У Х В А Л А

про відкриття провадження у справі

25 червня 2025 року м. Чернігів справа № 927/612/25

Господарський суд Чернігівської області у складі судді А.С. Сидоренка, розглянувши матеріали позовної заяви за позовом Товариства з обмеженою відповідальністю «УМ Факторинг» (код 40274286) 04060, м. Київ, вул. Ризька, 73-г, офіс 7/1
Відповідачі: 1. Товариство з обмеженою відповідальністю «ІСТ АГРО» (код 38402326) 17600, смт. Варва Варвинський район Чернігівської області, вул. Зарічна, 3-а 2. Товариство з обмеженою відповідальністю «ІСТ АГРО СЕРВІС» (код 38402284) 17600, смт. Варва Варвинський район Чернігівської області, вул. Зарічна, 3-а
про стягнення 14 942 058 грн 96 коп.

ВСТАНОВИВ:

13 червня 2025 року до Господарського суду Чернігівської області надійшла позовна заява від 02.06.2025 Товариства з обмеженою відповідальністю «УМ Факторинг» до Товариства з обмеженою відповідальністю «ІСТ АГРО» та Товариства з обмеженою відповідальністю «ІСТ АГРО СЕРВІС» про стягнення солідарно заборгованості в сумі 14 942 058,96 грн, у т.ч.:

239 934,92 дол. США, що еквівалентно 10 131 231,01 грн, заборгованість, що виникла за укладеним між Товариством з обмеженою відповідальністю «ІСТ АГРО» та Акціонерним товариством «Райффайзен Банк» Кредитним договором № 010/190-6/2/034 від 24.06.2021 «Про Агро Кредит на поповнення обігових коштів для корпоративних клієнтів» до Генерального договору на здійснення кредитних операцій № 01/190-6/2/018 від 06.05.2021, укладеного, зокрема між банком та Товариством з обмеженою відповідальністю «ІСТ АГРО»,

73 773,19 грн заборгованість, що виникла за укладеним між Товариством з обмеженою відповідальністю «ІСТ АГРО СЕРВІС» та Акціонерним товариством «Райффайзен Банк» Кредитним договором № 010/190-6/2/021 від 21.05.2021 «Про Агро Кредит на поповнення обігових коштів для корпоративних клієнтів» до Генерального договору на здійснення кредитних операцій № 01/190-6/2/018 від 06.05.2021, укладеного, зокрема між банком та Товариством з обмеженою відповідальністю «ІСТ АГРО СЕРВІС»;

111 130,05 дол. США, що еквівалентно 4 737 054,76 грн, заборгованість, що виникла за укладеним між Товариством з обмеженою відповідальністю «ІСТ АГРО СЕРВІС» та Акціонерним товариством «Райффайзен Банк» Кредитним договором № 010/190-6/2/033 від 24.06.2021 «Про Агро Кредит на поповнення обігових коштів для корпоративних клієнтів» до Генерального договору на здійснення кредитних операцій № 01/190-6/2/018 від 06.05.2021, укладеного, зокрема між банком та Товариством з обмеженою відповідальністю «ІСТ АГРО СЕРВІС».

В обґрунтування заявлених позовних вимог позивач посилається на неналежне виконання відповідачами взятих на себе зобов`язань щодо своєчасного повернення кредитних коштів та сплати процентів за користування ними. Оскільки виконання зобов`язань за вищевказаними договорами забезпечені порукою відповідачів згідно Договорів поруки від 20.05.2021 № 12/190-6/3/026 та № 12/190-6/3/027, позивач просить стягнути заборгованість з відповідачів солідарно.

Як на підставу звернення до суду з даним позовом Товариство з обмеженою відповідальністю «УМ Факторинг» посилається на укладення 22.09.2023 між ним (Набувачем) та Акціонерним товариством «Райффайзен Банк» (Кредитором) Договору, за умовами якого останнє передало Набувачу право вимоги, зокрема за Генеральним договором на здійснення кредитних операцій № 01/190-6/2/018 від 06.05.2021, Кредитними договорами № 010/190-6/2/034 від 24.06.2021, № 010/190-6/2/021 від 21.05.2021 та № 010/190-6/2/033 від 24.06.2021.

Ухвалою Господарського суду Чернігівської області від 18.06.2025 постановлено:

позовну заяву Товариства з обмеженою відповідальністю «УМ Факторинг» про стягнення 14 942 058 грн 96 коп. залишити без руху;

зобов`язати Товариство з обмеженою відповідальністю «УМ Факторинг» протягом десяти днів з дня вручення ухвали про залишення позовної заяви без руху подати до господарського суду разом із заявою про усунення недоліків:

позовну заяву, оформлену з додержанням вимог, передбачених ст. 162 Господарського процесуального кодексу України;

докази направлення копії заяви про усунення недоліків та копії належно оформленої позовної заяви відповідачам;

роз`яснити Товариству з обмеженою відповідальністю «УМ Факторинг», що в разі неусунення всіх недоліків заяви у строк, встановлений судом, позовна заява вважається неподаною і повертається особі, що звернулася із позовною заявою.

Ухвала суду від 18.06.2025 направлена позивачу до його електронного кабінету в підсистемі Єдиної судової інформаційно-телекомунікаційної системи «Електронний суд» та згідно довідки про доставку електронного листа, роздрукованої з комп`ютерної програми «Діловодство спеціалізованого суду», доставлена до електронного кабінету 18.06.2025 20:41.

Відповідно до ч. 6 ст. 242 Господарського процесуального кодексу України, днем вручення судового рішення є, зокрема день отримання судом повідомлення про доставлення копії судового рішення до електронного кабінету особи. Якщо судове рішення надіслано до електронного кабінету пізніше 17 години, судове рішення вважається врученим у робочий день, наступний за днем його відправлення, незалежно від надходження до суду повідомлення про його доставлення.

Враховуючи вищенаведені положення ч. 6 ст. 242 Господарського процесуального кодексу України, ухвала суду від 18.06.2025 є такою, що отримана позивачем 19.06.2025.

20.06.2025, у встановлений судом процесуальний строк, з метою усунення виявлених недоліків, позивачем через систему «Електронний суд» до Господарського суду Чернігівської області подані запитувані документи позовну заяву, оформлену з додержанням вимог, передбачених ст. 162 Господарського процесуального кодексу України, зі змісту якою вбачається, що зертаючись з даним позовом позивач просить стягнути солідарно заборгованість в сумі 14 942 058,96 грн, у т.ч.:

заборгованість, що виникла за укладеним між Товариством з обмеженою відповідальністю «ІСТ АГРО» та Акціонерним товариством «Райффайзен Банк» Кредитним договором № 010/190-6/2/034 від 24.06.2021 «Про Агро Кредит на поповнення обігових коштів для корпоративних клієнтів» до Генерального договору на здійснення кредитних операцій № 01/190-6/2/018 від 06.05.2021, укладеного, зокрема між банком та Товариством з обмеженою відповідальністю «ІСТ АГРО», в сумі 239 934,92 дол. США, що еквівалетно 10 131 231,01 грн, у т.ч. 225 027,04 дол. США, що еквівалетно 9 312 181,48 грн, - заборгованість за кредитом, 14 907,88 дол. США, що еквівалетно 616 925,34 грн, - заборгованість за процентами, 202 124,19 грн пеня;

заборгованість, що виникла за укладеним між Товариством з обмеженою відповідальністю «ІСТ АГРО СЕРВІС» та Акціонерним товариством «Райффайзен Банк» Кредитним договором № 010/190-6/2/021 від 21.05.2021 «Про Агро Кредит на поповнення обігових коштів для корпоративних клієнтів» до Генерального договору на здійснення кредитних операцій № 01/190-6/2/018 від 06.05.2021, укладеного, зокрема між банком та Товариством з обмеженою відповідальністю «ІСТ АГРО СЕРВІС» в сумі 73 773,19 грн, у т.ч. 65 089,39 грн заборгованість за процентами, 8 683,80 грн пеня;

заборгованість, що виникла за укладеним між Товариством з обмеженою відповідальністю «ІСТ АГРО СЕРВІС» та Акціонерним товариством «Райффайзен Банк» Кредитним договором № 010/190-6/2/033 від 24.06.2021 «Про Агро Кредит на поповнення обігових коштів для корпоративних клієнтів» до Генерального договору на здійснення кредитних операцій № 01/190-6/2/018 від 06.05.2021, укладеного, зокрема між банком та Товариством з обмеженою відповідальністю «ІСТ АГРО СЕРВІС», в сумі 111 130,05 дол. США, що еквівалетно 4 737 054,76 грн, у т.ч. 100 754,82 дол. США, що еквівалетно 4 148 396,16 грн, - заборгованість за кредитом, 10 884,87 дол. США, що еквівалетно 450 443,13 грн, - заборгованість за процентами, 138 215,47 грн пеня.

За приписами ч. 1 ст. 176 Господарського процесуального кодексу України, за відсутності підстав для залишення позовної заяви без руху, повернення позовної заяви чи відмови у відкритті провадження суд відкриває провадження у справі протягом п`яти днів з дня надходження позовної заяви або заяви про усунення недоліків, поданої в порядку, передбаченому статтею 174 цього Кодексу.

За таких обставин, суд дійшов висновку про можливість відкриття провадження у даній справі.

Даний позов містить клопотання про витребування доказів, яким позивач просить витребувати у Акціонерного товариства «Райффайзен Банк» виписки щодо руху коштів по рахункам Товариства з обмеженою відповідальністю «ІСТ АГРО» та Товариства з обмеженою відповідальністю «ІСТ АГРО СЕРВІС» в банківській установі у період з 24.06.2021 по 01.07.2022 та з 21.05.2021 по 01.07.2022.

В обґрунтування даного клопотання позивач зазначає, що запитувані докази є такими, що мають значення для повного та всебічного з`ясування обставин даної справи та вирішення спору по суті, оскільки можуть підтвердити факт надання банком та отримання відповідачами кредитних коштів.

При цьому, позивач вказує, що з огляду на норми Закону України «Про інформацію» (ст. 21) та Закону України «Про банки і банківську діяльність» (ст. 60, 62) запитувана інформація є інформацією з обмеженим доступом та є банківською таємницею і надається лише за рішенням суду.

У відповідності з ч. 1, 2 ст. 80, ст. 81 Господарського процесуального кодексу України, учасники справи подають докази у справі безпосередньо до суду. Позивач, особи, яким законом надано право звертатися до суду в інтересах інших осіб, повинні подати докази разом з поданням позовної заяви.

Учасник справи у разі неможливості самостійно надати докази вправі подати клопотання про витребування доказів судом. Таке клопотання повинно бути подане в строк, зазначений в частинах другій та третій статті 80 цього Кодексу. Якщо таке клопотання заявлено з пропуском встановленого строку, суд залишає його без задоволення, крім випадку, коли особа, яка його подає, обґрунтує неможливість його подання у встановлений строк з причин, що не залежали від неї. У клопотанні про витребування судом доказів повинно бути зазначено: 1) який доказ витребовується (крім клопотання про витребування судом групи однотипних документів як доказів); 2) обставини, які може підтвердити цей доказ, або аргументи, які він може спростувати; 3) підстави, з яких випливає, що цей доказ має відповідна особа; 4) заходи, яких особа, яка подає клопотання, вжила для отримання цього доказу самостійно, докази вжиття таких заходів та (або) причини неможливості самостійного отримання цього доказу; 5) причини неможливості отримати цей доказ самостійно особою, яка подає клопотання. У разі задоволення клопотання суд своєю ухвалою витребовує відповідні докази. Будь-яка особа, в якої знаходиться доказ, повинна видати його на вимогу суду. Особи, які не мають можливості подати доказ, який витребовує суд, або не мають можливості подати такий доказ у встановлені строки, зобов`язані повідомити про це суд із зазначенням причин протягом п`яти днів з дня вручення ухвали. У разі неповідомлення суду про неможливість подати докази, витребувані судом, або неподання таких доказів без поважних причин, суд застосовує до відповідної особи заходи процесуального примусу, передбачені цим Кодексом. У разі неподання учасником справи витребуваних судом доказів без поважних причин або без повідомлення причин суд, залежно від того, яка особа ухиляється від їх подання та яке ці докази мають значення, може визнати обставину, для з`ясування якої витребовувався доказ, або відмовити у її визнанні, або розглянути справу за наявними в ній доказами, а у разі неподання таких доказів позивачем також залишити позовну заяву без розгляду.

Розглянувши вказане вище клопотання, господарський суд вважає за можливе його задовольнити, оскільки воно подано у встановлений законодавством строк, за своїм змістом відповідає вимогам ст. 81 Господарського процесуального кодексу України та є достатньо обґрунтованим.

При цьому, суд також враховує, що докази, які просить витребувати позивач від банківської установи, за змістом ст. 60 Закону України «Про банки і банківську діяльність» містять банківську таємницю.

Положеннями ст. 62 Закону України «Про банки і банківську діяльність» визначено, що інформація щодо юридичних та фізичних осіб, що становить банківську таємницю, розкривається банками на запит або з письмового дозволу відповідної юридичної чи фізичної особи; за рішенням суду.

Правилами зберігання, захисту, використання та розкриття банківської таємниці, затвердженими постановою Правління Національного банку України від 14.07.2006 № 267, зареєстрованою в Міністерстві юстиції України 03.08.2006 за № 935/12809 передбачено, що банки зобов`язані виконувати рішення суду про розкриття інформації, що становить банківську таємницю, у порядку, установленому законодавством України. За рішенням суду про розкриття інформації, що становить банківську таємницю, банк розкриває інформацію в обсязі, визначеному рішенням суду.

Керуючись ст. 80, 81, 121, 176, 234, 247 Господарського процесуального кодексу України, господарський суд

УХВАЛИВ:

Прийняти позовну заяву до розгляду та відкрити провадження у справі.

Здійснювати розгляд позовної заяви за правилами загального позовного провадження.

Призначити розгляд позовної заяви в підготовчому засіданні на 24 липня 2025 року на 10:00 у приміщенні Господарського суду Чернігівської області за адресою: 14000, м. Чернігів, проспект Миру, 20, зал судових засідань № 20.

Встановити процесуальний строк для подання відповідачами відзиву на позовну заяву протягом п`ятнадцяти днів з дня вручення даної ухвали. У разі подання відзиву на позов його зміст та порядок подання повинні відповідати ст. 165 Господарського процесуального кодексу України.

Роз`яснити відповідачам, що подання відзиву на позовну заяву є їх правом.

Викликати для участі в судовому засіданні представника Товариства з обмеженою відповідальністю «УМ Факторинг» в якості позивача. Повідомити позивача, що у разі його неявки в судове засідання без поважних причин або неповідомлення ним про причини неявки, суд залишає позовну заяву без розгляду, крім випадку, якщо від нього надійде заява про розгляд справи за його відсутності і його нез`явлення не перешкоджає вирішенню спору.

Викликати для участі в судовому засіданні представників Товариства з обмеженою відповідальністю «ІСТ АГРО» та Товариства з обмеженою відповідальністю «ІСТ АГРО СЕРВІС» в якості відповідачів. Повідомити відповідачів, що їх неявка не перешкоджає проведенню судового засідання та розгляду справи.

Відповідно до ст. 197 Господарського процесуального кодексу України, повідомити сторін про наявність в суді технічної можливості проведення судового засідання в режимі відеоконференції (за наявності вільного залу, облаштованого під проведення відеоконференцій) поза межами приміщення суду за допомогою системи відеоконференцзв`язку «EаsyCon» (https://easycon.com.ua/).

Клопотання Товариства з обмеженою відповідальністю «УМ Факторинг» про витребування доказів задовольнити.

Витребувати у Акціонерного товариства «Райффайзен Банк» (01011, Київ, вул. Генерала Алмазова, 4-а; код 14305909) виписки щодо руху коштів по рахункам:

Товариства з обмеженою відповідальністю «ІСТ АГРО» (17600, смт. Варва Варвинський район Чернігівської області, вул. Зарічна, 3-а; код 38402326) № НОМЕР_1 в Акціонерному товаристві «Райффайзен Банк» за період з 24.06.2021 по 01.07.2022 включно;

Товариства з обмеженою відповідальністю «ІСТ АГРО» (17600, смт. Варва Варвинський район Чернігівської області, вул. Зарічна, 3-а; код 38402326) № НОМЕР_2 в Акціонерному товаристві «Райффайзен Банк» за період з 21.05.2021 по 01.07.2022 включно;

Товариства з обмеженою відповідальністю «ІСТ АГРО СЕРВІС» (17600, смт. Варва Варвинський район Чернігівської області, вул. Зарічна, 3-а; код 38402284) № НОМЕР_3 в Акціонерному товаристві «Райффайзен Банк» за період з 24.06.2021 по 01.07.2022 включно.

Витребувані даною ухвалою докази подати суду протягом 10 днів з дня вручення даної ухвали.

У випадку відсутності можливості подати докази, які витребовує суд, або відсутності можливості подати такі докази у встановлені строки, зобов`язати Акціонерне товариство «Райффайзен Банк» протягом 10 днів з дня вручення ухвали повідомити про це суд із зазначенням відповідних причин.

Попередити Акціонерне товариство «Райффайзен Банк» про те, що у разі неповідомлення суду про неможливість подати докази, витребувані судом, або неподання таких доказів без поважних причин, суд застосовує до відповідної особи заходи процесуального примусу у вигляді тимчасового вилучення доказів для дослідження судом та стягнення в дохід державного бюджету з відповідної особи штрафу у сумі від 3 028 грн до 30 280 грн.

Копії цієї ухвали надіслати сторонам та Акціонерному товариству «Райффайзен Банк» (01011, м. Київ, вул. Генерала Алмазова, 4-а).

Ухвала набирає законної сили з моменту її підписання та не підлягає оскарженню окремо від рішення суду.

Дата набрання ухвалою законної сили 25.06.2025.

Суддя А.С. Сидоренко