ГОСПОДАРСЬКИЙ СУД ХАРКІВСЬКОЇ ОБЛАСТІ
________________________________________________________________________________
УХВАЛА

"18" лютого 2026 р.м. ХарківСправа № 922/135/24
вх. № 135/24

Суддя Кононова О.В.

при секретарі судового засідання Зубко Ю.В.

розглянувши клопотання ліквідатора ТОВ "Транссєрвіс" (вх. № 27667 від 27.11.2025) про витребування доказів по справі № 922/135/24

за заявою : Акціонерного товариства "ОТП Банк"

до Товариства з обмеженою відповідальністю "Транссєрвіс"

про визнання банкрутом

За участю:

учасники процесу в призначене судове засідання не з`явилися

ВСТАНОВИВ:

Акціонерне товариство "ОТП Банк" звернулось до господарського суду Харківської області з заявою про відкриття провадження у справі про банкрутство Товариства з обмеженою відповідальністю "Транссєрвіс". Заява обґрунтована тим, що боржник має заборгованість перед ТОВ "ОТП Банк" в загальному розмірі 139 496 339,02 грн.

Ухвалою суду від 02.02.2024 серед іншого було відкрито провадження у справі про банкрутство Товариства з обмеженою відповідальністю "Транссєрвіс", .

Визнано розмір вимог ініціюючого кредитора Акціонерного товариства "ОТП Банк" в сумі 139 590 519,02 грн.

Введено мораторій на задоволення вимог кредиторів та введено процедуру розпорядження майном боржника.

Призначено розпорядником майна боржника арбітражного керуючого Бову Дарію Володимирівну (свідоцтво №1859 від 02.02.2018).

Призначено попереднє засідання господарського суду.

04.02.2024 здійснено офіційне оприлюднення на офіційному веб-порталі судової влади України про відкриття справи про банкрутство боржника - Товариство з обмеженою відповідальністю "Транссєрвіс", м. Харків , за № 72431 із зазначенням повного найменування боржника, його поштової адреси, банківських реквізитів, найменування та адреси господарського суду, номера справи, відомостей про розпорядника майна, граничний строк подання заяв конкурсних кредиторів з вимогами до боржника.

07.05.2025 відбулось попереднє засідання Господарського суду Харківської області у справі № 922/135/24 про банкрутство ТОВ "Транссєрвіс", визнав вимоги кредиторів, що вносяться розпорядником майна до реєстру вимог кредиторів Товариства з обмеженою відповідальністю "Транссєрвіс", зобов`язано розпорядника майна за результатами попереднього засідання внести до реєстру вимог кредиторів відомості про кожного кредитора, розмір його вимог за грошовими зобов`язаннями, наявність права вирішального голосу в представницьких органах кредиторів, черговість задоволення кожної вимоги; призначено проведення зборів кредиторів та комітету кредиторів на 22.05.2025; призначено підсумкове засідання суду, на якому буде постановлено ухвалу про санацію боржника чи постанова про визнання його банкрутом і відкрита ліквідаційна процедура, чи ухвалу про закриття провадження у справі про банкрутство або ухвала про продовження строку процедури розпорядження майном та відкладення підсумкового засідання суду.

Постановою Господарського суду Харківської області від 16.09.2025 визнано Товариства з обмеженою відповідальністю "Транссєрвіс" банкрутом та відкрито ліквідаційну процедуру, ліквідатором призначено арбітражного керуючого Бову Дарію Володимирівну (свідоцтво №1859 від 02.02.2018).

27.11.2025 до суду від ліквідатора ТОВ "Транссєрвіс" надійшло клопотання (вх. №27667), в якому ліквідатор просить суд:

1. Витребувати у АБ "УКРГАЗБАНК" належним чином завірені копії банківських виписок ТОВ "Транссєрвіс" по р/р НОМЕР_1 - (валюта рахунку українська гривня, долар США, Євро) відкритий 25.05.2018 та закритий 28.07.2023.

2.Витребувати інформацію АБ "УКРГАЗБАНК" чи укладались з ТОВ "Транссєрвіс" договори про зберігання цінностей або надання клієнту в майновий найм (оренду) індивідуального банківського сейфа.

3. Витребувати АТ "Сенс Банк" належним чином завірені копії банківських виписок ТОВ "Транссєрвіс" по р/р:

- НОМЕР_2 відкритий 11.01.2018 (валюта рахунку - українська гривня, Євро, долар США, російський рубль) за період з дати відкриття до дати надання виписок;

- UA0138602 відкритий 15.10.2019 українська гривня, Євро, долар США, російський рубль) за період з дати відкриття до дати надання виписок

3. Витребувати інформацію у АТ "Сенс Банк" чи укладались з ТОВ "Транссєрвіс" договори про зберігання цінностей або надання клієнту в майновий найм (оренду) індивідуального банківського сейфа.

4. Дані виписки ліквідатор просить зобов`язати АТ "Укргазбанк" та АТ "Сенс Банк" направити на її адресу 01033, м. Київ, а/с 145 або на електрону пошту.

19.01.2026 до суду від ліквідатора ТОВ "Транссєрвіс" надійшло доповнення до клопотання (вх. №1379), в якому ліквідатор додатково просить суд витребувати у АТ "Міжнародний резервний банк" виписки по рахункам ТОВ "Транссєрвіс" НОМЕР_3 (валюта - українська гривня, долар США, Євро, російський рубль) з дати відкриття 22.05.2013 по дату закриття 07.06.2022.

Ухвалою від 26.01.2026 суд прийняв до розгляду клопотання ліквідатора ТОВ "Транссєрвіс" (вх. № 27667 від 27.11.2025) про витребування доказів по справі № 922/135/24 з урахуванням доповнення (вх. №1379 від 19.01.2026) та призначив розгляд клопотання ліквідатора ТОВ "Транссєрвіс" (вх. № 27667 від 27.11.2025) про витребування доказів по справі № 922/135/24 з урахуванням доповнення (вх. №1379 від 19.01.2026) на "18" лютого 2026 р. о(об) 10:40 год.

В судовому засіданні ліквідатор наполягала на задоволенні клопотання, зазначивши, що на відповідні запити ліквідатора надати відповідні виписки, банками надано відмову з причин невідповідності електронного ключа яким була підписана заява або з підстави оплатності таких послуг.

В судовому засіданні було оголошено перерву до 12:10 години цього ж дня.

Після перерви учасники провадження в призначене судове засідання не з`явилися, про причини неявки суд не повідомили.

Суд, дослідивши матеріали справи в їх сукупності, встановив наступне.

Постановою Господарського суду Харківської області від 16.09.2025 у справі № 922/135/24 про банкрутство Товариства з обмеженою відповідальністю "Транссєрвіс" (61038, Харківська обл., місто Харків, вул. Маршала Батицького, буд. 4, ) призначено ліквідатора Бову Д.В.

Відповідно до ч. 1 ст. 61 Кодексу України з процедур банкрутства ліквідатор з дня свого призначення здійснює такі повноваження, зокрема, приймає у своє відання майно боржника, забезпечує його збереження; виконує функції з управління та розпорядження майном банкрута; проводить інвентаризацію та визначає початкову вартість майна банкрута; виконує повноваження керівника (органів управління) банкрута; формує ліквідаційну масу; вживає заходів, спрямованих на пошук, виявлення та повернення майна банкрута, що знаходиться у третіх осіб; продає майно банкрута для задоволення вимог, внесених до реєстру вимог кредиторів, у порядку, передбаченому цим Кодексом; здійснює інші повноваження, передбачені цим Кодексом, тощо.

Як передбачено ч. 13 ст. 62 ЗУ "Про банки та банківську діяльність" визначено, що інформація щодо юридичних та фізичних осіб, що становить банківську таємницю, розкривається банками: 13) арбітражним керуючим - на їхні запити стосовно боржників, щодо яких арбітражний керуючий здійснює повноваження розпорядника майна керуючого санацією, ліквідатора, керуючого реструктуризацію або керуючого реалізацією, в порядку, встановленому статтею 12-1 Кодексу України з процедур банкрутства, - щодо банківських рахунків клієнтів та операцій, проведених на користь чи за дорученням клієнта, а саме відомості на конкретно визначену дату або за конкретний проміжок часу та стосовно конкретного клієнта (юридичної або фізичної особи, фізичної особи - підприємця) про наявність рахунків, номери рахунків, залишок коштів на рахунках, операції списання з рахунків та/або зарахування на рахунки, призначення платежу, а також щодо договорів боржника про зберігання цінностей або надання клієнту в майновий найм (оренду) індивідуального банківського сейфа.

Відповідно до п.п. 5, 6 ч. 1 ст. 12 Кодексу України з процедур банкрутства, арбітражний керуючий користується усіма правами розпорядника майна, керуючого санацією, керуючого реструктуризацією, керуючого реалізацією, ліквідатора відповідно до законодавства, звертатися із запитами арбітражного керуючого, у тому числі щодо отримання копій документів, до органів державної влади, органів місцевого самоврядування, їх посадових і службових осіб, підприємств, установ, у тому числі банків, небанківських надавачів платіжних послуг, емітентів електронних грошей, депозитарних установ та інших професійних учасників ринків капіталу, організацій, громадських об`єднань, а також до фізичних осіб; 5-1) отримувати від банків, небанківських надавачів платіжних послуг, емітентів електронних грошей, депозитарних установ та інших професійних учасників ринків капіталу інформацію про наявність рахунків та/або залишок коштів на рахунках боржника (у тому числі на рахунках у цінних паперах) / електронних гаманцях, рух коштів та операції на рахунках боржника (у тому числі на рахунках у цінних паперах) / електронних гаманцях, а також інформацію про договори боржника про зберігання цінностей або надання боржнику в майновий найм (оренду) індивідуального банківського сейфа.

Згідно з інформацією отриманою від ГУ ДПС у м. Києві у ТОВ "Транссєрвіс" () були відкриті розрахункові рахунки, в наступних банках:

- АБ "УКРГАЗБАНК": НОМЕР_1 відкритий 25.05.2018 року (дата закриття: 28.07.2023, у валюті: українська гривня; також у валюті долару США рахунок був закритий: 08.09.2023; у валюті євро рахунок був закритий: 12.09.2023).

- АТ "Сенс Банк": НОМЕР_2 відкритий 11.01.2018 року; НОМЕР_4 відкритий 15.10.2019 року.

- АТ «Міжнародний резервний банк»: НОМЕР_3 (валюта - українська гривня, долар США, Євро, російський рубль) відкритий 22.05.2013, закритий 07.06.2022.

З метою проведення аналізу руху коштів ТОВ «Транссєріс», ліквідатором на було направлено запити банків в яких було відкрито розрахункові рахунки ТОВ «Транссєрвіс» і якими було надано виписки по рахункам Боржника.

Однак, листами :

- № 148/36184/2025 від 06.11.2025 від АТ «Укргазбанк» було відмовлено в надані виписок ліквідатору ТОВ «Транссєрвіс» з підстав того що КЕП ліквідатора не підтверджує наявність повноважень у останнього;

- № 50154-09.4/2025 від 06.11.2025 року від АТ «Сенс Банк» було відмовлено в надані виписок ліквідатору ТОВ «Транссєрвіс» з підстав того що КЕП ліквідатора не підтверджує наявність повноважень у останнього;

- № 833/БТ від 04.12.2025 від АТ «Міжнародний резервний банк» було відмовлено в надані виписок ліквідатору ТОВ «Транссєрвіс» з підстав того що отримання виписок є платним.

Відповідно ст. 81 ГПК України, учасник справи у разі неможливості самостійно надати докази вправі подати клопотання про витребування доказів судом. Таке клопотання повинно бути подане в строк, зазначений в частинах другій та третій статті 80 цього Кодексу. Якщо таке клопотання заявлено з пропуском встановленого строку, суд залишає його без задоволення, крім випадку, коли особа, яка його подає, обґрунтує неможливість його подання у встановлений строк з причин, що не залежали від неї.

У клопотанні про витребування судом доказів повинно бути зазначено:

1) який доказ витребовується (крім клопотання про витребування судом групи однотипних документів як доказів);

2) обставини, які може підтвердити цей доказ, або аргументи, які він може спростувати;

3) підстави, з яких випливає, що цей доказ має відповідна особа;

4) заходи, яких особа, яка подає клопотання, вжила для отримання цього доказу самостійно, докази вжиття таких заходів та (або) причини неможливості самостійного отримання цього доказу;

5) причини неможливості отримати цей доказ самостійно особою, яка подає клопотання.

Суд зауважує, що відсутність виписок про рух коштів унеможливлює проведення аналізу руху коштів боржника та підтвердження наявності чи відсутності дебіторської заборгованості перед ТОВ «Транссєрвіс».

У зв`язку з чим суд вважає за можливе задовольнити вказане клопотання про витребування доказів та зобов`язати банківські установи надати відповідні виписки.

Керуючись статтями 12, 81, 176, 232-235, 247, 249, 250, 252 Господарського процесуального кодексу України, суд

УХВАЛИВ:

Задовольнити клопотання ліквідатора ТОВ "Транссєрвіс" (вх. № 27667 від 27.11.2025) про витребування доказів по справі № 922/135/24.

Витребувати у АБ "УКРГАЗБАНК" ( 01032, м. Київ, вул. Жилянська 75, ) належним чином завірені копії банківських виписок ТОВ "Транссєрвіс" (61038, Харківська обл., місто Харків, вул. Маршала Батицького, буд. 4, ) по р/р НОМЕР_1 - (валюта рахунку українська гривня, долар США, Євро) відкритий 25.05.2018 та закритий 28.07.2023.

Витребувати інформацію АБ "УКРГАЗБАНК" ( 01032, м. Київ, вул. Жилянська 75, ) чи укладались з ТОВ "Транссєрвіс" (61038, Харківська обл., місто Харків, вул. Маршала Батицького, буд. 4, ) договори про зберігання цінностей або надання клієнту в майновий найм (оренду) індивідуального банківського сейфа.

Витребувати АТ "Сенс Банк" (01150, м. Київ, вул. Велика Васильківська 100, код ЄДРПОУ 2349414) належним чином завірені копії банківських виписок ТОВ "Транссєрвіс" (61038, Харківська обл., місто Харків, вул. Маршала Батицького, буд. 4, ) по р/р: НОМЕР_2 відкритий 11.01.2018 (валюта рахунку - українська гривня, Євро, долар США, російський рубль) за період з дати відкриття до дати надання виписок UA0138602 відкритий 15.10.2019 українська гривня, Євро, долар США, російський рубль) за період з дати відкриття до дати надання виписок.

Витребувати інформацію у АТ "Сенс Банк" (01150, м. Київ, вул. Велика Васильківська 100, код ЄДРПОУ 2349414) чи укладались з ТОВ "Транссєрвіс" (61038, Харківська обл., місто Харків, вул. Маршала Батицького, буд. 4, ) договори про зберігання цінностей або надання клієнту в майновий найм (оренду) індивідуального банківського сейфа.

Витребувати у АТ "Міжнародний резервний банк" (01601, м. Київ, вул. Володимирська, 46, ) виписки по рахункам ТОВ "Транссєрвіс": НОМЕР_3 (валюта - українська гривня, долар США, Євро, російський рубль) з дати відкриття22.05.2013 по дату закриття 07.06.2022.

Зобов`язати АТ "Укргазбанк", АТ "Сенс Банк" та АТ "Міжнародний резервний банк" направити на адресу ліквідатора ТОВ "Транссєрвіс" Бови Д.В. 01033, м. Київ, а/с 145 або на електрону пошту ІНФОРМАЦІЯ_1

Попередити АБ "УКРГАЗБАНК", АТ "Сенс Банк", АТ "Міжнародний резервний банк" про відповідальність, передбачену ст. ст. 135, 246 ГПК України, у разі невиконання вимог ухвали суду.

Ухвалу направити ліквідатору, кредиторам, АБ "УКРГАЗБАНК", АТ "Сенс Банк", АТ "Міжнародний резервний банк".

Ухвала набирає законної сили з моменту її підписання .

Ухвала оскарженню не підлягає. Заперечення на ухвали, що не підлягають оскарженню окремо від рішення суду, включаються до апеляційної скарги на рішення суду.

Ухвала підписана 02.03.2026 (у зв`язку з перебуванням судді Кононової О.В. у період з 23 по 27 лютого 2026 року на навчанні з підготовки та підтримання кваліфікації суддів місцевих господарських судів, організованому Харківським регіональним відділенням Національної школи суддів України).

Суддя Кононова О.В.