УХВАЛА

м. Київ

04.06.2025Справа № 910/10058/24
За заявою Товариства з обмеженою відповідальністю "Траст Інвест Груп"

про банкрутство

Суддя Івченка А.М.

Представники: відповідно до протоколу

ОБСТАВИНИ СПРАВИ:

Товариство з обмеженою відповідальністю "Траст Інвест Груп" звернулося до суду із заявою про відкриття провадження у справі про банкрутство.

Ухвалою Господарського суду міста Києва від 22.08.2024 заяву Товариства з обмеженою відповідальністю "Траст Інвест Груп" про відкриття провадження у справі про банкрутство - залишено без руху; встановлено Товариству з обмеженою відповідальністю "Траст Інвест Груп" десятиденний строк з дня вручення ухвали для усунення недоліків заяви про відкриття провадження у справі про банкрутство шляхом надання суду: - докази загрози неплатоспроможності; - докази авансування винагороди арбітражному керуючому трьох розмірів мінімальної заробітної плати за три місяці виконання повноважень; - бухгалтерський баланс боржника на останню звітну дату; - перелік майна боржника із зазначенням його балансової вартості та місцезнаходження, а також загальна балансова вартість майна; - перелік майна, що перебуває у заставі або є обтяженим у інший спосіб, його місцезнаходження, вартість, а також інформація про кредиторів, на користь яких вчинено обтяження майна боржника, - ім`я або найменування, місцезнаходження або місце проживання, ідентифікаційний код юридичної особи або реєстраційний номер облікової картки платника податків, або серія та номер паспорта (для фізичних осіб, які через свої релігійні переконання відмовляються від прийняття реєстраційного номера облікової картки платника податків та повідомили про це відповідний контролюючий орган і мають відмітку у паспорті), сума грошових вимог, підстави виникнення зобов`язань, а також строк їх виконання згідно із законом або договором; - довідка органів приватизації (органів, уповноважених управляти об`єктами державної власності) про наявність або відсутність на балансі підприємства, щодо якого подано заяву про відкриття провадження у справі, державного майна, що в процесі приватизації (корпоратизації) не увійшло до його статутного капіталу; - відомості про всі рахунки у депозитарних установах боржника, відкриті в банках та інших фінансово-кредитних установах, їх реквізити; - відомості про всі рахунки, на яких ведеться облік прав на цінні папери, що належать боржнику, їх реквізити; - відомості про всі рахунки, електронні гаманці, відкриті у небанківських надавачах платіжних послуг, емітентах електронних грошей, що належать боржнику, їх реквізити; - протокол загальних зборів (конференції) працівників боржника, відповідне рішення первинної профспілкової організації боржника (за наявності кількох первинних організацій - їхнє спільне рішення) про обрання представника працівників боржника для участі у справі, якщо такі збори (конференція) відбулися до подання заяви боржника до господарського суду; - інші документи, що підтверджують неплатоспроможність боржника.

28.08.2024 від арбітражного керуючого Бандоли О.О. надійшла заява про участь у справі.

29.08.2024 від арбітражного керуючого Демчука О.М. надійшла заява про участь у справі.

03.09.2024 від боржника надійшла заява про усунення недоліків.

Ухвалою Господарського суду міста Києва від 04.09.2024 прийнято до розгляду заяву Товариство з обмеженою відповідальністю "Траст Інвест Груп" про відкриття провадження у справі про банкрутство; підготовче засідання суду призначено на 18.09.24; зобов`язано заявника надати у засідання суду оригінали документів, копії яких приєднано до поданої ним заяви, а також додаткові відомості (за їх наявності), необхідні для вирішення питання про відкриття провадження у справі про банкрутство.

Ухвалою Господарського суду міста Києва від 18.09.2024 відкладено розгляд справи на 25.09.24; зобов`язано заявника надати у засідання суду оригінали документів, копії яких приєднано до поданої ним заяви, а також додаткові відомості (за їх наявності), необхідні для вирішення питання про відкриття провадження у справі про банкрутство.

Ухвалою Господарського суду міста Києва від 25.09.2024 відкрито провадження у справі про банкрутство Товариства з обмеженою відповідальністю "Траст Інвест Груп" (м. Київ, вулиця Жмеринська, 5, з присвоєнням ідентифікаційного коду 38826915); введено мораторій на задоволення вимог кредиторів; введено процедуру розпорядження майном Товариства з обмеженою відповідальністю "Траст Інвест Груп" (м. Київ, вулиця Жмеринська, 5, з присвоєнням ідентифікаційного коду 38826915); оприлюднено повідомлення про відкриття провадження у справі про банкрутство Товариства з обмеженою відповідальністю "Траст Інвест Груп" (м. Київ, вулиця Жмеринська, 5, з присвоєнням ідентифікаційного коду 38826915) у встановленому законодавством порядку; призначено розпорядником майна Товариства з обмеженою відповідальністю "Траст Інвест Груп" (м. Київ, вулиця Жмеринська, 5, з присвоєнням ідентифікаційного коду 38826915) арбітражного керуючого Бандолу Олександра Олексійовича (свідоцтво про право на здійснення діяльності арбітражного керуючого (розпорядника майна, керуючого санацією, ліквідатора) №853 від 17.07.2013); встановлено оплату послуг арбітражного керуючого Бандолі Олександру Олексійовичу (розпорядника майна) в розмірі трьох мінімальних заробітних плат за кожен місяць виконання повноважень; заборонено боржнику та власнику майна (органу, уповноваженому управляти майном) боржника приймати рішення щодо ліквідації, реорганізації боржника, а також відчужувати основні засоби та предмети застави; встановлено розпоряднику майна боржника строк до 30.10.2024 для подачі до Господарського суду міста Києва відомостей про результати розгляду вимог кредиторів, реєстру вимог кредиторів, а також доказів повідомлення кредиторів про дату проведення попереднього засідання суду; визначено дату проведення попереднього судового засідання на 13.11.24; зобов`язано розпорядника майна у строк до 25.11.2024 провести інвентаризацію майна боржника.

28.10.2024 від розпорядника майна боржника надійшов звіт, повідомлення.

29.10.2024 від ТОВ "Істрейт" надійшла заява з грошовими вимогами до боржника.

29.10.2024 від ТОВ "Ріал Істейт" надійшла заява з грошовими вимогами до боржника.

Ухвалою Господарського суду міста Києва від 30.10.2024 призначено до розгляду заяви ТОВ "Істрейт", ТОВ "Ріал Істейт" з грошовими вимогами до боржника на 13.11.24.

31.10.2024 від ТОВ "АСТРА" надійшла заява з грошовими вимогами до боржника.

Ухвалою Господарського суду міста Києва від 04.11.2024 призначено до розгляду заяви ТОВ "АСТРА" з грошовими вимогами до боржника на 13.11.24.

05.11.2024 від ПрАТ "Нерухомість столиці" надійшла заява з грошовими вимогами до боржника.

Ухвалою Господарського суду міста Києва від 11.11.2024 призначено до розгляду заяву ПрАТ "Нерухомість столиці" з грошовими вимогами до боржника на 13.11.24.

11.11.2024, 12.11.2024, 13.11.2024 від розпорядника майна боржника надійшли повідомлення.

13.11.2024 від ТОВ "Істрейт" надійшло повідомлення.

Ухвалою Господарського суду міста Києва від 13.11.2024 відкладено розгляд справи на 29.01.25; запропоновано учасникам провадження у справі та заявленим кредиторам надати пояснення, докази.

27.11.2024 від ГУ ДПС у м. Києві, як відокремлений підрозділ ДПС надійшла заява з грошовими вимогами до боржника.

Ухвалою Господарського суду міста Києва від 28.11.2024 прийнято та призначено до розгляду заяву ГУ ДПС у м. Києві, як відокремлений підрозділ ДПС з грошовими вимогами до боржника на 29.01.25.

16.01.2025 від розпорядника майна боржника надійшли документи.

23.01.2025 від ТОВ "Ріал Істейт" надійшли документи.

Ухвалою Господарського суду міста Києва від 29.01.2025 відкладено розгляд справи на 12.03.25.

12.03.2025 від ТОВ "Ріал Істейт", ТОВ "Істрейт" надійшли документи.

12.03.2025 від боржника надійшов відзив.

Ухвалою Господарського суду міста Києва від 12.03.2025 відкладено розгляд справи на 02.04.25.

31.03.2025 від ТОВ "Ріал Істейт" надійшли пояснення.

02.04.2025 від боржника надійшло клопотання про відкладення.

Ухвалою Господарського суду міста Києва від 02.04.2025 відкладено розгляд справи на 30.04.25.

30.04.2025 від боржника надійшло клопотання про відкладення, документи по справі, пояснення.

Ухвалою Господарського суду міста Києва від 30.04.2025 відкладено розгляд справи на 04.06.25.

29.05.2025 від ТОВ "Істрейт" надійшли пояснення.

02.06.2025 від ТОВ "Ріал Істейт" надійшли заперечення.

04.06.2025 від Товариства з обмеженою відповідальністю "Траст Інвест Груп" надійшли пояснення.

Ухвалою Господарського суду міста Києва від 04.06.2025 визнано кредиторами у справі № 910/10058/24 по відношенню до боржника: Товариство з обмеженою відповідальністю "Істрейт" на суму 39 307 232,61 грн, з яких: 4 844,80 грн - перша черга; 12 251 132,15 грн - четверта черга; 27 051 255,66 - шоста черга; Товариство з обмеженою відповідальністю "Астра" на суму 465 836,00 грн, з яких: 6056,00 грн - перша черга; 459 780,00 грн - четверта черга; Приватне акціонерне товариство "Нерухомість столиці" на суму 510 264,41 грн, з яких: 6056,00 грн - перша черга; 504 208,41 грн - четверта черга; Товариство з обмеженою відповідальністю "Ріал Істейт" на суму 18 845 234,95 грн, з яких: 4844,80 грн - перша черга; 13 900 885,72 грн - четверта черга; 4 939 504,43 грн - шоста черга; зобов`язано розпорядника майна боржника надати суду уточнений реєстр вимог кредиторів, оформлений відповідно до вимог Кодексу України з процедур банкрутства; визначено дату проведення зборів кредиторів та комітету кредиторів на 21.07.2025; зобов`язано розпорядника майна боржника проаналізувати фінансову, господарську та інвестиційну діяльність боржника, його становище на товарних ринках; надати письмові докази про розмір активу та пасиву Товариства з обмеженою відповідальністю "Траст Інвест Груп", наявну дебіторську заборгованість; зобов`язано розпорядника майна боржника надати суду протокол зборів кредиторів боржника, на яких обрано комітет кредиторів боржника, а також протокол засідання комітету кредиторів, на якому вирішено питання про відкриття ліквідаційної процедури або процедури санації боржника, призначення ліквідатора або керуючого санацією боржника; визначено дату проведення підсумкового судового засідання у справі на 13.08.25.

В судовому засіданні судом розглянуто заяву ГУ ДПС у м. Києві, як відокремлений підрозділ ДПС з грошовими вимогами до боржника, яка надійшла з пропуском встановленого строку.

Заборгованість з податку на прибуток підприємств виникла на підставі самостійно задекларованих зобов`язань шляхом подання податкових розрахунків: т№ від 31.10.2022 на суму 22 216,89 гривень; № від 30.01.2023 на загальну суму 454,00 гривень, з яких нараховано основного боргу на суму 441,00 гривень та штрафні санкції в сумі 13,00 гривень.

Отже, загальна сума заборгованості з податку на прибуток складає 22 670,89 гривень.

Заборгованість з податку на додану вартість виникла на підставі самостійно задекларованих зобов`язань шляхом подання контрольно-перевірочних заходів за наслідками яких винесено податкове повідомлення-рішення:

(форма «Н») № 684600413 від 01.11.2023, яким нараховано штрафні санкції на суму 216 746,00 гривень;

(форма «Н») № 30520413 від 16.01.2024, яким нараховано штрафні санкції на суму 967,86 гривень;

(форма «ПІ») № 424460414 від 21.05.2024, яким нараховано штрафні санкції на суму 5 469,32 гривень;

(форма «Ш») № 428390414 від 21.05.2024, яким нараховано штрафні санкції на суму 22 507,27 гривень.

За статтею 129 Податкового кодексу України боржнику нараховано пеню на податкового розрахунку № від 29.07.2022 на суму 28,68 гривень.

Отже, загальна сума заборгованості з податку на додану вартість складає 10 042 993,79 гривень.

Також, Боржником подано до контролюючого органу уточнюючі розрахунки податкових зобов`язань № від 29.07.2022 на суму 295 516,68 гривень та № від 02.08.2022, яким нараховано штрафні санкції на суму 13 023,00 гривень з податку на додану вартість.

За статтею 129 Податкового кодексу України боржнику нараховано пеню на податкового розрахунку № від 29.07.2022 на суму 28,68 гривень.

Отже, загальна сума заборгованості з податку на додану вартість складає 554 259,81 гривень.

Заборгованість зі сплати єдиного внеску виникла на підставі самостійно задекларованих зобов`язань шляхом подання податкових розрахунків:

№ від 28.04.2022 на суму 55 729,96 гривень;

№ від 01.08.2022 на суму 8 910,00 гривень;

№ від 28.10.2022 на суму 9 130,00 гривень;

№ від 09.02.2023 на суму 4 620,00 гривень;

№ від 01.05.2023 на суму 4 620,00 гривень;

№ від 19.07.2023 на суму 4 620,00 гривень;

№ від 22.10.2023 на суму 4 620,00 гривень; № від 04.02.2024 на суму 4 620,00 гривень.

Отже, загальна сума заборгованості зі сплати єдиного внеску складає 96 869,96 гривень.

Керуючись ст. 64 Кодексу України з процедур банкрутства, кредиторські вимоги ГУ ДПС у м. Києві, як відокремлений підрозділ ДПС підлягають включенню до реєстру вимог кредиторів з віднесенням до наступної черговості задоволення вимог кредиторів: 6056,00 грн - перша черга; 96 869,96 грн - друга черга; 318 174,57 - третя черга; 258 755,13 грн - шоста черга.

Враховуючи викладені обставини, керуючись Кодексом України з процедур банкрутства, ст. 234 Господарського процесуального кодексу України, господарський суд міста Києва , -

УХВАЛИВ:

1. Визнати кредитором у справі № 910/10058/24 по відношенню до боржника:

- ГУ ДПС у м. Києві, як відокремлений підрозділ ДПС на суму 683 856,66 грн, з яких: 6056,00 грн - перша черга; 96 869,96 грн - друга черга; 322 175,57 - третя черга; 258 755,13 грн - шоста черга.

2. Зобов`язати розпорядника майна боржника надати суду уточнений реєстр вимог кредиторів, оформлений відповідно до вимог Кодексу України з процедур банкрутства.

3. Копію ухвали направити учасникам провадження у справі.

У зв`язку із перебуванням судді Івченка А.М. у відпустці, повний текст ухвали складено 07.07.2025.

Ухвала набирає законної сили негайно після її оголошення, якщо інше не передбачено Господарським процесуальним кодексом України, Кодексом України з процедур банкрутства та може бути оскаржена до суду апеляційної інстанції в порядку та строки, встановлені статтями 254-257 Господарського процесуального кодексу України.

Суддя А.М.Івченко