Подільський районний суд міста Києва
У Х В А Л А
про арешт майна

29 вересня 2021 року Слідчий суддя Подільського районного суду міста Києва ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , за участю прокурора Подільської окружної прокуратури міста Києва ОСОБА_3 , адвоката ОСОБА_4 , розглянувши у судовому засіданні в залі суду клопотання прокурора Подільської окружної прокуратури міста Києва ОСОБА_3 , поданого в межах кримінального провадження №0000117 від 15.06.2021 р., про накладення арешту на майно,

В С Т А Н О В И В :

Приймаючи до уваги, що складання повного тексту ухвали потребує значного часу, вважаю можливим обмежитися складанням і оголошенням лише вступної та резолютивної частини ухвали.

Керуючись ст. 170-174 та враховуючи ст. 168 КПК України, слідчий суддя,

П О С Т А Н О В И В :

Клопотання прокурора Подільської окружної прокуратури міста Києва ОСОБА_3 , поданого в межах кримінального провадження №0000117 від 15.06.2021 р., про накладення арешту на майно - задовольнити.

Накласти арешт на майно, що на праві власності належить ТОВ «Ореола» компанія з управління активами» () та яке вилучено під час обшуку у нежитловому приміщенні, яке використовуються ТОВ «Ореола» компанія з управління активами» та розташоване за адресою: м. Харків, вул. Академіка Проскури, 1, літ. А-4, 2-й, 3-й поверхи, яке визнано речовим доказом, а саме:

- Баланс (звіт про фінансовий план) на 31.12.2020 на 1 арк;

- Звіт про фінансові результати (звіт про сукупний дохід) за рік 2020 на 1 арк;

- звіт про рух грошових коштів (за прямим методом) за рік 2020 на 1 арк;

- звіт про власний капітал за 2020 рік на 1 арк;

- баланс (звіт про фінансовий план) на 31.12.2020 на 1 арк;

- оборотно-сальдова відомість по рахунку: 68 контрагенти за 2020 рік ТОВ "ОРЕОЛА" КУА" з чорновими записами на 1 арк;

- оборотно-сальдова відомість по рахунку: 6851 контрагенти за грудень 2020 р ТОВ "ОРЕОЛА" КУА" з чорновими записами на 1 арк;

- оборотно-сальдова відомість по рахунку: 6851 контрагенти за 2020 р ПИФ СФ з чорновими записами на 1 арк;

- оборотно-сальдова відомість по рахунку: 6851 контрагенти за 2020 р ПИФ ОРЕОЛАз чорновими записами на 1 арк;

- розрахунки за поточний (2020) рік з чорновими записами на 1 арк;

- картка рахунку 68 контрагенти МДЦ ТОВ за 2020 Пиф ОРЕОЛА на 1 арк;

- розрахунки за поточний (2020) рік з чорновими позначками на 1 арк;

- картка рахунку:68 : Контрагенти: МДЦ ТОВ за 2020 ТОВ "ОРЕОЛА"КУА" на 1 арк;

- картка рахунку:68 : Контрагенти: МДЦ ТОВ за 2020 Пиф СФ на 1 арк;

- протокол № 3 загальних зборів учасників ТОВ "ЛУЦЬКА АГРАРНА КОМПАНІЯ" від 09 серпня 2021 на 1 арк;

- протокол № 2 загальних зборів учасників ТОВ "ЛУЦЬКА АГРАРНА КОМПАНІЯ" від 25 травня 2021 на 1 арк;

-лист від ТОВ "ОРЕОЛА" № 04/06-1 від 04 червня 2021 на 2 арк;

-оборотно-сальдова відомість по рахунку: 14 інвестиції за 01.01.20-30.11.2020 пиф ОРЕОЛА з чорновими записами на 1 арк;

-оборотно-сальдова відомість по рахунку: 31 наші грошові рахунки за 01.01.20-30.11.2020 пиф ОРЕОЛА на 1 арк;

-оборотно-сальдова відомість по рахунку: 36 контрагенти; замовлення за 01.01.20-30.11.2020 пиф ОРЕОЛА з чорновими записами на 1 арк;

-оборотно-сальдова відомість по рахунку: 3771 контрагенти за 01.01.20-30.11.2020 пиф ОРЕОЛА з чорновими записами на 1 арк;

-оборотно-сальдова відомість по рахунку: 3772 контрагенти;замовлення за 01.01.20-30.11.2020 пиф ОРЕОЛА на 1 арк;

-оборотно-сальдова відомість по рахунку: 68 контрагенти за 01.01.20-30.11.2020 пиф ОРЕОЛА з чорновими записами на 1 арк;

- копія балансу (звіт про фінансовий план) на 31 грудня 2020 ПрАТ «Володимир-Волинська птахофабрика» на 1 арк;

- копія фінансових результатів ПрАТ «Володимир-Волинська птахофабрика» за 2020 рік на 1 арк;

- картка з зразками підписів на 1 арк;

- розпорядження на виконання облікової операції № 1 від 15.09.2021 на 1 арк;

- договір-доручення купівлі-продажу цінних паперів № БД210906-1 від 06 вересня 2021 на 3 арк;

- довіреність від 06 вересня 2021 на 1 арк;

- договір-доручення купівлі-продажу цінних паперів № БД210906-1 від 06 вересня 2021 на 3 арк;

- звіт брокера до договору купівлі-продажу цінних паперів від 15 вересня 2021 на 1 арк;

- договір № БВ210906-1-1 купівлі-продажу цінних паперів від 06 вересня 2021 на 2 арк;

- копія квитанції № ТТК7-АКХ1-ХАКК-4НХ2 від 16.09.2021 на 1 арк;

- договір № БВ210614-1-1 купівлі-продажу цінних паперів від 14 червня 2021 на 2 арк;

- акт прийому передачі цінних паперів від 25.06.2021 на 1 аркуші;

- картка із зразками підписів розпорядників рахунку та відбитка печатки на 1 арк;

- довіреність від 8 червня 2021 року на 3 арк;

- фінансова звітність мікропідприємства на 2 арк;

- договір доручення купівлі-продажу цінних паперів № БД210614-1-1 від 14 червня 2021 на 2 арк;

- акт прийому-передачі цінних паперів до договору доручення купівлі-продажу цінних паперів від 25.06.2021 на 1 арк;

- звіт брокера до договору доручення від 25.06.2021;

- копія квитанції № 7СЕ6-НЕ6М-8НВН-84А0 від 25.06.2021 на 1 арк;

- довіреність № Д-БД210614-1 від 14 червня 2021 на 1 арк;

- розпорядження на виконання облікової операції № 1 від 18.06.2021 на 1 арк;

- виписка № 234 від 18.06.2021 про операції з цінними паперами за період 18.06.2021 по 18.0.2021 на 1 арк;

- копія виписки № 234 від 18.06.2021 про операції з цінними паперами за період 18.06.2021 по 18.0.2021 на 1 арк;

- виписка № 221 від 19.06.2021 про операції з цінними паперами за період з 19.06.2020 по 19.06.2020 на 1 арк;

- договір купівлі-продажу цінних паперів № БД-120620-1Ю/БВ-1 від 12 червня 2020 на 2 арк;

- акт прийому-передачі ЦП до договору купівлі-продажу від 19 червня 2020 на 1 арк;

- виписка 161 від 29.04.2020 про операції з цінними паперами за період з 29.04.2020 по 29.04.2020 на 1 арк;

- договір купівлі-продажу цінних паперів № БД-210420-1Ю/БВ-1 від 21 квітня 2020 на 3 арк;

- акт прийому-передачі ЦП від 29.04.2020 до договору купівлі-продажу цінних паперів № БД-210420-1Ю/БВ-1 від 21 квітня 2020 року;

- розпорядження на виконання облікової операції № 1 від 29.04.2020 на 1 арк;

- розпорядження на виконання облікової операції з печаткою на 1 арк;

- рахунок на оплату № 2077 від 19 червня 2020 на 1 арк;

- розпорядження на виконання облікової операції № 1 від 19.06.2020 на 1 арк;

- договір купівлі-продажу цінних паперів № БД-120620-1Ю/БВ-1 від 12 червня 2020 на 2 арк;

- виписка з Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців ТОВ "МІДОРІ-ЛАЙФ" 1 арк;

- договір купівлі-продажу частки в статутному капіталі ТОВ "МІДОРІ-ЛАЙФ" від 04 травня 2018 на 2 арк;

- опис документів, що надаються юридичною особою державному реєстратору номер справи: 1_471_024299_61 код 79 на 1 арк;

- опис документів, що надаються юридичною особою державному реєстратору номер справи: 1_471_024299_61 код на 1 арк;

- довідка № КН5-52/23 від 15.04.2020 на 1 арк;

- договір № 2679/Ю від 15.04.2020 на 2 арк;

- довіреність від 15 квітня 2020 на 1 арк;

- довіреність розпорядника рахунку у цінних паперах № 15/04-1 від 15 квітня 2020 на 1 арк;

- выписка по счету за 02/04/2021 з чорновими записами на 1 арк;

- выписка по счету за 01/04/2021 по 04/04/2021 з чорновими записами на 1 арк;

- договір про надання аудиторських послуг № 19/02-8 від 05 березня 2021 на 1 арк з чорновими записами;

- аркуш паперу формату А4 з друкованим текстом та чорновими записами на 1 арк;

- перелік інституцій інвесторі станом на 30.06.2021 з чорновими записами на 1 арк;

- аркуш формату А4 з розмірами капіталу з чорновими записами на 1 арк;

- довідка про розрахунок показника мінімального розміру власних коштів з чорновими записами на 2 арк;

- довідка про розрахунок нормативу достатності на 1 арк;

- довідка про розрахунок коефіцієнта покриття на 1 арк;

- перелік інвестицій у фінансові інструменти на 3 арк;

- дебіторська заборгованість на 2 арк з додатками;

- оборотно-сальдова відомість по рахунку 361 контрагенти з чорновими записами на 1 арк;

- обортно-сальдова відомість по рахунку 361 за 1 півріччя 2021 ТОВ "ОРЕОЛА "КУА" з чорновими записами на 1 арк;

- обортно-сальдова відомість по рахунку 68 за 1 півріччя 2021 ТОВ "ОРЕОЛА "КУА" з чорновими записами на 1 арк;

- інформація про вартість чистих активів інвестиційного фонду «СТАТУС ФІНАНС» з чорновими записами на 1 арк;

- інформація про склад, структуру та вартість активів фонду «СТАТУС-ФІНАНС» станом на 31.03.2021 на 1 арк;

- пайовий венчурний закритий інвестиційний фонд "СТАТУС ФІНАНС" станом на 31.03.2021 на 2 арк;

- пайовий венчурний закритий інвестиційний фонд "СТАТУС ФІНАНС" станом на 31.03.2021 на 1 арк;

- титульний аркуш з чорновими записами на 1 арк;

- перелік інституційних інвесторів, активами якими управляє ТОВ "ОРЕОЛА"КУА" станом на 31.03.2021 на 2 арк;

- довідка про відповідність станом на 31.03.2021 на 1 арк;

- довідка про розрахунок показника на 2 арк;

- довідка про розрахунок нормативу достатності власних коштів на 1 арк;

- довідка про розрахунок коефіцієнта покриття операційного ризику на 1 арк;

- перелік емітентів звичайних іпотечних облігацій на 1 арк;

- баланс на 31.03.2021 на 3 арк;

- звіт про фінансові результати за 31.03.2021 на 2 арк;

- звіт про рух грошових коштів 31.03.2021 на 3 арк;

- звіт про власний капітал за 31.03.2021 на 3 арк;

- інформація про вартість чистих активів інвестиційного фонду з чорновими записами на 1 арк;

- інформація про склад, структуру та вартість активів фонду «ОРЕОЛА» станом на 31.03.2021 на 1 арк;

- пайовий венчурний недиверсифікований інвестиційний фонд "ОРЕОЛА" станом на 31.03.2021 на 3 арк;

- інформація про вартість чистих активів фонд «ТИТУЛ» з чорновими записами на 1 арк;

- інформація про склад, структуру та вартість станом на 31.03.2021 на 1 арк;

- пайовий венчурний інвестиційний фонд станом на 31.03.2021 на 1 арк;

- перелік інших інвестицій з чорновими записами на 1 арк;

- пайовий венчурний інвестиційний фонд станом на 31.03.2021 на 1 арк;

- перелік інституцій інвесторів станом на 31.12.2020 з чорновими записами на 1 арк;

- довідка про розрахунок показника мінімального розміру власних коштів на 2 арк;

- довідка про розрахунок нормативу достатності власних коштів на 1 арк;

- довідка про розрахунок коефіцієнта покриття операційного фонду ризику на 1 арк;

- оборотно-сальдова відомість по рахунку 68 за 2020 ТОВ "ОРЕОЛ "КУА" з чорновими записами на 1 арк;

оборотно-сальдова відомість по рахунку 143 за 2020 ТОВ "ОРЕОЛ "КУА" з чорновими записами на 1 арк;

- інформація про вартість активів фонду «ТИТУЛ» на 31.12.2020 на 1 арк з чорновими записами;

- інформація про склад та вартість активів фонду станом на 31.12.2020 на 1 арк;

- пайовий венчурний інвестиційний фонд станом на 31.12.2020 на 1 арк;

- перелік інших інвестицій від 30 березня 2021 на 1 арк;

- дебіторська заборгованість на 1 арк;

- пайовий венчурний інвестиційний фонд «ОРЕОЛА» станом на 31.12.2020 на 1 арк;

- інформація про юридичних осіб фонд «ОРЕОЛА» станом на 31.12.2020 на 1 арк;

- пайовий венчурний інвестиційний фонд станом на 31.12.2020 на 1 арк;

- інформація щодо недотримання вимог щодо загального розміру витрат за рахунок інститутів спільного інвестування на 1 арк;

- інформація про вартість чистих активів інвестиційного фонду «ОРЕОЛА» на 31.12.2020 з чорновими записами на 1 арк;

- інформація про склад та вартість активів фонду «ОРЕОЛА» станом на 31.12.2020 на 1 арк;

- інформація про вартість чистих активів пайовий венчурний недиверсифікований закритий інвестиційний фонд "СТАТУС ФІНАНС" станом на 31.12.2020 на 1 арк;

- дебіторська заборгованість на 1 арк;

- пайовий венчурний недиверсифікований закритий інвестиційний фонд "СТАТУС ФІНАНС" станом на 31.12.2020 на 4 арк;

- чорнові записи на 4 арк;

- податкова декларація з податку на прибуток з додатками підприємства на 12 арк;

- заявка на придбання цінних паперів від 09.09.2021 № 110 на 1 арк;

- договір розміщення випуску цінних паперів № 110/21-О від 09.09.2021 на 2 арк;

- розпорядження Центральному депозитарію на виконання облікової операції переказу цінних паперів вих. № 109/21 від 10.09.2021 на 1 арк;

- заявка на придбання цінних паперів від 08.09.2021 № 109 на 1 арк;

- договір розміщення випуску цінних паперів № 109/21-О від 08.09.2021 на 2 арк;

- розпорядження Центральному депозитарію на виконання облікової операції переказу цінних паперів вих. № 108/21 від 10.09.2021 на 1 арк;

- заявка на придбання цінних паперів від 08.09.2021 № 108 на 1 арк;

- договір розміщення випуску цінних паперів № 108/21-О від 08.09.2021 на 2 арк;

- розпорядження Центральному депозитарію на виконання облікової операції переказу цінних паперів вих. № 107/21 від 31.08.2021 на 1 арк;

- заявка на придбання цінних паперів від 30.08.2021 № 107 на 1 арк;

- договір розміщення випуску цінних паперів № 107/21-О від 30.08.2021 на 2 арк;

- розпорядження Центральному депозитарію на виконання облікової операції переказу цінних паперів вих. № 106/21 від 31.08.2021 на 1 арк;

- заявка на придбання цінних паперів від 27.08.2021 № 106 на 1 арк;

- договір розміщення випуску цінних паперів № 106/21-О від 27.08.2021 на 2 арк;

- розпорядження Центральному депозитарію на виконання облікової операції переказу цінних паперів вих. № 105/21 від 31.08.2021 на 1 арк;

- заявка на придбання цінних паперів від 05.04.2021 № 86 на 1 арк;

- заявка на придбання цінних паперів від 02.04.2021 № 85 на 1 арк;

- договір розміщення випуску цінних паперів № 86/21-О від 05.04.2021 на 2 арк;

- договір розміщення випуску цінних паперів № 85/21-О від 02.04.2021 на 2 арк;

- договір розміщення випуску цінних паперів № 84/21-О від 02.04.2021 на 2 арк;

- договір розміщення випуску цінних паперів № 103/21-О від 17.08.2021 на 3 арк;

- договір розміщення випуску цінних паперів № 104/21-О від 18.08.2021 на 2 арк;

- заявка на придбання цінних паперів від 18.08.2021 № 104 на 1 арк;

- заявка на придбання цінних паперів від 17.08.2021 № 103 на 2 арк;

- договір розміщення випуску цінних паперів № 102/21-О від 17.08.2021 на 2 арк;

- заявка на придбання цінних паперів від 17.08.2021 № 102 на 2 арк;

- розпорядження Центральному депозитарію на виконання облікової операції переказу цінних паперів вих. № 110/21 від 13.09.2021 на 1 арк;

- розпорядження Центральному депозитарію на виконання облікової операції переказу цінних паперів вих. № 85/21 від 05.04.2021 на 1 арк;

- розпорядження Центральному депозитарію на виконання облікової операції переказу цінних паперів вих. № 88/21 від 26.04.2021 на 1 арк;

- заявка на придбання цінних паперів від 23.04.2021 № 88 на 1 арк;

- договір розміщення випуску цінних паперів № 88/21-О від 23.04.2021 на 2 арк;

- розпорядження Центральному депозитарію на виконання облікової операції переказу цінних паперів вих. № 87/21 від 23.04.2021 на 1 арк;

- договір розміщення випуску цінних паперів № 87/21-О від 22.04.2021 на 2 арк;

- заявка на придбання цінних паперів від 22.04.2021 № 87 на 1 арк;

- розпорядження Центральному депозитарію на виконання облікової операції переказу цінних паперів вих. № 86/21 від 06.04.2021 на 1 арк;

- заявка на придбання цінних паперів від 02.04.2021 № 84 на 1 арк;

- розпорядження Центральному депозитарію на виконання облікової операції переказу цінних паперів вих. № 84/21 від 05.04.2021 на 1 арк;

- розпорядження Центральному депозитарію на виконання облікової операції переказу цінних паперів вих. № 83/21 від 22.02.2021 на 1 арк;

- заявка на придбання цінних паперів від 18.02.2021 № 83 на 1 арк;

- договір розміщення випуску цінних паперів № 83/21-О від 18.02.2021 на 2 арк;

- розпорядження Центральному депозитарію на виконання облікової операції переказу цінних паперів вих. № 82/21 від 22.02.2021 на 1 арк;

- заявка на придбання цінних паперів від 18.02.2021 № 82 на 1 арк;

- договір розміщення випуску цінних паперів № 82/21-О від 18.02.2021 на 2 арк;

- розпорядження Центральному депозитарію на виконання облікової операції переказу цінних паперів вих. № 81/21 від 18.02.2021 на 1 арк;

- заявка на придбання цінних паперів від 10.02.2021 № 81 на 1 арк;

- договір розміщення випуску цінних паперів № 81/21-О від 10.02.2021 на 2 арк;

- розпорядження Центральному депозитарію на виконання облікової операції переказу цінних паперів вих. № 78/21 від 10.02.2021 на 1 арк;

- договір розміщення випуску цінних паперів № 79/21-О від 09.02.2021 на 2 арк;

- договір розміщення випуску цінних паперів № 78/21-О від 09.02.2021 на 2 арк;

- заявка на придбання цінних паперів від 09.02.2021 № 79 на 1 арк;

- розпорядження Центральному депозитарію на виконання облікової операції переказу цінних паперів вих. № 79/21 від 10.02.2021 на 1 арк;

- договір розміщення випуску цінних паперів № 80/21-О від 09.02.2021 на 2 арк;

- заявка на придбання цінних паперів від 09.02.2021 № 80 на 1 арк;

- розпорядження Центральному депозитарію на виконання облікової операції переказу цінних паперів вих. № 80/21 від 10.02.2021 на 1 арк;

- заявка на придбання цінних паперів від 04.02.2021 № 76 на 1 арк;

- розпорядження Центральному депозитарію на виконання облікової операції переказу цінних паперів вих. № 76/21 від 08.02.2021 на 1 арк;

- договір розміщення випуску цінних паперів № 77/21-О від 04.02.2021 на 2 арк;

- заявка на придбання цінних паперів від 04.02.2021 № 77 на 1 арк;

- розпорядження Центральному депозитарію на виконання облікової операції переказу цінних паперів вих. № 77/21 від 08.02.2021 на 1 арк;

- заявка на придбання цінних паперів від 09.02.2021 № 78 на 1 арк;

- заявка на придбання цінних паперів від 28.05.2020 № 12 на 1 арк;

- розпорядження Центральному депозитарію на виконання облікової операції переказу цінних паперів вих. № 22/20 від 01.06.2020 на 1 арк;

- договір розміщення випуску цінних паперів № 13/20-О від 28.05.2020 на 2 арк;

- заявка на придбання цінних паперів від 28.05.2020 № 13 на 1 арк;

- розпорядження Центральному депозитарію на виконання облікової операції переказу цінних паперів вих. № 23/20 від 01.06.2020 на 1 арк;

- договір розміщення випуску цінних паперів № 73/20-О від 29.05.2020 на 2 арк;

- заявка на придбання цінних паперів від 29.05.2020 № 73 на 1 арк;

- розпорядження Центральному депозитарію на виконання облікової операції переказу цінних паперів вих. № 24/20 від 01.06.2020 на 1 арк;

- договір розміщення випуску цінних паперів № 74/20-О від 29.05.2020 на 2 арк;

- заявка на придбання цінних паперів від 29.05.2020 № 74 на 1 арк;

- розпорядження Центральному депозитарію на виконання облікової операції переказу цінних паперів вих. № 25/20 від 01.06.2020 на 1 арк;

- договір розміщення випуску цінних паперів № 75/20-О від 29.05.2020 на 2 арк;

- заявка на придбання цінних паперів від 29.05.2020 № 75 на 1 арк;

- розпорядження Центральному депозитарію на виконання облікової операції переказу цінних паперів вих. № 20/20 від 01.06.2020 на 1 арк;

- договір розміщення випуску цінних паперів № 76/21-О від 04.02.2021 на 2 арк;

- договір розміщення випуску цінних паперів № 11/20-О від 28.05.2020 на 2 арк;

- заявка на придбання цінних паперів від 28.05.2020 № 11 на 1 арк;

- розпорядження Центральному депозитарію на виконання облікової операції переказу цінних паперів вих. № 21/20 від 01.06.2020 на 1 арк;

- договір розміщення випуску цінних паперів № 12/20-О від 28.05.2020 на 2 арк;

- довідка про вартість чистих активів ПВНЗІФ «ОРЕОЛА» станом на 31.07.2021 на 4 арк;

- довідка про вартість чистих активів ПВНЗІФ «СТАТУС ФІНАНС» станом на 31.05.2021 на 6 арк;

- довідка про вартість чистих активів ПВНЗІФ «ОРЕОЛА» станом на 31.05.2021 на 4 арк;

- довідка про вартість чистих активів ПВНЗІФ «СТАТУС ФІНАНС» станом на 30.04.2021 на 1 арк;

- довідка про вартість чистих активів ПВНЗІФ «ОРЕОЛА» станом на 30.04.2021 на 1 арк;

- довідка про вартість чистих активів ПВНЗІФ «ТИТУЛ» станом на 30.04.2021 на 1 арк;

- оборотно - сальдова відомість по рахунку: 68 за квітень 2021 на 1 арк;

- оборотно - сальдова відомість по рахунку: 36 за ІІ кв. 2021 на 1 арк;

- інформація про вартість чистих активів інвестиційного фонду «ТИТУЛ» від 28.02.2021 на 1 арк;

- перелік інвестицій пайовий венчурний недиверсифікований закритий інвестиційний фонд станом на 28.02.2021 на 1 арк;

- грошові кошти на розрахунковому рахунку станом на 28.02.2021;

- перелік інших інвестицій від 26.03.2021 на 1 арк.;

- інформація про вартість чистих активів інвестиційного фонду «ОРЕОЛА» від 28.02.2021 на 1 арк;

- перелік інвестицій в ЦП пайовий венчурний недиверсифікований закритий інвестиційний фонд "ОРЕОЛА" станом на 28.02.2021 на 2 арк;

- інформація про вартість чистих активів інвестиційного фонду від 28.02.2021 на 1 арк;

- інформація про вартість чистих активів інвестиційного фонду "СТАТУС ФІНАНС" від 28.02.2021 на 1 арк;

- перелік інвестицій в ЦП «СТАТУС ФІНАНС» станом на 28.02.2021

- перелік інституційних інвесторів, активами яких управляє ТОВ "ОРЕОЛА "КУА" від 28.02.2021 на 2 арк;

- довідка про відповідність власного та статутного капіталу компанії ТОВ "ОРЕОЛА "КУА" станом 28.02.2021 на 1 арк;

- довідка про розрахунок показника мінімального розміру власних коштів на 2 арк;

- довідка про розрахунок нормативу достатності власних коштів на 1 арк;

- довідка про розрахунок коефіцієнта покриття операційного ризику на 1 арк;

- інформація про вартість чистих активів інвестиційного фонду «ТИТУЛ» від 31.01.2021 на 1 арк;

- інформація про склад, структуру та вартість активів фонду станом на 31.01.2021 на 5 арк;

- інформація про вартість чистих активів інвестиційного фонду «ОРЕОЛА» від 31.01.2021 на 1 арк;

- інформація про склад, структуру та вартість активів фонду станом на 31.01.2021 на 4 арк;

- інформація про вартість чистих активів інвестиційного фонду «СТАТУС ФІНАНС» від 31.01.2021 на 1 арк;

- пайовий венчурний недиверсифікований закритий інвестиційний фонд "СТАТУС ФІНАНС" станом на 31.01.2021 на 5 арк;

- довідка про розрахунок показника мінімального розміру власних коштів на 2 арк;

- довідка про розрахунок нормативу достатності власних коштів на 1 арк;

- інформація про вартість чистих активів інвестиційного фонду ТИТУЛ» від 30.11.2021 на 1 арк;

- пайовий венчурний недиверсифікований закритий інвестиційний фонд станом на 30.11.2020 на 4 арк;

- інформація про вартість чистих активів інвестиційного фонду від 30.11.2020 на 1 арк;

- пайовий венчурний недиверсифікований закритий інвестиційний фонд "ОРЕОЛА" станом на 30.11.2020 на 4 арк;

- інформація про вартість чистих активів інвестиційного фонду від 30.11.2020 на 1 арк;

- пайовий венчурний недиверсифікований закритий інвестиційний фонд "СТАТУС ФІНАНС" станом на 30.11.2020 на 3 арк;

- довідка про вартість чистих активів станом на 30.06.2021 на 6 арк;

- довідка про вартість чистих активів станом на 30.06.2021 на 11 арк;

- довідка про вартість чистих активів станом на 30.06.2021 на 13 арк;

- Заявка на придбання цінних паперів №105 від 27 серпня 2021 року на1 арк;

- Договір № 105/21-О розміщення виписку цінних паперів від 27 серпня 2021 року на 2 арк;

- Розпорядження центральному депозитарію на виконання облікових операцій цінних паперів від 27.08.2021 на 1 арк;

- Копія розпорядження центральному депозитарію на виконання облікових операцій цінних паперів від 20 серпня 2021 року на 1 арк.

- Заявка на придбання цінних паперів № 104 від 18 серпня 2021 року на 1 арк;

- Договір № 104/21-О розміщення виписку цінних паперів від 18 серпня 2021 року на 2 арк;

- Розпорядження центральному депозитарію на виконання облікових операцій цінних паперів від 27.08.2021 на 1 арк.

- Копія розпорядження центральному депозитарію на виконання облікових операцій цінних паперів №103/21 від 19 серпня 2021 року на 1 арк;

- Заявка на придбання цінних паперів № 103 від 17.08.2021 на 1 арк;

- Договір № 103/21-О розміщення виписку цінних паперів від 17 серпня 2021 року на 2 арк;

- Копія розпорядження центральному депозитарію на виконання облікових операцій цінних паперів від 27.08.2021 на 1 арк;

- Копія розпорядження центральному депозитарію на виконання облікових операцій цінних паперів від 19.08.2021 на 1 арк;

- Договір № 102/21-О розміщення виписку цінних паперів від 17 серпня 2021 року на 2 арк;

- Заявка на придбання цінних паперів № 102 від 17.08.2021 на 1 арк;

- Розпорядження центральному депозитарію на виконання облікових операцій цінних паперів №101/21 від 22.06.2021 на 1 арк;

- Договір № 101/21-О розміщення виписку цінних паперів від 18 червня 2021 року на 2 арк;

- Заявка на придбання цінних паперів № 101 від 18.06.2021 на 1 арк;

- Розпорядження центральному депозитарію на виконання облікових операцій цінних паперів №100/21 від 22.06.2021 на 1 арк;

- Договір № 100/21-О розміщення виписку цінних паперів від 18 червня 2021 року на 2 арк;

- Заявка на придбання цінних паперів № 100 від 18.06.2021 на 1 арк;

- Розпорядження центральному депозитарію на виконання облікових операцій цінних паперів №99/21 від 18.06.2021 на 1 арк;

- Заявка на придбання цінних паперів № 99 від 17.06.2021 на 1 арк. ;

- Договір № 99/21-О розміщення виписку цінних паперів від 17 червня 2021 року на 2 арк. ;

- Розпорядження центральному депозитарію на виконання облікових операцій цінних паперів №98/21 від 18.06.2021 на 1 арк. ;

- Заявка на придбання цінних паперів № 98 від 17.06.2021 на 1 арк. ;

- Договір № 98/21-О розміщення виписку цінних паперів від 17 червня 2021 року на 2 арк. ;

- Розпорядження центральному депозитарію на виконання облікових операцій цінних паперів №97/21 від 17.06.2021 на 1 арк. ;

- Заявка на придбання цінних паперів № 97 від 14.06.2021 на 1 арк. ;

- Договір № 97/21-О розміщення виписку цінних паперів від 14 червня 2021 року на 2 арк. ;

- Розпорядження центральному депозитарію на виконання облікових операцій цінних паперів №96/21 від 28.05.2021 на 1 арк. ;

- Заявка на придбання цінних паперів № 96 від 27.05.2021 на 1 арк. ;

- Договір № 96/21-О розміщення виписку цінних паперів від 27 травня 2021 року на 2 арк.;

- Розпорядження центральному депозитарію на виконання облікових операцій цінних паперів №95/21 від 28.05.2021 на 1 арк. ;

- Заявка на придбання цінних паперів № 95 від 27.05.2021 на 1 арк. ;

- Договір № 95/21-О розміщення виписку цінних паперів від 27 травня 2021 року на 2 арк.;

- Розпорядження центральному депозитарію на виконання облікових операцій цінних паперів №94/21 від 28.05.2021 на 1 арк. ;

- Заявка на придбання цінних паперів № 94 від 26.05.2021 на 1 арк. ;

- Договір № 94/21-О розміщення виписку цінних паперів від 26 травня 2021 року на 2 арк. ;

- Розпорядження центральному депозитарію на виконання облікових операцій цінних паперів №93/21 від 28.05.2021 на 1 арк. ;

- Заявка на придбання цінних паперів № 93 від 26.05.2021 на 1 арк. ;

- Договір № 93/21-О розміщення виписку цінних паперів від 26 травня 2021 року на 2 арк. ;

- Договір 92/21-О розміщення виписку цінних паперів від 18 травня 2021 року на 2 арк. ;

- Заявка на придбання цінних паперів № 92 від 18.05.2021 на 1 арк. ;

- Договір 91/21-О розміщення виписку цінних паперів від 18 травня 2021 року на 2 арк. ;

- Копія розпорядження центральному депозитарію на виконання облікових операцій цінних паперів № 92/21 від 20.05.2021 на 1 арк. ;

- Копія розпорядження центральному депозитарію на виконання облікових операцій цінних паперів № 91/21 від 20.05.2021 на 1 арк. ;

- Заявка на придбання цінних паперів № 91 від 18.05.2021 на 1 арк. ;

- Копія розпорядження центральному депозитарію на виконання облікових операцій цінних паперів № 90/21 від 19.05.2021 на 1 арк. ;

- Договір 90/21-О розміщення виписку цінних паперів від 17 травня 2021 року на 2 арк. ;

- Заявка на придбання цінних паперів № 90 від 17.05.2021 на 1 арк. ;

- Копія розпорядження центральному депозитарію на виконання облікових операцій цінних паперів № 89/21 від 19.05.2021 на 1 арк. ;

-Заявка на придбання цінних паперів № 89 від 17.05.2021 на 1 арк. ;

-Договір 89/21-О розміщення виписку цінних паперів від 17 травня 2021 року на 2 арк. ;

-Довідка про вартість чистих активів ПІФ «ОРЕОЛА» станом на 09.09.21 на 1 арк. ;

-Довідка про вартість чистих активів ПІФ «ОРЕОЛА» станом на 08.09.21 на 1 арк. ;

-Довідка про вартість чистих активів ПІФ «ОРЕОЛА`станом на 18.08.21 на 1 арк. ;

-Довідка про вартість чистих активів ПІФ «ОРЕОЛА» станом на 17.08.21 на 1 арк. ;

-Довідка про вартість чистих активів ПІФ «ОРЕОЛА» станом на 18.06.21 на 1 арк. ;

-Довідка про вартість чистих активів ПІФ «ОРЕОЛА» станом на 17.06.21 на 1 арк. ;

-Довідка про вартість чистих активів ПІФ «ОРЕОЛА» станом на 14.06.21 на 1 арк. ;

-Довідка про вартість чистих активів ПІФ «ОРЕОЛА» станом на 27.05.21 на 1 арк. ;

-Довідка про вартість чистих активів станом ПІФ «ОРЕОЛА» на 26.05.21 на 1 арк. ;

-Довідка про вартість чистих активів станом ПІФ «ОРЕОЛА» на 18.05.21 на 1 арк. ;

-Довідка про вартість чистих активів ПІФ «ОРЕОЛА» станом на 17.05.21 на 1 арк. ;

-Інформація про вартість чистих активів інвестиційного фонду ПІФ «ОРЕОЛА» станом на 23.04.21 на 1 арк. ;

-Інформація про вартість чистих активів інвестиційного фонду ПІФ «ОРЕОЛА» станом на 22.04.21 на 1 арк. ;

- Інформація про вартість чистих активів інвестиційного фонду ПІФ «ОРЕОЛА» станом на 05.04.21 на 1 арк. ;

- Інформація про вартість чистих активів інвестиційного фонду ПІФ «ОРЕОЛА» станом на 02.04.21 на 1 арк. ;

- Інформація про вартість чистих активів інвестиційного фонду ПІФ «ОРЕОЛА» станом на 18.02.21 на 1 арк. ;

- Інформація про вартість чистих активів інвестиційного фонду ПІФ «ОРЕОЛА» станом на 10.02.21 на 1 арк. ;

- Інформація про вартість чистих активів інвестиційного фонду ПІФ «ОРЕОЛА» станом на 09.02.21 на 1 арк. ;

- Інформація про вартість чистих активів інвестиційного фонду ПІФ «ОРЕОЛА» станом на 04.02.21 на 1 арк. ;

- Довідка про вартість чистих активів «СТАТУС ФІНАНС» станом на 31.07.21 на 6 арк. ;

- Довідка про вартість чистих активів «ТИТУЛ» станом на 31.07.21 на 6 арк.;

Копію ухвали надіслати слідчому, прокурору, іншим заінтересованим особам не пізніше наступного робочого дня після її постановлення.

Ухвала про арешт майна виконується негайно слідчим, прокурором.

Роз`яснити, що згідно із частин 1-2 статті 174 КПК України підозрюваний, обвинувачений, їх захисник, законний представник, інший власник або володілець майна, представник юридичної особи, щодо якої здійснюється провадження, які не були присутні при розгляді питання про арешт майна, мають право заявити клопотання про скасування арешту майна повністю або частково. Таке клопотання під час досудового розслідування розглядається слідчим суддею, а під час судового провадження - судом.

Арешт майна також може бути скасовано повністю чи частково ухвалою слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження за клопотанням підозрюваного, обвинуваченого, їх захисника чи законного представника, іншого власника або володільця майна, представника юридичної особи, щодо якої здійснюється провадження, якщо вони доведуть, що в подальшому застосуванні цього заходу відпала потреба або арешт накладено необґрунтовано.

Ухвала може бути оскаржена безпосередньо до Київського апеляційного суду протягом п`яти днів з дня її оголошення.

Оголошення повного тексту ухвали відбудеться 01 жовтня 2021 року о 15 год. 40 хв.

Cлідчий суддя Подільського районного суду м. Києва ОСОБА_5