ГОСПОДАРСЬКИЙ СУД
ДНІПРОПЕТРОВСЬКОЇ ОБЛАСТІ
УХВАЛА

11.02.2025м. ДніпроСправа № 904/5160/24

за заявою Товариства з обмеженою відповідальністю "Фордон Есет Менеджмент" (03150, м.Київ, вул.Предславинська, буд.35, ідентифікаційний номер юридичної особи 33785052)

до Товариства з обмеженою відповідальністю "Термінал Фордон" (49011, Дніпропетровська область, м.Дніпро, вул.Орлівська, буд.21, ідентифікаційний номер юридичної особи 32956475)

про визнання грошових вимог

Суддя Суховаров А.В.

при секретарі судового засідання Рудь В.Г.

Представники:

від кредитора: Безручко М.В., посв. адв. №3781 від 04.04.2024, ТОВ "Фордон Есет Менеджмент"

від боржника: не з`явився

в засіданні приймали участь: розпорядник майна не з`явився

ВСТАНОВИВ:

VISHOLITO VENTURES LTD звернулось до Господарського суду Дніпропетровської області з заявою про відкриття провадження у справі про банкрутство Товариства з обмеженою відповідальністю "Термінал Фордон" (49011, Дніпропетровська область, м.Дніпро, вул.Орлівська, буд.21, ідентифікаційний номер юридичної особи 32956475).

28.11.2024 судом постановлено ухвалу, якою заяву VISHOLITO VENTURES LTD (Arch. Makariou III, 140, Raptopoulos building, 3rd Floor, Flat/Office 301, 3021, Limassol, Cyprus) про відкриття провадження у справі про банкрутство Товариства з обмеженою відповідальністю "Термінал Фордон" (49011, Дніпропетровська область, м.Дніпро, вул.Орлівська, буд.21, ідентифікаційний номер юридичної особи 32956475) призначено до розгляду в підготовчому засіданні на 05.12.2024.

Ухвалою суду від 05.12.2024 року відкрито провадження у справі №904/5160/24 за заявою VISHOLITO VENTURES LTD (Arch. Makariou III, 140, Raptopoulos building, 3rd Floor, Flat/Office 301, 3021, Limassol, Cyprus) до Товариства з обмеженою відповідальністю "Термінал Фордон" (49011, Дніпропетровська область, м.Дніпро, вул.Орлівська, буд.21, ідентифікаційний номер юридичної особи 32956475) про визнання банкрутом; визнано грошові вимоги VISHOLITO VENTURES LTD на суму 27 177 356,38грн. (4 черга задоволення) та на суму 102 280,00грн. (1 черга задоволення); введено мораторій на задоволення вимог кредиторів; введено процедуру розпорядження майном боржника строком на сто сімдесят календарних днів до 24.05.2025; призначено розпорядником майна Товариства з обмеженою відповідальністю "Термінал Фордон" (49011, Дніпропетровська область, м.Дніпро, вул.Орлівська, буд.21, ідентифікаційний номер юридичної особи 32956475) арбітражного керуючого Касаткіна Дениса Миколайовича, свідоцтво №1802 від 22.06.2017 (49006, м.Дніпро, вул.Степана Бандери, буд.21, офіс 1, реєстраційний номер облікової картки платника податків НОМЕР_1 ); зобов`язано розпорядника майна Касаткіна Д.М. надати господарському суду відомості про результати розгляду вимог кредиторів, письмовий звіт про надіслання всім кредиторам боржника повідомлення про результати розгляду грошових вимог в порядку ч.3 ст. 44 Кодексу України з процедур банкрутства направити до господарському суду в строк до 15.01.2025; зобов`язано розпорядника майна в строк до 05.02.2025 провести інвентаризацію майна боржника та надати інвентаризаційні відомості господарському суду в 10-ти денний строк після закінчення інвентаризації.

Зазначеною вище ухвалою суд призначив попереднє засідання суду на 28.01.2025 року.

На виконання ухвали суду від 05.12.2024, господарський суд опублікував повідомлення на веб-сайті Верховного Суду України в мережі Інтернет за №74782 від 05.12.2024 про відкриття провадження по справі №904/5160/24 про банкрутство Товариства з обмеженою відповідальністю "Термінал Фордон" (49011, Дніпропетровська область, м.Дніпро, вул.Орлівська, буд.21, ідентифікаційний номер юридичної особи 32956475).

До Господарського суду Дніпропетровської області надійшла заява Товариства з обмеженою відповідальністю "Фордон Есет Менеджмент" до Товариства з обмеженою відповідальністю "Термінал Фордон" про визнання грошових вимог у розмірі 407 746 297,86грн. та судового збору у розмірі 6 056,00грн.

Ухвалою суду від 03.01.2025 заяву Товариства з обмеженою відповідальністю "Фордон Есет Менеджмент" про грошові вимоги на суму 407 746 297,86грн. та судового збору у розмірі 6 056,00грн. до Товариства з обмеженою відповідальністю "Термінал Фордон" (49011, Дніпропетровська область, м.Дніпро, вул.Орлівська, буд.21, ідентифікаційний номер юридичної особи 32956475) у справі №904/5160/24 призначено до розгляду в попередньому судовому засіданні на 28.01.2025; зобов`язано розпорядника майна Касаткіна Д.М. та боржника надати господарському суду відомості про результати розгляду грошових вимог Товариства з обмеженою відповідальністю "Фордон Есет Менеджмент".

10.02.2025 до суду надійшли пояснення Товариства з обмеженою відповідальністю "Фордон Есет Менеджмент" щодо заявлених кредиторських вимог.

10.02.2025 до суду надійшло клопотання розпорядника майна Касаткіна Д.М. за змістом якого арбітражний керуючий просить суд провести судове засідання призначене на 11.02.2025 без його участі.

В судовому засіданні присутній представник кредитора - ТОВ "Фордон Есет Менеджмент", інші учасники справи в судове засідання не з`явились, про дату, час та місце проведення судового засідання були належним чином повідомлені.

Заслухавши присутнього в судовому засіданні представника кредитора, дослідивши наявні в матеріалах справи документи, господарський суд встановив.

16.03.2009 між ТОВ "Фордон Есет Менеджмент" (далі - Продавець) та ТОВ "Термінал Фордон" (далі - Покупець) було укладено Договір купівлі-продажу цінних паперів №42-4/09Б (далі - Договір-1), відповідно до п. 1.1 якого Продавець зобов`язується забезпечити передачу у власність Покупця, а Покупець зобов`язується наступні цінні папери (далі - ЦП):

Пакет 1:

Вид ЦП: облігації дисконтні іменні

Емітент: ТОВ "Тріумф Інвест"

Серія: С

ISIN: UA

Код

Форма існування: Бездокументарна

Номінальна вартість: 101,00грн.

Кількість ЦП: 1 247 335 штук

Вартість одного ЦП: 20,82грн.

Вартість пакету: 25 969 514,70грн.

Пакет 2:

Вид ЦП: облігації дисконтні іменні

Емітент: ТОВ "Тріумф Інвест"

Серія: D

ISIN: UA

Код

Форма існування: Бездокументарна

Номінальна вартість: 101,00грн.

Кількість ЦП: 1 425 000 штук

Вартість одного ЦП: 20,82грн.

Вартість пакету: 29 668 500,00грн.

Згідно із п. 1.2 Договору-1, загальна сума Договору складає 55 638 014,70грн.

Сторони погодили в п. 2.1 Договору-1, що Покупець зобов`язаний сплатити Продавцю загальну суму Договору, зазначену у п. 1.2. Договору до 31.12.2010.

Продавець зобов`язаний в строк, передбачений в п.3.1 цього Договору надати своєму зберігачу розпорядження від імені Продавця про списання з рахунку у цінних паперах ЦП, зазначених у п.1.1 цього Договору, на користь Покупця. Покупець надає своєму зберігачу розпорядження на зарахування ЦП, зазначених у п.1.1 цього Договору. Підтвердженням факту переходу прав власності на ЦП є зарахування ЦП на рахунок у цінних паперах Покупця. Факт переходу права власності цінних паперів оформлюється підписанням в день переходу права власності цінних паперів Акту приймання-передачі цінних паперів (п.3.3 Договору-1).

Згідно з п.8.1 Договору-1 всі суперечки та непорозуміння між Сторонами за цим Договором або в зв`язку з ним підлягають вирішенню шляхом переговорів, переписки, підписання додаткових угод або іншими засобами.

У випадку, якщо Сторони не досягнуть згоди, спір буде розглядатися і вирішуватися у порядку встановленому законодавством України (п.8.2 Договору-1).

Відповідно до п.9.3 Договору-1, цей Договір набуває чинності з моменту підписання цього Договору і діє до повного виконання Сторонами взятих на себе згідно Договору зобов`язань.

25.03.2009 між ТОВ "Фордон Есет Менеджмент" та ТОВ "Термінал Фордон" складено Акт приймання-передачі цінних паперів до Договору-1, відповідно до якого Продавець на виконання вимог умов Договору купівлі-продажу цінних паперів №42-4/09Б від 16.03.2009 року передав у власність Покупця, а Покупець прийняв цінні папери згідно переліку визначеному у п.1.1 Договору-1 на загальну суму 55 638 014,70грн.

30.12.2010 Сторони уклали Додаткову угоду №1 до Договору купівлі-продажу цінних паперів №42-4/09Б від 16.03.2009 року, відповідно до якої внесли зміни до п.2.1 Договору-1, виклавши його в наступній редакції: "Покупець зобов`язаний сплатити Покупцю загальну суму Договору, зазначену у п. 1.2. Договору до 31.12.2012". Окрім викладеного, в зазначені Додатковій угоді №1 Сторони внесли в п.3.4 Договору. зазначивши нове найменування зберігача та внесено зміни до реквізитів Сторін.

30.12.2011 Сторони уклали Додаткову угоду №1 до Договору купівлі-продажу цінних паперів №42-4/09Б від 16.03.2009 року, відповідно до якої внесли зміни до п.2.1 Договору-1, виклавши його в наступній редакції: "Покупець зобов`язаний сплатити Покупцю загальну суму Договору, зазначену у п. 1.2. Договору до 31.12.2013".

21.12.2012 ТОВ "Фордон Есет Менеджмент" та ТОВ "Термінал Фордон" підписано Акт №2 про взаємозалік зустрічних вимог, відповідно до якого Сторони домовились погасити заборгованість Покупця перед Продавцем за Договором-1 в розмірі 7 351 164,00грн. проведенням їх взаємозаліку.

В подальшому між Сторонами були укладені Додаткові угоди №3-13, відповідно до яких змінювався строк виконання зобов`язання ТОВ "Термінал Фордон" з оплати ЦП визначений в п.2.1 Договору купівлі-продажу цінних паперів №42-4/09Б від 16.03.2009 року.

31.12.2023 Сторони уклали Додаткову угоду №13 до Договору купівлі-продажу цінних паперів №42-4/09Б від 16.03.2009 року, відповідно до якої внесли зміни до п.2.1 Договору-1, виклавши його в наступній редакції: "Покупець зобов`язаний сплатити Покупцю загальну суму Договору, зазначену у п. 1.2. Договору до 31.12.2024".

ТОВ "Термінал Фордон" частково виконано зобов`язання за Договором-1 шляхом перерахування на рахунок ТОВ "Фордон Есет Менеджмент" грошових коштів у розмірі 35 008 036,24грн., що підтверджується Актом звірки взаємних розрахунків за січень 2024 року - грудень 2024 року, складеним між кредитором та боржником.

Таким чином, залишок суми, належної до сплати за умовами Договору-1 становить 13 278 814,46грн.

Докази виконання боржником взятих на себе зобов`язань за Договором-1 в повному обсязі в матеріалах справи відсутні.

21.05.2009 між ТОВ "Фордон Есет Менеджмент" (далі - Продавець) та ТОВ "Термінал Фордон" (далі - Покупець) було укладено Договір купівлі-продажу цінних паперів №83-6/09Б (далі - Договір-2), відповідно до п. 1.1 якого Продавець зобов`язується забезпечити передачу у власність Покупця, а Покупець зобов`язується наступні цінні папери (далі - ЦП):

Пакет 1:

Вид ЦП: облігації дисконтні іменні

Емітент: ТОВ "Тріумф Інвест"

Серія: С

ISIN: UA

Код

Форма існування: Бездокументарна

Номінальна вартість: 101,00грн.

Кількість ЦП: 136 813 штук

Вартість одного ЦП: 20,86грн.

Вартість пакету: 2 853 919,18грн.

Пакет 2:

Вид ЦП: облігації дисконтні іменні

Емітент: ТОВ "Тріумф Інвест"

Серія: D

ISIN: НОМЕР_2

Код

Форма існування: Бездокументарна

Номінальна вартість: 101,00грн.

Кількість ЦП: 1 425 000 штук

Вартість одного ЦП: 20,84грн.

Вартість пакету: 29 697 000,00грн.

Згідно із п. 1.2 Договору-2, загальна сума Договору складає 32 550 919,18грн.

Сторони погодили в п. 2.1 Договору-2, що Покупець зобов`язаний сплатити Продавцю загальну суму Договору, зазначену у п. 1.2. Договору до 31.12.2010.

Продавець зобов`язаний в строк, передбачений в п.3.1 цього Договору надати своєму зберігачу розпорядження від імені Продавця про списання з рахунку у цінних паперах ЦП, зазначених у п.1.1 цього Договору, на користь Покупця. Покупець надає своєму зберігачу розпорядження на зарахування ЦП, зазначених у п.1.1 цього Договору. Підтвердженням факту переходу прав власності на ЦП є зарахування ЦП на рахунок у цінних паперах Покупця. Факт переходу права власності цінних паперів оформлюється підписанням в день переходу права власності цінних паперів Акту приймання-передачі цінних паперів (п.3.3 Договору-2).

Згідно з п.8.1 Договору-2 всі суперечки та непорозуміння між Сторонами за цим Договором або в зв`язку з ним підлягають вирішенню шляхом переговорів, переписки, підписання додаткових угод або іншими засобами.

У випадку, якщо Сторони не досягнуть згоди, спір буде розглядатися і вирішуватися у порядку встановленому законодавством України (п.8.2 Договору-2).

Відповідно до п.9.3 Договору-2, цей Договір набуває чинності з моменту підписання цього Договору і діє до повного виконання Сторонами взятих на себе згідно Договору зобов`язань.

29.05.2009 між ТОВ "Фордон Есет Менеджмент" та ТОВ "Термінал Фордон" складено Акт приймання-передачі цінних паперів до Договору-2, відповідно до якого Продавець на виконання вимог умов Договору купівлі-продажу цінних паперів №83-6/09Б від 21.05.2009 року передав у власність Покупця, а Покупець прийняв цінні папери згідно переліку визначеному у п.1.1 Договору-2 на загальну суму 32 550 919,18грн.

30.12.2010 Сторони уклали Додаткову угоду №1 до Договору купівлі-продажу цінних паперів №83-6/09Б від 21.05.2009 року, відповідно до якої внесли зміни до п.2.1 Договору-2, виклавши його в наступній редакції: "Покупець зобов`язаний сплатити Покупцю загальну суму Договору, зазначену у п. 1.2. Договору до 31.12.2012". Окрім викладеного, в зазначені Додатковій угоді №1 Сторони внесли в п.3.4 Договору. зазначивши нове найменування зберігача та внесено зміни до реквізитів Сторін.

В подальшому між Сторонами були укладені Додаткові угоди №2-13, відповідно до яких змінювався строк виконання зобов`язання ТОВ "Термінал Фордон" з оплати ЦП визначений в п.2.1 Договору купівлі-продажу цінних паперів №83-6/09Б від 21.05.2009 року.

31.12.2023 Сторони уклали Додаткову угоду №13 до Договору купівлі-продажу цінних паперів №83-6/09Б від 21.05.2009 року, відповідно до якої внесли зміни до п.2.1 Договору-2, виклавши його в наступній редакції: "Покупець зобов`язаний сплатити Покупцю загальну суму Договору, зазначену у п. 1.2. Договору до 31.12.2024".

ТОВ "Термінал Фордон" частково виконано зобов`язання за Договором-2 шляхом перерахування на рахунок ТОВ "Фордон Есет Менеджмент" грошових коштів у розмірі 5 168 919,18грн., що підтверджується Актом звірки взаємних розрахунків за січень 2024 року - грудень 2024 року, складеним між кредитором та боржником.

Таким чином, залишок суми, належної до сплати за умовами Договору-2 становить 27 382 000,00грн.

Докази виконання боржником взятих на себе зобов`язань за Договором-2 в повному обсязі в матеріалах справи відсутні.

15.08.2016 між ТОВ "Фордон Есет Менеджмент" (далі - Позикодавець) та ТОВ "Термінал Фордон" (далі - Позичальник) укладено Договір позики № 15/16-ФТ (далі - Договір-3), відповідно до п. 1.1 якого Позикодавець надає Позичальнику позику (у вигляді грошових коштів), а останній зобов`язується повернути Позикодавцеві таку ж суму грошових коштів у визначений даним Договором термін, також сплатити 0,1 процентну річних за користування позикою.

Відповідно до п. 2.1 за Договору-3, сума позики за даним Договором визначається та надається, виходячи з розрахунку сум, потреба у яких є Позичальника, але при цьому не більше ніж на суму 155 000 000,00грн.

Сума позики може надаватись як одноразово на всю визначену цим Договором суму, так і частинами в обумовлених Сторонами розмірах, але в межах визначеної цим Договором суми (п.2.2 Договору-3).

Згідно з п.3.2 Договору-3 позика надається в безготівковому порядку шляхом перерахування визначеної в п.2.1 цього Договору суми на рахунок Позичальника, вказаний в цьому Договорі.

Сторони погодили в п.4.1 Договору-3, що позика за цим Договором надається до 31 грудня 2016 року.

Строк вказаний у п.4.1 даного Договору, може бути продовжений за згодою Сторін. (п.4.2 Договору-3).

Відповідно до п. 5.1 Договору-3, Позичальник зобов`язується повернути суму позики, а також сплатити проценти за користування позикою до 31.12.2016 включно.

Нарахування процентів на суму позики здійснюється щомісячно, в останній робочий день місяця, за календарну кількість днів користування сумою позики, за період з першого календарного дні поточного місяця (окрім місяця надання позики, коли проценти нараховуються з дня настання позики) по останній календарний день поточного місяця (п. 5.5 Договору-3).

Згідно з п. 5.6 Договору-3, нарахування процентів проводиться з розрахунку фактичної суми, що залишається неповернутою, за фактичну кількість днів користування позикою. При нарахуванні процентів на суму позики не враховується день повернення Позичальником позики.

Відповідно до п.6.1 Договору-3 даний Договір є укладеним з моменту його підписання уповноваженими представниками Сторін і діє до 31 грудня 2016 року, проте у будь-якому випадку до повного виконання своїх зобов`язань Позичальником.

Умови даного Договору мають однакову зобов`язальну силу для Сторін і можуть бути змінені за взаємною згодою з обов`язковим складанням письмового документу (п.9.1 Договору-3).

В подальшому між Сторонами були укладені Додаткові угоди №1-10, відповідно до яких були внесені зміни до п.4.1 "Строк позики", п.5.1 "Порядок повернення позики та сплати процентів" та п.6.1 "Строк дії даного Договору".

Окрім викладеного, в Додатковій угоді №2 від 01.08.2017 року Сторони погодили викласти п.2.1 Договору позики №15/16-ФТ від 15.08.2016 року в наступній редакції "Сума позики за даним Договором визначається та надається, виходячи з розрахунку сум, потреба у яких є Позичальника, але при цьому не більше ніж на суму 200 000 000,00грн.".

31.12.2023 Сторони уклали Додаткову угоду №10 до Договору позики № 15/16-ФТ від 15.08.2016 року, відповідно до якої виклали окремі пункти Договору-3 в наступній редакції:

- п.4.1 "Позика за цим Договором надається до 31 грудня 2024 року";

- п.5.1 "Позичальник зобов`язується повернути суму позики, а також сплатити проценти за користування позикою до 31.12.2024 включно";

- п.6.1 "Даний Договір є укладеним з моменту його підписання уповноваженими представниками Сторін і діє до 31 грудня 2024 року, проте у будь-якому випадку до повного виконання своїх зобов`язань Позичальником".

ТОВ "Фордон Есет Менеджмент" за період з серпня 2016 року по серпень 2017 року було перераховано на рахунок ТОВ "Термінал Фордон" позику у розмірі 161 105 219,00грн., що підтверджується документами долученими до матеріалів справи.

ТОВ "Термінал Фордон" здійснено часткове повернення позики відповідно до умов Договору-3 на суму 29 046 465,33грн., що підтверджується Актом звірки взаємних розрахунків за січень 2024 року - грудень 2024 року, складеним між кредитором та боржником.

Таким чином, залишок суми позики, належної до повернення за умовами Договору-3 становить 132 058 753,67грн.

Окрім викладеного ТОВ "Фордон Есет Менеджмент" нараховано проценти за користування позикою відповідно до п.1.1 Договору-3 у розмірі 1 316 520,49грн.

Перевіривши здійснені кредитором нарахування процентів за користування позикою, суд дійшов висновку, що розрахунки кредитора є вірними та обґрунтованими.

Докази виконання боржником взятих на себе зобов`язань за Договором-3 в повному обсязі в матеріалах справи відсутні.

15.01.2021 між ТОВ "Фордон Есет Менеджмент" (далі - Позикодавець) та ТОВ "Термінал Фордон" (далі - Позичальник) укладено Договір позики №2021-01-ТФ (далі - Договір-4), відповідно до п. 1.1 якого Позикодавець надає Позичальнику позику (у вигляді грошових коштів), а останній зобов`язується повернути Позикодавцеві таку ж суму грошових коштів у визначений даним Договором термін, також сплатити 0,1 процентну річних за користування позикою.

Відповідно до п. 2.1 за Договору-4, сума позики за даним Договором визначається та надається, виходячи з розрахунку сум, потреба у яких є Позичальника, але при цьому не більше ніж на суму 5 000 000,00грн.

Сума позики може надаватись як одноразово на всю визначену цим Договором суму, так і частинами в обумовлених Сторонами розмірах, але в межах визначеної цим Договором суми (п.2.2 Договору-4).

Згідно з п.3.2 Договору-4 позика надається в безготівковому порядку шляхом перерахування визначеної в п.2.1 цього Договору суми на рахунок Позичальника, вказаний в цьому Договорі.

Сторони погодили в п.4.1 Договору-4, що позика за цим Договором надається до 13 січня 2022 року.

Строк вказаний у п.4.1 даного Договору, може бути продовжений за згодою Сторін (п.4.2 Договору-4).

Відповідно до п. 5.1 Договору-4, Позичальник зобов`язується повернути суму позики, а також сплатити проценти за користування позикою до 13 січня 2022 року включно.

Нарахування процентів на суму позики здійснюється щомісячно, в останній робочий день місяця, за календарну кількість днів користування сумою позики, за період з першого календарного дні поточного місяця (окрім місяця надання позики, коли проценти нараховуються з дня настання позики) по останній календарний день поточного місяця (п. 5.5 Договору-4).

Згідно з п. 5.6 Договору-4, нарахування процентів проводиться з розрахунку фактичної суми, що залишається неповернутою, за фактичну кількість днів користування позикою. При нарахуванні процентів на суму позики не враховується день повернення Позичальником позики.

Відповідно до п.6.1 Договору-4 даний Договір є укладеним з моменту його підписання уповноваженими представниками Сторін і діє до 13 січня 2022 року, проте у будь-якому випадку до повного виконання своїх зобов`язань Позичальником.

Умови даного Договору мають однакову зобов`язальну силу для Сторін і можуть бути змінені за взаємною згодою з обов`язковим складанням письмового документу (п.9.1 Договору-4).

В подальшому між Сторонами були укладені Додаткові угоди №1-5, відповідно до яких були внесені зміни до п.2.1 "Розмір позики", п.4.1 "Строк позики", п.5.1 "Порядок повернення позики та сплати процентів" та п.6.1 "Строк дії даного Договору".

12.01.2022 Сторони уклали Додаткову угоду №1 до Договору позики №2021-01-ТФ від 15.01.2021 року, відповідно до якої виклали окремі пункти Договору-4 в наступній редакції:

- п.4.1 "Позика за цим Договором надається до 31 грудня 2022 року";

- п.5.1 "Позичальник зобов`язується повернути суму позики, а також сплатити проценти за користування позикою до 31.12.2022 включно";

- п.6.1 "Даний Договір є укладеним з моменту його підписання уповноваженими представниками Сторін і діє до 31 грудня 2022 року, проте у будь-якому випадку до повного виконання своїх зобов`язань Позичальником".

14.11.2022 Сторони уклали Додаткову угоду №2 до Договору позики №2021-01-ТФ від 15.01.2021 року, відповідно до якої викладено п.2.1 Договору-4 в наступній редакції: "Сума позики за даним Договором визначається та надається, виходячи з розрахунку сум, потреба у яких є Позичальника, але при цьому не більше ніж на суму 50 000 000,00грн.".

31.12.2022 Сторони уклали Додаткову угоду №3 до Договору позики №2021-01-ТФ від 15.01.2021 року, відповідно до якої виклали окремі пункти Договору-4 в наступній редакції:

- п.4.1 "Позика за цим Договором надається до 31 грудня 2023 року";

- п.5.1 "Позичальник зобов`язується повернути суму позики, а також сплатити проценти за користування позикою до 31.12.2023 включно";

- п.6.1 "Даний Договір є укладеним з моменту його підписання уповноваженими представниками Сторін і діє до 31 грудня 2023 року, проте у будь-якому випадку до повного виконання своїх зобов`язань Позичальником".

02.10.2023 Сторони уклали Додаткову угоду №4 до Договору позики №2021-01-ТФ від 15.01.2021 року, відповідно до якої викладено п.2.1 Договору-4 в наступній редакції: "Сума позики за даним Договором визначається та надається, виходячи з розрахунку сум, потреба у яких є Позичальника, але при цьому не більше ніж на суму 280 000 000,00грн.".

31.12.2023 Сторони уклали Додаткову угоду №5 до Договору позики №2021-01-ТФ від 15.01.2021 року, відповідно до якої виклали окремі пункти Договору-4 в наступній редакції:

- п.4.1 "Позика за цим Договором надається до 31 грудня 2024 року";

- п.5.1 "Позичальник зобов`язується повернути суму позики, а також сплатити проценти за користування позикою до 31.12.2024 включно";

- п.6.1 "Даний Договір є укладеним з моменту його підписання уповноваженими представниками Сторін і діє до 31 грудня 2024 року, проте у будь-якому випадку до повного виконання своїх зобов`язань Позичальником".

ТОВ "Фордон Есет Менеджмент" за період з січня 2021 року по грудень 2024 року було перераховано на рахунок ТОВ "Термінал Фордон" позику у розмірі 257 757 805,00грн., що підтверджується документами долученими до матеріалів справи.

ТОВ "Термінал Фордон" здійснено часткове повернення позики відповідно до умов Договору-4 на суму 24 341 416,00грн., що підтверджується Актом звірки взаємних розрахунків за січень 2024 року - грудень 2024 року, складеним між кредитором та боржником.

Таким чином, залишок суми позики, належної до повернення за умовами Договору-4 становить 233 416 389,00грн.

Окрім викладеного ТОВ "Фордон Есет Менеджмент" нараховано проценти за користування позикою відповідно до п.1.1 Договору-4 у розмірі 293 820,24грн.

Перевіривши здійснені кредитором нарахування процентів за користування позикою, суд дійшов висновку, що розрахунки кредитора є вірними та обґрунтованими.

Докази виконання боржником взятих на себе зобов`язань за Договором-4 в повному обсязі в матеріалах справи відсутні.

Положеннями ч. 1 ст. 509 Цивільного кодексу України встановлено, що зобов`язанням є правовідношення, в якому одна сторона (боржник) зобов`язана вчинити на користь другої сторони (кредитора) певну дію (передати майно, виконати роботу, надати послугу, сплатити гроші тощо) або утриматися від певної дії, а кредитор має право вимагати від боржника виконання його обов`язку.

Відповідно до приписів ст.ст. 525, 526, ч.1 ст.530 Цивільного кодексу України, цивільні та господарські зобов`язання мають бути виконані належним чином і у встановлений договором строк, а одностороння відмова від виконання зобов`язань не допускається, крім випадків, передбачених законом.

Статтею 610 Цивільного кодексу України передбачено, що порушенням зобов`язання є його не виконання або виконання з порушенням умов, які визначені змістом зобов`язання, а ст. 629 ЦК України передбачає, що договір є обов`язковим для виконання сторонами.

Згідно ст. 612 Цивільного кодексу України боржник вважається таким, що прострочив, якщо він не приступив до виконання зобов`язання або не виконав його у строк, встановлений договором або законом.

Відповідно до ч.2 ст. 625 Цивільного кодексу України боржник, який прострочив виконання грошового зобов`язання, на вимогу кредитора зобов`язаний сплатити суму боргу з урахуванням встановленого індексу інфляції за весь час прострочення, а також три проценти річних від простроченої суми, якщо інший розмір процентів не встановлений договором або законом.

Згідно ч.1 ст. 628 Цивільного кодексу України зміст договору становлять умови (пункти), визначені на розсуд сторін і погоджені ними, та умови, які є обов`язковими відповідно до актів цивільного законодавства.

Згідно ст.13 Господарського процесуального кодексу України, судочинство у господарських судах здійснюється на засадах змагальності.

Відповідно до ч. 1 ст. 73 Господарського процесуального кодексу України, доказами є будь-які дані, на підставі яких суд встановлює наявність або відсутність обставин (фактів), що обґрунтовують вимоги і заперечення учасників справи, та інших обставин, які мають значення для вирішення справи.

Відповідно до ч. 4 ст. 75 Господарського процесуального кодексу України обставини, встановлені рішенням суду в господарській, цивільній або адміністративній справі, що набрало законної сили, не доказуються при розгляді іншої справи, у якій беруть участь ті самі особи або особа, стосовно якої встановлено ці обставини, якщо інше не встановлено законом.

Відповідно до ст.ст. 74, 77 Господарського процесуального кодексу України кожна сторона повинна довести ті обставини, на які вона посилається як на підставу своїх вимог або заперечень. Обставини, які відповідно до законодавства повинні бути підтверджені певними засобами доказування, не можуть підтверджуватись іншими засобами доказування.

Відповідно до ч. 1 ст. 86 Господарського процесуального кодексу України суд оцінює докази за своїм внутрішнім переконанням, що ґрунтується на всебічному, повному, об`єктивному та безпосередньому дослідженні наявних у справі доказів.

Підсумовуючи викладене, суд зазначає, що заявником доведено належними та допустимими доказами факт існування заборгованості боржника перед кредитором на суму 407 746 297,86грн.

Окрім викладеного, кредитором сплачено судовий збір за подання заяви з грошовими вимогами до боржник, який підлягає включенню до реєстру вимог кредиторів до першої черги задоволення.

Щодо розміру судового збору, який підлягає включенню до реєстру вимог кредиторів, суд вважає за необхідне зазначити наступне.

Відповідно до п. 10 ч. 2 ст. 4 Закону України "Про судовий збір" заяви кредиторів, які звертаються з грошовими вимогами до боржника після оголошення про порушення справи про банкрутство, а також після повідомлення про визнання боржника банкрутом; заяви про визнання правочинів (договорів) недійсними та спростування майнових дій боржника в межах провадження у справі про банкрутство; заяви про розірвання мирової угоди, укладеної у справі про банкрутство, або визнання її недійсною, ставка судового збору становить 2 розміри прожиткового мінімуму для працездатних осіб.

Положеннями Закону України "Про державний бюджет України на 2024р." встановлено з 1 січня 2024 року прожитковий мінімум для працездатних осіб - 3028 гривні.

Отже, сума судового збору за подання до господарського суду заяви про визнання грошових вимог до боржника становить 2 розміри прожиткового мінімуму для працездатних осіб, що складає 6 056, 00грн.

Разом з тим, з огляду на приписи ч.3 чт.4 Закону України "Про судовий збір" при поданні до суду процесуальних документів, передбачених частиною другою цієї статті, в електронній формі - застосовується коефіцієнт 0,8 для пониження відповідного розміру ставки судового збору, заявникові слід сплатити судовий збір у розмірі 4 844,80грн.

Враховуючи той факт, що заяви з кредиторськими вимогами Товариства з обмеженою відповідальністю "Фордон Есет Менеджмент" надійшла до суду шляхом надсилання через електронний кабінет в підсистемі "Електронний суд" заявникові слід було сплатити судовий збір у розмірі 4 844,80грн., а не 6 056,00грн. (платіжна інструкція №1 від 02.01.2025 року).

Водночас, суд звертає увагу заявника, що процедура повернення коштів, помилково або надміру зарахованих до державного та місцевих бюджетів регулюється "Порядком повернення коштів, помилково або надміру зарахованих до державного та місцевого бюджетів", затвердженого наказом Міністерства фінансів України від 03.09.2013 №787 (зі змінами).

Відповідно до п. 5 Порядку повернення (перерахування) помилково або надміру зарахованих до бюджету або повернення на єдиний рахунок (у разі його використання) податків, зборів, пені, платежів та інших доходів бюджетів, або перерахування між видами доходів і бюджетів коштів, помилково та/або надміру зарахованих до відповідних бюджетів через єдиний рахунок, здійснюється за поданням (висновком, повідомленням) органів, що контролюють справляння надходжень бюджету, а при поверненні судового збору (крім помилково зарахованого) - за судовим рішенням, яке набрало законної сили.

Заява про повернення (перерахування) коштів з бюджету складається та подається платником до органу, що контролює справляння надходжень бюджету, з платежу, який підлягає поверненню (крім повернення судового збору, за виключенням помилково зарахованого), із обов`язковим зазначенням інформації в такій послідовності: найменування платника (суб`єкта господарювання), код за ЄДРПОУ (для юридичної особи) або прізвище, ім`я, по батькові (за наявності) фізичної особи, реєстраційний номер облікової картки платника податків (ідентифікаційний номер) або серія (за наявності) та номер паспорта (для фізичних осіб, які через свої релігійні переконання в установленому порядку відмовилися від прийняття реєстраційного номера облікової картки платника податків та мають відмітку у паспорті), місцезнаходження юридичної особи або місце проживання фізичної особи (латиницею у разі повернення коштів в іноземній валюті) та номер контактного телефону (за згодою), причина повернення (перерахування) коштів з бюджету, найменування банку або небанківського надавача платіжних послуг, місцезнаходження банку (у разі повернення коштів в іноземній валюті (латиницею)), в якому відкрито рахунок отримувача коштів, та реквізити такого рахунка (латиницею у разі повернення коштів в іноземній валюті), номер карткового рахунка отримувача коштів (за наявності).

Разом із заявою про повернення (перерахування) коштів з бюджету платником подається до органу, що контролює справляння надходжень бюджету, оригінал або копія платіжної інструкції, яка підтверджує перерахування коштів до бюджету.

З огляду на викладене, надмірно сплачений судовий збір повертається за клопотанням сторони в порядку передбаченому ст.7 Закону України "Про судовий збір".

За змістом положень статті 1 Кодексу України з процедур банкрутства конкурсними кредиторами є кредитори за вимогами до боржника, що виникли до відкриття провадження у справі про банкрутство і виконання яких не забезпечено заставою майна боржника

Згідно ч.1 ст. 45 Кодексу України з процедур банкрутства конкурсні кредитори за вимогами, що виникли до дня відкриття провадження у справі про банкрутство, зобов`язані подати до господарського суду письмові заяви з вимогами до боржника, а також документи, що їх підтверджують, протягом 30 днів з дня офіційного оприлюднення оголошення про відкриття провадження у справі про банкрутство.

Відлік строку на заявлення грошових вимог кредиторів до боржника починається з дня офіційного оприлюднення оголошення про відкриття провадження у справі про банкрутство.

Відповідно до ч.4 ст.45 Кодексу України з процедур банкрутства для кредиторів, вимоги яких заявлені після закінчення строку, встановленого для їх подання, усі дії, вчинені у судовому процесі, є обов`язковими так само, як вони є обов`язковими для кредиторів, вимоги яких були заявлені протягом встановленого строку.

Вимоги кредиторів, заявлені після закінчення строку, встановленого для їх подання, задовольняються в порядку черговості, встановленої цим Кодексом.

Кредитори, вимоги яких заявлені після завершення строку, визначеного частиною першою цієї статті, є конкурсними, однак не мають права вирішального голосу на зборах та комітеті кредиторів.

За змістом частини 1 статті 64 Кодексу України з процедур банкрутства кошти, одержані від продажу майна банкрута, спрямовуються на задоволення вимог кредиторів у порядку, встановленому цим Кодексом. При цьому:

1) у першу чергу задовольняються: вимоги щодо виплати заборгованості із заробітної плати працюючим та звільненим працівникам банкрута, грошові компенсації за всі невикористані дні щорічної відпустки та додаткової відпустки працівникам, які мають дітей, інші кошти, належні працівникам у зв`язку з оплачуваною відсутністю на роботі (оплата часу простою не з вини працівника, гарантії на час виконання державних або громадських обов`язків, гарантії і компенсації при службових відрядженнях, гарантії для працівників, які направляються для підвищення кваліфікації, гарантії для донорів, гарантії для працівників, які направляються на обстеження до медичного закладу, соціальні виплати у зв`язку з тимчасовою втратою працездатності за рахунок коштів підприємства тощо), а також вихідна допомога, належна працівникам у зв`язку з припиненням трудових відносин, та нараховані на ці суми страхові внески на загальнообов`язкове державне пенсійне страхування та інше соціальне страхування, у тому числі відшкодування кредиту, отриманого на ці цілі; вимоги щодо виплати заборгованості із компенсації збитків, завданих Державному бюджету України внаслідок виконання рішень Європейського суду з прав людини, постановлених проти України; вимоги кредиторів за договорами страхування; витрати, пов`язані з провадженням у справі про банкрутство в господарському суді; витрати кредиторів на проведення аудиту, якщо аудит проводився за рішенням господарського суду за рахунок їхніх коштів;

2) у другу чергу задовольняються: вимоги із зобов`язань, що виникли внаслідок заподіяння шкоди життю та здоров`ю громадян, шляхом капіталізації у ліквідаційній процедурі відповідних платежів, у тому числі до Фонду соціального страхування України за громадян, які застраховані в цьому фонді, у порядку, встановленому Кабінетом Міністрів України, зобов`язань із сплати страхових внесків на загальнообов`язкове державне пенсійне страхування та інше соціальне страхування, крім вимог, задоволених позачергово, з повернення невикористаних коштів Фонду соціального страхування України, а також вимоги громадян - довірителів (вкладників) довірчих товариств або інших суб`єктів підприємницької діяльності, які залучали майно (кошти) довірителів (вкладників);

3) у третю чергу задовольняються: вимоги щодо сплати податків і зборів (обов`язкових платежів); вимоги центрального органу виконавчої влади, що здійснює управління державним резервом;

4) у четверту чергу задовольняються вимоги кредиторів, не забезпечені заставою;

5) у п`яту чергу задовольняються вимоги щодо повернення внесків членів трудового колективу до статутного капіталу підприємства;

6) у шосту чергу задовольняються інші вимоги.

З огляду на обґрунтованість вимог заяви ТОВ "Фордон Есет Менеджмент", яка подана до господарського суду в межах строку, визначеного приписами ст. 45 Кодексу України з процедур банкрутства, господарський суд, дійшов висновку щодо наявності підстав для визнання конкурсним кредитором ТОВ "Фордон Есет Менеджмент" з грошовими вимогами до ТОВ "Термінал Фордон" на загальну суму 407 751 142,66грн., яка підлягає погашенню у наступному порядку:

- 1 черга - 4 844,80грн. (витрати по сплаті судового збору);

- 4 черга - 407 746 297,86грн. (основний борг та відсотки).

Керуючись ст.ст. 2, 73-74, 76-79, 86, 91, 234-235 Господарського процесуального кодексу України, ст.ст. 45, 64 Кодексу України з процедур банкрутства, суд -

УХВАЛИВ:

Визнати грошові вимоги Товариства з обмеженою відповідальністю "Фордон Есет Менеджмент" (03150, м.Київ, вул.Предславинська, буд.35, ідентифікаційний номер юридичної особи 33785052) до Товариства з обмеженою відповідальністю "Термінал Фордон" (49011, Дніпропетровська область, м.Дніпро, вул.Орлівська, буд.21, ідентифікаційний номер юридичної особи 32956475) на суму 4 844,80грн. (судовий збір) - 1 черга задоволення вимог кредиторів, на суму 407 746 297,86грн. (основний борг та відсотки) - 4 черга задоволення вимог кредиторів.

В решті вимог - відхилити.

Ухвала набирає законної сили 11.02.2025.

Ухвала може бути оскаржена в порядку, передбаченому статтями 256, 257 Господарського процесуального кодексу України.

Повний текст ухвали складено 17.02.2025.

Суддя А.В. Суховаров