ГОСПОДАРСЬКИЙ С У Д
Кіровоградської області
УХВАЛА

23 травня 2025 рокуСправа № 912/905/24

Господарський суд Кіровоградської області у складі судді Кабакової В.Г., розглянувши у підсумковому засіданні матеріали справи №912/905/24

про банкрутство Товариства з обмеженою відповідальністю "Бантишівський щебінь", вул. Короленка, буд. 2/А, м. Новоукраїнка, Новоукраїнський район, Кіровоградська область, 27100, і.к. 35712447

Представники

від кредитора (АТ "Укрексімбанк") - Васюта К.С. , довіреність № ДП 24701/25-0296 від 01.05.2025 (в режимі відеоконференції),

розпорядник майна, арбітражний керуючий Христенко В.В.,

від боржника - Міщенко В.В. адвокат, ордер серії АЕ №1281705 від 26.04.2024 (в режимі відеоконференції),

ВСТАНОВИВ:

Ухвалою від 29.04.2024 господарський суд відкрив провадження у справі № 912/905/24 про банкрутство ТОВ "Бантишівський щебінь", ввів мораторій на задоволення вимог кредиторів боржника, ввів процедуру розпорядження майном боржника на строк до 170 календарних днів, призначив розпорядником майна боржника арбітражного керуючого Христенка В.В. Встановив розпоряднику майна боржника арбітражному керуючому Христенку В.В. розмір основної грошової винагороди арбітражного керуючого за виконання ним повноважень розпорядника майна боржника в розмірі трьох мінімальних заробітних плат за кожен місяць виконання повноважень, за рахунок коштів авансування заявником на депозитний рахунок Господарського суду Кіровоградської області. Попереднє засідання суду призначив на 28.06.2024 об 11:00 год.

29.04.2024 (номер публікації: 73091, дата публікації: 29.04.2024 18:27) офіційно оприлюднено оголошення про відкриття провадження у справі про банкрутство ТОВ "Бантишівський щебінь".

Ухвалою від 09.07.2024 суд визнав грошові вимоги таких кредиторів боржника: ТОВ "Зірекс" в розмірі 1 002 000,00 грн основного боргу та 24 224,00 грн судового збору; ТОВ "Ексімгормаш" - 97 800,00 грн основного боргу та 6 056,00 грн судового збору; ТОВ "Ексімтрейд" - 288 020,00 грн основного боргу та 6 056,00 грн судового збору; ТОВ "Одесанерудбудматеріали" - 358 144,00 грн основного боргу та 6 056,00 грн судового збору; ПрП "Новоукраїнський гранітний кар`єр" - 7 509 199,60 грн основного боргу та 6 056,00 грн судового збору; Воловика Артема Владиславовича - 1 577 890,38 грн основного боргу та 6 056,00 грн судового збору; ТОВ "FeEra" - 393 094,80 грн основного боргу та 6 056,00 грн судового збору. Оголосив перерву в попередньому засіданні з розгляду вимог кредиторів АТ "Державний експортно-імпортний банк України" та ТОВ "Еуропіан Майнінг енд Енерджі Груп ОЮ" (Europian Mining and Energy Group OU) до 07.08.2024 о 14:00 год та витребував необхідні докази.

14.08.2024 суд ухвалою, за результатами попереднього засідання, визнав грошові вимоги таких кредиторів: АТ "Державний експортно-імпортний банк України" в розмірі 6 056,00 грн судового збору, вимог в розмірі 1 861 194,11 грн та 448 280,19 грн штрафу, 15 674 857,00 грн вимог, що забезпечені заставою; ТОВ "Еуропіан Майнінг енд Енерджі Груп ОЮ" (Europian Mining and Energy Group OU) в розмірі 53 963 842,83 грн основного боргу та 6 056,00 грн судового збору та в розмірі 6 102 753,61 грн відсотків та 6 056,00 грн судового збору, що заявлені після завершення строку, визначеного частиною першою статті 45 КУзПБ. Підсумкове засідання суду, на якому буде постановлено ухвалу про санацію боржника чи постанову про визнання боржника банкрутом і відкриття ліквідаційної процедури, чи ухвалу про закриття провадження у справі про банкрутство, чи ухвалу про продовження строку процедури розпорядження майном та відкладення підсумкового засідання суду, призначив на 25.09.2024 о 14:00 год.

Ухвалою від 25.09.2024 суд відклав вирішення питання про проведення підсумкового засідання у справі №912/905/24 до повернення матеріалів справи до суду першої інстанції. Відклав розгляд клопотань про продовження процедури розпорядження майном ТОВ "Бантишівський щебінь" до дати наступного підсумкового засідання. З ініціативи суду продовжив процедуру розпорядження майном ТОВ "Бантишівський щебінь" до дати наступного підсумкового засідання.

26.09.2024 на виконання ухвали Центрального апеляційного господарського суду від 13.09.2024, суд направив на адресу суду апеляційної інстанції матеріали справи №912/905/24 для розгляду апеляційної скарги АТ "Укрексімбанк" на ухвалу від 14.08.2024.

Ухвалою від 28.11.2024 суд відмовив в задоволенні заяви від 23.10.2024 АТ "Державний експортно-імпортний банк України". Клопотання розпорядника майна арбітражного керуючого Христенка В.В. від 18.11.2024 задовольнив частково. Продовжив дію мораторію на задоволення вимог кредиторів ТОВ "Бантишівський щебінь" до дати наступного підсумкового засідання у справі №912/905/24. Відмовив в задоволенні клопотання розпорядника майна від 18.11.2024 в частині продовження мораторію на період дії воєнного стану, введеного Указом Президента України від 24 лютого 2022 року № 64/2022 "Про введення воєнного стану в Україні", затвердженим Законом України від 24 лютого 2022 року № 2102-IX, а також протягом шести місяців після його припинення чи скасування.

19.12.2024 на виконання ухвали Центрального апеляційного господарського суду від 16.12.2024, суд направив на адресу суду апеляційної інстанції матеріали оскарження ухвали від 28.11.2024 у справі №912/905/24.

Ухвалою від 26.03.2025 суд визнав заінтересованими особами стосовно ТОВ "Бантишівський щебінь" конкурсних кредиторів: ТОВ "Еуропіан Майнінг енд Енерджі Груп ОЮ" (Europian Mining and Energy Group OU), ТОВ "FeEra", ПрП "Новоукраїнський гранітний кар`єр", ТОВ "Ексімтрейд", ТОВ "Ексімгормаш", ОСОБА_1 , які не мають права вирішального голосу на зборах (комітеті) кредиторів.

12.05.2025 через систему "Електронний суд" розпорядник майна арбітражний керуючий Христенко В.В. подав суду:

- заяву про надання суду рішень зборів кредиторів від 10.04.2025 про переобрання членів комітету кредиторів та рішення комітету кредиторів від 09.05.2025 про обрання голови комітету кредиторів, доказів скликання та проведення таких зборів;

- заяву про надання суду плану санації ТОВ "Бантишівський щебінь" з додатками, схваленого рішенням зборів кредиторів від 09.05.2025, доказів скликання та проведення таких зборів;

- клопотання, де просить ввести процедуру санації ТОВ "Бантишівський щебінь" та призначити керуючим санацією арбітражного керуючого Христенка В.В. із встановленням йому основної винагороди за виконання повноважень керуючого санацією в розмірі 4 мінімальних заробітних плат за кожен місяць виконання повноважень керуючого санацією;

- заяву арбітражного керуючого про участь у справі про банкрутство.

Додано до поданих заяв, зокрема, такі документи:

- протокол зборів кредиторів ТОВ "Бантишівський щебінь" від 10.04.2025, за яким обрано до складу комітету кредиторів АТ "Державний експортно-імпортний банк України", ТОВ "Зірекс", ТОВ "Одесанерудбудматеріали";

- протокол зборів кредиторів ТОВ "Бантишівський щебінь" від 09.05.2025, за яким схвалено план санації в редакції АТ "Укрексімбанк" та подання його на затвердження до Господарського суду Кіровоградської області; вирішено звернутись до суду з відповідним клопотанням;

- план санації ТОВ "Бантишівський щебінь" схвалений зборами кредиторів, протокол від 09.05.2025;

- протокол засідання комітету кредиторів ТОВ "Бантишівський щебінь" від 09.05.2025, за яким обрано головою комітету кредиторів АТ "Державний експортно-імпортний банк України"; визначено кандидатуру арбітражного керуючого Христенка В.В. для призначення керуючим санацією; схвалено звіт арбітражного керуючого Христенка В.В. про нарахування і виплату грошової винагороди, здійснення та відшкодування витрат в період виконання повноважень розпорядника майна з 01.09.2024 до 30.04.2025 в розмірі 192 000,00 грн, оплату несплаченої винагороди в розмірі 144 000,00 грн здійснювати за рахунок боржника.

Ухвалою від 14.05.2025 суд призначив підсумкове засідання, на якому буде розглянуто план санації боржника у справі №912/905/24 на 23.05.2025 о 10:00 год.

Кредитори ТОВ "Ексімгормаш", ТОВ "Ексімтрейд", ТОВ "Зірекс", ТОВ "Одесанерудбудматеріали", ПрП "Новоукраїнський гранітний кар`єр", ОСОБА_1 через систему "Електронний суд" подали заяви від 22.05.2025 про розгляд справи за їх відсутності та підтримання введення процедури санації.

У підсумковому засіданні 23.05.2025 представник кредитора, арбітражний керуючий Христенко В.В. та представник боржника інших заяв та клопотань суду не подали.

Відповідно до ч. 1-3 ст. 49 Кодексу України з процедур банкрутства у підсумковому засіданні суду у процедурі розпорядження майном боржника здійснюється перехід до наступної судової процедури (процедури санації, ліквідації) або закривається провадження у справі.

До закінчення процедури розпорядження майном боржника збори кредиторів приймають одне з таких рішень:

схвалити план санації та подати до господарського суду клопотання про введення процедури санації і затвердження плану санації;

подати до господарського суду клопотання про визнання боржника банкрутом та відкриття ліквідаційної процедури.

У разі наявності обставин, що не дають зборам кредиторів можливості у встановлені строки прийняти одне з таких рішень, збори кредиторів можуть прийняти рішення про звернення до господарського суду з клопотанням про продовження строку процедури розпорядження майном у межах граничних строків, визначених цим Кодексом.

У підсумковому засіданні господарський суд ухвалює одне з таких судових рішень:

ухвалу про продовження строку процедури розпорядження майном у межах граничних строків, визначених цим Кодексом;

ухвалу про введення процедури санації та затвердження плану санації у разі схвалення плану санації боржника зборами кредиторів та погодження його забезпеченими кредиторами в порядку, встановленому цим Кодексом;

постанову про визнання боржника банкрутом і відкриття ліквідаційної процедури;

ухвалу про закриття провадження у справі про банкрутство.

Відповідно до ч. 1 ст. 50 КУзПБ господарський суд затверджує схвалений план санації боржника і постановляє ухвалу про введення процедури санації.

Так, схвалений зборами кредиторів ТОВ "Банташівський щебінь" протоколом від 09.05.2025 та забезпеченим кредитором АТ "Укрексімбанк" план санації боржника передбачає, що з метою відновлення платоспроможності ТОВ "Банташівський щебінь" планує вжити такий захід, як відстрочення (розстрочення) боргу. Погашення планується відновити зі щомісячною регулярністю (згідно з розрахунковими розмірами наведені в додатку "Прогноз руху грошових потоків"), починаючи з першого місяця затвердження санації (планується в червні 2025 року).

В першу чергу, планується реалізувати активи, що не використовуються у виробничий діяльності і вільні від будь-яких обтяжень. Їхній орієнтовний перелік наведено в Додатку 2. Кошти від реалізації даних основних засобів будуть направлятись першочергово на погашення вимог заставного кредитора АТ "Укрексімбанк". До 26.09.2025 планується реалізація на суму не менше ніж на 2 млн.грн, до 26.09.2026 не менше ніж на 3 млн.грн. При погашенні до 26.09.2025 більшої суми, ніж заплановано, надлишок зараховується як погашення до 26.09.2026.

У VI р. Плану санації зазначено, що як видно з розрахунків додатка "Прогноз руху грошових потоків" зобов`язання перед кредиторами будуть погашатися щомісячно у відповідності до черговості з пріоритетністю кредитора АТ "Укрексімбанк" (позачергові, 1 черга, 4 черга, 6 черга). Після повного погашення боргу перед кредитором АТ "Укрексімбанк" (17 990 387,30 грн) та боргу 1 черги буде розпочате щомісячне подальше погашення боргів перед іншими (незабезпеченими) кредиторами.

До моменту затвердження судом плану санації та набранням відповідним рішенням суду законної сили, всі зобов`язання з погашення боргу ТОВ "Бантишівський щебінь" перед забезпеченим кредитором - AT "Укрексімбанк" будуть здійснюватися ПП "Новоукраїнський гранітний кар`єр".

План санації містить у VI р. Графік та черговість погашення боржником заборговнсоті перед кредиторами та Підсумки мінімально сприятливих (найдовших) термінів погашення, а саме: позачергові 13 924 857,00 щомісячно: червень 2025 - грудень 2026; 1 черга 78 728,00 одноразово: червень 2025; 4 черга АТ "Укрексімбанк" інші кредитори 1 861 194,11 щомісячно: грудень 2026 - березень 2027, 71 292 715,44 щомісячно: квітень 2027 - травень 2034; 6 черга АТ "Укрексімбанк" 448 280,19 щомісячно: березень 2027 - квітень 2027. На дату введення в дію плану санації буде погашено 1 750 000 грн за рахунок коштів ПП "Новоукраїнський гранітний кар`єр", що зменшить розмір вимог позачергового кредитора.

За ч. 6 ст. 52 КУзПБ план санації та протоколи голосування кожного класу кредиторів подаються розпорядником майна до господарського суду протягом одного робочого дня після проведення голосування.

Також ч. 7 визначено, що господарський суд постановляє ухвалу про затвердження плану санації боржника, якщо:

план санації схвалений всіма класами конкурсних кредиторів, розмір та/або порядок задоволення вимог яких змінені планом санації порівняно з умовами, які були б застосовані у разі введення процедури ліквідації;

план санації схвалений класом забезпечених кредиторів;

розмір задоволених вимог кредиторів, які проголосували проти схвалення плану санації, не буде меншим у процедурі санації, ніж розмір вимог, який був би задоволений у разі введення процедури ліквідації.

За протоколом зборів кредиторів ТОВ "Бантишівський щебінь" від 09.05.2025 план санації боржника схвалили присутні представники кредиторів першої, четвертої, шостої черг кредиторів, а також клас забезпечених кредиторів. Кредитори вирішили звернутись до суду з клопотанням про введення процедури санації ТОВ "Бантишівський щебінь". Клопотати перед судом про призначення керуючим санацією арбітражного керуючого Христенка В.В. із встановленням йому основної винагороди за виконання повноважень керуючого санацією в розмірі 4 мінімальних заробітних плат за кожен місяць виконання повноважень керуючого санацією.

Також арбітражний керуючий Христенко В.В. подав заяву від 12.05.2025 на участь у справі та свідоцтво про право на здійснення діяльності арбітражного керуючого №1538 від 17.07.2013.

Процедура санації є пріоритетною судовою процедурою у справі про банкрутство, оскільки є системою заходів, що здійснюються під час провадження у справі про банкрутство з метою запобігання визнання боржника банкрутом та його ліквідації, спрямована на оздоровлення фінансово - господарського становища боржника, а також задоволення в повному обсязі або частково вимог кредиторів шляхом кредитування, реструктуризації підприємства, боргів і капіталу та (або) зміну організаційно - правової та виробничої структури боржника (такий висновок викладений у постанові Верховного Суду у складі колегії суддів Касаційного господарського суду від 31.07.2019 у справі №926/1908-б/14).

Суд дійшов висновку, що План санації боржника схвалений зборами кредиторів, які скликані та проведені відповідно до вимог КУзПБ, розпорядником майна відповідно до положень КУзПБ правомірно визначено кожен клас кредиторів, які взяли участь у прийнятті рішення щодо схвалення плану санації.

Заперечень щодо затвердження плану санації, введення процедури санації та призначення керуючим санацією Христенка В.В. до господарського суду не надходило, в підсумковому засіданні суду не заявлено.

За наведених обставин, проаналізувавши умови поданого до суду на затвердження плану санації, господарський суд дійшов висновку, що передбачені ним заходи відновлення платоспроможності боржника відповідають загальним вимогам, визначеним у ст. 51-52 КУзПБ. План санації схвалено зборами кредиторів боржника, містить заходи, які не суперечать КУзПБ та спрямовані на погашення вимог кредиторів, а в результаті - відновлення платоспроможності боржника у межах строку процедури санації, у зв`язку з чим, суд вважає за доцільне затвердити план санації боржника в редакції, схваленій зборами кредиторів 09.05.2025, ввести процедуру санації боржника ТОВ "Бантишівський щебінь" та призначити керуючим санацією арбітражного керуючого Христенка В.В.

Ураховуючи введення процедури санації боржника ТОВ "Бантишівський щебінь", суд не вбачає підстав розгляду клопотань від 20.09.2024 та від 25.09.2024 арбітражного керуючого Христенка В.В. про продовження процедури розпорядження майном ТОВ "Бантишівський щебінь" на період дії воєнного стану, введеного Указом Президента України від 24 лютого 2022 року № 64/2022 "Про введення воєнного стану в Україні", затвердженим Законом України від 24 лютого 2022 року №2102-IX, а також протягом шести місяців після його припинення чи скасування.

Керуючись ст. 1, 2, 6, 9, 12, 30, 48-52, 57 Кодексу України з процедур банкрутства, 3, 12, 42, 232-235, 326-327 Господарського процесуального кодексу, господарський суд

УХВАЛИВ:

1. Затвердити план санації Товариства з обмеженою відповідальністю "Бантишівський щебінь" (і.к. 35712447).

2. Ввести процедуру санації боржника - Товариства з обмеженою відповідальністю "Бантишівський щебінь" (і.к. 35712447).

3. Припинити повноваження розпорядника майном арбітражного керуючого Христенка В.В., призначеного ухвалою суду від 29.04.2024.

4. Призначити керуючим санацією Товариства з обмеженою відповідальністю "Бантишівський щебінь" (і.к. 35712447) арбітражного керуючого Христенка Вадима Васильовича (свідоцтво про право на здійснення діяльності арбітражного керуючого (розпорядника майна, керуючого санацією, ліквідатора) №1538 від 17.07.2013 (вул. В. Пермська, 21, м. Кропивницький, 25006).

5. Оприлюднити повідомлення про введення процедури санації Товариства з обмеженою відповідальністю "Бантишівський щебінь" (і.к. 35712447) на офіційному вебпорталі судової влади України.

6. Зобов`язати керуючого санацією за 15 днів до закінчення строку проведення процедури санації, визначеного планом санації, а також за наявності підстав для припинення процедури санації подати зборам кредиторів письмовий звіт і повідомити кредиторів про час і місце проведення зборів кредиторів.

З моменту винесення ухвали про введення процедури санації арешт на майно боржника та інші обмеження дій боржника щодо розпорядження його майном можуть бути накладені лише в межах процедури санації у разі, якщо вони не перешкоджають виконанню плану санації та не суперечать інтересам конкурсних кредиторів. Не допускається арешт грошових коштів, що знаходяться на банківських рахунках умовного зберігання (ескроу), відкритих боржником у встановленому законодавством порядку.

7. Ухвала набирає законної сили з моменту її прийняття та може бути оскаржена до Центрального апеляційного господарського суду в порядку, встановленому Господарським процесуальним кодексом України, з урахуванням особливостей, передбачених Кодексом України з процедур банкрутства.

8. Копії ухвали надіслати до Електронних кабінетів:

ТОВ "Зірекс",

АТ "Державний експортно-імпортний банк України",

ТОВ "Ексімгормаш",

ТОВ "Ексімтрейд",

ТОВ "Одесанерудбудматеріали",

ПрП "Новоукраїнський гранітний кар`єр",

ОСОБА_1 ,

ТОВ "FeEra" - до Електронного кабінету представника адвоката Терновської О.А.,

ТОВ "Еуропіан Майнінг енд Енерджі Груп ОЮ" (Europian Mining and Energy Group OU) - до Електронного кабінету представника адвоката Василюхи Т.О.,

боржнику,

розпоряднику майна арбітражному керуючому Христенку В.В.,

державному реєстратору Новоукраїнської районної державної адміністрації Кіровоградської області (27100, Кіровоградська обл., Новоукраїнський р-н, м. Новоукраїнка, вул. Соборна, буд. 59).

Повну ухвалу складено 27.05.2025.

Суддя В.Г. Кабакова