печерський районний суд міста києва
Примірник № ___
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
12 вересня 2019 року слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва ОСОБА_1 при секретарі ОСОБА_2 розглянувши у судовому засіданні в залі суду в м. Києві клопотання прокурора групи прокурорів у кримінальному провадженні № 0001140 заступник керівника Коломийської місцевої прокуратури Івано-Франківської області радник юстиції ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів,
В С Т А Н О В И В :
До провадження слідчого судді Печерського районного суду м. Києва надійшло клопотання прокурора групи прокурорів у кримінальному провадженні № 0001140 заступник керівника Коломийської місцевої прокуратури Івано-Франківської області радник юстиції ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів, які знаходяться у володінні компанії « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 , UnitedKingdom В судове засідання прокурор не з`явився, подав до суду заяву про розгляд клопотання без його участі та просив задовольнити клопотання в повному обсязі з викладених в ньому підстав.
Прокурор в своєму клопотанні зазначив, що Генеральною прокуратурою України здійснюється нагляд за додержанням законів у формі процесуального керівництва досудовим розслідуванням у кримінальному провадженні № 0001140 від 23.05.2019 за фактами заволодіння службовими особами компанії « ІНФОРМАЦІЯ_2 » шляхом зловживання своїм службовим становищем грошовими коштами акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_3 » у великих розмірах та за фактами розтрати службовими особами акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_3 » на користь компаній « ІНФОРМАЦІЯ_4 », « ІНФОРМАЦІЯ_5 » та інших грошових коштів згаданого державного підприємства в сумі понад 2,5 мільйони доларів США, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених частинами 4 та 5 статті 191 Кримінального кодексу України.
Органами досудового розслідування установлено, що 16.05.2013 державні підприємства « ІНФОРМАЦІЯ_6 », « ІНФОРМАЦІЯ_7 », « ІНФОРМАЦІЯ_8 », « ІНФОРМАЦІЯ_9 », « ІНФОРМАЦІЯ_10 », « ІНФОРМАЦІЯ_11 » з нерезидентом компанією « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (Сполучене Королівство Великої Британії та Північної Ірландії; емітент, АДРЕСА_1 ) уклали шість договорів позик (далі Угоди позики)на загальну суму 500 мільйонів доларів США:
- державне підприємство « ІНФОРМАЦІЯ_6 » на суму 146 215 000,00 доларів США (скорочено ДП « ІНФОРМАЦІЯ_6 »);
- державне підприємство « ІНФОРМАЦІЯ_7 » на суму 49 945 000 доларів США (скорочено ДТГО « ІНФОРМАЦІЯ_7 »);
- державне підприємство « ІНФОРМАЦІЯ_9 » на суму 77 680 000 доларів США (скорочено ДП « ІНФОРМАЦІЯ_9 »);
- державне підприємство « ІНФОРМАЦІЯ_8 » на суму 94 190 000 доларів США (скорочено ДП « ІНФОРМАЦІЯ_8 »);
- державне підприємство « ІНФОРМАЦІЯ_10 » на суму 78 975 000 доларів США (скорочено ДТГО « ІНФОРМАЦІЯ_10 »);
- державне підприємство « ІНФОРМАЦІЯ_11 » на суму 52 995 000 доларів США (скорочено ДП « ІНФОРМАЦІЯ_11 »).
Договором поруки від 16.05.2013 до зазначених договорів позики додатково визначені такі сторони:
Організатори/Лід менеджери: Барклейз Банк ПІ-Ел-Сі
(BarclaysBankPLC), Морган Стенлі енд Ко Інтернешинал пі-ел-сі ( ІНФОРМАЦІЯ_12 ) та Ес-Ай-Бі (Сайпрус) Лімітед (SIB (Cyprus) Limited);
Реєстратор та Агенти з передачі щодо облігацій за Положенням S: Дойче банк ІНФОРМАЦІЯ_13 ( ІНФОРМАЦІЯ_14 );
Агент у Сполучених штатах, Агенту з передачі та реєстратор облігацій за Правилом 144 А: ІНФОРМАЦІЯ_15 ( ІНФОРМАЦІЯ_16 );
Кліринг: ДТС ( ІНФОРМАЦІЯ_17 (Clearstream) (Положення S).
16.05.2013 між компанією « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та згаданими державними підприємствами залізниці укладено Угоду про комісії витрати.
21.05.2013 між компанією « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та ІНФОРМАЦІЯ_18 укладено додаткову угоду про комісії та витрати, згідно з якою « ІНФОРМАЦІЯ_2 » уповноважено укласти угоду про довірче управління емітента з Дойче Трасті Компані Лімітед від 21.05.2013 та з Барклейз Банк ПІ-Ел-Сі про розподіл (відшкодування) витрат сумісних Лід-менеджерів (організатори позики).
21.05.2013 між « ІНФОРМАЦІЯ_2 », Державною адміністрацією залізничного транспорту України, Дойче Банк АГ Лондонська філія (DeutscheBankAG, LondonBranch) як головним платіжним агентом, ІНФОРМАЦІЯ_19 (DeutscheTrusteeCompanyLimited) як довірчим управителем, ІНФОРМАЦІЯ_15 (DeutscheBankTrustCompanyAmericas) та ІНФОРМАЦІЯ_13 ( ОСОБА_4 ) якагентом з передачі та реєстратором, ІНФОРМАЦІЯ_20 філія (DeutscheBankAG, LondonBranch) як обслуговуючим банком укладено Угоду про відшкодування витрат.
Слідством встановлено наступні розрахункові реквізити « ІНФОРМАЦІЯ_2 »:
- рахунок для погашення заборгованості № НОМЕР_1 з наступними платіжними реквізитами: банк кореспондент The ІНФОРМАЦІЯ_21 , ІНФОРМАЦІЯ_22 , SWIFT IRVTUS3N;
- рахунок № НОМЕР_2 для подальшого зарахування на рахунок НОМЕР_1 , бенефіціар: Шортлайн Пі-Ел- НОМЕР_3 (Shortline plc), назва рахунку: ІНФОРМАЦІЯ_2 , SWIFT: IRVTBEBBXXX;
- рахунок для процентів та непогашеної основної суми: банк-посередник The ІНФОРМАЦІЯ_21 , ІНФОРМАЦІЯ_22 , ІНФОРМАЦІЯ_23 , коррахунок № НОМЕР_2 , банк бенефіціара ІНФОРМАЦІЯ_24 , ІНФОРМАЦІЯ_25 , ІНФОРМАЦІЯ_26 , для подальшого зарахування на номер бенефіціара НОМЕР_4 , найменування рахунку бенефіціара: ІНФОРМАЦІЯ_2 ;
- рахунок для додаткових процентів: банк-посередник The ІНФОРМАЦІЯ_21 , ІНФОРМАЦІЯ_22 , ІНФОРМАЦІЯ_23 , коррахунок № НОМЕР_2 , банк ІНФОРМАЦІЯ_24 , ІНФОРМАЦІЯ_25 , ІНФОРМАЦІЯ_26 , для подальшого зарахування на номер бенефіціара НОМЕР_1 , найменування рахунку бенефіціара: ІНФОРМАЦІЯ_2 ;
- рахунок прибутків « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_5 з наступними платіжними реквізитами:IBAN GB18DEUT7701 Дойче Банк Траст Компані Амерікас (DeutscheBankTrustCompanyAmericas) SWIFT: НОМЕР_6 , ABA № 021-001-033, рахунок в ІНФОРМАЦІЯ_20 ( НОМЕР_7 , LondonBranch), SWIFT: DEUTGB2L,бенефіціар: ОСОБА_5 ;
- рахунок для комісій « ІНФОРМАЦІЯ_2 » НОМЕР_8 , відкритий у банку ІНФОРМАЦІЯ_27 , місцезнаходження АДРЕСА_2 .
У подальшому за наведеними договорами відбулись зміни первісних позичальників на публічне акціонерне товариство (на даний час акціонерне товариство) « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (скорочено ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_28 ») на підставі одного договору про внесення змін і доповнень від 19.02.2016, що зареєстрований в Національному банку України 10.03.2016, з одночасним анулюванням реєстрації договорів первісних позичальників.
Договорами від 20.12.2016, від 19.12.2017 до договору від 19.02.2016 вносилися зміни.
Аудитором щодо згаданих Угод позик укладених з компанією « ІНФОРМАЦІЯ_2 » визначено « ІНФОРМАЦІЯ_29 ».
Згідно розділу В « ІНФОРМАЦІЯ_30 » Угоди про комісії та витрати від 19.02.2016 встановлено витрати на послуги аудитора за 2015 рік до 30 квітня 2016 з ПДВ 24 900 Англійських фунтів стерлінгів (перша частина), до 30 серпня 2016 з ПДВ 24 900 Англійських фунтів стерлінгів (друга частина); за 2016 рік до 30 березня 2017 з ПДВ 24 900 Англійських фунтів стерлінгів (перша частина), до 30 червня 2017 з ПДВ 24 900 Англійських фунтів стерлінгів (друга частина); за 2017 рік до 30 березня 2018 з ПДВ 21 000 Англійських фунтів стерлінгів (перша частина), до 30 червня 2018 з ПДВ 21 000 Англійських фунтів стерлінгів (друга частина); за 2018 рік до 30 березня 2019 з ПДВ 21 000 Англійських фунтів стерлінгів (перша частина), до 30 червня 2019 з ПДВ 21 000 Англійських фунтів стерлінгів (друга частина).
Відповідно до наданої офіційним представництвом компанії « ІНФОРМАЦІЯ_29 » в Україні відповіді, зазначеною компанією договори про надання аудиторських послуг з компанією « ІНФОРМАЦІЯ_1 » не укладались.
Згідно із запитом про виплати від 11.08.2015, скерованим на адресу
ДП « ІНФОРМАЦІЯ_8 », платіжним дорученням в іноземній валюті від 31.08.2015 № 7 з рахунку ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_31 »
№ НОМЕР_9 платником ДП « ІНФОРМАЦІЯ_8 » на розрахунковий рахунок компанії « ІНФОРМАЦІЯ_2 » НОМЕР_8 , відкритий у банку DEUTSCHE BANK AG, місцезнаходження АДРЕСА_2 , перераховано еквівалент 15 796, 91 доларів США, у тому числі сума комісії аудиторів Позикодавця за рік, що закінчився
31 грудня 2014 року 10 574,54 доларів США (6 781,68 фунтів стерлінгів).
Аналогічно згідно із запитом про виплати від 11.08.2015, скерованим на адресу ДТГО « ІНФОРМАЦІЯ_7 », платіжним дорученням в іноземній валюті від 31.08.2015 № 5 з рахунку ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_31 »
№ НОМЕР_10 платником ДТГО « ІНФОРМАЦІЯ_7 » на розрахунковий рахунок компанії « ІНФОРМАЦІЯ_2 » НОМЕР_8 , відкритий у банку DEUTSCHE BANK AG, місцезнаходження АДРЕСА_2 , перераховано еквівалент 8 376, 44 доларів США за надання аудиторських послуг, у тому числі сума комісії аудиторів Позикодавця за рік, що закінчився 31 грудня 2014 року 5 607,23 доларів США (3 596,04 фунтів стерлінгів).
Крім того, на зазначений рахунок, здійснено наступні виплати:
- ДП « ІНФОРМАЦІЯ_9 » згідно із запитом про виплати від 15.01.2015 платіжним дорученням в іноземній валюті від 23.02.2015 № 2 перераховано кошти в сумі 14 054,55 доларів США, у тому числі сума комісії аудиторів Позикодавця 8 493,92 доларів США (5 592,96 фунтів стерлінгів);
- ДП « ІНФОРМАЦІЯ_9 » згідно із запитом про виплати від 11.08.2015 платіжним дорученням в іноземній валюті від 01.12.2015 № 17 перераховано кошти в сумі 13 027,94 доларів США, у тому числі сума комісії аудиторів Позикодавця за рік, що закінчився 31 грудня 2014 року 8 720,99 доларів США (5 592,96 фунтів стерлінгів);
- ДП « ІНФОРМАЦІЯ_11 » згідно із запитом про виплати від 15.01.2015 платіжним дорученням в іноземній валюті від 26.01.2015 № 1 перераховано кошти а сумі 9 588,30 доларів США, у тому числі сума комісії аудиторів Позикодавця 5 794,74 доларів США (3 815,64 фунтів стерлінгів);
-ДП « ІНФОРМАЦІЯ_11 » згідно із запитом про виплати від 11.08.2015 платіжним дорученням в іноземній валюті від 01.09.2015 № 6 перераховано кошти в сумі 8 887,97 доларів США, у тому числі сума комісії аудиторів Позикодавця за рік, що закінчився 31 грудня 2014 року 5 949,65 доларів США (3 815,64 фунтів стерлінгів);
- ДП « ІНФОРМАЦІЯ_8 » згідно із запитом про виплати від 15.01.2015 платіжним дорученням в іноземній валюті від 09.02.2015 № 2 перераховано кошти в сумі 17 041,67 доларів США, у тому числі сума комісії аудиторів Позикодавця 10 299,20 доларів США (6 781,68 фунтів стерлінгів);
-ДТГО « ІНФОРМАЦІЯ_7 » згідно із запитом про виплати від 15.01.2015 платіжним дорученням в іноземній валюті від 26.01.2015 № 1 перераховано кошти в сумі 9 036,48 доларів США, у тому числі сума комісії аудиторів Позикодавця - 5 461,23 дол. США (3 596,04 фунтів стерлінгів).
Після зміни позичальника на ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_28 », згідно із запитом про виплати компанії « ІНФОРМАЦІЯ_1 » від 20.04.2016, платіжним дорученням в іноземній валюті від 26.04.2016 № 157 з рахунку ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_31 » № НОМЕР_11 платником ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_28 » на розрахунковий рахунок компанії « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_1 , відкритий у банку ІНФОРМАЦІЯ_32 , SWIFT: IRVTBEBBXXX перераховано 35 710, 58 доларів США (24 900 фунтів стерлінгів) як Комісію аудитора Позикодавця за аудит 2015 року.
Згідно із запитом про виплати від 14.07.2016, платіжним дорученням в іноземній валюті від 30.08.2016 № 325, з рахунку ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_31 » № НОМЕР_11 платником ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_28 » на розрахунковий рахунок « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_1 , відкритий у банку TheBankofNewYorkMellonsa/nv, SWIFT: IRVTBEBBXXX перераховано 32 987, 80 доларів США (24 900 фунтів стерлінгів) як Комісію аудитора Позикодавця за аудит 2015 року.
Таким чином, станом на цей час за матеріалами кримінального провадження підтверджено факт перерахування на користь компанії « ІНФОРМАЦІЯ_2 » комісії аудиторів Позикодавця хоча такі, послуги як встановлено слідством, «Ernst&YoungAuditServicesLLC» зазначеній особі не надавало.
Крім того, з початку листопада 2014 року вказані підприємства залізниці до усіх сум, які сплачувалися на користь « ІНФОРМАЦІЯ_2 » згідно із запитами про виплати, додавали 20 % податку на додану вартість.
Встановлено, що свідоцтво про статус резидента компанії « ІНФОРМАЦІЯ_2 », Великобританія, видано відділом з питань стягнення корпоративних податків S0483 Податкової інспекції Управління її Величності з податкових і митних зборів, м. Глазго, 19 вересня 2013 року, яким засвідчено, що компанія « ІНФОРМАЦІЯ_2 », юридична адреса ( АДРЕСА_1 ) на 19 вересня 2013 є резидентом Сполученого Королівства відповідно до статті 11 чинної Конвенції між Сполученим Королівством та Україною. Свідоцтво резидентності підписано особою її Величності з податкових і митних зборів Гремом Фарсінгом. Апостиль від 24.09.2013 №S074368 засвідчено підписом державного службовця Міністерства закордонних справ та у справах Співдружності, м. Лондон, Джеремі Крук та засвідчено печаткою.
Аналогічні свідоцтва про статус резидента компанії « ІНФОРМАЦІЯ_2 » видано14.04.2014 посадовою особою Її Величності з податкових і митних зборів ОСОБА_6 та 01.06.2015 посадовою особою управління Її Величності з податкових і митних зборів К. Дж. Патель.
Крім того, у 2016 році фіскальними органами України проведено перевірку ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_28 » з питань дотримання вимог законодавства стосовно оподаткування доходів нерезидента компанії « ІНФОРМАЦІЯ_2 » за період з 01.01.2016 по 30.09.2016, якою встановлено порушення вимог Податкового кодексу України, в результаті чого занижено податок з доходу нерезидента у сумі 160 214 937 грн.
Заниження податку з доходу нерезидента компанії « ІНФОРМАЦІЯ_2 » відбулося за договором про внесення змін і доповнень від 19.02.2016 та викладення у новій редакції договорів позики від 16.05.2013 щодо надання позик на загальну основну суму 500 000 000 доларів США.
Для з`ясування правомірності користування ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_28 » податковими пільгами ІНФОРМАЦІЯ_33 направлено спеціальний запит до компетентного органу Великої Британії від 27.05.2015 щодо отримання податкової інформації стосовно компанії « ІНФОРМАЦІЯ_2 ».
Листом від 22.10.2015 отримано відповідь в якій зазначено, що компанія « ІНФОРМАЦІЯ_2 » заснована для випуску облігацій із фіксованою відсотковою ставкою, зареєстрована 15.03.2013 (за два місяці до підписання договору).
У фінансовій звітності компанії « ІНФОРМАЦІЯ_2 » за період, що закінчується 31.12.2013, задекларовано випуск акцій на суму 500 000 000,00 USD під 9,5% ноти участі у кредиті, та залучення третіх сторін під заголовком «Реєстрація, основні види діяльності, огляд ділових і майбутніх розробок».
З отриманої інформації вбачається, що метою діяльності компанії « ІНФОРМАЦІЯ_2 » є випуск облігацій, кошти від розміщення яких будуть використані для забезпечення надання компанією позик на користь первісних позичальників.
З урахуванням наведених показників фінансової звітності компанії за 2013 2015 роки встановлено, що « ІНФОРМАЦІЯ_2 » не мала жодного найманого працівника. За 2013 2015 роки отримано процентні доходи та додаткові процентні доходи у сумі 40 430 доларів США, задекларовано процентних витрат за цей же період у сумі 123 895 833 доларів США.
З огляду на зазначене та враховуючи специфіку діяльності компанії « ІНФОРМАЦІЯ_2 », мету її створення, а також показники діяльності за даними фінансової звітності, цією компанією фактично здійснено транзит процентних доходів, отриманих від ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_28 » на користь бенефіціарів власників облігацій, випущених цією компанією, а отже вона не є їх бенефіціарним отримувачем, а лише виконує функцію номінального утримувача (номінального власника), посередника щодо такого доходу.
На цей час органам досудового розслідування України не відомі кінцеві бенефіціарні власники облігацій ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_28 » (акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_3 »), тобто вигодонабувачі, на рахунки яких переводились кошти як оплата за користування позикою.
В той же час ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_28 » при перерахуванні процентів не утримувало податок з доходу нерезидента із джерелом походження з України, керуючись пунктом 1 статті 11 Конвенції між Урядом України і Урядом Сполученого Королівства Великобританії та Північної Ірландії про усунення подвійного оподаткування та запобігання податковим ухиленням стосовно податків на доходи і на приріст вартості майна, тобто були допущені порушення, аналогічні вищеописаним.
З метою встановлення всіх обставин, які підлягають доказуванню у даному кримінальному провадженні, необхідно отримати копії документів від компанії « ІНФОРМАЦІЯ_2 », а також від банків, в яких відкриті рахунки цієї компанії (встановленням руху коштів по рахункам « ІНФОРМАЦІЯ_2 »).
Також, в рамках здійснення досудового розслідування у зазначеному кримінальному провадженні підготовлено запит про надання міжнародної правової допомоги у кримінальному провадженні до компетентних органів СПОЛУЧЕНОГО КОРОЛІВСТВА ВЕЛИКОЇ БРИТАНІЇ ТА ПІВНІЧНОЇ ІРЛАНДІЇ
Враховуючи викладене, з метою виконання вимог ст. 91 КПК України, встановлення всіх обставин, які підлягають доказуванню у кримінальному провадженні, а саме з метою встановлення події кримінальних правопорушень (часу, місця, способу та інших обставин вчинення кримінального правопорушення), осіб причетних до їх організації та вчинення, використання за призначенням отриманих коштів, правомірності змін умов договорів, направлення запиту про надання міжнародної правової допомоги у кримінальному провадженні до компетентних органів СПОЛУЧЕНОГО КОРОЛІВСТВА ВЕЛИКОЇ БРИТАНІЇ ТА ПІВНІЧНОЇ ІРЛАНДІЇ, виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до документів, у тому числі які містять конфіденційну інформацію, банківську та комерційну таємницю і перебувають у розпорядженні компанії « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 , з можливістю ознайомитися з оригіналами документів, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити виїмку належним чином завірених копій документів).
Окрім того, відомості, що містяться у вказаних документах будуть використані як докази у кримінальному провадженні для підтвердження або спростування наявності підстав для застосування Конвенції між Урядом України і Урядом Сполученого Королівства Великобританії і Північної Ірландії про усунення подвійного оподаткування та запобігання податковим ухиленням стосовно податків на доход і на приріст вартості майна від 10.02.1993, під час відображенням взаємовідносин з нерезидентом позикодавцем « ІНФОРМАЦІЯ_2 » за договорами позик.
Відомості, що містяться в указаних документах відповідно до положень ст. 60 Закону України «Про банки і банківську діяльність», статті 21 Закону України «Про інформацію», ст. 505 Цивільного кодексу України, ст. 162 КПК України становлять конфіденційну інформацію, містять банківську та комерційну таємницю.
Іншим способом довести обставини, які є предметом розслідування у кримінальному провадженні № 0001140 від 23.05.2019 неможливо, оскільки зазначені документи і відомості містять охоронювану законом таємницю і не підлягають публічному розголошенню. Відповідно до ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів. Слідчий суддя дійшов висновку про необхідність в задоволенні клопотання про надання тимчасового доступу до документів які знаходять у володінні , компанії « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 , оскільки такі дані необхідні для ефективного здійснення досудового розслідування. Керуючись ст. 108, ст.ст.160, 162-164, 166, ст. 309 КПК України, слідчий суддя,
У Х В А Л И В:
Клопотання прокурора групи прокурорів у кримінальному провадженні № 0001140 заступник керівника Коломийської місцевої прокуратури Івано-Франківської області радник юстиції ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів задовольнити. Надати прокурорам, які здійснюють повноваження прокурорів у кримінальному провадженні № 0001140 - прокурору відділу процесуального керівництва досудовим розслідуванням і підтримання державного обвинувачення управління нагляду за додержанням законів Національною поліцією України Департаменту нагляду за додержанням законів у кримінальному провадженні та координації правоохоронної діяльності Генеральної прокуратури України ОСОБА_7 ., заступнику начальника цього відділу ОСОБА_8 , а також працівникам компетентних органів СПОЛУЧЕНОГО КОРОЛІВСТВА ВЕЛИКОЇ БРИТАНІЇ ТА ПІВНІЧНОЇ ІРЛАНДІЇ, особам які діють на виконання їх доручення, тимчасовий доступ до оригіналів документів, в тому числі які містять конфіденційну інформацію, банківську та комерційну таємницю, які перебувають у розпорядженні компанії « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 , з можливістю ознайомитися з оригіналами документів, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити виїмку належним чином завірених копій документів), а саме до усіх наявних документів:
- які відображають і підтверджують договірні зобов`язання та взаєморозрахунки між компанією « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та:
*українськими державними підприємствами: « ІНФОРМАЦІЯ_6 », « ІНФОРМАЦІЯ_7 », « ІНФОРМАЦІЯ_8 », « ІНФОРМАЦІЯ_9 », « ІНФОРМАЦІЯ_10 », « ІНФОРМАЦІЯ_11 », ІНФОРМАЦІЯ_18 , ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_28 », АТ « ІНФОРМАЦІЯ_28 »;
*« ОСОБА_9 », « ІНФОРМАЦІЯ_5 »,« ІНФОРМАЦІЯ_34 », « ІНФОРМАЦІЯ_29 », « ІНФОРМАЦІЯ_35 », « ІНФОРМАЦІЯ_36 », ІНФОРМАЦІЯ_37 ( ІНФОРМАЦІЯ_38 ), Морган Стенлі енд Ко Інтернешинал пі-ел- НОМЕР_3 ( ІНФОРМАЦІЯ_39 ), Ес-Ай-Бі (Сайпрус) Лімітед (SIB (Cyprus) Limited), ІНФОРМАЦІЯ_19 ( ІНФОРМАЦІЯ_40 ), Дойче банк ІНФОРМАЦІЯ_13 ( ІНФОРМАЦІЯ_27 ), ІНФОРМАЦІЯ_15 ( ІНФОРМАЦІЯ_41 ), ДТС ( ІНФОРМАЦІЯ_42 ( ІНФОРМАЦІЯ_43 ), у період 2013 2019 років (в тому числі усі договори, контракти та інші документи, що регулюють взаємовідносини між зазначеними підприємствам, платіжні доручення або інші документи, що відображають перерахування грошових коштів тощо);
- у яких зазначено держателів чи бенефіціарних власників облігацій (із змінами, починаючи із часу укладення Угод позик на загальну суму 500 мільйонів доларів США з українськими державними підприємствами « ІНФОРМАЦІЯ_6 », « ІНФОРМАЦІЯ_7 », « ІНФОРМАЦІЯ_8 », « ІНФОРМАЦІЯ_9 », « ІНФОРМАЦІЯ_10 », « ІНФОРМАЦІЯ_11 »,
ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_28 », АТ « ІНФОРМАЦІЯ_28 » по станом на день надання відповіді);
- які відображають і підтверджують договірні зобов`язання та взаєморозрахунки між компанією « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та держателями чи бенефіціарними власниками облігацій на загальну суму 500 мільйонів доларів США у період2013 2019 років (в тому числі усі документи, що регулюють взаємовідносини між зазначеними сторонами, платіжні доручення або інші документи, що відображають перерахування грошових коштів, тощо);
- які відображають та обґрунтовують домовленості щодо збільшення відсотків за Угодами позик із 9,500% до 9,875%;
- які відображають фінансову, податкову звітність компанії « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за 2013-2019 роки та аудиторські висновки щодо цієї компанії складені за вказаний період часу;
- які відображають рух коштів по рахункам компанії « ІНФОРМАЦІЯ_2 » за період з 16.05.2013 по 30.08.2019:
* № НОМЕР_1 (з наступними платіжними реквізитами: банк кореспондент The ІНФОРМАЦІЯ_21 , ІНФОРМАЦІЯ_22 , ІНФОРМАЦІЯ_23 , рахунок № НОМЕР_2 для подальшого зарахування на рахунок НОМЕР_1 , Бенефіціар: ІНФОРМАЦІЯ_44 (Shortline plc); назва рахунку: ІНФОРМАЦІЯ_2 ;
* № НОМЕР_2 (банк-посередник The ІНФОРМАЦІЯ_21 , ІНФОРМАЦІЯ_22 , ІНФОРМАЦІЯ_23 ), банк бенефіціара ІНФОРМАЦІЯ_24 , ІНФОРМАЦІЯ_25 , ІНФОРМАЦІЯ_26 , для подальшого зарахування на номер бенефіціара НОМЕР_4 , найменування рахунку бенефіціара: ІНФОРМАЦІЯ_2 ;
* № НОМЕР_2 (банк-посередник ІНФОРМАЦІЯ_24 , ІНФОРМАЦІЯ_22 , ІНФОРМАЦІЯ_23 , кореспондентський рахунок), банк ІНФОРМАЦІЯ_24 , ІНФОРМАЦІЯ_25 , ІНФОРМАЦІЯ_26 , для подальшого зарахування на номер рахунку бенефіціара НОМЕР_1 , найменування рахунку бенефіціара: Shortline plc Fees Acoount Issuer;
* № 11587701 (рахунок прибутків з наступними платіжними реквізитами:IBAN GB18DEUT7701 Дойче Банк Траст Компані Амерікас (DeutscheBankTrustCompanyAmericas) SWIFT: НОМЕР_6 , ABA № 021-001-033, рахунок в ІНФОРМАЦІЯ_20 філія ( НОМЕР_7 , LondonBranch), SWIFT: DEUTGB2L, Бенефіціар: Shortline PLCProfit Acoount);
*№ , відкритому у ІНФОРМАЦІЯ_45 , SWIFT: IRVTBEBBXXX;
- № НОМЕР_8 , відкритому у банку DEUTSCHEBANKAG, місцезнаходження 6 BISHOPSGATELONDONEC2P 2AT, SWIFT: DEUTGB2LXXX., з можливістю ознайомитися та зробити копії даних документів.
Визначити строк дії ухвали тривалістю тридцять днів, який обраховувати з дня постановлення ухвали слідчим суддею. Службовим особам компанії « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 надати (забезпечити) тимчасовий доступ до речей і документів, зазначеній в ухвалі особі та надати їй можливість зробити копії У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала оскарженню не підлягає.
Слідчий суддя ОСОБА_1
Підготовлено в 2 примірниках
Прим. 1 знаходиться в матеріалах кримінального провадження №757/47934/19-к
Прим.2 Прокурору: ОСОБА_3 Копія: компанії « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що знаходиться за адресою: 5thFloor 6 StAndrewStreet, LondonEC4A 3AE, UnitedKingdom Виконавець: ОСОБА_1 12.09.2019 р.