Справа № 206/3078/23
Провадження № 1-кс/206/719/23
У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

11.07.2023 м.Дніпро

Слідчий суддя Самарського районного суду міста Дніпропетровська ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , слідчої ОСОБА_3 , розглянувши у відкритому судовому засідання в залі суду в м.Дніпро клопотання старшого слідчого в ОВС СУ ГУНП в Луганській області, майора поліції ОСОБА_3 , погоджене прокурором Луганської обласної прокуратури ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей і документів по матеріалам кримінального провадження №0000196, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань 02.08.2022, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 191 КК України,

В С Т А Н О В И В:

Старший слідчий в ОВС СУ ГУНП в Луганській області, майор поліції ОСОБА_3 звернулася до слідчого судді з зазначеним вище клопотанням, яке обґрунтовано тим, що слідчим управлінням ГУНП в Луганській області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні, відомості щодо якого внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000196 від 02.08.2022, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 191 КК України. Досудовим розслідуванням встановлено, що 07.02.2022 між КП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), в особі директора ОСОБА_5 , що діє на підставі Статуту, та ІНФОРМАЦІЯ_2 (далі ІНФОРМАЦІЯ_3 , код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), в особі начальника ОСОБА_6 , що діє на підставі Положення, укладено типовий договір № 69 з власником (користувачем) будівлі про надання послуги з постачання теплової енергії за державні кошти (далі договір № 69 від 07.02.2022).

Відповідно до п.20 договору, станом на дату його укладання вартість послуги є встановлений відповідно до законодавства тариф на теплову енергію, який визначається як сума тарифів на виробництво, транспортування та постачання теплової енергії. У разі зміни зазначеного тарифу протягом строку дії цього договору новий розмір тарифу застосовується з моменту його введення в дію з послідуючим підписанням сторонами додаткової угоди до договору № 69 від 07.02.2022.

Договір № 69 від 07.02.2022 набирає чинності з моменту його підписання і діє з 01.01.2022 (відповідно до ст. 631 ЦК України) до 31.12.2022, а в частині розрахунків до повного виконання Сторонами взятих на себе зобов`язань згідно умов даного Договору.

У подальшому, між КП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та управлінням освіти ІНФОРМАЦІЯ_3 укладені додаткові угоди № 1 від 07.02.2022, № 2 від 20.03.2022 та №2/1 від 08.04.2022 до договору № 69 від 07.02.2022, якими внесені зміни до тарифу на теплову енергію (збільшено розмір тарифу на Послугу) на підставі розпоряджень керівника ІНФОРМАЦІЯ_4 .

Так, додатковою угодою № 2/1 від 08.04.2022 до договору № 69 від 07.02.2022, відповідно до Розпорядження керівника ІНФОРМАЦІЯ_4 від 02.04.2022 №246 «Про внесення змін до розпорядження керівника ІНФОРМАЦІЯ_4 від 29.09.2021 № 1111», на підставі заяви КП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » про коригування тарифів на теплову енергію, її виробництво, транспортування, постачання та послугу з постачання теплової енергії для установ і організацій, що фінансуються з державного та місцевих бюджетів, у зв`язку зі зміною ціни природного газу, встановлено одноставковий тариф на теплову енергію, яку надає КП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » для бюджетних установ в розмірі 6864,62 грн/Гкал без ПДВ (8237,54 грн/Гкал з ПДВ).

Згідно із вказаними додатковими угодами, їх умови набирають чинності з 01.01.2022 (відповідно до ст.631 ЦК України).

Відповідно до актів приймання-передавання послуги з постачання теплової енергії №1 від 08.04.2022, № 2 від 08.04.2022 та № 3 від 11.04.2022 до договору № 69 від 07.02.2022, здійснені перерахунки за надані послуги лише по 6 шкільним закладам (додатком №1 до договору № 69 від 07.02.2022 передбачено надання послуг з постачання теплової енергії за державні кошти на 21 шкільний заклад) за період з 01.01.2022 по 31.01.2022, по 6 дошкільним закладам (додатком №1 до договору № 69 від 07.02.2022 передбачено надання послуг з постачання теплової енергії за державні кошти на 13 дошкільні заклади) - за період з 01.01.2022 по 31.01.2022, по 1 позашкільному закладу (додатком №1 до договору № 69 від 07.02.2022 передбачено надання послуг з постачання теплової енергії за державні кошти на 2 позашкільні заклади) - за період з 01.01.2022 по 21.02.2022.

Надалі, без проведення остаточних розрахунків за послуги з постачання теплової енергії усім закладам, передбаченим договором № 69 від 07.02.2022, ІНФОРМАЦІЯ_3 проведено переговорну процедуру та 25.04.2022 укладено з КП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » новий типовий договір № 69 з власником (користувачем) будівлі про надання послуги з постачання теплової енергії за державні кошти (далі договір № 69 від 25.04.2022)

Відповідно до п.10 вказаного договору № 69 від 25.04.2022, очікуваний обсяг послуги становить 1456,94841 Гкал на період постачання з 16.03.2022 по 15.04.2022 та проведення перерахунку за надані послуги за період постачання з 01.01.2022 по 15.03.2022, відповідно до Розпорядження керівника ІНФОРМАЦІЯ_4 № 246 від 02.04.2022 «Про внесення змін до Розпорядження керівника ІНФОРМАЦІЯ_4 від 29.09.2021 № 1111» у зв`язку з підвищенням тарифу.

Відповідно до п.37 договору № 69 від 25.04.2022, останній набирає чинності з моменту його підписання і діє з 01.01.2022 (відповідно до ст. 631 ЦК України) до 31.12.2022, а в частині розрахунків до повного виконання Сторонами взятих на себе зобов`язань згідно його умов.

Так, відповідно до платіжних доручень, головним розпорядником бюджетних коштів - ІНФОРМАЦІЯ_3 в період з 08.02.2022 по 21.04.2022 здійснено оплату послуг КП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за договором № 69 від 07.02.2022 в сумі 21 572 200, 08 грн. та 20.05.2022 здійснено оплату послуг за період постачання з 16.03.2022 по 15.04.2022 та за період постачання з 01.01.2022 по 15.03.2022 (проведення перерахунку, у зв`язку з підвищенням тарифу) за договором № 69 від 25.04.2022, в сумі 32 370 680, 42 грн.

Таким чином, за 2022 рік ІНФОРМАЦІЯ_3 перерахувало на розрахунковий рахунок КП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » кошти за послугу з постачання теплової енергії для потреб опалення на загальну суму 53 942 940,40 грн.

У той же час, згідно з інформацією ІНФОРМАЦІЯ_5 ( ІНФОРМАЦІЯ_6 ) середньозважена ціна на природний газ для бюджетних установ та організацій (без ПДВ, без урахування тарифів на послуги транспортування та розподілу природного газу) у період з лютого по квітень 2022 року була менше ніж у січні 2022 року.

Відповідно до інформації, наданої ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » на запит СУ ГУНП в Луганській області від 25.11.2022 № 12491/111/18-2022, 30.06.2021 між ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » та КП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » укладено договір постачання природного газу №8333-НГТ-20. Постачання природного газу здійснювалось з жовтня по грудень 2021 року та у лютому 2022 року з 27.02.2022 по 28.02.2022, в обсязі 104,71300 куб.м. В подальшому постачання природного газу вказаному підприємству не здійснювалось.

Відповідно до листа ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » від 02.01.2023 № 119/09-85-2023 встановлено, що між ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » та КП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » укладено договір постачання природного газу постачальником «останньої надії». Договір набирає чинності з дня, визначеного інформаційною платформою Оператора ГТС днем початку постачання природного газу Споживачу в Реєстрі споживачів Постачальника відповідно до Кодексу газотранспортної системи. Дія цього договору не може перевищувати шістдесят діб протягом календарного року та триває до кінця календарного місця, наступного за місяцем, в якому почалося фактичне постачання природного газу Постачальником. Відповідно до рахунків на оплату (природний газ) № 6492 від 11.02.2022 та № 10083 від 11.03.2022, постачання природного газу КП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » здійснювалось постачальником «останньої надії» у період з 01.01.2022 по 31.01.2022 та у період з 01.02.2022 по 25.02.2022.

Також, відповідно до листа ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » №125/11-134 від 13.01.2023 встановлено, що в зв`язку з невиконанням КП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » умов договору постачання природного газу №8333-НГТ-20 від 30.06.2021 (п. 5.1. цього Договору) щодо остаточного розрахунку за фактично переданий природний газ, Споживача в реєстрі з 01.01.2022 було виключено з Реєстру споживачів Товариства на інформаційній платформі Оператора ГТС.

Однак, у зв`язку з військовою агресією РФ проти України та введенням 24.02.2022 воєнного стану в Україні, учасником Товариства прийнято рішення від 25.02.2022 №231, згідно з яким Товариство на строк дії воєнного стану в України та з метою безперебійного постачання природного газу має забезпечити реєстрацію всіх споживачів, з якими Товариство укладені договори постачання природного газу в реєстрі споживачів Товариства на інформаційній платформі Оператора ГТС в тому числі споживачів, у яких наявна прострочена заборгованість за поставлений природний газ. Враховуючи вищевикладене, Товариство подало запит на інформаційній платформі Оператора ГТС, який підтверджено та зареєстровано Споживача (КП « ІНФОРМАЦІЯ_1 ») в реєстрі споживачів Товариства з датою початку постачання природного газу з 27.02.2022.

Таким чином, за Договором постачання природного газу від 30.06.2021 №8333-НГТ-20 КП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » поставлено природний газ за період з жовтня по грудень 2021 року, а також у лютому 2022 року з 27.02.2022 по 28.02.2022. Починаючи з березня 2022 року АТ « ІНФОРМАЦІЯ_10 » не відображає обсягів споживання КП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » на інформаційній платформі Оператора ГТС.

Так, у грудні 2021 року ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » невідкладно розпочато процедуру, передбачену п. 5.2. договору постачання природного газу №8333-НГТ-20 від 30.06.2021 (надання банку повідомлення Постачальника про порушення строків розрахунків за договором та здійснення щоденного Договірного списання банком залишку грошових коштів з банківських рахунків Споживача, на які надходять кошти в оплату за послуги, для надання яких використано поставлений природний газ, на банківський рахунок Постачальника), у зв`язку з чим, спрямовано на адресу КП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » повідомлення від 16.12.2021 3125/05-3179 про припинення постачання природного газу шляхом виключення з 01.01.2022 з Реєстру споживачів ТОВ, повторне повідомлення від 13.01.2022 125/05-154 про припинення постачання природного газу шляхом виключення з 01.01.2022 з Реєстру споживачів ТОВ та лист від 09.02.2022 №125/05-741 щодо вимоги погашення боргу.

Виключення з 01.01.2022 КП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » з Реєстру споживачів Товариства на інформаційній платформі Оператора ГТС призвело до укладання договору постачання природного газу постачальником «останньої надії» з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 ».

З метою встановлення наявності грошових коштів на розрахункових рахунках КП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » у кінці 2021 року та на початку 2022 року, та наявності можливості сплатити заборгованість за природний газ (відповідно до повідомлення ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » щодо вимоги погашення боргу), з метою уникнення виключення їх з Реєстру споживачів ГТС, та включення до газопостачальника «остання надія» спрямовані запити до банківських установ, в яких відкриті розрахункові рахунки клієнта КП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), в тому числі АТ « ІНФОРМАЦІЯ_11 » (АТ « ІНФОРМАЦІЯ_12 », МФО НОМЕР_3 ), АТ « ІНФОРМАЦІЯ_13 » (МФО НОМЕР_4 ).

Відповідно до листа АТ « ІНФОРМАЦІЯ_11 » № 11581-22 від 22.03.2023, тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Згідно ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає в наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх.

Відповідно до п.1 ч.1 ст. 62 Закону України «Про банки і банківську діяльність», від 7 грудня 2000 р. № 2121-III (з послідуючими внесеними змінами і доповненнями), - інформація щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками за рішенням суду.

Присутність представників юридичної особи, у володінні якої знаходяться зазначені документи, може зашкодити швидкому розгляду клопотання з причин його місцезнаходження у іншому місті, обмежених строків зберігання інформації та запобігання можливості її знищення.

З метою встановлення обставин вчинення даного кримінального правопорушення, встановлення руху грошових коштів за період з жовтня 2021 року по 31.05.2022 по розрахунковим рахункам КП « ІНФОРМАЦІЯ_1 », для встановлення наявності можливості погашення боргу за поставку природного газу, з метою уникнення виключення з Реєстру споживачів ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 », а також повного, всебічного та об`єктивного розслідування, збирання та вилучення доказів, виникла необхідність у доступі до документів, які містять охоронювану законом таємницю та знаходяться у власності АТ « ІНФОРМАЦІЯ_11 » (МФО НОМЕР_3 ), за адресою: АДРЕСА_1 , а саме: документів щодо відкриття та використання рахунку № НОМЕР_5 клієнта: КП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , зареєстроване за адресою: АДРЕСА_2 ). При цьому без наявності зазначених документів іншим способом довести всі обставини скоєних кримінальних правопорушень та встановити повний перелік осіб, причетних до їх скоєння, неможливо.

У зв`язку зі збройною агресією російської федерації відповідно до наказу ГУНП в Луганській області від 25.02.2022 №505 Головне управління тимчасово передислоковано до м. Дніпра та з 18.04.2023 органи досудового розслідування ГУНП в Луганській області дислокуються та виконують свої функції, відповідно до вимог діючого законодавства України, за адресою: АДРЕСА_3 .

Ураховуючи викладене, слідча просила надати старшому слідчому в ОВС СУ ГУНП в Луганській області ОСОБА_3 , слідчому СУ ГУНП в Луганській області ОСОБА_7 , старшому слідчому в ОВС СУ ГУНП в Луганській області ОСОБА_8 , старшому слідчому СУ ГУНП в Луганській області ОСОБА_9 , старшому слідчому СУ ГУНП в Луганській області ОСОБА_10 , слідчому СУ ГУНП в Луганській області ОСОБА_11 , начальнику відділу СУ ГУНП в Луганській області ОСОБА_12 , заступнику начальника відділу СУ ГУНП в Луганській області ОСОБА_13 тимчасовий доступ до документів по клієнту КП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), що містять банківську таємницю, які перебувають у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_11 » (МФО НОМЕР_3 ), за адресою: АДРЕСА_1 , з можливістю їх копіювання, а саме: реєстру (виписки) руху грошових коштів на паперовому і електронному носіях по рахунку № НОМЕР_5 по кредитових і дебетових оборотах з повною розшифровкою даних контрагентів підприємства (номерів рахунків, найменування і коду в ЄДРПОУ), призначення, дати, часу і суми платежу, вказівкою вхідного і вихідного залишків на рахунку, найменування і МФО банку-відправника (одержувача), відомостей про документи, на підставі яких зроблені такі платежі, номери трансакцій за період з 01.10.2021 по 31.05.2022; відомості щодо накладання арешту коштів та інших цінностей КП « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що знаходяться на рахунках і вкладах чи на зберіганні в банках, оголошення заборони на його відчуження, проведення опису майна боржника і накладення на нього арешту, дати накладання та дати скасування арешту (опису); вхідної та вихідної кореспонденції між банківською установою та клієнтом банку за період з 01.10.2021 по 31.05.2022; первинних банківських документів, на підставі яких здійснювалось зарахування і списання грошових коштів з вказаного рахунку( грошові чеки, платіжні доручення, заяви на видачу готівкових грошових коштів, а також інші документи) у період з 01.10.2021 по 31.05.2022; договорів і інших документів, які стали підставою для оформлення і використання підприємством при управлінні даним рахунком системою «клієнт-банк»; інформації про використання підприємством системою «клієнт-банк» для перевірки стану рахунку, перерахування грошових коштів з поточного рахунку, підписання усіх електронних документів ( протоколи обміну інформацією, LOG- файли) за період з 01.10.2021 по 31.05.2022, з вказівкою IP- адрес, з яких відбувалось з`єднання з системою.

У судовому засіданні слідча просила задовольнити клопотання в повному обсязі, посилаючись на обставини зазначені у клопотанні.

Представник АТ « ІНФОРМАЦІЯ_11 » у судове засідання не з`явився, про розгляд справи був повідомлений належним чином. Однак, його неявка не перешкоджає розгляду справи.

Дослідивши клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів, додатки до цього клопотання, заслухавши думку слідчого, слідчий суддя вважає за можливе задовольнити клопотання, виходячи з наступного.

Відповідно до ч.1 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає в наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходиться такі речі і документи, можливості ознайомитись з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Відповідно до ч.2 ст.159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Згідно ст. 163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей та документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Згідно до положень ч.6 ст.163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах та документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Так, слідчим суддею встановлено, що звертаючись із зазначеним клопотанням до суду, в якості доказів до клопотання надано: копія витягу з Єдиного реєстру досудових розслідувань від 02.08.2022, рапорт, розпорядження, копія типового договору № 69, копія додаткової угоди № 1, копія додаткової угоди № 2 від 20.03.2022, копія додаткової угоди № 2 від 08.04.2022, копія типового договору № 69 від 25.04.2022, копія акта № 1 від 27.04.2022, копія акта № 2 від 27.04.2022, копія акта № 3 від 27.04.2022, копія типового договору постачання природного газу постачальником «останньої надії», копія рахунку на оплату № 10083 від 11.03.2022, копія рахунку на оплату № 6492 від 11.02.2022, копії повідомлень, копія рішення учасника № 231, копія договору № 8333-НГТ-20 від 30.06.2021, копії вимог до банківських гарантій як забезпечення виконання грошових зобов`язань за Договором та Проект банківської гарантії виконання платіжних зобов`язань за Договором, копія Додаткової угоди № 1 до Договору постачання природного газу від 30.06.2021 № 8333 НГТ 20 від 20.09.2021, копія Додаткової угоди № 2 до Договору постачання природного газу від 30.06.2021 № 8333 НГТ 20 від 01.10.2021, копія Додаткової угоди № 3 до Договору постачання природного газу від 30.06.2021 № 8333 НГТ 20 від 20.10.2021, копія Додаткової угоди № 4 до Договору постачання природного газу від 30.06.2021 № 8333 НГТ 20 від 29.10.2021, копія Додаткової угоди № 5 до Договору постачання природного газу від 30.06.2021 № 8333 НГТ 20 від 16.11.2021, копія Додаткової угоди № 6 до Договору постачання природного газу від 30.06.2021 № 8333 НГТ 20 від 09.12.2021, копія витягу про стан рахунків ІНФОРМАЦІЯ_1 , копія акта приймання-передачі природного газу від 28.02.2022, копія рапорта, копія запиту про витребування відомостей та документів, копія постанови про здійснення досудового розслідування слідчою групою від 24.11.2022, копія постанови про внесення змін до групи прокурорів у кримінальному провадженні, копія наказу від 25.02.2022 № 505 та інші письмові матеріали кримінального провадження.

Дослідивши вищезазначені докази в судовому засіданні, з урахуванням дотримання принципів рівності, змагальності та диспозитивності, суд приходить до висновку про те, що дане клопотання підлягає задоволенню, оскільки запитувана інформація має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.4 ст.191 КК України, а відомості, які містяться в запитуваних документах, можуть бути використані як докази. Також слідчим доведено, що отримання вищезазначеної інформації іншим шляхом, крім за ухвалою суду, неможливо.

На підставі викладеного, керуючись ст. ст. 159, 160-165, 300, 309 КПК України слідчий суддя,-

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання старшого слідчого в ОВС СУ ГУНП в Луганській області, майора поліції ОСОБА_3 , погоджене прокурором Луганської обласної прокуратури ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей і документів по матеріалам кримінального провадження №0000196, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань 02.08.2022, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 191 КК України задовольнити.

Надати старшому слідчому в ОВС СУ ГУНП в Луганській області ОСОБА_3 , слідчому СУ ГУНП в Луганській області ОСОБА_7 , старшому слідчому в ОВС СУ ГУНП в Луганській області ОСОБА_8 , старшому слідчому СУ ГУНП в Луганській області ОСОБА_9 , старшому слідчому СУ ГУНП в Луганській області ОСОБА_10 , слідчому СУ ГУНП в Луганській області ОСОБА_11 , начальнику відділу СУ ГУНП в Луганській області ОСОБА_12 , заступнику начальника відділу СУ ГУНП в Луганській області ОСОБА_13 тимчасовий доступ до документів по клієнту КП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), що містять банківську таємницю, які перебувають у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_11 » (МФО НОМЕР_3 ), за адресою: АДРЕСА_1 , з можливістю їх копіювання, а саме:

-реєстру (виписки) руху грошових коштів на паперовому і електронному носіях по рахунку № НОМЕР_5 по кредитових і дебетових оборотах з повною розшифровкою даних контрагентів підприємства (номерів рахунків, найменування і коду в ЄДРПОУ), призначення, дати, часу і суми платежу, вказівкою вхідного і вихідного залишків на рахунку, найменування і МФО банку-відправника (одержувача), відомостей про документи, на підставі яких зроблені такі платежі, номери трансакцій за період з 01.10.2021 по 31.05.2022;

-відомості щодо накладання арешту коштів та інших цінностей КП « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що знаходяться на рахунках і вкладах чи на зберіганні в банках, оголошення заборони на його відчуження, проведення опису майна боржника і накладення на нього арешту, дати накладання та дати скасування арешту (опису);

-вхідної та вихідної кореспонденції між банківською установою та клієнтом банку за період з 01.10.2021 по 31.05.2022;

-первинних банківських документів, на підставі яких здійснювалось зарахування і списання грошових коштів з вказаного рахунку( грошові чеки, платіжні доручення, заяви на видачу готівкових грошових коштів, а також інші документи) у період з 01.10.2021 по 31.05.2022;

-договорів і інших документів, які стали підставою для оформлення і використання підприємством при управлінні даним рахунком системою «клієнт-банк»;

інформації про використання підприємством системою «клієнт-банк» для перевірки стану рахунку, перерахування грошових коштів з поточного рахунку, підписання усіх електронних документів ( протоколи обміну інформацією, LOG- файли) за період з 01.10.2021 по 31.05.2022, з вказівкою IP- адрес, з яких відбувалось з`єднання з системою.

Строк дії ухвали про дозвіл на тимчасовий доступ до документів та інформації становить один місяць з дня її винесення, тобто до 11.08.2023.

Ухвала підлягає виконанню одноразово.

Перед початком виконання ухвали слідчого судді особі, яка зазначена в ухвалі як володілець речей і документів, а за її відсутності - іншій присутній особі, повинна бути пред`явлена ухвала і надана її копія.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до документів та їх тимчасового вилучення слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів, має право постановити ухвалу про проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала слідчого судді оскарженню не підлягає і заперечення проти ухвали можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя: ОСОБА_1