печерський районний суд міста києва
Справа № 757/1234/16-к
У Х В А Л А
І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И
14.01.2016 слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , за участю сторони кримінального провадження слідчого ОСОБА_3 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду в м. Києві провадження за клопотанням слідчого в ОВС слідчого відділу Головного управління СБ України у м. Києві та Київській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю, з можливістю їх вилучення,-

В С Т А Н О В И В :
Слідчий в ОВС слідчого відділу Головного управління СБ України у м. Києві та Київській області ОСОБА_3 звернувся до слідчого судді Печерського районного суду м. Києва з клопотанням, погодженим із прокурором, про тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю, з можливістю їх вилучення.

В обґрунтування клопотання зазначив, що в провадженні ІНФОРМАЦІЯ_1 знаходяться матеріали досудового розслідування, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0001149 за ознаками злочину, передбаченого ч. 2 ст. 364-1 КК України.

Досудовим розслідуванням установлено, що 19 та 20 березня 2015 року голова правління ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ОСОБА_4 , умисно, з метою одержання неправомірної вигоди для себе та інших осіб, зловживаючи повноваженнями, діючи всупереч інтересам юридичної особи приватного права, не маючи повноважень вчиняти з 19.03.2015 р. жодних правочинів від імені ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », право на вчинення яких з 19.03.2015 р. перейшли до уповноваженої особи ІНФОРМАЦІЯ_3 на здійснення тимчасової адміністрації в ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », в порушення постанови Правління ІНФОРМАЦІЯ_4 № 190 від 19.03.2015 р. «Про віднесення ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » до категорії неплатоспроможних» та рішення виконавчої дирекції ІНФОРМАЦІЯ_3 від 19.03.2015 р. «Про запровадження з 20.03.2015 р. тимчасової адміністрації та призначення уповноваженої особи ІНФОРМАЦІЯ_3 на здійснення тимчасової адміністрації в ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », з метою неправомірного відчуження нерухомого майна, що належало ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », на користь інших юридичних осіб, здійснив продаж ряду об`єктів нерухомості, внаслідок якого ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » завдано шкоду в розмірі 21 531 328,71 грн. грн.

Так, 19.03.2015 р. ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (Продавець), в особі Голови правління ОСОБА_4 , та ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (далі - ЗНКІФ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », Покупець) уклали Попередній договір купівлі продажу № 2 від 19.03.2015 р., відповідно до якого ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » висловило намір продати, а ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » придбати нежитлову будівлю у АДРЕСА_1 , під літерою Б-3 за 15 415 900,00 грн.

Пунктом 4 Попереднього договору передбачено, що Покупець взяв на себе зобов`язання сплатити на рахунок Продавця суму у розмірі 154 159,00 грн. на підтвердження своєї платоспроможності.

Відповідно до платіжного доручення № 2 від 19.03.2015 р. з рахунку № НОМЕР_1 , який належить ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » та відкритий у ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », перераховано 154 159,00 грн. на рахунок № НОМЕР_2 , який належить ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та відкритий у ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 ». Призначення платежу - гарантійний платіж по попередньому договору купівлі продажу № 2 від 19.03.2015 р.

20.03.2015 р., між ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » укладено Договір купівлі-продажу нежитлової будівлі, який посвідчено приватним нотаріусом Київського міського нотаріального округу ОСОБА_5 та зареєстровано за № 783. Відповідно до п. 4 зазначеного договору, грошові кошти в сумі 15 415 900,00 грн. сплачено шляхом перерахування відповідної суми з поточного рахунку ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », який відкрито у ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 ». Проте, згідно облікових даних Банку, фактично було сплачено лише гарантійний внесок у сумі 154 159,00 грн., що складає лише 1 % від суми, яка вказана у договорі купівлі-продажу.

Крім того, 19.03.2015 р. ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (Продавець), в особі Голови правління ОСОБА_4 , та ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (далі - ЗНКІФ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », Покупець) уклали попередній договір купівлі-продажу № 3 від 19.03.2015 р., відповідно до якого ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » висловило намір продати, а ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » придбати нежилі приміщення № 1 по № 10 (прим. 212) (ЛІТЕРА А) в АДРЕСА_2 за 1 556 427,00 грн. Відповідно до платіжного доручення № 3 від 19.03.2015 р., з рахунку № НОМЕР_1 , який належить ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » та відкритий у ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », було перераховано 15 564,27 грн. на рахунок № НОМЕР_2 , який належить ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та відкритий у ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 ». Призначення платежу - гарантійний платіж по попередньому договору купівлі продажу № 3 від 19.03.2015 р.

20.03.2015 р., між ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » було укладено Договір купівлі-продажу квартири, який посвідчений приватним нотаріусом Київського міського нотаріального округу ОСОБА_5 та зареєстрований за № 782. Відповідно до п. 4 зазначеного договору, грошові кошти в сумі 1 556 427,00 грн. було сплачено шляхом перерахування відповідної суми з поточного рахунку ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », який відкрито у ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 ». Проте, як і у попередньому випадку, згідно облікових даних Банку, сплачено лише гарантійний внесок, тобто 1 % вартості нерухомості.

Також, 19.03.2015 р. ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » укладено Попередній договір купівлі-продажу № 4 від 19.03.2015 р., відповідно до якого ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » висловило намір продати, а ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » придбати квартиру АДРЕСА_3 за 1 930 755,82 грн.

Пунктом 4 Попереднього договору передбачено, що Покупець взяв на себе зобов`язання сплатити на рахунок Продавця суму у розмірі 19 307,56 грн. на підтвердження своєї платоспроможності.

Відповідно до платіжного доручення № 4 від 19.03.2015 р., з рахунку № НОМЕР_1 , який належить ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » та відкритий у ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », було перераховано 19 307,56 грн. на рахунок № НОМЕР_2 , який належить ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та відкритий у ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 ». Призначення платежу - гарантійний платіж за Попереднім договором купівлі-продажу № 4 від 19.03.2015 р.

20.03.2015 р., між ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » було укладено Договір купівлі-продажу квартири, який посвідчено приватним нотаріусом Київського міського нотаріального округу ОСОБА_5 та зареєстровано за № 780. Відповідно до п. 4 зазначеного договору, грошові кошти в сумі 1 930 755,82 грн. було сплачено шляхом перерахування відповідної суми з поточного рахунку ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », який відкритий у ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 ». Проте, як і у попередніх випадках, за наявною інформацією сплачено лише гарантійний внесок.

Також, 19.03.2015 р. між ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » було укладено Попередній договір купівлі-продажу № 5 від 19.03.2015 р., відповідно до якого ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » висловило намір продати, а ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » придбати квартиру АДРЕСА_4 за 2 845 734,06 грн.

Пунктом 4 Попереднього договору передбачено, що Покупець взяв на себе зобов`язання сплатити на рахунок Продавця суму у розмірі 28 457,34 грн. на підтвердження своєї платоспроможності.

Відповідно до платіжного доручення № 5 від 19.03.2015 р., з рахунку № НОМЕР_1 , який належить ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » та відкритий у ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », було перераховано 28 457,34 грн. на рахунок № НОМЕР_2 , який належить ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та відкритий у ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 ». Призначення платежу - гарантійний платіж згідно попереднього договору купівлі-продажу № 5 від 19.03.2015 р.

20.03.2015 р., між ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » було укладено Договір купівлі-продажу квартири, який посвідчено приватним нотаріусом Київського міського нотаріального округу ОСОБА_5 та зареєстровано за № 781. Відповідно до п. 4 зазначеного договору, грошові кошти в сумі 2 845 734,06 грн. було сплачено шляхом перерахування відповідної суми з поточного рахунку ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », який відкритий у ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », на рахунок фінансової установи. Проте, згідно облікових даних Банку, сплачено лише 28 457,34 грн. відповідно до умов п. 4 Попереднього договору.

Далі, не зважаючи на невиконання Покупцем (ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 ») вимог договорів купівлі-продажу щодо повної оплати вартості придбаного майна, на підставі актів прийому-передачі, підписаних від Продавця ОСОБА_4 , вказані об`єкти нерухомості були передані 20 березня 2015 року, тобто вже після запровадження тимчасової адміністрації, ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 ». Як результат, того ж дня, на підставі договорів купівлі-продажу від 20 березня 2015 року, об`єкти нерухомості перейшли у власність від Банку до підприємства (відомості внесено до Державного реєстру прав власності на нерухоме майно).

Крім того, 20.03.2015 р. між ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », в особі Голови правління ОСОБА_4 , та Асоціацією міжнародних автомобільних перевізників України укладено Договір купівлі-продажу, який посвідчено приватним нотаріусом Київського міського нотаріального округу ОСОБА_6 та зареєстровано в реєстрі за № 313. Відповідно умов договору, Банк продав, а покупець придбав нежитлову будівлю під літерою «В-1», загальною площею 364,6 кв. м., що знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 .

Відповідно до постанови Правління Національного банку України «Про віднесення публічного акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_2 » до категорії неплатоспроможних» № 190 від 19.03.2015 р. та Рішення виконавчої дирекції ІНФОРМАЦІЯ_3 (далі - Фонду) «Про запровадження тимчасової адміністрації у ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № 61 від 19.03.2015 р., 19.03.2015 р. запроваджено тимчасову адміністрацію та призначено уповноважену особу Фонду на здійснення тимчасової адміністрації у ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 ». Тимчасову адміністрацію запроваджено строком на три місяці.

Згідно ч. 1 ст. 36 ст. 34 Закону України «Про систему гарантування вкладів фізичних осіб» № 4452, з дня призначення уповноваженої особи призупиняються всі повноваження органів управління банку. Уповноважена особа Фонду від імені Фонду набуває всі повноваження органів управління банку та органів контролю з дня початку тимчасової адміністрації і до дня її припинення.

Відповідно до ч. 3 ст. 36 вказаного Закону, правочини, вчинені органами управління та керівниками банку після призначення уповноваженої особи Фонду, є нікчемними.

Крім того, досудовим розслідуванням встановлено, що в результаті надання кредитів на «особливих» умовах таким суб`єктам господарювання: ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_4 ) (припинене), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_5 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_10 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_6 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_11 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_7 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_12 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_8 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_13 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_9 ), банку - ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » завдано збитків на суму 815 836,28 млн. грн. (сума основного боргу без процентів та пені).

Так, ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (код НОМЕР_3 ) мала зобов`язання перед ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » згідно кредитного договору № 29764-20/13-1 від 28.03.2013 на суму 177 000,0 тис. грн. Процентна ставка 8%. В забезпечення виконання зобов`язань за кредитом були надані майнові права на грошові кошти, що належали позичальнику та знаходилися в Банку на депозитному вкладі в сумі 68 571,0 тис. грн. Ставка за депозитом становила 21%. Обсягу депозиту було достатньо, щоб розрахункова сума резерву за даним кредитом дорівнювала 0,00 грн. Для покриття валового кредитного ризику (щоб кредит не вважався бланковим) позичальник додатково надав в заставу цінні папери інвестиційні сертифікати ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_14 » (пайовий венчурний інвестиційний фонд « ІНФОРМАЦІЯ_15 ») загальною ринковою вартістю 123 727,8 тис. грн.

Сума заставленого депозиту становила 38,7% від суми кредиту. При цьому загальна сума процентів, які щомісяця сплачував Банк по депозиту, перевищувала суму процентів, які в свою чергу позичальник сплачував Банку. Таким чином, штучно створювалися наступні умови:

- обслуговування кредиту позичальником здійснювалося за рахунок ресурсів Банку (процентів по депозиту), при цьому Банк отримував прямі майнові збитки у вигляді різниці між сплаченими відсотками клієнту по депозиту та отриманими процентами по кредиту;

- сплата процентів по кредиту здійснювалася в повному обсязі і вчасно, обслуговування визначалося як «високе»;

- оскільки клас позичальника було визначено як 1, обслуговування кредиту як «високе», кредит в цілому класифіковано до І категорії «мінімальний ризик»;

- додаткова застава у вигляді цінних паперів була «технічною», її фактична вартість - значно меншою від ринкової, визначеної за оприлюдненими котируваннями бірж, але її достатньо для покриття розрахункового валового кредитного ризику.

24.12.2013 між ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » укладений Кредитний договір №114024-23/13-1 на відкриття відновлювальної кредитної лінії, за умовами якого Банк відкрив кредитну лінію з лімітом кредитування в розмірі 125 300 000 (сто двадцять п`ять мільйонів триста тисяч) гривень 00 копійок строком до 23.12.2014, зі сплатою 6,7% процентів річних за користування кредитом.

03.03.2014 Договором про внесення змін до Кредитного договору внесено зміни в частині збільшення ліміту кредитування та встановлення його в розмірі 174 800 000,00 (сто сімдесят чотири мільйони вісімсот тисяч) гривень 00 копійок.

04.03.2014 Договором про внесення змін до Кредитного договору внесено зміни в частині зменшення ліміту кредитування та встановлення його в розмірі 125 300 000,00 (сто двадцять п`ять мільйонів триста тисяч) гривень 00 копійок.

07.11.2014 Договором про внесення змін до Кредитного договору внесено зміни в частині збільшення ліміту кредитування та встановлення його в розмірі 195 300 000,00 (сто дев`яносто п`ять мільйонів триста тисяч) гривень 00 копійок, встановлення кінцевого терміну повернення кредиту 06.11.2015.

Відповідно до п. 2.2 Кредитного договору надання окремої частини кредиту здійснювалось банком на підставі наданої позичальником письмової заяви про перерахування кредитних коштів, підписаної уповноваженою особою позичальника та завіреної печаткою позичальника, шляхом перерахування кредитних коштів на його поточний рахунок:

в сумі 125 300 000,00 гривень (заява б/н від 24.12.2013, меморіальний ордер № 0469 від 24.12.2013),

в сумі 49 500 000,00 гривень (заява б/н від 03.03.2014, меморіальний ордер № 2790 від 03.03.2014),

в сумі 70 000 000,00 гривень (заява 0711/03 від 07.11.2014, меморіальний ордер № 1796 від 10.11.2014).

в сумі 34 300,00 гривень (заява 2612/02 від 26.12.2014, меморіальний ордер № 1331 від 26.12.2014).

Починаючи з березня 2015 Позичальником порушувались умови Кредитного договору в частині сплати процентів за користування кредитними коштами. У зв`язку з цим Банк листом № 6641/23 від 21.07.2015 зупинив подальше кредитування Позичальника та вимагав на підставі п. 9.2. Кредитного договору дострокового повернення кредиту, сплати процентів за користування ним, винагороди, штрафних санкцій та інших платежів, що передбачені Кредитним договором, протягом 5 календарних днів з дати надіслання відповідної вимоги.

У зв`язку з невиконанням Позичальником вимог Банку щодо погашення заборгованості Банк змушений був звернутись до суду для захисту своїх інтересів згідно чинного законодавства України.

22.09.2015 до Єдиного державного реєстру юридичних осіб та фізичних осіб-підприємців внесено запис про прийняття рішення засновників (учасників) Товариства з обмеженою відповідальністю « ІНФОРМАЦІЯ_8 » про припинення юридичної особи.

За станом на 30.11.2015 заборгованість Позичальника перед Банком по Кредитному договору становила 68 693 833,23 (шістдесят вісім мільйонів шістсот дев`яносто три тисячі вісімсот тридцять три) гривні 23 копійки, з них заборгованість по кредиту - 56 085 000,00 (п`ятдесят шість мільйонів вісімдесят п`ять тисяч) гривень 00 копійок.

14.11.2013 між Товариством з обмеженою відповідальністю « ІНФОРМАЦІЯ_9 » та ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » укладено Кредитний договір № 99752-20/13-1 на відкриття відновлювальної кредитної лінії зі змінами, внесеними Договором про внесення змін від 26.11.2013, Договором про внесення змін від 11.11.2014 та Договором про внесення змін від 17.12.2014.

Відповідно до умов кредитного договору кредит надано на наступних умовах: ліміт кредитної лінії 170 000 000 (сто сімдесят мільйонів) грн. 00 коп.; кінцевий термін повернення кредиту 11.11.2016. Ціль використання кредиту ведення статутної діяльності.

Згідно з п.1.1.5. Кредитного договору процентна ставка за користування кредитом 7,3 % річних.

У подальшому до зазначеного Кредитного договору було укладено:

- Договір про внесення змін до Кредитного договору від 26.11.2013, яким змінено процентну ставку за користування кредитом до 7,8 % річних;

- Договір про внесення змін до Кредитного договору від 11.11.2014, яким змінено процентну ставку за користування кредитом до 5,65 % річних;

- Договір про внесення змін до Кредитного договору від 17.12.2014, яким змінено процентну ставку за користування кредитом до 5,68 % річних - з 01.12.014, а 01.02.2015 - в розмірі 7,8 річних.

Банк виконав зобов`язання за Кредитним договором та надав позичальнику кредитні кошти в повному обсязі - 170 000 000 (сто сімдесят мільйонів) грн. 00 коп., про що свідчать меморіальні ордери № 8493 від 18.11.2013, № 9620 від 19.11.2013, № 7515 від 20.11.2013.

У зв`язку з порушенням позичальником строків (термінів) сплати платежів, що встановлені договором, 02.07.2015 на адресу ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » було направлено повідомлення про відкликання кредиту від 01.07.2015 № 5702/23. Протягом встановленого Кредитним договором (п. 9.2) строку, до 07.07.2015 позичальник не вжив заходів щодо погашення простроченої заборгованості.

За станом на 23.07.2015 у позичальника утворилась заборгованість перед банком у загальній сумі 109 263 988 (сто дев`ять мільйонів двісті шістдесят три тисячі дев`ятсот вісімдесят вісім) грн. 76 коп., з яких основна сума заборгованості за кредитом - 97 000 000 (дев`яносто сім мільйонів) грн. 00 коп.;

25.12.2013 між ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та Товариством з обмеженою відповідальністю « ІНФОРМАЦІЯ_10 » укладено кредитний договір №114483-2-/13-1, відповідно до якого позивач відкрив підприємству відновлювальну відкличну кредитну. Згідно розділу 1 Договору Кредиту ліміт кредитної лінії 45 000 000,00 грн., кінцевий термін повернення кредиту - 24.12.2014, ціль використання кредиту для ведення статутної діяльності, процентна ставка за користування Кредитом - 17,3% річних.

23.01.2014 між банком та позичальником був укладений договір про внесення змін та доповнень до Кредитного договору № 114483-2-/13-1 від 25.12.2013. Згідно цього Договору ліміт кредитної лінії становить 179 686 174,10 грн., з процентною ставкою за користування кредитом 11,16% річних починаючи з 01.01.2014, починаючи з 01.02.2014 - 5.94% річних, а починаючи з 01.12.2014 - 6,04 % річних.

03.06.2014 між сторонами був укладений договір про внесення змін та доповнень до Кредитного договору № 114483-2-/13-1, згідно яких була змінена процентна ставка за користування кредитом - 6,51% річних, починаючи з 01.06.2014.

21.11.2014 р. між Банком та позичальником був укладений договір про внесення змін та доповнень до Кредитного договору № 114483-2-/13-1, згідно якого сторони дійшли згоди про те, що кінцевий термін повернення кредиту 20.10.2015.

Банк виконав умови кредитного договору та надав ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_10 » грошові кошти у сумі 45 000 000,00 грн., що підтверджується заявою на видачу грошових коштів від 25.12.2013 № 01-06/251213-1 та меморіальним ордером № 5640 від 25.12.2013.

23.01.2014 року Банк виконав умови кредитного договору з змінами до нього та видав грошові кошти позичальнику у сумі 179 686 174,10 грн., що підтверджується заявою на видачу грошових коштів від 01-06/230114-2 від 23.01.2014 та меморіальним ордером № 9403 від 23.01.2015.

Починаючи з 19.03.2015 позичальник порушив умови Кредитного договору в частині сплати процентів за користування кредитними коштами. У зв`язку з цим 23.06.2015 на адресу ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_10 » було направлено повідомлення про відкликання кредиту.

За станом на 08.07.2015 сума заборгованості ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_10 » за кредитним договором становить 122 205 828, 88 грн., з них сума заборгованості за кредитом - 118 292 802,44 грн.

На даний час залишається також непогашеною заборгованість по кредитах, наданих підприємствам: ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_11 » - 142 894 000,98 грн., ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_12 » - 145 563 000,5 грн., ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_13 » 43 000 000,00 грн.

Крім того, до вчинення ОСОБА_4 , зловживання повноваженнями, що спричинило тяжкі наслідки причетні службові особи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_16 », яке 20.03.2015 р. придбало уступки право вимоги у ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 ».

19 та 20 березня 2015 року через рахунки ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_16 » перераховані грошові кошти в загальній сумі 207 884 92,97 грн. Підставою для перерахування вказаних коштів послужили: договір із ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_17 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_10 ) про надання кредиту №3 від 18.01.2013 р., договори із ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » про відступлення прав вимоги №№: 004-23/14-7 від 03.03.2015 р., 002-23/14-7 від 03.03.2015 р., 41673-20/12-07 від 03.03.2015 р., 41968-20/12-07 від 03.03.2015 р., 15808-23/14-7 від 03.03.2015 р., 41807-20/12-07 від 03.03.2015 р., 41675-20/12-07 від 03.03.2015 р., 41949-20/12-07 від 03.03.2015 р., 41979-20/12-07 від 03.03.2015 р, 001- 23/14-7 від 03.03.2015 р., 41680-20/12-07 від 03.03.2015 р, 003-23/14-7 від 03.03.2015 р., 004-23/14-7 від 19.03.2015 р., 42005-20/12-07 від 03.03.2015 р., договір № 40508-20/12-1 на відкриття відновлювальної кредитної лінії від 20.06.12 р., кредитний договір №129212-23/14-1 від 07.11.14 р., кредитний договір № 40508-20/12-1 від 20.06.12 р.

Для всебічного, повного і неупередженого дослідження обставин кримінального провадження, з метою з`ясування істотних умов вчинення 19 та 20 березня 2015 року правочинів Головою правління ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ОСОБА_4 із ЗНКІФ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_16 », а також обставин видачі кредитів ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_4 ) (припинене), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_5 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_10 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_6 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_11 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_7 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_12 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_8 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_13 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_9 ), обставин їх виконання, виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до речей та документів, які містять відомості, що становлять банківську таємницю, з можливістю їх вилучення.

Заслухавши пояснення слідчого в обґрунтування доводів та вимог клопотання, вивчивши клопотання та долучені до нього матеріали кримінального провадження, приходжу до наступного висновку.

Судовим розглядом встановлено, що в провадженні слідчого відділу Головного управління СБ України у м. Києві та Київській області знаходяться матеріали досудового розслідування, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0001149 за ознаками злочину, передбаченого ч. 2 ст. 364-1 КК України.

У відповідності до положень ч. 1 ст. 160 КПК України, сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, в якому мають обґрунтувати можливість використання як доказів відомостей, що містяться в речах і документах, та неможливість іншим способом довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Згідно з ч. 1 ст. 162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належить, зокрема, інформація, яка становить банківську та/або комерційну таємницю.

Враховуючи обставини вчинення ймовірного злочину, так як вони викладені в клопотанні слідчого, правове обґрунтування клопотання, яке відповідає положенням ст. ст. 161, 162 КПК України, приходжу до висновку про наявність правових підстав для розкриття охоронюваної законом таємниці та вилучення запитуваних слідчих документів, фактичні дані яких можуть мати важливе значення для встановлення обставин, що підлягають доказуванню в кримінальному провадженні, а в інший спосіб їх отримати неможливо.

На підставі викладеного і керуючись ст. 107, 160, 162, 163, 164, 166, 309, 376, 562 КПК України, слідчий суддя,-

У Х В А Л И В :
Клопотання слідчого в ОВС слідчого відділу Головного управління СБ України у м. Києві та Київській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю, з можливістю їх вилученням задовольнити.

Розкрити банківську таємницю та зобов`язати службових осіб ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (МФО НОМЕР_11 ) надати слідчому в ОВС слідчого відділу Головного управління СБ України у м. Києві та Київській області ОСОБА_3 , а також слідчим слідчої групи у даному провадженні, тимчасовий доступ до речей і документів, які перебувають у володінні ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (МФО НОМЕР_11 ), з можливістю вилучення у ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (МФО НОМЕР_11 ) наступних документів:

- оригіналу попереднього договору купівлі-продажу № 2 від 19.03.2015 р., між ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 »,

- оригіналу договору між ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » купівлі-продажу нежитлової будівлі, який посвідчено приватним нотаріусом Київського міського нотаріального округу ОСОБА_5 та зареєстровано за № 783.

- оригіналу попереднього договору купівлі-продажу № 3 від 19.03.2015 р. між ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 »,

- оригіналу договору між ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » купівлі-продажу квартири, який посвідчений приватним нотаріусом Київського міського нотаріального округу ОСОБА_5 та зареєстрований за № 782.

- оригіналу попереднього договору купівлі-продажу № 4 від 19.03.2015 р. між ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 »,

- оригіналу договору між ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » купівлі-продажу квартири, який посвідчено приватним нотаріусом Київського міського нотаріального округу ОСОБА_5 та зареєстровано за № 780.

- оригіналу попереднього договору купівлі-продажу № 5 від 19.03.2015 р., між ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 »

- оригіналу договору між ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » купівлі-продажу квартири, який посвідчено приватним нотаріусом Київського міського нотаріального округу ОСОБА_5 та зареєстровано за № 781.

- оригіналу договору між ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та Асоціацією міжнародних автомобільних перевізників України купівлі-продажу, який посвідчено приватним нотаріусом Київського міського нотаріального округу ОСОБА_6 та зареєстровано в реєстрі за № 313,

- роздруківок регістрів бухгалтерського обліку та завірених належним чином копії документів, що відображають первинну та залишкову вартість такого нерухомого майна: нежитлової будівлі у АДРЕСА_1 , під літерою Б-3; нежитлової будівлі у АДРЕСА_5 ; нежилих приміщень з № 1 по № 10 (прим. 212) (ЛІТЕРА А) в АДРЕСА_2 , квартири АДРЕСА_3 , квартири АДРЕСА_4 ;

- копій технічної документації щодо такого нерухомого майна: нежитлової будівлі у АДРЕСА_1 , під літерою Б-3; нежилих приміщень з № 1 по № 10 (прим. 212) (ЛІТЕРА А) в АДРЕСА_2 , квартири АДРЕСА_3 , квартири АДРЕСА_4 , та копій документів щодо визначення оціночної вартості вказаного нерухомого майна та копій документів, які визначають мету оприбуткування,

- копій внутрішніх документів ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », які відображають посади та анкетні дані службових осіб ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », які 20.03.2015 р. здійснювали операції, пов`язані із здійсненням бухгалтерських операцій та передачею у власність ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » такого майна: нежитлової будівлі у АДРЕСА_1 , під літерою Б-3; нежилих приміщень з № 1 по № 10 (прим. 212) (ЛІТЕРА А) в АДРЕСА_2 , квартири АДРЕСА_3 , квартири АДРЕСА_4 ,

- копій юридичних справ та кредитних справ ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » та Асоціації міжнародних автомобільних перевізників України купівлі-продажу, зі висновками кредитних, юридичних служб та служб безпеки банку щодо видачі кредитів вищевказаним суб`єктам господарювання,

- оригіналів договорів із ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » про відступлення прав вимоги №№: 004-23/14-7 від 03.03.2015 р., 002-23/14-7 від 03.03.2015 р., 41673-20/12-07 від 03.03.2015 р., 41968-20/12-07 від 03.03.2015 р., 15808-23/14-7 від 03.03.2015 р., 41807-20/12-07 від 03.03.2015 р., 41675-20/12-07 від 03.03.2015 р., 41949-20/12-07 від 03.03.2015 р., 41979-20/12-07 від 03.03.2015 р, 001- 23/14-7 від 03.03.2015 р., 41680-20/12-07 від 03.03.2015 р, 003-23/14-7 від 03.03.2015 р., 004-23/14-7 від 19.03.2015 р., 42005-20/12-07 від 03.03.2015 р.,

- копій договору із ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_17 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_10 ) про надання кредиту № 3 від 18.01.2013 р., договору № 40508-20/12-1 на відкриття відновлювальної кредитної лінії від 20.06.12 р., кредитного договору №129212-23/14-1 від 07.11.14 р., кредитного договору № 40508-20/12-1 від 20.06.12 р.

- копій кредитних справ ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_4 ) (припинене), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_5 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_10 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_6 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_11 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_7 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_12 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_8 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_13 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_9 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_17 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_10 ), зі висновками кредитних, юридичних служб та служб безпеки банку щодо видачі кредитів вищевказаним суб`єктам господарювання,

- копій документів, які засвідчують здійснення аналізу та оцінку фінансового стану зазначених позичальників та стану погашення кредиту, та сплат відсотків, стану забезпечення, а також класифікацію кожної кредитної операції за ступенем ризику та розрахунок резерву для відшкодування можливих витрат за кредитними операціями щодо вищевказаних суб`єктів господарювання,

- копій розпорядчих документів щодо видачі вищевказаних кредитів, регістрів бухгалтерського обліку для визначення кредитної заборгованості станом на 04.01.2016 р. щодо вищевказаних кредитів,

- копій документів щодо претензійно-позовної роботи ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » щодо неповернення кредитів вищевказаними суб`єктами господарювання,

- копій цінних паперів, які перебувають у заставі по кредитних договорах ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_4 ) (припинене), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_5 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_10 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_6 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_11 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_7 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_12 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_8 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_13 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_9 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_17 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_10 )

- банківських виписок по усіх рахунках ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_4 ) (припинене), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_5 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_10 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_6 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_11 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_7 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_12 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_8 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_13 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_9 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_17 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_10 ) та Асоціації міжнародних автомобільних перевізників України з моменту відкриття до 04.01.2016 р., відкритих у ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » з обов`язковим зазначенням дат, часу, сум, валюти, даних про рахунки, на які перераховувались грошові кошти, призначення платежів, з наданням інформації в електронному (у форматі «блокнот» та у форматі «таблиць Excel») вигляді.

Визначити строк дії ухвали тривалістю тридцять днів, який обраховувати з дня постановлення ухвали слідчим суддею.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1

Ухвала виготовлена в двох примірниках.

Примірник 1 знаходиться в матеріалах провадження за клопотанням.

Примірник 2 - виданий слідчому ОСОБА_3

Слідчий суддя ОСОБА_1