ГОСПОДАРСЬКИЙ СУД
ДНІПРОПЕТРОВСЬКОЇ ОБЛАСТІ
УХВАЛА

13.08.2025 Справа № 904/1742/25

За заявою Акціонерного товариства "Державний ощадний банк України", м. Київ

до боржника Товариства з обмеженою відповідальністю "Асоціація дитячого харчування", 49089, Дніпропетровська область, м.Дніпро, пров. Архітектурний, буд.5,

про визнання грошових вимог на суму 77 398 402, 83 грн. та судового збору у розмірі 4 844,80 грн.

Суддя Камша Н.М.

при секретарі судового засідання: Бакаєва А.О.

Представники:

від кредитора: Саковець І.В. - представник АТ "Ощадбанк"

від боржника: Кайнога Є.В. - представник Товариства з обмеженою відповідальністю "Асоціація дитячого харчування"

в засіданні приймали участь: Ведмедєв С.С. - розпорядник майна

ВСТАНОВИВ:

Ухвалою Господарського суду Дніпропетровської області від 06.05.2025 відкрито провадження у справі №904/1742/25 про банкрутство Товариства з обмеженою відповідальністю "Асоціація дитячого харчування", 49089, Дніпропетровська область, м.Дніпро, пров. Архітектурний, буд.5, , введено процедуру розпорядження майном відносно боржника та призначено розпорядником майна боржника арбітражного керуючого Ведмедєва Сергія Сергійовича, свідоцтво №1795 від 19.06.2017 (адреса для листування: 01001, м.Київ, а/с 116, ідентифікаційний номер НОМЕР_1 ).

Вказаною вище ухвалою призначено попереднє засідання на 19.06.2025 на 10:00 год.

06.05.2025 на офіційному веб - порталі судової влади України оприлюднено повідомлення №75991 про відкриття провадження у справі про банкрутство для заявлення кредиторами грошових вимог до боржника.

05.06.2025 до Господарського суду Дніпропетровської області надійшла заява №б/н від 04.06.2025 Акціонерного товариства "Державний ощадний банк України", м. Київ про визнання грошових вимог до боржника на суму 77 398 402, 83 грн. та судового збору у розмірі 4 844,80 грн.

06.06.2025 Господарським судом Дніпропетровської області винесено ухвалу, якою:

- прийнято заяву Акціонерного товариства "Державний ощадний банк України", м. Київ про грошові вимоги на суму 77 398 402, 83 грн. та судового збору у розмірі 4 844,80 грн. до Товариства з обмеженою відповідальністю "Асоціація дитячого харчування", 49089, Дніпропетровська область, м.Дніпро, пров. Архітектурний, буд.5, у справі про банкрутство №904/1742/25 до розгляду у попередньому засіданні на 19.06.2025 на 10:00 год.;

- зобов`язано кредитора надати оригінали документів, доданих до заяви про визнання грошових вимог (для огляду у судовому засіданні);

- зобов`язано розпорядника майна та боржника надати повідомлення про результати розгляду грошових вимог кредитора.

19.06.2025 до Господарського суду Дніпропетровської області надійшли:

- повідомлення №17/06/25-4 від 17.06.2025 розпорядника майна Ведмедєва С.С. про результати розгляду грошових вимог, в якому арбітражний керуючий повідомив, що грошові вимоги Акціонерного товариства "Державний ощадний банк України" до Товариства з обмеженою відповідальністю "Асоціація дитячого харчування" на суму 4 844,80 грн. (судовий збір) визнано з віднесенням до 1-ї черги задоволення вимог кредиторів, на суму 77 398 402, 83 грн. - позачергово (без права вирішального голосу);

- відзив №16/06-25 від 16.06.2025 Товариства з обмеженою відповідальністю "Асоціація дитячого харчування" на заяву про визнання грошових вимог, в якому боржник зазначив, що ним визнано у повному обсязі грошові вимоги Акціонерного товариства "Державний ощадний банк України", м. Київ на суму 77 398 402, 83 грн. та судовий збір у розмірі 4 844,80 грн.

Ухвалою Господарського суду Дніпропетровської області від 19.06.2025 відкладено попереднє засідання на 06.08.2025 на 10:00 год.

Ухвалою Господарського суду Дніпропетровської області від 06.08.2025 відкладено судове засідання на 13.08.2025 на 10:00 год.

Вивчивши матеріали грошових вимог, заслухавши пояснення представників кредитора, боржника та розпорядника майна, Господарським судом Дніпропетровської області встановлено наступне.

Грошові вимоги Акціонерного товариства "Державний ощадний банк України" (далі банк, АТ "Ощадбанк", кредитор) до боржника Товариства з обмеженою відповідальністю "АСОЦІАЦІЯ ДИТЯЧОГО ХАРЧУВАННЯ" (далі позичальник, боржник, ТОВ "АСОЦІАЦІЯ ДИТЯЧОГО ХАРЧУВАННЯ") підтверджуються наступним.

10.02.2011 між АТ "Ощадбанк" та ТОВ "АСОЦІАЦІЯ ДИТЯЧОГО ХАРЧУВАННЯ" укладено договір кредитної лінії №169/1, до якого протягом 2011-2018 року вносились зміни та доповнення; додатковим договором №26 від 30.05.2018 договір кредитної лінії №169/1 викладено в новій редакції.

За умовами кредитного договору банк надав позичальнику кредит у вигляді невідновлюваної кредитної лінії окремими траншами у розмірі 73 317 639,78 грн. з остаточним терміном погашення не пізніше 31 грудня 2022 року.

07.09.2021 сторони уклали доповнення до кредитного договору №29 та погодили повернення основної суми боргу у розмірі 63 912 000 грн. із остаточним терміном повернення не пізніше 31.12.2030.

Виписки по рахунках обліку заборгованості боржника за договором кредитної лінії від 10.02.2011 додані до заяви кредитора про грошові вимоги до позичальника (а.с.148-168, т.1 грошових вимог).

З грудня 2022 позичальник порушував свої зобов`язання за кредитним договором, що викладені в редакції додаткового договору №29 від 07.09.2021, укладеного внаслідок проведеної у 2021 фінансової реструктуризації грошового зобов`язання позичальника.

Внаслідок невиконання ТОВ "АСОЦІАЦІЯ ДИТЯЧОГО ХАРЧУВАННЯ" своїх зобов`язань за кредитним договором у позичальника утворилась заборгованість станом на 05.05.2025 у сумі 77 398 402,83 грн., у т.ч.:

- заборгованість за основною сумою боргу - 62 078 666,63 грн.;

- заборгованість за процентами - 15 319 736,20 грн.

Боржник визнав розмір вимог кредитора щодо заборгованості за кредитом та процентами у повному обсязі, без заперечень; інші кредитори не заперечували проти визнання вимог даного кредитора у вищеозначеному розмірі.

Боржник та розпорядник майна вважають, що всі вимоги кредитора є забезпеченими, тому підлягають включенню до реєстру вимог кредиторів позачергово, без права вирішального голосу на зборах та комітеті кредиторів.

Зважаючи на наявність доказів надання кредитних коштів, враховуючи умови договорів, господарський суд вважає обґрунтованими вимоги кредитора до боржника на загальну суму 77 398 402,83 грн.

При визначенні черговості задоволення вимог банку суд виходив з наступного.

Згідно з частиною другою статті 45 Кодексу України з процедур банкрутства забезпечені кредитори зобов`язані подати заяву з грошовими вимогами до боржника під час провадження у справі про банкрутство в частині вимог, що є незабезпеченими, або за умови відмови від забезпечення. Забезпечені кредитори можуть повністю або частково відмовитися від забезпечення. Якщо вартості застави недостатньо для покриття всієї вимоги, кредитор повинен розглядатись як забезпечений лише в частині вартості предмета застави, залишок вимог вважається незабезпеченим.

Аналіз зазначеної статті дає підстави для висновку про те, що вартість предмета застави, в тому числі і розмір вимог забезпеченого кредитора , вимоги якого забезпечені заставою майна боржника, визначаються у розмірі вартості предмета застави, що визначений між кредитором та боржником у договорі застави.

Зобов`язання позичальника за кредитним договором забезпечене наступними договорами застави та іпотеки, укладеними між АТ "Ощадбанк" та ТОВ "АСОЦІАЦІЯ ДИТЯЧОГО ХАРЧУВАННЯ":

1. Іпотечним договором від 10.02.2011 №44/169/1. Договірна вартість предмету іпотеки за цим договором становить 12 860 782 грн. (а.с.186, т.1 грошових вимог). У заяві про визнання грошових вимог у даній справі про банкрутство кредитор просив віднести до забезпечених вимог вимоги на суму 7 758 046 грн. посилаючись на Звіт про оцінку майна від 31.03.2021, складений на замовлення боржника суб`єктом оціночної діяльності приватним підприємством "Академія Оцінки і Права", відповідно до якого вартість предмету іпотеки була визначена у розмірі 7 758 046 грн. Господарський суд вважає, що кредитор мав ініціювати внесення змін до договору іпотеки і лише після узгодження у встановленому договором порядку нової вартості предмету іпотеки між сторонами, можливо констатувати, що заставна вартість майна знизилась і становить 7 758 046 грн. Аналогічної правової позиції дотримується Верховний Суд при розгляді справ про банкрутство (постанова Верховного Суду від 22.08.2024 у справі №918/1122/23).

2. Іпотечним договором №б/н від 26.11.2021 (а.с. 201, т.1 грошових вимог), згідно з положеннями якого за взаємною згодою сторін з урахуванням стану предмета іпотеки на дату укладання договору вартість предмету іпотеки становить 1 гривню.

3. Договором застави обладнання від 30.11.2012 №135/169/1, згідно з умовами договору вартість предмета застави становить 53 243 700 грн. (а.с. 226, т.1 грошових вимог). Кредитор просив віднести до забезпечних вимог вимоги на суму 13 590 030 грн. посилаючись на Звіт про оцінку майна від 31.03.2021, складений на замовлення боржника суб`єктом оціночної діяльності приватним підприємством "Академія Оцінки і Права", відповідно до якого вартість предмету застави була визначена у розмірі 13 590 030 грн. Змін до договору застави обладнання у встановленому договором порядку внесені не були. З огляду на це, суд вважає забезпеченими вимоги на суму 53 243 700 грн. (згідно з положеннями чинного договору).

4. Договором застави обладнання від 09.10.2015 №39/169/1, згідно з умовами договору вартість предмету застави становить 1 435 998 грн. ( а.с. 244, т.1 грошових вимог). Кредитор просив віднести до забезпечених вимог на суму 770 243 грн. посилаючись на Звіт про оцінку майна від 31.03.2021, складений на замовлення боржника суб`єктом оціночної діяльності приватним підприємством "Академія Оцінки і Права", відповідно до якого вартість предмету застави була визначена у розмірі 770 243 грн. Зміни до зазначеного договору застави обладнання у встановленому порядку внесені не були. З огляду на це, суд вважає забезпеченими вимоги на суму 1 435 998 грн.

5. Договором застави обладнання від 28.12.2016 №1942/31/6-3, згідно з умовами договору вартість предмету застави становить 1 010 982 грн. (а.с. 6, т.2 грошових вимог). Кредитор просив віднести до забезпечених вимог по цьому договору суму 493 872 грн. посилаючись на Звіт про оцінку майна від 31.03.2021, складений на замовлення боржника суб`єктом оціночної діяльності приватним підприємством "Академія Оцінки і Права", відповідно до якого вартість предмета застави була визначена у розмірі 493 872 грн. Зміни до зазначеного договору застави обладнання у встановленому порядку внесені не були. З огляду на це, суд вважає забезпеченими вимоги на суму 1 010 982 грн.

6. Договором застави обладнання від 24.09.2021 №161/55/5, згідно з умовами якого вартість предмету застави становить 2 236 120 грн. (а.с.15,т.2 грошових вимог), які і є забезпеченими на цю суму.

7. Договором застави від 24.09.2021 №169/55/1, згідно з умовами якого вартість предмету застави становить 2 грн.(а.с.56, т.2 грошових вимог).

Що стосується договору застави товарів в обороті згідно з договором від 09.10.2015 №41/169/1 на суму 10 000 000 грн. (а.с.26 , т.2 грошових вимог), то боржник повідомив про відсутність предмету застави з огляду на те, що підприємство не працює з початку 2022 року через бойові дії і не має можливості замінювати предмет застави, яким є товари харчування з обмеженим строком придатності. Враховуючи цю обставину, господарський суд не вважає за можливе враховувати цей договір при віднесенні вимог кредитора до забезпечених.

Враховуючи вищеозначене, загальна сума вимог даного кредитора, що забезпечені заставою майна боржника, у відповідності до чинних договорів іпотеки та застави, становить 70 787 585 грн., що підлягають включенню до реєстру вимог кредиторів позачергово. Решта вимог на суму 6 610 817,83 грн. як конкурсні вимоги підлягають включенню до 4 черги задоволення.

Судовий збір у розмірі 4 844,80 грн. слід віднести до 1-ї черги задоволення вимог кредиторів.

Керуючись ст.ст. 234, 235 ГПК України, ст.ст. 45-47, ст. 64 Кодексу України з процедур банкрутства, господарський суд, -

УХВАЛИВ:

Визнати грошові вимоги Акціонерного товариства "Державний ощадний банк України", м. Київ до Товариства з обмеженою відповідальністю "Асоціація дитячого харчування", 49089, Дніпропетровська область, м.Дніпро, пров. Архітектурний, буд.5, на суму 4 844,80 грн. - 1 черга задоволення вимог кредиторів, на суму 70 787 585,00 грн. - позачергово та на суму 6 610 817,83 грн. - 4 черга задоволення вимог кредиторів.

Ухвала набирає законної сили з 13.08.2025 та може бути оскаржена до Центрального апеляційного господарського суду у строк, визначений ст. 256 Господарського процесуального кодексу України.

Повний текст ухвали складено - 15.08.2025.

Суддя Н.М. Камша