ГОСПОДАРСЬКИЙ СУД
ДНІПРОПЕТРОВСЬКОЇ ОБЛАСТІ
УХВАЛА

04.03.2025м. ДніпроСправа № 904/4863/22

Суддя господарського суду Дніпропетровської області Владимиренко І.В. розглянувши матеріали справи

Кредитори:

1. Товариство з обмеженою відповідальністю Олтрейд 2016, м. Дніпро

2. Товариство з обмеженою відповідальністю "СДН Трейд", м. Дніпро

3. Товариство з обмеженою відповідальністю ТОВ "Ромєрм", с. Чумаки Дніпропетровська область

4. Товариство з обмеженою відповідальністю "Єрмром", с. Чумаки Дніпропетровська область

5. Товариство з обмеженою відповідальністю "Агро-Овен Ко", смт. Магдалинівка Дніпропетровська область

6. ОСОБА_1

7. Головне управління ДПС у Дніпропетровській області

8. Товариство з обмеженою відповідальністю "Диканькамлин", Полтавська область, Диканський район, смт. Диканька

Боржник: Товариства з обмеженою відповідальністю "Єрмак Голд" (52020, Дніпропетровська область, Дніпропетровський район, село Чумаки, вул. Шкільна, буд. 20, )

про визнання банкрутом

За участю (найменування сторін та інших осіб, що беруть участь у справі):

Арбітражний керуючий керуюча санацією Венська О.О. (в залі суду)

ВСТАНОВИВ:

Ухвалою господарського суду від 24.10.2023 введено процедуру санації боржника - Товариства з обмеженою відповідальністю "Єрмак Голд" (52020, Дніпропетровська область, Дніпропетровський район, село Чумаки, вул. Шкільна, буд. 20, ). Затверджено план санації Товариства з обмеженою відповідальністю "Єрмак Голд" (52020, Дніпропетровська область, Дніпропетровський район, село Чумаки, вул. Шкільна, буд. 20, ) у редакції, схваленій зборами кредиторів 14.08.2023р. Призначено керуючим санацією Товариства з обмеженою відповідальністю "Єрмак Голд" (52020, Дніпропетровська область, Дніпропетровський район, село Чумаки, вул. Шкільна, буд. 20, ) арбітражного керуючого Венську Оксану Олександрівну (свідоцтво № 174 від 24.04.2013р., адреса: 49041, м. Дніпро, вул. Аеропортівська, 5, к. 1; ідентифікаційний номер - НОМЕР_1 ). Оприлюднено у встановленому ч. 4 ст. 50 Кодексу України з процедур банкрутства порядку повідомлення про введення процедури санації боржника - Товариства з обмеженою відповідальністю "Єрмак Голд" (52020, Дніпропетровська область, Дніпропетровський район, село Чумаки, вул. Шкільна, буд. 20, ). Зобов`язано посадових осіб Товариство з обмеженою відповідальністю "Єрмак Голд" (52020, Дніпропетровська область, Дніпропетровський район, село Чумаки, вул. Шкільна, буд. 20, ) передати керуючому санацією арбітражному керуючому Венській О.О. у строк 15 днів бухгалтерську та іншу документацію боржника, печатки, штампи, матеріальні та інші цінності. Зобов`язано керуючого санацією виконувати повноваження згідно з вимогами Кодексу України з процедур банкрутства. Зобов`язано керуючого санацією боржника за п`ятнадцять днів до закінчення процедури санації, а також за наявності підстав для дострокового припинення процедури санації, надати комітету кредиторів письмовий звіт і повідомити кредиторів про час і місце проведення засідання комітету кредиторів.

Ухвалою господарського суду від 21.10.2024 клопотання керуючого санацією від 21.10.2024 про затвердження змін до плану санації ТОВ "Єрмак Голд" та продовження строку процедури санації ТОВ "Єрмак Голд" - прийнято до розгляду. Призначено судове засідання для розгляду клопотання керуючого санацією від 21.10.2024 про затвердження змін до плану санації ТОВ "Єрмак Голд" та продовження строку процедури санації ТОВ "Єрмак Голд" на 29.10.2024р. о 13:40год. Зобов`язано кредиторів - надати суду заперечення на подане керуючим санацією клопотання про затвердження змін до плану санації ТОВ "Єрмак Голд" та продовження строку процедури санації ТОВ "Єрмак Голд". Явку в судове засідання учасників провадження у справі про банкрутство визнано обов`язковою. Господарський суд зазначає, що сторони мають право направляти всі звернення до господарського суду засобами електронного зв`язку.

Ухвалою господарського суду від 29.10.2024 клопотання представника ТОВ "Фірма "СБВ" від 28.10.2024 про відкладення судового засідання на іншу дату - задоволено. Клопотання керуючого санацією від 24.10.2024 про відкладення судового засідання з розгляду клопотання керуючого санацією про затвердження змін до плану санації ТОВ Єрмак Голд та продовження строку процедури санації ТОВ Єрмак Голд на іншу дату та продовження строку процедуру санації ТОВ Єрмак Голд та повноваження керуючого санацією Венської О.О. до наступного судового засідання - задоволено. Відкладено судове засідання для розгляду клопотання керуючого санацією від 21.10.2024 про затвердження змін до плану санації ТОВ "Єрмак Голд" та продовження строку процедури санації ТОВ "Єрмак Голд" на 19.11.2024р. о 12:30год. Продовжено строк процедури санації ТОВ Єрмак Голд та повноваження керуючого санацією Венської О.О. до дати наступного судового засідання до 19.11.2024р. Зобов`язано кредиторів - надати суду заперечення на подане керуючим санацією клопотання про затвердження змін до плану санації ТОВ "Єрмак Голд" та продовження строку процедури санації ТОВ "Єрмак Голд". Явку в судове засідання учасників провадження у справі про банкрутство визнано обов`язковою. Господарський суд зазначає, що сторони мають право направляти всі звернення до господарського суду засобами електронного зв`язку.

Ухвалою господарського суду від 19.11.2024 усне клопотання керуючого санацією про відкладення судового засідання з розгляду клопотання керуючого санацією про затвердження змін до плану санації ТОВ Єрмак Голд та продовження строку процедури санації ТОВ Єрмак Голд на іншу дату та продовження строку процедуру санації ТОВ Єрмак Голд та повноваження керуючого санацією Венської О.О. до наступного судового засідання - задоволено. Відкладено судове засідання для розгляду клопотання керуючого санацією від 21.10.2024 про затвердження змін до плану санації ТОВ "Єрмак Голд" та продовження строку процедури санації ТОВ "Єрмак Голд" на 25.12.2024р. о 12:00год. Продовжено строк процедури санації ТОВ Єрмак Голд та повноваження керуючого санацією Венської О.О. до дати наступного судового засідання до 25.12.2024р. Зобов`язано керуючого санацією - надати суду змін до плану санації ТОВ Єрмак Голд з урахуванням визнаних кредиторських вимог ТОВ Диканькамлин. Явку в судове засідання учасників провадження у справі про банкрутство визнано обов`язковою. Господарський суд зазначає, що сторони мають право направляти всі звернення до господарського суду засобами електронного зв`язку.

Ухвалою господарського суду від 28.11.2024 заяву представника ТОВ Олтрейд 2016 від 26.11.2024 про заміну кредитора по справі № 904/4863/22 про банкрутство ТОВ Єрмак Голд з Товариства з обмеженою відповідальністю "Фірма "СБВ" () на правонаступника - Товариство з обмеженою відповідальністю Олтрейд 2016 () прийнято до розгляду в судовому засіданні, яке призначено на 25.12.2024р. о 12:00год.

Ухвалою господарського суду від 13.12.2024 заяву представника ТОВ Олтрейд 2016 від 26.11.2024 про заміну кредитора по справі № 904/4863/22 про банкрутство ТОВ Єрмак Голд з Товариства з обмеженою відповідальністю Торговий будинок НОВААГРО () на правонаступника - Товариство з обмеженою відповідальністю Олтрейд 2016 () прийнято до розгляду в судовому засіданні, яке призначено на 25.12.2024р. о 12:00год.

Ухвалою господарського суду від 25.12.2025 заяву представника ТОВ Олтрейд 2016 від 26.11.2024 про заміну кредитора по справі № 904/4863/22 про банкрутство ТОВ Єрмак Голд з Товариства з обмеженою відповідальністю "Фірма "СБВ" () на правонаступника - Товариство з обмеженою відповідальністю Олтрейд 2016 () - задоволено. Заяву ТОВ "Фірма "СБВ" від 25.12.2024 про заміну кредитора по справі № 904/4863/22 про банкрутство ТОВ Єрмак Голд з Товариства з обмеженою відповідальністю "Фірма "СБВ" () на правонаступника - Товариство з обмеженою відповідальністю Олтрейд 2016 () - задоволено. Заяву представника ТОВ Олтрейд 2016 від 26.11.2024 про заміну кредитора по справі № 904/4863/22 про банкрутство ТОВ Єрмак Голд з Товариства з обмеженою відповідальністю Торговий будинок НОВААГРО () на правонаступника - Товариство з обмеженою відповідальністю Олтрейд 2016 () - задоволено. Проведено процесуальне правонаступництво. Замінено кредитора у справі № 904/4863/22 про банкрутство ТОВ Єрмак Голд з Товариства з обмеженою відповідальністю "Фірма "СБВ" () на правонаступника - Товариство з обмеженою відповідальністю Олтрейд 2016 () відповідно до договору відступлення права вимоги (цесії) № 17/10/24 від 17.10.2024р. Замінено кредитора у справі № 904/4863/22 про банкрутство ТОВ Єрмак Голд з Товариства з обмеженою відповідальністю Торговий будинок НОВААГРО () на правонаступника - Товариство з обмеженою відповідальністю Олтрейд 2016 () відповідно до договору відступлення права вимоги (цесії) від 18.10.2024р. Зобов`язано керуючого санацією внести зміни до реєстру вимог кредиторів ТОВ Єрмак Голд щодо заміни кредиторів ТОВ "Фірма "СБВ" () та ТОВ Торговий будинок НОВААГРО () на нового кредитора Товариство з обмеженою відповідальністю Олтрейд 2016 (). Клопотання керуючого санацією від 24.12.2024 про відкладення судового засідання з розгляду клопотання керуючого санацією про затвердження змін до плану санації ТОВ Єрмак Голд та продовження строку процедури санації ТОВ Єрмак Голд на іншу дату та продовження строку процедуру санації ТОВ Єрмак Голд та повноваження керуючого санацією Венської О.О. до наступного судового засідання - задоволено. Відкладено судове засідання для розгляду клопотання керуючого санацією від 21.10.2024 про затвердження змін до плану санації ТОВ "Єрмак Голд" та продовження строку процедури санації ТОВ "Єрмак Голд" на 04.03.2025р. о 10:00год. Продовжено строк процедури санації ТОВ «Єрмак Голд» та повноваження керуючого санацією Венської О.О. до дати наступного судового засідання до 04.03.2025р. Зобов`язано керуючого санацією - надати суду змін до плану санації ТОВ «Єрмак Голд» з урахуванням заміни кредиторів ТОВ "Фірма "СБВ" () та ТОВ Торговий будинок НОВААГРО () на нового кредитора Товариство з обмеженою відповідальністю Олтрейд 2016 (). Явку в судове засідання учасників провадження у справі про банкрутство визнано обов`язковою. Господарський суд зазначає, що сторони мають право направляти всі звернення до господарського суду засобами електронного зв`язку.

24.01.2025 до суду від керуючого санацією надійшов звіт про хід процедури санації. Судом звіт прийнятий до відома.

28.02.2025 до суду від керуючого санацією надійшло клопотання від 28.02.2025 про затвердження змін до плану санації ТОВ "Єрмак Голд" та продовження строку процедури санації ТОВ "Єрмак Голд". Судом клопотання прийнято до розгляду.

03.03.2025 до суду від ТОВ Олтрейд 2016 надійшла заява про розгляд справи без участі представника ТОВ Олтрейд 2016 та задоволення клопотання керуючого санацією про зміни до плану санації. Судом заява прийнята до відома.

В судовому засіданні оголошено вступну та резолютивну частину ухвали.

Розглянувши в судовому засіданні 04.03.2025 клопотання керуючого санацією від 28.02.2025 про затвердження змін до плану санації ТОВ "Єрмак Голд" та продовження строку процедури санації ТОВ "Єрмак Голд", заслухавши керуючого санацією, господарський суд встановив наступне.

Ухвалою господарського суду від 24.10.2023 введено процедуру санації боржника - Товариства з обмеженою відповідальністю "Єрмак Голд" (52020, Дніпропетровська область, Дніпропетровський район, село Чумаки, вул. Шкільна, буд. 20, ). Затверджено план санації Товариства з обмеженою відповідальністю "Єрмак Голд" (52020, Дніпропетровська область, Дніпропетровський район, село Чумаки, вул. Шкільна, буд. 20, ) у редакції, схваленій зборами кредиторів 14.08.2023р.

Планом санації передбачається наступний порядок погашення вимог кредиторів по класах: Клас кредиторів 1-ї черги: Погашення вимог кредиторів першої черги буде здійснено за рахунок продажу існуючої дебіторської заборгованості, (стягнення, ліквідація дебіторської заборгованості), реалізації запасів, розрахунку грошовими коштами, які обліковуються на рахунку боржника у банківській установі. Перші отримані суми коштів дозволять запустити виробничі цикли та реалізацію, відновити технологічні та логістичні ланцюги, поновити зв`язки із покупцями та вийти на нові ринки. Обігові кошти, що будуть поповняться за рахунок ліквідації дебіторської заборгованості, дозволять стабілізувати цикл закупівля-виробництво-реалізація напівфабрикатів. Зазначені заходи дозволять здійснити задоволення вимог кредиторів першої черги протягом 12 місяців з моменту затвердження плану санації. Задоволення вимог буде здійснено в повному обсязі. Клас кредиторів 2-ї черги: Погашення вимог кредиторів другої черги буде здійснено за рахунок продажу існуючої дебіторської заборгованості, (стягнення, ліквідація дебіторської заборгованості), реалізації запасів, розрахунку грошовими коштами, які обліковуються на рахунку боржника у банківській установі. Зазначені заходи дозволять здійснити задоволення вимог кредиторів першої черги протягом 12 місяців з моменту затвердження плану санації. Клас кредиторів 4-ї черги: Погашення вимог кредиторів четвертої черги у повному обсязі буде здійснено за рахунок продажу існуючої дебіторської заборгованості, (стягнення, ліквідація дебіторської заборгованості), реалізації запасів, розрахунку грошовими коштами, які обліковуються на рахунку боржника у банківській установі. Перші отримані суми коштів дозволять запустити цикли виробництва та реалізації напівфабрикатів, відновити технологічні та логістичні ланцюги, поновити зв`язки із покупцями харчової продукції та вийти на нові ринки. Обігові кошти, що будуть поповняться за рахунок реалізації виробленої продукції дозволять стабілізувати цикл закупівля-виробництво-реалізація напівфабрикатів. Зазначені заходи дозволять здійснити задоволення вимог кредиторів четвертої черги протягом 12 місяців з моменту затвердження плану санації. Клас кредиторів 6-ї черги: Отримані суми коштів від реалізації продукції після запуску циклів виробництва напівфабрикатів, продаж запасів, поповнять обігові кошти, дозволять стабілізувати діяльність підприємства та погасити у повному об`ємі вимоги шостої черги протягом 12 місяців з моменту затвердження плану санації.

Вимоги поточних кредиторів будуть погашатися шляхом включення до процедур погашення вимог відповідного класу кредиторів, із забезпеченням вимог ч. 3 ст. 52 Кодексу щодо здійснення одного порядку задоволення вимог кредиторів, включених до одного класу.

Загальна заборгованість перед конкурсними кредиторами, яка буде погашена в результаті реалізації плану санації: перша черга - 210 054,00грн.; друга черга - 97 173,28грн.; четверта черга - 46 452 225,06грн.; шоста черга - 4 353 820,71грн.

Отже, заходами з відновлення платоспроможності підприємства є: Відновлення бухгалтерського обліку підприємства, проведення якісної інвентаризації запасів, розблокування діяльності товариства шляхом зняття арештів з рахунків та майна; стягнення дебіторської заборгованості при ефективному управлінні активами та /або продаж права вимоги; реалізація запасів при недостатності коштів на рахунках та коштів від ліквідації дебіторської заборгованості для повного погашення кредиторських вимог. Запуск циклу закупівля-виробництво-реалізація напівфабрикатів, з відновленням реалізації продукції харчової промисловості постійним покупцям та вихід на нові ринки та співробітництва з новими постачальниками та покупцями. Поповнення обігових коштів за рахунок коштів, отриманих від реалізації продукції.

Погашення кредиторських вимог повністю 51 113 273,05 грн. відбудеться за рахунок продажу існуючої дебіторської заборгованості, (стягнення, ліквідація дебіторської заборгованості)(148,1 млн.), реалізації запасів, розрахунку грошовими коштами, які обліковуються на рахунку боржника у банківській установі (136,2 млн.), та прибутку отриманого від господарської діяльності шляхом прямого перерахування кредиторам сум, згідно реєстру кредиторів. Кожне із зазначених джерел погашення боргу переважає за сумою розмір кредиторських вимог, які пред`явлені до боржника на момент складання плану санації.

Запропоновані заходи щодо реалізації плану санації призведуть до швидкого оздоровлення фінансового стану ТОВ «ЄРМАК ГОЛД», збільшення обсягів виробництва та реалізації, збільшення залучення трудових ресурсів. За умови проведення ребрендингу - активної маркетингової стратегії; яка включає комплекс заходів щодо зміни бренду (як компанії, так і виробленого нею товару) об`єми продажів можливо збільшити до 3-4 млрд. грн. в рік.

У клопотанні керуючого санацією від 28.02.2025, останнім зазначено, 17 жовтня 2024 року були проведені збори кредиторів та засідання комітету кредиторів ТОВ «Єрмак Голд» у справі №904/4863/22, де розглянуто звіт керуючого санацією, вирішено питання про продовження строку процедури санації ТОВ «Єрмак Голд» та повноважень керуючого санацію Венської О.О. на 6 місяців, схвалені відповідні зміни до Плану санації. Уповноважено керуючого санацією на звернення до суду із клопотанням про затвердження змін до плану санації та продовження строку процедури санації.

На підставі чого керуючим санацією було подано до суду відповідне клопотання про затвердження змін до плану санації та продовження строку процедури санації від 21.10.2024 вих.№02-40-01/1048.

В той же час, в межах справи про банкрутство до ТОВ «Єрмак Голд» були заявлені нові кредиторських вимог від ТОВ «Диканькамлин» (), та подані заяви про здійснення процесуального правонаступництва від ТОВ «ОЛТРЕЙД 2016» (). За таких обставин, розгляд поданого клопотання про внесення змін до плану санації відкладався.

Ухвалою Господарського суду Дніпропетровської області від 19.11.2024 у справі №904/4863/22 зобов`язано керуючого санацією - надати суду зміни до плану санації ТОВ «Єрмак Голд» з урахуванням визнаних кредиторських вимог ТОВ «Диканькамлин».

Ухвалою Господарського суду Дніпропетровської області від 25.12.2024 року у справі №904/4863/22 відкладено судове засідання з розгляду клопотання керуючого санацією від 21.10.2024 про затвердження змін до плану санації ТОВ «Єрмак Голд» та продовження строку процедури санації ТОВ «Єрмак Голд» на 04.03.2025 р. о 10:00год. Продовжено строк процедури санації ТОВ «Єрмак Голд» та повноваження керуючого санацією Венської О.О. до дати наступного судового засідання до 04.03.2025р. Зобов`язано керуючого санацією надати суду зміни до плану санації ТОВ «Єрмак Голд» з урахуванням заміни кредиторів ТОВ «Фірма «СБВ» () та ТОВ «Торговий будинок «НОВААГРО» () на нового кредитора Товариство з обмеженою відповідальністю «ОЛТРЕЙД 2016» ().

Так, на виконання вимог суду та чинних норм КУзПБ, керуючим санацією були проведені збори та комітет кредиторів у справі про банкрутство ТОВ «Єрмак Голд», які відбулися 26.02.2025 у режимі відеоконференції із застосуванням програми Zoom.

Зборами кредиторів серед іншого було прийнято рішення щодо схвалення запропонованих зміни до Плану санації. Окрім того, прийнято рішення щодо продовження строку процедури санації ТОВ «Єрмак Голд» та повноважень керуючого санацію Венської О.О., й уповноважено керуючого санацією на звернення до суду із відповідним клопотанням.

А тому керуючий санацією просить суд затвердити Зміни до Плану санації ТОВ «Єрмак Голд», схвалені протокольним рішенням зборів кредиторів від 26.02.2025. Продовжити процедуру санації у справі №904/4863/22 про банкрутство ТОВ «Єрмак Голд» (52020, Дніпропетровська область, Дніпропетровський район, село Чумаки, вул. Шкільна, буд. 20, ідентифікаційний код згідно з ) та повноваження керуючого санацією Венської Оксани Олександрівни (свідоцтво про право на здійснення діяльності арбітражного керуючого (розпорядника майна, керуючого санацією, ліквідатора) №174 від 24.04.2013), строком на 6 місяців із дати призначеного судового засідання, а саме: до 04.09.2025 року.

Господарський суд дослідивши надані керуючим санацією зміни до плану санації ТОВ "Єрмак Голд" встановив наступне.

Відповідно до ч. 5 ст. 57 Кодексу України з процедур банкрутства, за результатами розгляду звіту керуючого санацією збори кредиторів приймають рішення про звернення до господарського суду з клопотанням про: закриття провадження у справі у зв`язку з виконанням плану санації і відновленням платоспроможності боржника; припинення процедури санації, визнання боржника банкрутом і відкриття ліквідаційної процедури; схвалення змін до плану санації та продовження строку процедури санації. У разі виникнення обставин, що є підставою для припинення процедури санації, збори кредиторів можуть прийняти відповідне рішення за відсутності звіту керуючого санацією.

Зі змісту змін до Плану санації ТОВ "Єрмак Голд" вбачається, що викладені вносить зміни до Плану санації ТОВ «ЄРМАК ГОЛД», схвалений протокольним рішенням зборів кредиторів від 13.10.2023 та затверджений ухвалою Господарського суду Дніпропетровської області від 24.10.2023 у справі №904/4863/22, а саме: Внести зміни за текстом Плану санації, у відповідності до ухвали Господарського суду Дніпропетровської області від 18.06.2024 у справі №904/4863/22, якими замінити найменування та реквізити первісного кредитора - Східне міжрегіональне управління ДПС по роботі з великими платниками податків (49600, м. Дніпро, пр, Олександра Поля, буд. 57, код ЄДРПОУ ВП: 43968079) на найменування та реквізити правонаступника -Головне управління ДПС у Дніпропетровській області (49005, м. Дніпро, вул. Сімферопольська, буд. 17-а, код СДРПОУ ВП: 44118658). Внести зміни за текстом Плану санації, у відповідності до ухвали Господарського суду Дніпропетровської області від 25.12.2024 у справі №904/4863/22, якими замінити найменування та реквізити первісного кредитора - Товариство з обмеженою відповідальністю «Торговий будинок «НОВААГРО» (61002, Харківська обл., м. Харків, вул. Чернишевська, буд. 66, ) на найменування та реквізити правонаступника - Товариство з обмеженою відповідальністю «ОЛТРЕЙД 2016» (49000, Дніпропетровська область, м. Дніпро, вул. Космічна, буд. 9-А, секція 4, прим. 101, ). Внести зміни за текстом Плану санації, у відповідності до ухвали Господарського суду Дніпропетровської області від 25.12.2024 у справі №904/4863/22, якими замінити найменування та реквізити первісного кредитора - Товариство з обмеженою відповідальністю «Фірма «СБВ» (49022, Дніпропетровська область, м. Дніпро, вул. Повітряна, буд. 2, ) на найменування та реквізити правонаступника -Товариство з обмеженою відповідальністю «ОЛТРЕЙД 2016» (49000, Дніпропетровська область, м. Дніпро, вул. Космічна, буд. 9-А, секція 4, прим. 101, ).

Розділ II. «Загальна інформація щодо справи про банкрутство» доповнити абзацом, який викласти в наступній редакції: «Додатково із кредиторськими вимогами до боржника звернулося Товариство з обмеженою відповідальністю «Диканькамлин» (). Ухвалою Господарського суду Дніпропетровської області від 19.11.2024 у справі №904/4863/22 визнано частково грошові вимоги Товариства з обмеженою відповідальністю «Диканькамлин» (38500, Полтавська обл., Диканський р-н, смт Диканька, вул. Бузкова, буд. 21, ) у розмірі 6 056,00 грн (1 черга задоволення); 117 159,57 грн (4 черга задоволення без права вирішального голосу на зборах та комітеті кредиторів); 32 724,81 грн (6 черга задоволення).

Відповідні зміни внесені до реєстру вимог кредиторів ТОВ «Єрмак Голд».

Розділ V. «Заходи з відновлення платоспроможності» змінити в частині:

Абзац 35 даного розділу разом із таблицею, що до нього додається, викласти в наступній редакції: «Загальна заборгованість перед конкурсними кредиторами, яка буде погашена в результаті реалізації плану санації:

Черговість погашенняКонкурсні вимоги, грн.Поточні вимоги, грн.Всього, грн.
перша черга216 110,00-216 110,00
друга черга97 173,28-97173,28
четверта черга46 569 384,63-46 569 384,63
шоста черга4 386 545,52-4 386 545,52
Разом за чергами51269 213,43-51269 213,43
Внести зміни до абзацу 35 даного розділу в частині суми погашення кредиторських вимог, зазначивши нову суму 51 269 213,43 грн.

Розділ VIІ. «Погашення вимог кредиторів» викласти в наступній редакції: «За результатами проведеної санації планується наступний графік погашення заборгованості перед кредиторами:

№Вимоги кредиторівВид вимог, грнРозмір вимог, грнЧергаГрафік погашення вимог кредиторів
1 Товариство з обмеженою відповідальністю «ОЛТРЕЙД 2016», адреса: 49000, м. Дніпро, вул. Космічна, буд. 9А, секція 4, приміщення 101 Основний борг (інфляційні витрати та відсотки річних1 468 846,404До 04.09.2025 року
Неустойка (пеня, штраф)685 399,466До 04.09.2025 року
Судові витрати177 846,001До 04.09.2025 року
2 Товариство з обмеженою відповідальністю «Єрмром», адреса: 52020, Дніпропетровська область, Дніпровський район, село Чумаки, вул. Шкільна, буд. 20 Основний борг 464 120,474До 04.09.2025 року, але не раніше набрання чинності законодавством щодо врегулювання відносин за участю осіб, пов`язаних з державою-агресором, яке визначає порядок розрахунків із юридичними особами, кінцевим бенефіціарним власником, членом або учасником (акціонером) яких є громадяни Російської Федерації. Зазначене обмеження не застосовується до громадян Російської Федерації, які проживають на території України на законних підставах, та юридичних осіб, створених та зареєстрованих відповідно до закону України, кінцевим бенефіціарним власником, членом або учасником (акціонером) яких є виключно громадяни Російської Федерації, які проживають на території України на законних підставах, або виключно громадяни України та громадяни Російської Федерації, які проживають на території України на законних підставах
Неустойка (пеня, штраф)75 717,956До 04.09.2025 року, але не раніше набрання чинності законодавством щодо врегулювання відносин за участю осіб, пов`язаних з державою-агресором, яке визначає порядок розрахунків із юридичними особами, кінцевим бенефіціарним власником, членом або учасником (акціонером) яких є громадяни Російської Федерації. Зазначене обмеження не застосовується до громадян Російської Федерації, які проживають на території України на законних підставах, та юридичних осіб, створених та зареєстрованих відповідно до закону України, кінцевим бенефіціарним власником, членом або учасником (акціонером) яких є виключно громадяни Російської Федерації, які проживають на території України на законних підставах, або виключно громадяни України та громадяни Російської Федерації, які проживають на території України на законних підставах
Судові витрати5 368,001До 04.09.2025 року, але не раніше набрання чинності законодавством щодо врегулювання відносин за участю осіб, пов`язаних з державою-агресором, яке визначає порядок розрахунків із юридичними особами, кінцевим бенефіціарним власником, членом або учасником (акціонером) яких є громадяни Російської Федерації. Зазначене обмеження не застосовується до громадян Російської Федерації, які проживають на території України на законних підставах, та юридичних осіб, створених та зареєстрованих відповідно до закону України, кінцевим бенефіціарним власником, членом або учасником (акціонером) яких є виключно громадяни Російської Федерації, які проживають на території України на законних підставах, або виключно громадяни України та громадяни Російської Федерації, які проживають на території України на законних підставах
3 Товариство з обмеженою відповідальністю «Ромєрм», адреса: 52020, Дніпропетровська область, Дніпровський район, село Чумаки, вул. Шкільна, буд. 20 Основний борг43 753 997,204До 04.09.2025 року, але не раніше набрання чинності законодавством щодо врегулювання відносин за участю осіб, пов`язаних з державою-агресором, яке визначає порядок розрахунків із юридичними особами, кінцевим бенефіціарним власником, членом або учасником (акціонером) яких є громадяни Російської Федерації. Зазначене обмеження не застосовується до громадян Російської Федерації, які проживають на території України на законних підставах, та юридичних осіб, створених та зареєстрованих відповідно до закону України, кінцевим бенефіціарним власником, членом або учасником (акціонером) яких є виключно громадяни Російської Федерації, які проживають на території України на законних підставах, або виключно громадяни України та громадяни Російської Федерації, які проживають на території України на законних підставах
Неустойка (пеня, штраф)3 414 976,616До 04.09.2025 року, але не раніше набрання чинності законодавством щодо врегулювання відносин за участю осіб, пов`язаних з державою-агресором, яке визначає порядок розрахунків із юридичними особами, кінцевим бенефіціарним власником, членом або учасником (акціонером) яких є громадяни Російської Федерації. Зазначене обмеження не застосовується до громадян Російської Федерації, які проживають на території України на законних підставах, та юридичних осіб, створених та зареєстрованих відповідно до закону України, кінцевим бенефіціарним власником, членом або учасником (акціонером) яких є виключно громадяни Російської Федерації, які проживають на території України на законних підставах, або виключно громадяни України та громадяни Російської Федерації, які проживають на території України на законних підставах
Судові витрати 5 368,001До 04.09.2025 року, але не раніше набрання чинності законодавством щодо врегулювання відносин за участю осіб, пов`язаних з державою-агресором, яке визначає порядок розрахунків із юридичними особами, кінцевим бенефіціарним власником, членом або учасником (акціонером) яких є громадяни Російської Федерації. Зазначене обмеження не застосовується до громадян Російської Федерації, які проживають на території України на законних підставах, та юридичних осіб, створених та зареєстрованих відповідно до закону України, кінцевим бенефіціарним власником, членом або учасником (акціонером) яких є виключно громадяни Російської Федерації, які проживають на території України на законних підставах, або виключно громадяни України та громадяни Російської Федерації, які проживають на території України на законних підставах
4Товариство з обмеженою відповідальністю «АГРО-ОВЕН Ко», адреса: 51100, Дніпропетровська область, смт. Магдалинівка, вул. Центральна, буд. 2 Основний борг620 558,574До 04.09.2025 року
Неустойка (пеня, штраф)171 450,756До 04.09.2025 року
Судові витрати5368,001До 04.09.2025 року
5 Товариство з обмеженою відповідальністю «СДН Трейд», адреса: 49051, м. Дніпро, вул. Журналістів, буд. 9-ДОсновний борг96 420,874До 04.09.2025 року
Неустойка (пеня, штраф)6 275,946До 04.09.2025 року
Судові витрати5 368,001До 04.09.2025 року
6 Головне управління ДПС у Дніпропетровській області, код ЄДРПОУ ВП: 44118658, адреса: 49005, м. Дніпро, вул. Сімферопольська, буд. 17-аОсновний борг 97 173,28 2До 04.09.2025 року
Судові витрати5 368,001До 04.09.2025 року
7ОСОБА_1 , РНОКПП НОМЕР_2 адреса: АДРЕСА_1 Основний борг48 281,554До 04.09.2025 року
Судові витрати5 368,001До 04.09.2025 року
8Товариства з обмеженою відповідальністю «Диканькамлин», адреса: 38500, Полтавська обл., Диканський р-н, смт Диканька, вул. Бузкова, буд. 21Основний борг117 159,574До 04.09.2025 року
Неустойка (пеня, штраф)32 724,816До 04.09.2025 року
Судові витрати6 056,001До 04.09.2025 року

Розділ VIІІ. «Строк відновлення платоспроможності боржника» викласти в наступній редакції: «Повне відновлення платоспроможності боржника очікується в строк до 04.09.2025 року».

Отже, Порядок погашення вимог кредиторів наведений у розділі VIІ Плану санації (в новій редакції), відповідно до якого зазначено про погашення вимог кредиторів першої, другої та третьої четвертої черги погашаються до 04.09.2025 року.

Зміни до Плану санації боржника не суперечить чинному законодавству.

Відповідно до ч. 1 ст. 51 Кодексу України з процедур банкрутства, план санації може бути змінений у порядку, встановленому для його затвердження.

Відповідно до статті 52 Кодексу України з процедур банкрутства з метою прийняття рішення про схвалення або відхилення плану санації усі конкурсні кредитори поділяються на класи. Кредитори, включені до кожної черги, формують окремий клас кредиторів. Кредитор, вимоги якого підлягають включенню до двох і більше черг, підлягає включенню відповідно до двох і більше класів кредиторів.

Вимоги забезпечених кредиторів утворюють окремий клас, до якого включаються вимоги у тій їх частині, яка забезпечена заставою майна. У частині вимог, не забезпечених заставою, вимоги таких кредиторів підлягають включенню до класу незабезпечених кредиторів.

Якщо планом санації передбачається зміна пріоритету вимог забезпечених кредиторів, план санації має бути схвалений кожним таким кредитором.

План санації не може передбачати різний порядок задоволення вимог кредиторів, включених до одного класу.

Прийняття рішення про схвалення або відхилення плану санації приймається кожним класом окремо шляхом голосування.

У голосуванні щодо схвалення плану санації не бере участі клас кредиторів, розмір та порядок задоволення вимог якого за планом санації не відрізнятиметься від того, який був би застосований у разі введення процедури ліквідації.

План санації вважається схваленим класом незабезпечених кредиторів, якщо за схвалення плану санації віддано більше половини голосів кредиторів, включених до відповідного класу, а також якщо за схвалення плану санації проголосувало не менше половини кредиторів, які мають право голосу у відповідному класі.

План санації вважається схваленим класом забезпечених кредиторів, якщо за схвалення плану санації віддано дві третини голосів кредиторів, включених до класу забезпечених кредиторів, а також якщо за схвалення плану санації проголосувало не менше половини кредиторів, які мають право голосу в цьому класі.

В іншому випадку вважається, що план санації відхилений відповідним класом кредиторів.

Вимоги кредиторів, які є заінтересованими особами стосовно боржника, не враховуються для цілей голосування при схваленні плану санації.

Якщо план санації передбачає задоволення вимог окремого незабезпеченого кредитора негайно після затвердження плану санації, такі вимоги не враховуються для цілей голосування при схваленні плану санації.

При перевірці порядку проведення зборів кредиторів ТОВ "Єрмак Голд" судом встановлено наступне.

Відповідно до ухвали попереднього засідання та додаткових ухвал до реєстру вимог включені вимоги першої, другої, четвертої та шостої черг, забезпечені вимоги та вимоги третьої, п`ятої черг відсутні.

Судом встановлено, що зміни до Плану санації не передбачають різний порядок задоволення вимог кредиторів, включених до одного класу; не передбачають розстрочення чи відстрочення або прощення (списання) боргів чи їх частини, оскільки такі грошові вимоги у справі №904/4863/22 відсутні. Зміни не передбачають задоволення вимог окремого незабезпеченого кредитора негайно після затвердження Змін до Плану санації.

Під час розгляду змін до Плану санації ПАТ «ДНІПРОВСЬКИЙ МЕТАЛУРГІЙНИЙ КОМБІНАТ» сформовано два класи кредиторів: клас незабезпечених кредиторів, вимоги яких включені до другої черги; клас незабезпечених кредиторів, вимоги яких включені до четвертої черги (з правом вирішального голосу).

При цьому, судом також враховано, що керуючим санацією забезпечено погашення вимог першої, другої, четвертої та шостої черг в повному обсязі.

Відповідно до ч. 5 ст.48 Кодексу України з процедур банкрутства, до компетенції зборів кредиторів належить прийняття рішення, зокрема, про схвалення плану санації боржника та схвалення внесення змін до нього.

Протоколом зборів кредиторів від 26.02.2025 схвалені запропоновані зміни до Плану санації ТОВ «Єрмак Голд» класом кредиторів 1-ї черги, у складі; ТОВ «ОЛТРЕЙД 2016» (49000, м. Дніпро, вул. Космічна, буд. 9А, секція 4, приміщення 101, )- 1 611 146,40 голосів. Схвалені запропоновані зміни до Плану санації класом кредиторів 4-ї черги, у складі голосуючих кредиторів: ТОВ «ОЛТРЕЙД 2016» (49000, м. Дніпро, вул. Космічна, буд. 9А, секція 4, приміщення 101, ) - 1 611 146,40 голосів. ТОВ «СНД Трейд» (49051, м. Дніпро, вул. Журналістів, буд. 9-Д, )-96 420,87 голосів. ТОВ «ЄРМРОМ» (52020, Дніпропетровська обл., Дніпровський р-н, с. Чумаки, вул. Шкільна, буд. 20, ) - 0 голосів. ТОВ «РОМЄРМ» (52020, Дніпропетровська обл., Дніпровський р-н, с. Чумаки, вул. Шкільна, буд. 20, )- 0 голосів. ТОВ «АГРО-ОВЕН Ко» (51100, Дніпропетровська область, смт. Магдалинівка, вул.Центральна, буд. 2, ) - 0 голосів. ОСОБА_1 ( АДРЕСА_1 , РНОКПП НОМЕР_2 ) - 0 голосів. ТОВ «Диканькамлин» (38500, Полтавська обл., Диканський р-н, смт Диканька, вул. Бузкова, буд. 21, ) - 0 голосів. Схвалені запропоновані зміни до Плану санації" ТОВ «Єрмак Голд» у справі про банкрутство №904/4863/22 зборами кредиторів в цілому. Надані повноваження керуючому санацією - арбітражному керуючому Венській Оксані Олександрівні щодо звернення до Господарського суду Дніпропетровської області з клопотанням про затвердження змін до Плану санації ТОВ «Єрмак Голд» у справі №904/4863/22.

Відтак, кредитори погодилися з умовами змін до плану санації, його ефективністю та можливістю його виконання.

Крім того, зборами кредиторів та комітетом кредиторів серед іншого було прийнято рішення щодо продовження строку процедури санації з метою економії часу, та беручи до уваги складний перебіг справи №904/4863/22 про банкрутство ТОВ «Єрмак Голд», наявність перешкод у виконанні Плану санації, зокрема арештів на банківських рахунках Боржника, відсутність погашення вимог за дебіторською заборгованістю, що зумовлює відтермінування строків погашення заборгованості перед кредиторами та відновлення платоспроможності ТОВ «Єрмак Голд» про продовження строку процедури санації ТОВ «Єрмак Голд» та повноважень керуючого санацію Венської О.О. строком на 6 місяців із дати призначеного судового засідання, а саме до 04.09.2025 року та уповноважено керуючого санацією на звернення до суду із клопотанням про продовження строку процедури санації.

Враховуючи зазначене, зважаючи на те, що при проведенні зборів кредиторів, на яких схвалено зміни до Плану санації боржника, судом не виявлено порушень процедури проведення зборів кредиторів, зміни до Плану санації не суперечать чинному законодавству, господарський суд вважає за необхідне з метою відновлення платоспроможності боржника затвердити подані зміни до Плану санації.

Разом з цим, при затвердженні змін до Плану санації ТОВ "Єрмак Голд", суд приймає до уваги, що відповідно до ст. 50 Кодексу України з процедур банкрутства санація - це система заходів, що здійснюються під час провадження у справі про банкрутство з метою запобігання визнанню боржника банкрутом та його ліквідації, спрямованих на оздоровлення фінансово-господарського становища боржника, а також задоволення в повному обсязі або частково вимог кредиторів шляхом реструктуризації підприємства, боргів і активів та/або зміни організаційно-правової та виробничої структури боржника.

Процедура санації є пріоритетною судовою процедурою у справі про банкрутство (такий висновок викладений у постанові Верховного Суду у складі колегії суддів Касаційного господарського суду від 31.07.2019р. у справі №926/1908-б/14).

При цьому, суд враховує, що на сьогоднішній день триває вжиття заходів, передбачених Планом санації, а керуючим санацією забезпечується подальше здійснення заходів по відновленню платоспроможності ТОВ "Єрмак Голд".

Отже, запропоновані зміни до Плану санації вносяться в межах строку його виконання, а самими змінами не збільшується строк проведення санаційної процедури. Закінчення строку виконання Плану санації, і відповідно, санаційної процедури не є підставами для внесення запропонованих керуючим санацією змін.

Також, в судовому засіданні керуючий санацією заяви усне клопотання про залишення без розгляду клопотання керуючого санацією від 21.10.2024 про затвердження змін до плану санації ТОВ "Єрмак Голд" та продовження строку процедури санації ТОВ "Єрмак Голд".

Враховуючи вищенаведене, господарський суд вирішив усне клопотання керуючого санацією про залишення без розгляду клопотання про залишення без розгляду клопотання керуючого санацією від 21.10.2024 про затвердження змін до плану санації ТОВ "Єрмак Голд" та продовження строку процедури санації ТОВ "Єрмак Голд" - задовольнити.

Клопотання про залишення без розгляду клопотання керуючого санацією від 21.10.2024 про затвердження змін до плану санації ТОВ "Єрмак Голд" та продовження строку процедури санації ТОВ "Єрмак Голд" - залишити без розгляду.

Керуючись ст. ст. ст. 48, 51, 52 Кодексу України з процедур банкрутства, ст.ст. 232, 234 Господарського процесуального кодексу, господарський суд, -

УХВАЛИВ:

Клопотання керуючого санацією ТОВ «Єрмак Голд» арбітражного керуючого Венської О.О. від 28.02.2025 про затвердження змін до плану санації та продовження строку процедури санації - задовольнити.

Затвердити зміни до Плану санації Товариства з обмеженою відповідальністю "Єрмак Голд", який затверджено ухвалою господарського суду Дніпропетровської області від 24.10.2023р., у редакції схваленій зборами кредиторів, оформлених протоколом зборів кредиторів ТОВ «Єрмак Голд» від 26.02.2025р. .

Продовжити процедуру санації у справі №904/4863/22 про банкрутство ТОВ «Єрмак Голд» (52020, Дніпропетровська область, Дніпропетровський район, село Чумаки, вул. Шкільна, буд. 20, ) та повноваження керуючого санацією Венської Оксани Олександрівни (свідоцтво про право на здійснення діяльності арбітражного керуючого (розпорядника майна, керуючого санацією, ліквідатора) №174 від 24.04.2013), строком на 6 місяців із дати призначеного судового засідання, а саме до 04.09.2025 року.

Ухвала набирає законної сили з моменту її прийняття 04.03.2025 та може бути оскаржена у 10-ти денний строк до Центрального апеляційного господарського суду через господарський суд Дніпропетровської області.

Копію ухвали надіслати: кредиторам, боржнику, керуючому санацією.

Суддя І.В. Владимиренко