21 січня 2025 року м. Запоріжжя
В ході проведення досудового розслідування встановлено, що між ІНФОРМАЦІЯ_1 (ЄРДПОУ НОМЕР_1 ) та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ЄРДПОУ НОМЕР_2 ) у 2023 році укладено договори про закупівлю робіт по об`єктам: «Капітальний ремонт житлових будинків по АДРЕСА_1 , АДРЕСА_2 та по АДРЕСА_3 » під час виконання яких замовником перераховані авансові платежі на виконання робіт.
У подальшому, посадові особи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), зловживаючи службовим становищем, діючи в умовах воєнного стану, заволоділи бюджетними коштами в особливо великих розмірах під час виконання робіт по договорам № 206-23Б від 27.10.2023, № 207-23Б від 27.10.2023, № 208-23Б від 31.10.2023 на загальну суму 14 830 825,53 грн.
Відповідно до заяви про вчинене кримінальне правопорушення від начальника ІНФОРМАЦІЯ_1 ОСОБА_4 від 18.10.2024, яка була зареєстрована в журналі єдиного обліку ІНФОРМАЦІЯ_3 за №306, встановлено, що 27.10.2023 року між ІНФОРМАЦІЯ_1 (ЄРДПОУ НОМЕР_1 ) та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ЄРДПОУ НОМЕР_2 ) було укладено договір №207-23Б про закупівлю робіт по об`єкту «Капітальний ремонт житлового будинку по АДРЕСА_2 з відновленням несучих конструкцій після потрапляння боєприпасів в м. Запоріжжя». Далі на підставі додаткової угоди №2ДУ/207-23Б від 05.12.2023 ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ЄДРПОУ НОМЕР_2 )було надано аванс для виконання робіт у розмірі 5 609 780,00 грн. В подальшому ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) не виконало умови договору №207-23Б від 27.10.2023 року та додаткової угоди №2ДУ/207-23Б від 05.12.2023 року заволодівши при цьому бюджетними коштами.
Також 27.10.2023 року між ІНФОРМАЦІЯ_1 (ЄРДПОУ НОМЕР_1 ) та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ЄРДПОУ НОМЕР_2 ) було укладено договір №206-23Б про закупівлю робіт по об`єкту «Капітальний ремонт житлового будинку по АДРЕСА_3 з відновленням несучих конструкцій після потрапляння боєприпасів в м. Запоріжжя». Далі на підставі додаткової угоди №6ДУ/206-23Б від 05.12.2023 ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) було надано аванс для виконання робіт у розмірі 3 486 993, 17 грн.
27.06.2024 року ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) відповідно до Акту №1 приймання виконаних будівельних робіт за червень 2024 року та Довідки про вартість виконаних будівельних робіт та витрати форми №КБ-3 частково відпрацював аванс шляхом виконання робіт на суму 133 420, 58 грн.
19.08.2024 відповідно до Акту№2 приймання виконаних будівельних робіт за серпень 2024 року та Довідки про вартість виконаних будівельних робіт та витрати форми №КБ-3 частково відпрацював аванс шляхом виконання робіт на суму 264 275, 93 грн.
Порушуючи умови договору №206-23Б від 27.10.2023 року та додаткової угоди №6ДУ/206-23Б від 05.12.2023 року ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) заволоділо бюджетними коштами.
Також 31.10.2023 року між ІНФОРМАЦІЯ_1 (ЄРДПОУ НОМЕР_1 ) та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ЄРДПОУ НОМЕР_2 ) було укладено договір №208-23 про закупівлю робіт по об`єкту «Капітальний ремонт житлового будинку по АДРЕСА_1 з відновленням несучих конструкцій після потрапляння боєприпасів в м. Запоріжжя». Далі на підставі додаткової угоди №2ДУ/208-23Б від 05.12.2023 ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) було надано аванс для виконання робіт у розмірі 20 073 137, 57 грн.
У подальшому протягом березня, квітня, травня 2024 року ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ЄРДПОУ НОМЕР_2 ) частково було відпрацьовано аванс шляхом виконання робіт, що в загальній сумі складає 6 849 568, 34 грн відповідно до актів №1,2,3,4,5,6,7 та Довідок про вартість виконаних робіт та витрати форми №КБ-3.
19.08.2024 року відповідно до актів №8,9,10,11,12, Довідок про вартість виконаних робіт та витрати форми №КБ-3 за серпень сума виконаних робіт складає 7 091 820, 36 грн. У зв`язку з чим на даний час сума з невідпрацьованої попередньої оплати (авансу) складає 6 131 748, 87 грн.
Відповідно до договорів укладених між ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та ІНФОРМАЦІЯ_1 , а саме: №206-23Б від 27.10.2023, №207-23Б від 27.10.2023, №208-23Б у розділі 21 місцезнаходження та банківські реквізити сторін ІНФОРМАЦІЯ_1 ЄДРПОУ НОМЕР_1 , вказало розрахунковий рахунок НОМЕР_3 відкритий в ІНФОРМАЦІЯ_4 .
На даний час встановлено, що ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ЄРДПОУ НОМЕР_2 ) в ході державного управління загального характеру використовує розрахунковий рахунок розрахунковий рахунок НОМЕР_3 відкритий у ІНФОРМАЦІЯ_4 , ЄДРПОУ НОМЕР_4 , що розташована за адресою: АДРЕСА_4 .
Враховуючи вищевикладене, з метою відстеження руху грошових коштів, сплачених ІНФОРМАЦІЯ_1 на адресу ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », отримання зразків підпису та почерку службових осіб зазначеного суб`єкту господарювання, які можуть бути використані при подальшому проведенні почеркознавчих експертиз, а також враховуючи той факт, що іншим чином неможливо отримати відомості що мають значення для досудового розслідування, так як вищевказані документи містять банківську таємницю, слідчий просить надати дозвіл на тимчасовий доступ до оригіналів банківських документів, які перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_5 , МФО НОМЕР_5 за адресою: АДРЕСА_4 , а саме: - виписки (роздруківки) руху грошових коштів по рахунку НОМЕР_3 відкритому ІНФОРМАЦІЯ_1 ЄДРПОУ НОМЕР_1 в ІНФОРМАЦІЯ_4 , ЄДРПОУ НОМЕР_4 з вказівкою дати і розшифровкою проведеної операції, номера документа, призначення платежу, найменування контрагентів, коду ЄДРПОУ, МФО банку, розрахункового рахунку контрагентів, з 01.10.2023 року до теперішнього часу; платіжні доручення ІНФОРМАЦІЯ_1 ЄДРПОУ НОМЕР_1 , щодо перерахування коштів з рахунку ІНФОРМАЦІЯ_5 НОМЕР_3 ; юридичної справи ІНФОРМАЦІЯ_1 ЄДРПОУ НОМЕР_1 ; всіх оригіналів фінансових документів повязаних з проведенням операцій з грошовими коштами по розрахунковому рахунку відкритому ІНФОРМАЦІЯ_1 ЄДРПОУ НОМЕР_1 в ІНФОРМАЦІЯ_4 , МФО НОМЕР_5 платіжних доручень по всіх проведених операціях за вказаний період, оригіналів всіх документів, на підставі яких здійснювалося зняття з розрахункового рахунку НОМЕР_3 ІНФОРМАЦІЯ_1 ЄДРПОУ НОМЕР_1 грошових коштів, в описаному, прошитому і пронумерованому вигляді, з вказівкою дати систематизації матеріалів тих, що підлягають тимчасовому доступу, посади та анкетних даних виконавця; електронних платіжних документів, які надходили до банку по системах Клієнт-Банк, Інтернет-Банк, СМС послуги та інші на підставі яких банком здійснювався переказ грошових коштів на рахунки інших суб`єктів із зазначенням анкетних даних особи, пароль якої вказаний на даних електронних платіжних документах ІНФОРМАЦІЯ_1 ЄДРПОУ НОМЕР_1 із можливістю вилучення оригіналів всіх вищевказаних документів.
Крім того розгляд даного клопотання просить розглянути без участі представників ІНФОРМАЦІЯ_5 , МФО НОМЕР_5 , так як їх завчасна обізнаність про необхідність тимчасового доступу до вказаних матеріалів може призвести до розголошення таємниці досудового слідства та унеможливлення проведення повного всебічного та неупередженого розслідування кримінального провадження.
Слідчий в судове засідання не з`явилася, надала заявупро розгляд клопотання без її участі, на задоволенні клопотання наполягає.
Представник особи, у володінні якої знаходяться речі та документи, у судове засідання не викликався. З урахуванням положень ч. 2 ст.163, ч. 4 ст. 107 КПК України слідчий суддя вважає за можливе розглянути клопотання за відсутності представника особи, у володінні якої знаходяться речі і документи, слідчого, без здійснення фіксування технічними засобами.
Перевіривши матеріали клопотання та дослідивши докази по даних матеріалах, слідчий суддя вважає, що клопотання підлягає задоволенню, виходячи з наступного.
В силу ст. 131 КПК України заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження, а заходами забезпечення кримінального провадження є, в тому числі тимчасовий доступ до речей і документів.
Згідно ч. 1 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх здійснити їх виїмку. Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.
Згідно ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи:
1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи;
2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні;
3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.
Згідно з пунктом 5 частини першої статті 162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.
У ч. 7 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.
Згідно ст. 165 КПК України особа, яка зазначена в ухвалі слідчого судді, суду про тимчасовий доступ до речей і документів як володілець речей або документів, зобов`язана надати тимчасовий доступ до зазначених в ухвалі речей і документів особі, зазначеній у відповідній ухвалі слідчого судді, суду. Зазначена в ухвалі слідчого судді, суду особа зобов`язана пред`явити особі, яка зазначена в ухвалі як володілець речей і документів, оригінал ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів та вручити її копію. Особа, яка пред`являє ухвалу про тимчасовий доступ до речей і документів, зобов`язана залишити володільцю речей і документів опис речей і документів, які були вилучені на виконання ухвали слідчого судді, суду.
Слідчий суддя вважає, що органом досудового розслідування доведена наявність достатніх підстав вважати, що зазначені в клопотання відомості перебувають у володінні відповідальної особи. Ці відомості самі по собі та у сукупності з іншими речами, документами кримінального провадження мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.
Проаналізувавши доводи клопотання та додані до нього матеріали, слідчий суддя дійшов висновку, що вказані у клопотанні документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, а тому наявні підстави для надання тимчасового доступу до цих документів.
Враховуючи вищевикладене, слідчий суддя вважає, що клопотання слідчого підлягає задоволенню.
Враховуючи викладене, керуючись ст.ст. 40, 131, 132, 159-164 КПК України, -
Надати слідчим СУ ГУНП України в Запорізькій області ОСОБА_3 , ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 або за доручення оперуповноваженому УСР в Запорізькій області ДСР НП України ОСОБА_10 дозвіл на тимчасовий доступ до оригіналів банківських документів, які перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_5 , МФО НОМЕР_5 за адресою: АДРЕСА_4 , а саме:
- виписки (роздруківки) руху грошових коштів по рахунку НОМЕР_3 відкритому ІНФОРМАЦІЯ_1 ЄДРПОУ НОМЕР_1 в ІНФОРМАЦІЯ_4 , ЄДРПОУ НОМЕР_4 з вказівкою дати і розшифровкою проведеної операції, номера документа, призначення платежу, найменування контрагентів, коду ЄДРПОУ, МФО банку, розрахункового рахунку контрагентів, з 01.10.2023 року до 21.01.2025;
- платіжні доручення ІНФОРМАЦІЯ_1 ЄДРПОУ НОМЕР_1 , щодо перерахування коштів з рахунку ІНФОРМАЦІЯ_5 НОМЕР_3 ;
- юридичної справи ІНФОРМАЦІЯ_1 ЄДРПОУ НОМЕР_1 ;
- всіх оригіналів фінансових документів пов`язаних з проведенням операцій з грошовими коштами по розрахунковому рахунку відкритому ІНФОРМАЦІЯ_1 ЄДРПОУ НОМЕР_1 в ІНФОРМАЦІЯ_4 , МФО НОМЕР_5 платіжних доручень по всіх проведених операціях за вказаний період, оригіналів всіх документів, на підставі яких здійснювалося зняття з розрахункового рахунку НОМЕР_3 ІНФОРМАЦІЯ_1 ЄДРПОУ НОМЕР_1 грошових коштів, в описаному, прошитому і пронумерованому вигляді, з вказівкою дати систематизації матеріалів тих, що підлягають тимчасовому доступу, посади та анкетних даних виконавця.
- електронних платіжних документів, які надходили до банку по системах Клієнт-Банк, Інтернет-Банк, СМС послуги та інші на підставі яких банком здійснювався переказ грошових коштів на рахунки інших суб`єктів із зазначенням анкетних даних особи, пароль якої вказаний на даних електронних платіжних документах ІНФОРМАЦІЯ_1 ЄДРПОУ НОМЕР_1 із можливістю вилучення оригіналів всіх вищевказаних документів.
Визначити строк дії ухвали протягом тридцяти днів з дня постановлення ухвали слідчим суддею, тобто до 21 березня 2025 року.
Умисне невиконання ухвали суду тягне за собою кримінальну відповідальність, передбачену ст. 382 КК України.
У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення вказаних документів.
Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1