№ провадження 1-кс/208/3042/24
УХВАЛА

Іменем України

27 грудня 2024 р. м. Кам`янське

Слідчий суддя Заводського районного суду м. Дніпродзержинська Дніпропетровської області ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання старшого слідчого СУ ГУНП в Донецькій області ОСОБА_3 , погоджене прокурором Донецької обласної прокуратури ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до документів, -

в с т а н о в и в:

Старший слідчий СУ ГУНП в Донецькій області ОСОБА_3 звернулась до суду із клопотанням погодженим з прокурором Донецької обласної прокуратури ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до документів.

У своєму клопотанні просить суд надати дозвіл на тимчасовий доступ слідчим відділу слідчого управління ГУНП в Донецькій області, які входять до складу групи слідчих у кримінальному провадженні, внесеному до ЄРДР за № 0000037 від 21.09.2023, а саме: ОСОБА_3 , ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , а також прокурорам, які входять до групи прокурорів у кримінальному провадженні, внесеному до ЄРДР за № 0000037 від 21.09.2023 дозвіл на проведення тимчасового доступу до всієї наявної інформації та копій первинних документів бухгалтерського обліку (зовнішньоекономічних договорів, рахунків-фактур (інвойс), транспортних документів (коносамент FIATA, CMR, авіанакладних та залізничних накладних), пакувальні документи, сертифікати походження товару та інші додаткові документи) та інші документи на підставі яких Товариство з обмеженою відповідальністю « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) та Товариство з обмеженою відповідальністю « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) здійснювали митне оформлення ввезеного на територію України вугілля та вугільної продукції з 01.01.2020 по теперішній час, які перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_3 (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ), юридична адреса: АДРЕСА_1 . Розглянути зазначене клопотання без повідомлення та участі посадових осіб ІНФОРМАЦІЯ_3 (ЄРДПОУ НОМЕР_3 ), у володінні яких перебуває документація, до якої планується отримати тимчасовий доступ, оскільки існує реальна загроза її знищення, пошкодженню, зміни їх змісту.

В судове засідання слідчий та прокурор не з`явились, надали заяву про розгляд клопотання без їх участі, клопотання підтримали в повному обсязі.

Слідчий суддя, вивчивши надані суду матеріали клопотання, вважає, що клопотання підлягає задоволенню з наступних підстав.

Як вбачається з матеріалів клопотання, що в ході досудового розслідування встановлено, що посадові особи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), зокрема, директор вказаного підприємства ОСОБА_15 в умовах воєнного стану, здійснили розтрату грошових коштів підприємства, шляхом безпідставного перерахування грошових коштів під виглядом надання безпроцентної позики за договорами та оплати авансу за поставку вугілля, яке фактично не було поставлено, на адресу ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), посадовими особами якого є директор ОСОБА_16 та головний бухгалтер ОСОБА_17 .

Під час досудового розслідування встановлено, що згідно статуту ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (далі ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ») 40% статутного капіталу належить комунальному підприємству « ІНФОРМАЦІЯ_4 » Краматорської міської ради Донецької області, інші 60% - Компанії з обмеженою відповідальністю « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (кінцевим бенефіціарним власником якого є громадянка Словаччини - ОСОБА_18 , яка також фактично є кінцевим бенефіціарним власником ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 (Україна).

Дане Товариство створене для здійснення діяльності з розвитку та виробництва у сфері енергетики, виконання пов`язаних з цим робіт, а також для здійснення виробничої, підприємницької та іншої господарської діяльності з метою одержання прибутку та наступного його розподілу між Учасниками.

Відповідно до ст. 9 Статуту, прибутки Товариства утворюються з надходжень від виробничої, підприємницької та іншої господарської діяльності Товариства після покриття матеріальних та прирівняних до них витрат і витрат на оплату праці. Порядок розподілу та напрями використання прибутків Товариства визначаються виключно за рішенням Загальних зборів учасників, яке приймається відповідно до положень, встановлених Статутом та Правилами розподілу прибутків (доходів) та збитків Товариства (у разі їх прийняття затвердження вищим органом Товариством). Чистий прибуток Товариства за відповідним рішенням Загальних зборів учасників направляється для розподілу між Учасниками Товариства, як дивіденди пропорційно кількості належних їм часток, для створення фондів Товариства та відрахування до фондів Товариства, інвестування, реінвестування та інших цілей.

Збитки Товариства, пов`язані з його господарською діяльністю, розподіляються першочергово за рахунок резервного (страхового) фонду Товариства. Порядок розподілу збитків Товариства визначаються виключно за рішенням Загальних зборів учасників, яке приймається відповідно до положень, встановлених Статутом та Правилами розподілу прибутків (доходів) та збитків.

Відповідно до ст. 13 Статуту, контрольним органом Товариства, який контролює і регулює діяльність Дирекції є Наглядова рада, яка складається з трьох членів, які обираються Загальними зборами учасників.

Позачерговими Загальними зборами Учасників Товариства, 07.09.2021 обрано Наглядову раду у складі: ОСОБА_18 (яку обрано головою), ОСОБА_19 та ОСОБА_20 .

Генеральним директором Товариства призначено ОСОБА_15 , який до цього часу виконував обов`язки директора Товариства.

Відповідно до п. 13.5.10 Статуту Наглядова рада попередньо надає згоду Генеральному директору на укладання правочинів, які укладаються із пов`язаними (афілійованими) особами Товариства. Пов`язаними (афілійованими) особами Товариства є Учасники Товариства; посадові особи Товариства; юридичні та/або фізичні особи, які відповідно до законодавства України контролюють діяльність Товариства; комерційні товариства, підприємства, організації, які мають спільних учасників з Товариством.

Згідно п. 2.3.11 Контракту, укладеного 08.09.2021 між ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та ОСОБА_15 , керівник з дотриманням встановлених законодавством та Статутом процедур і обмежень вчиняє від імені Товариства та його інтересах правочини та інші юридичні дії, в тому числі підписує договори та доповнення до них.

При цьому, Голова Наглядової ради ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ОСОБА_18 , здійснюючи організаційно-розпорядчі та контролюючі функції Товариства, у 2021 році одноосібно прийняла рішення про надання згоди ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » на укладення низки договорів з надання безвідсоткових позик ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (Україна)», тобто на користь підконтрольного підприємства в особі ОСОБА_18 , оскільки остання є безпосереднім бенефіціарним власником.

При цьому ОСОБА_18 , як Голова Наглядової ради, згідно

п. 13.5.10 статуту Товариства не мала повноважень щодо надання згоди на укладання такого виду правочинів через пов`язаність юридичних осіб ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (Україна), як афільованих однією особою, якою в даному випадку є ОСОБА_18 . За таких обставин, укладення правочинів щодо надання безвідсоткових позик пов`язаним юридичним особам, є виключно компетенцією Наглядової ради Товариства.

Окрім того, отримання такого дозволу від Наглядової ради, як одного з органів управління Товариством, здійснюється шляхом голосування більшістю голосів, однак ОСОБА_18 не скликала Наглядову раду та відповідно не виносила дане питання на порядок денний.

Так, було встановлено, що на підставі згоди наданої ОСОБА_18 , директором ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ОСОБА_15 укладено ряд договорів з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (Україна), щодо надання останнім безвідсоткових позик (строк дії договору позики становить 120 днів), до яких в подальшому, в аналогічний спосіб (в порушення положень статуту Товариства) безпідставно укладено додаткові договори про продовження терміну повернення та збільшення сум позик, що є порушенням п.13.5.10 Статуту:

№ 01/21 від 27.01.2021 на суму 4,0 млн. грн. терміном до 15.03.2021;

№ 03/21 від 29.03.2021 на суму 3,5 млн. грн. терміном до 15.04.2021;

№ 04/21 від 20.04.2021 на суму 8,5 млн. грн. терміном до 30.06.2021

№ 04-04/21 від 27.04.2021 на суму 0,5 млн. грн. терміном до 30.06.2021;

№ 05/21 від 05.05.2021 на суму 3,0 млн. грн. терміном до 31.07.2021;

№ 31/05-21 від 31.05.2021 на суму 0,2 млн. грн. терміном до 31.07.2021;

№ 06/21 від 09.06.2021 на суму 1,5 млн. грн. терміном до 31.08.2021;

№ 06-2/21 від 17.06.2021 на суму 1,1 млн. грн. терміном до 31.08.2021 (Доповненням від 16.02.2022 продовжено термін повернення 31.05.2023); (Доповненням від 30.05.2023 продовжено термін повернення 31.12.2023); (Доповненням від 19.12.2023 продовжено термін повернення 31.08.2024);

№ 06-1/21 від 17.06.2021 на суму 0,9 млн. грн. терміном до 31.08.2021;

б/н від 20.12.2021 на суму 25,0 млн. грн. терміном до 31.01.2022 (Доповненням № 1 від 28.12.2022 збільшено суму до 30,0 млн. грн.); (Доповненням № 2 від 16.05.2022 продовжено термін повернення 31.05.2023); (Доповненням № 3 від 30.05.2023 продовжено термін повернення 31.12.2023); (Доповненням № 4 від 19.12.2023 продовжено термін повернення 31.08.2024);

б/н від 11.08.2022 на суму 8,0 млн. грн. терміном до 31.12.2022 (Доповненням № 1 від 02.11.2022 збільшено суму до 10,0 млн. грн.); (Доповненням № 2 від 12.12.2022 збільшено суму до 17,0 млн. грн.,); (Доповненням № 3 від 03.02.2023 продовжено термін повернення до 31.05.2023); (Доповненням № 4 від 30.05.2023 продовжено термін повернення до 31.12.2023); (Доповненням № 5 від 19.12.2023 продовжено термін повернення до 31.08.2024).

Слід зазначити, що в ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » на момент укладання договорів, відповідно до яких надано безпроцентну позику ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », була наявна заборгованість перед КП « ІНФОРМАЦІЯ_4 » за оренду майна комунальної власності (на даний момент сума заборгованості становить 79 945 223, 03 грн.), а також перед іншими державними підприємствами, а саме:

- АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » за природний газ, поставлений у 2021 році, становила 72 034 582,33 гривень, що додатково підтверджується рішення ІНФОРМАЦІЯ_7 ;

- АТ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » за Типовим договором розподілу природного газу з урахуванням уточнення та перевищення потужності складає 88 550 486,13 гривень, в т.ч. за грудень 2021 року 7 731 848,43 грн., за січень 2022 жовтень 2023 80 818 637 грн.;

- НАК « ІНФОРМАЦІЯ_9 » за Договором врегулювання небалансів складає 101 062 981,09 грн. за період вересень 2022, листопад 2022 1 декада листопада 2023 року.

Тобто, керівництво ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » знаючи про вказану заборгованість перед зазначеними підприємствами, які здійснюють постачання природного газу та його розподіл, не вжили жодних заходів, щодо зменшення заборгованості за природний газ та його поставку, в тому числі погашення заборгованості перед КП « ІНФОРМАЦІЯ_4 » за оренду комунального майна (котельні, обладнання, теплові мережі, приміщення), безпідставно, без будь яких економічних обґрунтувань, надали вище вказані позики ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (Україна) всупереч інтересів засновника Товариства в особі КП « ІНФОРМАЦІЯ_4 » Краматорської міської ради.

Крім того, на підставі актів про зарахувань зустрічних однорідних вимог, укладених між ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » було погашено заборгованість за вищевказаними договорами безпроцентної позики.

Таким чином, посадові особи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », розуміючи, що Статутом передбачено пропорційність розподілу прибутків та збитків учасників вказаного Товариства, знаючи про сотні мільйони заборгованість перед стратегічними підприємствами державного сектору економіки, в тому числі перед учасником КП « ІНФОРМАЦІЯ_4 » за оренду комунального майно (котли, тепло-мережі, бойлерні, тощо), укладає договори безпроцентної позики з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (будучи кінцевим бенефіціарним власником) не маючи наміру їх повернути, внаслідок чого КП « ІНФОРМАЦІЯ_4 » завдано матеріальної шкоди в особливо великих розмірах.

Також, під час досудового розслідування проведено обшук за місцезнаходженням ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », під час якого вилучено первинні документи по взаємовідносинам з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 (України)», зокрема, договори позики №01/21 від 27.01.2021, №03/21 від 29.03.2021, №04/21 від 20.04.2021, №04-04/21 від 27.04.2021, №05/21 від 05.05.2021, №31/05-21 від 31.05.2021, №06/21 від 09.06.2021, №06-2/21 від 17.06.2021, 06-1/21 від 17.06.2021, б/н від 20.12.2021, б/н від 11.08.2022 з додатковими угодами та оборотно-сальдовими відомостями, листуванням від імені голови Наглядової ради ОСОБА_21 та протоколами зібрань дирекції ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », а також протокол №50 позачергових загальних зборів Учасників ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », яким призначено членів Наглядової ради, зокрема, ОСОБА_21 та членів Дирекції ОСОБА_16 , ОСОБА_22 та ОСОБА_23 осіб, які фактично контролюють діяльність обох юридичних осіб. При цьому, двоє з трьох членів Наглядової ради фактично не виконували своїх обов`язків, згоди на введення їх до складу вказаного контрольного органу не надавали, що вказує на створення фактично недієздатного контрольного органу.

Допитаний в якості свідка головний бухгалтер

ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ОСОБА_24 показав, що дійсно на розпорядження генерального директора на виконання договорів позики він в період 2021 2022 років перерахував грошові кошти на рахунки ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » в сумі 69,4 млн. грн., з яких грошовими коштами повернуто 4 млн., а інша заборгованість закрита за рахунок заборгованості за вугілля та зарахуванням взаємних вимог між Компанією з обмеженою відповідальністю « ІНФОРМАЦІЯ_5 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 ».

Також, під час досудового розслідування надійшла заява Комунального підприємства « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код ЄДОПОУ НОМЕР_4 ) про залучення їх в якості потерпілого.

Враховуючи вище викладене, з метою забезпечення виконання слідчих та інших процесуальних, підтвердження чи спростування всіх обставин вчиненого злочину, а також встановлення фактичного об`єму поставленого вугілля відповідно до договорів укладених між ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » на підставі яких в подальшому було здійснено погашення заборгованості за договорами безпроцентної позики, а також встановлення місцезнаходження грошових коштів, якими, можливо, протиправно заволоділи посадові особи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 (Україна)», виникла необхідність у проведенні тимчасового доступу та вилученні (проведенні виїмки) всієї наявної інформації та копій первинних документів бухгалтерського обліку (зовнішньоекономічних договорів, рахунків-фактур (інвойс), транспортних документів (коносамент FIATA, CMR, авіанакладних та залізничних накладних), пакувальні документи, сертифікати походження товару та інші додаткові документи) та інші документи на підставі яких

ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) здійснювали митне оформлення ввезеного на територію України вугілля та вугільної продукції з 01.01.2020 по теперішній час.

Вказані документи знаходяться у володінні ІНФОРМАЦІЯ_3 , юридична адреса: АДРЕСА_1 та містять дані про обставини вчинення кримінального правопорушення.

Відповідно до листа ІНФОРМАЦІЯ_10 №7.14-1/27/8.5/7439 від 27.11.2024, що підставою для отриманню доступу до інформації та підтверджуючих документів в межах КПК України є ухвала слідчого судді, суду про тимчасовий доступ до речей і документів.

Частиною 1 ст. 159 КПК України передбачено, що тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Відповідно до ч. 1 ст. 160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.

Відповідно до п. 4 ч. 1 ст. 162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, відноситься конфіденційна інформація, в тому числі така, що містить комерційну таємницю.

Частиною 5 ст. 163 КПК України передбачено, що слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв?язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Абзацом 1 ч. 6 ст.163 КПК України передбачено, що слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною 5 цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Слідчий суддя вважає, що необхідно надати тимчасовий доступу до інформації зазначеної вище, адже зазначена інформація має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, тому клопотання необхідно задовольнити.

Враховуючи вищезазначене та керуючись ст. ст. 159, 161, 162, 163, 164 КПК України, слідчий суддя, -

п о с т а н о в и в:

Клопотання старшого слідчого СУ ГУНП в Донецькій області ОСОБА_3 , погоджене прокурором Донецької обласної прокуратури ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до документів, задовольнити.

Надати дозвіл на тимчасовий доступ слідчим відділу слідчого управління ГУНП в Донецькій області, які входять до складу групи слідчих у кримінальному провадженні, внесеному до ЄРДР за № 0000037 від 21.09.2023, а саме: ОСОБА_3 , ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , а також прокурорам, які входять до групи прокурорів у кримінальному провадженні, внесеному до ЄРДР за № 0000037 від 21.09.2023 дозвіл на проведення тимчасового доступу до всієї наявної інформації та копій первинних документів бухгалтерського обліку (зовнішньоекономічних договорів, рахунків-фактур (інвойс), транспортних документів (коносамент FIATA, CMR, авіанакладних та залізничних накладних), пакувальні документи, сертифікати походження товару та інші додаткові документи) та інші документи на підставі яких Товариство з обмеженою відповідальністю « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) та Товариство з обмеженою відповідальністю « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) здійснювали митне оформлення ввезеного на територію України вугілля та вугільної продукції з 01.01.2020 по теперішній час, які перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_3 (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ), юридична адреса: АДРЕСА_1 .

Ухвала залишається в силі протягом двох місяців з дня її постановлення.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1