печерський районний суд міста києва
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

26 березня 2024 року слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва ОСОБА_1 при секретарі ОСОБА_2 розглянувши у судовому засіданні в залі суду в м. Києві клопотання слідчого СВ Печерського УП ГУНП у місті Києві ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів,-

В С Т А Н О В И В :

До провадження слідчого судді Печерського районного суду м. Києва надійшло клопотання слідчого СВ Печерського УП ГУНП у місті Києві ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів, які знаходяться у володінні ПрАТ « ВФ Україна » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), місцезнаходження юридичної особи: м. Київ, вул. Лейпцизька, 15 ) В судове засідання слідчий не з`явився, подав до суду заяву про розгляд клопотання без його участі та просив задовольнити клопотання в повному обсязі з викладених в ньому підстав. Представник особи у володіні якої знаходяться речі та документи в судове засідання не зявилась, належним чином була повідомлена, причини неявик суду не відомі.

На підставі ч. 4 ст. 163 КПК України слідчий суддя визнав за можливе проводити розгляд клопотання у відсутності особи, у володінні якої знаходяться витребувані документи (інформація). Слідчий суддя дослідивши матеріали клопотання дійшов до наступного висновку. Слідчий в своєму клопотанні зазначив, що Слідчим відділом Печерського управління ГУ НП у м. Києві здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0000091, відомості про яке внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань 15.09.2022 за ознаками злочинів, передбачених ч. 4 ст. 190, ч. 2 ст. 366 та ч. 5 ст. 191 КК України, що надійшло за підслідністю із Львівської обласної прокуратури.

Досудовим розслідуванням установлено, що 30.11.2017 між ПАТ АБ « Укргазбанк », з одного боку та ПрАТ « Готель Прем`єр Палац », ПрАТ ТГК « Дністер », ТОВ « Українська іноваційно-фінансова компанія » укладено генеральний кредитний договір №27/2017 з встановленим кредитним лімітом на суму 1 040 000 000 грн.

Відповідно до вказаного договору та укладених до нього додаткових договорів, отримані кошти підлягали використанню для рефінансування кредиторської заборгованості ПрАТ ТГК « ДНІСТЕР » перед ПАТ « ВТБ Банк » по кредитному договору №36/01/07 від 23.07.2007 на суму 5 000 000 доларів США, рефінансування кредитної заборгованості ПрАТ « Готель Прем`єр Палац » перед ПАТ « ВТБ Банк » по кредитному договору №37 та №37ВД від 20.07.2007 на суму 35 000 000 доларів США та погашення кредиторської заборгованості за іншими кредитними договорами на суму 15 000 000 доларів США перед ПАТ « ВТБ Банк » за іншими кредитними договорами, укладеними з ПАТ « УФІК », ДП « ЛТД-Україна » , ТОВ « Паритет-П », ГОВ « ЦУП-Буча ».

Вказаний договір укладено від імені АТ « Укргазбанк » заступником директора Київської дирекції АБ « Укргазбанк » за адресою: м. Київ, вул. Єреванська, 1 .

Аналізом відомостей про рух коштів установлено, що ПрАТ « Готель Прем`єр Палац », ТОВ « Українська іноваційно-фінансова компанія » отримані кошти використано шляхом їх перерахунку за допомогою системи електронної системи клієнт-банк.

Зокрема, згідно платіжного доручення від 22.12.2017 ПрАТ « Готель Прем`єр Палац » перераховано на адресу ПАТ « ВТБ Банк » кошти в сумі 37 млн. 640 тис. доларів США.

Аналізом відомостей про стан погашення зобов`язань за кредитним договором від 30.11.2017, укладеним між ПАТ АБ « Укргазбанк » та ПрАТ ТГК « ДНІСТЕР », ПрАТ « Готель Прем`єр Палац », ТОВ « Українська іноваційно-фінансова компанія » встановлено, що у ПАТ ТГК « Дністер » відсутні зобов`язання за згаданим кредитним договором перед АБ « Укргазбанк », проте ПрАТ « Готель Прем`єр Палац », ТОВ « Українська іноваційно-фінансова компанія » допущено прострочення повернення кредитних коштів на суму 160 млн. 750 тис. грн. та 37 млн. 836 тис. грн. відповідно.

Опрацюванням відомостей про рух коштів за відкритими ПрАТ ТГК « Дністер » банківськими рахунками випадків виведення коштів на рахунки нерезидентів України не виявлено, зобов`язання перед АТ « Укргазбанк » ПрАТ ТГК « Дністер » виконано в повному обсязі, а умови кредитного договору не порушувалися.

Водночас, з відомостей щодо корпоративної діяльності ПрАТ « Готель Прем`єр Палац », наявних в Агентстві з розвитку інфраструктури фондового ринку України (АРІФРУ) встановлено, що в 2022 році різниця між розрахунковою вартістю чистих активів і статутним капіталом на кінець звітного періоду становить - 452 млн. 803 тис. грн (негативне значення), а різниця між розрахунковою вартістю чистих активів і статутним капіталом на кінець попереднього періоду становить - 519 млн. 277 тис. грн. (негативне значення).

За таких обставин вартість чистих активів акціонерного товариства менша віл статутного капіталу (скоригованого) та менша від мінімального розміру статутного капіталу.

Крім того, за наслідками аналізу руху коштів та банківськими рахунками ПрАТ « Готель Прем`єр Палац », ТОВ « Українська іноваційно-фінансова компанія » встановлено, що лише впродовж березня 2022 року службовими особами ПрАТ « Готель Прем`єр Палац » переведено на користь фізичних осіб у якості поворотної фінансової допомоги понад 2,7 млн. грн., а службовими особами ТОВ « Українська іноваційно-фінансова компанія » 345 тис. грн., що свідчить про виведення активів з суб`єктів господарювання.

У ході досудового розслідування установлено, що у ПрАТ « Готель Прем`єр Палац » наявні розрахункові рахунки, відкриті у АТ « Державний експортно-імпортний банк України », зокрема: НОМЕР_2 та НОМЕР_3 .

Так, 03.01.2024 на адресу АТ « Державний експортно-імпортний банк України » в порядку ст. ст. 36, 84, 93 КПК України, ст. 62 Закону України «Про банки і банківську діяльність», скеровано запит Печерської окружної прокуратури міста Києва з метою отримання інформації про рух коштів на зазначених вище рахунках за період з 30.11.2017 по 31.12.2023, а також інформації про дати відкриття та закриття цих рахунків, з метою підтвердження чи спростування фактів можливого виведення коштів на користь третіх осіб, у тому числі нерезидентів.

Листом від 15.01.2024 за №0025800/1721-24 банківською установою у наданні запитуваної інформації та документів відмовлено. Відповідно до ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів. Слідчий суддя дійшов висновку про необхідність в задоволенні клопотання про надання тимчасового доступу до документів які знаходять у володінні Акціонерного товариства « Державний експортно-імпортний банк України », розташованого за адресою: вул. Антоновича, 127, місто Київ (код ЄДРПУО НОМЕР_4 ), оскільки такі дані необхідні для ефективного здійснення досудового розслідування. Керуючись ст. 108, ст.ст.160, 162-164, 166, ст. 309 КПК України, слідчий суддя,

У Х В А Л И В:

Клопотання слідчого СВ Печерського УП ГУНП у місті Києві ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів - задовольнити. Надати прокурору Печерської окружної прокуратури міста Києва ОСОБА_4 , прокурорам групи прокурорів та слідчим слідчої групи у даному кримінальному провадженні, тимчасового доступу до речей та документів, що перебувають у володінні Акціонерного товариства « Державний експортно-імпортний банк України », розташованого за адресою: вул. Антоновича, 127, місто Київ (код ЄДРПУО НОМЕР_4 ), інформацію щодо руху коштів на розрахункових рахунках належних ПрАТ « Готель Прем`єр Палац », що відкриті у АТ « Державний експортно-імпортний банк України », зокрема: НОМЕР_2 та НОМЕР_3 , за період з 30.11.2017 по 15.03.2024, а також інформацію про дати відкриття та закриття цих рахунків, з можливістю ознайомитися та зробити копії. Визначити строк дії ухвали тривалістю тридцять днів, який обраховувати з дня постановлення ухвали слідчим суддею та надати їй можливість зробити копії Службовим особам Акціонерного товариства « Державний експортно-імпортний банк України », розташованого за адресою: вул. Антоновича, 127, місто Київ (код ЄДРПУО НОМЕР_4 ), надати (забезпечити) тимчасовий доступ до речей і документів, зазначеній в ухвалі особі. У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1

Підготовлено в 2 примірниках Прим. 1 - знаходиться в матеріалах кримінального провадження №757/13109/24-к Прим.2 - Слідчий - ОСОБА_5 Копія: Акціонерне товариство « Державний експортно-імпортний банк України » Виконавець: ОСОБА_1 26.03.2024 р.