Справа №359/3874/24 Провадження № 1 -кс/359/760/2024
УХВАЛА

про надання тимчасового доступу до речей та документів

17 квітня 2024 року слідчий суддя Бориспільського міськрайонного суду Київської області ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 ,

розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду без технічної фіксації клопотання

слідчого слідчого відділу Бориспільського районного управління поліції Головного управління

Національної поліції в Київській області капітан поліції ОСОБА_3 , в кримінальному провадженні №0000079 від 21.04.2023 за ознаками кримінального правопорушення (злочину),

передбаченого ч. 2 ст. 191 КК України, про надання тимчасового доступу до речей та документів,

встановив:

У провадженні слідчого відділу Бориспільського РУП ГУ НП в Київській області перебувають матеріали досудового розслідування, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000079 від 21.04.2023 за ознаками кримінального правопорушення (злочину),

передбаченого ч. 2 ст. 191 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що під час проведення ревізії окремих питань фінансово- господарської діяльності ІНФОРМАЦІЯ_1 за період з 01.07.2017 по 30.06.2021 від 28.09.2021 №07-30/468 встановлено здійснення КП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » зайвих видатків коштів місцевого бюджету внаслідок завищення вартості робіт, у зв`язку з не підтвердженням у ході проведення зустрічної звірки фактично понесених витрат (використання машин і механізмів), які включені в акти виконаних ремонтно-будівельних робіт (форми КБ-2В) при виконанні договорів №23 від 16.02.2021, №44 від 15.03.2021, №30 від 11.03.2020, №61 від

31.03.2020та № 514 від 17.11.2020 та додаткових угод до них, що призвело до проведення зайвих виплат на загальну суму 3 417 596,08 грн.

ІНФОРМАЦІЯ_3 на підставі п. 1.2.4.1 Плану проведення заходів державного фінансового контролю ІНФОРМАЦІЯ_4 на II квартал 2021 року та відповідно до направлень на проведення ревізії, виданих начальником ІНФОРМАЦІЯ_4 , ревізійною групою (керівник ревізійної групи - начальник відділу ОСОБА_4 ) проведено ревізію окремих питань фінансово-господарської діяльності ІНФОРМАЦІЯ_5 (далі - ІНФОРМАЦІЯ_1 ) за період з 01.07.2018 по 30.06.2021.

Ревізію проведено з 29.06.2021 по 21.09.2021 (із зупиненням з 12.07.2021 по 09.08.2021 та з

06.09.2021по 17.09.2021) у відповідності до питань програми ревізії та робочого плану, з відома начальника ІНФОРМАЦІЯ_1 ОСОБА_5 , т.в.о. начальника ОСОБА_6 та начальника -1 головного бухгалтера розрахункового відділу ОСОБА_7 .

В ході ревізії посадовими особами ІНФОРМАЦІЯ_1 надано журнал реєстрації перевірок, в якому здійснено записи про захід державного фінансового контролю за підписами посадових осіб ІНФОРМАЦІЯ_6 .

В ході проведення зустрічної звірки в КП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » не підтверджено фактичні витрати (використання машин і механізмів), які включені в акти виконаних ремонтно-будівельних робіт (форми КБ-2в), що призвело до проведення зайвих виплат внаслідок завищення обсягу та вартості ремонтно-будівельних робіт на загальну суму 3 417 596,08 грн. і є порушенням пп. 6.4.4, 6.4.7 ДСТУ Б Д. 1.1- 1:2013, який прийнятий та надано чинності ІНФОРМАЦІЯ_7 від 05.07.2013 №293.

Внаслідок вказаного порушення ІНФОРМАЦІЯ_1 завдано матеріальної шкоди (збитків) на загальну суму З 417 596,08 грн. (з ПДВ).

Під час ревізії порушення на загальну суму 3 417 596,08 грн. (з ПДВ) з боку КП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » не усунуто. Матеріали зустрічної звірки у КП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » у Додатку 7 до акта ревізії.

Акти приймання виконаних будівельних робіт форми КБ-2в, КБ-Зв відповідно договору від

15.03.2021№44 за березень 2021 підписані в особі начальника ІНФОРМАЦІЯ_1 ОСОБА_8 (далі - Замовник) з однієї сторони, та в особі директора КП « ІНФОРМАЦІЯ_8 » ОСОБА_9 (далі - Виконавець).

Акти приймання виконаних будівельних робіт форми КБ-2в, КБ-Зв відповідно договору від

15.03.2021№44 за квітень 2021 підписані в особі т.в.о. начальника ІНФОРМАЦІЯ_1 ОСОБА_6 (далі - Замовник) з однієї сторони, та в особі заступника директора КП « ІНФОРМАЦІЯ_8 » ОСОБА_10 (далі - Виконавець).

Акти приймання виконаних будівельних робіт форми КБ-2в, КБ-Зв відповідно договору від

15.03.2021№44 за травень 2021 підпйсані в особі начальника ІНФОРМАЦІЯ_1 ОСОБА_5 (далі - Замовник) з однієї сторони, та в особі директора КП « ІНФОРМАЦІЯ_8 » ОСОБА_9 (далі - Виконавець).

Акти приймання виконаних будівельних робіт форми КБ-2в, КБ-Зв відповідно договору від

16.02.2021№23 за березень 2021 підписані в особі т.в.о. начальника ІНФОРМАЦІЯ_1 ОСОБА_6 (далі - Замовник) з однієї сторони, та в особі директора КП « ІНФОРМАЦІЯ_8 » ОСОБА_9 (далі - Виконавець).

Акти приймання виконаних будівельних робіт форми КБ-2в, КБ-Зв відповідно договору від

16.02.2021№23 за квітень 2021 підписані в особі т.в.о. начальника ІНФОРМАЦІЯ_1 ОСОБА_6 (далі - Замовник) з однієї сторони, та в особі заступника директора КП « ІНФОРМАЦІЯ_8 » ОСОБА_10 (далі - Виконавець).

Акти приймання виконаних будівельних робіт форми КБ-2в, КБ-Зв відповідно договору від

16.02.2021№23 за травень 2021 підписані в особі начальника ІНФОРМАЦІЯ_1 ОСОБА_5 (далі - Замовник) з однієї сторони, та в особі директора КП « ІНФОРМАЦІЯ_8 » ОСОБА_9 (далі - Виконавець).

Акти приймання виконаних будівельних робіт форми КБ-2в, КБ-Зв відповідно договору від

31.03.2020№61 за квітень 2020 підписані в особі начальника ІНФОРМАЦІЯ_1 ОСОБА_8 (далі - Замовник) з однієї сторони, та в особі директора КП « ІНФОРМАЦІЯ_8 » ОСОБА_11 (далі - Виконавець).

Акти приймання виконаних будівельних робіт форми КБ-2в, КБ-Зв відповідно договору від

31.03.2020№61 за квітень 2020 встановлено, що підписи осіб начальника ІНФОРМАЦІЯ_1 ОСОБА_8 (далі - Замовник) з однієї сторони, та в особі директора КП « ІНФОРМАЦІЯ_8 » ОСОБА_11 (далі - Виконавець) відсутні.

Акти приймання виконаних будівельних робіт форми КБ-2в, КБ-Зв відповідно договору від

31.05.2020№61 за травень 2020 підписані в особі начальника ІНФОРМАЦІЯ_1 ОСОБА_8 (далі - Замовник) з однієї сторони, та в особі директора КП « ІНФОРМАЦІЯ_8 » ОСОБА_9 (далі - Виконавець).

Акти приймання виконаних будівельних робіт форми КБ-2в, КБ-Зв відповідно договору від

31.05.2020№61 за червень 2020 підписані в особі начальника ІНФОРМАЦІЯ_1 ОСОБА_8 (далі - Замовник) з однієї сторони, та в особі директора КП « ІНФОРМАЦІЯ_8 » ОСОБА_9 (далі - Виконавець).

Акти приймання виконаних будівельних робіт форми КБ-2в, КБ-Зв відповідно договору від

31.05.2020№61 за липень 2020 підписані в особі начальника ІНФОРМАЦІЯ_1 ОСОБА_8 (далі - Замовник) з однієї сторони, та в особі директора КГІ«ВУКГ» ОСОБА_9 (далі - Виконавець).

Акти приймання виконаних будівельних робіт форми КБ-2в, КБ-Зв відповідно договору від

31.05.2020№61 за серпень 2020 підписані в особі заступника начальника ІНФОРМАЦІЯ_1 ОСОБА_12 (далі - Замовник) з однієї сторони, та в особі директора КП « ІНФОРМАЦІЯ_8 » ОСОБА_9 (далі - Виконавець).

Акти приймання виконаних будівельних робіт форми КБ-2в, КБ-Зв відповідно договору від

31.05.2020№61 за вересень 2020 підписані в особі начальника ІНФОРМАЦІЯ_1 ОСОБА_8 (далі - Замовник) з однієї сторони, та в особі директора КП « ІНФОРМАЦІЯ_8 » ОСОБА_9 (далі - Виконавець).

Акти приймання виконаних будівельних робіт форми КБ-2в, КБ-Зв відповідно договору від

31.05.2020№61 за листопад 2020 підписані в особі начальника ІНФОРМАЦІЯ_1 ОСОБА_8 (далі - Замовник) з однієї сторони, та в особі директора КП « ІНФОРМАЦІЯ_8 » ОСОБА_9 (далі - Виконавець).

Акти приймання виконаних будівельних робіт форми КБ-2в, КБ-Зв відповідно договору від

31.03.2020№ 61 за квітень 2020 встановлено, що підписи осіб начальника ІНФОРМАЦІЯ_1 ОСОБА_8 (далі - Замовник) з однієї сторони, та в особі директора КП « ІНФОРМАЦІЯ_8 » ОСОБА_9 (далі - Виконавець) відсутні.

Акти приймання виконаних будівельних робіт форми КБ-2в, КБ-Зв відповідно договору від

11.03.2020№30 за березень 2020 підписані в особі начальника ІНФОРМАЦІЯ_1 ОСОБА_8 (далі - Замовник) з однієї сторони, та в особі директора КП « ІНФОРМАЦІЯ_8 » ОСОБА_13 (далі - Виконавець).

Акти приймання виконаних будівельних*робіт форми КБ-2в, КБ-Зв відповідно договору від

11.03.2020№30 за квітень 2020 підписані в особі начальника ІНФОРМАЦІЯ_1 ОСОБА_8 (далі - Замовник) з однієї сторони, та в особі директора КП « ІНФОРМАЦІЯ_8 » ОСОБА_11 (далі - Виконавець).

Акти приймання виконаних будівельних робіт форми КБ-2в, КБ-Зв відповідно договору від

11.03.2020№30 за травень 2020 підписані в особі начальника ІНФОРМАЦІЯ_1 ОСОБА_8 (далі - Замовник) з однієї сторони, та в особі директора КП « ІНФОРМАЦІЯ_8 » ОСОБА_9 (далі - Виконавець).

Акти приймання виконаних будівельних робіт форми КБ-2в, КБ-Зв відповідно договору від

11.03.2020№30 за червень 2020 підписані в особі начальника ІНФОРМАЦІЯ_1 ОСОБА_8 (далі - Замовник) з однієї сторони, та в особі директора КП « ІНФОРМАЦІЯ_8 » ОСОБА_9 (далі - Виконавець).

Акти приймання виконаних будівельних робіт форми КБ-2в, КБ-Зв відповідно договору від

11.03.2020№30 за липень 2020 підписані в особі начальника ІНФОРМАЦІЯ_1 ОСОБА_8 (далі - Замовник) з однієї сторони, та в особі директора КП « ІНФОРМАЦІЯ_8 » ОСОБА_9 (далі - Виконавець).

Акти приймання виконаних будівельних робіт форми КБ-2в, КБ-Зв відповідно договору від

11.03.2020№30 за серпень 2020 підписані в особі заступника начальника ІНФОРМАЦІЯ_1 ОСОБА_12 (далі - Замовник) з однієї сторони, та в особі директора КП « ІНФОРМАЦІЯ_8 » ОСОБА_9 (далі - Виконавець).

Акти приймання виконаних будівельних робіт форми КБ-2в, КБ-Зв відповідно договору від

11.03.2020№30 за вересень 2020 підписані в особі начальника ІНФОРМАЦІЯ_1 ОСОБА_8 (далі - Замовник) з однієї сторони, та в особі директора КП « ІНФОРМАЦІЯ_8 » ОСОБА_9 (далі - Виконавець).

Акти приймання виконаних будівельних робіт форми КБ-2в, КБ-Зв відповідно договору від

11.03.2020№30 за жовтень 2020 підписані в особі начальника ІНФОРМАЦІЯ_1 ОСОБА_8 (далі - Замовник) з однієї сторони, та в особі директора КП « ІНФОРМАЦІЯ_8 » ОСОБА_9 (далі - Виконавець).

Акти приймання виконаних будівельних робіт форми КБ-2в, КБ-Зв відповідно договору від

11.03.2020№30 за листопад 2020 підписані в особі начальника ІНФОРМАЦІЯ_1 ОСОБА_8 (далі - Замовник) з однієї сторони, та в особі директора КП « ІНФОРМАЦІЯ_8 » ОСОБА_9 (далі - Виконавець).

Акти приймання виконаних будівельних робіт форми КБ-2в, КБ-Зв відповідно договору від

11.03.2020№30 за грудень 2020 встановлено, що підписи осіб начальника ІНФОРМАЦІЯ_1 ОСОБА_8 (далі - Замовник) з однієї сторони, та в особі директора КП « ІНФОРМАЦІЯ_8 » ОСОБА_9 (далі - Виконавець).

Окрім того, досудовим розслідуванням встановлено, за результатами здійсненої процедури закупівлі, між ІНФОРМАЦІЯ_1 (надалі - Замовник), в особі начальника ОСОБА_8 та переможцем торгів КП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (надалі - Виконавець), в особі директора ОСОБА_13 укладено договір від 31.03.2020 №61, предметом якого є послуги з прибирання, підмітання територій міста Бориспіль та інші послуги на загальну суму 13 575 000,00 грн, з урахуванням ПДВ.

Ціна Договору може бути зменшена за взаємною згодою Сторін (п. 3.2 Договору від 31.03.2020 №

61).

Розрахунки за виконані послуги будуть здійснюватися на підставі акту приймання виконаних послуг, за формо КБ-2в та довідки про вартість виконаних послуг за формою № КБ-3 підписаних сторонами. Замовник проводить оплату за виконані послуги протягом 10 банківських днів з дати підписання актів виконаних послуг за формою № КБ-2в та довідки про вартість виконаних послуг за формою № КБ-3 (п. 4.1 Договору від 31.03.2020 № 61).

Оплата за надані послуги буде проводитись з урахуванням реального надходження коштів (та/або

фінансування видатків) місцевого бюджету на зазначені цілі Замовника (п. 4.2 Договору від 31.03.2020 №61).

Надання послуг за договором здійснюється з дати підписання договору до 31 грудня 2020 року (п.

5.1Договору від 31.03.2020 № 61).

Договір вважається укладеним і набирає чинності після його підписання Сторонами та скріплення печатками Сторін та діє до 31 грудня 2020 року, а в частині виконання грошових зобов`язань - до

повного їх виконання (п. 10.1 Договору від 31.03.2020 № 61).

Договір підписано зі сторони Замовника - начальником ІНФОРМАЦІЯ_1 ОСОБА_8 зі сторони Виконавця - директором КП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ОСОБА_13 .

Додатком до Договору від 31.03.2020 № 61 є Договірна ціна на послуги з прибирання, підмітання територій міста Бориспіль, локальний кошторис на зимове прибирання, благоустрій міста Бориспіль, локальний кошторис на літнє прибирання, благоустрій міста Бориспіль, локальний кошторис на стихійні звалища, благоустрій міста Бориспіль та Підсумкова відомість ресурсів.

Договір від 31.03.2020 № 61 укладено відповідно до умов тендерної документації, з наявністю всіх істотних умов.

Договір від 31.03.2020 № 61 опубліковано 31 березня 2020 о 12:05 в інформаційно- телекомунікаційній системі публічних закупівель Prozorro з дотримання вимог п. 10 ч. 1 ст. 10 Закону України від 25 грудня 2015 року №922-УШ «Про публічні закупівлі» (на момент дії). Порушень з відповідного питання не встановлено.

Відповідно до Додаткової угоди від 07.04.2020 № 1 Сторони досягли взаємної згоди зменшення обсягів закупівлі, зокрема з урахуванням фактичного обсягу видатків замовника.

У зв`язку з цим, пункт 3.1 викласти в новій редакції:

«3.1 Ціна Договору становить 7 184 520,00 грн, в т.ч. ПДВ 20% 1 197 420,00 грн».

Договір підписано зі сторони Замовника - начальником ІНФОРМАЦІЯ_1 ОСОБА_8 зі сторони Виконавця - директором КП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ОСОБА_13 .

Додатком до Додаткової угоди є Договірна ціна на послуги з прибирання, підмітання територій міста Бориспіль, локальний кошторис на зимове прибирання, благоустрій міста Бориспіль, локальний кошторис на літнє прибирання, благоустрій міста Бориспіль, локальний кошторис на стихійні звалища, благоустрій міста Бориспіль та Підсумкова відомість ресурсів.

Повідомлення про внесення змін до договору опубліковано 07.04.2020 о 15:49 в інформаційно- телекомунікаційній системі публічних закупівель Ргогогго з дотримання вимог ч. 1 ст. 10 Закону України від 25 грудня 2015 року № 922-VIII «Про публічні закупівлі» (на момент дії). Порушень з відповідного питання не встановлено.

Відповідно до Додаткової угоди від 24.12.2020 № 2 Сторони досягли взаємної згоди продовжити дію Договору № 61 від 31.03.2020 до 31.03.2021 року включно. У зв`язку з цим термін дії Договору від

31.03.2020№ 61 продовжити до 31.03.2021, а пункт 10.1 викласти в новій редакції:

«10.1 Договір вважається укладеним і набирає чинності після його підписання Сторонами та скріплення печатками Сторін та діє до 31 березня 2021 року, а в частині виконання грошових зобов`язань - до повного їх виконання».

Договір підписано зі сторони Замовника - начальником ІНФОРМАЦІЯ_1 ОСОБА_8 зі сторони Виконавця - директором КП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ОСОБА_9 .

Повідомлення про внесення змін до договору опубліковано 24.12.2020 о 14:01 в інформаційно- телекомунікаційній системі публічних закупівель Ргогогго з дотримання вимог п. 11 ч. 1 ст. 10 Закону України від 25 грудня 2015 року № 922-УШ «Про публічні закупівлі» (на момент дії). Порушень з відповідного питання не встановлено.

Відповідно до Додаткової угоди від 22.01.2021 № 3 Виконавець зобов`язується надати у 2021 році послуги на загальну суму 1 436 903,00 грн з ПДВ, що не перевищує 20% від суми, визначеної в Договорі від 31.03.2020 №61.

Розділ 12 Договору «Місцезнаходження та банківські реквізити сторін» викладено в новій редакції.

Договір підписано зі сторони Замовника - начальником ІНФОРМАЦІЯ_1 ОСОБА_8 зі сторони Виконавця - директором КП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ОСОБА_9 .

Повідомлення про внесення змін до договору опубліковано 22.01.2021 о 09:56 в інформаційно- телекомунікаційній системі публічних закупівель Ргогогго з дотримання вимог п. 1 1 ч. 1 ст. 10 Закону України від 25 грудня 2015 року № 922-УІІІ «Про публічні закупівлі» (на момент дії). Порушень з відповідного питання не встановлено.

Відповідно до даних оборотно-сальдової відомості за бухгалтерським рахунком 6211 «Розрахунки з постачальниками та підрядниками» та первинних бухгалтерських документів (акти від 30.04.2020 № 1, від 29.05.2020 № 2, від 19.05.2020 № 3, від 20.07.2020 № 4, від 21.08.2020 № 5, від 23.09.2020 № 6, від

23.09.2020№ 7, від 23.11.2020 № 8, від 17.12.2020 № 9, від 26.01.2021 № 1, від 23.02.2021 № 2) КП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » надано послуг з прибирання та підмітання територій міста Бориспіль та інші послуги, а ІНФОРМАЦІЯ_1 отримано дані послуги, вартістю 8 621 422,02 грн, з урахуванням ПДВ.

Відповідно до платіжних доручень від 06.05.2020 № 254 на суму 887 801,78 грн, від 23.06.2020 № 434 на суму 667 303,43 грн, від 03.06.2020 №342 на суму 789 409,12 грн, від 21.07.2020 № 540 на суму 862 443,62 грн, від 25.08.2020 № 657 на суму 898 007,86 грн, від 24.09.2020 № 781 на суму 847 764,13 грн, від 26.10.2020 № 875 на суму 972 307,68 грн, від 23.11.2020 № 1008 на суму 933 815,62 грн, від

17.12.2020№ 1213 на суму 325 666,03 грн від 27.01.2021 № 15 на суму 880 364,9 грн, від 25.02.2021 №

61на суму 556 537,85 грн ГУ ЖКГ перераховано КП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » Грошові кошти в сумі 8 621 422,02 грн (з ПДВ) за надані послуги (фінансування видатків здійснено за КПКВК 1216030 «Організація благоустрою населених пунктів» по KERB 2240 «Оплата послуг (крім комунальних)».

Відповідно до оборотно-сальдової відомості по рахунку 6211 «Розрахунки з постачальниками та підрядниками» станом на 30.06.2021 дебіторська чи кредиторська заборгованість за договором від

31.03.2020№ 61 відсутня.

Відповідно до п. 12 ч. 1 ст. 10 Закону України «Про публічні закупівлі» від 25 грудня 2015 року № 992-VIII звіт про виконання договору про закупівлю публікується протягом 20 робочих днів з дня закінчення строку дії договору про закупівлю або його виконання сторонами, або його розірвання.

Звіт про виконання договору від 31.03.2020 №61 (оголошення ІНФОРМАЦІЯ_9 ) опубліковано в інформаційно-телекомунікаційній системі публічних закупівель Prozorro 22.03.2021 у відповідності до вимог п. 12 ч. 1 ст. 10 Закону України «Про публічні закупівлі» від 25 грудня 2015 року № 992-VIII (на момент дії"). Порушень з відповідного питання ревізією не встановлено.

Одночасно, ревізією встановлено, що у вищезазначеному звіті про виконання договору зазначено, що сума оплати за договором від 31.03.2020 №61 становить 7 184 519,27 грн (з ПДВ). Як зазначено вище, ІНФОРМАЦІЯ_1 перераховано грошові кошти за надані послуги КП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » в сумі 8 621 422,02 грн (з ПДВ), що на 1 436 902,75 грн менше, ніж сплачено ІНФОРМАЦІЯ_1 коштів за даним договором, чим порушено вимоги п. 11 ч. 1 ст. 42 Закону України «Про публічні закупівлі» від 25 грудня 2015 року № 992-VIII (на момент дії1).

Відповідно до п. 2.12 Положення про уповноважену особу, затвердженого наказом ІНФОРМАЦІЯ_1 від

01.03.2019№ 11 уповноважена особа несе персональну відповідальність за повноту та достовірність інформації, що оприлюднюється на веб-порталі уповноваженого органу.

В ході ревізії з метою документального та фактичного підтвердження виду, обсягу і якості операцій та розрахунків для з`ясування їх реальності та повноти відображення в обліку ІНФОРМАЦІЯ_1 в КП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » проведено зустрічну звірку, за результатами якої взаєморозрахунки за договором від 31.03.2020 №61 підтверджено в повному обсязі. В свою чергу, зустрічною звіркою не підтверджено фактичне понесення витрат за договором від 31.03.2020 № 61 на загальну суму 1 070 228,99 гривень.

Довідка зустрічної звірки з додатками, проведена в КП « ІНФОРМАЦІЯ_8 » наведена у розділі акта ревізії: «Видатки на капітальне будівництво, реконструкцію та ремонт» та детально викладена в довідці участі в ревізії заступника начальника відділу ОСОБА_14 .

Окрім того, За результатами здійсненої процедури закупівлі, між ІНФОРМАЦІЯ_1 (надалі - Замовник), в особі начальника ОСОБА_8 та переможцем торгів КП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (надалі - Виконавець), в особі директора ОСОБА_11 укладено договір від 11.03.2020 №30, предметом якого є послуги благоустрою міста Бориспіль за ДК 021:2015 - 45110000-1 Руйнування та знесення будівель і земляні роботи на загальну суму 11 289 000,00 грн, з урахуванням ПДВ.

Ціна Договору може бути зменшена за взаємною згодою Сторін (п. 3.2 Договору від 1 1.03.2020 №

30).

Розрахунки за виконані послуги будуть здійснюватися на підставі акту приймання виконаних послуг, за формо КБ~2в та довідки про вартість виконаних послуг за формою № КБ-3 підписаних сторонами. Замовник проводить оплату за виконані послуги протягом 10 банківських днів з дати підписання актів виконаних послуг за формою № КБ-2в та довідки про вартість виконаних послуг за формою № КБ-3 (п. 4.1 Договору від 11.03.2020 № 30).

Оплата за надані послуги буде проводитись з урахуванням реального надходження коштів (та/або фінансування видатків) місцевого бюджету на зазначені цілі Замовника (п. 4.2 Договору від 11.03.2020 № 30).

Надання послуг за договором здійснюється з дати підписання договору до 31 грудня 2020 року (п.

5.1Договору від 11.03.2020 № ЗО).

Договір вважається укладеним і набирає чинності після його підписання Сторонами та скріплення печатками Сторін та діє до 31 грудня 2020 року, а в частині виконання грошових зобов`язань - до повного їх виконання (п. 10.1 Договору від 11.03.2020 № ЗО).

Договір підписано зі сторони Замовника - начальником ІНФОРМАЦІЯ_1 ОСОБА_8 зі сторони Виконавця - директором КП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ОСОБА_11

Договір від 11.03.2020 №30 укладено відповідно до умов тендерної документації, з наявністю всіх істотних умов.

Договір від 11.03.2020 №30 опубліковано 11.03.2020 о 09:40 в інформаційно-телекомунікаційній системі публічних закупівель Prozzoro з дотримання вимог п. 10 ч. 1 ст. 10 Закону України від 25 грудня 2015 року № 922-VIII «Про публічні закупівлі» (на момент дії"). Порушень з відповідного питання не встановлено.

Відповідно до Додаткової угоди від 24.12.2020 № 1 Сторони досягли взаємної згоди продовжити дію Договору № 30 від 11.03.2020 до 31.03.2021 року включно. У зв`язку з цим термін дії Договору від

31.03.2020№ 61 продовжити до 31.03.2021, а пункт 10.1 викласти в новій редакції:

«10.1 Договір вважається укладеним і набирає чинності після його підписання Сторонами та скріплення печатками Сторін та діє до 31 березня 2021 року, а в частині виконання грошових зобов`язань - до повного їх виконання».

Договір підписано зі сторони Замовника - начальником ІНФОРМАЦІЯ_1 ОСОБА_8 зі сторони Виконавця - директором КП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ОСОБА_9 .

Повідомлення про внесення змін до договору опубліковано 24.12.2020 о 14:10 в інформаційно- телекомунікаційній системі публічних закупівель Prozzoro з дотримання вимог п. 11 ч. 1 ст. 10 Закону України від 25 грудня 2015 року № 922-VIII «Про публічні закупівлі» (на момент дії). Порушень з відповідного питання не встановлено.

Відповідно до Додаткової угоди від 22.01.2021 № 2 Виконавець зобов`язується надати у 2021 році послуги на загальну суму 2 257 799,00 грн з ПДВ, що не перевищує 20% від суми, визначеної в Договорі від 11.03.2020 №30.

Розділ 12 Договору «Місцезнаходження та банківські реквізити сторін» викладено в новій редакції.

Договір підписано зі сторони Замовника - начальником ІНФОРМАЦІЯ_1 ОСОБА_8 зі сторони Виконавця - директором КП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ОСОБА_9 .

Повідомлення про внесення змін до договору опубліковано 22.01.2021 10:06 в інформаційно- телекомунікаційній системі публічних закупівель Prozzoro з дотримання вимог п. 11 ч. 1 ст. 10 Закону України від 25 грудня 2015 року № 922-VIII «Про публічні закупівлі» (на момент дії). Порушень з відповідного питання не встановлено.

Відповідно до Додаткової угоди від 18.03.2021 № 3 Виконавець зобов`язується надати у 2021 році послуги на загальну суму 1 398 576,12 грн з ПДВ, що не перевищує 20% від суми, визначеної в Договорі від 11.03.2020 №30.

Договір підписано зі сторони Замовника - начальником ІНФОРМАЦІЯ_1 ОСОБА_8 зі сторони Виконавця - директором КП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ОСОБА_9 .

Повідомлення про внесення змін до договору опубліковано 18.03.2021 о 12:18 в інформаційно- телекомунікаційній системі публічних закупівель Prozzoro з дотримання вимог п. 11 ч. 1 ст. 10 Закону України від 25 грудня 2015 року № 922-VIII «Про публічні закупівлі» (на момент дії). Порушень з відповідного питання не встановлено.

Відповідно до даних оборотно-сальдової відомості за бухгалтерським рахунком 6211 «Розрахунки з постачальниками та підрядниками» та первинних бухгалтерських документів (акти від 31.03.2020 № 1, від 30.04.2020 № 2, від 20.05.2020 № 3, від 29.05.2020 № 4, від 19.05.2020 № 5, від 20.07.2020 № 6, від

21.08.2020№ 7, від 23.09.2020 № 8, від 23.10.2020 № 9, від 23.10.2020 № 10, від 17.12.2020 № 11 від

26.01.2021№ 1, від 23.02.2021 № 2) КП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » надано послуг з благоустрою міста Бориспіль: обслуговування та утримання в належному стані мереж вуличного освітлення; обслуговування та утримання в належному стані зливоприймальних та оглядових колодязів та відкритих водовідних каналів; утримання кладовищ та догляд за ними та інші послуги; з озеленення та догляд за зеленими насадженнями, а ГУ ЖКГ отримано дані послуги, вартістю 12 687 575,19 грн., з урахуванням ПДВ.

Відповідно до платіжних доручень від 01.04.2020 № 138 на суму 1 200 852,76 грн, від 25.05.2020 № 302 на суму 669 955,04 грн, від 06.05.2020 № 255 на суму 1 041 273,83 грн, від 23.06.2020 № 433 на суму 916 252,22 грн. від 03.06.2020 № 343 на суму 618 991,36 грн, від 21.07.2020 № 541 на суму 1 273 429,63 грн, від 25.08.2020 № 656 на суму 1 395 563,16 грн, від 24.09.2020 № 782 на суму 1 019 905,68 грн, від 26.10.2020 № 874 на суму 868 622,68 грн, від 23.11.2020 № 1009 на суму 1 405 066,08 грн, від

17.12.2020№ 1215 на суму 879 086,63 грн, від 27.01.2021 № 16 на суму 775 245,48 грн, від 25.02.2021 №

62на суму 623 330,64 грн ГУ ЖКГ перераховано КП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » грошові кошти в сумі 12 687 575,19 грн (з ПДВ) за надані послуги (фінансування видатків здійснено за КПКВК 1216030 «Організація благоустрою населених пунктів» по КЕКВ 2240 «Оплата послуг (крім комунальних)».

Відповідно до оборотно-сальдової відомості по рахунку 6211 «Розрахунки з постачальниками та підрядниками» станом на 30.06.2021 дебіторська чи кредиторська заборгованість за договором від

11.03.2020№30 відсутня.

Відповідно до п. 12 ч. 1 ст. 10 Закону України «Про публічні закупівлі» від 25 грудня 2015 року № 992-УІІІ звіт про виконання договору про закупівлю публікується протягом 20 робочих днів з дня закінчення строку дії договору про закупівлю або його виконання сторонами, або його розірвання.

Звіт про виконання договору від 11.03.2020 №30 (оголошення иА-2020-01-09-000214-а) опубліковано в інформаційно-телекомунікаційній системі публічних закупівель Prozzoro 22.03.2021 у відповідності до вимог п. 12 ч. 1 ст. 10 Закону України «Про публічні закупівлі» від 25 грудня 2015 року № 992-УІІІ (на момент дії"). Порушень з відповідного питання ревізією не встановлено.

Одночасно, ревізією встановлено, що у вищезазначеному звіті про виконання договору зазначено, що сума оплати за договором від 11.03.2020 №30 становить 11 288 999,07 грн (з ПДВ). Як зазначено вище, ІНФОРМАЦІЯ_1 перераховано грошові кошти за надані послуги КП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » в сумі 12 687 575,19 грн (з ПДВ), що на 1 398 576,12 грн менше, ніж сплачено ІНФОРМАЦІЯ_1 коштів за даним договором, чим порушено вимоги н. 11 ч. 1 ст. 42 Закону України «Про публічні закупівлі» від 25 грудня 2015 року № 992-УІІІ (на момент дії).

В ході ревізії з метою документального та фактичного підтвердження виду, обсягу і якості операцій та розрахунків для з`ясування їх реальності та повноти відображення в обліку ІНФОРМАЦІЯ_1 в КП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » проведено зустрічну звірку, за результатами якої взаєморозрахунки за договором від 11.03.2020 №30 підтверджено в повному обсязі. В свою чергу, зустрічною звіркою не підтверджено фактичне понесення витрат за договором від 11.03.2020 № 30 на загальну суму 1 077 382,05 грн у зв`язку з ненаданням документів.

Довідка зустрічної звірки з додатками, проведена в КП « ІНФОРМАЦІЯ_8 » наведена у розділі акта ревізії: «Видатки на капітальне будівництво, реконструкцію та ремонт» та детально викладена в довідці участі в ревізії заступника начальника відділу ОСОБА_14 .

Окрім того, за результатами здійсненої процедури закупівлі, між ІНФОРМАЦІЯ_1 (надалі - Замовник), в особі начальника ОСОБА_8 та переможцем торгів КП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (надалі - Виконавець), в особі директора ОСОБА_9 укладено договір від 16.02.2021 №23, предметом якого є послуги із благоустрою ІНФОРМАЦІЯ_10 на загальну суму 16 849 594,64 грн, з урахуванням ПДВ.

Ціна Договору може бути зменшена за взаємною згодою Сторін (п. 3.2 Договору від 16.02.2021 №

23).

Розрахунки будуть здійснюватися на підставі актів виконаних послуг за формою № КБ-2в та довідки про вартість виконаних послуг за формою № КБ-3 підписаних сторонами. Замовник проводить оплату за виконані послуги протягом 10 банківських днів з дати підписання актів виконаних послуг за формою № КБ-2в та довідки про вартість виконаних послуг за формою № КБ-3 (п. 4.1 Договору від

16.02.2021№23).

Оплата за надані послуги буде проводитись з урахуванням реального надходження коштів (та/або фінансування видатків) місцевого бюджету на зазначені цілі Замовника (п. 4.2 Договору від 16.02.2021 № 23).

Надання послуг за договором здійснюється з дати підписання договору до 31 грудня 2021 року (п.

5.1Договору від 16.02.2021 № 23).

Договір вважається укладеним і набирає чинності після його підписання Сторонами та скріплення печатками Сторін та діє до 31 грудня 2021 року, а в частині виконання грошових зобов`язань - до повного їх виконання (п. 10.1 Договору від 16.02.2021 № 23).

Договір підписано зі сторони Замовника - начальником ІНФОРМАЦІЯ_1 ОСОБА_8 зі сторони Виконавця - директором КП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ОСОБА_9 .

Додатками до Договору є Договірна ціна, локальний кошторис на будівельні роботи №№ 7-1-1, 7- 1-2, 7-1-3, 7-1-4.

Договір від 16.02.2021 №23 укладено відповідно до умов тендерної

документації, з наявністю всіх істотних умов.

Договір від 16.02.2021 №23 опубліковано 17.02.2021 о 16:40 в інформаційно-телекомунікаційній системі публічних закупівель Prozorro з дотримання вимог п. 10 ч. 1 ст. 10 Закону України від 25 грудня 2015 року №922-VIII «Про публічні закупівлі» (на момент дії"). Порушень з відповідного питання не встановлено.

Відповідно до Додаткової угоди від 17.03.2021 № 1 Сторони досягай взаємної згоди зменшити обсяги закупівлі, зокрема з урахуванням фактичного обсягу видатків замовника.

У зв`язку з цим, пункт 3.1 викладено в новій редакції:

«3.1 Ціна Договору становить 15 777 748,88 грн в т.ч. ПДВ».

Додаткову угоду підписано зі сторони Замовника - начальником ІНФОРМАЦІЯ_1 ОСОБА_8 зі сторони Виконавця - директором КП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ОСОБА_9 .

Повідомлення про внесення змін до договору опубліковано 22.03.2021 о 15:19 в інформаційно- телекомунікаційній системі публічних закупівель Prozorro з дотримання вимог п. 11 ч. 1 ст. 10 Закону

Так, відповідно до вимог ч. 2 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді.

Сторона кримінального провадження в порядку, передбаченому главою 15 КПК України, має право під час досудового розслідування чи суду, згідно з положеннями ст. 160 КПК України, звернутись до слідчого судді з клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів.

Положеннями ч.2 ст.160 КПК України встановлені чіткі вимоги до змісту клопотання, з яким звертається сторона кримінального провадження до слідчого судді, при цьому в змісті клопотання, серед іншого повинно бути зазначено значення речей і документів для встановлення обставин у кримінальному провадженні; можливість використання як доказів відомостей, що містяться в речах і документах та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Слідчим, у відповідності до ст.163 КПК України, в поданому клопотанні доведено, що необхідні їй документи які перебувають у володінні Публічного акціонерного товариства акціонерний банк « ІНФОРМАЦІЯ_11 », (адреса головної установи: АДРЕСА_1 і мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

На підставі викладеного і керуючись ст. ст. 159-163 КПК України,

постановив:

Клопотання задовольнити.

Зобов`язати посадових осіб Публічного акціонерного товариства акціонерний банк « ІНФОРМАЦІЯ_11 », (адреса головної установи: АДРЕСА_1 , надати слідчим з числа групи слідчих у кримінальному провадженні, а саме: старшому слідчому слідчого відділу Бориспільського РУП ГУ НП в Київській області ОСОБА_15 , та/або слідчому слідчого відділу Бориспільського РУП ГУ НП в Київській області ОСОБА_16 , та/або начальникові відділення розслідування злочинів у сфері господарської та службової діяльності слідчого відділу Бориспільського РУП ГУ НП в Київській області ОСОБА_3 , та/або старшому слідчому слідчого відділу Бориспільського РУП ГУ НП в Київській області ОСОБА_17 у кримінальному провадженні № 0000079 від 21.04.2023, дозвіл на здійснення тимчасового доступу до речей (документів), та можливість ознайомитись і вилучити інформацію у вигляді електронних файлів із розширенням файлу XLSX, яка відображає інформацію щодо руху грошових коштів, з деталізацією інформації щодо дати проведення фінансової операції, № документа фінансової операції, суми фінансових операцій, МФО кореспондента, загальноукраїнський класифікатор підприємств та організацій (ЗКПО), кореспондентського рахунку, назви кореспондента, оборотів у національній та іноземній валюті, дебет/кредит та призначення платежу по діючих та архівних банківських рахунках Комунального підприємства « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ЄДРПОУ: НОМЕР_1 ):

НОМЕР_2 , відкритому в АБ « ІНФОРМАЦІЯ_11 », МФО: НОМЕР_3 за період з 01.01.2020 по 31.12.2021.

Встановити строк дії ухвали про надання тимчасового доступу до речей і документів 2 (два) місяці, з дня її винесення.

Роз`яснити службовим особам AT « ІНФОРМАЦІЯ_11 », що особа, зазначена в ухвалі слідчого судді, суду про тимчасовий доступ до речей і документів, як володілець речей і документів, зобов`язана згідно ч. 1 ст. 162 КПК України надати тимчасовий доступ до визначених в ухвалі речей або документів особі, вказаній у відповідній ухвалі слідчого судді, суду або ж особі, уповноваженій на здійснення тимчасового доступу на підставі доручення слідчогоУхвала оскарженню не підлягає.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій наданодраво на доступдо речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про до з в щ^й`п р оjj€reH-H?fo б ш у ку з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

слідчий суддія ОСОБА_1