ГОСПОДАРСЬКИЙ СУД ВОЛИНСЬКОЇ ОБЛАСТІ
УХВАЛА

19 серпня 2025 року Справа № 903/25/25

За клопотанням розпорядника майна боржника Демчана О. І.

про витребування документів

у справі №903/25/25

за заявою Акціонерного товариства «Райффайзен Банк», м.Київ

до Товариства з обмеженою відповідальністю «ВОЛИНЬТАБАК», м.Луцьк

про банкрутство

Суддя Шум Микола

Секретар с/з Назаров Назар

Учасники справи: н/з

ВСТАНОВИВ:

Ухвалою суду від 30.01.2025 відкрито провадження у справі про банкрутство Товариства з обмеженою відповідальністю «ВОЛИНЬТАБАК» (вул. Транспортна, буд.1, м.Луцьк, ). Визнано вимоги ініціюючого кредитора - Акціонерного товариства «Райффайзен Банк» (вул. Алмазова Генерала, буд. 4а, м.Київ, 01011, ) до Товариства з обмеженою відповідальністю «ВОЛИНЬТАБАК» (вул. Транспортна, буд.1, м.Луцьк, ) в сумі 122 465 415, 21 гривень (сто двадцять два мільйони чотириста шістдесят п`ять тисяч чотириста п`ятнадцять гривень 21 копійок), з яких: перша черга - 102 280,00 грн. (з яких судовий збір 30 280,00 грн. та авансування винагороди арбітражному керуючому в розмірі 72 000,00 грн.); позачергово - 122 363 135, 21 грн., вимоги забезпечені заставою рухомого майна боржника (заставодавець), що підлягають окремому включенню. Введено мораторій на задоволення вимог кредиторів Товариства з обмеженою відповідальністю «ВОЛИНЬТАБАК» (вул. Транспортна, буд.1, м.Луцьк, ). Введено процедуру розпорядження майном Товариства з обмеженою відповідальністю «ВОЛИНЬТАБАК» (вул. Транспортна, буд.1, м.Луцьк, ) строком на сто сімдесят календарних днів по 19 липня 2025 року. Розпорядником майна Товариства з обмеженою відповідальністю «ВОЛИНЬТАБАК» (вул. Транспортна, буд.1, м.Луцьк, ) призначено арбітражного Демчан Олександра Івановича, що діє на підставі Свідоцтва про право на здійснення діяльності арбітражного керуючого №1732 від 11.11.2015 року. Адреса для листування: 01032, м. Київ, вул. Саксаганського, 88, а/с 210. Адреса офісу: 01032, м. Київ, вул. Симона Петлюри, 16/108, каб. 17. тел. моб. НОМЕР_1 ; e-mail: ІНФОРМАЦІЯ_1 Пристановлено оприлюднити на офіційному веб-порталі судової влади України оголошення (повідомлення) про відкриття Господарським судом Волинської області провадження у справі про банкрутство Товариства з обмеженою відповідальністю «ВОЛИНЬТАБАК» (вул. Транспортна, буд.1, м.Луцьк, ). Розгляд справи в попередньому засіданні призначено на 18.03.2025.

03.02.2025 оприлюднено на офіційному веб-порталі судової влади України оголошення (повідомлення №75170) про відкриття Господарським судом Волинської області провадження у справі про банкрутство Товариства з обмеженою відповідальністю «ВОЛИНЬТАБАК» (вул. Транспортна, буд.1, м.Луцьк, ).

Ухвалою суду 09.06.2025 затверджено реєстр вимог конкурсних кредиторів боржника.

25.07.2025 через Електронний суд надійшло клопотання розпорядника майна боржника, в якому арбітражний керуючий просить суд витребувати у Товариства з обмеженою відповідальністю «ФІНАНСОВА КОМПАНІЯ «УКРТЕХФІНАНС» (01001, місто Київ, вул. Грушевського Михайла, будинок 10, кімната 212, код 42563968), Товариства з обмеженою відповідальністю «ФІНАНСОВА КОМПАНІЯ «КИЇВКЕПІТАЛ» (03195, місто Київ, вул. Рудницького Степана, будинок 2-В, нежитлове 24, код 43509283), Товариства з обмеженою відповідальністю «ФІНАНСОВА КОМПАНІЯ «НСТ ГРУП» (49000, Дніпропетровська обл., місто Дніпро, вул. Вокзальна, будинок 5, код. 41899056) документи за переліком згідно з клопотанням.

Ухвалою суду від 28.07.2025 клопотання розпорядника майна боржника Демчана О. І. про витребування документів від 25.07.2025 (вх.№01-87/3296/25) про витребування документів прийняти та призначити до розгляду на 19.08.2025. Запропоновано боржнику подати до суду пояснення по суті клопотання, при наявності.

Розпорядник майна боржника в клопотанні від 18.08.2025 просить суд здійснити розгляд клопотання розпорядника майна боржника Демчана О. І. про витребування документів від 25.07.2025 (вх.№01-87/3296/25) без участі розпорядника майна.

Згідно з ч. 3 ст. 44 Кодексу України з процедур банкрутства розпорядник майна зобов`язаний: проводити аналіз фінансово-господарського стану, інвестиційної та іншої діяльності боржника та становища на ринках боржника; виявляти (за наявності) ознаки фіктивного банкрутства, доведення до банкрутства, приховування стійкої фінансової неспроможності, незаконних дій у разі банкрутства.

Відповідно до ч. 8 ст. 12 Кодексу України з процедур банкрутства під час виконання повноважень арбітражний керуючий має право на безпосередній доступ до інформації про боржників, їхнє майно, доходи та кошти, у тому числі конфіденційної, що міститься в державних базах даних і реєстрах, у тому числі електронних. Порядок доступу до такої інформації з баз даних та реєстрів встановлюється центральними органами виконавчої влади, які забезпечують їх ведення.

Пунктом 5 ч. 1 ст. 12 Кодексу України з процедур банкрутства передбачено, що арбітражний керуючий користується усіма правами розпорядника майна, керуючого санацією, керуючого реструктуризацією, керуючого реалізацією, ліквідатора відповідно до законодавства, у тому числі має право запитувати та отримувати документи або їх копії від юридичних осіб, органів державної влади і органів місцевого самоврядування та від фізичних осіб за їх згодою.

Щодо витребування документів у ТОВ «ФК «КИЇВКЕПІТАЛ».

Розпорядником майна встановлено, що ТОВ «ФК «Київкепітал» перераховано на користь ТОВ «Волиньтабак» 402 204 000,00 грн в якості сплати згідно з договором факторингу №23-05-Ф-01 від 12.05.2023, 1 013 595 000,00 грн в якості сплати згідно з договором факторингу №23-10-Ф-01 від 09.10.2023 та 116 800 000,00 грн в якості сплати згідно з договором факторингу №24-05-Ф-02 від 08.05.2024.

07.07.2025 розпорядником майна ТОВ «Волиньтабак» подано до ТОВ «ФК «КИЇВКЕПІТАЛ» запит про надання інформації та копій документів, а саме:

- копії договору факторингу №23-05-Ф-01 від 12.05.2023, договору факторингу №23-10-Ф-01 від 09.10.2023, договору факторингу №24-05-Ф-02 від 08.05.2024 та усіх інших договорів факторингу, укладених між ТОВ «Волиньтабак» та ТОВ «ФК «Київкепітал» за період з 01.01.2023 по дату надання відповіді на запит;

- відомості про загальний розмір дебіторської заборгованості, щодо якої ТОВ «Волиньтабак» відступлено на користь ТОВ «ФК «Київкепітал» права вимоги на підставі договорів факторингу №23-05-Ф-01 від 12.05.2023, №23-10-Ф-01 від 09.10.2023, №24-05-Ф-02 від 08.05.2024 та будь-яких інших договорів, укладених між ТОВ «ФК «Київкепітал» та ТОВ «Волиньтабак» у період з 01.01.2023 по дату надання відповіді на запит;

- копії документів щодо прав вимоги (договорів, претензій, доказів здійснення господарських операцій, актів звіряння взаємних розрахунків тощо), відступлених ТОВ «Волиньтабак» на користь ТОВ «ФК «Київкепітал» на підставі на підставі договорів факторингу №23-05-Ф-01 від 12.05.2023, №23-10-Ф-01 від 09.10.2023, №24-05-Ф-02 від 08.05.2024 та будь-яких інших договорів, укладених між ТОВ «ФК «Київкепітал» та ТОВ «Волиньтабак» у період з 01.01.2023 по дату надання відповіді на запит.

Згідно відомостей трекінгу Укрпошти, 09.07.2025 лист із відповідним запитом вручено ТОВ «ФК «Київкепітал», проте станом на дату подання клопотання не надано відповіді на запит.

Зазначені документи необхідні для виявлення відомостей про дебіторську заборгованість, що відчужена боржником, за результатами аналізу якої розпорядником майна можуть бути вчинені дії щодо оскарження відповідних дій, якщо вони є недобросовісними і спрямованими на виведення активів боржника.

Щодо витребування документів у ТОВ «ФК «Укртехфінанс».

Розпорядником майна встановлено, що ТОВ «ФК «Укртехфінанс» перераховано на користь ТОВ «Волиньтабак» 74 230 500,00 грн в якості сплати суми фінансування згідно договору факторингу №ФТ--Ф від 03.07.2024.

07.07.2025 розпорядником майна ТОВ «Волиньтабак» подано до ТОВ «ФК «Укртехфінанс» запит про надання інформації та копій документів, а саме:

- копію договору факторингу №ФТ--Ф від 03.07.2024, та всіх інших договорів факторингу, укладених між ТОВ «Волиньтабак» та ТОВ «ФК «Укртехфінанс» за період з 01.01.2024 по дату надання відповіді на запит;

- відомості про загальний розмір дебіторської заборгованості, щодо якої ТОВ «Волиньтабак» відступлено на користь ТОВ «ФК «Укртехфінанс» права вимоги на підставі договору факторингу №ФТ--Ф від 03.07.2024, та всіх інших договорів, укладених між ТОВ «Волиньтабак» та ТОВ «ФК «Укртехфінанс» за період з 01.01.2024 по дату надання відповіді на запит.

- копії документів щодо прав вимоги (договорів, претензій, доказів здійснення господарських операцій, актів звіряння взаємних розрахунків тощо), відступлених ТОВ «Волиньтабак» на користь ТОВ «ФК «Укртехфінанс» на підставі договору факторингу №ФТ--Ф від 03.07.2024, та всіх інших договорів , укладених між ТОВ «Волиньтабак» та ТОВ «ФК «Укртехфінанс» за період з 01.01.2024 по дату надання відповіді на запит.

Згідно відомостей трекінгу Укрпошти, 10.07.2025 лист із відповідним запитом вручено арбітражному керуючому ТОВ «ФК «Укртехфінанс», проте станом на дату подання клопотання не надано відповіді на запит.

Зазначені документи необхідні для виявлення відомостей про дебіторську заборгованість, що відчужена боржником, за результатами аналізу якої розпорядником майна можуть бути вчинені дії щодо оскарження відповідних дій, якщо вони є недобросовісними і спрямованими на виведення активів боржника.

Щодо витребування документів у ТОВ «ФК «НСТ Груп».

Розпорядником майна встановлено, що ТОВ «ФК «НСТ Груп» перераховано на користь ТОВ «Волиньтабак» 54 762 200,00 грн в якості погашення заборгованості згідно договору факторингу №НСТ-Ф-200524 від 20.05.2024 та 24 444 000,00 грн в якості погашення заборгованості згідно договору факторингу №НСТ-Ф-090724 від 09.07.2024.

07.07.2025 розпорядником майна ТОВ «Волиньтабак» подано до ТОВ «ФК «НСТ Груп» запит про надання інформації та копій документів, а саме:

- копії договору факторингу №НСТ-Ф-200524 від 20.05.2024, укладеного між ТОВ «Волиньтабак» та ТОВ «ФК «НСТ Груп», договору факторингу №НСТ-Ф-090724 від 09.07.2024, укладеного між ТОВ «Волиньтабак» та ТОВ «ФК «НСТ Груп» та усіх договорів факторингу, укладених між ТОВ «Волиньтабак» та ТОВ «ФК «НСТ Груп» за період з 01.01.2024 по дату надання відповіді на запит;

- відомості про загальний розмір дебіторської заборгованості, щодо якої ТОВ «Волиньтабак» відступлено на користь ТОВ «ФК «НСТ Груп» права вимоги на підставі договорів факторингу №НСТ-Ф-200524 від 20.05.2024, №НСТ-Ф-090724 від 09.07.2024 та будь-яких інших договорів, укладених між ТОВ «ФК «НСТ Груп» та ТОВ «Волиньтабак» у період з 01.01.2024 по дату надання відповіді на запит;

- копії документів щодо прав вимоги (договорів, претензій, доказів здійснення господарських операцій, актів звіряння взаємних розрахунків тощо), відступлених ТОВ «Волиньтабак» на користь ТОВ «ФК «НСТ Груп» на підставі договорів факторингу №НСТ-Ф-200524 від 20.05.2024, №НСТ-Ф-090724 від 09.07.2024 та будь-яких інших договорів, укладених між ТОВ «ФК «НСТ Груп» та ТОВ «Волиньтабак» у період з 01.01.2024 по дату надання відповіді на запит.

Зазначені документи необхідні для виявлення відомостей про дебіторську заборгованість, що відчужена боржником, за результатами аналізу якої розпорядником майна можуть бути вчинені дії щодо оскарження відповідних дій, якщо вони є недобросовісними і спрямованими на виведення активів боржника.

Розпорядником майна долучено до клопотання підтверджуючі документи, зокрема, запити на адреси відповідних осіб з доказами їх надіслання.

Відповідно до ч. 1 ст. 81 Господарського процесуального кодексу України, учасник справи у разі неможливості самостійно надати докази вправі подати клопотання про витребування доказів судом.

Суд бере до уваги п. 26 постанови Верховного Суду від 16.08.2018 у справі №923/1265/15 про те, що заходи щодо отримання у колишнього керівництва і відновлення втраченої документації банкрута (первинна, бухгалтерська, фінансова документація, угоди та договори) є обов`язковими, як і здійснення аналізу фінансового стану банкрута з підтвердженням письмовими доказами результатів цього аналізу. Саме первинна документація боржника має містити відомості про майнові активи, зокрема дебіторську заборгованість, відчужене майно, цінні папери, кошти тощо.

Розпорядник майна арбітражний керуючий Демчан Олександр Іванович з об`єктивних причин ие може самостійно отримати необхідну для виконання своїх повноважень інформацію.

Крім того, ухвалою Господарського суду Волинської області від 30.01.2025 у справі №903/25/25 було зобов`язано розпорядника майна разом з боржником організувати та забезпечити проведення інвентаризації усіх активів боржника, у тому числі встановити обсяг майна, що підлягає обов`язковій реєстрації, та визначити його вартість; документально оформлені результати проведеної інвентаризації та визначення вартості майна боржника подати у наступне судове засідання; проаналізувати фінансово-господарську діяльність, інвестиційне становище боржника та його становище на ринках; вчинити дії щодо виявлення ознак фіктивного банкрутства, доведення до банкрутства, приховування стійкої фінансової неспроможності, незаконних дій у разі банкрутства, докази чого надати у наступне судове засідання.

Оскільки за наслідками відповідей на зазначені вище запити може бути отримана інформація про майно боржника, яке підлягає інвентаризації, а також інформація необхідна для аналізу фінансово- господарського стану боржника, арбітражний керуючий зазначає, що є необхідність вирішення питання про витребування судом інформації та документів.

Враховуючи викладене, з метою з`ясування всіх обставин у справі, що мають значення для правильного вирішення спору, суд дійшов висновку про витребування відповідних доказів по справі.

На підставі вищевикладеного, керуючись ст.ст. 2, 12, 44 КУзПБ, ст.ст. 80, 234-235 ГПК України господарський суд,

УХВАЛИВ:

1. Клопотання розпорядника майна боржника Демчана О. І. про витребування документів від 25.07.2025 (вх.№01-87/3296/25) про витребування документів задоволити.

2. Витребувати у Товариства з обмеженою відповідальністю «ФІНАНСОВА КОМПАНІЯ «УКРТЕХФІНАНС» (01001, місто Київ, вул. Грушевського Михайла, будинок 10, кімната 212, код 42563968):

- копію договору факторингу №ФТ--Ф від 03.07.2024, та всіх інших договорів факторингу, укладених між ТОВ «Волиньтабак» та ТОВ «ФК «Укртехфінанс» за період з 01.01.2024 по 15.04.2025;

- відомості про загальний розмір дебіторської заборгованості, щодо якої ТОВ «Волиньтабак» відступлено на користь ТОВ «ФК «Укртехфінанс» права вимоги на підставі договору факторингу №ФТ--Ф від 03.07.2024, та всіх інших договорів, укладених між ТОВ «Волиньтабак» та ТОВ «ФК «Укртехфінанс» за період з 01.01.2024 по 15.04.2025.

- копії документів щодо прав вимоги (договорів, претензій, доказів здійснення господарських операцій, актів звіряння взаємних розрахунків тощо), відступлених ТОВ «Волиньтабак» на користь ТОВ «ФК «Укртехфінанс» на підставі договору факторингу №ФТ--Ф від 03.07.2024, та всіх інших договорів, укладених між ТОВ «Волиньтабак» та ТОВ «ФК «Укртехфінанс» за період з 01.01.2024 по 15.04.2025.

3. Витребувати у Товариства з обмеженою відповідальністю «ФІНАНСОВА КОМПАНІЯ «КИЇВКЕПІТАЛ» (03195, місто Київ, вул. Рудницького Степана, будинок 2-В, нежитлове 24, код 43509283):

- копії договору факторингу №23-05-Ф-01 від 12.05.2023, договору факторингу №23-10- Ф-01 від 09.10.2023, договору факторингу №24-05-Ф-02 від 08.05.2024 та усіх інших договорів факторингу, укладених між ТОВ «Волиньтабак» та ТОВ «ФК «Київкепітал» за період з 01.01.2023 по 15.04.2025;

- відомості про загальний розмір дебіторської заборгованості, щодо якої ТОВ «Волиньтабак» відступлено на користь ТОВ «ФК «Київкепітал» права вимоги на підставі договорів факторингу №23-05-Ф-01 від 12.05.2023, №23-10-Ф-01 від 09.10.2023, №24-05-Ф-02 від 08.05.2024 та будь-яких інших договорів, укладених між ТОВ «ФК «Київкепітал» та ТОВ «Волиньтабак» у період з 01.01.2023 по 15.04.2025;

- копії документів щодо прав вимоги (договорів, претензій, доказів здійснення господарських операцій, актів звіряння взаємних розрахунків тощо), відступлених ТОВ «Волиньтабак» на користь ТОВ «ФК «Київкепітал» на підставі на підставі договорів факторингу №23-05-Ф-01 від 12.05.2023, №23-10-Ф-01 від 09.10.2023, №24-05-Ф-02 від 08.05.2024 та будь-яких інших договорів, укладених між ТОВ «ФК «Київкепітал» та ТОВ «Волиньтабак» у період з 01.01.2023 по 15.04.2025.

4. Витребувати у Товариства з обмеженою відповідальністю «ФІНАНСОВА КОМПАНІЯ «НСТ ГРУП» (49000, Дніпропетровська обл., місто Дніпро, вул. Вокзальна, будинок 5, код. 41899056):

- копії договору факторингу №НСТ-Ф-200524 від 20.05.2024, укладеного між ТОВ «Волиньтабак» та ТОВ «ФК «НСТ Груп», договору факторингу №НСТ-Ф-090724 від 09.07.2024, укладеного між ТОВ «Волиньтабак» та ТОВ «ФК «НСТ Груп» та усіх договорів факторингу, укладених між ТОВ «Волиньтабак» та ТОВ «ФК «НСТ Груп» за період з 01.01.2024 по 15.04.2025;

- відомості про загальний розмір дебіторської заборгованості, щодо якої ТОВ «Волиньтабак» відступлено на користь ТОВ «ФК «НСТ Груп» права вимоги на підставі договорів факторингу №НСТ-Ф-200524 від 20.05.2024, №НСТ-Ф-090724 від 09.07.2024 та будь-яких інших договорів, укладених між ТОВ «ФК «НСТ Груп» та ТОВ «Волиньтабак» у період з 01.01.2024 по 15.04.2025;

- копії документів щодо прав вимоги (договорів, претензій, доказів здійснення господарських операцій, актів звіряння взаємних розрахунків тощо), відступлених ТОВ «Волиньтабак» на користь ТОВ «ФК «НСТ Груп» на підставі договорів факторингу №НСТ-Ф-200524 від 20.05.2024, №НСТ-Ф-090724 від 09.07.2024 та будьяких інших договорів, укладених між ТОВ «ФК «НСТ Груп» та ТОВ «Волиньтабак» у

період з 01.01.2024 по 15.04.2025.

5. Зобов`язати ТОВ «ФІНАНСОВА КОМПАНІЯ «УКРТЕХФІНАНС» (01001, місто Київ, вул.Грушевського Михайла, будинок 10, кімната 212, код 42563968), ТОВ «ФК «КИЇВКЕПІТАЛ» (03195, місто Київ, вул. Рудницького Степана, будинок 2-В, нежитлове 24, код 43509283), ТОВ «ФІНАНСОВА КОМПАНІЯ «НСТ ГРУП» (49000, Дніпропетровська обл., місто Дніпро, вул. Вокзальна, будинок 5, код. 41899056) направити витребувані документи на адресу арбітражного керуючого Демчана О.І.: 01033, м. Київ, вул. Жилянська, 68, оф. №293.

Ухвала господарського суду набирає законної сили з моменту її підписання відповідно до ч.2 ст. 235 ГПК України.

Ухвала суду підписана 21.08.2025

Ухвали суду можуть бути оскаржені до Північно-західного апеляційного господарського суду відповідно до ст.9 КУзПБ, ст. ст. 255, 256, п. 17.5 Перехідних положень ГПК України

Суддя Микола ШУМ