Справа № 196/417/21
№ провадження 1-кс/196/211/2021
У Х В А Л А
І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

25 листопада 2021 року слідчий суддя Царичанського районного суду Дніпропетровської області ОСОБА_1 , за участю секретаря ОСОБА_2 , розглянувши у приміщенні суду в смт Царичанка клопотання старшого слідчого СВ ВП №11 Дніпровського РУП ГУНП в Дніпропетровській області капітана поліції ОСОБА_3 , погоджене начальником Царичанського відділу Слобожанської окружної прокуратури ОСОБА_4 , про надання тимчасового доступу до речей і документів, які становлять банківську таємницю, в кримінальному провадженні №0000010 від 09.04.2021 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст.191 КК України, -

В С Т А Н О В И В :

23 листопада 2021 року до суду надійшло клопотання старшого слідчого СВ ВП №11 Дніпровського РУП ГУНП в Дніпропетровській області капітана поліції ОСОБА_3 , погоджене начальником Царичанського відділу Слобожанської окружної прокуратури ОСОБА_4 , про надання тимчасового доступу до речей і документів, які становлять банківську таємницю, в кримінальному провадженні №0000010 від 09.04.2021 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст.191 КК України, які перебувають у володінні юридичної особи АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » МФО № НОМЕР_1 , юридична адреса: АДРЕСА_1 .

Так, СВ ВП №11 Дніпровського РУП ГУНП в Дніпропетровській області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні №0000010 від 09.04.2021 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст.191 КК України.

В ході досудового розслідування встановлено, що посадові особи ВКФ " ІНФОРМАЦІЯ_2 " (код НОМЕР_2 ), діючи за попередньою змовою групою осіб, шляхом внесення недостовірних даних до кошторисної документації, привласнили бюджетні кошти, виділені на капітальний ремонт ІНФОРМАЦІЯ_3 .

Так, між ІНФОРМАЦІЯ_4 та ВКФ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) укладено договір від 06.08.2018 №399/08-18 по об`єкту «Капітальний ремонт ІНФОРМАЦІЯ_5 в АДРЕСА_2 », ціна якого є договірною та визначається на підставі кошторису, що є невід`ємною частиною договору (додаток 1), а саме: 22 612 094,65 грн. Строки виконання робіт за договором до 30.12.2019.

30.01.2019 між сторонами укладено додаткову угоду №3 до договору від 06.08.2018 №399/08-18, якою продовжено строки завершення робіт до 30.12.2020, встановлено капітальні видатки на 2019 рік у сумі 6 846 770 грн. та доповнено основний договір додатками, в тому числі додатком №10 «Договірна ціна на 2019 рік».

Відповідно до інформації, викладеної та узгодженої в додатку №10, до складу прямих видатків було включено витрати на заробітну плату у розмірі 991 521,81 грн.

14.12.2020 між сторонами укладено додаткову угоду №7 до договору від 06.08.2018 №399/08-18, якою продовжено строки завершення виконання робіт до 30.12.2021, встановлено капітальні видатки на 2020 рік у сумі 12 675 778,65 грн. та доповнено основний договір додатками, в тому числі додатком №20 «Договірна ціна на 2020 рік».

Відповідно до інформації, викладеної та узгодженої в додатку №20, до складу прямих видатків було включено витрати на заробітну плату у розмірі 1 676 698,45 грн.

Проведеним аналізом податкової звітності, поданої ВКФ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) протягом 2019-2020 років встановлено виплату заробітної плати на загальну суму 724 631,73 грн., в тому числі у 2019 році - 307 819,73 грн. та у 2020 році 416 812 грн.

Таким чином, до додатку №10 «Договірна ціна на 2019 рік» та додатку №20 «Договірна ціна на 2020 рік», посадовими особами ВКФ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) було внесено недостовірні дані щодо прямих витрат на заробітну плату, що в подальшому призвело до завищення кошторису на загальну суму понад 1,9 млн.грн.

В ході досудового розслідування кримінального провадження встановлено, що службовими особами ВКФ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) знімалися готівкові кошти для виплати заробітної плати працівникам, які виконували будівельні роботи по капітальному ремонту ІНФОРМАЦІЯ_3 , за період 2019-2021 з банківських рахунків відритих ВКФ « ІНФОРМАЦІЯ_2 ».

Встановлено, що посадові особи ТОВ ВКФ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) для здійснення фінансово-господарської діяльності було відкрито наступні рахунки в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » МФО № НОМЕР_1 , юридична адреса: АДРЕСА_1 , а саме: НОМЕР_3 , НОМЕР_4 , НОМЕР_5 , НОМЕР_6 .

З огляду на викладене, під час досудового розслідування по кримінальному провадженню, для проведення належної перевірки та прийняття законного рішення виникла необхідність у вилучені завірених у встановленому порядку наступних документів:

- документів по юридичному оформленню (відкриттю) ТОВ ВКФ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) рахунків НОМЕР_3 , НОМЕР_4 , НОМЕР_5 , НОМЕР_6 , а саме: юридичної справи; заяви про відкриття та закриття рахунку в національній та іноземній валютах; заяви та інші документи на видачу пластикових карт, карток із зразками підписів і відбитками печаток; договорів на розрахунково-касове обслуговування; статутні (установчі) та реєстраційні документи підприємства, накази про призначення на посади керівників і службових осіб підприємства, які уповноважені на відкриття та користування рахунком; інші документи, що надають право довіреним і іншим особам на розпорядження й використання даним рахунком; договорів банківського рахунку; договорів про використання системи «клієнт-банк», «клієнт-інтернет-банк», «телефонний банкінг» тощо з додатками; повідомлення про взяття рахунків на облік органами ДПС; копії сторінок паспорта або документа, який його змінює, ідентифікаційного коду-засновників, службових осіб, довірених осіб і інших осіб, які відкривали й використовували зазначений банківський рахунок; інші документи юридичної справи по відкриттю й використанню даного рахунку;

- документів, що містять відомості про розрахункові банківські операції по руху грошових коштів по вищевказаному рахунку ТОВ ВКФ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), у тому числі: платіжні документи, що відображають рух грошових коштів за період з 06.08.2018 до моменту пред`явлення ухвали, з відображенням наступних відомостей: вхідних і вихідних сум платежів, дата надходження (перерахування), часу операції, відправника й одержувача коштів, даних банків відправників і одержувачів, номерів їх рахунків, призначення платежу в електронному виді й на поперевожу носії, МФО, номер рахунку, номер платіжного документа, найменування підприємства, код ОКПО, сума, призначення платежу по рахунку на паперовому та магнітному носіях;

- документи, що стали підставою для видачі готівкових грошових коштів з рахунку (чеків, квитанцій, видаткових ордерів, договорів тощо);

- протоколи роботи системи «Клієнт-Банк» (адміністративний і технічний);

- роздруківку бази даних (архіву) системи «Клієнт-Банк»;

- протоколи модемного зв`язку, що обслуговує систему «Клієнт-Банк»;

- роздруківка бази даних операційного дня за відповідний період.

Вказані документи знаходяться у володінні юридичної особи АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » МФО № НОМЕР_1 , юридична адреса: АДРЕСА_1 .

Вищевказані документи, в сукупності з іншими документами кримінального провадження мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, що підлягають доказуванню: події кримінального правопорушення, вид і розмір шкоди, яку було завдано, та обставини які впливають на ступінь тяжкості вчиненого кримінального правопорушення, можливість використання їх як доказів та неможливість іншими способами довести обставини вчиненого кримінального правопорушення.

У клопотанні ставиться питання про надання тимчасового доступу до речей і документів, які становлять банківську таємницю, оскільки такі відомості стосуються інформації, яка стала відома банку в процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним, а також стосуються про стан розрахунків вказаного клієнта, операції, які були проведені на користь чи за дорученням клієнта, в період часу з 08.06.2018 до моменту пред`явлення ухвали.

Відповідно до ст. 62 Закону України «Про банки та банківську діяльність» інформація щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками за рішенням суду. Тому отримати зазначені документи іншим шляхом неможливо ,у зв`язку з чим прохає задовольнити клопотання.

Старший слідчий СВ ВП №11 Дніпровського РУП ГУНП в Дніпропетровській області капітан поліції ОСОБА_3 в судове засідання не з`явився, надав заяву про розгляд клопотання за його відсутності, клопотання підтримує повністю та прохає його задовольнити.

Представник АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в судове засідання не з`явився, хоча були належним чином повідомлені про дату та час розгляду клопотання слідчого в суді.

Дослідивши надані матеріали доходжу до висновку, що клопотання підлягає задоволенню, оскільки матеріали клопотання обґрунтовані та доведена наявність достатніх підстав вважати, що зазначені у клопотанні належним чином завірені документи, що містять інформацію щодо відкритих рахунків, розрахункові банківські операції про рух грошових коштів в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ТОВ ВКФ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » за період з 06.08.2018 до часу пред`явлення ухвали суду, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні та можуть бути використані в подальшому як речові докази. Крім того, слідчим доведено можливість використання як доказів відомостей, що містяться в зазначених у клопотанні документах, та відсутність можливості іншими способами довести обставини, які передбачається довести за їх допомогою.

Керуючись ст.ст. 159, 163, 164, 166 КПК України, слідчий суддя,

П О С Т А Н О В И В:

Клопотання старшого слідчого СВ ВП №11 Дніпровського РУП ГУНП в Дніпропетровській області капітана поліції ОСОБА_3 , погоджене прокурором Царичанського відділу Слобожанської окружної прокуратури ОСОБА_5 , про надання тимчасового доступу до речей і документів, які становлять банківську таємницю, в кримінальному провадженні №0000033 від 19.05.2021 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.366-2 КК України - задовольнити.

Надати тимчасовий доступ групі слідчих, а саме: заступнику СВ відділення поліції №11 капітану поліції ОСОБА_6 , старшому слідчому СВ відділення поліції №11 капітану поліції ОСОБА_3 , слідчому СВ відділення поліції №11 ст. лейтенанту поліції ОСОБА_7 , слідчому СВ відділення поліції №11 капітану поліції ОСОБА_8 , слідчому СВ відділення поліції №11 лейтенанту поліції ОСОБА_9 , слідчому СВ відділення поліції №11 лейтенанту поліції ОСОБА_10 , ст. слідчому СВ відділення поліції №11 майору поліції ОСОБА_11 , слідчому СВ відділення поліції №11 капітану поліції ОСОБА_12 , слідчому СВ відділення поліції №11 лейтенанту поліції ОСОБА_13 , до документів, які становлять банківську таємницю, з можливістю вилучення їх належно завірених копій, а саме:

- документів по юридичному оформленню (відкриттю) ТОВ ВКФ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) рахунків НОМЕР_3 , НОМЕР_4 , НОМЕР_5 , НОМЕР_6 , а саме: юридичної справи; заяви про відкриття та закриття рахунку в національній та іноземній валютах; заяви та інші документи на видачу пластикових карт, карток із зразками підписів і відбитками печаток; договорів на розрахунково-касове обслуговування; статутні (установчі) та реєстраційні документи підприємства, накази про призначення на посади керівників і службових осіб підприємства, які уповноважені на відкриття та користування рахунком; інші документи, що надають право довіреним і іншим особам на розпорядження й використання даним рахунком; договорів банківського рахунку; договорів про використання системи «клієнт-банк», «клієнт-інтернет-банк», «телефонний банкінг» тощо з додатками; повідомлення про взяття рахунків на облік органами ДПС; копії сторінок паспорта або документа, який його змінює, ідентифікаційного коду-засновників, службових осіб, довірених осіб і інших осіб, які відкривали й використовували зазначений банківський рахунок; інші документи юридичної справи по відкриттю й використанню даного рахунку;

- документів, що містять відомості про розрахункові банківські операції по руху грошових коштів по вищевказаному рахунку ТОВ ВКФ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), у тому числі: платіжні документи, що відображають рух грошових коштів за період з 06.08.2018 до моменту пред`явлення ухвали, з відображенням наступних відомостей: вхідних і вихідних сум платежів, дата надходження (перерахування), часу операції, відправника й одержувача коштів, даних банків відправників і одержувачів, номерів їх рахунків, призначення платежу в електронному виді й на поперевожу носії, МФО, номер рахунку, номер платіжного документа, найменування підприємства, код ОКПО, сума, призначення платежу по рахунку на паперовому та магнітному носіях;

- документів, що стали підставою для видачі готівкових грошових коштів з рахунку (чеків, квитанцій, видаткових ордерів, договорів тощо);

- протоколів роботи системи «Клієнт-Банк» (адміністративний і технічний);

- роздруківки бази даних (архіву) системи «Клієнт-Банк»;

- протоколів модемного зв`язку, що обслуговує систему «Клієнт-Банк»; роздруківки бази даних операційного дня за відповідний період, які перебувають у володінні юридичної особи АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_1 ), з можливістю вилучення документів у адміністративній будівлі відділення АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_1 ), юридична адреса: АДРЕСА_1 , які необхідні для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні та можуть бути використані в подальшому як речові докази.

Строк дії ухвали один місяць з дня її постановлення.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів, слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: ОСОБА_1