ГОСПОДАРСЬКИЙ СУД
ДНІПРОПЕТРОВСЬКОЇ ОБЛАСТІ
УХВАЛА

18.02.2025 Справа № 904/4105/24

За заявою Товариства з обмеженою відповідальністю "ХАЙБЕРРІ", с. Чарторийськ, Камін - Каширський район, Волинська область

до боржника Товариства з обмеженою відповідальністю "БЕРРІ МОР", 49051, Дніпропетровська область, м.Дніпро, пр. Слобожанський, буд. 50, оф. 207,

про визнання банкрутом

Суддя Камша Н.М.

без участі представників сторін

ВСТАНОВИВ:

Ухвалою Господарського суду Дніпропетровської області від 07.10.2024 відкрито провадження у справі №904/4105/24 про банкрутство Товариства з обмеженою відповідальністю "БЕРРІ МОР", 49051, Дніпропетровська область, м.Дніпро, пр. Слобожанський, буд. 50, оф. 207, , введено процедуру розпорядження майном та призначено розпорядником майна боржника арбітражного керуючого Сокол Тетяну Леонідівну, свідоцтво №2027 від 15.11.2021 (адреса: 49006, м.Дніпро, пр. Лесі Українки, буд.22, ідентифікаційний номер НОМЕР_1 ).

Ухвалою Господарського суду Дніпропетровської області від 31.01.2025 зобов`язано розпорядника майна Сокол Т.Л. проаналізувати рух грошових коштів по рахунках боржника та вжити додаткових заходів щодо витребування інформації про діяльність ТОВ "БЕРРІ МОР", місцезнаходження його майна та документації від його засновника - ОСОБА_1 , м.Кам`янське; докази проведеної роботи надати до справи про банкрутство.

13.02.2025 до Господарського суду Дніпропетровської області надійшло клопотання №01-32/04-02 від 13.02.2025 з додатками арбітражного керуючого Сокол Тетяни Леонідівни, в якому розпорядник майна просила Господарський суд Дніпропетровської області витребувати у засновника Товариства з обмеженою відповідальністю "БЕРРІ МОР" (, місцезнаходження: 49051, Дніпропетровська область, м.Дніпро, пр. Слобожанський, буд. 50, оф. 207) ОСОБА_1 (адреса: АДРЕСА_1 ) наступні відомості та документи, а саме:

- документи, які підтверджують право власності на рухоме та нерухоме майно, належне Товариству з обмеженою відповідальністю "БЕРРІ МОР";

- документи, які підтверджують право користування рухомим та нерухомим майном Товариства з обмеженою відповідальністю "БЕРРІ МОР";

- договори, угоди, контракти, а також інші правочини укладені Товариством з обмеженою відповідальністю "БЕРРІ МОР" протягом трьох років (2021-2024), що передували відкриттю провадження у справі про банкрутство Товариства з обмеженою відповідальністю "БЕРРІ МОР", а також всі первинні документи що підтверджують їх виконання (окремо по договорам дарування, безоплатного відчуження майна, а також укладених із заінтересованими особами);

- внутрішні та звітні документи Товариства з обмеженою відповідальністю "БЕРРІ МОР" , а саме документи бухгалтерської, податкової та статистичної звітності за останні 3 роки;

- баланс Товариства з обмеженою відповідальністю "БЕРРІ МОР" за 2024 рік (або звітні періоди 2024 року);

- звіт про фінансові результати (форма №2) Товариства з обмеженою відповідальністю "БЕРРІ МОР" за 2024 рік (або звітні періоди 2024 року);

- звіт про рух грошових коштів (форма №3) Товариства з обмеженою відповідальністю "БЕРРІ МОР" за 2024 рік (або звітні періоди 2024 року);

- звіт про власний капітал (форма №4) Товариства з обмеженою відповідальністю "БЕРРІ МОР" за 2024 рік (або звітні періоди 2024 року);

- примітки до річної фінансової звітності (форма №5) Товариства з обмеженою відповідальністю "БЕРРІ МОР" за 2024 рік (або звітні періоди 2024 року);

- звіт про наявність та рух основних фондів, амортизацію (знос) (форма №11-03) Товариства з обмеженою відповідальністю "БЕРРІ МОР" за 2024 рік (або звітні періоди 2024 року);

- звіт про фінансові результати, дебіторську та кредиторську заборгованість (форма №1-Б) Товариства з обмеженою відповідальністю "БЕРРІ МОР" з 2023 по 2024 рік (або звітні періоди 2023 - 2024 року);

- звіт з праці (форма №1-ПВ) Товариства з обмеженою відповідальністю "БЕРРІ МОР" за 2023 - 2024 роки (або звітні періоди 2023 - 2024 років);

- перелік майна Товариства з обмеженою відповідальністю "БЕРРІ МОР", його місцезнаходження (адреса) та заходи, які були прийняті для його збереження;

- перелік дебіторів Товариства з обмеженою відповідальністю "БЕРРІ МОР" станом на 13.02.2025 (назва дебітора, ідентифікаційний код, сума заборгованості, підстава виникнення заборгованості) та первинні документи, що підтверджують борг;

- акти звірок з дебіторами та кредиторами;

- довідку про наявність чи відсутність заборгованості Товариства з обмеженою відповідальністю "БЕРРІ МОР" по заробітній платі. Відомості про виплату заробітної плати у 2023 - 2024 роках. Надати інформацію про джерело надходження грошових коштів для виплати заробітної плати у 2023 - 2024 роках;

- документи щодо інвентаризації майна Товариства з обмеженою відповідальністю "БЕРРІ МОР" за останні три роки (накази про призначення інвентаризаційної комісії, інвентаризаційні описи, акти інвентаризації, відомості результатів інвентаризації тощо);

- розшифровку переліку та місцезнаходження необоротних активів Товариства з обмеженою відповідальністю "БЕРРІ МОР" у розмірі 102 400,00 грн. (рядок 1095 балансу боржника станом на 31.12.2023), запасів у розмірі 57 673 600,00 грн. (рядок 1100 балансу боржника станом на 31.12.2023), інших оборотних активів у розмірі 219 900,00 грн. (рядок 1190 балансу боржника станом на 31.12.2023), документи, що підтверджують право власності боржника по необоротним активам у розмірі 102 400,00 грн. (рядок 1095 балансу боржника станом на 31.12.2023), запасів у розмірі 57 673 600,00 грн. (рядок 1100 балансу боржника станом на 31.12.2023), іншим оборотним активам у розмірі 219 900,00 грн. (рядок 1190 балансу боржника станом на 31.12.2023);

- документи, що підтверджують відчуження необоротних активів у розмірі 102 400,00 грн. (рядок 1095 балансу боржника станом на 31.12.2023), запасів у розмірі 57 673 600,00 грн. (рядок 1100 балансу боржника станом на 31.12.2023), інших оборотних активів у розмірі 219 900,00 грн. (рядок 1190 балансу боржника станом на 31.12.2023);

- перелік дебіторів боржника (зазначити найменування або ім`я (код згідно з ЄДРПОУ дебітора (для юридичних осіб) / номер та дата запису про проведення державної реєстрації або реєстраційний номер облікової картки платника податків, або серія та номер паспорта у формі книжки / номер паспорта у формі картки, УНЗР (для фізичних осіб - підприємців) / реєстраційний номер облікової картки платника податків або серія та номер паспорта у формі книжки / номер паспорта у формі картки, УНЗР (для фізичних осіб)), місцезнаходження (для юридичних осіб) / місце проведення державної реєстрації (для фізичних осіб - підприємців) / місце проживання (перебування) для фізичних осіб, а саме: область,район, населений пункт, вулиця, будинок, корпус, квартира, кімната (службове приміщення) та розмір заборгованості, валюта, також документи, що підтверджують дебіторську заборгованість, що обліковується у рядку 1125 балансу "Дебіторська заборгованість за продукцію, товари, роботи, послуги" станом на 31.12.2023 у розмірі 6 801 400,00 грн. та в рядку 1135 балансу "Дебіторська заборгованість за розрахунками з бюджетом" станом на 31.12.2023 у розмірі 810 200,00 грн.;

- надати пояснення по господарській діяльності Товариства з обмеженою відповідальністю "БЕРРІ МОР" протягом 2021 - 2024 років (основні напрямки діяльності, причини неможливості виконання зобов`язань перед кредиторами, відсутність активів).

Згідно з п.1 Порядку проведення аналізу фінансово-господарського стану суб`єктів господарювання щодо наявності ознак фіктивного банкрутства, доведення до банкрутства, приховування стійкої фінансової неспроможності, незаконних дій у разі банкрутства - арбітражний керуючий, призначений судом розпорядником майна, проводить Аналіз до проведення перших зборів кредиторів та подає результати Аналізу до господарського суду разом з документами, що підтверджують відповідну інформацію.

Відповідно до п.3 ч.2 ст 12 Кодексу України з процедур банкрутства арбітражний керуючий зобов`язаний проводити аналіз фінансово - господарського стану, інвестиційної та іншої діяльності боржника та становища на ринках боржника та подавати результати такого аналізу до господарського суду разом з документами, що підтверджують відповідну інформацію.

Разом з тим, цією ж статтею передбачено, що арбітражний керуючий має право звертатися із запитами, у тому числі щодо отримання копій документів, до органів державної влади, органів місцевого самоврядування, їх посадових і службових осіб, підприємств, установ, у тому числі банків, небанківських надавачів платіжних послуг, емітентів електронних грошей, депозитарних установ та інших професійних учасників ринків капіталу, організацій, громадських об`єднань, а також до фізичних осіб.

06.02.2025 розпорядником майна Сокол Т.Л. направлено запит №01-32/01-02 від 06.02.25 на адресу засновника Товариства з обмеженою відповідальністю "БЕРРІ МОР" ОСОБА_1 (адреса: АДРЕСА_1 ) з вимогою протягом 5-ти днів з дня отримання запиту надати відомості та документи (належним чином завірені копії), які зазначені в запиті.

Станом на день подання клопотання №01-32/04-02 від 13.02.2025 арбітражного керуючого Сокол Тетяни Леонідівни, відповідь від засновника Товариства з обмеженою відповідальністю "БЕРРІ МОР" ОСОБА_1 не надходила, на телефонні дзвінки розпорядника майна засновник боржника не відповідає.

Згідно трекінгу відправлень Укрпошти, що міститься в матеріалах справи, станом на 18.02.2025 поштове відправлення засновником Товариства з обмеженою відповідальністю "БЕРРІ МОР" ОСОБА_1 не отримано, що свідчить про невиконання засновником боржника вимог чинного законодавста України про банкрутство.

Відповідно до ст. 81 Господарського процесуального кодексу України учасник справи у разі неможливості самостійно надати докази вправі подати клопотання про витребування доказів судом. Таке клопотання повинно бути подане в строк, зазначений в частинах другій та третій статті 80 цього Кодексу. Якщо таке клопотання заявлено з пропуском встановленого строку, суд залишає його без задоволення, крім випадку, коли особа, яка його подає, обґрунтує неможливість його подання у встановлений строк з причин, що не залежали від неї.

На підставі вищевикладеного, Господарський суд Дніпропетровської області прийшов до висновку про необхідність задоволення клопотання №01-32/04-02 від 13.02.2025 арбітражного керуючого Сокол Тетяни Леонідівни, витребувавши у засновника Товариства з обмеженою відповідальністю "БЕРРІ МОР" ОСОБА_1 (адреса: АДРЕСА_1 ) вищезазначені відомості та документи (належним чином завірені копії), оскільки вищезазначені документи необхідні для проведення аналізу фінансово - господарської діяльності боржника.

Вказану вище інформацію засновнику Товариства з обмеженою відповідальністю "БЕРРІ МОР" ОСОБА_1 направити у строк до 04.03.2025 на адресу Господарського суду Дніпропетровської області (49027, м.Дніпро, вул. В.Винниченка, буд. 1), посилаючись на справу №904/4105/24.

Керуючись ст.ст. 80-81, 234, 235 ГПК України, ст.ст. 12, 44 Кодексу України з процедур банкрутства, господарський суд, -

УХВАЛИВ:

Клопотання №01-32/04-02 від 13.02.2025 арбітражного керуючого Сокол Тетяни Леонідівни - задовольнити.

Витребувати у засновника Товариства з обмеженою відповідальністю "БЕРРІ МОР" (, місцезнаходження: 49051, Дніпропетровська область, м.Дніпро,пр. Слобожанський, буд. 50, оф. 207) ОСОБА_1 (адреса: АДРЕСА_1 ) наступні відомості та документи, а саме:

- документи, які підтверджують право власності на рухоме та нерухоме майно, належне Товариству з обмеженою відповідальністю "БЕРРІ МОР";

- документи, які підтверджують право користування рухомим та нерухомим майном Товариства з обмеженою відповідальністю "БЕРРІ МОР";

- договори, угоди, контракти, а також інші правочини укладені Товариством з обмеженою відповідальністю "БЕРРІ МОР" протягом трьох років (2021-2024), що передували відкриттю провадження у справі про банкрутство Товариства з обмеженою відповідальністю "БЕРРІ МОР", а також всі первинні документи що підтверджують їх виконання (окремо по договорам дарування, безоплатного відчуження майна, а також укладених із заінтересованими особами);

- внутрішні та звітні документи Товариства з обмеженою відповідальністю "БЕРРІ МОР" , а саме документи бухгалтерської, податкової та статистичної звітності за останні 3 роки;

- баланс Товариства з обмеженою відповідальністю "БЕРРІ МОР" за 2024 рік (або звітні періоди 2024 року);

- звіт про фінансові результати (форма №2) Товариства з обмеженою відповідальністю "БЕРРІ МОР" за 2024 рік (або звітні періоди 2024 року);

- звіт про рух грошових коштів (форма №3) Товариства з обмеженою відповідальністю "БЕРРІ МОР" за 2024 рік (або звітні періоди 2024 року);

- звіт про власний капітал (форма №4) Товариства з обмеженою відповідальністю "БЕРРІ МОР" за 2024 рік (або звітні періоди 2024 року);

- примітки до річної фінансової звітності (форма №5) Товариства з обмеженою відповідальністю "БЕРРІ МОР" за 2024 рік (або звітні періоди 2024 року);

- звіт про наявність та рух основних фондів, амортизацію (знос) (форма №11-03) Товариства з обмеженою відповідальністю "БЕРРІ МОР" за 2024 рік (або звітні періоди 2024 року);

- звіт про фінансові результати, дебіторську та кредиторську заборгованість (форма №1-Б) Товариства з обмеженою відповідальністю "БЕРРІ МОР" з 2023 по 2024 рік (або звітні періоди 2023 - 2024 року);

- звіт з праці (форма №1-ПВ) Товариства з обмеженою відповідальністю "БЕРРІ МОР" за 2023 - 2024 роки (або звітні періоди 2023 - 2024 років);

- перелік майна Товариства з обмеженою відповідальністю "БЕРРІ МОР", його місцезнаходження (адреса) та заходи, які були прийняті для його збереження;

- перелік дебіторів Товариства з обмеженою відповідальністю "БЕРРІ МОР" станом на 13.02.2025 (назва дебітора, ідентифікаційний код, сума заборгованості, підстава виникнення заборгованості) та первинні документи, що підтверджують борг;

- акти звірок з дебіторами та кредиторами;

- довідку про наявність чи відсутність заборгованості Товариства з обмеженою відповідальністю "БЕРРІ МОР" по заробітній платі. Відомості про виплату заробітної плати у 2023 - 2024 роках. Надати інформацію про джерело надходження грошових коштів для виплати заробітної плати у 2023 - 2024 роках;

- документи щодо інвентаризації майна Товариства з обмеженою відповідальністю "БЕРРІ МОР" за останні три роки (накази про призначення інвентаризаційної комісії, інвентаризаційні описи, акти інвентаризації, відомості результатів інвентаризації тощо);

- розшифровку переліку та місцезнаходження необоротних активів Товариства з обмеженою відповідальністю "БЕРРІ МОР" у розмірі 102 400,00 грн. (рядок 1095 балансу боржника станом на 31.12.2023), запасів у розмірі 57 673 600,00 грн. (рядок 1100 балансу боржника станом на 31.12.2023), інших оборотних активів у розмірі 219 900,00 грн. (рядок 1190 балансу боржника станом на 31.12.2023), документи, що підтверджують право власності боржника по необоротним активам у розмірі 102 400,00 грн. (рядок 1095 балансу боржника станом на 31.12.2023), запасів у розмірі 57 673 600,00 грн. (рядок 1100 балансу боржника станом на 31.12.2023), іншим оборотним активам у розмірі 219 900,00 грн. (рядок 1190 балансу боржника станом на 31.12.2023);

- документи, що підтверджують відчуження необоротних активів у розмірі 102 400,00 грн. (рядок 1095 балансу боржника станом на 31.12.2023), запасів у розмірі 57 673 600,00 грн. (рядок 1100 балансу боржника станом на 31.12.2023), інших оборотних активів у розмірі 219 900,00 грн. (рядок 1190 балансу боржника станом на 31.12.2023);

- перелік дебіторів боржника (зазначити найменування або ім`я (код згідно з ЄДРПОУ дебітора (для юридичних осіб) / номер та дата запису про проведення державної реєстрації або реєстраційний номер облікової картки платника податків, або серія та номер паспорта у формі книжки / номер паспорта у формі картки, УНЗР (для фізичних осіб - підприємців) / реєстраційний номер облікової картки платника податків або серія та номер паспорта у формі книжки / номер паспорта у формі картки, УНЗР (для фізичних осіб)), місцезнаходження (для юридичних осіб) / місце проведення державної реєстрації (для фізичних осіб - підприємців) / місце проживання (перебування) для фізичних осіб, а саме: область,район, населений пункт, вулиця, будинок, корпус, квартира, кімната (службове приміщення) та розмір заборгованості, валюта, також документи, що підтверджують дебіторську заборгованість, що обліковується у рядку 1125 балансу "Дебіторська заборгованість за продукцію, товари, роботи, послуги" станом на 31.12.2023 у розмірі 6 801 400,00 грн. та в рядку 1135 балансу "Дебіторська заборгованість за розрахунками з бюджетом" станом на 31.12.2023 у розмірі 810 200,00 грн.;

- надати пояснення по господарській діяльності Товариства з обмеженою відповідальністю "БЕРРІ МОР" протягом 2021 - 2024 років (основні напрямки діяльності, причини неможливості виконання зобов`язань перед кредиторами, відсутність активів).

Вказану вище інформацію засновнику Товариства з обмеженою відповідальністю "БЕРРІ МОР" ОСОБА_1 направити у строк до 04.03.2025 на адресу Господарського суду Дніпропетровської області (49027, м.Дніпро, вул. В.Винниченка, буд. 1), посилаючись на справу №904/4105/24.

Ухвала набирає законної сили з 18.02.2025 та не підлягає оскарженню.

Суддя Н.М. Камша