печерський районний суд міста києва
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

17 травня 2023 року слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва ОСОБА_1 ,

за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 ,

розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання старшого слідчого в особливо важливих справах Головного слідчого управління Державного бюро розслідувань ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, -

ВСТАНОВИВ:

До провадження слідчого судді Печерського районного суду м. Києва ОСОБА_1 надійшло клопотання старшого слідчого в особливо важливих справах Головного слідчого управління Державного бюро розслідувань ОСОБА_3 , погоджене прокурором другого відділу першого управління процесуального керівництва досудовим розслідуванням та підтримання публічного обвинувачення Департаменту нагляду за додержанням законів органами Державного бюро розслідувань ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до документів, які знаходяться у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , АДРЕСА_1 ).

В обґрунтування клопотання слідчий посилається на те, що Головним слідчим управлінням Державного бюро розслідувань здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0000524 від 20.07.2022 за фактом зловживання службовим становищем, тобто умисного, з метою одержання будь-якої неправомірної вигоди для самої себе чи іншої фізичної або юридичної особи використання службовою особою службового становища всупереч інтересам служби, що спричинило тяжкі наслідки, тобто за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 364 КК України.

Предметом досудового розслідування у провадженні є обставини вчинення невстановленими досудовим розслідуванням службовими особами ІНФОРМАЦІЯ_1 та АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) зловживання своїм службовим становищем, з метою одержання неправомірної вигоди для себе та/або інших фізичних чи юридичних осіб, за попередньою змовою між собою та з іншими службовими особами підприємств приватної, комунальної й державної форм власності, всупереч інтересам служби, в результаті умисного нецільового використання, заволодіння коштами, що виділені в рамках укладеної 20.09.2017 АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » з ІНФОРМАЦІЯ_1 та ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » Угоди про субфінансування реалізації спільного проєкту України та Європейського інвестиційного банку « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (спільна програма з Європейським інвестиційним банком) на загальну суму 800 млн євро.

25.04.2023 у кримінальному провадженні призначено судово-технічну експертизу.

У зв`язку із цим виникла необхідність у вилучені оригіналів наступних матеріалів та інформації:

- інформації та підтверджуючих документів щодо операцій (правочинів, рішень тощо) з використанням коштів, що АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » отримані в рамках укладеної 20.09.2017 з ІНФОРМАЦІЯ_1 та АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » Угоди про субфінансування щодо реалізації спільного проєкту України та Європейського інвестиційного банку « ІНФОРМАЦІЯ_4 »;

- інформації та підтверджуючих документів щодо операцій (правочинів, рішень тощо) з використанням коштів, що АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » отримані в рамках укладеної 29.09.2017 з ІНФОРМАЦІЯ_1 та АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » Угоди про субфінансування № 13010-05/122;

- інформації та підтверджуючих документів щодо операцій (правочинів, рішень тощо) за проектами кінцевого бенефіціара ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (APEX-001-MGB, APEX-002-MGB);

- інформації та підтверджуючих документів щодо операцій (правочинів, рішень тощо) за проектами кінцевих бенефіціарів ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » (APEX-008-MGB та APEX-023-MGB);

- інформації та підтверджуючих документів щодо операцій (правочинів, рішень тощо) за проектом кінцевого бенефіціара ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » ( АДРЕСА_2 );

- інформації та підтверджуючих документів щодо операцій (правочинів, рішень тощо) за субсидіарною кредитною угодою № ALTFP/18/MGB01 від 16.04.2018 між АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » та АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », в рамках угоди з Міжнародним банком реконструкції та розвитку про позику (Проект доступу до довготермінового фінансування);

- інформації та підтверджуючих документів щодо встановлення та розрахування збитків, що завдані від вищевказаних операцій;

- агентської угоди між ІНФОРМАЦІЯ_1 та АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » від 14.12.2015 № 13010-05/147, з додатками, додатковими угодами, документами на підставі та з урахуванням яких укладено Угоду, а також документи щодо виконання Угоди;

- угоди про субфінансування між ІНФОРМАЦІЯ_1 , АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » та АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » від 29.09.2017 № 13010-05/122, з додатками, додатковими угодами, документами на підставі та з урахуванням яких укладено Угоду, а також документи щодо виконання Угоди;

- документів щодо відбору (відповідно до постанови Кабінету Міністрів України № 1054) банків учасників Проекту, перелік яких затверджено наказом Міністерства фінансів України № 238;

- листів Міністерства фінансів України до Посередника та АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » із пропозицією укласти Угоду про субфінансування, текстом Угоди та переліком документів, які посередник повинен надати до Мінфіну та Агента;

- листа АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » від 21.04.2017 № 08-3373, яким подано заявку та відповідні документи до Мінфіну для укладання Угоди про субфінансування;

- документів щодо надання Посереднику субфінансування шляхом відкриття кредитної лінії з лімітом, що дорівнює 10 млн євро з кінцевим терміном погашення 30.09.2022;

- документів щодо збільшення ліміту фінансування, у тому числі додаткова угода № 1 від 24.07.2018 до Угоди про субфінансування, з кінцевим терміном погашення 31.07.2023;

- документів щодо збільшення ліміту фінансування, у тому числі додаткова угода № 4 від 24.05.2021 до Угоди про субфінансування, з кінцевим терміном погашення 31.05.2026;

- інформації та документів щодо виконання та дотримання вимог пункту 1.10 (а) статті 1 Фінансової угоди в частині прийнятності субпроектів для фінансування позики Європейським інвестиційним банком (далі ЄІБ) відповідно до критеріїв ЄІБ, які зазначені в Додатковому листі до Фінансової угоди;

- інформації та документів щодо дотримання процедури погодження субпроектів, що визначена пунктами 4.3 4.7 статті 4 Угоди про субфінансування;

- повідомлення про схвалення субпроекту та присвоєння йому відповідного номера;

- інформації та документів щодо дотримання вимог пункту 4.10 статті 4 Угоди про субфінансування після схвалення ЄІБ субпроекту Агент здійснює перевірку документів, наданих Посередником відповідно до пункту 4.9 статті 4 Угоди про субфінансування, та у разі їх прийнятності, передає заявку на виплату та реквізити заявки на виплату до Мінфіну для здійснення виплати за цією Угодою;

- інформації та документів про здійснення АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », як Агентом, перевірки відповідності кожного субпроекту Кінцевого бенефіціара, який подається Посередниками, вимогам ЄІБ, зокрема встановленим статтею 6.02 (b) Фінансової угоди, а саме: визначеним ЄІБ типам позичальника, цілям фінансування, технічним критеріям (проекти у сфері енергоефективності та протидіям змінам клімату), наявності обмежень діяльності запропонованих до фінансування витрат вимогам ЄІБ, відповідності екологічної оцінки вимогам екологічної політики ЄІБ та національного законодавства, фінансування 50 % вартості проекту з інших джерел (згідно з умовами проекту ЄІБ), іншим вимогам, які можуть застосовуватися ЄІБ;

- поданих через АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » до ЄІБ та Мінфіну для погодження пакетів документів Кінцевого бенефіціара ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » на поповнення обігових коштів для закупівлі сировини на загальну суму 10 млн євро;

- погодження ЄІБ (листи від 14.12.2017 № OPS/OSD/4-CID/CAU/20130283/KS/ao та від 08.02.2018 № OPS/OSD/4-CID/CAU/20130283/KS/ao) проектів Кінцевого бенефіціара ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (APEX-001-MGB, APEX-002-MGB);

- заявок на виплату, наданих відповідно до пункту 4.9 статті 4 Угоди про субфінансування, платіжних доручень на перерахування коштів на рахунки АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 »;

- інформації та документів щодо використання та повернення / не повернення рекредитованих Посередником ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » коштів;

- листа АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » від 26.02.2018 № 08-1359 щодо збільшення ліміту кредитної лінії в рамках Проекту на 10 млн євро для фінансування субпроектів Кінцевих бенефіціарів;

- листа АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » від 17.04.2018 № 170-00/2037 про те, що АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » звернулося із запитом щодо збільшення ліміту субфінансування на 10 млн євро та про готовність вжиття необхідних заходів щодо підготовки відповідної додаткової угоди;

- додаткової угоди до Угоди про субфінансування від 24.07.2018 № 1/13010-05/122-1 між Міністерством фінансів України, АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 »;

- поданих через АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » до ЄІБ та Мінфіну для погодження пакетів документів Кінцевих бенефіціарів ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » ( АДРЕСА_3 );

- листа ЄІБ від 04.10.2018 № ІНФОРМАЦІЯ_10 /OSD/4-CID/CAU/20130283/KS/jv/ao;

- листа ЄІБ від 25.09.2019 № OPS/OSD/4-CID/CAU/20130283/KS/jv/ao;

- інформації та документів щодо використання та повернення / не повернення ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » рекридитованих коштів;

- звернення (листа) АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » від 16.03.2021 № 143-2483 щодо збільшення ліміту кредитної лінії в рамках Проекту на 10 млн євро для фінансування субпроектів Кінцевих бенефіціарів;

- листа АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » від 12.04.2021 № 0024902/12319-21;

- додаткової угоди до Угоди про субфінансування від 24.05.2021 № 4/13010-05/122-4;

- інформації та документів щодо перевірки / підтвердження / дотримання мети субпроекту ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » (APEX-041-MGB) фінансування придбання сировини;

- погодження ЄІБ щодо фінансування субпроекту ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » (APEX-041-MGB), лист ЄІБ від 27.07.2021 № TMR/JMO/IL/CAU/20130283/GvdS/gsf/ao;

- платіжних доручень за субпроектами APEX-041-MGB, APEX-008-MGB, APEX-023-MGB, APEX-001-MGB, APEX-002-MGB;

- листа АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » від 13.01.2022 № 65-292 про застосування до банку заходів впливу з боку ІНФОРМАЦІЯ_11 у вигляді обмеження здійснення деяких банківських операцій;

- листів Мінфіну від 25.01.2022 № 19030-08/06-10/2272 та від 03.02.2022 № 19030-08/06-10/3484 про зупинення фінансування за Угодою про субфінансування;

- листа Мінфіну від 21.02.2022 № 19030-08/06-10/5297;

- листа ІНФОРМАЦІЯ_11 від 06.03.2022 № 20-006/19503;

- листа Мінфіну від 17.03.2022 № 19030-08/06-7/6320;

- інформації та документів про дотримання критеріїв прийнятності банка посередника, у тому числі й за грудень 2021 року січень 2022 року, довідки ІНФОРМАЦІЯ_11 станом на 01.01.2022, 01.02.2022, 01.03.2022, 01.04.2022 та 01.05.2022;

- листа АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » від 02.06.2022 № 0024903/9757-22;

- річної фінансової та річної консолідованої фінансової звітності АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », складеної відповідно до Міжнародних стандартів фінансової звітності, перевірені аудиторською фірмою, разом з аудиторськими висновками;

- листа АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » від 26.04.2022 № 143-1694 про неможливість надання річної фінансової звітності та річної консолідованої фінансової звітності через введення воєнного стану та відповідно до норм постанови Правління Національного банку України від 07.03.2022 № 41;

- листів АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » від 30.03.2022 № 143-1550 та від 26.04.2022 № 143-1691 щодо перенесення оплати платежів основного боргу за березень 2022 року та квітень 2022 року, а з квітня 2022 року на травень 2022 року відповідно, а також про звернення до ІНФОРМАЦІЯ_11 щодо отримання кредиту рефінансування;

- листа Мінфіну від 18.05.2022 № 19030-08/06-7/101136 про необхідність оплати простроченої заборгованості;

- листа АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » від 20.05.2022 № 13-2083 про неможливість виконання своїх зобов`язань та відстрочення платежів за кредитом до 30-денного строку після припинення воєнного стану або отримання АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » рефінансування від ІНФОРМАЦІЯ_11 ;

- листа Мінфіну від 30.05.2022 № 19030-08/06-7/10956 про безумовне та невідкладне погашення суми основного боргу, процентів за субфінансування та комісію за управління;

- листа Мінфіну від 31.05.2022 № 19030-08/06-10/11004 про надання актуальної інформації щодо фінансового стану АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 »;

- листа ІНФОРМАЦІЯ_11 від 01.06.2022 № 20-0006/38236/БТ;

- листа ІНФОРМАЦІЯ_1 від 01.06.2022 № 19030-08/06-10/11120 про надіслання платіжної вимоги щодо договірного списання коштів з консолідованого кореспондентського рахунку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », відкритого в ІНФОРМАЦІЯ_11 ;

- листа ІНФОРМАЦІЯ_11 від 10.06.2022 № 55-0007/40633/КР про повернення платіжної вимоги Мінфіну без виконання;

- листа ІНФОРМАЦІЯ_1 від 02.06.2022 № 19030-08/06-7/11348 про направлення договору про відступлення права вимоги за субкредитним договором АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 »;

- листа ІНФОРМАЦІЯ_1 від 07.06.2022 № 19030-08/06-7/11709 щодо забезпечення захисту державних інтересів шляхом укладання Договору про відступлення права вимоги за субкредитним договором АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 »;

- листа ІНФОРМАЦІЯ_12 від 13.06.2022 № 38-5269/2022;

- листа АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » від 02.06.2022 № 143-2222;

- інших наявних в ІНФОРМАЦІЯ_1 документів та інформації з приводу укладання АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », ІНФОРМАЦІЯ_1 та ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » Угод про субфінансування щодо реалізації спільного проекту України та Європейського інвестиційного банку « ІНФОРМАЦІЯ_4 », а також щодо виконання та/або не виконання цих Угод.

В судове засідання слідчий не з`явився, про місце і час розгляду клопотання повідомлений належним чином. Слідчий подав до суду заяву про розгляд вказаного клопотання у відсутність сторони обвинувачення, клопотання підтримав та просив його задовольнити.

Згідно норми ч. 4 ст. 107 КПК України фіксація за допомогою технічних засобів під час розгляду клопотання слідчим суддею не здійснювалась.

Дослідивши матеріали клопотання, слідчий суддя приходить до наступного висновку.

З матеріалів клопотання вбачається, що Головним слідчим управлінням Державного бюро розслідувань здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0000524 від 20.07.2022 за фактом зловживання службовим становищем, тобто умисного, з метою одержання будь-якої неправомірної вигоди для самої себе чи іншої фізичної або юридичної особи використання службовою особою службового становища всупереч інтересам служби, що спричинило тяжкі наслідки, тобто за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 364 КК України.

В ході досудового розслідування виникла необхідність у тимчасовому доступі до документів, які знаходяться у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , АДРЕСА_1 ).

Виходячи зі змісту вимог ст. 131 КПК України, заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження, одним із яких є тимчасовий доступ до речей і документів.

Відповідно до ч. 1 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Згідно з ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Відповідно до наказу Міністерства юстиції України № 53/5 від 08.10.98 затверджено Інструкцію призначення та проведення судових експертиз та Науково-методичних рекомендацій з питань підготовки та призначення судових експертиз та експертних досліджень, для проведення дослідження щодо встановлення факту внесення змін у первинний зміст документів надаються оригінали документів; а також для дослідження документів щодо ідентифікації печаток, штампів (у тому числі факсиміле) та встановлення відповідності часу нанесення відтисків печаток, штампів даті виготовлення документа надаються оригінали документів.

Слідчий суддя, дослідивши матеріали клопотання, дійшов висновку про наявність підстав для надання тимчасового доступу до речей та документів, оскільки без отримання вказаних документів неможливо встановити істину у кримінальному провадженні, що має суттєве значення для розслідування кримінального провадження.

На підставі викладеного та керуючись ст. ст. 108, 131, 132, 159-164, 166, 309 КПК України, слідчий суддя, -

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання задовольнити.

Надати старшому слідчому в особливо важливих справах Головного слідчого управління Державного бюро розслідувань ОСОБА_3 , слідчим групи слідчих у кримінальному провадженні, тимчасовий доступ до речей і документів, які перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , АДРЕСА_1 ), з можливістю вилучення оригіналів документів та інформації щодо реалізації спільного з Європейським інвестиційним банком проекту «Основний кредит для малих та середніх підприємств та компаній з середнім рівнем капіталізації»:

- інформації та підтверджуючих документів щодо операцій (правочинів, рішень тощо) з використанням коштів, що АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » отримані в рамках укладеної 20.09.2017 з ІНФОРМАЦІЯ_1 та АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » Угоди про субфінансування щодо реалізації спільного проєкту України та Європейського інвестиційного банку « ІНФОРМАЦІЯ_4 »;

- інформації та підтверджуючих документів щодо операцій (правочинів, рішень тощо) з використанням коштів, що АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » отримані в рамках укладеної 29.09.2017 з ІНФОРМАЦІЯ_1 та АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » Угоди про субфінансування № 13010-05/122;

- інформації та підтверджуючих документів щодо операцій (правочинів, рішень тощо) за проектами кінцевого бенефіціара ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (APEX-001-MGB, APEX-002-MGB);

- інформації та підтверджуючих документів щодо операцій (правочинів, рішень тощо) за проектами кінцевих бенефіціарів ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » (APEX-008-MGB та APEX-023-MGB);

- інформації та підтверджуючих документів щодо операцій (правочинів, рішень тощо) за проектом кінцевого бенефіціара ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » ( АДРЕСА_2 );

- інформації та підтверджуючих документів щодо операцій (правочинів, рішень тощо) за субсидіарною кредитною угодою № ALTFP/18/MGB01 від 16.04.2018 між АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » та АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », в рамках угоди з Міжнародним банком реконструкції та розвитку про позику (Проект доступу до довготермінового фінансування);

- інформації та підтверджуючих документів щодо встановлення та розрахування збитків, що завдані від вищевказаних операцій;

- агентської угоди між ІНФОРМАЦІЯ_1 та АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » від 14.12.2015 № 13010-05/147, з додатками, додатковими угодами, документами на підставі та з урахуванням яких укладено Угоду, а також документи щодо виконання Угоди;

- угоди про субфінансування між ІНФОРМАЦІЯ_1 , АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » та АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » від 29.09.2017 № 13010-05/122, з додатками, додатковими угодами, документами на підставі та з урахуванням яких укладено Угоду, а також документи щодо виконання Угоди;

- документів щодо відбору (відповідно до постанови Кабінету Міністрів України № 1054) банків учасників Проекту, перелік яких затверджено наказом Міністерства фінансів України № 238;

- листів Міністерства фінансів України до Посередника та АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » із пропозицією укласти Угоду про субфінансування, текстом Угоди та переліком документів, які посередник повинен надати до Мінфіну та Агента;

- листа АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » від 21.04.2017 № 08-3373, яким подано заявку та відповідні документи до Мінфіну для укладання Угоди про субфінансування;

- документів щодо надання Посереднику субфінансування шляхом відкриття кредитної лінії з лімітом, що дорівнює 10 млн євро з кінцевим терміном погашення 30.09.2022;

- документів щодо збільшення ліміту фінансування, у тому числі додаткова угода № 1 від 24.07.2018 до Угоди про субфінансування, з кінцевим терміном погашення 31.07.2023;

- документів щодо збільшення ліміту фінансування, у тому числі додаткова угода № 4 від 24.05.2021 до Угоди про субфінансування, з кінцевим терміном погашення 31.05.2026;

- інформації та документів щодо виконання та дотримання вимог пункту 1.10 (а) статті 1 Фінансової угоди в частині прийнятності субпроектів для фінансування позики Європейським інвестиційним банком (далі ЄІБ) відповідно до критеріїв ЄІБ, які зазначені в Додатковому листі до Фінансової угоди;

- інформації та документів щодо дотримання процедури погодження субпроектів, що визначена пунктами 4.3 4.7 статті 4 Угоди про субфінансування;

- повідомлення про схвалення субпроекту та присвоєння йому відповідного номера;

- інформації та документів щодо дотримання вимог пункту 4.10 статті 4 Угоди про субфінансування після схвалення ЄІБ субпроекту Агент здійснює перевірку документів, наданих Посередником відповідно до пункту 4.9 статті 4 Угоди про субфінансування, та у разі їх прийнятності, передає заявку на виплату та реквізити заявки на виплату до Мінфіну для здійснення виплати за цією Угодою;

- інформації та документів про здійснення АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », як Агентом, перевірки відповідності кожного субпроекту Кінцевого бенефіціара, який подається Посередниками, вимогам ЄІБ, зокрема встановленим статтею 6.02 (b) Фінансової угоди, а саме: визначеним ЄІБ типам позичальника, цілям фінансування, технічним критеріям (проекти у сфері енергоефективності та протидіям змінам клімату), наявності обмежень діяльності запропонованих до фінансування витрат вимогам ЄІБ, відповідності екологічної оцінки вимогам екологічної політики ЄІБ та національного законодавства, фінансування 50 % вартості проекту з інших джерел (згідно з умовами проекту ЄІБ), іншим вимогам, які можуть застосовуватися ЄІБ;

- поданих через АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » до ЄІБ та Мінфіну для погодження пакетів документів Кінцевого бенефіціара ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » на поповнення обігових коштів для закупівлі сировини на загальну суму 10 млн євро;

- погодження ЄІБ (листи від 14.12.2017 № OPS/OSD/4-CID/CAU/20130283/KS/ao та від 08.02.2018 № OPS/OSD/4-CID/CAU/20130283/KS/ao) проектів Кінцевого бенефіціара ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (APEX-001-MGB, APEX-002-MGB);

- заявок на виплату, наданих відповідно до пункту 4.9 статті 4 Угоди про субфінансування, платіжних доручень на перерахування коштів на рахунки АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 »;

- інформації та документів щодо використання та повернення / не повернення рекредитованих Посередником ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » коштів;

- листа АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » від 26.02.2018 № 08-1359 щодо збільшення ліміту кредитної лінії в рамках Проекту на 10 млн євро для фінансування субпроектів Кінцевих бенефіціарів;

- листа АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » від 17.04.2018 № 170-00/2037 про те, що АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » звернулося із запитом щодо збільшення ліміту субфінансування на 10 млн євро та про готовність вжиття необхідних заходів щодо підготовки відповідної додаткової угоди;

- додаткової угоди до Угоди про субфінансування від 24.07.2018 № 1/13010-05/122-1 між Міністерством фінансів України, АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 »;

- поданих через АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » до ЄІБ та Мінфіну для погодження пакетів документів Кінцевих бенефіціарів ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » ( АДРЕСА_3 );

- листа ЄІБ від 04.10.2018 № ІНФОРМАЦІЯ_10 /OSD/4-CID/CAU/20130283/KS/jv/ao;

- листа ЄІБ від 25.09.2019 № OPS/OSD/4-CID/CAU/20130283/KS/jv/ao;

- інформації та документів щодо використання та повернення / не повернення ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » рекридитованих коштів;

- звернення (листа) АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » від 16.03.2021 № 143-2483 щодо збільшення ліміту кредитної лінії в рамках Проекту на 10 млн євро для фінансування субпроектів Кінцевих бенефіціарів;

- листа АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » від 12.04.2021 № 0024902/12319-21;

- додаткової угоди до Угоди про субфінансування від 24.05.2021 № 4/13010-05/122-4;

- інформації та документів щодо перевірки / підтвердження / дотримання мети субпроекту ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » (APEX-041-MGB) фінансування придбання сировини;

- погодження ЄІБ щодо фінансування субпроекту ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » (APEX-041-MGB), лист ЄІБ від 27.07.2021 № TMR/JMO/IL/CAU/20130283/GvdS/gsf/ao;

- платіжних доручень за субпроектами APEX-041-MGB, APEX-008-MGB, APEX-023-MGB, APEX-001-MGB, APEX-002-MGB;

- листа АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » від 13.01.2022 № 65-292 про застосування до банку заходів впливу з боку ІНФОРМАЦІЯ_11 у вигляді обмеження здійснення деяких банківських операцій;

- листів Мінфіну від 25.01.2022 № 19030-08/06-10/2272 та від 03.02.2022 № 19030-08/06-10/3484 про зупинення фінансування за Угодою про субфінансування;

- листа Мінфіну від 21.02.2022 № 19030-08/06-10/5297;

- листа ІНФОРМАЦІЯ_11 від 06.03.2022 № 20-006/19503;

- листа Мінфіну від 17.03.2022 № 19030-08/06-7/6320;

- інформації та документів про дотримання критеріїв прийнятності банка посередника, у тому числі й за грудень 2021 року січень 2022 року, довідки ІНФОРМАЦІЯ_11 станом на 01.01.2022, 01.02.2022, 01.03.2022, 01.04.2022 та 01.05.2022;

- листа АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » від 02.06.2022 № 0024903/9757-22;

- річної фінансової та річної консолідованої фінансової звітності АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », складеної відповідно до Міжнародних стандартів фінансової звітності, перевірені аудиторською фірмою, разом з аудиторськими висновками;

- листа АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » від 26.04.2022 № 143-1694 про неможливість надання річної фінансової звітності та річної консолідованої фінансової звітності через введення воєнного стану та відповідно до норм постанови Правління Національного банку України від 07.03.2022 № 41;

- листів АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » від 30.03.2022 № 143-1550 та від 26.04.2022 № 143-1691 щодо перенесення оплати платежів основного боргу за березень 2022 року та квітень 2022 року, а з квітня 2022 року на травень 2022 року відповідно, а також про звернення до ІНФОРМАЦІЯ_11 щодо отримання кредиту рефінансування;

- листа Мінфіну від 18.05.2022 № 19030-08/06-7/101136 про необхідність оплати простроченої заборгованості;

- листа АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » від 20.05.2022 № 13-2083 про неможливість виконання своїх зобов`язань та відстрочення платежів за кредитом до 30-денного строку після припинення воєнного стану або отримання АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » рефінансування від ІНФОРМАЦІЯ_11 ;

- листа Мінфіну від 30.05.2022 № 19030-08/06-7/10956 про безумовне та невідкладне погашення суми основного боргу, процентів за субфінансування та комісію за управління;

- листа Мінфіну від 31.05.2022 № 19030-08/06-10/11004 про надання актуальної інформації щодо фінансового стану АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 »;

- листа ІНФОРМАЦІЯ_11 від 01.06.2022 № 20-0006/38236/БТ;

- листа ІНФОРМАЦІЯ_1 від 01.06.2022 № 19030-08/06-10/11120 про надіслання платіжної вимоги щодо договірного списання коштів з консолідованого кореспондентського рахунку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », відкритого в ІНФОРМАЦІЯ_11 ;

- листа ІНФОРМАЦІЯ_11 від 10.06.2022 № 55-0007/40633/КР про повернення платіжної вимоги Мінфіну без виконання;

- листа ІНФОРМАЦІЯ_1 від 02.06.2022 № 19030-08/06-7/11348 про направлення договору про відступлення права вимоги за субкредитним договором АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 »;

- листа ІНФОРМАЦІЯ_1 від 07.06.2022 № 19030-08/06-7/11709 щодо забезпечення захисту державних інтересів шляхом укладання Договору про відступлення права вимоги за субкредитним договором АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 »;

- листа ІНФОРМАЦІЯ_12 від 13.06.2022 № 38-5269/2022;

- листа АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » від 02.06.2022 № 143-2222;

- інших наявних в ІНФОРМАЦІЯ_1 документів та інформації з приводу укладання АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », ІНФОРМАЦІЯ_1 та ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » Угод про субфінансування щодо реалізації спільного проекту України та Європейського інвестиційного банку « ІНФОРМАЦІЯ_4 », а також щодо виконання та/або не виконання цих Угод.

Строк дії ухвали не може перевищувати два місяці з дня її постановлення.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1

Ухвала виготовлена в двох примірниках: примірник № 1 - у матеріалах судового провадження; примірник № 2 та завірену копію ухвали надати слідчому у кримінальному провадженні.

Слідчий суддя ОСОБА_1