КИЇВСЬКИЙ AПЕЛЯЦІЙНИЙ СУД
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
25 жовтня 2018 року колегія суддів судової палати з розгляду кримінальних справ Київського апеляційного суду у складі:

головуючого судді ОСОБА_1 ,
суддів ОСОБА_2 , ОСОБА_3 ,
секретаря ОСОБА_4 ,
за участю
представників власника майна ОСОБА_5 , ОСОБА_6 ,

розглянувши у відкритому судовому засіданні в приміщенні суду в м. Києві матеріали за апеляційною скаргою в.о. голови Правління ПАТ «УКР/ІН/КОМ» ОСОБА_7 на ухвалу слідчого судді Шевченківського районного суду м. Києва від 20 вересня 2018 року, -

ВСТАНОВИВ:

Вказаною ухвалою клопотання начальника 2 відділення 1 відділу 1 управління досудового розслідування Головного слідчого управління СБ України підполковник юстиції ОСОБА_8 , погоджене з прокурором відділу Генеральної прокуратури України ОСОБА_9 , подане в рамках досудового розслідування, внесеного до ЄРДР за № 0000024 від 18.01.2018 за фактами заволодіння чужим майном службовими особами, шляхом зловживання своїм службовим становищем, вчиненому в особливо великому розмірі, тобто злочину, передбаченого ч. 5 ст. 191 КК України - задоволено.
Надано начальнику 2 відділення 1 відділу 1 управління досудового розслідування Головного слідчого управління СБ України ОСОБА_8 , слідчим, які входять до складу слідчої групи: ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , ОСОБА_16 , ОСОБА_17 , ОСОБА_18 , ОСОБА_19 , ОСОБА_20 тимчасовий доступ до речей і документів, що перебувають у володінні ПАТ «УКР/ІН/КОМ» (, юридична адреса: Луганська область, м. Сєвєродонецьк, вул. Сметаніна, буд. 3-А, фактична адреса: м. Київ, Вознесінський узвіз, буд. 10-А), а саме до оригіналів документів з можливістю їх вилучення (здійснення їх виїмки):
- кредитного договору № 4804 від 27.08.2012, укладеного між Публічним акціонерним товариством «Український інноваційний банк» та Товариством з обмеженою відповідальністю «Укрполіскорм» (позичальник), відповідно до умов якого, (з урахуванням змін) банк відкриває позичальнику невідновлювальну мультивалютну кредитну лінію з лімітом в розмірі 159 500 000,00 грн. або еквівалент в доларах США по курсу Національного банку України на дату видачі кредитних коштів на термін до 25.08.2017 р. включно з урахуванням графіку, з усіма додатками та змінами до нього, договорами застав, іпотек;
- кредитного договору № 4706 від 16.09.2010, укладеного між Публічним акціонерним товариством «Український інноваційний банк» та Товариством з обмеженою відповідальністю «Укрполіскорм» (позичальник) з усіма додатками та змінами до нього, договорами застав, іпотек;
- договору іпотеки № 4936 від 27.08.2012 р. укладеного з майновим поручителем ОСОБА_21 , згідно з яким предметом іпотеки є земельна ділянка площею 0,2236 га, кадастровий номер :01:036:0088, що розташована за адресою: Київська область, Києво-Святошинський район, с. Софіївська Борщагівка, та все що на ній буде збудовано, оцінена сторонами в сумі 1 599 769 грн.; земельна ділянка площею 6,4813 га, кадастровий номер 322486201:01:036:0123, що розташована за адресою: Київська область, Києво-Святошинський район, с. Софіівська Борщагівка, та все що на ній буде збудовано; (предмет іпотеки оцінено сторонами в сумі 46 371 154 грн.)
- договору іпотеки № 4934 від 27.08.2012 р., укладеного з майновим поручителем ОСОБА_22 , згідно з яким предметом іпотеки є земельна ділянка площею 8,9390 га, кадастровий номер :01:036:0122, що розташована за адресою: Київська область, Києво-Святошинський район, с. Софіївська Борщагівка, та все що на ній буде збудовано(предмет іпотеки оцінено сторонами в сумі 63 955 033 грн.);
- договору іпотеки № 4939 від 27.08.2012 р., укладеного з майновим поручителем ОСОБА_23 , згідно з яким предметом іпотеки є
- земельна ділянка площею 0,6199 га, кадастровий номер :01:036:0121, що розташована за адресою: Київська область, Києво-Святошинський район, с. Софіївська Борщагівка, та все що на ній буде збудовано, (оцінена сторонами в сумі 2 475 167 грн.); земельна ділянка площею 0,3900 га, кадастровий номер :01:036:0120, що розташована за адресою: Київська область, Києво-Святошинський район, с. Софіївська Борщагівка, та все що на ній буде збудовано; (предмет іпотеки оцінено сторонами в сумі 1 557 211 грн.);
- договору іпотеки від 26.06.2013 р. № 2585, укладеного з ТОВ «Укрполіскорм», згідно з яким предметом іпотеки є право користування земельною ділянкою площею 6,7049 га.; право користування земельною ділянкою 8,9390 га.; право користування земельною ділянкою 1,0099 га.; майнові права на об`єкти будівництва, які будуються за адресою: Київська область, Києво - Святошинський район, с. Софіївська Борщагівка, а саме: 9-ти поверховий 149-ти квартирний житловий будинок з вбудованими нежитловими приміщеннями, розташований за адресою: Київська область, Києво - Святошинський район, с. Софіївська Борщагівка, вул. Горького, 5-Б, крім 16-ти квартир; 9-ти поверховий 162-х квартирний житловий будинок з вбудованими нежитловими приміщеннями, розташований за адресою: АДРЕСА_1 ; 9-ти поверховий 242-х квартирний будинок з вбудованими нежитловими приміщеннями, розташований за адресою: Київська область, Києво-Святошинський район, с. Софіївська Борщагівка, вул. Горького, 5-В; 9-ти поверховий 45-х квартирний житловий будинок з вбудованими нежитловими приміщеннями, розташований за адресою: Київська область, Києво-Святошинський район, с. Софіївська Борщагівка, вул. Горького (предмет іпотеки оцінено сторонами в сумі 35 938 289,00 грн.);
- усіх інших кредитних договорів, угод, а також додатків та змін до них, договорів застав, договорів іпотек з усіма додатками до них, договорами про внесення змін та/або доповнень, додаткових договорів та угод, змін до них, державних актів про право власності на земельні ділянки, кредитних заявок позичальника, повідомлень про умови кредитування, свідоцтв про реєстрацію СПД, балансів СПД, договорів поруки, актів огляду заставного майна, експертних висновків їх вартості, технічних паспортів на майно, що передане в заставу, технічних паспортів на заставне майно, висновків щодо перевірки фінансового стану позичальників та поручителів, дозволів на видачу кредитів, рішень кредитного комітету та висновків усіх інших структурних підрозділів банку, витягів з Державного реєстру обтяжень рухомого майна, витягів з Єдиного реєстру заборон відчуження об`єктів нерухомого майна, витягів з Державного реєстру обтяжень рухомого майна про податкові застави, розпоряджень бухгалтерії про відкриття кредитних рахунків та рахунків для обліку нарахованих процентів, розпоряджень банку на видачу коштів, видаткових ордерів, відомостей стосовно кредитного інспектора по справі та інших документів, що містяться в кредитній справі клієнта згідно регламенту видачі кредитів банку;
- роздруківок банківських виписок по усіх рахунках ТОВ «Укрполіскорм» () в національній та іноземній валютах за період з 27.08.2012 до 30.07.2018, з обов`язковим зазначенням дат, часу, сум, валюти, даних про банківські установи та їх рахунки, на які перераховувались грошові кошти, призначення платежів, назв контрагентів, їх кодів, місцезнаходження, номерів рахунків, на які перераховані грошові кошти (у разі використання транзитних або інших рахунків для здійснення переказів грошових коштів, обов`язково вказати повний шлях проходження грошових коштів) з наданням інформації в паперовому та електронному (у форматі «блокнот» та у форматі «таблиць Excel») вигляді;
- роздруківок регістрів бухгалтерського обліку, які відображають: видачу кредитних коштів ТОВ «Укрполіскорм» (), з розшифровкою платежів (назви, код ЄДРПОУ або ідентифікацій код, номер рахунку, МФО банківської установи, конкретного часу, призначення та дати платежів, номерів платіжних документів); повернення кредитних коштів вказаним товариством; вартість ТОВ «Укрполіскорм» (); відрахувань до страхового резерву за кредитними правочинами із ТОВ «Укрполіскорм» () за кредитними правочинами;
- бухгалтерської довідки про вартість ТОВ «Укрполіскорм» ();
- первинних документів, що свідчать про зарахування на банківські рахунки ТОВ «Укрполіскорм» () та перерахування або зняття з них грошових коштів (платіжні доручення, грошові чеки, меморіальні ордери, заяви на зняття грошових коштів (переведення на корпоративний рахунок), видаткові касові ордери на отримання готівки, доручень, інших документів щодо отримання грошових коштів з рахунку);
- юридичних та депозитних справ ТОВ «Укрполіскорм» (), в тому числі документів, на підставі яких були відкриті, закриті та обслуговувались розрахункові рахунки вказаного суб`єкта господарювання, документів які надавались в ході обслуговування рахунків;
- договорів про банківське обслуговування ТОВ «Укрполіскорм» (), в режимі віддаленого доступу «клієнт-банк», а також документів які містять дані про комп`ютер клієнта та контрагентів (з зазначенням ІР-адрес комп`ютерів клієнта та контрагентів, та всієї наявної інформації з логфайлів), з якого здійснювалось управління проведенням відповідних розрахунків;
- документальних матеріалів щодо ідентифікації клієнта ТОВ «Укрполіскорм» () в системі «клієнт-банк»;
- документів щодо ведення зовнішньоекономічної діяльності ТОВ «Укрполіскорм» () (договорів з нерезидентами, ВМД, актів та інших документів, що підтверджують здійснення експорту (імпорту) продукції, виконання робіт (надання або отримання послуг), здійснення експорту прав інтелектуальної власності, та інших документів, що необхідні ПАТ «УКРІНБАНК» () для здійснення контролю за своєчасністю розрахунків за експортними, імпортними операціями;

- роздруківок виписок ПАТ «УкрІнБанк» () з журналу експортно-імпортних операцій за операціями ТОВ «Укрполіскорм» (), із зазначенням даних, встановлених «Інструкцією про порядок здійснення контролю за експортними, імпортними операціями», затвердженої Постановою Правління НБУ N 136 від 24.03.1999;
- договорів-доручень, векселів, які пред`являлися для погашення та перерахування грошових коштів, актів пред`явлення векселів до сплати та інших документів, відповідно до яких здійснювалось зарахування/списання грошових коштів на рахунки ТОВ «Укрполіскорм» () (розпоряджень бухгалтерії, реєстрів, цінних паперів, договорів, контрактів тощо);
- всіх наявних SWIFT-повідомлень по рахунках ТОВ «Укрполіскорм» () за період з 27.08.2012 до 30.07.2018.
Строк дії ухвали визначено один місяць з дня її постановлення.
Не погоджуючись з таким рішенням, в.о. голови Правління ПАТ «УКР/ІН/КОМ» ОСОБА_7 подано апеляційну скаргу, в якій він просить скасувати ухвалу слідчого судді Шевченківського районного суду м. Києва від 20 вересня 2018 року та постановити нову ухвалу, якою відмовити в задоволенні клопотання про надання тимчасового доступу.
В обґрунтування апеляційної скарги апелянт вказує, що слідчим суддею не наведено жодного із доказів, які були б долучені до клопотання та підтверджували факт перебування документів у володіння ПАТ «УКР/ІН/КОМ».

Посилається, що слідчим суддею надано тимчасовий доступ до речей та документів ПАТ «УКР/ІН/КОМ» кредитних договорів, угод, а також додатків та змін до них, договорів застав, договорів іпотек з усіма додатками до них, державних актів про право власності на земельні ділянки та інше. Вказані документи вказують на те, що вони становлять банківську таємницю, але при цьому не перевірено правовий статус ПАТ «УКР/ІН/КОМ», яке являється набувачем прав і обов`язків ПАТ «УКРІНБАНК» у володінні якого на даний час і знаходяться документи, які містять охоронювану законом таємницю.

Як зазначає апелянт, таке рішення слідчого судді фактично позбавляє ПАТ «УКР/ІН/КОМ» здійснювати свою діяльність та відстоювати в господарських судах свої права.

Заслухавши доповідь судді, пояснення представників власника майна, які просили задовольнити апеляційну скаргу, вивчивши матеріали провадження за клопотанням слідчого, обговоривши доводи апеляційної скарги, колегія суддів вважає, що апеляційна скарга підлягає задоволенню частково, виходячи з наступних підстав.
Оскарженим рішенням слідчого судді надано дозвіл на тимчасовий доступ з можливістю їх вилучення, окрім іншого, до оригіналів документів у відношенні ПАТ «УКР/ІН/КОМ», до кредитних договорів, угод, а також додатків та змін до них, договорів застав, договорів іпотек з усіма додатками до них, державних актів про право власності на земельні ділянки та інше, за відсутності яких юридична особа фактично позбавляється можливості здійснювати свою діяльність, оскільки основним видом діяльності ПАТ«УКР/ІН/КОМ» є надання в оренду й експлуатацію власного чи орендованого нерухомого майна , а отже, відповідно п.10 ч.1 ст.309 КПК України, дана ухвала слідчого судді підлягає оскарженню в апеляційному порядку.

Розглядаючи апеляційну скаргу в межах поданих апеляційних вимог, колегія суддів виходить з такого.

Як вбачається з представлених в апеляційний суд матеріалів, у провадженні Головного слідчого управління СБ України перебувають матеріали кримінального провадження №0000024 від 18.01.2018 за фактами заволодіння чужим майном службовими особами, шляхом зловживання своїм службовим становищем, вчиненому в особливо великому розмірі, тобто кримінального правопорушення, передбаченого ч. 5 ст. 191 КК України.

В межах досудового розслідування вказаного кримінального провадження, начальник 2 відділення 1 відділу 1 управління досудового розслідування Головного слідчого управління СБ України ОСОБА_8 за погодженням з прокурором відділу Генеральної прокуратури України ОСОБА_9 ,звернувся до слідчого судді Шевченківського районного суду м. Києва з клопотанням про тимчасовий доступ до оригіналів документів, що перебувають у володінні ПАТ «УКР/ІН/КОМ» (, юридична адреса: Луганська область, м. Сєвєродонецьк, вул. Сметаніна, буд. 3-А, фактична адреса: м. Київ, Вознесінський узвіз, буд. 10-А), з можливістю їх вилучення (здійснення їх виїмки).
Задовольняючи клопотання слідчого, слідчий суддя вказав, що документи, до яких слідчий просить надати тимчасовий доступ, самі по собі, також в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, та можуть свідчити про обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів, і що неможливо довести іншим шляхом.

З зазначеними висновками слідчого судді щодо надання тимчасового доступу саме до оригіналів документів, що перебувають у володінні ПАТ «УКР/ІН/КОМ», колегія суддів апеляційного суду не може погодитись.
Так, згідно зі ст. 160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.
Відповідно до ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Задовольняючи клопотання органу досудового розслідування слідчий суддя, встановивши обставини, викладені у клопотанні, та перевіривши обґрунтованість висновків органу досудового розслідування з приводу обставин підозри вчинення кримінального правопорушення, врахувавши при цьому положення ст. ст. 161-163 КПК України, дійшов висновку про наявність достатніх правових підстав для задоволення клопотання слідчого та надання тимчасового доступу до речей і документів з можливістю вилучення оригіналів документів, які перебувають у володінні ПАТ «УКР/ІН/КОМ», з метою встановлення важливих обставин кримінального провадження.

Колегія суддів частково погоджується з висновками слідчого судді та вважає, що матеріали провадження свідчать, що застосування зазначеного заходу забезпечення кримінального провадження є виправданим і необхідним в даному кримінальному провадженні, оскільки сприятиме досягненню мети щодо швидкого, повного та неупередженого досудового розслідування.

Разом з тим, матеріали справи не містять будь-яких даних про те, що є необхідність у наданні тимчасового доступу саме до оригіналів документів, що перебувають у володінні ПАТ «УКР/ІН/КОМ».
Отже, вважаючи рішення слідчого судді, законним та обґрунтованим в частині надання дозволу на тимчасовий доступ до речей і документів, що перебувають у володінні ПАТ «УКР/ІН/КОМ», колегія суддів приходить до висновку, що слідчий суддя допустився помилки при розгляді клопотання слідчого надавши доступ до оригіналів документів, а не до їх копій.
Так, відповідно до ч. 1ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ним, зробити їх копії та вилучити їх.

Згідно з п. 4 ч. 2 ст. 160 Кодексу, у клопотанні зазначаються підстави вважати, що речі і документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної і юридичної особи.

Пунктом 1 ч. 5 ст. 163 КПК України передбачено, що слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у клопотанні доведе, що ці речі і документи, перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи.

Як вбачається з матеріалів клопотання, слідчий, звертаючись до слідчого судді з клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, які перебувають у володінні ПАТ «УКР/ІН/КОМ», послався на те, що ці документи мають значення для всебічного, повного та об`єктивного проведення досудового розслідування у кримінальному провадженні та можуть бути використані як докази у кримінальному провадженні, а також на те, що у даному провадженні призначено судово-почеркознавчу експертизу договорів укладених між Публічним акціонерним товариством «Український інноваційний банк» та Товариством з обмеженою відповідальністю «Укрполіскорм», зокрема: кредитного договору № 4804 від 27.08.2012, кредитного договору № 4706 від 16.09.2010; договору іпотеки № 4936 від 27.08.2012 р. укладеного з майновим поручителем ОСОБА_21 , договору іпотеки № 4934 від 27.08.2012 p., укладеного з майновим поручителем ОСОБА_22 , договору іпотеки № 4939 від 27.08.2012 p., укладеного з майновим поручителем ОСОБА_23 ; договору іпотеки від 26.06.2013 р. № 2585, укладеного з ТОВ «Укрполіскорм».

При цьому, до клопотання долучено копію постанови начальника 2 відділення 1 відділу 1 управління досудового розслідування Головного слідчого управління СБ України ОСОБА_8 про призначення судово-почеркознавчої експертизи від 21 серпня 2018 року.
Зі змісту даної постанови не вбачається, які конкретно документи надаються експертам для дослідження та де вони знаходяться.

Крім цього, як вбачається з матеріалів судового провадження, фактичні обставини, які відносяться до даного кримінального провадження, мають відношення до господарських спорів між різними суб`єктами господарювання, в тому числі і за участю ПАТ «УКР/ІН/КОМ», і вилучення оригіналів зазначених в ухвалі слідчого судді документів може обмежити його право на доведення в судах своїх інтересів.
Також, на думку колегії суддів, слідчим суддею, при постановленні оскарженого рішення, взагалі не взято до уваги положення ст. 162 КПК України

щодо речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, так як документи, до яких надав тимчасовий доступ слідчий суддя містять банківську таємницю та конфіденційну інформацію, в тому числі таку, що містить комерційну таємницю і в клопотанні слідчий, за погодженням з прокурором, просив розкрити банківську таємницю та конфіденційну інформацію, в тому числі таку, що містить комерційну таємницю.
За таких обставин, колегія суддів приходить до висновку, що апеляційна скарга підлягає частковому задоволенню, ухвала слідчого судді підлягає скасуванню із постановленням нової ухвали, якою клопотання слідчого слід задовольнити частково та розкрити банківську таємницю та конфіденційну інформацію, в тому числі таку, що містить комерційну таємницю, і надати тимчасовий доступ до речей і документів, що перебувають у володінні ПАТ «УКР/ІН/КОМ» (, юридична адреса: Луганська область, м. Сєвєродонецьк, вул. Сметаніна, буд. 3-А, фактична адреса: м. Київ, Вознесінський узвіз, буд. 10-А), а саме до їх копій, з можливістю вилучення відповідних копій.

Враховуючи викладене вище та керуючись ст.ст. 159-164, 405, 406, 422 КПК України, -
ПОСТАНОВИВ:

Апеляційну скаргу в.о. голови Правління ПАТ «УКР/ІН/КОМ» ОСОБА_7 задовольнити частково.
Ухвалу слідчого судді Шевченківського районного суду м. Києва від 20 вересня 2018 року, якою задоволено клопотання начальника 2 відділення 1 відділу 1 управління досудового розслідування Головного слідчого управління СБ України підполковник юстиції ОСОБА_8 , погоджене прокурором відділу Генеральної прокуратури України ОСОБА_9 , подане в рамках досудового розслідування, внесеного до ЄРДР за № 0000024 від 18.01.2018 за фактами заволодіння чужим майном службовими особами, шляхом зловживання своїм службовим становищем, вчиненому в особливо великому розмірі, тобто злочину, передбаченого ч. 5 ст. 191 КК України та надано слідчим, які входять до складу слідчої групи: ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , ОСОБА_16 , ОСОБА_17 , ОСОБА_18 , ОСОБА_19 , ОСОБА_20 , тимчасовий доступ до речей і документів, що перебувають у володінні ПАТ «УКР/ІН/КОМ» (, юридична адреса: Луганська область, м. Сєвєродонецьк, вул. Сметаніна, буд. 3-А, фактична адреса: м. Київ, Вознесінський узвіз, буд. 10-А), а саме до оригіналів документів з можливістю їх вилучення (здійснення їх виїмки) скасувати.

Постановити нову ухвалу, якою клопотання начальника 2 відділення 1 відділу 1 управління досудового розслідування Головного слідчого управління СБ України підполковник юстиції ОСОБА_8 , погоджене прокурором відділу Генеральної прокуратури України ОСОБА_9 задовольнити частково.

Розкрити банківську таємницю та конфіденційну інформацію, в тому числі таку, що містить комерційну таємницю і надати слідчим, які входять до складу слідчої групи: ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , ОСОБА_16 , ОСОБА_17 , ОСОБА_18 , ОСОБА_19 , ОСОБА_20 , тимчасовий доступ до речей і документів, що перебувають у володінні ПАТ «УКР/ІН/КОМ» (, юридична адреса: Луганська область, м. Сєвєродонецьк, вул. Сметаніна, буд. 3-А, фактична адреса: м. Київ, Вознесінський узвіз, буд. 10-А), а саме до копій документів з можливістю їх вилучення, а саме:
- копії кредитного договору № 4804 від 27.08.2012, укладеного між Публічним акціонерним товариством «Український інноваційний банк» та Товариством з обмеженою відповідальністю «Укрполіскорм» (позичальник), відповідно до умов якого, (з урахуванням змін) банк відкриває позичальнику невідновлювальну мультивалютну кредитну лінію з лімітом в розмірі 159 500 000,00 грн. або еквівалент в доларах США по курсу Національного банку України на дату видачі кредитних коштів на термін до 25.08.2017 р. включно з урахуванням графіку, з усіма додатками та змінами до нього, договорами застав, іпотек;
- копії кредитного договору № 4706 від 16.09.2010, укладеного між Публічним акціонерним товариством «Український інноваційний банк» та Товариством з обмеженою відповідальністю «Укрполіскорм» (позичальник) з усіма додатками та змінами до нього, договорами застав, іпотек;
- копії договору іпотеки № 4936 від 27.08.2012 р. укладеного з майновим поручителем ОСОБА_21 , згідно з яким предметом іпотеки є земельна ділянка площею 0,2236 га, кадастровий номер :01:036:0088, що розташована за адресою: Київська область, Києво-Святошинський район, с. Софіївська Борщагівка, та все що на ній буде збудовано, оцінена сторонами в сумі 1 599 769 грн.; земельна ділянка площею 6,4813 га, кадастровий номер 322486201:01:036:0123, що розташована за адресою: Київська область, Києво-Святошинський район, с. Софіівська Борщагівка, та все що на ній буде збудовано; (предмет іпотеки оцінено сторонами в сумі 46 371 154 грн.)
- копії договору іпотеки № 4934 від 27.08.2012 р., укладеного з майновим поручителем ОСОБА_22 , згідно з яким предметом іпотеки є земельна ділянка площею 8,9390 га, кадастровий номер :01:036:0122, що розташована за адресою: Київська область, Києво-Святошинський район, с. Софіївська Борщагівка, та все що на ній буде збудовано(предмет іпотеки оцінено сторонами в сумі 63 955 033 грн.);
- копії договору іпотеки № 4939 від 27.08.2012 р., укладеного з майновим поручителем ОСОБА_23 , згідно з яким предметом іпотеки є: земельна ділянка площею 0,6199 га, кадастровий номер :01:036:0121, що розташована за адресою: Київська область, Києво-Святошинський район, с. Софіївська Борщагівка, та все що на ній буде збудовано, (оцінена сторонами в сумі 2 475 167 грн.); земельна ділянка площею 0,3900 га, кадастровий номер :01:036:0120, що розташована за адресою: Київська область, Києво-Святошинський район, с. Софіївська Борщагівка, та все що на ній буде збудовано; (предмет іпотеки оцінено сторонами в сумі 1 557 211 грн.);
- копії договору іпотеки від 26.06.2013 р. № 2585, укладеного з ТОВ «Укрполіскорм», згідно з яким предметом іпотеки є право користування земельною ділянкою площею 6,7049 га.; право користування земельною ділянкою 8,9390 га.; право користування земельною ділянкою 1,0099 га.; майнові права на об`єкти будівництва, які будуються за адресою: Київська область, Києво - Святошинський район, с. Софіївська Борщагівка, а саме: 9-ти поверховий 149-ти квартирний житловий будинок з вбудованими нежитловими приміщеннями, розташований за адресою: Київська область, Києво - Святошинський район, с. Софіївська Борщагівка, вул. Горького, 5-Б, крім 16-ти квартир; 9-ти поверховий 162-х квартирний житловий будинок з вбудованими нежитловими приміщеннями, розташований за адресою: АДРЕСА_1 ; 9-ти поверховий 242-х квартирний будинок з вбудованими нежитловими приміщеннями, розташований за адресою: Київська область, Києво-Святошинський район, с. Софіївська Борщагівка, вул. Горького, 5-В; 9-ти поверховий 45-х квартирний житловий будинок з вбудованими нежитловими приміщеннями, розташований за адресою: Київська область, Києво-Святошинський район, с. Софіївська Борщагівка, вул. Горького (предмет іпотеки оцінено сторонами в сумі 35 938 289,00 грн.);
- копії усіх інших кредитних договорів, угод, а також додатків та змін до них, договорів застав, договорів іпотек з усіма додатками до них, договорами про внесення змін та/або доповнень, додаткових договорів та угод, змін до них, державних актів про право власності на земельні ділянки, кредитних заявок позичальника, повідомлень про умови кредитування, свідоцтв про реєстрацію СПД, балансів СПД, договорів поруки, актів огляду заставного майна, експертних висновків їх вартості, технічних паспортів на майно, що передане в заставу, технічних паспортів на заставне майно, висновків щодо перевірки фінансового стану позичальників та поручителів, дозволів на видачу кредитів, рішень кредитного комітету та висновків усіх інших структурних підрозділів банку, витягів з Державного реєстру обтяжень рухомого майна, витягів з Єдиного реєстру заборон відчуження об`єктів нерухомого майна, витягів з Державного реєстру обтяжень рухомого майна про податкові застави, розпоряджень бухгалтерії про відкриття кредитних рахунків та рахунків для обліку нарахованих процентів, розпоряджень банку на видачу коштів, видаткових ордерів, відомостей стосовно кредитного інспектора по справі та інших документів, що містяться в кредитній справі клієнта згідно регламенту видачі кредитів банку;
- копії роздруківок банківських виписок по усіх рахунках ТОВ «Укрполіскорм» () в національній та іноземній валютах за період з 27.08.2012 до 30.07.2018, з обов`язковим зазначенням дат, часу, сум, валюти, даних про банківські установи та їх рахунки, на які перераховувались грошові кошти, призначення платежів, назв контрагентів, їх кодів, місцезнаходження, номерів рахунків, на які перераховані грошові кошти (у разі використання транзитних або інших рахунків для здійснення переказів грошових коштів, обов`язково вказати повний шлях проходження грошових коштів) з наданням інформації в паперовому та електронному (у форматі «блокнот» та у форматі «таблиць Excel») вигляді;
- копії роздруківок регістрів бухгалтерського обліку, які відображають: видачу кредитних коштів ТОВ «Укрполіскорм» (), з розшифровкою платежів (назви, код ЄДРПОУ або ідентифікацій код, номер рахунку, МФО банківської установи, конкретного часу, призначення та дати платежів, номерів платіжних документів); повернення кредитних коштів вказаним товариством; вартість ТОВ «Укрполіскорм» (); відрахувань до страхового резерву за кредитними правочинами із ТОВ «Укрполіскорм» () за кредитними правочинами;
- копії бухгалтерської довідки про вартість ТОВ «Укрполіскорм» ();
- копії первинних документів, що свідчать про зарахування на банківські рахунки ТОВ «Укрполіскорм» () та перерахування або зняття з них грошових коштів (платіжні доручення, грошові чеки, меморіальні ордери, заяви на зняття грошових коштів (переведення на корпоративний рахунок), видаткові касові ордери на отримання готівки, доручень, інших документів щодо отримання грошових коштів з рахунку);
- копії юридичних та депозитних справ ТОВ «Укрполіскорм» (), в тому числі документів, на підставі яких були відкриті, закриті та обслуговувались розрахункові рахунки вказаного суб`єкта господарювання, документів які надавались в ході обслуговування рахунків;
- копії договорів про банківське обслуговування ТОВ «Укрполіскорм» (), в режимі віддаленого доступу «клієнт-банк», а також документів які містять дані про комп`ютер клієнта та контрагентів (з зазначенням ІР-адрес комп`ютерів клієнта та контрагентів, та всієї наявної інформації з логфайлів), з якого здійснювалось управління проведенням відповідних розрахунків;
- копії документальних матеріалів щодо ідентифікації клієнта ТОВ «Укрполіскорм» () в системі «клієнт-банк»;
- копії документів щодо ведення зовнішньоекономічної діяльності ТОВ «Укрполіскорм» () (договорів з нерезидентами, ВМД, актів та інших документів, що підтверджують здійснення експорту (імпорту) продукції, виконання робіт (надання або отримання послуг), здійснення експорту прав інтелектуальної власності, та інших документів, що необхідні ПАТ «УКРІНБАНК» () для здійснення контролю за своєчасністю розрахунків за експортними, імпортними операціями;

- копії роздруківок виписок ПАТ «УкрІнБанк» () з журналу експортно-імпортних операцій за операціями ТОВ «Укрполіскорм» (), із зазначенням даних, встановлених «Інструкцією про порядок здійснення контролю за експортними, імпортними операціями», затвердженої Постановою Правління НБУ N 136 від 24.03.1999;
- копії договорів-доручень, векселів, які пред`являлися для погашення та перерахування грошових коштів, актів пред`явлення векселів до сплати та інших документів, відповідно до яких здійснювалось зарахування/списання грошових коштів на рахунки ТОВ «Укрполіскорм» () (розпоряджень бухгалтерії, реєстрів, цінних паперів, договорів, контрактів тощо);
- копії всіх наявних SWIFT-повідомлень по рахунках ТОВ «Укрполіскорм» () за період з 27.08.2012 до 30.07.2018.
Ухвала набирає чинності з моменту оголошення й касаційному оскарженню не підлягає.
Судді:

_______________ _______________ _____________
ОСОБА_1 ОСОБА_2 ОСОБА_3

Справа № 11-сс/824/764/2018
Категорія: ст. 163 КПК України
Слідчий суддя у суді першої інстанції ОСОБА_24
Доповідач в суді апеляційної інстанції ОСОБА_1