КИЇВСЬКИЙ АПЕЛЯЦІЙНИЙ СУД
Справа № 11-cc/824/3125/2020 Слідчий суддя в 1-й інстанції: ОСОБА_1
Категорія: ст. 170 КПК Доповідач: ОСОБА_2
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
15 липня 2020 року місто Київ

Колегія суддів судової палати з розгляду кримінальних справ Київського апеляційного суду у складі:

головуючого судді ОСОБА_2 ,

суддів ОСОБА_3 , ОСОБА_4 ,

при секретарі судового засідання ОСОБА_5 ,

за участю:

прокурора ОСОБА_6 ,

представника ОСОБА_7 ,

розглянувши у відкритому судовому засіданні в приміщенні суду апеляційну скаргу представника ТОВ «КОМПАНІЯ З УПРАВЛІННЯ АКТИВАМИ «Ф`ЮЖН КАПІТАЛ ПАРТНЕРЗ» ОСОБА_7 на ухвалу слідчого судді Печерського районного суду міста Києва від 23 грудня 2019 року,
ВСТАНОВИЛА:
Цією ухвалою задоволено клопотання прокурора першого відділу процесуального керівництва Першого управління організації і процесуального керівництва досудовим розслідуванням, яке здійснюється слідчими центрального апарату Державного бюро розслідувань, Департаменту організації і процесуального керівництва досудовим розслідуванням кримінальних правопорушень та підтримання публічного обвинувачення у кримінальних провадженнях Державного бюро розслідувань, нагляду за додержанням законів його оперативними підрозділами Генеральної прокуратури України ОСОБА_8 і накладено арешт на майно, яке було вилучене під час проведення обшуку в ТОВ «Буд-Реновація» (), що розташоване за адресою: місто Київ, вул. Електриків, 29-А, а саме на:

1) інформацію про суб`єктів господарської діяльності, у яких власник істотної участі ПАТ «ЗНКІФ «Пройм ЕстетсКепітал» у AT «Міжнародний інвестиційний банк», станом 01 жовтня 2019 року, на 1 аркуші;

2) лист ТОВ «КУА «Ф`ЮЖН КАПІТАЛ ПАРТНЕРЗ» від 10 жовтня 2019 року № 01-101019, на 1 аркуші;

3) виписку про операції з цінними паперами № 865 від 29 жовтня 2019 року, на 1 аркуші;

4) виписку про операції з цінними паперами № 868 від 30 жовтня 2019 року, на 1 аркуші;

5) виписку про операції з цінними паперами № 872 від 01 листопада 2019 року, на 1 аркуші;

6) виписку про операції з цінними паперами № 878 від 06 листопада 2019 року, на 1 аркуші;

7) виписку про операції з цінними паперами № 879 від 06 листопада 2019 року, на 1 аркуші;

8) виписку про операції з цінними паперами № 880 від 06 листопада 2019 року, на 1 аркуші;

9) виписку про операції з цінними паперами № 881/1 від 06 листопада 2019 року, на 1 аркуші;

10) виписку про операції з цінними паперами № 881/2 від 06 листопада 2019 року, на 1 аркуші;

11) виписку про стан рахунку в цінних паперах № 948 від 05 грудня 2019 року, на 1 аркуші;

12) виписку про стан рахунку в цінних паперах № 946 від 05 грудня 2019 року, на 1 аркуші;

13) виписку про стан рахунку в цінних паперах № 947 від 05 грудня 2019 року, на 1 аркуші;

14) виписку про стан рахунку в цінних паперах № 949 від 05 грудня 2019 року, на 1 аркуші;

15) виписку про стан рахунку в цінних паперах № НОМЕР_1 від 05 грудня 2019 року, на 1 аркуші;

16) виписку про стан рахунку в цінних паперах № НОМЕР_2 від 05 грудня 2019 року, на 1 аркуші;

17) банківські реквізити, на 1 аркуші;

18) виписку про стан рахунку в цінних паперах № 650 від 06 серпня 2019 року, на 1 аркуші;

19) виписку про стан рахунку в цінних паперах № 651 від 06 серпня 2019 року, на 1 аркуші;

20) виписку про стан рахунку в цінних паперах № 652 від 06 серпня 2019 року, на 1 аркуші;

21) виписку про стан рахунку в цінних паперах № 824 від 11 жовтня 2019 року, на 1 аркуші;

22) виписку про стан рахунку в цінних паперах № 736 від 29 серпня 2019 року, на 1 аркуші;

23) виписку про стан рахунку в цінних паперах № 734 від 29 серпня 2019 року, на 1 аркуші;

24) виписку про стан рахунку в цінних паперах № 756 від 09 вересня 2019 року, на 1 аркуші;

25) виписку про стан рахунку в цінних паперах № 754 від 09 вересня 2019 року, на 1 аркуші;

26) виписку про стан рахунку в цінних паперах № 822 від 11 жовтня 2019 року, на 1 аркуші;

27) додатковий договір від 30 вересня 2019 року до Договору банківського рахунку № 109-СВА від 29 квітня 2009 року, на 1 аркуші;

28) додатковий договір від 30 жовтня 2019 року до Договору банківського рахунку № 109-СВА від 29 квітня 2009 року, на 1 аркуші;

29) додатковий договір від 31 липня 2019 року до Договору банківського рахунку № 109-СВА від 29 квітня 2009 року, на 1 аркуші;

30) додатковий договір від 31 жовтня 2019 року до Договору банківського рахунку № 109-СВА від 29 квітня 2009 року, на 1 аркуші;

? з папки для паперів, білого кольору, з надписом: «НКЦПФР ПАТ «ЗНВКІФ «БРІЗ» 2019 рік» вилучено та накладено арешт на наступні документи:

31) інформацію про вартість чистих активів інвестиційного фонду «БРІЗ» від 12 листопада 2019 року, 04/БР-10, № 169892/007, на 5 аркушах;

32) баланс (звіт про фінансовий стан) «БРІЗ» на 31 жовтня 2019 року, на 3 аркушах;

33) інформацію про вартість чистих активів інвестиційного фонду «Богдан-Капітал БК» 06/БК-08 від 12 вересня 2019 року, № 165773/007, на 5 аркушах;

34) дебіторську заборгованість, на 23 аркушах;

35) оборотно-сальдові відомості по рахунках «Богдан-Капітал» за серпень, на 3 аркушах;

36) баланс «БРІЗ» на 31 серпня 2019 року, на 1 аркуші;

37) інформацію про вартість чистих активів інвестиційного фонду «БРІЗ» 04/БР-09 від 17 жовтня 2019 року, № 167968/007, на 6 аркушах;

38) баланс «БРІЗ» на 30 вересня 2019 року, на 4 аркушах;

39) інформацію про вартість чистих активів інвестиційного фонду «БРІЗ» 04/БР-08 від 10 вересня 2019 року, № 165628/007, на 5 аркушах;

40) баланс «БРІЗ» на 31 серпня 2019 року, на 3 аркушах;

41) інформацію про вартість чистих активів інвестиційного фонду «БРІЗ» 04/БР-07 від 07 серпня 2019 року, № 163476/007, на 5 аркушах;

42) баланс «БРІЗ» на 31 липня 2019 року, на 2 аркушах;

43) інформацію про вартість чистих активів інвестиційного фонду «БРІЗ» 04/БР-06 від 05 липня 2019 року, № 161383/007, на 6 аркушах;

44) оборотно-сальдову відомість по рахунку № 6852 за 2 квартал 2019 року, на 1 аркуші;

45) баланс «БРІЗ» на 30 червня 2019 року, на 5 аркушах;

46) інформацію про вартість чистих активів інвестиційного фонду «БРІЗ» 4/БР-05 від 07 червня 2019 року, № 159496/007, на 5 аркушах;

47) баланс «БРІЗ» на 31 травня 2019 року, на 2 аркушах;

48) інформацію про вартість чистих активів інвестиційного фонду «БРІЗ» 4/БР-04 від 13 травня 2019 року, № 157524/007, на 5 аркушах;

49) звіт «БРІЗ» на 30 квітня 2019 року, на 2 аркушах;

50) інформацію про вартість чистих активів інвестиційного фонду «БРІЗ» 4/БР-03 від 05 квітня 2019 року, № 155426/007, на 7 аркушах;

51) інформацію про вартість чистих активів інвестиційного фонду «БРІЗ» 01/БР від 06 березня 2019 року, № 152386, на 5 аркушах;

52) баланс на 28 лютого 2019 року, на 1 аркуші;

53) інформацію про вартість чистих активів інвестиційного фонду «БРІЗ» від 07 лютого 2019 року, № 150309, на 5 аркушах;

54) баланс «БРІЗ» на 31 січня 2019 року, на 2 аркушах;

55) копію листа Міністерства фінансів Республіки Кіпр № 12170379N4 від 17 жовтня 2013 року, на 3 аркушах;

56) оригінал додатку № 1 Опитувальник ЕнвінзЛімітед, на 4 аркушах;

57) копію сертифікату «ЕнвінзЛімітед» від 28 вересня 2018 року, на 5 аркушах;

58) копію сертифікату «БайліканЛімітед» від 14 листопада 2016 року, на 5 аркушах;

59) копію сертифікату «Т.А.С. ОВЕРСІАС Інвестментслімітед» від 28 вересня 2016 року, на 5 аркушах;

60) копію сертифікату «ЕвінзЛімітед» від 28 вересня 2018 року, на 5 аркушах;

61) копію сертифікату «ЕвінзЛімітед» від 28 вересня 2018 року, на 5 аркушах;

62) копію сертифікату про заснування «ЕнвізЛімітед» НЕ 389225 НЕ 44, на 5 аркушах;

63) копію письмового рішення учасників компанії «ЕнвізЛімітед» від 29 жовтня 2018 року № НЕ 389225, на 4 аркушах;

64) копію паспорту № К00228244 Mikalayenkava Yuliya, на 1 аркуші;

65) оригінал переліку реєстраційних документів, на підставі яких проведено ідентифікацію клієнта, від 15 листопада 2018 року, на 1 аркуші;

66) копію довідки щодо змісту діяльності «EwinsLimited», з додатком на 12 аркушах;

67) копію договору про заснування від 28 вересня 2018 року № НЕ 389225 та статут, на 31 аркуші;

68) довіреність від 30 жовтня 2018 року, видана компанією «ЕвінзЛімітед», на 8 аркушах;

69) копію паспорту № НОМЕР_3 Mikalayenkava Yuliya, на 1 аркуші;

70) копію паспорту ОСОБА_9 НОМЕР_4 , на 3 аркушах;

71) копію паспорту ОСОБА_10 НОМЕР_5 , на 3 аркушах;

72) інформацію про відкриття рахунку НОМЕР_6 від 14 листопада 2018 року, на 1 аркуші;

73) оригінал свідоцтва про реєстрацію «Пройм Естет ПартнерсЛімітед», на 50 аркушах;

74) копію листа AT «МІБ» від 22 липня 2019 року № 1978/111, на 1 аркуші;

75) копію листа AT «МІБ» від 22 липня 2019 року № 1979/111, на 1 аркуші;

76) копії листів ТОВ «КУА «Ф`ЮЖН КАПІТАЛ ПАРТНЕРЗ» від 12 вересня 2019 року № 01-1209, на 2 аркушах;

77) копію листа ТОВ «КУА «Ф`ЮЖН КАПІТАЛ ПАРТНЕРЗ» від 22 серпня 2019 року, № 01-2208, на 1 аркуші;

78) копію листа ТОВ «КУА «Ф`ЮЖН КАПІТАЛ ПАРТНЕРЗ» від 20 червня 2019 року № 01/В-2006, на 1 аркуші;

79) копію листа ТОВ «КУА «Ф`ЮЖН КАПІТАЛ ПАРТНЕРЗ» від 28 березня 2019 року № 03/В-2803, на 1 аркуші;

80) копію листа ТОВ «КУА «Ф`ЮЖН КАПІТАЛ ПАРТНЕРЗ» від 08 травня 2019 року, № 02/В-0805, на 1 аркуші;

81) копію листа ТОВ «КУА «Ф`ЮЖН КАПІТАЛ ПАРТНЕРЗ» від 13 травня 2019 року № 01/В-1305, на 1 аркуші;

82) копію листа ТОВ «КУА «Ф`ЮЖН КАПІТАЛ ПАРТНЕРЗ» від 06 червня 2019 року № 02-0606, на 1 аркуші;

83) копії листів ТОВ «КУА «Ф`ЮЖН КАПІТАЛ ПАРТНЕРЗ» від 25 квітня 2019 року № 02/С-2504, на 4 аркушах;

84) копію листа ТОВ «КУА «Ф`ЮЖН КАПІТАЛ ПАРТНЕРЗ» від 03 травня 2019 року № 01-0305, на 1 аркуші;

85) копію листа ТОВ «КУА «Ф`ЮЖН КАПІТАЛ ПАРТНЕРЗ» від 24 квітня 2019 року № 02/В-2404, на 1 аркуші;

86) копію листа ТОВ «КУА «Ф`ЮЖН КАПІТАЛ ПАРТНЕРЗ» від 16 квітня 2019 року № 02/В-1604, на 1 аркуші;

87) копію листа ТОВ «КУА «Ф`ЮЖН КАПІТАЛ ПАРТНЕРЗ» від 17 квітня 2019 року № 01-1704, на 1 аркуші;

88) копії листів ТОВ «КУА «Ф`ЮЖН КАПІТАЛ ПАРТНЕРЗ» від 09 квітня 2019 року № 02/С-0904, на 3 аркушах;

89) копію листа ТОВ «КУА «Ф`ЮЖН КАПІТАЛ ПАРТНЕРЗ» від 26 березня 2019 року № 02/В-2603, на 1 аркуші;

90) копію листа ТОВ «КУА «Ф`ЮЖН КАПІТАЛ ПАРТНЕРЗ» від 26 березня 2019 року № 01/К-2603, на 1 аркуші;

91) копії листів ТОВ «КУА «Ф`ЮЖН КАПІТАЛ ПАРТНЕРЗ» від 14 червня 2019 року № 01/БК-1406, на 2 аркушах;

92) копії листів ТОВ «КУА «Ф`ЮЖН КАПІТАЛ ПАРТНЕРЗ» від 14 червня 2019 року № 02/БР-1406, на 2 аркушах;

93) спец. резолюцію члена Комітета Tasholdinglimited, на 3 аркушах;

94) копію поточної інформації про компанію «СентрісЛімітед» від 01 серпня 2018 року, на 9 аркушах;

95) оригінал поточної інформації про компанію «СентрісЛімітед» від 01 серпня 2018 року, на 4 аркушах;

96) виписку про стан рахунку в цінних паперах на 15 листопада 2018 року, на 1 аркуші;

97) обмежену виписку про стан рахунку в цінних паперах на 01 листопада 2018 року № 664 від 01 листопада 2018 року, на 1 аркуші;

98) виписку по рахунку в цінних паперах на 06 грудень 2018 року № 758 від 06 грудень 2018 року, на 1 аркуші;

99) виписку по рахунку в цінних паперах на 31 жовтня 2018 року № 669 від 05 листопада 2018 року, на 1 аркуші;

100) виписку по рахунку в цінних паперах на 28 вересня 2018 року № 595 від 08 жовтня 2018 року, на 1 аркуші;

101) копію листа ТОВ «КУА «Ф`ЮЖН КАПІТАЛ ПАРТНЕРЗ» від 21 березня 2019 року № 02/В-2103, на 1 аркуші;

102) копію листа ТОВ «КУА «Ф`ЮЖН КАПІТАЛ ПАРТНЕРЗ» від 21 березня 2019 року № 01/В-2103, на 1 аркуші;

103) копію повідомлення про вручення від 21 лютого 2019 року, на 1 аркушах;

104) копію листа ТОВ «КУА «Ф`ЮЖН КАПІТАЛ ПАРТНЕРЗ» від 19 лютого 2019 року № 01/В-1902, на 1 аркуші;

105) оригінал листа ТОВ «КУА «Ф`ЮЖН КАПІТАЛ ПАРТНЕРЗ» від 10 січня 2019 року № 02-1001, на 1 аркуші;

106) копію листа ТОВ «КУА «Ф`ЮЖН КАПІТАЛ ПАРТНЕРЗ» від 05 жовтня 2018 року № 01/В-0510, на 1 аркуші;

107) копію листа ТОВ «КУА «Ф`ЮЖН КАПІТАЛ ПАРТНЕРЗ» від 11 жовтня 2018 року № 01/БК-1110, на 1 аркуші;

108) копію листа, без підпису, ТОВ «КУА «Ф`ЮЖН КАПІТАЛ ПАРТНЕРЗ» від 08 жовтня 2018 року № 01/П-0810, на 1 аркуші;

109) лист, без підпису, ТОВ «КУА «Ф`ЮЖН КАПІТАЛ ПАРТНЕРЗ» від 01 жовтня 2018 року № 01/К-0110, на 1 аркуші;

110) оригінал угоди про співпрацю від 11 лютого 2016 року № 1838079, з додатками на 24 аркушах;

111) копії свідчення «Georgiosloannou» від 13 квітня 2016 року, на 21 аркуші;

? з папки для паперів, білого кольору, з надписом: «ПАТ «ЗНКІФ «ПРАЙМ ЕССЕТС КЕПІТАЛ» 2019 рік» вилучено та накладено арешт на наступні документи:

112) інформацію про вартість чистих активів інвестиційного фонду «ПЕК» 03/ПЕК-10 від 11 листопада 2019 року № 169848/007, на 5 аркушах;

113) баланс «Прайм» на 31 жовтня 2019 року, на 5 аркушах;

114) інформацію про вартість чистих активів інвестиційного фонду «ПЕК» від 15 жовтня 2019 року 03/ПЕК-09 № 167845/007, на 5 аркушах;

115) баланс «Прайм» на 30 вересня 2019 року, на 5 аркушах;

116) інформацію про вартість чистих активів інвестиційного фонду «ПЕК» від 08 серпня 2019 року 03/ПЕК-07 № 163554/007, на 5 аркушах;

117) баланс «Прайм» на 31 липня 2019 року, на 4 аркушах;

118) інформацію про вартість чистих активів інвестиційного фонду «ПЕК» від 12 березня 2019 року № 02/ПЕК № 152528, на 5 аркушах;

119) оборотно-сальдову відомість по рахунку № 31 за лютий 2019 року, на 1 аркуші;

120) оборотно-сальдову відомість по рахунку № 183 за лютий 2019 року, на 1 аркуші;

121) баланс «Прайм» на 28 лютого 2019 року, на 1 аркуші;

122) інформацію про вартість чистих активів інвестиційного фонду «ПЕК» від 09 вересня 2019 року 03/ПЕК-08 № 165545/007, на 5 аркушах;

123) копію витягу з Торгового реєстру Торгової палати Нідерландів на компанію «РошенЮропБі.Ві.», на 1 аркуші;

124) баланс «Прайм» на 31 серпня 2019 року, на 5 аркушах;

125) інформацію про вартість чистих активів інвестиційного фонду «ПЕК» від 17 липня 2019 року 03/ПЕК-06 № 161813/007, на 6 аркушах;

126) баланс «Прайм» на 30 червня 2019 року, на 6 аркушах;

127) інформацію про вартість чистих активів інвестиційного фонду «ПЕК» від 12 червня 2019 року 3/ПЕК-05 № 159681/007, на 5 аркушах;

128) баланс на 31 травня 2019 року, на 3 аркушах;

129) інформацію про вартість чистих активів інвестиційного фонду «ПЕК» від 17 травня 2019 року 3/ПЕК-04 № 157813/007, на 5 аркушах;

130) баланс на 30 квітня 2019 року, на 3 аркушах;

131) інформацію про вартість чистих активів інвестиційного фонду «ПЕК» від 06 лютого 2019 року № 150274, на 5 аркушах;

132) баланс на 31 січня 2019 року, на 4 аркушах;

133) інформацію про вартість чистих активів інвестиційного фонду «ПЕК» 3/ПЕК-03 від 03 квітня 2019 року № 155355/007, на 6 аркушах;

134) баланс «Прайм» на 31 березня 2019 року, на 1 аркуші;

135) оборотно-сальдову відомість по рахунку № 31 на березень 2019 року, на 1 аркуші;

136) оборотно-сальдову відомість по рахунку № 183 на березень 2019 року, на 1 аркуші;

? з папки для паперів, білого кольору, з надписом: «НКЦПФР ТОВ «КУА «Ф`ЮЖН КАПІТАЛ ПАРТНЕРЗ» 2019 рік» вилучено та накладено арешт на наступні документи:

137) додаток 1 до Положення про порядок подання інформації щодо фінансових показників № 30327/008 від 22 квітня 2019 року, на 14 аркушах;

138) звіт про фінансові результати «ФКП» за 1 квартал 2019 року, на 1 аркуші;

139) баланс «ФКП» на 31 березня 2019 року, на 1 аркуші;

140) додаток 1 до Положення про порядок подання інформації щодо фінансових показників № 30984/008 від 19 червня 2019 року 7/КУА-05, на 8 аркушах;

141) баланс «ФКП» на 31 травня 2019 року, на 1 аркуші;

142) оборотно-сальдову відомість по рахунку № 143 за період з 31 грудня 2012 року по 31 грудня 2018 рік, на 1 аркуші;

143) додаток 1 до Положення про порядок подання інформації щодо фінансових показників № 30720/008 № 7/КУА-04 від 24 травня 2019 року, на 8 аркушах;

144) баланс «ФКП» на 30 квітня 2019 року, на 1 аркуші;

145) додаток 1 до Положення про порядок подання інформації щодо фінансових показників № 31320/008 від 22 липня 2019 року, на 14 аркушах;

146) баланс на 30 червня 2019 року, на 1 аркуші;

147) баланс на 30 червня 2019 року, на 3 аркушах;

148) звіт про фінансові результати за 1 півріччя 2019 року, на 3 аркушах;

149) додаток 1 до Положення про порядок подання інформації щодо фінансових показників від 14 серпня 2019 року № 31643/008, на 7 аркушах;

150) баланс «ФКП» на 31 липня 2019 року, на 1 аркуші;

151) довідка «ФКП» від 31 липня 2019 року, на 1 аркуші;

152) чорнові записи, на 1 аркуші;

153) додаток 1 до Положення про порядок подання інформації щодо фінансових показників від 17 вересня 2019 року № 32071/008, на 8 аркушах;

154) баланс «ФКП» на 31 серпня 2019 року, на 1 аркуші;

155) додаток 1 до Положення про порядок подання інформації щодо фінансових показників від 19 листопада 2019 року № 32736/008, на 8 аркушах;

156) баланс на 31 жовтня 2019 року, на 1 аркуші;

157) баланс на 31 грудня 2019 року, на 1 аркуші;

158) чернетку акту № 2 від 03 травня 2016 року, на 1 аркуші;

159) додаток 1 до Положення про порядок подання інформації щодо фінансових показників від 23 жовтня 2019 № 32425/008, на 14 аркушах;

160) баланс «ФКП» на 30 вересня 2019 року, на 2 аркушах;

161) звіт «ФКП» про фінансові результати за 9 місяців 2019 року, на 1 аркуші;

162) чорнові записи, на 1 аркуші;

163) додаток 1 до Положення про порядок подання інформації щодо фінансових показників від 15 березня 2019 року № 29933/008, на 8 аркушах;

164) баланс на 28 січня 2019 року, на 1 аркуші;

165) додаток 1 до Положення про порядок подання інформації щодо фінансових показників від 22 лютого 2019 № 29231, на 8 аркушах;

166) баланс на 31 січня 2019, на 1 аркуші;

167) чорнові записи, на 1 аркуші;

168) оригінал переліку акціонерів, які мають право на участь у загальних зборах ПАТ «ЗНКІФ «ВІК» № 822 від 21 жовтня 2019 року, на 1 аркуші;

169) оригінал переліку акціонерів, які мають право на участь у загальних зборах ПАТ «ЗНКІФ «ВІК» № 186512 від 10 вересня 2019 року, на 1 аркуші;

170) оригінал переліку акціонерів, які мають право на участь у загальних зборах ПАТ «ЗНКІФ «ВІК» № 701 від 17 жовтня 2019 року, на 1 аркуші;

171) оригінал переліку акціонерів, які мають право на участь у загальних зборах ПАТ «ЗНКІФ «ВІК» № 173835 від 12 березня 2019 року, на 1 аркуші;

172) оригінал переліку акціонерів, які мають право на участь у загальних зборах ПАТ «ЗНКІФ «ВІК» № 173829 від 05 березня 2019 року, на 1 аркуші;

173) оригінал переліку акціонерів, які мають право на участь у загальних зборах ПАТ «ЗНКІФ «ВІК» № 158492 від 19 квітня 2018 року, на 1 аркуші;

174) оригінал переліку акціонерів, які мають право на участь у загальних зборах ПАТ «ЗНКІФ «Прайм» ЕссетсКепітал» № 158886 від 24 квітня 2018 року, на 1 аркуші;

175) оригінал переліку акціонерів, які мають право на участь у загальних зборах ПАТ «ЗНКІФ «Прайм» ЕссетсКепітал» № 164544 від 22 серпня 2018 року, на 1 аркуші;

176) оригінал переліку акціонерів, які мають право на участь у загальних зборах ПАТ «ЗНКІФ «Прайм» ЕссетсКепітал» № 163571 від 27 липня 2018 року, на 1 аркуші;

177) оригінал переліку акціонерів, які мають право на участь у загальних зборах ПАТ «ЗНКІФ «Прайм» ЕссетсКепітал» № 163740 від 26 липня 2018 року, на 1 аркуші;

178) оригінал звіту незалежного аудитора щодо річної звітності ПАТ «ЗНКІФ «ВІК» станом на 31 грудня 2017 року, на 35 аркушах;

179) оригінал звіту незалежного аудитора щодо річної звітності ПАТ «ЗНКІФ «ВІК» станом на 31 грудня 2018 року, на 37 аркушах;

180) заяву щодо зменшення акціонерного капіталу «ЕвінзЛімітед», на 1 аркуші;

181) оригінал звіту незалежного аудитора щодо річної звітності ПАТ «ЗНКІФ «Прайм» ЕссетсКепітал» станом на 31 грудня 2017 року, на 36 аркушах;

182) оригінал звіту незалежного аудитора щодо річної звітності ПАТ «ЗНКІФ «Пройм ЕссетсКепітал» станом на 31 грудня 2018 року, на 37 аркушах;

183) звіт незалежного аудитора щодо річної звітності ПАТ «ЗНКІФ «ВІК» станом на 31 березня 2019 року, на 34 аркушах;

184) інформацію про «Евінзлімітед», на 1 аркуші;

185) оригінал інформаційного повідомлення про проведення конкурсу, з додатками на 4 аркушах;

186) оригінал порядку проведення конкурсу «ВІК», на 4 аркушах;

187) оригінал інформаційного повідомлення про проведення конкурсу, на 4 аркушах;

188) оригінал порядок проведення конкурсу, на 4 аркушах;

189) оригінал довідки № 01/К-0612 від 06 грудня 2019 року, на 1 аркуші;

190) оригінал витягу з протоколу № 1 від 27 квітня 2016 року, на 1 аркуші;

191) роздруківку фінансового звіту «КІВІ» на 31 грудня 2017 року, на 1 аркуші;

192) квитанцію № 2 «КІВІ» від 30 січня 2018 року, на 1 аркуші;

193) квитанцію № 2 «КІВІ» від 01 березня 2019 року, на 1 аркуші;

194) роздруківку податкової декларації з податку на прибуток AT «ЗНВКІФ «КІВІ» за 2018 рік, на 2 аркушах;

195) квитанцію № 2 «КІВІ» від 01 березня 2018 року, на 1 аркуші;

196) декларацію з податку на прибуток за 2017 рік «КІВІ», на 2 аркушах;

197) оригінал платіжного доручення № 288 від 20 червня 2019 року, на 1 аркуші;

? з папки для паперів, білого кольору, з надписом: «НКЦПФР ПАТ «ЗНКІФ «ПРАЙМ ЕССЕТС КЕПІТАЛ» 2017 рік» вилучено та накладено арешт на наступні документи, на 120 аркушах:

198) інформацію про вартість чистих активів інвестиційного фонду «ПЕК» № 129779 від 20 березня 2018 року, на 16 аркушах;

199) роздруківку розрахунку річної винагороди за 2017 рік, на 1 аркушах;

200) копію звіту про фінансові результати за 2017 рік ПАТ «ЗНКІФ «ПРАЙМ ЕССЕТС КЕПІТАЛ», на 1 аркуші;

201) баланс на 21 грудня 2017 року ПАТ «ЗНКІФ «ПРАЙМ ЕССЕТС КЕПІТАЛ», на 1 аркуші;

202) баланс на 31 грудня 2017 року ПАТ «ЗНКІФ «ПРАЙМ ЕССЕТС КЕПІТАЛ», на 2 аркушах;

203) роздруківку оборотно-сальдової відомості по рахунку № 361 за грудень 2017 року, на 1 аркуші;

204) роздруківку інформації про вартість чистих активів інвестиційного фонду «ПЕК» № 124894 від 08 грудня 2017 року, на 5 аркушах;

205) роздруківку балансу на 30 листопада 2017 року, на 3 аркушах;

206) роздруківку інформації про вартість чистих активів інвестиційного фонду «ПЕК» № 123133 від 13 листопада 2017 року, на 5 аркушах;

207) роздруківку балансу «Прайм» на 31 жовтня 2017 року, на 2 аркушах;

208) інформацію про вартість чистих активів інвестиційного фонду «ПЕК» № 121331 від 17 жовтня 2017 року, на 6 аркушах, та на роздруківку і баланс від 30 вересня 2017 року;

209) роздруківку оборотно-сальдової відомості по рахунку № 143 за 9 місяців 2017 року, на 2 аркушах;

210) роздруківку оборотно-сальдової відомості по рахунку № 31 за 9 місяців 2017 року, на 1 аркуші;

211) роздруківку оборотно-сальдової відомості по рахунку за 9 місяців 2017 року, на 1 аркуші;

212) роздруківку інформації про вартість чистих активів інвестиційного фонду «ПЕК» № 119192 від 07 вересня 2017 року, на 5 аркушах;

213) роздруківку оборотно-сальдової відомості по рахунку № 31 за серпень 2017 року, на 1 аркуші;

214) роздруківку оборотно-сальдової відомості по рахунку № 3711 за серпень 2017 року, на 1 аркуші;

215) роздруківку оборотно-сальдової відомості по рахунку № 361 за серпень 2017 року, на 1 аркуші;

216) роздруківку балансу на 31 серпня 2017 року, на 1 аркуші;

217) роздруківку інформації про вартість чистих активів інвестиційного фонду «ПЕК» № 117655 від 15 серпня 2017 року, на 6 аркушах;

218) роздруківку оборотно-сальдової відомості по рахунку № 312 за липень 2017 року, на 1 аркуші;

219) роздруківку оборотно-сальдової відомості по рахунку № 311 за липень 2017 року, на 1 аркуші;

220) роздруківку балансу на 31 липня 2017 року, на 1 аркуші;

221) роздруківку інформації про вартість чистих активів інвестиційного фонду «ПЕК» № 115683 від 14 липня 2017 року, на 6 аркушах;

222) роздруківку балансу на 30 червня 2017 року, на 1 аркуші;

223) роздруківку оборотно-сальдової відомості по рахунку № 143 за 1 півріччя 2017 року, на 2 аркушах;

224) роздруківку оборотно-сальдової відомості по рахунку № 31 за червень 2017 року, на 1 аркуші;

225) роздруківку балансу на 30 червня 2017 року, на 1 аркушах;

226) роздруківку оборотно-сальдової відомості по рахунку № 31 за 1 півріччя 2017 року, на 1 аркуші;

227) роздруківку інформації про вартість чистих активів інвестиційного фонду «ПЕК» № 113582 від 07 червня 2017 року, на 5 аркушах;

228) роздруківку балансу на 31 травня 2017 року, на 1 аркуші;

229) роздруківку оборотно-сальдової відомості по рахунку № 143 за травень 2017 року, на 2 аркушах;

230) роздруківку оборотно-сальдової відомості по рахунку № 31 за травень 2017 року, на 1 аркуші;

231) роздруківку інформації про вартість чистих активів інвестиційного фонду «ПЕК» № 111965 від 16 травня 2018 року, на 5 аркушах;

232) роздруківку оборотно-сальдової відомості по рахунку № 143 за квітень 2017 року, на 2 аркушах;

233) роздруківку оборотно-сальдової відомості по рахунку № 31 за квітень 2017 року, на 1 аркуші;

234) роздруківку балансу на 30 квітня 2017 року, на 1 аркуші;

235) роздруківку інформації про вартість чистих активів інвестиційного фонду «ПЕК» № 110007 від 11 квітня 2017 року, на 6 аркушах;

236) роздруківку балансу на 31 березня 2017 року, на 1 аркуші;

237) роздруківку оборотно-сальдової відомості по рахунку № 31 за березень 2017 року, на 1 аркуші;

238) роздруківку інформації про вартість чистих активів інвестиційного фонду «ПЕК» № 106760 від 07 березня 2017 року, на 5 аркушах;

239) роздруківку оборотно-сальдової відомості по рахунку № 143 за лютий 2017 року, на 2 аркушах;

240) роздруківку оборотно-сальдової відомості по рахунку № 361 за лютий 2017 року, на 1 аркуші;

241) роздруківку балансу на 28 липня 2017 року, на 1 аркуші;

242) роздруківку оборотно-сальдової відомості по рахунку № 31 за лютий 2017 року, на 1 аркуші;

243) роздруківку інформації про вартість чистих активів інвестиційного фонду «ПЕК» № 104743 від 07 лютого 2017 року, на 5 аркушах;

244) роздруківку балансу на 31 січня 2017 року, на 1 аркуші;

245) роздруківку оборотно-сальдової відомості по рахунку № 361 за січень 2017 року, на 1 аркуші;

? з папки для паперів, білого кольору, з надписом: «НКЦПФР ПАТ «ЗНКІФ «ВІК» 2017 рік», вилучено та накладено арешт на наступні документи, на 124 аркушах:

246) роздруківку інформації про вартість чистих активів інвестиційного фонду «ВІК» № 129713 від 20 березня 2018 року, на 17 аркушах;

247) роздруківку балансу на 31 грудня 2017 року, на 1 аркуші;

248) роздруківку звіту про фінансові результати за 2017 рік, на 1 аркуші;

249) роздруківку балансу на 31 грудня 2017 року, на 1 аркуші;

250) роздруківку оборотно-сальдової відомості по рахунку № 3711 за грудень 2017 року, на 1 аркуші;

251) роздруківку оборотно-сальдової відомості по рахунку № 361 за грудень 2017 року, на 1 аркуші;

252) роздруківку оборотно-сальдової відомості по рахунку № 143 за грудень 2017 року, на 1 аркуші;

253) роздруківку інформації про вартість чистих активів інвестиційного фонду «ВІК» № 124847 від 07 грудня 2017 року, на 6 аркушах;

254) роздруківку балансу на 30 листопада 2017 року, на 1 аркуші;

255) роздруківку оборотно-сальдової відомості по рахунку № 361 за листопад 2017 року, на 1 аркуші;

256) роздруківку оборотно-сальдової відомості по рахунку № 3711 за листопад 2017 року, на 1 аркуші;

267) роздруківку інформації про вартість чистих активів інвестиційного фонду «ВІК» № 122991 від 09 листопада 2017 року, на 6 аркушах;

268) роздруківку балансу на 30 жовтня 2017 року, на 1 аркуші;

269) роздруківку оборотно-сальдової відомості по рахунку № 143 за жовтень 2017 року, на 1 аркуші;

270) роздруківку оборотно-сальдової відомості по рахунку № 361 за жовтень 2017 року, на 1 аркуші;

271) роздруківку інформації про вартість чистих активів інвестиційного фонду «ВІК» № 121302 від 17 жовтня 2017 року, на 6 аркушах;

272) роздруківку балансу на 30 вересня 2017 року, на 1 аркуші;

273) роздруківку оборотно-сальдової відомості по рахунку № 143 за вересень 2017 року, на 1 аркуші;

274) роздруківку оборотно-сальдової відомості по рахунку № 361 за вересень 2017 року, на 1 аркуші;

275) роздруківку оборотно-сальдової відомості по рахунку № 3711 за вересень 2017 року, на 1 аркуші;

276) роздруківку інформації про вартість чистих активів інвестиційного фонду «ВІК» № 119179 від 07 вересня 2017 року, на 6 аркушах;

277) роздруківку балансу на 31 серпня 2017 року, на 1 аркуші;

278) роздруківку оборотно-сальдової відомості по рахунку № 3711 за серпень 2017 року, на 1 аркуші;

279) роздруківку оборотно-сальдової відомості по рахунку № 361 за 3 квартал 2017 року, на 1 аркуші;

280) роздруківку оборотно-сальдової відомості по рахунку № 143 за 3 квартал 2017 року, на 1 аркуші;

281) роздруківку інформації про вартість чистих активів інвестиційного фонду «ВІК» № 117579 від 14 серпня 2017 року, на 5 аркушах;

282) роздруківку балансу на 31 липня 2017 року, на 1 аркуші;

283) роздруківку оборотно-сальдової відомості по рахунку № 361 за липень 2017 року, на 1 аркуші;

284) роздруківку оборотно-сальдової відомості по рахунку № 3711 за липень 2017 року, на 1 аркуші;

285) роздруківку інформації про вартість чистих активів інвестиційного фонду «ВІК» № 115636 від 13 липня 2017 року, на 6 аркушах;

286) роздруківку балансу на 30 червня 2017 року, на 1 аркушах;

287) роздруківку оборотно-сальдової відомості по рахунку № 143 за червень 2017 року, на 1 аркуші;

288) роздруківку оборотно-сальдової відомості по рахунку № 361 за червень 2017 року, на 1 аркуші;

289) роздруківку оборотно-сальдової відомості по рахунку № НОМЕР_7 за червень 2017 року, на 1 аркуші;

290) роздруківку інформації про вартість чистих активів інвестиційного фонду «ВІК» № 113580 від 07 червня 2017 року, на 5 аркушах;

291) роздруківку балансу на 31 травня 2017 року, на 1 аркуші;

292) роздруківку оборотно-сальдової відомості по рахунку № 311 за травень 2017 року, на 1 аркуші;

293) роздруківку оборотно-сальдової відомості по рахунку № 361 за травень 2017 року, на 1 аркуші;

294) роздруківку оборотно-сальдової відомості по рахунку № НОМЕР_7 за травень 2017 року, на 1 аркуші;

295) роздруківку інформації про вартість чистих активів інвестиційного фонду «ВІК» № 111643 від 05 травня 2017 року, на 5 аркушах;

296) роздруківку балансу на 30 квітня 2017 року, на 1 аркуші;

297) роздруківку оборотно-сальдової відомості по рахунку № 143 за квітень 2017 року, на 1 аркуші;

298) роздруківку оборотно-сальдової відомості по рахунку № 361 за квітень 2017 року, на 1 аркуші;

299) роздруківку оборотно-сальдової відомості по рахунку № НОМЕР_7 за квітень 2017 року, на 1 аркуші;

300) роздруківку інформації про вартість чистих активів інвестиційного фонду «ВІК» № 109958 від 10 квітня 2017 року, на 6 аркушах;

301) роздруківку балансу на 31 березня 2017 року, на 1 аркуші;

302) роздруківку оборотно-сальдової відомості по рахунку № 361 за березень 2017 року, на 1 аркуші;

303) роздруківку оборотно-сальдової відомості по рахунку № 3711 за березень 2017 року, на 1 аркуші;

304) роздруківку інформації про вартість чистих активів інвестиційного фонду «ВІК» № 106698 від 06 березня 2017 року, на 6 аркушах;

305) роздруківку балансу на 28 лютого 2017 року, на 1 аркуші;

306) роздруківку оборотно-сальдової відомості по рахунку № 3711 за лютий 2017 року, на 1 аркуші;

307) роздруківку оборотно-сальдової відомості по рахунку № 361 за лютий 2017 року, на 1 аркуші;

308) роздруківку інформації про вартість чистих активів інвестиційного фонду «ВІК» № 104678 від 03 лютого 2017 року, на 5 аркушах;

309) роздруківку балансу на 31 січня 2017 року, на 1 аркуші;

310) роздруківку оборотно-сальдової відомості по рахунку № 361 за січень 2017 року, на 1 аркуші;

311) роздруківку оборотно-сальдової відомості по рахунку № 3711 за січень 2017 року, на 1 аркуші;

312) папку-швидкозшивач, зеленого кольору, з надписом: «Исходящая документация ТОВ «Фьюжн-Секьюритис», з документами на 121 аркуші;

313) папку для паперів, білого кольору, з надписом: «НКЦПФР ТОВ «КУА «Ф`ЮЖН КАПІТАЛ ПАРТНЕРЗ» 2018 рік», з документами на 161 аркуші;

314) папку для паперів, білого кольору, з надписом: «НКЦПФР ПАТ «ЗНКІФ «ВІК» 2019 рік», з документами на 102 аркушах;

315) папку для паперів, білого кольору, з надписом: «НКЦПФР ПАТ «ЗНКІФ «ПРАЙМ ЕССЕТС КЕПІТАЛ» 1 п/р 2015 рік», з документами на 129 аркушах;

316) папку для паперів, білого кольору, з надписом: «НКЦПФР ПАТ «ЗНКІФ «ВІК» 1 п/р 2015 рік», з документами на 144 аркушах;

317) папку для паперів, білого кольору, з надписом: «НКЦПФР ПАТ «ЗНКІФ «ПРАЙМ ЕССЕТС КЕПІТАЛ» 2016 рік», з документами на 128 аркушах;

318) папку для паперів, білого кольору, з надписом: «НКЦПФР ПАТ «ЗНКІФ «ВІК» 2016 рік», з документами на 131 аркуші;

319) папку для паперів, білого кольору, з надписом: «НКЦПФР ПАТ «ЗНКІФ «ПРОЙМ ЕССЕТС КЕПІТАЛ» 2018 рік», з документами на 114 аркушах;

320) папку-швидкозшивач, жовтого кольору, з надписом: «Звіти до пенсійного фонду «КУА», з документами на 260 аркушах;

321) папку-швидкозшивач, сірого кольору, з надписом: «Звіти «КУА «Ф`ЮЖН КАПІТАЛ ПАРТНЕРЗ», з документами на 289 аркушах;

322) папку-швидкозшивач, синього кольору, з надписом: «Податкова звітність «КУА» 2015 рік, 2016-2019 роки», з документами на 249 аркушах;

323) папку-швидкозшивач, зеленого кольору, з надписом: «ПАТ «ЗНКІФ «ВІК», з документами на 368 аркушах;

324) папку-швидкозшивач, зеленого кольору, з надписом: «ВАТ «ЗНКІФ «ВІК», з документами на 189 аркушах;

325) папку-швидкозшивач, фіолетового кольору, з надписом: «Винагорода ТОВ «КУА «Ф`ЮЖН КАПІТАЛ ПАРТНЕРЗ», з документами на 555 аркушах;

326) жорсткий диск «GoodRAM», s/n GQ7060066, в кількості 1 штука;

327) жорсткий диск «GoodRAM», s/n GQ046087, в кількості 1 штука;

328) флеш накопичувач «GoodRAM 16 GB», s/n E5369DlB39, в кількості 1 штука;

329) договір купівлі-продажу цінних паперів № Б02-300311 від 30 березня 2011 року, на 1 аркуші;

330) договір доручення № Б01-300311, на 1 аркуші;

331) договір купівлі-продажу цінних паперів № Б03-191211, на 1 аркуші;

332) договір купівлі-продажу цінних папері № 02-020311 від 02 березня 2011 року, на 1 аркуші;

333) договір купівлі-продажу цінних паперів № Б04-140910 від 14 вересня 2010 року, на 1 аркуші.

Не погоджуючись з таким рішенням слідчого судді, представник ТОВ «КОМПАНІЯ З УПРАВЛІННЯ АКТИВАМИ «Ф`ЮЖН КАПІТАЛ ПАРТНЕРЗ» ОСОБА_7 подав апеляційну скаргу, в якій ставить питання про поновлення йому строку на оскарження ухвали слідчого судді, просить її скасувати і постановити нову ухвалу, якою відмовити в задоволенні клопотання прокурора про арешт майна.

В обґрунтування клопотання про поновлення строку апеляційного оскарження апелянт зазначає, що розгляд клопотання прокурора був здійснений за відсутності власника майна, а копію оскаржуваної ухвали Товариство досі не отримало.

Стосовно ухвали слідчого судді, то автор апеляції вважає її незаконною та необґрунтованою. Зокрема, представник запевняє, що слідчий суддя необґрунтовано наклав арешт на документи інвестиційного фонду «Богдан-Капітал», інвестиційного фонду «БРІЗ», інвестиційного фонду «КІВІ» та компанії «Сентріс Лімітед», оскільки ці документи не є джерелом доказів у кримінальному провадженні, не мають жодного відношення до кримінального провадження № 0000713 і, крім того, на думку апелянта, вказані документи не відповідають критеріям, визначеним в ч. 1 ст. 98 КПК України. Щодо вилучених договорів купівлі-продажу, то автор апеляції вказує, що вони мають відношення до періоду часу з 2010 року до 2011 року та ніяким чином не пов`язані із подіями купівлі-продажу акцій у листопаді 2018 року.

Заслухавши доповідь судді-доповідача, пояснення представника, який підтримав апеляційну скаргу і просив її задовольнити, пояснення прокурора, який заперечував проти задоволення апеляційної скарги та просив ухвалу слідчого судді залишити без змін, вивчивши матеріали провадження і перевіривши доводи апеляційної скарги, колегія суддів вважає, що представником ТОВ «КОМПАНІЯ З УПРАВЛІННЯ АКТИВАМИ «Ф`ЮЖН КАПІТАЛ ПАРТНЕРЗ» ОСОБА_7 не було пропущено строк на апеляційне оскарження ухвали слідчого судді Печерського районного суду міста Києва від 23 грудня 2019 року з огляду на положення абзацу 2 ч. 3 ст. 395 КПК України, але його апеляційна скарга не підлягає задоволенню, виходячи з наступного.

Як вбачається з матеріалів провадження, Центральним апаратом Державного бюро розслідувань здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0000713, відомості про яке внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань 23 травня 2019 року за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 212, ч. 2 ст. 209, ч. ст. 366 КК України.

Органи досудового розслідування посилаються на те, що підставою для внесення відомостей до Єдиного реєстру досудових розслідувань стала заява ОСОБА_11 від 21 травня 2019 року з приводу можливого ухилення від сплати податків та подальшої легалізації (відмивання) доходів, одержаних злочинним шляхом, вчинені службовими особами, які займають (займали) особливо відповідальне становище, під час здійснення правочину з купівлі-продажу ПрАТ «Завод «Кузня на Рибальському».

Із поданої заяви вбачається, що ПАТ «ЗНКІФ «Прайм Ессетс Капітал» () та ПАТ «ВІК» 15 листопада 2018 року уклали угоди з кіпрською компанією «Ewins Limited» (ЕВІНЗ ЛІМІТЕД) про продаж простих іменних акцій ПрАТ «Завод «Кузня на Рибальському».

Крім того, на думку заявника, вищезазначена угода може бути формальною і фактично зміна власника не відбулася, а правочин з відчуження корпоративних прав був спрямований на приховування справжнього власника, що підтверджується тим, що сума правочину з продажу є дуже суттєвою близько 300 мільйонів доларів США, якими відповідно до відкритих джерел ОСОБА_12 не міг володіти.

Також, на думку заявника, зазначений вище правочин міг мати на меті приховування чи маскування незаконного походження коштів, використаних в якості оплати акцій, які були отримані корупційним шляхом та в подальшому з використанням підставного покупця без втрати фактичного контролю над підприємством сплачені самому собі з метою отримання значних коштів, начебто з легального джерела, що свідчить про легалізацію (відмивання) доходів, одержаних злочинним шляхом.

Матеріалами досудового розслідування встановлено, що ПАТ «ЗНКІФ «Прайм Ессетс Кепітал» () уклали договір купівлі-продажу акцій ПрАТ «Завод «Кузня на Рибальському» № БВ-181115-1 від 15 листопада 2018 року та ПАТ «ЗНКІФ «ВІК» () уклали договір купівлі-продажу акцій ПрАТ «Завод «Кузня на Рибальському» № БВ-181115-2 від 15 листопада 2018 року, за наслідками якого «Ewins Limited» (компанія, що створена та діє за законодавством Республіки Кіпр, реєстраційний номер НЕ 389225, адреса реєстрації: Діагору 4, КЕРМІА ХАУС, 5-й поверх, квартира/офіс № 502, 1097, Нікосія, Кіпр) набула контрольний пакет акцій.

За результатами укладених угод, компанія «Ewins Limited» стала власником простих іменних акцій ПрАТ «Завод «Кузня на Рибальському» у кількості 3225723 штук, що становить 94,034697 % від статутного капіталу ПрАТ «Завод «Кузня на Рибальському» ().

Найвища ціна однієї акції, за якою компанія «Ewins Limited» придбала акції ПАТ «Завод «Кузня на Рибальському» протягом 12 місяців, що передують даті набуття контрольного пакету акцій включно з датою набуття, становить 93,0026272 долари США, що за офіційним курсом гривні до долара США, який був встановлений Національним банком України станом на 15 листопада 2018 року, складає 2589,14 гривень. Зазначене свідчить, що максимальна оцінка вартості придбаного пакета акцій становить понад 300 мільйонів доларів США.

В ході досудового розслідування до Печерського районного суду міста Києва звернувся Перший заступник Генерального прокурора з клопотанням про проведення обшуку. Під час розгляду цього клопотання у судовому засіданні слідчий суддя частково задовольнив клопотання та надав дозвіл на проведення обшуку (ухвала від 10 грудня 2019 року у справі № 75764525) в приміщенні, розташованому за адресою: місто Київ, вул. Електриків, 29-А.

Під час обшуку, який був проведений 20 грудня 2019 року, були виявлені речі та документи, перелік яких приведено вище, тобто цей перелік міститься як в протоколі обшуку, так і в постанові слідчого від 21 грудня 2019 року про визнання їх речовими доказами у кримінальному провадженні.

23 грудня 2019 року (клопотання датоване 21 грудня 2019 року) прокурор першого відділу процесуального керівництва Першого управління організації і процесуального керівництва досудовим розслідуванням, яке здійснюється слідчими центрального апарату Державного бюро розслідувань, Департаменту організації і процесуального керівництва досудовим розслідуванням кримінальних правопорушень та підтримання публічного обвинувачення у кримінальних провадженнях Державного бюро розслідувань, нагляду за додержанням законів його оперативними підрозділами Генеральної прокуратури України ОСОБА_8 звернувся до Печерського районного суду міста Києва з клопотанням про накладення арешту на майно, яке було вилучене під час проведення обшуку в ТОВ «Буд-Реновація» (), що розташоване за адресою: місто Київ, вул. Електриків, 29-А, а саме на:

1) інформацію про суб`єктів господарської діяльності, у яких власник істотної участі ПАТ «ЗНКІФ «Пройм ЕстетсКепітал» у AT «Міжнародний інвестиційний банк», станом 01 жовтня 2019 року, на 1 аркуші;

2) лист ТОВ «КУА «Ф`ЮЖН КАПІТАЛ ПАРТНЕРЗ» від 10 жовтня 2019 року № 01-101019, на 1 аркуші;

3) виписку про операції з цінними паперами № 865 від 29 жовтня 2019 року, на 1 аркуші;

4) виписку про операції з цінними паперами № 868 від 30 жовтня 2019 року, на 1 аркуші;

5) виписку про операції з цінними паперами № 872 від 01 листопада 2019 року, на 1 аркуші;

6) виписку про операції з цінними паперами № 878 від 06 листопада 2019 року, на 1 аркуші;

7) виписку про операції з цінними паперами № 879 від 06 листопада 2019 року, на 1 аркуші;

8) виписку про операції з цінними паперами № 880 від 06 листопада 2019 року, на 1 аркуші;

9) виписку про операції з цінними паперами № 881/1 від 06 листопада 2019 року, на 1 аркуші;

10) виписку про операції з цінними паперами № 881/2 від 06 листопада 2019 року, на 1 аркуші;

11) виписку про стан рахунку в цінних паперах № 948 від 05 грудня 2019 року, на 1 аркуші;

12) виписку про стан рахунку в цінних паперах № 946 від 05 грудня 2019 року, на 1 аркуші;

13) виписку про стан рахунку в цінних паперах № 947 від 05 грудня 2019 року, на 1 аркуші;

14) виписку про стан рахунку в цінних паперах № 949 від 05 грудня 2019 року, на 1 аркуші;

15) виписку про стан рахунку в цінних паперах № НОМЕР_1 від 05 грудня 2019 року, на 1 аркуші;

16) виписку про стан рахунку в цінних паперах № НОМЕР_2 від 05 грудня 2019 року, на 1 аркуші;

17) банківські реквізити, на 1 аркуші;

18) виписку про стан рахунку в цінних паперах № 650 від 06 серпня 2019 року, на 1 аркуші;

19) виписку про стан рахунку в цінних паперах № 651 від 06 серпня 2019 року, на 1 аркуші;

20) виписку про стан рахунку в цінних паперах № 652 від 06 серпня 2019 року, на 1 аркуші;

21) виписку про стан рахунку в цінних паперах № 824 від 11 жовтня 2019 року, на 1 аркуші;

22) виписку про стан рахунку в цінних паперах № 736 від 29 серпня 2019 року, на 1 аркуші;

23) виписку про стан рахунку в цінних паперах № 734 від 29 серпня 2019 року, на 1 аркуші;

24) виписку про стан рахунку в цінних паперах № 756 від 09 вересня 2019 року, на 1 аркуші;

25) виписку про стан рахунку в цінних паперах № 754 від 09 вересня 2019 року, на 1 аркуші;

26) виписку про стан рахунку в цінних паперах № 822 від 11 жовтня 2019 року, на 1 аркуші;

27) додатковий договір від 30 вересня 2019 року до Договору банківського рахунку № 109-СВА від 29 квітня 2009 року, на 1 аркуші;

28) додатковий договір від 30 жовтня 2019 року до Договору банківського рахунку № 109-СВА від 29 квітня 2009 року, на 1 аркуші;

29) додатковий договір від 31 липня 2019 року до Договору банківського рахунку № 109-СВА від 29 квітня 2009 року, на 1 аркуші;

30) додатковий договір від 31 жовтня 2019 року до Договору банківського рахунку № 109-СВА від 29 квітня 2009 року, на 1 аркуші;

? з папки для паперів, білого кольору, з надписом: «НКЦПФР ПАТ «ЗНВКІФ «БРІЗ» 2019 рік» вилучено та накладено арешт на наступні документи:

31) інформацію про вартість чистих активів інвестиційного фонду «БРІЗ» від 12 листопада 2019 року, 04/БР-10, № 169892/007, на 5 аркушах;

32) баланс (звіт про фінансовий стан) «БРІЗ» на 31 жовтня 2019 року, на 3 аркушах;

33) інформацію про вартість чистих активів інвестиційного фонду «Богдан-Капітал БК» 06/БК-08 від 12 вересня 2019 року, № 165773/007, на 5 аркушах;

34) дебіторську заборгованість, на 23 аркушах;

35) оборотно-сальдові відомості по рахунках «Богдан-Капітал» за серпень, на 3 аркушах;

36) баланс «БРІЗ» на 31 серпня 2019 року, на 1 аркуші;

37) інформацію про вартість чистих активів інвестиційного фонду «БРІЗ» 04/БР-09 від 17 жовтня 2019 року, № 167968/007, на 6 аркушах;

38) баланс «БРІЗ» на 30 вересня 2019 року, на 4 аркушах;

39) інформацію про вартість чистих активів інвестиційного фонду «БРІЗ» 04/БР-08 від 10 вересня 2019 року, № 165628/007, на 5 аркушах;

40) баланс «БРІЗ» на 31 серпня 2019 року, на 3 аркушах;

41) інформацію про вартість чистих активів інвестиційного фонду «БРІЗ» 04/БР-07 від 07 серпня 2019 року, № 163476/007, на 5 аркушах;

42) баланс «БРІЗ» на 31 липня 2019 року, на 2 аркушах;

43) інформацію про вартість чистих активів інвестиційного фонду «БРІЗ» 04/БР-06 від 05 липня 2019 року, № 161383/007, на 6 аркушах;

44) оборотно-сальдову відомість по рахунку № 6852 за 2 квартал 2019 року, на 1 аркуші;

45) баланс «БРІЗ» на 30 червня 2019 року, на 5 аркушах;

46) інформацію про вартість чистих активів інвестиційного фонду «БРІЗ» 4/БР-05 від 07 червня 2019 року, № 159496/007, на 5 аркушах;

47) баланс «БРІЗ» на 31 травня 2019 року, на 2 аркушах;

48) інформацію про вартість чистих активів інвестиційного фонду «БРІЗ» 4/БР-04 від 13 травня 2019 року, № 157524/007, на 5 аркушах;

49) звіт «БРІЗ» на 30 квітня 2019 року, на 2 аркушах;

50) інформацію про вартість чистих активів інвестиційного фонду «БРІЗ» 4/БР-03 від 05 квітня 2019 року, № 155426/007, на 7 аркушах;

51) інформацію про вартість чистих активів інвестиційного фонду «БРІЗ» 01/БР від 06 березня 2019 року, № 152386, на 5 аркушах;

52) баланс на 28 лютого 2019 року, на 1 аркуші;

53) інформацію про вартість чистих активів інвестиційного фонду «БРІЗ» від 07 лютого 2019 року, № 150309, на 5 аркушах;

54) баланс «БРІЗ» на 31 січня 2019 року, на 2 аркушах;

55) копію листа Міністерства фінансів Республіки Кіпр № 12170379N4 від 17 жовтня 2013 року, на 3 аркушах;

56) оригінал додатку № 1 Опитувальник ЕнвінзЛімітед, на 4 аркушах;

57) копію сертифікату «ЕнвінзЛімітед» від 28 вересня 2018 року, на 5 аркушах;

58) копію сертифікату «БайліканЛімітед» від 14 листопада 2016 року, на 5 аркушах;

59) копію сертифікату «Т.А.С. ОВЕРСІАС Інвестментслімітед» від 28 вересня 2016 року, на 5 аркушах;

60) копію сертифікату «ЕвінзЛімітед» від 28 вересня 2018 року, на 5 аркушах;

61) копію сертифікату «ЕвінзЛімітед» від 28 вересня 2018 року, на 5 аркушах;

62) копію сертифікату про заснування «ЕнвізЛімітед» НЕ 389225 НЕ 44, на 5 аркушах;

63) копію письмового рішення учасників компанії «ЕнвізЛімітед» від 29 жовтня 2018 року № НЕ 389225, на 4 аркушах;

64) копію паспорту № К00228244 Mikalayenkava Yuliya, на 1 аркуші;

65) оригінал переліку реєстраційних документів, на підставі яких проведено ідентифікацію клієнта, від 15 листопада 2018 року, на 1 аркуші;

66) копію довідки щодо змісту діяльності «EwinsLimited», з додатком на 12 аркушах;

67) копію договору про заснування від 28 вересня 2018 року № НЕ 389225 та статут, на 31 аркуші;

68) довіреність від 30 жовтня 2018 року, видана компанією «ЕвінзЛімітед», на 8 аркушах;

69) копію паспорту № НОМЕР_3 Mikalayenkava Yuliya, на 1 аркуші;

70) копію паспорту ОСОБА_9 НОМЕР_4 , на 3 аркушах;

71) копію паспорту ОСОБА_10 НОМЕР_5 , на 3 аркушах;

72) інформацію про відкриття рахунку НОМЕР_6 від 14 листопада 2018 року, на 1 аркуші;

73) оригінал свідоцтва про реєстрацію «Пройм Естет ПартнерсЛімітед», на 50 аркушах;

74) копію листа AT «МІБ» від 22 липня 2019 року № 1978/111, на 1 аркуші;

75) копію листа AT «МІБ» від 22 липня 2019 року № 1979/111, на 1 аркуші;

76) копії листів ТОВ «КУА «Ф`ЮЖН КАПІТАЛ ПАРТНЕРЗ» від 12 вересня 2019 року № 01-1209, на 2 аркушах;

77) копію листа ТОВ «КУА «Ф`ЮЖН КАПІТАЛ ПАРТНЕРЗ» від 22 серпня 2019 року, № 01-2208, на 1 аркуші;

78) копію листа ТОВ «КУА «Ф`ЮЖН КАПІТАЛ ПАРТНЕРЗ» від 20 червня 2019 року № 01/В-2006, на 1 аркуші;

79) копію листа ТОВ «КУА «Ф`ЮЖН КАПІТАЛ ПАРТНЕРЗ» від 28 березня 2019 року № 03/В-2803, на 1 аркуші;

80) копію листа ТОВ «КУА «Ф`ЮЖН КАПІТАЛ ПАРТНЕРЗ» від 08 травня 2019 року, № 02/В-0805, на 1 аркуші;

81) копію листа ТОВ «КУА «Ф`ЮЖН КАПІТАЛ ПАРТНЕРЗ» від 13 травня 2019 року № 01/В-1305, на 1 аркуші;

82) копію листа ТОВ «КУА «Ф`ЮЖН КАПІТАЛ ПАРТНЕРЗ» від 06 червня 2019 року № 02-0606, на 1 аркуші;

83) копії листів ТОВ «КУА «Ф`ЮЖН КАПІТАЛ ПАРТНЕРЗ» від 25 квітня 2019 року № 02/С-2504, на 4 аркушах;

84) копію листа ТОВ «КУА «Ф`ЮЖН КАПІТАЛ ПАРТНЕРЗ» від 03 травня 2019 року № 01-0305, на 1 аркуші;

85) копію листа ТОВ «КУА «Ф`ЮЖН КАПІТАЛ ПАРТНЕРЗ» від 24 квітня 2019 року № 02/В-2404, на 1 аркуші;

86) копію листа ТОВ «КУА «Ф`ЮЖН КАПІТАЛ ПАРТНЕРЗ» від 16 квітня 2019 року № 02/В-1604, на 1 аркуші;

87) копію листа ТОВ «КУА «Ф`ЮЖН КАПІТАЛ ПАРТНЕРЗ» від 17 квітня 2019 року № 01-1704, на 1 аркуші;

88) копії листів ТОВ «КУА «Ф`ЮЖН КАПІТАЛ ПАРТНЕРЗ» від 09 квітня 2019 року № 02/С-0904, на 3 аркушах;

89) копію листа ТОВ «КУА «Ф`ЮЖН КАПІТАЛ ПАРТНЕРЗ» від 26 березня 2019 року № 02/В-2603, на 1 аркуші;

90) копію листа ТОВ «КУА «Ф`ЮЖН КАПІТАЛ ПАРТНЕРЗ» від 26 березня 2019 року № 01/К-2603, на 1 аркуші;

91) копії листів ТОВ «КУА «Ф`ЮЖН КАПІТАЛ ПАРТНЕРЗ» від 14 червня 2019 року № 01/БК-1406, на 2 аркушах;

92) копії листів ТОВ «КУА «Ф`ЮЖН КАПІТАЛ ПАРТНЕРЗ» від 14 червня 2019 року № 02/БР-1406, на 2 аркушах;

93) спец. резолюцію члена Комітета Tasholdinglimited, на 3 аркушах;

94) копію поточної інформації про компанію «СентрісЛімітед» від 01 серпня 2018 року, на 9 аркушах;

95) оригінал поточної інформації про компанію «СентрісЛімітед» від 01 серпня 2018 року, на 4 аркушах;

96) виписку про стан рахунку в цінних паперах на 15 листопада 2018 року, на 1 аркуші;

97) обмежену виписку про стан рахунку в цінних паперах на 01 листопада 2018 року № 664 від 01 листопада 2018 року, на 1 аркуші;

98) виписку по рахунку в цінних паперах на 06 грудень 2018 року № 758 від 06 грудень 2018 року, на 1 аркуші;

99) виписку по рахунку в цінних паперах на 31 жовтня 2018 року № 669 від 05 листопада 2018 року, на 1 аркуші;

100) виписку по рахунку в цінних паперах на 28 вересня 2018 року № 595 від 08 жовтня 2018 року, на 1 аркуші;

101) копію листа ТОВ «КУА «Ф`ЮЖН КАПІТАЛ ПАРТНЕРЗ» від 21 березня 2019 року № 02/В-2103, на 1 аркуші;

102) копію листа ТОВ «КУА «Ф`ЮЖН КАПІТАЛ ПАРТНЕРЗ» від 21 березня 2019 року № 01/В-2103, на 1 аркуші;

103) копію повідомлення про вручення від 21 лютого 2019 року, на 1 аркушах;

104) копію листа ТОВ «КУА «Ф`ЮЖН КАПІТАЛ ПАРТНЕРЗ» від 19 лютого 2019 року № 01/В-1902, на 1 аркуші;

105) оригінал листа ТОВ «КУА «Ф`ЮЖН КАПІТАЛ ПАРТНЕРЗ» від 10 січня 2019 року № 02-1001, на 1 аркуші;

106) копію листа ТОВ «КУА «Ф`ЮЖН КАПІТАЛ ПАРТНЕРЗ» від 05 жовтня 2018 року № 01/В-0510, на 1 аркуші;

107) копію листа ТОВ «КУА «Ф`ЮЖН КАПІТАЛ ПАРТНЕРЗ» від 11 жовтня 2018 року № 01/БК-1110, на 1 аркуші;

108) копію листа, без підпису, ТОВ «КУА «Ф`ЮЖН КАПІТАЛ ПАРТНЕРЗ» від 08 жовтня 2018 року № 01/П-0810, на 1 аркуші;

109) лист, без підпису, ТОВ «КУА «Ф`ЮЖН КАПІТАЛ ПАРТНЕРЗ» від 01 жовтня 2018 року № 01/К-0110, на 1 аркуші;

110) оригінал угоди про співпрацю від 11 лютого 2016 року № 1838079, з додатками на 24 аркушах;

111) копії свідчення «Georgiosloannou» від 13 квітня 2016 року, на 21 аркуші;

? з папки для паперів, білого кольору, з надписом: «ПАТ «ЗНКІФ «ПРАЙМ ЕССЕТС КЕПІТАЛ» 2019 рік» вилучено та накладено арешт на наступні документи:

112) інформацію про вартість чистих активів інвестиційного фонду «ПЕК» 03/ПЕК-10 від 11 листопада 2019 року № 169848/007, на 5 аркушах;

113) баланс «Прайм» на 31 жовтня 2019 року, на 5 аркушах;

114) інформацію про вартість чистих активів інвестиційного фонду «ПЕК» від 15 жовтня 2019 року 03/ПЕК-09 № 167845/007, на 5 аркушах;

115) баланс «Прайм» на 30 вересня 2019 року, на 5 аркушах;

116) інформацію про вартість чистих активів інвестиційного фонду «ПЕК» від 08 серпня 2019 року 03/ПЕК-07 № 163554/007, на 5 аркушах;

117) баланс «Прайм» на 31 липня 2019 року, на 4 аркушах;

118) інформацію про вартість чистих активів інвестиційного фонду «ПЕК» від 12 березня 2019 року № 02/ПЕК № 152528, на 5 аркушах;

119) оборотно-сальдову відомість по рахунку № 31 за лютий 2019 року, на 1 аркуші;

120) оборотно-сальдову відомість по рахунку № 183 за лютий 2019 року, на 1 аркуші;

121) баланс «Прайм» на 28 лютого 2019 року, на 1 аркуші;

122) інформацію про вартість чистих активів інвестиційного фонду «ПЕК» від 09 вересня 2019 року 03/ПЕК-08 № 165545/007, на 5 аркушах;

123) копію витягу з Торгового реєстру Торгової палати Нідерландів на компанію «РошенЮропБі.Ві.», на 1 аркуші;

124) баланс «Прайм» на 31 серпня 2019 року, на 5 аркушах;

125) інформацію про вартість чистих активів інвестиційного фонду «ПЕК» від 17 липня 2019 року 03/ПЕК-06 № 161813/007, на 6 аркушах;

126) баланс «Прайм» на 30 червня 2019 року, на 6 аркушах;

127) інформацію про вартість чистих активів інвестиційного фонду «ПЕК» від 12 червня 2019 року 3/ПЕК-05 № 159681/007, на 5 аркушах;

128) баланс на 31 травня 2019 року, на 3 аркушах;

129) інформацію про вартість чистих активів інвестиційного фонду «ПЕК» від 17 травня 2019 року 3/ПЕК-04 № 157813/007, на 5 аркушах;

130) баланс на 30 квітня 2019 року, на 3 аркушах;

131) інформацію про вартість чистих активів інвестиційного фонду «ПЕК» від 06 лютого 2019 року № 150274, на 5 аркушах;

132) баланс на 31 січня 2019 року, на 4 аркушах;

133) інформацію про вартість чистих активів інвестиційного фонду «ПЕК» 3/ПЕК-03 від 03 квітня 2019 року № 155355/007, на 6 аркушах;

134) баланс «Прайм» на 31 березня 2019 року, на 1 аркуші;

135) оборотно-сальдову відомість по рахунку № 31 на березень 2019 року, на 1 аркуші;

136) оборотно-сальдову відомість по рахунку № 183 на березень 2019 року, на 1 аркуші;

? з папки для паперів, білого кольору, з надписом: «НКЦПФР ТОВ «КУА «Ф`ЮЖН КАПІТАЛ ПАРТНЕРЗ» 2019 рік» вилучено та накладено арешт на наступні документи:

137) додаток 1 до Положення про порядок подання інформації щодо фінансових показників № 30327/008 від 22 квітня 2019 року, на 14 аркушах;

138) звіт про фінансові результати «ФКП» за 1 квартал 2019 року, на 1 аркуші;

139) баланс «ФКП» на 31 березня 2019 року, на 1 аркуші;

140) додаток 1 до Положення про порядок подання інформації щодо фінансових показників № 30984/008 від 19 червня 2019 року 7/КУА-05, на 8 аркушах;

141) баланс «ФКП» на 31 травня 2019 року, на 1 аркуші;

142) оборотно-сальдову відомість по рахунку № 143 за період з 31 грудня 2012 року по 31 грудня 2018 рік, на 1 аркуші;

143) додаток 1 до Положення про порядок подання інформації щодо фінансових показників № 30720/008 № 7/КУА-04 від 24 травня 2019 року, на 8 аркушах;

144) баланс «ФКП» на 30 квітня 2019 року, на 1 аркуші;

145) додаток 1 до Положення про порядок подання інформації щодо фінансових показників № 31320/008 від 22 липня 2019 року, на 14 аркушах;

146) баланс на 30 червня 2019 року, на 1 аркуші;

147) баланс на 30 червня 2019 року, на 3 аркушах;

148) звіт про фінансові результати за 1 півріччя 2019 року, на 3 аркушах;

149) додаток 1 до Положення про порядок подання інформації щодо фінансових показників від 14 серпня 2019 року № 31643/008, на 7 аркушах;

150) баланс «ФКП» на 31 липня 2019 року, на 1 аркуші;

151) довідка «ФКП» від 31 липня 2019 року, на 1 аркуші;

152) чорнові записи, на 1 аркуші;

153) додаток 1 до Положення про порядок подання інформації щодо фінансових показників від 17 вересня 2019 року № 32071/008, на 8 аркушах;

154) баланс «ФКП» на 31 серпня 2019 року, на 1 аркуші;

155) додаток 1 до Положення про порядок подання інформації щодо фінансових показників від 19 листопада 2019 року № 32736/008, на 8 аркушах;

156) баланс на 31 жовтня 2019 року, на 1 аркуші;

157) баланс на 31 грудня 2019 року, на 1 аркуші;

158) чернетку акту № 2 від 03 травня 2016 року, на 1 аркуші;

159) додаток 1 до Положення про порядок подання інформації щодо фінансових показників від 23 жовтня 2019 № 32425/008, на 14 аркушах;

160) баланс «ФКП» на 30 вересня 2019 року, на 2 аркушах;

161) звіт «ФКП» про фінансові результати за 9 місяців 2019 року, на 1 аркуші;

162) чорнові записи, на 1 аркуші;

163) додаток 1 до Положення про порядок подання інформації щодо фінансових показників від 15 березня 2019 року № 29933/008, на 8 аркушах;

164) баланс на 28 січня 2019 року, на 1 аркуші;

165) додаток 1 до Положення про порядок подання інформації щодо фінансових показників від 22 лютого 2019 № 29231, на 8 аркушах;

166) баланс на 31 січня 2019, на 1 аркуші;

167) чорнові записи, на 1 аркуші;

168) оригінал переліку акціонерів, які мають право на участь у загальних зборах ПАТ «ЗНКІФ «ВІК» № 822 від 21 жовтня 2019 року, на 1 аркуші;

169) оригінал переліку акціонерів, які мають право на участь у загальних зборах ПАТ «ЗНКІФ «ВІК» № 186512 від 10 вересня 2019 року, на 1 аркуші;

170) оригінал переліку акціонерів, які мають право на участь у загальних зборах ПАТ «ЗНКІФ «ВІК» № 701 від 17 жовтня 2019 року, на 1 аркуші;

171) оригінал переліку акціонерів, які мають право на участь у загальних зборах ПАТ «ЗНКІФ «ВІК» № 173835 від 12 березня 2019 року, на 1 аркуші;

172) оригінал переліку акціонерів, які мають право на участь у загальних зборах ПАТ «ЗНКІФ «ВІК» № 173829 від 05 березня 2019 року, на 1 аркуші;

173) оригінал переліку акціонерів, які мають право на участь у загальних зборах ПАТ «ЗНКІФ «ВІК» № 158492 від 19 квітня 2018 року, на 1 аркуші;

174) оригінал переліку акціонерів, які мають право на участь у загальних зборах ПАТ «ЗНКІФ «Прайм» ЕссетсКепітал» № 158886 від 24 квітня 2018 року, на 1 аркуші;

175) оригінал переліку акціонерів, які мають право на участь у загальних зборах ПАТ «ЗНКІФ «Прайм» ЕссетсКепітал» № 164544 від 22 серпня 2018 року, на 1 аркуші;

176) оригінал переліку акціонерів, які мають право на участь у загальних зборах ПАТ «ЗНКІФ «Прайм» ЕссетсКепітал» № 163571 від 27 липня 2018 року, на 1 аркуші;

177) оригінал переліку акціонерів, які мають право на участь у загальних зборах ПАТ «ЗНКІФ «Прайм» ЕссетсКепітал» № 163740 від 26 липня 2018 року, на 1 аркуші;

178) оригінал звіту незалежного аудитора щодо річної звітності ПАТ «ЗНКІФ «ВІК» станом на 31 грудня 2017 року, на 35 аркушах;

179) оригінал звіту незалежного аудитора щодо річної звітності ПАТ «ЗНКІФ «ВІК» станом на 31 грудня 2018 року, на 37 аркушах;

180) заяву щодо зменшення акціонерного капіталу «ЕвінзЛімітед», на 1 аркуші;

181) оригінал звіту незалежного аудитора щодо річної звітності ПАТ «ЗНКІФ «Прайм» ЕссетсКепітал» станом на 31 грудня 2017 року, на 36 аркушах;

182) оригінал звіту незалежного аудитора щодо річної звітності ПАТ «ЗНКІФ «Пройм ЕссетсКепітал» станом на 31 грудня 2018 року, на 37 аркушах;

183) звіт незалежного аудитора щодо річної звітності ПАТ «ЗНКІФ «ВІК» станом на 31 березня 2019 року, на 34 аркушах;

184) інформацію про «Евінзлімітед», на 1 аркуші;

185) оригінал інформаційного повідомлення про проведення конкурсу, з додатками на 4 аркушах;

186) оригінал порядку проведення конкурсу «ВІК», на 4 аркушах;

187) оригінал інформаційного повідомлення про проведення конкурсу, на 4 аркушах;

188) оригінал порядок проведення конкурсу, на 4 аркушах;

189) оригінал довідки № 01/К-0612 від 06 грудня 2019 року, на 1 аркуші;

190) оригінал витягу з протоколу № 1 від 27 квітня 2016 року, на 1 аркуші;

191) роздруківку фінансового звіту «КІВІ» на 31 грудня 2017 року, на 1 аркуші;

192) квитанцію № 2 «КІВІ» від 30 січня 2018 року, на 1 аркуші;

193) квитанцію № 2 «КІВІ» від 01 березня 2019 року, на 1 аркуші;

194) роздруківку податкової декларації з податку на прибуток AT «ЗНВКІФ «КІВІ» за 2018 рік, на 2 аркушах;

195) квитанцію № 2 «КІВІ» від 01 березня 2018 року, на 1 аркуші;

196) декларацію з податку на прибуток за 2017 рік «КІВІ», на 2 аркушах;

197) оригінал платіжного доручення № 288 від 20 червня 2019 року, на 1 аркуші;

? з папки для паперів, білого кольору, з надписом: «НКЦПФР ПАТ «ЗНКІФ «ПРАЙМ ЕССЕТС КЕПІТАЛ» 2017 рік» вилучено та накладено арешт на наступні документи, на 120 аркушах:

198) інформацію про вартість чистих активів інвестиційного фонду «ПЕК» № 129779 від 20 березня 2018 року, на 16 аркушах;

199) роздруківку розрахунку річної винагороди за 2017 рік, на 1 аркушах;

200) копію звіту про фінансові результати за 2017 рік ПАТ «ЗНКІФ «ПРАЙМ ЕССЕТС КЕПІТАЛ», на 1 аркуші;

201) баланс на 21 грудня 2017 року ПАТ «ЗНКІФ «ПРАЙМ ЕССЕТС КЕПІТАЛ», на 1 аркуші;

202) баланс на 31 грудня 2017 року ПАТ «ЗНКІФ «ПРАЙМ ЕССЕТС КЕПІТАЛ», на 2 аркушах;

203) роздруківку оборотно-сальдової відомості по рахунку № 361 за грудень 2017 року, на 1 аркуші;

204) роздруківку інформації про вартість чистих активів інвестиційного фонду «ПЕК» № 124894 від 08 грудня 2017 року, на 5 аркушах;

205) роздруківку балансу на 30 листопада 2017 року, на 3 аркушах;

206) роздруківку інформації про вартість чистих активів інвестиційного фонду «ПЕК» № 123133 від 13 листопада 2017 року, на 5 аркушах;

207) роздруківку балансу «Прайм» на 31 жовтня 2017 року, на 2 аркушах;

208) інформацію про вартість чистих активів інвестиційного фонду «ПЕК» № 121331 від 17 жовтня 2017 року, на 6 аркушах, та на роздруківку і баланс від 30 вересня 2017 року;

209) роздруківку оборотно-сальдової відомості по рахунку № 143 за 9 місяців 2017 року, на 2 аркушах;

210) роздруківку оборотно-сальдової відомості по рахунку № 31 за 9 місяців 2017 року, на 1 аркуші;

211) роздруківку оборотно-сальдової відомості по рахунку за 9 місяців 2017 року, на 1 аркуші;

212) роздруківку інформації про вартість чистих активів інвестиційного фонду «ПЕК» № 119192 від 07 вересня 2017 року, на 5 аркушах;

213) роздруківку оборотно-сальдової відомості по рахунку № 31 за серпень 2017 року, на 1 аркуші;

214) роздруківку оборотно-сальдової відомості по рахунку № 3711 за серпень 2017 року, на 1 аркуші;

215) роздруківку оборотно-сальдової відомості по рахунку № 361 за серпень 2017 року, на 1 аркуші;

216) роздруківку балансу на 31 серпня 2017 року, на 1 аркуші;

217) роздруківку інформації про вартість чистих активів інвестиційного фонду «ПЕК» № 117655 від 15 серпня 2017 року, на 6 аркушах;

218) роздруківку оборотно-сальдової відомості по рахунку № 312 за липень 2017 року, на 1 аркуші;

219) роздруківку оборотно-сальдової відомості по рахунку № 311 за липень 2017 року, на 1 аркуші;

220) роздруківку балансу на 31 липня 2017 року, на 1 аркуші;

221) роздруківку інформації про вартість чистих активів інвестиційного фонду «ПЕК» № 115683 від 14 липня 2017 року, на 6 аркушах;

222) роздруківку балансу на 30 червня 2017 року, на 1 аркуші;

223) роздруківку оборотно-сальдової відомості по рахунку № 143 за 1 півріччя 2017 року, на 2 аркушах;

224) роздруківку оборотно-сальдової відомості по рахунку № 31 за червень 2017 року, на 1 аркуші;

225) роздруківку балансу на 30 червня 2017 року, на 1 аркушах;

226) роздруківку оборотно-сальдової відомості по рахунку № 31 за 1 півріччя 2017 року, на 1 аркуші;

227) роздруківку інформації про вартість чистих активів інвестиційного фонду «ПЕК» № 113582 від 07 червня 2017 року, на 5 аркушах;

228) роздруківку балансу на 31 травня 2017 року, на 1 аркуші;

229) роздруківку оборотно-сальдової відомості по рахунку № 143 за травень 2017 року, на 2 аркушах;

230) роздруківку оборотно-сальдової відомості по рахунку № 31 за травень 2017 року, на 1 аркуші;

231) роздруківку інформації про вартість чистих активів інвестиційного фонду «ПЕК» № 111965 від 16 травня 2018 року, на 5 аркушах;

232) роздруківку оборотно-сальдової відомості по рахунку № 143 за квітень 2017 року, на 2 аркушах;

233) роздруківку оборотно-сальдової відомості по рахунку № 31 за квітень 2017 року, на 1 аркуші;

234) роздруківку балансу на 30 квітня 2017 року, на 1 аркуші;

235) роздруківку інформації про вартість чистих активів інвестиційного фонду «ПЕК» № 110007 від 11 квітня 2017 року, на 6 аркушах;

236) роздруківку балансу на 31 березня 2017 року, на 1 аркуші;

237) роздруківку оборотно-сальдової відомості по рахунку № 31 за березень 2017 року, на 1 аркуші;

238) роздруківку інформації про вартість чистих активів інвестиційного фонду «ПЕК» № 106760 від 07 березня 2017 року, на 5 аркушах;

239) роздруківку оборотно-сальдової відомості по рахунку № 143 за лютий 2017 року, на 2 аркушах;

240) роздруківку оборотно-сальдової відомості по рахунку № 361 за лютий 2017 року, на 1 аркуші;

241) роздруківку балансу на 28 липня 2017 року, на 1 аркуші;

242) роздруківку оборотно-сальдової відомості по рахунку № 31 за лютий 2017 року, на 1 аркуші;

243) роздруківку інформації про вартість чистих активів інвестиційного фонду «ПЕК» № 104743 від 07 лютого 2017 року, на 5 аркушах;

244) роздруківку балансу на 31 січня 2017 року, на 1 аркуші;

245) роздруківку оборотно-сальдової відомості по рахунку № 361 за січень 2017 року, на 1 аркуші;

? з папки для паперів, білого кольору, з надписом: «НКЦПФР ПАТ «ЗНКІФ «ВІК» 2017 рік», вилучено та накладено арешт на наступні документи, на 124 аркушах:

246) роздруківку інформації про вартість чистих активів інвестиційного фонду «ВІК» № 129713 від 20 березня 2018 року, на 17 аркушах;

247) роздруківку балансу на 31 грудня 2017 року, на 1 аркуші;

248) роздруківку звіту про фінансові результати за 2017 рік, на 1 аркуші;

249) роздруківку балансу на 31 грудня 2017 року, на 1 аркуші;

250) роздруківку оборотно-сальдової відомості по рахунку № 3711 за грудень 2017 року, на 1 аркуші;

251) роздруківку оборотно-сальдової відомості по рахунку № 361 за грудень 2017 року, на 1 аркуші;

252) роздруківку оборотно-сальдової відомості по рахунку № 143 за грудень 2017 року, на 1 аркуші;

253) роздруківку інформації про вартість чистих активів інвестиційного фонду «ВІК» № 124847 від 07 грудня 2017 року, на 6 аркушах;

254) роздруківку балансу на 30 листопада 2017 року, на 1 аркуші;

255) роздруківку оборотно-сальдової відомості по рахунку № 361 за листопад 2017 року, на 1 аркуші;

256) роздруківку оборотно-сальдової відомості по рахунку № 3711 за листопад 2017 року, на 1 аркуші;

267) роздруківку інформації про вартість чистих активів інвестиційного фонду «ВІК» № 122991 від 09 листопада 2017 року, на 6 аркушах;

268) роздруківку балансу на 30 жовтня 2017 року, на 1 аркуші;

269) роздруківку оборотно-сальдової відомості по рахунку № 143 за жовтень 2017 року, на 1 аркуші;

270) роздруківку оборотно-сальдової відомості по рахунку № 361 за жовтень 2017 року, на 1 аркуші;

271) роздруківку інформації про вартість чистих активів інвестиційного фонду «ВІК» № 121302 від 17 жовтня 2017 року, на 6 аркушах;

272) роздруківку балансу на 30 вересня 2017 року, на 1 аркуші;

273) роздруківку оборотно-сальдової відомості по рахунку № 143 за вересень 2017 року, на 1 аркуші;

274) роздруківку оборотно-сальдової відомості по рахунку № 361 за вересень 2017 року, на 1 аркуші;

275) роздруківку оборотно-сальдової відомості по рахунку № 3711 за вересень 2017 року, на 1 аркуші;

276) роздруківку інформації про вартість чистих активів інвестиційного фонду «ВІК» № 119179 від 07 вересня 2017 року, на 6 аркушах;

277) роздруківку балансу на 31 серпня 2017 року, на 1 аркуші;

278) роздруківку оборотно-сальдової відомості по рахунку № 3711 за серпень 2017 року, на 1 аркуші;

279) роздруківку оборотно-сальдової відомості по рахунку № 361 за 3 квартал 2017 року, на 1 аркуші;

280) роздруківку оборотно-сальдової відомості по рахунку № 143 за 3 квартал 2017 року, на 1 аркуші;

281) роздруківку інформації про вартість чистих активів інвестиційного фонду «ВІК» № 117579 від 14 серпня 2017 року, на 5 аркушах;

282) роздруківку балансу на 31 липня 2017 року, на 1 аркуші;

283) роздруківку оборотно-сальдової відомості по рахунку № 361 за липень 2017 року, на 1 аркуші;

284) роздруківку оборотно-сальдової відомості по рахунку № 3711 за липень 2017 року, на 1 аркуші;

285) роздруківку інформації про вартість чистих активів інвестиційного фонду «ВІК» № 115636 від 13 липня 2017 року, на 6 аркушах;

286) роздруківку балансу на 30 червня 2017 року, на 1 аркушах;

287) роздруківку оборотно-сальдової відомості по рахунку № 143 за червень 2017 року, на 1 аркуші;

288) роздруківку оборотно-сальдової відомості по рахунку № 361 за червень 2017 року, на 1 аркуші;

289) роздруківку оборотно-сальдової відомості по рахунку № НОМЕР_7 за червень 2017 року, на 1 аркуші;

290) роздруківку інформації про вартість чистих активів інвестиційного фонду «ВІК» № 113580 від 07 червня 2017 року, на 5 аркушах;

291) роздруківку балансу на 31 травня 2017 року, на 1 аркуші;

292) роздруківку оборотно-сальдової відомості по рахунку № 311 за травень 2017 року, на 1 аркуші;

293) роздруківку оборотно-сальдової відомості по рахунку № 361 за травень 2017 року, на 1 аркуші;

294) роздруківку оборотно-сальдової відомості по рахунку № НОМЕР_7 за травень 2017 року, на 1 аркуші;

295) роздруківку інформації про вартість чистих активів інвестиційного фонду «ВІК» № 111643 від 05 травня 2017 року, на 5 аркушах;

296) роздруківку балансу на 30 квітня 2017 року, на 1 аркуші;

297) роздруківку оборотно-сальдової відомості по рахунку № 143 за квітень 2017 року, на 1 аркуші;

298) роздруківку оборотно-сальдової відомості по рахунку № 361 за квітень 2017 року, на 1 аркуші;

299) роздруківку оборотно-сальдової відомості по рахунку № НОМЕР_7 за квітень 2017 року, на 1 аркуші;

300) роздруківку інформації про вартість чистих активів інвестиційного фонду «ВІК» № 109958 від 10 квітня 2017 року, на 6 аркушах;

301) роздруківку балансу на 31 березня 2017 року, на 1 аркуші;

302) роздруківку оборотно-сальдової відомості по рахунку № 361 за березень 2017 року, на 1 аркуші;

303) роздруківку оборотно-сальдової відомості по рахунку № 3711 за березень 2017 року, на 1 аркуші;

304) роздруківку інформації про вартість чистих активів інвестиційного фонду «ВІК» № 106698 від 06 березня 2017 року, на 6 аркушах;

305) роздруківку балансу на 28 лютого 2017 року, на 1 аркуші;

306) роздруківку оборотно-сальдової відомості по рахунку № 3711 за лютий 2017 року, на 1 аркуші;

307) роздруківку оборотно-сальдової відомості по рахунку № 361 за лютий 2017 року, на 1 аркуші;

308) роздруківку інформації про вартість чистих активів інвестиційного фонду «ВІК» № 104678 від 03 лютого 2017 року, на 5 аркушах;

309) роздруківку балансу на 31 січня 2017 року, на 1 аркуші;

310) роздруківку оборотно-сальдової відомості по рахунку № 361 за січень 2017 року, на 1 аркуші;

311) роздруківку оборотно-сальдової відомості по рахунку № 3711 за січень 2017 року, на 1 аркуші;

312) папку-швидкозшивач, зеленого кольору, з надписом: «Исходящая документация ТОВ «Фьюжн-Секьюритис», з документами на 121 аркуші;

313) папку для паперів, білого кольору, з надписом: «НКЦПФР ТОВ «КУА «Ф`ЮЖН КАПІТАЛ ПАРТНЕРЗ» 2018 рік», з документами на 161 аркуші;

314) папку для паперів, білого кольору, з надписом: «НКЦПФР ПАТ «ЗНКІФ «ВІК» 2019 рік», з документами на 102 аркушах;

315) папку для паперів, білого кольору, з надписом: «НКЦПФР ПАТ «ЗНКІФ «ПРАЙМ ЕССЕТС КЕПІТАЛ» 1 п/р 2015 рік», з документами на 129 аркушах;

316) папку для паперів, білого кольору, з надписом: «НКЦПФР ПАТ «ЗНКІФ «ВІК» 1 п/р 2015 рік», з документами на 144 аркушах;

317) папку для паперів, білого кольору, з надписом: «НКЦПФР ПАТ «ЗНКІФ «ПРАЙМ ЕССЕТС КЕПІТАЛ» 2016 рік», з документами на 128 аркушах;

318) папку для паперів, білого кольору, з надписом: «НКЦПФР ПАТ «ЗНКІФ «ВІК» 2016 рік», з документами на 131 аркуші;

319) папку для паперів, білого кольору, з надписом: «НКЦПФР ПАТ «ЗНКІФ «ПРОЙМ ЕССЕТС КЕПІТАЛ» 2018 рік», з документами на 114 аркушах;

320) папку-швидкозшивач, жовтого кольору, з надписом: «Звіти до пенсійного фонду «КУА», з документами на 260 аркушах;

321) папку-швидкозшивач, сірого кольору, з надписом: «Звіти «КУА «Ф`ЮЖН КАПІТАЛ ПАРТНЕРЗ», з документами на 289 аркушах;

322) папку-швидкозшивач, синього кольору, з надписом: «Податкова звітність «КУА» 2015 рік, 2016-2019 роки», з документами на 249 аркушах;

323) папку-швидкозшивач, зеленого кольору, з надписом: «ПАТ «ЗНКІФ «ВІК», з документами на 368 аркушах;

324) папку-швидкозшивач, зеленого кольору, з надписом: «ВАТ «ЗНКІФ «ВІК», з документами на 189 аркушах;

325) папку-швидкозшивач, фіолетового кольору, з надписом: «Винагорода ТОВ «КУА «Ф`ЮЖН КАПІТАЛ ПАРТНЕРЗ», з документами на 555 аркушах;

326) жорсткий диск «GoodRAM», s/n GQ7060066, в кількості 1 штука;

327) жорсткий диск «GoodRAM», s/n GQ046087, в кількості 1 штука;

328) флеш накопичувач «GoodRAM 16 GB», s/n E5369DlB39, в кількості 1 штука;

329) договір купівлі-продажу цінних паперів № Б02-300311 від 30 березня 2011 року, на 1 аркуші;

330) договір доручення № Б01-300311, на 1 аркуші;

331) договір купівлі-продажу цінних паперів № Б03-191211, на 1 аркуші;

332) договір купівлі-продажу цінних папері № 02-020311 від 02 березня 2011 року, на 1 аркуші;

333) договір купівлі-продажу цінних паперів № Б04-140910 від 14 вересня 2010 року, на 1 аркуші.

Це клопотання мотивовано тим, що перелічене вище майно є речовим доказом у кримінальному провадженні, а тому підлягає арешту з метою його збереження.

23 грудня 2019 року ухвалою слідчого судді Печерського районного суду міста Києва зазначене клопотання прокурора про арешт майна було задоволено.

Задовольняючи вказане клопотання прокурора, внесене в межах кримінального провадження № 0000713, про накладення арешту на перелічене вище майно, яке було вилучене під час проведення обшуку в ТОВ «Буд-Реновація» (), що розташоване за адресою: місто Київ, вул. Електриків, 29-А, слідчий суддя, як вбачається з журналу судового засідання, дослідив матеріали, які додані до клопотання, та прийшов до правильного висновку, що існують достатні правові підстави для накладення арешту на перелічене у клопотанні прокурора майно, яке було вилучене під час проведення обшуку в ТОВ «Буд-Реновація» (), що розташоване за адресою: місто Київ, вул. Електриків, 29-А, з огляду на те, що вказане майно відповідає критеріям, зазначеним у ст. 98 КПК України, тобто є речовим доказом у кримінальному провадженні, про що органом досудового розслідування у встановленому порядку було винесено відповідну постанову.

З урахуванням цього слідчий суддя, всупереч ствердженням апелянта, встановив належні правові підстави, передбачені ч. ч. 1, 3 ст. 170 КПК України, для задоволення клопотання прокурора і накладення арешту на вищевказане у клопотанні останнього майно, яке було вилучене під час проведення обшуку в ТОВ «Буд-Реновація» (), що розташоване за адресою: місто Київ, вул. Електриків, 29-А.

В свою чергу, матеріали провадження свідчать, що на цьому етапі кримінального провадження потреби досудового розслідування виправдовують таке втручання у права та інтереси власника майна з метою, визначеною в п. 1 ч. 2 ст. 170 КПК України, тобто з метою забезпечення збереження цього майна як речового доказу у кримінальному провадженні.

Таким чином, колегія суддів вважає, що слідчий суддя обґрунтовано, у відповідності до вимог ст. ст. 132, 170 173 КПК України, наклав арешт на перелічене у клопотанні прокурора майно, яке було вилучено під час проведення обшуку в ТОВ «Буд-Реновація» (), що розташоване за адресою: місто Київ, вул. Електриків, 29-А, врахувавши при цьому і наслідки від вжиття такого заходу забезпечення кримінального провадження для інших осіб та забезпечивши своїм рішенням розумність і співрозмірність обмеження права власності завданням кримінального провадження.

Зважаючи на вищевикладене в сукупності з обставинами кримінального провадження, колегія суддів об`єктивно переконана, що слідчий суддя, накладаючи арешт на все майно, зазначене у клопотанні прокурора, яке було вилучене під час проведення обшуку в ТОВ «Буд-Реновація» (), що розташоване за адресою: місто Київ, вул. Електриків, 29-А, діяв у спосіб і у межах чинного законодавства, арешт застосував на засадах розумності та співмірності, а тому доводи апелянта стосовно незаконності і необґрунтованості ухвали слідчого судді слід визнати непереконливими.

Порушень норм КПК України, які могли б стати підставою для скасування ухвали слідчого судді, колегією суддів не вбачається.

Враховуючи встановлені факти та відповідні їм правовідносини, колегія суддів вважає, що оскаржувана ухвала слідчого судді є законною і обґрунтованою, у зв`язку з чим її необхідно залишити без змін, а апеляційну скаргу представника ТОВ «КОМПАНІЯ З УПРАВЛІННЯ АКТИВАМИ «Ф`ЮЖН КАПІТАЛ ПАРТНЕРЗ» ОСОБА_7 без задоволення.

Керуючись ст. ст. 170, 171, 173, 309, 376, 395, 404, 405, 407, 422 КПК України, колегія суддів
УХВАЛИЛА:

Ухвалу слідчого судді Печерського районного суду міста Києва від 23 грудня 2019 року, якою задоволено клопотання прокурора першого відділу процесуального керівництва Першого управління організації і процесуального керівництва досудовим розслідуванням, яке здійснюється слідчими центрального апарату Державного бюро розслідувань, Департаменту організації і процесуального керівництва досудовим розслідуванням кримінальних правопорушень та підтримання публічного обвинувачення у кримінальних провадженнях Державного бюро розслідувань, нагляду за додержанням законів його оперативними підрозділами Генеральної прокуратури України ОСОБА_8 і накладено арешт на все перелічене у клопотанні прокурора майно, яке було вилучене під час проведення обшуку в ТОВ «Буд-Реновація» (), що розташоване за адресою: місто Київ, вул. Електриків, 29-А, залишити без змін, а апеляційну скаргу представника ТОВ «КОМПАНІЯ З УПРАВЛІННЯ АКТИВАМИ «Ф`ЮЖН КАПІТАЛ ПАРТНЕРЗ» ОСОБА_7 залишити без задоволення.
Ухвала апеляційного суду оскарженню не підлягає.

СУДДІ:

__________________ ____________________ ___________________
ОСОБА_2 ОСОБА_3 ОСОБА_4