Придніпровський районний суд м.Черкас
номер справи 711/4060/13-к
провадження № 1-кс/711/931/13
У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

15 травня 2013 року Слідчий суддя Придніпровського районного суду м. Черкаси Драник Н.П., при секретарі Мелещенко О.В., за участю прокурора Костюка О.С., розглянувши винесене в кримінальному провадженні № 0000047 клопотання старшого слідчого ВРЗСГД СУ УМВС України в Черкаській області Ніколенко Л.П. про надання тимчасового доступу до речей і документів, -

В с т а н о в и в:

Старший слідчий ВРЗСГД СУ УМВС України в Черкаській області Ніколенко Л.П. звернулася до суду з клопотанням про надання тимчасового доступу до речей і документів, що містять банківську таємницю з наданням дозвіл на проведення тимчасового вилучення (виїмку) роздруківки руху коштів ПрАТ ПМК-216 по розрахунковому рахунку в українській гривні № 8001, (з розшифровкою призначення платежу, вказанням контрагентів, вхідного сальдо на кінець та початок кожного дня) за період з 01.01.2011 року по 22.02.2012 року, а також карток із зразками підписів осіб, уповноважених розпоряджатися коштами на вказаному рахунку, які знаходяться в ПАТ Комерційний банк ТК Кредит (МФО банку 322830) за адресою: м. Київ, вул. Дмитрівська, 18/24.

З клопотання вбачається, що 09.11.2009 року між Національним дендрологічним парком Софіївка НАН України (м. Умань Черкаської області), як замовником, та ПрАТПМК-216 (м. Золотоноша Черкаської області), як генпідрядником, був укладений контракт №1060/11 на виконання будівельних робіт на обєкт Реконструкція гідротехнічних споруд зі створенням системи зворотного водопостачання Національного дендрологічного парку Софіївка НАН України, відновлення і підтримання сприятливого гідрологічного режиму та санітарного стану річки Камянка на загальну суму 10166179 грн.

05.07.2010 року між Національним дендрологічним парком Софіївка НАН України (м. Умань Черкаської області), як замовником, та ПрАТПМК-216 (м. Золотоноша Черкаської області), як генпідрядником, був укладений договір №491/07 на виконання будівельних робіт на обєкт Реконструкція гідротехнічних споруд зі створенням системи зворотнього водопостачання Національного дендрологічного парку Софіївка НАН України, відновлення і підтримання сприятливого гідрологічного режиму та санітарного стану річки Камянка, проведення благоустрою території в пониззі р. Камянка на загальну суму 33956214 грн., при цьому вартість робіт в 2010 році складає 11586690,02 грн., а в 2011 році 11407901,14 грн.

Загальна вартість виконаних за 2009 - 2011 роки ПрАТ ПМК-216 будівельних робіт з реконструкції гідротехнічних споруд зі створенням системи зворотного водопостачання Національного дендрологічного парку Софіївка НАН України, відновлення і підтримання сприятливого гідрологічного режиму та санітарного стану річки Камянка, проведення благоустрою території в пониззі р. Камянка, склала 16432928,70 грн., в тому числі за 2011 рік 8043906,02 грн.

Під час проведення перевірки відповідності виконавчої документації (типові форми КБ-3, КБ-2в), складеної посадовими особами ПрАТ ПМК-216 щодо обсягів виконаних ремонтно-будівельних та будівельно-монтажних робіт, державним будівельним нормам, був встановлений факт безпідставного завищення вартості вказаних будівельних робіт за вересень грудень 2011 року на загальну суму 1 595 618, 71 грн., а саме: врахування в документації робіт, не передбачених кошторисом; неправильне застосування державних будівельних норм; завищення витрат праці робітників; завищення витрат на відрядження; завищення вартості використаних будівельних матеріалів; неврахування вартості зворотних будівельних матеріалів, тощо.

Таким чином, у продовж вересня грудня 2011 року посадові особи ПрАТ ПМК-216, шляхом внесення неправдивих даних в офіційні документи, заволоділи державними грошовими коштами в особливо великих розмірах в сумі 1 595 618, 71 грн.

З метою встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні виникла необхідність в дослідженні (в тому числі і під час проведення відповідних експертиз) оригіналів документів господарсько-фінансової звітності ПрАТ ПМК-216 щодо проведення проектних та будівельних робіт з реконструкції гідротехнічних споруд зі створенням системи зворотнього водопостачання Національного дендрологічного парку Софіївка НАН України, відновлення і підтримання сприятливого гідрологічного режиму та санітарного стану річки Камянка, проведення благоустрою території в пониззі р. Камянка за 2009 2010 рік, а також за період часу з вересня по грудень 2011 року, для чого 04.02.1013 року у слідчого судді Придніпровського районного суду м. Черкаси було отримано дозвіл на тимчасовий доступ до господарсько-фінансових документів ПрАТ ПМК-216.

11.02.2013 року в приміщенні ПрАТ ПМК-216, згідно ухвали слідчого судді, був проведений тимчасовий доступу до документів господарсько-фінансової звітності даного підприємства, під час якого були вилучені, зокрема, договори субпідрядів по обєкту Реконструкція гідротехнічних споруд зі створенням системи зворотного водопостачання Національного дендрологічного парку Софіївка НАН України, відновлення і підтримання сприятливого гідрологічного режиму та санітарного стану річки Камянка, проведення благоустрою території в пониззі р. Камянка, довідки про вартість виконаних робіт (типова форма КБ-3), акти приймання виконаних робіт (типова форма КБ-2), первинна бухгалтерська документація, тощо.

Крім цього, з метою перевірки цільового використання бюджетних коштів та встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, згідно ухвали слідчого судді Придніпровського районного суду м. Черкаси, був проведений тимчасовий доступ до банківських документів, а саме отримана роздруківка руху коштів по розрахунковому рахунку в українській гривні за №8200, відкритому ПрАТ ПМК-216 в АТ УкрСиббанк (МФО банку 351005).

В ході проведення аналізу руху коштів по зазначеному розрахунковому рахунку, було встановлено, що в вересні-грудні 2011 року з розрахункового рахунку Національного дендрологічного парку Софіївка НАН України на рахунок ПрАТ ПМК-216 були здійснені наступні перерахування: 08.08.2011 532748,74 грн., 11.08.2 грн., 30.09.2011 357274,49 грн., 10.11.2,65 грн., 30.11.2011 580182,47 грн., 21.12.2011 21296,99 грн., 111671,89 грн., 139041,65 грн., 169472,23 грн., 201742,07 грн., 310047,6 грн., 565792,75 грн., 26.12.2011 3278,29 грн., 15739,06 грн., 112875,6 грн., 248812,33 грн., 298228,61 грн., а всього було перераховано кошти на загальну суму 8576654,76 грн.

Інших значних надходжень коштів на розрахунковий рахунок ПрАТ ПМК-216 в цей період часу не було.

В цей же самий час з розрахункового рахунку ПрАТ ПМК-216 на розрахунковий рахунок ТОВ Будівельна компанія Топаз (юр. адреса: АДРЕСА_1) були перераховані значні суми грошових коштів за будівельні матеріали та виконання робіт за договором субпідряду, а саме: 18.08.2011 67562,83 грн. 353727,68 грн., 19.08.2011 53272,44 грн. 144960 грн., 23.08.2011 224731 грн., 467998,34 грн., 26.09.2011 224731 грн., 30.09.2011 162603 грн., 12.10.2011 193097,74 грн., 24.10.2011 73215,46 грн., 03.11.2011 91519,32 грн., 14.11.2011 178089 грн., 251173,38 грн., 401312,4 грн., 28.11.2011 92916 грн., 06.12.2011 - 111000 грн., 12.12.2011 105609,14 грн., 19.12.2011 140173,38 грн., а всього було перераховано кошти на загальну суму 3337692,11 грн.

Аналізуючи зазначений рух коштів, можна зробити висновок, що ТОВ Будівельна компанія Топаз являлася однією із субпідрядних організацій, яка проводила будівельні роботи на обєкті Реконструкція гідротехнічних споруд зі створенням системи зворотного водопостачання Національного дендрологічного парку Софіївка НАН України, відновлення і підтримання сприятливого гідрологічного режиму та санітарного стану річки Камянка, проведення благоустрою території в пониззі р. Камянка, проте під час проведення тимчасового доступу до документів ПрАТ ПМК-216 директором та головним бухгалтером цього підприємства не були надані будь-які договірні чи бухгалтерські документи щодо господарських відносин між ПрАТ ПМК-216 та ТОВ Будівельна компанія Топаз. Також в первинних бухгалтерських документах, виданих під час проведення тимчасового доступу до документів ПрАТ ПМК-216, немає жодної накладної щодо передачі ТОВ Будівельна компанія Топаз будівельних матеріалів, за які ПрАт ПМК-216 перераховувала кошти.

Крім цього, згідно довідки ДПІ, 06.12.2011 року свідоцтво платника НДС у ТОВ Будівельна компанія Топаз було анульовано, а 22.02.2012 року дане підприємство взагалі було знято з обліку ДПС.

Все вищезазначене дає підстави вважати, що господарські відносини між ПрАТ ПМК-216 та ТОВ Будівельна компанія Топаз являються фіктивними, а взаєморозрахунки здійснювалися для легалізації коштів, добутих злочинним шляхом.

З метою встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні необхідно дослідити ( в тому числі і під час проведення відповідних експертиз) рух коштів по банківському рахунку ТОВ Будівельна компанія Топаз.

Згідно банківської виписки по розрахунковому рахунку №8200, відкритому ПрАТ ПМК-216 в АТ УкрСиббанк (МФО банку 351005), кошти з даного рахунку перераховувалися на розрахунковий рахунок №8001 відкритий ТОВ Будівельна компанія Топаз в ПАТ Комерційний банк ТК Кредит (МФО банку 322830), що знаходиться за адресою: м. Київ вул. Дмитрівська, 18/24.

Заслухавши думку прокурора, слідчого, дослідивши матеріали клопотання, слідчий суддя вважає, що клопотання підлягає до задоволення.

Слідчий суддя, беручи до уваги вищевикладене та враховуючи, що в матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що відомості про рух грошових коштів за період часу з 01.01.2011 р. по 22.02.2012 року, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у провадженні і впливають на повноту, обєктивність і всебічність досудового розслідування, а також те, що іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів є неможливим, необхідно надати тимчасовий доступ до роздруківки руху коштів ПрАТ ПМК-216 по розрахунковому рахунку в українській гривні № 8001, з наданням копій карток із зразками підписів осіб, уповноважених розпоряджатися коштами на вказаному рахунку.

Керуючись ст.ст. 110, 159, 163-165, 309, 369-372, 395 КПК України, слідчий суддя,-

У х в а л и в:

Клопотання старшого слідчого ВРЗСГД СУ УМВС України в Черкаській області Ніколенко Л.П. про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять банківську таємницю задовільнити.

Надати тимчасовий доступ до документів, що містять банківську таємницю, з можливістю тимчасового вилучення (виїмки) роздруківки руху коштів ПрАТ ПМК-216 по розрахунковому рахунку в українській гривні № 8001, (з розшифровкою призначення платежу, вказанням контрагентів, вхідного сальдо на кінець та початок кожного дня) за період з 01.01.2011 року по 22.02.2012 року, а також карток із зразками підписів осіб, уповноважених розпоряджатися коштами на вказаному рахунку, які знаходяться в ПАТ Комерційний банк ТК Кредит (МФО банку 322830) за адресою: м. Київ, вул. Дмитрівська, 18/24.

Строк дії цієї ухвали протягом місяця з дня її винесення.

Дві копії ухвали вручити учасникам кримінального провадження.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає і заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя: ОСОБА_1