Придніпровський районний суд м.Черкаси
Номер провадження 1-кс/711/1369/21
Справа № 711/4768/21
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
03 серпня 2021 року слідчий суддя Придніпровського районного суду м. Черкаси ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , розглянувши у судовому засіданні в залі в м. Черкаси клопотання старшого слідчого в ОВС СУ ГУНП в Черкаській області ОСОБА_3 погоджене заступником начальника відділу Черкаської обласної прокуратури ОСОБА_4 , у кримінальному провадженні №0000339 від 24.03.2021, за ч. 3 ст. 191 КК України, про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, -

ВСТАНОВИВ:
Старший слідчий в ОВС СУ ГУНП в Черкаській області ОСОБА_3 звернулася до слідчого судді Придніпровського районного суду м. Черкаси з клопотанням, погодженим заступником начальника відділу Черкаської обласної прокуратури ОСОБА_4 , внесеним у кримінальному провадженні №0000339 від 24.03.2021, за ч. 3 ст. 191КК України, про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Своє клопотання слідчий обґрунтував тим, що до СУ ГУНП в Черкаській області надійшло звернення директора ПП « ОСОБА_5 » ОСОБА_6 про вчинення кримінального правопорушення службовими особами ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за фактом привласнення грошових коштів, перерахованих ДП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » за виконані роботи з експлуатаційного утримання автомобільних доріг в Звенигородському районі Черкаської області.

Так, із зазначеного звернення та документів, які долучені до нього, вбачається, що за результатом проведення відкритих торгів, 09.06.2020 між ДІІ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), в особі т. в. о. директора ОСОБА_7 та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), в особі директора ОСОБА_8 укладено договір №22 про закупівлю послуг з «Експлуатаційного утримання автомобільних доріг загального користування місцевого значення та штучних споруд на них по Монастирищенському, Христинівському, Уманському, Тальнівському, Маньківському, Жашківському, Лисянському, Звенигородському, Шполянському, Катеринопільському районах, Черкаської області» вартістю 88 200 000,00 гривень (далі по тексту - Договір №22).

12.06.2020 між ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ) було укладено договір субпідряду №12/06-27 про надання послуг із експлуатаційного утримання автомобільних доріг загального користування місцевого значення та штучних споруд на них по декільком районам Черкаської області.

В липні 2020 року до ПГІ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » звернувся колишній бенефіціар але фактичний власник ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » ОСОБА_9 із пропозицією про надання його підприємству послуг з експлуатаційного утримання автомобільних доріг загального користування місцевого значення та штучних споруд на них по Звенигородському району Черкаської області, оскільки останній та генпідрядник не має достатньої кількості техніки та найманих працівників для виконання такого об`єму робіт.

17.07.2020 між ПП « ОСОБА_10 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » було укладено договір №1-1 про надання послуг спецтехнікою та вантажних перевезень при виконанні робіт по Звенигородському району Черкаської області та додаткову угоду до нього №1 від 17.07.2020 на суму 9 485 432,80 гривень, а також договір купівлі-продажу №1-1 на постачання товарів (суміші асфальтобетонні (холодні і гарячі), бітум дорожній БНД, бітуми нафтові, пісок природній рядовий, пісок річковий, емульсія бітумна, піщано-гравійна суміш С7, С5, щебінь М1000, М800 (фракцій 10- 20, 20-40, 40-70), проти-ожеледні суміші) та додаткову угоду до нього №1 від 17.07.2020 на суму 2 527 662,18 гривень. Загальна сума договорів склала 12 013 085,98 грн. Фактично ж на виконання умов вищеописаних договорів ПП « ОСОБА_5 » надавались послуги з експлуатаційного утримання автомобільних доріг загального користування місцевого значення та штучних споруд на них по Звенигородському району Черкаської області.

Протягом серпня - вересня 2020 року ПП « ОСОБА_10 » за власні кошти, згідно доведених планів ДП « ІНФОРМАЦІЯ_6 » проведені роботи з експлуатаційного утримання автомобільних доріг загального користування місцевого значення та штучних споруд на них по Звенигородському району Черкаської області.

Для підтвердження цього факту виконавча документація була завірена підписами та печатками голів ІНФОРМАЦІЯ_7 та ІНФОРМАЦІЯ_8 та заступником голови ІНФОРМАЦІЯ_9 , які були свідками виконання цих робіт, а об`єми виконаних робіт перевірені та здані інженеру з технічного контролю ДГІ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » ОСОБА_11 на загальну вартість 6 068 807,64 гривень.

У січні 2021 року ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » відмовилось оплачувати ПП « ОСОБА_5 » кошти за виконані роботи, мотивуючи це тим, що посадові особи ДП « ІНФОРМАЦІЯ_3 » перед їх звільненням, та спільно із посадовими особами ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » привласнили вищевказані грошові кошти за роботи, які вони фактично не проводили.

Будучи допитаним в якості свідка, директор ПП « ОСОБА_5 » ОСОБА_6 підтвердив викладені ним в зверненні обставини та додатково пояснив, що саме ОСОБА_9 запропонував йому отримати субпідряд за Договором №22 на проведення ремонтних робіт доріг в якомусь із районів Черкаської області і фактично його підприємством надавались послуги з експлуатаційного утримання автомобільних доріг загального користування місцевого значення та штучних споруд на них по Звенигородському району Черкаської області. Так, плани проведення робіт за Договором №22 по Звенигородському району Черкаської області доводилися безпосередньо ПП « ОСОБА_10 », також він їздив на наради до ДП « ІНФОРМАЦІЯ_3 » з приводу виконання робіт, спілкувався на місцях з головою РДА та головами сільрад і так далі, тобто саме він, як директор ПП « ОСОБА_10 » контролював належне виконання робіт на території Звенигородського району за Договором №22. ПП « ОСОБА_10 » протягом липня - жовтня 2020 року за власні кошти виконувало роботи, згідно доведених планів проведені роботи з експлуатаційного утримання автомобільних доріг загального користування місцевого значення та штучних споруд на них по Звенигородському району Черкаської області. Цими планами були передбачені роботи з ремонту дорожнього покриття, ліквідація вибоїн, утримання штучних споруд, скошування трави та сухостою, влаштування розмітки та інше. По факту виконаних робіт ПП « ОСОБА_10 » складало акти виконаних робіт форми КБ-2в та акти на закриття прихованих робіт (там де такі роботи були передбачені), які надавалися представнику Замовника ОСОБА_12 . Ці акти виконаних робіт в подальшому передавалися до ДП « ІНФОРМАЦІЯ_3 », де вони ще раз перевірялися, а також ці акти, вже підписані ОСОБА_13 , він надавав представнику ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » Так, за роботи, проведені в липні 2020 року, ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » розрахувалося з ПП « ОСОБА_10 », за роботи, проведені в серпні - жовтні 2020 року не розрахувалося і документи які підтверджують факт належного виконання робіт не підписало. Десь в листопаді 2020 року ОСОБА_9 був призначений на посаду т.в.о. директора ДГІ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » і за цей час підприємство повністю розрахувалося з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за роботи, виконані за Договором №22, проте ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » з ПП « ОСОБА_10 » так і не розрахувалося. Таким чином, він вважає, що ОСОБА_9 , обіймаючи керівну посаду ДП « ІНФОРМАЦІЯ_3 » та будучи фактичним керівником ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », через це підприємство, привласнив грошові кошти за роботи з експлуатаційного утримання автомобільних доріг загального користування місцевого значення та штучних споруд на них по Звенигородському району Черкаської області, які фактично були виконані ПП « ОСОБА_10 ».

Окремо свідок зазначив, що ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », укладаючи договір субпідряду з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », не мало технічної можливості виконати ці роботи, так як не має відповідної техніки та працівників, тому вимушене було укладати договори субпідрядів.

На підставі ухвали слідчого судді Придніпровського районного суду м. Черкаси, в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_10 » було отримано роздруківку руху коштів ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код НОМЕР_3 ) по розрахунковому рахунку № НОМЕР_4 .

Аналізом руху коштів по зазначеному розрахунковому рахунку встановлено, що починаючи з 07.08.2020 від ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » на розрахунковий рахунок ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » починають поступати кошти за виконані роботи за договорами субпідрядів №12/06-22 та №12/02-27 від 12.06.2020, більша частина з яких в день надходження перераховується ПП « ОСОБА_10 » відповідно договору №1-1 від 01.07.2020.

Проте, починаючи з 21.10.2020, частину отриманих коштів ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » перераховує на свій корпоративний рахунок в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_10 », а кошти, отримані в грудні 2020 року перераховує на розрахунковий рахунок ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_11 » (м. Київ) з призначенням платежу «за дизпаливо».

Так, 04.12.2020 ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » перерахувало на розрахунковий рахунок ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » грошові кошти в сумі 2 625 474,00 грн. та 99 000 грн. і цього ж дня ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » кошти в сумі 2 567 497,68 грн. перерахувало ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_11 », а суму в 99 000 грн. - на свій корпоративний рахунок.

14.12.2020 ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » перерахувало на розрахунковий рахунок ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » грошові кошти в сумі 300 000 та 15.12.2020 грошові кошти в сумі 1 000 000 грн. і цього ж дня ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » кошти в сумі 1 000 566,00 грн. та 396 900,00 грн. перерахувало ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_11 » з призначенням платежу «за дизпаливо».

В цей же час, відповідно руху коштів, ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » перераховує незначні суми коштів за дизельне паливо іншому суб`єкту підприємницької діяльності - ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_12 » (м. Черкаси).

Крім цього, аналізом руху коштів ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » встановлено, що дане підприємство не робить перерахування коштів, які б свідчили про закупівлю будівельних матеріалів та/чи залучення субпідрядних організацій для виконання умов договору.

Таким чином, аналіз руху коштів по рахунку ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », підтверджує покази ОСОБА_6 про те, що ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » не виконувало роботи за договором субпідряду №12/06-27 та дає підстави вважати, що грошові кошти, отримані від ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за виконання Договору №22 були перераховані ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_11 » та на корпоративний рахунок ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », з метою подальшого переведення цих коштів в готівку та привласнення.

З метою встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, а саме перевірки використання грошових коштів, отриманих від ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » та контрагентами, орган досудового розслідування вважає за необхідне дослідити рух коштів по розрахунковому рахунку ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_11 » та по корпоративному рахунку ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 ».

Відповідно даних, зазначених в призначеннях платежів в роздруківці руху коштів ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » по розрахунковому рахунку № НОМЕР_4 , ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_11 » використовує розрахунковий рахунок № НОМЕР_5 , відкритому в АБ « ІНФОРМАЦІЯ_10 ».

Враховуючи вищевикладене, тяжкість даного кримінального правопорушення та той факт, що дослідження руху коштів по розрахунковому рахунку ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_11 » має суттєве значення для досягнення дієвості цього провадження, необхідно отримати тимчасовий доступ документів, що містять банківську таємницю та провести тимчасове вилучення (виїмку) роздруківки руху коштів ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_11 » по розрахунковому рахунку № НОМЕР_6 за період з 04.12.2020 по теперішній час, з розшифровкою призначення платежу та вказанням контрагентів а також завірених належним чином копій карток із зразками підписів осіб, уповноважених розпоряджатися коштами на зазначеному розрахунковому рахунку, які знаходиться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_10 », юридична адреса: АДРЕСА_1 з можливістю провести виїмку документів в регіональному відділенні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_10 » в м. Черкаси, юридична адреса: АДРЕСА_2 .

В судове засідання слідчий не з`явився. Надав суду заяву про розгляд клопотання без його участі та без фіксації судового процесу технічними засобами, підтримав клопотання та просив суд його задовольнити.

Представник АТ « ІНФОРМАЦІЯ_10 » не викликався відповідно до ч. 2 ст. 163 КПК України.

Вивчивши клопотання та надані слідчим матеріали з кримінального провадження №0000339 від 24.03.2021, слідчий суддя приходить до висновку про наявність правових підстав для задоволення клопотання слідчого.

Відповідно до ч.1 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Відповідно до ч. 2 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді.

Відповідно до п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України, до охоронюваної законом таємниці належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Відповідно до ст. 60 Закону України «Про банки та банківську діяльність»- інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третім особам при наданні послуг банку і розголошення якої може завдати матеріальної чи моральної шкоди клієнту, є банківською таємницею.

Банківською таємницею, зокрема є: відомості про стан рахунків клієнтів, у тому числі стан кореспондентських рахунків банків у Національному банку України; операції які були проведені на користь чи за дорученням клієнта, здійсненні ним угоди; фінансово-економічний стан клієнтів; системи охорони банків та клієнтів; інформація про організаційно правову структуру юридичної особи - клієнта, її керівників, напрями діяльності.

Згідно п. п. 1.2. ч.5 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Відповідно до ст. 132 КПК України, - застосування заходів забезпечення кримінального провадження не допускається, якщо слідчий, прокурор не доведе, що: 1) існує обґрунтована підозра щодо вчинення кримінального правопорушення такого ступеня тяжкості, що може бути підставою для застосування заходів забезпечення кримінального провадження; 2) потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи особи, про який ідеться в клопотанні слідчого, прокурора; 3) може бути виконане завдання, для виконання якого слідчий, прокурор звертається із клопотанням.

Згідно витягу з Єдиного реєстру досудових розслідувань у кримінальному провадженні № 0000339 від 24.03.2021, здійснюється досудове розслідування кримінального правопорушення передбаченого ч. 3 ст. 191 КК України.

В ході проведення досудового розслідування даного кримінального провадження встановлено, що До СУ ГУНП в Черкаській області надійшло звернення директора ПП « ОСОБА_5 » ОСОБА_6 про вчинення кримінального правопорушення службовими особами ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за фактом привласнення грошових коштів, перерахованих ДП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » за виконані роботи з експлуатаційного утримання автомобільних доріг в Звенигородському районі Черкаської області.

Так, із зазначеного звернення та документів, які долучені до нього, вбачається, що за результатом проведення відкритих торгів, 09.06.2020 між ДІІ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), в особі т. в. о. директора ОСОБА_7 та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), в особі директора ОСОБА_8 укладено договір №22 про закупівлю послуг з «Експлуатаційного утримання автомобільних доріг загального користування місцевого значення та штучних споруд на них по Монастирищенському, Христинівському, Уманському, Тальнівському, Маньківському, Жашківському, Лисянському, Звенигородському, Шполянському, Катеринопільському районах, Черкаської області» вартістю 88 200 000,00 гривень (далі по тексту - Договір №22).

12.06.2020 між ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ) було укладено договір субпідряду №12/06-27 про надання послуг із експлуатаційного утримання автомобільних доріг загального користування місцевого значення та штучних споруд на них по декільком районам Черкаської області.

В липні 2020 року до ПГІ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » звернувся колишній бенефіціар але фактичний власник ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » ОСОБА_9 із пропозицією про надання його підприємству послуг з експлуатаційного утримання автомобільних доріг загального користування місцевого значення та штучних споруд на них по Звенигородському району Черкаської області, оскільки останній та генпідрядник не має достатньої кількості техніки та найманих працівників для виконання такого об`єму робіт.

17.07.2020 між ПП « ОСОБА_10 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » було укладено договір №1-1 про надання послуг спецтехнікою та вантажних перевезень при виконанні робіт по Звенигородському району Черкаської області та додаткову угоду до нього №1 від 17.07.2020 на суму 9 485 432,80 гривень, а також договір купівлі-продажу №1-1 на постачання товарів (суміші асфальтобетонні (холодні і гарячі), бітум дорожній БНД, бітуми нафтові, пісок природній рядовий, пісок річковий, емульсія бітумна, піщано-гравійна суміш С7, С5, щебінь М1000, М800 (фракцій 10- 20, 20-40, 40-70), проти-ожеледні суміші) та додаткову угоду до нього №1 від 17.07.2020 на суму 2 527 662,18 гривень. Загальна сума договорів склала 12 013 085,98 грн. Фактично ж на виконання умов вищеописаних договорів ПП « ОСОБА_5 » надавались послуги з експлуатаційного утримання автомобільних доріг загального користування місцевого значення та штучних споруд на них по Звенигородському району Черкаської області.

Протягом серпня - вересня 2020 року ПП « ОСОБА_10 » за власні кошти, згідно доведених планів ДП « ІНФОРМАЦІЯ_6 » проведені роботи з експлуатаційного утримання автомобільних доріг загального користування місцевого значення та штучних споруд на них по Звенигородському району Черкаської області.

Для підтвердження цього факту виконавча документація була завірена підписами та печатками голів ІНФОРМАЦІЯ_7 та ІНФОРМАЦІЯ_8 та заступником голови ІНФОРМАЦІЯ_9 , які були свідками виконання цих робіт, а об`єми виконаних робіт перевірені та здані інженеру з технічного контролю ДГІ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » ОСОБА_11 на загальну вартість 6 068 807,64 гривень.

У січні 2021 року ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » відмовилось оплачувати ПП « ОСОБА_5 » кошти за виконані роботи, мотивуючи це тим, що посадові особи ДП « ІНФОРМАЦІЯ_3 » перед їх звільненням, та спільно із посадовими особами ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » привласнили вищевказані грошові кошти за роботи, які вони фактично не проводили.

Будучи допитаним в якості свідка, директор ПП « ОСОБА_5 » ОСОБА_6 підтвердив викладені ним в зверненні обставини та додатково пояснив, що саме ОСОБА_9 запропонував йому отримати субпідряд за Договором №22 на проведення ремонтних робіт доріг в якомусь із районів Черкаської області і фактично його підприємством надавались послуги з експлуатаційного утримання автомобільних доріг загального користування місцевого значення та штучних споруд на них по Звенигородському району Черкаської області. Так, плани проведення робіт за Договором №22 по Звенигородському району Черкаської області доводилися безпосередньо ПП « ОСОБА_10 », також він їздив на наради до ДП « ІНФОРМАЦІЯ_3 » з приводу виконання робіт, спілкувався на місцях з головою РДА та головами сільрад і так далі, тобто саме він, як директор ПП « ОСОБА_10 » контролював належне виконання робіт на території Звенигородського району за Договором №22. ПП « ОСОБА_10 » протягом липня - жовтня 2020 року за власні кошти виконувало роботи, згідно доведених планів проведені роботи з експлуатаційного утримання автомобільних доріг загального користування місцевого значення та штучних споруд на них по Звенигородському району Черкаської області. Цими планами були передбачені роботи з ремонту дорожнього покриття, ліквідація вибоїн, утримання штучних споруд, скошування трави та сухостою, влаштування розмітки та інше. По факту виконаних робіт ПП « ОСОБА_10 » складало акти виконаних робіт форми КБ-2в та акти на закриття прихованих робіт (там де такі роботи були передбачені), які надавалися представнику Замовника ОСОБА_12 . Ці акти виконаних робіт в подальшому передавалися до ДП « ІНФОРМАЦІЯ_3 », де вони ще раз перевірялися, а також ці акти, вже підписані ОСОБА_13 , він надавав представнику ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » Так, за роботи, проведені в липні 2020 року, ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » розрахувалося з ПП « ОСОБА_10 », за роботи, проведені в серпні - жовтні 2020 року не розрахувалося і документи які підтверджують факт належного виконання робіт не підписало. Десь в листопаді 2020 року ОСОБА_9 був призначений на посаду т.в.о. директора ДГІ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » і за цей час підприємство повністю розрахувалося з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за роботи, виконані за Договором №22, проте ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » з ПП « ОСОБА_10 » так і не розрахувалося. Таким чином, він вважає, що ОСОБА_9 , обіймаючи керівну посаду ДП « ІНФОРМАЦІЯ_3 » та будучи фактичним керівником ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », через це підприємство, привласнив грошові кошти за роботи з експлуатаційного утримання автомобільних доріг загального користування місцевого значення та штучних споруд на них по Звенигородському району Черкаської області, які фактично були виконані ПП « ОСОБА_10 ».

Окремо свідок зазначив, що ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », укладаючи договір субпідряду з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », не мало технічної можливості виконати ці роботи, так як не має відповідної техніки та працівників, тому вимушене було укладати договори субпідрядів.

На підставі ухвали слідчого судді Придніпровського районного суду м. Черкаси, в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_10 » було отримано роздруківку руху коштів ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код НОМЕР_3 ) по розрахунковому рахунку № НОМЕР_4 .

Аналізом руху коштів по зазначеному розрахунковому рахунку встановлено, що починаючи з 07.08.2020 від ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » на розрахунковий рахунок ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » починають поступати кошти за виконані роботи за договорами субпідрядів №12/06-22 та №12/02-27 від 12.06.2020, більша частина з яких в день надходження перераховується ПП « ОСОБА_10 » відповідно договору №1-1 від 01.07.2020.

Проте, починаючи з 21.10.2020, частину отриманих коштів ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » перераховує на свій корпоративний рахунок в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_10 », а кошти, отримані в грудні 2020 року перераховує на розрахунковий рахунок ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_11 » (м. Київ) з призначенням платежу «за дизпаливо».

Так, 04.12.2020 ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » перерахувало на розрахунковий рахунок ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » грошові кошти в сумі 2 625 474,00 грн. та 99 000 грн. і цього ж дня ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » кошти в сумі 2 567 497,68 грн. перерахувало ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_11 », а суму в 99 000 грн. - на свій корпоративний рахунок.

14.12.2020 ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » перерахувало на розрахунковий рахунок ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » грошові кошти в сумі 300 000 та 15.12.2020 грошові кошти в сумі 1 000 000 грн. і цього ж дня ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » кошти в сумі 1 000 566,00 грн. та 396 900,00 грн. перерахувало ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_11 » з призначенням платежу «за дизпаливо».

В цей же час, відповідно руху коштів, ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » перераховує незначні суми коштів за дизельне паливо іншому суб`єкту підприємницької діяльності - ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_12 » (м. Черкаси).

Крім цього, аналізом руху коштів ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » встановлено, що дане підприємство не робить перерахування коштів, які б свідчили про закупівлю будівельних матеріалів та/чи залучення субпідрядних організацій для виконання умов договору ,

Таким чином, аналіз руху коштів по рахунку ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », підтверджує покази ОСОБА_6 про те, що ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » не виконувало роботи за договором субпідряду №12/06-27 та дає підстави вважати, що грошові кошти, отримані від ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за виконання Договору №22 були перераховані ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_11 » та на корпоративний рахунок ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », з метою подальшого переведення цих коштів в готівку та привласнення.

Враховуючи викладене слідчий суддя погоджується, що з метою встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, а саме перевірки використання грошових коштів, отриманих від ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » та контрагентами, органу досудового розслідування необхідно дослідити рух коштів по розрахунковому рахунку ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_11 » та по корпоративному рахунку ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 ».

Відповідно даних, зазначених в призначеннях платежів в роздруківці руху коштів ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » по розрахунковому рахунку № НОМЕР_4 , ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_11 » використовує розрахунковий рахунок № НОМЕР_5 , відкритому в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_10 ».

Слідчим доведено, що:

- вказані документи, перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_10 », юридична адреса: АДРЕСА_1 ;

- вказані документи, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

- іншими способами, окрім тимчасового доступу до документів неможливо довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів.

На підставі викладеного, керуючись ст. 159, 162-164 КПК України, -

УХВАЛИВ:
Клопотання слідчого задовольнити.

Надати дозвіл старшому слідчому в ОВС СУ ГУНП в Черкаській області підполковнику поліції ОСОБА_3 на тимчасовий доступ до документів, які знаходиться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_10 », юридична адреса: АДРЕСА_1 та дозволити тимчасове вилучення (виїмку) цих документів, з можливістю провести виїмку документів в регіональному відділенні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_10 » в м. Черкаси, юридична адреса: АДРЕСА_2 .

Зобов`язати посадових осіб АТ « ІНФОРМАЦІЯ_10 » надати старшому слідчому в ОВС СУ ГУНП в Черкаській області підполковнику поліції ОСОБА_3 на паперовому та/або електронному носії наступні документи за період з 04.12.2020 по теперішній час: роздруківки руху коштів ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_11 » (код НОМЕР_7 ) по розрахунковому рахунку № НОМЕР_6 , з розшифровкою призначення платежу та вказанням контрагентів, завірених належним чином копій карток із зразками підписів осіб, уповноважених розпоряджатися коштами на зазначеному розрахунковому рахунку за цей же період.

Строк дії цієї ухвали до 03.10.2021 року.

Роз`яснити посадовим особам АТ « ІНФОРМАЦІЯ_10 », що відповідно до вимог ст. 166 КПК України у разі невиконання ухвали суду, слідчий суддя, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених в ухвалі документів.

Ухвала набирає законної сили з моменту її винесення та оскарженню в апеляційному порядку не підлягає.

Повний текст ухвали виготовлено 03.08.2021 року.

Слідчий суддя: ОСОБА_1