Справа № 405/3018/21
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

13 травня 2021 року слідчий суддя Ленінського районного суду м. Кіровограда ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в м. Кропивницький клопотання старшого слідчого СУ ГУ Національної поліції в Кіровоградській області майора поліції ОСОБА_3 у кримінальному провадженні за № 0000473 від 28.02.2019, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 191 КК України,про надання тимчасового доступу до речей і документів,

ВСТАНОВИВ:

Слідчий за погодженням з прокурором звернувся в суд з клопотанням, в якому просить надати старшому слідчому ВР ОТЗ СУ ГУНП в Кіровоградській області майору поліції ОСОБА_3 , заступнику начальника відділу СУ ГУНП в Кіровоградській області майору поліції ОСОБА_4 , старшому слідчому в ОВС СУ ГУНП в Кіровоградській області майору поліції ОСОБА_5 , старшому слідчому в ОВС СУ ГУНП в Кіровоградській області капітану поліції ОСОБА_6 , слідчому СУ ГУНП в Кіровоградській області капітану поліції ОСОБА_7 , старшому слідчому СУ ГУНП в Кіровоградській області капітану поліції ОСОБА_8 на тимчасовий доступ до речей і документів, що становлять банківську таємницю по рахунку: НОМЕР_1 дочірнього підприємства « ІНФОРМАЦІЯ_1 », код ЄДРПОУ НОМЕР_2 та всіх рахунків фізичної особи підприємця - ОСОБА_9 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , ідентифікаційний номер НОМЕР_3 , починаючи з 01.05.2020 по 01.07.2020, що відкриті в акціонерному товаристві комерційний банк « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (МФО НОМЕР_4 , код ЄДРПОУ НОМЕР_5 , юридична адреса: АДРЕСА_1 ), з можливістю проведення тимчасового доступу та вилучення копій документів в приміщенні філії « ІНФОРМАЦІЯ_4 » акціонерного товариства комерційного банку « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (МФО НОМЕР_6 , код ЄДРПОУ НОМЕР_7 , яке розташоване за адресою: АДРЕСА_2 ), а саме наступних речей і документів:

1) документи про рух коштів з по-секундною реєстрацією із зазначенням часу (дат, годин, хвилин, секунд) проведення платежів, з розшифровкою кореспондентів, призначення платежу по рахунку: НОМЕР_1 дочірнього підприємства « ІНФОРМАЦІЯ_1 », код ЄДРПОУ НОМЕР_2 , починаючи з 01.05.2020 по 01.07.2020, на паперовому та/або електронному носії, завіреному належним чином керівником (головним бухгалтером) та відтиском печатки банківської установи, відкриті у АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », МФО НОМЕР_4 ;

2) скопійованих на магнітний носій відомостей про рух коштів з по-секундною реєстрацією із зазначенням часу проведення платежів (дат, годин, хвилин, секунд), призначення платежу, з розшифровкою кореспондентів (назва, код ЄДРПОУ, номер рахунку, назва банку, МФО банку), з розшифровкою кредитових та дебетових оборотів, з вхідним та вихідним залишком за кожен операційний день, загальним обсягом кредитових та дебетових оборотів по рахунку: НОМЕР_1 дочірнього підприємства « ІНФОРМАЦІЯ_1 », код ЄДРПОУ НОМЕР_2 , починаючи з 01.05.2020 по 01.07.2020;

3) заяв про відкриття (закриття) рахунків, договорів розрахунково-касового обслуговування рахунків, корінців повідомлень від платника податків про відкриття рахунків в установі банку, довідок про взяття на облік платника податків, страхового свідоцтва, статутних документів, копій паспортів засновників та директорів підприємства, копій довідок фізичних осіб платників податків, довідки форми 4-ОПП, наказів (розпоряджень) про призначення директорів;

4) актів інсталяції системи Інтернет-Клієнт-Банк, регенерації ключів, встановлення комунікаційної системи, актів приймання-передачі виконаних робіт, з зазначенням адрес та телефонів за якими встановлено та через які здійснювався зв`язок з сервером банку по вказаних рахунках;

5) інформації про організаційно-правову структуру дочірнього підприємства « ІНФОРМАЦІЯ_1 », код ЄДРПОУ НОМЕР_2 його керівників, напрями діяльності, осіб, які правомочні здійснювати правочини від імені керівників підприємств, в тому числі що пов`язано з переміщенням та зняттям грошових коштів по поточних рахунках;

6) заяв на отримання чекових книжок по рахункам дочірнього підприємства « ІНФОРМАЦІЯ_1 », код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ;

7) договорів про порядок проведення електронних платежів за допомогою системи «Клієнт-Банк» дочірнього підприємства « ІНФОРМАЦІЯ_1 », код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ;

8) актів передачі ключів програмного комплексу «Bank On-Line» по рахункам;

9) чеків на отримання готівкових коштів та платіжних доручень по рахункам дочірнього підприємства « ІНФОРМАЦІЯ_1 », код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ;

10) договорів поворотної (безповоротної) фінансової допомоги (позики) наданих чи отриманих дочірнього підприємства « ІНФОРМАЦІЯ_1 », код ЄДРПОУ НОМЕР_2 , починаючи з 01.05.2020 по 01.07.2020;

11) інформації щодо відкритих карткових та інших рахунків із зазначенням номеру рахунку, дати та місця оформлення рахунків та банківських карток, номеру та місця знаходження відділення банку в якому здійснювалось відкриття рахунку громадянкою ОСОБА_9 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , ідентифікаційний номер НОМЕР_3 ;

12) рух коштів по указаним рахункам та банківським карткам ОСОБА_9 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , ідентифікаційний номер НОМЕР_3 із зазначенням всіх обов`язкових реквізитів, а саме: назви контрагенту, коду ЄДРПОУ контрагента, номер рахунку контрагента, назви банку з МФО в якому обслуговується контрагент, дати та часу здійснення транзакції, суми та призначення платежів, підстави руху коштів (вид та номер платіжного документу), тощо, за період часу з 01.05.2020 по 01.07.2020 (на паперовому та або електронному носіях);

13) справи з юридичного оформлення рахунків та отримання банківських карток в повному обсязі (заяви на отримання банківської картки, договори, додатки і додаткові угоди до нього, картки зі зразками підписів і відбитків печатки, копії паспортів, тощо), а також документів, які стали підставою для отримання банківських платіжних карток по рахункам, чекових книжок тощо (на паперовому та або електронному носіях);

14) платіжних документів (на паперовому носії), які стали підставою для руху коштів по рахункам (платіжні доручення, чеки на зняття готівки тощо) ОСОБА_9 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , ідентифікаційний номер НОМЕР_3 , за період часу з 01.05.2020 по 01.07.2020 (на паперовому та або електронному носіях).
В обґрунтування клопотання вказано, що у провадженні слідчого управління ГУНП в Кіровоградській області перебувають матеріали досудового розслідування внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за 0000473 від 28.02.2019, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 191 КК України.

Під час досудового розслідування встановлено, що на території Кіровоградської області протягом 2017-2018 років реалізовувався проект будівництва «Реконструкція будівлі колишнього відділення урології ІНФОРМАЦІЯ_5 в м. Олександрії під центр нефрології та діалізу за адресою: АДРЕСА_3 » за рахунок коштів ІНФОРМАЦІЯ_6 , який передбачав: забезпечення ефективної реалізації проекту, у т.ч. розбирання існуючих дерев`яних перегородок, несучої цегляної стіни, перекриття та влаштування нових перегородок з газоблоків та нове перекриття; проведення будівельно-монтажних робіт; підведення комунікацій; опоряджувальні внутрішні роботи; опоряджувальні зовнішні роботи; закупівля меблів, обладнання; прийняття виконаних робіт.

10.08.2018 між ІНФОРМАЦІЯ_7 (Замовник), в особі головного лікаря ОСОБА_10 , та Товариством з обмеженою відповідальністю « ІНФОРМАЦІЯ_8 » (Підрядник), в особі директора ОСОБА_11 , укладено договір підряду № 223 (далі - Договір підряду № 223 від 10.08.2018), за умовами якого Замовник доручає, а Підрядник бере на себе зобов`язання на свій ризик, власними силами/засобами за завданням Замовника відповідно до проектно-кошторисної документації виконати роботи по об`єкту: Реконструкція будівлі колишнього відділення урології МКЛПЗ - ІНФОРМАЦІЯ_9 в м. Олександрії під центр нефрології та діалізу по АДРЕСА_3 » та усунути недоліки впродовж гарантійного періоду на суму 9 139 905,20 грн. з ПДВ.

Згідно пункту 1.2. Договору підряду № 223 від 10.08.2018, найменування робіт: «Реконструкція будівлі колишнього відділення урології МКЛПЗ - ІНФОРМАЦІЯ_9 в м. Олександрії під центр нефрології та діалізу по АДРЕСА_3 .
20.12.2018 між сторонами вказаного Договору підписано додаткову угоду № 1 про розірвання Договору підряду № 223 від 10.08.2018. Відповідно до п. 3 вказаної додаткової угоди, у зв`язку з розірванням Договору підряду від 10.08.2018 № 223, бюджетні зобов`язання за цим Договором зменшуються на суму 482 249,91 грн. та становлять після зменшення 8 657 655,29 грн.
Крім того, 21.12.2018 між ІНФОРМАЦІЯ_7 (Замовник), в особі головного лікаря ОСОБА_10 , та Товариством з обмеженою відповідальністю « ІНФОРМАЦІЯ_8 » (Підрядник), в особі директора ОСОБА_11 , укладено договір підряду № 366 (далі - Договір підряду № 366 від 21.12.2018), яким передбачено виконання Підрядником робіт відповідно до проектно-кошторисної документації «Реконструкція будівлі колишнього відділення урології МКЛПЗ - Міська лікарня № 1 в м. Олександрії під центр нефрології та діалізу по АДРЕСА_3 ».
Згідно з п. 1.4. Договору підряду № 366, цей Договір є похідним Договору підряду від 10.08.2018 № 223.
Строк дії Договору підряду № 366 від 21.12.2018 - до 31.12.2018, а за невиконаними зобов`язаннями - до їх повного виконання.
Додатковою угодою № 1 від 27.12.2018 зменшено ціну Договору підряду № 366 від 21.12.2018 на 610,96 грн. та передбачено, що ціна (загальна вартість робіт) Договору підряду № 366 від 21.12.2018 та сума платіжних зобов`язань по цьому Договору після зменшення обсягів закупівлі становить 1 508 087,35 грн.
Товариством з обмеженою відповідальністю « ІНФОРМАЦІЯ_8 » виконано за Договорами підряду № 223 від 10.08.2018 та № 366 від 21.12.2018 роботи на загальну суму 8 920 781,39 грн., які прийнято ІНФОРМАЦІЯ_7 , що оформлено Актами приймання виконаних будівельних робіт.
Крім того, складено Акти вартості устаткування, що придбавається виконавцем робіт на загальну вартість, а саме:
- до Акту № 6 на суму 196 956,72 грн. з ПДВ;
- до Акту № 7 на суму 373 296,00 грн. з ПДВ;
- до Акту № 11 на суму 674 708,52 грн. з ПДВ.
На виконання Договорів ІНФОРМАЦІЯ_10 . Олександрії сплачено 10 165 742,64 грн. відповідно до платіжних доручень.
Підрядна організація - ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » (ЄДРПОУ НОМЕР_8 ) колишня юридична адреса: АДРЕСА_4 . Директор ОСОБА_11 , ІНФОРМАЦІЯ_11 , РНОКПП НОМЕР_9 , адреса реєстрації: АДРЕСА_5 . Паспорт громадянина України серія НОМЕР_10 , виданий Новомосковським РВ УМВС України в Дніпропетровській області 06.10.1998.

На даний час ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » товариство має іншу назву, адресу та директора ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_12 », юридична адреса: АДРЕСА_6 , директор - ОСОБА_12 , адреса реєстрації АДРЕСА_7 .

06.06.2019 у результаті перетворення змінено організаційно правову форму медичного закладу з «міський комунальний лікувально-профілактичний заклад - ІНФОРМАЦІЯ_13 » на комунальне підприємство « ІНФОРМАЦІЯ_13 » Олександрійської міської ради (далі по тексту КП « ІНФОРМАЦІЯ_14 » Олександрійської міської ради).
У ході проведеного 14.05.2020 обшуку приміщення КП « ІНФОРМАЦІЯ_14 » Олександрійської міської ради за адресою: АДРЕСА_3 , встановлено, що вищевказаний об`єкт будівництва не введений в експлуатацію, відсутнє придбане майно, неякісно виконані будівельні роботи та використані не якісні будівельні матеріали.

Проведеним слідчими (розшуковими) діями встановлено, що підрядними організаціями до офіційних документів внесено недостовірні відомості в частині вартості та якості придбаних матеріалів у тому числі не у повному обсязі виконані будівельні роботи по будівництву центру нефрології та діалізу за адресою: АДРЕСА_3 . Таким чином, за версією органу досудового розслідування службовими особами КП « ІНФОРМАЦІЯ_14 » Олександрійської міської ради та підрядними організаціями, привласнено кошти ІНФОРМАЦІЯ_6 . У тому числі отримано відомості про те, що керівництвом КП « ІНФОРМАЦІЯ_14 » Олександрійської міської ради, вживаються заходи на приховання явних недоліків на об`єкті будівництва та спроби усунути їх за рахунок використання нецільових коштів.

Так, встановлено, що відповідно до Акту №11 «приймання виконаних будівельних робіт за грудень 2018 року», додатково складено Акт «вартості устаткування, що придбавається виконавцем робіт», у якому у графі №3 акту, зазначено найменування товару «Діалізне крісло», у кількості 10 штук, на загальну суму 451 422,30 грн. з ПДВ та підрядною організацією, на підтвердження зазначеної суми надано видаткову накладну № РН-005894 від 21.11.2018 на придбання майна, у т.ч. «Діалізних крісел» у кількості 10 штук, (постачальник ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_15 ») за вказаною вище ціною.

21.10.2020 на підставі ухвали суду, проведено огляд комунального підприємства « ІНФОРМАЦІЯ_13 » Олександрійської міської ради, а саме його складової частини - будівлі колишнього відділення урології ІНФОРМАЦІЯ_5 в м. Олександрії, на даний час центр нефрології та діалізу КП « ІНФОРМАЦІЯ_14 » Олександрійської міської ради, що знаходиться за адресою: АДРЕСА_3 , у ході огляду було виявлено устаткування, яке придбавалось ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 », у тому числі 10 крісел на яких виявлено наступне маркування: крісло сорбційне ВР-1, виробник ДП « ІНФОРМАЦІЯ_1 », Україна, LOT 2672, з S/N: 335, 336, 337, 338, 339, 340, 341, 342, 343, 344 відповідно.

В подальшому, проведеним на підставі ухвали суду тимчасовим доступом до документів виробника зазначених вище крісел сорбційних - ДП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за результатами якого встановлено, що останні, були замовлені у травні 2020 року та реалізовані фізичній особі підприємцю ОСОБА_9 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , ідентифікаційний номер НОМЕР_3 , у червні 2020 року за ціною 4 693,46 грн. за штуку, відповідно до видаткової накладної №939 від 04.06.2020, та були перераховані кошти на розрахунковий рахунок НОМЕР_1 дочірнього підприємства « ІНФОРМАЦІЯ_1 », код ЄДРПОУ НОМЕР_2 , відкритий у АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 ».

Таким чином, дочірнє підприємство « ІНФОРМАЦІЯ_1 », код ЄДРПОУ НОМЕР_2 , у період 2020 року для здійснення своєї фінансово-господарської діяльності використовувало розрахунковий рахунок, відкритий в акціонерному товаристві комерційний банк « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (МФО НОМЕР_4 , код ЄДРПОУ НОМЕР_5 , юридична адреса: АДРЕСА_8 ). У зв`язку з чим, виникла необхідність у отриманні дозволу суду на тимчасовий доступ до розрахункового рахунку НОМЕР_1 , відкритого у АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », з метою отримання відомостей та документів про взаємовідносини ДП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » з суб`єктами господарювання, їх взаєморозрахунки, встановлення таких суб`єктів у т.ч. й ФОП « ОСОБА_9 » та які перебувають у володінні цієї банківської установи.

Крім того, виникла необхідність у отриманні дозволу суду на тимчасовий доступ до всіх рахунків фізичної особи підприємця - ОСОБА_9 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , ідентифікаційний номер НОМЕР_3 відкритих в акціонерному товаристві комерційний банк « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (МФО НОМЕР_4 , код ЄДРПОУ НОМЕР_5 , юридична адреса: АДРЕСА_8 ), з метою отримання відомостей та документів про взаємовідносини останньої з ДП « ІНФОРМАЦІЯ_1 », суб`єктами господарської діяльності, фізичних осіб, їх взаєморозрахунки, встановлення таких суб`єктів, а також надасть можливість встановити осіб, які перерахували грошові кошти для закупівлі крісел сорбційних ВР-1 та іншого обладнання відповідно до видаткової накладної №939.

Так, згідно із Інструкцією про порядок відкриття, використання і закриття рахунків у національній та іноземних валютах, затвердженою постановою Нацбанку України від 12.11.2003 № 492, банк відкриває поточний рахунок юридичній особі, яка не має рахунку в цьому банку, на підставі таких документів: заяви про відкриття поточного рахунку, копії належним чином зареєстрованого установчого документа (статуту /засновницького договору/ установчого акта / положення), копії виписки з Єдиного державного реєстру юридичних осіб та фізичних осіб - підприємців, що містить відомості про юридичну особу; картки із зразками підписів і відбитка печатки. Особа, що подає документи і відкриває рахунок ідентифікується шляхом пред`явлення свого паспорту та довідки про присвоєння ідентифікаційного номеру, з яких виготовляються копії, що зберігаються в юридичній справі клієнта.

Відповідно до Положення про організацію бухгалтерського обліку, бухгалтерського контролю під час здійснення операційної діяльності в банках України, затвердженого постановою Правління Національного банку України від 04.07.2018 № 75, документи для відкриття рахунків клієнтів мають зберігатися у справі з юридичного оформлення рахунку (юридична справа), що оформляється для кожного клієнта окремо. Умови відкриття рахунку та особливості його функціонування передбачаються в договорі, що укладається між банком і його клієнтом у письмовій формі.

Положенням про організацію бухгалтерського обліку, бухгалтерського контролю під час здійснення операційної діяльності в банках України, затвердженого постановою Правління Національного банку України від 04.07.2018 № 75, оброблення інформації про операції та її зберігання мають виконуватися на серверах та/або іншій комп`ютерній техніці, які повинні фізично розташовуватися на території України. Організація операційної діяльності передбачає наявність документованих операційних процедур (правил) за всіма операціями, що здійснюються банками. Проведені банком операції документуються первинними документами (паперовими та електронними) із застосуванням при здійсненні безготівкових операцій з клієнтами платіжними дорученнями, касові операції оформляються видатковими та прибутковими квитанціями, грошовими чеками, і інші. Первинні документи складаються на паперових носіях або в електронній формі та містять такі обов`язкові реквізити: назву документа (форми); дату і місце складання; назву підприємства (банку), що склало документ; зміст та обсяг операції (короткий зміст операції та підстава для її здійснення), одиницю її виміру; посади осіб, відповідальних за здійснення операції і правильність її оформлення; особистий підпис (електронний цифровий підпис) та інші дані, що дають змогу ідентифікувати особу, яка брала участь у здійсненні операції; назва одержувача коштів; сума операції (цифрами та словами). Сума операції може бути відображена лише цифрами, якщо цей документ формується за допомогою програмного забезпечення в автоматизованому режимі або якщо це передбачено нормативно-правовими актами Національного банку; номери рахунків; назва банку (одержувача та платника коштів).

Виходячи із вимог вищезазначених нормативних актів достовірно відомий перелік документів юридичної справи, що сформована при відкритті рахунку, та обов`язкові реквізити документів якими оформлено проведення банківських операцій по банківських рахунках.

З метою повного, всебічного і неупередженого дослідження усіх обставин кримінального провадження, виявлення як тих обставин, що викривають, так і ті, що виправдовують особу, а також обставин, що пом`якшують чи обтяжують його покарання, з метою надання цим обставинам належної правової оцінки та забезпечення прийняття законних і неупереджених процесуальних рішень, у кримінальному провадженні виникла необхідність у здійсненні тимчасового доступу.

Обґрунтуванням необхідності у проведенні тимчасового доступу до документів із можливістю їх вилучення являється потреба у встановленні об`єктивної істини під час досудового розслідування.

Слідчим надано заяву про розгляд клопотання без його участі, якою підтримав клопотання та просив його задовольнити, крім того слідчий ставить питання про здійснення розгляду клопотання без виклику володільця речей і документів, відтак, згідно ч. 2 ст. 163 КПК України прийнято рішення про розгляд справи за даної явки.

Дослідивши надані стороною кримінального провадження матеріали, слідчий суддя прийшов до таких висновків.

Встановлено, що у провадженні слідчого управління ГУНП в Кіровоградській області перебувають матеріали досудового розслідування внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за 0000473 від 28.02.2019, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 191 КК України, за вищевикладених обставин.

Відповідно до ч. 4 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд розглядає клопотання за участю сторони кримінального провадження, яка подала клопотання, та особи, у володінні якої знаходяться речі і документи, крім випадків, передбачених частиною другою цієї статті.

Згідно ч. 2 ст. 163 КПК України якщо сторона кримінального провадження, яка звернулася з клопотанням, доведе наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, клопотання може бути розглянуто слідчим суддею, судом без виклику особи, у володінні якої вони знаходяться.

Статтею 159 КПК України визначено, що тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Відповідно до п. 4 ч. 2 ст.160 КПК України, у клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів зазначається зокрема: підстави вважати, що речі і документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи.

Згідно з п.1 ч.1 ст. 164 КПК України в ухвалі про тимчасовий доступ до речей і документів має бути зазначено прізвище, ім`я та по батькові особи, якій надається право тимчасового доступу до речей і документів.

Вивчивши матеріали клопотання, слідчий суддя вважає, що документи до яких слідчий просить отримати доступ,мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні і можуть бути використані як докази, іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів є неможливо, а тому існує необхідність у наданні тимчасового доступу до речей і документів, а клопотання підлягає задоволенню.

На підставі викладеного та керуючись ст.ст.159-166, 369-372 КПК України,

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання слідчого задовольнити.

Надати старшому слідчому ВР ОТЗ СУ ГУНП в Кіровоградській області майору поліції ОСОБА_3 , заступнику начальника відділу СУ ГУНП в Кіровоградській області майору поліції ОСОБА_4 , старшому слідчому в ОВС СУ ГУНП в Кіровоградській області майору поліції ОСОБА_5 , старшому слідчому в ОВС СУ ГУНП в Кіровоградській області капітану поліції ОСОБА_6 , слідчому СУ ГУНП в Кіровоградській області капітану поліції ОСОБА_7 , старшому слідчому СУ ГУНП в Кіровоградській області капітану поліції ОСОБА_8 на тимчасовий доступ до речей і документів, що становлять банківську таємницю по рахунку: НОМЕР_1 дочірнього підприємства « ІНФОРМАЦІЯ_1 », код ЄДРПОУ НОМЕР_2 та всіх рахунків фізичної особи підприємця - ОСОБА_9 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , ідентифікаційний номер НОМЕР_3 , починаючи з 01.05.2020 по 01.07.2020, що відкриті в акціонерному товаристві комерційний банк « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (МФО НОМЕР_4 , код ЄДРПОУ НОМЕР_5 , юридична адреса: АДРЕСА_1 ), з можливістю проведення тимчасового доступу та вилучення (здійснення виїмки) копій документів в приміщенні філії « ІНФОРМАЦІЯ_4 » акціонерного товариства комерційного банку « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (МФО НОМЕР_6 , код ЄДРПОУ НОМЕР_7 , яке розташоване за адресою: АДРЕСА_2 ), а саме наступних речей і документів:

1) документи про рух коштів з по-секундною реєстрацією із зазначенням часу (дат, годин, хвилин, секунд) проведення платежів, з розшифровкою кореспондентів, призначення платежу по рахунку: НОМЕР_1 дочірнього підприємства « ІНФОРМАЦІЯ_1 », код ЄДРПОУ НОМЕР_2 , починаючи з 01.05.2020 по 01.07.2020, на паперовому та/або електронному носії, завіреному належним чином керівником (головним бухгалтером) та відтиском печатки банківської установи, відкриті у АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », МФО НОМЕР_4 ;

2) скопійованих на магнітний носій відомостей про рух коштів з по-секундною реєстрацією із зазначенням часу проведення платежів (дат, годин, хвилин, секунд), призначення платежу, з розшифровкою кореспондентів (назва, код ЄДРПОУ, номер рахунку, назва банку, МФО банку), з розшифровкою кредитових та дебетових оборотів, з вхідним та вихідним залишком за кожен операційний день, загальним обсягом кредитових та дебетових оборотів по рахунку: НОМЕР_1 дочірнього підприємства « ІНФОРМАЦІЯ_1 », код ЄДРПОУ НОМЕР_2 , починаючи з 01.05.2020 по 01.07.2020;

3) заяв про відкриття (закриття) рахунків, договорів розрахунково-касового обслуговування рахунків, корінців повідомлень від платника податків про відкриття рахунків в установі банку, довідок про взяття на облік платника податків, страхового свідоцтва, статутних документів, копій паспортів засновників та директорів підприємства, копій довідок фізичних осіб платників податків, довідки форми 4-ОПП, наказів (розпоряджень) про призначення директорів;

4) актів інсталяції системи Інтернет-Клієнт-Банк, регенерації ключів, встановлення комунікаційної системи, актів приймання-передачі виконаних робіт, з зазначенням адрес та телефонів за якими встановлено та через які здійснювався зв`язок з сервером банку по вказаних рахунках;

5) інформації про організаційно-правову структуру дочірнього підприємства « ІНФОРМАЦІЯ_1 », код ЄДРПОУ НОМЕР_2 його керівників, напрями діяльності, осіб, які правомочні здійснювати правочини від імені керівників підприємств, в тому числі що пов`язано з переміщенням та зняттям грошових коштів по поточних рахунках;

6) заяв на отримання чекових книжок по рахункам дочірнього підприємства « ІНФОРМАЦІЯ_1 », код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ;

7) договорів про порядок проведення електронних платежів за допомогою системи «Клієнт-Банк» дочірнього підприємства « ІНФОРМАЦІЯ_1 », код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ;

8) актів передачі ключів програмного комплексу «Bank On-Line» по рахункам;

9) чеків на отримання готівкових коштів та платіжних доручень по рахункам дочірнього підприємства « ІНФОРМАЦІЯ_1 », код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ;

10) договорів поворотної (безповоротної) фінансової допомоги (позики) наданих чи отриманих дочірнього підприємства « ІНФОРМАЦІЯ_1 », код ЄДРПОУ НОМЕР_2 , починаючи з 01.05.2020 по 01.07.2020;

11) інформації щодо відкритих карткових та інших рахунків із зазначенням номеру рахунку, дати та місця оформлення рахунків та банківських карток, номеру та місця знаходження відділення банку в якому здійснювалось відкриття рахунку громадянкою ОСОБА_9 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , ідентифікаційний номер НОМЕР_3 ;

12) рух коштів по указаним рахункам та банківським карткам ОСОБА_9 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , ідентифікаційний номер НОМЕР_3 із зазначенням всіх обов`язкових реквізитів, а саме: назви контрагенту, коду ЄДРПОУ контрагента, номер рахунку контрагента, назви банку з МФО в якому обслуговується контрагент, дати та часу здійснення транзакції, суми та призначення платежів, підстави руху коштів (вид та номер платіжного документу), тощо, за період часу з 01.05.2020 по 01.07.2020 (на паперовому та або електронному носіях);

13) справи з юридичного оформлення рахунків та отримання банківських карток в повному обсязі (заяви на отримання банківської картки, договори, додатки і додаткові угоди до нього, картки зі зразками підписів і відбитків печатки, копії паспортів, тощо), а також документів, які стали підставою для отримання банківських платіжних карток по рахункам, чекових книжок тощо (на паперовому та або електронному носіях);

14) платіжних документів (на паперовому носії), які стали підставою для руху коштів по рахункам (платіжні доручення, чеки на зняття готівки тощо) ОСОБА_9 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , ідентифікаційний номер НОМЕР_3 , за період часу з 01.05.2020 по 01.07.2020 (на паперовому та або електронному носіях).

Строк дії ухвали визначити 60 днів до 11.07.2021 року.

Роз`яснити, що у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя Ленінського
районного суду м. Кіровограда ОСОБА_13