УХВАЛА

ПРО ВІДКРИТТЯ ПРОЦЕДУРИ ПРЕВЕНТИВНОЇ РЕСТРИКТУРИЗАЦІЇ

м. Київ

03.03.2025Справа № 910/2221/25

Суддя Яковенко А.В., розглянувши

Заяву Товариства з обмеженою відповідальністю "Три О" (01001, м. Київ, площа Спортивна,1-А, ідентифікаційний номер 23167814)

За участю кредиторів:

Акціонерне товариство «Державний ощадний банк України»;

Акціонерне товариство «Державний експортно-імпортний банк України»

про відкриття процедури превентивної реструктуризації

ОБСТАВИНИ СПРАВИ:

25 лютого 2025 року Товариство з обмеженою відповідальністю «Три О» (ідентифікаційний номер 23167814) звернулось до Господарського суду міста Києва з заявою про відкриття процедури превентивної реструктуризації в порядку Книги ІІІ Кодексу України з процедур банкрутства.

Статтею 33-4 Кодексу України з процедур банкрутства заява про відкриття процедури превентивної реструктуризації подається боржником до господарського суду за місцезнаходженням боржника та повинна містити:1) найменування господарського суду, до якого подається заява;2) найменування боржника, його місцезнаходження, ідентифікаційний код юридичної особи або реєстраційний номер облікової картки платника податків, або серію та номер паспорта (для фізичних осіб, які через свої релігійні переконання відмовляються від прийняття реєстраційного номера облікової картки платника податків та повідомили про це відповідний контролюючий орган і мають відмітку в паспорті) фізичної особи - підприємця;3) найменування органу (суб`єкта), уповноваженого управляти державним майном, щодо боржника - державного підприємства або господарського товариства, у статутному капіталі якого більше 50 відсотків акцій (часток) належать державі;4) викладення обставин, що є підставою для звернення до суду, у тому числі щодо неплатоспроможності боржника або її загрози, а також інформацію про наявність обставин, передбачених частиною шостою статті 34 цього Кодексу;5) у випадках, передбачених цим Кодексом, - інформацію про кандидатуру адміністратора превентивної реструктуризації;6) підтвердження боржника про те, що протягом календарного року до моменту подання заяви про відкриття процедури превентивної реструктуризації щодо нього не здійснювалася процедура превентивної реструктуризації;7) перелік документів, що додаються до заяви.

До заяви про відкриття процедури превентивної реструктуризації додаються:

1) рішення вищого органу управління боржника про ініціювання процедури превентивної реструктуризації;2) докази сплати судового збору, крім випадків, якщо згідно із законом судовий збір не підлягає сплаті; 3) у випадках, передбачених цим Кодексом, - договір з арбітражним керуючим про виконання повноважень адміністратора превентивної реструктуризації;4) план превентивної реструктуризації, а у випадках, передбачених цим Кодексом, - концепція превентивної реструктуризації;5) річна фінансова звітність боржника за останні три роки; 6) докази надсилання плану (концепції) превентивної реструктуризації залученим кредиторам.

У відповідності до ч. 1,2 ст. 33-5 Кодексу України з процедур банкрутства Господарський суд розглядає заяву про відкриття процедури превентивної реструктуризації протягом п`яти днів з дня її отримання. Господарський суд відмовляє у відкритті процедури превентивної реструктуризації, якщо:1) заява про відкриття процедури превентивної реструктуризації не відповідає вимогам цього Кодексу;2) щодо боржника не може бути здійснено процедуру превентивної реструктуризації;3) щодо боржника постановлено ухвалу господарського суду про прийняття заяви кредитора про відкриття провадження у справі про банкрутство;4) щодо боржника відкрито провадження у справі про банкрутство (неплатоспроможність) або затверджено план превентивної реструктуризації, який перебуває на стадії виконання;5) юридична особа - боржник перебуває у процесі припинення або її припинено в установленому законодавством порядку;6) здійснено державну реєстрацію припинення підприємницької діяльності фізичної особи - підприємця;7) щодо боржника протягом календарного року до моменту подання заяви про відкриття процедури превентивної реструктуризації здійснювалася процедура превентивної реструктуризації;8) боржник протягом попередніх трьох років притягався до адміністративної або кримінальної відповідальності за неправомірні дії, пов`язані з банкрутством (неплатоспроможністю). Господарський суд постановляє ухвалу про відмову у відкритті процедури превентивної реструктуризації протягом п`яти днів з дня отримання заяви про відкриття процедури превентивної реструктуризації. Така ухвала надсилається боржнику разом із заявою та доданими до неї документами не пізніше наступного робочого дня після її постановлення. Копія ухвали надсилається державному органу з питань банкрутства.

Суд, проаналізувавши долучені Товариством з обмеженою відповідальністю "Три О" до заяви про відкриття превентивної реструктуризації документи, визнав їх такими, що відповідають вимогам статті 33-4 Кодексу України з процедур банкрутства та встановив відсутність підстав для відмови у відкритті процедури превентивної реструктуризації.

У відповідності до ч.3 ст. 33-5 Кодексу України з процедур банкрутства за відсутності підстав для відмови у відкритті процедури превентивної реструктуризації суд протягом п`яти днів з дня надходження відповідної заяви відкриває процедуру превентивної реструктуризації.

Так, розглянувши подані документи та дослідивши докази, суд -

ВСТАНОВИВ:

Товариство з обмеженою відповідальністю «Три О» зареєстровано за адресою: 01001, м. Київ, площа Спортивна,1-А з присвоєнням ідентифікаційного коду 22919904.

У відповідності до ч.1 ст. 33-1 Кодексу України з процедур банкрутства процедура превентивної реструктуризації може бути ініційована боржником - юридичною особою або фізичною особою - підприємцем, крім юридичних осіб, провадження у справах про банкрутство яких не допускається згідно з цим Кодексом, а також юридичних осіб, які надають фінансові послуги.

Частиною 3 ст. 33-1 Кодексу України з процедур банкрутства унормовано, що рішення про ініціювання процедури превентивної реструктуризації боржника - юридичної особи приймається вищим органом управління, власником майна (органом, уповноваженим управляти майном) боржника.

Звертаючись до суду про ініціювання процедури превентивної реструктуризації, Товариством з обмеженою відповідальністю «Три О» до поданої заяви долучено, зокрема, Протокол №1/2025 від 20.01.2025 загальних зборів учасників Товариства, проект Плану превентивної реструктуризації, річну звітність Товариства за три останні роки, звіт незалежного аудитора, первісну документацію, на підставі якої виникла заборгованість, відомості про рухоме та не рухоме майно, тощо.

За наслідками дослідження описаних документів судом встановлено наступне.

Так, рішенням загальних зборів учасників Товариства з обмеженою відповідальністю «Три О» від 20 січня 2025 року №1/2025 у складі: 1) Товариства з обмеженою відповідальністю «Компанія «Мобіл Вест»,( що володіє часткою 40,63% статутного капіталу Товариства), 2) Товариства з обмеженою відповідальністю «Подемос» (що володіє часткою 22,07% статутного капіталу Товариства), 3) компанії Бадлі коаст Лімітед (що володіє часткою 18,07% статутного капіталу Товариства), 4) Компанії з обмеженою відповідальністю «Хетібер Файненс Лімітед» (що володіє 10% статутного капіталу Товариства), 5) Компанією «Левіш Венчєрз Лімітед» (що володіє 9,23% статутного капіталу Товариства), з поміж іншого, вирішено ініціювати процедуру превентивної реструктуризації ТОВ «Три О» відповідно до Кодексу України з процедури банкрутства.

З долученого проекту плану реструктуризації вбачається, що боржником залучено кредиторами:

1) АТ «Державний ощадний банк України» з розміром вимог 35 049 480,79дол. США та 516 584 462,31грн.;

2) АТ «Державний експортно-імпортний банк України» з розміром вимог 8 641 354,75 дол. США, 238 026,48 євро, 167 956 943,11грн.

Таким чином, враховуючи, що подана боржником заява відповідає вимогам Книги ІІІ Кодексу України з процедур банкрутства, відсутні підстави для відмови у відкритті процедури превентивної реструктуризації, господарський суд приходить до висновку щодо відкриття процедури превентивної реструктуризації.

У відповідності до ч. 3 ст. 33-5 Кодексу України з процедур банкрутства про відкриття процедури превентивної реструктуризації суд постановляє ухвалу, в якій зазначається про:1) відкриття процедури превентивної реструктуризації; 2) застосування основних заходів захисту боржника та у випадках, передбачених цим Кодексом, - додаткових заходів захисту боржника;3) призначення адміністратора превентивної реструктуризації у випадках, передбачених цим Кодексом; 4) час і місце проведення заключного судового засідання господарського суду, яке має відбутися не раніше двох та не пізніше шести місяців з дня постановлення ухвали про відкриття процедури превентивної реструктуризації.

Згідно з ст. 33-2 Кодексу України з процедур банкрутства адміністратор превентивної реструктуризації призначається господарським судом. Участь адміністратора у процедурі превентивної реструктуризації є обов`язковою у разі:1) якщо станом на дату звернення боржника до господарського суду боржник не розробив план превентивної реструктуризації, а до заяви про відкриття процедури превентивної реструктуризації додав концепцію превентивної реструктуризації;2) застосування господарським судом заходів захисту боржника;3) подання боржником заяви про затвердження плану превентивної реструктуризації та затвердження судом плану превентивної реструктуризації в порядку, визначеному статтею 33-23 цього Кодексу.

У разі якщо участь адміністратора у процедурі превентивної реструктуризації не є обов`язковою, господарський суд може призначити адміністратора за заявою боржника або зборів кредиторів. Оплата послуг адміністратора превентивної реструктуризації покладається на сторону, яка звернулася до суду із заявою про його призначення (ч. 6 ст. ст.. 33-2 Кодексу України з процедур банкрутства).

Частиною 4 ст. 33-2 Кодексу України з процедур банкрутства унормовано, що адміністратором превентивної реструктуризації не може бути призначено арбітражного керуючого:

1) який протягом останніх трьох років перебував у трудових відносинах з боржником, заінтересованою особою стосовно боржника або кредитором;

2) який протягом останніх трьох років перебував у договірних відносинах або надавав послуги як суб`єкт незалежної професійної діяльності боржнику, заінтересованій особі стосовно боржника або кредитору;

3) який є заінтересованою особою стосовно боржника або кредиторів;

4) який перебуває в умовах потенційного або реального конфлікту інтересів стосовно боржника або кредиторів;

5) якому відмовлено в допуску до державної таємниці, якщо такий допуск є необхідним для виконання повноважень, визначених цим Кодексом;

6) стосовно якого відкрито провадження у справі про неплатоспроможність або з дня закриття провадження у справі про неплатоспроможність минуло менше трьох років;

7) якого було позбавлено права на здійснення діяльності арбітражного керуючого та з дня прийняття рішення про позбавлення права на здійснення діяльності минуло менше трьох років.

Так, звертаючись до суду із заявою про відкриття процедури превентивної реструктуризації, товариством з обмеженою відповідальністю «Три О» запропоновано кандидатуру адміністратора превентивної реструктуризації арбітражного керуючого Козирицького Андрія Сергійовича (свідоцтво про право на здійснення діяльності арбітражного керуючого №49 від 01.02.2013 р)

Відомостей про те, що арбітражний керуючий Козирицький А.С. протягом останніх трьох років перебував у договірних відносинах або надавав послуги як суб`єкт незалежної професійної діяльності боржнику, заінтересованій особі стосовно боржника або кредитору або ж є заінтересованою особою стосовно боржника та кредиторів, судом не встановлено, не встановлено також обмежень, визначених ч. 4 ст. 33-2 Кодексу України з процедур банкрута, кандидатура арбітражного керуючого не належить до жодної з категорій осіб, зазначених у вказаній статті.

За таких обставин, суд вирішив призначити адміністратором превентивної реструктуризації Товариства з обмеженою відповідальністю "Три О"(01001, м. Київ, Спортивна площа,1-А, ідентифікаційний номер 23167814) арбітражного керуючого Козирицького А.С. (свідоцтво про право на здійснення діяльності арбітражного керуючого № 49 від 01.02.20131) з процесуальними наслідками, встановленими Кодексом України з процедур банкрутства.

Вартість послуг адміністратора превентивної реструктуризації визначається у розмірі:1) трьох розмірів мінімальної заробітної плати за кожний місяць виконання адміністратором превентивної реструктуризації повноважень щодо боржника - суб`єкта мікропідприємництва або суб`єкта малого підприємництва;2) десяти розмірів мінімальної заробітної плати за кожний місяць виконання адміністратором превентивної реструктуризації повноважень щодо боржника - суб`єкта середнього підприємництва;3) п`ятнадцяти розмірів мінімальної заробітної плати за кожний місяць виконання адміністратором превентивної реструктуризації повноважень щодо боржника - суб`єкта великого підприємництва. (ч. 8 ст. 33-2 Кодексу).

Частиною 7 ст. 33-2 Кодексу унормовано, що до заяви про призначення адміністратора превентивної реструктуризації додається копія договору з арбітражним керуючим про виконання повноважень, який повинен містити інформацію про узгоджену з боржником або зборами кредиторів вартість послуг.

Так, боржником долучено до заяви про відкриття процедури превентивної реструктуризації Договір з адміністратором превентивної реструктуризації від 24.02.2025, укладений між ТОВ «Три О» та арбітражним керуючим Козирицьким А.С., у відповідності до п.3.1 якого встановлено розмір оплати арбітражного керуючого у процедурі превентивної реструктуризації 15 (п`ятнадцять) розмірів заробітної плати за кожен місяць виконання ним повноважень адміністратора превентивної реструктуризації

У зв`язку з викладеним вище, суд встановлює адміністратору превентивної реструктуризації боржника арбітражному керуючому Козирицькому А.С. розмір вартості послуг за виконання ним повноважень адміністратора превентивної реструктуризації із розрахунку п`ятнадцяти мінімальних заробітних плат за кожен місяць виконання повноважень за рахунок коштів боржника.

Згідно з частиною 4 ст. 33-5 Кодексу Господарський суд не пізніше наступного дня після постановлення ухвали про відкриття процедури превентивної реструктуризації оприлюднює на офіційному веб-порталі судової влади України повідомлення про відкриття процедури превентивної реструктуризації. Повідомлення має містити:1) найменування боржника, його місцезнаходження, контактні дані (номери засобів зв`язку та адреси електронної пошти), ідентифікаційний код юридичної особи або реєстраційний номер облікової картки платника податків, або серію та номер паспорта (для фізичних осіб, які через свої релігійні переконання відмовляються від прийняття реєстраційного номера облікової картки платника податків та повідомили про це відповідний контролюючий орган і мають відмітку у паспорті) фізичної особи - підприємця;2) дату відкриття процедури превентивної реструктуризації, номер справи, найменування господарського суду, у провадженні якого перебуває процедура превентивної реструктуризації;3) у разі призначення адміністратора превентивної реструктуризації - його прізвище, ім`я та по батькові, місцезнаходження, номер телефону та адресу електронної пошти, а також дату видачі та номер свідоцтва про право на здійснення діяльності арбітражного керуючого;4) дату заключного засідання суду.

З моменту відкриття процедури превентивної реструктуризації боржника застосовуються такі основні заходи захисту боржника:1) стосовно боржника не може бути відкрито провадження у справі про банкрутство;2) зупиняється нарахування штрафів та інших фінансових санкцій за зобов`язаннями боржника перед залученими кредиторами;3) будь-яке відчуження та розпорядження майном боржника (крім розпорядження майном у рамках звичайної господарської діяльності) здійснюються виключно в порядку, передбаченому планом превентивної реструктуризації;4) збільшення (зменшення) статутного капіталу боржника, вихід учасника з боржника - товариства з обмеженою та додатковою відповідальністю може здійснюватися виключно в порядку, передбаченому планом превентивної реструктуризації.

Керуючись ст.ст. 33-1,33,-2,33-5 Кодексу України з процедур банкрутства, ст. 232, 234 Господарського процесуального кодексу України, Господарський суд міста Києва, -

УХВАЛИВ:

1. Відкрити процедуру превентивної реструктуризації Товариства з обмеженою відповідальністю "Три О"(01001, м. Київ, Спортивна площа,1-А, ідентифікаційний номер 23167814).

2. Застосувати основні заходи захисту боржника:

2.1) стосовно боржника не може бути відкрито провадження у справі про банкрутство;

2.2) зупиняється нарахування штрафів та інших фінансових санкцій за зобов`язаннями боржника перед залученими кредиторами;

2.3) будь-яке відчуження та розпорядження майном боржника (крім розпорядження майном у рамках звичайної господарської діяльності) здійснюються виключно в порядку, передбаченому планом превентивної реструктуризації;

2.4) збільшення (зменшення) статутного капіталу боржника, вихід учасника з боржника - товариства з обмеженою та додатковою відповідальністю може здійснюватися виключно в порядку, передбаченому планом превентивної реструктуризації.

3. Призначити адміністратором превентивної реструктуризації Товариства з обмеженою відповідальністю "Три О"(01001, м. Київ, Спортивна площа,1-А, ідентифікаційний номер 23167814) арбітражного керуючого Козирицького Андрія Сергійовича (свідоцтво про право на здійснення діяльності арбітражного керуючого № 49 від 01.02.20131).

4. Встановити розмір вартості послуг арбітражного керуючого Козирицького А.С. за виконання ним повноважень адміністратора превентивної реструктуризації із розрахунку п`ятнадцяти мінімальних заробітних плат за кожен місяць виконання повноважень за рахунок коштів боржника.

5. Оприлюднити на офіційному веб-порталі судової влади повідомлення про повідомлення про відкриття процедури превентивної реструктуризації Товариства з обмеженою відповідальністю "Три О"(01001, м. Київ, Спортивна площа,1-А, ідентифікаційний номер 23167814), текст якого додається.

6. Встановити боржнику строк до 03.05.2025 для подачі до суду плану превентивної реструктуризації.

7. Визначити дату проведення заключного судового засідання на 16.06.25 о 11:00 год. Засідання відбудеться у приміщенні Господарського суду міста Києва за адресою: м. Київ, вул. Богдана Хмельницького, 44- Б, зал № 3 .

8. Копію ухвали надіслати боржнику державному органу з питань банкрутства, АТ «Державний ощадний банк України», АТ «Державний експортно-імпортний банк України».

Ухвала набирає законної сили в порядку ч.ч. 4, 5 ст.9 Кодексу України з процедур банкрутства та може бути оскаржена. Оскарження ухвали не зупиняє провадження у справі про банкрутство.

Повний текст ухвали виготовлено 03.03.2025

Суддя А.В. Яковенко