Провадження № 1-кс/369/2447/23
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

28.07.2023 м. Київ

Слідчий суддя Києво-Святошинського районного суду Київської області ОСОБА_1 , при секретарі судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в м. Києві клопотання старшого слідчого СВ Бучанського РУП ГУНП в Київській області ОСОБА_3 , погоджене з прокурором Бучанської окружної прокуратури Київської області ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей і документів у кримінальному провадженні за № 0000507 від 07.04.2021 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 191 КК України, -

ВСТАНОВИЛА:

20 липня 2023 року до провадження слідчого судді Києво-Святошинського районного суду Київської області надійшло клопотання старшого слідчого СВ Бучанського РУП ГУНП в Київській області ОСОБА_3 , погоджене з прокурором Бучанської окружної прокуратури Київської області ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей і документів у кримінальному провадженні за № 0000507 від 07.04.2021 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 191 КК України.

Клопотання обґрунтоване тим, що Досудовим розслідуванням встановлено, що в період з жовтня 2019 року по січень 2021 року старший контролер-касир ТВБВ № НОМЕР_1 АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » який розташований за адресою: АДРЕСА_1 , ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 привласнила за кредитні кошти на загальну суму 866569,31 грн.

21.04.2023 та 06.06.2023 на підставі ухвали Києво-Святошинського районного суду Київської області від 27.03.2023 № 367/369/3968/23 проведено тимчасовий доступу до інформації яка знаходиться в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (рух коштів клієнтів банку).

17.05.2023 прокурором Бучанської окружної прокуратури Київської області за вказаними матеріалами призначено судово-економічну експертизу.

22.06.2023 на адресу Бучанської окружної прокуратури від експерта Київського НДЕКЦ надійшло клопотання №СЕ-19/111-23/25839-ЕК, про те що надані матеріали (вилучені під час тимчасового доступу від 21.04.2023 та 06.06.2023) незрозумілий рух коштів клієнтів банку.

Відповідно до вимог ст. 69 КПК України для проведення експертного дослідження згідно з постановою, експертом заявлено клопотання про надання матеріалів (оригіналів або засвідчених в установленому порядку чітких та якісних їх копій) - належним чином оформлених документів ТВБВ № НОМЕР_2 у смт. Ворзель АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », а саме:

1. Виписки з особового рахунку НОМЕР_3 клієнта ОСОБА_5 (ІПН НОМЕР_4 ) за період з 01.01.2019 по 31.01.2021;

2. Виписки з особових рахунків НОМЕР_5 та НОМЕР_6 клієнта ОСОБА_6 (ІПН НОМЕР_7 ) за період 25.01.2021 - 28.01.2021;

3. Виписки з особових рахунків НОМЕР_8 та НОМЕР_9 клієнта ОСОБА_7 (ІПН НОМЕР_10 ) за період 24.11.2020 - 01.12.2020;

4. Виписка з особового рахунку НОМЕР_9 від 31.10.2020 по клієнту ОСОБА_7 (ІПН НОМЕР_10 ) та документи, що підтверджують видачу готівки з каси банку від 31.10.2020;

5. Виписка з особового рахунку НОМЕР_11 та НОМЕР_12 по клієнту ОСОБА_8 (ІПН НОМЕР_13 ) за період 24.11.2020 - 01.12.2020;

6. Виписки з особового рахунку НОМЕР_14 клієнта ОСОБА_9 (ІПН - НОМЕР_15 ) за період 04.10.2019 14.01.2021;

7. Виписки з особового рахунку НОМЕР_16 клієнта ОСОБА_10 (ІПН - НОМЕР_17 ) за період 08.12.2020 - 10.12.2020;

8. Виписки з особового рахунку НОМЕР_18 клієнта ОСОБА_11 (ІПН - НОМЕР_19 ) за період 07.12.2020-13.12.2020.

9. Договір № 1 від 10.11.2020 на відкриття депозитного рахунку НОМЕР_20 клієнта ОСОБА_12 (ІПН НОМЕР_21 ) та первинні документи на прийняття в банк готівки сумою 20000,00 грн. на виконання цього договору;

10. Виписки з особового рахунку НОМЕР_20 клієнта ОСОБА_12 (ІПН НОМЕР_21 ) за період 10.11.2020 - 11.11.2020;

11. Договір № 1 від 12.08.2020 на відкриття депозитного рахунку НОМЕР_22 клієнта ОСОБА_13 (ІПН НОМЕР_23 ) та первинні документи на прийняття в банк готівки сумою 115000,00 грн.;

12. Виписки з особового рахунку НОМЕР_22 клієнта ОСОБА_13 (ІПН НОМЕР_23 ) за період 07.12:2020 - 13.12.2020;

13. Договір №1 від 21.04.2018 на відкриття депозитного рахунку НОМЕР_24 клієнта ОСОБА_14 (ІПН НОМЕР_25 );

14. Виписки з особових рахунків НОМЕР_24 та НОМЕР_26 клієнта ОСОБА_14 (ІПН НОМЕР_25 ) за період 21.10.2020 - 23.10.2020, первинні документи на видачу клієнту готівки в сумі 50 000,00 грн.;

15. Договір №1 від 14.01.2020 року на відкриття депозитного рахунку НОМЕР_27 клієнта ОСОБА_15 (ІПН НОМЕР_28 ) на суму 5100,00 доларів США;

16. Виписки з особових рахунків НОМЕР_29 та НОМЕР_30 клієнта ОСОБА_15 (ІПН НОМЕР_28 ) за період 13.01.2021 - 15.01.2021 та первинні документи на видачу готівкових коштів у сумі 5151,32 доларів США;

17. Виписки з особового рахунку НОМЕР_31 клієнта ОСОБА_16 (ІПН НОМЕР_32 ) за період 21.07.2019 - 03.12.2019 та первинні документи на видачу готівки в сумі 40 900,00 грн. з цього рахунку;

18. Виписки з особового рахунку НОМЕР_33 клієнта ОСОБА_17 (ІПН НОМЕР_34 ) за період 27.01.2020 - 05.01.2021, первинні документи на видачу готівки на суму 97 070,00 грн. з цього рахунку та на внесення готівки в сумі 17 000,00 грн. та сумі 30 000,00 грн.;

19. Виписки з особового рахунку НОМЕР_35 клієнта ОСОБА_18 (ІПН НОМЕР_36 ) за період 04.08.2019 - 06.08.2020, первинні документи на видачу готівки в сумі 51 000,00 грн. з цього рахунку та первинні документи на внесення готівки в суми 20 000,00 гри та суму 10000,00 грн.;

20. Виписки з особового рахунку НОМЕР_37 клієнта ОСОБА_19 (ІПН НОМЕР_38 ) за період 15.11.2020 - 17.11.2020, первинні документи на видачу готівки в сумі 29 000,00 грн. з цього рахунку:

21. Виписки з особового рахунку НОМЕР_39 , клієнта ОСОБА_20 (ІПН НОМЕР_40 ) за період 30.12.2020 - 12.01.2020 та первинні документи на видачу готівки з цього рахунку в сумі 29 000,00 грн.;

22. Виписки з особового рахунку НОМЕР_41 клієнта ОСОБА_21 (ІПН НОМЕР_42 ) за періоди 24.06.2020 - 26.06.2020 та 28.09.2020 - 30.09.2020, первинні документи на видачу готівки в сумі 7 000,00 грн з цього рахунку;

23. Виписка з касового рахунку банку від 06.01.2021 о 14:01 год. на внесення коштів в сумі 3 075,00 грн. ОСОБА_22 (ІПН НОМЕР_43 ) для оплати комунального платежу отримувачу ГОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » та наступне сторнування цієї операції, первинні документи на прийняття коштів від ОСОБА_22 на суму 3 075,00 та на повернення їй цієї суми;

24. Виписка з касового рахунку банку від 25.11.2020 о 16:16 год. на внесення коштів в сумі 2 545,0 грн. ОСОБА_23 (ІПН НОМЕР_44 ) для оплати комунального платежу отримувачу ГОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » та наступне сторнування цієї операції, первинний документ на прийняття коштів від ОСОБА_23 та на повернення їй цієї суми;

25. Виписка з касового рахунку банку від 27.01.2021 о 14:28 год. на внесення коштів в сумі 10957,10 грн ОСОБА_24 (ІПН НОМЕР_45 ) для оплати комунального платежу отримувачу ГОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » та наступне сторнування цієї операції, первинний документ на прийняття коштів від ОСОБА_24 та на повернення їй цієї суми;

26. Виписка з касового рахунку банку від 21.11.2020 о 14:06 год. на внесення коштів в сумі 4 250,10 грн. ОСОБА_25 (ІПН НОМЕР_46 ) від імені ОСОБА_26 для оплати комунального платежу отримувачу ГОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » та наступне сторнування цієї операції, первинний документ на прийняття коштів від ОСОБА_27 та на повернення їй цієї суми;

27. Виписка з касового рахунку банку від 05.01.2021 о 15:21 год. на внесення коштів в сумі 6165,00 грн. ОСОБА_28 (ІПН НОМЕР_47 ) для оплати комунального платежу отримувачу ГОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » та наступне сторнування цієї операції, первинний документ на прийняття коштів від

ОСОБА_28 та на повернення їй цієї суми;

28. Належним чином оформлені Розписки клієнтів ТВБВ № НОМЕР_2 у смт. Ворзель АТ ІНФОРМАЦІЯ_1 на повернення їм коштів ОСОБА_5 .

Виписки з особових рахунків банку просили надати із зазначенням в них всіх обов`язкових реквізитів, передбачених п. 61 Положення про організацію бухгалтерського обліку в банках України, затвердженого Постановою правління Національного банку України від 04.07.2018 № 75.

Первинні документи просили надати із зазначенням в них всіх обов`язкових реквізитів, передбачених п. 51 вищевказаного Положення.

Зазначили, що беручи до уваги вище викладене та враховуючи, що для з`ясування питань які цікавлять слідство виникла необхідність у розкритті банківської таємниці.

Просили надати старшому слідчому СВ Бучанського РУП ГУНП в Київській області ОСОБА_3 , старшому слідчому СВ Бучанського РУП ГУНП в Київській області ОСОБА_29 , старшому слідчому СВ Бучанського РУП ГУНП в Київській області ОСОБА_30 , слідчому ВП № 2 Бучанського РУП ГУНП в Київській області ОСОБА_31 , слідчому СВ Бучанського РУП ГУНП в Київській області ОСОБА_32 , тимчасовий доступ до копій документів, які містять банківську таємницю та знаходяться у володінні ІНФОРМАЦІЯ_5 АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ЄДРПОУ НОМЕР_48 , за адресою: АДРЕСА_2 , з можливістю їх вилучення (оригіналів або засвідчених в установленому порядку чітких та якісних їх копій) - належним чином оформлених документів ТВБВ № НОМЕР_2 у смт. Ворзель АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », а саме:

-Виписки з особового рахунку НОМЕР_3 клієнта ОСОБА_5 (ІПН НОМЕР_4 ) за період з 01.01.2019 по 31.01.2021;

-Виписки з особових рахунків НОМЕР_5 та НОМЕР_6 клієнта ОСОБА_6 (ІПН НОМЕР_7 ) за період 25.01.2021 - 28.01.2021;

-Виписки з особових рахунків НОМЕР_8 та НОМЕР_9 клієнта ОСОБА_7 (ІПН НОМЕР_10 ) за період 24.11.2020 - 01.12.2020;

-Виписка з особового рахунку НОМЕР_9 від 31.10.2020 по клієнту ОСОБА_7 (ІПН НОМЕР_10 ) та документи, що підтверджують видачу готівки з каси банку від 31.10.2020;

-Виписка з особового рахунку НОМЕР_11 та НОМЕР_12 по клієнту ОСОБА_8 (ІПН НОМЕР_13 ) за період 24.11.2020 - 01.12.2020;

-Виписки з особового рахунку НОМЕР_14 клієнта ОСОБА_9 (ІПН - НОМЕР_15 ) за період 04.10.2019 14.01.2021;

-Виписки з особового рахунку НОМЕР_16 клієнта ОСОБА_10 (ІПН - НОМЕР_17 ) за період 08.12.2020 - 10.12.2020;

-Виписки з особового рахунку НОМЕР_18 клієнта ОСОБА_11 (ІПН - НОМЕР_19 ) за період 07.12.2020 -13.12.2020.

-Договір № 1 від 10.11.2020 на відкриття депозитного рахунку НОМЕР_20 клієнта ОСОБА_12 (ІПН НОМЕР_21 ) та первинні документи на прийняття в банк готівки сумою 20000,00 грн. на виконання цього договору;

-Виписки з особового рахунку НОМЕР_20 клієнта ОСОБА_12 (ІПН НОМЕР_21 ) за період 10.11.2020 - 11.11.2020;

-Договір № 1 від 12.08.2020 на відкриття депозитного рахунку НОМЕР_22 клієнта ОСОБА_13 (ІПН НОМЕР_23 ) та первинні документи на прийняття в банк готівки сумою 115000,00 грн.;

-Виписки з особового рахунку НОМЕР_22 клієнта ОСОБА_13 (ІПН НОМЕР_23 ) за період 07.12:2020 - 13.12.2020;

-Договір №1 від 21.04.2018 на відкриття депозитного рахунку НОМЕР_24 клієнта ОСОБА_14 (ІПН НОМЕР_25 );

-Виписки з особових рахунків НОМЕР_24 та НОМЕР_26 клієнта ОСОБА_14 (ІПН НОМЕР_25 ) за період 21.10.2020 - 23.10.2020, первинні документи на видачу клієнту готівки в сумі 50 000,00 грн.;

-Договір №1 від 14.01.2020 року на відкриття депозитного рахунку НОМЕР_27 клієнта ОСОБА_15 (ІПН НОМЕР_28 ) на суму 5100,00 доларів США;

-Виписки з особових рахунків НОМЕР_29 та НОМЕР_30 клієнта ОСОБА_15 (ІПН НОМЕР_28 ) за період 13.01.2021 - 15.01.2021 та первинні документи на видачу готівкових коштів у сумі 5151,32 доларів США;

-Виписки з особового рахунку НОМЕР_31 клієнта ОСОБА_16 (ІПН НОМЕР_32 ) за період 21.07.2019 - 03.12.2019 та первинні документи на видачу готівки в сумі 40 900,00 грн. з цього рахунку;

-Виписки з особового рахунку НОМЕР_33 клієнта ОСОБА_17 (ІПН НОМЕР_34 ) за період 27.01.2020 - 05.01.2021, первинні документи на видачу готівки на суму 97 070,00 грн. з цього рахунку та на внесення готівки в сумі 17 000,00 грн. та сумі 30 000,00 грн.;

-Виписки з особового рахунку НОМЕР_35 клієнта ОСОБА_18 (ІПН НОМЕР_36 ) за період 04.08.2019 - 06.08.2020, первинні документи на видачу готівки в сумі 51 000,00 грн. з цього рахунку та первинні документи на внесення готівки в суми 20 000,00 гри та суму 10000,00 грн.;

-Виписки з особового рахунку НОМЕР_37 клієнта ОСОБА_19 (ІПН НОМЕР_38 ) за період 15.11.2020 - 17.11.2020, первинні документи на видачу готівки в сумі 29 000,00 грн. з цього рахунку:

-Виписки з особового рахунку НОМЕР_39 , клієнта ОСОБА_20 (ІПН НОМЕР_40 ) за період 30.12.2020 - 12.01.2020 та первинні документи на видачу готівки з цього рахунку в сумі 29 000,00 грн.;

-Виписки з особового рахунку НОМЕР_41 клієнта ОСОБА_21 (ІПН НОМЕР_42 ) за періоди 24.06.2020 - 26.06.2020 та 28.09.2020 - 30.09.2020, первинні документи на видачу готівки в сумі 7 000,00 грн з цього рахунку;

-Виписка з касового рахунку банку від 06.01.2021 о 14:01 год. на внесення коштів в сумі 3 075,00 грн. ОСОБА_22 (ІПН НОМЕР_43 ) для оплати комунального платежу отримувачу ГОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » та наступне сторнування цієї операції, первинні документи на прийняття коштів від ОСОБА_22 на суму 3 075,00 та на повернення їй цієї суми;

-Виписка з касового рахунку банку від 25.11.2020 о 16:16 год. на внесення коштів в сумі 2 545,0 грн. ОСОБА_23 (ІПН НОМЕР_44 ) для оплати комунального платежу отримувачу ГОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » та наступне сторнування цієї операції, первинний документ на прийняття коштів від ОСОБА_23 та на повернення їй цієї суми;

-Виписка з касового рахунку банку від 27.01.2021 о 14:28 год. на внесення коштів в сумі 10957,10 грн ОСОБА_24 (ІПН НОМЕР_45 ) для оплати комунального платежу отримувачу ГОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » та наступне сторнування цієї операції, первинний документ на прийняття коштів від ОСОБА_24 та на повернення їй цієї суми;

-Виписка з касового рахунку банку від 21.11.2020 о 14:06 год. на внесення коштів в сумі 4 250,10 грн. ОСОБА_25 (ІПН НОМЕР_46 ) від імені ОСОБА_26 для оплати комунального платежу отримувачу ГОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » та наступне сторнування цієї операції, первинний документ на прийняття коштів від ОСОБА_27 та на повернення їй цієї суми;

-Виписка з касового рахунку банку від 05.01.2021 о 15:21 год. на внесення коштів в сумі 6165,00 грн. ОСОБА_28 (ІПН НОМЕР_47 ) для оплати комунального платежу отримувачу ГОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » та наступне сторнування цієї операції, первинний документ на прийняття коштів від ОСОБА_28 та на повернення їй цієї суми;

-Належним чином оформлені Розписки клієнтів ТВБВ № НОМЕР_2 у смт. Ворзель АТ ІНФОРМАЦІЯ_1 на повернення їм коштів ОСОБА_5 .

Виписки з особових рахунків банку просили надати із зазначенням в них всіх обов`язкових реквізитів, передбачених п. 61 Положення про організацію бухгалтерського обліку в банках України, затвердженого Постановою правління Національного банку України від 04.07.2018 № 75.

Первинні документи просили надати із зазначенням в них всіх обов`язкових реквізитів, передбачених п. 51 вищевказаного Положення.

Також просили зобов`язати Філії Головного управління по м. Києві та Київській області АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ЄДРПОУ НОМЕР_48 , за адресою: АДРЕСА_2 , надати вказану інформацію в друкованому вигляді.

В судове засідання слідчий не з`явився, проте в клопотанні просив розгляд проводити без участі процесуального керівника, без участі групи слідчих а також згідно ч. 2 ст. 263 КПК України розглядати без виклику представника ІНФОРМАЦІЯ_5 АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

На підставі положень ч. 4 ст. 163 КПК України клопотання розглядається без участі слідчого.

На підставі ч. 2 ст. 163 КПК судове засідання проводиться без виклику особи, у володінні якої знаходиться така інформація.

За нормами ч. 4 ст. 107 КПК України, фіксація під час розгляду слідчим суддею клопотання, за допомогою технічних засобів, не здійснювалась.

Слідчий суддя, вивчивши клопотання та докази, якими воно обґрунтовується, приходить до переконання, що клопотання слідчого підлягає задоволенню, з наступних підстав.

Відповідно до відповіді АТ «» ІНФОРМАЦІЯ_3 » за вих. Від 25 липня 2023 року № 100.27-37/38970/2023 на запит заступника начальника УП начальника ІНФОРМАЦІЯ_6 ОСОБА_33 від 18 липня 2023 року № 2123, у наданні інформації до якої слідчий відділ просить надати тимчасовий доступ, відмовлено.

Відповідно до ч.1 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідно рішення слідчим суддею вилучити їх.

Відповідно до ч.2 ст.159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Згідно ч.1 ст.160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.

Згідно п.п.1.2. ч.5 ст.163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Враховуючи обставини, викладені у клопотанні та доведеність неможливості отримання інформації в інший спосіб, а також, те, що вказана інформація має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, можливість використання зазначених відомостей, як доказів, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів, слідчий суддя вбачає достатність підстав для задоволення клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів.

Керуючись ст.159, 163, 164, 165, 372, 376 КПК України, слідчий суддя, -

ПОСТАНОВИЛА:

Клопотання - задовольнити.

Надати дозвіл старшому слідчому СВ Бучанського РУП ГУНП в Київській області ОСОБА_3 , старшому слідчому СВ Бучанського РУП ГУНП в Київській області ОСОБА_29 , старшому слідчому СВ Бучанського РУП ГУНП в Київській області ОСОБА_30 , слідчому ВП № 2 Бучанського РУП ГУНП в Київській області ОСОБА_31 , слідчому СВ Бучанського РУП ГУНП в Київській області ОСОБА_32 , тимчасовий доступ до копій документів, які містять банківську таємницю та знаходяться у володінні ІНФОРМАЦІЯ_5 АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ЄДРПОУ НОМЕР_48 , за адресою: АДРЕСА_2 , з можливістю їх вилучення (оригіналів або засвідчених в установленому порядку чітких та якісних їх копій) - належним чином оформлених документів ТВБВ № НОМЕР_2 у смт. Ворзель АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », а саме:

-Виписки з особового рахунку НОМЕР_3 клієнта ОСОБА_5 (ІПН НОМЕР_4 ) за період з 01.01.2019 по 31.01.2021;

-Виписки з особових рахунків НОМЕР_5 та НОМЕР_6 клієнта ОСОБА_6 (ІПН НОМЕР_7 ) за період 25.01.2021 - 28.01.2021;

-Виписки з особових рахунків НОМЕР_8 та НОМЕР_9 клієнта ОСОБА_7 (ІПН НОМЕР_10 ) за період 24.11.2020 - 01.12.2020;

-Виписка з особового рахунку НОМЕР_9 від 31.10.2020 по клієнту ОСОБА_7 (ІПН НОМЕР_10 ) та документи, що підтверджують видачу готівки з каси банку від 31.10.2020;

-Виписка з особового рахунку НОМЕР_11 та НОМЕР_12 по клієнту ОСОБА_8 (ІПН НОМЕР_13 ) за період 24.11.2020 - 01.12.2020;

-Виписки з особового рахунку НОМЕР_14 клієнта ОСОБА_9 (ІПН - НОМЕР_15 ) за період 04.10.2019 14.01.2021;

-Виписки з особового рахунку НОМЕР_16 клієнта ОСОБА_10 (ІПН - НОМЕР_17 ) за період 08.12.2020 - 10.12.2020;

-Виписки з особового рахунку НОМЕР_18 клієнта ОСОБА_11 (ІПН - НОМЕР_19 ) за період 07.12.2020 -13.12.2020.

-Договір № 1 від 10.11.2020 на відкриття депозитного рахунку НОМЕР_20 клієнта ОСОБА_12 (ІПН НОМЕР_21 ) та первинні документи на прийняття в банк готівки сумою 20000,00 грн. на виконання цього договору;

-Виписки з особового рахунку НОМЕР_20 клієнта ОСОБА_12 (ІПН НОМЕР_21 ) за період 10.11.2020 - 11.11.2020;

-Договір № 1 від 12.08.2020 на відкриття депозитного рахунку НОМЕР_22 клієнта ОСОБА_13 (ІПН НОМЕР_23 ) та первинні документи на прийняття в банк готівки сумою 115000,00 грн.;

-Виписки з особового рахунку НОМЕР_22 клієнта ОСОБА_13 (ІПН НОМЕР_23 ) за період 07.12:2020 - 13.12.2020;

-Договір №1 від 21.04.2018 на відкриття депозитного рахунку НОМЕР_24 клієнта ОСОБА_14 (ІПН НОМЕР_25 );

-Виписки з особових рахунків НОМЕР_24 та НОМЕР_26 клієнта ОСОБА_14 (ІПН НОМЕР_25 ) за період 21.10.2020 - 23.10.2020, первинні документи на видачу клієнту готівки в сумі 50 000,00 грн.;

-Договір №1 від 14.01.2020 року на відкриття депозитного рахунку НОМЕР_27 клієнта ОСОБА_15 (ІПН НОМЕР_28 ) на суму 5100,00 доларів США;

-Виписки з особових рахунків НОМЕР_29 та НОМЕР_30 клієнта ОСОБА_15 (ІПН НОМЕР_28 ) за період 13.01.2021 - 15.01.2021 та первинні документи на видачу готівкових коштів у сумі 5151,32 доларів США;

-Виписки з особового рахунку НОМЕР_31 клієнта ОСОБА_16 (ІПН НОМЕР_32 ) за період 21.07.2019 - 03.12.2019 та первинні документи на видачу готівки в сумі 40 900,00 грн. з цього рахунку;

-Виписки з особового рахунку НОМЕР_33 клієнта ОСОБА_17 (ІПН НОМЕР_34 ) за період 27.01.2020 - 05.01.2021, первинні документи на видачу готівки на суму 97 070,00 грн. з цього рахунку та на внесення готівки в сумі 17 000,00 грн. та сумі 30 000,00 грн.;

-Виписки з особового рахунку НОМЕР_35 клієнта ОСОБА_18 (ІПН НОМЕР_36 ) за період 04.08.2019 - 06.08.2020, первинні документи на видачу готівки в сумі 51 000,00 грн. з цього рахунку та первинні документи на внесення готівки в суми 20 000,00 гри та суму 10000,00 грн.;

-Виписки з особового рахунку НОМЕР_37 клієнта ОСОБА_19 (ІПН НОМЕР_38 ) за період 15.11.2020 - 17.11.2020, первинні документи на видачу готівки в сумі 29 000,00 грн. з цього рахунку:

-Виписки з особового рахунку НОМЕР_39 , клієнта ОСОБА_20 (ІПН НОМЕР_40 ) за період 30.12.2020 - 12.01.2020 та первинні документи на видачу готівки з цього рахунку в сумі 29 000,00 грн.;

-Виписки з особового рахунку НОМЕР_41 клієнта ОСОБА_21 (ІПН НОМЕР_42 ) за періоди 24.06.2020 - 26.06.2020 та 28.09.2020 - 30.09.2020, первинні документи на видачу готівки в сумі 7 000,00 грн з цього рахунку;

-Виписка з касового рахунку банку від 06.01.2021 о 14:01 год. на внесення коштів в сумі 3 075,00 грн. ОСОБА_22 (ІПН НОМЕР_43 ) для оплати комунального платежу отримувачу ГОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » та наступне сторнування цієї операції, первинні документи на прийняття коштів від ОСОБА_22 на суму 3 075,00 та на повернення їй цієї суми;

-Виписка з касового рахунку банку від 25.11.2020 о 16:16 год. на внесення коштів в сумі 2 545,0 грн. ОСОБА_23 (ІПН НОМЕР_44 ) для оплати комунального платежу отримувачу ГОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » та наступне сторнування цієї операції, первинний документ на прийняття коштів від ОСОБА_23 та на повернення їй цієї суми;

-Виписка з касового рахунку банку від 27.01.2021 о 14:28 год. на внесення коштів в сумі 10957,10 грн ОСОБА_24 (ІПН НОМЕР_45 ) для оплати комунального платежу отримувачу ГОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » та наступне сторнування цієї операції, первинний документ на прийняття коштів від ОСОБА_24 та на повернення їй цієї суми;

-Виписка з касового рахунку банку від 21.11.2020 о 14:06 год. на внесення коштів в сумі 4 250,10 грн. ОСОБА_25 (ІПН НОМЕР_46 ) від імені ОСОБА_26 для оплати комунального платежу отримувачу ГОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » та наступне сторнування цієї операції, первинний документ на прийняття коштів від ОСОБА_27 та на повернення їй цієї суми;

-Виписка з касового рахунку банку від 05.01.2021 о 15:21 год. на внесення коштів в сумі 6165,00 грн. ОСОБА_28 (ІПН НОМЕР_47 ) для оплати комунального платежу отримувачу ГОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » та наступне сторнування цієї операції, первинний документ на прийняття коштів від ОСОБА_28 та на повернення їй цієї суми;

-Належним чином оформлені Розписки клієнтів ТВБВ № НОМЕР_2 у смт. Ворзель АТ ІНФОРМАЦІЯ_1 на повернення їм коштів ОСОБА_5 .

Виписки з особових рахунків банку надати із зазначенням в них всіх обов`язкових реквізитів, передбачених п. 61 Положення про організацію бухгалтерського обліку в банках України, затвердженого Постановою правління Національного банку України від 04.07.2018 № 75.

Первинні документи надати із зазначенням в них всіх обов`язкових реквізитів, передбачених п. 51 вищевказаного Положення.

Зобов`язати ІНФОРМАЦІЯ_5 АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ЄДРПОУ НОМЕР_48 , за адресою: АДРЕСА_2 , надати вказану інформацію в друкованому вигляді.

Відповідно до положень ч.1 ст.166 КПК України роз`яснити відповідальній особі, що в разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених документів.

Строк дії ухвали складає два місяці з дня її проголошення.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: ОСОБА_1