У Х В А Л А
Іменем України
06 грудня 2016 року слідчий суддя Шевченківського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , секретар ОСОБА_2 , за участю слідчого ОСОБА_3 , розглянувши клопотання старшого слідчого слідчого управління Головного управління Національної поліції у м. Києві ОСОБА_3 , погоджене з прокурором відділу прокуратури м. Києва ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей і документів, у кримінальному провадженні, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000591 від 29.04.2016 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України,
в с т а н о в и в:
05 грудня 2016 року до Шевченківського районного суду м. Києва надійшло клопотання старшого слідчого слідчого управління Головного управління Національної поліції у м. Києві ОСОБА_3 , погоджене з прокурором відділу прокуратури м. Києва ОСОБА_4 , у кримінальному провадженні, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000591 від 29.04.2016 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України, про тимчасовий доступ до документів, що становлять банківську таємницю, стосовно клієнта ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), що знаходяться у володінні ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 »(код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), за адресою: АДРЕСА_1 .

Клопотання обґрунтовано тим, що відділом розслідування злочинів у сфері господарської діяльності слідчого управління Головного управління Національної поліції у м. Києві здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні, відомості щодо якого внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0001126 від 15.12.2015 року, за зверненням Народного депутата України ОСОБА_5 щодо вчинення посадовими (службовими) особами ІНФОРМАЦІЯ_3 розтрати державних коштів шляхом зловживання своїм службовим становищем в ході здійснення державних закупівель для потреб відомства, вчиненої в особливо великих розмірах, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 5 ст. 191 КК України.

Розслідуванням встановлено, що ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ) зареєстровано та знаходиться за адресою: АДРЕСА_2 . Вказаний суб`єкт господарювання здійснює діяльність в сфері надання послуг та реалізації товарів в реальному секторі економіки агросфері. Приблизно в листопаді-грудні 2013 року до ТОВ ІНФОРМАЦІЯ_4 », звернулося ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , юридична адреса на час укладення контракту: АДРЕСА_3 ) в особі генерального директора ОСОБА_6 із заявкою на купівлю 77000 л Купроксат, який останні в подальшому повинні були поставити на підконтрольний Агрохолдинг, який володіє 120 тис. га землі в Житомирській і Київській області та де здійснює свою діяльність щодо вирощування агрокультур.

За результатами переговорів, 15.01.2014 року між ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », як продавцем та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », як покупцем укладено договір поставки № 001/КД (далі - Договір), за умовами якого продавець зобов`язався поставити та передати покупцю право власності на засоби захисту рослин (товар), а покупець зобов`язався прийняти товар і сплатити визначену договором його вартість.

На виконання умов укладеного договору, продавцем впродовж березня-липня 2014 року поставлено покупцю товар на загальну суму 4 567 612,68 грн.

Весь товар, що підлягав передачі покупцеві, фактично отриманий довіреною особою ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » менеджером з логістики ОСОБА_7 , згідно довіреностей на отримання матеріальних цінностей від ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » по кожній поставці товару, за кожним окремим рахунком.

Видаткові накладні, які свідчать про прийняття товару покупцем підписані ним без жодних зауважень, мають посилання на договір поставки № 001/КД від 15.01.2014, номера рахунків, асортимент товару, специфікації, його кількість, ціну та скріплені підписами уповноважених представників продавця та покупця, що дійсно підтверджує факт отримання даного товару замовником.

За укладеним договором та відповідними додатковими угодами до нього покупцем частково виконані взяті на себе зобов`язання, а саме: впродовж березня-липня 2014 року на банківський рахунок продавця в ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » перераховано грошові кошти у сумі 293 069,84 грн., що підтверджується довідкою з обслуговуючого рахунку, оборотно-сальдовою відомістю по взаєморозрахункам, актами звіряння взаємних розрахунків за період 2014 року 1-го кварталу 2015 року між ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

Разом з тим, свого зобов`язання, щодо повної сплати вартості отриманого товару ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » не дотрималося та станом на 12.08.2015 року за ним рахувалася сума заборгованості у розмірі 4 274 542 (чотири мільйони двісті сімдесят чотири тисячі п`ятсот сорок дві) грн. 84 коп.

Наявність існуючої заборгованості підтверджується первинними фінансово-господарськими документами, складеними протягом здійснення поставки товару, виписками з розрахункового рахунку продавця на яким мали перераховуватись кошти та актами звірки станом на 31.12.2014, на 31.03.2015 року. Відповідно п.12.2 договору постави від 15.01.2014 року № 0001/КД він набуває чинності з моменту укладення та діє до 31.12.2014 року, але в будь-якому разі до повного виконання сторонами взятих на себе обов`язків.

Відповідно додаткової угоди № 15 від 25.02.2015 року сторони договору підтвердили існування заборгованості покупця перед продавцем у сумі 4 274 542 грн. 84 коп. за видатковими накладними ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » № 8801582 від 14.03.2014 року на суму 21 682,92 грн.; № 8801596 від 18.03.2014 року на суму 15 825,60 грн.; № 8801649 від 27.03.2014 року на суму 14 851,20 грн.; №8801678 від 01.04.2014 року на суму 5 816,16 грн.; № 8801679 від 01.04.2014 року на суму 57 476,16 грн.; № 8801712 від 04.04.2014 року на суму 3 599,57 грн.; № 8801716 від 07.04.2014 року на суму 175 442,40 грн.; № 8801717 від 07.04.2014 року на суму 6 593,83 грн.; № 8801753 від 15.04.2014 року на суму 453 331,80 грн.; № 8801781 від 18.04.2014 року на суму 4 803,46 грн.; № 8801797 від 22.04.2014 року на суму 6 057,24 грн.; № 8801806 від 24.04.2014 року на суму 18 171,72 грн.; № 8801821 від 25.04.2014 року на суму 164 140,03 грн.; № 8801842 від 29.04.2014 року на суму 137 587,97 грн.; № 8801865 від 06.05.2014 року на суму 30 902,93 грн.; № 8801877 від 08.05.2014 року на суму 11 254,57 грн.; № 8802010 від 18.06.2014 року на суму 970 509,60 грн.; № 8802040 від 03.07.2014 року на суму 9 623,88 грн.; № 8802054 від 15.07.2014 року на суму 1 182 567,60 грн.; № 8802055 від 16.07.2014 року на суму 984 304,20 грн.

Відповідно п. 7.3 договору сторони встановили, що у разі прострочення оплати за товар покупець зобов`язаний сплатити продавцю пеню, що обчислюється у відсотках від суми простроченого платежу за кожний день прострочення у розмірі подвійної облікової ставки ІНФОРМАЦІЯ_6 (НБУ), що діяла у період, за який сплачується пеня. Відповідно постанови Київського апеляційного господарського суду від 02.12.2015 року у справі № 910/21745/15 задоволено позовні вимоги ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » про стягнення з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » суми в розмірі 8005757,71 грн. за договором поставки № 001/КД від 15.01.2014 року, в тому числі 4 274 542,84 грн. основного боргу, 1 599 965,63 пені, 2 027 669,73 інфляційних втрат та 103 597,51 грн. 3% річних.

Коли підійшов термін оплати за договором, ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » від ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » отримали лист про перенесення оплати, таких листів було кілька. Представники ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » повідомляли про намір перерахувати кошти, які вони винні в найближчий час та повністю розрахуватися із постачальником у тому числі і з причин дійсності договору поставки між ними. Після того представники ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » ініціювали зустріч з ОСОБА_8 (фактичний власник ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та координатор діяльності групи підконтрольних компаній) і пропонували різні варіанти розрахунку з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », на той момент на складах боржника було продукції на 80 млн. грн., вартість якої значно перевищувала суму заборгованості вказаного СГД.

Після цього представники ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » звернутися до суду із позовом в бік ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ». В наступному останнє розіслало всім своїм партнерам листи, в якому зазначено, що через звернення ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » в суд з позовом, вони змушені призупинити діяльність через блокування їх рахунків та відсутності змоги розрахуватися зі своїми кредиторами та іншими партнерами.

Після цього під координацією фактичного власника ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ОСОБА_8 для ведення подальшої фінансово-господарської діяльності, з метою отримання прибутку, без мети розрахунку зі своїм кредитором ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » були зареєстровані ряд інших компаній (ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » ( НОМЕР_4 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » ( НОМЕР_5 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » ( НОМЕР_6 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_10 ( НОМЕР_7 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_11 » ( НОМЕР_8 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_12 » ( НОМЕР_9 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_13 » ( НОМЕР_10 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_12 » ( НОМЕР_11 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_14 » ( НОМЕР_12 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_15 » ( НОМЕР_13 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_16 » ( НОМЕР_14 ). На рахунки останніх з чіткої вказівки ОСОБА_8 були переведені всі активи та фінансові ресурси.

У грудні 2015 року Київським апеляційним господарським судом було винесено постанову по справі №910/21745/15 якою позов задоволено та винесено рішення щодо стягнення з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » на користь ТОВ ІНФОРМАЦІЯ_4 загальну суму коштів у розмірі 8 092 024,76 гривень.

20 січня 2016 Державною виконавчою службою Міністерства юстиції України винесено постанови про відкриття виконавчого провадження (ВП №49842859 та ВП №50013789).

Станом на початок березня 2016 року встановлено, що на рахунках ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » відсутні кошти для покриття заборгованості, у ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » також відсутнє будь-яке нерухоме та рухоме майно у власності, на яке може здійснено стягнення. Дані відомості свідчать про факт переведення всіх активів на ряд вищевказаних підконтрольних організацій, бенефіціарами в яких виступають як сам ОСОБА_8 так і його близькі родичі ( ОСОБА_9 , ОСОБА_10 та ОСОБА_11 .)

Всі дії вчинені керівниками та власниками ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за період судового розгляду справи в суді пов`язані з виведенням активів з метою умисного невиконання судового рішення Київського апеляційного господарського суду від 02 грудня 2015 року, так як про факт винесення такого рішення не на їх користь їм було достовірно відомо.

Крім цього у березні 2016 році у ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » з метою прикриття своєї злочинної діяльності уникнення від справедливого покарання а також з метою мінімізації можливості повернення сформованого боргу перед кредитором, було змінено власника та керівника вказаного СГД на громадянина Узбекистану ОСОБА_12 , а також змінено місце реєстрації товариства на адресу: АДРЕСА_4 ).

Згідно відомостей Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань, ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) зареєстровано за адресою: АДРЕСА_4 .

Відповідно відомостей ДФС України ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » у ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » відкрито р/р НОМЕР_15 (українська гривня), НОМЕР_16 (українська гривня), НОМЕР_17 (українська гривня), НОМЕР_18 (українська гривня), НОМЕР_19 (українська гривня), НОМЕР_20 (українська гривня), НОМЕР_21 (євро), НОМЕР_22 (українська гривня), НОМЕР_23 (долар США), НОМЕР_24 (євро), НОМЕР_25 (українська гривня), НОМЕР_26 (російський рубль), НОМЕР_27 (євро), НОМЕР_28 (долар США), НОМЕР_29 (українська гривня).

Відповідно до офіційного сайту ІНФОРМАЦІЯ_6 ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) розташований за адресою: АДРЕСА_1 .

В ході розслідування кримінального провадження необхідно отримати тимчасовий доступ та можливість вилучення речей та документів, а саме: відомості про керівників, службових осіб зазначеного підприємства, які могли розпоряджатися коштами на рахунках, відомості про осіб, які здійснювали перерахування коштів чи зняття готівки з рахунків вказаного товариства; інформацію про відділення банківських установ, де знімалися кошти; документи із вільними зразками підписів осіб, що здійснювали перерахування коштів та зняття готівки з рахунків вказаного товариства та службових осіб останнього, підстав та відомостей про документів, що стали підставою для перерахування коштів на розрахункові банківські рахунки підконтрольних підприємств в ході переведення всіх матеріальних та фінансових активів. Дані документи та отримані відомості необхідні для проведення відповідних судових експертиз (у тому числі почеркознавчих та економічних), перевірок, аудитів, ревізій, досліджень. Крім цього необхідно також вилучити рух коштів по зазначених рахунках, відкритих указаним суб`єктом господарської діяльності у фінансовій установі з метою встановлення походження коштів, підтвердження чи спростування фактів перерахування на розрахункові рахунки указаного товариства коштів від партнерів та безпосередньо заявника. За результатами дослідження та аналізу руху коштів та інших отриманих в ході тимчасового доступу документів будуть підтверджені чи спростовані доводи, викладені в заяві потерпілого по даному кримінальному провадженню, а також встановлено інших СГД, на рахунки яких здійснювалися перерахування фінансових активів, які в ході розслідування будуть мати значення речових доказів. Так, виникла необхідність вилучити документи, що становлять банківську таємницю та які є доказами у кримінальному провадженні.

Для перевірки викладених обставин кримінального правопорушення необхідно вилучити оригінали зазначених документів, оскільки наявні в них відомості мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні і можуть бути використані як докази, об`єкти експертних досліджень, під час проведення окремих слідчих (розшукових) дій, а також містити обставини, що можуть свідчити про вчинення кримінального правопорушення, невідомого у теперішній час органу досудового слідства.

Крім того аналіз вказаних норм викладено у роз`ясненні ІНФОРМАЦІЯ_17 від 19.04.2001 №18-112/1467-2599 відповідно до якого при наданні інформації, що віднесена Законом до банківської таємниці, на запити органів прокуратури України, ІНФОРМАЦІЯ_18 , ІНФОРМАЦІЯ_19 , ІНФОРМАЦІЯ_20 банки повинні надавати інформацію про рух коштів на рахунку клієнта без зазначення відправника цих коштів та їх одержувача (які є як клієнтами іншого банку, так і клієнтами запитуваного банку).

Отримання інформації про дати перерахування коштів та суми без зазначення контрагентів і назви банківської установи, у якій відкритий рахунок отримувача коштів, не дає можливості встановити осіб і СГД, які безпосередньо заволоділи коштами або причетних до вчинення злочину, що розслідується.

Викладені факти вказують на неможливість іншими способами (не пов`язаними із здійсненням тимчасового доступу до документів, що знаходяться у банківській установі) довести обставини господарських взаємовідносин суб`єктів, які досліджуються у кримінальному провадженні, що унеможливлює забезпечення швидкого, повного та неупередженого розслідування і судового розгляду кримінального провадження.

В судовому засіданні слідчий підтримав клопотання та просив задовольнити його.

Особа, у володінні якої знаходяться речі та документи, тимчасовий доступ до яких просить надати слідчий, не викликалася, оскільки слідчим у клопотанні доведено наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення речей та документів.

Слідчий суддя, вивчивши клопотання та додані до нього матеріали, вислухавши пояснення слідчого, прийшов до наступного висновку.

Відповідно до ч. 1 ст. 131 КПК України заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження.
Положеннями ст. 132 КПК України передбачено, що заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються на підставі ухвали слідчого судді або суду, за винятком випадків, передбачених цим Кодексом. Застосування заходів забезпечення кримінального провадження не допускається, якщо слідчий, прокурор не доведе, що потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи особи, про який ідеться в клопотанні слідчого, прокурора.
Для оцінки потреб досудового розслідування слідчий суддя або суд зобов`язаний врахувати можливість без застосованого заходу забезпечення кримінального провадження отримати речі і документи, які можуть бути використані під час судового розгляду для встановлення обставин у кримінальному провадженні.
Під час розгляду питання про застосування заходів забезпечення кримінального провадження сторони кримінального провадження повинні подати слідчому судді або суду докази обставин, на які вони посилаються.
Відповідно до ч. ч.1, 2 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої перебувають такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.
За правилами п. 6 ч. 2 ст. 160 КПК України у клопотанні зазначаються можливість використання як доказів відомостей, що містяться в речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів, у випадку подання клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.
Згідно з п. 2 ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.
Відповідно до ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.
Як убачається з клопотання слідчого, воно подане в рамках кримінального провадження, відомості про яке внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000591 від 29.04.2016 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст.190 КК України.
Відомості, що містяться в клопотанні свідчать про те, що слідчим порушено питання про надання тимчасового доступу до документів, які містять охоронювану законом таємницю, що знаходяться у володінні ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 »(код ЄДРПОУ НОМЕР_2 , АДРЕСА_1 ) стосовно ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), відомості щодо якого внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000591від 29.04.2016 року.
При цьому, в клопотанні доведено наявність достатніх підстав вважати, що речі та документи, які містять охоронювану законом таємницю та до яких слідчий просить надати тимчасовий доступ, перебувають в розпорядженні ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », самі по собі та в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подано клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному проваджені, окрім того, відомості, що містяться в речах і документах, можуть бути використані як докази у кримінальному провадженні № 0000591 від 29.04.2016 року.

Більше того, неможливо іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою речей і документів, про тимчасовий доступ до яких порушено питання.

Разом з тим, слідчий суддя прийшов до висновку про необхідність надати слідчому дозвіл на вилучення документів не в оригіналах, як порушено питання в клопотанні, а в копіях, окрім того, за період, який стосується обставин розслідування, тобто, за період з 15.01.2014 року до 29.04.2016 року, коли внесено відомості до ЄРДР.
Таким чином, слідчий суддя прийшов до висновку про часткове задоволення клопотання слідчого.

Керуючись ст. ст. 131, 132, 159-164 КПК України, слідчий суддя
у х в а л и в :
клопотання старшого слідчого слідчого управління Головного управління Національної поліції у м. Києві ОСОБА_3 , погоджене з прокурором відділу прокуратури м. Києва ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей і документів у кримінальному провадженні, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000591 від 29.04.2016 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України, задовольнити частково.
Надати старшому слідчому слідчого управління ГУ Національної поліції у м. Києві ОСОБА_3 у кримінальному провадженні, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000591 від 29.04.2016 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України, тимчасовий доступ до документів, що містять банківську таємницю, стосовно клієнта ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), що знаходяться у володінні ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 »(код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), за адресою: АДРЕСА_1 , з вилученням копій документів за період з 15.01.2014 року до 29.04.2016 року, а саме:
- всіх банківських карток зі зразками підписів посадових осіб та відбитків печаток ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), копій паспортів, доручень, заяв, договорів, інших документів, які надавались банку та були складені і підписані сторонами при відкритті, обслуговуванні (подальшій зміні поточних даних) закритті банківських рахунків зазначених суб`єктів підприємницької діяльності;

- анкет клієнтів банку ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), по банківським рахункам;

- довіреностей на право користування (розпорядження) банківським рахунком ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 );

- платіжних доручень та меморіальних ордерів (в друкованому та електронному виглядах) в повному обсязі, які свідчать про надходження та використання коштів по банківських рахунках ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 );

- договорів щодо розрахунково-касового обслуговування та надання послуг «клієнт банк» з зазначенням місця встановлення, актів приймання-передачі ключів ЕЦП, а також документів, які містять дані про комп`ютер клієнта та контрагентів (із зазначенням ІР-адрес комп`ютерів клієнта і контрагентів та всієї наявної інформації з лог-файлів), з якого здійснювалось управління проведенням відповідних розрахунків, заявок на надання зазначеної послуги та документів щодо встановлення (перевірки) зазначеної послуги ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), співробітниками ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 »;

- документів щодо проведення фінансового моніторингу співробітниками ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » банківських операцій по банківських рахунках ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), а саме: реєстрів фінансового моніторингу, файлів-повідомлень, файлів-запитів, файлів-відповідей, файлів-додатків, файлів-квитанцій, довідок щодо обґрунтування рішення про недоцільність інформування Уповноваженого органу про фінансову операцію, яка підлягає фінансовому моніторингу, анкет клієнтів (відповідно Положення НБУ про здійснення банками фінансового моніторингу);

- банківських виписок (роздруківок руху коштів) по розрахункових рахунках р/р НОМЕР_15 (українська гривня), НОМЕР_16 (українська гривня), НОМЕР_17 (українська гривня), НОМЕР_18 (українська гривня), НОМЕР_19 (українська гривня), НОМЕР_20 (українська гривня), НОМЕР_21 (євро), НОМЕР_22 (українська гривня), НОМЕР_23 (долар США), НОМЕР_24 (євро), НОМЕР_25 (українська гривня), НОМЕР_26 (російський рубль), НОМЕР_27 (євро), НОМЕР_28 (долар США), НОМЕР_29 (українська гривня) в національній та іноземній валютах, в друкованому та електронному вигляді, з зазначенням призначення платежу; повних даних платника та отримувача з зазначенням коду, номеру рахунку та МФО банківської установи; конкретного часу та дати платежу; номеру платіжного документу);

- заяв на зняття грошових коштів (переведення на корпоративний рахунок), видаткових касових ордерів на отримання готівки, грошових чеків з контрольною маркою на отримання готівки, доручень, інших документів, з банківських рахунків ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 );

- документів в повному обсязі в друкованому та електронному виглядах, на підставі яких ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) купувало, обмінювало іноземну валюту відповідно до Положення про порядок та умови торгівлі іноземною валютою, затвердженого постановою правління Національного банку України № 281 від 10.08.2005, за період з моменту відкриття рахунків по день проведення вилучення чи закриття;

- усіх наявних платіжних доручень, меморіальних ордерів, розпоряджень та інших документів, які слугували підставами для перерахування грошових коштів по р/р НОМЕР_15 (українська гривня), НОМЕР_16 (українська гривня), НОМЕР_17 (українська гривня), НОМЕР_18 (українська гривня), НОМЕР_19 (українська гривня), НОМЕР_20 (українська гривня), НОМЕР_21 (євро), НОМЕР_22 (українська гривня), НОМЕР_23 (долар США), НОМЕР_24 (євро), НОМЕР_25 (українська гривня), НОМЕР_26 (російський рубль), НОМЕР_27 (євро), НОМЕР_28 (долар США), НОМЕР_29 (українська гривня), відкритих ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 );

- платіжних доручень ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) в іноземній валюті та повідомлень про переказ коштів в іноземній валюті в паперовій формі та у формі електронних розрахункових документів, а також документів поданих зазначеним підприємством до банку разом із платіжними дорученням в іноземній валюті, які потрібні банку для здійснення валютного контролю за правомірністю переказу іноземної валюти з рахунку платника відповідно до Положення про порядок виконання банками документів на переказ, примусове списання і арешт коштів в іноземних валютах та банківських металів, затвердженого постановою правління Національного банку України № 216 від 28.07.2008.

Строк дії ухвали не може перевищувати одного місяця з дня її постановлення.
Роз`яснити службовим особам ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ),що відповідно до ч. 1 ст. 166 КПК України, у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала слідчого судді оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя