У Х В А Л А

Іменем України

31 жовтня 2023 року м. Київ

слідчий суддя Деснянського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні прокурора Деснянської окружної прокуратури м. Києва ОСОБА_3 про арешт майна, за матеріалами досудового розслідування внесеного до ЄРДР за №0000275 від 14.12.2022 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.4 ст. 191 КК України,

ВСТАНОВИВ:

31.10.2023 до Деснянського районного суду м. Києва надійшло клопотання прокурора Деснянської окружної прокуратури м. Києва ОСОБА_3 , про арешт майна, перелік якого наводиться в резолютивній частині клопотання прокурора.

З клопотання слідчого вбачається, що що під час досудового розслідування встановлюються обставини вчинення правопорушення відповідно до яких службовими особами КП «Шляхово-експлуатаційне управління по ремонту та утриманню автомобільних шляхів та споруд на них Деснянського району м. Києва» (далі за тестом «ШЕУ Деснянського району м. Києва») () за попередньою змовою зі службовими особами ТОВ «Автомагістраль-Південь» () організовано розтрату бюджетних коштів через закупівлю асфальтобетонної суміші для ремонту доріг.

Так, 31.08.2022 між КП «ШЕУ Деснянського району м. Києва», в особі начальника ОСОБА_4 , та ТОВ «Автомагістраль-Південь», в особі генерального директора ОСОБА_5 , укладено Договір №98-08/22 про Будівництво трубопроводів, ліній зв?язку та електропередач, шосе, доріг, аеродромів і залізничних доріг; вирівнювання поверхонь (Послуги з благоустрою (ліквідація аварійної ямковості, поточний ремонт) вул. Радунська від вул. Градинської до вул. Лісківської в Деснянському районі м. Києва). Ціна договору склала 9 214 662,47 грн. Термін виконання робіт 01.11.2022.

На виконання умов договору №98-08/22 від 30.08.2022 КП ШЕУ Деснянського району м. Києва 12.12.2022 сплачено на рахунок ТОВ «Автомагістраль-Південь» грошові кошти у сумі 8 826 775,64 грн. (акт №1 від 28.11.2022) 28.12.2022 грошові кошти у сумі 155 062,07 грн. (акт №2 від 20.12.2022) за виконані роботи.

Однак, в ході здійснення досудового розслідування встановлено, що ТОВ «Автомагістраль-Південь» тільки частково виконали умови договору по відновленню покриття проїжджої частини дороги вул. Радунська, а саме від вул. Градинської до вул. Радунська, буд. 16 (світлофор) в Деснянському районі м. Києва, та разом зі службовими особами КП «ШЕУ Деснянського району м. Києва» внесли недостовірні відомості до актів виконаних робіт на підставі яких сплачено грошові кошти у розмірі 8 981 837,71 грн.

30.10.2023 на підставі ухвали Деснянського районного суду м. Києва проведено обшук в приміщенні філії Київське управління ТОВ «Автомагістраль - Південь», за адресою: м. Київ, вул. Антоновича, 51, в ході якого виявлено та вилучено: договір поставки №Б1/01/11/22 від 01.11.2022, 5 арк., специфікація №1 до договору №Б1/01/11/22 від 01.11.2022, 2 арк., податкова декларація звітний період 2020 рік, 2 арк., квитанція №2 від 22.02.2021, 1 арк., податковий розрахунок сум доходу за 2021 рік від 29.04.2021, 2 арк., відомості про суми нарахованого доходу за 02.2021 від 29.04.2021, 1 арк., відомості про суми нарахованого доходу за 03.2021 від 29.04.2021, 1 арк., квитанція №2 від 29.04.2021, 1 арк., баланс на 31.12.2020, 1 арк., звіт про фінансові результати за 2020 рік, 1 арк., звіт про власний капітал за 2020 рік 1 арк., квитанція №2 від 22.02.2021 реєстраційний №, 1 арк., квитанція №2 від 22.02.2021 реєстраційний №, 1 арк., квитанція №2 від 22.02.2021 реєстраційний №, 1 арк., квитанція №2 від 22.02.2021 реєстраційний №, 1 арк., звіт про рух грошових коштів за 2020, 1 арк., баланс на 31.03.2021, 1 арк., звіт про фінансові результати за 1 картала 2021, 1 арк., звіт про власний капітал за 1 квартал 2021, 1 арк., квитанція реєстраційний № від 13.04.2021, 1 арк., квитанція реєстраційний № від 13.04.2021, 1 арк., квитанція реєстраційний № від 13.04.2021, 1 арк., квитанція реєстраційний № від 13.04.2021, 1 арк., акт №07/2021 від 21.07.2021 про нарахування винагороди за управління активами АТ «ОФЕЛІЯ», 1 арк., розрахунок вартості чистих активів для нарахування винагороди КУА, станом на 30.06.2021, 1 арк., акт №06/2021 від 30.06.2021 про нарахування винагороди за управління активами АТ «ОФЕЛІЯ», 1 арк., розрахунок вартості чистих активів для нарахування винагороди КУА, станом на 31.05.2021, 1 арк., акт №05/2021 від 31.05.2021 про нарахування винагороди за управління активами АТ «ОФЕЛІЯ», 1 арк., розрахунок вартості чистих активів для нарахування винагороди КУА, станом на 30.04.2021, 1 арк., акт №04/2021 від 30.04.2021 про нарахування винагороди за управління активами АТ «ОФЕЛІЯ», 1 арк., розрахунок вартості чистих активів для нарахування винагороди КУА, 1 арк., акт №03/2021 від 31.03.2021 про нарахування винагороди за управління активами АТ «ОФЕЛІЯ», 1 арк., розрахунок вартості чистих активів для нарахування винагороди КУА, станом на 31.03.2021, 1 арк., акт №02/2021 від 28.02.2021 про нарахування винагороди за управління активами АТ «ОФЕЛІЯ», 1 арк., розрахунок вартості чистих активів для нарахування винагороди КУА, станом на 28.02.2021, 1 арк., акт №01/2021 від 31.01.2021 про нарахування винагороди за управління активами АТ «ОФЕЛІЯ», 1 арк., розрахунок вартості чистих активів для нарахування винагороди КУА, станом на 31.01.2021, 1 арк., акт №12/2020 від 31.12.2020 про нарахування винагороди за управління активами АТ «ОФЕЛІЯ», 1 арк., розрахунок вартості чистих активів для нарахування винагороди КУА, станом на 31.12.2020, 1 арк., акт рахунок про надання послуг №АЕ-39621 від 09.07.2021, 2 арк., акт про вчинені нотаріальні дії від 23.06.2021, 1 арк., акт прийому здачі виконаних робіт від 11.06.2021, 1 арк., акт рахунок про надання послуг №АЕ-33043 від 08.06.2021, 1 арк., акт рахунок про надання послуг №АЕ-26453 від 12.05.2021, 1 арк., акт про вчинені нотаріальні дії від 11.05.2021, 1 арк., акт рахунок про надання послуг №АЕ-19843 від 12.04.2021, 1 арк., акт здачі прийому робіт від 30.03.2021, 1 арк., акт надання послуг №163 від 14.03.2021, 1 арк., акт про вчинені нотаріальні дії від 12.03.2021, 1 арк., акт про склад і розмір витрат що відшкодовуються за рахунок активів від 11.03.2021, 1 арк., акт рахунок про надання послуг №АЕ-13222 від 11.03.2021, 1 арк., акт прийому здачі виконаних робіт від 04.01.2021, 1 арк., акт про склад і розмір витрат що відшкодовуються за рахунок активів від 26.02.2021, 1 арк., акт надання послуг №1613 від 10.02.2021, 1 арк., акт прийому здачі виконаних робіт від 22.02.2021, 1 арк., акт надання послуг №101 від 28.02.2021, 1 арк., акт про склад і розмір витрат що відшкодовуються за рахунок активів від 19.02.2021, 1 арк., акт про вчинені нотаріальні дії від 19.02.2021, 1 арк., акт рахунок про надання послуг №АЕ-6633 від 08.02.2021, 1 арк., акт про вчинені нотаріальні дії від 24.02.2020, 1 арк., рахунок фактура №1740 від 15.12.2020, 1 арк., акт приймання передачі документів від 27.01.2022, 1 арк., статут АТ «Закритий недиверсифікований венчурний корпоративний інвестиційний фонд «Офелія» у редакції 2021 року, 21 арк., опис документів що подаються для проведення державної реєстрації, на 24.12.2020, 1 арк., статут АТ «Закритий недиверсифікований венчурний корпоративний інвестиційний фонд «Офелія» у редакції 2020 року, 21 арк., опис документів що подаються для проведення державної реєстрації від 12.03.2021, 1 арк., довідка АТ «ПУМБ» про відкриття рахунку за підписом ОСОБА_6 , 1 арк., лист №34/02/5065 від 04.03.2021, 1 арк., виписка з ЄДР юридичних та фізичних осіб підприємців від 16.03.2021 1 арк., виписка з ЄДР юридичних та фізичних осіб підприємців від 26.02.2021 1 арк., опис документів що подаються для проведення державної реєстрації від 25.02.2021, 1 арк., виписка з ЄДР юридичних та фізичних осіб підприємців від 28.12.2020, 1 арк., виписка з реєстру кодів цінних паперів від 22.02.2021, 1 арк., виписка з реєстру кодів цінних паперів від 04.01.2021, 1 арк., договір про комплексне аудиторське обслуговування №04-03/21 від 12.03.2021, 1 арк., додаткова угода №1 до договору про комплексне аудиторське обслуговування №04-03/21 від 12.03.2021, 1 арк., договір про внесення змін №1 до договору про комплексне аудиторське обслуговування №04-03/21 від 12.03.2021, 1 арк., договір №12/03/2021 від 12.03.2021, 2 арк., договір про управління активами корпоративного інвестиційного фонду №24/12/2020/О від 24.12.2020, 10 арк., договір про внесення змін №1 до договору № 24/12/2020/О про управління активами корпоративного інвестиційного фонду від 24.12.2020, 1 арк., договір про внесення змін №1 до договору № 24/12/2020/О про управління активами корпоративного інвестиційного фонду від 24.12.2020, 1 арк., Договір оренди приміщення від 15.03.2021, 4 арк., акт про надання доступу до приміщення від 15.03.2021 (додаток № 1 до Договору оренди приміщення від 15.03.2021), 1 арк., план приміщення що надається в користування (додаток № 2 до Договору оренди приміщення від 15.03.2021), 1 арк., перелік (додаток № 3 до Договору оренди приміщення від 15.03.2021), 1 арк., правила використання місць загального користування приміщенням (додаток №4 до Договору оренди приміщення від 15.03.2021), 1 арк., акт про припинення доступу до приміщення до договору оренди приміщення від 15.03.2021, 1 арк., договір оренди приміщення №2 від 24.12.2020, 2 арк., акт прийому передачі приміщення від 24.12.2020 до договору оренди приміщення №2 від 24.12.2020, 1 арк., додаткова угода №1 від 12.03.2021 до договору оренди приміщення №2 від 24.12.2020, 1 арк., акт прийому передачі приміщення від 15.03.2021 до договору оренди приміщення №2 від 24.12.2020, 1 арк., акт приймання передачі документів АТ «Закритий недиверсифікований венчурний корпоративний інвестиційний фонд «Офелія» від 22.07.2021, 1 арк., акт приймання передачі бухгалтерських документів АТ «Закритий недиверсифікований венчурний корпоративний інвестиційний фонд «Офелія» від 27.01.2022, 1 арк., акт приймання передачі бухгалтерських документів від 27.07.2021, 1 арк., акт про нарахування винагороди за управління активами АТ «Закритий недиверсифікований венчурний корпоративний інвестиційний фонд «інфраструктурні інвестиції» від 31.10.2021 до договору №22/07/2021 від 22.07.2021, 1 арк., акт про нарахування винагороди за управління активами АТ «Закритий недиверсифікований венчурний корпоративний інвестиційний фонд «інфраструктурні інвестиції» від 30.11.2021 до договору №22/07/2021 від 22.07.2021, 1 арк., реєстр операцій (АТ «ПУМБ») за період з 01.02.2021 по 08.02.2021, 1 арк., реєстр операцій (АТ «ПУМБ») за період з 01.01.2021 по 31.01.2021, 1 арк., виписка за 21.07.2021 (АТ «ПУМБ») 1 арк., реєстр операцій (АТ «ПУМБ») за період з 01.07.2021 по 19.07.2021, 1 арк., рахунок №100, 1 арк., реєстр операцій (АТ «ПУМБ») за період з 01.06.2021 по 30.06.2021, 1 арк., рахунок фактура №2272 від 09.06.2021, 1 арк., реєстр операцій (АТ «ПУМБ») за період з 01.05.2021 по 31.05.2021, 1 арк., рахунок №83, 1 арк., реєстр операцій (АТ «ПУМБ») за період з 01.04.2021 по 30.04.2021, 1 арк., реєстр операцій (АТ «ПУМБ») за період з 01.03.2021 по 31.03.2021, 1 арк., рахунок №45, 1 арк., рахунок №17, 1 арк., реєстр операцій (АТ «ПУМБ») за період з 01.02.2021 по 28.02.2021, 1 арк., реєстр операцій (АТ «ПУМБ») за період з 01.01.2021 по 31.01.2021, 1 арк., виписка / особовий рахунок з 14.12.2020 по 31.01.2021, 1 арк., виписка / особовий рахунок з 14.12.2020 по 31.12.2020, 1 арк.,108. SSD накопичувач Samsung 860, серійний №WXE1EB708NHL, SSD накопичувач серійний №5RE15R5N, SSD накопичувач Kingston, серійний № PY1ATBOM, карман адаптер Maiwo серійний №1346TP368430ESR6H, печатка АТ «Закритий недиверсифікований венчурний корпоративний інвестиційний фонд «Офелія» , записник «Буромакс» чорного кольору 288 сторінок з рукописними записами, записник «Автомагістраль південь» синього кольору з рукописними записами, записник «Автомагістраль південь» сірого кольору з рукописними записами, копія договору оренди нерухомого майна №15 ор від 01.07.2021, 8 арк., копія акт приймання передачі нерухомого майна в оренду від 01.07.2021 (додаток №3 до договору №15 ор від 01.07.2021), 1 арк., копія розрахунок плати за базовий місяць оренди від 23.06.2021, 1 арк., копія додаткової угоди до договору №15 ор від 01.07.2021 №6 від 30.06.2023, 1 арк., транспортна схема доставки основних будівельних матеріалів на об`єкт «Благоустрій вул. Радунська від вул. Градинської до вул. Лісківської в Деснянському р-ні м. Києва», 1 арк., довідка про вартість виконаних будівельних робіт та витрат за грудень 2022, 1 арк., довідка про вартість виконаних будівельних робіт та витрат за листопад 2022, 1 арк., акт б/н приймання виконаних будівельних робіт за грудень 2022 року, 3 арк., акт б/н приймання виконаних будівельних робіт за листопад 2022 року, 7 арк., зміст документів без підписів, 1 арк., копія протоколу №0555 від 21.11.2022, 1 арк., копія протоколу №0553 від 21.11.2022, 1 арк., копія протоколу №0554 від 21.11.2022, 1 арк., копія протоколу №1/291022 від 29.10.2022, 1 арк., копія протоколу №1/301022 від 30.10.2022, 1 арк., копія сертифікату відповідності 10190 ДСТУ EN ISO/IEC 17065, 1 арк., копія паспарту на бітумну емульсію дорожню №14/10 від 13.10.2022, 1 арк., сертифікат відповідності управління виробництвом №1021-CPR- 040/15-1, 1 арк., копія декларації про властивості №1 DOP-GG100, 1 арк., копія загального опису технічних параметрів системи армування для асфальтобетону, 1 арк., виконавча схема фрезерування існуючого асфальтобетонного покриття на об`єкті «Благоустрій вул. Радунська від вул. Градинської до вул. Лісківської в Деснянському р-ні м. Києва», 1 арк., виконавча схема встановлення бортового каменю на об`єкті «Благоустрій вул. Радунська від вул. Градинської до вул. Лісківської в Деснянському р-ні м. Києва», 1 арк., виконавча схема фрезерування, влаштування армуючої сітки та ремонту картами на об`єкті «Благоустрій вул. Радунська від вул. Градинської до вул. Лісківської в Деснянському р-ні м. Києва», 1 арк., виконавча схема ямкового ремонту на об`єкті «Благоустрій вул. Радунська від вул. Градинської до вул. Лісківської в Деснянському р-ні м. Києва», 1 арк., виконавча схема влаштування шару покриття із дрібнозернистої асфальтобетонної суміші на об`єкті «Благоустрій вул. Радунська від вул. Градинської до вул. Лісківської в Деснянському р-ні м. Києва», 1 арк., транспортна схема доставки основних будівельних матеріалів на об`єкт «Благоустрій вул. Радунська від вул. Градинської до вул. Лісківської в Деснянському р-ні м. Києва», 1 арк., акт №1/10 від 25.11.2022, 1 арк., копія загального журналу робіт ТОВ «Автомагістраль Південь», 10 арк., акт на закриття прихованих робіт виконаних по об`єкту «Послуги з благоустрою вул. Радунська від вул. Градинської до вул. Лісківської в Деснянському р-ні м. Києва» від 01.11.2022, 1 арк., акт на закриття прихованих робіт виконаних по об`єкту «Послуги з благоустрою вул. Радунська від вул. Градинської до вул. Лісківської в Деснянському р-ні м. Києва» від 02.11.2022, 1 арк., акт на закриття прихованих робіт виконаних по об`єкту «Послуги з благоустрою вул. Радунська від вул. Градинської до вул. Лісківської в Деснянському р-ні м. Києва» від 03.11.2022, 1 арк., акт на закриття прихованих робіт виконаних по об`єкту «Послуги з благоустрою вул. Радунська від вул. Градинської до вул. Лісківської в Деснянському р-ні м. Києва» від 21.10.2022, 1 арк., акт на закриття прихованих робіт виконаних по об`єкту «Послуги з благоустрою вул. Радунська від вул. Градинської до вул. Лісківської в Деснянському р-ні м. Києва» від 01.11.2022, 1 арк., акт на закриття прихованих робіт виконаних по об`єкту «Послуги з благоустрою вул. Радунська від вул. Градинської до вул. Лісківської в Деснянському р-ні м. Києва» від 04.11.2022, 1 арк., акт на закриття прихованих робіт виконаних по об`єкту «Послуги з благоустрою вул. Радунська від вул. Градинської до вул. Лісківської в Деснянському р-ні м. Києва» від 04.11.2022, 1 арк., акт на закриття прихованих робіт виконаних по об`єкту «Послуги з благоустрою вул. Радунська від вул. Градинської до вул. Лісківської в Деснянському р-ні м. Києва» від 28.10.2022, 1 арк., акт на закриття прихованих робіт виконаних по об`єкту «Послуги з благоустрою вул. Радунська від вул. Градинської до вул. Лісківської в Деснянському р-ні м. Києва» від 05.11.2022, 1 арк., акт на закриття прихованих робіт виконаних по об`єкту «Послуги з благоустрою вул. Радунська від вул. Градинської до вул. Лісківської в Деснянському р-ні м. Києва» від 28.10.2022, 1 арк., акт на закриття прихованих робіт виконаних по об`єкту «Послуги з благоустрою вул. Радунська від вул. Градинської до вул. Лісківської в Деснянському р-ні м. Києва» від 03.11.2022, 1 арк., акт на закриття прихованих робіт виконаних по об`єкту «Послуги з благоустрою вул. Радунська від вул. Градинської до вул. Лісківської в Деснянському р-ні м. Києва» від 07.11.2022, 1 арк., акт на закриття прихованих робіт виконаних по об`єкту «Послуги з благоустрою вул. Радунська від вул. Градинської до вул. Лісківської в Деснянському р-ні м. Києва» від 07.11.2022, 1 арк., акт на закриття прихованих робіт виконаних по об`єкту «Послуги з благоустрою вул. Радунська від вул. Градинської до вул. Лісківської в Деснянському р-ні м. Києва» від 10.11.2022, 1 арк., печатка Всеукраїнська ГО «Гільдія» інженер з технічного нагляду ОСОБА_7 реєстраційний №6662, Моноблок Apple серійний №CO2DP624PN5T, комп`ютерна мишка Apple серійний №CC2044313L2J2XFA9, клавіатура Apple серійний № FOT042300RRJ1XLAM, перепустки серії КА з №№ 038385, 038386, 038384, 038399, 038398, 038397, 038396, 038395, 038394, 038393, 038392, 038391, 038390, 038389, 038388, 038387, у кількості 16 шт., аркуш паперу з таблицею де зазначено інформацію щодо об`єкту благоустрою по вул. Радунській у Деснянському р-ні в м. Києві, 1 арк. звіт про рух грошових коштів за 2021, 1 арк., квитанція ПриватБанк від 17.12.2020 №0.0..2, 1 арк., довідка АТ «ПУМБ» про відкриття рахунку за підписом ОСОБА_8 , 1 арк.

31.10.2023, постановою слідчого відділення розслідування злочинів у сфері господарської та службової діяльності слідчого відділу Деснянського УП ГУНП у м. Києві ОСОБА_9 вказані вище, вилучені в ході обшуку речі, документи, комп`ютерна техніка та чорнові записи визнано речовими доказами у кримінальному провадженні.

Вилучені в ході обшуку речі, документи, комп`ютерна техніка та чорнові записи містять відомості щодо діяльності ТОВ «Автомагістраль-Південь» та пов`язаних з ним суб`єктів господарської діяльності, можуть бути використані як доказ факту та обставин, що встановлюються під час кримінального провадження.

Прокурор до суду не з`явився, надав заяву у якій просив розглянути клопотання у його відсутність та просить його задовольнити.

З врахуванням того, що ч.1ст.172 КПК України клопотання про арешт майна розглядається не пізніше двох днів, вважаю за можливе розглянути клопотання у відсутність власника майна.

Вивчивши клопотання та долучені до нього матеріали, вислухавши думку слідчого, слідчий суддя вважає, що клопотання слідчого необхідно задовольнити, оскільки слідчим доведена необхідність застосування арешту вилученого майна, з наступних підстав.

Частиною 1 статті 167 КПК України, встановлено, що тимчасовим вилученням майна є фактичне позбавлення підозрюваного можливості володіти, користуватися та розпоряджатися певним його майном до вирішення питання про арешт майна або його повернення.

Відповідно до ч.1 ст.170 КПК України, арештом майна є тимчасове позбавлення підозрюваного, обвинуваченого або осіб, які в силу закону несуть цивільну відповідальність за шкоду, завдану діяннями підозрюваного, обвинуваченого або неосудної особи, яка вчинила суспільно небезпечне діяння, можливості відчужувати певне його майно за ухвалою слідчого судді або суду до скасування арешту майна у встановленому КПК України порядку. Відповідно до вимог КПК України арешт майна може також передбачати заборону для особи, на майно якої накладено арешт, іншої особи, у володінні якої перебуває майно, розпоряджатися будь-яким чином таким майном та використовувати його.

Враховуючи, що є достатні підстави вважати, що вилучені речі є майном що зберегло сліди злочину, предметом злочину, з метою розслідування якого проводиться досудове розслідування у вказаному кримінальному провадженні, майно відповідає критеріям зазначеним у ст.98 КПК України, а тому з метою збереження речового доказу, вважаю необхідним накласти арешт на вказане майно для запобігання можливості його приховування та відчуження.

Окрім правової підстави для арешту майна, враховуючи наявність обґрунтованої підозри у вчиненні кримінального правопорушення, розумність та співрозмірність обмеження права власності завданням кримінального провадження, наслідки арешту майна для третіх осіб, вважаю необхідним при арешті майна застосувати заборону відчуження та користування майном.

Керуючись ст.132,167,168,170,172,173,175 КПК України, слідчий суддя,

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання прокурора Деснянської окружної прокуратури м. Києва ОСОБА_3 про арешт майна, за матеріалами досудового розслідування внесеного до ЄРДР за №0000275 від 14.12.2022 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.4 ст. 191 КК України, задовольнити.

Накласти арешт на вилучене в ході обшуку від 30.10.2023 в приміщенні філії Київське управління ТОВ «Автомагістраль - Південь», за адресою: м. Київ, вул. Антоновича, 51, наступне майно: договір поставки №Б1/01/11/22 від 01.11.2022, 5 арк., специфікація №1 до договору №Б1/01/11/22 від 01.11.2022, 2 арк., податкова декларація звітний період 2020 рік, 2 арк., квитанція №2 від 22.02.2021, 1 арк., податковий розрахунок сум доходу за 2021 рік від 29.04.2021, 2 арк., відомості про суми нарахованого доходу за 02.2021 від 29.04.2021, 1 арк., відомості про суми нарахованого доходу за 03.2021 від 29.04.2021, 1 арк., квитанція №2 від 29.04.2021, 1 арк., баланс на 31.12.2020, 1 арк., звіт про фінансові результати за 2020 рік, 1 арк., звіт про власний капітал за 2020 рік 1 арк., квитанція №2 від 22.02.2021 реєстраційний №, 1 арк., квитанція №2 від 22.02.2021 реєстраційний №, 1 арк., квитанція №2 від 22.02.2021 реєстраційний №, 1 арк., квитанція №2 від 22.02.2021 реєстраційний №, 1 арк., звіт про рух грошових коштів за 2020, 1 арк., баланс на 31.03.2021, 1 арк., звіт про фінансові результати за 1 картала 2021, 1 арк., звіт про власний капітал за 1 квартал 2021, 1 арк., квитанція реєстраційний № від 13.04.2021, 1 арк., квитанція реєстраційний № від 13.04.2021, 1 арк., квитанція реєстраційний № від 13.04.2021, 1 арк., квитанція реєстраційний № від 13.04.2021, 1 арк., акт №07/2021 від 21.07.2021 про нарахування винагороди за управління активами АТ «ОФЕЛІЯ», 1 арк., розрахунок вартості чистих активів для нарахування винагороди КУА, станом на 30.06.2021, 1 арк., акт №06/2021 від 30.06.2021 про нарахування винагороди за управління активами АТ «ОФЕЛІЯ», 1 арк., розрахунок вартості чистих активів для нарахування винагороди КУА, станом на 31.05.2021, 1 арк., акт №05/2021 від 31.05.2021 про нарахування винагороди за управління активами АТ «ОФЕЛІЯ», 1 арк., розрахунок вартості чистих активів для нарахування винагороди КУА, станом на 30.04.2021, 1 арк., акт №04/2021 від 30.04.2021 про нарахування винагороди за управління активами АТ «ОФЕЛІЯ», 1 арк., розрахунок вартості чистих активів для нарахування винагороди КУА, 1 арк., акт №03/2021 від 31.03.2021 про нарахування винагороди за управління активами АТ «ОФЕЛІЯ», 1 арк., розрахунок вартості чистих активів для нарахування винагороди КУА, станом на 31.03.2021, 1 арк., акт №02/2021 від 28.02.2021 про нарахування винагороди за управління активами АТ «ОФЕЛІЯ», 1 арк., розрахунок вартості чистих активів для нарахування винагороди КУА, станом на 28.02.2021, 1 арк., акт №01/2021 від 31.01.2021 про нарахування винагороди за управління активами АТ «ОФЕЛІЯ», 1 арк., розрахунок вартості чистих активів для нарахування винагороди КУА, станом на 31.01.2021, 1 арк., акт №12/2020 від 31.12.2020 про нарахування винагороди за управління активами АТ «ОФЕЛІЯ», 1 арк., розрахунок вартості чистих активів для нарахування винагороди КУА, станом на 31.12.2020, 1 арк., акт рахунок про надання послуг №АЕ-39621 від 09.07.2021, 2 арк., акт про вчинені нотаріальні дії від 23.06.2021, 1 арк., акт прийому здачі виконаних робіт від 11.06.2021, 1 арк., акт рахунок про надання послуг №АЕ-33043 від 08.06.2021, 1 арк., акт рахунок про надання послуг №АЕ-26453 від 12.05.2021, 1 арк., акт про вчинені нотаріальні дії від 11.05.2021, 1 арк., акт рахунок про надання послуг №АЕ-19843 від 12.04.2021, 1 арк., акт здачі прийому робіт від 30.03.2021, 1 арк., акт надання послуг №163 від 14.03.2021, 1 арк., акт про вчинені нотаріальні дії від 12.03.2021, 1 арк., акт про склад і розмір витрат що відшкодовуються за рахунок активів від 11.03.2021, 1 арк., акт рахунок про надання послуг №АЕ-13222 від 11.03.2021, 1 арк., акт прийому здачі виконаних робіт від 04.01.2021, 1 арк., акт про склад і розмір витрат що відшкодовуються за рахунок активів від 26.02.2021, 1 арк., акт надання послуг №1613 від 10.02.2021, 1 арк., акт прийому здачі виконаних робіт від 22.02.2021, 1 арк., акт надання послуг №101 від 28.02.2021, 1 арк., акт про склад і розмір витрат що відшкодовуються за рахунок активів від 19.02.2021, 1 арк., акт про вчинені нотаріальні дії від 19.02.2021, 1 арк., акт рахунок про надання послуг №АЕ-6633 від 08.02.2021, 1 арк., акт про вчинені нотаріальні дії від 24.02.2020, 1 арк., рахунок фактура №1740 від 15.12.2020, 1 арк., акт приймання передачі документів від 27.01.2022, 1 арк., статут АТ «Закритий недиверсифікований венчурний корпоративний інвестиційний фонд «Офелія» у редакції 2021 року, 21 арк., опис документів що подаються для проведення державної реєстрації, на 24.12.2020, 1 арк., статут АТ «Закритий недиверсифікований венчурний корпоративний інвестиційний фонд «Офелія» у редакції 2020 року, 21 арк., опис документів що подаються для проведення державної реєстрації від 12.03.2021, 1 арк., довідка АТ «ПУМБ» про відкриття рахунку за підписом ОСОБА_6 , 1 арк., лист №34/02/5065 від 04.03.2021, 1 арк., виписка з ЄДР юридичних та фізичних осіб підприємців від 16.03.2021 1 арк., виписка з ЄДР юридичних та фізичних осіб підприємців від 26.02.2021 1 арк., опис документів що подаються для проведення державної реєстрації від 25.02.2021, 1 арк., виписка з ЄДР юридичних та фізичних осіб підприємців від 28.12.2020, 1 арк., виписка з реєстру кодів цінних паперів від 22.02.2021, 1 арк., виписка з реєстру кодів цінних паперів від 04.01.2021, 1 арк., договір про комплексне аудиторське обслуговування №04-03/21 від 12.03.2021, 1 арк., додаткова угода №1 до договору про комплексне аудиторське обслуговування №04-03/21 від 12.03.2021, 1 арк., договір про внесення змін №1 до договору про комплексне аудиторське обслуговування №04-03/21 від 12.03.2021, 1 арк., договір №12/03/2021 від 12.03.2021, 2 арк., договір про управління активами корпоративного інвестиційного фонду №24/12/2020/О від 24.12.2020, 10 арк., договір про внесення змін №1 до договору № 24/12/2020/О про управління активами корпоративного інвестиційного фонду від 24.12.2020, 1 арк., договір про внесення змін №1 до договору № 24/12/2020/О про управління активами корпоративного інвестиційного фонду від 24.12.2020, 1 арк., Договір оренди приміщення від 15.03.2021, 4 арк., акт про надання доступу до приміщення від 15.03.2021 (додаток № 1 до Договору оренди приміщення від 15.03.2021), 1 арк., план приміщення що надається в користування (додаток № 2 до Договору оренди приміщення від 15.03.2021), 1 арк., перелік (додаток № 3 до Договору оренди приміщення від 15.03.2021), 1 арк., правила використання місць загального користування приміщенням (додаток №4 до Договору оренди приміщення від 15.03.2021), 1 арк., акт про припинення доступу до приміщення до договору оренди приміщення від 15.03.2021, 1 арк., договір оренди приміщення №2 від 24.12.2020, 2 арк., акт прийому передачі приміщення від 24.12.2020 до договору оренди приміщення №2 від 24.12.2020, 1 арк., додаткова угода №1 від 12.03.2021 до договору оренди приміщення №2 від 24.12.2020, 1 арк., акт прийому передачі приміщення від 15.03.2021 до договору оренди приміщення №2 від 24.12.2020, 1 арк., акт приймання передачі документів АТ «Закритий недиверсифікований венчурний корпоративний інвестиційний фонд «Офелія» від 22.07.2021, 1 арк., акт приймання передачі бухгалтерських документів АТ «Закритий недиверсифікований венчурний корпоративний інвестиційний фонд «Офелія» від 27.01.2022, 1 арк., акт приймання передачі бухгалтерських документів від 27.07.2021, 1 арк., акт про нарахування винагороди за управління активами АТ «Закритий недиверсифікований венчурний корпоративний інвестиційний фонд «інфраструктурні інвестиції» від 31.10.2021 до договору №22/07/2021 від 22.07.2021, 1 арк., акт про нарахування винагороди за управління активами АТ «Закритий недиверсифікований венчурний корпоративний інвестиційний фонд «інфраструктурні інвестиції» від 30.11.2021 до договору №22/07/2021 від 22.07.2021, 1 арк., реєстр операцій (АТ «ПУМБ») за період з 01.02.2021 по 08.02.2021, 1 арк., реєстр операцій (АТ «ПУМБ») за період з 01.01.2021 по 31.01.2021, 1 арк., виписка за 21.07.2021 (АТ «ПУМБ») 1 арк., реєстр операцій (АТ «ПУМБ») за період з 01.07.2021 по 19.07.2021, 1 арк., рахунок №100, 1 арк., реєстр операцій (АТ «ПУМБ») за період з 01.06.2021 по 30.06.2021, 1 арк., рахунок фактура №2272 від 09.06.2021, 1 арк., реєстр операцій (АТ «ПУМБ») за період з 01.05.2021 по 31.05.2021, 1 арк., рахунок №83, 1 арк., реєстр операцій (АТ «ПУМБ») за період з 01.04.2021 по 30.04.2021, 1 арк., реєстр операцій (АТ «ПУМБ») за період з 01.03.2021 по 31.03.2021, 1 арк., рахунок №45, 1 арк., рахунок №17, 1 арк., реєстр операцій (АТ «ПУМБ») за період з 01.02.2021 по 28.02.2021, 1 арк., реєстр операцій (АТ «ПУМБ») за період з 01.01.2021 по 31.01.2021, 1 арк., виписка / особовий рахунок з 14.12.2020 по 31.01.2021, 1 арк., виписка / особовий рахунок з 14.12.2020 по 31.12.2020, 1 арк.,108. SSD накопичувач Samsung 860, серійний №WXE1EB708NHL, SSD накопичувач серійний №5RE15R5N, SSD накопичувач Kingston, серійний № PY1ATBOM, карман адаптер Maiwo серійний №1346TP368430ESR6H, печатка АТ «Закритий недиверсифікований венчурний корпоративний інвестиційний фонд «Офелія» код , записник «Буромакс» чорного кольору 288 сторінок з рукописними записами, записник «Автомагістраль південь» синього кольору з рукописними записами, записник «Автомагістраль південь» сірого кольору з рукописними записами, копія договору оренди нерухомого майна №15 ор від 01.07.2021, 8 арк., копія акт приймання передачі нерухомого майна в оренду від 01.07.2021 (додаток №3 до договору №15 ор від 01.07.2021), 1 арк., копія розрахунок плати за базовий місяць оренди від 23.06.2021, 1 арк., копія додаткової угоди до договору №15 ор від 01.07.2021 №6 від 30.06.2023, 1 арк., транспортна схема доставки основних будівельних матеріалів на об`єкт «Благоустрій вул. Радунська від вул. Градинської до вул. Лісківської в Деснянському р-ні м. Києва», 1 арк., довідка про вартість виконаних будівельних робіт та витрат за грудень 2022, 1 арк., довідка про вартість виконаних будівельних робіт та витрат за листопад 2022, 1 арк., акт б/н приймання виконаних будівельних робіт за грудень 2022 року, 3 арк., акт б/н приймання виконаних будівельних робіт за листопад 2022 року, 7 арк., зміст документів без підписів, 1 арк., копія протоколу №0555 від 21.11.2022, 1 арк., копія протоколу №0553 від 21.11.2022, 1 арк., копія протоколу №0554 від 21.11.2022, 1 арк., копія протоколу №1/291022 від 29.10.2022, 1 арк., копія протоколу №1/301022 від 30.10.2022, 1 арк., копія сертифікату відповідності 10190 ДСТУ EN ISO/IEC 17065, 1 арк., копія паспарту на бітумну емульсію дорожню №14/10 від 13.10.2022, 1 арк., сертифікат відповідності управління виробництвом №1021-CPR-040/15-1, 1 арк., копія декларації про властивості №1 DOP-GG100, 1 арк., копія загального опису технічних параметрів системи армування для асфальтобетону, 1 арк., виконавча схема фрезерування існуючого асфальтобетонного покриття на об`єкті «Благоустрій вул. Радунська від вул. Градинської до вул. Лісківської в Деснянському р-ні м. Києва», 1 арк., виконавча схема встановлення бортового каменю на об`єкті «Благоустрій вул. Радунська від вул. Градинської до вул. Лісківської в Деснянському р-ні м. Києва», 1 арк., виконавча схема фрезерування, влаштування армуючої сітки та ремонту картами на об`єкті «Благоустрій вул. Радунська від вул. Градинської до вул. Лісківської в Деснянському р-ні м. Києва», 1 арк., виконавча схема ямкового ремонту на об`єкті «Благоустрій вул. Радунська від вул. Градинської до вул. Лісківської в Деснянському р-ні м. Києва», 1 арк., виконавча схема влаштування шару покриття із дрібнозернистої асфальтобетонної суміші на об`єкті «Благоустрій вул. Радунська від вул. Градинської до вул. Лісківської в Деснянському р-ні м. Києва», 1 арк., транспортна схема доставки основних будівельних матеріалів на об`єкт «Благоустрій вул. Радунська від вул. Градинської до вул. Лісківської в Деснянському р-ні м. Києва», 1 арк., акт №1/10 від 25.11.2022, 1 арк., копія загального журналу робіт ТОВ «Автомагістраль Південь», 10 арк., акт на закриття прихованих робіт виконаних по об`єкту «Послуги з благоустрою вул. Радунська від вул. Градинської до вул. Лісківської в Деснянському р-ні м. Києва» від 01.11.2022, 1 арк., акт на закриття прихованих робіт виконаних по об`єкту «Послуги з благоустрою вул. Радунська від вул. Градинської до вул. Лісківської в Деснянському р-ні м. Києва» від 02.11.2022, 1 арк., акт на закриття прихованих робіт виконаних по об`єкту «Послуги з благоустрою вул. Радунська від вул. Градинської до вул. Лісківської в Деснянському р-ні м. Києва» від 03.11.2022, 1 арк., акт на закриття прихованих робіт виконаних по об`єкту «Послуги з благоустрою вул. Радунська від вул. Градинської до вул. Лісківської в Деснянському р-ні м. Києва» від 21.10.2022, 1 арк., акт на закриття прихованих робіт виконаних по об`єкту «Послуги з благоустрою вул. Радунська від вул. Градинської до вул. Лісківської в Деснянському р-ні м. Києва» від 01.11.2022, 1 арк., акт на закриття прихованих робіт виконаних по об`єкту «Послуги з благоустрою вул. Радунська від вул. Градинської до вул. Лісківської в Деснянському р-ні м. Києва» від 04.11.2022, 1 арк., акт на закриття прихованих робіт виконаних по об`єкту «Послуги з благоустрою вул. Радунська від вул. Градинської до вул. Лісківської в Деснянському р-ні м. Києва» від 04.11.2022, 1 арк., акт на закриття прихованих робіт виконаних по об`єкту «Послуги з благоустрою вул. Радунська від вул. Градинської до вул. Лісківської в Деснянському р-ні м. Києва» від 28.10.2022, 1 арк., акт на закриття прихованих робіт виконаних по об`єкту «Послуги з благоустрою вул. Радунська від вул. Градинської до вул. Лісківської в Деснянському р-ні м. Києва» від 05.11.2022, 1 арк., акт на закриття прихованих робіт виконаних по об`єкту «Послуги з благоустрою вул. Радунська від вул. Градинської до вул. Лісківської в Деснянському р-ні м. Києва» від 28.10.2022, 1 арк., акт на закриття прихованих робіт виконаних по об`єкту «Послуги з благоустрою вул. Радунська від вул. Градинської до вул. Лісківської в Деснянському р-ні м. Києва» від 03.11.2022, 1 арк., акт на закриття прихованих робіт виконаних по об`єкту «Послуги з благоустрою вул. Радунська від вул. Градинської до вул. Лісківської в Деснянському р-ні м. Києва» від 07.11.2022, 1 арк., акт на закриття прихованих робіт виконаних по об`єкту «Послуги з благоустрою вул. Радунська від вул. Градинської до вул. Лісківської в Деснянському р-ні м. Києва» від 07.11.2022, 1 арк., акт на закриття прихованих робіт виконаних по об`єкту «Послуги з благоустрою вул. Радунська від вул. Градинської до вул. Лісківської в Деснянському р-ні м. Києва» від 10.11.2022, 1 арк., печатка Всеукраїнська ГО «Гільдія» інженер з технічного нагляду ОСОБА_7 реєстраційний №6662, Моноблок Apple серійний №CO2DP624PN5T, комп`ютерна мишка Apple серійний №CC2044313L2J2XFA9, клавіатура Apple серійний № FOT042300RRJ1XLAM, перепустки серії КА з №№ 038385, 038386, 038384, 038399, 038398, 038397, 038396, 038395, 038394, 038393, 038392, 038391, 038390, 038389, 038388, 038387, у кількості 16 шт., аркуш паперу з таблицею де зазначено інформацію щодо об`єкту благоустрою по вул. Радунській у Деснянському р-ні в м. Києві, 1 арк. звіт про рух грошових коштів за 2021, 1 арк., квитанція ПриватБанк від 17.12.2020 №0.0..2, 1 арк., довідка АТ «ПУМБ» про відкриття рахунку за підписом ОСОБА_8 , 1 арк. з забороною відчуження, розпорядження та користування майном.

Слідчий суддя: ОСОБА_1