КОМПАНІЇВСЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД
КІРОВОГРАДСЬКОЇ ОБЛАСТІ
Справа № 391/449/18
Провадження № 1-кс/391/75/18
У Х В А Л А
І М Е НЕ М У К РА Ї НИ
04.07.2018 р.селище Компаніївка

Слідчий суддя Компаніївського районного суду Кіровоградської області ОСОБА_1 , з секретарем судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в селищі Компаніївка клопотання про надання тимчасового доступу до речей і документів за матеріалами досудового розслідування, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000025 від 07.02.2018, за ознаками злочину, передбаченого ч. 2 ст. 191 КК України, -

В С Т А Н О В И В :
Начальник СВ Компаніївського ВП Долинського відділу поліції ГУ Національної поліції в Кіровоградській області ОСОБА_3 звернувся до суду з клопотанням про надання тимчасового доступу до речей та документів у кримінальному провадженні №0000025 від 07.02.2018, яке погоджено з прокурором Компаніївського відділу Олександрійської місцевої прокуратури ОСОБА_4 .

На обґрунтування клопотання зазначив, що ним здійснюється досудове розслідування у вказаному кримінальному провадженні, яке внесене 07.02.2018 до Єдиного реєстру досудових розслідувань, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 191 КК України, по факту привласнення, розтрати державних (бюджетних) коштів, виділених у 2017 році на виконання робіт по реконструкції покрівлі ІНФОРМАЦІЯ_1 , вчинене службовими особами ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 ».

Досудовим розслідуванням встановлено, що 09.11.2017 між ІНФОРМАЦІЯ_3 (далі - Замовник) та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (далі - Підрядник) укладений договір підряду №22-27-10-17 на виконання робіт з капітального ремонту покрівлі ІНФОРМАЦІЯ_4 на суму 787 777,00 грн. (далі - Договір від 09.11.2017 № 22-27-10-17).

Відповідно до умов Договору від 09.11.2017 № 22-27-10-17, «Підрядник» зобов`язується виконати роботи по капітальному ремонту покрівлі ІНФОРМАЦІЯ_5 , а «Замовник», в свою чергу, зобов`язується прийняти роботу і провести розрахунок безготівковими грошима за виконані роботи згідно акту виконаних робіт (п. 1.1.); При закінченні робіт «Підрядник» надає «Замовнику» акт виконаних робіт (п. 3.2.); Результати робіт повинні бути представлені «Підрядником» у вигляді акту приймання виконаних робіт і на протязі 5-ти днів «Замовник» повинен підписати акти або надати мотивовану відмову. По закінченню 5-ти денного строку і не надання «Замовником» мотивованої відмови, роботи вважаються прийнятими і підлягають оплаті (п. 3.4.); Вартість робіт відповідно до цього договору і кошторису становить 787 777,00 грн. Взяття зобов`язань в 2017 році передбачається в межах кошторисних призначень в сумі 333 477,00 грн., без ПДВ. Замовник оплачує виконані Виконавцем роботи (послуги) за ціною, передбаченою довідкою про вартість виконаних будівельних робіт та витрат, актом виконаних робіт. У разі збільшення кошторисних призначень на 2017 рік можлива зміна суми взяття зобов`язань у межах кошторисних призначень відповідно до додаткової угоди (п. 4.1.); «Замовник» оплачує «Підряднику» загальну собівартість робіт на протязі місяця з моменту підписання Акту виконаних робіт (форма КБ-2) (п. 4.2.); «Підрядник» зобов`язується виконувати роботи якісно і оперативно (п. 7.2.); Даний Договір набуває сили з моменту його підписання Сторонами і діє до моменту його виконання, але не пізніше 31 грудня 2017 року (п. 13.).

18.12.2017 між ІНФОРМАЦІЯ_3 та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » укладена додаткова угода до договору підряду № 22-27-10-17 (далі - додаткова угода).

Відповідно до умов додаткової угоди, «Підрядник» зобов`язується виконати капітальний ремонт покрівлі ІНФОРМАЦІЯ_5 , а «Замовник», в свою чергу, зобов`язується прийняти роботи і провести розрахунок безготівковими грошима за виконані роботи згідно акту виконаних робіт (п. 1.1.); «Підрядник» зобов`язується розпочати роботи на протязі 10 робочих днів з моменту підписання договору, а «Замовник» в свою чергу оплатити виконані роботи (п. 2.1.); При закінченні робіт «Підрядник» надає «Замовнику» акт виконаних робіт (п. 3.2.); Результати робіт повинні бути представлені «Підрядником» у вигляді акту приймання виконаних робіт і на протязі 5-ти днів «Замовник» повинен підписати акти або надати мотивовану відмову. По закінченню 5-ти денного строку і не надання «Замовником» мотивованої відмови, роботи вважаються прийнятими і підлягають оплаті (п. 3.4.); Загальна вартість додаткової угоди становить 149 974,00 грн. (п. 4.1.); «Замовник» оплачує «Підряднику» загальну собівартість робіт на протязі 3-х банківських днів з моменту підписання Акту виконаних робіт (форма КБ-2) (п. 4.2.); Дана додаткова угода набуває сили з моменту його підписання Сторонами і діє до моменту його виконання роботи, які будуть виконуватись, повинні бути виконані не пізніше 22.11.2017.

На виконання умов договору, Замовником на розрахунковий рахунок Підрядника № НОМЕР_1 , відкритий в ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », МФО НОМЕР_2 , здійснено перерахування коштів на загальну суму 483 451,00 грн., що підтверджується платіжними дорученнями від 10.11.2017 №4 на суму 100 043,10 грн., від 19.12.2017 № 3 на суму 149 974,00 грн., від 19.12.2017 № 4 на суму 43 240,60 грн., від 19.12.2017 № 6 на суму 190 193,30 грн.

Допитаний у якості свідка начальник ІНФОРМАЦІЯ_3 ОСОБА_5 повідомив, що ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » виготовлено проектно-кошторисну документацію за робочим проектом «Капітальний ремонт покрівлі ІНФОРМАЦІЯ_5 », яка пройшла експертизу ДП « ІНФОРМАЦІЯ_8 » в області та наказом від 03.10.2017 №263 затверджено проектно-кошторисну документацію об`єкта будівництва на суму 801,046 тис. грн.

У зв`язку з тим, що загальна вартість робіт не підпадало під дію Закону України «Про здійснення державних закупівель», 09.11.2017 в приміщенні ІНФОРМАЦІЯ_3 за адресою: АДРЕСА_1 за участю директора ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », в особі ОСОБА_6 , був укладений договір № 22-27-10-17 про проведення капітального ремонту покрівлі ІНФОРМАЦІЯ_5 на суму 787 777,00 грн. Для проведення технічного та авторського нагляду були укладені відповідні договори, пошуком яких займався представники відділу. На виконання умов договору, на рахунок підрядної організації здійснено перерахування коштів у виді попередньої оплати в розмірі 30%. В подальшому, на підставі складених і наданих директором ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ОСОБА_6 довідок про вартість виконаних будівельних робіт та витрат і актів приймання виконаних будівельних робіт, підписаних представником технічного нагляду, здійснено перерахування коштів у повному обсязі, що підтверджується платіжними дорученнями.

У ході аналізу роздруківки руху коштів по розрахунковому рахунку ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_1 , відкритий в ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », МФО НОМЕР_2 , встановлено, що бюджетні кошти в сумі 483 451,00 грн., перераховані 10.11.2017 і 19.12.2017 ІНФОРМАЦІЯ_9 , були знятті частково готівкою з банкомату, що свідчить про привласнення коштів і не виконання підрядних робіт у повному обсязі.

У ході аналізу роздруківки руху коштів по розрахунковому рахунку ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_1 , відкритий в ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », МФО НОМЕР_2 , встановлено, що бюджетні кошти в сумі 483 451,00 грн., перераховані 10.11.2017 і 19.12.2017 ІНФОРМАЦІЯ_9 , були знятті частково готівкою з банкомату, що можливо свідчить про привласнення коштів і не виконання підрядних робіт у повному обсязі.
Для здійснення господарської діяльності ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ЄДРПОУ НОМЕР_3 ) використовує розрахунковий рахунок № НОМЕР_1 , відкритий в ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », МФО НОМЕР_2 .
З метою повного, всебічного і неупередженого дослідження усіх обставин кримінального провадження, виявлення як тих обставин, що викривають, так і ті, що виправдовують особу, а також обставин, що пом`якшують чи обтяжують його покарання, з метою надання цим обставинам належної правової оцінки та забезпечення прийняття законних і неупереджених процесуальних рішень, у кримінальному провадженні виникла необхідність у здійсненні тимчасового доступу до наступних речей і документів, згідно переліку.
Представник Пат КБ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » в судове засідання не з`явився, про час та місце слухання справи повідомлений належним чином про причини неявки суд не повідомив.

Відповідно до ч.4 ст.163 КПК України, слідчий суддя, суд розглядає клопотання за участю сторони кримінального провадження, яка подала клопотання, та особи, у володінні якої знаходяться речі і документи, крім випадків, передбачених частиною другою цієї статті.

Неприбуття за судовим викликом особи, у володінні якої знаходяться речі і документи, без поважних причин або неповідомлення нею про причини неприбуття не є перешкодою для розгляду клопотання.

Начальник СВ ОСОБА_3 в судове засідання не з`явився, надіслав до суду заяву про розгляд справи у його відсутність, вимоги клопотання підтримав у повному обсязі.

У зв`язку з цим, на підставі ч. 4 ст. 107 КПК України, суд вважає за можливе розглянути справу без фіксування судового процесу.
Дослідивши матеріали клопотання, суд приходить до наступного.

Згідно ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Судом встановлено, що згідно: договору підряду №22-27-10-17 від 09.11.2017 укладеного між ІНФОРМАЦІЯ_10 та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » на виконання робіт з капітального ремонту покрівлі ІНФОРМАЦІЯ_4 на суму 787 777,00 грн, чим підтверджується факт укладення договірних відносин для виконання ремонтних робіт в Гарманівської ЗШ І-ІІІ ст; Актом приймання виконаних будівельних робіт за грудень 2017; платіжними дорученнями від 10.11.2017 №4 на суму 100 043,10 грн., від 19.12.2017 № 3 на суму 149 974,00 грн., від 19.12.2017 № 4 на суму 43 240,60 грн., від 19.12.2017 № 6 на суму 190 193,30 грн; Відомостями ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » про рух коштів на рахунку № НОМЕР_1 за період з 01.012010 по 01.01.2018; протоколу допиту свідка ОСОБА_5 (а.с.5-27).

Відповідно до ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи перебувають або можуть перебувати у володінні фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, в зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Згідно ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Згідно із Інструкцією про порядок відкриття, використання і закриття рахунків у національній та іноземних валютах, затвердженою постановою Нацбанку України від 12.11.2003 №492, банк відкриває поточний рахунок юридичній особі, яка не має рахунку в цьому банку, на підставі таких документів: заяви про відкриття поточного рахунку, копії належним чином зареєстрованого установчого документа (статуту /засновницького договору/ установчого акта / положення), копії виписки з Єдиного державного реєстру юридичних осіб та фізичних осіб - підприємців, що містить відомості про юридичну особу; картки із зразками підписів і відбитка печатки. Особа, що подає документи і відкриває рахунок ідентифікується шляхом пред`явлення свого паспорту та довідки про присвоєння ідентифікаційного номеру, з яких виготовляються копії, що зберігаються в юридичній справі клієнта.
Положенням про організацію операційної діяльності в банках України, затвердженого постановою Нацбанку України № 254 від 18.06.2003 (із змінами і доповненнями), оброблення інформації про операції та її зберігання мають виконуватися на серверах та/або іншій комп`ютерній техніці, які повинні фізично розташовуватися на території України. Організація операційної діяльності передбачає наявність документованих операційних процедур (правил) за всіма операціями, що здійснюються банками. Проведені банком операції документуються первинними документами (паперовими та електронними) із застосуванням при здійсненні безготівкових операцій з клієнтами платіжними дорученнями, касові операції оформляються видатковими та прибутковими квитанціями, грошовими чеками, і інші. Первинні документи складаються на паперових носіях або в електронній формі та містять такі обов`язкові реквізити: назву документа (форми); дату і місце складання; назву підприємства (банку), що склало документ; зміст та обсяг операції (короткий зміст операції та підстава для її здійснення), одиницю її виміру; посади осіб, відповідальних за здійснення операції і правильність її оформлення; особистий підпис (електронний цифровий підпис) та інші дані, що дають змогу ідентифікувати особу, яка брала участь у здійсненні операції; назва одержувача коштів; сума операції (цифрами та словами). Сума операції може бути відображена лише цифрами, якщо цей документ формується за допомогою програмного забезпечення в автоматизованому режимі або якщо це передбачено нормативно-правовими актами Національного банку; номери рахунків; назва банку (одержувача та платника коштів).

Виходячи із вимог вищезазначених нормативних актів достовірно відомий перелік документів юридичної справи, що сформована при відкритті рахунку, та обов`язкові реквізити документів якими оформлено проведення банківських операцій по банківських рахунках.

З метою повного, всебічного і неупередженого дослідження усіх обставин кримінального провадження, з метою надання цим обставинам належної правової оцінки та забезпечення прийняття законних і неупереджених процесуальних рішень, у кримінальному провадженні слідчий суддя дійшов висновку, що клопотання начальника СВ обґрунтоване та підлягає задоволенню у проведені тимчасового доступу речей і документів з відкриттям банківської таємниці по рахунку № НОМЕР_1 в ПАТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_6 ", який належить ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_11 " .

На підставі викладеного, керуючись ст.ст.159-164 КПК України, слідчий суддя,-

П О С Т А Н О В И В:
Клопотання про надання тимчасового доступу до речей і документів за матеріалами досудового розслідування, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000025 від 07.02.2018, за ознаками злочину, передбаченого ч. 2 ст. 191 КК України - задовольнити.

Відкрити банківську таємницю та надати дозвіл начальнику СВ Компаніївського ВП Долинського відділу поліції ГУ Національної поліції в Кіровоградській області ОСОБА_3 на тимчасовий доступ та вилучення (виїмку) усіх без виключення оригіналів документів, що становлять банківську таємницю по рахунку № НОМЕР_1 , який належить ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ЄДРПОУ НОМЕР_3 ) та відкритий в ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », МФО НОМЕР_2 , юридична адреса: АДРЕСА_2 за період часу з 09.11.2017 по 01.01.2018 (включно), а саме:

1. Документи про рух коштів з по-секундною реєстрацією із зазначенням часу (дат, годин, хвилин, секунд) проведення платежів, розшифровкою кореспондентів, призначення платежу по розрахунковому рахунку ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ЄДРПОУ НОМЕР_3 ) за № НОМЕР_1 з 09.11.2017 по 01.01.2018 (включно) на паперовому носіїзавіреному належним чином керівником (головним бухгалтером) та відтиском печатки банківської установи, відкритих в ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », МФО НОМЕР_2 ;
2. Скопійованих на магнітний носій відомостей про рух коштів з посекундною реєстрацією із зазначенням часу проведення платежів (дат, годин, хвилин, секунд), призначення платежу, розшифровкою кореспондентів (назва, код ЄДРПОУ, номер рахунку, назва банку, МФО банку), розшифровкою кредитових та дебетових оборотів, з вхідним та вихідним залишком за кожен операційний день, загальним обсягом кредитових та дебетових оборотів по рахунку ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ЄДРПОУ НОМЕР_3 ) за № НОМЕР_1 з 09.11.2017 по 01.01.2018 (включно);
3. Заяв про відкриття (закриття) рахунків, договорів розрахунково- касового обслуговування рахунків, корінців повідомлень від платника податків про відкриття рахунку в установі банку, довідок про взяття на облік платника податків, страхового свідоцтва, статутних документів, копій паспортів засновників та директорів підприємства, копій довідок фізичних осіб платників податків, довідки форми 4-ОПП, наказів (розпоряджень) про призначення директорів;
4. Роздруківок протоколів обліку інформації, в яких відображаються ІР-адреси з яких вказаний клієнт - ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ЄДРПОУ НОМЕР_3 ) користувалась Інтернетом і при цьому надсилали до банку платіжні документи;
5. Актів інсталяції системи Інтернет-Клієнт-Банк, регенерації ключів, встановлення комунікаційної системи, актів приймання-передачі виконаних робіт, з зазначенням адрес та телефонів за якими встановлено та через які здійснювався зв`язок з сервером банку по вказаному рахунку;
6. Довіреності ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ЄДРПОУ НОМЕР_3 ) на осіб, які мають право отримувати як на паперовому носії так і в електронному вигляді відомості, інформацію про рух коштів по рахунку, отримувати готівкові кошти, чекові книжки;
7. Акт виконаних робіт, яким підтверджено факт встановлення системи Клієнт-Банк та передачі банком електронного шифру (ключа) уповноваженому представнику підприємства, регенерації ключів;
8. Карток із зразками підписів та відбитку печатки ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ЄДРПОУ НОМЕР_3 ), що діяли на протязі періоду з моменту відкриття рахунку, а також наявні копії паспортів осіб, яким надано право підпису та розпорядження коштами підприємства;
9. Платіжних доручень ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ЄДРПОУ НОМЕР_3 ) в т.ч. на сплату податків, зборів, обов`язкових платежів по рахунку;
10. Заяв на видачу готівки ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ЄДРПОУ НОМЕР_3 );
11. Інформації відносно ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ЄДРПОУ НОМЕР_3 ), яка була зібрана банківською установою при укладанні угод по наданню відповідних послуг та інше (в тому числі відомості про банківських співробітників, які безпосередньо працювали з клієнтом);
12. Інформації про організаційно-правову структуру ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ЄДРПОУ НОМЕР_3 ) її керівників, напрями діяльності, осіб, які правомочні здійснювати правочини від імені керівників підприємств, в тому числі іцо пов`язано з переміщенням та зняттям грошових коштів по поточних рахунках;
13. Заяв на отримання чекових книжок по рахункам ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ЄДРПОУ НОМЕР_3 );
14. Заяв на встановлення системи «Клієнт-Банк» ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ЄДРПОУ НОМЕР_3 );
15. Договорів про порядок проведення електронних платежів за допомогою системи «Клієнт-Банк» ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ЄДРПОУ НОМЕР_3 );
16. Актів передачі ключів програмного комплексу «Bank On-Line» по рахункам;
17. Чеків на отримання готівкових коштів та платіжних доручень по
рахункам ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ЄДРПОУ НОМЕР_3 );
18. Кредитних договорів укладених між ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ЄДРПОУ НОМЕР_3 ) та банківською установою за період з по 01.01.2018 (включно);
19. Договорів поворотної (безповоротної) фінансової допомоги (позики) наданих чи отриманих ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » і (ЄДРПОУ НОМЕР_3 ) за період з 09.11.2017 по 01.01.2018 (включно);
20. Інформації щодо звітності банківської установи відносно ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ЄДРПОУ НОМЕР_3 ), в тому числі аудиторських та інших перевірок, порядок проведення яких передбачений, чинним законодавством та внутрішніми нормативними документами даної банківської установи;
21. Матеріалів фото-, відеофіксації зняття грошових коштів з банківських з терміналів на електронному носії при оформленні та одержанні грошових коштів по рахунку № НОМЕР_1 за період часу з 09.11.2017 по 01.01.2018 (включно) із зазначенням адрес банкоматів, терміналів, часу зняття.
Строк дії ухвали до 02.08.2018 включно.

Роз`яснити, що відповідно до ч.1 ст. 166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1