пр. № 1-кс/759/4054/15
У Х В А Л А
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
22 вересня 2015 року слідчий суддя Святошинського районного суду м.Києва ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , за участю ст.слідчого ОСОБА_3 , розглянувши клопотання ст.слідчого СУ ФР ДПІ у Святошинському районі ГУ ДФС у м. Києві ОСОБА_3 , погоджене прокурором прокуратури Святошинського району м.Києва ОСОБА_4 про надання тимчасового доступу до речей і матеріалів
встановив:
22.09.2015р. до Святошинського районного суду м. Києва надійшло клопотання про тимчасовий доступ та вилучення оригіналів документів та речей (матеріальних носіїв), що містять банківську таємницю в ПАТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_1 ", МФО НОМЕР_1 , що стосуються відкриття та обслуговування розрахункових рахунків підприємств з ознаками фіктивності.

Клопотання мотивоване тим, що в проваджені СУ ФР ДПІ у Святошинському районі ГУ ДФС у м. Києві перебуває кримінальне провадження № 0000046 від 17.06.2015 року за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ст.27 ч.5,ст.212 ч.3; ст.205 ч.1; ст.209 ч.3; ст.205 ч.2; ст.28 ч.2,ст.205 ч.1; ст.191 ч.5 КК України.
Клопотання про фіксацію процесуальної дії за допомогою технічних засобів під час розгляду питання слідчим суддею від учасників процесуальної дії не надійшло, за ініціативою суду не здійснюється, що відповідає положенням ст. 107 КПК України.

Зважаючи на те, що існує реальна загроза зміни або знищення даної інформації розгляд клопотання слідчий просить проводити без виклику осіб, у володінні яких знаходиться дана інформація.
В судовому засіданні слідчий заявлене клопотання підтримав та просив його задовольнити, пояснивши, що отриманні в результаті документи будуть використані під час досудового розслідування кримінального провадження за № 0000046 від 17.06.2015 року.
Вивчивши матеріали клопотання, врахувавши думку ст.слідчого, який підтримав заявлене клопотання, слідчий суддя вважає, що клопотання підлягає задоволенню частково, виходячи з наступного.
В ході досудового розслідування встановлено, що згідно аналітичної довідки № 96/16-20/38376270 від 17.04.2014р., складеної управлінням боротьби з відмивання доходів, одержаних злочинним шляхом ІНФОРМАЦІЯ_2 встановлено, що службові особи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » під час фінансово-господарських операцій з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), яке формувало сумнівний податковий кредит від підприємств, що мають ознаки фіктивності: ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (код НОМЕР_3 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (код НОМЕР_4 ), в період з 01.11.13р. по 31.12.2013р., проводило розрахунки за рахунок коштів, що можливо отримувалися з державного бюджету за фактично непоставлені товари, роботи (послуги), чим завдали збитки державі на загальну суму 617 394, 00 грн.
Слідчо-оперативними заходами встановлено, що невстановленими досудовим розслідуванням особами були зареєстровані або перереєстровані на підставних осіб ряд підприємств, а саме: ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (код НОМЕР_5 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » (код НОМЕР_6 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » (код НОМЕР_7 ), ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_10 " (код НОМЕР_8 ), ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_11 " (код НОМЕР_9 ), ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_12 " (код НОМЕР_10 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_13 » (код НОМЕР_11 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_14 » (код НОМЕР_12 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_15 » (код НОМЕР_13 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_16 » (код НОМЕР_14 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_17 » (код НОМЕР_15 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_18 » (код НОМЕР_16 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_19 » (код НОМЕР_17 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_20 » (код НОМЕР_18 ), ТОВ ` ІНФОРМАЦІЯ_21 `(код НОМЕР_19 ), ІНФОРМАЦІЯ_22 `(код НОМЕР_20 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_23 » (код НОМЕР_21 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_24 » (код НОМЕР_22 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_25 » (код НОМЕР_23 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_26 » (код НОМЕР_24 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_27 » (код НОМЕР_25 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_28 » (код НОМЕР_26 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_29 » (код НОМЕР_27 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_30 » (код НОМЕР_28 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_31 » (код НОМЕР_29 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_32 » (код НОМЕР_30 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_33 » (код НОМЕР_31 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_34 » (код НОМЕР_32 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_35 » (код НОМЕР_33 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_36 » (код НОМЕР_34 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_37 » (код НОМЕР_35 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_38 » (код НОМЕР_36 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_39 » (код НОМЕР_37 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_40 » (код НОМЕР_38 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_41 » (код НОМЕР_39 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_42 » (код НОМЕР_40 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_43 » (код НОМЕР_41 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_44 » (код НОМЕР_42 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_45 » (код НОМЕР_43 ) та інші, з метою прикриття незаконної діяльності, шляхом використання їх реквізитів та банківських рахунків у злочинних схемах зі створення штучної документальної видимості здійснення фінансово-господарських операцій для незаконного завищення валових витрат з податку на прибуток підприємств та податкового кредиту з податку на додану вартість підприємствам реального сектору економіки. Також на банківські рахунки вказаних суб`єктів господарської діяльності з ознаками «фіктивності» перераховувалися грошові кошти реально діючих підприємств за нібито надані послуги, виконані роботи чи поставлені товари з метою переведення грошових коштів у готівкову форму та повернення їх клієнтам за вирахуванням певних відсотків.
Під час проведення досудового розслідування допитано як свідків засновників та директорів вищевказаних фіктивних суб`єктів підприємницької діяльності, які підтвердили, що створювали їх на прохання маловідомих їм осіб за грошову винагороду.
Також, під час досудового розслідування на підставі ухвали Святошинського районного суду у м. Києві проведено тимчасовий доступ до речей і документів, що містять банківську таємницю в ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_46 » (МФО НОМЕР_44 ), що стосуються відкриття та обслуговування наступного розрахункового рахунку № НОМЕР_45 , який належить ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (код НОМЕР_5 ), що зафіксовано протоколом тимчасового доступу до речей та документів з додатками від 05.04.2015р.

В результаті проведення аналізу руху коштів по особовому рахунку № НОМЕР_45 , який належать ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 », встановлено, що за період з 02.06.14р. по 05.03.15р. оборот коштів склав 99 685 040,92 грн.

Також було встановлено на розрахункові рахунки, які відкриті у ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_46 » (МФО НОМЕР_44 ), були перераховані кошти на загальну суму 42 858 586,22 грн. за призначенням платежу: сплата за юридичні послуги, та належать наступним підприємствам: ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_14 » (код НОМЕР_12 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_15 »(код НОМЕР_13 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_16 » (код НОМЕР_14 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_17 »(код НОМЕР_15 ), ІНФОРМАЦІЯ_18 » (код НОМЕР_16 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_19 » (код НОМЕР_17 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_20 » (код НОМЕР_18 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_21 »(код НОМЕР_19 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_22 »(код НОМЕР_20 ).

Окрім того, в результаті проведення аналізу руху коштів по особовому рахунку № НОМЕР_45 , який належать ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 », встановлено, що в подальшому кошти перераховувались на карткові рахунки підставних фізичних осіб як неповоротня фінансова допомога, або знімались у відділеннях банку на підставі грошових чеків ОСОБА_5 або ОСОБА_6 .

У ході досудового розслідування допитано як свідка одноособового директора, бухгалтера та засновника ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » ОСОБА_5 , який повідомив, що створив вказане підприємство на прохання ОСОБА_6 за грошову винагороду, а також повідомив, що не має жодного відношення до фінансово-господарської діяльності підприємства. Окрім того, ОСОБА_5 повідомив, що за вказівкою ОСОБА_6 заповнював грошові чеки ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 », в графі призначення платежу переважно зазначав чи «на купівлю сільсько-господарської продукції» або «на відрядження», в середньому за день виписував грошових чеків ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » на суму від 150 000 грн до 2 000 000 грн. За весь строк моєї «роботи» він виписав грошових чеків на суму понад 100 млн. грн. Після заповнення зазначених чеків, ОСОБА_5 повідомив, що передавав їх одній із осіб, задіяній в діяльності «конвертаційного центру».

Також, у ході досудового розслідування, шляхом проведення слідчо-оперативних заходів встановлено, що у діяльності «конвертаційного центру» задіяний ОСОБА_7 , а саме здійснює зняття готівкових коштів у відділеннях банків з рахунків підконтрольних підприємств, створених з метою прикриття незаконної діяльності. Згідно відомостей з Єдиного реєстру довіреностей, наступні особи: ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , ОСОБА_6 , ОСОБА_16 , ОСОБА_17 , ОСОБА_18 , ОСОБА_19 , ОСОБА_20 , ОСОБА_21 та ряд інших осіб, у період з 18.11.2014р. по даний час, видали довіреності від свого імені на ім`я ОСОБА_7 (код ідн НОМЕР_46 ), уповноваживши ОСОБА_7 на представництво інтересів від їх імені.

У ході досудового розслідування на підставі відомостей отриманих з інформаційно-аналітичної системи «Центральна база даних юридичних осіб Державної фіскальної служби України» встановлено, що у період з 01.11.2014р. на ім`я кожної з вищезазначених осіб здійснено реєстрацію підприємства, а саме: директором, бухгалтером та засновником ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_18 » значиться ОСОБА_8 , директором, бухгалтером та засновником ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_20 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_20 » значиться ОСОБА_9 , директором, бухгалтером та засновником ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_37 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_36 » значиться ОСОБА_10 , директором, бухгалтером та засновником ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_14 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_39 » значиться ОСОБА_12 , директором, бухгалтером та засновником ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_29 » значиться ОСОБА_13 , директором, бухгалтером та засновником ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_27 » значиться ОСОБА_14 , директором, бухгалтером та засновником ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_30 » значиться ОСОБА_15 , директором, бухгалтером та засновником ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_32 » значиться ОСОБА_16 , директором, бухгалтером та засновником ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_40 » значиться ОСОБА_22 , директором, бухгалтером та засновником ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_19 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_47 » значиться ОСОБА_11 , директором, бухгалтером та засновником ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_48 » значиться ОСОБА_19 , директором, бухгалтером та засновником ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_42 » значиться ОСОБА_23 , директором, бухгалтером та засновником ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_44 » значиться ОСОБА_20 , директором, бухгалтером та засновником ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_45 » значиться ОСОБА_21 .

Разом із вищевикладеним,з центральної бази даних Державного реєстру фізичних осіб ДПА України про суми виплачених доходів (форма 1-ДФ), за період з 01.01. 2014 року по даний час жодних доходів не отримували.

В ході відпрацювання вищеперерахованих підприємств встановлено що відповідно до даних, зазначених у інформаційно-аналітичної системи «Центральна база даних юридичних осіб Державної фіскальної служби України», внесено відомості стосовно податкових станів вищезазначених підприємств (8) - внесено запис про вiдсутнiсть за мiсцезнаходженням. Також з метою встановлення фактичного місцезнаходження службових осіб підприємств було здійснено виїзди за податковими адресами підприємств, в результаті яких встановлено, що офісні та складські приміщення відсутні.

Також, підчас досудового розслідування на підставі ухвал Святошинського районного суду у м. Києві проведено тимчасовий доступ до речей і документів, що містять банківську таємницю в ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_46 » та ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що стосуються відкриття та обслуговування розрахункових рахунків, які належать вищезазначеним підприємствами, що зафіксовано відповідними протоколами тимчасового доступу до речей та документів з додатками.

В результаті проведення аналізу руху коштів по розрахункових рахунках вищеперерахованих підприємств встановлено, що за період з 01.12.14р. по 01.08.15р. оборот коштів склав понад 150 млн. грн. та встановлено що в подальшому кошти перераховувались на карткові рахунки фізичних осіб як фінансова поворотня допомога, або отримувались у касах відділеннях банку готівкою на підставі грошових чеків ОСОБА_7 . Зокрема, встановлено що ОСОБА_7 на підставі грошових чеків у відділеннях банків отримано готівкових коштів на загальну суму понад 70 млн. грн.

Виходячи в вищевикладеного, функціонування вищевказаної незаконної схеми полягає у перерахуванні з рахунків підприємств реального сектору економіки Київського та інших регіонів України коштів на рахунки так званих «транзитних підприємств», з метою мінімізації податкового навантаження, штучного формування податкового кредиту з ПДВ, протиправного перерахування валюти за межі України з використанням фіктивних комерційних структур, а також для привласнення та заволодіння чужим майном нібито за виконання робіт, надання послуг та постачання товарів.

Фактично відповідні роботи не проводяться, послуги не надаються, постачання товарів не здійснюється, а кошти обготівковуються шляхом проведення подальших «транзитних» операцій з іншими фіктивними підприємствами, які задіяні в схемі транзитно-конвертаційної групи з подальшим їх обготівкуванням через рахунки юридичних та фізичних осіб-підприємців.

Згідно відомостей, отриманих з інформаційно-аналітичної системи «Центральна база даних юридичних осіб ІНФОРМАЦІЯ_49 » встановлено, що підконтрольними підприємствами, які задіяні в вищезазначеній схемі транзитно-конвертаційної групи, відкрито банківські рахунки у ПАТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_50 ", МФО НОМЕР_1 , а саме:

№ НОМЕР_47 , НОМЕР_48 , НОМЕР_49 , які належать ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_16 " (код НОМЕР_14 );

№ НОМЕР_50 , які належать ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_22 » (код НОМЕР_20 );

№ НОМЕР_51 , НОМЕР_52 , який належить ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_51 " (код НОМЕР_28 );

№ НОМЕР_53 ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_52 " (код НОМЕР_41 );

НОМЕР_54 , який належить ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_18 " (код НОМЕР_16 );

НОМЕР_55 , який належить ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_53 " (код НОМЕР_43 );

№ НОМЕР_50 , які належать ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_22 " (код НОМЕР_20 );

№ НОМЕР_56 , НОМЕР_57 , НОМЕР_58 , які належать ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_27 " (код НОМЕР_25 );

№ НОМЕР_59 , які належать ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_54 " (код НОМЕР_42 );

№ НОМЕР_60 , НОМЕР_61 , який належить ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_55 " (код НОМЕР_38 );

№ НОМЕР_62 , який належить ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_56 " (код НОМЕР_31 );

№ НОМЕР_63 , які належать ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_57 " (код НОМЕР_39 );

№ НОМЕР_64 , НОМЕР_65 , які належать ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_58 " (код НОМЕР_29 );

№ НОМЕР_66 , які належать ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_20 " (код НОМЕР_18 );

№ НОМЕР_67 , НОМЕР_68 , які належать ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_29 " (код НОМЕР_27 );

№ НОМЕР_69 , НОМЕР_70 , які належать ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_59 " (код НОМЕР_30 ).

Тому можна прийти до висновку, що у ПАТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_1 ", МФО НОМЕР_1 , знаходяться документи та відомості, які мають значення для встановлення обставин у даному кримінальному провадженні, а саме:

- виписки про рух грошових коштів по вказаних рахунках;

- документи щодо відкриття та закриття вказаних рахунків;

- грошові чеки, квитанції та інші документи на отримання готівкових коштів по зазначених рахунках.

Вищевказані документи у кримінальному провадженні мають важливе значення, оскільки в них можуть міститися зразки підписів та почерку службових осіб фіктивних підприємств, які задіяні в вищезазначеній схемі транзитно-конвертаційної групи

Відомості, що містяться у документах, пов`язаних з відкриттям (закриттям) вище перерахованих банківських рахунків, отримання готівкових коштів з рахунків, а також відомості про рух коштів по рахунку, можуть бути використані як докази у кримінальному провадженні.

Відповідно до ст. 60 Закону України «Про банки і банківську діяльність», інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносини з ним чи третіми особами при наданні послуг банку і розголошення якої може завдати матеріальної чи моральної шкоди, є банківською таємницею.

Оскільки, згідно ст. 62 Закону України «Про банки і банківську діяльність» інформація щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками не інакше як за рішенням суду, то іншими способами встановити обставини, які передбачається довести за допомогою вищевказаних документів неможливо.

Відповідно до ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.
Згідно ч. 2 ст. 163 КПК України якщо сторона кримінального провадження, яка звернулася з клопотанням, доведе наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, клопотання може бути розглянуто слідчим суддею, судом без виклику особи, у володінні якої вони знаходяться.
Заслухавши думку ст.слідчого, вивчивши зміст клопотання і надані суду письмові докази, враховуючи те, що у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність підстав вважати, що речі та документи, які будуть отримані, можуть мати суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, а тому клопотання слідчий суддя визнає обґрунтованим і таким, що підлягає задоволенню частково.
Враховуючи викладене та керуючись ст.ст. 92, 94, 107, 110, 163-165, 309, 395 КПК України, слідчий суддя, -
ухвалив:
Клопотання задовольнити частково.
Надати старшому слідчому СУ ФР ДПІ у Святошинському районі ГУ ДФС у м. Києві ОСОБА_3 та оперативним співробітникам ГУ ДФС у м. Києві на підставі доручення тимчасового доступу та вилучення завірених копій документів та речей (матеріальних носіїв), що містять банківську таємницю в ПАТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_1 ", МФО НОМЕР_1 , що стосуються відкриття та обслуговування розрахункових рахунків наступних підприємств з ознаками фіктивності:

№ НОМЕР_47 , НОМЕР_48 , НОМЕР_49 , які належать ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_16 " (код НОМЕР_14 );

№ НОМЕР_50 , які належать ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_22 » (код НОМЕР_20 );

№ НОМЕР_51 , НОМЕР_52 , який належить ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_51 " (код НОМЕР_28 );

№ НОМЕР_53 ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_52 " (код НОМЕР_41 );

НОМЕР_54 , який належить ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_18 " (код НОМЕР_16 );

НОМЕР_55 , який належить ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_53 " (код НОМЕР_43 );

№ НОМЕР_50 , які належать ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_22 " (код НОМЕР_20 );

№ НОМЕР_56 , НОМЕР_57 , НОМЕР_58 , які належать ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_27 " (код НОМЕР_25 );

№ НОМЕР_59 , які належать ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_54 " (код НОМЕР_42 );

№ НОМЕР_60 , НОМЕР_61 , який належить ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_55 " (код НОМЕР_38 );

№ НОМЕР_62 , який належить ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_56 " (код НОМЕР_31 );

№ НОМЕР_63 , які належать ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_57 " (код НОМЕР_39 );

№ НОМЕР_64 , НОМЕР_65 , які належать ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_58 " (код НОМЕР_29 );

№ НОМЕР_66 , які належать ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_20 " (код НОМЕР_18 );

№ НОМЕР_67 , НОМЕР_68 , які належать ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_29 " (код НОМЕР_27 );

№ НОМЕР_69 , НОМЕР_70 , які належать ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_59 " (код НОМЕР_30 ) , а саме: - копій документів, оригінали яких знаходяться на електронних (магнітних) носіях, та які відображують надходження та списання грошових коштів по рахунках, із зазначенням вхідного та вихідного залишків коштів, прибуткової та видаткової частини (у разі зняття готівкових коштів, із зазначенням місця, дати, часу здійснення операцій), призначення платежів, дати та часу (години, хвилини та секунди) надходження коштів на рахунок та перерахування з нього, документів, на підставі яких проведені операції, повних назв контрагентів, які перерахували та яким перераховані кошти, їхні коди ЄДРПОУ, РНОКПП, МФО й номерів рахунків контрагентів з якими проведені операції на паперовому та магнітному (електронному) носіях за весь період функціонування рахунку;

- документів наданих службовими особами підприємства, для відкриття (закриття) рахунків, їх обслуговування, ідентифікації уповноважених осіб, кредитних справ; карток зі зразками підписів керівників та відбитку печаток; листів, заяв, повідомлень та інших документів, направлених банківською установою службовим особам підприємства; листів, заяв, доручень та інших документів, наданих службовими особами підприємства щодо надання повноважень іншим особам подавати до банківської установи платіжні доручення, отримувати кошти, виписки банку; договорів, платіжних доручень, інших фінансових документів, які стали підставою для руху коштів по рахункам; банківських виписок, чеків та заяв, що підтверджують видачу готівки;

- договорів на встановлення систем дистанційного банківського обслуговування (Клієнт-Банк, Банк-Клієнт, Інтернет-Банк, Система ДБО, Електронний банк, Інтернет-БанкІнг, on-line banking, remote banking, direct banking, home banking, internet banking, PC banking, phone banking, mobile-banking, WAP-banking, SMS-banking, GSM-banking, TV-banking), а також технічної документації щодо проведення працівниками банківської установи інсталяції на комп`ютер підприємства вказаної системи, включаючи місце її проведення; виписок з номерами телефонів та автентифікаційних даних клієнта підчас надання доступу до системи дистанційного банківського обслуговування, включаючи дату та час проведення вказаних з`єднань і з зазначенням ІР-адрес з яких відбувалось з`єднання, та документів, які підтверджують факт видачі та отримання ключів доступу до системи дистанційного банківського обслуговування;

- заявок на купівлю іноземної валюти; договорів укладених на користь чи за дорученням підприємства, в тому числі договорів, укладених щодо придбання та продажу цінних паперів.

- документів, які містять інформацію про подання банківською установою інформації про фінансові операції, що відповідно до закону підлягають фінансовому моніторингу, спеціально уповноваженому центральному органу виконавчої влади із спеціальним статусом з питань фінансового моніторингу.

Ухвала може бути оскаржена до Апеляційного суду м.Києва протягом п`яти днів з дня її оголошення, а особами, без виклику яких постановлено ухвалу протягом п`яти днів з дня отримання її копії.

Слідчий суддя
Святошинського районного
суду міста Києва ОСОБА_1