печерський районний суд міста києва
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

08 жовтня 2024 року слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , за участю секретаря судових засідань ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в приміщенні суду в м. Києві клопотання слідчого слідчого відділу Печерського управління поліції Головного управління Національної поліції у місті Києві ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей та документів,

В С Т А Н О В И В :

До Печерського районного суду м. Києва надійшло клопотання про тимчасовий доступ до речей та документів.

Обґрунтовуючи внесене клопотання слідчий вказує наступне.

Відділенням розслідування злочинів у сфері господарської та службової діяльності слідчого відділу Печерського управління поліції Головного управління Національної поліції у місті Києві перебувають матеріали кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0001437 від 18.06.2024 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 191 КК України.

Слідчий вказує, що суб`єкти господарювання зареєстровані на підставних осіб, не мають основних та додаткових засобів для виконання забов`язань перед Банком, що свідчить про відсутність намірів у поверненні кредитних коштів.

Також Банком надавались кредитні кошти, у деяких випадках лише під поруку посадових осіб підприємств або їх власників, а в інших випадках в забезпечення виконання своїх зобов`язань - під заставу майна без проведення належної оцінки суб`єктами оціночної діяльності.

У зв`язку із цим конфіденційна інформація, в тому числі така, що містить комерційну таємницю та відомості, які можуть становити банківську таємницю, перебуває у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), щодо видачі кредитів юридичним особам, може бути використана як доказ стороною обвинувачення для з`ясування фактичного перебігу досліджуваних подій, встановлення винних осіб, доведення винуватості осіб та виявлення інших обставин, визначених ст. 91 КПК України.

У судове засідання слідчий не з`явився.

Враховуючи положення ч. 1 ст. 163 КПК України, слідчий суддя визнав за можливе розглянути клопотання за відсутності особи, у володінні якої знаходяться речі та документи.

Вивчивши матеріали клопотання, слідчий суддя приходить до наступного висновку.

Відповідно до ст. 60 Закону України «Про банки та банківську діяльність», інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відмовою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третім особам при наданні послуг банку, є банківською таємницею.

Згідно ч. 1 ст. 162 КПК України, до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать в тому числі відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Відповідно до ч. 6 ст. 163 КПК України, слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Слідчий суддя, аналізуючи обґрунтування клопотання з відповідністю до фабули кримінального правопорушення, приходить до висновку, що документи, до яких просить доступ орган досудового розслідування, дійсно перебувають у володінні вказаної ним особи, в сукупності з іншими речами і документами мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, та в подальшому може бути використаний як доказ у кримінальному провадженні, при цьому іншим способом в даний час довести обстави, які передбачається довести не вбачається можливим, а відтак клопотання підлягає задоволенню.

На підставі викладеного, керуючись ст. ст. 131, 132, 159-160, 161, 162, 163 КПК України,

ПОСТАНОВИВ :

Клопотання слідчого слідчого відділу Печерського управління поліції Головного управління Національної поліції у місті Києві ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей та документів - задовольнити.

Надати дозвіл слідчим Печерського управління поліції Головного управління поліції в місті Києві Національної поліції України: слідчому СВ Печерського УП ОСОБА_3 , старшому слідчому СВ Печерського УП ГУНП у м. Києві ОСОБА_4 , слідчому СВ Печерського УП ГУНП у м. Києві ОСОБА_5 , слідчому СВ Печерського УП ГУНП у м. Києві ОСОБА_6 , та іншим слідчим з групи слідчих у кримінальному провадженні № 0001437 від 18.06.2024, на тимчасовий доступ до речей і документів, що перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), з можливістю вилучення:

1) оригіналу договору овердрафту № OV/U/03-2-0103 терміном з 29.12.2021 по 27.12.2023, укладеного з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), в тому числі з оригіналами усіх додаткових договорів до нього, а також: установчих та реєстраційних документів позичальника; інформації щодо юридичної структури боржника із зазначенням часток володіння; письмового клопотання (заяви) боржника ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) про надання овердрафту; бізнес-плану, техніко-економічного обґрунтування потреби в кредиті на відповідні цілі; інформації, наданої ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) та документально підтвердженої іншими банками або отримана банком із Кредитного реєстру, про: борг боржника з визначенням основних умов договору про надання кредиту (сума за договором, строк, залишок боргу, вид забезпечення за кредитом тощо); наявність простроченої заборгованості; інформації про стан виконання зобов`язань боржника перед Банком за попередніми договорами та поточним, кредитної історії (за наявності); звіту суб`єкта аудиторської діяльності з висловленою думкою щодо фінансової звітності боржника (за наявності); висновка уповноважених фахівців Банку щодо оцінки кредитоспроможності ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ЄДРПОУ НОМЕР_2 ); рішення колегіального органу/визначеної особи Банку про можливість надання кредиту/овердрафту; рішення колегіального органу щодо надання повноважень визначеній особі Банку приймати рішення про можливість надання кредитів/овердрафтів, унесення змін до діючих умов договору про надання кредиту/овердрафту; документів, що підтверджують повноваження особи підписувати договір про надання кредиту/овердрафту та додаткові договори до нього від імені ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ЄДРПОУ НОМЕР_2 ); договорів застави (іпотеки)/договорів про встановлення довірчої власності, додаткових договорів до них, гарантійних листів; документів, що підтверджують повноваження особи підписувати договори застави (іпотеки)/договорів про встановлення довірчої власності, додаткових договорів до них від імені ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ЄДРПОУ НОМЕР_2 ); юридичної документації заставодавця/довірчого засновника/поручителя; копій правовстановлюючих документів на майно (майнові права), що передавалось в забезпечення; документів, що підтверджують ринкову вартість заставленого майна/забезпечення на підставі права довірчої власності; документів, що свідчать про наявність та якість збереження заставленого майна/забезпечення на підставі права довірчої власності (акти, довідки, договори страхування майна, що відповідають умовам, визначеним у підпункті 4 пункту 107 розділу X Положення про визначення банками України розміру кредитного ризику за активними банківськими операціями, матеріали перевірок); документів, що свідчать про обтяження майна та його державну реєстрацію відповідно до вимог законодавства України; договорів страхування заставленого майна/забезпечення на підставі права довірчої власності, документів, що підтверджують сплату страхового платежу (за наявності); інформації про перевірку спрямування кредитних коштів; фінансової звітності боржника за останній звітний рік щодо структури доходів; підтвердних документів (виписок за балансовими та позабалансовими рахунками, платіжних доручення тощо), що свідчать про надання та погашення кредиту, наявні фінансові зобов`язання, оприбуткування заставленого майна тощо; інформації про вжиті банком заходи для погашення боргу (документи, що засвідчують процедуру повернення або стягнення боргу), ведення претензійно-позовної роботи та інших документів, які формуються у кредитній справі.

2) оригіналу кредитного договору № LV/U/03-2-0046 терміном з 18.06.2021 по 18.06.2024, укладеного з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (ЄДРПОУ НОМЕР_3 ), в тому числі з оригіналами усіх додаткових договорів до нього, а також: установчих та реєстраційних документів позичальника; інформації щодо юридичної структури боржника із зазначенням часток володіння; письмового клопотання (заяви) боржника ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (ЄДРПОУ НОМЕР_3 ) про надання кредиту; бізнес-плану, техніко-економічного обґрунтування потреби в кредиті на відповідні цілі; інформації, наданої ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (ЄДРПОУ НОМЕР_3 ) та документально підтвердженої іншими банками або отримана банком із Кредитного реєстру, про: борг боржника з визначенням основних умов договору про надання кредиту (сума за договором, строк, залишок боргу, вид забезпечення за кредитом тощо); наявність простроченої заборгованості; інформації про стан виконання зобов`язань боржника перед Банком за попередніми договорами та поточним, кредитної історії (за наявності); звіту суб`єкта аудиторської діяльності з висловленою думкою щодо фінансової звітності боржника (за наявності); висновка уповноважених фахівців Банку щодо оцінки кредитоспроможності ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (ЄДРПОУ НОМЕР_3 ); рішення колегіального органу/визначеної особи Банку про можливість надання кредиту; рішення колегіального органу щодо надання повноважень визначеній особі Банку приймати рішення про можливість надання кредитів, унесення змін до діючих умов договору про надання кредиту; документів, що підтверджують повноваження особи підписувати договір про надання кредиту та додаткові договори до нього від імені ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (ЄДРПОУ НОМЕР_3 ); договорів застави (іпотеки)/договорів про встановлення довірчої власності, додаткових договорів до них, гарантійних листів; документів, що підтверджують повноваження особи підписувати договори застави (іпотеки)/договорів про встановлення довірчої власності, додаткових договорів до них від імені ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (ЄДРПОУ НОМЕР_3 ); юридичної документації заставодавця/довірчого засновника/поручителя; копій правовстановлюючих документів на майно (майнові права), що передавалось в забезпечення; документів, що підтверджують ринкову вартість заставленого майна/забезпечення на підставі права довірчої власності; документів, що свідчать про наявність та якість збереження заставленого майна/забезпечення на підставі права довірчої власності (акти, довідки, договори страхування майна, що відповідають умовам, визначеним у підпункті 4 пункту 107 розділу X Положення про визначення банками України розміру кредитного ризику за активними банківськими операціями, матеріали перевірок); документів, що свідчать про обтяження майна та його державну реєстрацію відповідно до вимог законодавства України; договорів страхування заставленого майна/забезпечення на підставі права довірчої власності, документів, що підтверджують сплату страхового платежу (за наявності); інформації про перевірку спрямування кредитних коштів; фінансової звітності боржника за останній звітний рік щодо структури доходів; підтвердних документів (виписок за балансовими та позабалансовими рахунками, платіжних доручення тощо), що свідчать про надання та погашення кредиту, наявні фінансові зобов`язання, оприбуткування заставленого майна тощо; інформації про вжиті банком заходи для погашення боргу (документи, що засвідчують процедуру повернення або стягнення боргу), ведення претензійно-позовної роботи та інших документів, які формуються у кредитній справі.

3) оригіналу кредитного договору № LV/U/03-2-0049 терміном з 22.06.2021 по 18.12.2023, укладеного з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (ЄДРПОУ НОМЕР_4 ) в тому числі з оригіналами усіх додаткових договорів до нього, а також: установчих та реєстраційних документів позичальника; інформації щодо юридичної структури боржника із зазначенням часток володіння; письмового клопотання (заяви) боржника ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (ЄДРПОУ НОМЕР_4 ) про надання кредиту; бізнес-плану, техніко-економічного обґрунтування потреби в кредиті на відповідні цілі; інформації, наданої ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (ЄДРПОУ НОМЕР_4 ) та документально підтвердженої іншими банками або отримана банком із Кредитного реєстру, про: борг боржника з визначенням основних умов договору про надання кредиту (сума за договором, строк, залишок боргу, вид забезпечення за кредитом тощо); наявність простроченої заборгованості; інформації про стан виконання зобов`язань боржника перед Банком за попередніми договорами та поточним, кредитної історії (за наявності); звіту суб`єкта аудиторської діяльності з висловленою думкою щодо фінансової звітності боржника (за наявності); висновка уповноважених фахівців Банку щодо оцінки кредитоспроможності ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (ЄДРПОУ НОМЕР_4 ); рішення колегіального органу/визначеної особи Банку про можливість надання кредиту; рішення колегіального органу щодо надання повноважень визначеній особі Банку приймати рішення про можливість надання кредитів, унесення змін до діючих умов договору про надання кредиту; документів, що підтверджують повноваження особи підписувати договір про надання кредиту та додаткові договори до нього від імені ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (ЄДРПОУ НОМЕР_4 ); договорів застави (іпотеки)/договорів про встановлення довірчої власності, додаткових договорів до них, гарантійних листів; документів, що підтверджують повноваження особи підписувати договори застави (іпотеки)/договорів про встановлення довірчої власності, додаткових договорів до них від імені ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (ЄДРПОУ НОМЕР_4 ); юридичної документації заставодавця/довірчого засновника/поручителя; копій правовстановлюючих документів на майно (майнові права), що передавалось в забезпечення; документів, що підтверджують ринкову вартість заставленого майна/забезпечення на підставі права довірчої власності; документів, що свідчать про наявність та якість збереження заставленого майна/забезпечення на підставі права довірчої власності (акти, довідки, договори страхування майна, що відповідають умовам, визначеним у підпункті 4 пункту 107 розділу X Положення про визначення банками України розміру кредитного ризику за активними банківськими операціями, матеріали перевірок); документів, що свідчать про обтяження майна та його державну реєстрацію відповідно до вимог законодавства України; договорів страхування заставленого майна/забезпечення на підставі права довірчої власності, документів, що підтверджують сплату страхового платежу (за наявності); інформації про перевірку спрямування кредитних коштів; фінансової звітності боржника за останній звітний рік щодо структури доходів; підтвердних документів (виписок за балансовими та позабалансовими рахунками, платіжних доручення тощо), що свідчать про надання та погашення кредиту, наявні фінансові зобов`язання, оприбуткування заставленого майна тощо; інформації про вжиті банком заходи для погашення боргу (документи, що засвідчують процедуру повернення або стягнення боргу), ведення претензійно-позовної роботи та інших документів, які формуються у кредитній справі.

4) оригіналу кредитного договору № LV/U/04-0320 терміном з 19.08.2016 по 16.08.2019, укладеного з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (ЄДРПОУ НОМЕР_5 ) в тому числі з оригіналами усіх додаткових договорів до нього, а також: установчих та реєстраційних документів позичальника; інформації щодо юридичної структури боржника із зазначенням часток володіння; письмового клопотання (заяви) боржника ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (ЄДРПОУ НОМЕР_5 ) про надання кредиту; бізнес-плану, техніко-економічного обґрунтування потреби в кредиті на відповідні цілі; інформації, наданої ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (ЄДРПОУ НОМЕР_5 ) та документально підтвердженої іншими банками або отримана банком із Кредитного реєстру, про: борг боржника з визначенням основних умов договору про надання кредиту (сума за договором, строк, залишок боргу, вид забезпечення за кредитом тощо); наявність простроченої заборгованості; інформації про стан виконання зобов`язань боржника перед Банком за попередніми договорами та поточним, кредитної історії (за наявності); звіту суб`єкта аудиторської діяльності з висловленою думкою щодо фінансової звітності боржника (за наявності); висновка уповноважених фахівців Банку щодо оцінки кредитоспроможності ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (ЄДРПОУ НОМЕР_5 ); рішення колегіального органу/визначеної особи Банку про можливість надання кредиту; рішення колегіального органу щодо надання повноважень визначеній особі Банку приймати рішення про можливість надання кредитів, унесення змін до діючих умов договору про надання кредиту; документів, що підтверджують повноваження особи підписувати договір про надання кредиту та додаткові договори до нього від імені ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (ЄДРПОУ НОМЕР_5 ); договорів застави (іпотеки)/договорів про встановлення довірчої власності, додаткових договорів до них, гарантійних листів; документів, що підтверджують повноваження особи підписувати договори застави (іпотеки)/договорів про встановлення довірчої власності, додаткових договорів до них від імені ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (ЄДРПОУ НОМЕР_5 ); юридичної документації заставодавця/довірчого засновника/поручителя; копій правовстановлюючих документів на майно (майнові права), що передавалось в забезпечення; документів, що підтверджують ринкову вартість заставленого майна/забезпечення на підставі права довірчої власності; документів, що свідчать про наявність та якість збереження заставленого майна/забезпечення на підставі права довірчої власності (акти, довідки, договори страхування майна, що відповідають умовам, визначеним у підпункті 4 пункту 107 розділу X Положення про визначення банками України розміру кредитного ризику за активними банківськими операціями, матеріали перевірок); документів, що свідчать про обтяження майна та його державну реєстрацію відповідно до вимог законодавства України; договорів страхування заставленого майна/забезпечення на підставі права довірчої власності, документів, що підтверджують сплату страхового платежу (за наявності); інформації про перевірку спрямування кредитних коштів; фінансової звітності боржника за останній звітний рік щодо структури доходів; підтвердних документів (виписок за балансовими та позабалансовими рахунками, платіжних доручення тощо), що свідчать про надання та погашення кредиту, наявні фінансові зобов`язання, оприбуткування заставленого майна тощо; інформації про вжиті банком заходи для погашення боргу (документи, що засвідчують процедуру повернення або стягнення боргу), ведення претензійно-позовної роботи та інших документів, які формуються у кредитній справі.

5) оригіналу кредитного договору № LV/U/03-2-0088 терміном з 11.06.2021 по 09.11.2023, укладеного з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (ЄДРПОУ НОМЕР_6 ) в тому числі з оригіналами усіх додаткових договорів до нього, а також: установчих та реєстраційних документів позичальника; інформації щодо юридичної структури боржника із зазначенням часток володіння; письмового клопотання (заяви) боржника ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (ЄДРПОУ НОМЕР_6 ) про надання кредиту; бізнес-плану, техніко-економічного обґрунтування потреби в кредиті на відповідні цілі; інформації, наданої ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (ЄДРПОУ НОМЕР_6 ) та документально підтвердженої іншими банками або отримана банком із Кредитного реєстру, про: борг боржника з визначенням основних умов договору про надання кредиту (сума за договором, строк, залишок боргу, вид забезпечення за кредитом тощо); наявність простроченої заборгованості; інформації про стан виконання зобов`язань боржника перед Банком за попередніми договорами та поточним, кредитної історії (за наявності); звіту суб`єкта аудиторської діяльності з висловленою думкою щодо фінансової звітності боржника (за наявності); висновка уповноважених фахівців Банку щодо оцінки кредитоспроможності ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (ЄДРПОУ НОМЕР_6 ); рішення колегіального органу/визначеної особи Банку про можливість надання кредиту; рішення колегіального органу щодо надання повноважень визначеній особі Банку приймати рішення про можливість надання кредитів, унесення змін до діючих умов договору про надання кредиту; документів, що підтверджують повноваження особи підписувати договір про надання кредиту та додаткові договори до нього від імені ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (ЄДРПОУ НОМЕР_6 ); договорів застави (іпотеки)/договорів про встановлення довірчої власності, додаткових договорів до них, гарантійних листів; документів, що підтверджують повноваження особи підписувати договори застави (іпотеки)/договорів про встановлення довірчої власності, додаткових договорів до них від імені ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (ЄДРПОУ НОМЕР_6 ); юридичної документації заставодавця/довірчого засновника/поручителя; копій правовстановлюючих документів на майно (майнові права), що передавалось в забезпечення; документів, що підтверджують ринкову вартість заставленого майна/забезпечення на підставі права довірчої власності; документів, що свідчать про наявність та якість збереження заставленого майна/забезпечення на підставі права довірчої власності (акти, довідки, договори страхування майна, що відповідають умовам, визначеним у підпункті 4 пункту 107 розділу X Положення про визначення банками України розміру кредитного ризику за активними банківськими операціями, матеріали перевірок); документів, що свідчать про обтяження майна та його державну реєстрацію відповідно до вимог законодавства України; договорів страхування заставленого майна/забезпечення на підставі права довірчої власності, документів, що підтверджують сплату страхового платежу (за наявності); інформації про перевірку спрямування кредитних коштів; фінансової звітності боржника за останній звітний рік щодо структури доходів; підтвердних документів (виписок за балансовими та позабалансовими рахунками, платіжних доручення тощо), що свідчать про надання та погашення кредиту, наявні фінансові зобов`язання, оприбуткування заставленого майна тощо; інформації про вжиті банком заходи для погашення боргу (документи, що засвідчують процедуру повернення або стягнення боргу), ведення претензійно-позовної роботи та інших документів, які формуються у кредитній справі.

6) оригіналу кредитного договору № LТ/U/03-2-0107 терміном з 05.01.2021 по 27.09.2023 та оригіналу договору овердрафту № OV/U/03-2-0011 від 06.07.2022, укладеного з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (ЄДРПОУ НОМЕР_7 ) в тому числі з оригіналами усіх додаткових договорів до них, а також: установчих та реєстраційних документів позичальника; інформації щодо юридичної структури боржника із зазначенням часток володіння; письмового клопотання (заяви) боржника ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (ЄДРПОУ НОМЕР_7 ) про надання кредиту; бізнес-плану, техніко-економічного обґрунтування потреби в кредиті на відповідні цілі; інформації, наданої ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (ЄДРПОУ НОМЕР_7 ) та документально підтвердженої іншими банками або отримана банком із Кредитного реєстру, про: борг боржника з визначенням основних умов договору про надання кредиту (сума за договором, строк, залишок боргу, вид забезпечення за кредитом тощо); наявність простроченої заборгованості; інформації про стан виконання зобов`язань боржника перед Банком за попередніми договорами та поточним, кредитної історії (за наявності); звіту суб`єкта аудиторської діяльності з висловленою думкою щодо фінансової звітності боржника (за наявності); висновка уповноважених фахівців Банку щодо оцінки кредитоспроможності ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (ЄДРПОУ НОМЕР_7 ); рішення колегіального органу/визначеної особи Банку про можливість надання кредиту; рішення колегіального органу щодо надання повноважень визначеній особі Банку приймати рішення про можливість надання кредитів, унесення змін до діючих умов договору про надання кредиту; документів, що підтверджують повноваження особи підписувати договір про надання кредиту та додаткові договори до нього від імені ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (ЄДРПОУ НОМЕР_7 ); договорів застави (іпотеки)/договорів про встановлення довірчої власності, додаткових договорів до них, гарантійних листів; документів, що підтверджують повноваження особи підписувати договори застави (іпотеки)/договорів про встановлення довірчої власності, додаткових договорів до них від імені ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (ЄДРПОУ НОМЕР_7 ); юридичної документації заставодавця/довірчого засновника/поручителя; копій правовстановлюючих документів на майно (майнові права), що передавалось в забезпечення; документів, що підтверджують ринкову вартість заставленого майна/забезпечення на підставі права довірчої власності; документів, що свідчать про наявність та якість збереження заставленого майна/забезпечення на підставі права довірчої власності (акти, довідки, договори страхування майна, що відповідають умовам, визначеним у підпункті 4 пункту 107 розділу X Положення про визначення банками України розміру кредитного ризику за активними банківськими операціями, матеріали перевірок); документів, що свідчать про обтяження майна та його державну реєстрацію відповідно до вимог законодавства України; договорів страхування заставленого майна/забезпечення на підставі права довірчої власності, документів, що підтверджують сплату страхового платежу (за наявності); інформації про перевірку спрямування кредитних коштів; фінансової звітності боржника за останній звітний рік щодо структури доходів; підтвердних документів (виписок за балансовими та позабалансовими рахунками, платіжних доручення тощо), що свідчать про надання та погашення кредиту, наявні фінансові зобов`язання, оприбуткування заставленого майна тощо; інформації про вжиті банком заходи для погашення боргу (документи, що засвідчують процедуру повернення або стягнення боргу), ведення претензійно-позовної роботи та інших документів, які формуються у кредитній справі.

7) оригіналу кредитного договору № LV/U/03-2-0009 терміном з 07.07.2023 по 06.01.2024, укладеного з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » (ЄДРПОУ НОМЕР_8 ) в тому числі з оригіналами усіх додаткових договорів до нього, а також: установчих та реєстраційних документів позичальника; інформації щодо юридичної структури боржника із зазначенням часток володіння; письмового клопотання (заяви) боржника ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » (ЄДРПОУ НОМЕР_8 ) про надання кредиту; бізнес-плану, техніко-економічного обґрунтування потреби в кредиті на відповідні цілі; інформації, наданої ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » (ЄДРПОУ НОМЕР_8 ) та документально підтвердженої іншими банками або отримана банком із Кредитного реєстру, про: борг боржника з визначенням основних умов договору про надання кредиту (сума за договором, строк, залишок боргу, вид забезпечення за кредитом тощо); наявність простроченої заборгованості; інформації про стан виконання зобов`язань боржника перед Банком за попередніми договорами та поточним, кредитної історії (за наявності); звіту суб`єкта аудиторської діяльності з висловленою думкою щодо фінансової звітності боржника (за наявності); висновка уповноважених фахівців Банку щодо оцінки кредитоспроможності ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » (ЄДРПОУ НОМЕР_8 ); рішення колегіального органу/визначеної особи Банку про можливість надання кредиту; рішення колегіального органу щодо надання повноважень визначеній особі Банку приймати рішення про можливість надання кредитів, унесення змін до діючих умов договору про надання кредиту; документів, що підтверджують повноваження особи підписувати договір про надання кредиту та додаткові договори до нього від імені ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » (ЄДРПОУ НОМЕР_8 ); договорів застави (іпотеки)/договорів про встановлення довірчої власності, додаткових договорів до них, гарантійних листів; документів, що підтверджують повноваження особи підписувати договори застави (іпотеки)/договорів про встановлення довірчої власності, додаткових договорів до них від імені ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » (ЄДРПОУ НОМЕР_8 ); юридичної документації заставодавця/довірчого засновника/поручителя; копій правовстановлюючих документів на майно (майнові права), що передавалось в забезпечення; документів, що підтверджують ринкову вартість заставленого майна/забезпечення на підставі права довірчої власності; документів, що свідчать про наявність та якість збереження заставленого майна/забезпечення на підставі права довірчої власності (акти, довідки, договори страхування майна, що відповідають умовам, визначеним у підпункті 4 пункту 107 розділу X Положення про визначення банками України розміру кредитного ризику за активними банківськими операціями, матеріали перевірок); документів, що свідчать про обтяження майна та його державну реєстрацію відповідно до вимог законодавства України; договорів страхування заставленого майна/забезпечення на підставі права довірчої власності, документів, що підтверджують сплату страхового платежу (за наявності); інформації про перевірку спрямування кредитних коштів; фінансової звітності боржника за останній звітний рік щодо структури доходів; підтвердних документів (виписок за балансовими та позабалансовими рахунками, платіжних доручення тощо), що свідчать про надання та погашення кредиту, наявні фінансові зобов`язання, оприбуткування заставленого майна тощо; інформації про вжиті банком заходи для погашення боргу (документи, що засвідчують процедуру повернення або стягнення боргу), ведення претензійно-позовної роботи та інших документів, які формуються у кредитній справі.

8) оригіналу кредитного договору № LV/U/03-2-0044 терміном з 16.06.2021 по 12.06.2024, укладеного з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » (ЄДРПОУ НОМЕР_9 ) в тому числі з оригіналами усіх додаткових договорів до нього, а також: установчих та реєстраційних документів позичальника; інформації щодо юридичної структури боржника із зазначенням часток володіння; письмового клопотання (заяви) боржника ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » (ЄДРПОУ НОМЕР_9 ) про надання кредиту; бізнес-плану, техніко-економічного обґрунтування потреби в кредиті на відповідні цілі; інформації, наданої ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » (ЄДРПОУ НОМЕР_9 ) та документально підтвердженої іншими банками або отримана банком із Кредитного реєстру, про: борг боржника з визначенням основних умов договору про надання кредиту (сума за договором, строк, залишок боргу, вид забезпечення за кредитом тощо); наявність простроченої заборгованості; інформації про стан виконання зобов`язань боржника перед Банком за попередніми договорами та поточним, кредитної історії (за наявності); звіту суб`єкта аудиторської діяльності з висловленою думкою щодо фінансової звітності боржника (за наявності); висновка уповноважених фахівців Банку щодо оцінки кредитоспроможності ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » (ЄДРПОУ НОМЕР_9 ); рішення колегіального органу/визначеної особи Банку про можливість надання кредиту; рішення колегіального органу щодо надання повноважень визначеній особі Банку приймати рішення про можливість надання кредитів, унесення змін до діючих умов договору про надання кредиту; документів, що підтверджують повноваження особи підписувати договір про надання кредиту та додаткові договори до нього від імені ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » (ЄДРПОУ НОМЕР_9 ); договорів застави (іпотеки)/договорів про встановлення довірчої власності, додаткових договорів до них, гарантійних листів; документів, що підтверджують повноваження особи підписувати договори застави (іпотеки)/договорів про встановлення довірчої власності, додаткових договорів до них від імені ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » (ЄДРПОУ НОМЕР_9 ); юридичної документації заставодавця/довірчого засновника/поручителя; копій правовстановлюючих документів на майно (майнові права), що передавалось в забезпечення; документів, що підтверджують ринкову вартість заставленого майна/забезпечення на підставі права довірчої власності; документів, що свідчать про наявність та якість збереження заставленого майна/забезпечення на підставі права довірчої власності (акти, довідки, договори страхування майна, що відповідають умовам, визначеним у підпункті 4 пункту 107 розділу X Положення про визначення банками України розміру кредитного ризику за активними банківськими операціями, матеріали перевірок); документів, що свідчать про обтяження майна та його державну реєстрацію відповідно до вимог законодавства України; договорів страхування заставленого майна/забезпечення на підставі права довірчої власності, документів, що підтверджують сплату страхового платежу (за наявності); інформації про перевірку спрямування кредитних коштів; фінансової звітності боржника за останній звітний рік щодо структури доходів; підтвердних документів (виписок за балансовими та позабалансовими рахунками, платіжних доручення тощо), що свідчать про надання та погашення кредиту, наявні фінансові зобов`язання, оприбуткування заставленого майна тощо; інформації про вжиті банком заходи для погашення боргу (документи, що засвідчують процедуру повернення або стягнення боргу), ведення претензійно-позовної роботи та інших документів, які формуються у кредитній справі.

9) оригіналу кредитного договору № LV/U/03-2-0044 терміном з 15.09.2021 по 13.09.2023, укладеного з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_10 » (ЄДРПОУ НОМЕР_10 ) в тому числі з оригіналами усіх додаткових договорів до нього, а також: установчих та реєстраційних документів позичальника; інформації щодо юридичної структури боржника із зазначенням часток володіння; письмового клопотання (заяви) боржника ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_10 » (ЄДРПОУ НОМЕР_10 ) про надання кредиту; бізнес-плану, техніко-економічного обґрунтування потреби в кредиті на відповідні цілі; інформації, наданої ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_10 » (ЄДРПОУ НОМЕР_10 ) та документально підтвердженої іншими банками або отримана банком із Кредитного реєстру, про: борг боржника з визначенням основних умов договору про надання кредиту (сума за договором, строк, залишок боргу, вид забезпечення за кредитом тощо); наявність простроченої заборгованості; інформації про стан виконання зобов`язань боржника перед Банком за попередніми договорами та поточним, кредитної історії (за наявності); звіту суб`єкта аудиторської діяльності з висловленою думкою щодо фінансової звітності боржника (за наявності); висновка уповноважених фахівців Банку щодо оцінки кредитоспроможності ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_10 » (ЄДРПОУ НОМЕР_10 ); рішення колегіального органу/визначеної особи Банку про можливість надання кредиту; рішення колегіального органу щодо надання повноважень визначеній особі Банку приймати рішення про можливість надання кредитів, унесення змін до діючих умов договору про надання кредиту; документів, що підтверджують повноваження особи підписувати договір про надання кредиту та додаткові договори до нього від імені ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_10 » (ЄДРПОУ НОМЕР_10 ); договорів застави (іпотеки)/договорів про встановлення довірчої власності, додаткових договорів до них, гарантійних листів; документів, що підтверджують повноваження особи підписувати договори застави (іпотеки)/договорів про встановлення довірчої власності, додаткових договорів до них від імені ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_10 » (ЄДРПОУ НОМЕР_10 ); юридичної документації заставодавця/довірчого засновника/поручителя; копій правовстановлюючих документів на майно (майнові права), що передавалось в забезпечення; документів, що підтверджують ринкову вартість заставленого майна/забезпечення на підставі права довірчої власності; документів, що свідчать про наявність та якість збереження заставленого майна/забезпечення на підставі права довірчої власності (акти, довідки, договори страхування майна, що відповідають умовам, визначеним у підпункті 4 пункту 107 розділу X Положення про визначення банками України розміру кредитного ризику за активними банківськими операціями, матеріали перевірок); документів, що свідчать про обтяження майна та його державну реєстрацію відповідно до вимог законодавства України; договорів страхування заставленого майна/забезпечення на підставі права довірчої власності, документів, що підтверджують сплату страхового платежу (за наявності); інформації про перевірку спрямування кредитних коштів; фінансової звітності боржника за останній звітний рік щодо структури доходів; підтвердних документів (виписок за балансовими та позабалансовими рахунками, платіжних доручення тощо), що свідчать про надання та погашення кредиту, наявні фінансові зобов`язання, оприбуткування заставленого майна тощо; інформації про вжиті банком заходи для погашення боргу (документи, що засвідчують процедуру повернення або стягнення боргу), ведення претензійно-позовної роботи та інших документів, які формуються у кредитній справі.

10) оригіналу кредитного договору № LV/U/03-2-110 терміном з 20.12.2019 по 30.11.2020 та оригіналу кредитного договору № LT/U/03-2-0023 терміном з 13.04.2020 по 30.12.2020, укладеного з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_11 » (ЄДРПОУ НОМЕР_11 ) в тому числі з оригіналами усіх додаткових договорів до них, а також: установчих та реєстраційних документів позичальника; інформації щодо юридичної структури боржника із зазначенням часток володіння; письмового клопотання (заяви) боржника ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_11 » (ЄДРПОУ НОМЕР_11 ) про надання кредиту; бізнес-плану, техніко-економічного обґрунтування потреби в кредиті на відповідні цілі; інформації, наданої ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_11 » (ЄДРПОУ НОМЕР_11 ) та документально підтвердженої іншими банками або отримана банком із Кредитного реєстру, про: борг боржника з визначенням основних умов договору про надання кредиту (сума за договором, строк, залишок боргу, вид забезпечення за кредитом тощо); наявність простроченої заборгованості; інформації про стан виконання зобов`язань боржника перед Банком за попередніми договорами та поточним, кредитної історії (за наявності); звіту суб`єкта аудиторської діяльності з висловленою думкою щодо фінансової звітності боржника (за наявності); висновка уповноважених фахівців Банку щодо оцінки кредитоспроможності ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_11 » (ЄДРПОУ НОМЕР_11 ); рішення колегіального органу/визначеної особи Банку про можливість надання кредиту; рішення колегіального органу щодо надання повноважень визначеній особі Банку приймати рішення про можливість надання кредитів, унесення змін до діючих умов договору про надання кредиту; документів, що підтверджують повноваження особи підписувати договір про надання кредиту та додаткові договори до нього від імені ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_11 » (ЄДРПОУ НОМЕР_11 ); договорів застави (іпотеки)/договорів про встановлення довірчої власності, додаткових договорів до них, гарантійних листів; документів, що підтверджують повноваження особи підписувати договори застави (іпотеки)/договорів про встановлення довірчої власності, додаткових договорів до них від імені ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_11 » (ЄДРПОУ НОМЕР_11 ); юридичної документації заставодавця/довірчого засновника/поручителя; копій правовстановлюючих документів на майно (майнові права), що передавалось в забезпечення; документів, що підтверджують ринкову вартість заставленого майна/забезпечення на підставі права довірчої власності; документів, що свідчать про наявність та якість збереження заставленого майна/забезпечення на підставі права довірчої власності (акти, довідки, договори страхування майна, що відповідають умовам, визначеним у підпункті 4 пункту 107 розділу X Положення про визначення банками України розміру кредитного ризику за активними банківськими операціями, матеріали перевірок); документів, що свідчать про обтяження майна та його державну реєстрацію відповідно до вимог законодавства України; договорів страхування заставленого майна/забезпечення на підставі права довірчої власності, документів, що підтверджують сплату страхового платежу (за наявності); інформації про перевірку спрямування кредитних коштів; фінансової звітності боржника за останній звітний рік щодо структури доходів; підтвердних документів (виписок за балансовими та позабалансовими рахунками, платіжних доручення тощо), що свідчать про надання та погашення кредиту, наявні фінансові зобов`язання, оприбуткування заставленого майна тощо; інформації про вжиті банком заходи для погашення боргу (документи, що засвідчують процедуру повернення або стягнення боргу), ведення претензійно-позовної роботи та інших документів, які формуються у кредитній справі.

11) оригіналу кредитного договору № LV/U/03-2-096 терміном з 20.11.2019 по 19.11.2020, укладеного з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_12 » (ЄДРПОУ НОМЕР_12 ) в тому числі з оригіналами усіх додаткових договорів до нього, а також: установчих та реєстраційних документів позичальника; інформації щодо юридичної структури боржника із зазначенням часток володіння; письмового клопотання (заяви) боржника ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_12 » (ЄДРПОУ НОМЕР_12 ) про надання кредиту; бізнес-плану, техніко-економічного обґрунтування потреби в кредиті на відповідні цілі; інформації, наданої ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_12 » (ЄДРПОУ НОМЕР_12 ) та документально підтвердженої іншими банками або отримана банком із Кредитного реєстру, про: борг боржника з визначенням основних умов договору про надання кредиту (сума за договором, строк, залишок боргу, вид забезпечення за кредитом тощо); наявність простроченої заборгованості; інформації про стан виконання зобов`язань боржника перед Банком за попередніми договорами та поточним, кредитної історії (за наявності); звіту суб`єкта аудиторської діяльності з висловленою думкою щодо фінансової звітності боржника (за наявності); висновка уповноважених фахівців Банку щодо оцінки кредитоспроможності ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_12 » (ЄДРПОУ НОМЕР_12 ); рішення колегіального органу/визначеної особи Банку про можливість надання кредиту; рішення колегіального органу щодо надання повноважень визначеній особі Банку приймати рішення про можливість надання кредитів, унесення змін до діючих умов договору про надання кредиту; документів, що підтверджують повноваження особи підписувати договір про надання кредиту та додаткові договори до нього від імені ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_12 » (ЄДРПОУ НОМЕР_12 ); договорів застави (іпотеки)/договорів про встановлення довірчої власності, додаткових договорів до них, гарантійних листів; документів, що підтверджують повноваження особи підписувати договори застави (іпотеки)/договорів про встановлення довірчої власності, додаткових договорів до них від імені ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_12 » (ЄДРПОУ НОМЕР_12 ); юридичної документації заставодавця/довірчого засновника/поручителя; копій правовстановлюючих документів на майно (майнові права), що передавалось в забезпечення; документів, що підтверджують ринкову вартість заставленого майна/забезпечення на підставі права довірчої власності; документів, що свідчать про наявність та якість збереження заставленого майна/забезпечення на підставі права довірчої власності (акти, довідки, договори страхування майна, що відповідають умовам, визначеним у підпункті 4 пункту 107 розділу X Положення про визначення банками України розміру кредитного ризику за активними банківськими операціями, матеріали перевірок); документів, що свідчать про обтяження майна та його державну реєстрацію відповідно до вимог законодавства України; договорів страхування заставленого майна/забезпечення на підставі права довірчої власності, документів, що підтверджують сплату страхового платежу (за наявності); інформації про перевірку спрямування кредитних коштів; фінансової звітності боржника за останній звітний рік щодо структури доходів; підтвердних документів (виписок за балансовими та позабалансовими рахунками, платіжних доручення тощо), що свідчать про надання та погашення кредиту, наявні фінансові зобов`язання, оприбуткування заставленого майна тощо; інформації про вжиті банком заходи для погашення боргу (документи, що засвідчують процедуру повернення або стягнення боргу), ведення претензійно-позовної роботи та інших документів, які формуються у кредитній справі.

12) оригіналу кредитного договору № LV/U/03-2-0107 терміном з 30.12.2021 по 28.12.2023, укладеного з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_13 » (ЄДРПОУ НОМЕР_13 ) в тому числі з оригіналами усіх додаткових договорів до нього, а також: установчих та реєстраційних документів позичальника; інформації щодо юридичної структури боржника із зазначенням часток володіння; письмового клопотання (заяви) боржника ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_13 » (ЄДРПОУ НОМЕР_13 ) про надання кредиту; бізнес-плану, техніко-економічного обґрунтування потреби в кредиті на відповідні цілі; інформації, наданої ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_13 » (ЄДРПОУ НОМЕР_13 ) та документально підтвердженої іншими банками або отримана банком із Кредитного реєстру, про: борг боржника з визначенням основних умов договору про надання кредиту (сума за договором, строк, залишок боргу, вид забезпечення за кредитом тощо); наявність простроченої заборгованості; інформації про стан виконання зобов`язань боржника перед Банком за попередніми договорами та поточним, кредитної історії (за наявності); звіту суб`єкта аудиторської діяльності з висловленою думкою щодо фінансової звітності боржника (за наявності); висновка уповноважених фахівців Банку щодо оцінки кредитоспроможності ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_13 » (ЄДРПОУ НОМЕР_13 ); рішення колегіального органу/визначеної особи Банку про можливість надання кредиту; рішення колегіального органу щодо надання повноважень визначеній особі Банку приймати рішення про можливість надання кредитів, унесення змін до діючих умов договору про надання кредиту; документів, що підтверджують повноваження особи підписувати договір про надання кредиту та додаткові договори до нього від імені ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_13 » (ЄДРПОУ НОМЕР_13 ); договорів застави (іпотеки)/договорів про встановлення довірчої власності, додаткових договорів до них, гарантійних листів; документів, що підтверджують повноваження особи підписувати договори застави (іпотеки)/договорів про встановлення довірчої власності, додаткових договорів до них від імені ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_13 » (ЄДРПОУ НОМЕР_13 ); юридичної документації заставодавця/довірчого засновника/поручителя; копій правовстановлюючих документів на майно (майнові права), що передавалось в забезпечення; документів, що підтверджують ринкову вартість заставленого майна/забезпечення на підставі права довірчої власності; документів, що свідчать про наявність та якість збереження заставленого майна/забезпечення на підставі права довірчої власності (акти, довідки, договори страхування майна, що відповідають умовам, визначеним у підпункті 4 пункту 107 розділу X Положення про визначення банками України розміру кредитного ризику за активними банківськими операціями, матеріали перевірок); документів, що свідчать про обтяження майна та його державну реєстрацію відповідно до вимог законодавства України; договорів страхування заставленого майна/забезпечення на підставі права довірчої власності, документів, що підтверджують сплату страхового платежу (за наявності); інформації про перевірку спрямування кредитних коштів; фінансової звітності боржника за останній звітний рік щодо структури доходів; підтвердних документів (виписок за балансовими та позабалансовими рахунками, платіжних доручення тощо), що свідчать про надання та погашення кредиту, наявні фінансові зобов`язання, оприбуткування заставленого майна тощо; інформації про вжиті банком заходи для погашення боргу (документи, що засвідчують процедуру повернення або стягнення боргу), ведення претензійно-позовної роботи та інших документів, які формуються у кредитній справі.

13) оригіналу кредитного договору LV/U/03-2-0103 терміном з 21.12.2020 по 30.08.2023, укладеного з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_14 » (ЄДРПОУ НОМЕР_14 ) в тому числі з оригіналами усіх додаткових договорів до нього, а також: установчих та реєстраційних документів позичальника; інформації щодо юридичної структури боржника із зазначенням часток володіння; письмового клопотання (заяви) боржника ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_14 » (ЄДРПОУ НОМЕР_14 ) про надання кредиту; бізнес-плану, техніко-економічного обґрунтування потреби в кредиті на відповідні цілі; інформації, наданої ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_14 » (ЄДРПОУ НОМЕР_14 ) та документально підтвердженої іншими банками або отримана банком із Кредитного реєстру, про: борг боржника з визначенням основних умов договору про надання кредиту (сума за договором, строк, залишок боргу, вид забезпечення за кредитом тощо); наявність простроченої заборгованості; інформації про стан виконання зобов`язань боржника перед Банком за попередніми договорами та поточним, кредитної історії (за наявності); звіту суб`єкта аудиторської діяльності з висловленою думкою щодо фінансової звітності боржника (за наявності); висновка уповноважених фахівців Банку щодо оцінки кредитоспроможності ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_14 » (ЄДРПОУ НОМЕР_14 ); рішення колегіального органу/визначеної особи Банку про можливість надання кредиту; рішення колегіального органу щодо надання повноважень визначеній особі Банку приймати рішення про можливість надання кредитів, унесення змін до діючих умов договору про надання кредиту; документів, що підтверджують повноваження особи підписувати договір про надання кредиту та додаткові договори до нього від імені ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_14 » (ЄДРПОУ НОМЕР_14 ); договорів застави (іпотеки)/договорів про встановлення довірчої власності, додаткових договорів до них, гарантійних листів; документів, що підтверджують повноваження особи підписувати договори застави (іпотеки)/договорів про встановлення довірчої власності, додаткових договорів до них від імені ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_14 » (ЄДРПОУ НОМЕР_14 ); юридичної документації заставодавця/довірчого засновника/поручителя; копій правовстановлюючих документів на майно (майнові права), що передавалось в забезпечення; документів, що підтверджують ринкову вартість заставленого майна/забезпечення на підставі права довірчої власності; документів, що свідчать про наявність та якість збереження заставленого майна/забезпечення на підставі права довірчої власності (акти, довідки, договори страхування майна, що відповідають умовам, визначеним у підпункті 4 пункту 107 розділу X Положення про визначення банками України розміру кредитного ризику за активними банківськими операціями, матеріали перевірок); документів, що свідчать про обтяження майна та його державну реєстрацію відповідно до вимог законодавства України; договорів страхування заставленого майна/забезпечення на підставі права довірчої власності, документів, що підтверджують сплату страхового платежу (за наявності); інформації про перевірку спрямування кредитних коштів; фінансової звітності боржника за останній звітний рік щодо структури доходів; підтвердних документів (виписок за балансовими та позабалансовими рахунками, платіжних доручення тощо), що свідчать про надання та погашення кредиту, наявні фінансові зобов`язання, оприбуткування заставленого майна тощо; інформації про вжиті банком заходи для погашення боргу (документи, що засвідчують процедуру повернення або стягнення боргу), ведення претензійно-позовної роботи та інших документів, які формуються у кредитній справі.

14) оригіналу кредитного договору LV/U/03-2-0104 терміном з 23.12.2020 по 20.12.2023, укладеного з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_15 » (ЄДРПОУ НОМЕР_15 ) в тому числі з оригіналами усіх додаткових договорів до нього, а також: установчих та реєстраційних документів позичальника; інформації щодо юридичної структури боржника із зазначенням часток володіння; письмового клопотання (заяви) боржника ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_15 » (ЄДРПОУ НОМЕР_15 ) про надання кредиту; бізнес-плану, техніко-економічного обґрунтування потреби в кредиті на відповідні цілі; інформації, наданої ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_15 » (ЄДРПОУ НОМЕР_15 ) та документально підтвердженої іншими банками або отримана банком із Кредитного реєстру, про: борг боржника з визначенням основних умов договору про надання кредиту (сума за договором, строк, залишок боргу, вид забезпечення за кредитом тощо); наявність простроченої заборгованості; інформації про стан виконання зобов`язань боржника перед Банком за попередніми договорами та поточним, кредитної історії (за наявності); звіту суб`єкта аудиторської діяльності з висловленою думкою щодо фінансової звітності боржника (за наявності); висновка уповноважених фахівців Банку щодо оцінки кредитоспроможності ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_15 » (ЄДРПОУ НОМЕР_15 ); рішення колегіального органу/визначеної особи Банку про можливість надання кредиту; рішення колегіального органу щодо надання повноважень визначеній особі Банку приймати рішення про можливість надання кредитів, унесення змін до діючих умов договору про надання кредиту; документів, що підтверджують повноваження особи підписувати договір про надання кредиту та додаткові договори до нього від імені ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_15 » (ЄДРПОУ НОМЕР_15 ); договорів застави (іпотеки)/договорів про встановлення довірчої власності, додаткових договорів до них, гарантійних листів; документів, що підтверджують повноваження особи підписувати договори застави (іпотеки)/договорів про встановлення довірчої власності, додаткових договорів до них від імені ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_15 » (ЄДРПОУ НОМЕР_15 ); юридичної документації заставодавця/довірчого засновника/поручителя; копій правовстановлюючих документів на майно (майнові права), що передавалось в забезпечення; документів, що підтверджують ринкову вартість заставленого майна/забезпечення на підставі права довірчої власності; документів, що свідчать про наявність та якість збереження заставленого майна/забезпечення на підставі права довірчої власності (акти, довідки, договори страхування майна, що відповідають умовам, визначеним у підпункті 4 пункту 107 розділу X Положення про визначення банками України розміру кредитного ризику за активними банківськими операціями, матеріали перевірок); документів, що свідчать про обтяження майна та його державну реєстрацію відповідно до вимог законодавства України; договорів страхування заставленого майна/забезпечення на підставі права довірчої власності, документів, що підтверджують сплату страхового платежу (за наявності); інформації про перевірку спрямування кредитних коштів; фінансової звітності боржника за останній звітний рік щодо структури доходів; підтвердних документів (виписок за балансовими та позабалансовими рахунками, платіжних доручення тощо), що свідчать про надання та погашення кредиту, наявні фінансові зобов`язання, оприбуткування заставленого майна тощо; інформації про вжиті банком заходи для погашення боргу (документи, що засвідчують процедуру повернення або стягнення боргу), ведення претензійно-позовної роботи та інших документів, які формуються у кредитній справі.

15) оригіналу кредитного договору № LV/U/03-2-0097 терміном з 20.12.2021 по 19.12.2023, укладеного з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_16 » (ЄДРПОУ НОМЕР_16 ) в тому числі з оригіналами усіх додаткових договорів до нього, а також: установчих та реєстраційних документів позичальника; інформації щодо юридичної структури боржника із зазначенням часток володіння; письмового клопотання (заяви) боржника ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_16 » (ЄДРПОУ НОМЕР_16 ) про надання кредиту; бізнес-плану, техніко-економічного обґрунтування потреби в кредиті на відповідні цілі; інформації, наданої ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_16 » (ЄДРПОУ НОМЕР_16 ) та документально підтвердженої іншими банками або отримана банком із Кредитного реєстру, про: борг боржника з визначенням основних умов договору про надання кредиту (сума за договором, строк, залишок боргу, вид забезпечення за кредитом тощо); наявність простроченої заборгованості; інформації про стан виконання зобов`язань боржника перед Банком за попередніми договорами та поточним, кредитної історії (за наявності); звіту суб`єкта аудиторської діяльності з висловленою думкою щодо фінансової звітності боржника (за наявності); висновка уповноважених фахівців Банку щодо оцінки кредитоспроможності ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_16 » (ЄДРПОУ НОМЕР_16 ); рішення колегіального органу/визначеної особи Банку про можливість надання кредиту; рішення колегіального органу щодо надання повноважень визначеній особі Банку приймати рішення про можливість надання кредитів, унесення змін до діючих умов договору про надання кредиту; документів, що підтверджують повноваження особи підписувати договір про надання кредиту та додаткові договори до нього від імені ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_16 » (ЄДРПОУ НОМЕР_16 ); договорів застави (іпотеки)/договорів про встановлення довірчої власності, додаткових договорів до них, гарантійних листів; документів, що підтверджують повноваження особи підписувати договори застави (іпотеки)/договорів про встановлення довірчої власності, додаткових договорів до них від імені ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_16 » (ЄДРПОУ НОМЕР_16 ); юридичної документації заставодавця/довірчого засновника/поручителя; копій правовстановлюючих документів на майно (майнові права), що передавалось в забезпечення; документів, що підтверджують ринкову вартість заставленого майна/забезпечення на підставі права довірчої власності; документів, що свідчать про наявність та якість збереження заставленого майна/забезпечення на підставі права довірчої власності (акти, довідки, договори страхування майна, що відповідають умовам, визначеним у підпункті 4 пункту 107 розділу X Положення про визначення банками України розміру кредитного ризику за активними банківськими операціями, матеріали перевірок); документів, що свідчать про обтяження майна та його державну реєстрацію відповідно до вимог законодавства України; договорів страхування заставленого майна/забезпечення на підставі права довірчої власності, документів, що підтверджують сплату страхового платежу (за наявності); інформації про перевірку спрямування кредитних коштів; фінансової звітності боржника за останній звітний рік щодо структури доходів; підтвердних документів (виписок за балансовими та позабалансовими рахунками, платіжних доручення тощо), що свідчать про надання та погашення кредиту, наявні фінансові зобов`язання, оприбуткування заставленого майна тощо; інформації про вжиті банком заходи для погашення боргу (документи, що засвідчують процедуру повернення або стягнення боргу), ведення претензійно-позовної роботи та інших документів, які формуються у кредитній справі.

16) оригіналу кредитного договору № LV/U/03-2-0084 терміном з 29.10.2021 по 27.10.2023, укладеного з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_17 » (ЄДРПОУ НОМЕР_17 ) в тому числі з оригіналами усіх додаткових договорів до нього, а також: установчих та реєстраційних документів позичальника; інформації щодо юридичної структури боржника із зазначенням часток володіння; письмового клопотання (заяви) боржника ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_17 » (ЄДРПОУ НОМЕР_17 ) про надання кредиту; бізнес-плану, техніко-економічного обґрунтування потреби в кредиті на відповідні цілі; інформації, наданої ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_17 » (ЄДРПОУ НОМЕР_17 ) та документально підтвердженої іншими банками або отримана банком із Кредитного реєстру, про: борг боржника з визначенням основних умов договору про надання кредиту (сума за договором, строк, залишок боргу, вид забезпечення за кредитом тощо); наявність простроченої заборгованості; інформації про стан виконання зобов`язань боржника перед Банком за попередніми договорами та поточним, кредитної історії (за наявності); звіту суб`єкта аудиторської діяльності з висловленою думкою щодо фінансової звітності боржника (за наявності); висновка уповноважених фахівців Банку щодо оцінки кредитоспроможності ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_17 » (ЄДРПОУ НОМЕР_17 ); рішення колегіального органу/визначеної особи Банку про можливість надання кредиту; рішення колегіального органу щодо надання повноважень визначеній особі Банку приймати рішення про можливість надання кредитів, унесення змін до діючих умов договору про надання кредиту; документів, що підтверджують повноваження особи підписувати договір про надання кредиту та додаткові договори до нього від імені ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_17 » (ЄДРПОУ НОМЕР_17 ); договорів застави (іпотеки)/договорів про встановлення довірчої власності, додаткових договорів до них, гарантійних листів; документів, що підтверджують повноваження особи підписувати договори застави (іпотеки)/договорів про встановлення довірчої власності, додаткових договорів до них від імені ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_17 » (ЄДРПОУ НОМЕР_17 ); юридичної документації заставодавця/довірчого засновника/поручителя; копій правовстановлюючих документів на майно (майнові права), що передавалось в забезпечення; документів, що підтверджують ринкову вартість заставленого майна/забезпечення на підставі права довірчої власності; документів, що свідчать про наявність та якість збереження заставленого майна/забезпечення на підставі права довірчої власності (акти, довідки, договори страхування майна, що відповідають умовам, визначеним у підпункті 4 пункту 107 розділу X Положення про визначення банками України розміру кредитного ризику за активними банківськими операціями, матеріали перевірок); документів, що свідчать про обтяження майна та його державну реєстрацію відповідно до вимог законодавства України; договорів страхування заставленого майна/забезпечення на підставі права довірчої власності, документів, що підтверджують сплату страхового платежу (за наявності); інформації про перевірку спрямування кредитних коштів; фінансової звітності боржника за останній звітний рік щодо структури доходів; підтвердних документів (виписок за балансовими та позабалансовими рахунками, платіжних доручення тощо), що свідчать про надання та погашення кредиту, наявні фінансові зобов`язання, оприбуткування заставленого майна тощо; інформації про вжиті банком заходи для погашення боргу (документи, що засвідчують процедуру повернення або стягнення боргу), ведення претензійно-позовної роботи та інших документів, які формуються у кредитній справі.

17) оригіналів кредитного договору № LV/U/03-2-21 терміном з 07.11.2022 по 06.11.2023 та договору овердрафту № ОV/U/03-2-0011 терміном з 25.07.2023 по 24.07.2024, укладеного з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_18 » (ЄДРПОУ НОМЕР_18 ) в тому числі з оригіналами усіх додаткових договорів до них, а також: установчих та реєстраційних документів позичальника; інформації щодо юридичної структури боржника із зазначенням часток володіння; письмового клопотання (заяви) боржника ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_18 » (ЄДРПОУ НОМЕР_18 ) про надання кредиту; бізнес-плану, техніко-економічного обґрунтування потреби в кредиті на відповідні цілі; інформації, наданої ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_18 » (ЄДРПОУ НОМЕР_18 ) та документально підтвердженої іншими банками або отримана банком із Кредитного реєстру, про: борг боржника з визначенням основних умов договору про надання кредиту (сума за договором, строк, залишок боргу, вид забезпечення за кредитом тощо); наявність простроченої заборгованості; інформації про стан виконання зобов`язань боржника перед Банком за попередніми договорами та поточним, кредитної історії (за наявності); звіту суб`єкта аудиторської діяльності з висловленою думкою щодо фінансової звітності боржника (за наявності); висновка уповноважених фахівців Банку щодо оцінки кредитоспроможності ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_18 » (ЄДРПОУ НОМЕР_18 ); рішення колегіального органу/визначеної особи Банку про можливість надання кредиту; рішення колегіального органу щодо надання повноважень визначеній особі Банку приймати рішення про можливість надання кредитів, унесення змін до діючих умов договору про надання кредиту; документів, що підтверджують повноваження особи підписувати договір про надання кредиту та додаткові договори до нього від імені ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_18 » (ЄДРПОУ НОМЕР_18 ); договорів застави (іпотеки)/договорів про встановлення довірчої власності, додаткових договорів до них, гарантійних листів; документів, що підтверджують повноваження особи підписувати договори застави (іпотеки)/договорів про встановлення довірчої власності, додаткових договорів до них від імені ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_18 » (ЄДРПОУ НОМЕР_18 ); юридичної документації заставодавця/довірчого засновника/поручителя; копій правовстановлюючих документів на майно (майнові права), що передавалось в забезпечення; документів, що підтверджують ринкову вартість заставленого майна/забезпечення на підставі права довірчої власності; документів, що свідчать про наявність та якість збереження заставленого майна/забезпечення на підставі права довірчої власності (акти, довідки, договори страхування майна, що відповідають умовам, визначеним у підпункті 4 пункту 107 розділу X Положення про визначення банками України розміру кредитного ризику за активними банківськими операціями, матеріали перевірок); документів, що свідчать про обтяження майна та його державну реєстрацію відповідно до вимог законодавства України; договорів страхування заставленого майна/забезпечення на підставі права довірчої власності, документів, що підтверджують сплату страхового платежу (за наявності); інформації про перевірку спрямування кредитних коштів; фінансової звітності боржника за останній звітний рік щодо структури доходів; підтвердних документів (виписок за балансовими та позабалансовими рахунками, платіжних доручення тощо), що свідчать про надання та погашення кредиту, наявні фінансові зобов`язання, оприбуткування заставленого майна тощо; інформації про вжиті банком заходи для погашення боргу (документи, що засвідчують процедуру повернення або стягнення боргу), ведення претензійно-позовної роботи та інших документів, які формуються у кредитній справі.

18) оригіналу договору овердрафту № ОV/U/03-2-0012 терміном з 26.07.2023 по 25.07.2024, укладеного з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_19 » (ЄДРПОУ НОМЕР_19 ) в тому числі з оригіналами усіх додаткових договорів до нього, а також: установчих та реєстраційних документів позичальника; інформації щодо юридичної структури боржника із зазначенням часток володіння; письмового клопотання (заяви) боржника ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_19 » (ЄДРПОУ НОМЕР_19 ) про надання кредиту; бізнес-плану, техніко-економічного обґрунтування потреби в кредиті на відповідні цілі; інформації, наданої ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_19 » (ЄДРПОУ НОМЕР_19 ) та документально підтвердженої іншими банками або отримана банком із Кредитного реєстру, про: борг боржника з визначенням основних умов договору про надання кредиту (сума за договором, строк, залишок боргу, вид забезпечення за кредитом тощо); наявність простроченої заборгованості; інформації про стан виконання зобов`язань боржника перед Банком за попередніми договорами та поточним, кредитної історії (за наявності); звіту суб`єкта аудиторської діяльності з висловленою думкою щодо фінансової звітності боржника (за наявності); висновка уповноважених фахівців Банку щодо оцінки кредитоспроможності ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_19 » (ЄДРПОУ НОМЕР_19 ); рішення колегіального органу/визначеної особи Банку про можливість надання кредиту; рішення колегіального органу щодо надання повноважень визначеній особі Банку приймати рішення про можливість надання кредитів, унесення змін до діючих умов договору про надання кредиту; документів, що підтверджують повноваження особи підписувати договір про надання кредиту та додаткові договори до нього від імені ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_19 » (ЄДРПОУ НОМЕР_19 ); договорів застави (іпотеки)/договорів про встановлення довірчої власності, додаткових договорів до них, гарантійних листів; документів, що підтверджують повноваження особи підписувати договори застави (іпотеки)/договорів про встановлення довірчої власності, додаткових договорів до них від імені ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_19 » (ЄДРПОУ НОМЕР_19 ); юридичної документації заставодавця/довірчого засновника/поручителя; копій правовстановлюючих документів на майно (майнові права), що передавалось в забезпечення; документів, що підтверджують ринкову вартість заставленого майна/забезпечення на підставі права довірчої власності; документів, що свідчать про наявність та якість збереження заставленого майна/забезпечення на підставі права довірчої власності (акти, довідки, договори страхування майна, що відповідають умовам, визначеним у підпункті 4 пункту 107 розділу X Положення про визначення банками України розміру кредитного ризику за активними банківськими операціями, матеріали перевірок); документів, що свідчать про обтяження майна та його державну реєстрацію відповідно до вимог законодавства України; договорів страхування заставленого майна/забезпечення на підставі права довірчої власності, документів, що підтверджують сплату страхового платежу (за наявності); інформації про перевірку спрямування кредитних коштів; фінансової звітності боржника за останній звітний рік щодо структури доходів; підтвердних документів (виписок за балансовими та позабалансовими рахунками, платіжних доручення тощо), що свідчать про надання та погашення кредиту, наявні фінансові зобов`язання, оприбуткування заставленого майна тощо; інформації про вжиті банком заходи для погашення боргу (документи, що засвідчують процедуру повернення або стягнення боргу), ведення претензійно-позовної роботи та інших документів, які формуються у кредитній справі.

19) оригіналів кредитного договору № KR/F/03-1-0004 терміном з 30.04.2021 по 29.04.2023, укладеного з ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_20 в тому числі з оригіналами усіх додаткових договорів до нього, а також: ідентифікаційні дані фізичної особи позичальника; письмового клопотання (заяви) боржника ОСОБА_7 про надання кредиту; інформації, наданої ОСОБА_7 та документально підтвердженої іншими банками або отримана банком із Кредитного реєстру, про: борг боржника з визначенням основних умов договору про надання кредиту (сума за договором, строк, залишок боргу, вид забезпечення за кредитом тощо); наявність простроченої заборгованості; інформації про стан виконання зобов`язань боржника перед Банком за попередніми договорами та поточним, кредитної історії (за наявності); звіту суб`єкта аудиторської діяльності з висловленою думкою щодо фінансової звітності боржника (за наявності); висновка уповноважених фахівців Банку щодо оцінки кредитоспроможності ОСОБА_8 ; рішення колегіального органу/визначеної особи Банку про можливість надання кредиту; рішення колегіального органу щодо надання повноважень визначеній особі Банку приймати рішення про можливість надання кредитів, унесення змін до діючих умов договору про надання кредиту; юридичної документації заставодавця/довірчого, поручителя; копій правовстановлюючих документів на майно (майнові права), що передавалось в забезпечення; документів, що підтверджують ринкову вартість заставленого майна/забезпечення на підставі права довірчої власності; документів, що свідчать про наявність та якість збереження заставленого майна/забезпечення на підставі права довірчої власності (акти, довідки, договори страхування майна, що відповідають умовам, визначеним у підпункті 4 пункту 107 розділу X Положення про визначення банками України розміру кредитного ризику за активними банківськими операціями, матеріали перевірок); документів, що свідчать про обтяження майна та його державну реєстрацію відповідно до вимог законодавства України; договорів страхування заставленого майна/забезпечення на підставі права довірчої власності, документів, що підтверджують сплату страхового платежу (за наявності); інформації про доходи ОСОБА_7 ; підтвердних документів (виписок за балансовими та позабалансовими рахунками, платіжних доручення тощо), що свідчать про надання та погашення кредиту, наявні фінансові зобов`язання, оприбуткування заставленого майна тощо; інформації про вжиті банком заходи для погашення боргу (документи, що засвідчують процедуру повернення або стягнення боргу), ведення претензійно-позовної роботи та інших документів, які формуються у кредитній справі.

Визначити строк дії ухвали тривалістю два місяці, який обраховувати з дня постановлення ухвали слідчим суддею.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1

Ухвала виготовлена в двох примірниках.

Примірник 1 - матеріали судового провадження;

Примірник 2 - надано слідчому ОСОБА_3

Слідчий суддя ОСОБА_1