Справа №522/190/24
Провадження №1-кс/522/1445/24
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

27 березня 2024 року м. Одеса

Слідчий суддя Приморського районного суду м. Одеси ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши клопотання слідчого СВ ВП №2 ОРУП №1 ГУНП в Одеській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором Приморської окружної прокуратури м. Одеси ОСОБА_4 у кримінальному провадженні №0001501 від 10.11.2023 року, про надання тимчасового доступу до речей та документів,-

ВСТАНОВИВ:

Слідчий СВ відділу поліції №2 Одеського районного управління поліції №1 ГУНП в Одеській області ОСОБА_3 , звернувся до слідчого судді з клопотанням погодженим прокурором Приморської окружної прокуратури м. Одеси ОСОБА_4 про надання тимчасового доступу до речей та документів, та можливість вилучення (здійснення виїмки) завірених належним чином копій документів, які перебувають у володінні Акціонерного банку « ІНФОРМАЦІЯ_1 » код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , юридична адреса: АДРЕСА_1 .

В обґрунтування клопотання слідчий посилається на наступне.

У провадженні слідчого відділення відділу поліції № 2 Одеського районного управління поліції № 1 ГУНП України в Одеській області перебувають матеріали досудового розслідування № 0001501 відомості про яке внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань 10.11.2023, за ознаками кримінальних правопорушень передбачених ч.5 ст. 191, ч.2 ст. 364-1, ч.2 ст.367 КК України, процесуальне керівництво у якому здійснює група прокурорів Приморської окружної прокуратури міста Одеси.

В ході здійснення досудового розслідування встановлено, що у провадженні Господарського суду Волинської області перебуває справа № 903/86/23 про банкрутство Товариства з обмеженою відповідальністю « ІНФОРМАЦІЯ_2 », юридична адреса: АДРЕСА_2 , код ЄДРПОУ НОМЕР_2 .

Основним видом діяльності підприємства згідно КВЕД: є 46.21 Оптова торгівля зерном, необробленим тютюном, насінням і кормами для тварин.

Іншими видами діяльності згідно КВЕД: є 46.19 Діяльність посередників у торгівлі товарами широкого асортименту, 46.90 Неспеціалізована оптова торгівля, 52.10 Складське господарство.

Ухвалою Господарського суду Волинської області від 07 лютого 2023 року у справі № 903/86/23 відкрито провадження відкрито провадження у справі про банкрутство Товариства з обмеженою відповідальністю « ІНФОРМАЦІЯ_3 », юридична адреса: АДРЕСА_2 , код ЄДРПОУ НОМЕР_2 , розпорядником майна призначено арбітражного керуючого ОСОБА_5 .

Постановою Господарського суду Волинської області від 23.05.2023 у справі № 903/86/23 Товариство з обмеженою відповідальністю « ІНФОРМАЦІЯ_2 » АДРЕСА_2 , код ЄДРПОУ НОМЕР_2 визнано банкрутом, призначено ліквідатором Товариства з обмеженою відповідальністю « ІНФОРМАЦІЯ_2 » арбітражного керуючого ОСОБА_5 .

Під час виконання обов`язків ОСОБА_5 розпорядника майна у справі про банкрутство Товариство з обмеженою відповідальністю « ІНФОРМАЦІЯ_2 » встановлено факт скоєння громадянином ОСОБА_6 , який з 10.05.2016 до 26.12.2017 був керівником і єдиним Учасником товариства; громадянином ОСОБА_7 , який з 26.12.2017 до 30.10.2020 був керівником єдиним учасником товариства; громадянином ОСОБА_8 , який з 30.10.2020 по 23.05.2023 був керівником і єдиним учасником товариства, дій з доведення підприємства до банкрутства, що завдало шкоди інтересам кредиторів в розмірі 103 201 816,87 грн.

Зокрема, під час виконання своїх обов`язків ОСОБА_5 встановлено, що ОСОБА_6 , перебуваючи на посаді директора ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » - попередня назва ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » код ЄДРПОУ НОМЕР_2 , діючи всупереч інтересам товариства, здійснив розтрату майна товариства шляхом надання (видачі) Товариством з обмеженою відповідальністю ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » поворотних фінансових допомог без будь-якого забезпечення виконання цих зобов`язань, що мало наслідком не повернення грошових коштів взагалі або ж у більшій частині.

Вказані дії виявились, зокрема, в:

- наданні фінансової допомоги (без можливості отримати прибуток) за договором, що вказаний у призначенні платежу, № 10-05Д від 10.05.16 з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » код за ЄДРПОУ НОМЕР_3 , відповідно до якого перерахував 70 638 845,58 гривень, при тому, що активи підприємства на початок 2017 року становили 4 413,2 тис. гривень ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » не повернуло зовсім 25 403 547,14 гривень;

- наданні фінансової допомоги (без можливості отримати прибуток) за договором, що вказаний у призначенні платежу, № 04/07 від 04.07.17 з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » код за ЄДРПОУ НОМЕР_4 , відповідно до якого перерахував 22 596 274,00 грн, які взагалі не були повернуті;

- укладенні договору про надання фінансової допомоги (без можливості отримати прибуток) № 09/11 від 09.11.2017 з ЗАТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » код за ЄДРПОУ НОМЕР_5 , відповідно до якого перерахував 800 000, 00 гривень, які взагалі не були повернуті, не зважаючи на переведення боргу на нового боржника ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » код за ЄДРПОУ НОМЕР_6 , яке на станом на сьогодні припинено.

Загалом з 10.05.2016 ОСОБА_6 від імені підприємства видав поворотну фінансову допомогу (без можливості отримати прибуток) на 123 135 119, 58 гривень у звітні періоди, коли згідно з поданими деклараціями та іншими звітними документами у підприємства вже був збиток на кінець 2016 року 1602,1 тис. гривень, а на кінець 2017 року 2640,6 тис. гривень, а сума власних активів не відповідала сумам непогашеної кредиторської заборгованості.

Окрім цього, дії керівника ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ОСОБА_6 як посадової особи боржника щодо надання поворотних фінансових допомог не відповідало статутній діяльності підприємства та зареєстрованим видам економічної діяльності підприємства, а також суперечило економічним інтересам підприємства та його кредиторів, оскільки таке надання відбувалось не безоплатній основі (без можливості отримати прибуток) і призвело до значного погіршення економічних показників підприємства аж до критичної неплатоспроможності і наступного банкрутства.

Окрім цього, ОСОБА_7 здійснив підписання завідомо невигідних для підприємства договорів, здійснив необґрунтовану виплату грошових коштів, приймав нераціональні управлінські рішення, які негативно вплинули на виробничу, торгівельну та іншу статутну діяльність підприємства, що виразилось зокрема в:

- наданні великої кількості поворотної фінансової допомоги: ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » код за ЄДРПОУ НОМЕР_7 згідно з договором, вказаним у призначенні платежу, № 23-05Д від 23.05.18, СТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » код за ЄДРПОУ НОМЕР_8 згідно з договором, вказаним у призначенні платежу, № 12-01Д від 12.01.2018, ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_10 » код за ЄДРПОУ НОМЕР_9 згідно з договором, вказаним у призначенні платежу, № 17-05Д від 17.05.18, ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_11 » код за ЄДРПОУ НОМЕР_10 згідно з договором, вказаним у призначенні платежу, №18-10Д від 18.10.18 року, ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_12 » код за ЄДРПОУ НОМЕР_11 згідно з договором, вказаним у призначенні платежу, № ФП-12 від 12.03.20, ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_13 » / назва після перейменування - ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_14 » код за ЕДРПОУ НОМЕР_12 згідно з договором, вказаним у призначенні платежу,№ 2206-Ф від 22.06.20 року.

Загалом з 26.12.2017 р. ОСОБА_7 від імені підприємства видав поворотну фінансову допомогу (без можливості отримати прибуток) у розмірі 16 398 000,00 грн у звітні періоди, коли згідно з поданими деклараціями та іншими звітними документами у підприємства вже був збиток на кінець 2018 року - 2339,6 тис. грн, на кінець 2019 року - 3457,70 тис. грн, а сума власних активів не відповідала сумам непогашеної кредиторської заборгованості.

Окрім цього, дії керівника ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ОСОБА_7 як посадової особи боржника щодо надання поворотних фінансових допомог не відповідало статутній діяльності підприємства та зареєстрованим видам економічної діяльності підприємства, а також суперечило економічним інтересам підприємства та його кредиторів, оскільки таке надання відбувалось не безоплатній основі (без можливості отримати прибуток) і призвело до значного погіршення економічних показників підприємства аж до критичної неплатоспроможності і наступного банкрутства.

Також, ОСОБА_8 перебуваючи на посаді директора ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », як посадова особа не вживав заходів щодо стягнення заборгованості (повноти та своєчасності проведення претензійно-позовної роботи) та своєчасності розв`язання проблем у виробничому процесі, що погіршило економічне становище боржника. Завдана шкода службової особи становить приблизно 103 201 816, 87 гривень, що визнані судом як кредиторська заборгованість товариства.

Враховуючи наведене, громадяни ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , кожний із яких у відповідні періоди був керівником і єдиним учасником ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » / попередня назва ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » код за ЄДРПОУ НОМЕР_2 і відповідно - єдиною посадовою (службовою) особою, яка мала можливість одноосібного прямого вирішального впливу на господарську діяльність ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 ». Таким чином, відповідальність за фінансово-господарські результати діяльності ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » у відповідні періоди цілком покладається на вказаних осіб.

Тобто, ОСОБА_6 , ОСОБА_9 , ОСОБА_8 своїми діями/бездіяльністю, щодо управління діяльністю ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » завдали шкоди інтересам товариства та його кредиторів в розмірі щонайменше 103 201 816,87 гривень.

Вказані факти вказують на підтвердження можливого скоєння колишніми директорами і єдиними засновниками ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » кримінальних правопорушень передбачених ч.5 ст. 191, ч.2 ст. 364-1, ч.2 ст.367 КК України. Однак, без отримання наявних документів, неможливо підтвердити або спростувати дану інформацію.

На теперішній час з метою повного, всебічного та неупередженого досудового розслідування виникла необхідність у отриманні завірених належним чином копій документів, які перебувають у володінні Акціонерного банку « ІНФОРМАЦІЯ_1 » код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , юридична адреса: АДРЕСА_1 , а саме:

- інформації про рух грошових коштів по наступному рахунку: НОМЕР_13 /IBAN НОМЕР_14 , який зареєстрований (належить) ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » - попередня назва ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » код ЄДРПОУ НОМЕР_2 , а саме інформації (регістрів аналітичного обліку у вигляді особових рахунків та виписок з них) про рух коштів по даному рахунку в електронному вигляді, із зазначенням з якого, або на який рахунок проводилось перерахування (зазначенням назви та організаційної форму відповідних підприємств); підстави перерахування (із зазначенням відповідного платіжний документ, а також дату та номер відповідного договору, угоди); призначення платежу (за що проводилось дане перерахування грошових коштів); дату та час перерахування; залишок грошових коштів на рахункам на момент вчинення кожної операції в період часу з 01.01.2010 по теперішній час;

- інформацію про рух коштів в електронному вигляді, яка збережена на банківському рахунку НОМЕР_13 /IBAN НОМЕР_14 із зазначенням всіх обов`язкових реквізитів, а саме: назви контрагенту, коду ЄДРПОУ контрагента, номер рахунку контрагента, назви банку з МФО в якому обслуговується контрагент, дати та часу здійснення транзакцій, суми та призначення платежів, підстава руху коштів (вид та номер платіжного документу), за період з дня відкриття рахунків по теперішній час;

- копії справ з юридичного оформлення рахунку 980/IBAN НОМЕР_14 в повному обсязі (заяви на відкриття рахунку, договори, невід`ємні додатки і додаткові угоди до них, картки зі зразками підписів і відбитків печатки тощо), а також копії документів, які стали підставою для відкриття банківських рахунків, видачі платіжних карток по рахунку, чекових книжок тощо;

- копії платіжних документів (на паперовому та електронному носіях), які стали підставою для руху коштів по банківському рахунку рахунок НОМЕР_13 /IBAN НОМЕР_14 (платіжні доручення, чеки на зняття готівки тощо), у період з дня відкриття рахунку по теперішній час;

- копії заяв за рахунком рахунок 980/IBAN НОМЕР_14 про встановлення системи «Клієнт-банк»/«Інтернет-банкінг», договорів на обслуговування зазначених систем, у тому числі первинних, актів приймання передачі документів та засобів передачі інформації для встановлення систем «Клієнт - Банк»/«Інтернет-банкінг» та інших невід`ємних документів до зазначених договорів, а також надати інформацію щодо електронних адрес, IP адрес клієнта;

- інформацію про програмне забезпечення створене для функціонування системи «Клієнт - Банк»/«Інтернет-банкінг», яке надавалось рахунку 980/IBAN НОМЕР_14 для забезпечення дистанційного обслуговування банківських рахунків через вказану систему, про введення вказаної системи «Клієнт - Банк»/«Інтернет-банкінг» в експлуатацію, а також паролів доступу для генерації і повторної генерації в системі «Клієнт - Банк» та відомостей щодо їх передачі представникові рахунка 980/IBAN НОМЕР_14 - копії положень, які регулюють порядок роботи з системою «Клієнт Банк»/«Інтернет-банкінг», порядку передачі, встановлення, забезпечення роботи з системою «Клієнт Банк»/«Інтернет-банкінг» та положень про обслуговування клієнтів юридичних осіб, а також положень про порядок здійснення фінансового моніторингу операцій клієнтів;

- інформацію про результати фінансового моніторингу по операціям рахунку 980/IBAN НОМЕР_14 ;

- статистику підключення до сервера банку за системою «Клієнт-Банк»/«Інтернет-банкінг», з використанням електронного ключа рахунка НОМЕР_13 /IBAN НОМЕР_14 , відкритих із зазначенням деталізації номерів телефонів вхідних дзвінків і IP - адреси за банківським рахунком НОМЕР_13 /IBAN НОМЕР_14 , з наданням банку електронних платіжних документів, у тому числі заяв на купівлю валюти, платіжних доручень в іноземній валюті з моменту відкриття розрахункових рахунків і по теперішній час;

- копії заявок на видачу чекових книжок, документів, що засвідчують видачу й одержання чекових книжок із зазначенням серійного номера першого і останнього чека кожної з чекових книжок, які було отримано за рахунком 980/IBAN НОМЕР_14 з моменту відкриття розрахункових рахунків і по теперішній час, тобто можливість ознайомитись з ними та вилучити їх для запобігання їх можливого знищення.

- довідку із зазначенням балансу вказаних рахунків на момент оголошення ухвали слідчого судді про тимчасовий доступ до речей і документів, які містить охоронювану законом таємницю.

-копію договору про надання поворотної безвідсоткової фінансової допомоги № 10-05 Д від 10.05.2016 року укладеного між ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » - попередня назва ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » код ЄДРПОУ НОМЕР_2 та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » код за ЄДРПОУ НОМЕР_3 із всіма наявними додатковими угодами та додатками до нього.

- вхідну та вихідну кореспонденцію між ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » - попередня назва ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » код ЄДРПОУ НОМЕР_2 та Акціонерним банком « ІНФОРМАЦІЯ_1 » код ЄДРПОУ НОМЕР_1 щодо процедури узгодження перерахування грошових коштів по договору № 10-05 Д від 10.05.2016 року про надання поворотної фінансової допомоги та внесення змін до них;

-копію договору про надання поворотної безвідсоткової фінансової допомоги № 1203-П від 12.03.2020 укладеного між ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » - попередня назва ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » код ЄДРПОУ НОМЕР_2 та ОСОБА_10 , РНОКПП НОМЕР_15 із всіма наявними додатковими угодами та додатками до нього.

- вхідну та вихідну кореспонденцію між ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » - попередня назва ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » код ЄДРПОУ НОМЕР_2 та Акціонерним банком « ІНФОРМАЦІЯ_1 » код ЄДРПОУ НОМЕР_1 щодо процедури узгодження перерахування грошових коштів по договору № 1203-П від 12.03.2020 про надання поворотної фінансової допомоги та внесення змін до них;

-копію договору про надання поворотної безвідсоткової фінансової допомоги № 2206-Ф від 22.06.2020 року укладеного між ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » - попередня назва ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » код ЄДРПОУ НОМЕР_2 та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_14 » код за ЄДРПОУ НОМЕР_12 /попередня назва ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_13 » із всіма наявними додатковими угодами та додатками до нього.

- вхідну та вихідну кореспонденцію між ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » - попередня назва ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » код ЄДРПОУ НОМЕР_2 та Акціонерним банком « ІНФОРМАЦІЯ_1 » код ЄДРПОУ НОМЕР_1 щодо процедури узгодження перерахування грошових коштів по договору № 2206-Ф від 22.06.2020 року про надання поворотної фінансової допомоги та внесення змін до них;

- копію інструкції (положення), про здійснення Акціонерним банком « ІНФОРМАЦІЯ_1 » код ЄДРПОУ НОМЕР_1 фінансового моніторингу (фінансових) банківських операцій з переказу грошових коштів у період з 01.01.2016 року по 31.12.2020 року та/або якою Акціонерний банк « ІНФОРМАЦІЯ_1 » код ЄДРПОУ НОМЕР_1 керувався у період з 01.01.2016 року по 31.12.2020 року.

Тож з метою повного, всебічного та неупередженого проведення розслідування по даному кримінальному провадженню, встановленні осіб, причетних до вчинення кримінального правопорушення, а також виявлення можливих спільників, виникла необхідність отримати документи, які надали б змогу отримати додаткову доказову інформацію.

Слідчий будучи належним чином сповіщеним про день, час та місце розгляду клопотання, в судове засідання не з`явився, надав суду заяву про розгляд клопотання без його участі.

Дослідивши надані матеріали, якими обґрунтовано доводи клопотання, приходжу до висновку, що клопотання підлягає задоволенню з наступних підстав.

Мотиви суду.

Відповідно до ст. 160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, які мають значення для встановлення обставин у кримінальному провадженні, у випадку можливості використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та у разі неможливості іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів, а також у випадку подання клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Відповідно до п.4 ч.2 ст.160 КПК України у клопотанні про тимчасовий доступ до речей і документів повинні бути зазначені підстави вважати, що речі і документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи.

Згідно з п.1 ч.5 ст.163 КПК, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність підстав вважати, що ці речі або документи перебувають чи можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи.

З дослідженого клопотання встановлено, що в провадженні СВ Відділу поліції №2 Одеського РУП №1 ГУНП в Одеській області перебувають матеріали кримінального провадження №0001501 від 10.11.2023 року, за ознаками кримінальних правопорушень передбачених ч.5 ст. 191, ч.2 ст. 364-1, ч.2 ст.367 КК України, процесуальне керівництво у якому здійснює група прокурорів Приморської окружної прокуратури міста Одеси.

Наявні у кримінальному провадженні матеріали дають достатні підстави вважати, що зазначені документи та інформація знаходяться у володінні Акціонерного банку « ІНФОРМАЦІЯ_1 » код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , юридична адреса: АДРЕСА_1 , приймаючи до уваги те, що зазначені документи мають важливе значення для встановлення істини у справі, необхідно здійснити тимчасовий доступ до оригіналів вищевказаних документів та інформації, що має значення для справи.

За таких обставин, є підстави, передбачені ст.159-163 КПК України, для надання тимчасового доступу до документів.

Керуючись п. 4 ст. 27,ст.ст.159-166 КПК України, слідчий суддя, -

УХВАЛИВ:

Клопотання слідчого СВ відділу поліції №2 Одеського РУП №1 ГУНП в Одеській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором Приморської окружної прокуратури м. Одеси ОСОБА_4 у кримінальному провадженні №0001501 від 10.11.2023 року, про надання тимчасового доступу до речей та документів задовольнити.

Надати дозвіл на тимчасовий доступ слідчому слідчого відділення відділу поліції № 2 Одеського районного управління поліції № 1 ГУНП в Одеській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_3 та/або слідчим, які входять до складу слідчої групи по розслідуванню кримінального провадження № 0001501 від 10.11.2023 та/або в порядку ст.218 КПК на підставі постанови про проведення процесуальних дій на іншій території (відповідно до ч.6 ст.218 КПК України) слідчим Національної поліції України та можливість вилучення (здійснення виїмки) завірених належним чином копій документів, які перебувають у володінні Акціонерного банку « ІНФОРМАЦІЯ_1 » код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , юридична адреса: АДРЕСА_1 .

Зобов`язати Акціонерний банк « ІНФОРМАЦІЯ_1 » код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , юридична адреса: АДРЕСА_1 надати наступні завірені належним чином копії документів, а саме:

- інформації про рух грошових коштів по наступному рахунку: НОМЕР_13 /IBAN НОМЕР_14 , який зареєстрований (належить) ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » - попередня назва ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » код ЄДРПОУ НОМЕР_2 , а саме інформації (регістрів аналітичного обліку у вигляді особових рахунків та виписок з них) про рух коштів по даному рахунку в електронному вигляді, із зазначенням з якого, або на який рахунок проводилось перерахування (зазначенням назви та організаційної форму відповідних підприємств); підстави перерахування (із зазначенням відповідного платіжний документ, а також дату та номер відповідного договору, угоди); призначення платежу (за що проводилось дане перерахування грошових коштів); дату та час перерахування; залишок грошових коштів на рахункам на момент вчинення кожної операції в період часу з 01.01.2010 по теперішній час;

- інформацію про рух коштів в електронному вигляді, яка збережена на банківському рахунку НОМЕР_13 /IBAN НОМЕР_14 із зазначенням всіх обов`язкових реквізитів, а саме: назви контрагенту, коду ЄДРПОУ контрагента, номер рахунку контрагента, назви банку з МФО в якому обслуговується контрагент, дати та часу здійснення транзакцій, суми та призначення платежів, підстава руху коштів (вид та номер платіжного документу), за період з дня відкриття рахунків по теперішній час;

- копії справ з юридичного оформлення рахунку 980/IBAN НОМЕР_14 в повному обсязі (заяви на відкриття рахунку, договори, невід`ємні додатки і додаткові угоди до них, картки зі зразками підписів і відбитків печатки тощо), а також копії документів, які стали підставою для відкриття банківських рахунків, видачі платіжних карток по рахунку, чекових книжок тощо;

- копії платіжних документів (на паперовому та електронному носіях), які стали підставою для руху коштів по банківському рахунку рахунок НОМЕР_13 /IBAN НОМЕР_14 (платіжні доручення, чеки на зняття готівки тощо), у період з дня відкриття рахунку по теперішній час;

- копії заяв за рахунком рахунок 980/IBAN НОМЕР_14 про встановлення системи «Клієнт-банк»/«Інтернет-банкінг», договорів на обслуговування зазначених систем, у тому числі первинних, актів приймання передачі документів та засобів передачі інформації для встановлення систем «Клієнт - Банк»/«Інтернет-банкінг» та інших невід`ємних документів до зазначених договорів, а також надати інформацію щодо електронних адрес, IP адрес клієнта;

- інформацію про програмне забезпечення створене для функціонування системи «Клієнт - Банк»/«Інтернет-банкінг», яке надавалось рахунку 980/IBAN НОМЕР_14 для забезпечення дистанційного обслуговування банківських рахунків через вказану систему, про введення вказаної системи «Клієнт - Банк»/«Інтернет-банкінг» в експлуатацію, а також паролів доступу для генерації і повторної генерації в системі «Клієнт - Банк» та відомостей щодо їх передачі представникові рахунка 980/IBAN НОМЕР_14 - копії положень, які регулюють порядок роботи з системою «Клієнт Банк»/«Інтернет-банкінг», порядку передачі, встановлення, забезпечення роботи з системою «Клієнт Банк»/«Інтернет-банкінг» та положень про обслуговування клієнтів юридичних осіб, а також положень про порядок здійснення фінансового моніторингу операцій клієнтів;

- інформацію про результати фінансового моніторингу по операціям рахунку 980/IBAN НОМЕР_14 ;

- статистику підключення до сервера банку за системою «Клієнт-Банк»/«Інтернет-банкінг», з використанням електронного ключа рахунка НОМЕР_13 /IBAN НОМЕР_14 , відкритих із зазначенням деталізації номерів телефонів вхідних дзвінків і IP - адреси за банківським рахунком НОМЕР_13 /IBAN НОМЕР_14 , з наданням банку електронних платіжних документів, у тому числі заяв на купівлю валюти, платіжних доручень в іноземній валюті з моменту відкриття розрахункових рахунків і по теперішній час;

- копії заявок на видачу чекових книжок, документів, що засвідчують видачу й одержання чекових книжок із зазначенням серійного номера першого і останнього чека кожної з чекових книжок, які було отримано за рахунком 980/IBAN НОМЕР_14 з моменту відкриття розрахункових рахунків і по теперішній час, тобто можливість ознайомитись з ними та вилучити їх для запобігання їх можливого знищення.

- довідку із зазначенням балансу вказаних рахунків на момент оголошення ухвали слідчого судді про тимчасовий доступ до речей і документів, які містить охоронювану законом таємницю.

-копію договору про надання поворотної безвідсоткової фінансової допомоги № 10-05 Д від 10.05.2016 року укладеного між ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » - попередня назва ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » код ЄДРПОУ НОМЕР_2 та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » код за ЄДРПОУ НОМЕР_3 із всіма наявними додатковими угодами та додатками до нього.

- вхідну та вихідну кореспонденцію між ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » - попередня назва ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » код ЄДРПОУ НОМЕР_2 та Акціонерним банком « ІНФОРМАЦІЯ_1 » код ЄДРПОУ НОМЕР_1 щодо процедури узгодження перерахування грошових коштів по договору № 10-05 Д від 10.05.2016 року про надання поворотної фінансової допомоги та внесення змін до них;

-копію договору про надання поворотної безвідсоткової фінансової допомоги № 1203-П від 12.03.2020 укладеного між ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » - попередня назва ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » код ЄДРПОУ НОМЕР_2 та ОСОБА_10 , РНОКПП НОМЕР_15 із всіма наявними додатковими угодами та додатками до нього.

- вхідну та вихідну кореспонденцію між ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » - попередня назва ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » код ЄДРПОУ НОМЕР_2 та Акціонерним банком « ІНФОРМАЦІЯ_1 » код ЄДРПОУ НОМЕР_1 щодо процедури узгодження перерахування грошових коштів по договору № 1203-П від 12.03.2020 про надання поворотної фінансової допомоги та внесення змін до них;

-копію договору про надання поворотної безвідсоткової фінансової допомоги № 2206-Ф від 22.06.2020 року укладеного між ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » - попередня назва ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » код ЄДРПОУ НОМЕР_2 та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_14 » код за ЄДРПОУ НОМЕР_12 /попередня назва ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_13 » із всіма наявними додатковими угодами та додатками до нього.

- вхідну та вихідну кореспонденцію між ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » - попередня назва ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » код ЄДРПОУ НОМЕР_2 та Акціонерним банком « ІНФОРМАЦІЯ_1 » код ЄДРПОУ НОМЕР_1 щодо процедури узгодження перерахування грошових коштів по договору № 2206-Ф від 22.06.2020 року про надання поворотної фінансової допомоги та внесення змін до них;

- копію інструкції (положення), про здійснення Акціонерним банком « ІНФОРМАЦІЯ_1 » код ЄДРПОУ НОМЕР_1 фінансового моніторингу (фінансових) банківських операцій з переказу грошових коштів у період з 01.01.2016 року по 31.12.2020 року та/або якою Акціонерний банк « ІНФОРМАЦІЯ_1 » код ЄДРПОУ НОМЕР_1 керувався у період з 01.01.2016 року по 31.12.2020 року.

Встановити строк дії ухвали протягом двох місяців з дня її постановлення.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: ОСОБА_1