КИЇВСЬКИЙ АПЕЛЯЦІЙНИЙ СУД
Провадження № 11-сс/824/4875/2023 Головуючий в 1 інст.: ОСОБА_1
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

04 вересня 2023 року колегія суддів судової палати з розгляду кримінальних справ Київського апеляційного суду в складі:

головуючого судді ОСОБА_2 ,

суддів ОСОБА_3 , ОСОБА_4 ,

при секретарі судового засідання ОСОБА_5 ,

розглянувши у відкритому судовому засіданні матеріали провадження за апеляційною скаргою представника АТ «ЗНВКІФ «ФЕНІКС» - адвоката ОСОБА_6 , на ухвалу слідчого судді Печерського районного суду м. Києва від 13 липня 2023 року,-

за участю:

прокурора ОСОБА_7 ,

представника

АТ «ЗНВКІФ «ФЕНІКС» - адвоката ОСОБА_8 ,

в с т а н о в и л а:

Ухвалою слідчого судді Печерського районного суду м. Києва від 13 липня 2023 року задоволено клопотання старшого слідчого в особливо важливих справах Головного слідчого управління Національної поліції ОСОБА_9 , про тимчасовий доступ до речей та документів та надано дозвіл старшому слідчому в особливо важливих справах ГСУ НП України ОСОБА_10 , старшому слідчому в особливо важливих справах ГСУ НП України ОСОБА_11 , старшому слідчому в особливо важливих справах ГСУ НП України ОСОБА_12 , старшому слідчому в особливо важливих справах ГСУ НП України ОСОБА_13 , старшому слідчому в особливо важливих справах ГСУ НП України ОСОБА_14 , старшому слідчому в особливо важливих справах ГСУ НП України ОСОБА_15 , старшому слідчому в особливо важливих справах ГСУ НП України ОСОБА_16 , старшому слідчому в особливо важливих справах ГСУ НП України ОСОБА_9 , старшому слідчому в особливо важливих справах ГСУ НП України ОСОБА_17 , старшому слідчому в особливо важливих справах ГСУ НП України ОСОБА_18 , старшому слідчому в особливо важливих справах ГСУ НП України ОСОБА_19 , старшому слідчому в особливо важливих справах ГСУ НП України ОСОБА_20 , старшому слідчому в особливо важливих справах ГСУ НП України ОСОБА_21 , слідчому відділення розслідування злочинів у сфері господарської діяльності слідчого відділу СВ Чернігівського РУП ГУНП в Чернігівській області ОСОБА_22 , старшому слідчому СВ Надвірнянського РВП ГУНП в Івано-Франківській області ОСОБА_23 , слідчому СВ Дрогобицького РВП ГУНП у Львівській області ОСОБА_24 , слідчого СВ ВП №1 ЛРУП №1 ГУНП у Львівській області ОСОБА_25 , старшому слідчому СВ Дрогобицького РВП ГУНП у Львівській області ОСОБА_26 , а також іншим слідчим яким доручено здійснення досудового розслідування у кримінальному провадженні № 0000905, тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, з можливістю вилучення оригіналів та копій документів (належним чином завірених) в паперовому/електронному вигляді, які перебувають у володінні акціонерного товариства «ЗАКРИТИЙ НЕДИВЕРСИФІКОВАНИЙ ВЕНЧУРНИЙ КОРПОРАТИВНИЙ ІНВЕСТИЦІЙНИЙ ФОНД «ФЕНІКС» (), юридична адреса: місто Київ, вулиця Болсуновська, будинок 6, а саме:

1.Усіх договорів (в тому числі інвестиційних договорів, попередніх та основних договорів купівлі-продажу квартир/нежитлових приміщень (договорів купівлі-продажу майнових прав, договорів купівлі деривативу, ф`ючерсних договорів, форвардних договорів (контрактів), інших документів щодо зміни права власності/майнових прав на квартири (в тому числі, будівництво яких незавершено), які укладаються між покупцями та ПАТ «ЗНВКІФ «Ковернот» (), ПАТ «ЗНВКІФ «Лінтер» (), АТ «ЗНВКІФ «Евіан» (), ПАТ «ЗНВКІФ «Авісто» (), ПАТ «ЗНВКІФ «Олерон Стандарт» (), АТ «ЗНВКІФ «Фенікс» (), АТ «ЗНВКІФ «Орландо» (), АТ «ЗНВКІФ «Ліберті Інвест» (), від імені, в інтересах та за рахунок яких діяли/діють ТОВ «КУА «Будкепітал» (), ТОВ «КУА «БУДКЕПІТАЛ СІТІ» (), а також з вказаними СГД та ПрАТ «ХК «Київміськбуд» (), КП «ФК «Житло-Інвест» (код ЭДРПОУ 32855406), Департаментом будівництва та житлового забезпечення виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації) (), іншими суб`єктами господарської діяльності, із усіма додатками, доповненнями, додатковими угодами, змінами до договорів, специфікаціями, актами приймання передачі, документами щодо оцінки майна/майнових прав, технічними паспортами, платіжними документами, документами щодо набуття відповідного нерухомого майна (майнових прав), договорів фінансових допомог, договорів позик та інші фінансово господарські документи указаних юридичних осіб.

2.Оборотно-сальдових відомостей з інформацією про укладені договори організації будівництва між ПАТ «ЗНВКІФ «Ковернот» (), ПАТ «ЗНВКІФ «Лінтер» (), АТ «ЗНВКІФ «Евіан» (), ПАТ «ЗНВКІФ «Авісто» (), ПАТ «ЗНВКІФ «Олерон Стандарт» (), АТ «ЗНВКІФ «Фенікс» (), АТ «ЗНВКІФ «Орландо» (), АТ «ЗНВКІФ «Ліберті Інвест» (), від імені, в інтересах та за рахунок яких діяли/діють

ТОВ «КУА «Будкепітал» (), ТОВ «КУА «БУДКЕПІТАЛ СІТІ» (), та всіма забудовниками, у тому числі: ТОВ «Мелвікс» (), ТОВ «Укрбуд Спецмонтаж» (), ТОВ «Люксбері» (), ТОВ «Аєнта» (), ТОВ «Укрбуд Інвест» (), ТОВ «Расмус» (), ТОВ «Ресурс Проектбуд» (), ТОВ «Деорбуд» (),

ТОВ «Будінтрейд» (), ТОВ «Лендстайл» (), ТОВ «Славутич-Осокорки» (), ТОВ «Фартпроект» (), ТОВ «Декоплюс» (), ТОВ «Інвестиційно-Будівельна компанія «Альянс-Груп» (); ТОВ «Інтерстрой Груп» (), ТОВ «Юніпрофіт-кейс» (), ТОВ «Едванс Буд» (), ТОВ «Агро-термін» (),

т.зв. «Реєстр договорів організації будівництва».

3.Оборотно-сальдових відомостей з інформацією про укладені попередні договори купівлі-продажу квартир між ПАТ «ЗНВКІФ «Ковернот» (), ПАТ «ЗНВКІФ «Лінтер» (), АТ «ЗНВКІФ «Евіан» (), ПАТ «ЗНВКІФ «Авісто» (), ПАТ «ЗНВКІФ «Олерон Стандарт» (), АТ «ЗНВКІФ «Фенікс» (), АТ «ЗНВКІФ «Орландо» (), АТ «ЗНВКІФ «Ліберті Інвест» (), від імені, в інтересах та за рахунок яких діяли/діють

ТОВ «КУА «Будкепітал» (), ТОВ «КУА «БУДКЕПІТАЛ СІТІ» (), та покупцями, т.зв. «Реєстр попередніх договорів купівлі-продажу квартир / нежитлових приміщень (рахунок 551)».

4.Оборотно-сальдових відомостей з інформацією про укладені основні договори купівлі-продажу квартир між ПАТ «ЗНВКІФ «Ковернот» (), ПАТ «ЗНВКІФ «Лінтер» (), АТ «ЗНВКІФ «Евіан» (), ПАТ «ЗНВКІФ «Авісто» (), ПАТ «ЗНВКІФ «Олерон Стандарт» (), АТ «ЗНВКІФ «Фенікс» (), АТ «ЗНВКІФ «Орландо» (), АТ «ЗНВКІФ «Ліберті Інвест» (), від імені, в інтересах та за рахунок яких діяли/діють

ТОВ «КУА «Будкепітал» (), ТОВ «КУА «БУДКЕПІТАЛ СІТІ» (), та покупцями, т.зв. «Реєстр основних договорів купівлі-продажу квартир/ нежитлових приміщень».

5.Оборотно-сальдових відомостей з інформацією про укладені договори купівлі-продажу деривативів між ПАТ «ЗНВКІФ «Ковернот» (), ПАТ «ЗНВКІФ «Лінтер» (), АТ «ЗНВКІФ «Евіан» (), ПАТ «ЗНВКІФ «Авісто» (), ПАТ «ЗНВКІФ «Олерон Стандарт» (), АТ «ЗНВКІФ «Фенікс» (), АТ «ЗНВКІФ «Орландо» (), АТ «ЗНВКІФ «Ліберті Інвест» (), від імені, в інтересах та за рахунок яких діяли/діють

ТОВ «КУА «Будкепітал» (), ТОВ «КУА «БУДКЕПІТАЛ СІТІ» (), покупцями нерухомості та забудовниками, т.зв. «Реєстр договорів купівлі-продажу деривативів».

6.Форвардних контрактів (з усіма додатками, додатковими угодами, змінами до договорів, специфікаціями, актами приймання передачі, документами щодо оцінки майна/майнових прав, технічними паспортами, платіжними документами, документами щодо набуття відповідного нерухомого майна (майнових прав), що укладені між:

ПАТ «ЗНВКІФ «АВІСТО» () з: ТОВ «Мелвікс» (), ТОВ «Укрбуд Спецмонтаж» (), ТОВ «Люксбері» (), ТОВ «Аєнта» (), ТОВ «Укрбуд Інвест» ();

ПАТ «ЗНВКІФ «КОВЕРНОТ» () з: ТОВ «Расмус» (), ТОВ «Ресурс Проектбуд» (), ТОВ «Деорбуд» (), ТОВ «Укрбуд Інвест» ();

ПАТ «ЗНВКІФ «ЛІНТЕР» () з: ТОВ «Мелвікс» (), ТОВ «Ресурс Проектбуд» (), ТОВ «Расмус» (), ТОВ «Укрбуд Інвест» (), ТОВ «Будінтрейд» (), ТОВ «Укрбуд Спецмонтаж» (), ТОВ «Лендстайл» (), ТОВ «Славутич-Осокорки» (), ТОВ «Деорбуд» (), ТОВ «Фартпроект» ();

ПАТ «ЗНВКІФ «ОЛЕРОН СТАНДАРТ» () з: ТОВ «Декоплюс» (), ТОВ «Інвестиційно-Будівельна компанія «Альянс-Груп» ();

АТ «ЗНВКІФ «ЛІБЕРТІ ІНВЕСТ» () з:ТОВ «Укрбуд Інвест» (), ТОВ «Лендстайл» (), ТОВ «Деорбуд» (), ТОВ «Інтерстрой Груп» ();

АТ «ЗНВКІФ «ФЕНІКС» () з: ТОВ «Мелвікс» (), ТОВ «Ресурс Проектбуд» (), ТОВ «Укрбуд Інвест» (), ТОВ «Укрбуд Спецмонтаж» (), ТОВ «Лендстайл» (),

ТОВ «Деорбуд» (), ТОВ «Юніпрофіт-кейс» (), ТОВ «Едванс Буд» ().

7.Договорів позики, інвестиційних договорів, інших договорів (із усіма додатками, доповненнями, додатковими угодами, актами приймання передачі, документами на оплату, іншими документи, укладеними на виконання договорів), що укладені між:

? ПАТ «ЗНВКІФ «КОВЕРНОТ» () та: ТОВ «А.М.Альфа Груп» (), ТОВ «Саненерго» (), ТОВ «Декоплюс» (), ТОВ «Креативний Квартал-Київ.4» (), ПАТ «Київміськбуд» (), ТОВ «Енерджітех» (), ТОВ «Енерджі Сан» (), ТОВ «Грінваттех» (), ТОВ «Санвін 28» (), ТОВ «Ріверсайд Девелопмент ЛТД» ();

? ПАТ «ЗНВКІФ «ЛІНТЕР» () та: ТОВ «ЯРКУС» (), ТОВ «Лендстайл» (), ТОВ «Ресурс Проектбуд» (), АТ «Фенікс» (), ТОВ «Деорбуд» (), ТОВ «Славутич-Осокорки» (), ТОВ «Расмус» (), ТОВ «Будстреф-Сістемз» (), ТОВ «ФК «Потенціал» (), ТОВ «Фартпроект» (), ТОВ «Ріверсайд Девелопмент ЛТД» ();

? ПАТ «ЗНВКІФ «ФЕНІКС» () та: ТОВ «Тауер Групп» (), ТОВ «Атріа Буд» (), ТОВ «Істбуд» (), ТОВ «ТРК Клуб-ТВ» (), ТОВ ТК «Перлина» (), ТОВ «Спецстройстандарт» (), ТОВ «СТС Ріелт» (), ТОВ «Будівництво Освітніх Закладів» (), ТОВ «Стартвест» (), ТОВ «Діосестейт» (), ТОВ «Медіамережі» (), ТОВ «Промледс» (), ТОВ «Медіамережі. Одеса» (), ТОВ «Вегі Тренд Інвест» (),

ТОВ «Телерадіокомпанія Купол» (), АТ «ЗНВКІФ «Волз Кепітал» (), ЗНВКІФ «Апеліот» (), ТОВ «Флай Девелопмент» (), ТОВ «Вегі Тренд Інвест» (), ТОВ «Будстреф-Сістемз» (),

ТОВ «Укрбуд Спецмонтаж» (), ТОВ «Укрбуд Інвест» (), ТОВ «Таун Ленд Компані» (), ТОВ «Деорбуд» (), ТОВ «Лендстайл» (), ТОВ «Ресурс Проектбуд» ();

? ПАТ «ЗНВКІФ «ОРЛАНДО» () та: ТОВ «Агро-Термін» (), ТОВ «Києвінвест» (), ТОВ «Віденський млин» (), ПП «Альтаєр» (), ТОВ «Альбатрос-Iнвест» (), ТОВ «Орландо-1» (), ТОВ «Укрбуд Спецмонтаж» (), ТОВ «Укрбуд Інвест» (), ТОВ «Таун Ленд Компані» (), ТОВ «Честнат Холл» ();

? ПАТ «ЗНВКІФ «АВІСТО» () та: ТОВ «Смерековий Гай» (), ТОВ «Укрбуд Спецмонтаж» (), ТОВ «Промленд Інвест» (), ТОВ «Люксбери» ();

? ПАТ «ЗНВКІФ «ЛІБЕРТІ ІНВЕСТ» () та: ТОВ «КДПІ» (), ТОВ «Інфокар-Т» (), ТОВ «Голден-Парк» (), ТОВ «Віто Інтер» (), ТОВ «Ленд Білд» (), ТОВ «Агро-Термін» (), ТОВ «Милославська» (), ПАТ «Підводтрубопровід» (), ТОВ «Деорбуд» (), ТОВ «Лендстайл» ();

? ПАТ «ЗНВКІФ «ОЛЕРОН СТАНДАРТ» () та: ПАТ «ЗНВКІФ «Хантер» (), ТОВ «ІБК «Альянс-Груп» ().

8.Усіх договорів (із усіма додатками, доповненнями, додатковими угодами, актами приймання передачі, документами на оплату, іншими документами, укладеними до відповідних договорів), укладених ПАТ «ЗНВКІФ «Ковернот» (), ПАТ «ЗНВКІФ «Лінтер» (), АТ «ЗНВКІФ «Евіан» (), ПАТ «ЗНВКІФ «Авісто» (), ПАТ «ЗНВКІФ «Олерон Стандарт» (), АТ «ЗНВКІФ «Фенікс» (),

АТ «ЗНВКІФ «Орландо» (), АТ «ЗНВКІФ «Ліберті Інвест» (), від імені, в інтересах та за рахунок яких діяли/діють ТОВ «КУА «Будкепітал» (), ТОВ «КУА «БУДКЕПІТАЛ СІТІ» (), ТОВ «КУА «Будкепітал» () та ТОВ «КУА «БУДКЕПІТАЛ СІТІ» (), із «Вінгіс Ріал Істейт АІФ ВІ.СІ.АЙ.СІ. ЛТД» (стара назва «Вінгіс Ріал Істейт Інвестмент Фанд Лімітед»), Aksioma Collective AIF V.C.I.C. LTD, Коксі Холдинг ЛТД (Кіпр), Лезімук Холдінг ЛТД (Кіпр), Intex Group SP.Z O.O.

9.Оборотно-сальдових відомостей вище указаних суб`єктів господарської діяльності по рахункам з моменту реєстрації юридичної особи по липень 2023 року (з даними по субрахунках в електронному варіанті на диску/флеш-накопичувачу у форматі xls (Microsoft Excel).

10.Оборотно-сальдових відомостей вище указаних суб`єктів господарської діяльності та карток рахунків з моменту реєстрації юридичної особи по липень 2023 року указаних суб`єктів господарської діяльності по Необоротним активам (клас 1), Запаси (клас 2), Кошти, розрахунки та інші активи (клас 3), Власний капітал та забезпечення зобов`язань (клас 4), Довгострокові зобов`язання (клас 5), Поточні зобов`язання (клас 6), Доходи і результати діяльності (клас 7), Витрати діяльності (клас 9) (з даними по субрахунках в електронному варіанті на диску/флеш-накопичувачу у форматі xls (Microsoft Excel).

11.Аналізів рахунків 7-го та 9-го класу бухгалтерських рахунків указаних суб`єктів господарської діяльності по кожному субрахунку з моменту реєстрації юридичної особи по липень 2023 року (з даними по субрахунках в електронному варіанті на диску/флеш-накопичувачу у форматі xls (Microsoft Excel)).

12.Річних фінансових звітностей ПАТ «ЗНВКІФ «Ковернот» (), ПАТ «ЗНВКІФ «Лінтер» (), АТ «ЗНВКІФ «Евіан» (), ПАТ «ЗНВКІФ «Авісто» (), ПАТ «ЗНВКІФ «Олерон Стандарт» (), АТ «ЗНВКІФ «Фенікс» (), АТ «ЗНВКІФ «Орландо» (), АТ «ЗНВКІФ «Ліберті Інвест» (), ТОВ «КУА «Будкепітал» () та ТОВ «КУА «БУДКЕПІТАЛ СІТІ» (), а також інших фондів, активи яких перебувають в управлінні вказаних КУА: баланси (звіти про фінансовий стан) станом на звітний період, звіти про фінансові результати (звіти про сукупний дохід), звіти про рух грошових коштів, звіти про власний капітал, примітки до річної фінансової звітності, а також пояснення директора КУА по типовим договорам, статутні документи фондів, протоколи та рішення по фондам, проспект емісії з актуальними змінами, договори купівлі-продажу активів по фондам, виписки по рахункам.

Документів щодо щоквартальної та щорічної інформації (відомості) про результати діяльності та розрахунку вартості чистих активів інститутів спільного інвестування, активи яких перебувають в управлінні ТОВ «БУДКЕПІТАЛ» (), ТОВ «КУА «БУДКЕПІТАЛ СІТІ» () (щодо ПАТ «ЗНВКІФ «Ковернот» (), ПАТ «ЗНВКІФ «Лінтер» (), АТ «ЗНВКІФ «Евіан» (), ПАТ «ЗНВКІФ «Авісто» (), ПАТ «ЗНВКІФ «Олерон Стандарт» (), АТ «ЗНВКІФ «Фенікс» (), АТ «ЗНВКІФ «Орландо» (), АТ «ЗНВКІФ «Ліберті Інвест» (), до Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку, за період з 01.01.2013 року по теперішній час, а саме: інформацію про корпоративний інвестиційний фонд / інформацію про пайовий інвестиційний фонд (додаток 7 / додаток 8); довідку про вартість чистих активів (додаток 5); інформацію про дотримання вимог щодо розміру винагороди компанії з управління активами інститутів спільного інвестування (додаток 9) та довідку про склад та розмір витрат, що відшкодовуються за рахунок активів інститутів спільного інвестування (додаток 10); аудиторський висновок (звіт) (додаток 16).

Визначено строк дії ухвали протягом двох місяців, які обраховувати з дня постановлення ухвали слідчим суддею.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Не погоджуючись з таким рішенням слідчого судді, представник АТ «ЗНВКІФ «ФЕНІКС» - адвокат ОСОБА_6 , подала апеляційну скаргу, в якій просить скасувати оскаржувану ухвалу та постановити нову ухвалу, якою клопотання старшого слідчого в особливо важливих справах Головного слідчого управління Національної поліції ОСОБА_9 про тимчасовий доступ до речей і документів - задовольнити частково.

1 Надати дозвіл старшому слідчому в особливо важливих справах Головного слідчого управління Національної поліції ОСОБА_9 , а також іншим слідчим яким доручено проведення досудового розслідування у кримінальному провадженні №0000905 тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, з можливістю вилучення копій документів в паперовому/електронному вигляді, які перебувають у володінні АТ «Закритий не диверсифікований венчурний корпоративний інвестиційний фонд «ФЕНІКС», а саме:

Оборотно-сальдових відомостей з інформацією про укладені договори організації будівництва між АТ «ЗНВКІФ «ФЕНІКС» від імені, в інтересах та за рахунок якого діє ТОВ «КУА «БУДКЕПІТАЛ» та усіма забудовниками, у тому числі: ТОВ «Мелвікс», ТОВ «Укрбуд Спецмонтаж», ТОВ «Люксбері», ТОВ «Аєнта», ТОВ «Укрбуд Інвест», ТОВ «Расмус», ТОВ «Ресурс Проектбуд», ТОВ «Деорбуд», ТОВ «Будінтрейд», ТОВ «Лендстайл», ТОВ «Славутич-Осокорки», ТОВ «Фартпроект», ТОВ «Декоплюс», ТОВ «Інвестиційно-Будівельна компанія «Альянс-Груп», TOB «Інтерстрой Груп», TOB «Юніпрофіт-кейс», TOB «Едванс Буд», ТОВ «Агро-термін», т.зв. «Реєстр договорів організації будівництва».

Оборотно-сальдових відомостей з інформацією про укладені попередні договори купівлі-продажу квартир між AT «ЗНВКІФ «ФЕНІКС» від імені, в інтересах та за рахунок якого діє ТОВ «КУА «БУДКЕПІТАЛ» та покупцями, т.зв. «Реєстр попередніх договорів купівлі-продажу квартир/нежитлових приміщень (рахунок 551)».

Оборотно-сальдових відомостей з інформацією про укладені основні договори купівлі-продажу квартир між AT «ЗНВКІФ «ФЕНІКС» від імені, в інтересах та за рахунок якого діє ТОВ «КУА «БУДКЕПІТАЛ» та покупцями, т.зв. «Реєстр основних договорів купівлі-продажу квартир/нежитлових приміщень».

Оборотно-сальдових відомостей з інформацією про укладені договори купівлі-продажу деривативів між AT «ЗНВКІФ «ФЕНІКС» від імені, в інтересах та за рахунок якого діє ТОВ «КУА «БУДКЕПІТАЛ», покупцями нерухомості та забудовниками, т.зв. «Реєстр договорів купівлі-продажу деривативів».

Усіх договорів (із усіма додатками, доповненнями, додатковими угодами, актами приймання передачі, документами на оплату, іншими документами, укладеними до відповідних договорів), укладених AT «ЗНВКІФ «ФЕНІКС» від імені, в інтересах та за рахунок якого діє ТОВ «КУА «БУДКЕПІТАЛ» із «Вінгіс Ріал Істейт АІФ ВІ.СІ.АЙ.СІ. ЛТД», Aksioma Collective AIF V.C.I.C LTD, Коксі Холдинг ЛТДБ Лезімук Холдінг ЛТД, Intex Group SP.Z О.О.

Оборотно-сальдових відомостей вище указаних суб`єктів господарської діяльності по рахункам з моменту реєстрації юридичної особи по липень 2023 року (з даними по субрахункам в електронному варіанті).

Оборотно-сальдових відомостей вище указаних суб`єктів господарської діяльності та карток рахунків з моменту реєстрації юридичної особи по липень 2023 по Необоротним активам (клас 1), Запаси (клас 2), Кошти, розрахунки та інші активи (клас 3), Власний капітал та забезпечення зобов`язання (клас 6), Доходи і результати діяльності (клас 7), Витрати діяльності (клас 9) (з даними по субрахунках в електронному форматі).

Аналіз рахунків 7-го та 9-го класу бухгалтерських рахунків указаних суб`єктів господарської діяльності з моменту реєстрації юридичної особи по липень 2023.

Річних фінансових звітностей AT «ЗНВКІФ «ФЕНІКС».

Документів щодо щоквартальної та щорічної інформації (відомості) про результати діяльності та розрахунку чистих активів ICI, активи яких перебувають в управлінні ТОВ «КУА «БУДКЕПІТАЛ» (щодо AT «ЗНВКІФ «ФЕНІКС») до Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку, за період з 01.01.2013 по теперішній час, а саме: інформацію про корпоративний інвестиційний фонд/інформацію про пайовий інвестиційний фонд (додаток 7/додаток 8); довідку про вартість чистих активів (додаток 5); інформацію про дотримання вимог щодо розміру винагороди компанії з управління активами ICI (додаток 9) та довідку про склад та розмір витрат, що відшкодовуються за рахунок активів ICI (додаток 10); аудиторський висновок (звіт) (додаток 16).

На обґрунтування вимог поданої апеляційної скарги апелянт зазначає, що зазначена ухвала слідчого судді про надання тимчасового доступу до речей і документів, являється такою, що постановлена з порушенням норм кримінального процесуального законодавства та порушує права юридичної особи.

Апелянт вказує на те, що зазначеним п. 1 резолютивної частини судового рішення АТ «ЗНВКІФ «ФЕНІКС» зобов`язано надати оригінали та завірені копії УСІХ ДОГОВОРІВ, які були укладені між інвестиційним фондом та фізичними/юридичними особами щодо купівлі-продажу нерухомого майна як у збудованих об`єктах, так і в недобудовах. При цьому ухвала суду не містить часового проміжку укладення правочинів, який мав би обмежуватись обставинами розслідуваних злочинів, ні конкретного переліку об`єктів будівництва.

АТ «ЗНВКІФ «ФЕНІКС» створений у грудні 2017 року та за більше ніж 5 років своєї діяльності інвестував у десятки об`єктів будівництва, де загальна кількість квартир/приміщень може становити тисячі одиниць нерухомого майна, а отже і тисячі укладених правочинів, додаткових угод, тощо.

Вилучення органом досудового розслідування оригіналів інвестиційних угод унеможливить реалізацію фізичними та юридичними особами свого права на державну реєстрацію права власності, оскільки вищезгадані угоди, які плануються вилучати входять до обов`язкового переліку документів для реєстрації права власності згідно із Законом України «Про державну реєстрацію речових прав на нерухоме майно та їх обтяжень».

Також апелянт зазначає, що пунктом 6 резолютивної частини судового рішення органу досудового розслідування надано право вилучити оригінали форвардних контрактів, укладених між АТ «ЗНВКІФ «ФЕНІКС» та рядом компаній - забудовників. Однак, вилучення у товариства первинних фінансово- господарських документів по взаємовідношенню із підприємствами, які здійснюють житлову забудову значно ускладнить та уповільнить процес, як самого будівництва так і подальшої передачі активів до фізичних/юридичних осіб інвесторів будівництва.

Пунктом 7 резолютивної частини судового рішення органу слідства надано можливість вилучити оригінали первинних фінансово-господарських документів, в тому числі інвестиційні договори по об`єктам будівництва. Проте відсутність оригіналів зазначених договорів у АТ «ЗНВКІФ «ФЕНІКС» унеможливить реєстрацію права власності на нерухоме майно у збудованих об`єктах будівництва, оскільки перелік поданих документів не буде відповідати вимогам Закону.

Жодним чином не доведено необхідність органу досудового розслідування вилучення оригінали договорів, враховуючи, що усі правочини щодо набуття права власності на квартири посвідчуються нотаріально в трьох примірниках, і лише один для АТ «ЗНВКІФ «ФЕНІКС». Тому жодного ризику для зміни або знищення таких документів не може бути навіть теоретично.

Вилучення договорів, укладених з інвесторами об`єктів, де будівельні роботи наразі тривають або проходить процес реєстрації права власності, унеможливить виконання АТ «ЗНВКІФ «ФЕНІКС» взятих на себе обов`язків, що в першу чергу вдарить по фізичним особам, які не мають жодного відношення до кримінального провадження.

Окрім цього, від імені, в інтересах та за рахунок АТ «ЗНВКІФ «ФЕНІКС» на підставі Договору №020318-КУА від 02.03.2018 року про управління активами діє ТОВ «КУА «БУДКЕПІТАЛ», у якого є доступ до оборотно-сальдових відомостей, відомості про оплату за усіма договорами, аналізи розрахунку вартості чистих активів ICI. Для виконання ухвали в цій частині AT «ЗНВКІФ «ФЕНІКС» повинна отримати дану інформацію у ТОВ «КУА «БУДКЕПІТАЛ» і звірити з усіма договорами за період діяльності з моменту реєстрації.

На думку AT «ЗНВКІФ «ФЕНІКС», слідчий або прокурор, ознайомившись з відповідним масивом документів, має виокремити з нього за чітким і конкретним переліком і періодом ті документи, оригінали яких йому необхідно тимчасово вилучити, з метою вчинення на підставі цих документів тих чи інших конкретних слідчих дій (експертиз тощо). З цією метою слідчий не позбавлений права звернутися до слідчого судді з клопотанням про тимчасове вилучення конкретних документів в оригіналах за конкретним переліком після отримання попереднього дозволу на доступ до них або ж після їх добровільного надання для огляду слідчому певним суб`єктом, а слідчий суддя має оцінити кожен документ з цього переліку на предмет його належності і відповідності змісту задекларованої слідчим слідчої дії, на предмет можливості використання певного документу як доказу, й обґрунтовано дозволити їх вилучення, або ж дозволити вилучення лише окремих документів з поданого слідчим переліку, або ж відмовити у задоволенні клопотання.

Саме такий конкретизований підхід, забезпечує виправданий, обґрунтований та справедливий баланс між потребами слідства й інтересами підприємства, даючи достатню можливість слідчому ознайомитися, зробити копії з відповідних документів, а також в подальшому й вилучити у разі реальної потреби оригінали конкретно перелічених документів, й при цьому не створювати зайвих та невиправданих труднощів для підприємства, які можуть унеможливити його діяльність, пов`язаних з вилученням значного, лише в загальних рисах окресленого масиву оригіналів господарських документів.

Заслухавши доповідь судді, доводи представника АТ «ЗНВКІФ «ФЕНІКС» - адвоката ОСОБА_8 , який просив задовольнити дану апеляційну скаргу, пояснення прокурора, який заперечив проти задоволення апеляційної скарги, вивчивши матеріали провадження і перевіривши наведені апелянтом доводи, колегія суддів вважає, що апеляційна скарга задоволенню не підлягає з наступних підстав.

Відповідно до п. 10 ч. 1 ст. 309 КПК України на досудовому розслідуванні можуть бути оскаржені ухвали слідчого судді, зокрема, про тимчасовий доступ до речей і документів, яким дозволено вилучення речей і документів, які посвідчують користування правом на здійснення підприємницької діяльності, або інших, за відсутності яких фізична особа - підприємець чи юридична особа позбавляються можливості здійснювати свою діяльність.

Відповідно до п. 8 ст. 129 Конституції України однією з основних засад судочинства є забезпечення права на апеляційний перегляд справи та у визначених законом випадках на касаційне оскарження судового рішення.

За змістом апеляційної скарги вбачається, що апелянт вважає, що вилучення оригіналів документів заблокує будь-яку діяльність інвестиційного фонду та унеможливить виконання АТ «ЗНВКІФ «ФЕНІКС» взятих на себе обов`язків, що в першу чергу вдарить по фізичним особам, які не мають жодного відношення до кримінального провадження.

Держава, яка створює суди апеляційної чи касаційної інстанцій, має забезпечити, щоб особи, які відповідають перед законом, мали можливість користуватись всіма фундаментальними гарантіями статті 6 Конвенції в провадженнях у цих судах (Делкурт проти Бельгії п. 25).

З урахуванням зазначеного колегія суддів вважає за необхідне провести судовий розгляд апеляційної скарги представника АТ «ЗНВКІФ «ФЕНІКС» - адвоката ОСОБА_6 , на ухвалу слідчого судді Печерського районного суду м. Києва від 13 липня 2023 року, з метою перевірки вказаних доводів, чи дійсно юридична особа позбавлена можливості здійснювати свою діяльність, як зазначається в апеляційній скарзі.

Як вбачається з матеріалів провадження, що Головним слідчим управлінням Національної поліції України здійснюється досудове розслідування у кримінальному проваджені, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000905 від 23.05.2023, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 5 ст. 191, ч. 3 ст. 209, ч. 1 ст. 366 КК України.

13.07.2023 старший слідчий в особливо важливих справах Головного слідчого управління Національної поліції ОСОБА_9 , за погодженням прокурора відділу Офісу Генерального прокурора ОСОБА_7 , звернувся до слідчого судді Печерського районного суду м. Києва з клопотанням про надання тимчасового доступу до речей і документів, які перебувають у володінні акціонерного товариства «ЗАКРИТИЙ НЕДИВЕРСИФІКОВАНИЙ ВЕНЧУРНИЙ КОРПОРАТИВНИЙ ІНВЕСТИЦІЙНИЙ ФОНД «ФЕНІКС» (), юридична адреса: місто Київ, вулиця Болсуновська, будинок 6.

13.07.2023 року ухвалою слідчого судді Печерського районного суду м. Києва вказане клопотання задоволено.

З такими рішенням слідчого судді колегія суддів погоджується, з огляду на наступне.

Розглядаючи клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів, в порядку глави 15 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів, для прийняття законного та обґрунтованого рішення, слідчий суддя повинен з`ясувати всі обставини, які передбачають підстави для надання тимчасового доступу до речей і документів або відмови у задоволенні клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів.

Частиною 2 ст. 160 КПК України передбачено, що у клопотанні про тимчасовий доступ до речей і документів зазначаються: короткий виклад обставин кримінального правопорушення, у зв`язку з яким подається клопотання; правова кваліфікація кримінального правопорушення із зазначенням статті (частини статті) закону України про кримінальну відповідальність; речі і документи, тимчасовий доступ до яких планується отримати; підстави вважати, що речі і документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; значення речей і документів для встановлення обставин у кримінальному провадженні; можливість використання як доказів відомостей, що містяться в речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів, у випадку подання клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю; обґрунтування необхідності вилучення речей і оригіналів або копій документів, якщо відповідне питання порушується стороною кримінального провадження.

Як встановлено колегією суддів, мотивуючи підстави для тимчасового доступу до зазначених у клопотанні документів та необхідність вилучення їх у оригіналах, слідчий у клопотанні зазначив, що під час проведення досудового розслідування виникла необхідність у вилученні документів щодо укладення договорів купівлі-продажу квартир (попередніх договорів купівлі-продажу квартир; договорів купівлі-продажу майнових прав, договорів купівлі деривативу, ф`ючерсних договорів, форвардних договорів, інших документів щодо зміни права власності/майнових прав на квартири (в тому числі, які будівництво яких незавершено), що укладені між покупцями та ПАТ «ЗНВКІФ «Ковернот» (), ПАТ «ЗНВКІФ «Лінтер» (), AT «ЗНВКІФ «Евіан» (), ПАТ «ЗНВКІФ «Авісто» (), ПАТ «ЗНВКІФ «Олерон Стандарт» (), AT «ЗНВКІФ «Фенікс» (), AT «ЗНВКІФ «Орландо» (), AT «ЗНВКІФ «Ліберті Інвест» (), ТОВ «КУА «Будкепітал» (), ТОВ «КУА «БУДКЕПІТАЛ СІТІ» (), а також з вказаними СГД та ПрАТ «ХК «Київміськбуд» (), КП «ФК «Житло-Інвест» (), Департаментом будівництва та житлового забезпечення виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації) (), іншими суб`єктами господарської діяльності, з усіма додатками, доповненнями, додатковими угодами, змінами до договорів, специфікаціями, актами приймання передачі, документами щодо оцінки майна/майнових прав, технічними паспортами, документами щодо набуття відповідного нерухомого майна (майнових прав), форвардних договорів, договорів позик, інвестиційних договорів та інших фінансово-господарських документів указаних юридичних осіб, в тому числі з нерезидентами «Вінгіс Ріал Істейт АІФ ВІ.СІ.АЙ.СІ. ЛТД» (стара назва «Вінгіс Ріал Істейт Інвестмент Фанд Лімітед»), Aksioma Collective AIF V.C.I.C. LTD, Коксі Холдинг ЛТД (Кіпр), Лезімук Холдінг ЛТД (Кіпр), Intex Group SP.Z О.О.

Відповідні документи необхідні для проведення судово-економічної експертизи, заданням якої полягає у спростуванні або підтвердженні факту спричинення шкоди описаними в клопотанні діями державним інтересам.

З огляду на вище вказане є підстави вважати, що речі та документи, які мають доказове значення для досудового розслідування, знаходяться відповідного ЗНФКІФ, який використовувався у злочинній схемі, а саме у акціонерного товариства «ЗАКРИТИЙ НЕДИВЕРСИФІКОВАНИЙ ВЕНЧУРНИЙ КОРПОРАТИВНИЙ ІНВЕСТИЦІЙНИЙ ФОНД «ФЕНІКС» (), юридична адреса: місто Київ, вулиця Болсуновська, будинок 6.

Іншим способом, ніж вилучити оригінали документів в AT «ЗНВКІФ «ФЕНІКС» (), неможливо довести вказані в клопотанні обставини кримінального правопорушення, а також вилучення оригіналів вказаних документів є необхідним для подальшого проведення комплексної земельно-технічної експертизи та експертизи з питань землеустрою, земельно-оціночної експертизи.

Враховуючи, що у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказані документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні та встановлення осіб причетних до вчинення кримінального правопорушення, є необхідність отримати тимчасовий доступ з можливістю вилучення оригіналів зазначених документів, що знаходяться у володінні AT «ЗНВКІФ «ФЕНІКС» ().

Відповідно до ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Відповідно до статті 370 КПК України судове рішення повинно бути законним, обґрунтованим і вмотивованим. Законним є рішення, ухвалене компетентним судом згідно з нормами матеріального права з дотриманням вимог щодо кримінального провадження, передбачених цим Кодексом. Обґрунтованим є рішення, ухвалене судом на підставі об`єктивно з`ясованих обставин, які підтверджені доказами, дослідженими під час судового розгляду та оціненими судом відповідно до статті 94 цього Кодексу. Вмотивованим є рішення, в якому наведені належні і достатні мотиви та підстави його ухвалення.

Колегія суддів вважає, що слідчий суддя вказаних положень закону дотримався в повній мірі.

Істотних порушень вимог КПК України, які б давали підстави для скасування ухвали слідчого судді, по справі не вбачається.

З урахуванням викладеного, колегія суддів вважає, що рішення суду прийнято у відповідності до вимог закону, слідчий суддя при розгляді клопотання з`ясував всі обставини, з якими закон пов`язує можливість тимчасового доступу до речей та документів з можливістю вилучення їх оригіналів, а тому ухвалу слідчого судді необхідно залишити без змін, а апеляційну скаргу представника АТ «ЗНВКІФ «ФЕНІКС» - адвоката ОСОБА_6 , - без задоволення.

Керуючись статтями 159-166, 309, 376, 404, 405, 407, 418, 422 КПК України, колегія суддів судової палати з розгляду кримінальних справ Київського апеляційного суду, -

п о с т а н о в и л а:

Ухвалу слідчого судді Печерського районного суду м. Києва від 13 липня 2023 року, - залишити без зміни, а апеляційну скаргу представника АТ «ЗНВКІФ «ФЕНІКС» - адвоката ОСОБА_6 , - залишити без задоволення.

Ухвала апеляційного суду набирає законної сили з моменту проголошення і оскарженню не підлягає.

Судді:

______________ ________________ __________________

ОСОБА_2 ОСОБА_3 ОСОБА_4