03 вересня 2010 року
Суддя Зарічного районного суду м.Суми - Мальована В.В.
з участю прокурора Сидоренка І. А.,
розглянувши подання слідчого в ОВС слідчого відділу прокуратури Сумської області, погодженого з заступником прокурора Сумської області, про проведення виїмки, -
Слідчий звернувся до суду з поданням про розкриття банківської таємниці та проведенні виїмки, і свої вимоги мотивує тим, що прокуратурою Сумської області проводиться досудове слідство у кримінальній справі №10800068 стосовно службових осіб ТОВ "Агріка-4", ТОВ "Компанія Группінвест", ТОВ "АПК "Конотоп" за фактом зловживання службовим становищем при реалізації заставного майна, за ознаками злочину, передбаченого ст. 364 ч. 2 КК України.
У відповідності з матеріалами кримінальної справи, 28.11.07 кредитним комітетом ВАТ КБ "Надра" прийнято рішення затвердити проект фінансування виробництва сільськогосподарської продукції на 2008 рік на базі групи компаній, пов'язаних з ТОВ "Тера”, а саме ТОВ "Тера", ТОВ "Агріка-2", ТОВ "Агріка-4", ТОВ "Хлібороб", ТОВ АПК "Конотоп", ТОВ "Агротехніка-Інвест", ТОВ "Компанія Группінвест", ВАТ Недригайлівське підприємство "Агротехсервіс”, ТОВ "Липоводолинський райснаб". В рамках даного проекту філії ВАТ КБ "Надра" Сумське РУ "Слобожанщина" доручено відкрити непоновлювальні кредитні лінії ТОВ "Агріка-2", ВАТ Недригайлівське підприємство "Агртехсервіс", ТОВ "Хлібороб", ТОВ "Компанія Группінвест"; а також здійснювати фінансування в рамках відкритих кредитних ліній ТОВ "Агріка-4", ТОВ АПК'"Конотоп", ТОВ "Тера", ТОВ "Агротехніка-Інвест".
26.03.08 між філією ВАТ КБ "Надра" Сумське РУ "Слобожанщина" та ТОВ "Компанія Группінвест" укладено кредитний договір №01/2008/300761014 з траншевим режимом кредитування на загальну суму 6 500 000 грн. зі строком погашення до 31.12.08. В забезпечення виконання зобов'язань по кредитному договору між сторонами укладені договори застави, за якими ТОВ "Компанія Группінвест" передано у заставу банку зерно різних видів та сортів сільськогосподарських культур врожаю 2008 року загальною оціночною вартістю 4 433 300 грн.
Крім того, 14.11.07 між філією ВАТ КБ "Надра" Сумське РУ "Слобожанщина" та ТОВ "Агріка-4" укладено кредитний договір №01/2007/64591043 з траншевим режимом кредитування на загальну суму 5 342 478,23 грн. зі строком погашення до 31.01.09. В забезпечення виконання зобов'язань за кредитним договором між сторонами укладено договори застави, за якими ТОВ "Агріка-4"передано банку в заставу зерно різних видів та сортів сільськогосподарських культур врожаю 2008 року загальною оціночною вартістю 5 682 300 грн.
02.07.08 між філією ВАТ КБ "Надра" Сумське РУ "Слобожанщина" та ТОВ "АПК "Конотоп" укладено кредитний договір №01/2007/4981028 з траншевим режимом кредитування на загальну суму 8 159 076,43 грн. зі строком погашення до 30.09.08. В забезпечення виконання зобов'язань за кредитним договором між сторонами укладено договори застави, за якими ТОВ "АПК "Конотоп" передано банку в заставу зерно різних видів та сортів сільськогосподарських культур врожаю 2008 року загальною оціночною вартістю 4 777 100 грн.
У період з липня 2008 року по травень 2009 року службові особи ТОВ "Компанія Группінвест", ТОВ "Агріка-41 та ТОВ "АПК "Конотоп", в порушення п. 3.1. договорів застави, без погодження з банком, здійснили продал заставленого майна, а отримані від реалізації заставленого майна кошти використали не для погашення зобов'язані підприємств перед банком за кредитними договорами, а на закупівлю товарно-матеріальних цінностей та розрахунки зі отримані послуги. Заборгованість ТОВ "Агріка-4" за кредитним договором становить 6 225 417,99 грн., заборгованісті ТОВ "Компанія Группінвест" за кредитним договором становить 7 762 444,46 грн., заборгованість ТОВ АПК "Конотоп' за кредитним договором становить 4 227 530 грн.
Виходячи з матеріалів кримінальної справи, починаючи з 2006 року всі надходження та використання грошових
коштів від діяльності усіх зазначених вище підприємств акумулювались та розподілялись ТОВ "Тера". Кредитні кошті надавались банком для реалізації виробничих програм усіх підприємств, що входять до групи компаній підконтрольних ТОВ "Тера", з наданням цьому підприємству права перерозподіляти кредитні кошти між підприємствами групи, що не отримали кредит. Підприємства групи компаній, підконтрольних ТОВ "Тера", передавал! в заставу банку майно у якості забезпечення як власних зобов'язань перед банком за отриманими кредитами, так і для забезпечення зобов'язань інших підприємств групи за кредитними договорами. Крім того, як встановлено в ход досудового слідства у кримінальній справі, ТОВ "Тера" згідно кредитного договору №25/6/2005/980-К/161 від 21.12.0: отримало кредитні кошти на загальну суму 59 875 978,19 грн., з яких повернуло 15 027 813,88 грн. Таким чином залишок неповернутого кредиту становить 44 848 164,31 грн. Грошові кошти, отримані в кредит, в сумі близько 36 мли ТОВ "Тера" перерахувало на рахунки підприємств у якості оплати за неіснуючі товарно-матеріальні цінності.
Для подальшого проведення досудового слідства у кримінальній справі необхідні усі документи, що стосуються надання кредитів групі компаній, пов'язаних з ТОВ "Тера", для фінансування виробництва сільськогосподарської продукції на 2008 - 2009 роки на території Сумської області, оригінали кредитних договорів, договорів застави майна укладених ВАТ КБ "Надра" з підприємствами, що входять до групи компаній, пов'язаних з ТОВ "Тера" (ТОВ "Агріка 2", ТОВ "Агріка-4", ТОВ "Хлібороб", ТОВ АПК "Конотоп", ТОВ "Агротехніка-Інвест", ТОВ "Компанія Группінвест" ВАТ Недригайлівське підприємство "Агротехсервіс", ТОВ "Липоводолинський райснаб") упродовж 2007-2009 років, а також документи щодо погодження керівниками вказаних підприємств з банком реалізації майна, що перебуває в заставі банку, перерахування грошових коштів з рахунків зазначених підприємств, нормативні документи банку, якими регламентовано порядок надання кредитів підприємствам, контролю за цільовим використанням кредитних коштів і своєчасним їх поверненням.
Заслухавши слідчого, прокурора, вивчивши матеріали кримінальної справи. №10800068, вважаю, що подання обґрунтоване і підлягає задоволенню, так як документи, які планується вилучити, мають значення для встановлення істини у кримінальній справі.
Керуючись ст.178 КПК України, суддя, -
Провести виїмку у службовому приміщенні ВАТ КБ "Надра" (МФО 320003) за адресою м. Київ, вул. Артема, 15 таких документів:
-усіх документів, на підставі яких приймались рішення про надання кредитів групі компаній, пов'язаних з ТОВ "Тера" (ТОВ "Агріка-2", ТОВ "Агріка-4", ТОВ "Хлібороб", ТОВ АПК "Конотоп", ТОВ "Агротехніка-Інвест", ТОВ "Компанія Группінвест", ВАТ Недригайлівське підприємство "Агротехсервіс", ТОВ "Липоводолинський райснаб"), для фінансування виробництва сільськогосподарської продукції на 2008 - 2009 роки на території Сумської області, рішення кредитного комітету банку та інших колегіальних органів з цих питань, листи, накази чи інші розпорядчі документи ВАТ "КБ "Надра" на адресу Сумського регіонального управління "Слобожанщина" про порядок реалізації зазначених програм по виробництву сільськогосподарської продукції на території Сумської області і надання кредитів зазначеним підприємствам, що входять до групи компаній, пов'язаних з ТОВ "Тера" і контролю за цільовим використанням кредитних коштів, своєчасного їх повернення та забезпечення кредитних договорів;
-оригіналів кредитних договорів, договорів застави майна з усіма змінами та , укладених ВАТ КБ "Надра" (у тому числі Сумським регіональним управлінням "Слобожанщина") з підприємствами, що входять до групи компаній, пов'язаних з ТОВ "Тера" (ТОВ "Агріка-2" (код 31616854), ТОВ "Агріка-4" (код 32548545), ТОВ "Хлібороб" (код 30880006), ТОВ АПК "Конотоп" (код 30902857), ТОВ "Агротехніка-Інвест" (код 31293015), ТОВ "Компанія Группінвест" (код 34183034), ВАТ Недригайлівське підприємство "Агротехсервіс" (код 03760792), ТОВ "Липоводолинський райснаб" (код 31622989) упродовж 2007-2009 років;
-звернень зазначених підприємств, службових осіб ТОВ "Тера" або "Сумського аграрного холдингу" за дозволом на проведення реалізації майна, що перебуває в заставі банку, перерахування грошових коштів з рахунків зазначених підприємств з дня укладення договорів застави по 30.06.2010р.; рішень Комітету по роботі з проблемною заборгованістю ВАТ КБ "Надра" або інших органів управління банку з цього питання; розпоряджень ВАТ КБ "Надра" на адресу Сумського регіонального управління "Слобожанщина" про здійснення сплати реєстру платежів, забезпечення контролю за реалізацією заставленого майна з дня укладення кредитних договорів по 30.06.2010р.;
-листів-повідомлень про погодження реалізації майна, яке перебуває в заставі банку, а також про сплату реєстрів платежів, що направлялись банком на адресу підприємств, що входять до групи компаній, пов'язаних з ТОВ "Тера" (ТОВ "Тера", ТОВ "Агріка-2", ТОВ "Агріка-4", ТОВ "Хлібороб", ТОВ АПК "Конотоп", ТОВ "Агротехніка- Інвест", ТОВ "Компанія Группінвест", ВАТ Недригайлівське підприємство "Агротехсервіс", ТОВ "Липоводолинський райснаб") чи на адресу "Сумського аграрного холдингу";
-нормативних актів банку, якими регламентовано порядок надання кредитів підприємствам, контролю за цільовим використанням кредитних коштів і своєчасним їх поверненням, що діяли протягом 2005-2010 років ( з відповідними змінами та доповненнями), інших документів, які стосуються надання і супроводження кредитів зазначеним підприємствам і мають значення для справ.
Постанова оскарженню не підлягає.
СУДДЯ: В.В.Мальована