ГОСПОДАРСЬКИЙ СУД ВОЛИНСЬКОЇ ОБЛАСТІ
УХВАЛА

05 червня 2025 року Справа № 903/25/25

За клопотанням розпорядника майна боржника Демчана О. І.

про витребування документів

у справі №903/25/25

за заявою Акціонерного товариства «Райффайзен Банк», м.Київ

до Товариства з обмеженою відповідальністю «ВОЛИНЬТАБАК», м.Луцьк

про банкрутство

Суддя Шум М. С.

Секретар с/з Тимощук М. В.

Учасники справи:

від ініціюючого кредитора: Семеняка В. В.

ТОВ «Львівський тютюн» - адвокат Мартинюк Д. В.

ТОВ «Аванград-Плюс» - адвокат Семенюк Л. В.

ТОВ «Регіональний центр логістики та дистрибюції» - адвокат Володкевич Ю. О.

Північне міжрегіональне управління ДПС по роботі з великими платниками податків - Гусейнов Е. Е.

від боржника: н/з

розпорядник майна: Демчан О. І.

ВСТАНОВИВ:

Ухвалою суду від 30.01.2025 відкрито провадження у справі про банкрутство Товариства з обмеженою відповідальністю «ВОЛИНЬТАБАК» (вул. Транспортна, буд.1, м.Луцьк, ). Визнано вимоги ініціюючого кредитора - Акціонерного товариства «Райффайзен Банк» (вул. Алмазова Генерала, буд. 4а, м.Київ, 01011, ) до Товариства з обмеженою відповідальністю «ВОЛИНЬТАБАК» (вул. Транспортна, буд.1, м.Луцьк, ) в сумі 122 465 415, 21 гривень (сто двадцять два мільйони чотириста шістдесят п`ять тисяч чотириста п`ятнадцять гривень 21 копійок), з яких: перша черга - 102 280,00 грн. (з яких судовий збір 30 280,00 грн. та авансування винагороди арбітражному керуючому в розмірі 72 000,00 грн.); позачергово - 122 363 135, 21 грн., вимоги забезпечені заставою рухомого майна боржника (заставодавець), що підлягають окремому включенню. Введено мораторій на задоволення вимог кредиторів Товариства з обмеженою відповідальністю «ВОЛИНЬТАБАК» (вул. Транспортна, буд.1, м.Луцьк, ). Введено процедуру розпорядження майном Товариства з обмеженою відповідальністю «ВОЛИНЬТАБАК» (вул. Транспортна, буд.1, м.Луцьк, ) строком на сто сімдесят календарних днів по 19 липня 2025 року. Розпорядником майна Товариства з обмеженою відповідальністю «ВОЛИНЬТАБАК» (вул. Транспортна, буд.1, м.Луцьк, ) призначено арбітражного Демчан Олександра Івановича, що діє на підставі Свідоцтва про право на здійснення діяльності арбітражного керуючого №1732 від 11.11.2015 року. Адреса для листування: 01032, м. Київ, вул. Саксаганського, 88, а/с 210. Адреса офісу: 01032, м. Київ, вул. Симона Петлюри, 16/108, каб. 17. тел. моб. НОМЕР_1 ; e-mail: ІНФОРМАЦІЯ_1 Пристановлено оприлюднити на офіційному веб-порталі судової влади України оголошення (повідомлення) про відкриття Господарським судом Волинської області провадження у справі про банкрутство Товариства з обмеженою відповідальністю «ВОЛИНЬТАБАК» (вул. Транспортна, буд.1, м.Луцьк, ). Розгляд справи в попередньому засіданні призначено на 18.03.2025.

03.02.2025 оприлюднено на офіційному веб-порталі судової влади України оголошення (повідомлення №75170) про відкриття Господарським судом Волинської області провадження у справі про банкрутство Товариства з обмеженою відповідальністю «ВОЛИНЬТАБАК» (вул. Транспортна, буд.1, м.Луцьк, ).

Станом на 05.06.2025 реєстр вимог кредиторів боржника не затверджено.

14.05.2025 через Електронний суд надійшло клопотання розпорядника майна боржника, в якому арбітражний керуючий просить суд:

1. Витребувати у Товариства з обмеженою відповідальністю «АС-ОРТ» (43023, місто

Луцьк, вул. Карбишева, буд. 1, код 13357502):

- копію договору про відступлення права вимоги №20/08-24 від 20.08.2024, укладеного

між ТОВ «АС-ОРТ» та ТОВ «Волиньтабак»;

- копії договірної документації щодо якої ТОВ «АС-ОРТ» відступило право вимоги на користь ТОВ «Волиньтабак» згідно договору відступлення права вимоги б№20/08-24 від 20.08.2024;

- копію договору позики б/н від 28.08.24, укладеного між ТОВ «АС-ОРТ» та ТОВ «Волиньтабак» та відомості щодо здійснення розрахунків за цим договором.

2. Витребувати у Товариства з обмеженою відповідальністю «ФІНАНСОВА КОМПАНІЯ «УКРТЕХФІНАНС» (01001, місто Київ, вул.Грушевського Михайла, будинок 10, кімната 212, код 42563968):

- копію договору відступлення права вимоги б/н від 26.08.2024, укладеного між ТОВ «ФК «УКРТЕХФІНАНС» та ТОВ «Волиньтабак»;

- копії договірної документації щодо якої ТОВ «ФК «УКРТЕХФІНАНС» відступило право вимоги на користь ТОВ «Волиньтабак» згідно договору відступлення права вимоги б/н від 26.08.2024.

3. Витребувати у Товариства з обмеженою відповідальністю «ГРАНИТІНВЕСТ» (01103, м. Київ, вул. Михайла Бойчука, буд. 6, оф. 103, код 42572129) копії договору купівлі-продажу частки (корпоративних прав) в статутному капіталі від 18.12.2023, акту приймання-передачі частки (корпоративних прав), укладених між ТОВ «Волиньтабак» та ТОВ «ГРАНИТІНВЕСТ», документальних підтверджень щодо здійснення розрахунків за договором купівлі-продажу частки (корпоративних прав) в статутному капіталі від 18.12.2023.

4. Витребувати у ОСОБА_1 ( АДРЕСА_1 , РНОКПП: НОМЕР_2 ) копії договору купівлі-продажу №1-03/24 від 01 березня 2024 року та акту-приймання передачі, укладені між ОСОБА_1 та ТОВ «Волиньтабак»; договору купівлі-продажу #2- 03/24 від 1 березня 2024 року та акту-приймання передачі, укладені між ОСОБА_1 та ТОВ «Волиньтабак»; договору купівлі-продажу частки (корпоративних прав) в статутному капіталі від 14.12.2023 та акту-приймання передачі частки (корпоративних прав), укладені між ОСОБА_1 та ТОВ «Волиньтабак».

5. За результатами розгляду даного клопотання, у випадку його задоволення направити:

- до електронного кабінету ТОВ «АС-ОРТ» у підсистемі Електронний суд ЄСІТС та адресу ТОВ «АС-ОРТ» (43023, місто Луцьк, вул. Карбишева, буд. 1, код 13357502) ухвалу суду до виконання;

- до електронного кабінету ТОВ «ФК «УКРТЕХФІНАНС» у підсистемі Електронний суд ЄСІТС та на адресу ТОВ «ФК «УКРТЕХФІНАНС» (01001, місто Київ, вул.Грушевського Михайла, будинок 10, кімната 212, код 42563968) ухвалу суду до виконання;

- на адресу ТОВ «ГРАНИТІНВЕСТ» (01103, м. Київ, вул. Михайла Бойчука, буд. 6, оф. 103, код 42572129) ухвалу суду до виконання;

- на адресу ОСОБА_1 ( АДРЕСА_1 , РНОКПП: НОМЕР_2 ) ухвалу суду до виконання.

6.Зобов`язати ТОВ «АС-ОРТ» (43023, місто Луцьк, вул. Карбишева, буд. 1, код 13357502), ТОВ «ФІНАНСОВА КОМПАНІЯ «УКРТЕХФІНАНС» (01001, місто Київ, вул.Грушевського Михайла, будинок 10, кімната 212, код 42563968), ТОВ «ГРАНИТІНВЕСТ» (01103, м. Київ, вул. Михайла Бойчука, буд. 6, оф. 103, код 42572129), ОСОБА_1 ( АДРЕСА_1 , РНОКПП: НОМЕР_2 ) направити витребувані документи на адресу арбітражного керуючого Демчана О.І.: 01032, м. Київ, вул. Симона Петлюри, 16/108, каб. №17.

Ухвалою суду від 20.05.2025 клопотання розпорядника майна боржника Демчана О. І. про витребування документів від 14.05.2025 (вх.№01-87/2098/25) про витребування документів прийнято та призначено до розгляду на 05.06.2025 на 11:50 год. Запропоновано боржнику подати до суду пояснення по суті клопотання, при наявності.

В судовому засіданні розпорядник майна клопотання про витребування доказів підтримав повністю.

Представник ініціюючого кредитора просив задоволити клопотання розпорядника майна боржника про витребування доказів. Наголосив, що розпорядник майна вчиняє дії у відповідності з приписами КУзПБ.

Представник ТОВ «Регіональний центр логістики та дистрибюції» звернула увагу на дотримання розпорядником майна приписів процесуального законодавства щодо порядку витребування доказів.

Згідно з ч. 3 ст. 44 Кодексу України з процедур банкрутства розпорядник майна зобов`язаний: проводити аналіз фінансово-господарського стану, інвестиційної та іншої діяльності боржника та становища на ринках боржника; виявляти (за наявності) ознаки фіктивного банкрутства, доведення до банкрутства, приховування стійкої фінансової неспроможності, незаконних дій у разі банкрутства.

Відповідно до ч. 8 ст. 12 Кодексу України з процедур банкрутства під час виконання повноважень арбітражний керуючий має право на безпосередній доступ до інформації про боржників, їхнє майно, доходи та кошти, у тому числі конфіденційної, що міститься в державних базах даних і реєстрах, у тому числі електронних. Порядок доступу до такої інформації з баз даних та реєстрів встановлюється центральними органами виконавчої влади, які забезпечують їх ведення.

Пунктом 5 ч. 1 ст. 12 Кодексу України з процедур банкрутства передбачено, що арбітражний керуючий користується усіма правами розпорядника майна, керуючого санацією, керуючого реструктуризацією, керуючого реалізацією, ліквідатора відповідно до законодавства, у тому числі має право запитувати та отримувати документи або їх копії від юридичних осіб, органів державної влади і органів місцевого самоврядування та від фізичних осіб за їх згодою.

Щодо витребування документів у ТОВ «АС-ОРТ».

Розпорядником майна виявлено, що

1) 29.08.2024 ТОВ «АС-ОРТ» перерахував на користь ТОВ «Волиньтабак» 1 600 000 грн з призначенням платежу «надання позики згідно договору позики б/н від 28.08.24р.»;

30.08.2024 ТОВ «Волиньтабак» перерахував на користь ТОВ «АС-ОРТ» 2 600 000 грн з призначенням платежу «повернення позики згідно договору позики б/н від 28.08.24р».

Розпорядник майна робить висновок, що ТОВ «Волиньтабак» повернув позику на 1 000 000 грн більше, ніж отримав.

2) з 30.08.2024 по 03.09.2024 ТОВ «Волиньтабак» перерахував на користь ТОВ «АСОРТ» 24 679 462 грн з призначенням платежу «оплата згідно договору про відступлення права вимоги №20/08-24 від 20,08,2024».

10.04.2025 розпорядником майна ТОВ «Волиньтабак» подано до ТОВ «АСОРТ» запит про надання інформації та копій документів, а саме:

- копію договору позики б/н від 28.08.24 та відомості щодо здійснення розрахунків за цим договором;

- копії договору про відступлення права вимоги №20/08-24 від 20.08.2024, договірної документації щодо якої відступлене право вимоги;

- відомості про загальний розмір дебіторської заборгованості щодо якої відступлено право вимоги за договором про відступлення права вимоги №20/08-24 від 20.08.2024.

Розпорядник майна зазначає, що зазначені документи необхідні для виявлення відомостей щодо встановлення умов договору позики згідно якого здійснювалися розрахунки, а також виявлення відомостей щодо дебіторської заборгованості, що придбана боржником. За результатами аналізу цієї інформації розпорядником майна можуть бути вчинені дії щодо стягнення дебіторської заборгованості або оскарження договору про відступлення права вимоги від 20.08.2024, стягнення заборгованості за договором позики.

Щодо витребування документів у ТОВ «ФК «УКРТЕХФІНАНС».

Розпорядником майна виявлено, що з 03.09.2024 по 06.09.2024 ТОВ «ФК «УКРТЕХФІНАНС» перерахував на користь ТОВ «Волиньтабак» 23 666 740 грн з призначенням платежу «Оплата згідно договору відступлення права вимоги б/н від 26.08.2024».

10.04.2025 розпорядником майна ТОВ «Волиньтабак» подано до ТОВ «ФК «УКРТЕХФІНАНС» запит про надання інформації та копій документів, а саме:

- копії договору відступлення права вимоги б/н від 26.08.2024, укладеного між ТОВ «ФК «УКРТЕХФІНАНС» та ТОВ «Волиньтабак» та договірної документації щодо якої відступлене право вимоги.

- відомості про загальний розмір дебіторської заборгованості щодо якої відступлено право вимоги за договором про відступлення права вимоги б/н від 26.08.2024.

Згідно відомостей трекінгу Укрпошти, 15.04.2025 лист із відповідним запитом вручено ТОВ «ФК «УКРТЕХФІНАНС», проте станом на дату подання цього клопотання не надано відповіді на запит розпорядника майна.

Зазначені документи необхідні для виявлення відомостей про дебіторську заборгованість, що придбана боржником, за результатами аналізу якої розпорядником майна можуть бути вчинені дії щодо стягнення дебіторської заборгованості.

Щодо витребування документів у ТОВ «ГРАНИТІНВЕСТ».

Розпорядником майна виявлено, що з 11.09.2024 по 15.10.2024 ТОВ «ГРАНИТІНВЕСТ» перемахувало на користь ТОВ «Волиньтабак» 7 050 000 грн з призначенням платежу «Оплата за частку згідно договору купівлі-продажу частки (корпоративних прав) в статутному капіталі від 18.12.2023р».

10.04.2025 розпорядником майна ТОВ «Волиньтабак» подано до ТОВ «ГРАНИТІНВЕСТ» запит про надання інформації та копій документів, а саме:

- копії договору купівлі-продажу частки (корпоративних прав) в статутному капіталі від 18.12.2023, акту приймання-передачі частки (корпоративних прав), укладених між ТОВ «Волиньтабак» та ТОВ «ГРАНИТІНВЕСТ», документальних підтверджень щодо здійснення розрахунків за договором купівлі-продажу частки (корпоративних прав) в статутному капіталі від 18.12.2023.

Згідно відомостей трекінгу Укрпошти, 18.04.2025 лист із відповідним запитом вручено ТОВ «ГРАНИТІНВЕСТ», проте станом на дату подання цього клопотання не надано відповіді на запит розпорядника майна.

Зазначені документи необхідні для з`ясування умов договору купівлі-продажу частки (корпоративних прав) в статутному капіталі від 18.12.2023 та щодо частки у якій юридичній особі укладений даний договір. Розпоряднику майна необхідно проаналізувати дані відомості на предмет економічної доцільності вчинення такого правочину та чи проведено розрахунки у повному обсязі.

Щодо витребування документів у ОСОБА_1 .

Розпорядником майна виявлено, що 15.05.2024 ОСОБА_1 перерахувала на користь ТОВ «Волиньтабак»

- 10 500 грн з призначенням платежу «Оплата згідно договору купівлі-продажу #1- 03/24 від 01 березня 2024 року»;

- 10 500 грн з призначенням платежу «Оплата згідно договору купівлі-продажу #2- 03/24 від 1 березня 24 року».

- з 24.06.2024 по 23.08.2024 ТОВ «Волиньтабак» сплатило ОСОБА_1 1 000 000 грн з призначенням платежу «Оплата згідно договору купівлі-продажу частки (корпоративних прав) в статутному капіталі від 14.12.2023».

10.04.2025 розпорядником майна ТОВ «Волиньтабак» подано до ОСОБА_1 запит про копій документів, а саме:

- копії договору купівлі-продажу #1-03/24 від 01 березня 2024 року та акту-приймання передачі; договору купівлі-продажу #2-03/24 від 1 березня 2024 року та акту-приймання передачі; договору купівлі-продажу частки (корпоративних прав) в статутному капіталі від 14.12.2023 та акту-приймання передачі частки (корпоративних прав).

Зазначені документи необхідні для з`ясування умов договорах купівлі-продажу частки (корпоративних прав) в статутному капіталі від 18.12.2023 та щодо частки у яких юридичних особах укладені ці договори. Розпоряднику майна необхідно проаналізувати дані відомості на предмет економічної доцільності вчинення цих правочинів та чи проведено розрахунки у повному обсязі.

Розпорядником майна долучено до клопотання підтверджуючі документи, зокрема, запити на адреси відповідних осіб з доказами їх надіслання.

Відповідно до ч. 1 ст. 81 Господарського процесуального кодексу України, учасник справи у разі неможливості самостійно надати докази вправі подати клопотання про витребування доказів судом.

Суд бере до уваги п. 26 постанови Верховного Суду від 16.08.2018 у справі №923/1265/15 про те, що заходи щодо отримання у колишнього керівництва і відновлення втраченої документації банкрута (первинна, бухгалтерська, фінансова документація, угоди та договори) є обов`язковими, як і здійснення аналізу фінансового стану банкрута з підтвердженням письмовими доказами результатів цього аналізу. Саме первинна документація боржника має містити відомості про майнові активи, зокрема дебіторську заборгованість, відчужене майно, цінні папери, кошти тощо.

Розпорядник майна арбітражний керуючий Демчан Олександр Іванович з об`єктивних причин ие може самостійно отримати необхідну для виконання своїх повноважень інформацію.

Крім того, ухвалою Господарського суду Волинської області від 30.01.2025 у справі №903/25/25 було зобов`язано розпорядника майна разом з боржником організувати та забезпечити проведення інвентаризації усіх активів боржника, у тому числі встановити обсяг майна, що підлягає обов`язковій реєстрації, та визначити його вартість; документально оформлені результати проведеної інвентаризації та визначення вартості майна боржника подати у наступне судове засідання; проаналізувати фінансово-господарську діяльність, інвестиційне становище боржника та його становище на ринках; вчинити дії щодо виявлення ознак фіктивного банкрутства, доведення до банкрутства, приховування стійкої фінансової неспроможності, незаконних дій у разі банкрутства, докази чого надати у наступне судове засідання.

Оскільки за наслідками відповідей на зазначені вище запити може бути отримана інформація про майно боржника, яке підлягає інвентаризації, а також інформація необхідна для аналізу фінансово- господарського стану боржника, арбітражний керуючий зазначає, що є необхідність вирішення питання про витребування судом інформації та документів.

Враховуючи викладене, з метою з`ясування всіх обставин у справі, що мають значення для правильного вирішення спору, суд дійшов висновку про витребування відповідних доказів по справі.

На підставі вищевикладеного, керуючись ст.ст. 2, 12, 44 КУзПБ, ст.ст. 80, 234-235 ГПК України господарський суд,

УХВАЛИВ:

1. Клопотання розпорядника майна боржника Демчана О. І. про витребування документів від 14.05.2025 (вх.№01-87/2098/25) про витребування документів задоволити.

2. Витребувати у Товариства з обмеженою відповідальністю «АС-ОРТ» (43023, місто Луцьк, вул. Карбишева, буд. 1, код 13357502):

- копію договору про відступлення права вимоги №20/08-24 від 20.08.2024, укладеного

між ТОВ «АС-ОРТ» та ТОВ «Волиньтабак»;

- копії договірної документації щодо якої ТОВ «АС-ОРТ» відступило право вимоги на користь ТОВ «Волиньтабак» згідно договору відступлення права вимоги б№20/08-24 від 20.08.2024;

- копію договору позики б/н від 28.08.24, укладеного між ТОВ «АС-ОРТ» та ТОВ «Волиньтабак» та відомості щодо здійснення розрахунків за цим договором.

3. Витребувати у Товариства з обмеженою відповідальністю «ФІНАНСОВА КОМПАНІЯ «УКРТЕХФІНАНС» (01001, місто Київ, вул.Грушевського Михайла, будинок 10, кімната 212, код 42563968):

- копію договору відступлення права вимоги б/н від 26.08.2024, укладеного між ТОВ «ФК «УКРТЕХФІНАНС» та ТОВ «Волиньтабак»;

- копії договірної документації щодо якої ТОВ «ФК «УКРТЕХФІНАНС» відступило право вимоги на користь ТОВ «Волиньтабак» згідно договору відступлення права вимоги б/н від 26.08.2024.

4. Витребувати у Товариства з обмеженою відповідальністю «ГРАНИТІНВЕСТ» (01103, м. Київ, вул. Михайла Бойчука, буд. 6, оф. 103, код 42572129) копії договору купівлі-продажу частки (корпоративних прав) в статутному капіталі від 18.12.2023, акту приймання-передачі частки (корпоративних прав), укладених між ТОВ «Волиньтабак» та ТОВ «ГРАНИТІНВЕСТ», документальних підтверджень щодо здійснення розрахунків за договором купівлі-продажу частки (корпоративних прав) в статутному капіталі від 18.12.2023.

5. Витребувати у ОСОБА_1 ( АДРЕСА_1 , РНОКПП: НОМЕР_2 ) копії договору купівлі-продажу №1-03/24 від 01 березня 2024 року та акту-приймання передачі, укладені між ОСОБА_1 та ТОВ «Волиньтабак»; договору купівлі-продажу #2- 03/24 від 1 березня 2024 року та акту-приймання передачі, укладені між ОСОБА_1 та ТОВ «Волиньтабак»; договору купівлі-продажу частки (корпоративних прав) в статутному капіталі від 14.12.2023 та акту-приймання передачі частки (корпоративних прав), укладені між ОСОБА_1 та ТОВ «Волиньтабак».

6. Зобов`язати ТОВ «АС-ОРТ» (43023, місто Луцьк, вул. Карбишева, буд. 1, код 13357502), ТОВ «ФІНАНСОВА КОМПАНІЯ «УКРТЕХФІНАНС» (01001, місто Київ, вул.Грушевського Михайла, будинок 10, кімната 212, код 42563968), ТОВ «ГРАНИТІНВЕСТ» (01103, м. Київ, вул. Михайла Бойчука, буд. 6, оф. 103, код 42572129), ОСОБА_1 ( АДРЕСА_1 , РНОКПП: НОМЕР_2 ) направити витребувані документи на адресу арбітражного керуючого Демчана О.І.: 01032, м. Київ, вул. Симона Петлюри, 16/108, каб. №17.

Ухвала господарського суду набирає законної негайно після її оголошення відповідно до ч.1 ст. 235 ГПК України.

Ухвала суду підписана 05.06.2025

Ухвали суду можуть бути оскаржені до Північно-західного апеляційного господарського суду відповідно до ст.9 КУзПБ, ст. ст. 255, 256, п. 17.5 Перехідних положень ГПК України

Суддя Микола ШУМ