Справа № 761/4792/24
Провадження № 1-кс/761/3683/2024
У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

13 березня 2024 року слідчий суддя Шевченківського районного суду міста Києва ОСОБА_1 , за участі секретаря ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання адвоката ОСОБА_3 в інтересах підозрюваного ОСОБА_4 у кримінальному провадженні, внесеному до ЄРДР за № 0000583 від 27.10.2022 року про тимчасовий доступ до речей і документів,

ВСТАНОВИВ:

У лютому 2024 року адвокат ОСОБА_3 звернувся до Шевченківського районного суду м. Києва з клопотанням про тимчасовий доступ до документів, а саме: просив слідчого суддю надати стороні захисту підозрюваного ОСОБА_4 тимчасовий доступ до документів, які перебувають у володінні Акціонерного товариства Комерційний банк « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ: НОМЕР_1 , адреса: АДРЕСА_1 ), з можливістю вилучення належним чином завірених копій документів, відповідно до зазначеного адвокатом переліку документів у прохальній частині даного клопотання.

Своє клопотання захисник обгрунтовує тим, що Бюро економічної безпеки України здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0000034 від 11.08.2023 року, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч.4 ст.190, ч.5 ст.191, ч.3 ст.209 КК України.

Так, згідно клопотання, за версією органу досудового розслідування, не пізніше 26.03.2013 у невстановленому в ході досудового розслідування місці ОСОБА_4 як організатор та інші члени організованої групи розробили план злочинної діяльності, спрямований на заволодіння коштами АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в особливо великих розмірах шляхом штучного створення видимості внесення готівкових коштів від імені ОСОБА_4 до каси Головного офісу АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », їх облікування службовими особами Головного офісу АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » у касі структурного підрозділу зазначеної банківської установи, документального оформлення перевезення неіснуючих готівкових коштів інкасаторами Головного офісу АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в адресу Столичної філії АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », документального оформлення службовими особами Столичної філії АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » внесення неіснуючої готівки для підтримки каси зазначеного структурного підрозділу, їх облікування службовими особами Столичної філії АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » у касі структурного підрозділу зазначеної банківської установи, зарахування з кореспондентського рахунку АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » на рахунок ОСОБА_4 безготівкових коштів банківської установи.

В змісті клопотання наведені обставини вчинення кримінального правопорушення за версією органу досудового розслідування, за яких в результаті проведених операцій з 26.03.2013 по 18.02.2014 на підставі підроблених документів на переказ та інших засобів доступу до банківських рахунків організована злочинна група у складі ОСОБА_5 , керівника Столичної філії АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ОСОБА_6 , інших службових осіб Столичної філії зазначеної банківської установи, службових осіб Головного офісу АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », а також інших невстановлених осіб, заволоділи грошовими коштами АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » у сумі 5 877 765 263,20 грн.

Таким чином, ОСОБА_4 підозрюється у організації заволодіння чужим майном шляхом зловживання службовою особою своїми службовим становищем, вчиненого організованою групою, в особливо великих розмірах, тобто y вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 27 ч. 5 ст. 191 КК України.

Крім того, в рапорті про виявлення ознак вчинення кримінальних правопорушень вказуються наступні обставини:

Однак, наявні дані вказують на низку ознак удаваності вищевказаних операцій із погашення ОСОБА_4 вимог Банку перед ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », а саме:

- для забезпечення погашення зазначених заборгованостей ОСОБА_4 використовував готівкові кошти невстановленого походження, які о 17:38 30.12.2013 у Головний офіс Банку внесено на його особисті рахунки;

- о 17:43 30.12.2013 вказані готівкові кошти перевезено до Київської філії Банку без документального відображення у журналах обліку руху інкасаторських автомобілів перевезення вказаної суми;

- у період часу з 17:27 до 17:30 30.12.2013 Київською філією Банку проведено безготівкові операції із нібито реалізації готівки на користь АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » та АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », тобто раніше, аніж ОСОБА_4 внесено їх у касу Головного офісу Банку.

Таким чином, ОСОБА_4 підозрюється у організації підробки документів на переказ та інших засобів доступу до банківських рахунків, вчинене організованою групою, тобто у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3ст. 27 ч. 3ст. 28 ч. 2 ст. 200 КК України.

Так, ОСОБА_4 з метою подальшої легалізації та розпорядження злочинно отриманим активом організовано перерахування безготівкових коштів з банківського рахунку НОМЕР_2 на рахунки юридичних осіб - нерезидентів за надані юридичні послуги, зокрема:

- 433494,44 євро на рахунок № НОМЕР_3 , який належить ІНФОРМАЦІЯ_5 (США) та відкритий у ІНФОРМАЦІЯ_6 (Піттсбург, Пенсільванія США);

- 4 013 710,01 євро на рахунок № НОМЕР_4 , який належить ІНФОРМАЦІЯ_7 ( ІНФОРМАЦІЯ_8 ) та відкритий у ІНФОРМАЦІЯ_9 (Париж, Франція);

-20 966 012 євро на рахунок № НОМЕР_5 , який належить ІНФОРМАЦІЯ_10 (Велика Британія) та відкритий у ІНФОРМАЦІЯ_11 (Лондон, ІНФОРМАЦІЯ_12 );

- 100 000 євро на рахунок № НОМЕР_6 , який належить ІНФОРМАЦІЯ_13 (Швейцарія) та відкритий у ІНФОРМАЦІЯ_14 (Цюріх, Швейцарія).

Таким чином, за версією органу досудового розслідування, організованою групою, створеною та очолюваною ОСОБА_4 , до складу якої також входили службові особи АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та інші на даний час невстановлені особи, на виконання злочинного плану ОСОБА_7 , у період 2013-2023 років, вчинено використання та розпорядження майном, щодо якого фактичні обставини свідчать про його одержання злочинним шляхом, в особливо великому розмірі на загальну суму 5 877 765 263,20 грн.

Відповідно до змісту клопотання, сторона захисту вказує, що відповідно до фабули кримінального провадження та повідомлення про підозри, перерахування коштів, які були внесені підозрюваним до каси Банку, їх обліковування, документальне оформлення фінансових операцій є предметом розслідування в межах даного кримінального провадження.

Враховуючи інкриміновану у повідомленні про підозру начебто імітацію внесення підозрюваним грошових коштів на банківські рахунки, у сторони захисту з метою спростування зазначених тверджень виникає необхідність у отриманні документів, зокрема первинних, на підтвердження реальності руху грошових коштів по рахункам підозрюваного, в тому числі про факти зняття підозрюваним готівкових коштів з банківських рахунків.

На переконання сторони захисту, вищевказана інформація сама по собі та в сукупності з іншими доказами має суттєве значення для встановлення обставин у цьому кримінальному провадженні, без отримання яких неможливо всебічно, повно і неупереджено дослідити всі обставини кримінального провадження, встановити всіх осіб, причетних до вчинення злочину, надати їм належну правову оцінку та забезпечити прийняття законних процесуальних рішень.

Захисник вказує, на неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів з інформацією, оскільки на адвокатський запит запитувані документи надані не були, а підозрюваний, перебуваючи під вартою позбавлений можливості оформити нотаріальну довіреність задля отримання даних документів від власного імені з огляду на відсутність надання дозволу на проведення нотаріальних дій на території Відділу забезпечення досудового слідства ІНФОРМАЦІЯ_15 ( АДРЕСА_2 ), що унеможливлює отримання підозрюваним та стороною захисту документів, запитуваних раніше у АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

В судове засідання адвокат не з`явився, подав слідчому судді заяву про розгляд клопотання у його відсутність, клопотання підтримав та просив його задовольнити.

Представник особи, у володінні якого перебувають речі та документи, в судове засідання не з`явився, а тому слідчий суддя вважає, що на підставі ч. 4 ст. 163 КПК України клопотання слід розглянути у відсутності особи, у володінні якої знаходиться інформація.

Вивчивши клопотання сторони захисту про тимчасовий доступ до речей і документів, слідчий суддя приходить до висновку про необхідність задоволення вказаного клопотання частково з огляду на таке.

За п. 15 ч. 1 ст. 7 КПК України зміст та форма кримінального провадження повинні відповідати загальним засадам кримінального провадження, до яких, зокрема, відносяться змагальність сторін та свобода в поданні ними суду своїх доказів і у доведенні перед судом їх переконливості.

Відповідно до п.19 ст.3 КПК України, сторони кримінального провадження - з боку обвинувачення: слідчий, керівник органу досудового розслідування, прокурор, а також потерпілий, його представник та законний представник у випадках, установлених цим Кодексом; з боку захисту: підозрюваний, обвинувачений (підсудний), засуджений, виправданий, особа, стосовно якої передбачається застосування примусових заходів медичного чи виховного характеру або вирішувалося питання про їх застосування, їхні захисники та законні представники.

Судом встановлено, що ІНФОРМАЦІЯ_16 здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0000034 від 11.08.2023 року, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч.4 ст.190, ч.5 ст.191, ч.3 ст.209 КК України.

З матеріалів клопотання вбачається, що заявник є стороною захисту, а тому може безперешкодно користуватись усіма правами, визначеними КПК України.

Тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку) частина 1 статті 159 КПК України.

У відповідності до вимог ч.1 ст.160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу.

Згідно з ч.5 ст.163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Частиною 6 ст. 163 КПК України визначено, що слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Доводи захисника щодо потреби у наданні тимчасового доступу до речей і документів, зазначені в клопотанні на переконання слідчого судді, мають суттєве значення для встановлення обставин у даному кримінальному провадженні.

Так, у рішенні Європейського суду з прав людини від 15 травня 2008 року у справі «Надточій проти України» (Nadtochiy v. Ukraine, заява № 7460/03, § 26, від 15 травня 2008 року) зазначено, що принцип рівності сторін один із складників ширшої концепції справедливого судового розгляду передбачає, що кожна сторона повинна мати розумну можливість представляти свою сторону в умовах, які не ставлять її в суттєво менш сприятливе становище в порівнянні з опонентом.

З метою дотримання загальних засад судочинства та створення необхідних умов для реалізації сторонами їхніх процесуальних прав, слідчий суддя вважає за доцільне, з метою з`ясування обставин, які мають важливе значення для встановлення фактичних обставин кримінального правопорушення, надати тимчасовий доступ до окремих документів, про які просить захисник у даному клопотанні, за винятком наступних документів: договору купівлі-продажу готівкової гривні, що укладені між ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) та ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_7 ): від 26.03.2013 на суму 260 000 000,00 грн., згідно з договором № 1 від 26.03.2013 та довіреністю № 000409 від 26.03.2013 для підкріплення операційної каси ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 »; від 08.07.2013 на суму 168 432 089,00 грн., згідно з договором № 1 від 08.07.2013 та довіреністю № 000514 від 08.07.2013 для підкріплення операційної каси ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 »; від 17.07.2013 на суму 510 174 171,33 грн., згідно з договором № 1 від 17.07.2013 та довіреністю № 000534 від 17.07.2013 для підкріплення операційної каси ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 »; від 17.09.2013 на суму 268 500 000,00 грн., згідно з договором № 1 від 17.09.2013 та довіреністю № 000609 від 17.09.2013 для підкріплення операційної каси ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 »; від 02.10.2013 на суму 348 155 000,00 грн., згідно з договором № 1 від 02.10.2013 та довіреністю № 000626 від 02.10.2013 для підкріплення операційної каси ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », повідомлення про передавання готівки між ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » згідно з № 1 від 26.03.2013 та довіреністю № 000409 від 26.03.2013 для підкріплення операційної каси ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », згідно з договором № 1 від 08.07.2013 та довіреністю №000514 від 08.07.2013 для підкріплення операційної каси ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », згідно з договором № 1 від 17.07.2013 та довіреністю № 000534 від 17.07.2013 для підкріплення операційної каси ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », згідно з договором № 1 від 17.09.2013 та довіреністю № 000609 від 17.09.2013 для підкріплення операційної каси ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », згідно з договором № 1 від 02.10.2013 та довіреністю № 000626 від 02.10.2013 для підкріплення операційної каси ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », надісланих відповідному ІНФОРМАЦІЯ_17 засобами програмного комплексу «Автоматизація оброблення заявок банків на підкріплення готівкою, вивезення її надлишків і не придатних до обігу банкнот і монет» в порядку пункту 3.5. глави 3 розділу II Інструкції про ведення касових операцій банками України, яка затверджена постановою правління Національного банку України від 01.06.2011 № 174, оскільки захисником не обгрунтовано, що вказані документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні та не доведено можливості використання як доказів відомостей, що містяться в цих документах.

З огляду на зазначене, слідчий суддя приходить до висновку, що клопотання підлягає задоволенню частково.

Керуючись ст.ст. 159, 161-166, 309, 542, 558 КПК України, слідчий суддя, -

УХВАЛИВ:

Клопотання адвоката ОСОБА_3 в інтересах підозрюваного ОСОБА_4 у кримінальному провадженні, внесеному до ЄРДР за № 0000583 від 27.10.2022 року про тимчасовий доступ до речей і документів,- задовольнити частково.

Надати стороні захисту в кримінальному провадженні, внесеному до ЄРДР за №0000034 від 11.08.2023 дозвіл на тимчасовий доступ до документів, які знаходяться у розпорядженні Акціонерного товариства Комерційний банк « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ: НОМЕР_1 , адреса: АДРЕСА_1 ), з можливістю вилучення належним чином завірених копій документів, а саме:

I. Документи щодо внесення ОСОБА_4 (РНОКПП НОМЕР_8 ) на банківський рахунок каси ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_9 для їх зарахування на власний банківський рахунок ОСОБА_4 у ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_10 , а саме:

1. Прибутковий касовий ордер щодо внесення готівки у сумі 260 000 000,00 грн. ОСОБА_4 від 26.03.2013 р.

2. Квитанція до прибуткового документа банку на внесення готівки у сумі 260 000 000,00 грн. ОСОБА_4 від 26.03.2013 р.

3. Квитанція або чек банкомата чи програмно-технічного комплексу самообслуговування щодо внесення готівки у сумі 260 000 000,00 грн. ОСОБА_4 від 26.03.2013 р.

4. Чек платіжного термінала в разі проведення інкасації коштів у режимі реального часу з використанням платіжних терміналів щодо внесення готівки у сумі 260 000 000,00 грн. ОСОБА_4 від 26.03.2013 р.

5. Прибутковий касовий ордер щодо внесення готівки у сумі 45 190 523,39 грн. ОСОБА_4 від 27.03.2013 р.

6. Квитанція до прибуткового документа банку на внесення готівки у сумі 45 190 523,39 грн. ОСОБА_4 від 27.03.2013 р.

7. Квитанція або чек банкомата чи програмно-технічного комплексу самообслуговування щодо внесення готівки у сумі 45 190 523,39 грн. ОСОБА_4 від 27.03.2013 р.

8. Чек платіжного термінала в разі проведення інкасації коштів у режимі реального часу з використанням платіжних терміналів щодо внесення готівки у сумі 45 190 523,39 грн. ОСОБА_4 від 27.03.2013 р.

9. Прибутковий касовий ордер щодо внесення готівки у сумі 340 000,00 грн. ОСОБА_4 від 14.05.2013 р.

10. Квитанція до прибуткового документа банку на внесення готівки у сумі 340 000,00 грн. ОСОБА_4 від 14.05.2013 р.

11.Квитанція або чек банкомата чи програмно-технічного комплексу самообслуговування щодо внесення готівки у сумі 340 000,00 грн. ОСОБА_4 від 14.05.2013 р.

12. Чек платіжного термінала в разі проведення інкасації коштів у режимі реального часу з використанням платіжних терміналів щодо внесення готівки у сумі 340 000,00 грн. ОСОБА_4 від 14.05.2013 р.

13. Прибутковий касовий ордер щодо внесення готівки у сумі 999 125,00 грн. ОСОБА_4 від 16.05.2013 р.

14. Квитанція до прибуткового документа банку на внесення готівки у сумі 999 125,00 грн. ОСОБА_4 від 16.05.2013 р.

15.Квитанція або чек банкомата чи програмно-технічного комплексу самообслуговування щодо внесення готівки у сумі 999 125,00 грн. ОСОБА_4 від 16.05.2013 р.

16. Чек платіжного термінала в разі проведення інкасації коштів у режимі реального часу з використанням платіжних терміналів щодо внесення готівки у сумі 999 125,00 грн. ОСОБА_4 від 16.05.2013 р.

17. Прибутковий касовий ордер щодо внесення готівки у сумі 999 125,00 грн. ОСОБА_4 від 21.05.2013 р.

18. Квитанція до прибуткового документа банку на внесення готівки у сумі 999 125,00 грн. ОСОБА_4 від 21.05.2013 р.

19.Квитанція або чек банкомата чи програмно-технічного комплексу самообслуговування щодо внесення готівки у сумі 999 125,00 грн. ОСОБА_4 від 21.05.2013 р.

20. Чек платіжного термінала в разі проведення інкасації коштів у режимі реального часу з використанням платіжних терміналів щодо внесення готівки у сумі 999 125,00 грн. ОСОБА_4 від 21.05.2013 р.

21. Прибутковий касовий ордер щодо внесення готівки у сумі 399 650,00 грн. ОСОБА_4 від 21.06.2013 р.

22. Квитанція до прибуткового документа банку на внесення готівки у сумі 399 650,00 грн. ОСОБА_4 від 21.06.2013 р.

23. Квитанція або чек банкомата чи програмно-технічного комплексу самообслуговування щодо внесення готівки у сумі 399 650,00 грн. ОСОБА_4 від 21.06.2013 р.

24. Чек платіжного термінала в разі проведення інкасації коштів у режимі реального часу з використанням платіжних терміналів щодо внесення готівки у сумі 399 650,00 грн. ОСОБА_4 від 21.06.2013 р.

25. Прибутковий касовий ордер щодо внесення готівки у сумі 1 000 000,00 грн. ОСОБА_4 від 25.06.2013 р.

26. Квитанція до прибуткового документа банку на внесення готівки у сумі 1 000 000,00 грн. ОСОБА_4 від 25.06.2013 р.

27. Квитанція або чек банкомата чи програмно-технічного комплексу самообслуговування щодо внесення готівки у сумі 1 000 000,00 грн. ОСОБА_4 від 25.06.2013 р.

28. Чек платіжного термінала в разі проведення інкасації коштів у режимі реального часу з використанням платіжних терміналів щодо внесення готівки у сумі 1 000 000,00 грн. ОСОБА_4 від 25.06.2013 р.

29. Прибутковий касовий ордер щодо внесення готівки у сумі 168 432 089,00 грн. ОСОБА_4 від 08.07.2013 р.

30. Квитанція до прибуткового документа банку на внесення готівки у сумі 168 432 089,00 грн. ОСОБА_4 від 08.07.2013 р.

31. Квитанція або чек банкомата чи програмно-технічного комплексу самообслуговування щодо внесення готівки у сумі 168 432 089,00 грн. ОСОБА_4 від 08.07.2013 р.

32. Чек платіжного термінала в разі проведення інкасації коштів у режимі реального часу з використанням платіжних терміналів щодо внесення готівки у сумі 168 432 089,00 грн. ОСОБА_4 від 08.07.2013 р.

33. Прибутковий касовий ордер щодо внесення готівки у сумі 510 174 171,33 грн. ОСОБА_4 від 17.07.2013 р.

34. Квитанція до прибуткового документа банку на внесення готівки у сумі 510 174 171,33 грн. ОСОБА_4 від 17.07.2013 р.

35. Квитанція або чек банкомата чи програмно-технічного комплексу самообслуговування щодо внесення готівки у сумі 510 174 171,33 грн. ОСОБА_4 від 17.07.2013 р.

36. Чек платіжного термінала в разі проведення інкасації коштів у режимі реального часу з використанням платіжних терміналів щодо внесення готівки у сумі 510 174 171,33 грн. ОСОБА_4 від 17.07.2013 р.

37. Прибутковий касовий ордер щодо внесення готівки у сумі 425 760,00 грн. ОСОБА_4 від 31.07.2013 р.

38. Квитанція до прибуткового документа банку на внесення готівки у сумі 425 760,00 грн. ОСОБА_4 від 31.07.2013 р.

39. Квитанція або чек банкомата чи програмно-технічного комплексу самообслуговування щодо внесення готівки у сумі 425 760,00 грн. ОСОБА_4 від 31.07.2013 р.

40. Чек платіжного термінала в разі проведення інкасації коштів у режимі реального часу з використанням платіжних терміналів щодо внесення готівки у сумі 425 760,00 грн. ОСОБА_4 від 31.07.2013 р.

41. Прибутковий касовий ордер щодо внесення готівки у сумі 1 001 746,70 грн. ОСОБА_4 від 13.08.2013 р.

42. Квитанція до прибуткового документа банку на внесення готівки у сумі 1 001 746,70 грн. ОСОБА_4 від 13.08.2013 р.

43. Квитанція або чек банкомата чи програмно-технічного комплексу самообслуговування щодо внесення готівки у сумі 1 001 746,70 грн. ОСОБА_4 від 13.08.2013 р.

44. Чек платіжного термінала в разі проведення інкасації коштів у режимі реального часу з використанням платіжних терміналів щодо внесення готівки у сумі 1 001 746,70 грн. ОСОБА_4 від 13.08.2013 р.

45. Прибутковий касовий ордер щодо внесення готівки у сумі 184 980,00 грн. ОСОБА_4 від 30.08.2013 р.

46. Квитанція до прибуткового документа банку на внесення готівки у сумі 184 980,00 грн. ОСОБА_4 від 30.08.2013 р.

47. Квитанція або чек банкомата чи програмно-технічного комплексу самообслуговування щодо внесення готівки у сумі 184 980,00 грн. ОСОБА_4 від 30.08.2013 р.

48. Чек платіжного термінала в разі проведення інкасації коштів у режимі реального часу з використанням платіжних терміналів щодо внесення готівки у сумі 184 980,00 грн. ОСОБА_4 від 30.08.2013 р.

49. Прибутковий касовий ордер щодо внесення готівки у сумі 275 689 081,32 грн. ОСОБА_4 від 03.09.2013 р.

50. Квитанція до прибуткового документа банку на внесення готівки у сумі 275 689 081,32 грн. ОСОБА_4 від 03.09.2013 р.

51. Квитанція або чек банкомата чи програмно-технічного комплексу самообслуговування щодо внесення готівки у сумі 275 689 081,32 грн. ОСОБА_4 від 03.09.2013 р.

52. Чек платіжного термінала в разі проведення інкасації коштів у режимі реального часу з використанням платіжних терміналів щодо внесення готівки у сумі 275 689 081,32 грн. ОСОБА_4 від 03.09.2013 р.

53. Прибутковий касовий ордер щодо внесення готівки у сумі 268 500 000,00 грн. ОСОБА_4 від 17.09.2013 р.

54. Квитанція до прибуткового документа банку на внесення готівки у сумі 268 500 000,00 грн. ОСОБА_4 від 17.09.2013 р.

55. Квитанція або чек банкомата чи програмно-технічного комплексу самообслуговування щодо внесення готівки у сумі 268 500 000,00 грн. ОСОБА_4 від 17.09.2013 р.

56. Чек платіжного термінала в разі проведення інкасації коштів у режимі реального часу з використанням платіжних терміналів щодо внесення готівки у сумі 268 500 000,00 грн. ОСОБА_4 від 17.09.2013 р.

57. Прибутковий касовий ордер щодо внесення готівки у сумі 479 580,00 грн. ОСОБА_4 від 25.09.2013 р.

58. Квитанція до прибуткового документа банку на внесення готівки у сумі 479 580,00 грн. ОСОБА_4 від 25.09.2013 р.

59. Квитанція або чек банкомата чи програмно-технічного комплексу самообслуговування щодо внесення готівки у сумі 479 580,00 грн. ОСОБА_4 від 25.09.2013 р.

60. Чек платіжного термінала в разі проведення інкасації коштів у режимі реального часу з використанням платіжних терміналів щодо внесення готівки у сумі 479 580,00 грн. ОСОБА_4 від 25.09.2013 р.

61. Прибутковий касовий ордер щодо внесення готівки у сумі 202 000,00 грн. ОСОБА_4 від 26.09.2013 р.

62. Квитанція до прибуткового документа банку на внесення готівки у сумі 202 000,00 грн. ОСОБА_4 від 26.09.2013 р.

63. Квитанція або чек банкомата чи програмно-технічного комплексу самообслуговування щодо внесення готівки у сумі 202 000,00 грн. ОСОБА_4 від 26.09.2013 р.

64. Чек платіжного термінала в разі проведення інкасації коштів у режимі реального часу з використанням платіжних терміналів щодо внесення готівки у сумі 202 000,00 грн. ОСОБА_4 від 26.09.2013 р.

65. Прибутковий касовий ордер щодо внесення готівки у сумі 348 155 000,00 грн. ОСОБА_4 від 02.10.2013 р.

66. Квитанція до прибуткового документа банку на внесення готівки у сумі 348 155 000,00 грн. ОСОБА_4 від 02.10.2013 р.

67. Квитанція або чек банкомата чи програмно-технічного комплексу самообслуговування щодо внесення готівки у сумі 348 155 000,00 грн. ОСОБА_4 від 02.10.2013 р.

68. Чек платіжного термінала в разі проведення інкасації коштів у режимі реального часу з використанням платіжних терміналів щодо внесення готівки у сумі 348 155 000,00 грн. ОСОБА_4 від 02.10.2013 р.

69. Прибутковий касовий ордер щодо внесення готівки у сумі 1 882 732,00 грн. ОСОБА_4 від 08.10.2013 р.

70. Квитанція до прибуткового документа банку на внесення готівки у сумі 1 882 732,00 грн. ОСОБА_4 від 08.10.2013 р.

71. Квитанція або чек банкомата чи програмно-технічного комплексу самообслуговування щодо внесення готівки у сумі 1 882 732,00 грн. ОСОБА_4 від 08.10.2013 р.

72. Чек платіжного термінала в разі проведення інкасації коштів у режимі реального часу з використанням платіжних терміналів щодо внесення готівки у сумі 1 882 732,00 грн. ОСОБА_4 від 08.10.2013 р.

73. Прибутковий касовий ордер щодо внесення готівки у сумі 179 000 000,00 грн. ОСОБА_4 від 10.10.2013 р.

74. Квитанція до прибуткового документа банку на внесення готівки у сумі 179 000 000,00 грн. ОСОБА_4 від 10.10.2013 р.

75. Квитанція або чек банкомата чи програмно-технічного комплексу самообслуговування щодо внесення готівки у сумі 179 000 000,00 грн. ОСОБА_4 від 10.10.2013 р.

76. Чек платіжного термінала в разі проведення інкасації коштів у режимі реального часу з використанням платіжних терміналів щодо внесення готівки у сумі 179 000 000,00 грн. ОСОБА_4 від 10.10.2013 р.

77. Прибутковий касовий ордер щодо внесення готівки у сумі 63 874 154,71 грн. ОСОБА_4 від 11.10.2013 р.

78. Квитанція до прибуткового документа банку на внесення готівки у сумі 63 874 154,71 грн. ОСОБА_4 від 11.10.2013 р.

79. Квитанція або чек банкомата чи програмно-технічного комплексу самообслуговування щодо внесення готівки у сумі 63 874 154,71 грн. ОСОБА_4 від 11.10.2013 р.

80. Чек платіжного термінала в разі проведення інкасації коштів у режимі реального часу з використанням платіжних терміналів щодо внесення готівки у сумі 63 874 154,71 грн. ОСОБА_4 від 11.10.2013 р.

81. Прибутковий касовий ордер щодо внесення готівки у сумі 116 916 161,00 грн. ОСОБА_4 від 18.10.2013 р.

82. Квитанція до прибуткового документа банку на внесення готівки у сумі 116 916 161,00 грн. ОСОБА_4 від 18.10.2013 р.

83. Квитанція або чек банкомата чи програмно-технічного комплексу самообслуговування щодо внесення готівки у сумі 116 916 161,00 грн. ОСОБА_4 від 18.10.2013 р.

84. Чек платіжного термінала в разі проведення інкасації коштів у режимі реального часу з використанням платіжних терміналів щодо внесення готівки у сумі 116 916 161,00 грн. ОСОБА_4 від 18.10.2013 р.

85. Прибутковий касовий ордер щодо внесення готівки у сумі 223 750 000,00 грн. ОСОБА_4 від 25.10.2013 р.

86. Квитанція до прибуткового документа банку на внесення готівки у сумі 223 750 000,00 грн. ОСОБА_4 від 25.10.2013 р.

87. Квитанція або чек банкомата чи програмно-технічного комплексу самообслуговування щодо внесення готівки у сумі 223 750 000,00 грн. ОСОБА_4 від 25.10.2013 р.

88. Чек платіжного термінала в разі проведення інкасації коштів у режимі реального часу з використанням платіжних терміналів щодо внесення готівки у сумі 223 750 000,00 грн. ОСОБА_4 від 25.10.2013 р.

89. Прибутковий касовий ордер щодо внесення готівки у сумі 423 250,00 грн. ОСОБА_4 від 30.10.2013 р.

90. Квитанція до прибуткового документа банку на внесення готівки у сумі 423 250,00 грн. ОСОБА_4 від 30.10.2013 р.

91. Квитанція або чек банкомата чи програмно-технічного комплексу самообслуговування щодо внесення готівки у сумі 423 250,00 грн. ОСОБА_4 від 30.10.2013 р.

92. Чек платіжного термінала в разі проведення інкасації коштів у режимі реального часу з використанням платіжних терміналів щодо внесення готівки у сумі 423 250,00 грн. ОСОБА_4 від 30.10.2013 р.

93. Прибутковий касовий ордер щодо внесення готівки у сумі 106 550,00 грн. ОСОБА_4 від 31.10.2013 р.

94. Квитанція до прибуткового документа банку на внесення готівки у сумі 106 550,00 грн. ОСОБА_4 від 31.10.2013 р.

95. Квитанція або чек банкомата чи програмно-технічного комплексу самообслуговування щодо внесення готівки у сумі 106 550,00 грн. ОСОБА_4 від 31.10.2013 р.

96. Чек платіжного термінала в разі проведення інкасації коштів у режимі реального часу з використанням платіжних терміналів щодо внесення готівки у сумі 106 550,00 грн. ОСОБА_4 від 31.10.2013 р.

97. Прибутковий касовий ордер щодо внесення готівки у сумі 275 100 000,00 грн. ОСОБА_4 від 13.11.2013 р.

98. Квитанція до прибуткового документа банку на внесення готівки у сумі 275 100 000,00 грн. ОСОБА_4 від 13.11.2013 р.

99. Квитанція або чек банкомата чи програмно-технічного комплексу самообслуговування щодо внесення готівки у сумі 275 100 000,00 грн. ОСОБА_4 від 13.11.2013 р.

100. Чек платіжного термінала в разі проведення інкасації коштів у режимі реального часу з використанням платіжних терміналів щодо внесення готівки у сумі 275 100 000,00 грн. ОСОБА_4 від 13.11.2013 р.

101. Прибутковий касовий ордер щодо внесення готівки у сумі 296 191 000,00 грн. ОСОБА_4 від 20.11.2013 р.

102. Квитанція до прибуткового документа банку на внесення готівки у сумі 296 191 000,00 грн. ОСОБА_4 від 20.11.2013 р.

103. Квитанція або чек банкомата чи програмно-технічного комплексу самообслуговування щодо внесення готівки у сумі 296 191 000,00 грн. ОСОБА_4 від 20.11.2013 р.

104. Чек платіжного термінала в разі проведення інкасації коштів у режимі реального часу з використанням платіжних терміналів щодо внесення готівки у сумі 296 191 000,00 грн. ОСОБА_4 від 20.11.2013 р.

105. Прибутковий касовий ордер щодо внесення готівки у сумі 284 674 042,00 грн. ОСОБА_4 від 29.11.2013 р.

106. Квитанція до прибуткового документа банку на внесення готівки у сумі 284 674 042,00 грн. ОСОБА_4 від 29.11.2013 р.

107. Квитанція або чек банкомата чи програмно-технічного комплексу самообслуговування щодо внесення готівки у сумі 284 674 042,00 грн. ОСОБА_4 від 29.11.2013 р.

108. Чек платіжного термінала в разі проведення інкасації коштів у режимі реального часу з використанням платіжних терміналів щодо внесення готівки у сумі 284 674 042,00 грн. ОСОБА_4 від 29.11.2013 р.

109. Прибутковий касовий ордер щодо внесення готівки у сумі 110 900,00 грн. ОСОБА_4 від 04.12.2013 р.

110. Квитанція до прибуткового документа банку на внесення готівки у сумі 110 900,00 грн. ОСОБА_4 від 04.12.2013 р.

111. Квитанція або чек банкомата чи програмно-технічного комплексу самообслуговування щодо внесення готівки у сумі 110 900,00 грн. ОСОБА_4 від 04.12.2013 р.

112. Чек платіжного термінала в разі проведення інкасації коштів у режимі реального часу з використанням платіжних терміналів щодо внесення готівки у сумі 110 900,00 грн. ОСОБА_4 від 04.12.2013 р.

113. Прибутковий касовий ордер щодо внесення готівки у сумі 190 872 000,00 грн. ОСОБА_4 від 09.12.2013 р.

114. Квитанція до прибуткового документа банку на внесення готівки у сумі 190 872 000,00 грн. ОСОБА_4 від 09.12.2013 р.

115. Квитанція або чек банкомата чи програмно-технічного комплексу самообслуговування щодо внесення готівки у сумі 190 872 000,00 грн. ОСОБА_4 від 09.12.2013 р.

116. Чек платіжного термінала в разі проведення інкасації коштів у режимі реального часу з використанням платіжних терміналів щодо внесення готівки у сумі 190 872 000,00 грн. ОСОБА_4 від 09.12.2013 р.

117. Прибутковий касовий ордер щодо внесення готівки у сумі 198 100 000,00 грн. ОСОБА_4 від 12.12.2013 р.

118. Квитанція до прибуткового документа банку на внесення готівки у сумі 198 100 000,00 грн. ОСОБА_4 від 12.12.2013 р.

119. Квитанція або чек банкомата чи програмно-технічного комплексу самообслуговування щодо внесення готівки у сумі 198 100 000,00 грн. ОСОБА_4 від 12.12.2013 р.

120. Чек платіжного термінала в разі проведення інкасації коштів у режимі реального часу з використанням платіжних терміналів щодо внесення готівки у сумі 198 100 000,00 грн. ОСОБА_4 від 12.12.2013 р.

121. Прибутковий касовий ордер щодо внесення готівки у сумі 188 600 000,00 грн. ОСОБА_4 від 20.12.2013 р.

122. Квитанція до прибуткового документа банку на внесення готівки у сумі 188 600 000,00 грн. ОСОБА_4 від 20.12.2013 р.

123. Квитанція або чек банкомата чи програмно-технічного комплексу самообслуговування щодо внесення готівки у сумі 188 600 000,00 грн. ОСОБА_4 від 20.12.2013 р.

124. Чек платіжного термінала в разі проведення інкасації коштів у режимі реального часу з використанням платіжних терміналів щодо внесення готівки у сумі 188 600 000,00 грн. ОСОБА_4 від 20.12.2013 р.

125. Прибутковий касовий ордер щодо внесення готівки у сумі 67 500 000,00 грн. ОСОБА_4 від 24.12.2013 р.

126. Квитанція до прибуткового документа банку на внесення готівки у сумі 67 500 000,00 грн. ОСОБА_4 від 24.12.2013 р.

127. Квитанція або чек банкомата чи програмно-технічного комплексу самообслуговування щодо внесення готівки у сумі 67 500 000,00 грн. ОСОБА_4 від 24.12.2013 р.

128. Чек платіжного термінала в разі проведення інкасації коштів у режимі реального часу з використанням платіжних терміналів щодо внесення готівки у сумі 67 500 000,00 грн. ОСОБА_4 від 24.12.2013 р.

129. Прибутковий касовий ордер щодо внесення готівки у сумі 66 000 000,00 грн. ОСОБА_4 від 25.12.2013 р.

130. Квитанція до прибуткового документа банку на внесення готівки у сумі 66 000 000,00 грн. ОСОБА_4 від 25.12.2013 р.

131. Квитанція або чек банкомата чи програмно-технічного комплексу самообслуговування щодо внесення готівки у сумі 66 000 000,00 грн. ОСОБА_4 від 25.12.2013 р.

132. Чек платіжного термінала в разі проведення інкасації коштів у режимі реального часу з використанням платіжних терміналів щодо внесення готівки у сумі 66 000 000,00 грн. ОСОБА_4 від 25.12.2013 р.

133. Прибутковий касовий ордер щодо внесення готівки у сумі 57 000 000,00 грн. ОСОБА_4 від 26.12.2013 р.

134. Квитанція до прибуткового документа банку на внесення готівки у сумі 57 000 000,00 грн. ОСОБА_4 від 26.12.2013 р.

135. Квитанція або чек банкомата чи програмно-технічного комплексу самообслуговування щодо внесення готівки у сумі 57 000 000,00 грн. ОСОБА_4 від 26.12.2013 р.

136. Чек платіжного термінала в разі проведення інкасації коштів у режимі реального часу з використанням платіжних терміналів щодо внесення готівки у сумі 57 000 000,00 грн. ОСОБА_4 від 26.12.2013 р.

137. Прибутковий касовий ордер щодо внесення готівки у сумі 948 699 563,84 грн. ОСОБА_4 від 30.12.2013 р.

138. Квитанція до прибуткового документа банку на внесення готівки у сумі 948 699 563,84 грн. ОСОБА_4 від 30.12.2013 р.

139. Квитанція або чек банкомата чи програмно-технічного комплексу самообслуговування щодо внесення готівки у сумі 948 699 563,84 грн. ОСОБА_4 від 30.12.2013 р.

140. Чек платіжного термінала в разі проведення інкасації коштів у режимі реального часу з використанням платіжних терміналів щодо внесення готівки у сумі 948 699 563,84 грн. ОСОБА_4 від 30.12.2013 р.

141. Прибутковий касовий ордер щодо внесення готівки у сумі 154 000,00 грн. ОСОБА_4 від 17.01.2014 р.

142. Квитанція до прибуткового документа банку на внесення готівки у сумі 154 000,00 грн. ОСОБА_4 від 17.01.2014 р.

143. Квитанція або чек банкомата чи програмно-технічного комплексу самообслуговування щодо внесення готівки у сумі 154 000,00 грн. ОСОБА_4 від 17.01.2014 р.

144. Чек платіжного термінала в разі проведення інкасації коштів у режимі реального часу з використанням платіжних терміналів щодо внесення готівки у сумі 154 000,00 грн. ОСОБА_4 від 17.01.2014 р.

145. Прибутковий касовий ордер щодо внесення готівки у сумі 386 744 000,00 грн. ОСОБА_4 від 24.01.2014 р.

146. Квитанція до прибуткового документа банку на внесення готівки у сумі 386 744 000,00 грн. ОСОБА_4 від 24.01.2014 р.

147. Квитанція або чек банкомата чи програмно-технічного комплексу самообслуговування щодо внесення готівки у сумі 386 744 000,00 грн. ОСОБА_4 від 24.01.2014 р.

148. Чек платіжного термінала в разі проведення інкасації коштів у режимі реального часу з використанням платіжних терміналів щодо внесення готівки у сумі 386 744 000,00 грн. ОСОБА_4 від 24.01.2014 р.

149. Прибутковий касовий ордер щодо внесення готівки у сумі 2 794 912,00 грн. ОСОБА_4 від 29.01.2014 р.

150. Квитанція до прибуткового документа банку на внесення готівки у сумі 2 794 912,00 грн. ОСОБА_4 від 29.01.2014 р.

151. Квитанція або чек банкомата чи програмно-технічного комплексу самообслуговування щодо внесення готівки у сумі 2 794 912,00 грн. ОСОБА_4 від 29.01.2014 р.

152. Чек платіжного термінала в разі проведення інкасації коштів у режимі реального часу з використанням платіжних терміналів щодо внесення готівки у сумі 2 794 912,00 грн. ОСОБА_4 від 29.01.2014 р.

153. Прибутковий касовий ордер щодо внесення готівки у сумі 198 500,00 грн. ОСОБА_4 від 31.01.2014 р.

154. Квитанція до прибуткового документа банку на внесення готівки у сумі 198 500,00 грн. ОСОБА_4 від 31.01.2014 р.

155. Квитанція або чек банкомата чи програмно-технічного комплексу самообслуговування щодо внесення готівки у сумі 198 500,00 грн. ОСОБА_4 від 31.01.2014 р.

156. Чек платіжного термінала в разі проведення інкасації коштів у режимі реального часу з використанням платіжних терміналів щодо внесення готівки у сумі 198 500,00 грн. ОСОБА_4 від 31.01.2014 р.

157. Прибутковий касовий ордер щодо внесення готівки у сумі 200 000 000,00 грн. ОСОБА_4 від 12.02.2014 р.

158. Квитанція до прибуткового документа банку на внесення готівки у сумі 200 000 000,00 грн. ОСОБА_4 від 12.02.2014 р.

159. Квитанція або чек банкомата чи програмно-технічного комплексу самообслуговування щодо внесення готівки у сумі 200 000 000,00 грн. ОСОБА_4 від 12.02.2014 р.

160. Чек платіжного термінала в разі проведення інкасації коштів у режимі реального часу з використанням платіжних терміналів щодо внесення готівки у сумі 200 000 000,00 грн. ОСОБА_4 від 12.02.2014 р.

161. Прибутковий касовий ордер щодо внесення готівки у сумі 304 140 000,00 грн. ОСОБА_4 від 18.02.2014 р.

162. Квитанція до прибуткового документа банку на внесення готівки у сумі 304 140 000,00 грн. ОСОБА_4 від 18.02.2014 р.

163. Квитанція або чек банкомата чи програмно-технічного комплексу самообслуговування щодо внесення готівки у сумі 304 140 000,00 грн. ОСОБА_4 від 18.02.2014 р.

164. Чек платіжного термінала в разі проведення інкасації коштів у режимі реального часу з використанням платіжних терміналів щодо внесення готівки у сумі 304 140 000,00 грн. ОСОБА_4 від 18.02.2014 р.

II. Документи щодо отримання ОСОБА_4 (РНОКПП НОМЕР_8 ) готівкових грошових коштів з власного банківського рахунку у ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) № НОМЕР_11 :

1. Видатковий касовий ордер щодо отримання готівки у сумі 2 397 900,00 грн. ОСОБА_4 від 26.03.2013 р.

2. Видатковий касовий ордер щодо отримання готівки у сумі 24 000 000,00 грн. ОСОБА_4 від 28.03.2013 р.

3. Видатковий касовий ордер щодо отримання готівки у сумі 60 000 000,00 грн. ОСОБА_4 від 29.03.2013 р.

4. Видатковий касовий ордер щодо отримання готівки у сумі 215 811,00 грн. ОСОБА_4 від 01.04.2013 р.

5. Видатковий касовий ордер щодо отримання готівки у сумі 1 581 015,40 грн. ОСОБА_4 від 02.04.2013 р.

6. Видатковий касовий ордер щодо отримання готівки у сумі 100 000 000,00 грн. ОСОБА_4 від 03.04.2013 р.

7. Видатковий касовий ордер щодо отримання готівки у сумі 4 118 045,80 грн. ОСОБА_4 від 05.04.2013 р.

8. Видатковий касовий ордер щодо отримання готівки у сумі 3 200 000,00 грн. ОСОБА_4 від 10.04.2013 р.

9. Видатковий касовий ордер щодо отримання готівки у сумі 48 142 984,00 грн. ОСОБА_4 від 11.04.2013 р.

10. Видатковий касовий ордер щодо отримання готівки у сумі 44 799 300,00 грн. ОСОБА_4 від 15.04.2013 р.

11. Видатковий касовий ордер щодо отримання готівки у сумі 199 825,00 грн. ОСОБА_4 від 16.04.2013 р.

12. Видатковий касовий ордер щодо отримання готівки у сумі 13 433 810,00 грн. ОСОБА_4 від 17.04.2013 р.

13. Видатковий касовий ордер щодо отримання готівки у сумі 22 400 000,00 грн. ОСОБА_4 від 19.04.2013 р.

14. Видатковий касовий ордер щодо отримання готівки у сумі 2 146 120,50 грн. ОСОБА_4 від 23.04.2013 р.

15. Видатковий касовий ордер щодо отримання готівки у сумі 775 256,80 грн. ОСОБА_4 від 24.04.2013 р.

16. Видатковий касовий ордер щодо отримання готівки у сумі 11 061 768,30 грн. ОСОБА_4 від 25.04.2013 р.

17. Видатковий касовий ордер щодо отримання готівки у сумі 26 637 690,00 грн. ОСОБА_4 від 29.04.2013 р.

18. Видатковий касовий ордер щодо отримання готівки у сумі 32 515 000,00 грн. ОСОБА_4 від 30.04.2013 р.

19. Видатковий касовий ордер щодо отримання готівки у сумі 923 471,50 грн. ОСОБА_4 від 08.05.2013 р.

20. Видатковий касовий ордер щодо отримання готівки у сумі 8 351 692,00 грн. ОСОБА_4 від 13.05.2013 р.

21. Видатковий касовий ордер щодо отримання готівки у сумі 2 557 760,00 грн. ОСОБА_4 від 15.05.2013 р.

22. Видатковий касовий ордер щодо отримання готівки у сумі 600 274,30 грн. ОСОБА_4 від 16.05.2013 р.

23. Видатковий касовий ордер щодо отримання готівки у сумі 11 666 555,00 грн. ОСОБА_4 від 18.05.2013 р.

24. Видатковий касовий ордер щодо отримання готівки у сумі 3 125 263,00 грн. ОСОБА_4 від 20.05.2013 р.

25. Видатковий касовий ордер щодо отримання готівки у сумі 16 883 884,00 грн. ОСОБА_4 від 21.05.2013 р.

26. Видатковий касовий ордер щодо отримання готівки у сумі 631 447,00 грн. ОСОБА_4 від 23.05.2013 р.

27. Видатковий касовий ордер щодо отримання готівки у сумі 719 370,00 грн. ОСОБА_4 від 24.05.2013 р.

28. Видатковий касовий ордер щодо отримання готівки у сумі 9 998 250,00 грн. ОСОБА_4 від 28.05.2013 р.

29. Видатковий касовий ордер щодо отримання готівки у сумі 6 802 043,00 грн. ОСОБА_4 від 30.05.2013 р.

30. Видатковий касовий ордер щодо отримання готівки у сумі 14 301 929,00 грн. ОСОБА_4 від 31.05.2013 р.

31. Видатковий касовий ордер щодо отримання готівки у сумі 2 887 870,90 грн. ОСОБА_4 від 04.06.2013 р.

32. Видатковий касовий ордер щодо отримання готівки у сумі 10 000 000,00 грн. ОСОБА_4 від 05.06.2013 р.

33. Видатковий касовий ордер щодо отримання готівки у сумі 639 440,00 грн. ОСОБА_4 від 06.06.2013 р.

34. Видатковий касовий ордер щодо отримання готівки у сумі 5 456 024,25 грн. ОСОБА_4 від 07.06.2013 р.

35. Видатковий касовий ордер щодо отримання готівки у сумі 399 650,00 грн. ОСОБА_4 від 10.06.2013 р.

36. Видатковий касовий ордер щодо отримання готівки у сумі 121 046,00 грн. ОСОБА_4 від 11.06.2013 р.

37. Видатковий касовий ордер щодо отримання готівки у сумі 967 153,00 грн. ОСОБА_4 від 12.06.2013 р.

38. Видатковий касовий ордер щодо отримання готівки у сумі 12 050 000,00 грн. ОСОБА_4 від 13.06.2013 р.

39. Видатковий касовий ордер щодо отримання готівки у сумі 7 473 455,00 грн. ОСОБА_4 від 14.06.2013 р.

40. Видатковий касовий ордер щодо отримання готівки у сумі 40 992 000,00 грн. ОСОБА_4 від 17.06.2013 р.

41. Видатковий касовий ордер щодо отримання готівки у сумі 10 000 000,00 грн. ОСОБА_4 від 18.06.2013 р.

42. Видатковий касовий ордер щодо отримання готівки у сумі 10 186 470,00 грн. ОСОБА_4 від 20.06.2013 р.

43. Видатковий касовий ордер щодо отримання готівки у сумі 8 562 517,00 грн. ОСОБА_4 від 21.06.2013 р.

44. Видатковий касовий ордер щодо отримання готівки у сумі 2 400 000,00 грн. ОСОБА_4 від 25.06.2013 р.

45. Видатковий касовий ордер щодо отримання готівки у сумі 112 436 297,45 грн. ОСОБА_4 від 27.06.2013 р.

46. Видатковий касовий ордер щодо отримання готівки у сумі 6 533 956,00 грн. ОСОБА_4 від 01.07.2013 р.

47. Видатковий касовий ордер щодо отримання готівки у сумі 61 649 970,45 грн. ОСОБА_4 від 03.07.2013 р.

48. Видатковий касовий ордер щодо отримання готівки у сумі 49 000 000,00 грн. ОСОБА_4 від 04.07.2013 р.

49. Видатковий касовий ордер щодо отримання готівки у сумі 18 500 000,00 грн. ОСОБА_4 від 05.07.2013 р.

50. Видатковий касовий ордер щодо отримання готівки у сумі 59 991 677,20 грн. ОСОБА_4 від 08.07.2013 р.

51. Видатковий касовий ордер щодо отримання готівки у сумі 8 520 000,00 грн. ОСОБА_4 від 09.07.2013 р.

52. Видатковий касовий ордер щодо отримання готівки у сумі 10 000 000,00 грн. ОСОБА_4 від 12.07.2013 р.

53. Видатковий касовий ордер щодо отримання готівки у сумі 2 397 900,00 грн. ОСОБА_4 від 15.07.2013 р.

54. Видатковий касовий ордер щодо отримання готівки у сумі 13 578 324,00 грн. ОСОБА_4 від 16.07.2013 р.

55. Видатковий касовий ордер щодо отримання готівки у сумі 15 081 000,00 грн. ОСОБА_4 від 17.07.2013 р.

56. Видатковий касовий ордер щодо отримання готівки у сумі 2 643 033,00 грн. ОСОБА_4 від 25.07.2013 р.

57. Видатковий касовий ордер щодо отримання готівки у сумі 1 150 992,00 грн. ОСОБА_4 від 26.07.2013 р.

58. Видатковий касовий ордер щодо отримання готівки у сумі 2 624 575,00 грн. ОСОБА_4 від 29.07.2013 р.

59. Видатковий касовий ордер щодо отримання готівки у сумі 1 358 810,00 грн. ОСОБА_4 від 30.07.2013 р.

60. Видатковий касовий ордер щодо отримання готівки у сумі 2 655 250,00 грн. ОСОБА_4 від 31.07.2013 р.

61. Видатковий касовий ордер щодо отримання готівки у сумі 1 201 978,00 грн. ОСОБА_4 від 01.08.2013 р.

62. Видатковий касовий ордер щодо отримання готівки у сумі 519 545,00 грн. ОСОБА_4 від 02.08.2013 р.

63. Видатковий касовий ордер щодо отримання готівки у сумі 11 700 000,00 грн. ОСОБА_4 від 05.08.2013 р.

64. Видатковий касовий ордер щодо отримання готівки у сумі 719 370,00 грн. ОСОБА_4 від 08.08.2013 р.

65. Видатковий касовий ордер щодо отримання готівки у сумі 25 000 000,00 грн. ОСОБА_4 від 09.08.2013 р.

66. Видатковий касовий ордер щодо отримання готівки у сумі 48 000 000,00 грн. ОСОБА_4 від 12.08.2013 р.

67. Видатковий касовий ордер щодо отримання готівки у сумі 32 000 000,00 грн. ОСОБА_4 від 21.08.2013 р.

68. Видатковий касовий ордер щодо отримання готівки у сумі 1 670 537,00 грн. ОСОБА_4 від 23.08.2013 р.

69. Видатковий касовий ордер щодо отримання готівки у сумі 8 200 000,00 грн. ОСОБА_4 від 27.08.2013 р.

70. Видатковий касовий ордер щодо отримання готівки у сумі 3 833 442,80 грн. ОСОБА_4 від 29.08.2013 р.

71. Видатковий касовий ордер щодо отримання готівки у сумі 108 250,00 грн. ОСОБА_4 від 02.09.2013 р.

72. Видатковий касовий ордер щодо отримання готівки у сумі 1 398 775,00 грн. ОСОБА_4 від 03.09.2013 р.

73. Видатковий касовий ордер щодо отримання готівки у сумі 4 795 800,00 грн. ОСОБА_4 від 09.09.2013 р.

74. Видатковий касовий ордер щодо отримання готівки у сумі 2 733 606,00 грн. ОСОБА_4 від 10.09.2013 р.

75. Видатковий касовий ордер щодо отримання готівки у сумі 479 580,00 грн. ОСОБА_4 від 11.09.2013 р.

76. Видатковий касовий ордер щодо отримання готівки у сумі 10 367 678,00 грн. ОСОБА_4 від 12.09.2013 р.

77. Видатковий касовий ордер щодо отримання готівки у сумі 4 165 437,40 грн. ОСОБА_4 від 19.09.2013 р.

78. Видатковий касовий ордер щодо отримання готівки у сумі 12 845 858,00 грн. ОСОБА_4 від 20.09.2013 р.

79. Видатковий касовий ордер щодо отримання готівки у сумі 12 367 678,00 грн. ОСОБА_4 від 24.09.2013 р.

80. Видатковий касовий ордер щодо отримання готівки у сумі 1 294 866,00 грн. ОСОБА_4 від 25.09.2013 р.

81. Видатковий касовий ордер щодо отримання готівки у сумі 161 316 056,00 грн. ОСОБА_4 від 27.09.2013 р.

82. Видатковий касовий ордер щодо отримання готівки у сумі 17 140 139,00 грн. ОСОБА_4 від 30.09.2013 р.

83. Видатковий касовий ордер щодо отримання готівки у сумі 40 000 000,00 грн. ОСОБА_4 від 02.10.2013 р.

84. Видатковий касовий ордер щодо отримання готівки у сумі 30 000 000,00 грн. ОСОБА_4 від 03.10.2013 р.

85. Видатковий касовий ордер щодо отримання готівки у сумі 47 348 530,00 грн. ОСОБА_4 від 04.10.2013 р.

86. Видатковий касовий ордер щодо отримання готівки у сумі 2 238 040,00 грн. ОСОБА_4 від 07.10.2013 р.

87. Видатковий касовий ордер щодо отримання готівки у сумі 3 719 942,20 грн. ОСОБА_4 від 09.10.2013 р.

88. Видатковий касовий ордер щодо отримання готівки у сумі 6 639 885,00 грн. ОСОБА_4 від 11.10.2013 р.

89. Видатковий касовий ордер щодо отримання готівки у сумі 12 303 734,00 грн. ОСОБА_4 від 14.10.2013 р.

90. Видатковий касовий ордер щодо отримання готівки у сумі 8 065 029,40 грн. ОСОБА_4 від 15.10.2013 р.

91. Видатковий касовий ордер щодо отримання готівки у сумі 399 650,00 грн. ОСОБА_4 від 16.10.2013 р.

92. Видатковий касовий ордер щодо отримання готівки у сумі 11 102 234,70 грн. ОСОБА_4 від 18.10.2013 р.

93. Видатковий касовий ордер щодо отримання готівки у сумі 2 855 151,00 грн. ОСОБА_4 від 22.10.2013 р.

94. Видатковий касовий ордер щодо отримання готівки у сумі 2 485 362,00 грн. ОСОБА_4 від 23.10.2013 р.

95. Видатковий касовий ордер щодо отримання готівки у сумі 16 963 400,00 грн. ОСОБА_4 від 25.10.2013 р.

96. Видатковий касовий ордер щодо отримання готівки у сумі 26 259 441,00 грн. ОСОБА_4 від 30.10.2013 р.

97. Видатковий касовий ордер щодо отримання готівки у сумі 2 397 900,00 грн. ОСОБА_4 від 31.10.2013 р.

98. Видатковий касовий ордер щодо отримання готівки у сумі 14 875 900,00 грн. ОСОБА_4 від 01.11.2013 р.

99. Видатковий касовий ордер щодо отримання готівки у сумі 4 100 000,00 грн. ОСОБА_4 від 05.11.2013 р.

100. Видатковий касовий ордер щодо отримання готівки у сумі 799 300,00 грн. ОСОБА_4 від 08.11.2013 р.

101. Видатковий касовий ордер щодо отримання готівки у сумі 10 000 000,00 грн. ОСОБА_4 від 11.11.2013 р.

102. Видатковий касовий ордер щодо отримання готівки у сумі 5 949 418,00 грн. ОСОБА_4 від 13.11.2013 р.

103. Видатковий касовий ордер щодо отримання готівки у сумі 9 200 000,00 грн. ОСОБА_4 від 14.11.2013 р.

104. Видатковий касовий ордер щодо отримання готівки у сумі 2 893 466,00 грн. ОСОБА_4 від 15.11.2013 р.

105. Видатковий касовий ордер щодо отримання готівки у сумі 41 000 000,00 грн. ОСОБА_4 від 18.11.2013 р.

106. Видатковий касовий ордер щодо отримання готівки у сумі 8 335 881,00 грн. ОСОБА_4 від 21.11.2013 р.

107. Видатковий касовий ордер щодо отримання готівки у сумі 5 241 161,50 грн. ОСОБА_4 від 22.11.2013 р.

108. Видатковий касовий ордер щодо отримання готівки у сумі 22 000 000,00 грн. ОСОБА_4 від 25.11.2013 р.

109. Видатковий касовий ордер щодо отримання готівки у сумі 13 648 812,20 грн. ОСОБА_4 від 27.11.2013 р.

110. Видатковий касовий ордер щодо отримання готівки у сумі 33 000 000,00 грн. ОСОБА_4 від 28.11.2013 р.

111. Видатковий касовий ордер щодо отримання готівки у сумі 1 780 000,00 грн. ОСОБА_4 від 29.11.2013 р.

112. Видатковий касовий ордер щодо отримання готівки у сумі 449 051,00 грн. ОСОБА_4 від 03.12.2013 р.

113. Видатковий касовий ордер щодо отримання готівки у сумі 6 906 170,00 грн. ОСОБА_4 від 04.12.2013 р.

114. Видатковий касовий ордер щодо отримання готівки у сумі 42 182 964,00 грн. ОСОБА_4 від 05.12.2013 р.

115. Видатковий касовий ордер щодо отримання готівки у сумі 2 000 000,00 грн. ОСОБА_4 від 06.12.2013 р.

116. Видатковий касовий ордер щодо отримання готівки у сумі 16 000 000,00 грн. ОСОБА_4 від 09.12.2013 р.

117. Видатковий касовий ордер щодо отримання готівки у сумі 1 041 132,00 грн. ОСОБА_4 від 11.12.2013 р.

118. Видатковий касовий ордер щодо отримання готівки у сумі 13 590 607,00 грн. ОСОБА_4 від 12.12.2013 р.

119. Видатковий касовий ордер щодо отримання готівки у сумі 58 300 000,00 грн. ОСОБА_4 від 13.12.2013 р.

120. Видатковий касовий ордер щодо отримання готівки у сумі 7 003 015,00 грн. ОСОБА_4 від 16.12.2013 р.

121. Видатковий касовий ордер щодо отримання готівки у сумі 86 713 194,50 грн. ОСОБА_4 від 19.12.2013 р.

122. Видатковий касовий ордер щодо отримання готівки у сумі 10 000 000,00 грн. ОСОБА_4 від 20.12.2013 р.

123. Видатковий касовий ордер щодо отримання готівки у сумі 65 300 000,00 грн. ОСОБА_4 від 23.12.2013 р.

124. Видатковий касовий ордер щодо отримання готівки у сумі 2 799 650,00 грн. ОСОБА_4 від 24.12.2013 р.

125. Видатковий касовий ордер щодо отримання готівки у сумі 66 291 132,00 грн. ОСОБА_4 від 27.12.2013 р.

126. Видатковий касовий ордер щодо отримання готівки у сумі 19 900 000,00 грн. ОСОБА_4 від 30.12.2013 р.

127. Видатковий касовий ордер щодо отримання готівки у сумі 118 533 341,00 грн. ОСОБА_4 від 31.12.2013 р.

128. Видатковий касовий ордер щодо отримання готівки у сумі 4 967 649,50 грн. ОСОБА_4 від 09.01.2014 р.

129. Видатковий касовий ордер щодо отримання готівки у сумі 26 000 000,00 грн. ОСОБА_4 від 10.01.2014 р.

130. Видатковий касовий ордер щодо отримання готівки у сумі 1 537 853,20 грн. ОСОБА_4 від 15.01.2014 р.

131. Видатковий касовий ордер щодо отримання готівки у сумі 23 848 251,00 грн. ОСОБА_4 від 17.01.2014 р.

132. Видатковий касовий ордер щодо отримання готівки у сумі 6 276 482,10 грн. ОСОБА_4 від 21.01.2014 р.

133. Видатковий касовий ордер щодо отримання готівки у сумі 19 520 410,00 грн. ОСОБА_4 від 24.01.2014 р.

134. Видатковий касовий ордер щодо отримання готівки у сумі 2 000 000,00 грн. ОСОБА_4 від 27.01.2014 р.

135. Видатковий касовий ордер щодо отримання готівки у сумі 5 000 000,00 грн. ОСОБА_4 від 30.01.2014 р.

136. Видатковий касовий ордер щодо отримання готівки у сумі 559 510,00 грн. ОСОБА_4 від 31.01.2014 р.

137. Видатковий касовий ордер щодо отримання готівки у сумі 13 000 000,00 грн. ОСОБА_4 від 03.02.2014 р.

138. Видатковий касовий ордер щодо отримання готівки у сумі 8 472 212,00 грн. ОСОБА_4 від 04.02.2014 р.

139. Видатковий касовий ордер щодо отримання готівки у сумі 919 195,00 грн. ОСОБА_4 від 05.02.2014 р.

140. Видатковий касовий ордер щодо отримання готівки у сумі 97 373 525,00 грн. ОСОБА_4 від 06.02.2014 р.

141. Видатковий касовий ордер щодо отримання готівки у сумі 25 000 000,00 грн. ОСОБА_4 від 07.02.2014 р.

142. Видатковий касовий ордер щодо отримання готівки у сумі 58 073 328,80 грн. ОСОБА_4 від 13.02.2014 р.

143. Видатковий касовий ордер щодо отримання готівки у сумі 97 000 000,00 грн. ОСОБА_4 від 18.02.2014 р.

III. Документи щодо обліку готівки, ревізії матеріальних цінностей, продажу готівкових коштів, а саме:

1. Наказу провідного касира Столичної філії ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ОСОБА_8 № КТ-БТ-2013/2-1013460 про проведення ревізії матеріальних цінностей у Столичної філії ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », погоджений заступником керівника Департаменту безпеки з відпрацювання проблемної заборгованості ІНФОРМАЦІЯ_18 ОСОБА_9 , керівником Департаменту з контролю та координації касової роботи ГО ОСОБА_10 ;

2. Акта складеного за наслідками ревізії на підставі Наказу провідного касира Столичної філії ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ОСОБА_8 № КТ-БТ-2013/2-1013460 про проведення ревізії матеріальних цінностей у Столичної філії ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », погоджений заступником керівника Департаменту безпеки з відпрацювання проблемної заборгованості ІНФОРМАЦІЯ_18 ОСОБА_9 , керівником Департаменту з контролю та координації касової роботи ГО ОСОБА_10 ;

3. Повідомлення про передавання готівки між Головним офісом ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та Столичною філією ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » згідно з дорученням (заявою про переказ готівки) клієнта ОСОБА_4 (РНОКПП НОМЕР_8 ) в період з 26.03.2013 року по 18.02.2014 року, надісланих відповідному ІНФОРМАЦІЯ_17 засобами програмного комплексу «Автоматизація оброблення заявок банків на підкріплення готівкою, вивезення її надлишків і не придатних до обігу банкнот і монет» в порядку пункту 3.5. глави 3 розділу II Інструкції про ведення касових операцій банками України, яка затверджена постановою правління Національного банку України від 01.06.2011 № 174.

В решті вимог за клопотанням відмовити.

Службовим особам Акціонерного товариства Комерційний банк « ІНФОРМАЦІЯ_1 », забезпечити реалізацію права тимчасового доступу та вилучення копії вищевказаних документів.

Строк дії ухвали- два місяці з дня її постановлення.

При виконанні даної ухвали адвокат в порядку ч.1, ч.2 ст. 165 КПК України зобов`язаний її пред`явити до Акціонерного товариства Комерційний банк « ІНФОРМАЦІЯ_1 », його службовим особам, вручити її копію та залишити опис документів, які були вилучені.

Ухвала оскарженню не підлягає.

СЛІДЧИЙ СУДДЯ ОСОБА_11