суму 500 000,00 грн. з ПДВ;

- 10.01.2022 платіжним дорученням №10 на суму 1 000 000,00 грн. з ПДВ;

- 11.01.2022 платіжним дорученням №14 на суму 500 000,00 грн. з ПДВ;

- 20.01.2022 платіжним дорученням №41 на суму 300 000,00 грн. з ПДВ.

Додатковою угодою №2 до договору постачання вугільної продукції №06/10-1ЕТ від 06.10.2020 змінено реквізити покупця та викладено їх в наступній редакції: ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » місцезнаходження: АДРЕСА_2 , код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , ІПН НОМЕР_2 , ІВАN НОМЕР_3 в ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_8 », ІВАN НОМЕР_4 в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_9 », ІВАN НОМЕР_5 у ПАТ АБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

06.11.2020 між ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » і ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » укладено договір на постачання вугільної продукції № 06/11-ІЕТ.

Згідно з пунктом 1.1. договору ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » зобов`язалось передати ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » вугільну продукцію в строки, в кількості, асортименті і з якісними характеристиками, по реквізитах та ціні, погодженими сторонами в цьому договорі та специфікаціях до нього (специфікації №1-2).

19.11.2020 ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » за актом прийому-передачі партії вугілля №l поставило на умовах DDP (станція Електрична) згідно умов Incoterms 2010 і передало у власність ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » партію вугілля на суму 1 752 342,59 грн. з ПДВ.

30.11.2020 ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » за актом прийому-передачі партії вугілля №2 поставило на умовах DDP (станція Електрична) згідно умов Incoterms 2010 і передало у власність ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » партію вугілля на суму 496 925,75 грн. з ПДВ.

09.12.2020 ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » за актом прийому-передачі парті вугілля №3 поставило на умовах DDP (станція Електрична) згідно умов Incoterms 2010 і передало у власність ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » партію вугілля на суму 3 454 188,20 грн. з ПДВ.

Таким чином, ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » передало у власність ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » продукцію на суму 5 703 456,54 грн. з ПДВ.

В порушення умов п.5.4. договору станом на 19.09.2022 ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » сплатило вартість поставленого товару частково, а саме:

- 16.12.2020 платіжним дорученням №2169 на суму 100 000,00 грн. з ПДВ;

- 12.01.2021 платіжним дорученням № 2261 на суму 1 000 000,00 грн. з ПДВ;

- 16.01.2021 платіжним дорученням №2286 на суму 1 000 000,00 грн. з ПІДВ;

- 26.05.2021 платіжним дорученням №354 на суму 100 000,00 грн. з ПДВ;

- 17.05.2021 платіжним дорученням №359 на суму 123 000,00 грн. з ПДВ;

- 02.06.2021 платіжним дорученням №371 на суму 100 000,00 грн. з ПДВ;

- 09.06.2021 платіжним дорученням №396 на суму 300 000,00 грн. з ПДВ;

- 11.06.2021 платіжним дорученням №406 на суму 200 000,00 грн. з ПДВ;

- 17.06.2021 платіжним дорученням №443 на суму 150 000,00 грн. з ПДВ;

- 18.06.2021 платіжним дорученням №449 на суму 200 000,00 грн. з ПДВ;

- 27.09.2021 платіжним дорученням №692 на суму 500 000,00 грн. з ПДВ;

Таким чином, ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » сплатило на користь ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » лише 4 173 000,00 грн. з ПДВ.

Сума заборгованості за договором на постачання вугільної продукції № 06/11-ІЕТ від 06.11.2020 складає 1 530 456,54 грн.

Отже, загальна сума заборгованості складає 8 133 802,17 грн. з ПДВ.

На момент укладення вказаних договорів представником від ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » виступав директор ОСОБА_4 , якій діяв на підставі Статуту.

По факту несплати було проведено внутрішнє розслідування, в результаті якого було встановлено, що групою осіб, в склад якої входять ОСОБА_4 - директор ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », ОСОБА_5 - Голова правління ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_10 , ОСОБА_6 - комерційний директор ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_10 », ОСОБА_7 - бухгалтер ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_10 », ОСОБА_8 було навмисно не оплачено вартість поставленого товару. Через тиждень після здійснення останнього платежу директор ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » перестав виходити на зв`язок, на дзвінки та смс повідомлення не відповідає.

З огляду на наведене, з метою встановлення обставин кримінального правопорушення в органу досудового розслідування виникла необхідність в отриманні відомостей, що становлять банківську таємницю та перебувають у володінні ПАТ АБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_6 , юридична адреса: АДРЕСА_1 ), а саме відомостей по рахунку НОМЕР_5 , що належить ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ).

При цьому одержати в межах розслідування вказаного кримінального провадження тимчасовий доступ до вказаних у клопотанні документів та їх вилучення в інший спосіб, окрім як на підставі рішення суду, неможливо.

Обґрунтованість клопотання підтверджується доданими до нього матеріалами кримінального провадження.

Відповідно до ст. 60 Закону України «Про банки та банківську діяльність» інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відмовою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третім особам при наданні послуг банку, є банківською таємницею.

Згідно п.2 ч.1 ст. 62 цього ж Закону інформація щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками за рішенням суду.

Положеннями ст. 159 КПК України передбачено, що тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до електронних інформаційних систем або їх частин, мобільних терміналів систем зв`язку здійснюється шляхом зняття копії інформації, що міститься в таких електронних інформаційних системах або їх частинах, мобільних терміналах систем зв`язку, без їх вилучення. Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Відповідно до ст. 160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором. У клопотанні зазначаються: 1) короткий виклад обставин кримінального правопорушення, у зв`язку з яким подається клопотання; 2) правова кваліфікація кримінального правопорушення із зазначенням статті (частини статті) закону України про кримінальну відповідальність; 3) речі і документи, тимчасовий доступ до яких планується отримати; 4) підстави вважати, що речі і документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 5) значення речей і документів для встановлення обставин у кримінальному провадженні; 6) можливість використання як доказів відомостей, що містяться в речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів, у випадку подання клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю; 7) обґрунтування необхідності вилучення речей і оригіналів або копій документів, якщо відповідне питання порушується стороною кримінального провадження.

У відповідності до положень ст. 162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать:1) інформація, що знаходиться у володінні засобу масової інформації або журналіста і надана їм за умови нерозголошення авторства або джерела інформації; 2) відомості, які можуть становити лікарську таємницю; 3) відомості, які можуть становити таємницю вчинення нотаріальних дій; 4) конфіденційна інформація, в тому числі така, що містить комерційну таємницю; 5) відомості, які можуть становити банківську таємницю; 6) особисте листування особи та інші записи особистого характеру; 7) інформація, яка знаходиться в операторів та провайдерів телекомунікацій, про зв`язок, абонента, надання телекомунікаційних послуг, у тому числі отримання послуг, їх тривалості, змісту, маршрутів передавання тощо; 8) персональні дані особи, що знаходяться у її особистому володінні або в базі персональних даних, яка знаходиться у володільця персональних даних; 9) державна таємниця.

Тимчасовий доступ до документів є заходом забезпечення кримінального провадження, передбаченим п.5 ч.2 ст.131 КПК України.

Органом досудового розслідування, у відповідності до ст.132 КПК України, доведено необхідність застосування такого заходу.

Потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права та свободи особи.

Вказані обставини є достатніми підставами, передбаченими ч.6 ст. 163 КПК України, для постановлення ухвали про надання тимчасового доступу до речей та документів, з можливістю ознайомитись з ними та здійснити вилучення (виїмки) їх належним чином засвідчених копій, в тому числі електронних.

Таким чином, враховуючи наведене, слідчий суддя дійшов висновку, що клопотання слідчого є обґрунтованим та законним, доводи сторони обвинувачення знайшли своє підтвердження в ході судового розгляду, оскільки стороною кримінального провадження, котра звернулась з даним клопотанням, відповідно до положень частин п`ятої та шостої статті 163 КПК України доведено наявність достатніх підстав вважати, що наведена у клопотанні інформація містить охоронювану законом таємницю та має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, а також доведена можливість використання такої інформації як доказів та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за її допомогою, у зв`язку з чим наявні підстави для надання тимчасового доступу до наведених у клопотанні речей і документів.

На підставі викладеного, керуючись п.5 ч.2 ст.131, ст.ст. 132, 159, 163-164, 166, 370 КПК України, слідчий суддя, -

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання старшого слідчого СВ Подільського УП ГУНП у м. Києві ОСОБА_3 у кримінальному провадженні №0001963, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань 26.09.2022 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.4 ст. 190 КК України, про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, задовольнити.

Надати слідчим СВ Подільського УП ГУНП у м. Києві, які входять до складу групи слідчих у кримінальному провадженні №0001963 від 26.09.2022, а саме: ОСОБА_3 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , тимчасовий доступ до речей і документів, які перебувають у володінні ПАТ АБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » МФО НОМЕР_6 , юридична адреса: АДРЕСА_1 , по рахунку НОМЕР_5 , що належить ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), за період з 06.10.2020 по 13.12.2023, а саме:

- інформацію в електронному (у форматі: «.хlsх») та паперовому вигляді щодо руху грошових коштів по вказаному рахунку, із зазначенням залишків коштів на початку кожної дати здійснення фінансової операції, залишків коштів на кінець кожного операційного дня по руху коштів, залишків коштів на дату виконання ухвали слідчого судді, виду фінансової операції, платіжних доручень, меморіальних ордерів, банківських виписок з відображенням надходження (перерахування) коштів, МФО, номера рахунка, номера платіжного документа, найменування СПД, коду ЄДРПОУ (ІПН) контрагента, суми, призначення платежу, виду, найменування продукції, її кількості, відомостей щодо покупців продукції, її виду, найменування, кількості та вартості;

- документів щодо відкриття та закриття вказаного рахунку, у тому числі заяв та додатків до них, карток зі зразками підписів та відбитками печаток, договорів та додатків до них, договорів на здійснення розрахунково-касового обслуговування, актів прийому-передачі виконаних робіт (надання послуг), копій паспортів, ідентифікаційних кодів, повідомлень, свідоцтв, довідок, платіжних доручень, меморіальних ордерів, чекових книжок, грошових чеків, довіреностей на зняття грошових коштів з рахунку, прибуткових та видаткових касових ордерів, що підтверджують зняття та внесення готівкових грошових коштів, договорів поворотної, безповоротної фінансової допомоги, договорів позики з додатками та документів щодо їх обслуговування, заяв на покупку або продаж валюти, контрактів з підприємствами нерезидентами, розпоряджень, довіреностей, що стали підставою для руху коштів;

- договорів про встановлення системи «Банк-Клієнт» щодо обслуговування вказаного рахунку, включаючи місце проведення вказаної операції, копій виписок з номерами телефонів, електронних поштових скриньок, іншої контактної інформації, ІР-адрес комп`ютерних машин, з яких проходило з`єднання системи «Банк-Клієнт» між комп`ютерною машиною або сервером банку і комп`ютерною машиною клієнта;

- документів щодо відкриття, закриття та обслуговування карткових рахунків та банківських карток, депозитних та кредитних рахунків, руху грошових коштів по вказаному рахунку, із зазначенням залишків коштів на початку кожної дати здійснення фінансової операції, залишків коштів на кінець кожного операційного дня по руху коштів, залишків коштів на дату виконання ухвали слідчого судді, виду фінансової операції, відомостей щодо первісних документів бухгалтерського обліку (договорів, специфікацій, додаткових договорів, видаткових накладних, прибуткових накладних, та інших первісних документів обліку), на підставі яких здійснено безготівкову оплату кожної такої господарської операції, відомості щодо постачальників продукції, як резидентів, так і нерезидентів, виду, найменування продукції, її кількості, відомостей щодо покупців продукції, її виду, найменування, кількості та вартості, розгорнутої інформації про дату, час, місце, зняття готівки або переведення коштів через ПІТКС у АТМ або пост терміналах, їх ідентифікатори та місцезнаходження (повна адреса);

- вхідної та вихідної кореспонденції між банківською установою та указаною вище юридичною особою;

- інформації в електронному та паперовому вигляді щодо проведення моніторингу по операціях, які підлягають фінансовому моніторингу з доданням підтверджуючих документів, (договори, акти прийому - передачі, договори комісії, накладні, акти та інші документи які подавались до банківської установи у якості підтвердження здійснення фінансових операцій, що підлягають фінансовому моніторингу),

з можливістю вилучення (виїмки) їх належним чином засвідчених копій, в тому числі електронних.

Виконання даної ухвали щодо надання та забезпечення тимчасового доступу до вказаних вище документів, зазначених в ухвалі, покласти на уповноважену особу ПАТ АБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

Ухвала діє протягом одного місяця з дня її постановлення, тобто до 13.12.2023 включно.

Наслідки невиконання ухвали для особи, у володінні якої знаходяться речі та документи, передбачені ч.1 ст.166 КПК України, відповідно до якої в разі невиконання ухвали слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали суду, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала апеляційному оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_15