ГОСПОДАРСЬКИЙ СУД
Кіровоградської області
УХВАЛА

11 липня 2025 рокум. Кропивницький Справа № 912/98/24

Господарський суд Кіровоградської області у складі судді Закуріна М.К. (надалі - Суд), розглянувши клопотання ТОВ «Омега» про витребування доказів, подану у справі

за заявою Товариства з обмеженою відповідальністю «Омега»

до Товариства з обмеженою відповідальністю «Київ Бізнес Девелопмент»

про банкрутство,

за участі:

- секретаря судового засідання - Рудченко І.О.,

- розпорядника майна - Карасюка О.В.,

- представників: Гречківського Є.Л. , Чорноморець Я.А., Губаренко О.А., Пастушенка Б.Ю.

у с т а н о в и в:

09.07.2025 ТОВ «Омега» подало клопотання про витребування доказів, а саме просить витребувати у Товариства з обмеженою відповідальністю «Завод Металург»:

- відомості про розмір, валюту та строк (термін) повернення заборгованості підприємства перед Товариством з обмеженою відповідальністю "ФІНАНСОВА КОМПАНІЯ "МУСТАНГ ФІНАНС" (ідентифікаційний код 40916672) за договором про надання зворотної безвідсоткової фінансової допомоги № 1110/16Ф від 11.10.2016 року, укладеним між ТОВ "ЗАВОД МЕТАЛУРГ" та ТОВ "ГОРИЗОНТ

ІНСАЙД", станом на дату надання цих відомостей;

- відомості про забезпечення поруками виконання зобов`язань підприємства перед Товариством з обмеженою відповідальністю "ФІНАНСОВА КОМПАНІЯ "МУСТАНГ ФІНАНС" (ідентифікаційний код 40916672) за договором про надання зворотної безвідсоткової фінансової допомоги № 1110/16Ф від 11.10.2016 року, укладеним між ТОВ "ЗАВОД МЕТАЛУРГ" та ТОВ "ГОРИЗОНТ ІНСАЙД", зокрема, але не виключно сторін правочину (повне ім`я або найменування, ідентифікаційний код або РНОКПП, правову роль в правочині), повну назву правочину, номер, дату укладення (посвідчення), опис предмету, обмеження відповідальності поручителя.

Ухвалою від 10.07.2025 Суд прийняв клопотання до розгляду та призначив розгляд у судовому засіданні 11.07.2025.

Під час розгляду клопотання Суд установив, що представник ТОВ «Омега» адвокат Гречківський Є.Л. звернувся до ТОВ "ЗАВОД МЕТАЛУРГ" (ідентифікаційний код 40856954) із запитом про отримання інформації та доказів за вих. № 23/04-06/25-06/АЗ/03 від 17.06.2025 року та просив:

- повідомити, чи існує в ТОВ "ЗАВОД МЕТАЛУРГ" заборгованість перед ТОВ "ФК "МУСТАНГ ФІНАНС" у розмірі 20 000 000,00 грн за договором про надання зворотної безвідсоткової фінансової допомоги № 1110/16Ф від 11.10.2016 року, укладеним між ТОВ "ЗАВОД МЕТАЛУРГ" та ТОВ "ГОРИЗОНТ ІНСАЙД";

- у разі відсутності зазначеної заборгованості повністю або в частині, в тому числі у випадку її погашення, - повідомити підстави такої відсутності, зокрема дати погашення;

- повідомити, чи забезпечувалось виконання ТОВ "ЗАВОД МЕТАЛУРГ" договору про надання зворотної безвідсоткової фінансової допомоги № 1110/16Ф від 11.10.2016 року, укладеного між ТОВ "ЗАВОД МЕТАЛУРГ" та ТОВ "ГОРИЗОНТ ІНСАЙД", укладенням будь-яких порук, зокрема порукою ТОВ "КИЇВ БІЗНЕС ДЕВЕЛОПМЕНТ" (ідентифікаційний код 40681039).

У свою чергу, ТОВ "ЗАВОД МЕТАЛУРГ" листом за вих. № 2306/25-1 від 23.06.2025 повідомило про неможливість надання запитуваної інформації у зв`язку з відсутністю обґрунтування правомірності та необхідності її отримання.

Наведені обставини вказують на наявність підстав для задоволення клопотання з урахуванням наступних правових положень та обставин справи.

Так, ухвалою від 14.02.2024 Суд відкрив провадження у справі за заявою ТОВ «Омега» про банкрутство ТОВ «Київ Бізнес Девелопмент».

15.03.2024 ТОВ «Фінансова компанія «Мустанг Фінанс» звернулося до суду у межах справи із заявою про визнання його грошових вимог до ТОВ «Київ Бізнес Девелопмент» у сумі 20000000 грн основної заборгованості та 6056 грн судового збору за звернення до суду з заявою про грошові вимоги до боржника (т. 2, а.с. 216-218).

В обґрунтування заяви Кредитор вказав, що:

- 06.02.2020 уклав з ТОВ «Київ Бізнес Девелопмент» договір поруки № 06022020/01, за умовами якого останнє поручилося за виконання зобов`язань ТОВ «Завод Металург» у розмірі 20000000 грн по договору безвідсоткової фінансової допомоги № 1110/16Ф від 11.10.2016, укладеному між ТОВ «Горизонт Інсайд» та ТОВ «Завод Металург»;

- безпосередньо право вимоги за договором безвідсоткової фінансової допомоги № 1110/16Ф від 11.10.2016 перейшло до нього за договором № 030120ВП від 03.01.2020, укладеним з ТОВ «Акитив-Консалтинг»;

- надання фінансової допомоги ТОВ «Горизонт Інсайд» ТОВ «Завод Металург» підтверджується відповідним договором та платіжними дорученнями про перерахування коштів;

- на час розгляду справи в суді ТОВ «Київ Бізнес Девелопмент», як поручитель, не сплатило заборгованість у сумі 20000000 грн.

Ухвалою від 25.03.2024 Суд прийняв до розгляду заяву ТОВ «Фінансова компанія «Мустанг Фінанс» та на даний час вона не вирішена у зв`язку з необхідністю об`єктивного дослідження факту наявності договірних відносин між Кредитором та Боржником, у тому числі підстав надання фінансової допомоги, оскільки ТОВ «Омега» висловило сумніви щодо реальності цієї заборгованості.

У цьому контексті Суд установив, що ТОВ «Фінансова компанія «Мустанг Фінанс» у якості підтвердження заборгованості ТОВ «Київ Бізнес Девелопмент» у сумі 20000000 грн надало чотири договори:

- про надання зворотної безвідсоткової фінансової допомоги № 1110/16Ф від 11.10.2016,

- про відступлення права вимоги № 2001/17ВП від 20.01.2017,

- договір поруки № 06022020/01 від 06.02.2020,

- про відступлення права вимоги № 030120ВП від 03.01.2020,

Зокрема, відповідно до договору про надання зворотної безвідсоткової фінансової допомоги № 1110/16Ф від 11.10.2016 він укладений між ТОВ «Горизонт Інсайд» та ТОВ «Завод Металург».

За умовами договору, які впливають на вирішення спору:

- ТОВ «Горизонт Інсайд» зобов`язалося надати ТОВ «Завод Металург» безвідсоткову фінансову допомогу для здійснення статутної діяльності, а останнє зобов`язалося повернути її (пункт 1.1.);

- сума допомоги складає 84990000 грн (пункт 3.2.);

- фінансова допомога надається строком до 10.10.2017 (пункт 4.1.).

На виконання умов договору ТОВ «Горизонт Інсайд» перерахувало ТОВ «Завод Металург» 84990000 грн платіжними дорученнями: № 6 від 11.10.2016 на суму 4500000 грн, № 7 від 11.10.2016 на суму 4500000 грн, № 8 від 11.10.2016 на суму 4500000 грн, № 9 від 11.10.2016 на суму 4500000 грн, № 10 від 11.10.2016 на суму 4500000 грн, № 11 від 11.10.2016 на суму 4500000 грн, № 12 від 11.10.2016 на суму 4500000 грн, № 13 від 12.10.2016 на суму 4500000 грн, № 14 від 12.10.2016 на суму 4500000 грн, № 15 від 12.10.2016 на суму 4500000 грн, № 16 від 12.10.2016 на суму 2264900 грн, № 17 від 12.10.2016 на суму 4500000 грн, № 18 від 12.10.2016 на суму 4500000 грн, № 19 від 12.10.2016 на суму 4500000 грн, № 20 від 12.10.2016 на суму 4500000 грн, № 21 від 12.10.2016 на суму 4500000 грн, № 22 від 13.10.2016 на суму 4500000 грн, № 23 від 13.10.2016 на суму 4500000 грн, № 24 від 13.10.2016 на суму 4500000 грн, № 25 від 17.10.2016 на суму 1725100 грн.

За змістом договору про відступлення права вимоги № 2001/17ВП від 20.01.2017 він укладений між Товариством з обмеженою відповідальністю «Горизонт Інсайд» та Товариством з обмеженою відповідальністю «Актив-Консалт».

За умовами договору відступлення права вимоги, які вливають на вирішення заяви:

- ТОВ «Горизонт Інсайд», діючи як первісний кредитор, відступає ТОВ «Актив-Консалт», як новому кредитору, належне йому право вимоги частини боргу по договору про надання безвідсоткової фінансової допомоги № 1110/16Ф від 11.10.2016, укладеному між ТОВ «Горизонт Інсайд» та ТОВ «Завод Металург» (пункт 1.1.);

- ТОВ «Актив-Консалт» одержує право замість первісного кредитора вимагати від ТОВ «Завод Металург» сплати частини боргу у сумі 80095000 грн від загальної суми заборгованості у розмірі 85000000 грн (пункт 1.2.);

- за відступлення прав вимоги ТОВ «Актив-Консалт» повинне сплатити ТОВ «Горизонт Інсайд» 80095000 грн (пункт 2.1.);

- новий кредитор сплачує первісному кредитору договірну вартість відступлення прав вимоги повністю або частинами строком не пізніше 10.01.2020 (пункт 4.2.);

- первісний кредитор зобов`язується у день підписання договору передати новому кредитору копії документів, що підтверджують право вимоги виконання зобов`язання боржником новому кредитору (пункт 5.1.);

- новий кредитор зобов`язується повідомити боржника про відступлення права вимоги новому кредитору протягом 10 банківських днів від дати підписання договору (пункт 5.2.).

За змістом договору про відступлення права вимоги № 030120ВП від 03.01.2020 (т. 2, а.с. 222-223) він укладений між Товариством з обмеженою відповідальністю «Актив-Консалтинг» та ТОВ «Фінансова компанія «Мустанг Фінанс».

Умовами договору відступлення права вимоги, які вливають на вирішення заяви, його сторони визначили:

- ТОВ «Актив-Консалт», діючи як первісний кредитор, відступає ТОВ «Фінансова компанія «Мустанг Фінанс», як новому кредитору, належне йому право вимоги по договору про надання безвідсоткової фінансової допомоги № 1110/16Ф від 11.10.2016, укладеному між ТОВ «Горизонт Інсайд» та ТОВ «Завод Металург» (пункт 1.1.);

- ТОВ «Фінансова компанія «Мустанг Фінанс» одержує право замість первісного кредитора вимагати від ТОВ «Завод Металург» сплати частини боргу у сумі 70995000 грн від загальної суми заборгованості у розмірі 84990000 грн (пункт 1.2.);

- за відступлення прав вимоги ТОВ «Фінансова компанія «Мустанг Фінанс» повинне сплатити ТОВ «Актив-Консалтинг» 48000000 грн (пункт 2.1.);

- новий кредитор сплачує первісному кредитору договірну вартість відступлення прав вимоги повністю або частинами строком не пізніше 31.12.2020 (пункт 4.2.);

- первісний кредитор зобов`язується у день підписання договору передати новому кредитору копії документів, що підтверджують право вимоги виконання зобов`язання боржником новому кредитору (пункт 5.1.);

- новий кредитор зобов`язується повідомити боржника про відступлення права вимоги новому кредитору протягом 10 банківських днів від дати підписання договору (пункт 5.2.).

17.01.2020 ТОВ «Актив-Консалт» та ТОВ «Фінансова компанія «Мустанг Фінанс» уклали додаткову угоду № 1 до договору про відступлення права вимоги № 030120ВП від 03.01.2020, якою внесли відповідні зміни, а саме виклали пункти 2.1. та 4.2. у новій редакції. Так:

- за відступлення права вимоги новий кредитор сплачує первісному кредитору суму 48000000 грн двома частинами: 23105000 грн до 17.01.2021, 24895000 грн протягом 15 банківських днів з моменту надходження відповідних коштів від боржника на виконання зобов`язання, право вимоги за яким відступається (пункт 2.1.);

- новий кредитор сплачує первісному кредитору вартість відступлення прав вимоги згідно з пунктом 2.1. повністю або частинами строком не пізніше 31.12.2025 (пункт 4.2.).

На виконання умов договору № 030120ВП від 03.01.2020 ТОВ «Фінансова компанія «Мустанг Фінанс» перерахувало ТОВ «Актив-Консалт» 10525000 грн платіжними інструкціями: № 71 від 06.08.2020 на суму 900000 грн, № 87 від 12.01.2021 на суму 5000000 грн, № 70 від 21.07.2020 на суму 3100000 грн, № 75 від 21.10.2020 на суму 1125000 грн, № 63 від 24.04.2020 на суму 400000 грн.

Поряд з цим, як слідує з банківських виписок АТ «Перший український міжнародний банк» ТОВ «Фінансова компанія «Мустанг Фінанс» з власного рахунка на виконання договору № 030120ВП від 03.01.2020 перерахувало ТОВ «Актив-Консалт» 12580000 грн, а саме платіжними дорученнями № 9 від 21.01.2020 на суму 2440000 грн, № 12 від 04.02.2020 на суму 2440000 грн, № 25 від 10.03.2020 на суму 7200000 грн, № 30 від 27.03.2020 на суму 500000 грн.

У свою чергу, за змістом договору поруки № 06022020/01 від 06.02.2020 (т. 2, а.с. 224-225) він укладений між ТОВ «Фінансова компанія «Мустанг Фінанс» та ТОВ «Київ Бізнес Девелопмент».

За умовами договору поруки, які вливають на вирішення заяви:

- ТОВ «Київ Бізнес Девелопмент», як поручитель, поручилося перед ТОВ «Фінансова компанія «Мустанг Фінанс», як кредитором, за виконання зобов`язань ТОВ «Завод Металург» (пункт 1.1.);

- порукою забезпечується виконання частини зобов`язань ТОВ «Завод Металург» у розмірі 20000000 грн перед ТОВ «Фінансова компанія «Мустанг Фінанс», що випливають з договору про надання зворотної безвідсоткової фінансової допомоги № 1110/16Ф від 11.10.2016, укладеного між ТОВ «Горизонт Інсайд» та ТОВ «Завод Металург», право вимоги за яким перейшло до ТОВ «Фінансова компанія «Мустанг Фінанс» на підставі договору про відступлення права вимоги № 030120ВП від 03.01.2020, укладеного між ТОВ «Актив-Консалтинг» та ТОВ «Фінансова компанія «Мустанг Фінанс» (пункт 2.1.);

- у разі порушення зобов`язання боржником поручитель зобов`язаний у перший день порушення виконати таке зобов`язання або його частину незалежно від факту направлення йому кредитором відповідної вимоги; кредитор не зобов`язаний підтверджувати факт порушення зобов`язання боржником; таке порушення буде достатньою для поручителя підставою виконати порушене зобов`язання без застережень, умов чи вимог до кредитора про надання відповідної інформації/документів (пункт 3.1.).

05.02.2021 ТОВ «Київ Бізнес Девелопмент» та ТОВ «Фінансова компанія «Мустанг Фінанс» уклали додаткову угоду № 1 до договору поруки № 06022020/01 від 06.02.2020, якою доповнили договір пунктом 2.2., зокрема, наступного змісту: «Поручитель погоджується на поетапне збільшення обсягу своєї відповідальності перед кредитором за зобов`язаннями боржника згідно з наступним графіком: 1) до 31.12.2021 відповідальність становить до 10000000 грн, 2) до 31.12.2022 відповідальність становить до 15000000 грн, 3) з 31.12.2023 відповідальність становить 20000000 грн».

У відповідності до частини 1 статті 81 Господарського процесуального кодексу України учасник справи у разі неможливості самостійно надати докази вправі подати клопотання про їх витребування судом. Згідно до частини 6 цієї ж статті Кодексу суд може уповноважити на одержання витребуваних ним доказів заінтересовану сторону.

З урахуванням викладеного, а також з огляду на необхідність всебічного та повного з`ясування всіх обставин справи, оскільки у ініціюючого кредитора - ТОВ «Омега» виникли сумніви у реальності заборгованості та наявних правовідносин щодо надання фінансової допомоги та поруки клопотання є обґрунтованим, оскільки ТОВ «Омега» не має можливості самостійно надати відповідні докази до суду через ненадання їх ТОВ Завод Металург».

На підставі викладеного та керуючись статтями 81, 232 ГПК України,

у х в а л и в :

1. Клопотання ТОВ «Омега» про витребування доказів задовольнити.

2. Зобов`язати Товариство з обмеженою відповідальністю "ЗАВОД МЕТАЛУРГ" (49100, Дніпропетровська обл., м. Дніпро, вул. Космічна, 115; ; ідентифікаційний код 40856954) надати до Господарського суду Кіровоградської області у строк 10 днів з моменту отримання цієї ухвали:

- відомості про розмір, валюту та строк (термін) повернення заборгованості підприємства перед Товариством з обмеженою відповідальністю "ФІНАНСОВА КОМПАНІЯ "МУСТАНГ ФІНАНС" (ідентифікаційний код 40916672) за договором про надання зворотної безвідсоткової фінансової допомоги № 1110/16Ф від 11.10.2016 року, укладеним між ТОВ "ЗАВОД МЕТАЛУРГ" та ТОВ "ГОРИЗОНТ ІНСАЙД", станом на дату надання цих відомостей;

- відомості про забезпечення поруками виконання зобов`язань підприємства перед Товариством з обмеженою відповідальністю "ФІНАНСОВА КОМПАНІЯ "МУСТАНГ ФІНАНС" (ідентифікаційний код 40916672) за договором про надання зворотної безвідсоткової фінансової допомоги № 1110/16Ф від 11.10.2016 року, укладеним між ТОВ "ЗАВОД МЕТАЛУРГ" та ТОВ "ГОРИЗОНТ ІНСАЙД", зокрема, але не виключно сторін правочину (повне ім`я або найменування, ідентифікаційний код або РНОКПП, правову роль в правочині), повну назву правочину, номер, дату укладення (посвідчення), опис предмету, обмеження відповідальності поручителя.

Ухвала набирає законної сили з моменту її постановлення та оскарженню не підлягає.

Скорочену ухвалу Суд оголосив - 11.07.2025.

Повний текст ухвали Суд склав - 14.07.2025.

Суддя М.К. Закурін

Копію ухвали направити:

- ТОВ "Омега", ТОВ «Київ Бізнес Девелопмент», ТОВ "Фінансова компанія "Мустанг Фінанс", ТОВ "Завод Металург" та розпоряднику майна боржника Карасюку О.В. в електронній формі до Електронних кабінетів;

- ТОВ "Завод Металург": 49100, м. Дніпро, вул. Космічна, 115.