Справа №463/7717/22
Провадження №1-кс/463/1455/23
У Х В А Л А

про тимчасовий доступ до речей і документів

07 березня 2023 року слідчий суддя Личаківського районного суду м. Львова ОСОБА_1 , за участю секретаря судових засідань ОСОБА_2 , розглянувши клопотання старшого слідчого в особливо важливих справах другого відділу Управління з досудового розслідування кримінальних правопорушень у сфері службової діяльності Головного слідчого управління Державного бюро розслідувань ОСОБА_3 , за погодженням прокурора другого відділу першого управління процесуального керівництва досудовим розслідуванням та підтримання публічного обвинувачення Департаменту нагляду за додержанням законів органами Державного бюро розслідувань ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до речей і документів,

в с т а н о в и в:

слідчий, як сторона кримінального провадження № 0000524 від 20.07.2022, за погодженням з прокурором, звернувся до слідчого судді Личаківського районного суду м. Львова з клопотанням про надання тимчасового доступу до речей і документів АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_1 АДРЕСА_1 ), з можливістю вилучення оригіналів таких, що зазначенні в клопотанні.

Клопотання мотивує тим, що у провадженні слідчих другого відділу Управління з розслідування кримінальних правопорушень у сфері службової діяльності Головного слідчого управління Державного бюро розслідувань перебуває кримінальне провадження№ 0000524 від 20.07.2022 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 364 КК України.

Предметом досудового розслідування у провадженні є обставини вчинення невстановленими досудовим розслідуванням службовими особами ІНФОРМАЦІЯ_2 та АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) зловживання своїм службовим становищем, з метою одержання неправомірної вигоди для себе та/або інших фізичних чи юридичних осіб, за попередньою змовою між собою та з іншими службовими особами підприємств приватної, комунальної й державної форм власності, всупереч інтересам служби, в результаті умисного нецільового використання, заволодіння коштами, що виділені в рамках укладеної 20.09.2017 АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » з ІНФОРМАЦІЯ_2 та ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » Угоди про субфінансування реалізації спільного проєкту України та Європейського інвестиційного банку « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (спільна програма з Європейським інвестиційним банком).

В супереч вимог та положень вказаних Угоди та Програми, службовими особами АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », за погодженням та попередньою змовою зі службовими особами ІНФОРМАЦІЯ_2 , з метою привласнення й заволодіння виділеними Міністерством фінансів України коштами, в супереч їх цільового призначення, нехтуючи державними інтересами та/або інтересами юридичних осіб, здійснювалось кредитування пов`язаних (підконтрольних) з банківською установою та її бенефіціарними власниками юридичних осіб, у тому числі з ознаками фіктивності, без заставного майна, або оформленням застав на неіснуюче майно чи майно за умисно завищеною вартістю, без мети повернення цих коштів, з подальшим їх використанням на власний розсуд і у власних інтересах, що спричинило та спричиняє тяжкі наслідки.

Станом на даний час загальна сума заборгованості АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за Угодою про субфінансування становить 15 000 042,00 євро основного боргу, у тому числі за траншем А 1 111 136,00 євро, за траншем В 3 888 906,00 євро, за траншем С 10 000 000,00 євро.

Відповідно до рішення Правління Національного банку України від 21.07.2022 № 362-рш «Про відкликання банківської ліцензії та ліквідацію акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та згідно з вимогами Закону України «Про систему гарантування вкладів фізичних осіб» (далі Закон) з 22.07.2022 ІНФОРМАЦІЯ_5 (далі Фонд) розпочав ліквідацію АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

Відповідно до вимог Закону виконавча дирекція Фонду прийняла рішення від 25.07.2022 № 520, яким визначено, що формування реєстру акцептованих вимог кредиторів АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » буде здійснено на підставі балансових даних у розмірі залишків на рахунках контрагентів на дату запровадження процедури ліквідації АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

Міністерство фінансів України з метою захисту державних інтересів та відповідно до положень статті 45 Закону, листом від 09.08.2022 № 19030-08/06-5/17346, заявив Фонду про свої вимоги кредитора до АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » у частині відшкодування суми основного боргу та відсотків за ним відповідно до вимог Угоди про субфінансування.

В ході досудового розслідування встановлено, що вищевказана інформація та документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, для проведення судових експертиз, доказування і кваліфікації кримінального правопорушення, та перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_1 АДРЕСА_1 ). У зв`язку з цим, для дослідження обставин кримінального правопорушення необхідно вилучити вказані інформацію

та документи.

Іншим способом отримати документи та інформацію, які перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_1 АДРЕСА_1 ), окрім як шляхом їх вилучення в ході тимчасового доступу до речей та документів, які містять банківську таємницю, у органу досудового розслідування немає підстав визначених кримінальним процесуальним законодавством.

Зазначенні документи мають доказове значення у кримінальному провадженні, оскільки інформація містить фактичні дані, які є предметом розслідування у даному кримінальному провадженні.

Таким чином, стороні обвинувачення необхідно здійснити тимчасовий доступ до речей та документів, які перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

Слідчий в судове засідання не з`явивився, просив справу слухати у його відсутності.

Представник володільця інформації тимчасовий доступ до якої просить слідчий в судове засідання не з`явився, про день та час судового засідання був повідомлений належним чином, про причини неявки не повідомив, відповідно до ч.4 ст.163 КПК України, вважаю можливим розглядати клопотання у відсутності представника особи, у володінні якої знаходяться речі та документи, тимчасовий дозвіл на доступ до яких просить слідчий.

У відповідності до вимог ч.4 ст.107 КПК України, фіксування кримінального провадження за допомогою технічних засобів в суді не здійснюється.

Дослідивши матеріали клопотання та докази, додані до такого, слідчий суддя встановив наступне.

Згідно з ч.5 ст.163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Частиною 6 ст.163 КПК України встановлено, що слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною пятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Відповідно до ст. 162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать:

1) інформація, що знаходиться у володінні засобу масової інформації або журналіста і надана їм за умови нерозголошення авторства або джерела інформації;

2) відомості, які можуть становити лікарську таємницю;

3) відомості, які можуть становити таємницю вчинення нотаріальних дій;

4) конфіденційна інформація, в тому числі така, що містить комерційну таємницю;

5) відомості, які можуть становити банківську таємницю;

6) особисте листування особи та інші записи особистого характеру;

7) інформація, яка знаходиться в операторів та провайдерів телекомунікацій, про зв`язок, абонента, надання телекомунікаційних послуг, у тому числі отримання послуг, їх тривалості, змісту, маршрутів передавання тощо;

8) персональні дані особи, що знаходяться у її особистому володінні або в базі персональних даних, яка знаходиться у володільця персональних даних;

9) державна таємниця;

10) таємниця фінансового моніторингу;

11) відомості, що становлять професійну таємницю відповідно до Закону України «Про ринки капіталу та організовані товарні ринки».

Відповідно до ст. 60 Закону України «Про банки та банківську діяльність» інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відома банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третіми особами при наданні послуг банку і розголошення якої може завдати матеріальної чи моральної шкоди клієнту, є банківською таємницею.

Згідно зі ст. 62 Закону України «Про банки та банківську діяльність» інформація щодо юридичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками з письмового дозволу власника такої Інформації або за рішенням суду.

Аналогічні по суті приписи містять і ч.ч. 1,2 ст. 8 Закону України «Про доступ до публічної інформації», згідно з якими таємна інформація - інформація, доступ до якої обмежується відповідно до ч. 2 ст. 6 цього Закону, розголошення якої може завдати шкоди особі, суспільству і державі. Таємною визнається інформація, яка містить державну, професійну, банківську таємницю, таємницю досудового розслідування та іншу передбачену законом таємницю. Порядок доступу до таємної інформації регулюється цим Законом та спеціальними законами.

Зважаючи на вищевказані обставини, те, що документи, дозвіл на тимчасовий доступ до яких з можливістю вилучення копій просить надати слідчий мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні № 0000524 від 20.07.2022 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 364 КК України. Відповідно відомості, що містяться в цих документах можуть бути використані як доказ, іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів неможливо, приходжу до висновку, що клопотання підставне та його слід задовольнити, надавши слідчому тимчасовий доступ до вказаних у клопотанні документів з можливістю вилучення копій таких.

Керуючись вимогами статей 131, 159, 160, 163, 164 КПК України, -

п о с т а н о в и в:

клопотання задовольнити.

Надати старшому слідчому в особливо важливих справах Головного слідчого управління Державного бюро розслідувань ОСОБА_3 , слідчим групи слідчих у кримінальному провадженні, дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_1 АДРЕСА_2 , АДРЕСА_3 ), з можливістю вилучення оригіналів:

-інформації та підтверджуючих документів щодо операцій (правочинів, рішень тощо) з використанням коштів, що АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » отримані в рамках укладеної 20.09.2017 з Міністерством фінансів України та АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » Угоди про субфінансування щодо реалізації спільного проєкту України та Європейського інвестиційного банку « ІНФОРМАЦІЯ_4 »;

-інформації та підтверджуючих документів щодо операцій (правочинів, рішень тощо) з використанням коштів, що АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » отримані в рамках укладеної 29.09.2017 з ІНФОРМАЦІЯ_2 та АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » Угоди про субфінансування № 13010-05/122, у тому числі договорів/угод, додатків до них, додаткових угод, документів на підставі та з урахуванням яких укладено угоди/договори, листування з приводу укладання та виконання або не виконання угод/договорів, платіжних доручень/розпоряджень, рішень кредитного комітету та/або спостережної ради Банку, а також інших документів щодо виконання / не виконання угод/договорів;

-інформації та підтверджуючих документів щодо операцій (правочинів, рішень тощо) за проектами кінцевого бенефіціара ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » ( АДРЕСА_4 ), у тому числі договорів/угод, додатків до них, додаткових угод, документів на підставі та з урахуванням яких укладено угоди/договори, листування з приводу укладання та виконання або не виконання угод/договорів, платіжних доручень/розпоряджень, рішення кредитного комітету та/або спостережної ради Банку, а також інші документи щодо виконання/не виконання угод/договорів;

-інформації та підтверджуючих документів щодо операцій (правочинів, рішень тощо) за проектами кінцевих бенефіціарів ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » (APEX-008-MGB та APEX-023-MGB), у тому числі договори/угоди, додатки до них, додаткові угоди, документами на підставі та з урахуванням яких укладено угоди/договори, листування з приводу укладання та виконання або не виконання угод/договорів, платіжні доручення/розпорядження, рішення кредитного комітету та/або спостережної ради Банку, а також інші документи щодо виконання/не виконання угод/договорів;

-інформації та підтверджуючих документів щодо операцій (правочинів, рішень тощо) за проектом кінцевого бенефіціара ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_10 » (APEX-041-MGB, APEX-002-MGB), у тому числі договори/угоди, додатки до них, додаткові угоди, документами на підставі та з урахуванням яких укладено угоди/договори, листування з приводу укладання та виконання або не виконання угод/договорів, платіжні доручення/розпорядження, рішення кредитного комітету та/або спостережної ради Банку, а також інші документи щодо виконання/не виконання угод/договорів;

-угоди про субфінансування № 23010-05/122 від 29.09.2017, додаткової угоди № 4/13010-05-122-4 від 24.05.2021, субкредитної угоди від 15.07.2021 № 20-04в/2021/APEX-041-MGB, договорів забезпечення № 20-04в/2021/APEX-041-MGB-з-6 від 16.08.2021, № 20-04в/2021/APEX-041-MGB-з-1 від 27.07.2021, № 20-04в/2021/APEX-041-MGB-з-2 від 27.07.2021, № 20-04в/2021/APEX-041-MGB-з від 15.07.2021, кредитного договору № 20-09В/2016 від 23.05.2016, депозитного договору № 46/2021 від 15.07.2021 між АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_10 », матеріалів кредитних справ

ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_10 », у тому числі інші договори/угоди, додатки до них, додаткові угоди, документи на підставі та з урахуванням яких укладено угоди/договори, листування з приводу укладання та виконання або не виконання угод/договорів, платіжні доручення/розпорядження, рішення кредитного комітету та/або спостережної ради Банку, виписки по рахункам, розпорядження УККК, матеріали іпотеки, застави, оцінки тощо щодо забезпечення виконання зобов`язань за вказаними договорами, матеріали щодо перевірки та погодження підстав надання субфінансування, а також інші документи щодо виконання / не виконання угод/договорів;

-договору купівлі-продажу нерухомого майна та земельних ділянок від 27.05.2016 № 2047 між АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_10 », з додатками, додатковими угодами, документи на підставі та з урахуванням яких укладено договір, листування з приводу укладання та виконання або не виконання договору, платіжні доручення/розпорядження, рішення кредитного комітету та/або спостережної ради Банку, виписки по рахункам, матеріали оцінки об`єктів, а також інші документи щодо виконання / не виконання вищевказаного договору;

-договору купівлі-продажу майна від 27.05.2016 № б/н між АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_10 », з додатками, додатковими угодами, документи на підставі та з урахуванням яких укладено договір, листування з приводу укладання та виконання або не виконання договору, платіжні доручення/розпорядження, рішення кредитного комітету та/або спостережної ради Банку, виписки по рахункам, матеріали оцінки об`єктів, а також інші документи щодо виконання / не виконання вищевказаного договору;

-кредитних угод між ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_10 » та АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », з додатками та додатковими угодами, договору забезпечення № 20-01м/2012/ГД-1/12 від 23.01.2012, матеріалів кредитних справ ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_10 », у тому числі інші договори/угоди, додатки до них, додаткові угоди, документи на підставі та з урахуванням яких укладено угоди/договори, листування з приводу укладання та виконання або не виконання угод/договорів, платіжні доручення/розпорядження, рішення кредитного комітету та/або спостережної ради Банку, рішення Правління АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (у тому числі протокол № 21 від 20.05.2016), виписки по рахункам, матеріали іпотеки, застави, оцінки тощо щодо забезпечення виконання зобов`язань за вказаними договорами, а також інші документи щодо виконання / не виконання угод/договорів;

-договорів купівлі-продажу цінних паперів (акцій тощо) між ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_10 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_11 » (ЄДРПОУ НОМЕР_3 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_12 » (ЄДРПОУ НОМЕР_4 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_13 » (ЄДРПОУ НОМЕР_5 ), ПАТ ЗНКІФ « ІНФОРМАЦІЯ_14 » (ЄДРПОУ НОМЕР_6 ), з додатками, додатковими угодами, документи на підставі та з урахуванням яких укладено договори, листування з приводу укладання та виконання або не виконання договорів, платіжні доручення/розпорядження, рішення кредитного комітету та/або спостережної ради Банку, виписки по рахункам, а також інші документи щодо виконання / не виконання вищевказаного договору;

-інформації та підтверджуючих документів щодо операцій (правочинів, рішень тощо) за субсидіарною кредитною угодою № ALTFP/18/MGB01 від 16.04.2018 між АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » та АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », в рамках угоди з Міжнародним банком реконструкції та розвитку про позику (Проект доступу до довготермінового фінансування), у тому числі договори/угоди, додатки до них, додаткові угоди, документами на підставі та з урахуванням яких укладено угоди/договори, листування з приводу укладання та виконання або не виконання угод/договорів, платіжні доручення/розпорядження, рішення кредитного комітету та/або спостережної ради Банку, а також інші документи щодо виконання/не виконання угод/договорів;

-інформації та підтверджуючих документів щодо встановлення та розрахування збитків, що завдані від вищевказаних операцій;

-агентської угоди між ІНФОРМАЦІЯ_2 та АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » від 14.12.2015 № 13010-05/147, з додатками, додатковими угодами, документами на підставі та з урахуванням яких укладено Угоду, листування з приводу укладання та виконання або не виконання угоди, платіжні доручення/розпорядження, рішення кредитного комітету та/або спостережної ради Банку, а також інші документи щодо виконання / не виконання угоди;

-угоди про субфінансування між ІНФОРМАЦІЯ_2 , АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » та АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » від 29.09.2017 № 13010-05/122, з додатками, додатковими угодами, документами на підставі та з урахуванням яких укладено Угоду, листування з приводу укладання та виконання або не виконання угоди, платіжні доручення/розпорядження, рішення кредитного комітету та/або спостережної ради Банку, а також інші документи щодо виконання / не виконання угоди;

-документів щодо відбору (відповідно до постанови Кабінету Міністрів України № 1054) банків учасників Проекту, перелік яких затверджено наказом Міністерства фінансів України № 238;

-листів Міністерства фінансів України до Посередника та АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » із пропозицією укласти Угоду про субфінансування, текстом Угоди та переліком документів, які посередник повинен надати до Мінфіну та Агента;

-листа АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » від 21.04.2017 № 08-3373, яким подано заявку та відповідні документи до Мінфіну для укладання Угоди про субфінансування;

-документів щодо надання Посереднику субфінансування шляхом відкриття кредитної лінії з лімітом, що дорівнює 10 млн євро з кінцевим терміном погашення 30.09.2022;

-документів щодо збільшення ліміту фінансування, у тому числі додаткової угоди № 1 від 24.07.2018 до Угоди про субфінансування, з кінцевим терміном погашення 31.07.2023;

-документів щодо збільшення ліміту фінансування, у тому числі додаткової угоди № 4 від 24.05.2021 до Угоди про субфінансування, з кінцевим терміном погашення 31.05.2026;

-інформації та документів щодо виконання та дотримання вимог пункту 1.10 (а) статті 1 Фінансової угоди в частині прийнятності субпроектів для фінансування позики Європейським інвестиційним банком (далі ЄІБ) відповідно до критеріїв ЄІБ, які зазначені в Додатковому листі до Фінансової угоди;

-інформації та документів щодо дотримання процедури погодження субпроектів, що визначена пунктами 4.3 4.7 статті 4 Угоди про субфінансування;

-повідомлення про схвалення субпроекту та присвоєння йому відповідного номера;

-інформації та документів щодо дотримання вимог пункту 4.10 статті 4 Угоди про субфінансування після схвалення ЄІБ субпроекту Агент здійснює перевірку документів, наданих Посередником відповідно до пункту 4.9 статті 4 Угоди про субфінансування, та у разі їх прийнятності, передає заявку на виплату та реквізити заявки на виплату до Мінфіну для здійснення виплати за цією Угодою;

-інформації та документів про здійснення АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », як Агентом, перевірки відповідності кожного субпроекту Кінцевого бенефіціара, який подається Посередниками, вимогам ЄІБ, зокрема встановленим статтею 6.02 (b) Фінансової угоди, а саме: визначеним ЄІБ типам позичальника, цілям фінансування, технічним критеріям (проекти у сфері енергоефективності та протидіям змінам клімату), наявності обмежень діяльності запропонованих до фінансування витрат вимогам ЄІБ, відповідності екологічної оцінки вимогам екологічної політики ЄІБ та національного законодавства, фінансування 50 % вартості проекту з інших джерел (згідно з умовами проекту ЄІБ), іншим вимогам, які можуть застосовуватися ЄІБ;

-поданих через АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » до ЄІБ та Мінфіну для погодження пакетів документів Кінцевого бенефіціара ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » на поповнення обігових коштів для закупівлі сировини на загальну суму 10 млн євро;

-погодження ЄІБ (листи від 14.12.2017 № OPS/OSD/4-CID/CAU/20130283/KS/ao та від 08.02.2018 № OPS/OSD/4-CID/CAU/20130283/KS/ao) проектів Кінцевого бенефіціара ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (APEX-001-MGB, APEX-002-MGB);

-заявок на виплату, наданих відповідно до пункту 4.9 статті 4 Угоди про субфінансування, платіжних доручень на перерахування коштів на рахунки

АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »;

-інформації та документів щодо використання та повернення / не повернення рекредитованих Посередником ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » коштів;

-листа АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » від 26.02.2018 № 08-1359 щодо збільшення ліміту кредитної лінії в рамках Проекту на 10 млн євро для фінансування субпроектів Кінцевих бенефіціарів;

-листа АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » від 17.04.2018 № 170-00/2037 про те, що АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » звернулося із запитом щодо збільшення ліміту субфінансування на 10 млн євро та про готовність вжиття необхідних заходів щодо підготовки відповідної додаткової угоди;

-додаткової угоди до Угоди про субфінансування від 24.07.2018

№ 1/13010-05/122-1 між Міністерством фінансів України, АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »

та АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 »;

-поданих через АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » до ЄІБ та Мінфіну для погодження пакетів документів Кінцевих бенефіціарів ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » ( АДРЕСА_5 );

-листа ЄІБ від 04.10.2018 № ІНФОРМАЦІЯ_15 /OSD/4-CID/CAU/20130283/KS/jv/ao;

-листа ЄІБ від 25.09.2019 № OPS/OSD/4-CID/CAU/20130283/KS/jv/ao;

-інформації та документів щодо використання та повернення / не повернення ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » рекридитованих коштів;

-звернення (лист) АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » від 16.03.2021 № 143-2483 щодо збільшення ліміту кредитної лінії в рамках Проекту на 10 млн євро для фінансування субпроектів Кінцевих бенефіціарів;

-листа АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » від 12.04.2021 № 0024902/12319-21;

-додаткової угоди до Угоди про субфінансування від 24.05.2021

№ 4/13010-05/122-4;

-інформації та документів щодо перевірки / підтвердження / дотримання мети субпроекту ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_10 » (APEX-041-MGB) фінансування придбання сировини;

-погодження ЄІБ щодо фінансування субпроекту ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_10 » (APEX-041-MGB), лист ЄІБ від 27.07.2021 № TMR/JMO/IL/CAU/20130283/GvdS/gsf/ao;

-платіжні доручення за субпроектами APEX-041-MGB, APEX-008-MGB, APEX-023-MGB, APEX-001-MGB, APEX-002-MGB;

-листа АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » від 13.01.2022 № 65-292 про застосування до банку заходів впливу з боку ІНФОРМАЦІЯ_16 у вигляді обмеження здійснення деяких банківських операцій;

-листів Мінфіну від 25.01.2022 № 19030-08/06-10/2272 та від 03.02.2022 № 19030-08/06-10/3484 про зупинення фінансування за Угодою про субфінансування;

-листа Мінфіну від 21.02.2022 № 19030-08/06-10/5297;

-листа ІНФОРМАЦІЯ_16 від 06.03.2022 № 20-006/19503;

-листа Мінфіну від 17.03.2022 № 19030-08/06-7/6320;

-інформації та документів про дотримання критеріїв прийнятності банка посередника, у тому числі й за грудень 2021 року січень 2022 року, довідки ІНФОРМАЦІЯ_16 станом на 01.01.2022, 01.02.2022, 01.03.2022, 01.04.2022 та 01.05.2022;

-листа АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » від 02.06.2022 № 0024903/9757-22;

-річної фінансової та річної консолідованої фінансової звітності

АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », складеної відповідно до Міжнародних стандартів фінансової звітності, перевірені аудиторською фірмою, разом з аудиторськими висновками;

-листа АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » від 26.04.2022 № 143-1694 про неможливість надання річної фінансової звітності та річної консолідованої фінансової звітності через введення воєнного стану та відповідно до норм постанови Правління Національного банку України від 07.03.2022 № 41;

-листів АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » від 30.03.2022 № 143-1550 та від 26.04.2022 № 143-1691 щодо перенесення оплати платежів основного боргу за березень 2022 року та квітень 2022 року, а з квітня 2022 року на травень 2022 року відповідно, а також про звернення до ІНФОРМАЦІЯ_16 щодо отримання кредиту рефінансування;

-листа Мінфіну від 18.05.2022 № 19030-08/06-7/101136 про необхідність оплати простроченої заборгованості;

-листа АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » від 20.05.2022 № 13-2083 про неможливість виконання своїх зобов`язань та відстрочення платежів за кредитом до 30-денного строку після припинення воєнного стану або отримання АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » рефінансування від ІНФОРМАЦІЯ_16 ;

-листа Мінфіну від 30.05.2022 № 19030-08/06-7/10956 про безумовне та невідкладне погашення суми основного боргу, процентів за субфінансування та комісію за управління;

-листа Мінфіну від 31.05.2022 № 19030-08/06-10/11004 про надання актуальної інформації щодо фінансового стану АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »;

-листа ІНФОРМАЦІЯ_16 від 01.06.2022 № 20-0006/38236/БТ;

-листа ІНФОРМАЦІЯ_2 від 01.06.2022 № 19030-08/06-10/11120 про надіслання платіжної вимоги щодо договірного списання коштів з консолідованого кореспондентського рахунку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », відкритого в ІНФОРМАЦІЯ_16 ;

-листа ІНФОРМАЦІЯ_16 від 10.06.2022

№ 55-0007/40633/КР про повернення платіжної вимоги Мінфіну без виконання;

-листа ІНФОРМАЦІЯ_2 від 02.06.2022 № 19030-08/06-7/11348 про направлення договору про відступлення права вимоги за субкредитним договором АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_10 »;

-листа ІНФОРМАЦІЯ_2 від 07.06.2022 № 19030-08/06-7/11709 щодо забезпечення захисту державних інтересів шляхом укладання Договору про відступлення права вимоги за субкредитним договором АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_10 »;

-листа ІНФОРМАЦІЯ_5 від 13.06.2022

№ 38-5269/2022;

-листа АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » від 02.06.2022 № 143-2222;

-генерального договору на здійснення кредитних операцій від 04.04.2018 № ГД-01/2018 та підписаних в його рамках кредитних договорів № 20-05в/2018/ГД-01/2018 від 04.04.2018, № 20-09в/2019/ГД-01/2018 від 16.07.2019 та інших між АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_17 », матеріалів кредитних справ ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_17 », у тому числі договори/угоди, додатки до них, додаткові угоди, документи на підставі та з урахуванням яких укладено угоди/договори, листування з приводу укладання та виконання або не виконання угод/договорів, платіжні доручення/розпорядження, рішення кредитного комітету та/або спостережної ради Банку, матеріали іпотеки, застави, оцінки тощо щодо забезпечення виконання зобов`язань за вказаними договорами а також інші документи щодо виконання / не виконання угод/договорів;

-документів на підставі та з урахування яких прийнято рішення про перенесення суми заборгованості на рахунок простроченої заборгованості у зв`язку з закінченням строку дії договорів № 20-05в/2018/ГД-01/2018 від 04.04.2018, № 20-09в/2019/ГД-01/2018 від 16.07.2019 та інших кредитних договорів між АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_17 »;

-генерального договору на здійснення кредитних операцій від 30.07.2012 № ГД-9/12, з усіма змінами та доповненнями, та підписаними в його рамках кредитними договорами № 20-59/2018/ГД-9/12 від 19.12.2018 та № 20-38в/2018/ГД-9/12 від 26/12/2018 між АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_18 », матеріалів відповідних кредитних справ ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_18 », у тому числі договори/угоди, додатки до них, додаткові угоди, документами на підставі та з урахуванням яких укладено угоди/договори, листування з приводу укладання та виконання або не виконання угод/договорів, платіжні доручення/розпорядження, рішення кредитного комітету та/або спостережної ради Банку, матеріали іпотек, застав, оцінки тощо щодо забезпечення виконання зобов`язань за вказаними договорами а також інші документи щодо виконання / не виконання угод/договорів;

-документів на підставі та з урахування яких прийнято рішення про перенесення суми заборгованості на рахунок простроченої заборгованості у зв`язку з закінченням строку дії договорів № 20-59/2018/ГД-9/12 від 19.12.2018 та № 20-38в/2018/ГД-9/12 від 26/12/2018 та інших кредитних договорів між АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_18 »;

-матеріалів банківських, кредитних, депозитних справ по рахункам ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_10 », ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_10 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_11 » (ЄДРПОУ НОМЕР_3 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_12 » (ЄДРПОУ НОМЕР_4 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_13 » (ЄДРПОУ НОМЕР_5 ), ПАТ ЗНКІФ « ІНФОРМАЦІЯ_14 » (ЄДРПОУ НОМЕР_6 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_19 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_20 » в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », а також виписок руху коштів по вказаним рахункам;

-інші наявні в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » документів щодо укладання

АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », ІНФОРМАЦІЯ_2 та ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » угод, а також щодо їх виконання та/або не виконання;

-положення АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » про кредитний комітет, спостережну раду, правління Банку, матеріали особових справ їх членів, а також матеріали особових справ та посадові інструкції заступника голови правління АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ОСОБА_5 , голови правління ОСОБА_6 , голови правління ОСОБА_7 , а також співробітників АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » відповідальних за підготовку та підписання і виконання вищевказанихугод про субфінансування, кредитних угод/договорів, договорів купівлі-продажу, договорів іпотек/забезпечення;

-виписок руху коштів, платіжних доручень та інших документів за вищевказаними операціями (угодами, проектами, договорами тощо).

Обов`язок надати тимчасовий доступ до вищевказаних речей та документів, які перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » - покладається на АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

Строк дії ухвали становить два місяці з дня її винесення.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів, у відповідності до вимог ч. 1 ст. 166 КПК України, слідчий суддя за клопотанням слідчого, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених вище речей.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1