Справа № 206/3078/23
Провадження № 1-кс/206/1156/23
У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

09.10.2023 м.Дніпро

Слідчий суддя Самарського районного суду міста Дніпропетровська ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , слідчої ОСОБА_3 , розглянувши у відкритому судовому засідання в залі суду в м.Дніпро клопотання старшого слідчого в ОВС СУ ГУНП в Луганській області, майора поліції ОСОБА_3 , погоджене прокурором Луганської обласної прокуратури ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей і документів по матеріалам кримінального провадження №0000196, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань 02.08.2022, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 191 КК України,

В С Т А Н О В И В:

Старший слідчий в ОВС СУ ГУНП в Луганській області, майор поліції ОСОБА_3 звернулася до слідчого судді з зазначеним вище клопотанням, яке обґрунтовано тим, що слідчим управлінням ГУНП в Луганській області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні, відомості щодо якого внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000196 від 02.08.2022, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 191 КК України, за фактом заволодіння бюджетними коштами службовими особами ІНФОРМАЦІЯ_1 , вчиненого в умовах воєнного стану, за попередньою змовою зі службовими особами КП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » шляхом зловживання службовим становищем під час закупівлі послуг з постачання теплової енергії в період часу з 07.02.2022 по квітень 2022 року.

В ході досудового розслідування, ГУ ДПС у Луганській області проведено аналітичне дослідження фінансово-господарської діяльності КП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) по взаємовідносинам з ТОВ ВТФ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_4 " (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ), ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_5 " (код ЄДРПОУ НОМЕР_4 ), ПП " ОСОБА_5 " (код ЄДРПОУ НОМЕР_5 ), ФОП ОСОБА_6 (код НОМЕР_6 ), ФОП ОСОБА_7 (код НОМЕР_7 ), ПП " ОСОБА_8 " (код ЄДРПОУ НОМЕР_8 ) щодо наявності ознак правопорушень, пов`язаних з легалізацією (відмиванням) доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансуванням тероризму та/або інших правопорушень за період з 01.02.2022 по 30.06.2022.

За результатами проведеного аналізу встановлено, що ІНФОРМАЦІЯ_6 (код ЄДРПОУ НОМЕР_9 ) перераховано за постачання, транспортування та вироблення теплової енергії грошові кошти КП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ( код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) у сумі 53 942 880,50 грн., у т.ч. ПДВ у сумі 8 990 480,14 грн.

КП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) перерахувало грошові кошти у сумі 26 204 771,99 грн. на підприємства, які ймовірно не поставили товари/послуги, дані операції є ймовірно нереальними операціями що створені з метою фіктивного введення в обіг ідентифікованих товарів/ послуг, а саме: 1. ТОВ ВТФ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), відповідно до договору №178 від 22.12.21, отримано грошові кошти у сумі 9 706 088,03 грн., у т.ч. ПДВ 1 617 443,92 грн. (згідно з платіжними документами) за паливо-мастильні матеріали (далі, ПММ), але відповідно до ІКС «Податковий блок» податкова звітність за лютий, березень, квітень, травень 2022 року не надана.

ТОВ ВТФ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) виписана податкова накладна на реалізацію ПММ КП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) лише на загальну суму 154 540 грн., у т.ч.25 756,70 грн.

ТОВ ВТФ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) не є виробником ПММ, а відповідно ЕРПН придбала по ланцюгу постачання лише у період з 01.02.2022 по 23.02.2023 ПММ на загальну суму 1 796 096,5 грн., у т.ч. ПДВ 299 349,41 грн. Жодним із контрагентів за період поставки ПММ не надана податкова звітність.

В подальшому, ТОВ ВТФ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) кошти, відповідно до рахунку НОМЕР_10 , отримані від КП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) у сумі 9 685 000,00 грн. виведено з призначенням платежу «Видача коштів заробітна плата за березень 2022р., Видача коштів аванс за квітень 2022р., Видача коштів заробітна плата за 2 половину квітня 2022р., Видача коштів заробітна плата за 1 половину травня 2022р., а саме:

- 04.04.2022, банк - АБ « ІНФОРМАЦІЯ_7 ", отримувач - Банкноти та монети в касi ІНФОРМАЦІЯ_8 , № рахунку - НОМЕР_11 , сума - 3 785 000,00 грн., призначення платежу - Видача коштів заробітна плата за березень 2022р.

- 05.04.2022, банк - АБ « ІНФОРМАЦІЯ_7 ", отримувач - Банкноти та монети в касi В№175, № рахунку - НОМЕР_11 , сума - 315 000 грн., призначення платежу - Видача коштів аванс за квітень 2022р.

- 18.04.2022, банк АБ « ІНФОРМАЦІЯ_7 ", отримувач - Банкноти та монети в касi ІНФОРМАЦІЯ_8 , № рахунку - НОМЕР_11 , сума - 1 910 000,00 грн., призначення платежу - Видача коштів аванс за квітень 2022р.

- 22.04.2022, банк - АБ « ІНФОРМАЦІЯ_7 ", отримувач - Банкноти та монети в касi ІНФОРМАЦІЯ_8 , № рахунку - НОМЕР_11 , сума - 3 410 000,00 грн., призначення платежу - Видача коштів заробітна плата за 2 половину квітня 2022р.

- 20.05.2022, банк - АБ « ІНФОРМАЦІЯ_7 ", отримувач - Банкноти та монети в касi В№175, № рахунку - НОМЕР_11 , сума - 265 000,00 грн., призначення платежу - Видача коштів заробітна плата за 1 половину травня 2022р.

Відповідно до ІКС «Податковий блок» Податковий розрахунок сум доходу, нарахованого (сплаченого) на користь платників податків фізичних осіб і сум утриманого з них податку, а також сум нарахованого єдиного внеску ТОВ ВТФ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) за 1 квартал 2022 не надано. Відповідно до Податкового розрахунку сум доходу, нарахованого (сплаченого) на користь платників податків фізичних осіб і сум утриманого з них податку, а також сум нарахованого єдиного внеску за 2021 рік , на підприємстві станом на 01.01.2022 працювало 5 осіб.

Відповідно до листа ГУ ПФУ в Луганській області від 07.09.2023, ТОВ ВТФ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) звіти щодо середньооблікової кількості штатних працівників/кількість застрахованих осіб у звітному періоді, яким нарахована заробітна плата за I, II, III, IV квартал 2022-2023 не подавались.

ТОВ ВТФ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) в порушення п. 187.1 ст. 187 та п. 201.1 ст 201 Податкового Кодексу України (із змінами та доповненнями) не задекларовано податкові зобов`язання з податку на додану вартість за отримані грошові кошти у сумі 9706 088,03 грн., у сумі ПДВ 1 617 681,34 грн., а саме: лютий - 25 756,67 грн., березень 14 519,25 грн., квітень 1 534 585,42 грн., травень 42 820,00 грн.

2. ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ) отримано грошові кошти у сумі 16 498 683,96 грн. (згідно з платіжними документами) згідно договору № П21/03/1-2022 від 21.03.22 за виконання робіт за об`єктами, згідно договору №П21/03/1-2022 від 21.03.22 за реконструкцію Бойлерної №1, № 2, БМК, за виконання проектно-кошторисних робіт.

Відповідно до ЄРПН по ланцюгу постачання ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ) не придбавала послуги з виконання робіт за об`єктами, за реконструкцію Бойлерної №1 та за виконання проектно-кошторисних робіт.

ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ) перерахувало кошти отримані від КП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » наступним СГД: ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_9 " (код ЄДРПОУ НОМЕР_12 ), ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_10 " (код ЄДРПОУ НОМЕР_13 ), ТОВ '' ІНФОРМАЦІЯ_11 '' (код ЄДРПОУ НОМЕР_14 ), ТОВ '' ІНФОРМАЦІЯ_12 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_15 ) за товари/ послуги, які ймовірно не поставлялись/виконувались та для надання/ повернення фін допомоги.

Так, КП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) ймовірно легалізовано через суб`єкта фінансового моніторингу АБ " ІНФОРМАЦІЯ_7 " ( НОМЕР_10 ) (на ТОВ ВТФ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) грошові кошти у сумі - 9 706 088,03 грн.) та через суб`єкта фінансового моніторингу Акціонерний банк '' ІНФОРМАЦІЯ_13 '' ( НОМЕР_16 ) (у сумі16 498 683,96 грн. на ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_9 " (код ЄДРПОУ НОМЕР_12 ), ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_10 " (код ЄДРПОУ НОМЕР_13 ), ТОВ '' ІНФОРМАЦІЯ_11 '' (код ЄДРПОУ НОМЕР_14 ), ТОВ '' ІНФОРМАЦІЯ_12 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_15 )) грошові кошти у сумі 26 204 771,99 гривень.

Згідно ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає в наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх.

Відповідно до п.1 ч.1 ст. 62 Закону України «Про банки і банківську діяльність», від 7 грудня 2000 р. № 2121-III (з послідуючими внесеними змінами і доповненнями), - інформація щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками за рішенням суду.

З метою встановлення обставин вчинення даного кримінального правопорушення, встановлення руху грошових коштів по рахунку ТОВ ВТФ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) № НОМЕР_10 , відкритого АБ " ІНФОРМАЦІЯ_7 ", а також отримання детальної інформації по транзакціям щодо видачі грошових коштів - банкнот та монет в касi ІНФОРМАЦІЯ_8 , у сумі 9 685 000,00 грн. з призначенням платежу «Видача коштів заробітна плата за березень 2022р., Видача коштів аванс за квітень 2022р., Видача коштів заробітна плата за 2 половину квітня 2022р., Видача коштів заробітна плата за 1 половину травня 2022р., та відомостей за рахунком № НОМЕР_11 , виникла необхідність у доступі до документів, які містять охоронювану законом таємницю та знаходяться у власності АБ " ІНФОРМАЦІЯ_7 " (МФО НОМЕР_17 ), за адресою: АДРЕСА_1 , а саме: документів щодо відкриття та використання рахунків № НОМЕР_10 та № НОМЕР_11 клієнта: ТОВ ВТФ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ). При цьому без наявності зазначених документів іншим способом довести всі обставини скоєних кримінальних правопорушень та встановити повний перелік осіб, причетних до їх скоєння, неможливо.

Присутність представників юридичної особи, у володінні якої знаходяться зазначені документи, може зашкодити швидкому розгляду клопотання з причин його місцезнаходження у іншому місті, обмежених строків зберігання інформації та запобігання можливості її знищення.

У зв`язку зі збройною агресією російської федерації відповідно до наказу ГУНП в Луганській області від 25.02.2022 №505 Головне управління тимчасово передислоковано до м. Дніпра та з 18.04.2023 органи досудового розслідування ГУНП в Луганській області дислокуються та виконують свої функції, відповідно до вимог діючого законодавства України, за адресою: АДРЕСА_2 .

Ураховуючи викладене, слідча просила надати старшому слідчому в ОВС СУ ГУНП в Луганській області ОСОБА_3 , слідчому СУ ГУНП в Луганській області ОСОБА_9 , старшому слідчому в ОВС СУ ГУНП в Луганській області ОСОБА_10 , старшому слідчому СУ ГУНП в Луганській області ОСОБА_11 , старшому слідчому СУ ГУНП в Луганській області ОСОБА_12 , слідчому СУ ГУНП в Луганській області ОСОБА_13 , начальнику відділу СУ ГУНП в Луганській області ОСОБА_14 , заступнику начальника відділу СУ ГУНП в Луганській області ОСОБА_15 тимчасовий доступ тимчасовий доступ до документів по клієнту ТОВ ВТФ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), що містять банківську таємницю, які перебувають у АБ " ІНФОРМАЦІЯ_7 " (МФО НОМЕР_17 ), за адресою: АДРЕСА_1 , з можливістю їх копіювання, а саме:

1.1. реєстру (виписки) руху грошових коштів на паперовому і електронному носіях по рахунку № НОМЕР_10 по кредитових і дебетових оборотах з повною розшифровкою даних контрагентів підприємства (номерів рахунків, найменування і коду в ЄДРПОУ), призначення, дати, часу і суми платежу, вказівкою вхідного і вихідного залишків на рахунку, найменування і МФО банку-відправника (одержувача), відомостей про документи, на підставі яких зроблені такі платежі, номери трансакцій за період з 01.12.2021 по 31.12.2022;

- вхідної та вихідної кореспонденції між банківською установою та клієнтом банку за період з 01.12.2021 по 31.12.2022;

- первинних банківських документів, на підставі яких здійснювалось зарахування і списання грошових коштів з вказаного рахунку (грошові чеки, платіжні доручення, заяви на видачу готівкових грошових коштів, а також інші документи) у період з 01.12.2021 по 31.12.2022, зокрема за наступними транзакціями:

? 04.04.2022, банк - АБ « ІНФОРМАЦІЯ_7 ", отримувач - Банкноти та монети в касi ІНФОРМАЦІЯ_8 , № рахунку - НОМЕР_11 , сума - 3 785 000,00 грн., призначення платежу - Видача коштів заробітна плата за березень 2022р.

? 05.04.2022, банк - АБ « ІНФОРМАЦІЯ_7 ", отримувач - Банкноти та монети в касi ІНФОРМАЦІЯ_8 , № рахунку - НОМЕР_11 , сума - 315 000 грн., призначення платежу - Видача коштів аванс за квітень 2022р.

? 18.04.2022, банк АБ « ІНФОРМАЦІЯ_7 ", отримувач - Банкноти та монети в касi ІНФОРМАЦІЯ_8 , № рахунку - НОМЕР_11 , сума - 1 910 000,00 грн., призначення платежу - Видача коштів аванс за квітень 2022р.

? 22.04.2022, банк - АБ « ІНФОРМАЦІЯ_7 ", отримувач - Банкноти та монети в касi ІНФОРМАЦІЯ_8 , № рахунку - НОМЕР_11 , сума - 3 410 000,00 грн., призначення платежу - Видача коштів заробітна плата за 2 половину квітня 2022р.

? 20.05.2022, банк - АБ « ІНФОРМАЦІЯ_7 ", отримувач - Банкноти та монети в касi ІНФОРМАЦІЯ_8 , № рахунку - НОМЕР_11 , сума - 265 000,00 грн., призначення платежу - Видача коштів заробітна плата за 1 половину травня 2022р.;

- договорів і інших документів, які стали підставою для оформлення і використання підприємством при управлінні даним рахунком системою «клієнт-банк»;

- інформації про використання підприємством системою «клієнт-банк» для перевірки стану рахунку, перерахування грошових коштів з поточного рахунку, підписання усіх електронних документів ( протоколи обміну інформацією, LOG- файли) за період з 01.12.2021 по 31.12.2022, з вказівкою IP- адрес, з яких відбувалось з`єднання з системою.

1.2. реєстру (виписки) руху грошових коштів на паперовому і електронному носіях по рахунку № НОМЕР_11 по кредитових і дебетових оборотах з повною розшифровкою даних контрагентів підприємства (номерів рахунків, найменування і коду в ЄДРПОУ), призначення, дати, часу і суми платежу, вказівкою вхідного і вихідного залишків на рахунку, найменування і МФО банку-відправника (одержувача), відомостей про документи, на підставі яких зроблені такі платежі, номери трансакцій за період з 01.01.2022 по 31.12.2022;

- вхідної та вихідної кореспонденції між банківською установою та клієнтом банку за період з 01.12.2021 по 31.12.2022;

- первинних банківських документів, на підставі яких здійснювалось зарахування і списання грошових коштів з вказаного рахунку (грошові чеки, платіжні доручення, заяви на видачу готівкових грошових коштів, а також інші документи) у період з 01.12.2021 по 31.12.2022;

- договорів і інших документів, які стали підставою для оформлення і використання підприємством при управлінні даним рахунком системою «клієнт-банк»;

- інформації про використання підприємством системою «клієнт-банк» для перевірки стану рахунку, перерахування грошових коштів з поточного рахунку, підписання усіх електронних документів (протоколи обміну інформацією, LOG- файли) за період з 01.12.2021 по 31.12.2022, з вказівкою IP- адрес, з яких відбувалось з`єднання з системою.

У судовому засіданні слідча просила задовольнити клопотання в повному обсязі, посилаючись на обставини зазначені у клопотанні.

Представник АБ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » у судове засідання не з`явився, про розгляд справи був повідомлений належним чином. Однак, його неявка не перешкоджає розгляду справи.

Дослідивши клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів, додатки до цього клопотання, заслухавши думку слідчого, слідчий суддя вважає за можливе задовольнити клопотання, виходячи з наступного.

Відповідно до ч.1 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає в наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходиться такі речі і документи, можливості ознайомитись з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Відповідно до ч.2 ст.159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Згідно ст. 163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей та документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Згідно до положень ч.6 ст.163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах та документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Так, слідчим суддею встановлено, що звертаючись із зазначеним клопотанням до суду, в якості доказів до клопотання надано: копія витягу з Єдиного реєстру досудових розслідувань від 02.08.2022, витяг, рапорт, договір № 178, специфікація, додаток № 2 до договору № 178 від 22.12.2021, витяг з Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань, висновок аналітичного дослідження № 1/12-32-08-13401321 від 01.09.023, лист, копія постанови від 27.04.2023, копія постанови від 24.11.2022 та інші письмові матеріали кримінального провадження.

Дослідивши вищезазначені докази в судовому засіданні, з урахуванням дотримання принципів рівності, змагальності та диспозитивності, суд приходить до висновку про те, що дане клопотання підлягає задоволенню, оскільки запитувана інформація має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.4 ст.191 КК України, а відомості, які містяться в запитуваних документах, можуть бути використані як докази. Також слідчим доведено, що отримання вищезазначеної інформації іншим шляхом, крім за ухвалою суду, неможливо.

На підставі викладеного, керуючись ст. ст. 159, 160-165, 300, 309 КПК України слідчий суддя,-

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання старшого слідчого в ОВС СУ ГУНП в Луганській області, майора поліції ОСОБА_3 , погоджене прокурором Луганської обласної прокуратури ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей і документів по матеріалам кримінального провадження №0000196, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань 02.08.2022, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 191 КК України задовольнити.

Надати старшому слідчому в ОВС СУ ГУНП в Луганській області ОСОБА_3 , слідчому СУ ГУНП в Луганській області ОСОБА_9 , старшому слідчому в ОВС СУ ГУНП в Луганській області ОСОБА_10 , старшому слідчому СУ ГУНП в Луганській області ОСОБА_11 , старшому слідчому СУ ГУНП в Луганській області ОСОБА_12 , слідчому СУ ГУНП в Луганській області ОСОБА_13 , начальнику відділу СУ ГУНП в Луганській області ОСОБА_14 , заступнику начальника відділу СУ ГУНП в Луганській області ОСОБА_15 тимчасовий доступ тимчасовий доступ до документів по клієнту ТОВ ВТФ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), що містять банківську таємницю, які перебувають у АБ " ІНФОРМАЦІЯ_7 " (МФО НОМЕР_17 ), за адресою: АДРЕСА_1 , з можливістю їх копіювання, а саме:

1.1. реєстру (виписки) руху грошових коштів на паперовому і електронному носіях по рахунку № НОМЕР_10 по кредитових і дебетових оборотах з повною розшифровкою даних контрагентів підприємства (номерів рахунків, найменування і коду в ЄДРПОУ), призначення, дати, часу і суми платежу, вказівкою вхідного і вихідного залишків на рахунку, найменування і МФО банку-відправника (одержувача), відомостей про документи, на підставі яких зроблені такі платежі, номери трансакцій за період з 01.12.2021 по 31.12.2022;

- вхідної та вихідної кореспонденції між банківською установою та клієнтом банку за період з 01.12.2021 по 31.12.2022;

- первинних банківських документів, на підставі яких здійснювалось зарахування і списання грошових коштів з вказаного рахунку (грошові чеки, платіжні доручення, заяви на видачу готівкових грошових коштів, а також інші документи) у період з 01.12.2021 по 31.12.2022, зокрема за наступними транзакціями:

? 04.04.2022, банк - АБ « ІНФОРМАЦІЯ_7 ", отримувач - Банкноти та монети в касi ІНФОРМАЦІЯ_8 , № рахунку - НОМЕР_11 , сума - 3 785 000,00 грн., призначення платежу - Видача коштів заробітна плата за березень 2022р.

? 05.04.2022, банк - АБ « ІНФОРМАЦІЯ_7 ", отримувач - Банкноти та монети в касi ІНФОРМАЦІЯ_8 , № рахунку - НОМЕР_11 , сума - 315 000 грн., призначення платежу - Видача коштів аванс за квітень 2022р.

? 18.04.2022, банк АБ « ІНФОРМАЦІЯ_7 ", отримувач - Банкноти та монети в касi ІНФОРМАЦІЯ_8 , № рахунку - НОМЕР_11 , сума - 1 910 000,00 грн., призначення платежу - Видача коштів аванс за квітень 2022р.

? 22.04.2022, банк - АБ « ІНФОРМАЦІЯ_7 ", отримувач - Банкноти та монети в касi ІНФОРМАЦІЯ_8 , № рахунку - НОМЕР_11 , сума - 3 410 000,00 грн., призначення платежу - Видача коштів заробітна плата за 2 половину квітня 2022р.

? 20.05.2022, банк - АБ « ІНФОРМАЦІЯ_7 ", отримувач - Банкноти та монети в касi ІНФОРМАЦІЯ_8 , № рахунку - НОМЕР_11 , сума - 265 000,00 грн., призначення платежу - Видача коштів заробітна плата за 1 половину травня 2022р.;

- договорів і інших документів, які стали підставою для оформлення і використання підприємством при управлінні даним рахунком системою «клієнт-банк»;

- інформації про використання підприємством системою «клієнт-банк» для перевірки стану рахунку, перерахування грошових коштів з поточного рахунку, підписання усіх електронних документів ( протоколи обміну інформацією, LOG- файли) за період з 01.12.2021 по 31.12.2022, з вказівкою IP- адрес, з яких відбувалось з`єднання з системою.

1.2. реєстру (виписки) руху грошових коштів на паперовому і електронному носіях по рахунку № НОМЕР_11 по кредитових і дебетових оборотах з повною розшифровкою даних контрагентів підприємства (номерів рахунків, найменування і коду в ЄДРПОУ), призначення, дати, часу і суми платежу, вказівкою вхідного і вихідного залишків на рахунку, найменування і МФО банку-відправника (одержувача), відомостей про документи, на підставі яких зроблені такі платежі, номери трансакцій за період з 01.01.2022 по 31.12.2022;

- вхідної та вихідної кореспонденції між банківською установою та клієнтом банку за період з 01.12.2021 по 31.12.2022;

- первинних банківських документів, на підставі яких здійснювалось зарахування і списання грошових коштів з вказаного рахунку (грошові чеки, платіжні доручення, заяви на видачу готівкових грошових коштів, а також інші документи) у період з 01.12.2021 по 31.12.2022;

- договорів і інших документів, які стали підставою для оформлення і використання підприємством при управлінні даним рахунком системою «клієнт-банк»;

- інформації про використання підприємством системою «клієнт-банк» для перевірки стану рахунку, перерахування грошових коштів з поточного рахунку, підписання усіх електронних документів (протоколи обміну інформацією, LOG- файли) за період з 01.12.2021 по 31.12.2022, з вказівкою IP- адрес, з яких відбувалось з`єднання з системою.

Строк дії ухвали про дозвіл на тимчасовий доступ до документів та інформації становить один місяць з дня її винесення, тобто до 09.11.2023.

Ухвала підлягає виконанню одноразово.

Перед початком виконання ухвали слідчого судді особі, яка зазначена в ухвалі як володілець речей і документів, а за її відсутності - іншій присутній особі, повинна бути пред`явлена ухвала і надана її копія.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до документів та їх тимчасового вилучення слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів, має право постановити ухвалу про проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала слідчого судді оскарженню не підлягає і заперечення проти ухвали можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя: ОСОБА_1