УХВАЛА

м. Київ

17.03.2025Справа № 910/2207/24

за заявою Товариства з обмеженою відповідальністю «ХЕРЕДІС»

(ідентифікаційний код: 44405576)

до Товариства з обмеженою відповідальністю «ЄВРОПЕЙСЬКЕ ОЩАДНЕ ТОВАРИСТВО» (ідентифікаційний код: 42667545)

про банкрутство

Суддя Омельченко Л.В.

за участю секретаря судового засідання Олійника Б.М.

Особи, які беруть участь у справі:

від заявника - не з`явився;

від боржника - не з`явився;

арбітражний керуючий Гусак Ю.М. - особисто;

ТОВ «Київбудресурси» - не з`явився;

ТОВ «Хередіс» - не з`явився

від осіб, які заявили грошові вимоги до боржника:

ТОВ «ФК «Горизонт» - не з`явився;

ТОВ «Конгрес Девелопмент» - не з`явився;

ТОВ «Фінгруп Фактор» - адвокат Суденко Р.В., діє на підставі довіреності № 01/01_2025 від 01.01.2025.

ОБСТАВИНИ СПРАВИ:

Товариство з обмеженою відповідальністю «ХЕРЕДІС» (ідентифікаційний код: 44405576) звернулося до Господарського суду м. Києва із заявою про відкриття провадження у справі про банкрутство Товариства з обмеженою відповідальністю «ЄВРОПЕЙСЬКЕ ОЩАДНЕ ТОВАРИСТВО» (ідентифікаційний код: 42667545) у зв`язку з наявністю у нього непогашеної заборгованості у розмірі понад 22 260 000,00 грн.

Ухвалою суду від 26.02.2024 прийнято до розгляду заяву Товариства з обмеженою відповідальністю «ХЕРЕДІС» (ідентифікаційний код: 44405576) про відкриття провадження у справі про банкрутство Товариства з обмеженою відповідальністю «ЄВРОПЕЙСЬКЕ ОЩАДНЕ ТОВАРИСТВО» (ідентифікаційний код: 42667545); підготовче засідання суду призначено на 18.03.24 об 11:00. Засідання суду відбудеться у приміщенні Господарського суду м. Києва за адресою: м. Київ, вул. Б. Хмельницького, 44-В, зал судових засідань № 7; заборонено боржнику приймати рішення про ліквідацію, реорганізацію боржника, а також відчужувати основні засоби; викликано для участі у судовому засіданні представників заявника, боржника та арбітражного керуючого Гусака Юрія Миколайовича (свідоцтво арбітражного керуючого № 136 від 04.02.2013); зобов`язано заявника надати у засідання суду оригінали документів, копії яких приєднано до поданої ним заяви, а також додаткові відомості (за їх наявності), необхідні для вирішення питання про відкриття провадження у справі про банкрутство; встановлено строк до 15.03.2024 Товариству з обмеженою відповідальністю «ЄВРОПЕЙСЬКЕ ОЩАДНЕ ТОВАРИСТВО» (ідентифікаційний код: 42667545) для подачі суду відзиву на заяву про відкриття провадження у справі про банкрутство з додатками, складеного відповідно до ст. 36 Кодексу України з процедур банкрутства.

18.03.2024 від арбітражної керуючої Карауш Ю.В. надійшла заява про участь у справі про банкрутство ТОВ «Європейське ощадне товариство».

У судове засідання 18.03.2024 з`явився представник заявника Забарін А.Ф. та арбітражний керуючий Гусак Ю.М. Боржник у судове засідання не з`явився, відзиву на заяву про відкриття провадження у справі про банкрутство суду не направив. Заявник вважав за можливе розглянути справу у відсутність боржника, надав пояснення щодо заяви, просив суд відкрити провадження у справі про банкрутство Товариства з обмеженою відповідальністю «ЄВРОПЕЙСЬКЕ ОЩАДНЕ ТОВАРИСТВО» та призначити арбітражним керуючим Гусака Юрія Миколайовича. Гусак Ю.М. не заперечував щодо участі у справі, зазначив, що ним подана відповідна заява суду.

Ухвалою суду від 18.03.2024, серед іншого, відкрито провадження у справі про банкрутство Товариства з обмеженою відповідальністю «ЄВРОПЕЙСЬКЕ ОЩАДНЕ ТОВАРИСТВО» (ідентифікаційний код: 42667545) з відповідними правовими наслідками; визнано грошові вимоги Товариства з обмеженою відповідальністю «ХЕРЕДІС» (ідентифікаційний код: 44405576) до Товариства з обмеженою відповідальністю «ЄВРОПЕЙСЬКЕ ОЩАДНЕ ТОВАРИСТВО» (ідентифікаційний код: 42667545) у розмірі 22 260 000,00 грн; уведено мораторій на задоволення вимог кредиторів Товариства з обмеженою відповідальністю «ЄВРОПЕЙСЬКЕ ОЩАДНЕ ТОВАРИСТВО» (ідентифікаційний код: 42667545); призначено розпорядником майна Товариства з обмеженою відповідальністю «ЄВРОПЕЙСЬКЕ ОЩАДНЕ ТОВАРИСТВО» (ідентифікаційний код: 42667545) арбітражного керуючого Гусака Юрія Миколайовича (свідоцтво № 136 від 04.02.2013); визначено дату проведення попереднього судового засідання у справі на 13.05.2024 о 10:45 год. Засідання суду відбудеться у приміщенні Господарського суду м. Києва за адресою: м. Київ, вул. Б. Хмельницького, 44-Б, зал судових засідань № 7.

13.05.2024 судове засідання не відбулося у зв`язку з перебуванням головуючого у справі судді у відпустці у період з 06.05.2025 по 26.05.2024.

Ухвалою суду від 28.05.2024 було призначено розгляд справи у судовому засіданні на 08.07.24 о 12:15 год; викликано у судове засідання учасників справи.

07.06.2024 від арбітражного керуючого Гусака Ю.М. надійшло пояснення у справі.

Ухвалою суду від 05.07.2024 було повернуто без розгляду заяву Товариства з обмеженою відповідальністю «ФК Горизонт» (ідентифікаційний код 39013897), подану арбітражною керуючою Галічевою В.О. з грошовими вимогами до Товариства з обмеженою відповідальністю «ЄВРОПЕЙСЬКЕ ОЩАДНЕ ТОВАРИСТВО» (ідентифікаційний код: 42667545) у розмірі 3 474 178, 08 грн.

08.07.2024 до суду від ТОВ «Конгрес Девелопмент» надійшло клопотання про відкладення розгляду справи.

У судове засідання 08.07.2024 з`явились представник кредитора ТОВ «Київбудресурси» - Круглик О.М. та арбітражний керуючий Гусак Ю.М., який повідомив суд, що до боржника надійшли заяви з грошовими вимогами від ТОВ «Київбудресурси», ТОВ «Конгрес Девелопмент». Зазначені заяви були розглянуті розпорядником майна боржника арбітражним керуючим Гусаком Ю.М., про що суду подано відповідний звіт. Представник кредитора Круглик О.М. та розпорядник майна боржника уважали за можливе провести попереднє судове засідання у справі та розглянути вказані вище заяви з грошовими вимогами до боржника.

Ухвалою суду від 08.07.2024 визнано кредиторами Товариства з обмеженою відповідальністю «ЄВРОПЕЙСЬКЕ ОЩАДНЕ ТОВАРИСТВО» (ідентифікаційний код: 42667545): Товариство з обмеженою відповідальністю «ХЕРЕДІС» (ідентифікаційний код: 44405576) на загальну суму 22 354 180,00 грн, з яких: 94 180,00 грн - судові витрати (перша черга); 22 260 000,00 грн - основний борг (четверта черга); Товариство з обмеженою відповідальністю «Київбудресурси» (ідентифікаційний код 32852227) на загальну суму 11 824 700,70 грн, з яких: 11 818 644,79 грн - четверта черга; 6056,00 грн - судовий збір (перша черга); заяву Товариства з обмеженою відповідальністю «Конгрес Девелопмент» (ідентифікаційний код: 4348803), подану арбітражним керуючим В`язовченком Анатолієм Михайловичем, залишено без розгляду; зобов`язано розпорядника майна боржника арбітражного керуючого Гусака Юрія Миколайовича сформувати реєстр вимог кредиторів відповідно до Ухвали попереднього засідання у справі; зобов`язано розпорядника майна боржника у строк до 26.08.2024 письмово повідомити кредиторів згідно з реєстром вимог кредиторів, уповноважену особу працівників боржника та уповноважену особу засновників (учасників, акціонерів) боржника про місце і час проведення зборів кредиторів та організувати їх проведення (докази чого надати суду); зобов`язано розпорядника майна боржника провести у строк не пізніше 02.09.2024 збори кредиторів боржника (докази чого надати суду); визначено дату підсумкового засідання суду на 16.09.2024 о 14:15; зобов`язано розпорядника майна боржника у строк до 09.09.2024 надати суду протокольні рішення зборів кредиторів щодо звернення до господарського суду з клопотанням про введення наступної процедури у справі про банкрутство у відповідності до положень ст. ст. 48-49 Кодексу України з процедур банкрутства; зобов`язано розпорядника майна боржника у строк до 09.09.2024 подати суду докази проведення аналізу фінансово-господарської діяльності боржника та інвентаризації майна боржника; призначено до розгляду на 16.09.2024 о 14:15 год. клопотання розпорядника майна боржника арбітражного керуючого Гусака Ю.М. про припинення повноважень керівника Товариства з обмеженою відповідальністю «Європейське ощадне товариство» Швець Оксани Юріївни; здійснено виклик у судове засідання учасників справи, Швець Оксану Юріївну .

Не погоджуючись із зазначеною ухвалою місцевого господарського суду, арбітражна керуюча Галічева В.О. звернулась до Північного апеляційного господарського суду з апеляційною скаргою, в якій просила змінити ухвалу Господарського суду міста Києва від 08.07.2024 у справі № 910/2207/24 та визнати ТОВ "ФК Горизонт" конкурсним кредитором з правом вирішального голосу на зборах комітету кредиторів боржника на загальну суму 3 474 178,08 грн, у тому числі: 2 000 000,00 грн - сума фінансові активи; 135 561,64 грн - проценти за користування фінансовими активами; 193 220,52 грн - інфляційне збільшення за період з 24.09.2022 по 04.03.2024; 86 765,78 грн - три проценти річних за період з 24.09.2022 по 04.03.2024; 82 7616,44 грн - пеня за період з 24.09.2022 по 04.03.2024; 231 013,70 грн - проценти за користування чужими коштами за період з 24.09.2022 по 04.03.2024.

Постановою Північного апеляційного господарського суду від 11.09.2024 апеляційну скаргу арбітражної керуючої Галічевої Валентини Олександрівни на ухвалу Господарського суду міста Києва від 08.07.2024 у справі № 910/2207/24 постановлено вважати неподаною і повернуто скаржнику; копію ухвали суду надіслано учасникам провадження у справі.

Не погоджуючись із ухвалою Господарського суду міста Києва від 05.07.2024 у справі № 910/2207/24, арбітражна керуюча Галічева В.О. звернулась до апеляційного господарського суду з апеляційною скаргою, в якій просила скасувати ухвалу Господарського суду міста Києва від 05.07.2024 у справі № 910/2207/24 повністю та прийняти нове рішення, яким задовольнити заяву арбітражної керуючої Галічевої В.О. в інтересах ТОВ "ФК Горизонт" та визнати ТОВ "ФК Горизонт" конкурсним кредитором боржника на суму 3 474 178,08 грн.

Постановою Північного апеляційного господарського суду від 12.09.2024 апеляційну скаргу арбітражної керуючої Галічевої Валентини Олександрівни на ухвалу Господарського суду міста Києва від 05.07.2024 року у справі № 910/2207/24 залишено без задоволення; ухвалу Господарського суду міста Києва від 05.07.2024 у справі № 910/2207/24 залишено без змін; копію постанови суду надіслано учасникам провадження у справі.

Не погоджуючись із Постановою Північного апеляційного господарського суду від 12.09.2024 арбітражна керуюча Галічева В.О. подала касаційну скаргу, в якій просила скасувати ухвалу місцевого господарського суду та постанову апеляційного господарського суду, постановити нове рішення про задоволення заяви.

Постановою Верховного Суду від 27.11.2024 касаційну скаргу арбітражної керуючої Галічевої Валентини Олександрівни задоволено частково; постанову Північного апеляційного господарського суду від 12.09.2024 та Господарського суду міста Києва від 05.07.2024 у справі № 910/2207/24 скасовано, а справу постановлено передати для продовження розгляду до суду першої інстанції.

29.10.2024 від Товариства з обмеженою відповідальністю «ФІНГРУП ФАКТОР» (ідентифікаційний код 38945479) надійшла кредиторська заява з грошовими вимогами до боржника у сумі 393 215 546,20 грн.

Ухвалою суду від 30.10.2024 прийнято заяву Товариства з обмеженою відповідальністю «ФІНГРУП ФАКТОР» (ідентифікаційний код 38945479) з грошовими вимогами до Товариства з обмеженою відповідальністю «ЄВРОПЕЙСЬКЕ ОЩАДНЕ ТОВАРИСТВО» (ідентифікаційний код: 42667545) у розмірі 393 215 546,2 грн, розгляд якої призначено у судовому засіданні 02.12.2024 о 13:00 год.

Ухвалою суду від 10.12.2024 прийнято заяву Товариства з обмеженою відповідальністю «ФК Горизонт» (ідентифікаційний код 39013897), подану розпорядником майна арбітражною керуючою Галічевою Валентиною Олександрівною, з грошовими вимогами до Товариства з обмеженою відповідальністю «ЄВРОПЕЙСЬКЕ ОЩАДНЕ ТОВАРИСТВО» (ідентифікаційний код: 42667545) у розмірі 3 474 178, 08 грн; призначено розгляд заяви Товариства з обмеженою відповідальністю «ФК Горизонт» (ідентифікаційний код 39013897) з грошовими вимогами до боржника у розмірі 3 474 178, 08 грн та заяви Товариства з обмеженою відповідальністю «ФІНГРУП ФАКТОР» (ідентифікаційний код 38945479) з грошовими вимогами до боржника у розмірі 393 215 546,2 грн у судовому засіданні на 17.02.2025 о 10:45 год.; зобов`язано боржника та розпорядника майна арбітражного керуючого Гусака Юрія Миколайовича розглянути заяви Товариства з обмеженою відповідальністю «ФК Горизонт» (ідентифікаційний код 39013897) та Товариства з обмеженою відповідальністю «ФІНГРУП ФАКТОР» (ідентифікаційний код 38945479) з грошовими вимогами до Товариства з обмеженою відповідальністю «ЄВРОПЕЙСЬКЕ ОЩАДНЕ ТОВАРИСТВО» (ідентифікаційний код: 42667545), надати суду докази їх визнання або ж відхилення у встановленому порядку та повідомити кредитора про наслідки розгляду заяви, докази чого надати суду.

10.02.2025 до суду від арбітражного керуючого Гусака Ю.М. надійшло повідомлення про результати розгляду грошових вимог кредитора ТОВ «ФІНГРУП ФАКТОР».

10.02.2025 до суду від арбітражного керуючого Гусака Ю.М. надійшло повідомлення про результати розгляду грошових вимог кредитора ТОВ«ФК Горизонт».

Між тим, судом встановлено, що за час перебування матеріалів справи в судах апеляційної та касаційної інстанції від Товариства з обмеженою відповідальністю «Конгрес Девелопмент» (ідентифікаційний код 43488033) в особі представника В`язовченка А.М. надійшла кредиторська заява з грошовими вимогами до боржника у сумі 79 140 986,95 грн.

Ухвалою суду від 14.02.2025 прийнято заяву Товариства з обмеженою відповідальністю «Конгрес Девелопмент» (ідентифікаційний код 43488033) з грошовими вимогами до Товариства з обмеженою відповідальністю «ЄВРОПЕЙСЬКЕ ОЩАДНЕ ТОВАРИСТВО» (ідентифікаційний код: 42667545) у розмірі 79 140 986,95 грн, розгляд якої призначено у судовому засіданні 24.03.25 о 10:0; зобов`язано боржника та розпорядника майна боржника арбітражного керуючого Гусака Юрія Миколайовича розглянути заяву Товариства з обмеженою відповідальністю «Конгрес Девелопмент» (ідентифікаційний код 43488033) з грошовими вимогами до боржника, надати суду докази їх визнання або ж відхилення у встановленому порядку та повідомити кредитора про наслідки розгляду заяви, докази чого надати суду.

17.02.2025 до суду від ТОВ«ФК Горизонт» надійшло клопотання про долучення документів до матеріалів справи.

У судове засідання 17.02.2025 з`явились представник ТОВ «Фінгруп Фактор» адвокат Суденко Я.В. та арбітражний керуючий Гусак Ю.М. Інші учасники справи у судове засідання не з`явились, про дату , час та місце проведення судового засідання повідомлялись належним чином.

Ухвалою суду від 17.02.2025 відкладено розгляд справи на 17.03.2025 о 14:45; встановлено строк до 10.03.2025 кредиторам, які подали заяви з грошовими вимогами до боржника, для подачі оригіналів документів, долучених до кредиторських заяв; викликано у судове засідання учасників справи; копію ухвали направлено учасникам справи.

17.03.2025 до суду від ТОВ ФК «Горизонт» надійшли заперечення на повідомлення арбітражного керуючого.

У судове засідання 17.03.2025 з`явились представник ТОВ «Фінгруп Фактор» адвокат Суденко Я.В. та арбітражний керуючий Гусак Ю.М. Інші учасники справи у судове засідання не з`явились, про дату , час та місце проведення судового засідання повідомлялись належним чином. Арбітражний керуючий Гусак Ю.М. повідомив суд, що до боржника надійшли заяви з грошовими вимогами від ТОВ «Фінгруп Фактор», ТОВ«ФК Горизонт». Зазначені заяви були розглянуті розпорядником майна боржника арбітражним керуючим Гусаком Ю.М., про що суду подано відповідний звіт. Представник Суденко Я.В. підтримав заяву про грошові вимоги до боржника, просив її задовольнити та надав суду для огляду оригінали платіжних інструкцій.

Розглянувши заяву Товариства з обмеженою відповідальністю «ФІНГРУП ФАКТОР» (ідентифікаційний код: 38945479) з грошовими вимогами до боржника на суму 393 215 546,20грн, судом встановлено наступне.

Товариство з обмеженою відповідальністю «ФІНАНСОВА КОМПАНІЯ «ФІНГРУП ФАКТОР» (ідентифікаційний код: 38945479) в 2024 році змінило назву на Товариство з обмеженою відповідальністю «ФІНГРУП ФАКТОР», відтак Товариство з обмеженою відповідальністю «ФІНГРУП ФАКТОР» (ідентифікаційний код: 38945479) є належним стягувачем за договорами, що зазначені нижче.

Так, 29.11.2019 між ТОВ «Європейське ощадне товариство» (ідентифікаційний код: 42667545) (надалі - «Фінансова установа») та ТОВ «ФІНАНСОВА КОМПАНІЯ «ФІНГРУП ФАКТОР» (ідентифікаційний код: 38945479) (Вкладник) укладено договір № 29-11/12019 залучення фінансових активів із зобов`язанням наступного їх повернення.

Відповідно до п. 1.1. Договору фінансова установа в порядку та на умовах, визначених цим Договором, залучає від Вкладника фінансові активи із зобов`язанням щодо наступного їх повернення та сплати процентів (винагороди) за користування такими активами, а Вкладник зобов`язується передати Фінансовій установі такі активи в визначені Договором строки та розміри. Відповідно до п. 2.1. Договору розмір залучених фінансових активів становить 170 000 000,00 грн (сто сімдесят мільйонів гривень 00 копійок). На виконання вимог Договору ТОВ «ФК «ФІНГРУП ФАКТОР» було перераховано 157 000 000,00 грн.

31.01.2020 ТОВ «ЄВРОПЕЙСЬКЕ ОЩАДНЕ ТОВАРИСТВО» повернуло на рахунок ТОВ «ФК « ФІНГРУП ФАКТОР» грошові кошти в розмірі 13 983 000,00 грн.

Отже, заборгованість ТОВ «ЄВРОПЕЙСЬКЕ ОЩАДНЕ ТОВАРИСТВО» за Договором № 29-11/12019 від 29.11.2019 становить 143 017 000,00 грн.

Відповідно до п. 2.2. Договору за користування фінансовими активами Фінансова установа сплачує вкладнику проценти в розмірі 16% річних за кожен день користування. У подальшому Додатковою угодою було змінено процентну ставку на 0,01 % річних з початку дії Договору. Відповідно до п. 2.3. Договору нарахування процентів за фінансовою послугою провадиться Фінансовою установою за період з моменту отримання коштів за фінансовою послугою на поточний рахунок Фінансової установи до моменту отримання активів Вкладнику. Відповідно до п. 2.4. Договору нарахування процентів Вкладнику провадиться в кінці дії Договору, що є останнім днем користування фінансовими активами. Відповідно до п. 3. 4. Договору фінансові активи вважаються переданими Фінансовій установі в момент зарахування коштів на поточний рахунок Фінансової установи.

Відповідно до п. 4.3. Договору Фінансова установа зобов`язується повністю повернути вкладнику суму отриманих фінансових активів не пізніше 31 грудня 2021 року (з урахуванням додаткової угоди № 1 від 22.10.2020).

Відповідно до п. 4.5. Договору належним поверненням фінансових активів Фінансовою установою вважається надходження коштів на рахунок Вкладника. Відповідно до п. 6.1. Договору цей Договір вважається укладеним і набирає чинності з моменту його підписання Сторонами та його скріплення печатками Сторін (у разі їх наявності).

Відповідно до п. 6.2. Договору строк дії цього Договору починає свій перебіг у момент, визначений у п. 6.1 цього Договору, та закінчується з моменту його виконання Сторонами всіх зобов`язань за цим Договором. Відповідно до п. 6.2. Договору, в разі невиконання зобов`язання, передбаченого пп. 1.1 4.3 цього Договору, Фінансова установа на вимогу Вкладника, зобов`язана сплатити суму боргу з урахуванням встановленого індексу інфляції за весь час прострочення, а також три проценти річних від простроченої суми. Проте, Боржник не виконав свої зобов`язання за Договором та не повернув Вкладнику грошові кошти, а також проценти за користування коштами відповідно до умов Договору.

Враховуючи викладене, сума заборгованості Боржника за Договором № 29- 11/12019 залучення фінансових активів із зобов`язанням наступного їх повернення від 29.11.2019 становить 328 413 384,49 грн з яких: 143 017 000,00 грн сума основної заборгованості; 61 577,76 грн - проценти за користування коштами визначені договором; 49 544 292,26 грн - інфляційне збільшення суми основної заборгованості; 9 486 141,29 грн - 3 % річних від суми основної заборгованості; 126 304 373,18 грн - пеня, подвійна ставка НБУ від суми основної заборгованості. Розрахунок, наданий заявником, перевірено судом та визнано арифметично вірним.

04.11.2019 між Товариством з обмеженою відповідальністю «ЄВРОПЕЙСЬКЕ ОЩАДНЕ ТОВАРИСТВО» (ідентифікаційний код: 42667545) (надалі - «Фінансова установа») та Товариством з обмеженою відповідальністю «ФІНАНСОВА КОМПАНІЯ «ФІНГРУП ФАКТОР» (ідентифікаційний код: 38945479) (надалі -«Вкладник») укладено Договір № 04-11/12019 залучення фінансових активів із зобов`язанням наступного їх повернення.

Відповідно до п. 1.1. Договору фінансова установа в порядку та на умовах визначених цим Договором, залучає від Вкладника фінансові активи із зобов`язанням щодо наступного їх повернення та сплати процентів (винагороди) за користування такими активами, а Вкладник зобов`язується передати Фінансовій установі такі активи в визначені Договором строки та розміри. Відповідно до п. 2.1. Договору розмір залучених фінансових активів становить 17 000 000,00 грн.

12.12.2019 та 30.01.2020 Боржником було повернуто ТОВ «ФК «ФІНГРУП ФАКТОР» грошові кошти в розмірі 17 000 000,00 грн. Проте, проценти за користування залученими коштами за період з початку Договору виплачені не були.

21.12.2020 на рахунок Боржника було перераховано 5 000 00,00 грн.

Отже, відповідно до умов Договору № 04-11/12019 залучення фінансових активів із зобов`язанням наступного їх повернення не пізніше 30.10.2020, в подальшому строк дії Договору було змінено - до 30.10.2021.

Відповідно до п. 2.2. Договору за користування фінансовими активами Фінансова установа сплачує вкладнику проценти в розмірі 16% річних за кожен день користування. Відповідно до п. 2.3. Договору нарахування процентів за фінансовою послугою провадиться Фінансовою установою за період з моменту отримання коштів за фінансовою послугою на поточний рахунок Фінансової установи до моменту отримання активів Вкладнику. Відповідно до п. 2.4. Договору нарахування процентів Вкладнику провадиться в кінці дії Договору, що є останнім днем користування фінансовими активами. Відповідно до п. 3. 4. Договору фінансові активи вважаються переданими Фінансовій установі в момент зарахування коштів на поточний рахунок Фінансової установи.

Відповідно до п. 4.3. Договору Фінансова установа зобов`язується повністю повернути вкладнику суму отриманих фінансових активів не пізніше 30 жовтня 2020 року.

Відповідно до п. 4.5. Договору належним поверненням фінансових активів Фінансовою установою вважається надходження коштів на рахунок Вкладника.

Відповідно до п. 6.1. Договору цей Договір вважається укладеним і набирає чинності з моменту його підписання Сторонами та його скріплення печатками Сторін (в разі їх наявності).

Відповідно до п. 6.2. Договору строк дії цього Договору починає свій перебіг у момент, визначений у п. 6.1 цього Договору, та закінчується з моменту його виконання Сторонами всіх зобов`язань за цим Договором.

Відповідно до п. 6.2. Договору в разі невиконання зобов`язання, передбаченого пп. 1.1, 4.3 цього Договору Фінансова установа на вимогу Вкладника, зобов`язана сплатити суму боргу з урахуванням встановленого індексу інфляції за весь час прострочення, а також три проценти річних від простроченої суми.

Проте, Боржник не виконав свої зобов`язання за Договором та не повернув Вкладнику грошові кошти, а також проценти за користування коштами відповідно до умов Договору.

Враховуючи викладене, сума заборгованості Боржника за Договором № 04- 11/12019 залучення фінансових активів із зобов`язанням наступного їх повернення від 04.11.2019 становить 14 668 491,57 грн, з яких: сума боргу 5 000 000,00 грн, інфляційне збільшення 1 772 504,67 грн, штрафні санкції - пеня 4 563 109,14 грн, 3% річних (ст. 625 ЦКУ) 357 123,29 грн, проценти згідно Договору - 2 975 754,47 грн. Розрахунок, наданий заявником, перевірено судом та визнано арифметично вірним.

21.12.2020 між Товариством з обмеженою відповідальністю «ЄВРОПЕЙСЬКЕ ОЩАДНЕ ТОВАРИСТВО» (ідентифікаційний код: 42667545) (надалі - «Фінансова установа») та Товариством з обмеженою відповідальністю «ФІНАНСОВА КОМПАНІЯ «ФІНГРУП ФАКТОР» (надалі -«Вкладник») укладено Договір № 21-12/2020 залучення фінансових активів із зобов`язанням наступного їх повернення. Відповідно до п. 1.1. Договору фінансова установа в порядку та на умовах, визначених цим Договором, залучає від Вкладника фінансові активи із зобов`язанням щодо наступного їх повернення та сплати процентів (винагороди) за користування такими активами, а Вкладник зобов`язується передати Фінансовій установі такі активи в визначені Договором строки та розміри.

Відповідно до Договору, та Додаткової угоди розмір залучених фінансових активів становить 30 500 000 ,00 грн.

У період з 12.02.2021 по 15.03.2021 на рахунок Боржника було перераховано 30 500 000,00 грн.

Відповідно до п. 2.2. Договору за користування фінансовими активами Фінансова установа сплачує вкладнику проценти в розмірі 5 % річних за кожен день користування.

Відповідно до п. 2.3. Договору нарахування процентів за фінансовою послугою провадиться Фінансовою установою за період з моменту отримання коштів за фінансовою послугою на поточний рахунок Фінансової установи до моменту отримання активів Вкладнику. Відповідно до п. 2.4. Договору нарахування процентів Вкладнику провадиться в кінці дії Договору, що є останнім днем користування фінансовими активами. Відповідно до п. 3. 4. Договору фінансові активи вважаються переданими Фінансовій установі в момент зарахування коштів на поточний рахунок Фінансової установи.

Відповідно до п. 4.3. Договору Фінансова установа зобов`язується повністю повернути вкладнику суму отриманих фінансових активів не пізніше 30 листопада 2021 року.

Відповідно до п. 4.5. Договору належним поверненням фінансових активів Фінансовою установою вважається надходження коштів на рахунок Вкладника.

Відповідно до п. 6.1. Договору, цей Договір вважається укладеним і набирає чинності з моменту його підписання Сторонами та його скріплення печатками Сторін (в разі їх наявності).

Відповідно до п. 6.2. Договору строк дії цього Договору починає свій перебіг у момент, визначений у п. 6.1 цього Договору, та закінчується з моменту його виконання Сторонами всіх зобов`язань за цим Договором.

Відповідно до п. 6.2. Договору в разі невиконання зобов`язання, передбаченого пп. 1.1, 4.3 цього Договору, Фінансова установа на вимогу Вкладника зобов`язана сплатити суму боргу з урахуванням встановленого індексу інфляції за весь час прострочення, а також три проценти річних від простроченої суми.

Проте, Боржник не виконав свої зобов`язання за Договором та не повернув Вкладнику грошові кошти, а також проценти за користування коштами відповідно до умов Договору.

Враховуючи викладене, сума заборгованості ТОВ «ЄВРОПЕЙСЬКЕ ОЩАДНЕ ТОВАРИСТВО» перед ТОВ «ФІНГРУП зобов`язанням наступного їх повернення від 04.11.2019, становить 70 807 614, 09 грн, з яких: 30 500 000,00 грн- сума основної заборгованості; 4 320 000,00 грн - проценти за користування коштами визначені договором, 10 812 278,47 грн - інфляційне збільшення суми основної заборгованості; 2 100 739,73 грн (два мільйони сто тисяч сімсот тридцять дев`ять гривні 73 копійки) - 3 % річних від суми основної заборгованості; 27 394 595,89 грн (двадцять сім мільйонів триста дев`яносто чотири тисячі п`ятсот дев`яносто п`ять гривня 89 копійок) - пеня, подвійна ставка НБУ від суми основної заборгованості.

На підтвердження заявлених грошових вимог ТОВ «ФІНГРУП» надало суду:

- копію Договору № 04-11/2019-2 від 04.11.2019;

- копію Договору № 21-12/2020 від 21.12.2020;

- копію Договору № 29-11/2019 від 29.11.2019;

- копію картки рахунку 3511 за період з 01.01.2019 - 26.10.2024 (дог. 29/11/2019 від 29.11.2019);

- копія картка рахунку 3511 за період з 01.01.2019 - 26.10.2024 (дог. 04-11/2019-2 від 04.11.2019);

- копію Додатку № 2 розрахунок до Договір № 04- 11/2019-2;

- копію Додатку № 3 розрахунок за Договором № 04- 11/12019;

- копію Додатку № 1 за Договором № 29-11/12019;

- копії платіжних інструкцій.

Грошові вимоги розглянуті та визнані арбітражним керуючим у повністю.

Боржник відзиву на заяву з грошовими вимогами ТОВ «Фінгруп Фактор» не надав.

Положеннями ст. 526 ЦК України передбачено, що зобов`язання повинні виконуватися належним чином відповідно до умов договору та вимог цього кодексу, інших актів цивільного законодавства, а за відсутності таких умов та вимог відповідно до звичаїв ділового обороту або інших вимог, що звичайно ставляться. Відповідно до вимог ст. 525 ЦК України одностороння відмова від зобов`язання або одностороння зміна його умов не допускається, якщо інше не встановлено договором або законом.

Положеннями статей 610, 611 ЦК України встановлено, що порушенням зобов`язання є його невиконання або виконання з порушенням умов, визначених змістом зобов`язання (неналежне виконання). У разі порушення зобов`язання настають правові наслідки, встановлені договором або законом, зокрема: зміна умов зобов`язання, сплата неустойки, відшкодування збитків та моральної шкоди.

Відповідно до ст. 625 ЦК України боржник не звільняється від відповідальності за неможливість виконання грошового зобов`язання.

Згідно ст. 625 ЦК України боржник, який прострочив виконання грошового зобов`язання, на вимогу кредитора зобов`язаний сплатити суму боргу з урахуванням встановленого індексу інфляції за весь час прострочення, а також три проценти річних від простроченої суми, якщо інший розмір процентів не встановлений договором або законом.

Судом встановлено, що заява з грошовими вимогами була подана до суду Товариством з обмеженою відповідальністю «Фінгруп Фактор» (ідентифікаційний код: 38945479) 29.10.2024. Офіційне оприлюднення оголошення про відкриття провадження у справі про банкрутство відбулось 18.03.2024.

Відповідно до вимог ст. ч. 1 ст. 45 КУзПБ конкурсні кредитори за вимогами, що виникли до дня відкриття провадження у справі про банкрутство, зобов`язані подати до господарського суду письмові заяви з вимогами до боржника, а також документи, що їх підтверджують, протягом 30 днів з дня офіційного оприлюднення оголошення про відкриття провадження у справі про банкрутство. Відлік строку на заявлення грошових вимог кредиторів до боржника починається з дня офіційного оприлюднення оголошення про відкриття провадження у справі про банкрутство.

Для кредиторів, вимоги яких заявлені після закінчення строку, встановленого для їх подання, усі дії, вчинені у судовому процесі, є обов`язковими так само, як вони є обов`язковими для кредиторів, вимоги яких були заявлені протягом встановленого строку.

Вимоги кредиторів, заявлені після закінчення строку, встановленого для їх подання, задовольняються в порядку черговості, встановленої цим Кодексом.

Кредитори, вимоги яких заявлені після завершення строку, визначеного ч.1 ст 45 КУзПБ, є конкурсними, однак не мають права вирішального голосу на зборах та комітеті кредиторів.

З огляду на викладене, суд дійшов висновку, що Товариство з обмеженою відповідальністю «Фінгруп Фактор» (ідентифікаційний код: 38945479) підлягає визнанню кредитором боржника на загальну суму 393 215 546,20 грн, з яких: 6 056,00 грн - судові витрати (перша черга); 259 947 412,00 грн - основний борг ( четверта черга); 133 262 078,20 грн - пеня (шоста черга) без права вирішального голосу.

Розглянувши заяву Товариства з обмеженою відповідальністю «Фінансова компанія «Горизонт» (ідентифікаційний код: 39013897) з грошовими вимогами до боржника на суму 3 474 178,08 грн, судом встановлено наступне.

Грошові вимоги «Фінансова компанія «Горизонт» (ідентифікаційний код: 39013897) ґрунтуються на тому, що між ТОВ «Європейське ощадне товариство»" (надалі - Фінансова установа) та ТОВ "Фінансова компанія Горизонт" (надалі - Вкладник) укладено Договір про залучення фінансових активів із зобов`язанням щодо наступного їх повернення № 23-10/2021 від 23 жовтня 2021 року (надалі - Договір), за умовами якого Фінансова установа в порядку на умовах, визначених цим Договором, залучила від Вкладника фінансові активи із зобов`язанням щодо наступного їх повернення та сплати процентів за користування такими активам

Так, на виконання умов Договору, Вкладником перераховано Фінансовій установі 3 фінансовий актив у розмірі 2 000 000,00 грн, що підтверджується платіжними дорученнями: № 2653 від 25 жовтня 2021, № 2724 від 17.11.2021, № 2743 від 24.11.2021, № 2789 від 10.12.2021.

Відповідно до п. 2.2. Договору за користування фінансовими активами Фінансова установа сплачує Вкладнику проценти в розмірі 8% річних за кожен день користування. Пунктами 4.1., 4.3. Договору передбачено, що строк залучення фінансових активів розпочинається з моменту перерахування коштів за Договором на поточний рахунок Фінансової установи і закінчується 23.09.2022.

ТОВ «Європейське ощадне товариство» зобов`язується повністю повернути Вкладнику суму отриманих фінансових активів не пізніше 23.09.2022.

Станом на теперішній час ТОВ «Європейське ощадне товариство» не повернуто залучений від Вкладника фінансовий актив в сумі 2 000 000,00 грн.

Станом на дату подання заяви з кредиторськими вимогами до ТОВ «Європейське ощадне товариство» заборгованість за твердженням заявника складає 3 474 178,08, у тому числі: 2 000 000, 00 грн - фінансові активи; 135 561, 64 грн - проценти за користування фінансовими активами; 193 220 ,52 грн - інфляційне збільшення за період з 24.09. 2022 по 04.03. 2024; 86 765, 78грн - 3% річних за період з 24.09 2022 по 04.03.2024; 827 616 ,44 грн - пеня за період 04.03. 2023 по 04.03. 2024; 231 013 ,70 грн - проценти за користування чужими коштами за період з 24.09. 2022 по 03.04.2024.

На підтвердження заявлених грошових вимог ТОВ «Фінансова компанія «Горизонт» надало суду:

- копію Договору № 23-10/2021 від 23.10.2021 залучення фінансових активів із зобов`язанням щодо наступного їх повернення;

- копію Договору від 25.10.2021 про заміну первісного зобов`язання на нове зобов`язання (Новація);

- копію платіжної інструкції від 25.10. 2021 № 2653;

- копію платіжної інструкції від 17.11.2021 № 2724;

- копію платіжної інструкції від 24.11.2021 № 2743;

- копію платіжної інструкції від 10.12.2021 № 2789.

Грошові вимоги розглянуті та не визнаються арбітражним керуючим.

Боржник відзиву на заяву з грошовими вимогами ТОВ «Фінансова компанія «Горизонт» не надав.

Так, дійсно між боржником та ТОВ «ФК Горизонт» укладено договір № 23-10/2021 від 23.10.2021 залучення фінансових активів із зобов`язанням щодо наступного їх повернення, на який посилається ТОВ «ФК Горизонт» та просить суд визнати грошові вимоги ТОВ "ФК Горизонт" до ТОВ "Європейське ощадне товариство" на суму загальну суму: 3 474 178 ,08 грн.

Проте, разом з заявою про визнання грошових вимог ТОВ "ФК Горизонт" до боржника, надано договір від 25.10.2021 про заміну первісного зобов`язання на нове зобов`язання (Новація) укладеного між ТОВ «ФК Горизонт» та ТОВ «Європейське ощадне товариство». Відповідно до п.п. 1.1 договору від 25.10.2021 про заміну первісного зобов`язання на нове зобов`язання (Новація) - зобов`язання, яке виникне між Сторонами на підставі цього Договору, замінює собою зобов`язання Сторони - 2 з повернення суми фінансових активів за Договором № 23-10/2021 від 23.10. 2021 залучення фінансових активів із зобов`язанням щодо наступного їх повернення, укладеного між ТОВ "ФК Горизонт" (Сторона-1) як Вкладником та ТОВ «Європейське ощадне товариство» (Сторона-2) як Фінансова установа (Первинний договір), відповідно до якого Фінансова установа в порядку та на умовах, визначених цим Договором, залучає від Вкладника фінансові активи із зобов`язанням щодо наступного їх повернення та сплати процентів (винагороди) за користування такими активами, а Вкладник зобов`язаний передати Фінансовій установі такі активі в визначені Договором строки та розмірі. Сума зобов`язання Сторони-2 за Первинним договором складає 3 006110,92 грн. Відповідно до п.п. 1.2 договору - зобов`язання стороні, що виникли з Первинного договору, припиняються з моменту набрання чинності договору від 25.102021 про заміну первісного зобов`язання на нове зобов`язання (Новація).

Відповідно до п.п. 1.3 договору - за новим зобов`язанням ТОВ «ФК Горизонт» (Сторона-1) надає ТОВ «Європейське ощадне товариство» (Сторона-2) безповоротну фінансову допомогу, а саме передає у власність ТОВ «Європейське ощадне товариство» (Сторона-2) 3 006 110, 92 грн.

Відповідно до п.п. 1.5 Договору про заміну первісного зобов`язання новим зобов`язанням (Новація) від 25.10.2021 зазначено: «умовами цього договору не передбачено повернення суми Фінансової допомоги, а також не передбачено будь якого виду компенсації з боку ТОВ «Європейське ощадне товариство» (Сторона-2) за отримання від ТОВ "ФК Горизонт" (Сторона-1) грошових коштів».

Враховуючи наявність діючого Договору від 25.10.2021 про заміну первісного зобов`язання на нове зобов`язання (Новація), який не був оскаржений у судовому порядку ТОВ «ФК Горизонт», вимоги заявлені ТОВ «ФК Горизонт» у розмірі 3 474 178,08 грн до ТОВ «Європейське ощадне товариство» (ідентифікаційний код: 42667545) не можуть бути визнані судом.

З огляду на викладене, суд дійшов висновку про необхідність внесення відповідних змін до реєстру вимог кредиторів та відкладення підсумкового засідання на іншу дату, про що постановляє ухвалу.

Керуючись Кодексом України з процедур банкрутства та ст. ст. 234, 235 , 256, 257 Господарського процесуального кодексу України, суд

УХВАЛИВ:

1. Визнати кредитором Товариства з обмеженою відповідальністю «ЄВРОПЕЙСЬКЕ ОЩАДНЕ ТОВАРИСТВО» (ідентифікаційний код: 42667545):

- Товариство з обмеженою відповідальністю «Фінгруп Фактор» (ідентифікаційний код: 38945479) на загальну суму 393 215 546,20 грн, з яких: 6 056,00 грн - судові витрати (перша черга); 259 947 412,00 грн - основний борг ( четверта черга); 133 262 078,20 грн - пеня (шоста черга).

2. Відмовити Товариству з обмеженою відповідальністю «Фінансова компанія «Горизонт» (ідентифікаційний код: 39013897) у визнанні кредитором боржника на суму 3 474 178,08 грн.

3. Зобов`язати розпорядника майна боржника арбітражного керуючого Гусака Юрія Миколайовича внести зміни до реєстру вимог кредиторів відповідно до п. 2 цієї ухвали.

4. Відкласти підсумкове судове засідання суду на 05.05.2025 о 13:15, яке відбудеться у приміщенні Господарського суду м. Києва у залі судових засідань № 21 (корпус Б).

5. Викликати у судове засідання учасників справи.

6. Копію ухвали направити учасникам справи.

Ухвала набрала законної сили 17.03.2025, може бути оскаржена у відповідності до ст. 256 Господарського процесуального кодексу України.

Повна ухвала складена 09.04.2025.

Суддя Л.В. Омельченко