16.04.2018 Провадження №1-кс/337/402/2018
ЄУН № 337/610/18
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

16.04.2018 року м. Запоріжжя

Слідчий суддя Хортицького районного суду міста Запоріжжя ОСОБА_1 , за участю секретаря ОСОБА_2 , розглянувши клопотання слідчого Хортицького відділення поліції Дніпровського відділу поліції Головного управління Національної поліції в Запорізькій області майор поліції ОСОБА_3 , про надання тимчасового доступу до речей і документів за кримінальним провадженням за № 0000335, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань 19.02.2018р. за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.358 КК України,

В С Т А Н О В И В :

12.04.2018 року слідчий Хортицького ВП ОСОБА_3 звернувся до суду з клопотанням, в якому просить надати дозвіл на тимчасовий доступ (з можливістю вилучення) до документів, які становлять банківську таємницю, а саме щодо відкриття та використання рахунків ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ( АДРЕСА_1 ; код ЄДРПОУ: НОМЕР_1 ) № НОМЕР_2 , №НОМЕР_3 , відкритих у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (МФО НОМЕР_4 , АДРЕСА_2 ).

Досудовим слідством встановлено, що 19.02.2018 до Хортицького ВП Дніпровського ВП ГУНП в Запорізькій області надійшла заява ОСОБА_4 про те, що в приміщенні КУ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » наявні порушення у вигляді незавершених ремонтних робіт по заміні вікон.

В ході досудового розслідування встановлено, що між комунальною установою « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (Замовник) та Товариством з обмеженою відповідальністю « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (Підрядник) укладено договір підряду №22/11-3132 від 24.11.2017. Предметом договору є «Капітальний ремонт фасаду головного корпусу КУ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » з улаштуванням віконних відкосів та відливів».

Вартість робіт за договором підряду становить 468 428,94 грн. При цьому, оплата по даному договору здійснюється за закінчену роботу в межах бюджетного асигнування на підставі підписаної сторонами довідки про вартість виконаних підрядних робіт та Акту виконаних робіт (форма КБ-2в, КБ-3 та розрахунку), після надходження коштів на рахунок замовника.

Згідно з п.3.1 зазначеного договору строк виконання робіт встановлено наступним чином: початок робіт 24.11.2017, закінчення робіт 31.12.2017.

На теперішній час підрядні роботи за вищевказаним договором є виконаними, акти за формою КБ-2в, КБ-3 закритими.

Також встановлено, що на підставі платіжного доручення №22 від 21.12.2017 КУ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » на рахунок ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » перераховано грошові кошти у розмірі 468 428, 94 грн. за виконання робіт з капітального ремонту фасаду головного корпусу комунального закладу за рахунок коштів місцевого бюджету.

Крім цього, під час досудового розслідування витребувано інформацію про подану звітність ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » до органів ІНФОРМАЦІЯ_5 . Опрацюванням отриманої інформації з`ясовано, що зазначеним товариством подано звітність про суми нарахованої заробітної плати (доходу, грошового забезпечення, допомоги, компенсації) застрахованих осіб та суми нарахованого єдиного внеску на загальнообов`язкове державне соціальне страхування (додаток 4) за жовтень, листопад, грудень 2017 року за формою №Д4, відповідно до якої відомості про нарахування заробітної плати (доходу, грошового забезпечення) застрахованим особам внесені відносно однієї особи керівника ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », інші застраховані особи, відповідно до зазначеної звітності, у трудових відносинах з товариством не перебувають.

Також з органів фіскальної служби витребувано дані щодо відкритих ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » розрахункових рахунків у банківських установах, які діяли станом на момент виконання підрядних робіт зазначеною організацією.

Опрацюванням отриманої інформації встановлено, що ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » при здійсненні господарської діяльності користувалось наступними банківськими рахунками:
- НОМЕР_5 (українська гривня), який належить ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) відкритим у Казначействі України (ел.адм.подат.) (МФО НОМЕР_6 ;
- НОМЕР_2 (українська гривня), який належить ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) відкритим у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (МФО НОМЕР_4 , АДРЕСА_2 );
- НОМЕР_3 (українська гривня), який належить ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) відкритим у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (МФО НОМЕР_4 , АДРЕСА_2 ).

Правовідносини, що виникають під час відкриття банками, їх відокремленими підрозділами, які здійснюють банківську діяльність від імені банку, та філіями іноземних банків в Україні, регулюються Інструкцією про порядок відкриття, використання і закриття рахунків у національній та іноземних валютах, затвердженої Постановою Правління Національного банку України 12.11.2003 №492, зареєстрованої в Міністерстві юстиції України 17.12.2003 за №1172/8493 (далі - Інструкція).
Пунктом 3.2 Інструкції передбачено, що банк відкриває поточний рахунок юридичній особі, яка не має рахунку в цьому банку, на підставі таких документів: заяви про відкриття поточного рахунку (додаток 2). Заяву підписує керівник юридичної особи або інша уповноважена на це особа; копії належним чином зареєстрованого установчого документа (статуту/засновницького договору/установчого акта/положення/рішення про створення тощо); картки із зразками підписів (додаток 3).
Відповідно до п.1.25 Інструкції з документів, які вимагаються від клієнта в разі відкриття рахунків цією Інструкцією, формується справа з юридичного оформлення рахунку.
В АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (МФО НОМЕР_4 ) зберігаються: рух грошових коштів, картки із зразками підписів та відбитком печатки, встановленого зразка, заяви на видачу чекових книжок, копії грошових чеків, корінців грошових чеків на отримання готівки по зазначеним рахункам.
Дані документи перебувають у володінні та зберігаються лише в банківській установі АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (МФО НОМЕР_4 ), де відкрито та обслуговуються рахунки клієнта та містять відомості, що є предметом доказування у кримінальному провадженні, а саме щодо осіб, які відкривали рахунки, які мають право першого та другого підписів в документах, відомості з комп`ютерної системи банку про рух грошових коштів за вищевказаними рахунками з переліком контрагентів та призначенням платежів, зняття готівкових коштів з рахунків, тобто містять відомості, що впливають на визначення розміру завданої шкоди у кримінальному провадженні та кваліфікацію дій службових осіб як власника розрахункових рахунків, так і СГД, з якими цей власник мав фінансові відносини, тобто мають значення для встановлення обставин у кримінальному провадженні та являються джерелом доказів.
Таким чином, враховуючи те, що з матеріалів кримінального провадження вбачається, що ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » під час виконання робіт з капітального ремонту фасаду головного корпусу КУ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » з улаштуванням віконних відкосів та відливів на підставі договору, укладеного з КУ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », передбачено витрати на виплату заробітної плати на загальну суму 74763, 89 грн., що суперечить поданій звітності до органів фіскальної служби, для повного та об`єктивного дослідження обставин даного правопорушення, з метою встановлення обставин вчиненого злочину, а також особи, яка скоїла вказане правопорушення, на даний час у органу досудового розслідування виникла необхідність в отримані тимчасового доступу до речей та документів, які знаходяться у володінні ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », а саме в отриманні дозволу на тимчасовий доступ до документів, щодо відкриття та використання рахунків Товариства з обмеженою відповідальністю « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ( АДРЕСА_1 ; код ЄДРПОУ: НОМЕР_1 ) № НОМЕР_2 , №НОМЕР_3 , відкритих у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (МФО НОМЕР_4 ; АДРЕСА_3 ), та надати можливість вилучення таких документів: справ з юридичного оформлення рахунків, в тому числі, анкет, реєстраційних документів, наказів про призначення службових осіб; копій належним чином зареєстрованого установчого документа товариства (статуту/засновницького договору/установчого акта/положення/рішення про створення тощо), платіжних доручень на перерахування коштів (включаючи електронні платіжні доручення на паперових носіях); роздруківок руху грошових коштів по рахунках № НОМЕР_2 , №НОМЕР_3 , які відображують надходження та списання грошових коштів по рахунках за період з 24.11.2017 по 31.12.2017, із зазначенням вхідного та вихідного залишків коштів, прибуткової та видаткової частини, призначення платежів, дати та часу (години, хвилини та секунди) надходження коштів на рахунки та перерахування з них, із зазначенням документів, на підставі яких проведені операції, повних назв контрагентів, які перерахували та яким перераховані кошти, їхні коди ЄДРПОУ, МФО й номерів рахунків контрагентів, з якими проведені операції на паперовому носії; копії паспортів засновників та службових осіб підприємства; карток зі зразками підписів службових осіб та відбитками печаток; листів, заяв та інших документів, наданих для відкриття рахунків № НОМЕР_2 , № НОМЕР_3 службовими особами товариства; банківських виписок про видачу готівки та чеків за період з 24.11.2017 по 31.12.2017; договорів на встановлення системи «Банк-Клієнт», акти виконаних робіт, а також технічної документації щодо проведення працівниками банку інсталяції на комп`ютери вказаної системи, документів з даними про місце проведення вказаної інсталяції та документів, які підтверджують факт видачі та отримання ключів доступу до системи «Клієнт банк», всіх заяв та доручень від імені службових осіб товариства, а також карток зі зразками підписів службових осіб і відбитку печатки підприємства; протоколи системи «Банк-Клієнт», в яких міститься дата та час з`єднання (включаючи години, хвилини та секунди з`єднання), електронне ім`я користувача, назва операції та ІР адреса клієнта; документацію, яка свідчить про отримання від працівників банку електронної картки зі зразком підпису службових осіб підприємства; грошових чеків, заявок на отримання готівки, заявок на отримання чекових книжок, та інших документів, що підтверджують зняття грошових коштів з рахунків № НОМЕР_2 , № НОМЕР_3 за період з 24.11.2017 по 31.12.2017.
Відомості, що містяться у документах, до яких планується отримання тимчасового доступу, становлять банківську таємницю, проте є всі підстави вважати про можливість їх використання як доказів причетності особи до скоєного правопорушення, крім того іншими способами довести обставини вчиненого кримінального правопорушення не є можливим.

З урахуванням зазначеного, в матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що виписка по рахунку № НОМЕР_2 та по рахунку № НОМЕР_3 за період часу з 24.11.2017 по 31.12.2017 з відображенням часу, місця проведення транзакцій по вказаних рахунках, а також документів, що містяться в матеріалах справи з юридичного оформлення рахунків та інших документів, пов`язаних з відкриттям розрахункових рахунків та зі здійсненням господарських операцій за ними, цими справами, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, зокрема встановлення обставин вчинення кримінального правопорушення та особи, яка скоїла кримінальне правопорушення та підтвердження (спростування) факту привласнення або розтрати грошових коштів.

Згідно ст. 160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу.
Приймаючи до уваги, що вищевказані документи, мають доказове значення у вказаному кримінальному провадженні, а іншими способами довести та встановити точні обставини руху грошових коштів по розрахунковим рахункам ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », встановити осіб, причетних до скоєння вказаного кримінального правопорушення, а також отримати документи для призначення судово-економічної експертизи, неможливо, керуючись ст.ст. 40, 131, 132, 159-160, 162,107 ч.1, 159, 160, 162, 163, 164 КПК України і п.1 ч. 2 ст. 60 и п. 2 ч.1 ст.62, ст.66 Закону України «Про банки та банківську діяльність»,

УХВАЛИВ:

Клопотання задовольнити.

Надати слідчому Хортицького відділення поліції Дніпровського відділу поліції Головного управління Національної поліції в Запорізькій області ОСОБА_3 тимчасовий доступ до документів, які становлять банківську таємницю, а саме щодо відкриття та використання рахунків Товариства з обмеженою відповідальністю « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ( АДРЕСА_1 ; код ЄДРПОУ: НОМЕР_1 ) № НОМЕР_2 , №НОМЕР_3 , відкритих у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (МФО НОМЕР_4 , АДРЕСА_2 ), та надати можливість вилучення таких документів: справ з юридичного оформлення рахунків, в тому числі, анкет, реєстраційних документів, наказів про призначення службових осіб; копії належним чином зареєстрованого установчого документа (статуту/засновницького договору/установчого акта/положення/рішення про створення тощо), платіжних доручень на перерахування коштів (включаючи електронні платіжні доручення на паперових носіях); роздруківок руху грошових коштів по рахунках № НОМЕР_2 , №НОМЕР_3 , які відображують надходження та списання грошових коштів по рахунках за період з 24.11.2017 по 31.12.2017, із зазначенням вхідного та вихідного залишків коштів, прибуткової та видаткової частини, призначення платежів, дати та часу (години, хвилини та секунди) надходження коштів на рахунки та перерахування з них, із зазначенням документів, на підставі яких проведені операції, повних назв контрагентів, які перерахували та яким перераховані кошти, їхні коди ЄДРПОУ, МФО й номерів рахунків контрагентів, з якими проведені операції на паперовому носії; копій паспортів засновників та службових осіб підприємства; карток зі зразками підписів службових осіб та відбитками печаток; листів, заяв та інших документів, наданих для відкриття рахунків № НОМЕР_2 , № НОМЕР_3 службовими особами підприємства; банківських виписок про видачу готівки та чеки за період з 24.11.2017 по 31.12.2017; договорів на встановлення системи «Банк-Клієнт», актів виконаних робіт, а також технічної документації щодо проведення працівниками банку інсталяції на комп`ютери вказаної системи, документів з даними про місце проведення вказаної інсталяції та документів, які підтверджують факт видачі та отримання ключів доступу до системи «Клієнт банк», всіх заяв та доручень від імені службових осіб товариства, а також карток зі зразками підписів службових осіб і відбитку печатки підприємства; протоколів системи «Банк-Клієнт», в яких міститься дата та час з`єднання (включаючи години, хвилини та секунди з`єднання), електронне ім`я користувача, назва операції та ІР адреса клієнта; документації, яка свідчить про отримання від працівників банку електронної картки зі зразком підпису службових осіб підприємства; грошових чеків, заявок на отримання готівки, заявок на отримання чекових книжок, та інших документів, що підтверджують зняття грошових коштів з рахунків № НОМЕР_2 , № НОМЕР_3 за період з 24.11.2017 по 31.12.2017 року.

Строк дії ухвали встановити 20 днів до 06 травня 2018 року (включно).

У разі невиконання ухвали суду про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд в порядку ст.166 КПК України вправі постановити ухвалу про дозвіл на проведення згідно з положеннями КПК України обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей та документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: ОСОБА_1