1Справа № 335/2726/17 1-кс/335/1861/2017
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
27 лютого 2017 року м. Запоріжжя.
Вказане кримінальне провадження зареєстровано за заявою ректора ІНФОРМАЦІЯ_1 ОСОБА_4 стосовно неналежного виконання посадовими особами ІНФОРМАЦІЯ_2 своїх службових обов`язків, а саме перерахування платежу по кредиторській заборгованості ІНФОРМАЦІЯ_3 на неналежний банківський рахунок, внаслідок чого платіж, призначений ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » у сумі 194 629,92 грн. не надійшов підприємству, що спричинило тяжкі наслідки.
Університет є державною установою та фінансується за рахунок державного бюджету в порядку, визначеному бюджетним законодавством України. Розрахунково-касове обслуговування здійснюється ІНФОРМАЦІЯ_2 (надалі « ІНФОРМАЦІЯ_6 ») відповідно до ч. 1 ст.43 Бюджетного кодексу України.
Згідно зі ст. 49 Бюджетного кодексу України університет, як розпорядник бюджетних коштів, надав до Казначейства необхідний пакет документів для здійснення платежу (реєстр бюджетних зобов`язань розпорядників (одержувачів) № 294 від 19.11.2013р., реєстр бюджетних фінансових зобов`язань № 479 та реєстр платіжних доручень від 28.11.2013 р., платіжне доручення № 3661 від 28.11.2013).
У зв`язку з відсутністю коштів на єдиному казначейському рахунку, державне казначейство не здійснювало платежі. 07.08.2014р. університет отримав від ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » лист вих. №405/1 про здійснення з 30.07.2014р. подальших платежів на банківські реквізити КБ « ІНФОРМАЦІЯ_7 », у зв`язку з чим університет надав до Казначейства даний лист та оновлений пакет документів: реєстр бюджетних фінансових зобов`язань № 302 від 11.08.2014р., реєстр платіжних доручень від 11.08.2014р., нове платіжне доручення № 658 від 20.01.2014 р. з реквізитами КБ « ІНФОРМАЦІЯ_7 », які були зареєстровані та взяті на облік Казначейством 12.08.2014 р.
Згідно виписки до рахунку від 01.09.2014р. Університету стало відомо, що оплата за Договором на загальну суму 194 629,92 грн. згідно платіжного доручення № 658 була перерахована Казначейством на розрахунковий рахунок № НОМЕР_1 ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » замість рахунку КБ « ІНФОРМАЦІЯ_7 ».
Відповідно до п.2.33 Інструкції про безготівкові розрахунки в Україні в національній валюті, затвердженої Постановою Правління НБУ №22 від 21.01.2004р. «Якщо кошти зараховані на рахунок «Кредитові суми до з`ясування» унаслідок відсутності в банку отримувача рахунку, зазначеного в електронному розрахунковому документі як рахунок отримувача, і банк отримувача не має наміру уточнювати номер рахунку, то він повертає кошти з рахунку «Кредитові суми до з`ясування» не пізніше наступного робочого дня після їх надходження із зазначенням номера та дати електронного розрахункового документа та причини повернення».
Університет звернувся до ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » (вих. №09/3014 від 05.09.2014р.) щодо повернення перерахованих коштів, проте, ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » не повернув Університету грошові кошти у визначений термін. Окрім того, 14 жовтня 2014 р. університет отримав відповідь від ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » (вхід № НОМЕР_2 ), згідно якої повідомлено, що зазначений банк віднесений до категорії неплатоспроможних та з 17.09.2014р. запроваджено тимчасову адміністрацію та призначено уповноважену особу ІНФОРМАЦІЯ_9 на тимчасову адміністрацію в ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_8 ».
16.01.2015 року розпочато процедуру ліквідації ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_8 ».
Під час досудового розслідування допитано у якості свідка начальника відділу по роботі з кредиторами ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » ОСОБА_5 , яка пояснила, що 17.09.2014 в ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » запроваджено тимчасову адміністрацію, а 16 січня 2015 року розпочато процедуру ліквідації. ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » був клієнтом ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_8 », проте поточний рахунок № НОМЕР_1 ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » в ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » було закрито 06.08.2014 року. 29.08.2014 до ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » надійшли грошові кошти у сумі 194 629,92 грн. від ІНФОРМАЦІЯ_1 для отримувача коштів ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » на поточний рахунок № НОМЕР_1 в ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_8 », але зараховані не були, у зв`язку з тим, що зазначений поточний рахунок було закрито 06.08.2014 року. На підставі Інструкції про безготівкові розрахунки в Україні в національній валюті, затвердженої Постановою НБУ № 22 від 21.01.2004 року, у разі відсутності в банку отримувача рахунку, зазначеного в електронному розрахунковому документі, грошові кошти зараховуються на рахунок «Кредитові суми до з`ясування» та у разі відсутності в банку отримувача рахунку, зазначеного в електронному розрахунковому документі, грошові кошти повертаються не пізніше наступного робочого дня після їх надходження відправнику. Вказані грошові кошти банком повернуті не були. Причини їх неповернення свідкові не відомі.
З метою встановлення всіх обставин, які мають значення для проведення досудового розслідування, у органа досудового розслідування виникла необхідність отримати дозвіл на тимчасовий доступ до документів, які перебувають у володінні юридичної особи: ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_8 », що знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 , а саме: посадових інструкцій посадових осіб ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_8 », а саме голови правління ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » ОСОБА_6 , заступника голови правління ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » ОСОБА_7 та начальника відділу платежів Операційного Управління ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » ОСОБА_8 , які станом на 29.08.2014 року виконували свої повноваження та були відповідальні за здійснення операцій по банківському рахунку «Кредитові суми до з`ясування» та здійснили незаконні дії з грошовими коштами, які були перераховані ІНФОРМАЦІЯ_2 на розрахунковий рахунок ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » у сумі 194 629,92 грн., з можливістю їх копіювання, у зв`язку з чим прокурор звернувся до суду з даним клопотанням.
Зазначене клопотання розглядається судом без виклику особи, у володінні якої знаходиться вказана у клопотанні інформація, у відповідності до ч. 2 ст. 163 КПК України, оскільки стороною кримінального провадження доведено існування загрози втрати зазначених у клопотанні документів.
В судовому засіданні слідчий підтримала дане клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів, просить його задовольнити.
Перевіривши надані матеріали клопотання та дослідивши надані докази, заслухавши думку слідчого, слідчий суддя вважає за необхідне клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів задовольнити, надати дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів, зазначених у клопотанні, оскільки вони мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у цьому кримінальному провадженні і зазначені у клопотанні обставини іншими способами довести неможливо.
На підставі викладеного, керуючись ст. 159-163, 369, 372 КПК України, слідчий суддя -
Клопотання слідчого про тимчасовий доступ до речей і документів задовольнити.
Надати прокурору Запорізької місцевої прокуратури № 2 юристу 1 класу ОСОБА_3 дозвіл на тимчасовий доступ до документів, які перебувають у володінні юридичної особи: ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_8 », що знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 , а саме: посадових інструкцій посадових осіб ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_8 », а саме голови правління ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » ОСОБА_6 , заступника голови правління ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » ОСОБА_7 та начальника відділу платежів Операційного Управління ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » ОСОБА_8 , які станом на 29.08.2014 року виконували свої повноваження та були відповідальні за здійснення операцій по банківському рахунку «Кредитові суми до з`ясування» та здійснили незаконні дії з грошовими коштами, які були перераховані ІНФОРМАЦІЯ_2 на розрахунковий рахунок ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » у сумі 194 629,92 грн., з можливістю їх копіювання.
Встановити строк дії вказаної ухвали суду до 27.03.2017 року.
Відповідно до ч. 1 ст. 166 КПК України, у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
У випадку вилучення речей і документів, за відсутністю яких юридична особа позбавляється можливості здійснювати свою діяльність ухвала може бути оскаржена до апеляційного суду Запорізької області протягом п`яти днів з дня її оголошення.
Слідчий суддя: ОСОБА_1