Заводський районний суд м. Запоріжжя
Справа № 332/789/20
Провадження №: 1-кс/332/167/20
У Х В А Л А
І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И
24 квітня 2020 р. м. Запоріжжя

Слідчий суддя Заводського районного суду м. Запоріжжя ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , за участю прокурора ОСОБА_3 , слідчого ОСОБА_4 , розглянувши клопотання слідчого Заводського ВП Дніпровського ВП ГУНП в Запорізькій області ОСОБА_4 , яке погоджено з прокурором Запорізької місцевої прокуратури №1 ОСОБА_3 , та надійшло до суду 15.04.2020 року, на підставі матеріалів досудового розслідування № 0000481, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань 24 березня 2020 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 191 КК України, про тимчасовий доступ до документів, -

ВСТАНОВИВ:
Згідно зі змістом клопотання встановлено, що в провадженні слідчого відділення Заводського ВП Дніпровського ВП ГУНП в Запорізькій області знаходяться матеріали кримінального провадження, внесені до ЄРДР за № 0000481, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань 24.03.2020 року, за ознаками кримінального правопорушення передбаченого ч. 2 ст. 191 КК України.
В ході досудового розслідування встановлено, що 11.07.2016 р. між Товариством з обмеженою відповідальністю « ІНФОРМАЦІЯ_1 » і ІНФОРМАЦІЯ_2 укладений договір № 7 на закупівлю робіт: «Капітальний ремонт будівлі ІНФОРМАЦІЯ_2 за адресою: АДРЕСА_1 за державні кошти». 08.11.2017 р. між згаданими сторонами укладений договір № 21 на закупівлю робіт: «Додаткові роботи з будівництва: «Капітальний ремонт будівлі ІНФОРМАЦІЯ_2 за адресою: АДРЕСА_1 за державні кошти».

Рішенням 24 сесії 7 скликання ІНФОРМАЦІЯ_3 від 20.12.2017 р. № 65 перейменовано ІНФОРМАЦІЯ_4 по ІНФОРМАЦІЯ_5 .

Відповідно до п. 1.2 договору № 7 замовник доручає, а підрядник приймає на себе обов`язок виконати роботи: «Капітальний ремонт будівлі ІНФОРМАЦІЯ_2 за адресою: АДРЕСА_1 », а замовник зобов`язується забезпечити підрядникові доступ до місця виконання робіт, прийняти об`єкт та оплатити роботи.

До договору сторонами укладалися додаткові угоди № 1 від 28.12.2016 р., № 2 від 02.03.2017 р., № 3 від 05.10.2017 р., № 4 від 01.12.2017 р., № 5 від 15.12.2017 р., № 7 від 29.01.2018 р., № 11 від 26.04.2018 р., якими пункт 2.1 договору (визначено загальну ціну договору) викладався у новій редакції. Також, укладені додаткові угоди № 6 від 31.12.2017 р. (визначено, що договір набирає чинності з моменту його підписання сторонами і діє до 31.12.2018 р.), № 8 від 01.02.2018 р. (змінено найменування замовника на ІНФОРМАЦІЯ_6 ), № 9 від 21.03.2018 р., № 10 від 26.04.2018 р. (змінено розділ «Місцезнаходження та банківські реквізити сторін»).

Відповідно до п. 1.1 договору № 21 замовник доручає, а підрядник приймає на себе обов`язок виконати додаткові роботи: «Капітальний ремонт будівлі ІНФОРМАЦІЯ_2 за адресою: АДРЕСА_1 » (коригування), а замовник зобов`язується забезпечити підрядникові доступ до місця виконання робіт, прийняти об`єкт та оплатити роботи.

Строк дії договору, згідно п. 11.1 встановлений до 31.12.2018 р.

До договору сторонами укладалися додаткові угоди № 1 від 01.12.2017 р., № 2 від 06.12.2017 р., № 3 від 15.12.2017 р., № 4 від 29.01.2018 р., № 8 від 26.04.2018 р., № 9 від 16.05.2018 р., якими пункт 2.1 договору (визначено загальну ціну договору) викладався у новій редакції. Також, укладені додаткові угоди № 5 від 01.02.2018 р. (змінено найменування замовника на ІНФОРМАЦІЯ_6 ), № 6 від 21.03.2018 р., № 7 від 26.04.2018 р. (змінено розділ «Місцезнаходження та банківські реквізити сторін»).

У пункті 5.3 договорів №№ 7, 21 сторони визначили, що відповідно до постанови Кабінету Міністрів України № 117 від 23.04.2014 р. «Про здійснення попередньої оплати товарів, робіт і послуг, що закуповуються за бюджетні кошти» розпорядники бюджетних коштів та одержувачі бюджетних коштів здійснюють попередню оплату в межах 30% від вартості річного обсягу робіт тільки тих товарів, робіт і послуг, що згідно з договорами про закупівлю передбачається поставити, виконати і надати протягом поточного бюджетного періоду. Надану попередню оплату підрядник зобов`язаний використати в зазначений термін. Невикористані в зазначений термін кошти повертаються замовнику. Якщо надання попередньої оплати припадає на 4 квартал, то невикористані в зазначений термін кошти повертаються замовнику не пізніше 25 грудня поточного року.

В.о. директор ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ОСОБА_5 звернувся до ІНФОРМАЦІЯ_7 з листами від 23.04.2018 р. вих. № 67, від 23.04.2018 р. вих. № 68, якими на виконання п. 5.3 договорів №№ 7, 21, з метою закупівлі необхідних матеріалів (за переліком) для подальшого проведення робіт, просив здійснити попередню оплату у розмірі 448470,81 грн. за договором № 7 від 11.07.2016 р. та у розмірі 142760,64 грн. за договором № 21 від 08.11.2017 р.

ІНФОРМАЦІЯ_7 виставило для ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » рахунок № 8 від 02.05.2018 р. на суму 448470,81 грн. за договором № 7 та рахунок № 9 від 02.05.2018 р. на суму 142760,64 грн. за договором № 21.

11.05.2018 р. ІНФОРМАЦІЯ_7 перерахував на розрахунковий рахунок ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » суму 591231,45 грн. згідно з платіжним дорученням № 8 від 08.05.2018 р. з призначенням платежу про здійснення авансового платежу на закупівлю матеріалів по договору № 7 від 11.07.2018 р., договору № 21 від 21.11.2017 р., згідно рахунків № 8 від 02.05.2018 р., № 9 від 02.05.2018 р. відповідно до яких ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » зобов`язався повернути невикористану в трьохмісячний термін суму попередньої оплати.

Отже посадові особи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » знали та розуміли, що вони зобов`язані використати суму попередньої оплати у строк, встановлений у постанові Кабінету Міністрів України від 23.04.2014 р. № 117.

Отримавши відповідну частину грошових коштів на рахунок ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », а саме попередню оплату за договором за договором № 7 у розмірі 448470,81 грн та за договором №21 у розмірі 142760,64 грн., посадові особи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », діючи з корисливих мотивів, з метою власного збагачення, зловживаючи службовим становищем, не направили грошові кошти в повному обсязі на закупівлю матеріалів, необхідних для виконання робіт за договором підряду об`єкту «Капітальний ремонт будівлі ІНФОРМАЦІЯ_2 за адресою: АДРЕСА_1 за державні кошти».

Встановлено, що ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » витратило на придбання матеріалів за договорами №№ 7, 21 отриманих бюджетних коштів на загальну суму 131925,48 грн. (по договору № 7 - 104495,26 грн., по договору № 21 - 27430,22 грн.).

Отримані грошові кошти, які не були використані у зазначений термін, не були повернуті до ІНФОРМАЦІЯ_2 , а були привласнені посадовими особами ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » для власних потреб.

Таким чином встановлено, що посадові особи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », зловживаючи своїм службовим становищем заволоділи бюджетними коштами на загальну суму 459305,97 грн.

Відповідно до платіжного доручення №8 від 08 травня 2018 року, ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » отримало від ІНФОРМАЦІЯ_7 в якості авансу по договорам №7 та №21, грошові кошти у сумі 591 231,34 грн. на рахунок № НОМЕР_1 , відкритого в філії Запорізьке обласне управлення публічного акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_8 » (ідентифікаційний код НОМЕР_2 , МФО НОМЕР_3 ).

Для всебічного, повного і неупередженого дослідження обставин кримінального провадження, в ході досудового слідства виникла необхідність у дослідженні рахунку № НОМЕР_4 ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », відкритого в філії Запорізьке обласне управлення публічного акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_8 » (ЗОУ АТ « ІНФОРМАЦІЯ_9 »), ідентифікаційний код НОМЕР_2 , МФО НОМЕР_3 , щодо підтвердження розрахунків за вищезазначеним договорами №7 та №21, а також встановлення витрат отриманих грошових коштів у розмірі 591 231,34 гривень, в тому числі витрат з придбання матеріалів, необхідних для виконання робіт.
Враховуючи викладене, орган досудового розслідування вважає за необхідне провести тимчасовий доступ до документів, які становлять банківську таємницю та знаходяться у володінні ЗОУ АТ « ІНФОРМАЦІЯ_9 », ідентифікаційний код НОМЕР_2 , МФО НОМЕР_3 , розташованого за адресою: АДРЕСА_2 , а саме:
- матеріалів відкриття та обслуговування вищезазначеного рахунку № НОМЕР_4 ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ЄДРПОУ НОМЕР_5 ;
- виписки руху грошових коштів (поденні) за період часу з 01.05.2018 по теперішній час по рахунку № НОМЕР_4 ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ЄДРПОУ НОМЕР_5 із вказівкою номеру особового рахунку; дати здійснення останньої (попередньої) операції; дати здійснення поточної операції; коду банку, у якому відкрито рахунок; коду валюти; суми вхідного залишку за рахунком; код банку-кореспондента; номеру рахунку кореспондента; номеру документа; суми операції (відповідно за дебетом або кредитом); суми оборотів за дебетом та кредитом рахунку; суми вихідного залишку, в електронному та паперовому носіях інформації;
- платіжних доручень, чеків на зняття грошових коштів, банківських карток із зразками підпису та відтиском печатки рахунку № НОМЕР_4 ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ЄДРПОУ НОМЕР_5 ;
- електронних платіжних документів, які надходили до банку по системах Клієнт-Банк, Інтернет-Банк, СМС послуги та ін. на підставі яких банком здійснювався переказ грошових коштів на рахунки інших суб`єктів із зазначенням анкетних даних особи, пароль якої вказаний на даних електронних платіжних документах по рахунку № НОМЕР_4 ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ЄДРПОУ НОМЕР_5 .
На даний час досудовим розслідуванням встановлено, що є всі підстави вважати, що вказана інформація має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, з метою швидкого та повного проведення досудового розслідування, встановлення обставин, які підлягають доказуванню у кримінальному провадженні, встановлення кола осіб, які ймовірно вчинили вищевказане кримінальне правопорушення, у зв`язку з чим виникла необхідність провести тимчасовий доступ до документів, які становлять банківську таємницю, з можливістю їх вилучення, які перебувають у володінні ЗОУ АТ « ІНФОРМАЦІЯ_9 ».
Прокурор та слідчий підтримали доводи, заявлені в клопотанні, просили надати тимчасовий доступ до документів, які становлять банківську таємницю, з можливістю їх вилучення.
Представник ЗОУ АТ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » не прибув за судовим викликом та не повідомив про причини неявки, що відповідно до вимог ч. 4 ст. 163 КПК України не є перешкодою для розгляду даного клопотання.
Вислухавши думку сторін кримінального провадження, перевіривши доводи клопотання, вивчивши надані матеріали, слідчий суддя вважає, що клопотання підлягає задоволенню з огляду на його обґрунтованість, оскільки вказана інформація має суттєве значення для повноти та встановлення всіх обставин у кримінальному провадженні.
На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 131, 132, 159-166, 309 КПК України, -
УХВАЛИВ:
Клопотання про тимчасовий доступ до документів задовольнити.
Надати слідчому СВ Заводського ВП Дніпровського ВП ГУНП в Запорізькій області лейтенанту поліції ОСОБА_4 тимчасовий доступ до оригіналів документів, що містять банківську таємницю, а саме:
- матеріалів відкриття та обслуговування вищезазначеного рахунку № НОМЕР_4 ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ЄДРПОУ НОМЕР_5 ;
- виписки руху грошових коштів (поденні) за період часу з 01.05.2018 по теперішній час по рахунку № НОМЕР_4 ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ЄДРПОУ НОМЕР_5 із вказівкою номеру особового рахунку; дати здійснення останньої (попередньої) операції; дати здійснення поточної операції; коду банку, у якому відкрито рахунок; коду валюти; суми вхідного залишку за рахунком; код банку-кореспондента; номеру рахунку кореспондента; номеру документа; суми операції (відповідно за дебетом або кредитом); суми оборотів за дебетом та кредитом рахунку; суми вихідного залишку, в електронному та паперовому носіях інформації;
- платіжних доручень, чеків на зняття грошових коштів, банківських карток із зразками підпису та відтиском печатки рахунку № НОМЕР_4 ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ЄДРПОУ НОМЕР_5 ;
- електронних платіжних документів, які надходили до банку по системах Клієнт-Банк, Інтернет-Банк, СМС послуги та ін. на підставі яких банком здійснювався переказ грошових коштів на рахунки інших суб`єктів із зазначенням анкетних даних особи, пароль якої вказаний на даних електронних платіжних документах по рахунку № НОМЕР_4 ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ЄДРПОУ НОМЕР_5 ,
які знаходяться у володінні філії Запорізького обласного управління Публічного акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_8 », ідентифікаційний код НОМЕР_2 , МФО НОМЕР_3 , розташованого за адресою: АДРЕСА_2 , з можливістю їх вилучення.

Обов`язок по наданню доступу до запитуваних документів, з можливістю їх вилучення, покласти на посадових осіб ЗОУ АТ « ІНФОРМАЦІЯ_9 ».

Ухвала діє протягом місяця з дня її постановлення.
Роз`яснити володільцю інформації, що у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей та документів слідчий суддя має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала оскарженню не підлягає, заперечення на неї може бути подано під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя ОСОБА_1