ГОСПОДАРСЬКИЙ СУД ХАРКІВСЬКОЇ ОБЛАСТІ
_______________________________________________________________________
УХВАЛА

"21" травня 2025 р. м. ХарківСправа № 922/2031/21

Господарський суд Харківської області у складі:

судді: Аюпової Р.М.

секретар судового засідання Задорожний К.О.

розглянувши матеріали справи

за заявою Товариства з обмеженою відповідальністю "Конфіденс Плюс", м. Харків
до Товариства з обмеженою відповідальністю "Компанія "Гелікон", м. Дергачі
про визнання банкрутом
за участю представників: не з`явились

ВСТАНОВИВ:

Ухвалою Господарського суду Харківської області від 09.06.2021 відкрито провадження у справі № 922/2031/21 про банкрутство ТОВ «Компанія «Гелікон» (), призначено розпорядником майна арбітражного керуючого Бігдана Олексія Антоновича; зобов`язано розпорядника майна виконати дії, передбачені приписами Кодексу України з процедур банкрутства (далі Кодекс), надати господарському суду звіт про свою діяльність.

Ухвалою від 27.10.2021 в попередньому засіданні господарського суду затверджено реєстр вимог кредиторів ТОВ «Компанія «Гелікон», зобов`язано розпорядника майна організувати та провести збори кредиторів та комітету кредиторів, визначивши час та місце проведення зборів кредиторів та комітету кредиторів.

Ухвалою господарського суду від 22.11.2021 по справі, здійснено заміну кредитора по справі ТОВ «Динеро-Капітал», в частині грошових вимог до боржника в розмірі 5 000 000, 00 грн, на його правонаступника - ТОВ «Лантаго».

Ухвалою господарського суду від 16.12.2021 припинено процедуру розпорядження майном боржника; введено процедуру санації ТОВ «Компанія «Гелікон»; призначено керуючим санацією арбітражного керуючого Бігдана Олексія Антоновича.

Ухвалою від 10.11.2022 господарським судом затверджений план санації ТОВ «Компанія «Гелікон».

Ухвалою господарського суду від 07.12.2023 затверджені зміни до плану санації ТОВ «Компанія «Гелікон». Джерелами відновлення платоспроможності боржника визначено реалізація частини активів боржника (права вимоги); надходження коштів від інвестора (в обмін на корпоративні права у статутному капіталі ТОВ «Компанія «Гелікон»); часткове прощення боргів кредиторами.

Розгляд звіту про виконання плану санації неодноразово відкладався.

19.05.2025 від керуючого санацією ТОВ «Компанія «Гелікон» надійшло клопотання про затвердження змін до плану санації боржника, протокол зборів кредиторів ТОВ «Компанія «Гелікон» від 13.05.2025 (вх. № 12169), дослідивши яке, судом встановлено наступне.

Відповідно до звітів керуючого санацією, поданих до господарського суду в межах виконання плану санації, з метою виконання плану санації боржника, з урахуванням змін, внесених ухвалою господарського суду від 07.12.2023, 28.12.2023 відбулися загальні збори учасників ТОВ «Компанія «Гелікон», на яких прийняте рішення про збільшення статутного капіталу боржника за рахунок додаткового вкладу ТОВ «Іфріт» в розмірі 1 000 000, 00 грн, що буде сплачений грошовими коштами. За наслідками виконання цієї частини плану санації, статутний капітал ТОВ «Компанія «Гелікон» складатиме 1 250 000, 00 грн; частка статутного капіталу, що належатиме новому учаснику, складатиме 80,00 %.

19.04.2024 керуючий санацією звернувся до господарського суду із заявою про зняття арешту господарським судом в межах справи про банкрутство ТОВ «Компанія «Гелікон», як такого, що перешкоджає виконанню плану санації боржника. В обґрунтування поданої заяви посилався на те, що тривалий час розрахунки між боржником та інвестором були призупинені у зв`язку із накладенням органом державної виконавчої служби арешту на грошові кошти ТОВ «Компанія «Гелікон», що знаходяться на розрахунковому рахунку, який0 використовується для виконання плану санації та погашення кредиторських вимог, в межах виконання вимоги поточного кредитора - Головного управління ДПС в Харківській області.

Ухвалою господарського суду від 26.06.2024, заяву керуючого санацією про зняття арешту задоволено.

З метою виконання плану санації, з урахуванням змін в частині реалізації частини майна боржника (права вимоги), керуючим санацією 15.01.2024 укладений договір на організацію проведення аукціонів із ТОВ «Торгівельна біржа «Європейська», копія якого наявна в матеріалах справи.

В межах виконання договору, плану санації, керуючим санацією оприлюднено оголошення про проведення 08.04.2024 аукціону із продажу права вимоги боржника (розміщено за адресою https://sale.tbe-birzha.com.ua/uk/bankRuptcy-english/procedures/view?id=BRE001-UA-031 ).

Наведений аукціон не відбувся у зв`язку із відсутністю бажаючих взяти участь.

Проведення передбаченого планом санації повторного аукціону за звітний період було зупинене, до розгляду господарським судом заяви керуючого санацією про зняття арешту, накладеного на грошові кошти ТОВ «Компанія «Гелікон».

Після зняття арешту на грошові кошти на рахунку боржника, керуючим санацією оприлюднено оголошення про проведення 02.10.2024 повторного аукціону із продажу права вимоги боржника (розміщено за адресою https://sale.tbe-birzha.com.ua/uk/bankRuptcy-dutch/procedures/view?id=BRD001-UA-242 ).

Наведений аукціон було відмінено керуючим санації у зв`язку із технічними помилками, допущеними під час оприлюднення оголошення.

В подальшому, керуючим санацією оприлюднено оголошення про проведення 07.10.2024 повторного аукціону із продажу права вимоги боржника (розміщено за адресою:https://sale.tbe-birzha.com.ua/uk/bankRuptcy-utch/procedures/view?id=BRD001-UA- 026 ).

Наведений аукціон не відбувся, у зв`язку із відсутністю бажаючих взяти участь.

Керуючим санацією оприлюднено оголошення про проведення 16.10.2024 другого повторного аукціону із продажу права вимоги боржника, на тих же умовах, на яких було оприлюднено оголошення про проведення повторного аукціону (розміщено за адресою https://sale.tbe-birzha.com.ua/uk/bankRuptcy-dutch/procedures/view?id=BRD001-UA-631).

Даний аукціон відбувся 16.10.2024. Ціна продажу лоту склала 643 640, 91 грн. Переможцем аукціону сплачено ціну продажу у повному обсязі 25.10.2024 в розмірі 540 657, 73 грн (без врахування гарантійного внеску, з яких 102 983,18 грн повернуті боржнику оператором авторизованого електронного майданчика).

Внаслідок проведення аукціону та сплати ціни продажу лоту, згідно приписів ст. 87, 88 Кодексу України з процедур банкрутства, між керуючим санацією та переможцем торгів укладений акт про придбання майна на аукціоні від 28.10.2024, долучений до матеріалів справи.

Як вказує керуючий санацією, отримані грошові кошти направлені на погашення вимог кредиторів згідно встановленої черговості та реєстру кредиторських вимог кредиторів, внаслідок чого погашені вимоги першої черги, окрім вимог ТОВ «Енсол-Україна»; частково вимоги четвертої черги, окрім вимог ТОВ «Енсол-Україна», що підтверджується випискою про рух коштів по рахунку, наявною у матеріалах справи. Вимоги ТОВ «Енсол-Україна» не погашені, у зв`язку з ненаданням кредитором реквізитів для розрахунків.

Крім того, в межах процедури санації інвестором - ТОВ «Іфріт», належним чином виконані обов`язки, взяті на себе в якості інвестора та перераховані на санаційний рахунок ТОВ «Компанія «Гелікон» грошові кошти в розмірі 1 000 000, 00 грн, що підтверджується випискою про рух коштів по рахунку, наявною у матеріалах справи.

Звертаючись до суду із клопотанням про затвердження змін до плану санації, керуючий санацією вказує, що у зв`язку із тим, що від такого джерела надходження коштів, передбаченого планом санації, як реалізація майна (права вимоги), надійшли кошти у меншому розмірі, ніж встановленому планом санації, виникла потреба у перегляді плану санації та внесення до нього змін.

Відповідно до ч.5 ст.48 Кодексу України з процедур банкрутства, до компетенції зборів кредиторів належить, зокрема, прийняття рішення про схвалення змін до плану санації боржника.

Так, керуючим санацією скликані збори кредиторів для розгляду питання щодо внесення змін до плану санації ТОВ «Компанія «Гелікон».

Керуючим санацією долучено до матеріалів справи зміни до плану санації ТОВ «Компанія «Гелікон» та протокол зборів кредиторів боржника від 13.05.2025, згідно якого кредиторами прийнято рішення про схвалення змін до плану санації ТОВ «Компанія «Гелікон», та про звернення до господарського суду із клопотанням про затвердження змін до плану санації боржника.

Відповідно до змін, що пропонуються, вносяться зміни до такого джерела погашення кредиторських вимог, як прощення вимог кредиторів.

Відповідно до ч.12 ст.57 Кодексу України з процедур банкрутства, зміни до плану санації схвалюються зборами кредиторів та затверджуються господарським судом, відповідно до вимог цього Кодексу.

За викладених обставин, проаналізувавши умови поданих на затвердження до суду змін до плану санації, господарський суд дійшов висновку, що схвалені зборами кредиторів зміни до плану санації ТОВ «Компанія «Гелікон» не суперечать вимогам Кодексу України з процедур банкрутства, спрямовані на відповідність встановлених планом заходів з відновлення платоспроможності боржника, поточному стану, у зв`язку з чим суд вважає за доцільне затвердити зміни до плану санації ТОВ «Компанія «Гелікон», схвалені зборами кредиторів 13.05.2025.

Керуючись ст. 232-235 ГПК України, ст. 57 Кодексу України з процедур банкрутства, суд

УХВАЛИВ:

1. Задовольнити клопотання керуючого санацією ТОВ «Компанія «Гелікон» про затвердження змін до плану санації ТОВ «Компанія «Гелікон» (), схвалених зборами кредиторів боржника від 13.05.2025.

2. Затвердити зміни до плану санації ТОВ «Компанія «Гелікон», схвалені зборами кредиторів боржника від 13.05.2025р.

3. Продовжити процедуру санації ТОВ «Компанія «Гелікон» до 31 липня 2025 року.

4. Призначити судове засідання з розгляду звіту про виконання плану санації ТОВ «Компанія «Гелікон» на "16" липня 2025 р. об 11:00 (м. Харків, Держпром, 8-й під, зал 110).

5. Керуючому санацією надати до господарського суду звіт про виконання плану санації.

Інформацію щодо роботи суду та щодо розгляду конкретних судових справ можна отримати на сайті суду, а також за допомогою телеграмбота Господарського суду Харківської області https://t.me/GospSud_kh_bot.

Ухвалу направити боржнику, кредиторам, керуючому санацією.

Ухвала набирає законної сили з моменту її підписання суддею та може бути оскаржена, в порядку ст. 255 - 257 ГПК України до Східного апеляційного господарського суду протягом десяти днів з дня підписання повного тексту ухвали.

Ухвала підписана 26.05.2025.

Суддя Аюпова Р.М.

справа № 922/2031/21