КИЇВСЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД М.ПОЛТАВИ
Справа №552/4497/24
Провадження № 1-кс/552/1791/24
У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

12.08.2024 м. Полтава

Слідчий суддя Київського районного суду м. Полтави ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши клопотання детектива Головного підрозділу детективів Бюро економічної безпеки України ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, у кримінальному провадженні №0000040 від 15.02.2023 року за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 5 ст. 27 ч. 2 ст. 200, ч. 2 ст. 203-2, ч. 3 ст. 27 ч. 3 ст. 28 ч. 2 ст. 203-2, ч. 1 ст. 205-1, ч. 3 ст. 209, ч. 3 ст. 27 ч. 3 ст. 209, ч. 5 ст. 27 ч. 3 ст. 209, ч. 5 ст. 27 ч. 2 ст. 200 ч. 5 ст. 27 ч. 3 ст. 209, ч. 3 ст. 212, ч. 2 ст. 364 КК України КК України, -

В С Т А Н О В И В :

Детектив Головного підрозділу детективів Бюро економічної безпеки України ОСОБА_3 звернувся до слідчого судді з клопотанням, погодженим з прокурором, про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, у кримінальному провадженні № 0000040 від 15.02.2023 року.

Клопотання обґрунтоване тим, що детективами Бюро економічної безпеки України здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0000040 від 15.02.2023 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 5 ст. 27 ч. 2 ст. 200, ч. 2 ст. 203-2, ч. 3 ст. 27 ч. 3 ст. 28 ч. 2 ст. 203-2, ч. 1 ст. 205-1, ч. 3 ст. 209, ч. 3 ст. 27 ч. 3 ст. 209, ч. 5 ст. 27 ч. 3 ст. 209, ч. 5 ст. 27 ч. 2 ст. 200 ч. 5 ст. 27 ч. 3 ст. 209, ч. 3 ст. 212, ч. 2 ст. 364 КК України КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що у період з 01 січня 2021 року по теперішній час за попередньою змовою ОСОБА_4 ІНФОРМАЦІЯ_1 , ОСОБА_5 ІНФОРМАЦІЯ_2 , ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_5 , ОСОБА_9 , ІНФОРМАЦІЯ_6 , ОСОБА_10 , ІНФОРМАЦІЯ_7 , ОСОБА_11 , ІНФОРМАЦІЯ_8 , ОСОБА_12 , ІНФОРМАЦІЯ_9 , ОСОБА_13 , ІНФОРМАЦІЯ_10 , ОСОБА_14 , ІНФОРМАЦІЯ_11 , ОСОБА_15 , ІНФОРМАЦІЯ_12 , акціонерами АТ « ІНФОРМАЦІЯ_13 » (код НОМЕР_1 ) та іншими особами на території України організовано незаконну діяльність ряду підконтрольних юридичних осіб та фізичних осіб, яка спрямована на надання послуг з ухилення від сплати податків організаторам незаконних азартних ігор в мережі інтернет та легалізації коштів отриманих злочинним шляхом від здійснення незаконної гральної діяльності.

Згідно до інформації, наданої оперативним підрозділом СБ України встановлено, що ОСОБА_4 , ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , які контролюють групу компаній, що використовують ТМ 4bill, реалізуючи злочинний план акціонерів АТ « ІНФОРМАЦІЯ_13 » (код НОМЕР_1 ), направлений на організацію та проведення азартних ігор в мережі Інтернет без відповідної ліцензії, ухилення від сплати податків та легалізації коштів отриманих злочинним шляхом в особливо великих розмірах, організували реєстрацію та незаконну діяльність підконтрольних їм юридичних та фізичних осіб, а саме: ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_14 » (код НОМЕР_2 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_15 » (код НОМЕР_3 ), технологічного оператора ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_16 » (код НОМЕР_4 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_17 » (код НОМЕР_5 ), технологічного оператора ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_18 » (код НОМЕР_6 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_19 » (код НОМЕР_7 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_20 » (код НОМЕР_8 , колишня назва TOB « ІНФОРМАЦІЯ_21 »), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_22 » (код НОМЕР_9 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_23 » (код НОМЕР_10 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_24 » (код НОМЕР_11 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_25 » (код НОМЕР_12 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_26 » (код НОМЕР_13 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_27 » (код НОМЕР_14 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_28 » (код НОМЕР_15 , колишня назва ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_29 »), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_30 » (код НОМЕР_16 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_31 » (код НОМЕР_17 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_32 » (код НОМЕР_18 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_33 » (код НОМЕР_19 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_34 » (код НОМЕР_20 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_35 » (код НОМЕР_21 ) і інших, реквізити, документи та банківські рахунки яких використовують з метою прикриття незаконної діяльності організаторів азартних ігор та створення видимості проведення фінансово - господарських операцій з організаторами азартних ігор в мережі інтернет.

В подальшому встановлено, що на рахунки ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_16 » (код НОМЕР_4 ) при поповненні ігрових аккаунтів неліцензованих казино в мережі Інтернет, надходять кошти з призначенням платежу за такі види господарської діяльності (МСС): 7994 (Відеоігри), 6536 (Грошові перекази з карти на карту всередину країни), 6538 (Грошовий переказ з карти на карту - списання), 6012 (Фінансові інститути - торгівля та послуги).

Встановлено, що АТ « ІНФОРМАЦІЯ_36 » (МФО НОМЕР_22 ) в ході використання сервісу « ІНФОРМАЦІЯ_37 » (надання якої забезпечується за договорами АПК) забезпечував проведення фінансових операцій на користь ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_16 » (код НОМЕР_4 ).

Проведення платіжних операцій (переказів) здійснювалось за послугою АПК (перерахування коштів платником ACQ) в межах Договорів Інтернет-еквайрингу, укладених Банком з еквайрами в АБ « ІНФОРМАЦІЯ_38 » (МФО НОМЕР_23 ), АТ « ІНФОРМАЦІЯ_39 » (МФО НОМЕР_24 , колишня назва АТ « ІНФОРМАЦІЯ_40 »), АТ « ІНФОРМАЦІЯ_41 » (МФО НОМЕР_25 ), самостійно Банком як еквайром без залучення Виконавців (Замовників), а також в межах наступних договорів: ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_16 » (код НОМЕР_4 ) Договір від 31.10.2019 № КІБ-А-6, договір ІНТЕРНЕТ-ЕКВАЙРИНГУ від 09.07.2020 № 7961 з ПАТ АБ « ІНФОРМАЦІЯ_38 » (МФО НОМЕР_23 , далі Договір № 7961), договір про проведення розрахунків від 09.07.2020 № А2с_104/0907200 з ПАТ АБ « ІНФОРМАЦІЯ_38 » (МФО НОМЕР_23 ), договір Інтернет-еквайрингу від 18.03.2020 № ІЕ-0000336 з АТ « ІНФОРМАЦІЯ_39 » (МФО НОМЕР_24 , колишня назва АТ « ІНФОРМАЦІЯ_40 », далі - Договір № ІЕ-0000336), Договір про надання послуг від 19.03.2020 № с2с-000042 з АТ « ІНФОРМАЦІЯ_39 » (МФО НОМЕР_24 , колишня назва АТ « ІНФОРМАЦІЯ_40 »), договір інтернет-еквайрингу від 12.11.2019 № 27 з АТ « ІНФОРМАЦІЯ_41 » (МФО НОМЕР_25 , далі Договір № 27), ДОГОВІР про організацію взаємодії при переказі коштів фізичним особам від 17.02.2020 № 17.02/2020 з АТ « ІНФОРМАЦІЯ_41 » (МФО НОМЕР_25 ), договір «Про надання процесінгових послуг» від 12.08.2015 № СІВ/UPC/2015 (зі змінами та доповненнями) з ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_42 » (код за ЄДРПОУ НОМЕР_26 ) (далі Центр), за яким Центр надає Банку послуги з обробки даних авторизаційних запитів (авторизація, моніторинг, збір, зберігання) для надання членам платіжної системи й/або розрахунковому банку інформації по операціях з банківськими платіжними картками, договір доручення від 07.09.2015 № 01/MV/КІБ з АТ « ІНФОРМАЦІЯ_43 » (МФО НОМЕР_27 ), на підставі якого здійснюється через АТ « ІНФОРМАЦІЯ_43 » листування міжнародних платіжних систем (Visa та MasterCard) з Банком, і відповідно до якого Банком-спонсором для АТ « ІНФОРМАЦІЯ_36 » (МФО НОМЕР_22 ) виступає АТ « ІНФОРМАЦІЯ_43 », який є принциповим членом відповідних платіжних систем.

Крім того встановлено, що за період з 02.09.2021 до 02.12.2022 на рахунок № НОМЕР_28 , відкритий Банком за Договором № КІБ-А-6 з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_16 » (код НОМЕР_4 ), здійснено зарахування коштів на загальну суму 15 571 735 449,79 грн. з подальшим перерахуванням коштів на загальну суму 15 825 929 151,26 грн.

Також встановлено віртуальні термінали, які використовувались ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_16 » (код НОМЕР_4 ) у період з 01.01.2021 по 01.05.2023, а саме:

Найменування банка ЕквайераПеріодНомер терміналу (TERMNUMBER)При наявності merchantnumberНазва Онлайн терміналу (Merchantname)Тип операції (A2C, C2A, P2P тощо)
1234516
АБ " ІНФОРМАЦІЯ_44 "січень 2021-квітень 2021E2177CP-softACQ
АБ " ІНФОРМАЦІЯ_44 "січень 2021-квітень 2021E2178CP-comp ACQ
АБ " ІНФОРМАЦІЯ_44 "січень 2021-березень 2021E2186DP-gam ACQ
АБ " ІНФОРМАЦІЯ_44 "лютий 2021-листопад 2021E2346PLAYGAMESACQ
АБ "ПІВДЕННИЙ"січень 2021-листопад 2021E2487XbillACQ
АБ " ІНФОРМАЦІЯ_44 "лютий 2021-квітень 2021E2633PAY_ZACQ
АБ " ІНФОРМАЦІЯ_44 "лютий 2021-вересень 2021E2634PAY_YACQ
АБ " ІНФОРМАЦІЯ_44 "березень 2022-вересень 2022E2636PAY_QACQ
АБ " ІНФОРМАЦІЯ_44 "лютий 2022-вересень 2022E2707BuyACQ
АБ " ІНФОРМАЦІЯ_44 "липень 2021-серпень 2021E3303FastBill ACQ
АБ " ІНФОРМАЦІЯ_44 "березень 2022-вересень 2022E3305YpayACQ
АБ " ІНФОРМАЦІЯ_44 "жовтень 2021-вересень 2022E3306BUYACQ
АБ " ІНФОРМАЦІЯ_44 "жовтень 2021-грудень 2021E3848SplataACQ
АБ " ІНФОРМАЦІЯ_44 "вересень 2021-листопад 2021E3849FeeACQ
АБ " ІНФОРМАЦІЯ_44 "лютий 2022-вересень 2022E4243PAY4ACQ
АБ " ІНФОРМАЦІЯ_44 "березень 2022-вересень 2022E4244ISPACQ
АБ " ІНФОРМАЦІЯ_44 "березень 2022-вересень 2022E4245POST1ACQ
АБ " ІНФОРМАЦІЯ_44 "листопад 2021-березень 2022E4247GIOCHIACQ
АБ " ІНФОРМАЦІЯ_44 "листопад 2021-грудень 2021E4248PAGOACQ
АБ " ІНФОРМАЦІЯ_44 "листопад 2021-лютий 2022E4249ABPAYACQ
АБ " ІНФОРМАЦІЯ_44 "грудень 2021-січень 2022E4704SMARTPAYACQ
АБ " ІНФОРМАЦІЯ_44 "січень 2022-лютий 2022E5072EPAYACQ
АБ " ІНФОРМАЦІЯ_44 "лютий 2022-вересень 2022E5341PLATIZH4ACQ
АБ " ІНФОРМАЦІЯ_44 "лютий 2022-вересень 2022E5344BUY2ACQ
АБ " ІНФОРМАЦІЯ_44 "квітень 2022-вересень 2022E5455INPAYACQ
АБ " ІНФОРМАЦІЯ_44 "квітень 2022-вересень 2022E5456ONPAYACQ
АБ " ІНФОРМАЦІЯ_44 "квітень 2022-вересень 2022E5457PANPAYACQ
АБ " ІНФОРМАЦІЯ_44 "квітень 2022-вересень 2022E5461PAY2PAYACQ
АБ " ІНФОРМАЦІЯ_44 "вересень 2022E5462TP2ACQ
АТ " ІНФОРМАЦІЯ_45 "/ АТ " ІНФОРМАЦІЯ_46 "червень 2021-жовтень 2021E1292BANK4YOUACQ
АТ " ІНФОРМАЦІЯ_45 "/ АТ " ІНФОРМАЦІЯ_46 "грудень 2021-листопад 2022E1346WERKDACQ
АТ " ІНФОРМАЦІЯ_45 "/ АТ " ІНФОРМАЦІЯ_46 "січень 2022-листопад 2022E1350SMARTPAYACQ
АТ " ІНФОРМАЦІЯ_45 "/ АТ " ІНФОРМАЦІЯ_46 "січень 2022-липень 2022E1351PAYMENTACQ
АТ " ІНФОРМАЦІЯ_45 "/ АТ " ІНФОРМАЦІЯ_46 "січень 2022-листопад 2022E1352CREDITACQ
АТ " ІНФОРМАЦІЯ_45 "/ АТ " ІНФОРМАЦІЯ_46 "січень 2022-листопад 2022E1353BILL 7ACQ
АТ " ІНФОРМАЦІЯ_45 "/ АТ " ІНФОРМАЦІЯ_46 "січень 2022-листопад 2022E1354ACCOUNTACQ
АТ " ІНФОРМАЦІЯ_45 "/ АТ " ІНФОРМАЦІЯ_46 "січень 2022-листопад 2022E1355SBORACQ
АТ " ІНФОРМАЦІЯ_45 "/ АТ " ІНФОРМАЦІЯ_46 "січень 2022-серпень 2022E1356PLATAACQ
АТ " ІНФОРМАЦІЯ_45 "/ АТ " ІНФОРМАЦІЯ_46 "січень 2022-листопад 2022E1357COSTACQ
АТ " ІНФОРМАЦІЯ_45 "/ АТ " ІНФОРМАЦІЯ_46 "липень 2022- листопад 2022E1360FINANCINGACQ
АТ " ІНФОРМАЦІЯ_45 "/ АТ " ІНФОРМАЦІЯ_46 "січень 2022-листопад 2022E1362AMOUNTACQ
АТ " ІНФОРМАЦІЯ_45 "/ АТ " ІНФОРМАЦІЯ_46 "вересень 2022E1407PAY_1_MACQ
АТ " ІНФОРМАЦІЯ_45 "/ АТ " ІНФОРМАЦІЯ_46 "вересень 2022-листопад 2022E1415MPAY-2YOUACQ
АТ " ІНФОРМАЦІЯ_45 "/ АТ " ІНФОРМАЦІЯ_46 "вересень 2022-листопад 2022E1416MPAY-2YOU1ACQ
АТ " ІНФОРМАЦІЯ_45 "/ АТ " ІНФОРМАЦІЯ_46 "вересень 2022-листопад 2022E1417BESTPAY2YOUACQ
АТ " ІНФОРМАЦІЯ_45 "/ АТ " ІНФОРМАЦІЯ_46 "вересень 2022-листопад 2022E1418BESTPAY2YOU1ACQ
АТ " ІНФОРМАЦІЯ_45 "/ АТ " ІНФОРМАЦІЯ_46 "вересень 2022-листопад 2022E1420MAGAZINE1ACQ
АТ " ІНФОРМАЦІЯ_45 "/ АТ " ІНФОРМАЦІЯ_46 "вересень 2022-листопад 2022E1421MAGAZINEPAYACQ
АТ " ІНФОРМАЦІЯ_45 "/ АТ " ІНФОРМАЦІЯ_46 "вересень 2022-листопад 2022E1422PRODPAY3ACQ
АТ " ІНФОРМАЦІЯ_47 "/АТ " ІНФОРМАЦІЯ_48 "січень 2021-квітень 2021I2194Centerpay_financeACQ
АТ " ІНФОРМАЦІЯ_45 "/ АТ " ІНФОРМАЦІЯ_46 "грудень 2021-січень 2022S1316MISTOPAY3ACQ
АТ " ІНФОРМАЦІЯ_45 "/ АТ " ІНФОРМАЦІЯ_46 "січень 2022-листопад 2022S1347MEDIAPAYACQ
АТ " ІНФОРМАЦІЯ_45 "/ АТ " ІНФОРМАЦІЯ_46 "січень 2022-листопад 2022S1348MDPAYACQ
АТ " ІНФОРМАЦІЯ_45 "/ АТ " ІНФОРМАЦІЯ_46 "вересень 2022-листопад 2022S1377MOTOPAY2ACQ

В подальшому ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_16 » комісійні винагороди від проведених операцій в рамках вищезазначених договорів отримував на рахунки відриті в інших банках, зокрема:

1. АТ « ІНФОРМАЦІЯ_49 » (МФО НОМЕР_29 ) - НОМЕР_30 (у доларах США, гриві, євро, англiйський фунт стерлiнгiв) та НОМЕР_31 (гривня);

2. АТ « ІНФОРМАЦІЯ_50 » (колишня назва АТ « ІНФОРМАЦІЯ_51 ») (МФО НОМЕР_32 ) НОМЕР_33 (у доларах США, гриві, євро, рублі),

НОМЕР_34 (у доларах США, гриві, євро) та НОМЕР_35 ( у гривня).

Отримані в результаті документи можуть бути використанні під час досудового розслідування кримінального провадження № 0000040, а саме при призначенні відповідних криміналістичних експертиз, допиту свідків.

Детектив до суду не з`явився, надав заяву про розгляд клопотання без його участі, підтримав клопотання. Крім того, на підставі ч. 2 ст. 163 КПК України, клопотання просив розглядати без виклику осіб, у володінні яких вона знаходиться.

Відповідно до положень ст. 107 КПК України, у зв`язку з неприбуттям в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадженні не здійснювалось.

Слідчий суддя, дослідивши доводи викладені слідчим в клопотанні, перевіривши додані до клопотання матеріали кримінального провадження, включаючи витяг з Єдиного реєстру досудових розслідувань щодо кримінального провадження, в рамках якого було подано клопотання, дійшов такого.

Відповідно до ст. 60 Закону України Про банки та банківську діяльність: інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третім особам при наданні послуг банку і розголошення якої може завдати матеріальної чи моральної шкоди клієнту, є банківською таємницею. Зокрема: відомості про стан рахунків клієнтів; операції, які були проведені на користь чи за дорученням клієнта, здійснені ним угоди; фінансово-економічний стан клієнтів; інформація про організаційно-правову структуру юридичної особи - клієнта, її керівників, напрями діяльності; відомості стосовно комерційної діяльності клієнтів чи комерційної таємниці та інша комерційна інформація.

Згідно зі ст. 62 Закону України Про банки та банківську діяльність інформація щодо юридичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками з письмового дозволу власника такої інформації або за рішенням суду.

Відповідно до вимог ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді.

Згідно ч. 6 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Водночас, детективом у порушення вимог п. 7 ч. 2 ст. 160 КПК України у клопотанні жодним чином не обґрунтовано необхідність вилучення саме оригіналів документів, що становлять банківську таємницю, а тому у цій частині клопотання не підлягає задоволенню.

За таких обставин, суд дійшов висновку, що клопотання про дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, підлягає частковому задоволенню.

Особа, зазначена в ухвалі слідчого судді, суду про тимчасовий доступ до речей і документів, як володілець речей або документів, зобов`язана згідно з частиною 1 статті 165 КПК України надати тимчасовий доступ до визначених в ухвалі речей або документів особі, вказаній у відповідній ухвалі слідчого судді, суду.

З огляду на характер та обсяг дії, яка підлягає виконанню, вважається достатнім час на її вчинення протягом 60 днів.

На підставі викладеного, керуючись ст. ст. 159, 160, 162 п.7, 164, 166 КПК України, слідчий суддя,

ПОСТАНОВИВ :

Клопотання детектива Головного підрозділу детективів Бюро економічної безпеки України ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, у кримінальному провадженні № 0000040 від 15.02.2023 року - задовольнити частково.

Надати детективам (старшим детективам) Бюро економічної безпеки України: ОСОБА_3 , ОСОБА_16 , ОСОБА_17 , ОСОБА_18 , ОСОБА_19 , ОСОБА_20 , ОСОБА_21 дозвіл на тимчасовий доступ до інформації та оригіналів документів, що перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_52 » (МФО НОМЕР_32 ), АДРЕСА_1 , та становлять банківську таємницю, за період з 01.01.2021 по час виконання ухвали, з можливістю виготовлення належним чином завірених копій документів та зняття копії інформації на паперові або електронні носії, а саме:

щодо терміналів:

?договори інтернет-еквайрингу/про надання послуг з обробки та передачі даних про платежі, ініційовані в точках прийому платежів/про надання послуг з переказу коштів/про проведення платежів за технологією P2P/A2C/C2A/про проведення розрахунків та/або інші договори (з додатками та додатковими угодами до них), заяви про приєднання до таких договорів та на підключення до еквайрингу, свідоцтво/витяг/виписка з ЄДРПОУ, свідоцтво платника єдиного податку, копія паспорта торговця/керівника/бухгалтера/уповноваженої особи торговця, документи, що підтверджують право підприємця здійснювати певні види діяльності (ліцензії, дозволи, сертифікати), документи на право власності або оренди приміщення, де здійснюється діяльність, установчий договір/статут, документи, що підтверджують повноваження особи, що буде укладати договір від імені торговця, протокол вищого органу управління торговця або наказ про обрання (призначення) керівника торговця/довіреність/наказ про призначення на посаду, документи, що підтверджують право клієнта здійснювати певні види діяльності (ліцензії, дозволи, сертифікати), номера розрахункових рахунків, документи щодо проведення фінансового моніторингу співробітниками банку банківських операцій та інші документи, які укладались під час укладання вказаних категорій договорів та в рамках яких здійснювалося/здійснюється підключення/інтеграція/використання/обслуговування віртуальних платіжних терміналів, які укладено чи використовувалися ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_31 » (код НОМЕР_17 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_16 » (код НОМЕР_4 );

?справи клієнтів АТ « ІНФОРМАЦІЯ_52 » (МФО НОМЕР_32 ), з якими укладено (укладалися) договори інтернет-еквайрингу/про надання послуг з обробки та передачі даних про платежі, ініційовані в точках прийому платежів/про надання послуг з переказу коштів/про проведення платежів за технологією P2P/A2C/C2A/про проведення розрахунків та/або інші договори, в рамках яких здійснювалося (здійснюється) підключення, інтеграція, використання, обслуговування віртуальних платіжних терміналів, які укладено чи використовувалися ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_31 » (код НОМЕР_17 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_16 » (код НОМЕР_4 );

?матеріали у яких відображено процедуру встановлення ділових відносин з клієнтами АТ « ІНФОРМАЦІЯ_52 » (МФО НОМЕР_32 ), з якими укладено/укладалися договори інтернет-еквайрингу/про надання послуг з обробки та передачі даних про платежі, ініційовані в точках прийому платежів/про проведення платежів за технологією P2P/A2C/C2A/про надання послуг з переказу коштів/про проведення розрахунків та/або інші договори, в рамках яких здійснювалося/здійснюється підключення/інтеграція/використання/ обслуговування віртуальних платіжних терміналів, які укладено чи використовувалися ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_31 » (код НОМЕР_17 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_16 » (код НОМЕР_4 );

?точки прийому платежів, надані партнерами/ агентами/афіліатами/ клієнтами/ мерчантами/ саб-мерчантами/ платіжними посередниками/ платіжними агрегаторами та іншими учасниками договірних відносин, з якими укладено/укладалися договори інтернет-еквайрингу/про надання послуг з обробки та передачі даних про платежі, ініційовані в точках прийому платежів/ про надання послуг з переказу коштів/про проведення платежів за технологією P2P/A2C/C2A/про проведення розрахунків та/або інші договори, в рамках яких здійснювалося/здійснюється підключення/інтеграція/використання/ обслуговування віртуальних платіжних терміналів, які укладено чи використовувалися ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_31 » (код НОМЕР_17 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_16 » (код НОМЕР_4 );

?погодження (відомості щодо нанесення електронних підписів) директором чи уповноваженою особою департаменту комплаєнс АТ « ІНФОРМАЦІЯ_52 » (МФО НОМЕР_32 ) на встановлення ділових відносин з клієнтами, з якими укладено/укладалися договори інтернет-еквайрингу/про надання послуг з переказу коштів/про надання послуг з обробки та передачі даних про платежі, ініційовані в точках прийому платежів/про проведення платежів за технологією P2P/A2C/C2A/про проведення розрахунків та/або інші договори, в рамках яких здійснювалося/здійснюється підключення/інтеграція/використання/ обслуговування віртуальних платіжних терміналів, які укладено чи використовувалися ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_31 » (код НОМЕР_17 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_16 » (код НОМЕР_4 );

?прізвище, ім`я та по батькові, контактні дані службових осіб клієнтів АТ « ІНФОРМАЦІЯ_52 » (МФО НОМЕР_32 ), з якими укладено/укладалися договори інтернет-еквайрингу/про надання послуг з обробки та передачі даних про платежі, ініційовані в точках прийому платежів/ про надання послуг з переказу коштів/про проведення платежів за технологією P2P/A2C/C2A/про проведення розрахунків та/або інші договори, в рамках яких здійснювалося/здійснюється підключення/інтеграція/використання/ обслуговування віртуальних платіжних терміналів, які укладено чи використовувалися ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_31 » (код НОМЕР_17 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_16 » (код НОМЕР_4 ), яким надано доступ до інтерфейсів Банку - вебінтерфейсів отримання аналітичних даних і роздрукованих файлів, а також опитувальники таких клієнтів, наданих на дату укладення вказаних договорів;

?АРІ протоколи взаємодії (у т.ч. інформаційні повідомлення між сторонами договору з приводу змін та доповнень до АРІ протоколів) по договорам на обслуговування з клієнтами АТ « ІНФОРМАЦІЯ_52 » (МФО НОМЕР_32 ), з якими укладено/укладалися договори інтернет-еквайрингу/про надання послуг з обробки та передачі даних про платежі, ініційовані в точках прийому платежів/про проведення платежів за технологією P2P/A2C/C2A/ про надання послуг з переказу коштів/ про проведення розрахунків та/або інші договори, в рамках яких здійснювалося/здійснюється підключення/інтеграція/використання/ обслуговування віртуальних платіжних терміналів, які укладено чи використовувалися ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_31 » (код НОМЕР_17 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_16 » (код НОМЕР_4 );

?інформаційні звіти АТ « ІНФОРМАЦІЯ_52 » (МФО НОМЕР_32 ), які містять зведену інформацію про авторизовані операції за розрахунковий період, а також акти наданих послуг, надіслані Банком за період з 01.01.2015 по теперішній час в адресу клієнтів, з якими укладено/укладалися договори інтернет-еквайрингу/про надання послуг з обробки та передачі даних про платежі, ініційовані в точках прийому платежів/ про надання послуг з переказу коштів/ про проведення платежів за технологією P2P/A2C/C2A/про проведення розрахунків та/або інші договори, в рамках яких здійснювалося/здійснюється підключення/інтеграція/використання/ обслуговування віртуальних платіжних терміналів, які укладено чи використовувалися ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_31 » (код НОМЕР_17 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_16 » (код НОМЕР_4 );

?номери транзитних рахунків АТ « ІНФОРМАЦІЯ_52 » (МФО НОМЕР_32 ) за операціями, здійсненими з використанням платіжних карток, які використовуються для проведення фінансових операцій клієнтами, з якими укладено/укладалися договори інтернет-еквайрингу/про надання послуги з обробки та передачі даних про платежі, ініційовані в точках прийому платежів/ про надання послуг з переказу коштів/про проведення платежів за технологією P2P/A2C/C2A/про проведення розрахунків та/або інші договори, в рамках яких здійснювалося/здійснюється підключення/інтеграція/використання/ обслуговування віртуальних платіжних терміналів, які укладено чи використовувалися ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_31 » (код НОМЕР_17 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_16 » (код НОМЕР_4 ), із обов`язковим зазначенням валюти рахунку, дати відкриття, коду ЄДРПОУ та назви клієнта;

?копії розрахункових файлів (розрахунково-клірингових звітів) операцій (запитів авторизацій, AFT-операцій, OCT-операцій тощо) за електронними платіжними засобами (банківськими картками) платіжних систем Visa та Mastercard, що оброблялися АТ « ІНФОРМАЦІЯ_52 » (МФО НОМЕР_32 ) для клієнтів, з якими укладено/укладалися договори інтернет-еквайрингу/ про надання послуг з переказу коштів/про надання послуги з обробки та передачі даних про платежі, ініційовані в точках прийому платежів/про проведення платежів за технологією P2P/A2C/C2A/про проведення розрахунків та/або інші договори, в рамках яких здійснювалося/здійснюється підключення/інтеграція/використання/ обслуговування віртуальних платіжних терміналів, які укладено чи використовувалися ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_31 » (код НОМЕР_17 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_16 » (код НОМЕР_4 ), у формі таблиці у форматі xlsx (Microsoft Excel, розміром до 1 млн. записів) або csv (текстовий файл у вигляді значень, відокремлених комою у кодуванні UTF-8 або Windows-1251) на оптичному або іншому переносному носії електронних даних за період з 01.01.2021 по теперішній час, що має обов`язково містити колонки: номер ЕПЗ (Primary Account Number), ідентифікатор RRN, дата та час операції, сума операції (Amount Transaction), валюта операції (Currency Code Transaction), країна емітента ІНФОРМАЦІЯ_53 (Country Code), код авторизації (Authorization Code), номер посилання на операцію (Retrieval Reference Number), тип операції (Transaction Code), ідентифікатор терміналу (Terminal Number), найменування торговця (Merchant Name), ідентифікатор торговця (Merchant Number), категорія мерчанта (Merchant Category Code), найменування платіжної системи;

?повні дані про віртуальні платіжні термінали, які ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_31 » (код НОМЕР_17 ),ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_16 » (код НОМЕР_4 ), які зареєстровані АТ « ІНФОРМАЦІЯ_52 » (МФО НОМЕР_32 ) та/або партнерами/ агентами/ афіліатами (дані повинні бути надані в електронному табличному форматі та обов`язково містити такі поля: номер торговця, номер терміналу, назва торговця для відображення в транзакції, адреса торговця, код MCC, юридична особа торговця, ІПН/ЄДРПОУ торговця, назва субторговця (саб-мерчанта) та/або фасилітатора/платіжного посередника/платіжного агрегатора, телефон та контактна особа торговця, якій були надані реєстраційні дані терміналу та доступ в особистий кабінет, IP-адреси, з яких торговцю дозволено проводити операції, дата реєстрації терміналу, дата видалення (деактивації) терміналу);

?реєстр зміни реєстраційних даних (назва торговця, код MCC, адреса тощо) віртуальних платіжних терміналів, які використовувалися ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_31 » (код НОМЕР_17 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_16 » (код НОМЕР_4 ), (дані повинні містити прізвище, ім`я та по батькові відповідальної особи, що ініціювала зміну, дату/час внесення змін);

?перелік обмежень та особливих умов авторизації (правила моніторингу шахрайських операцій, географічні обмеження, обмеження для певних торговців або MCC, ліміти операцій тощо) для віртуальних платіжних терміналів, які використовувалися ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_31 » (код НОМЕР_17 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_16 » (код НОМЕР_4 ), (дані повинні містити прізвище, ім`я та по батькові відповідальної особи, що ініціювала встановлення обмеження, та період дії таких обмежень);

?комп`ютерну роздруківку руху коштів з повною похвилинною розшифровкою платежів (із зазначенням призначення платежу, повних даних платника та отримувача із зазначенням коду ЄДРПОУ, номеру рахунку та МФО банківської установи, конкретного часу та дати платежу, номеру платіжного документу) за період з 01.01.2021 по цей час в паперовому або електронному вигляді по рахунках клієнтів банку, яким надаються послуги з інтернет-еквайрингу та які використовують віртуальні платіжні термінали, які використовувалися ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_31 » (код НОМЕР_17 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_16 » (код НОМЕР_4 );

?копії документальних матеріалів щодо здійснених АТ « ІНФОРМАЦІЯ_52 » (МФО НОМЕР_32 ) заходів по встановленню (розумінню) мети та характеру майбутніх ділових відносин, моніторингу ділових відносин та фінансових операцій клієнтів, яким надаються послуги з інтернет еквайрингу та які використовують віртуальні платіжні термінали, які використовувалися ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_31 » (код НОМЕР_17 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_16 » (код НОМЕР_4 ), що здійснюються у процесі таких відносин, щодо відповідності таких фінансових операцій наявній у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_52 » (МФО НОМЕР_32 ) інформації про вказаних клієнтів, їх діяльність та ризик (у тому числі про джерело коштів, пов`язаних з фінансовими операціями);

?копії документальних матеріалів щодо встановлення наявності у клієнтів, яким надаються послуги з інтернет еквайрингу та які використовують віртуальні платіжні термінали, які використовувалися ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_31 » (код НОМЕР_17 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_16 » (код НОМЕР_4 ), документів (дозволів), які підтверджують наявність у них майнових прав інтелектуальної власності на використання об`єктів авторського права і (або) суміжних прав, а саме відеоігор, які зазначені в інформаційних листах клієнтів;

?копії матеріалів перевірок вебсайтів (торгових точок) клієнтів, з якими укладено/укладалися договори інтернет-еквайрингу/про надання послуги з обробки та передачі даних про платежі, ініційовані в точках прийому платежів/про проведення платежів за технологією P2P/A2C/C2A/про проведення розрахунків та/або інші договори, в рамках яких здійснювалося/здійснюється підключення/інтеграція/використання/ обслуговування віртуальних платіжних терміналів, які укладено чи використовувалися ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_31 » (код НОМЕР_17 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_16 » (код НОМЕР_4 ), з використанням програмного забезпечення «Web Shield», ресурсів « ІНФОРМАЦІЯ_54 », які використовуються в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_52 » (МФО НОМЕР_32 );

?копії матеріалів за результатами здійснення контрольних закупок на сайтах клієнтів, які використовують віртуальні платіжні термінали, які укладено чи використовувалися ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_31 » (код НОМЕР_17 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_16 » (код НОМЕР_4 );

?копії матеріалів за результатами проведення перевірок щодо встановлення наявності/відсутності ознак пов`язаності клієнтів, з якими укладено/укладалися договори інтернет-еквайрингу/про надання послуги з обробки та передачі даних про платежі, ініційовані в точках прийому платежів/про проведення платежів за технологією P2P/A2C/C2A/про проведення розрахунків та/або інші договори, в рамках яких здійснювалося/здійснюється підключення/інтеграція/використання/ обслуговування віртуальних платіжних терміналів, які укладено чи використовувалися ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_31 » (код НОМЕР_17 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_16 » (код НОМЕР_4 ), між собою, а також ознак пов`язаності з іншими клієнтами АТ « ІНФОРМАЦІЯ_52 » (МФО НОМЕР_32 );

щодо внутрішніх документів Банку:

?політика АТ « ІНФОРМАЦІЯ_52 » (МФО НОМЕР_32 ) з питань ПВК/ФТ (у редакціях з 01.01.2021 до по час виконання ухвали з урахуванням змін та доповнень);

?правила фінансового моніторингу АТ « ІНФОРМАЦІЯ_52 » (МФО НОМЕР_32 ) (у редакціях з 01.01.2021 по час виконання ухвали з урахуванням змін та доповнень).

?програма управління ризиками АТ « ІНФОРМАЦІЯ_52 » (МФО НОМЕР_32 ) (у редакціях з 01.01.2021 по часвиконання ухвали з урахуванням змін та доповнень);

?технологічна карта бізнес-процесу «Інтернет-еквайринг» АТ « ІНФОРМАЦІЯ_52 » (МФО НОМЕР_32 ) (у всіх редакціях з 01.01.2021 по час виконання ухвали з урахуванням змін та доповнень);

?положення про Комітет з управління ризиками АТ « ІНФОРМАЦІЯ_52 » (МФО НОМЕР_32 );

?висновки підрозділів АТ « ІНФОРМАЦІЯ_52 » (МФО НОМЕР_32 ), складені за період з 01.01.2021 по час виконання ухвали щодо виявлених фактів підозрілої фінансової діяльності клієнтів банку, яким надаються послуги з інтернет еквайрингу та які використовують платіжні термінали, які укладено чи використовувалися ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_31 » (код НОМЕР_17 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_16 » (код НОМЕР_4 ), (у першу чергу у зв`язку з підміною коду термінала/використання коду термінала на іншому web-ресурсі);

?витяги з Реєстру повідомлень про підозрілу фінансову діяльність клієнтів, яким надаються послуги з інтернет еквайрингу та які використовують платіжні термінали, які використовувалися ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_31 » (код НОМЕР_17 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_16 » (код НОМЕР_4 ), щодо яких АТ « ІНФОРМАЦІЯ_52 » (МФО НОМЕР_32 ) виявлено факти підозрілої фінансової діяльності (у першу чергу у зв`язку з підміною коду термінала/використання коду термінала на іншому web-ресурсі);

?положення про департамент альтернативних каналів продажів АТ « ІНФОРМАЦІЯ_52 » (МФО НОМЕР_32 ) (у редакціях з 01.01.2021 до по час виконання ухвали з урахуванням змін та доповнень);

?положення про департамент комплаєнс АТ « ІНФОРМАЦІЯ_52 » (МФО НОМЕР_32 ) (у редакціях з 01.01.2021 до по час виконання ухвали з урахуванням змін та доповнень);

?номери транзитних рахунків АТ « ІНФОРМАЦІЯ_52 » (МФО НОМЕР_32 ) за операціями, здійсненими з використанням платіжних карток, які використовуються для проведення фінансових операцій в рамках обслуговування віртуальних платіжних терміналів, які використовувалися ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_31 » (код НОМЕР_17 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_16 » (код НОМЕР_4 );

?матеріали щодо встановлення ділових відносин АТ « ІНФОРМАЦІЯ_52 » (МФО НОМЕР_32 ) з клієнтами, яким Банком надаються послуги інтернет еквайрингу, у рамках яких зареєстровано віртуальні платіжні термінали, які використовувалися ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_31 » (код НОМЕР_17 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_16 » (код НОМЕР_4 );

?посадові інструкції заступника Голови правління АТ « ІНФОРМАЦІЯ_52 » (МФО НОМЕР_32 );

?посадові інструкції члена правління АТ « ІНФОРМАЦІЯ_52 » (МФО НОМЕР_32 ) - директора департаменту комплаєнс;

?посадові інструкції директора департаменту альтернативних каналів продажів АТ « ІНФОРМАЦІЯ_52 » (МФО НОМЕР_32 );

щодо взаємодії з МПС:

?копії документальних матеріалів з додатками до них щодо заходів, застосованих до Банку (або його мерчантів/партнерів/ клієнтів/ афіліатів) з боку міжнародних платіжних систем (далі МПС) Visa та MasterCard за порушення правил міжнародних платіжних систем (у тому числі виявлених фактів незаконних та неправильно закодованих (міскодінг) операцій, неправильно встановленого рівня ризику клієнта) за період з 01.01.2021 по час виконання ухвали, які відображені у відповідних повідомленнях/листах/інформуваннях МПС, надісланих на адресу АТ « ІНФОРМАЦІЯ_52 » (МФО НОМЕР_32 ) із зазначенням виду такого заходу (зокрема, але не виключно: первісна та/або повторна оцінка невідповідності (NCA); вимоги вжиття додаткових заходів; накладення санкцій);

?інвойси від МПС Visa та MasterCard для оплати штрафних санкцій, надіслані на адресу банку у період з 01.01.2021 по час виконання ухвали;

?документальні матеріали, складені за період з 01.01.2021 по час виконання ухвали, у яких відображено вжиті банком заходи реагування на вказану повідомлення МПС Visa та MasterCard, зокрема, але не виключно:

-документальні матеріали щодо реєстрації операційних інцидентів та скерування їх на розгляд Комітету з управління операційними ризиками;

-протоколи засідання Комітету з управління операційними ризиками та протокольні рішення, винесені за результатами розгляду операційних інцидентів;

-матеріали щодо встановлення/переоцінки рівня ризику клієнтів, стосовно яких надійшли повідомлення МПС Visa та MasterCard за порушення правил міжнародних платіжних систем (у тому числі виявлених фактів незаконних та неправильно закодованих (міскодінг) операцій, неправильно встановленого рівня ризику клієнта);

-матеріали щодо відмови у обслуговуванні/припиненні ділових відносин з клієнтами, стосовно яких надійшли повідомлення МПС Visa та MasterCard за порушення правил міжнародних платіжних систем (у тому числі виявлених фактів незаконних та неправильно закодованих (міскодінг) операцій з азартних ігор);

-дані з Реєстру відмов, до якого внесені відповідні рішення про відмову від підтримання ділових відносин/припинення ділових відносин з клієнтами, стосовно яких надійшли повідомлення МПС Visa та MasterCard за порушення правил міжнародних платіжних систем (у тому числі виявлених фактів незаконних та неправильно закодованих (міскодінг) операцій з азартних ігор);

?програми/положення/інструкції/порядки, якими в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_52 » (МФО НОМЕР_32 ) регламентується процедура/алгоритм відпрацювання банком повідомлень МПС Visa та MasterCard стосовно виявлених порушень Банком (або його мерчантами/партнерами/клієнтами/афіліатами) правил міжнародних платіжних систем;

?документальні матеріали (у першу чергу, але не виключно: інвойси, меморіальні ордери,VSS-звіти), у яких відображено сплату АТ « ІНФОРМАЦІЯ_52 » (МФО НОМЕР_32 ) штрафних санкцій в адресу МПС Visa та MasterCard (виписки щодо розрахунків по клірингу з платіжною системою) за період з 01.01.2021 по час виконання ухвали із обов`язковим зазначенням дати, суми платежу, назви мерчанта, назви клієнта банку та коду ЄДРПОУ (або РНОКПП для ФОП) номеру рахунку банку, з якого було списано кошти, суми штрафу, номер та дата меморіального ордеру;

?документальні матеріали, у яких відображені заходи АТ « ІНФОРМАЦІЯ_52 » (МФО НОМЕР_32 ), проведені за період з 01.01.2021 по час виконання ухвали та спрямовані на відшкодування штрафів за рахунок мерчантів/партнерів/ клієнтів/афіліатів, сплачених Банком в адресу Visa та MasterCard за порушення правил МПС;

щодо афіліатів/агентів/фасилітаторів та субмерчантів Банку:

?договори про підтримку банку в МПС/про проведення розрахунків за операціями з інтернет еквайрингу/ про проведення розрахунків за операціями з платіжними картками/агентські договори, укладені між АТ « ІНФОРМАЦІЯ_52 » (МФО НОМЕР_32 ) з додатками та додатковими угодами до них.

?акти виконаних послуг за вказаними договорами, відомості щодо проведених взаєморозрахунків за ними, гарантійні документи щодо погашення афіліатом заборгованості перед принципалом у разі незабезпечення афіліатом наявності коштів на кореспондентському рахунку, повідомлення надані принципалом афіліату щодо списань коштів, а також розміру комісій, що сплачуються принципалу відповідно до умов договору (з 01.01.2021 по час виконання ухвали );

?тарифи комісійної винагороди за договором про підтримку банку в МПС, укладені АТ « ІНФОРМАЦІЯ_52 » (МФО НОМЕР_32 ) та матеріали їх погоджень, внесення змін до тарифів, тощо;

?дані щодо зареєстрованих АТ « ІНФОРМАЦІЯ_52 » (МФО НОМЕР_32 ) у період з 01.01.2021 по час виконання ухвали в МПС фасилітаторів та їх субмерчантів (із зазначенням дати реєстрації, коду ЄДРПОУ фасилітатора/субмерчанта, підстав для проведення такої реєстрації тощо);

?копії заяв (з додатками) про приєднання до договору надання послуг еквайрингу та на підключення до еквайрингу;

?перелік послуг відповідно до заяви про приєднання до договору надання послуг еквайрингу та на підключення до еквайрингу, які надаються АТ « ІНФОРМАЦІЯ_52 » (МФО НОМЕР_32 );

?відкриті поточні/кореспондентські/транзитні рахунки клієнта АТ « ІНФОРМАЦІЯ_52 » (МФО НОМЕР_32 ) відповідно до заяви про приєднання до договору надання послуг еквайрингу та на підключення до еквайрингу.

?назви торгових точок, ідентифікатори віртуальних платіжних терміналів АТ « ІНФОРМАЦІЯ_52 » (МФО НОМЕР_32 ) відкритих відповідно до заяви про приєднання до договору надання послуг еквайрингу та на підключення до еквайрингу.

?копії договорів про проведення розрахунків та/або договорів доручення АТ « ІНФОРМАЦІЯ_52 » (МФО НОМЕР_32 ), додаткові угоди до вказаних договорів, акти наданих послуг відповідно до вказаних договорів, номери рахунків (транзитні, поточні, кореспондентські) для забезпечення розрахунків за вказаними договорами, ідентифікатори віртуальних платіжних терміналів (POS-термінали), платіжні сайти, програмні продукти, програмно-технічні комплекси різних типів (платіжні пристрої, мобільні пристрої, мережа Інтернет, тощо), відділення (каси), що використовуються його агентами (партнерами), які дозволяють приймати платежі, а також збирати та передавати інформацію до АТ « ІНФОРМАЦІЯ_52 » (МФО НОМЕР_32 ) щодо факту здійснення такого платежу.

щодо взаємодії з процесингом Банку:

?документальні матеріали (з додатками та додатковими угодами до них), які відображають процес прямої та непрямої інтеграції партнерів, яким відкрито віртуальні термінали, які використовувалися ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_31 » (код НОМЕР_17 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_16 » (код НОМЕР_4 ) з процесинговим центром;

?документальні матеріали (з додатками та додатковими угодами до них), які відображають процес налаштування платіжних шлюзів та заміна партнерів/мерчантів по шлюзам, які інтегровані в систему та приєднані до віртуальних терміналів, які використовувалися ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_31 » (код НОМЕР_17 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_16 » (код НОМЕР_4 );

?документальні матеріали (з додатками та додатковими угодами до них), які відображають процес налаштування правил платежів за віртуальними терміналами, які використовувалися ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_31 » (код НОМЕР_17 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_16 » (код НОМЕР_4 );

?документальні матеріали (з додатками та додатковими угодами до них), які відображають процес заміни марчантів/саб-мерчантів, які є користувачами віртуальними терміналів, які використовувалися ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_31 » (код НОМЕР_17 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_16 » (код НОМЕР_4 );

?документальні матеріали: акти прийому-передачі, акти виконаних робіт тощо (з додатками та додатковими угодами до них), які підтверджують передачу ключів доступу до віртуальних терміналів, які використовувалися ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_31 » (код НОМЕР_17 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_16 » (код НОМЕР_4 );

?документи щодо POS-термiналiв, які використовувалися ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_31 » (код НОМЕР_17 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_16 » (код НОМЕР_4 ), а саме: договiр еквайрiнгу, заяву про присднання до договору надання послуг еквайрингу та на підключення до еквайрiнгу, свiдоцтво/витяг/виписка з ЄДРПОУ, свідоцтво платника единого податку, копія паспорта торговця/керiвника/бухгалтера/уповноваженоi особи торговця, документи, що підтверджують право пiдприемця здiйснювати певнi види дiяльностi (ліцензії, дозволи, сертифiкати), документи на право власності або оренди приміщення, де здійснюється дiяльнiсть, установчий договiр/статут, документи, що підтверджують повноваження особи, що буде укладати договiр вiд iменi торговця, протокол вищого органу управлiння торговця або наказ про обрання (призначення) керiвника торговця/довiренiсть/наказ про призначення на посаду. документи, що підтверджують право клієнта здійснювати певні види діяльності (ліцензії, дозволи. сертифiкати), номера розрахункових рахунків, документи щодо проведення фiнансового моніторингу співробітниками банку банківських операцій;

?документів ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_31 » (код НОМЕР_17 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_16 » (код НОМЕР_4 ), а саме: всіх банківських карток зі зразками підписів посадових осіб та відбитку печатки, копій паспортів, доручень, заяв, договорів, інших документів, які надавались банку та були складені і підписані сторонами при відкритті, обслуговуванні (подальшої зміни поточних даних) закритті вказаних рахунків, анкети клієнта банку по вказаним рахунках, довіреностей на право користування (розпорядження) вказаними рахунками, платіжних доручень та меморіальних ордерів, які свідчать про надходження та використання коштів по рахункам з 01.01.2021 по теперішній час, договори щодо РКО та надання послуг «клієнт банк» з зазначенням місця встановлення, заявки на надання зазначеної послуги та документів щодо встановлення (перевірки) зазначеної послуги співробітниками банку, документів щодо проведення фінансового моніторингу співробітниками банку банківських операцій по вказаним рахункам, а саме реєстр фінансового моніторингу, файлів-повідомлення, файлів-запитів, файлів-відповідей, файлів-додатків, файлів-квитанцій, довідок щодо обґрунтування рішення про недоцільність інформування Уповноваженого органу про фінансову операцію, яка підлягає фінансовому моніторингу, анкети клієнта (відповідно Положення НБУ про здійснення банками фінансового моніторингу), тощо, заяв на зняття грошових коштів (переведення на корпоративний рахунок), видаткових касових ордерів на отримання готівки, грошових чеків з контрольною маркою на отримання готівки, доручень, інших документів з 01.01.2021 по час виконання ухвали, всіх документів, щодо зарахування на вказані рахунки, будь-якої іноземної валюти та документів щодо купівлі підприємством, з вказаних рахунків будь-якої іноземної валюти, документів щодо придбання підприємством та видачі співробітниками банку чекових книжок по вказаним рахункам, векселів та ін., договорів, укладених підприємством та інших документів, оплата вартості товарів та послуг за якими, здійснювалася шляхом перерахування грошових коштів на його рахунки в банку та з указаних рахунків, банківську виписку (роздруківку руху коштів) по вказаних рахунках з 01.01.2020 по теперішній час (в друкованому та електронному вигляді, з зазначенням призначення платежу; повних даних платника та отримувача з зазначенням коду, номеру рахунку та МФО банківської установи; конкретного часу та дати платежу; номеру платіжного документу);

?заяв-договорів банківських рахунків ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_31 » (код НОМЕР_17 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_16 » (код НОМЕР_4 ) в частині послуг Розрахунково-касового та Дистанційного обслуговування до договору банківського рахунку (Заяв про відкриття поточних рахунків);

щодо відкриття рахунків та руху коштів:

?картки зі зразками підписів та відбитком печатки ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_31 » (код НОМЕР_17 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_16 » (код НОМЕР_4 ), копії паспортів, доручень інших документів, які надавались банку при відкритті (подальші зміни поточних даних) рахунків:

-ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_31 » (код НОМЕР_17 ), рахунки № НОМЕР_36 (українська гривня), № НОМЕР_37 (українська гривня);

-ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_16 » (код НОМЕР_4 ), рахунки № НОМЕР_33 (доларах США, українська гривня, євро, російський рубль), № НОМЕР_34 (долар США, українська гривня, євро), № НОМЕР_35 (українська гривня);

?платіжні доручення та меморіальні ордери, які свідчать про надходження та використання коштів по рахунках:

-ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_31 » (код НОМЕР_17 ), рахунки № НОМЕР_36 (українська гривня), № НОМЕР_37 (українська гривня);

-ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_16 » (код НОМЕР_4 ), рахунки № НОМЕР_33 (доларах США, українська гривня, євро, російський рубль), № НОМЕР_34 (долар США, українська гривня, євро), № НОМЕР_35 (українська гривня);

?документи, на підставі яких ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_31 » (код НОМЕР_17 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_16 » (код НОМЕР_4 ), відкрито рахунки:

-ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_31 » (код НОМЕР_17 ), рахунки № НОМЕР_36 (українська гривня), № НОМЕР_37 (українська гривня);

-ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_16 » (код НОМЕР_4 ), рахунки № НОМЕР_33 (доларах США, українська гривня, євро, російський рубль), № НОМЕР_34 (долар США, українська гривня, євро), № НОМЕР_35 (українська гривня);

?договори щодо надання послуг "клієнт банк" із зазначенням місця встановлення, заявки на надання зазначеної послуги та документи щодо встановлення (перевірки) зазначеної послуги ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_31 » (код НОМЕР_17 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_16 » (код НОМЕР_4 );

?інформацію щодо ІР-адрес з яких відбувалося керування ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_31 » (код НОМЕР_17 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_16 » (код НОМЕР_4 ), рахунками за допомогою системи «Клієнт-Банк»;

?інформацію щодо фізичних чи юридичних осіб, які використовували такі ж самі ІР-адреси підключення до системи «Клієнт-банк», як і вищезазначені особи;

?документів кредитних справ за кредитними договорами та депозитних справ за депозитними договорами, які укладено між АТ « ІНФОРМАЦІЯ_52 » (МФО НОМЕР_32 ) та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_31 » (код НОМЕР_17 ) і ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_16 » (код НОМЕР_4 );

?документи щодо проведення фінансового моніторингу працівниками АТ « ІНФОРМАЦІЯ_52 » (МФО НОМЕР_32 ), банківських операцій по розрахунках ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_31 » (код НОМЕР_17 ) та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_16 » (код НОМЕР_4 );

?заяв на зняття грошових коштів (переведення на корпоративний рахунок), видаткових касових ордерів (квитанцій, чеків) на отримання готівки, грошових з контрольною маркою чеків на отримання готівки, доручень, інших документів щодо видачі коштів, з рахунків:

-ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_31 » (код НОМЕР_17 ), рахунки № НОМЕР_36 (українська гривня), № НОМЕР_37 (українська гривня);

-ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_16 » (код НОМЕР_4 ), рахунки № НОМЕР_33 (доларах США, українська гривня, євро, російський рубль), № НОМЕР_34 (долар США, українська гривня, євро), № НОМЕР_35 (українська гривня);

?інформації щодо банкоматів, терміналів, каси банку (вказати місця знаходження) та осіб, які здійснювали зняття готівкових коштів з рахунків:

-ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_31 » (код НОМЕР_17 ), рахунки № НОМЕР_36 (українська гривня), № НОМЕР_37 (українська гривня);

-ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_16 » (код НОМЕР_4 ), рахунки № НОМЕР_33 (доларах США, українська гривня, євро, російський рубль), № НОМЕР_34 (долар США, українська гривня, євро), № НОМЕР_35 (українська гривня);

?фото та відео матеріалів з камер відео спостереження розташованих у банкоматах, терміналах та відділеннях АТ « ІНФОРМАЦІЯ_52 » (МФО НОМЕР_32 ), які стосуються відкриття (закриття) банківських рахунків, зняття готівкових коштів з рахунків та з карткових рахунків, а саме з рахунків:

-ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_31 » (код НОМЕР_17 ), рахунки № НОМЕР_36 (українська гривня), № НОМЕР_37 (українська гривня);

-ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_16 » (код НОМЕР_4 ), рахунки № НОМЕР_33 (доларах США, українська гривня, євро, російський рубль), № НОМЕР_34 (долар США, українська гривня, євро), № НОМЕР_35 (українська гривня);

?документів щодо нарахування дивідендів та їх видачі службовим особам ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_31 » (код НОМЕР_17 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_16 » (код НОМЕР_4 ), по рахунках:

-ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_31 » (код НОМЕР_17 ), рахунки № НОМЕР_36 (українська гривня), № НОМЕР_37 (українська гривня);

-ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_16 » (код НОМЕР_4 ), рахунки № НОМЕР_33 (доларах США, українська гривня, євро, російський рубль), № НОМЕР_34 (долар США, українська гривня, євро), № НОМЕР_35 (українська гривня) з дня відкриття рахунків та по час проведення вилучення;

?банківську виписку (роздруківку руху коштів) по рахунках:

-ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_31 » (код НОМЕР_17 ), рахунки № НОМЕР_36 (українська гривня), № НОМЕР_37 (українська гривня);

-ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_16 » (код НОМЕР_4 ), рахунки № НОМЕР_33 (доларах США, українська гривня, євро, російський рубль), № НОМЕР_34 (долар США, українська гривня, євро), № НОМЕР_35 (українська гривня), в друкованому та електронному вигляді, із зазначенням призначення платежу, повних даних платника та отримувача із зазначенням коду ЄДРПОУ, номеру рахунку та МФО банківської установи, конкретного часу та дати платежу, номеру платіжного документу), з дня відкриття рахунків та по час проведення вилучення.

Строк дії ухвали встановити до 10 жовтня 2024 року.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає. Заперечення на ухвалу можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя ОСОБА_1