Справа № 522/190/24
Провадження по справі № 1-кс/522/2970/24
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

07 червня 2024 року м. Одеса

Слідчий суддя Приморського районного суду м. Одеси ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши клопотання слідчого СВ відділу поліції № 2 Одеського районного управління поліції № 1 ГУНП України в Одеській області ОСОБА_3 , по матеріалам кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0001501 відомості про яке внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань 10.11.2023, за ознаками кримінальних правопорушень передбачених ч.5 ст. 191, ч.2 ст. 364-1, ч.2 ст.367 КК України, про тимчасовий доступ до речей і документів, -

ВСТАНОВИВ:

В ході здійснення досудового розслідування встановлено, що у провадженні Господарського суду Волинської області перебуває справа № 903/86/23 про банкрутство Товариства з обмеженою відповідальністю « ІНФОРМАЦІЯ_1 », юридична адреса: АДРЕСА_1 , код ЄДРПОУ НОМЕР_1 .

Основним видом діяльності підприємства згідно КВЕД: є 46.21 Оптова торгівля зерном, необробленим тютюном, насінням і кормами для тварин.

Іншими видами діяльності згідно КВЕД: є 46.19 Діяльність посередників у торгівлі товарами широкого асортименту, 46.90 Неспеціалізована оптова торгівля, 52.10 Складське господарство.

Ухвалою Господарського суду Волинської області від 07 лютого 2023 року у справі № 903/86/23 відкрито провадження відкрито провадження у справі про банкрутство Товариства з обмеженою відповідальністю « ІНФОРМАЦІЯ_2 », юридична адреса: АДРЕСА_1 , код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , розпорядником майна призначено арбітражного керуючого ОСОБА_4 .

Постановою Господарського суду Волинської області від 23.05.2023 у справі № 903/86/23 Товариство з обмеженою відповідальністю « ІНФОРМАЦІЯ_1 » АДРЕСА_1 , код ЄДРПОУ НОМЕР_1 визнано банкрутом, призначено ліквідатором Товариства з обмеженою відповідальністю « ІНФОРМАЦІЯ_1 » арбітражного керуючого ОСОБА_4 .

Під час виконання обов`язків ОСОБА_4 розпорядника майна у справі про банкрутство Товариство з обмеженою відповідальністю « ІНФОРМАЦІЯ_1 » встановлено факт скоєння громадянином ОСОБА_5 , який з 10.05.2016 до 26.12.2017 був керівником і єдиним Учасником товариства; громадянином ОСОБА_6 , який з 26.12.2017 до 30.10.2020 був керівником єдиним учасником товариства; громадянином ОСОБА_7 , який з 30.10.2020 по 23.05.2023 був керівником і єдиним учасником Товариства, дій з доведення підприємства до банкрутства, що завдало шкоди інтересам кредиторів в розмірі 108 178 049,83 гривень.

Водночас ліквідатором ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » арбітражним керуючим ОСОБА_4 в якості додатку до заяви про вчинення кримінального правопорушення надано Звіт за результатами проведеного аналізу фінансового стану банкрута та висновки щодо наявності/виявлення ознак фіктивного банкрутства, доведення до банкрутства, приховування стійкої фінансової неплатоспроможності, незаконних дій посадових осіб боржника, що привели до стійкої неплатоспроможності боржника ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » від 09.05.2023 року.

Відповідно до наданого Звіту від 09.05.2023 року посадові особи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » у різні періоди часу, ймовірно, могли підписувати завідомо невигідні для підприємства договори, здійснювати необґрунтовані виплати грошових коштів з залученням для цього інших осіб через банківські рахунки яких і здійснювали виведення та привласнення коштів, приймати нераціональні управлінські рішення. Вказані дії посадових осіб, ймовірно, в подальшому негативно вплинули на статутну діяльність підприємства та призвели до його неплатоспроможності. Слід вказати, що відповідно до Звіту вказані дії мали місце в період, коли згідно із поданими деклараціями та іншими звітними документами у підприємства вже був збиток, тому вони, ймовірно, могли вчинятися не лише в інтересах посадових осіб компанії, а й в інтересах третіх осіб.

Враховуючи те, що основні суми коштів виводились з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » шляхом надання ймовірно удаваних фінансових допомог, тобто без наміру їх повернення, та з метою приховування їх розтрати, що не було основним видом економічної діяльності ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та оскільки в подальшому надані грошові кошти не повертались зазначені обставини можуть свідчити про легалізацію (відмивання) майна, одержаного злочинним шляхом.

Так, укладені посадовими особами ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »/попередня назва ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » договори про надання фінансових допомог, які призвели до неплатоспроможності самого товариства були вчинені керівником, єдиним учасником та кінцевим бенефіціаром ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ОСОБА_5 , керівником, єдиним учасником та кінцевим бенефіціаром ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ОСОБА_6 , (перелік транзакцій зазначений в клопотанні слідчого).

Тож з метою повного, всебічного та неупередженого проведення розслідування по даному кримінальному провадженню, встановленні осіб, причетних до вчинення кримінального правопорушення, а також виявлення можливих спільників, виникла необхідність отримати документи, які надали б змогу отримати додаткову доказову інформацію.

У зв`язку з викладеним, у органу досудового розслідування виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до документів, та можливості їх вилучення.

Слідчий в судове засідання не з`явився, надавши заяву про розгляд клопотання за його відсутності.

Розгляд клопотання про тимчасовий доступ до речей та документів здійснено без виклику осіб, у володінні яких вони перебувають, на підставі ч. 2 ст.163 КПК України.

Дослідивши надані матеріали, якими обґрунтовано доводи клопотання, приходжу до висновку, що клопотання підлягає задоволенню, з наступних підстав.

Мотиви слідчого судді.

Відповідно до ст.160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, які мають значення для встановлення обставин у кримінальному провадженні, у випадку можливості використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та у разі неможливості іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів, а також у випадку подання клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Відповідно до п. 4 ч. 2 ст. 160 КПК України у клопотанні про тимчасовий доступ до речей і документів повинні бути зазначені підстави вважати, що речі і документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи.

Згідно з п.1 ч. 5 ст.163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність підстав вважати, що ці речі або документи перебувають чи можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи.

До охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю (п.5 ч.1 ст. 162 КПК України).

Відповідно до п. 2 ст. 62 Закону України «Про банки і банківську діяльність» інформація щодо юридичних і фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками за рішенням суду.

Вимогами ст.ст. 60, 61 Закону України «Про банки і банківську діяльність» передбачено, що інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третім особам при наданні послуг банку, є банківською таємницею, та на банки покладається обов`язок забезпечити збереження банківської таємниці.

Згідно з п. 3.5 Постанови Правління Національного банку України від 14 липня 2006 року № 267 із змінами та доповненнями «Про затвердження Правил зберігання, захисту, використання та розкриття банківської таємниці», банку забороняється надавати інформацію про клієнтів іншого банку, навіть якщо вони зазначені в документах, договорах та операціях клієнта, якщо інше не зазначено в дозволі клієнта або рішенні суду.

Пунктами 4.1, 4.2 вказаної Постанови передбачено, що вилучення (виїмка) речей і документів, які містять інформацію, що становить банківську таємницю, проводиться на підставі ухвали слідчого судді, суду про тимчасовий доступ до речей і документів (далі - ухвала) та в порядку і з дотриманням вимог глави 15 розділу II Кримінального процесуального кодексу України. Банк зобов`язаний надати тимчасовий доступ до зазначених в ухвалі слідчого судді, суду речей і документів, які містять інформацію, що становить банківську таємницю, особі, зазначеній в ухвалі.

Слідчим суддею встановлено, що у провадженні СВ ВП №2 ОРУП №1 ГУНП в Одеській області знаходиться кримінальне провадження, відомості про яке внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0001501 відомості про яке внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань 10.11.2023, за ознаками кримінальних правопорушень передбачених ч.5 ст. 191, ч.2 ст. 364-1, ч.2 ст.367 КК України.

З клопотання слідчого встановлено, що до зазначені відомості були внесені ВП№2 ОРУП № 1 ГУНП в Одеській області 10.11.2023, до якого надійшла на виконання ухвала слідчого судді від 27.10.2023 року по справі № 947/33157/23, провадження 1-кс/947/13519/23, щодо обовязкового внесення відомостей до ЄРДР, що містяться в заяві арбітражного керуючого ОСОБА_4 , який виконує повноваження ліквідатора ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » від 04.10.2023 про втрату майна товариства вчиненого шляхом зловживання службовою особою своїм службовим становищем, що вчинено в особливо великих розмірах, тобто вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч.5 ст. 191 КК України. Після чого, згідно рапорту слідчого ОСОБА_3 були внесені відомості до ЄРДР за фактом розгляду заяви арбітражного керуючого ОСОБА_4 , який виконує повноваження ліквідатора ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » від 04.10.2023, встановлено, що керівника ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ОСОБА_8 як посадова особа не вживав заходів щодо стягнення заборгованості та своєчасності розвязання проблем у виробничому процесі, що погіршило еокномічне становище боржника. Вказан бездіяльність ОСОБА_7 підпадає під ознаки кримінального правопорушення, передбаченого ч.2 ст. 367 КК України.

У ході проведення досудового розслідування виникла необхідність в отриманні доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, що перебувають у АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » код ЄДРПОУ НОМЕР_2 , юридична адреса: АДРЕСА_2 ,з можливістю вилучення завірених належним чином копій документів.

Слідчий суддя визнає обґрунтованими доводи клопотання про те, що інформація, яку має намір отримати слідчий за допомогою надання тимчасового доступу до речей і документів, до яких вона просить надати доступ, в сукупності з іншими доказами у кримінальному провадженні, має суттєве значення для встановлення обставин, що підлягають доказуванню. Слідчий суддя погоджується, що в інший спосіб отримати вищезазначені відомості, які зберігаються у АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » видається неможливим.

Зважаючи на вимоги ч. 2 ст.163 КПК України, беручи до уваги всі обставини вказані в клопотанні, вважаю можливим розглядати клопотання без виклику представників осіб, у володінні яких можуть знаходитись речі та документи, тимчасовий дозвіл на доступ до яких та можливість їхнього вилучення просить слідчий.

За таких обставин, є підстави, передбачені ст. ст. 159-163 КПК України, для надання тимчасового доступу до вказаних в клопотанні документів, які зберігаються у АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », з можливістю ознайомлення та вилучення оригіналів або завірених належним чином копій вищевказаних документів.

Керуючись п. 4 ст. 27, ст.ст.159-166 КПК України, слідчий суддя,

УХВАЛИВ:

Клопотання слідчого СВ відділу поліції № 2 Одеського районного управління поліції № 1 ГУНП України в Одеській області ОСОБА_3 про надання тимчасового доступу до речей і документів задовольнити.

Надати дозвіл слідчому слідчого відділення відділу поліції № 2 Одеського районного управління поліції № 1 ГУНП в Одеській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_3 та/або слідчим, які входять до складу слідчої групи по розслідуванню кримінального провадження № 0001501 від 10.11.2023, тимчасовий доступ до речей і документів та розпорядження про їх вилучення (виїмку) в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » код ЄДРПОУ НОМЕР_2 , юридична адреса: АДРЕСА_2 надати наступні завірені належним чином копії документів, а саме:

- номери банківських рахунків громадянина України ОСОБА_9 , ІНФОРМАЦІЯ_5 ( номер/код отримувача НОМЕР_3 ) у тому числі по банківському рахунку за номером НОМЕР_4 , та інформацію, що стосується банківських операцій за даними рахунками у період з 12.03.2020 року по 23.05.2023 року, а саме: залишок коштів на рахунках, операції списання з рахунків та/або зарахування на рахунки, призначення платежу, ідентифікаційні дані контрагента (для фізичних осіб - прізвище, ім`я та по батькові, ідентифікаційний номер платника податку; для юридичних осіб - повне найменування, ідентифікаційний код у Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб - підприємців та громадських формувань), номер рахунку контрагента.

- інформації про рух грошових коштів по банківських рахункам, які зареєстровані (належить) ОСОБА_9 , ІНФОРМАЦІЯ_5 ( номер/код отримувача НОМЕР_3 ), у тому числі по банківському рахунку за номером НОМЕР_4 , а саме інформації (регістрів аналітичного обліку у вигляді особових рахунків та виписок з них) про рух коштів по даному рахунку в електронному вигляді, із зазначенням з якого, або на який рахунок проводилось перерахування (зазначенням назви та організаційної форму відповідних підприємств); підстави перерахування (із зазначенням відповідного платіжний документ, а також дату та номер відповідного договору, угоди); призначення платежу (за що проводилось дане перерахування грошових коштів); дату та час перерахування; залишок грошових коштів на рахункам на момент вчинення кожної операції у період з 12.03.2020 року по 23.05.2023 року;

- інформацію про рух коштів в електронному вигляді, яка збережена по банківських рахункам, які зареєстровані (належить) ОСОБА_9 , ІНФОРМАЦІЯ_5 ( номер/код отримувача НОМЕР_3 ) у тому числі по банківському рахунку за номером НОМЕР_4 , із зазначенням всіх обов`язкових реквізитів, а саме: назви контрагенту, коду ЄДРПОУ контрагента, номер рахунку контрагента, назви банку з МФО в якому обслуговується контрагент, дати та часу здійснення транзакцій, суми та призначення платежів, підстава руху коштів (вид та номер платіжного документу), за період з дня відкриття рахунків по 23.05.2023 року;

- копії справ з юридичного оформлення банківських рахунків, які зареєстровані (належить) ОСОБА_9 , ІНФОРМАЦІЯ_5 ( номер/код отримувача НОМЕР_3 ) у тому числі по банківському рахунку за номером НОМЕР_4 , в повному обсязі (заяви на відкриття рахунку, договори, невід`ємні додатки і додаткові угоди до них, картки зі зразками підписів і відбитків печатки тощо), а також копії документів, які стали підставою для відкриття банківських рахунків, видачі платіжних карток по рахунку, чекових книжок тощо;

- копії платіжних документів (на паперовому та електронному носіях), які стали підставою для руху коштів по банківським рахункам, які зареєстровані (належить) ОСОБА_9 , ІНФОРМАЦІЯ_5 ( номер/код отримувача НОМЕР_3 ) у тому числі по банківському рахунку за номером НОМЕР_4 , (платіжні доручення, чеки на зняття готівки тощо), у період з дня відкриття рахунку по 23.05.2023 року;

- копії заяв по банківським рахункам, які зареєстровані (належить) ОСОБА_9 , ІНФОРМАЦІЯ_5 ( номер/код отримувача НОМЕР_3 ), у тому числі по банківському рахунку за номером НОМЕР_4 , про встановлення системи «Клієнт-банк»/«Інтернет-банкінг», договорів на обслуговування зазначених систем, у тому числі первинних, актів приймання передачі документів та засобів передачі інформації для встановлення систем «Клієнт - Банк»/«Інтернет-банкінг» та інших невід`ємних документів до зазначених договорів, а також надати інформацію щодо електронних адрес, IP адрес клієнта;

- інформацію про програмне забезпечення створене для функціонування системи «Клієнт - Банк»/«Інтернет-банкінг», яке надавалось по банківським рахункам, які зареєстровані (належить) ОСОБА_9 , ІНФОРМАЦІЯ_5 ( номер/код отримувача НОМЕР_3 ), у тому числі по банківському рахунку за номером НОМЕР_4 , для забезпечення дистанційного обслуговування банківських рахунків через вказану систему, про введення вказаної системи «Клієнт - Банк»/«Інтернет-банкінг» в експлуатацію, а також паролів доступу для генерації і повторної генерації в системі «Клієнт - Банк» та відомостей щодо їх передачі представникові по банківським рахункам, які зареєстровані (належить) ОСОБА_9 , ІНФОРМАЦІЯ_5 ( номер/код отримувача НОМЕР_3 ) у тому числі по банківському рахунку за номером НОМЕР_4 - копії положень, які регулюють порядок роботи з системою «Клієнт Банк»/«Інтернет-банкінг», порядку передачі, встановлення, забезпечення роботи з системою «Клієнт Банк»/«Інтернет-банкінг» та положень про обслуговування клієнтів юридичних осіб, а також положень про порядок здійснення фінансового моніторингу операцій клієнтів;

- інформацію про результати фінансового моніторингу по операціям по банківських рахункам, які зареєстровані (належить) ОСОБА_9 , ІНФОРМАЦІЯ_5 ( номер/код отримувача НОМЕР_3 ), у тому числі по банківському рахунку за номером НОМЕР_4 ;

- статистику підключення до сервера банку за системою «Клієнт-Банк»/«Інтернет-банкінг», з використанням електронного ключа по банківським рахункам, які зареєстровані (належить) ОСОБА_9 , ІНФОРМАЦІЯ_5 ( номер/код отримувача НОМЕР_3 ), у тому числі по банківському рахунку за номером НОМЕР_4 , відкритих із зазначенням деталізації номерів телефонів вхідних дзвінків і IP адреси по банківським рахункам, які зареєстровані (належить) ОСОБА_9 , ІНФОРМАЦІЯ_5 ( номер/код отримувача НОМЕР_3 ), у тому числі по банківському рахунку за номером НОМЕР_4 , з наданням банку електронних платіжних документів, у тому числі заяв на купівлю валюти, платіжних доручень в іноземній валюті з моменту відкриття розрахункових рахунків і по теперішній час;

- копії заявок на видачу чекових книжок, документів, що засвідчують видачу й одержання чекових книжок із зазначенням серійного номера першого і останнього чека кожної з чекових книжок, які було отримано по банківським рахункам, які зареєстровані (належить) ОСОБА_9 , ІНФОРМАЦІЯ_5 ( номер/код отримувача НОМЕР_3 ), у тому числі по банківському рахунку за номером НОМЕР_4 , з моменту відкриття розрахункових рахунків і по теперішній час, тобто можливість ознайомитись з ними та вилучити їх для запобігання їх можливого знищення.

- довідку із зазначенням балансу вказаних рахунків на момент оголошення ухвали слідчого судді про тимчасовий доступ до речей і документів, які містить охоронювану законом таємницю.

- копію договору № 1203-П від 12.03.2020 року про надання поворотної фінансової допомоги укладеного між ОСОБА_9 та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » попередня назва ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » та інші наявні договори про надання поворотної фінансової допомоги укладені між ОСОБА_9 та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »/попередня назва ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » із всіма наявними додатковими угодами та додатками до нього.

- вхідну та вихідну кореспонденцію між ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » - попередня назва ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » код ЄДРПОУ НОМЕР_1 та АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » код ЄДРПОУ НОМЕР_2 , щодо процедури узгодження перерахування грошових коштів по договору № 1203-П від 12.03.2020 року про надання поворотної фінансової допомоги та внесення змін до них;

- номери банківських рахунків ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_6 (номер/код отримувача НОМЕР_5 ) та інформацію, що стосується банківських операцій за даними рахунками у період з 09.01.2018 року по 23.05.2023 року, а саме: залишок коштів на рахунках, операції списання з рахунків та/або зарахування на рахунки, призначення платежу, ідентифікаційні дані контрагента (для фізичних осіб - прізвище, ім`я та по батькові, ідентифікаційний номер платника податку; для юридичних осіб - повне найменування, ідентифікаційний код у Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб - підприємців та громадських формувань), номер рахунку контрагента.

- інформації про рух грошових коштів по банківських рахункам, які зареєстровані (належить) ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_6 (номер/код отримувача НОМЕР_5 ), а саме інформації (регістрів аналітичного обліку у вигляді особових рахунків та виписок з них) про рух коштів по даному рахунку в електронному вигляді, із зазначенням з якого, або на який рахунок проводилось перерахування (зазначенням назви та організаційної форму відповідних підприємств); підстави перерахування (із зазначенням відповідного платіжний документ, а також дату та номер відповідного договору, угоди); призначення платежу (за що проводилось дане перерахування грошових коштів); дату та час перерахування; залишок грошових коштів на рахункам на момент вчинення кожної операції у період з 09.01.2018 року по 23.05.2023 року;

- інформацію про рух коштів в електронному вигляді, яка збережена по банківських рахункам, які зареєстровані (належить) ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_6 (номер/код отримувача НОМЕР_5 ) із зазначенням всіх обов`язкових реквізитів, а саме: назви контрагенту, коду ЄДРПОУ контрагента, номер рахунку контрагента, назви банку з МФО в якому обслуговується контрагент, дати та часу здійснення транзакцій, суми та призначення платежів, підстава руху коштів (вид та номер платіжного документу), за період з дня відкриття рахунків по 23.05.2023 року;

- копії справ з юридичного оформлення банківських рахунків, які зареєстровані (належить) ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_6 (номер/код отримувача НОМЕР_5 ) в повному обсязі (заяви на відкриття рахунку, договори, невід`ємні додатки і додаткові угоди до них, картки зі зразками підписів і відбитків печатки тощо), а також копії документів, які стали підставою для відкриття банківських рахунків, видачі платіжних карток по рахунку, чекових книжок тощо;

- копії платіжних документів (на паперовому та електронному носіях), які стали підставою для руху коштів по банківським рахункам, які зареєстровані (належить) ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_6 (номер/код отримувача НОМЕР_5 ) (номер/код отримувача НОМЕР_6 ) (платіжні доручення, чеки на зняття готівки тощо), у період з дня відкриття рахунку по 23.05.2023 року;

- копії заяв по банківським рахункам, які зареєстровані (належить) ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_6 (номер/код отримувача НОМЕР_5 ) про встановлення системи «Клієнт-банк»/«Інтернет-банкінг», договорів на обслуговування зазначених систем, у тому числі первинних, актів приймання передачі документів та засобів передачі інформації для встановлення систем «Клієнт - Банк»/«Інтернет-банкінг» та інших невід`ємних документів до зазначених договорів, а також надати інформацію щодо електронних адрес, IP адрес клієнта;

- інформацію про програмне забезпечення створене для функціонування системи «Клієнт - Банк»/«Інтернет-банкінг», яке надавалось по банківським рахункам, які зареєстровані (належить) ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_6 (номер/код отримувача НОМЕР_5 ) для забезпечення дистанційного обслуговування банківських рахунків через вказану систему, про введення вказаної системи «Клієнт - Банк»/«Інтернет-банкінг» в експлуатацію, а також паролів доступу для генерації і повторної генерації в системі «Клієнт - Банк» та відомостей щодо їх передачі представникові по банківським рахункам, які зареєстровані (належить) ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_6 (номер/код отримувача НОМЕР_5 ) - копії положень, які регулюють порядок роботи з системою «Клієнт Банк»/«Інтернет-банкінг», порядку передачі, встановлення, забезпечення роботи з системою «Клієнт Банк»/«Інтернет-банкінг» та положень про обслуговування клієнтів юридичних осіб, а також положень про порядок здійснення фінансового моніторингу операцій клієнтів;

- інформацію про результати фінансового моніторингу по операціям по банківських рахункам, які зареєстровані (належить) ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_6 (номер/код отримувача НОМЕР_5 );

- статистику підключення до сервера банку за системою «Клієнт-Банк»/«Інтернет-банкінг», з використанням електронного ключа по банківським рахункам, які зареєстровані (належить) ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_6 (номер/код отримувача НОМЕР_5 ), відкритих із зазначенням деталізації номерів телефонів вхідних дзвінків і IP адреси по банківським рахункам, які зареєстровані (належить) ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_6 (номер/код отримувача НОМЕР_5 ), з наданням банку електронних платіжних документів, у тому числі заяв на купівлю валюти, платіжних доручень в іноземній валюті з моменту відкриття розрахункових рахунків і по теперішній час;

- копії заявок на видачу чекових книжок, документів, що засвідчують видачу й одержання чекових книжок із зазначенням серійного номера першого і останнього чека кожної з чекових книжок, які було отримано по банківським рахункам, які зареєстровані (належить) ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_6 (номер/код отримувача НОМЕР_5 ) з моменту відкриття розрахункових рахунків і по теперішній час, тобто можливість ознайомитись з ними та вилучити їх для запобігання їх можливого знищення.

- довідку із зазначенням балансу вказаних рахунків на момент оголошення ухвали слідчого судді про тимчасовий доступ до речей і документів, які містить охоронювану законом таємницю.

- копію договору № 1103-П від 11.03.2020 року про надання поворотної фінансової допомоги укладеного між ОСОБА_6 та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » попередня назва ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » та інші наявні договори про надання поворотної фінансової допомоги укладені між ОСОБА_6 та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »/попередня назва ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » із всіма наявними додатковими угодами та додатками до нього.

- вхідну та вихідну кореспонденцію між ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » - попередня назва ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » код ЄДРПОУ НОМЕР_1 та АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » код ЄДРПОУ НОМЕР_2 , щодо процедури узгодження перерахування грошових коштів по договору № 1103-П від 11.03.2020 року про надання поворотної фінансової допомоги та внесення змін до них;

- інформації про рух грошових коштів по наступному рахунку: НОМЕР_7 , який зареєстрований (належить) ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (код за ЄДРПОУ НОМЕР_8 ), а саме інформації (регістрів аналітичного обліку у вигляді особових рахунків та виписок з них) про рух коштів по даному рахунку в електронному вигляді, із зазначенням з якого, або на який рахунок проводилось перерахування (зазначенням назви та організаційної форму відповідних підприємств); підстави перерахування (із зазначенням відповідного платіжний документ, а також дату та номер відповідного договору, угоди); призначення платежу (за що проводилось дане перерахування грошових коштів); дату та час перерахування; залишок грошових коштів на рахункам на момент вчинення кожної операції у період з 12.03.2020 року по 31.12.2020 року;

- інформацію про рух коштів в електронному вигляді, яка збережена на банківському рахунку НОМЕР_7 , який зареєстрований (належить) ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (код за ЄДРПОУ НОМЕР_8 ) із зазначенням всіх обов`язкових реквізитів, а саме: назви контрагенту, коду ЄДРПОУ контрагента, номер рахунку контрагента, назви банку з МФО в якому обслуговується контрагент, дати та часу здійснення транзакцій, суми та призначення платежів, підстава руху коштів (вид та номер платіжного документу), за період з дня відкриття рахунків по теперішній час;

- копії справ з юридичного оформлення рахунку НОМЕР_7 , який зареєстрований (належить) ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (код за ЄДРПОУ НОМЕР_8 ) в повному обсязі (заяви на відкриття рахунку, договори, невід`ємні додатки і додаткові угоди до них, картки зі зразками підписів і відбитків печатки тощо), а також копії документів, які стали підставою для відкриття банківських рахунків, видачі платіжних карток по рахунку, чекових книжок тощо;

- копії платіжних документів (на паперовому та електронному носіях), які стали підставою для руху коштів по банківському рахунку рахунок НОМЕР_7 , який зареєстрований (належить) ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (код за ЄДРПОУ НОМЕР_8 ) (платіжні доручення, чеки на зняття готівки тощо), у період з дня відкриття рахунку по теперішній час;

- копії заяв за рахунком рахунок НОМЕР_7 , який зареєстрований (належить) ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (код за ЄДРПОУ НОМЕР_8 ) про встановлення системи «Клієнт-банк»/«Інтернет-банкінг», договорів на обслуговування зазначених систем, у тому числі первинних, актів приймання передачі документів та засобів передачі інформації для встановлення систем «Клієнт - Банк»/«Інтернет-банкінг» та інших невід`ємних документів до зазначених договорів, а також надати інформацію щодо електронних адрес, IP адрес клієнта;

- інформацію про програмне забезпечення створене для функціонування системи «Клієнт - Банк»/«Інтернет-банкінг», яке надавалось рахунку НОМЕР_7 , який зареєстрований (належить) ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (код за ЄДРПОУ НОМЕР_8 ) для забезпечення дистанційного обслуговування банківських рахунків через вказану систему, про введення вказаної системи «Клієнт - Банк»/«Інтернет-банкінг» в експлуатацію, а також паролів доступу для генерації і повторної генерації в системі «Клієнт - Банк» та відомостей щодо їх передачі представникові рахунка НОМЕР_7 , який зареєстрований (належить) ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (код за ЄДРПОУ НОМЕР_8 ) - копії положень, які регулюють порядок роботи з системою «Клієнт Банк»/«Інтернет-банкінг», порядку передачі, встановлення, забезпечення роботи з системою «Клієнт Банк»/«Інтернет-банкінг» та положень про обслуговування клієнтів юридичних осіб, а також положень про порядок здійснення фінансового моніторингу операцій клієнтів;

- інформацію про результати фінансового моніторингу по операціям рахунку НОМЕР_7 , який зареєстрований (належить) ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (код за ЄДРПОУ НОМЕР_8 );

- статистику підключення до сервера банку за системою «Клієнт-Банк»/«Інтернет-банкінг», з використанням електронного ключа рахунка НОМЕР_7 , який зареєстрований (належить) ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (код за ЄДРПОУ НОМЕР_8 ), відкритих із зазначенням деталізації номерів телефонів вхідних дзвінків і IP - адреси за банківським рахунком НОМЕР_7 , який зареєстрований (належить) ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (код за ЄДРПОУ НОМЕР_8 ), з наданням банку електронних платіжних документів, у тому числі заяв на купівлю валюти, платіжних доручень в іноземній валюті з моменту відкриття розрахункових рахунків і по теперішній час;

- копії заявок на видачу чекових книжок, документів, що засвідчують видачу й одержання чекових книжок із зазначенням серійного номера першого і останнього чека кожної з чекових книжок, які було отримано за рахунком НОМЕР_7 , який зареєстрований (належить) ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (код за ЄДРПОУ НОМЕР_8 ) з моменту відкриття розрахункових рахунків і по теперішній час, тобто можливість ознайомитись з ними та вилучити їх для запобігання їх можливого знищення.

- довідку із зазначенням балансу вказаних рахунків на момент оголошення ухвали слідчого судді про тимчасовий доступ до речей і документів, які містить охоронювану законом таємницю.

-копію договору про надання поворотної безвідсоткової фінансової допомоги № ФП-12 від 12.03.2020 року укладеного між ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » - попередня назва ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » код ЄДРПОУ НОМЕР_1 та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » код за ЄДРПОУ НОМЕР_8 із всіма наявними додатковими угодами та додатками до нього.

- вхідну та вихідну кореспонденцію між ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » - попередня назва ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » код ЄДРПОУ НОМЕР_1 та АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » код ЄДРПОУ НОМЕР_2 щодо процедури узгодження перерахування грошових коштів по договору № ФП-12 від 12.03.2020 року про надання поворотної фінансової допомоги та внесення змін до них;

- інформації про рух грошових коштів по наступному рахунку: НОМЕР_9 , який зареєстрований (належить) ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » (код за ЄДРПОУ НОМЕР_10 ) /попередня назва ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 », а саме інформації (регістрів аналітичного обліку у вигляді особових рахунків та виписок з них) про рух коштів по даному рахунку в електронному вигляді, із зазначенням з якого, або на який рахунок проводилось перерахування (зазначенням назви та організаційної форму відповідних підприємств); підстави перерахування (із зазначенням відповідного платіжний документ, а також дату та номер відповідного договору, угоди); призначення платежу (за що проводилось дане перерахування грошових коштів); дату та час перерахування; залишок грошових коштів на рахункам на момент вчинення кожної операції у період з 22.06.2020 року по 31.12.2020 року;

- інформацію про рух коштів в електронному вигляді, яка збережена на банківському рахунку НОМЕР_9 , який зареєстрований (належить) ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » (код за ЄДРПОУ НОМЕР_10 ) /попередня назва ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » із зазначенням всіх обов`язкових реквізитів, а саме: назви контрагенту, коду ЄДРПОУ контрагента, номер рахунку контрагента, назви банку з МФО в якому обслуговується контрагент, дати та часу здійснення транзакцій, суми та призначення платежів, підстава руху коштів (вид та номер платіжного документу), за період з дня відкриття рахунків по теперішній час;

- копії справ з юридичного оформлення рахунку НОМЕР_9 , який зареєстрований (належить) ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » (код за ЄДРПОУ НОМЕР_10 ) /попередня назва ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » в повному обсязі (заяви на відкриття рахунку, договори, невід`ємні додатки і додаткові угоди до них, картки зі зразками підписів і відбитків печатки тощо), а також копії документів, які стали підставою для відкриття банківських рахунків, видачі платіжних карток по рахунку, чекових книжок тощо;

- копії платіжних документів (на паперовому та електронному носіях), які стали підставою для руху коштів по банківському рахунку рахунок НОМЕР_9 , який зареєстрований (належить) ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » (код за ЄДРПОУ НОМЕР_10 ) /попередня назва ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » (платіжні доручення, чеки на зняття готівки тощо), у період з дня відкриття рахунку по теперішній час;

- копії заяв за рахунком рахунок НОМЕР_9 , який зареєстрований (належить) ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » (код за ЄДРПОУ НОМЕР_10 ) /попередня назва ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » про встановлення системи «Клієнт-банк»/«Інтернет-банкінг», договорів на обслуговування зазначених систем, у тому числі первинних, актів приймання передачі документів та засобів передачі інформації для встановлення систем «Клієнт - Банк»/«Інтернет-банкінг» та інших невід`ємних документів до зазначених договорів, а також надати інформацію щодо електронних адрес, IP адрес клієнта;

- інформацію про програмне забезпечення створене для функціонування системи «Клієнт - Банк»/«Інтернет-банкінг», яке надавалось рахунку НОМЕР_9 , який зареєстрований (належить) ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » (код за ЄДРПОУ НОМЕР_10 ) /попередня назва ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » для забезпечення дистанційного обслуговування банківських рахунків через вказану систему, про введення вказаної системи «Клієнт - Банк»/«Інтернет-банкінг» в експлуатацію, а також паролів доступу для генерації і повторної генерації в системі «Клієнт - Банк» та відомостей щодо їх передачі представникові рахунка НОМЕР_9 , який зареєстрований (належить) ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » (код за ЄДРПОУ НОМЕР_10 ) /попередня назва ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » - копії положень, які регулюють порядок роботи з системою «Клієнт Банк»/«Інтернет-банкінг», порядку передачі, встановлення, забезпечення роботи з системою «Клієнт Банк»/«Інтернет-банкінг» та положень про обслуговування клієнтів юридичних осіб, а також положень про порядок здійснення фінансового моніторингу операцій клієнтів;

- інформацію про результати фінансового моніторингу по операціям рахунку НОМЕР_9 , який зареєстрований (належить) ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » (код за ЄДРПОУ НОМЕР_10 ) /попередня назва ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 »;

- статистику підключення до сервера банку за системою «Клієнт-Банк»/«Інтернет-банкінг», з використанням електронного ключа рахунка НОМЕР_9 , який зареєстрований (належить) ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » (код за ЄДРПОУ НОМЕР_10 ) /попередня назва ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 », відкритих із зазначенням деталізації номерів телефонів вхідних дзвінків і IP - адреси за банківським рахунком НОМЕР_9 , який зареєстрований (належить) ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » (код за ЄДРПОУ НОМЕР_10 ) /попередня назва ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 », з наданням банку електронних платіжних документів, у тому числі заяв на купівлю валюти, платіжних доручень в іноземній валюті з моменту відкриття розрахункових рахунків і по теперішній час;

- копії заявок на видачу чекових книжок, документів, що засвідчують видачу й одержання чекових книжок із зазначенням серійного номера першого і останнього чека кожної з чекових книжок, які було отримано за рахунком НОМЕР_9 , який зареєстрований (належить) ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » (код за ЄДРПОУ НОМЕР_10 ) /попередня назва ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » з моменту відкриття розрахункових рахунків і по теперішній час, тобто можливість ознайомитись з ними та вилучити їх для запобігання їх можливого знищення.

- довідку із зазначенням балансу вказаних рахунків на момент оголошення ухвали слідчого судді про тимчасовий доступ до речей і документів, які містить охоронювану законом таємницю.

-копію договору про надання поворотної безвідсоткової фінансової допомоги № 2206-Ф від 22.06.2020 року укладеного між ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » - попередня назва ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » код ЄДРПОУ НОМЕР_1 та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » (код за ЄДРПОУ НОМЕР_10 ) /попередня назва ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » із всіма наявними додатковими угодами та додатками до нього.

- вхідну та вихідну кореспонденцію між ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » - попередня назва ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » код ЄДРПОУ НОМЕР_1 та АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » код ЄДРПОУ НОМЕР_2 щодо процедури узгодження перерахування грошових коштів по договору № 2206-Ф від 22.06.2020 року про надання поворотної фінансової допомоги та внесення змін до них.

Зобов`язати уповноважених осіб АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 »негайно після отримання ухвали надати тимчасовий доступ до зазначених в клопотанні документів.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями Кримінального процесуального кодексу України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Встановити строк дії ухвали протягом двох місяців з дня її постановлення.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: ОСОБА_10

07.06.2024