УХВАЛА

м. Київ

09.04.2025Справа № 910/18632/23
За заявою Акціонерного товариства "Банк Альянс"

до Товариства з обмеженою відповідальністю "Дейвест" ()

про банкрутство

Суддя Івченко А.М.

Представники: відповідно до протоколу

ОБСТАВИНИ СПРАВИ:

Акціонерне товариство "Банк Альянс" звернулося до суду із заявою про відкриття

провадження у справі про банкрутство Товариства з обмеженою відповідальністю "Дейвест" у зв`язку із наявною та непогашеною заборгованістю.

Ухвалою Господарського суду міста Києва від 06.12.2023 заяву Акціонерного товариства "Банк Альянс" залишено без руху; встановлено Акціонерному товариству "Банк Альянс" строк десять днів з дня вручення цієї ухвали на усунення недоліків заяви про відкриття провадження у справі про банкрутство; встановлено Акціонерному товариству "Банк Альянс" спосіб усунення недоліків заяви про відкриття провадження у справі про банкрутство шляхом надання: доказів авансування винагороди арбітражному керуючому трьох розмірів мінімальної заробітної плати за три місяці виконання повноважень на суму 60 300,00 грн; доказів сплати судового збору на суму 26 840,00 грн.

11.12.2023 від заявника надійшла заява про усунення недоліків.

Ухвалою Господарського суду міста Києва від 12.12.2023 прийнято до розгляду заяву Акціонерного товариства "Банк Альянс" про відкриття провадження у справі про банкрутство Товариства з обмеженою відповідальністю "Дейвест"; підготовче засідання суду призначено на 10.01.24; зобов`язано заявника надати у засідання суду оригінали документів, копії яких приєднано до поданої ним заяви, а також додаткові відомості (за їх наявності), необхідні для вирішення питання про відкриття провадження у справі про банкрутство; зобов`язано боржника надати суду та заявнику відзив на заяву про відкриття провадження у справі про банкрутство з додатками, складений відповідно до ст. 36 Кодексу України з процедур банкрутства та з урахуванням п. 6 ст. 39 цього Кодексу; заборонено власнику майна (органу, уповноваженому управляти майно) боржника та Товариству з обмеженою відповідальністю "Дейвест" приймати рішення про ліквідацію, реорганізацію боржника, а також відчуджувати основні засоби.

25.12.2023 від арбітражного керуючого Палія О.П. надійшла заява про участь у справі.

10.01.2024 судове засідання не відбулося.

Ухвалою Господарського суду міста Києва від 24.01.2024 підготовче засідання суду

призначено на 21.02.24; зобов`язано заявника надати у засідання суду оригінали документів, копії яких приєднано до поданої ним заяви, а також додаткові відомості (за їх наявності), необхідні для вирішення питання про відкриття провадження у справі про банкрутство; зобов`язано боржника надати суду та заявнику відзив на заяву про відкриття провадження у справі про банкрутство з додатками, складений відповідно до ст. 36 Кодексу України з процедур банкрутства та з урахуванням п. 6 ст. 39 цього Кодексу.

20.02.2024 від заявника надійшла заява про доручення документів, заява щодо кандидатури арбітражного керуючого.

20.02.2024 від боржника надійшов відзив.

21.02.2024 від боржника надійшло клопотання про відкладення розгляду справи.

Ухвалою Господарського суду міста Києва від 21.02.2024 відкрито провадження у справі № 910/18632/23 про банкрутство Товариства з обмеженою відповідальністю "Дейвест" (01032, м. Київ, вул. Жилянська, 106-Б, ); визнано вимоги кредитора Акціонерного товариства "Банк Альянс" до Товариства з обмеженою відповідальністю "Дейвест" на загальну суму 141 289 152,11 грн; введено мораторій на задоволення вимог кредиторів боржника з 21.02.2024; введено процедуру розпорядження майном Товариства з обмеженою відповідальністю "Дейвест" з 21.02.2024; призначено розпорядником майна боржника арбітражного керуючого Циплякка Павла Сергійовича (свідоцтво про право на здійснення діяльності арбітражного керуючого від 30.03.2016 № 1764); встановлено розпоряднику майна боржника арбітражному керуючому Ципляку П.С. розмір основної грошової винагороди арбітражного керуючого за виконання ним повноважень розпорядника майна боржника із розрахунку трьох мінімальних заробітних плат за кожен місяць виконання повноважень за рахунок коштів авансованих заявником на депозитний рахунок господарського суду; зобов`язано розпорядника майна боржника надати суду не пізніше 28.03.2024 відомості про результати розгляду вимог кредиторів боржника; зобов`язано розпорядника майна боржника у строк до 21.04.2024 організувати та провести інвентаризацію майна боржника; оприлюднено повідомлення про відкриття провадження у справі про банкрутство Товариства з обмеженою відповідальністю "Дейвест" (01032, м. Київ, вул. Жилянська, 106-Б, ) у встановленому законодавством порядку; заборонено боржнику та власнику майна (органу уповноваженому управляти майном) боржника приймати рішення щодо ліквідації боржника, реорганізації боржника, а також відчужувати основні засоби та предмети застави; призначено попереднє засідання суду у справі на 03.04.24.

11.03.2024 від ТОВ "Науково-виробнича фірма "БТУ-Центр" надійшла заява з грошовими вимогами до боржника.

18.03.2024 від АТ "Банк Альянс" надійшла заява з грошовими вимогами до боржника.

20.03.2024 від АТ "Банк Альянс" надійшли документи.

21.03.2024 від ТОВ "Івенрайс" надійшла заява з грошовими вимогами до боржника.

21.03.2024 від ТОВ "Аграрні системі технології" надійшла заява з грошовими вимогами до боржника.

21.03.2024 від ГУ ДПС у м. Києві, як відокремлений підрозділ організації ДПС надійшла заява з грошовими вимогами до боржника.

22.03.2024 від AST Commodities Limited надійшла заява з грошовими вимогами до боржника.

22.03.2024 від ТОВ "Банерс" надійшла заява з грошовими вимогами до боржника.

22.03.2024 від AST Global Trading Limited надійшла заява з грошовими вимогами до боржника.

22.03.2024 від ТОВ "Реймакс" надійшла заява з грошовими вимогами до боржника.

22.03.2024 від ТОВ "Акріс-Груп" надійшла заява з грошовими вимогами до боржника.

22.03.2024 від ТОВ "Акрітера+Агро" надійшла заява з грошовими вимогами до боржника.

22.03.2024 від ТОВ "Акріс Агро" надійшла заява з грошовими вимогами до боржника.

22.03.2024 від АО "Тім Лекс" надійшла заява з грошовими вимогами до боржника.

29.03.2024 від розпорядника майна боржника надійшло повідомлення, документи.

Ухвалою Північного апеляційного господарського суду від 03.04.2024 апеляційну скаргу на ухвалу господарського суду м. Києва від 21.02.2024р. у справі № 910/18632/23 (з доданими до неї матеріалами) повернуто.

04.04.2024 від ГУ ДПС у м. Києві, як відокремлений підрозділ організації ДПС надійшли документи.

Ухвалою Господарського суду міста Києва від 15.04.2024 призначено попереднє засідання суду у справі на 29.05.24; прийнято та призначено до розгляду заяви АТ "Банк Альянс", ТОВ "Науково-виробнича фірма "БТУ-Центр", ГУ ДПС у м. Києві, як відокремлений підрозділ організації ДПС з грошовими вимогами до боржника, розгляд заяв відбудеться 29.05.24; повідомлено ТОВ "Івенрайс", ТОВ "Аграрні системі технології", AST Commodities Limited, ТОВ "Банерс", AST Global Trading Limited, ТОВ "Реймакс", ТОВ "Акріс-Груп", ТОВ "Акрітера+Агро", ТОВ "Акріс Агро", АО "Тім Лекс" про недоліки заяв про грошові вимоги кредитора, що виявилися у відсутності доказів сплати судового збору за подання таких кредиторських заяв; встановлено ТОВ "Івенрайс", ТОВ "Аграрні системі технології", AST Commodities Limited, ТОВ "Банерс", AST Global Trading Limited, ТОВ "Реймакс", ТОВ "Акріс-Груп", ТОВ "Акрітера+Агро", ТОВ "Акріс Агро", АО "Тім Лекс" строк до 01.05.2024 для усунення вищевказаних недоліків заяв про визнання кредитором.

17.04.2024, 22.04.2024, 24.04.2024 від розпорядника майна боржника надійшов звіт,

надійшли документи по справі,. Клопотання про витребування, клопотання про зобов`язання вчинити дії.

26.04.2024 від ТОВ "Акріс Агро", АО "Тім Лекс", ТОВ "Аграрні системі технології", ТОВ

"Івенрайс", ТОВ "Акріс-Груп", ТОВ "Акрітера+Агро", ТОВ "Банерс", AST Global Trading

Limited, AST Commodities Limited, ТОВ "Реймакс" надійшли заяви про усунення недоліків.

Ухвалою Господарського суду міста Києва від 29.04.2024 прийнято та призначено до розгляду заяви ТОВ "Акріс Агро", АО "Тім Лекс", ТОВ "Аграрні системі технології", ТОВ "Івенрайс", ТОВ "Акріс-Груп", ТОВ "Акрітера+Агро", ТОВ "Банерс", AST Global Trading Limited, AST Commodities Limited, ТОВ "Реймакс" з грошовими вимогами до боржника, розгляд заяв відбудеться 29.05.24.

03.05.2024, 06.05.2024 від розпорядника майна боржника надійшли звіти, клопотання про витребування доказів.

13.05.2024 від ТОВ "Акрітера+Агро" надійшли пояснення.

13.05.2024 від ТОВ "Івенрайс" надійшли пояснення.

14.05.2024 від ТОВ "Аграрні системі технології" надійшли пояснення.

15.05.2024 від ТОВ "Акріс-Груп" надійшли пояснення.

17.05.2024 від ТОВ "Реймакс", ТОВ "Акріс Агро" надійшли заперечення.

17.05.2024 від АО "Тім Лекс" надійшли пояснення.

20.05.2024 від AST Global Trading Limited, AST Commodities Limited надійшли пояснення.

22.05.2024, 24.05.2024, 27.05.2024, 28.05.2024 від боржника надійшли відзиви, заперечення.

24.05.2024, 28.05.2024 від ГУ ДПС у м. Києві, як відокремлений підрозділ організації ДПС надійшли пояснення, клопотання про відкладення.

27.05.2024, 28.05.2024 від розпорядника майна боржника надійшло клопотання про

витребування доказів, пояснення.

Ухвалою Господарського суду міста Києва від 29.05.2024 клопотання розпорядника майна боржника про зобов`язання боржника вчинити певні дії задоволено; зобов`язано Товариство з обмеженою відповідальністю "Дейвест" (03195, м. Київ, вулиця Рудницького, буд 6д, оф. 43, ідентифікаційний код юридичної особи 39430951) забезпечити розпоряднику майна арбітражному керуючому Ципляку П.С. можливість безпосереднього доступу до інформації, що зберігається у базах даних (у тому числі електронних), які використовуються ТОВ "Дейвест" для ведення бухгалтерського, податкового та управлінського обліку, а також для формування бухгалтерської, статистичної та податкової звітності, та/або забезпечити можливість розпоряднику майна ознайомитися з такою інформацією в інший спосіб з можливістю друкувати та/або копіювати документи, необхідні для здійснення повноважень розпорядника майна, з урахуванням вимоги частини четвертої статті 10 Кодексу України з процедур банкрутства; клопотання розпорядника майна боржника про витребування доказів задоволено частково; витребувано у Товариства з обмеженою відповідальністю "Дейвест" (03195, м. Київ, вулиця Рудницького, буд 6д, оф. 43, ідентифікаційний код юридичної особи 39430951): - інформацію щодо значних правочинів та правочинів із заінтересованістю, укладених ТОВ "Дейвест" або від його від імені протягом трьох років, що передували відкриттю провадження у справі про банкрутство (найменування сторін, суть зобов`язань, вартість майна, що передається за правочином, строк виконання зобов`язань, копія договору та документів про його виконання); - інформацію щодо правочинів, укладених ТОВ "Дейвест" або від його імені після відкриття провадження у справі про банкрутство (найменування сторін, суть зобов`язань, вартість майна, що передається за правочином, строк виконання зобов`язань, копія договору та документів про його виконання). Іншу частину клопотання залишити без розгляду; клопотання розпорядника майна боржника про витребування доказів задоволено; витребувано у Акціонерного товариства "ОТП Банк" (вул. Жилянська, 43, 01035 м. Київ-33), Публічного акціонерного товариства Акціонерний банк "Південний (65059, Одеса, вул. Краснова, 6/1), Акціонерного товариства "Сенс Банк" (03150, їм Київ, вул. Велика Васильківська, 100) інформацію; відкладено розгляд справи на 17.07.24.

06.06.2024 від розпорядника майна боржника надійшов звіт.

20.06.2024 від Державної митної служби України надійшло повідомлення.

20.06.2024 від Головного управління ДПС у м. Києві надійшло повідомлення.

24.06.2024 від НБУ надійшло повідомлення.

24.06.2024 від боржника надійшли документи.

25.06.2024 від АТ "ОТП Банк" надійшли документи.

03.07.2024 від АТ "Сенс Банк" надійшло повідомлення.

05.07.2024, 10.07.2024, 16.07.2024 від розпорядника майна боржника надійшов звіт,

документи по справі, клопотання про витребування доказів, пояснення.

16.07.2024 від Головного управління ДПС у м. Києві надійшла заява про зменшення кредиторських вимог.

16.07.2024 від боржника надійшли заперечення.

Ухвалою Господарського суду міста Києва від 17.07.2024 клопотання розпорядника майна боржника про витребування доказів задоволено; відкладено розгляд справи на 04.09.24.

18.07.2024 від АБ "Південний" надійшло повідомлення.

06.08.2024, 09.08.2024 від розпорядника майна боржника надійшов звіт, пояснення.

15.08.2024 від розпорядника майна боржника надійшло клопотання про припинення повноважень керівника.

Ухвалою Господарського суду міста Києва від 15.08.2024 призначено розгляд клопотання розпорядника майна боржника про припинення повноважень керівника на 28.08.24; зобов`язано керівника боржника надати пояснення.

28.08.2024 від боржника надійшли заперечення.

28.08.2024 від розпорядника майна боржника надійшли пояснення.

Ухвалою Господарського суду міста Києва від 28.08.2024 відкладено розгляд клопотання розпорядника майна боржника про припинення повноважень керівника на 04.09.24.

03.09.2024 від боржника надійшли документи.

04.09.2024 від розпорядника майна боржника надійшли пояснення, клопотання про

витребування доказів.

04.09.2024 від боржника надійшло клопотання про відкладення, клопотання про закриття клопотання про припинення повноважень керівника боржника.

Ухвалою Господарського суду міста Києва від 04.09.2024 заяву про виплату основної грошової винагороди задоволено; відкладено розгляд справи на 18.09.24; клопотання про витребування доказів задоволено.

05.09.2024 від АТ "Банк Альянс" надійшли пояснення.

10.09.2024 від розпорядника майна боржника надійшов звіт.

12.09.2024 від боржника надійшли пояснення.

16.09.2024 від ГУ ДПС у м. Києві надійшли пояснення.

17.09.2024 від розпорядника майна боржника надійшли пояснення.

18.09.2024 від боржника надійшло клопотання про відкладення розгляду справи.

Ухвалою Господарського суду міста Києва від 18.09.2024 клопотання розпорядника майна боржника про продовження строку процедури розпорядження майном задоволено;

продовжено строк процедури розпорядження майном боржника на 60 календарних днів; у

задоволенні клопотання боржника про закриття провадження в частині розгляду клопотання про припинення повноважень керівника боржника відмовлено; клопотання розпорядника майна боржника про припинення повноважень керівника боржника задоволено; припинено повноваження керівника Товариства з обмеженою відповідальністю "Дейвест" () Іваненка Миколи Вікторовича та покласти виконання відповідних обов`язків на розпорядникам майна боржника арбітражного керуючого Ципляка Павла Сергійовича (свідоцтво про право на здійснення діяльності арбітражного керуючого від 30.03.2016 № 1764); зобов`язано Іваненка Миколу Вікторовича протягом трьох днів, з дня винесення ухвали, передати розпоряднику майна боржника бухгалтерську та іншу документацію боржника, його печатки і штампи, матеріальні та інші цінності; зобов`язано районну в м. Києві державну адміністрацію відділ з питань державної реєстрації юридичних осіб, фізичних осіб-підприємці за місцезнаходженням боржника внести до Єдиного державного реєстру юридичних осіб та фізичних осіб - підприємців відомості щодо зміни керівника Товариства з обмеженою відповідальністю "Дейвест"(); заборонено державним реєстраторам та всім іншим суб`єктам уповноваженим вчиняти реєстраційні дії стосовно юридичний осіб (нотаріуси, тощо) після виконання ухвали в частині припинення повноважень керівника Іваненка Миколи Вікторовича та покладення обов`язків на розпорядника майна боржника арбітражного керуючого Ципляка Павла Сергійовича вносити зміни щодо керівника Товариства з обмеженою відповідальністю "Дейвест"(); відкладено розгляд справи на 20.11.24.

23.09.2024 від розпорядника майна боржника надійшло клопотання про вжиття заходів до забезпечення вимог кредиторів.

Ухвалою Господарського суду міста Києва від 23.09.2024 клопотання розпорядника майна боржника про забезпечення вимог кредиторів задоволено; вжито заходи до забезпечення вимог кредиторів по справі № 910/18632/23 про банкрутство Товариства з обмеженою відповідальністю "Дейвест" (ідентифікаційний код 39430951) шляхом: - зобов`язання органів управління Товариства з обмеженою відповідальністю "Дейвест" (ідентифікаційний код 39430951) направляти до суду для їх затвердження рішення щодо зміни відомостей про юридичну особу, що містяться в Єдиному державному реєстрі юридичних осіб фізичних осіб - підприємців та громадських формувань про зміну органів управління, зміну установчих документів, зміну керівника або відомостей про керівника, зміну особи, яка може вчиняти дії від імені юридичної особи в межах справи № 910/18632/23 про банкрутство Товариства обмеженою відповідальністю "Дейвест" (ідентифікаційний код 39430951); - заборони Міністерству юстиції України (ідентифікаційний код 00015622) та його територіальним органам, суб`єктам державної реєстрації, визначеним Законом України "Про державну реєстрацію юридичних осіб, фізичних осіб - підприємців та громадських формувань" в тому числі, але не виключно: державним реєстраторам, приватним та державним нотаріусам, які здійснюють діяльність на території України та іншим суб`єктам, що вчиняють реєстраційні дії з державної реєстрації юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань, будь-яким іншим особам, наділеним функціям державного реєстратора, вчиняти, здійснювати, проводити реєстраційні дії, передбачені Законом України "Про державну реєстрацію юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань" щодо Товариства з обмеженою відповідальністю "Дейвест" (ідентифікаційний код 39430951), а саме: заборони вносити зміни до відомостей про юридичну особу, що містяться в Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб - підприємців та громадських формувань на підставі рішень органів управління Товариства з обмеженою відповідальністю "Дейвест" (ідентифікаційний код 39430951), які не затверджені судом у справі № 910/18632/23 про банкрутство Товариства з обмеженою відповідальністю "Дейвест" (ідентифікаційний код 39430951) про зміну органів управління, зміну установчих документів, зміну керівника або відомостей про керівника, внесення нової або зміну особи, яка може вчиняти дії від імені юридичної особи, окрім внесення змін на підставі ухвал суду у справі № 910/18632/23 про банкрутство Товариства з обмеженою відповідальністю "Дейвест" (ідентифікаційний код 39430951); витребувано у Голосіївської районної в місті Києві державній адміністрації належним чином засвідчену копію реєстраційної справи стосовно Товариства з обмеженою відповідальністю "Дейвест" (ідентифікаційний код 39430951).

25.09.2024 від розпорядника майна боржника надійшло клопотання про припинення повноважень керівника боржника Обдимка Віктора Володимировича, припинення повноважень представника Семенка Дмитра Володимировича на вчинення дій від імені юридичної особи, у тому числі підписувати договори та подавати документи для державної реєстрації від імені юридичної особи вчиняти реєстраційні дії.

Ухвалою Господарського суду міста Києва від 25.09.2024 клопотання розпорядника майна боржника про припинення повноважень керівника боржника Обдимка Віктора Володимировича, припинення повноважень представника Семенка Дмитра Володимировича на вчинення дій від імені юридичної особи, у тому числі підписувати договори та подавати документи для державної реєстрації від імені юридичної особи задоволено; припинено повноваження керівника Товариства з обмеженою відповідальністю "Дейвест" () Обдимка Віктора Володимировича та покласти виконання відповідних обов`язків на розпорядникам майна боржника арбітражного керуючого Ципляка Павла Сергійовича (свідоцтво про право на здійснення діяльності арбітражного керуючого від 30.03.2016 № 1764); припинено повноваження представника Семенка Дмитра Володимировича на вчинення дій від імені юридичної особи - Товариства з обмеженою відповідальністю "Дейвест"(), у тому числі підписувати договори та подавати документи для державної реєстрації від імені юридичної особи - Товариства з обмеженою відповідальністю "Дейвест"(); зобов`язано Обдимка Віктора Володимировича протягом трьох днів, з дня винесення ухвали, передати розпоряднику майна боржника бухгалтерську та іншу документацію боржника, його печатки і штампи, матеріальні та інші цінності.

23.10.2024 матеріали справи направлено до Північного апеляційного господарського суду.

28.10.2024 від розпорядника майна боржника надійшло клопотання про продовження строку процедури розпорядження майном.

14.11.2024 від розпорядника майна боржника надійшли клопотання про витребування доказів, зобов`язання вчинити дії, відкладення розгляду справи.

20.11.2024 від ТОВ "Акрітера+Агро", ТОВ "Акріс Груп", ТОВ "Акріс Агро", АО "Тім Лекс", ТОВ "Реймакс", АО "Тім Лекс", ТОВ "Аграрні Системні Технології" надійшли клопотання про відкладення розгляду справи.

28.11.2024, 09.12.2024 від розпорядника майна боржника надійшли звіти арбітражного керуючого.

30.12.2024 від розпорядника майна боржника надійшла заява про відсторонення його від виконання повноважень розпорядника майна та звіт про діяльність.

20.01.2025 від АТ "Банк Альянс" надійшло клопотання про відсторонення арбітражного керуючого Ципляка П.С., призначення розпорядником майна боржника у справі арбітражної керуючої Потупало Н.І.

20.01.2025 від арбітражної керуючої Потупало Наталії Ігорівни надійшла заява про участь у справі.

Ухвалами Північного апеляційного господарського суду від 19.02.2025 задоволено клопотання про відмову від апеляційних скарг; прийнято відмови від апеляційних скарг та закрито провадження за апеляційними скаргами.

Ухвалою Господарського суду міста Києва від 25.02.2025 призначено розгляд справи, клопотання розпорядника майна боржника про продовження строку процедури розпорядження майном, витребування доказів, зобов`язання вчинити дії, заяву про відсторонення розпорядника майна боржника арбітражного керуючого Ципляка П.С. від виконання повноважень розпорядника майна, клопотання АТ "Банк Альянс" про відсторонення арбітражного керуючого Ципляка П.С. від участі у справі, призначення розпорядником майна боржника у справі арбітражної керуючої Потупало Н.І., заяву арбітражної керуючої Потупало Наталії Ігорівни про участь у справі на 05.03.25; запропоновано учасникам провадження у справі надати письмові пояснення по справі та щодо поданих клопотань, заяв.

03.03.2025 від Семенка Д.В. надійшли заява про залучення до участі у справі, скасування заходів до забезпечення вимог кредиторів, клопотання про скасування заборони на вчинення реєстраційних дій, клопотання про припинення виконання обов`язків керівника (директора) ТОВ "Дайвест", призначення керівника боржника.

04.03.2025 від ТОВ "Акріс Груп" надійшли пояснення, клопотання про призначення засновника боржника, скасування заборон на вчинення реєстраційних дій, скасування заходів до забезпечення вимог кредиторів.

Ухвалою Господарського суду міста Києва від 05.03.2025 клопотання ОСОБА_1 про затвердження рішення щодо зміни відомостей про ТОВ "Дейвест", що містяться в Єдиному державному реєстрі юридичних осіб фізичних осіб - підприємців та громадських формувань про зміну органів управління залишено без розгляду; клопотання розпорядника майна боржника про продовження строку процедури розпорядження майном задоволено; продовжено строк процедури розпорядження майном ТОВ "Дейвест" на 90 календарних днів; відсторонено арбітражного керуючого Ципляка Павла Сергійовича (свідоцтво про право на здійснення діяльності арбітражного керуючого № 1764 від 30.03.2016) від виконання повноважень розпорядника майна та керівника Товариства з обмеженою відповідальністю "Дейвест" (ідентифікаційний код юридичної особи 39430951); призначено розпорядником майна боржника у справі № 910/18632/23 арбітражного керуючого Потупало Наталію Ігорівну (свідоцтво про право на здійснення діяльності арбітражного керуючого від 02.07.2013 № 1167); встановлено розпоряднику майна боржника арбітражному керуючому Потупало Наталії Ігорівні розмір основної грошової винагороди арбітражного керуючого за виконання ним повноважень розпорядника майна боржника із розрахунку трьох мінімальних заробітних плат за кожен місяць виконання повноважень за рахунок коштів авансованих заявником на депозитний рахунок господарського суду; зобов`язано розпорядника майна боржника надати суду не пізніше 05.05.2025 відомості про результати розгляду вимог кредиторів боржника; зобов`язано розпорядника майна боржника у строк до 05.05.2025 організувати та провести інвентаризацію майна боржника; зобов`язано арбітражного керуючого Ципляка Павла Сергійовича передати розпоряднику майна боржника протягом п`яти днів з дня отримання цієї ухвали всю документацію боржника; зобов`язано арбітражного керуючого Ципляка Павла Сергійовича передати керівнику боржника бухгалтерську та іншу документацію боржника, його печатки і штампи, матеріальні та інші цінності; зобов`язано районну в м. Києві державну адміністрацію відділ з питань державної реєстрації юридичних осіб, фізичних осіб-підприємці за місцезнаходженням боржника внести до Єдиного державного реєстру юридичних осіб та фізичних осіб - підприємців відомості щодо зміни розпорядника майна боржника Товариства з обмеженою відповідальністю "Дейвест"(); клопотання ОСОБА_1 про скасування заходів забезпечення вимог кредиторів вжитих ухвалою від 23.09.2024 задоволено; скасовано заходи до забезпечення вимог кредиторів по справі № 910/18632/23 про банкрутство ТОВ "Дейвест" (ідентифікаційний код 39430951), вжиті ухвалою Господарського суду міста Києва від 23.09.2024 року у справі № 910/18632/23; клопотання ОСОБА_1 про скасування заборон на вчинення реєстраційних дій, встановлених ухвалою від 18.09.2024, 23.09.2024, 25.09.2024 задоволено; скасовано заборони на вчинення реєстраційних дій, передбачені Законом України "Про державну реєстрацію юридичних осіб, фізичних осіб підприємців та громадських формувань" щодо ТОВ "Дейвест" (ідентифікаційний код 39430951), встановлених ухвалами Господарського суду міста Києва від 18.09.2024 року, від 23.09.2024 року та від 25.09.2024 року у справі № 910/18632/234 клопотання ТОВ "Акріс Груп" про скасування заборон на вчинення реєстраційних дій, скасування заходів до забезпечення вимог кредиторів задоволено; залучено ОСОБА_1 (засновника ТОВ "ДЕЙВЕСТ") до участі у справі № 910/18632/23 про банкрутство ТОВ "ДЕЙВЕСТ" в якості уповноваженої особи засновників; клопотання ОСОБА_1 про призначення засновника боржника ОСОБА_1 керівником боржника залишено без розгляду; клопотання арбітражного керуючого Ципляка Павла Сергійовича про витребування доказів та зобов`язання вчинити дії залишено без розгляду.

20.03.2025 від ТОВ "ФК "Футура Фінанс" надійшла заява про заміну кредитора.

24.03.2025 від АТ «Банк Альянс» надійшла заява про заміну кредитора.

Ухвалою Господарського суду міста Києва від 26.03.2025 призначено заяву про заміну кредитора на 09.04.25.

07.04.2025 від розпорядника майна боржника надійшли пояснення, поточний звіт.

В судовому засіданні суд заслухавши пояснення, ухвалив задовольнити заяви про заміну кредитора.

18.12.2024 року між АТ «БАНК АЛЬЯНС» та Товариством з обмеженою відповідальністю «ФІНАНСОВА КОМПАНІЯ «ФУТУРА ФІНАНС» було укладено Договір факторингу.

Відповідно до п. 1.1. Договору факторингу «Кредитні Договори» - означає оригінали наступних договорів разом з усіма змінами, доповненнями, додатковими угодами та договорами про внесення змін до них, а саме:

1) Договір про відкриття невідновлювальної кредитної лінії №21-214/ЮК від 04.10.2021 р. (надалі - «Кредитний договір 1»);

2) Договір про відкриття невідновлювальної кредитної лінії №21-233/ЮК від 05.11.2021 р. (надалі - «Кредитний договір 2»);

Відповідно до п.1.1. Договору факторингу «Борг» - означає суми грошових коштів, належні до сплати Клієнту:

- Позичальником за Кредитними Договорами та Поручителем за Договорами поруки,

- Позичальником та Поручителем судові витрати, понесені Клієнтом у зв`язку із зверненням до суду із позовними заявами про стягнення заборгованості з Позичальника та Поручителя,

- Заставодавцями, Іпотекодавцями судові витрати, понесені Клієнтом у зв`язку із зверненням до суду із позовними заявами про звернення стягнення на предмет застави та іпотеки по Договорам застави та Договору іпотеки, в розмірі визначеному відповідними рішеннями судів, реквізити яких вказані в Розрахунку заборгованості (як його визначено нижче).

До Боргу включається сума основної заборгованості (Кредиту), нараховані та несплачені проценти за користування кредитними коштами, визначені у Розрахунку заборгованості станом на дату укладення даного договору та борг за судовими витратами.

Станом на дату укладення цього Договору сума боргу визначається в Розрахунку заборгованості за кожним Кредитним договором окремо, який є невід`ємною частиною до цього Договору та складає 5 988 759,88 (п`ять мільйонів дев`ятсот вісімдесят вісім тисяч сімсот п`ятдесят дев`ять доларів 88 центів) доларів США. Станом на дату укладення цього Договору сума боргу за судові витрати Клієнта становить - 4 335 643,74 грн.

Клієнт також зобов`язаний надати Фактору та Банку-агенту Розрахунок заборгованості, станом на дату, що є наступною за датою винесення ухвали Господарського суду м. Києва у справі № 910/18632/23, яка зазначена у п.3.3. цього Договору, в якому сума боргу буде складати не менше ніж 5 988 759,88 (п`ять мільйонів дев`ятсот вісімдесят вісім тисяч сімсот п`ятдесят дев`ять доларів 88 центів) доларів США та 4 335 643,74 (чотири мільйона триста тридцять п`ять тисяч шістсот сорок три) гривні 74 копійки.

Відповідно до п.1.1. Договору факторингу «Права Вимоги» - означає всі належні Клієнту права грошової вимоги боргу до Позичальника, Поручителя, Заставодавців та Іпотекодавця, у розмірі визначеному у Розрахунку заборгованості, а також право нараховувати за умовами Кредитних Договорів і вимагати від Позичальника сплати процентів за користування кредитом, комісій, штрафних санкцій та інших платежів згідно з Кредитними Договорами, а також усі права вимоги по Договорами поруки та права вимоги зі сплати судових витрат, понесених Клієнтом у зв`язку із звернені 4 до суду із позовними заявами про стягнення заборгованості з Позичальника та Поручителя, а також звернення стягнення на предмет застави та іпотеки по Договорам забезпечення, в розмірі визначеному відповідними рішеннями судів.

Відповідно до п.1.1. Договору факторингу «Дата відступлення Прав Вимоги» - означає дату зарахування повної суми грошових коштів, вказаної у п. 3.2. цього Договору на банківський рахунок Клієнта, що підтверджується платіжним документом з відміткою Публічного акціонерного товариства Акціонерний Банк «Південний».

Відповідно до п.2.1. Договору факторингу в порядку та на умовах, визначених в цьому Договорі, Фактор зобов`язується передати (сплатити) Клієнту Суму Фінансування, а Клієнт зобов`язується відступити Факторові Права Вимоги за Кредитними Договорами, Договорами поруки в обсязі та на умовах, що існують на Дату відступлення Прав Вимоги.

Відповідно до п.2.2. Договору факторингу з Дати відступлення Прав Вимог Клієнт перестає бути стороною за Кредитними Договорами та Договорами поруки, а Фактор стає виключним та єдиним кредитором за Кредитними Договорами та набуває всіх прав за ними.

Відповідно до п.2.3. Договору факторингу Фінансування Клієнта здійснюється під відступлення Клієнтом та набуттям Фактором Прав Вимог Боргу.

Відповідно до п.2.4. Договору факторингу відступлення права грошової вимоги та всіх інших прав, належних Клієнту за Кредитними Договорами, Договорами забезпечення та їх перехід від Клієнта до Фактора відбувається у день зарахування Банком-агентом на банківський рахунок Клієнта Суми фінансування, визначеної пунктом 3.2 даного Договору. Підтвердженням факту відступлення Прав Вимог Боргу від Клієнта до Фактора являється платіжний документ про переказ коштів із відміткою Публічного акціонерного товариства Акціонерний Банк «Південний».

Відповідно до п.2.16. Договору факторингу з моменту переказу грошовий коштів Публічним акціонерним товариством Акціонерний Банк «Південний» на рахунок Клієнта, в порядку передбаченому розділом 3 цього Договору, до Фактора переходять всі права Клієнта по Кредитних договорах, та Договорах забезпечення.

Відповідно до п.2.17. Договору факторингу 3 моменту переходу Прав Вимог від Клієнта до Фактора (Дата відступлення Прав Вимог) даний Договір стає підставою для процесуального правонаступництва в усіх судових справах та виконавчих провадженнях, перелік яких зазначено у Додатку № 5 до цього Договору та дає право Фактору подавати, як процесуальному правонаступнику, усі необхідні процесуальні документи та користуватися іншими процесуальними правами у відповідних справах та провадженнях.

Відповідно до п.3.1. Договору факторингу розрахунки за цим договором здійснюються через рахунок умовного зберігання (ескроу) Фактора, відкритий у Публічному акціонерному товаристві Акціонерний Банк «Південний» (далі - Банк-агент).

Відповідно до п.3.2. Договору факторингу Фактор зобов`язується передати в розпорядження Клієнта за плату в рахунок відступлення Прав Вимог, грошові кошти у розмірі 3 971 000 (три мільйона дев`ятсот сімдесят одну тисячу) доларів США (ціна продажу), у гривневому еквіваленті, розрахованому за середнім курсом купівлі-продажу долара США на міжбанку на день зарахування коштів на рахунок Клієнта. Порядок проведення розрахунків визначається Договором рахунку умовного зберігання (ескроу), який буде укладено між Фактором, Клієнтом та Публічним акціонерним товариством Акціонерний Банк «Південний», в день укладання цього Договору.

Після чого, 07.03.2025 року на виконання умов Договору факторингу, Фактор

- ТОВ «ФІНАНСОВА КОМПАНІЯ «ФУТУРА ФІНАНС» сплатив Клієнту - АТ «БАНК АЛЬЯНС» суму фінансування шляхом безготівкового перерахування грошових коштів в розмірі 3 971 000,00 дол. США у гривневому еквіваленті, що складало 163 655 631,70 грн. на банківський рахунок Клієнта, що підтверджується платіжною інструкцією № 13048110 від 07.03.2025 року, копію якої додано до цієї заяви.

Після чого, 07.03.2025 року між Фактором - ТОВ «ФІНАНСОВА КОМПАНІЯ «ФУТУРА ФІНАНС» та Клієнтом - АТ «БАНК АЛЬЯНС» було укладено:

- Акт приймання-передачі права вимоги;

- Акт прийому-передачі документів за договором факторингу від 18.12.2024 року.

Таким чином, заявник зазначає, що з 07.03.2025 року ТОВ «ФІНАНСОВА КОМПАНІЯ «ФУТУРА ФІНАНС» є Новим кредитором замість Первісного кредитора - АТ «БАНК АЛЬЯНС» у правовідносинах з ТОВ «ДЕЙВЕСТ» за Договором про відкриття невідновлювальної кредитної лінії №21-214/ЮК від 04.10.2021 р. та за Договором про відкриття невідновлювальної кредитної лінії №21-233/ЮК від 05.11.2021 р. та всіма договорами забезпечення виконання зобов`язань.

Відповідно до ч. 1 ст. 52 Господарського процесуального кодексу України у разі смерті або оголошення фізичної особи померлою, припинення юридичної особи шляхом реорганізації (злиття, приєднання, поділу, перетворення), заміни кредитора чи боржника в зобов`язанні, а також в інших випадках заміни особи у відносинах, щодо яких виник спір, суд залучає до участі у справі правонаступника відповідного учасника справи на будь-якій стадії судового процесу.

Відповідно до ч. 1 ст. 43 Кодексу України з процедур банкрутства у разі вибуття чи заміни кредитора у справі про банкрутство господарський суд за заявою правонаступника або іншого учасника (учасників) справи здійснює заміну такої сторони її правонаступником на будь-якій стадії провадження у справі.

Керуючись Кодексом України з процедур банкрутства, ст. 52, 234 Господарського процесуального кодексу України, Господарський суд м. Києва -

УХВАЛИВ:

1. Заяви про заміну кредитора задовольнити.

2. Замінити Кредитора - Акціонерне товариство «БАНК АЛЬЯНС» (; 04053, м. Київ, вул. Січових Стрільців буд. 50) його правонаступником - Товариством з обмеженою відповідальністю «ФІНАНСОВА КОМПАНІЯ «ФУТУРА ФІНАНС» (; 01014, м. Київ, вул. Бойчука Михайла, буд. 11- Б, офіс 2018) за кредиторськими вимогами на загальну суму 141 289 152,11 грн., які визнані ухвалою Господарського суду міста Києва від 21.02.2024 року у справі № 910/18632/23.

3. Замінити Кредитора - Акціонерне товариство «БАНК АЛЬЯНС» ( ; 04053, м. Київ, вул. Січових Стрільців буд. 50) його правонаступником - Товариством з обмеженою відповідальністю «ФІНАНСОВА КОМПАНІЯ «ФУТУРА ФІНАНС» (; 01014, м. Київ, вул. Бойчука Михайла, буд. 11- Б, офіс 2018) за заявою Акціонерного товариства «БАНК АЛЬЯНС» з додатковими грошовими вимогами до боржника у справі № 910/18632/23 від 18.03.2024 року на загальну суму 83 214 698,84 грн.

4. Копію ухвали направити учасникам провадження у справі.

Повний текст ухвали складено 23.04.2025

Ухвала набирає законної сили негайно після її оголошення, якщо інше не передбачено Господарським процесуальним кодексом України, Кодексом України з процедур банкрутства та може бути оскаржена до суду апеляційної інстанції в порядку та строки, встановлені статтями 254-257 Господарського процесуального кодексу України.

Суддя А.М.Івченко